CENTRALIZADORA DA COMPENSAÇÃO DE CHEQUES
MANUAL OPERACIONAL DA COMPE
Brasília (DF) - 2013
Versão 14.02.2014
ÍNDICE
1.
INTRODUÇÃO ....................................................................................................................................................... 3
2.
GLOSSÁRIO ......................................................................................................................................................... 4
3.
PARTICIPAÇÃO NO SISTEMA ............................................................................................................................. 6
3.1
Representantes das Instituições......................................................................................................................... 6
3.2
Admissão e Certificação à Compe ...................................................................................................................... 7
3.3
Exclusão de Participante ..................................................................................................................................... 7
3.4
Readmissão de Participante................................................................................................................................ 8
3.5
Cadastro de Dependência ................................................................................................................................... 8
4.
DOCUMENTOS COMPENSÁVEIS ........................................................................................................................ 9
4.1
Cheques................................................................................................................................................................ 9
4.2
Documento de Acerto de Diferença – DAD ........................................................................................................ 9
4.3
Recibo Interbancário.......................................................................................................................................... 10
4.4
Documento de Comunicação de Diferença – DCD........................................................................................... 10
5.
SESSÕES DE COMPENSAÇÃO ......................................................................................................................... 11
6.
RESULTADO FINANCEIRO – MÓDULO FAC .................................................................................................... 12
7.
SESSÃO DE AJUSTES ....................................................................................................................................... 13
8.
DOCUMENTOS EM DEVOLUÇÃO ..................................................................................................................... 15
8.1
Motivos de Devolução ....................................................................................................................................... 16
8.2
Considerações sobre Devolução ...................................................................................................................... 17
8.3
CIN635 – Devoluções realizadas pelos motivos 30 e 35 .................................................................................. 19
9.
CADASTRO DE FERIADOS................................................................................................................................ 20
10.
ARQUIVOS DA COMPE ...................................................................................................................................... 21
11.
TD – TIPO DE DOCUMENTO .............................................................................................................................. 24
12.
HORÁRIOS DAS PRÉVIAS ................................................................................................................................. 26
12.1. Troca ................................................................................................................................................................... 26
12.2. Devolução ........................................................................................................................................................... 26
12.3. FAC - Resultado Financeiro .............................................................................................................................. 27
13.
CÂMARA DE COMPENSAÇÃO .......................................................................................................................... 28
14.
CUSTOS DA COMPE .......................................................................................................................................... 29
14.1. Tarifa de Processamento ................................................................................................................................... 29
14.2. Taxa de Serviço por Devolução de Cheque ..................................................................................................... 29
14.3. RCO - Ressarcimento Dos Custos Operacionais............................................................................................. 29
14.4. Tarifa de processamento da informação de devolução por motivos 30 e 35 ................................................. 29
15.
PENALIDADES E MULTAS ................................................................................................................................ 31
16.
PADRÕES TÉCNICOS ........................................................................................................................................ 32
16.1. Leiaute de arquivos ........................................................................................................................................... 32
17.
ROUBO DE CHEQUE.......................................................................................................................................... 33
17.1. IF Remetente ...................................................................................................................................................... 33
17.2. IF Destinatária .................................................................................................................................................... 33
17.3. Disposições Gerais ............................................................................................................................................ 34
18.
ANEXOS.............................................................................................................................................................. 37
ANEXOS ...................................................................................................................................................................... 37
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1. INTRODUÇÃO
A Compensação de cheques se processa pelo acerto de contas, entre as
Instituições Financeiras - IF, referente aos cheques depositados em
estabelecimentos diferentes dos sacados.
É um serviço regulamentado pelo Banco Central do Brasil – Bacen e
operacionalizado pelo Banco do Brasil.
A Compe consiste na compensação interbancária dos cheques de valor inferior
ao Valor de Referência para Liquidação Bilateral de Cheques (VLB-Cheque),
por meio da troca de arquivos contendo os dados e imagens digitalizadas,
capturados eletronicamente pela IF remetente.
As orientações constantes deste Manual padronizam os procedimentos a
serem observados pelos participantes da Compe, de acordo com a
regulamentação vigente, no que se refere ao processamento da compensação,
mediante a utilização da imagem digitalizada dos cheques em substituição aos
documentos físicos.
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2. GLOSSÁRIO
Os termos mais usados neste Manual estão descritos a seguir:

CADOC – Cadastro de documentos padronizados do Banco Central do
Brasil;

CAF – Cadastro de Agências e Feriados, que contempla dados das
agências das IF participantes da Compe e dos municípios e seus feriados;

CCF – Cadastro de Emitentes de Cheques Sem Fundos;

CEL – Compensação Eletrônica;

Centralizadora Nacional – Câmara de Compensação de São Paulo (SP);

Cheques VLB – Cheque de valor igual ou superior ao valor de referência
para liquidação bilateral de cheques – VLB-Cheque;

Ciclo de compensação – período que compreende as sessões de troca
noturna e diurna referente aos cheques processados na Compe em
determinada data, e suas respectivas sessões de devolução;

CIN – Compensação Integrada Nacional;

CMC7 – Código padronizado que compõe a banda magnética do cheque;

Compe – Centralizadora da Compensação de Cheques;

Conta vinculada: trata-se da conta “Sobre Recursos de Depósito Prévio
para Participação no Serviço de Compensação de Cheques e Outros
Papéis (Compe)”, em que os participantes efetuam o pré-depósito e que é
utilizada para a liquidação das obrigações assumidas na Compe;

DVA – Sessão de Devolução Antecipada, para processamento das
devoluções de Cheques VLB;

DVD – Sessão de Devolução Diurna, para processamento das devoluções
de cheques, exceto Cheques VLB;

DVN – Sessão de Devolução Noturna, para processamento das devoluções
de cheques, exceto Cheques VLB;

Executante – O Banco do Brasil S.A.;

Executante Local – Centralizadora Nacional;
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
Executante Nacional – DINOP - Diretoria de Apoio aos Negócios e
Operações / Compe – Divisão de Normatização e Controle de Serviços
de Compensação – Brasília (DF);

FAC – Fechamento Automático da Compensação;

Flag fim – Indicativo de finalização de processamento de determinada rotina
do CIN;

IF – Instituição Financeira:

Destinatária – IF detentora da conta corrente sacada, que recebe o
cheque na Compe;

Remetente – IF que acolheu o cheque e que o remete na Compe;

Participantes – As Instituições Financeiras admitidas à COMPE;

TD – Tipo de Documento, utilizado para identificar os registros que compõe
o resultado financeiro das IF participantes na Compe;

TIC – Troca de Informações de Cheques Custodiados;

