SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JUIZ DE FORA
FINANCEIRO
GERÊNCIA FINANCEIRA
Tesouraria Central
Caixa Central
Contas a Pagar
Contas a Receber
Caixas
Internação
SUE
Caixas
PLASC
Funerária
Parque da Saudade
Cobrança
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• Financeiro
• Sistemas utilizados
- MV Sistemas – Informática - Integrado
- 5 S – Processos de qualidade – Avaliação quinzenal
- Gerenciamento de rotinas
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• Contas a receber
- Cobranças
- PLASC
- Parque da Saudade
- Escola de Enfermagem
- Receitas Convênios Funerária
- Convênios diversos
- Atendimentos particulares
- SUS
- Descontos obtidos (Fornecedores)
- Doações
- Aluguéis / Devedores diversos
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• Resumo das receitas
- Recebimentos das cobranças é feito através de boletas bancárias;
- Repasses do SUS é feito através de crédito em conta-corrente,
efetuados pela Prefeitura de Juiz de Fora (Secr. Saúde);
- Aluguéis e doações ocorrem através de crédito em conta-corrente
ou mesmo pelo caixa central;
- Atendimentos internados, pacotes cirúrgicos, exames externos,
pequenas cirurgias e/ou procedimentos são recebidos através dos
caixas da Internação ou do SUE (Serviço de Urgência e
Emergência);
- Convênios são recebidos através de crédito em conta-corrente;
- Descontos obtidos de fornecedores/prestadores de serviços são
repassados através de desconto comercial em boletas bancárias ou
por conciliação financeira/contábil;
- Os recebimentos são feitos em dinheiro, cheques ou cartão de
crédito;
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• Caixas
- SUE (Serviço de Urgência e Emergência) – atendimento 24
horas;
- Internação – atendimento de 07 às 18 h,
todos os dias;
- Funerária – atendimento 24 horas, todos os dias;
- Parque da Saudade – atendimento de 2ª a 6ª-feira de 08 às
18 h e nos finais-de-semana através de plantões;
- PLASC – atendimento de 2ª a 6ª-feira de 8 às 18 h;
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• Resumo de atividades
- Caixa Central
- atendimento aos clientes internos e externos;
- recebimento de aluguéis, doações e créditos diversos;
- recebimento das transferências de todos os caixas, como
dinheiro, cheques e cartões;
- transferências dos cheques pré e cartões para as contas
contábeis e caixas específicos;
- depósito dos valores, diariamente, aos bancos para as
contas distintas;
- repassar aos setores de cobrança, faturamento e PLASC
informações de valores creditados em conta-corrente. Os
créditos não identificados são questionados junto aos bancos
no mesmo dia;
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• Bancos
- conferência diária dos extratos;
- análise dos créditos e débitos;
- destinação das cobranças e receitas às contas
corretas;
- utilização das receitas na quitação dos compromissos
através de avaliação do fluxo de caixa;
- transferências entre contas-correntes através de ted´s,
doc´s, solicitações, cheques, etc;
- avaliação de contas-garantidas e taxas oferecidas
pelos bancos, de acordo com a necessidade da
movimentação;
- Emissão diária de relação de saldos bancários;
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• Fluxo de Caixa
- Lançamento diário de todos os pagamentos a serem
realizados e previsionados, período médio 20 dias;
- Pagamentos à fornecedores, prestadores de serviços,
clínicas, laboratórios, concessionárias, impostos, repasse da
folha de médicos, funcionários, seguros e acordos diversos;
- Lançamento das receitas de acordo com os recebimentos
como, SUS, convênios, cobranças, particulares e outros;
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• Contas a pagar
- Possuímos carteira em torno de 2600 fornecedores/
prestadores de serviços;
Fornecedores
- Materiais de estoque (almoxarifado central);
- Materiais diversos (almoxarifado manutenção);
- Compras diretas ( setores);
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• Contas a pagar
Prestadores de Serviços
- Médicos, clínicas e laboratórios;
- Mão-de-obra serviços terceirizados –
(Manutenção, equipamentos, obras, etc);
- Contratos;
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• Contas a pagar
- Registros de entrada (tipos)
- Notas fiscais, rpa´s, contratos, boletos
bancários, conhecimentos de transportes,
repasse médicos, etc;
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• Pagamentos (formas)
Via sistema (transmissão de arquivos) ao Banco;
- Repasse médico;
- Folha de funcionários;
- Folha de férias;
- Fornecedores (em teste);
Cheques
- Clientes que ainda não disponibilizaram dados
bancários ou não possuem cobrança bancária;
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• Geração dos pagamentos/repasses
- Relação de credores
- Médicos/clínicas – Repasse Médico
- Férias/folha – Recursos Humanos
- Fornecedores/pretadores –Financeiro
- Faturas médicas - Faturamento
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• Como são os pagamentos
- Cheques (estão sendo substituídos);
- Relação de repasses/autorização (02 vias) transmissão;
- Autorização para pagto folha e férias de funcionários
(02 vias) - transmissão;
- Transmissão de arquivos de relação dos fornecedores/
prestadores para débito em conta-corrente –
transmissão em teste – após validação e autorização no
sistema MV pela Provedoria, serão assinados
documento sempre com duas assinaturas para
encaminhamento ao Banco do Brasil;
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• Conciliação
- Se dará diariamente, logo após a validação dos
arquivos, sendo conferidos pelo Financeiro e auditados
pela Contabilidade;
- O caixa central tem fechamento diário e sua
conciliação se dará semanalmente com à Contabilidade;
- À conciliação com os fornecedores pagos através de
acordos financeiros será no momento da proposta de
renegociação dos valores em aberto;
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- Milton Braz – Gerente
- José Francisco – Tesoureiro
- Jurema – Faturamento (Convênios)
- Maria das Dores – Faturamento (SUS)
- Newton de Castro – Contador
- Jussara - Repasses Médicos
- Siomara - Depto de Custos/Orçamentos
- Macymar - Depto de Cobrança/Negociação
- Suellen e Mariana – Contas a Pagar
- Juliana, Márcia, Aline, Valéria, Bárbara e Andréia –
Caixas
- Filipe e Cristina – Contas a Receber
financeiro@santacasajf.org.br
www.santacasajf.org.br
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