Ata da Assembléia Geral de Cotistas do
Bradesco Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de
Investimento Referenciado DI Hiperfundo
CNPJ no 03.766.575/0001-08
.1.
Data, hora e local: Aos 30 dias do mês de agosto de 2005, às 8h30, na sede social do
Administrador, Banco Bradesco S.A., na Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, no
Andar Térreo do Prédio Novo.
Convocação: Por correspondência enviada a cada um dos cotistas, em 19.8.2005.
Quorum: O(s) cotista(s) conforme se verifica de sua(s) assinatura(s) no livro de
presença, para a realização da Assembléia Geral.
Composição da Mesa: Presidente: Robert John van Dijk - Secretário: João Arnaldo
Guyoti.
Ordem do Dia: Deliberar sobre: a) as Demonstrações Financeiras, as Notas Explicativas
e o Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social findo em
30.4.2005; b) a alteração do Regulamento do Fundo, em cumprimento a Instrução CVM
no 413, de 30.12.2004, no Inciso II do Artigo 11 e no Parágrafo Quinto do Artigo 21, que
tratam dos encargos do Fundo e da divulgação de informações aos Cotistas, e
aprimorando a sua redação.
Deliberações: Aprovadas as seguintes matérias: a) as Demonstrações Financeiras, as
Notas Explicativas e o Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social
findo em 30.4.2005, documentos esses que estavam sobre a mesa e ficarão arquivados na
sede do Administrador para todos os fins de direito; b) a alteração do Regulamento do
Fundo, a partir de 8.9.2005, no Inciso II do Artigo 11 e no Parágrafo Quinto do Artigo
21, que tratam dos encargos do Fundo e da divulgação de informações aos Cotistas, e
aprimorando a sua redação. Em face destas deliberações o Regulamento do Fundo
consolidado passa a vigorar e a fazer parte integrante da presente Ata, como Anexo.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente colocou a palavra à
disposição dos presentes e como ninguém quisesse fazer uso dela, suspendeu a sessão
pelo tempo necessário à lavratura desta Ata, a qual, depois de lida e achada conforme, vai
assinada pelos presentes.
Presidente: ___________________________________________
Robert John van Dijk
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Ata da Assembléia Geral de Cotistas do
Bradesco Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de
Investimento Referenciado DI Hiperfundo
CNPJ no 03.766.575/0001-08
.2.
Secretário: ___________________________________________
João Arnaldo Guyoti
Cotista(s): ___________________________________________
Sílvio Alves de Barros
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Manoel Ribeiro dos Santos
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Neuza Sartori
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Vilma Almeida Miranda
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Gentil Maciel de Oliveira
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