Truncagem – Retenção do cheque em papel pela IF que o acolheu em
depósito, com a apresentação à IF destinatária por intermédio de imagem
digital e outros registros eletrônicos.
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3. PARTICIPAÇÃO NO SISTEMA
Preenchidos os requisitos normativos, a instituição interessada em participar da
Compe deverá formalizar o pedido de participação, por escrito,
complementando os dados da IF e informando as suas dependências ao
executante, na Centralizadora Nacional.
A admissão de novo participante ao sistema ocorrerá após o cumprimento das
etapas de certificação e sua aprovação pelo executante.
As IF participantes do sistema estão relacionadas em Circular Compe
específica.
3.1 Representantes das Instituições
3.1.1. Máster
Os máster são procuradores com poderes para decidir pelo participante nos
assuntos da Compe junto ao executante.
Cada participante poderá ter até quatro máster.
A designação dos procuradores (máster) será feita através de Carta Mandato,
conforme modelo constante do Anexo IV deste Manual, com firma reconhecida
em cartório, acompanhada de cartão de autógrafos e endereçada à
Centralizadora Nacional.
Eventual alteração ou exclusão de procuradores deverá ser comunicada ao
executante tempestivamente, por meio de nova Carta Mandato, ficando o
participante responsável por todos e quaisquer atos praticados por seus máster
enquanto não recebida a competente documentação.
Cabe aos máster autorizar a representação operacional das respectivas
instituições, bem como a solicitação de cadastramento de dependência para
participação na Compe.
3.1.2. Representação Operacional de Instituições
Podem atuar como representante operacional de um participante outro
participante ou uma associação de instituições financeiras, neste caso,
independente de vínculo associativo.
As autorizações para representação ou alteração de representante, deverão
ser dirigidas à Centralizadora Nacional, observado que:
I. as solicitações deverão ser encaminhadas em correspondência firmada
por máster das partes envolvidas (representante e representado);
II. deverá constar da correspondência:
- número/nome do representado;
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-
número/nome do representante;
data de início da representação.
3.2 Admissão e Certificação à Compe
A IF interessada em participar da Compe informa ao executante os dados
necessários ao Cadastramento, sendo:
- Endereço
- Praça sede da IF
- Nome do responsável e telefone de contato
- Se representado, qual a Associação que o representará quanto à
remessa e recepção dos arquivos da Compe.
- Se representado, qual a Associação que o representará na câmara
de compensação da Centralizadora Nacional.
A IF participará em regime de testes em ambiente de homologação, até que o
executante possa garantir a confiabilidade, fidedignidade, segurança e
integridade de seus processos de transmissão, recepção e devolução e das
informações sob sua responsabilidade.
A certificação será baseada em testes em ambiente de homologação, durante
um período mínimo de 6 (seis) movimentos consecutivos, em que o
participante deverá comprovar o bom funcionamento de seus processos de
transmissão, recepção e devolução de arquivos e de tratamento dos
respectivos arquivos de retorno.
O executante encaminhará ao Banco Central do Brasil correspondência
atestando a certificação do participante, junto com a documentação referente
aos testes realizados.
A comunicação de novo participante na Compe será feita pelo executante por
meio de Circular Compe que será enviada para todas as IF, suas associações
e ao Banco Central.
3.3 Exclusão de Participante
A exclusão de participante da Compe se dará a partir da comunicação do
Banco Central.
A IF será excluída do Cadastro de Bancos conforme definido pelo Banco
Central, sendo que os arquivos de cheques por ela remetidos não serão
aceitos pelo executante após o comando de exclusão. Os arquivos destinados
à IF excluída processados após esse comando serão retornados às IF
remetentes com a devida ocorrência. Eventual movimento já processado antes
do comando não irá compor o resultado financeiro das IF.
A comunicação de exclusão aos demais participantes será feita por meio de
Circular Compe.
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3.4
Readmissão de Participante
A readmissão de participante obedecerá aos mesmos passos do item 3.2
referentes à Certificação e Admissão de participantes na Compe.
3.5 Cadastro de Dependência
O cadastramento e o descadastramento de dependência na Compe são
realizados mediante solicitação firmada por representante máster do
participante ao executante na Centralizadora Nacional, conforme os critérios
abaixo:
I. a dependência deve estar autorizada a funcionar pelo Banco Central do
Brasil;
II. no caso de inclusão de dependência, a solicitação deverá ser entregue
com antecedência mínima de cinco dias úteis;
III. deverá constar das solicitações:
- nome da instituição;
- sigla utilizada pela instituição;
- nome/prefixo da dependência;
- CNPJ da dependência;
- tipo de dependência:
0 – agência;
1 - posto de atendimento;
2 - departamento;
- endereço da dependência;
- número e nome da praça/município;
- data de início das atividades/participação na compensação.
Após análise dos pedidos pelo executante, as dependências serão cadastradas
no sistema CAF. O executante disponibiliza diariamente para todas as IF o
cadastro atualizado.
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4. DOCUMENTOS COMPENSÁVEIS
4.1 Cheques
Cheques de valor igual ou inferior ao valor limite deverão transitar somente na
sessão específica para estes documentos.
Caso ocorra contingência de participante em alguma praça acolhedora, os
cheques acolhidos durante este período podem ser trocados na sessão do dia
útil seguinte ao do fim da contingência.
Cheques de valor igual ou superior ao VLB-Cheque, valor para liquidação
bilateral, podem ser apresentados pela Compe, mas não comporão o resultado
multilateral dos participantes. A liquidação será bilateral por meio de
mensagem de transferência de fundos do Sistema de Transferência de
Reservas – STR, utilizando-se finalidade específica e exclusiva para esse fim.
4.2 Documento de Acerto de Diferença – DAD
O DAD, conforme modelo constante do Anexo IV deste Manual, deve ser
emitido para acerto de diferenças financeiras relacionadas aos documentos
compensados, identificadas em sessão de troca ou de devolução, noturna ou
diurna, de valores inferiores ao VLB Cheque, observados os seguintes prazos:
a) a qualquer tempo, no caso de diferença provocada por
divergência entre o valor numérico e por extenso ou por
divergência entre o valor do cheque e o valor compensado. No
caso de cheque compensado no valor a menor, estará
condicionado ao aceite pelo participante destinatário, exceto
quando o acerto for feito ainda dentro do ciclo de compensação;
b) até 30 dias, contados a partir da data da sessão de troca ou de
devolução em que ocorreu a diferença, nos demais casos.
O DAD também será utilizado para impugnação de devolução de cheque, de
acordo com o regulamento da Compe.
O acerto das diferenças verificadas deve ser sempre realizado pelo participante
que se encontrar pecuniariamente prejudicado. Ao participante favorecido
compete comunicar o fato ao estabelecimento prejudicado, imediatamente
após a constatação da diferença, por meio de DCD.
Para que seja incluído no resultado da Compe, o DAD deverá ser gravado no
FAC605 pelos TD: 71 - DAD Noturno e 72 - DAD Diurno.
Deverá ser sempre anexada ao DAD toda a documentação necessária para
comprovar a diferença, independentemente do valor.
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O DAD pode ser impugnado durante a sessão de devolução seguinte, caso a
documentação a ele anexada não seja suficiente para comprovar a diferença.
O DAD que se referir à diferença já compensada deve ser impugnado, com a
documentação necessária à comprovação do acerto original.
Os DAD devem ser trocados fisicamente, conforme disposto no item 13 deste
Manual.
4.3 Recibo Interbancário
Os recibos interbancários, emitidos conforme modelo constante do Anexo IV
deste Manual, serão utilizados exclusivamente para liquidar obrigações
decorrentes de tarifas e serviços de representação relativos à Compe.
Os recibos interbancários são gravados no FAC 605 pelo TD 19,
exclusivamente na sessão noturna.
Os Recibos Interbancários devem ser trocados fisicamente, conforme disposto
no item 13 deste Manual.
4.4 Documento de Comunicação de Diferença – DCD
O DCD, conforme modelo constante do Anexo IV deste Manual, deve ser
emitido para comunicação de diferença financeira relacionada a documentos
compensados,
quando
identificada
pelo
participante
favorecido
pecuniariamente, em sessão de devolução diurna.
O DCD não compõe o resultado financeiro da Compe.
Os DCD devem conter anotações que permitam ao destinatário identificar a
diferença com maior rapidez. Os comprovantes da diferença precisam ser
anexados ao DCD.
Os DCD serão protocolados, devendo o banco favorecido regularizá-los em 15
dias, contados a partir da data do recebimento. Findo esse prazo, fica o banco
que emitiu o DCD desobrigado de acatar o DAD que porventura vier a ser
emitido.
Os DCD devem ser trocados fisicamente, conforme disposto no item 13 deste
Manual.
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5. SESSÕES DE COMPENSAÇÃO
A troca ocorre mediante remessa de arquivos contendo dados e imagens dos
documentos ao executante, que processa e disponibiliza retorno aos
participantes, nos horários estabelecidos no item 12 deste Manual.
Os horários de troca de arquivos e de funcionamento das sessões para troca e
devolução de documentos físicos serão fixados por consenso entre o
executante e os participantes, respeitando os horários definidos para
atendimento à liquidação financeira da Compe, estabelecidos no Regulamento
da Compe.
Eventuais impasses ocorridos nas sessões de compensação que não forem
resolvidos mediante entendimento entre os participantes envolvidos poderão
ser submetidos ao executante local para mediação.
Persistindo o impasse, os participantes devem encaminhar suas considerações
formalmente ao executante local, para manifestação por escrito, e caso ainda
permaneça a não concordância por parte de algum dos envolvidos, o assunto
poderá ser submetido ao executante nacional da Compe, para parecer
definitivo, em pedido protocolado na Câmara de Compensação.
Nos casos em que a situação puder envolver descumprimento de normativo ou,
ainda, se o executante nacional julgar necessário, o assunto deve ser levado
ao conhecimento do Banco Central.
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6. RESULTADO FINANCEIRO – MÓDULO FAC
O resultado financeiro da Compe é apurado com base na consolidação dos
movimentos de troca e devolução, além dos arquivos enviados pelos
participantes, referentes a outros documentos, e do RCO e tarifas calculadas
pelo módulo de Fechamento Automático da Compensação - FAC e informado
pelo executante aos participantes e ao Bacen diariamente, nos horários
definidos no Regulamento da Compe.
O executante, por meio do módulo FAC, disponibiliza informações analíticas
referentes à prévia processada, resultados parciais acumulados a cada prévia
e resultado final após o fechamento.
Os participantes poderão incluir novos lançamentos no FAC, ou excluir, nas
prévias seguintes, lançamentos processados, sendo que a exclusão somente
poderá ser efetuada pelo participante que originou o lançamento.
Os lançamentos de que trata o item anterior somente serão aceitos antes da
execução da quinta prévia, após a qual somente a Centralizadora Nacional
poderá efetivá-los.
Caso estejam impossibilitados de incluir ou excluir lançamentos, os
participantes poderão solicitar formalmente a intervenção do executante para
realização dos acertos, por intermédio da Centralizadora Nacional.
Os registros relativos aos comandos efetuados pelos participantes nas sessões
de troca ou devolução são transmitidos ao executante e recebidos pelos
participantes através dos arquivos definidos no item 10 deste Manual.
Na execução da quinta prévia será gerado o arquivo retorno FAC615 (Flag
UUU) para todas as IF indicando a finalização das prévias de processamento.
Nos registros-detalhe estarão acrescidos ao resultado financeiro os
lançamentos referentes aos TD 91 (Taxa devolução noturna – Executante) e 92
(Taxa devolução diurna – Executante), apurados automaticamente pelo
sistema.
Após a execução da quinta prévia, e depois de solucionadas eventuais
pendências, será processado o fechamento do movimento, onde será gerado o
arquivo FAC615 (Flag fim) contemplando eventuais acertos processados pelo
executante.
Os lançamentos referentes a saldos e resultados originados pelo executante
obedecerão ao leiaute do arquivo FAC640.
Após a apuração dos resultados, o executante informa ao Banco Central do
Brasil, que notifica os participantes para realizarem a liquidação financeira de
suas posições na Conta Vinculada.
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Eventuais ocorrências na depuração do arquivo FAC605 serão listadas nos
arquivos FAC670, de acordo com a codificação constante do Anexo II.
7. SESSÃO DE AJUSTES
É possível realizar acertos financeiros entre os participantes, decorrentes de
lançamentos indevidos, cujo montante seja de valor igual ou superior a R$
5.000,00 (cinco mil reais) no FAC, excetuando-se o VLB-Cheque, que possam
comprometer o saldo disponível na conta Reservas Bancárias das Instituições
ou criar a necessidade de novo aporte de recursos na respectiva Conta
Vinculada.
Esses acertos são realizados por meio do FAC. Ao final do processamento da
quinta prévia do FAC da sessão noturna, é dado retorno aos participantes
como "final parcial" da referida sessão. A partir de então, no horário
compreendido entre 03h00 e 05h00 (horário de Brasília), os participantes
podem solicitar acertos, os quais são comandados exclusivamente pelo
executante, na Centralizadora Nacional.
Para tanto, cada participante pode nomear até 5 (cinco) representantes com
poderes para solicitar/autorizar acertos, por meio de correspondência dirigida
ao executante, na Centralizadora Nacional, assinada por pelo menos um
Diretor Estatutário. Quando da substituição de representantes, o participante
deverá formalizar de imediato ao executante, na Centralizadora Nacional.
Para operacionalizar os acertos, os participantes, após entendimento prévio,
transmitem ao executante, na Centralizadora Nacional, por meio de FAX ou
documento digitalizado, solicitação e autorização de acerto, contendo duas
assinaturas de cada Instituição, sendo pelo menos uma delas de representante
autorizado, na forma do modelo padrão disponibilizado pela Centralizadora
Nacional de Compensação. O documento contendo a solicitação de acerto,
com as devidas assinaturas dos participantes envolvidos, ficará sob custódia
do executante, na Centralizadora Nacional, pelo prazo estabelecido no Código
Civil.
Podem ser utilizados os seguintes TD, considerados para efeito de
processamento no FAC como "convencionais", para regularização de
lançamentos efetuados para participante incorreto, com erro de valor, sem
entrega do correspondente documento, com entrega física do documento sem
o correspondente registro lógico ou constatada ocorrência de fraude:
a) TD 53 – Acertos sem sensibilização da base do Depósito Prévio:
DÉBITO para o participante destinatário
CRÉDITO para o participante remetente
Destina-se à regularização de lançamentos indevidos, de montante
considerado significativo entre as partes envolvidas, cujo valor individual dos
cheques seja inferior a R$ 5.000,00;
b) TD 54 - Acertos com sensibilização da base do Depósito Prévio
DÉBITO para o participante destinatário
CRÉDITO para o participante remetente
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Destina-se à regularização de lançamentos indevidos, de montante
considerado significativo entre as partes envolvidas, cujo valor individual dos
cheques seja igual ou superior a R$ 5.000,00.
É vedado antecipar o acerto financeiro das devoluções normais dos
participantes, as quais continuarão sendo processadas nas sessões de
devolução.
Até as 06h00 (horário de Brasília), será dado "retorno final" pelo arquivo
FAC640, tipo 4, com posição final devedora ou credora de cada participante,
contemplando a sessão noturna e os acertos. Essas informações também são
repassadas ao Banco Central.
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8. DOCUMENTOS EM DEVOLUÇÃO
A IF destinatária que resolver pela devolução de cheques deverá enviar arquivo
ao executante contendo os registros de devolução, respeitados os prazos
regulamentares.
Os registros de devolução serão compostos pelos dados originais do
documento na troca, acrescidos do respectivo motivo de devolução, de acordo
com o leiaute dos arquivos DVA/DVD/DVN definido no Anexo III deste Manual,
e processados conforme TD – Tipo de Documento definidos no item 11.
Com base nos dados dos arquivos de devolução, a IF remetente localizará o
cheque, que estará em seu poder, aporá o carimbo de devolução com o motivo
informado pela IF destinatária, de forma legível e sem rasuras, admitindo-se o
registro por autenticação mecânica, conforme um dos três modelos abaixo:
Modelo 1
Modelo 2
Modelo 3
A data da apresentação poderá estar em qualquer posição horizontal ou
vertical dentro ou fora dos carimbos manual ou eletrônico.
A autenticação mecânica de devolução poderá ser realizada em mais de uma
linha.
Caberá a IF destinatária vincular o motivo da devolução aos dados associados
ao cheque, de forma a manter todo o histórico do documento, para seu controle
interno ou disponibilização ao cliente.
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8.1 Motivos de Devolução
O cheque pode ser devolvido por um dos motivos a seguir classificados:
CLASSIFICAÇÃO
I. CHEQUE SEM
PROVISÃO DE
FUNDOS
MOTIVO
11
12
13
14
20
21
22
23
II. IMPEDIMENTO
AO PAGAMENTO
24
25
26
27
28
30
70
31
III. CHEQUE COM
IRREGULARIDADE
33
34
35
37
38
39
40
41
42
IV.
APRESENTAÇÃO
INDEVIDA
43
44
45
48
49
59
V. EMISSÃO
INDEVIDA
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61
64
DESCRIÇÃO
Cheque sem fundos - 1ª apresentação
Cheque sem fundos - 2ª apresentação
Conta encerrada
Prática espúria
Cheque sustado ou revogado em virtude de roubo, furto ou extravio
de folhas de cheque em branco
Cheque sustado ou revogado
Divergência ou insuficiência de assinatura
Cheques emitidos por entidades e órgãos da administração pública
federal direta e indireta, em desacordo com os requisitos
constantes do art. 74, § 2º, do Decreto-lei nº 200, de 25 de
fevereiro de 1967
Bloqueio judicial ou determinação do Banco Central do Brasil
Cancelamento de talonário pelo participante destinatário
Inoperância temporária de transporte
Feriado municipal não previsto
Cheque sustado ou revogado em virtude de roubo, furto ou extravio
Furto ou roubo de cheque
Sustação ou revogação provisória
Erro formal (sem data de emissão, com o mês grafado
numericamente, ausência de assinatura ou não registro do valor
por extenso)
Divergência de endosso
Cheque apresentado por participante que não o indicado no
cruzamento em preto, sem o endosso-mandato
Cheque fraudado, emitido sem prévio controle ou responsabilidade
do participante ("cheque universal"), ou com adulteração da praça
sacada, ou ainda com rasura no preenchimento
Registro inconsistente
Assinatura digital ausente ou inválida
Imagem fora do padrão
Moeda Inválida
Cheque apresentado a participante que não o destinatário
Cheque não compensável na sessão ou sistema de compensação
em que apresentado
Cheque, devolvido anteriormente pelos motivos 21, 22, 23, 24, 31 e
34, não passível de reapresentação em virtude de persistir o motivo
da devolução
Cheque prescrito
Cheque emitido por entidade obrigada a realizar movimentação e
utilização de recursos financeiros do Tesouro Nacional mediante
Ordem Bancária
Cheque de valor superior a R$100,00 (cem reais), emitido sem a
identificação do beneficiário
Remessa nula, caracterizada pela reapresentação de cheque
devolvido pelos motivos 12, 13, 14, 20, 25, 28, 30, 35, 43, 44 e 45
Informação essencial faltante ou inconsistente não passível de
verificação pelo participante remetente e não enquadrada no
motivo 31
Instrumento inadequado para a finalidade
Papel não compensável
Arquivo lógico não processado ou processado parcialmente
16
CLASSIFICAÇÃO
VI. A SEREM
