EVOCATI PREMIUM INSTITUCIONAL
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO
ABRIL DE 2015
ANÁLISE DE DESEMPENHO
2013
%
%CDI
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto¹
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
1,09%
0,84%
0,83%
0,64%
0,95%
Acum. Ano
Acum. Fundo
4,42%
4,42%
2014
%
%CDI
CARACTERÍSTICAS
2015
%
%CDI
440,3%
78,0%
132,9%
97,9%
75,1%
36,8%
126,4%
84,9%
83,2%
78,0%
93,2%
2,16%
0,92%
2,05%
1,17%
203,8%
120,3%
104,4%
89,7%
121,6%
-1,59%
3,44%
0,59%
1,08%
0,84%
0,61%
0,35%
1,09%
0,76%
0,78%
0,65%
0,89%
123,4%
123,4%
9,86%
14,72%
91,3%
99,7%
6,45%
22,13%
CNPJ: 18.602.064/0001-28
233,2%
112,8%
197,9%
124,1%
Classificação ANBIMA
Renda Fixa
Investimento mínimo
R$ 10.000,00
Movimentação mínima
R$ 2.000,00
Saldo mínimo de permanência
R$ 2.000,00
170,7%
115,8%
¹A taxa de administração do fundo foi alterada para 1% a partir do fechamento do dia 31/07/2014.
RETORNO ACUMULADO
Aplicação
Débito em D+0 e cota D+0
Resgate
Cota de D+0 e crédito em D+1
Horário limite
14h00 para aplicações e resgates
124%
115,8%
Taxa de administração
1% ao ano
118%
Taxa de performance
20% sobre o que exceder o CDI
112%
Imposto de renda
Alíquota regressiva de 22,5% a 15%
106%
CDI
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 10,8 mm
abr/2015
fev/2015
mar/2015
jan/2015
dez/2014
nov/2014
set/2014
Cota Líquida
out/2014
jul/2014
ago/2014
jun/2014
abr/2014
mai/2014
mar/2014
jan/2014
fev/2014
dez/2013
out/2013
nov/2013
set/2013
ago/2013
100%
I.O.F
Alíquota regressiva, sendo isento para aplicações
superiores a 30 dias
Dados Bancários
Banco BTG Pactual (208)
Agência: 01
Conta: 167287
Administrador e Custodiante
BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM.
Gestor
A2A Administração e Gestão de Ativos LTDA.
-
INDICADO PARA OS PERFIS DE RISCO
1
2
3
4
5
+
Auditor
Ernst & Young Auditores Independentes S/S
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ainda, pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC); ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de
investimento, antes de efetuar qualquer decisão de investimento. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a
análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Este fundo utiliza estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Não
há garantia de que o fundo terá tratamento tributário para fundos de longo prazo. Ouvidoria: [email protected] - + 55 11 4878.6100
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