EMPREGADOS
DIRETAMENTE
PELA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
CONTRATADA
MOTIVO
DESCRIÇÃO
71
Inadimplemento contratual da cooperativa de crédito no acordo de
compensação
72
Contrato de compensação encerrado
8.2 Considerações sobre Devolução
O cheque é pagável à vista, considerando-se não escrita qualquer menção em
contrário e deve ser apresentado para pagamento, a contar do dia da emissão,
no prazo de 30 (trinta) dias, quando emitido na praça onde se localiza o
estabelecimento sacado e de 60 (sessenta) dias, quando emitido em praça
diferente.
É vedada a devolução de qualquer documento para acerto de diferenças
constatadas no encaminhamento de papéis compensáveis de participante a
participante.
Decorridos 6 (seis) meses do prazo estabelecido no primeiro parágrafo, o
cheque é devolvido pelo motivo 44.
O motivo 12 caracteriza-se quando a reapresentação do cheque ocorrer em
data diferente da ocorrência do motivo 11, salvo se nesse espaço de tempo
não houver ocorrências que se enquadrem no motivo 21, motivo 25 ou motivo
28.
Nas devoluções pelos motivos 12, 13 e 14, os participantes destinatários são
responsáveis pela inclusão do correntista no Cadastro de Emitentes de
Cheques sem Fundos (CCF).
O motivo 14 será utilizado exclusivamente pelos participantes que assumirem o
"Compromisso de Pronto Acolhimento".
É vedada a devolução de cheques administrativos pelo motivo "21 - cheque
sustado ou revogado", por iniciativa da própria instituição emitente.
Cheque devolvido anteriormente pelo motivo 21 e reapresentado: verificar a
existência de eventual anulação da sustação ou revogação e, em caso
afirmativo, realizar os procedimentos normais aplicados a cheques recebidos
para liquidação, ou, caso contrário, proceder à devolução pelo motivo 43.
A utilização dos motivos 20 e 28 fica condicionada à apresentação, pelo
emitente, tanto no caso de contraordem (ou revogação) quanto no de oposição
(ou sustação), ou pelo portador legitimado, no caso de oposição (ou sustação),
da respectiva ocorrência policial.
Cheque devolvido anteriormente pelos motivos 20 ou 28: proceder à devolução
pelo motivo 49.
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17
O motivo 30 é aplicado na devolução de todo cheque apresentado para
liquidação pela imagem tendo sido declarado anteriormente, por participante da
Compe, como furtado ou extraviado.
A reprodução incorreta dos dados do cheque, por parte do participante
remetente, faculta ao participante destinatário sua devolução pelo motivo 37.
Nas devoluções de cheques pelo motivo 40 - documentos grafados em moeda
diversa do padrão monetário vigente - prevalece este motivo sobre aqueles
referentes à insuficiência de fundos.
Cheques devolvidos por problemas operacionais do remetente ou do
destinatário não podem ser devolvidos ao cliente nem ter seu prazo de
bloqueio alterado. (Circular nº 3.532, de 25/04/2011, Regulamento Anexo, art.
38, parágrafo único)
Cheque objeto de solicitação de sustação ou revogação provisória não
expirada e ainda não confirmada: proceder à devolução pelo motivo 70.
Cheque objeto de solicitação de sustação ou revogação provisória expirada e
não confirmada nos termos da regulamentação em vigor: realizar os
procedimentos normais aplicados a cheques recebidos para liquidação,
considerando inexistente qualquer pedido de sustação ou revogação.
Cheque objeto de solicitação de sustação ou revogação confirmada,
apresentado pela primeira vez ou após ter sido devolvido pelo motivo 70:
proceder à devolução, conforme o caso, pelos motivos 20, 21 ou 28.
O cheque sem fundos e o cheque sacado contra conta de depósitos à vista
encerrada somente podem ser devolvidos pelo motivo correspondente, bem
como gerar registro de ocorrência no Cadastro de Emitentes de Cheques sem
Fundos (CCF), na condição de não ser aplicável a devolução por qualquer
outro motivo.
Os Recibos Interbancários também podem ser devolvidos pelo motivo 61,
quando suas finalidades forem divergentes das definidas neste Regulamento,
ou quando não contiverem assinatura e identificação do emitente, nome e
CNPJ; e pelo motivo 42, quando trocados na sessão que não a indicada.
Na impossibilidade do processamento total ou parcial do arquivo eletrônico,
com responsabilidade do participante remetente, é facultado ao participante
destinatário o não acolhimento dos respectivos débitos e/ou créditos, se for o
caso, devendo informar motivo 64 - Arquivo lógico não processado/processado
parcialmente.
Caberá à IF sacada devolver à IF acolhedora, pelo motivo 39, o registro cuja
imagem não esteja de acordo com os padrões técnicos estabelecidos no Anexo
V, ressalvados os casos de deficiência no próprio formulário do cheque que
impeça a geração de imagem dentro dos padrões.
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18
O motivo 39 somente se sobreporá aos demais quando não forem perceptíveis
na imagem apresentada condições para aplicação dos motivos 11, 12, 13, 14,
22, 31, 35 (rasuras), 44 e 48.
O registro cuja imagem não esteja de acordo com os padrões técnicos
estabelecidos, apresentado por TD que não exige imagem, não deverá ser
motivo de devolução pela IF destinatária, em função da qualidade de imagem.
8.3 CIN635 – Devoluções realizadas pelos motivos 30 e 35
O executante disponibiliza informações referentes a registros de cheques
compensados e devolvidos pelos motivos 30 1 e 352, relativos a todo o
movimento de devolução do sistema bancário, por meio do arquivo CIN635.
Será utilizado o TD 950 - Informação de devolução por motivos 30 e 35, de
natureza não contábil.
O arquivo é disponibilizado em duas prévias, conforme segue, e conterá
somente as novas incidências identificadas, considerando a base móvel dos
últimos 30 movimentos:
- 1ª prévia: após o encerramento da sessão de devolução diurna;
- 2ª prévia: após o encerramento da sessão de devolução noturna.
No arquivo CIN635 constarão as seguintes informações, conforme leiaute de
arquivo constante do Anexo III deste Manual:
- participante remetente;
- dependência depositária (detentora da conta);
- conta corrente depositária.
Serão observados os seguintes parâmetros para a inclusão dos registros no
arquivo CIN635:
- soma de cheques devolvidos pelos motivos 30 e 35 igual ou superior a 15%
do volume total de devoluções contra a conta de depósito.
Os registros relativos a contas zeradas não serão considerados para inclusão
no arquivo CIN635.
O recebimento do arquivo CIN635 é facultativo. O participante que não tiver
interesse em recebê-lo, deverá enviar comunicado formal ao executante, na
Centralizadora Nacional.
1
Furto ou roubo de cheque.
Cheque fraudado, emitido sem prévio controle ou responsabilidade do participante ("cheque universal"),
ou com adulteração da praça sacada, ou ainda com rasura no preenchimento.
2
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19
9.
CADASTRO DE FERIADOS
O executante mantém no Cadastro de Agências e Feriados (CAF) informações
sobre a ocorrência de feriados nos municípios.
Em praças onde existe dependência do Banco do Brasil, este é responsável
pela informação da ocorrência de feriados locais ao executante, para
atualização do CAF.
As Instituições Financeiras localizadas em praças em que o Banco do Brasil
não esteja presente deverão informar ao executante, na Centralizadora
Nacional de Compensação, a ocorrência de inclusão ou exclusão de feriados
nas mesmas.
As informações deverão ser repassadas tempestivamente, de forma a
possibilitar o registro e divulgação às demais Instituições Financeiras em tempo
hábil para que surta os efeitos necessários.
As informações deverão ser repassadas no padrão abaixo:
- INCLUSÃO OU EXCLUSÃO
- DATA DO FERIADO
- NOME DO MUNICÍPIO
- UF
- CÓGIDO DO MUNICÍPIO
- FERIADO DE CARÁTER PERMANENTE OU EVENTUAL
A prestação de informações de forma incorreta ou a não comunicação das
mesmas poderá resultar em prejuízos que serão de inteira responsabilidade da
Instituição Financeira encarregada de transmiti-las ao executante.
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20
10. ARQUIVOS DA COMPE
A transmissão de arquivos ocorre por meio de canais de comunicação
exclusivos que permitam a utilização de certificação digital e criptografia. Cada
participante deve dimensionar a capacidade da sua conexão com o executante
de acordo com o seu movimento, considerando os horários de processamento
dos arquivos da Compe.
O executante fará, para os arquivos de troca e devolução, as críticas
constantes do Anexo I, gerando retorno aos participantes conforme o caso.
O executante não rejeitará registros com TD que não exigem a imagem do
cheque caso ela seja enviada. Neste caso, todas as críticas do executante
relativas à imagem serão realizadas.
Os arquivos utilizados para a troca de cheques são os seguintes:
CEL/NRA 604 – Arquivo de Remessa de Cheques – contém a remessa dos
dados dos cheques e das imagens digitalizadas, gerado pela
IF remetente;
CEL/NRA 614 – Arquivo de Retorno de Cheques – contém os registros
aproveitados nas respectivas prévias, encaminhado à IF
destinatária;
CEL/NRA 674 – Ocorrências do Processamento – contém as inconsistências
das respectivas prévias, de acordo com a tabela de
ocorrências em arquivos Compe, conforme Anexo I deste
Manual, bem como o resumo dos lotes processados no “Flag
fim”.
O arquivo CEL/NRA 604 e respectivos retornos (CEL/NRA 614 e 674) serão
gerados e transmitidos obedecendo aos padrões técnicos para as imagens e o
leiaute dos arquivos detalhados nos Anexos III e V deste Manual,
respectivamente.
Sem prejuízo da guarda dos registros lógicos pelo período de 01 (um) ano, as
imagens transmitidas pelos arquivos CEL/NRA 604 serão guardadas pelo
executante por 30 movimentos.
Retomadas de arquivos ocorrerão a partir dos retornos, mediante solicitação
dos participantes para a Centralizadora Nacional, com a informação dos
seguintes dados: data do movimento, nome do arquivo (CEL/NRA 614) e
número da versão.
O executante não procede a qualquer tipo de crítica nos arquivos CEL/NRA
604 quanto à qualidade das imagens.
Os participantes devem observar os seguintes procedimentos para o envio de
registros sem a imagem do cheque:
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21
-
enviar apenas um registro, preenchendo as primeiras 160 posições;
os campos de controle de imagem 29 (total de registros da imagem), 30
(sequencial da imagem), 31 (tamanho da imagem) e 32 (tamanho da
assinatura) devem ser preenchidos com zeros;
o campo de controle de imagem 33 (indicador do tipo de imagem) deve ser
preenchido com brancos;
o binário da imagem (posições 241 a 27648) pode ser preenchido com
brancos.
Eventuais ocorrências serão listadas nos arquivos CEL/NRA 674, de acordo
com a codificação constante do Anexo I.
A ausência de imagem para os registros relativos aos TD que não exigem a
sua presença, não constituirá motivo de recusa pelo executante.
Os arquivos utilizados para a devolução de cheques são os seguintes
DVA/DVD/DVN 604 – Arquivo de Remessa de Devolução Eletrônica de
Cheques – contém a remessa dos dados dos cheques
devolvidos, gerado pela IF destinatária;
DVA/DVD/DVN 614 – Arquivo de Retorno de Devolução Eletrônica de Cheques
– contém os registros de cheques devolvidos aproveitados
nas respectivas prévias, destinado à IF remetente;
DVA/DVD/DVN 674 – Ocorrências do Processamento – contém as
inconsistências das respectivas prévias, de acordo com a
tabela de ocorrências, bem como o resumo dos lotes
processados no “Flag fim”.
Os arquivos utilizados para processamento do resultado financeiro (Sistema
FAC) são os seguintes:
FAC605/607 – Arquivo de Remessa – contém os lançamentos originados pelos
participantes.
FAC615 – Arquivo Retorno – contém os lançamentos destinados ao
participante, contemplando também os registros por ele enviados.
FAC640 – Arquivo de Resultado – contém:
I. os valores e quantidades acumulados até a prévia processada, por tipo
de documento;
II. os saldos acumulados por tipo de remessa (valores remetidos e
recebidos);
III. o resultado parcial, até a prévia processada, ou final, no fechamento do
movimento.
FAC670 – Ocorrências do Processamento – contém as ocorrências do
processamento do movimento convencional, transmitido através
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22
do FAC605, e os motivos de eventuais recusas, de acordo com a
tabela de ocorrências em arquivos Compe, conforme Anexo II
deste Manual, devendo ser observado o seguinte:
I. arquivo com aproveitamento total – header, ocorrências 001, 200 e 900
e trailer. Observação: ocorrência 200 só em caso da existência de
detalhes de exclusão de arquivo;
II. arquivo com aproveitamento parcial – header, ocorrência 001,
ocorrências maior que 100 e menor que 900 (exceto ocorrência 200) e
trailer;
III. recusa total arquivo – header, ocorrência 001, ocorrência maior que 001
e menor que 100 e/ou maior que 900 e menor que 999, e trailer.
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23
11. TD – TIPO DE DOCUMENTO
Os TD a serem utilizados nos arquivos da Compe são os seguintes:
Código TD
9
13
17
19
24
27
28
30
31
32
33
34
35
36
38
39
51
52
53
54
59
71
72
75
76
77
87
90
91
92
94
95
97
433
439
800
801
850
851
887
897
Descrição
AJUSTE CHEQUE VLB
CCF TAXA BACEN
TARIFA DE PROCESSAMENTO ICF
RECIBO INTERBANCÁRIO
TAXA DE SUSTACAO DE CHEQUE ROUBADO DIURNA
TAXA DE SUSTACAO DE CHEQUE ROUBADO NOTURNA
REVERSAO VLB SUSPENSO POR FERIADO
TROCA - CHEQUE ACIMA (NRA)
DEVOLUCAO DE CHEQUES (DVN)
DEVOLUCAO DE CHEQUES (DVD)
TROCA - CHEQUE ACIMA INCONSISTIDO
TROCA - CHEQUE ABAIXO (CEL)
TROCA - CHEQUE ACIMA (VLB)
DEVOLUCAO DE CHEQUES (DVA)
SUSPENSAO DE TROCA CHEQUES VLB
TROCA - CHEQUE ABAIXO INCONSISTIDO
TAXA DEVOLUCAO NOTURNA - PARTICIPANTE
TAXA DEVOLUCAO DIURNA - PARTICIPANTE
ACERTOS SEM SENSIBILIZAÇÃO DA BASE DO DEPÓSITO PRÉVIO
ACERTOS COM SENSIBILIZAÇÃO DA BASE DO DEPÓSITO PRÉVIO
AJUSTE CHEQUE (VLB)
DAD NOTURNO - DÉBITO
DAD DIURNO - DÉBITO
REAPRESENTAÇÃO - CHEQUE VLB ROUBADO
REAPRESENTAÇÃO - CHEQUE ACIMA ROUBADO
REAPRESENTAÇÃO - CHEQUE ABAIXO ROUBADO
TARIFA DE PROCESSAMENTO DIURNA - EXECUTANTE
TROCA - CHEQUE ACIMA ROUBADO
TAXA DEVOLUCAO NOTURNA - EXECUTANTE
TAXA DEVOLUCAO DIURNA - EXECUTANTE
TROCA - CHEQUE ABAIXO ROUBADO
TROCA - CHEQUE VLB ROUBADO
TARIFA DE PROCESSAMENTO NOTURNA - EXECUTANTE
TROCA – CHEQUE ACIMA – IMAGEM FORA DO PADRÃO
TROCA – CHEQUE ABAIXO – IMAGEM FORA DO PADRÃO
RCO CHEQUES ABAIXO
RCO CHEQUES ACIMA
RESSARCIMENTO CUSTOS PROCESSAMENTO IMAGEM - DIURNO
RESSARCIMENTO CUSTOS PROCESSAMENTO IMAGEM - NOTURNO
TARIFA DE PROCESSAMENTO - EXECUTANTE –DEVOLUÇÃO MOT.30/35
TARIFA DE PROCESSAMENTO - EXECUTANTE – DEVOLUÇÃO MOT.30/35
Os TD 33 e 39 serão utilizados para a troca de registro nas seguintes
situações:
-
registro capturado a partir da digitação dos dados do CMC7, com ou sem
complementação com os demais dados dos cheques;
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24
-
registro capturado mecanicamente com DV e CMC7 inconsistidos.
Os TD 433 e 439 serão utilizados para a troca de registros nas seguintes
situações:
-
apresentação de cheque cuja condição do documento físico é deficiente,
não permitindo a geração de sua imagem dentro dos padrões
estabelecidos de qualidade, mas que dispõe das informações mínimas
necessárias para sua compensação. Ex.: cheque rasgado, faltando
pedaço, mas que contém todas as informações de sua formalística;
-
reapresentação de cheques devolvidos por motivo 31, 39 e 48;
-
cheques preenchidos com tintas de cores claras.
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25
12. HORÁRIOS DAS PRÉVIAS
Os arquivos da série “604”, troca e devolução, serão processados em prévias,
conforme descrito nas seções abaixo:
12.1. Troca
Cheques abaixo do valor-limite
Inicio da transmissão após processamento do “Flag fim” de D-1;
primeira prévia às 00h00;
prévias subsequentes de hora em hora;
última prévia automática às 12h00;
última transmissão às 12h59;
até duas prévias sob comando da Centralizadora Nacional;
fechamento sob comando da Centralizadora Nacional até 13h30.
Cheques acima do valor-limite e VLB- Cheques
Inicio da transmissão após processamento do “Flag fim” de D-1;
primeira prévia às 18h00;
prévias subsequentes de 30 em 30 minutos;
última prévia automática à 00h00;
última transmissão às 00h59;
até três prévias sob comando da Centralizadora Nacional;
fechamento sob comando da Centralizadora Nacional até 01h15.
12.2. Devolução
Devolução Diurna
Primeira prévia às 12h00;
prévias subsequentes de hora em hora até a 4ª prévia;
última prévia automática às 15h00;
última transmissão às 15h29;
uma prévia sob comando da Centralizadora Nacional;
fechamento sob comando da Centralizadora Nacional até 15h40.
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26
Devolução Noturna
Primeira prévia às 18h45;
segunda prévia às 19h30;
última transmissão às 19h59;
última prévia sob comando da Centralizadora Nacional até 20h00;
fechamento sob comando da Centralizadora Nacional até 20h00.
Devolução VLB-Cheque
Primeira prévia às 10h30;
última transmissão 11h14;
última prévia sob comando da Centralizadora Nacional até 11h15;
fechamento sob comando da Centralizadora Nacional até 11h15.
12.3. FAC - Resultado Financeiro
Sessão Diurna
Primeira prévia às 13h00;
segunda prévia às 14h00;
terceira prévia às 15h00;
quarta prévia às 15h45;
quinta prévia sob comando da Centralizadora Nacional até 16h00;
fechamento sob comando da Centralizadora Nacional até 16h30.
Sessão Noturna
Primeira prévia às 23h00;
segunda prévia às 00h00;
terceira prévia às 01h00;
quarta prévia às 02h00;
quinta prévia sob comando da Centralizadora Nacional até 03h00;
fechamento sob comando da Centralizadora Nacional até 05h00.
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27
13. CÂMARA DE COMPENSAÇÃO
Na praça-sede da Centralizadora Nacional de Compensação serão realizadas
as sessões diurna e noturna de troca de DAD, DCD e Recibos Interbancários.
É obrigatória a presença de pelo menos 1 (um) representante de cada
estabelecimento participante ao início das sessões, para o recebimento de
papéis a seu cargo.
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28
14. CUSTOS DA COMPE
14.1. Tarifa de Processamento
O ressarcimento de custos de processamento do executante, a ser pago pelas
IF sacadas, será de R$ 7,72 (sete reais e setenta e dois centavos) por milheiro
ou fração de registros processados nos arquivos CEL/NRA/DVA/DVD e DVN
614.
Os valores relativos ao ressarcimento comporão o resultado financeiro da
mesma sessão do processamento dos arquivos.
14.2. Taxa de Serviço por Devolução de Cheque
A devolução de cheques está sujeita ao pagamento de taxa de serviço ao
executante, revertida em benefício da Compe, no valor de R$ 0,35.
A taxa de serviço recolhida sobre documento cuja devolução seja impugnada
não será restituída pelo executante.
A devolução do DAD está isenta do pagamento da taxa de serviço.
A taxa de serviço é de responsabilidade:
a) do participante destinatário (sacado), no caso de devolução de cheque
causada por qualquer dos motivos de 11 a 30, 59, 70, 71 e 72, permitida sua
transferência ao correntista quando configurados os motivos de 11 a 24;
b) do participante remetente (acolhedor), sendo vedada a sua transferência ao
depositante, na ocorrência de devolução de:
I - cheque, por qualquer dos motivos de 33 a 49;
II - papel não compensável, pelo motivo 61;
c) do participante remetente (acolhedor), permitida sua transferência ao
depositante, na ocorrência de devolução de cheque, pelo motivo 31.
14.3. RCO - Ressarcimento Dos Custos Operacionais
O RCO-Cheque será calculado com base na quantidade de documentos
processados nos arquivos CEL/NRA 604 e será paga pela IF sacada à IF
acolhedora, no valor de R$ 0,14 por documento.
Os valores relativos ao RCO-Cheque comporão o resultado financeiro da
mesma sessão do processamento dos arquivos.
14.4. Tarifa de processamento da informação de devolução por
motivos 30 e 35
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29
Será cobrada tarifa no valor de R$ 3,86 (três reais e oitenta e seis centavos)
por milheiro de registros ou fração contidos no arquivo CIN635, do participante
destinatário do arquivo.
Os valores relativos à tarifa comporão o resultado financeiro da mesma sessão
de processamento dos arquivos, conforme TD abaixo:
- sessão diurna - TD 887-Tarifa de processamento da informação de
devolução por 30 e 35;
- sessão noturna - TD 897-Tarifa de processamento da informação de
devolução por 30 e 35.
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30
15. PENALIDADES E MULTAS
O não cumprimento das normas estabelecidas no Regulamento da Compe,
bem como dos procedimentos e padrões previstos neste Manual, poderá
acarretar em advertência ou multa, a ser revertida em benefício do sistema,
sem prejuízo de outras sanções previstas na legislação e demais normas
aplicáveis, a saber:
I.
Primeira infração: carta de advertência;
II.
Segunda infração: multa de 10% (dez por cento) do valor total da
tarifa de processamento cobrada do participante no mês anterior, ou R$
60.000,00 (sessenta mil reais), o que for maior. Caracteriza-se como
segunda infração o evento recorrente dentro de doze meses a partir da
data da primeira infração;
III.
Terceira infração e subsequentes: multa de 02 (duas) vezes o
valor da multa descrita no item II. Caracteriza-se como terceira infração
(ou subsequentes) o evento recorrente dentro de 12 (doze) meses a
partir da data da infração anterior.
Decorridos 12 (doze) meses da ocorrência da última infração, sem registro de
novas infrações e, tendo liquidado todos os seus compromissos, inclusive o
pagamento de multas, o participante terá suas infrações desconsideradas para
efeito de contagem na aplicação das penalidades previstas neste instrumento.
Ocorrendo uma nova infração será aplicada nova carta de advertência.
Os valores relativos às penalidades aplicadas serão revertidos à Compe, com a
finalidade de constante aperfeiçoamento do sistema.
Eventuais recursos relativos às penalidades aplicadas poderão ser submetidos
ao executante para avaliação.
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31
16. PADRÕES TÉCNICOS
Devem ser observados os padrões técnicos especificados no Manual de
Definições Técnicas da Compe (Anexo V).
16.1. Leiaute de arquivos
Os arquivos da Compe devem obedecer aos leiautes constantes do Anexo III.
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32
17. ROUBO DE CHEQUE
Instruções e procedimentos a serem observados pelos participantes, para os
casos de troca e de devolução de cheques roubados/extraviados no transporte
ou processamento de compensação e/ou custódia:
17.1. IF Remetente
Troca Eletrônica:
Apresentar em lote específico, informando no arquivo CEL604, os TD 90, 94 ou
95, conforme o caso, respeitando as demais regras da compensação, inclusive
quanto ao leiaute.
Reapresentação:
Eventuais reapresentações dos registros de cheques compensados conforme
os parâmetros estabelecidos, somente poderão ser efetuadas em lotes
específicos, por meio dos TD 75, 76 ou 77, conforme o caso.
Os registros devolvidos pelo motivo 37, que tiverem os dados corrigidos,
deverão ser reapresentados pelos TD 90, 94 ou 95.
17.2. IF Destinatária
Na data de Troca dos Cheques Roubados/Extraviados:
Efetuar o débito dos cheques roubados/extraviados na conta dos clientes
sacados, a partir das informações fornecidas pelo banco remetente.
Sustar os cheques roubados/extraviados, a partir da solicitação do banco
remetente por meio da apresentação do registro pelos TD 90, 94 ou 95,
mantendo a sustação para os documentos devolvidos, sendo de sua exclusiva
responsabilidade qualquer implicação decorrente do acatamento dos
documentos originais, a partir da data da solicitação feita pelo banco
remetente, observando-se o horário limite dos arquivos de pedido de sustação
ou de cancelamento de sustação, conforme definições do sistema TIC.
Na Devolução de Cheque Roubado/Extraviado:
Quando o registro (arquivo) for apresentado em data anterior à data de
apresentação do documento original, devolver o cheque físico pelo motivo "30Furto ou Roubo de Cheque", respeitado o prazo regulamentar.
Caso o documento original tenha sido apresentado em data anterior à data de
apresentação do registro (arquivo), devolver o segundo por motivo 49 –
Remessa Nula, respeitado o prazo regulamentar.
Para os casos em que o arquivo com o registro roubado/extraviado (TD 90, 94,
95, 75, 76 ou 77) e o cheque original (TD 30, 33, 34, 35, 39, 433 ou 439) sejam
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33
apresentados na mesma data, acatar o registro de roubo/extravio e devolver o
documento original, por motivo 30, dentro do prazo regulamentar.
17.3. Disposições Gerais
O banco destinatário cobrará tarifa de sustação dos documentos, para
ressarcir-se dos custos operacionais envolvidos, nos valores de:
I - R$ 4,50 (quatro reais e cinquenta centavos) por documento trocado via
compensação eletrônica pelos TD 90, 94 e 95;
II - R$ 4,50 (quatro reais e cinquenta centavos) por documento quando
reapresentado pelos TD 75, 76 e 77;
A cobrança da tarifa será automática no movimento trocado eletronicamente
por meio dos TD 90, 94, 95, 75, 76 e 77, e ocorrerá pelo sistema FAC, por meio
dos TD 24 e 27, nas sessões diurna e noturna, respectivamente, na
Centralizadora Nacional, tendo como base de cálculo todos os documentos
trocados.
Em qualquer das situações acima e sem prejuízo da liquidação dos
documentos, o participante remetente deverá fornecer cópia do Boletim de
Ocorrência (B.O.), sempre que solicitado pelo participante destinatário.
Na hipótese da recuperação dos cheques físicos pelo participante remetente,
cujo registro tenha sido devolvido, este poderá solicitar ao participante
destinatário o cancelamento da sustação do registro, conforme rotinas do
sistema TIC.
Caso os documentos localizados tenham sido devolvidos pelos motivos 12, 13
ou 14, o participante remetente deverá informar ao participante sacado sobre a
localização dos cheques e o motivo de devolução, bem como sobre a
necessidade de inclusão dos registros no Cadastro de Emitentes de Cheques
Sem Fundos - CCF, encaminhando ao participante sacado a Solicitação de
Inclusão de Registro no CCF constante do Anexo IV, na Centralizadora
Nacional, juntamente com a cópia do cheque.
Caberá ao banco sacado o controle das informações evitando contestações
futuras de clientes ou acionamentos pela não inclusão de registros no CCF.
É vedada a devolução de registro compensado por TD 90, 94, 95, 75, 76 ou 77
pelo motivo "30-Furto ou Roubo de Cheque".
Nas devoluções de registro compensado por TD 90, 94, 95, 75, 76 ou 77
deverão ser observados os prazos regulamentares.
Na hipótese de contestação de débito relativo a cheques roubados por parte do
cliente, o banco sacado poderá enviar o débito ao banco remetente, por meio
da emissão de DAD.
Versão 14.02.2014
34
É vedada a utilização dos motivos de devolução 22, 30, 31, 33, 34 e 48 quando
de registro compensado por TD 90, 94, 95, 75, 76 ou 77.
Versão 14.02.2014
35
Versão 14.02.2014
36
18. ANEXOS
Manual Operacional da Compe
ANEXOS
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37
ANEXO I – Ocorrências em arquivos Compe (CEL/NRA/DVA/DVD/DVN) Codificação
Ocorrências de Header
Campo
Posição
s/c
1
Código
100
001-047
Crítica
Descrição
101
Arquivo aceito
Arquivo sem header
102
Banco inválido
103
104
Banco não participa
Banco suspenso
Arquivo com Header e Trailer válidos
Arquivo sem registro tipo Header
Conteúdo não numérico ou valor não previsto
Banco do header diferente do remetente do
arquivo
Banco apresentante inativo ou excluído da Compe
Banco apresentante suspenso da sessão
Nome do arquivo diferente de "CEL604" (sessão
diurna) ou "NRA604" (sessão noturna)
5
061-063
2
048-053
105
Arquivo inválido
7
065-065
106
Remessa inválida
3
054-056
107
Compe inválida
4
057-060
108
109
Versão inválida
Versão duplicada
8
066-073
111
Data inválida
10
151-160
112
Sequencial inválido
Campo
Posição
Código
1
001-047
901
902
2, 3, 4, 5,
7, 8
048-063
065-073
903
Trailer diverge do
header
Crítica
Arquivo sem registro tipo Trailer
Arquivo somente com registro tipo Trailer
Nome do arquivo, local, versão, remessa ou data
divergente entre header e trailer
9
074-090
904
Valor do arquivo
inválido
Conteúdo não numérico ou valor divergente do
somatório dos valores dos registros tipo Detalhe
10
151-160
905
Sequencial inválido
Sequencial não numérico ou valor divergente do
total de registros do arquivo
Campo
Posição
Código
1
001-003
701
Indicador de remessa inválido para a sessão
Código da câmara não numérico ou valor não
previsto
Conteúdo não numérico
Versão já processada
Conteúdo não numérico ou valor diferente da data
da sessão
Sequencial do registro diferente de 1
Ocorrências de Trailer
Descrição
Arquivo sem trailer
Arquivo só com trailer
1, 2
001-006
705
4
034-050
706
Ocorrências de Fechamento de Lote
Crítica
Descrição
Código da câmara de destino não numérico ou
Compe destino inválida
valor não previsto
Código do banco destino não numérico ou valor
Banco destino inválido
não previsto
Banco destino excluído Banco destino excluído da Compe
Banco destino
Banco destino suspenso da sessão
suspenso
Banco destino não participante da câmara de
Banco destino não
destino
participa da câmara
Conteúdo não numérico ou valor divergente do
Valor do Lote inválido
somatório dos valores dos registros tipo Detalhe
707
Banco apres. Inválido
702
2
004-006
703
704
6
056-058
708
709
Versão 14.02.2014
Banco apres.
Divergente
Banco apres. excluído
Código do banco apresentante não numérico ou
valor não previsto
Código do banco apresentante diferente do banco
do Header
Banco apresentante excluído da Compe
710
1, 6
001-003
056-058
711
8
082-089
712
9
090-096
10
097-099
713
714
715
13
141-143
716
14
144-147
717
15
148-150
718
719
s/c
720
s/c
721
s/c
722
Banco apres. suspenso Banco apresentante suspenso da sessão
Banco apresentante não participante da câmara de
Banco apres. Não
destino
participa da câmara
Conteúdo não numérico ou valor diferente da data
Data inválida
da sessão
Conteúdo não numérico
N° do Lote inválido
Lote já processado na mesma versão do arquivo
Lote duplicado
Conteúdo não numérico ou valor diferente de '999'
N° seql. Lote inválido
Código da câmara não numérico ou diferente da
Compe inválida
Compe do Header
Conteúdo não numérico ou diferente da versão do
Versão inválida
Header
Tipo de Documento não numérico ou valor não
TD inválido
previsto
Tipo de Documento incompatível com sessão de
TD incompatível
processamento
Lote sem registros tipo Detalhe
Lote sem detalhe
Existência de registros tipo Detalhe sem
Lote sem Fechamento
Fechamento correspondente
Lote com mais de 400 registros tipo Detalhe
Lote c/+ 400 detalhes
Sequencial não numérico ou valor divergente do
Sequencial inválido
sequencial do registro no arquivo
16
151-160
723
Campo
Posição
Código
1
001-003
201
2
004-006
202
3
007-010
203
4
5
6
7
8
9
011-011
012-023
024-024
025-030
031-031
032-033
10
034-050
204
205
206
207
208
209
210
211
Agência destino
inválida
DV2 inválido
Conta destino inválida
DV1 inválido
N° Documento inválido
DV3 inválido
UF inválida
Valor inválido
Valor incompatível
212
Tipificação inválida
230
Tipo de conta de
depósito inválido
231
Tipo de conta de
depósito inválido
Tipo de conta de depósito informado diferente de
1, 2 e 3
11
12
051-051
052-052
Ocorrências de Detalhe (Dados Compe)
Crítica
Descrição
Código da câmara de destino não numérico ou
Compe destino inválida
valor não previsto
Código do banco destino não numérico ou
Banco destino inválido diferente do banco destino do Lote
Código da agência destino não numérico
Código DV2 não numérico
Código da conta destino não numérico
Código DV1 não numérico
Conteúdo não numérico
Código DV3 não numérico
Código UF não prevista
Conteúdo não numérico
Valor incompatível com a sessão
Código de tipificação não numérico ou valor não
previsto
Tipo de conta de depósito não numérico
14
054-055
229
Motivo de Devolução
Inválido
Código do motivo de devolução não numérico ou
valor não previsto (somente para devolução)
14
056-058
213
Banco apres. Inválido
Código do banco apresentante não numérico ou
diferente do banco do Header
15
059-062
063-066
214
17
067-078
216
18
079-081
217
Agência apres. Inválida
N° Agen. Depos.
Inválido
N° Conta Depos.
Inválido
Cód. Local Acolh.
16
Versão 14.02.2014
215
Código da agência apresentante não numérico
Código da agência depositante não numérico
Código da conta depositante não numérico
Código da câmara de acolhimento não numérico
2
inválido
19
082-089
218
Data inválida
090-096
097-099
219
N° do Lote inválido
220
N° seql. Lote inválido
23
106-130
221
25
141-143
222
26
144-147
223
27
148-150
20
21
Conteúdo não numérico ou valor diferente da data
da sessão
Conteúdo não numérico
Conteúdo não numérico ou valor diferente do
sequencial do cheque no lote
13, 24
053-055
131-140
226
N° Identificador inválido Conteúdo não numérico
Código da câmara não numérico ou diferente da
Compe inválida
Compe do Header
Conteúdo não numérico ou diferente da versão do
Versão inválida
Header
Tipo de Documento não numérico ou valor não
TD inválido
previsto
Tipo de Documento incompatível com sessão de
TD incompatível
processamento
Caracteres binários em campos "Filler"
Caracteres binários
28
151-160
227
Sequencial inválido
Campo
Posição
Código
224
225
2,3
14,15
15
10,27
004-006
007-010
056-058
059-062
059-062
034-050
148-150
301
Sequencial não numérico ou valor divergente do
sequencial do registro no arquivo
Ocorrências de Detalhe (Dados VLB)
Crítica
Descrição
Agência destino
Código da agência destino não vinculado ao banco
inválida
destino
Código da agência apresentante não vinculado ao
banco apresentante
Código da agência apresentante inativo no CAF
302
Agência apres. Inválida
303
Agência apres. Inativa
304
Valor incompatível
c/TD VLB
Valor incompatível para TD de VLB-Cheque
3,15,27
007-010
059-062
148-150
305
TD incompatível c/VLB
Documento VLB-Cheque com TD Compe
3,27
007-010
148-150
306
TD VLB incompatível
Documento Compe com TD VLB-Cheque
1-8,
10-12,
14-15,
18-21
001-031
034-052
056-062
079-099
307
Devolução VLB fora do
prazo
Registro de devolução não encontrado na
existência de troca do dia útil anterior, já
considerando existência de feriado local na praça
sacada
1-8,
10-12,
14-15,
18-21
001-031
034-052
056-062
079-099
308
Devolução VLB
duplicada
Campo
Posição
Código
27,30
148-150
201-202
401
31
203-204
402
403
Versão 14.02.2014
Registro de devolução já processado
Ocorrências de Detalhe (Imagem)
Crítica
Descrição
Conteúdo não numérico ou valor igual a zero para
Total regs. Inválido
TD diferente de 75, 76, 77, 90, 94, 95
Conteúdo não numérico; ou valor superior ao
Seql. Imagem inválido conteúdo do campo 30; ou valor igual a zero
quando o campo 30 tiver conteúdo superior a 0
Seql. Imagem inválido Conteúdo fora de sequência
3
27,32
148-150
205-213
404
Tamanho imagem
inválido
Conteúdo não numérico ou valor igual a zero para
TD diferente de 75, 76, 77, 90, 94, 95
27,33
148-150
214-222
405
Tam. assinatura
inválido
Conteúdo não numérico ou valor igual a zero para
TD diferente de 75, 76, 77, 90, 94, 95
30,32,33
201-202
205-213
214-222
406
Total regs.
Incompatível com
tamanho
Campo 30 com conteúdo inferior à relação entre o
somatório do conteúdo dos campos 32 e 33 e o
tamanho máximo da imagem (27408 bytes)
Ind.tipo imagem
inválido
Ind.tipo imagem
inválido
Ind.tipo imagem
inválido
Ind.tipo imagem
inválido
Conteúdo diferente de "F" ou "V"; ou " " quando
campo 30 tiver conteúdo igual a zero
407
34
223-223
408
409
410
Versão 14.02.2014
Registro tipo "V" sem registro tipo "F" precedente
Registro tipo "F" sem registro tipo "V" subsequente
Registro tipo "F" com registro tipo "V" precedente
4
ANEXO II – Ocorrências em arquivos de Resultado Financeiro Compe
(FAC)
Header
Campo Posição Código
1
2
001-001
Descrição
Crítica
001
Protocolo de recebimento do
arquivo
Arquivo recebido
900
Arquivo aceito
Arquivo com header e Trailer válidos
027
Arquivo sem header
Arquivo sem registro tipo header
011
Banco Remetente inválido
Conteúdo não numérico ou valor não previsto
Banco de header diferente do banco remetente do
arquivo
041
Banco Remetente Excluído
Banco do header excluído da Compe
002-004
3
005-007
014
Local Origem inválido
Código da câmara não numérico ou valor não
previsto
4
008-015
016
Data do movimento inválida
Conteúdo não numérico ou valor diferente da data
da sessão
5
016-016
018
Indicador de sessão inválido
Conteúdo inválido ou em desacordo com a sessão
6
017-022
020
Arquivo inválido
Nome do arquivo diferente de “FAC605”
7
023-090
024
Caracteres inválidos
Caracteres diferente de branco em campo “Filler”
023
Versão não numérica
Conteúdo não numérico
025
Versão duplicada
Versão já processada
028
Versão inválida
Versão privativa do Executante
021
Sequencial não numérico
Sequencial não numérico ou diferente de 01
8
9
091-092
093-100
Trailer
Campo
Posição
Código
Descrição
Crítica
1
001-001
916
Arquivo sem trailer
Arquivo sem registro tipo Trailer
2, 3, 4
002-004
005-007
008-015
911
Trailer diverge do header
Código Banco Remetente, Código
Compe e Data do Movimento
divergente entre header e trailer
5
016-090
915
Caracteres inválidos
Caracteres diferente de branco em
campo “Filler”
7
093-100
914
Sequencial inválido
Sequencial não numérico ou valor
divergente do total de registros do
arquivo
Detalhe - Inclusão
Campo Posição Código
1
001-001
2
002-004
Versão 14.02.2014
Descrição
Crítica
109
Tipo de registro inválido
Tipo de registro diferente de “1”
110
Banco remetente
inválido
Banco remetente diferente do banco do header ou
inválido
142
Banco Suspenso
Banco remetente suspenso da Compe
5
3
005-007
111
Compe origem inválida
Conteúdo inválido ou diferente de “018” para operação de
DAD
4
008-015
112
Data do Movimento
inválida
Data do movimento difere da data do header
5
016-019
122
Caracteres inválidos
Caracteres diferente de branco em campo “Filler”
6
020-025
113
Quantidade inválida
Quantidade não numérica ou inválida
7
026-042
115
Valor inválido
Valor não numérico ou inválido
127
Valor inválido
Valor inválido para operação de DAD
8
043-044
123
Caracteres inválidos
Caracteres diferente de branco em campo “Filler”
118
Banco destino inválido
Banco destino não numérico ou inválido
141
Banco Excluído
Banco destino excluído da Compe
142
Banco Suspenso
Banco destino suspenso da Compe
9
045-047
10,12
048-077
081-090
124
Caracteres inválidos
Caracteres diferente de branco em campo “Filler”
11
078-080
125
Tipo de documento
inválido
Tipo de Documento não numérico ou valor não previsto
13
091-092
119
Versão inválida
Versão difere da versão informada no header
14
093-100
120
Sequencial inválido
Conteúdo não numérico ou fora da sequencia
Detalhe - Exclusão
Campo
Posição
Código
Descrição
Crítica
1
001-001
109
Tipo de registro inválido
Tipo de registro diferente de ‘2’
210
Banco remetente inválido
Banco remetente diferente do
banco do header ou inválido
242
Banco Suspenso
Banco remetente suspenso da
Compe
2
002-004
3
005-007
211
Compe origem inválida
Código Compe não numérico ou
inválido
4
008-015
212
Data do Movimento inválida
Data do movimento difere da
data do header
5
016-019
222
Caracteres inválidos
Caracteres diferente de branco
em campo “Filler”
6
020-025
213
Quantidade inválida
Quantidade não numérica ou
inválida
7
026-042
215
Valor inválido
Valor não numérico ou inválido
8
043-044
223
Caracteres inválidos
Caracteres diferente de branco
em campo “Filler”
218
Banco destino inválido
Banco destino não numérico ou
inválido
241
Banco Excluído
Banco destino excluído da
Compe
242
Banco Suspenso
Banco destino suspenso da
Compe
9
045-047
10
048-077
224
Caracteres inválidos
Caracteres diferente de branco
em campo “Filler”
11
078-080
225
Tipo de documento inválido
Tipo de documento não
Versão 14.02.2014
6
numérico ou incompatível com
sessão do processamento
12
13
081-082
083-090
227
Versão original inválida
Versão original do arquivo não
numérica ou não processada
229
Registro de exclusão inexistente
Registro solicitado para exclusão
não localizado
230
Registro de exclusão inválido
Registro solicitado para exclusão
foi incluído de forma eletrônica
231
Registro de exclusão inválido
Registro solicitado para exclusão
foi incluído pelo Executante
232
Registro de exclusão inválido
Registro solicitado para exclusão
já se encontra excluído
228
Sequencial original inválido
Sequencial original do arquivo
não numérico ou inválido
229
Registro de exclusão inexistente
Registro solicitado para exclusão
não localizado
230
Registro de exclusão inválido
Registro solicitado para exclusão
foi incluído de forma eletrônica
231
Registro de exclusão inválido
Registro solicitado para exclusão
foi incluído pelo Executante
232
Registro de exclusão inválido
Registro solicitado para exclusão
já se encontra excluído
14
091-092
219
Versão inválida
Versão difere da versão
informada no header
15
093-100
220
Sequencial inválido
Conteúdo não numérico ou fora
da sequencia
Versão 14.02.2014
7
ANEXO III – Leiaute de Arquivos Compe
CEL/NRA604 – HEADER
Descrição do registro Header (CEL/NRA604)
Nome do Arquivo
Descrição do Arquivo
CEL/NRA604
REMESSA DE TROCA ELETRÔNICA DE CHEQUES COM IMAGEM
Nome do registro
Tamanho do Registro
Header
27648
CEL/NRA604
30/04/2009
Descrição dos Campos
Número
Posição
Picture
Conteúdo do Campo
Especificações
1
001-047
9(047)
Controle do Header
Constante igual 0 (preencher com zeros)
2
048-053
X(006)
Nome do arquivo
Constante igual a:
- “CEL604” (para sessão diurna)
- “NRA604” (para sessão noturna)
3
054-056
9(003)
Local Origem
Número Código Compe de Origem do arquivo
4
057-060
9(004)
Nº da versão do arquivo
Número da Versão do arquivo (número único na sessão por
Compe de Origem)
5
061-063
9(003)
Nº Código Banco Apres.
Número Código do banco apresentante
6
064-064
X(001)
Filler
Branco
7
065-065
9(001)
Indicador de Remessa
Constante igual a:
- “1” (para sessão diurna)
- “2” (para sessão noturna)
8
066-073
9(008)
Data do movimento
Data do movimento de troca no formato “AAAAMMDD”
9
074-150
X(077)
Filler
Brancos
10
151-160
9(010)
Sequencial de arquivo
Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no
Header, com evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o
Trailer
11
161-27648
X(27488)
Filler
Brancos
Observação:
Caso não informado ou informado código inexistente no conteúdo do campo “Local Origem”, o sistema assumirá código “018”.
CEL/NRA604 – DETALHE
Descrição do registro Detalhe (CEL/NRA604)
Nome do Arquivo
Descrição do Arquivo
CEL/NRA604
REMESSA DE TROCA ELETRÔNICA DE CHEQUES COM IMAGEM
Nome do registro
Tamanho do Registro
Detalhe
27648 bytes
Data
01/10/2012
Descrição dos Campos
Número
Posição
Picture
Conteúdo do Campo
Especificações
1
001-003
9(003)
Local Destino
Número da Compe informado no CMC7 do documento
2
004-006
9(003)
Nº Cód. Banco Dest.
Número do Banco informado no CMC7 do documento
3
007-010
9(004)
Agência de Destino
Número da Agência informado no CMC7 do documento
4
011-011
9(001)
DV2
Número do DV2 Informado no CMC7 do documento
5
012-023
9(012)
Conta de Destino
Número da Conta Informado no CMC7 do documento
6
024-024
9(001)
DV1
Número do DV1 Informado no CMC7 do documento
7
025-030
9(006)
Número do Documento
Número do Cheque Informado no CMC7 do documento
8
031-031
9(001)
DV3
Número do DV3 Informado no CMC7 do documento
9
032-033
X(002)
UF
Sigla da UF de acolhimento do documento
10
034-050
9(017)
Valor líquido do cheque
Valor do documento
11
051-051
X(001)
Tipificação
Número da Tipificação informado no CMC7 do documento
12
052-052
9(001)
Tipo da Conta de Depósito Código do Tipo da Conta de Depósito. Informar:
- “1” (para Conta Corrente)
- “2” (para Conta de Poupança)
- “3” (para outro tipo de conta)
13
053-055
X(003)
Filler
Preencher com brancos
14
056-058
9(003)
Nº Cód. Banco Apres.
Número código do Banco Apresentante
15
059-062
9(004)
Nº da Agência Apres.
Número da Agência Apresentante
16
063-066
9(004)
Nº da Agência de Depos.
Número da Agência de Depósito
17
067-078
9(012)
Nº da Conta de Depos.
Número da Conta de Depósito
18
079-081
9(003)
Cód. Local Acolhimento
Número Código Compe de acolhimento do documento
19
082-089
9(008)
Data da Apresentação
Data do movimento de troca no formato “AAAAMMDD”
20
090-096
9(007)
Nº do Lote
Número atribuído ao lote que contém o documento
21
097-099
9(003)
Nº Seq. do lote
Número sequencial do documento no lote
22
100-105
X(006)
Centro Processador do lote Informação para controle do apresentante
Versão 14.02.2014
8
23
24
25
26
106-130
131-140
141-143
144-147
X(025)
X(010)
9(003)
9(004)
Nº Identificador
Filler
Local Origem
Nº da versão do arquivo
27
28
148-150
151-160
9(003)
9(010)
Tipo de Documento
Sequencial de arquivo
29
30
161-200
201-202
X(040)
9(002)
31
32
33
34
203-204
205-213
214-222
223-223
9(002)
9(009)
9(009)
9(001)
Filler
Total de registros da
imagem
Sequencial de imagem
Tamanho da imagem
Tamanho da assinatura
Indicador do tipo da
imagem
Número do código identificador único do documento
Preencher com brancos
Número Código Compe de Origem do arquivo
Número da Versão do arquivo (número único na sessão por
Compe de Origem)
Número TD conforme Manual Operacional da Compe
Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no
Header, com evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o
Trailer
Preencher com brancos
Contém a quantidade de registros que compõe a imagem
Número sequencial do registro da imagem
Quantidade de bytes da imagem
Quantidade de bytes da assinatura da imagem
Constante igual a:
- “F” (para imagem da frente do cheque)
- “V” (para imagem do verso do cheque)
Preencher com brancos
Binário da imagem e da assinatura
35
224-240
X(017)
Filler
36
241-27648
X(27408)
Binário das imagens
Observações:
1. Caso não informado ou informado código inexistente no conteúdo do campo “Local Origem”, o sistema assumirá código “018”;
2. O conteúdo dos campos 25 e 26 deve ser idêntico ao dos campos 3 e 4, respectivamente, do registro tipo Header;
3. Os campos 30, 31, 32 e 33 são distintos para cada tipo de imagem – frente ou verso;
4. Os campos 1 a 27 deverão ser idênticos para os registros referentes a um mesmo documento;
5. Os registros referentes a um mesmo documento deverão ser apresentados na sequência “F” -> “V”.
CEL/NRA 604 – FECHAMENTO DO LOTE
Descrição do registro Fechamento do Lote (CEL/NRA604)
Nome do Arquivo
Descrição do Arquivo
CEL/NRA604
REMESSA DE TROCA ELETRÔNICA DE CHEQUES COM IMAGEM
Nome do registro
Tamanho do Registro
Fechamento do lote
27648 bytes
Data
01/10/2012
Descrição dos Campos
Número
Posição
Picture
Conteúdo do Campo
Especificações
1
001-003
9(003)
Local Destino
Número Código Compe de destino do lote
2
004-006
9(003)
Nº Cód. Banco dest.
Número Código do Banco destinatário do lote
3
007-033
9(027)
Controle do Fech. do Lote Constante igual a 9’s (preencher com noves)
4
034-050
9(017)
Valor do lote
Somatório do valor dos detalhes do lote
5
051-055
X(005)
Filler
Preencher com brancos
6
056-058
9(003)
Nº Cód. Banco apres.
Número Código do banco apresentante do lote
7
059-081
X(023)
Filler
Preencher com brancos
8
082-089
9(008)
Data do movimento
Data do movimento de troca no formato “AAAAMMDD”
9
090-096
9(007)
Nº do Lote
Número atribuído ao lote
10
097-099
9(003)
Nº Seq. do lote
Constante igual a “999”
11
100-105
9(006)
Centro Processador
Informação para controle do apresentante
12
106-140
X(035)
Filler
Preencher com brancos
13
141-143
9(003)
Local Origem
Número Código Compe de Origem do arquivo
14
144-147
9(004)
Nº da versão do arquivo
Número da Versão do arquivo (número único na sessão por
Compe de Origem)
15
148-150
9(003)
Tipo de Documento
Número TD conforme Manual Operacional da Compe
16
151-160
9(010)
Sequencial de arquivo
Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no
Header, com evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o
Trailer
17
161-27648
X(27488)
Filler
Preencher com brancos
Observações:
1. Caso não informado ou informado código inexistente no conteúdo do campo “Local Origem”, o sistema assumirá código “018”;
2. O conteúdo dos campos 13 e 14 deve ser idêntico ao dos campos 3 e 4, respectivamente, do registro tipo Header.
Versão 14.02.2014
9
CEL/NRA604 – TRAILLER
Descrição do registro Trailler (CEL/NRA604)
Nome do Arquivo
Descrição do Arquivo
CEL/NRA604
REMESSA DE TROCA ELETRÔNICA DE CHEQUES COM IMAGEM
Nome do registro
Tamanho do Registro
Trailler
27648 bytes
Data
01/10/2012
Descrição dos Campos
Número
Posição
Picture
Conteúdo do Campo
Especificações
1
001-047
9(047)
Controle do trailer
Constante igual a 9’s (preencher com noves)
2
048-053
X(006)
Nome do arquivo
Constante igual a:
- “CEL604” (para sessão diurna)
- “NRA604” (para sessão noturna)
3
054-056
9(003)
Local Origem
Número Código Compe de Origem do arquivo
4
057-060
9(004)
Nº da versão do arquivo
Número da Versão do arquivo (número único na sessão por
Compe de Origem)
5
061-063
9(003)
Nº Código Banco Apres.
Número código do banco apresentante do arquivo
6
064-064
X(001)
Dígito Verificador do Banco Número do dígito verificador do código do banco apresentante
Apresentante
do arquivo
7
065-065
9(001)
Indicador de Remessa
Constante igual a:
- “1” (para sessão diurna)
- “2” (para sessão noturna)
8
066-073
9(008)
Data do movimento
Data do movimento de troca no formato “AAAAMMDD”
9
074-090
9(017)
Valor do arquivo
Somatório do valor dos documentos do arquivo
10
091-150
X(060)
Filler
Preencher com brancos
11
151-160
9(010)
Sequencial de arquivo
Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no
Header, com evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o
Trailer
12
161-27648
X(27488)
Filler
Preencher com brancos
Observações:
1. Caso não informado ou informado código inexistente no conteúdo do campo “Local Origem”, o sistema assumirá código “018”;
2. O conteúdo dos campos 3 e 4 deve ser idêntico ao dos campos 3 e 4, respectivamente, do registro tipo Header.
Versão 14.02.2014
10
CEL/NRA614 – HEADER
Descrição do registro Header (CEL/NRA614)
Nome do Arquivo
Descrição do Arquivo
CEL/NRA614
RETORNO DE TROCA ELETRÔNICA DE CHEQUES COM IMAGEM
Nome do registro
Tamanho do Registro
Header
27648
Data
01/10/2012
Descrição dos Campos
Número
Posição
Picture
Conteúdo do Campo
Especificações
1
001-047
9(047)
Controle do Header
Constante igual a 0 (Preenchido com zeros)
2
048-053
X(006)
Nome do arquivo
Constante igual a:
- “CEL614” (para sessão diurna)
- “NRA614” (para sessão noturna)
3
054-056
9(003)
Local Origem
Constante igual a “018”
4
057-060
9(004)
Nº da versão do arquivo
Número da Versão do arquivo, sequencial iniciado em 0001 a
cada sessão
5
061-063
9(003)
Nº Código Banco Destino Número Código do banco destinatário do arquivo
6
064-064
X(001)
Dígito Verificador do
Número do dígito verificador do código do banco destinatário do
Código do Banco Destino arquivo
7
065-065
9(001)
Indicador de Remessa
Constante igual a:
- “1” (para sessão diurna)
- “2” (para sessão noturna)
8
066-073
9(008)
Data do movimento
Data do movimento de troca no formato “AAAAMMDD”
9
074-076
X(003)
Flag Fim
Indicador de final do processamento das prévias. Constante
igual a:
- “FIM” (na última prévia de processamento)
-“
“ (brancos, nas demais prévias)
10
077-090
X(014)
Filler
Preenchido com brancos
11
091-093
9(003)
Nº da Prévia de
Número da prévia de processamento, sequencial iniciado em
processamento
001 a cada sessão
12
094-098
X(005)
Local Processamento
Constante igual a:
- “EXEDF” (para processamento no Centro Oficial)
- “EXERJ” (para processamento no Centro de Contingência)
13
099-150
X(052)
Filler
Preenchido com brancos
14
151-160
9(010)
Sequencial de arquivo
Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no
Header, com evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o
Trailer
15
161-27648
X(27488)
Filler
Preenchido com brancos
Observações:
CEL/NRA614 – DETALHE
Descrição do registro Detalhe (CEL/NRA614)
Nome do Arquivo
Descrição do Arquivo
CEL/NRA614
RETORNO DE TROCA ELETRÔNICA DE CHEQUES COM IMAGEM
Nome do registro
Tamanho do Registro
Detalhe
27648 bytes
Data
01/10/2012
Descrição dos Campos
Número
Posição
Picture
Conteúdo do Campo
Especificações
1
001-003
9(003)
Local Destino
Número da Compe informado no CMC7 do documento
2
004-006
9(003)
Nº Cód. Banco Dest.
Número do Banco informado no CMC7 do documento
3
007-010
9(004)
Agência de Destino
Número da Agência informado no CMC7 do documento
4
011-011
9(001)
DV2
Número do DV2 Informado no CMC7 do documento
5
012-023
9(012)
Conta de Destino
Número da Conta Informado no CMC7 do documento
6
024-024
9(001)
DV1
Número do DV1 Informado no CMC7 do documento
7
025-030
9(006)
Número do Documento
Número do Cheque Informado no CMC7 do documento
8
031-031
9(001)
DV3
Número do DV3 Informado no CMC7 do documento
9
032-033
X(002)
UF
Sigla da UF de acolhimento do documento
10
034-050
9(017)
Valor líquido do cheque
Valor do documento
11
051-051
X(001)
Tipificação
Número da Tipificação informado no CMC7 do documento
12
052-052
9(001)
Tipo da Conta de Depósito Código do Tipo da Conta de Depósito. Informar:
- “1” (para Conta Corrente)
- “2” (para Conta de Poupança)
- “3” (para outro tipo de conta)
13
053-055
X(003)
Filler
Preenchido com brancos
14
056-058
9(003)
Nº Cód. Banco Apres.
Número código do Banco Apresentante
15
059-062
9(004)
Nº da Agência Apres.
Número da Agência Apresentante
Versão 14.02.2014
11
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
063-066
067-078
079-081
082-089
090-096
097-099
100-105
106-130
131-140
141-143
9(004)
9(012)
9(003)
9(008)
9(007)
9(003)
X(006)
X(025)
X(010)
9(003)
Nº da Agência de Depos.
Nº da Conta de Depos.
Cód. Local Acolhimento
Data da Apresentação
Nº do Lote
Nº Seq. do lote
Centro Processador do lote
Nº Identificador
Filler
Local Origem
26
144-147
9(004)
Nº da versão do arquivo
27
28
148-150
151-160
9(003)
9(010)
Tipo de Documento
Sequencial de arquivo
29
30
161-200
201-202
X(040)
9(002)
31
32
33
203-204
205-213
214-222
9(002)
9(009)
9(009)
Filler
Total de registros da
imagem
Sequencial de imagem
Tamanho da imagem
Tamanho da assinatura
34
223-223
9(001)
Indicador do tipo da
imagem
X(017)
X(27408)
Filler
Binário das imagens
35
224-240
36
241-27648
Observações:
Número da Agência de Depósito
Número da Conta de Depósito
Número Código Compe de acolhimento do documento
Data do movimento de troca no formato “AAAAMMDD”
Número atribuído ao lote que contém o documento
Número sequencial do documento no lote
Informação para controle do apresentante
Número do código identificador único do documento
Preenchido com brancos
Número Código Compe de Origem do arquivo encaminhado pelo
banco apresentante
Número da Versão do arquivo encaminhado pelo banco
apresentante
Número TD conforme Manual Operacional da Compe
Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no
Header, com evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o
Trailer
Preenchido com brancos
Contém a quantidade de registros que compõe a imagem
Número sequencial do registro da imagem
Quantidade de bytes da imagem
Quantidade de bytes da assinatura da imagem (no caso de
detached)
Constante igual a:
- “F” (para imagem da frente do cheque)
- “V” (para imagem do verso do cheque)
Preenchido com brancos
Binário da imagem e da assinatura
CEL/NRA614 – FECHAMENTO DO LOTE
Descrição do registro Fechamento do Lote (CEL/NRA614)
Nome do Arquivo
Descrição do Arquivo
CEL/NRA614
RETORNO DE TROCA ELETRÔNICA DE CHEQUES COM IMAGEM
Nome do registro
Tamanho do Registro
Fechamento do lote
27648 bytes
Data
01/10/2012
Descrição dos Campos
Número
Posição
Picture
Conteúdo do Campo
Especificações
1
001-003
9(003)
Local Destino
Número Código Compe de destino do lote
2
004-006
9(003)
Nº Cód. Banco dest.
Número Código do Banco destinatário do lote
3
007-033
9(027)
Controle do Fech. do Lote Constante igual a 9’s (Preenchido com noves)
4
034-050
9(017)
Valor do lote
Somatório do valor dos detalhes do lote
5
051-055
X(005)
Filler
Preenchido com brancos
6
056-058
9(003)
Nº Cód. Banco apres.
Número Código do banco apresentante do lote
7
059-081
X(023)
Filler
Preenchido com brancos
8
082-089
9(008)
Data do movimento
Data do movimento de troca no formato “AAAAMMDD”
9
090-096
9(007)
Nº do Lote
Número atribuído ao lote
10
097-099
9(003)
Nº Seq. do lote
Constante igual a “999”
11
100-105
9(006)
Centro Processador
Informação para controle do apresentante
12
106-140
X(035)
Filler
Preenchido com brancos
13
141-143
9(003)
Local Origem
Número Código Compe de Origem do arquivo encaminhado pelo
banco apresentante
14
144-147
9(004)
Nº da versão do arquivo
Número da Versão do arquivo encaminhado pelo banco
apresentante
15
148-150
9(003)
Tipo de Documento
Número TD conforme Manual Operacional da Compe
16
151-160
9(010)
Sequencial de arquivo
Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no
Header, com evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o
Trailer
17
161-27648
X(27488)
Filler
Preenchido com brancos
Observações:
Versão 14.02.2014
12
CEL/NRA614 – TRAILLER
Descrição do registro Trailler (CEL/NRA614)
Nome do Arquivo
Descrição do Arquivo
CEL/NRA614
RETORNO DE TROCA ELETRÔNICA DE CHEQUES COM IMAGEM
Nome do registro
Tamanho do Registro
Trailler
27648 bytes
Data
01/10/2012
Descrição dos Campos
Número
Posição
Picture
Conteúdo do Campo
Especificações
1
001-047
9(047)
Controle do trailer
Constante igual 9’s (Preenchido com noves)
2
048-053
X(006)
Nome do arquivo
Constante igual a:
- “CEL614” (para sessão diurna)
- “NRA614” (para sessão noturna)
3
054-056
9(003)
Local Origem
Constante igual a “018”
4
057-060
9(004)
Nº da versão do arquivo
Número da Versão do arquivo, sequencial iniciado em 0001 a
cada sessão
5
061-063
9(003)
Nº Código Banco Destino Número Código do banco destinatário do arquivo
6
064-064
X(001)
Dígito Verificador do
Número do dígito verificador do código do banco destinatário do
Código do Banco Destino arquivo
7
065-065
9(001)
Indicador de Remessa
Constante igual a:
- “1” (para sessão diurna)
- “2” (para sessão noturna)
8
066-073
9(008)
Data do movimento
Data do movimento de troca no formato “AAAAMMDD”
9
074-076
X(003)
Flag Fim
Indicador de final do processamento das prévias. Constante igual
a:
- “FIM” (na última prévia de processamento)
-“
“ (brancos, nas demais prévias)
10
077-090
X(014)
Filler
Preenchido com brancos
11
091-093
9(003)
Nº da Prévia de
Número da prévia de processamento, sequencial iniciado em 001
processamento
a cada sessão
12
094-098
X(005)
Local Processamento
Constante igual a:
- “EXEDF” (para processamento no Centro Oficial)
- “EXERJ” (para processamento no Centro de Contingência)
13
099-150
X(052)
Filler
Preenchido com brancos
14
151-160
9(010)
Sequencial de arquivo
Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no
Header, com evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o
Trailer
15
161-27648
X(27488)
Filler
Preenchido com brancos
Observação:
Versão 14.02.2014
13
CEL/NRA674 – HEADER
Descrição do registro Header (CEL/NRA674)
Nome do Arquivo
Descrição do Arquivo
CEL/NRA674
OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
Nome do registro
Tamanho do Registro
HEADER
140 bytes
Data
01/10/2012
Descrição dos Campos
Número
Posição
1
001-009
2
010-015
Picture
X(009)
X(006)
Conteúdo do Campo
Tipo de registro
Nome do arquivo
3
4
016-018
019-019
9(003)
X(001)
5
020-020
9(001)
Nº Código Banco Destino
Dígito Verificador do
Código do Banco Destino
Indicador de remessa
6
021-024
9(004)
Versão do arquivo
7
025-027
9(003)
8
9
10
11
028-035
036-043
044-047
048-052
9(008)
9(008)
9(004)
X(005)
Nº da Prévia de
processamento
Data do movimento
Data da criação do arq.
Hora da criação do arq.
Origem do arquivo
12
053-055
X(003)
Flag Fim
13
14
056-134
135-140
X(079)
9(006)
Filler
Sequencial de arquivo
Especificações
Constante igual 0 (Preenchido com zeros)
Constante igual a:
- “CEL674” (para sessão diurna)
- “NRA674” (para sessão noturna)
Número Código do banco destinatário do arquivo
Número do dígito verificador do código do banco destinatário do
arquivo
Constante igual a:
- “1” (para sessão diurna)
- “2” (para sessão noturna)
Número da Versão do arquivo, sequencial iniciado em 0001 a
cada sessão
Número da prévia de processamento do Executante onde o
arquivo foi gerado
Data do movimento de troca no formato “AAAAMMDD”
Data de criação do arquivo no formato “AAAAMMDD”
Horário da criação do arquivo no formato “HHMM”
Constante igual a:
- “EXEDF” (para processamento no Centro Oficial)
- “EXERJ” (para processamento no Centro de Contingência)
Indicador de final do processamento das prévias. Constante igual
a:
- “FIM” (na última prévia de processamento)
-“
“ (brancos, nas demais prévias)
Preenchido com brancos
Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no
Header, com evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o
Trailer
Observação:
CEL/NRA674 – DETALHE TIPO 1
Descrição do registro Detalhe tipo 1 – LOTES REMETIDOS (CEL/NRA674)
Nome do Arquivo
Descrição do Arquivo
CEL/NRA674
OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
Nome do registro
Tamanho do Registro
DETALHE TIPO 1
140 bytes
Data
01/10/2012
Descrição dos Campos
Número
Posição
Picture
Conteúdo do Campo
Especificações
1
001-001
9(001)
Tipo de registro
Constante igual a “1”
2
002-004
9(003)
Nº Código banco Apres.
Número Código do banco apresentante
3
005-006
X(002)
Filler
Preenchido com brancos
4
007-009
9(003)
Nº Código banco dest.
Número Código do banco destinatário
5
010-012
9(003)
Local destino
Número Código Compe do destino da troca do documento
6
013-018
9(006)
Qtde de lotes remetidos
Quantidade de lotes remetidos
7
019-035
9(017)
Valor
Valor total dos documentos remetidos
8
036-041
9(006)
Qtde de documentos
Quantidade total de documentos remetidos
9
042-126
X(085)
Filler
Preenchido com brancos
10
127-129
9(003)
Tipo de Documento
Número TD conforme Manual Operacional da Compe
11
130-134
X(005)
Filler
Preenchido com brancos
12
135-140
9(006)
Sequencial de arquivo
Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no
Header, com evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o
Trailer
Observação:
Versão 14.02.2014
14
CEL/NRA674 – DETALHE TIPO 2
Descrição do registro Detalhe tipo 2 – LOTES RECEBIDOS (CEL/NRA674 – RETORNO)
Nome do Arquivo
Descrição do Arquivo
CEL/NRA674
OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
Nome do registro
Tamanho do Registro
DETALHE TIPO 2
140 bytes
Data
01/10/2012
Descrição dos Campos
Número
Posição
Picture
Conteúdo do Campo
Especificações
1
001-001
9(001)
Tipo de registro
Constante igual a “2”
2
002-004
9(003)
Nº Código banco dest.
Número Código do banco destinatário
3
005-006
X(002)
Filler
Preenchido com brancos
4
007-009
9(003)
Nº Código banco Apres.
Número Código do banco apresentante
5
010-012
9(003)
Local destino
Número Código Compe do destino da troca do documento
6
013-018
9(006)
Qtde de lotes recebidos
Quantidade de lotes recebidos
7
019-035
9(017)
Valor
Valor total dos documentos recebidos
8
036-041
9(006)
Qtde de documentos
Quantidade total de documentos recebidos
9
042-126
X(085)
Filler
Preenchido com brancos
10
127-129
9(003)
Tipo de Documento
Número TD conforme Manual Operacional da Compe
11
130-134
X(005)
Filler
Preenchido com brancos
12
135-140
9(006)
Sequencial de arquivo
Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no
Header, com evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o
Trailer
Observação:
CEL/NRA674 – DETALHE TIPO 3 (LOTES COM OCORRÊNCIA)
Descrição do registro Detalhe tipo 3 – LOTES REMETIDOS COM OCORRÊNCIA (CEL/NRA674)
Nome do Arquivo
Descrição do Arquivo
CEL/NRA674
OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
Nome do registro
Tamanho do Registro
DETALHE TIPO 3
140 bytes
Data
01/10/2012
Descrição dos Campos
Número
Posição
Picture
Conteúdo do Campo
Especificações
1
001-001
9(001)
Tipo de arquivo
Constante igual a “3”
2
002-004
9(003)
Banco apresentante
Número Código do banco apresentante
3
005-006
X(002)
Filler
Preenchido com brancos
4
007-009
9(003)
Banco destinatário
Número Código do banco destinatário
5
010-012
9(003)
Local Destino
Número Código Compe do destino da troca do documento
6
013-014
9(002)
Tipo de Ocorrência
Constante igual a:
- “11” (para lote recusado)
- “22” (para lote com diferença)
7
015-020
9(006)
Qtde. apurada
Quantidade total dos documentos remetidos no lote
8
021-023
9(003)
Qtde. informada
Quantidade total de documentos informados no lote
9
024-040
X(017)
Valor apurado
Valor total apurado no lote
10
041-057
X(017)
Valor informado
Valor total informado no lote
11
058-081
X(024)
Filler
Preenchido com brancos
12
082-088
9(007)
Nº lote
Número do lote no arquivo remessa
13
089-114
X(026)
Filler
Preenchido com brancos
14
115-117
9(003)
Ocorrência de erro
Número Código da ocorrência conforme Manual Operacional da
Compe
15
118-127
9(010)
Sequencial do erro
Número sequencial do registro com erro no arquivo remessa
16
128-130
9(003)
Tipo de Documento do lote Número TD do Lote conforme Manual Operacional da Compe
17
131-133
9(003)
Filler
Preenchido com zeros
18
134-134
X(001)
Filler
Preenchido com brancos
19
135-140
9(006)
Sequencial de arquivo
Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no
Header, com evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o
Trailer
Observação:
1. O tipo de ocorrência “11” indica lote recusado no arquivo remessa CEL/NRA604;
2. O tipo de ocorrência “22” indica lote aceito total ou parcialmente no arquivo remessa CEL/NRA604, com diferença de valor.
Versão 14.02.2014
15
CEL/NRA674 – DETALHE TIPO 3 (DETALHES RECUSADOS)
Descrição do registro Detalhe tipo 3 – DETALHES REMETIDOS RECUSADOS (CEL/NRA674)
Nome do Arquivo
Descrição do Arquivo
CEL/NRA674
OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
Nome do registro
Tamanho do Registro
DETALHE TIPO 3
140 bytes
Data
01/10/2012
Descrição dos Campos
Número
Posição
Picture
Conteúdo do Campo
Especificações
1
001-001
9(001)
Tipo de arquivo
Constante igual a “3”
2
002-004
9(003)
Banco apresentante
Número Código do banco apresentante
3
005-006
X(002)
Filler
Preenchido com brancos
4
007-009
9(003)
Banco destinatário
Número Código do banco destinatário
5
010-012
9(003)
Local Destino
Número Código Compe do destino da troca do documento
6
013-014
9(002)
Tipo de Ocorrência
Constante igual a “44”
7
015-017
9(003)
Local Destino
Número da Compe informado no CMC7 do documento
8
018-020
9(003)
Nº Cód. Banco Dest.
Número do Banco informado no CMC7 do documento
9
021-024
9(004)
Agência de Destino
Número da Agência informado no CMC7 do documento
10
025-025
9(001)
DV1
Número do DV1 Informado no CMC7 do documento
11
026-037
9(012)
Conta de Destino
Número da Conta Informado no CMC7 do documento
12
038-038
9(001)
DV2
Número do DV2 Informado no CMC7 do documento
13
039-044
9(006)
Número do Documento
Número do Cheque Informado no CMC7 do documento
14
045-045
9(001)
DV3
Número do DV3 Informado no CMC7 do documento
15
046-047
X(002)
UF
Sigla da UF de acolhimento do documento
16
048-064
9(017)
Valor líquido do cheque
Valor do documento
17
065-066
X(002)
Filler
Preenchido com brancos
18
067-067
X(001)
Tipificação
Número da Tipificação informado no CMC7 do documento
19
068-070
9(003)
Nº Cód. Banco Apres.
Número código do Banco Apresentante
20
071-074
9(004)
Nº da Agência Apres.
Número da Agência Apresentante
21
075-081
9(007)
Nº do Lote
Número atribuído ao lote que contém o documento
22
082-084
9(003)
Nº Seq. do lote
Número sequencial do documento no lote
23
085-092
9(008)
Data da Apresentação
Data do movimento de troca no formato “AAAAMMDD”
24
093-098
X(006)
Centro Processador do lote Informação para controle do apresentante
25
099-110
9(012)
Nº da Conta de Depos.
Número da Conta de Depósito
26
111-114
9(004)
Nº da Agência de Depos.
Número da Agência de Depósito
27
115-117
9(003)
Ocorrência de erro
Número Código da ocorrência conforme Manual Operacional da
Compe
28
118-127
9(010)
Sequencial do erro
Número sequencial do registro com erro no arquivo remessa
29
128-130
9(003)
Filler
Preenchido com zeros
30
131-133
9(003)
Tipo de Documento do
Número TD do Detalhe conforme Manual Operacional da Compe
detalhe
31
134-134
X(001)
Filler
Preenchido com brancos
32
135-140
9(006)
Sequencial de arquivo
Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no
Header, com evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o
Trailer
Observação:
Nos campos 7 a 26 serão informados os dados dos campos correspondentes do registro recusado no arquivo remessa CEL/NRA604.
CEL/NRA674 – DETALHE TIPO 4 (LOTES COM OCORRÊNCIA)
Descrição do registro Detalhe tipo 4 – LOTES RECEBIDOS COM OCORRÊNCIA (CEL/NRA674)
Nome do Arquivo
Descrição do Arquivo
CEL/NRA674
OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
Nome do registro
Tamanho do Registro
DETALHE TIPO 4
140 bytes
Data
01/10/2012
Descrição dos Campos
Número
Posição
Picture
Conteúdo do Campo
Especificações
1
001-001
9(001)
Tipo de arquivo
Constante igual a “4”
2
002-004
9(003)
Banco destinatário
Número Código do banco destinatário
3
005-006
X(002)
Filler
Preenchido com brancos
4
007-009
9(003)
Banco apresentante
Número Código do banco apresentante
5
010-012
9(003)
Local Destino
Número Código Compe do destino da troca do documento
6
013-014
9(002)
Tipo de Ocorrência
Constante igual a:
- “11” (para lote recusado)
- “22” (para lote com diferença)
7
015-020
9(006)
Qtde. apurada
Quantidade total dos documentos recebidos no lote
8
021-023
9(003)
Qtde. informada
Quantidade total de documentos informados no lote
Versão 14.02.2014
16
9
10
11
12
13
14
024-040
041-057
058-081
082-088
089-114
115-117
X(017)
X(017)
X(024)
9(007)
X(026)
9(003)
Valor apurado
Valor informado
Filler
Nº lote
Filler
Ocorrência de erro
15
16
17
18
19
118-127
128-130
131-133
134-134
135-140
9(010)
9(003)
9(003)
X(001)
9(006)
Sequencial do erro
Tipo de Documento
Filler
Filler
Sequencial de arquivo
Valor total apurado no lote
Valor total informado no lote
Preenchido com brancos
Número do lote no arquivo remessa
Preenchido com brancos
Número Código da ocorrência conforme Manual Operacional da
Compe
Número sequencial do registro com erro no arquivo remessa
Número TD do Lote conforme Manual Operacional da Compe
Preenchido com zeros
Preenchido com brancos
Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no
Header, com evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o
Trailer
Observação:
1. O tipo de ocorrência “11” indica lote que seria recebido no arquivo retorno CEL/NRA614;
2. O tipo de ocorrência “22” indica lote recebido no arquivo retorno CEL/NRA614, com diferença de valor.
CEL/NRA674 – DETALHE TIPO 4 (DETALHES RECUSADOS)
Descrição do registro Detalhe tipo 4 – DETALHES A RECEBER RECUSADOS (CEL/NRA674)
Nome do Arquivo
Descrição do Arquivo
CEL/NRA674
OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
Nome do registro
Tamanho do Registro
DETALHE TIPO 4
140 bytes
Data
01/10/2012
Descrição dos Campos
Número
Posição
Picture
Conteúdo do Campo
Especificações
1
001-001
9(001)
Tipo de arquivo
Constante igual a “4”
2
002-004
9(003)
Banco destinatário
Número Código do banco destinatário
3
005-006
X(002)
Filler
Preenchido com brancos
4
007-009
9(003)
Banco apresentante
Número Código do banco apresentante
5
010-012
9(003)
Local Destino
Número Código Compe do destino da troca do documento
6
013-014
9(002)
Tipo de Ocorrência
Constante igual a “44”
7
015-017
9(003)
Local Destino
Número da Compe informado no CMC7 do documento
8
018-020
9(003)
Nº Cód. Banco Dest.
Número do Banco informado no CMC7 do documento
9
021-024
9(004)
Agência de Destino
Número da Agência informado no CMC7 do documento
10
025-025
9(001)
DV1
Número do DV1 Informado no CMC7 do documento
11
026-037
9(012)
Conta de Destino
Número da Conta Informado no CMC7 do documento
12
038-038
9(001)
DV2
Número do DV2 Informado no CMC7 do documento
13
039-044
9(006)
Número do Documento
Número do Cheque Informado no CMC7 do documento
14
045-045
9(001)
DV3
Número do DV3 Informado no CMC7 do documento
15
046-047
X(002)
UF
Sigla da UF de acolhimento do documento
16
048-064
9(017)
Valor líquido do cheque
Valor do documento
17
065-066
X(002)
Filler
Preenchido com brancos
18
067-067
X(001)
Tipificação
Número da Tipificação informado no CMC7 do documento
19
068-070
9(003)
Nº Cód. Banco Apres.
Número código do Banco Apresentante
20
071-074
9(004)
Nº da Agência Apres.
Número da Agência Apresentante
21
075-081
9(007)
Nº do Lote
Número atribuído ao lote que contém o documento
22
082-084
9(003)
Nº Seq. do lote
Número sequencial do documento no lote
23
085-092
9(008)
Data da Apresentação
Data do movimento de troca no formato “AAAAMMDD”
24
093-098
X(006)
Centro Processador do
Informação para controle do apresentante
lote
25
099-110
9(012)
Nº da Conta de Depos.
Número da Conta de Depósito
26
111-114
9(004)
Nº da Agência de Depos. Número da Agência de Depósito
27
115-117
9(003)
Ocorrência de erro
Número Código da ocorrência conforme Manual Operacional da
Compe
28
118-127
9(010)
Sequencial do erro
Número sequencial do registro com erro no arquivo remessa
29
128-130
9(003)
Filler
Preenchido com zeros
30
131-133
9(003)
Tipo de Documento do
Número TD do Detalhe conforme Manual Operacional da Compe
detalhe
31
134-134
X(001)
Filler
Preenchido com brancos
32
135-140
9(006)
Sequencial de arquivo
Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no
Header, com evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o
Trailer
Observação:
Nos campos 7 a 26 serão informados os dados dos campos correspondentes do registro que seria recebido no arquivo retorno
CEL/NRA614.
Versão 14.02.2014
17
CEL/NRA674 – DETALHE TIPO 5
Descrição do registro Detalhe tipo 5 – OCORRÊNCIAS DE HEADER E TRAILER (CEL/NRA674)
Nome do Arquivo
Descrição do Arquivo
CEL/NRA674
OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
Nome do registro
Tamanho do Registro
DETALHE TIPO 5
140 bytes
Data
01/10/2012
Descrição dos Campos
Número
Posição
Picture
Conteúdo do Campo
Especificações
1
001-001
9(001)
Tipo de registro
Constante igual a “5”
2
002-004
9(003)
Nº Código bco apresentante
Número código do banco apresentante informado no header do
arq. CEL/NRA604
3
005-005
9(001)
Indicador de remessa
Número código indicador de remessa informada no header do
arq. CEL/NRA604
4
006-008
9(003)
Local origem
Número Código Compe de origem informado no header arq.
CEL/NRA604
5
009-012
9(004)
Nº versão
Número da versão informada no header do arq. CEL/NRA604
6
013-014
9(002)
Nº da Prévia de
Número da prévia de processamento do Executante onde o
processamento
arquivo foi gerado
7
015-022
9(008)
Data do movimento
Data do movimento de troca no formato “AAAAMMDD”
8
023-032
9(010)
Quantidade de registros
Quantidade de registros do arquivo CEL/NRA604
9
033-035
9(003)
Ocorrência
Número Código da ocorrência conforme Manual Operacional da
Compe
10
036-095
X(060)
Ocorrências
(*)
13
096-134
X(039)
Filler
Preenchido com brancos
14
135-140
9(006)
Sequencial de arquivo
Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no
Header, com evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o
Trailer
Observação:
1- O registro tipo “5” incorpora os dados dos arquivos CEL/NRA601 (extintos na Compe por imagem)
2 - (*) O campo 10 refere-se às 20 repetições do campo 9 (Ocorrência)
CEL/NRA674 – DETALHE TIPO 6
Descrição do registro Detalhe tipo 6 – VERSÕES PROCESSADAS (CEL/NRA674)
Nome do Arquivo
Descrição do Arquivo
CEL/NRA674
OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
Nome do registro
Tamanho do Registro
DETALHE TIPO 6
140 bytes
Data
01/10/2012
Descrição dos Campos
Número
Posição
Picture
Conteúdo do Campo
Especificações
1
001-001
9(001)
Tipo de registro
Constante igual a “6”
2
002-013
X(012)
Versão 01
(*)
3
002-004
9(003)
Nº Código bco apresentante
Número código do banco apresentante informado no header do
arq. CEL/NRA604
4
005-006
9(002)
Indicador de remessa
Número código indicador de remessa informada no header do
arq. CEL/NRA604
5
007-009
9(003)
Local origem
Número Código Compe de origem informado no header arq.
CEL/NRA604
6
010-013
9(004)
Nº versão
Número da versão informada no header do arq. CEL/NRA604
7
014-025
X(012)
Versão 02
(*)
8
026-037
X(012)
Versão 03
(*)
9
038-049
X(012)
Versão 04
(*)
10
050-061
X(012)
Versão 05
(*)
11
062-073
X(012)
Versão 06
(*)
12
074-085
X(012)
Versão 07
(*)
13
086-097
X(012)
Versão 08
(*)
14
098-109
X(012)
Versão 09
(*)
15
110-121
X(012)
Versão 10
(*)
16
122-133
X(012)
Versão 11
(*)
17
134-134
X(001)
Filler
Preenchido com brancos
18
135-140
9(006)
Sequencial de arquivo
Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no
Header, com evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o
Trailer
Observação:
1 - O registro tipo “6” destina-se ao Banco apresentante das remessas CEL/NRA604
2 – (*) Os campos 3 a 6 redefinem os campos 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16.
Versão 14.02.2014
18
CEL/NRA674 – TRAILLER
Descrição do registro TRAILER (CEL/NRA674 – RETORNO)
Nome do Arquivo
Descrição do Arquivo
CEL/NRA674
OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
Nome do registro
Tamanho do Registro
TRAILER
140 bytes
Data
01/10/2012
Descrição dos Campos
Número
Posição
Picture
Conteúdo do Campo
Especificações
1
001-009
X(009)
Tipo de registro
Constante igual 9’s (Preenchido com noves)
2
010-015
X(006)
Nome do arquivo
Constante igual a:
- “CEL674” (para sessão diurna)
- “NRA674” (para sessão noturna)
3
016-018
9(003)
Nº Código Banco Destino Número código do banco destinatário do arquivo
4
019-019
X(001)
Dígito Verificador do
Número do dígito verificador do código do banco destinatário do
Código do Banco Destino arquivo
5
020-020
9(001)
Indicador de remessa
Constante igual a:
- “1” (para sessão diurna)
- “2” (para sessão noturna)
6
021-024
9(004)
Versão do arquivo
Número da Versão do arquivo, sequencial iniciado em 0001 a
cada sessão
7
025-027
9(003)
Nº da Prévia de
Número da prévia de processamento do Executante onde o
processamento
arquivo foi gerado
8
028-035
9(008)
Data do movimento
Data do movimento de troca no formato “AAAAMMDD”
9
036-043
9(008)
Data da Criação do arq.
Data de criação do arquivo no formato “AAAAMMDD”
10
044-047
9(004)
Hora/minuto
Horário da criação do arquivo no formato “HHMM”
11
048-052
X(005)
Origem do arquivo
Constante igual a:
- “EXEDF” (para processamento no Centro Oficial)
- “EXERJ” (para processamento no Centro de Contingência)
12
053-055
X(003)
Flag Fim
Indicador de final do processamento das prévias. Constante igual
a:
- “FIM” (na última prévia de processamento)
-“
“ (brancos, nas demais prévias)
13
056-134
X(079)
Filler
Preenchido com brancos
14
135-140
9(006)
Sequencial de arquivo
Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no
Header, com evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o
Trailer
Observação:
Versão 14.02.2014
19
DVA/DVD/DVN604 – HEADER
Descrição do registro Header (DVA/DVD/DVN604)
Nome do Arquivo
Descrição do Arquivo
DVA/DVD/DVN604
REMESSA DE DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA DE CHEQUES
Nome do registro
Tamanho do Registro
Header
160
Data
01/10/2012
Descrição dos Campos
Número
Posição
Picture
Conteúdo do Campo
Especificações
1
001-047
9(047)
Controle do Header
Constante igual a 0 (preencher com zeros)
2
048-053
X(006)
Nome do arquivo
Constante igual a:
- “DVA604” (para devolução antecipada – VLB)
- “DVD604” (para sessão diurna)
- “DVN604” (para sessão noturna)
3
054-056
9(003)
Local Origem
Número Código Compe de Origem do arquivo
4
057-060
9(004)
Nº da versão do arquivo
Número da Versão do arquivo (número único na sessão por
Compe de Origem)
5
061-063
9(003)
Nº Código Banco Apres.
Número Código do banco apresentante do arquivo
6
064-064
X(001)
7
065-065
9(001)
8
9
10
066-073
074-150
151-160
9(008)
X(077)
9(010)
Dígito verificador do Banco Número do dígito verificador do código do banco apresentante
Apresentante
do arquivo
Indicador de Remessa
Constante igual a:
- “5” (para devolução diurna)
- “6” (para devolução noturna)
- “8” (para devolução antecipada – VLB)
Data do movimento
Data do movimento de devolução no formato “AAAAMMDD”
Filler
Preencher com brancos
Sequencial de arquivo
Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no
Header, com evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o
Trailer
Observação:
Caso não informado ou informado código inexistente no conteúdo do campo “Local Origem”, o sistema assumirá o código “018”.
DVA/DVD/DVN604 – DETALHE
Descrição do registro Detalhe (DVA/DVD/DVN604)
Nome do Arquivo
Descrição do Arquivo
DVA/DVD/DVN604
REMESSA DE DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA DE CHEQUES
Nome do registro
Tamanho do Registro
Detalhe
160 bytes
Data
01/10/2012
Descrição dos Campos
Número
Posição
Picture
Conteúdo do Campo
Especificações
1
001-003
9(003)
Local Destino
Número da Compe informado no CMC7 do documento
2
004-006
9(003)
Nº Cód. Banco Dest.
Número do Banco informado no CMC7 do documento
3
007-010
9(004)
Agência de Destino
Número da Agência informado no CMC7 do documento
4
011-011
9(001)
DV2
Número do DV2 Informado no CMC7 do documento
5
012-023
9(012)
Conta de Destino
Número da Conta Informado no CMC7 do documento
6
024-024
9(001)
DV1
Número do DV1 Informado no CMC7 do documento
7
025-030
9(006)
Número do Documento
Número do Cheque Informado no CMC7 do documento
8
031-031
9(001)
DV3
Número do DV3 Informado no CMC7 do documento
9
032-033
X(002)
UF
Sigla da UF de acolhimento do documento
10
034-050
9(017)
Valor líquido do cheque
Valor do documento
11
051-051
X(001)
Tipificação
Número da Tipificação informado no CMC7 do documento
12
052-052
9(001)
Tipo da Conta de Depósito Código do Tipo da Conta de Depósito. Informar:
- “1” (para Conta Corrente)
- “2” (para Conta de Poupança)
- “3” (para outro tipo de conta)
13
053-053
X(001)
Filler
Preencher com brancos
14
054-055
9(002)
Código de Devolução
Código do motivo de devolução dos cheques, conforme Manual
Operacional da Compe
15
056-058
9(003)
Nº Cód. Banco Apres.
Número código do Banco Apresentante da troca
16
059-062
9(004)
Nº da Agência Apres.
Número da Agência Apresentante da troca
17
063-066
9(004)
Nº da Agência de Depos.
Número da Agência de Depósito
18
067-078
9(012)
Nº da Conta de Depos.
Número da Conta de Depósito
19
079-081
9(003)
Cód. Local Acolhimento
Número Código Compe de acolhimento do documento
20
082-089
9(008)
Data da Apresentação
Data do movimento de troca no formato “AAAAMMDD”
21
090-096
9(007)
Nº do Lote
Número atribuído ao lote da troca que contém o documento
22
097-099
9(003)
Nº Seq. do lote
Número sequencial do documento no lote da troca
Versão 14.02.2014
20
23
24
25
26
27
100-105
106-130
131-140
141-143
144-147
X(006)
X(025)
X(010)
9(003)
9(004)
Centro Processador do lote
Nº Identificador
Filler
Local Origem
Nº da versão do arquivo
28
29
148-150
151-160
9(003)
9(010)
Tipo de Documento
Sequencial de arquivo
Informação para controle do apresentante
Número do código identificador único do documento
Preencher com brancos
Número Código Compe de Origem do arquivo
Número da Versão do arquivo (número único na sessão por
Compe de Origem)
Número TD da troca conforme Manual Operacional da Compe
Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no
Header, com evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o
Trailer
Observações:
1. Os campos “1” a “12” ; “15” a “24” e “28” devem reproduzir os dados do registro recebido na troca (arquivos CEL/NRA614);
2. O conteúdo dos campos 26 e 27 deve ser idêntico ao dos campos 3 e 4, respectivamente, do registro tipo Header.
DVA/DVD/DVN604 – FECHAMENTO DO LOTE
Descrição do registro Fechamento do Lote (DVA/DVD/DVN604)
Nome do Arquivo
Descrição do Arquivo
DVA/DVD/DVN604
REMESSA DE DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA DE CHEQUES
Nome do registro
Tamanho do Registro
Fechamento do lote
160 bytes
Data
01/10/2012
Descrição dos Campos
Número
Posição
Picture
Conteúdo do Campo
Especificações
1
001-003
9(003)
Local Destino
Número Código Compe de destino do lote
2
004-006
9(003)
Nº Cód. Banco dest.
Número Código do Banco destinatário do lote
3
007-033
9(027)
Controle do Fech. do Lote Constante igual a 9’s (preencher com noves)
4
034-050
9(017)
Valor do lote
Somatório do valor dos detalhes do lote
5
051-055
X(005)
Filler
Preencher com brancos
6
056-058
9(003)
Nº Cód. Banco apres.
Número Código do banco apresentante do lote
7
059-081
X(023)
Filler
Preencher com brancos
8
082-089
9(008)
Data do movimento
Data do movimento de devolução no formato “AAAAMMDD”
9
090-096
9(007)
Nº do Lote
Número atribuído ao lote
10
097-099
9(003)
Nº Seq. do lote
Constante igual a “999”
11
100-105
9(006)
Centro Processador
Informação para controle do apresentante
12
106-140
X(035)
Filler
Preencher com brancos
13
141-143
9(003)
Local Origem
Número Código Compe de Origem do arquivo
14
144-147
9(004)
Nº da versão do arquivo
Número da Versão do arquivo (número único na sessão por
Compe de Origem)
15
148-150
9(003)
Tipo de Documento
Número TD conforme Manual Operacional da Compe
16
151-160
9(010)
Sequencial de arquivo
Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no
Header, com evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o
Trailer
Observações:
1. Caso não informado ou informado código inexistente no conteúdo do campo “Local Origem”, o sistema assumirá código “018”;
2. O conteúdo dos campos 13 e 14 deve ser idêntico ao dos campos 3 e 4, respectivamente, do registro tipo Header.
DVA/DVD/DVN604 – TRAILLER
Descrição do registro Trailler (DVA/DVD/DVN604)
Nome do Arquivo
Descrição do Arquivo
DVA/DVD/DVN604
REMESSA DE DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA DE CHEQUES
Nome do registro
Tamanho do Registro
Trailler
160 bytes
Data
01/10/2012
Descrição dos Campos
Número
Posição
Picture
Conteúdo do Campo
Especificações
1
001-047
9(047)
Controle do trailer
Constante igual a 9’s (preencher com noves)
2
048-053
X(006)
Nome do arquivo
Constante igual a:
- “DVA604” (para devolução antecipada – VLB)
- “DVD604” (para sessão diurna)
- “DVN604” (para sessão noturna)
3
054-056
9(003)
Local Origem
Número Código Compe de Origem do arquivo
4
057-060
9(004)
Nº da versão do arquivo
Número da Versão do arquivo (número único na sessão por
Compe de Origem)
5
061-063
9(003)
Nº Código Banco Apres.
Número Código do banco apresentante
6
064-064
X(001)
Dígito verificador do Banco Número do dígito verificador do código do banco apresentante
Apresentante
do arquivo
7
065-065
9(001)
Indicador de Remessa
Constante igual a:
Versão 14.02.2014
21
8
9
10
11
066-073
074-090
091-150
151-160
9(008)
9(017)
X(060)
9(010)
Data do movimento
Valor do arquivo
Filler
Sequencial de arquivo
- “5” (para devolução diurna)
- “6” (para devolução noturna)
- “8” (para devolução antecipada – VLB)
Data do movimento de devolução no formato “AAAAMMDD”
Somatório do valor dos documentos do arquivo
Preencher com brancos
Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no
Header, com evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o
Trailer
Observações:
1. Caso não informado ou informado código inexistente no conteúdo do campo “Local Origem”, o sistema assumirá código “018”;
2. O conteúdo dos campos 3 e 4 deve ser idêntico ao dos campos 3 e 4, respectivamente, do registro tipo Header.
Versão 14.02.2014
22
DVA/DVD/DVN614 – HEADER
Descrição do registro Header (DVA/DVD/DVN614)
Nome do Arquivo
Descrição do Arquivo
DVA/DVD/DVN614
REMESSA DE DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA DE CHEQUES
Nome do registro
Tamanho do Registro
Header
160
Data
01/10/2012
Descrição dos Campos
Número
Posição
Picture
Conteúdo do Campo
Especificações
1
001-047
9(047)
Controle do Header
Constante igual a 0 (Preenchido com zeros)
2
048-053
X(006)
Nome do arquivo
Constante igual a:
- “DVA614” (para devolução antecipada – VLB)
- “DVD614” (para sessão diurna)
- “DVN614” (para sessão noturna)
3
054-056
9(003)
Local Origem
Número Código Compe de Origem do arquivo
4
057-060
9(004)
Nº da versão do arquivo
Número da Versão do arquivo (número único na sessão por
Compe de Origem)
5
061-063
9(003)
Nº Código Banco Destino Número Código do banco destinatário do arquivo
6
064-064
X(001)
Dígito verificador do Banco Número do dígito verificador do código do banco destinatário do
Destino
arquivo
7
065-065
9(001)
Indicador de Remessa
Constante igual a:
- “5” (para devolução diurna)
- “6” (para devolução noturna)
- “8” (para devolução antecipada – VLB)
8
066-073
9(008)
Data do movimento
Data do movimento de devolução no formato “AAAAMMDD”
9
074-076
X(003)
Flag Fim
Indicador de final do processamento das prévias. Constante igual
a:
- “FIM” (na última prévia de processamento)
-“
“ (brancos, nas demais prévias)
10
077-090
X(014)
Filler
Preenchido com brancos
11
091-093
9(003)
Nº da Prévia de
Número da prévia de processamento, sequencial iniciado em
processamento
001 a cada sessão
12
094-098
X(005)
Local Processamento
Constante igual a:
- “EXEDF” (para processamento no Centro Oficial)
- “EXERJ” (para processamento no Centro de Contingência)
13
099-150
X(052)
Filler
Preenchido com brancos
14
151-160
9(010)
Sequencial de arquivo
Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no
Header, com evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o
Trailer
Observação:
DVA/DVD/DVN614 – DETALHE
Descrição do registro Detalhe (DVA/DVD/DVN614)
Nome do Arquivo
Descrição do Arquivo
DVA/DVD/DVN614
REMESSA DE DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA DE CHEQUES
Nome do registro
Tamanho do Registro
Detalhe
160 bytes
Data
01/10/2012
Descrição dos Campos
Número
Posição
Picture
Conteúdo do Campo
Especificações
1
001-003
9(003)
Local Destino
Número da Compe informado no CMC7 do documento
2
004-006
9(003)
Nº Cód. Banco Dest.
Número do Banco informado no CMC7 do documento
3
007-010
9(004)
Agência de Destino
Número da Agência informado no CMC7 do documento
4
011-011
9(001)
DV2
Número do DV2 Informado no CMC7 do documento
5
012-023
9(012)
Conta de Destino
Número da Conta Informado no CMC7 do documento
6
024-024
9(001)
DV1
Número do DV1 Informado no CMC7 do documento
7
025-030
9(006)
Número do Documento
Número do Cheque Informado no CMC7 do documento
8
031-031
9(001)
DV3
Número do DV3 Informado no CMC7 do documento
9
032-033
X(002)
UF
Sigla da UF de acolhimento do documento
10
034-050
9(017)
Valor líquido do cheque
Valor do documento
11
051-051
X(001)
Tipificação
Número da Tipificação informado no CMC7 do documento
12
052-052
9(001)
Tipo da Conta de Depósito Código do Tipo da Conta de Depósito. Informar:
- “1” (para Conta Corrente)
- “2” (para Conta de Poupança)
- “3” (para outro tipo de conta)
13
053-053
X(001)
Filler
Preenchido com brancos
14
054-055
9(002)
Código de Devolução
Código do motivo de devolução dos cheques, conforme Manual
Versão 14.02.2014
23
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
056-058
059-062
063-066
067-078
079-081
082-089
090-096
097-099
100-105
106-130
131-140
141-143
144-147
9(003)
9(004)
9(004)
9(012)
9(003)
9(008)
9(007)
9(003)
X(006)
X(025)
X(010)
9(003)
9(004)
Nº Cód. Banco Apres.
Nº da Agência Apres.
Nº da Agência de Depos.
Nº da Conta de Depos.
Cód. Local Acolhimento
Data da Apresentação
Nº do Lote
Nº Seq. do lote
Centro Processador do lote
Nº Identificador
Filler
Local Origem
Nº da versão do arquivo
28
29
148-150
151-160
9(003)
9(010)
Tipo de Documento
Sequencial de arquivo
Operacional da Compe
Número código do Banco Apresentante da troca
Número da Agência Apresentante da troca
Número da Agência de Depósito
Número da Conta de Depósito
Número Código Compe de acolhimento do documento
Data do movimento de troca no formato “AAAAMMDD”
Número atribuído ao lote da troca que contém o documento
Número sequencial do documento no lote da troca
Informação para controle do apresentante
Número do código identificador único do documento
Preenchido com brancos
Número Código Compe de Origem do arquivo
Número da Versão do arquivo (número único na sessão por
Compe de Origem)
Número TD da troca conforme Manual Operacional da Compe
Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no
Header, com evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o
Trailer
Observações:
DVA/DVD/DVN614 – FECHAMENTO DO LOTE
Descrição do registro Fechamento do Lote (DVA/DVD/DVN614)
Nome do Arquivo
Descrição do Arquivo
DVA/DVD/DVN614
REMESSA DE DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA DE CHEQUES
Nome do registro
Tamanho do Registro
Fechamento do lote
160 bytes
Data
01/10/2012
Descrição dos Campos
Número
Posição
Picture
Conteúdo do Campo
Especificações
1
001-003
9(003)
Local Destino
Número Código Compe de destino do lote
2
004-006
9(003)
Nº Cód. Banco dest.
Número Código do Banco destinatário do lote
3
007-033
9(027)
Controle do Fech. do Lote Constante igual a 9’s (Preenchido com noves)
4
034-050
9(017)
Valor do lote
Somatório do valor dos detalhes do lote
5
051-055
X(005)
Filler
Preenchido com brancos
6
056-058
9(003)
Nº Cód. Banco apres.
Número Código do banco apresentante do lote
7
059-081
X(023)
Filler
Preenchido com brancos
8
082-089
9(008)
Data do movimento
Data do movimento de devolução no formato “AAAAMMDD”
9
090-096
9(007)
Nº do Lote
Número atribuído ao lote
10
097-099
9(003)
Nº Seq. do lote
Constante igual a “999”
11
100-105
9(006)
Centro Processador
Informação para controle do apresentante
12
106-140
X(035)
Filler
Preenchido com brancos
13
141-143
9(003)
Local Origem
Número Código Compe de Origem do arquivo
14
144-147
9(004)
Nº da versão do arquivo
Número da Versão do arquivo (número único na sessão por
Compe de Origem)
15
148-150
9(003)
Tipo de Documento
Número TD conforme Manual Operacional da Compe
16
151-160
9(010)
Sequencial de arquivo
Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no
Header, com evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o
Trailer
Observações:
DVA/DVD/DVN614 – TRAILLER
Descrição do registro Trailler (DVA/DVD/DVN614)
Nome do Arquivo
Descrição do Arquivo
DVA/DVD/DVN614
REMESSA DE DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA DE CHEQUES
Nome do registro
Tamanho do Registro
Trailler
160 bytes
Data
01/10/2012
Descrição dos Campos
Número
Posição
Picture
Conteúdo do Campo
Especificações
1
001-047
9(047)
Controle do trailer
Constante igual a 9’s (Preenchido com noves)
2
048-053
X(006)
Nome do arquivo
Constante igual a:
- “DVA614” (para devolução antecipada – VLB)
- “DVD614” (para sessão diurna)
Versão 14.02.2014
24
3
4
054-056
057-060
9(003)
9(004)
5
6
061-063
064-064
9(003)
X(001)
7
065-065
9(001)
8
9
066-073
074-076
9(008)
X(003)
10
11
077-090
091-093
X(014)
9(003)
12
094-098
X(005)
13
14
099-150
151-160
X(052)
9(010)
- “DVN614” (para sessão noturna)
Número Código Compe de Origem do arquivo
Número da Versão do arquivo (número único na sessão por
Compe de Origem)
Nº Código Banco Destino Número Código do banco destinatário do arquivo
Dígito verificador do Banco Número do dígito verificador do código do banco destinatário do
Destino
arquivo
Indicador de Remessa
Constante igual a:
- “5” (para devolução diurna)
- “6” (para devolução noturna)
- “8” (para devolução antecipada – VLB)
Data do movimento
Data do movimento de devolução no formato “AAAAMMDD”
Flag Fim
Indicador de final do processamento das prévias. Constante igual
a:
- “FIM” (na última prévia de processamento)
-“
“ (brancos, nas demais prévias)
Filler
Preenchido com brancos
Nº da Prévia de
Número da prévia de processamento, sequencial iniciado em
processamento
001 a cada sessão
Local Processamento
Constante igual a:
- “EXEDF” (para processamento no Centro Oficial)
- “EXERJ” (para processamento no Centro de Contingência)
Filler
Preenchido com brancos
Sequencial de arquivo
Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no
Header, com evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o
Trailer
Local Origem
Nº da versão do arquivo
Observações:
Versão 14.02.2014
25
DVA/DVD/DVN674 – HEADER
Descrição do registro Header (DVA/DVD/DVN674)
Nome do Arquivo
Descrição do Arquivo
DVA/DVD/DVN674
OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
Nome do registro
Tamanho do Registro
HEADER
140 bytes
Data
01/10/2012
Descrição dos Campos
Número
Posição
1
001-009
2
010-015
Picture
X(009)
X(006)
Conteúdo do Campo
Tipo de registro
Nome do arquivo
3
4
016-018
019-019
9(003)
X(001)
5
020-020
9(001)
Nº Código Banco Destino
Dígito verificador do
banco destino
Indicador de remessa
6
021-024
9(004)
Versão do arquivo
7
025-027
9(003)
8
9
10
11
028-035
036-043
044-047
048-052
9(008)
9(008)
9(004)
X(005)
Nº da Prévia de
processamento
Data do movimento
Data da criação do arq.
Hora da criação do arq.
Origem do arquivo
12
053-055
X(003)
Flag Fim
13
14
056-134
135-140
X(079)
9(006)
Filler
Sequencial de arquivo
Especificações
Constante igual 0 (preencher com zeros)
Constante igual a:
- “DVA674” (para devolução antecipada - VLB)
- “DVD674” (para devolução noturna)
- “DVN674” (para devolução noturna)
Número Código do banco destinatário do arquivo
Número do dígito verificador do código do banco destinatário do
arquivo
Constante igual a:
- “5” (para devolução diurna)
- “6” (para devolução noturna)
- “8” (para devolução antecipada)
Número da Versão do arquivo, sequencial iniciado em 0001 a
cada sessão
Número da prévia de processamento do Executante onde o
arquivo foi gerado
Data do movimento de devolução no formato “AAAAMMDD”
Data de criação do arquivo no formato “AAAAMMDD”
Horário da criação do arquivo no formato “HHMM”
Constante igual a:
- “EXEDF” (para processamento no Centro Oficial)
- “EXERJ” (para processamento no Centro de Contingência)
Indicador de final do processamento das prévias. Constante igual
a:
- “FIM” (na última prévia de processamento)
-“
“ (brancos, nas demais prévias)
Preenchido com brancos
Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no
Header, com evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o
Trailer
Observação:
DVA/DVD/DVN674 – DETALHE TIPO 1
Descrição do registro Detalhe tipo 1 – LOTES REMETIDOS (DVA/DVD/DVN674)
Nome do Arquivo
Descrição do Arquivo
DVA/DVD/DVN674
OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
Nome do registro
Tamanho do Registro
DETALHE TIPO 1
140 bytes
Data
01/10/2012
Descrição dos Campos
Número
Posição
Picture
Conteúdo do Campo
Especificações
1
001-001
9(001)
Tipo de registro
Constante igual a “1”
2
002-004
9(003)
Nº Código banco Apres.
Número Código do banco apresentante
3
005-006
X(002)
Filler
Preenchido com brancos
4
007-009
9(003)
Nº Código banco dest.
Número Código do banco destinatário
5
010-012
9(003)
Local destino
Número Código Compe do destino da troca do documento
6
013-018
9(006)
Qtde de lotes remetidos
Quantidade de lotes remetidos
7
019-035
9(017)
Valor
Valor total dos documentos remetidos
8
036-041
9(006)
Qtde de documentos
Quantidade total de documentos remetidos
9
042-126
X(085)
Filler
Preenchido com brancos
10
127-129
9(003)
Tipo de Documento
Número TD conforme Manual Operacional da Compe
11
130-134
X(005)
Filler
Preenchido com brancos
12
135-140
9(006)
Sequencial de arquivo
Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no
Header, com evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o
Trailer
Observação:
Versão 14.02.2014
26
DVA/DVD/DVN674 – DETALHE TIPO 2
Descrição do registro Detalhe tipo 2 – LOTES RECEBIDOS (DVA/DVD/DVN674 – RETORNO)
Nome do Arquivo
Descrição do Arquivo
DVA/DVD/DVN674
OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
Nome do registro
Tamanho do Registro
DETALHE TIPO 2
140 bytes
Data
01/10/2012
Descrição dos Campos
Número
Posição
Picture
Conteúdo do Campo
Especificações
1
001-001
9(001)
Tipo de registro
Constante igual a “2”
2
002-004
9(003)
Nº Código banco dest.
Número Código do banco destinatário
3
005-006
X(002)
Filler
Preenchido com brancos
4
007-009
9(003)
Nº Código banco Apres.
Número Código do banco apresentante
5
010-012
9(003)
Local destino
Número Código Compe do destino da troca do documento
6
013-018
9(006)
Qtde de lotes recebidos
Quantidade de lotes recebidos
7
019-035
9(017)
Valor
Valor total dos documentos recebidos
8
036-041
9(006)
Qtde de documentos
Quantidade total de documentos recebidos
9
042-126
X(085)
Filler
Preenchido com brancos
10
127-129
9(003)
Tipo de Documento
Número TD conforme Manual Operacional da Compe
11
130-134
X(005)
Filler
Preenchido com brancos
12
135-140
9(006)
Sequencial de arquivo
Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no
Header, com evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o
Trailer
Observação:
DVA/DVD/DVN674 – DETALHE TIPO 3 (LOTES COM OCORRÊNCIA)
Descrição do registro Detalhe tipo 3 – LOTES REMETIDOS COM OCORRÊNCIA (DVA/DVD/DVN674)
Nome do Arquivo
Descrição do Arquivo
DVA/DVD/DVN674
OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
Nome do registro
Tamanho do Registro
DETALHE TIPO 3
140 bytes
Data
01/10/2012
Descrição dos Campos
Número
Posição
Picture
Conteúdo do Campo
Especificações
1
001-001
9(001)
Tipo de arquivo
Constante igual a “3”
2
002-004
9(003)
Banco apresentante
Número Código do banco apresentante
3
005-006
X(002)
Filler
Preenchido com brancos
4
007-009
9(003)
Banco destinatário
Número Código do banco destinatário
5
010-012
9(003)
Local Destino
Número Código Compe do destino da troca do documento
6
013-014
9(002)
Tipo de Ocorrência
Constante igual a:
- “11” (para lote recusado)
- “22” (para lote com diferença)
7
015-020
9(006)
Qtde. apurada
Quantidade total dos documentos remetidos no lote
8
021-023
9(003)
Qtde. informada
Quantidade total de documentos informados no lote
9
024-040
X(017)
Valor apurado
Valor total apurado no lote
10
041-057
X(017)
Valor informado
Valor total informado no lote
11
058-081
X(024)
Filler
Preenchido com brancos
12
082-088
9(007)
Nº lote
Número do lote no arquivo remessa
13
089-114
X(026)
Filler
Preenchido com brancos
14
115-117
9(003)
Ocorrências de erro
Número Código da ocorrência conforme Manual Operacional da
Compe
15
118-127
9(010)
Sequencial do erro
Número sequencial do registro com erro no arquivo remessa
16
128-130
9(003)
Tipo de Documento
Número TD conforme Manual Operacional da Compe
17
131-133
9(003)
Filler
Preenchido com zeros
18
134-134
X(001)
Filler
Preenchido com brancos
19
135-140
9(006)
Sequencial de arquivo
Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no
Header, com evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o
Trailer
Observação:
1. O tipo de ocorrência “11” indica lote recusado no arquivo remessa DVA/DVD/DVN604;
2. O tipo de ocorrência “22” indica lote aceito total ou parcialmente no arquivo remessa DVA/DVD/DVN604, com diferença de valor.
Versão 14.02.2014
27
DVA/DVD/DVN674 – DETALHE TIPO 3 (DETALHES RECUSADOS)
Descrição do registro Detalhe tipo 3 – DETALHES REMETIDOS RECUSADOS (DVA/DVD/DVN674)
Nome do Arquivo
Descrição do Arquivo
DVA/DVD/DVN674
OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
Nome do registro
Tamanho do Registro
DETALHE TIPO 3
140 bytes
Data
01/10/2012
Descrição dos Campos
Número
Posição
Picture
Conteúdo do Campo
Especificações
1
001-001
9(001)
Tipo de arquivo
Constante igual a “3”
2
002-004
9(003)
Banco apresentante
Número Código do banco apresentante
3
005-006
X(002)
Filler
Preenchido com brancos
4
007-009
9(003)
Banco destinatário
Número Código do banco destinatário
5
010-012
9(003)
Local Destino
Número Código Compe do destino da troca do documento
6
013-014
9(002)
Tipo de Ocorrência
Constante igual a “44”
7
015-017
9(003)
Local Destino
Número da Compe informado no CMC7 do documento
8
018-020
9(003)
Nº Cód. Banco Dest.
Número do Banco informado no CMC7 do documento
9
021-024
9(004)
Agência de Destino
Número da Agência informado no CMC7 do documento
10
025-025
9(001)
DV1
Número do DV1 Informado no CMC7 do documento
11
026-037
9(012)
Conta de Destino
Número da Conta Informado no CMC7 do documento
12
038-038
9(001)
DV2
Número do DV2 Informado no CMC7 do documento
13
039-044
9(006)
Número do Documento
Número do Cheque Informado no CMC7 do documento
14
045-045
9(001)
DV3
Número do DV3 Informado no CMC7 do documento
15
046-047
X(002)
UF
Sigla da UF de acolhimento do documento
16
048-064
9(017)
Valor líquido do cheque
Valor do documento
17
065-066
9(002)
Código da devolução
Número do Código da devolução do documento
18
067-067
X(001)
Tipificação
Número da Tipificação informado no CMC7 do documento
19
068-070
9(003)
Nº Cód. Banco Apres.
Número código do Banco Apresentante da troca
20
071-074
9(004)
Nº da Agência Apres.
Número da Agência Apresentante da troca
21
075-081
9(007)
Nº do Lote
Número atribuído ao lote da troca que contém o documento
22
082-084
9(003)
Nº Seq. do lote
Número sequencial do documento no lote da troca
23
085-092
9(008)
Data da Apresentação
Data do movimento de troca no formato “AAAAMMDD”
24
093-098
X(006)
Centro Processador do lote Informação para controle do apresentante
25
099-110
9(012)
Nº da Conta de Depos.
Número da Conta de Depósito
26
111-114
9(004)
Nº da Agência de Depos.
Número da Agência de Depósito
27
115-117
9(003)
Ocorrências de erro
Número Código da ocorrência conforme Manual Operacional da
Compe
28
118-127
9(010)
Sequencial do erro
Número sequencial do registro com erro no arquivo remessa
29
128-130
9(003)
Filler
Preenchido com zeros
30
131-133
9(003)
Tipo de Documento do
Número TD conforme Manual Operacional da Compe
detalhe
31
134-134
X(001)
Filler
Preenchido com brancos
32
135-140
9(006)
Sequencial de arquivo
Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no
Header, com evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o
Trailer
Observação:
Nos campos 7 a 26 serão informados os dados dos campos correspondentes do registro recusado no arquivo remessa
DVA/DVD/DVN604.
DVA/DVD/DVN674 – DETALHE TIPO 4 (LOTES COM OCORRÊNCIA)
Descrição do registro Detalhe tipo 4 – LOTES RECEBIDOS COM OCORRÊNCIA (DVA/DVD/DVN674)
Nome do Arquivo
Descrição do Arquivo
DVA/DVD/DVN674
OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
Nome do registro
Tamanho do Registro
DETALHE TIPO 4
140 bytes
Data
01/10/2012
Descrição dos Campos
Número
Posição
Picture
Conteúdo do Campo
Especificações
1
001-001
9(001)
Tipo de arquivo
Constante igual a “4”
2
002-004
9(003)
Banco destinatário
Número Código do banco destinatário
3
005-006
X(002)
Filler
Preenchido com brancos
4
007-009
9(003)
Banco apresentante
Número Código do banco apresentante
5
010-012
9(003)
Local Destino
Número Código Compe do destino da troca do documento
6
013-014
9(002)
Tipo de Ocorrência
Constante igual a:
- “11” (para lote recusado)
- “22” (para lote com diferença)
7
015-020
9(006)
Qtde. apurada
Quantidade total dos documentos recebidos no lote
Versão 14.02.2014
28
8
9
10
11
12
13
14
021-023
024-040
041-057
058-081
082-088
089-114
115-117
9(003)
X(017)
X(017)
X(024)
9(007)
X(026)
9(003)
Qtde. informada
Valor apurado
Valor informado
Filler
Nº lote
Filler
Ocorrências de erro
15
16
17
18
19
118-127
128-130
131-133
134-134
135-140
9(010)
9(003)
9(003)
X(001)
9(006)
Sequencial do erro
Tipo de Documento
Filler
Filler
Sequencial de arquivo
Quantidade total de documentos informados no lote
Valor total apurado no lote
Valor total informado no lote
Preenchido com brancos
Número do lote no arquivo remessa
Preenchido com brancos
Número Código da ocorrência conforme Manual Operacional da
Compe
Número sequencial do registro com erro no arquivo remessa
Número TD conforme Manual Operacional da Compe
Preenchido com zeros
Preenchido com brancos
Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no
Header, com evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o
Trailer
Observação:
1. O tipo de ocorrência “11” indica lote que seria recebido no arquivo retorno DVA/DVD/DVN614;
2. O tipo de ocorrência “22” indica lote recebido no arquivo retorno DVA/DVD/DVN614, com diferença de valor.
DVA/DVD/DVN674 – DETALHE TIPO 4 (DETALHES RECUSADOS)
Descrição do registro Detalhe tipo 4 – DETALHES A RECEBER RECUSADOS (DVA/DVD/DVN674)
Nome do Arquivo
Descrição do Arquivo
DVA/DVD/DVN674
OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
Nome do registro
Tamanho do Registro
DETALHE TIPO 4
140 bytes
Data
01/10/2012
Descrição dos Campos
Número
Posição
Picture
Conteúdo do Campo
Especificações
1
001-001
9(001)
Tipo de arquivo
Constante igual a “4”
2
002-004
9(003)
Banco destinatário
Número Código do banco destinatário
3
005-006
X(002)
Filler
Preenchido com brancos
4
007-009
9(003)
Banco apresentante
Número Código do banco apresentante
5
010-012
9(003)
Local Destino
Número Código Compe do destino da troca do documento
6
013-014
9(002)
Tipo de Ocorrência
Constante igual a “44”
7
015-017
9(003)
Local Destino
Número da Compe informado no CMC7 do documento
8
018-020
9(003)
Nº Cód. Banco Dest.
Número do Banco informado no CMC7 do documento
9
021-024
9(004)
Agência de Destino
Número da Agência informado no CMC7 do documento
10
025-025
9(001)
DV1
Número do DV1 Informado no CMC7 do documento
11
026-037
9(012)
Conta de Destino
Número da Conta Informado no CMC7 do documento
12
038-038
9(001)
DV2
Número do DV2 Informado no CMC7 do documento
13
039-044
9(006)
Número do Documento
Número do Cheque Informado no CMC7 do documento
14
045-045
9(001)
DV3
Número do DV3 Informado no CMC7 do documento
15
046-047
X(002)
UF
Sigla da UF de acolhimento do documento
16
048-064
9(017)
Valor líquido do cheque
Valor do documento
17
065-066
9(002)
Código da devolução
Número do Código da devolução do documento
18
067-067
X(001)
Tipificação
Número da Tipificação informado no CMC7 do documento
19
068-070
9(003)
Nº Cód. Banco Apres.
Número código do Banco Apresentante da troca
20
071-074
9(004)
Nº da Agência Apres.
Número da Agência Apresentante da troca
21
075-081
9(007)
Nº do Lote
Número atribuído ao lote da troca que contém o documento
22
082-084
9(003)
Nº Seq. do lote
Número sequencial do documento no lote da troca
23
085-092
9(008)
Data da Apresentação
Data do movimento de troca no formato “AAAAMMDD”
24
093-098
X(006)
Centro Processador do
Informação para controle do apresentante
lote
25
099-110
9(012)
Nº da Conta de Depos.
Número da Conta de Depósito
26
111-114
9(004)
Nº da Agência de Depos. Número da Agência de Depósito
27
115-117
9(003)
Ocorrências de erro
Número Código da ocorrência conforme Manual Operacional da
Compe
28
118-127
9(010)
Sequencial do erro
Número sequencial do registro com erro no arquivo remessa
29
128-130
9(003)
Filler
Preenchido com zeros
30
131-133
9(003)
Tipo de Documento do
Número TD do Detalhe conforme Manual Operacional da Compe
detalhe
31
134-134
X(001)
Filler
Preenchido com brancos
32
135-140
9(006)
Sequencial de arquivo
Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no
Header, com evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o
Trailer
Observação:
Nos campos 7 a 26 serão informados os dados dos campos correspondentes do registro que seria recebido no arquivo retorno
DVA/DVD/DVN614.
Versão 14.02.2014
29
DVA/DVD/DVN674 – DETALHE TIPO 5
Descrição do registro Detalhe tipo 5 – OCORRÊNCIAS DE HEADER E TRAILER (DVA/DVD/DVN674)
Nome do Arquivo
Descrição do Arquivo
DVA/DVD/DVN674
OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
Nome do registro
Tamanho do Registro
DETALHE TIPO 5
140 bytes
Data
01/10/2012
Descrição dos Campos
Número
Posição
Picture
Conteúdo do Campo
Especificações
1
001-001
9(001)
Tipo de registro
Constante igual a “5”
2
002-004
9(003)
Nº Código bco apresentante
Número código do banco apresentante informado no header do
arq. DVA/DVD/DVN604
3
005-005
9(001)
Indicador de remessa
Número código indicador de remessa informada no header do
arq. DVA/DVD/DVN604
4
006-008
9(003)
Local origem
Número Código Compe de origem informado no header arq.
DVA/DVD/DVN604
5
009-012
9(004)
Nº versão
Número da versão informada no header do arq.
DVA/DVD/DVN604
6
013-014
9(002)
Nº da Prévia de
Número da prévia de processamento do Executante onde o
processamento
arquivo foi gerado
7
015-022
9(008)
Data do movimento
Data do movimento de troca no formato “AAAAMMDD”
8
023-032
9(010)
Quantidade de registros
Quantidade de registros do arquivo DVA/DVD/DVN604
9
033-035
9(003)
Ocorrência
Número Código da ocorrência conforme Manual Operacional da
Compe
10
036-095
X(060)
Ocorrências
(*)
13
096-134
X(039)
Filler
Preenchido com brancos
14
135-140
9(006)
Sequencial de arquivo
Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no
Header, com evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o
Trailer
Observação:
1- O registro tipo “5” incorpora os dados dos arquivos DVA/DVD/DVN601
2 - (*) O campo 10 refere-se às 20 repetições do campo 9 (Ocorrência)
DVA/DVD/DVN674 – DETALHE TIPO 6
Descrição do registro Detalhe tipo 6 – VERSÕES PROCESSADAS (DVA/DVD/DVN674)
Nome do Arquivo
Descrição do Arquivo
DVA/DVD/DVN674
OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
Nome do registro
Tamanho do Registro
DETALHE TIPO 6
140 bytes
Data
01/10/2012
Descrição dos Campos
Número
Posição
Picture
Conteúdo do Campo
Especificações
1
001-001
9(001)
Tipo de registro
Constante igual a “6”
2
002-013
X(012)
Versão 01
(*)
3
002-004
9(003)
Nº Código bco apresentante
Número código do banco apresentante informado no header do
arq. DVA/DVD/DVN604
4
005-006
9(002)
Indicador de remessa
Número código indicador de remessa informada no header do
arq. DVA/DVD/DVN604
5
007-009
9(003)
Local origem
Número Código Compe de origem informado no header arq.
DVA/DVD/DVN604
6
010-013
9(004)
Nº versão
Número da versão informada no header do arq.
DVA/DVD/DVN604
7
014-025
X(012)
Versão 02
(*)
8
026-037
X(012)
Versão 03
(*)
9
038-049
X(012)
Versão 04
(*)
10
050-061
X(012)
Versão 05
(*)
11
062-073
X(012)
Versão 06
(*)
12
074-085
X(012)
Versão 07
(*)
13
086-097
X(012)
Versão 08
(*)
14
098-109
X(012)
Versão 09
(*)
15
110-121
X(012)
Versão 10
(*)
16
122-133
X(012)
Versão 11
(*)
17
134-134
X(001)
Filler
Preenchido com brancos
18
135-140
9(006)
Sequencial de arquivo
Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no
Header, com evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o
Trailer
Versão 14.02.2014
30
Observação:
1 - O registro tipo “6” destina-se ao Banco apresentante das remessas DVA/DVD/DVN604
2 – (*) Os campos 3 a 6 redefinem os campos 2, 7, 8, 9, 10, 11 e 12
DVA/DVD/DVN674 – TRAILLER
Descrição do registro TRAILER (DVA/DVD/DVN674 – RETORNO)
Nome do Arquivo
Descrição do Arquivo
DVA/DVD/DVN674
OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
Nome do registro
Tamanho do Registro
TRAILER
140 bytes
Data
01/10/2012
Descrição dos Campos
Número
Posição
Picture
Conteúdo do Campo
Especificações
1
001-009
X(009)
Tipo de registro
Constante igual 9’s (preencher com noves)
2
010-015
X(006)
Nome do arquivo
Constante igual a:
- “DVA674” (para devolução antecipada)
- “DVD674” (para devolução diurna)
- “DVN674” (para devolução noturna)
3
016-018
9(003)
Nº Código Banco Destino Número Código do banco destinatário do arquivo
4
019-019
X(001)
Dígito Verificador do
Número do dígito verificador do código do banco destinatário do
Banco Destino
arquivo
5
020-020
9(001)
Indicador de remessa
Constante igual a:
- “5” (para devolução diurna)
- “6” (para devolução noturna)
- “8” (para devolução antecipada)
6
021-024
9(004)
Versão do arquivo
Número da Versão do arquivo, sequencial iniciado em 0001 a
cada sessão
7
025-027
9(003)
Nº da Prévia de
Número da prévia de processamento do Executante onde o
processamento
arquivo foi gerado
8
028-035
9(008)
Data do movimento
Data do movimento de devolução no formato “AAAAMMDD”
9
036-043
9(008)
Data da Criação do arq.
Data de criação do arquivo no formato “AAAAMMDD”
10
044-047
9(004)
Hora/minuto
Horário da criação do arquivo no formato “HHMM”
11
048-052
X(005)
Origem do arquivo
Constante igual a:
- “EXEDF” (para processamento no Centro Oficial)
- “EXERJ” (para processamento no Centro de Contingência)
12
053-055
X(003)
Flag Fim
Indicador de final do processamento das prévias. Constante igual
a:
- “FIM” (na última prévia de processamento)
-“
“ (brancos, nas demais prévias)
13
056-134
X(079)
Filler
Preenchido com brancos
14
135-140
9(006)
Sequencial de arquivo
Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no
Header, com evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o
Trailer
Observação:
Versão 14.02.2014
31
FAC 605/607 – HEADER
Descrição do registro Header (FAC605/607)
Nome do Arquivo
Descrição do Arquivo
FAC605/607
REMESSA DE ACERTOS E TARIFAS
Nome do registro
Tamanho do Registro
Header
100
Data
01/10/2012
Descrição dos Campos
Número
Posição
Picture
Conteúdo do Campo
1
001-001
9(001)
Tipo de registro
2
002-004
9(003)
Nº Código Banco Remetente
3
005-007
9(003)
Local Origem
4
008-015
9(008)
Data do movimento
5
016-016
9(001)
Indicador de sessão
6
7
8
017-022
023-090
091-092
X(006)
X(068)
9(002)
Nome do arquivo
Filler
Nº da versão do arquivo
9
093-100
9(008)
Sequencial de arquivo
Especificações
Constante igual a “0”
Número Código do banco remetente
Número Código Compe de Origem do arquivo
Data do movimento no formato “AAAAMMDD”
Constante igual a:
- “1” (para sessão noturna)
- “2” (para sessão diurna)
Constante igual a “FAC605”
Preencher com brancos
Número da Versão do arquivo (número único, de “01” a “90”,
por data de movimento e sessão)
Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no
Header, com evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o
Trailer
Observação:
FAC 605/607 - DETALHE TIPO 1
Descrição do registro Detalhe tipo 1 - Inclusão (FAC605/607)
Nome do Arquivo
Descrição do Arquivo
FAC605/607
REMESSA DE ACERTOS E TARIFAS
Nome do registro
Tamanho do Registro
Detalhe
100 bytes
Data
01/10/2012
Descrição dos Campos
Número
Posição
Picture
Conteúdo do Campo
1
001-001
9(001)
Tipo de registro
2
002-004
9(003)
Nº Código Banco Remetente
3
005-007
9(003)
Local Origem
4
008-015
9(008)
Data do movimento
5
016-019
X(004)
Filler
6
020-025
9(006)
Quantidade de documentos
7
026-042
9(017)
Valor total dos documentos
8
043-044
X(002)
Filler
9
045-047
9(003)
Nº Cód. Banco Destinatário
10
048-077
X(030)
Filler
11
078-080
9(003)
Tipo de Documento
12
081-090
X(010)
Filler
13
091-092
9(002)
Nº da versão do arquivo
14
093-100
9(008)
Sequencial de arquivo
Especificações
Constante igual a “1”
Número Código do banco remetente
Número Código Compe de Origem do arquivo
Data do movimento no formato “AAAAMMDD”
Preencher com brancos
Quantidade de documentos a processar
Valor total dos documentos a processar
Preencher com brancos
Número código do Banco Destinatário
Preencher com brancos
Número TD conforme Manual Operacional da Compe
Preencher com brancos
Número da Versão do arquivo (número único, de “01” a “90”,
por data de movimento e sessão)
Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no
Header, com evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o
Trailer
Observações:
Versão 14.02.2014
32
FAC605/607 - DETALHE TIPO 2
Descrição do registro Detalhe tipo 2 - Exclusão (FAC605/607)
Nome do Arquivo
Descrição do Arquivo
FAC605/607
REMESSA DE ACERTOS E TARIFAS
Nome do registro
Tamanho do Registro
Fechamento do lote
100 bytes
Data
01/10/2012
Descrição dos Campos
Número
Posição
Picture
Conteúdo do Campo
1
001-001
9(001)
Tipo de registro
2
002-004
9(003)
Nº Código Banco Remetente
3
005-007
9(003)
Local Origem
4
008-015
9(008)
Data do movimento
5
016-019
X(004)
Filler
6
020-025
9(006)
Quantidade de documentos
7
026-042
9(017)
Valor total dos documentos
8
043-044
X(002)
Filler
9
045-047
9(003)
Nº Cód. Banco Destinatário
10
048-077
X(030)
Filler
11
078-080
9(003)
Tipo de Documento
12
081-082
9(002)
Nº da versão do arquivo
original
13
083-090
9(008)
Sequencial do arquivo
original
14
091-092
9(002)
Nº da versão do arquivo
15
093-100
9(008)
Sequencial de arquivo
Especificações
Constante igual a “2”
Número Código do banco remetente
Número Código Compe de Origem do arquivo
Data do movimento no formato “AAAAMMDD”
Preencher com brancos
Quantidade de documentos a processar
Valor total dos documentos a processar
Preencher com brancos
Número código do Banco Destinatário
Preencher com brancos
Número TD conforme Manual Operacional da Compe
Número da Versão do arquivo de inclusão do registro
Número sequencial do registro no arquivo de inclusão
Número da Versão do arquivo (número único, de “01” a “90”,
por data de movimento e sessão)
Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no
Header, com evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o
Trailer
Observações:
Nos lançamentos de exclusão, os dados do registro deverão ser iguais aos do registro remetido para inclusão, exceto os campos 12
e 13, onde deverão ser informados o número da versão e o sequencial do registro original, e os campos 14 e 15, que deverão ser
preenchidos de acordo com as instruções no quadro acima.
FAC605/607 – TRAILER
Descrição do registro Trailler (FAC605/607)
Nome do Arquivo
Descrição do Arquivo
FAC605/607
REMESSA DE ACERTOS E TARIFAS
Nome do registro
Tamanho do Registro
Trailler
100 bytes
Data
01/10/2012
Descrição dos Campos
Número
Posição
Picture
Conteúdo do Campo
1
001-001
9(001)
Tipo de registro
2
002-004
9(003)
Nº Código Banco
Remetente
3
005-007
9(003)
Local Origem
4
008-015
9(008)
Data do movimento
5
016-090
X(075)
Filler
6
091-092
9(002)
Nº da versão do arquivo
7
093-100
9(008)
Sequencial de arquivo
Especificações
Constante igual a “9”
Número Código do banco remetente
Número Código Compe de Origem do arquivo
Data do movimento no formato “AAAAMMDD”
Preencher com brancos
Número da Versão do arquivo (número único, de “01” a “90”,
por data de movimento e sessão)
Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no
Header, com evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o
Trailer
Observações:
Versão 14.02.2014
33
FAC615 - HEADER
Descrição do registro Header (FAC615)
Nome do Arquivo
Descrição do Arquivo
FAC615
RETORNO DE ACERTOS, TARIFAS E MOVIMENTO SINTÉTICO
Nome do registro
Tamanho do Registro
Header
100
Data
01/10/2012
Descrição dos Campos
Número
Posição
Picture
Conteúdo do Campo
Especificações
1
001-001
9(001)
Tipo de registro
Constante igual a “0”
2
002-004
9(003)
Nº Código Banco Remetente Constante igual a “001”
3
005-007
9(003)
Local Origem
Constante igual a “018”
4
008-015
9(008)
Data do movimento
Data do movimento no formato “AAAAMMDD”
5
016-016
9(001)
Indicador de sessão
Constante igual a:
- “1” (para sessão noturna)
- “2” (para sessão diurna)
6
017-022
X(006)
Nome do arquivo
Constante igual a “FAC615”
7
023-025
9(003)
N° Código Banco Destinatário Número código do Banco Destinatário
8
026-030
X(005)
Local Processamento
Constante igual a:
- “EXEDF” (para processamento no Centro Oficial)
- “EXERJ” (para processamento no Centro de Contingência)
9
031-087
X(057)
Filler
Preenchido com brancos
10
088-090
X(003)
Flag Fim
Indicador de final do processamento das prévias. Constante
igual a:
- “UUU” (na última prévia de processamento)
- “FIM” (no fechamento do processamento)
-“
“ (brancos, nas demais prévias)
11
091-092
9(002)
Nº da versão do arquivo
Número da Versão do arquivo (número único, de “01” a “90”,
por data de movimento e sessão)
12
093-100
9(008)
Sequencial de arquivo
Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no
Header, com evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o
Trailer
Observação:
FAC615 - DETALHE TIPO 1
Descrição do registro Detalhe tipo 1 - Inclusão (FAC615)
Nome do Arquivo
Descrição do Arquivo
FAC615
RETORNO DE ACERTOS, TARIFAS E MOVIMENTO SINTÉTICO
Nome do registro
Tamanho do Registro
Detalhe
100 bytes
Data
01/10/2012
Descrição dos Campos
Número
Posição
Picture
Conteúdo do Campo
Especificações
1
001-001
9(001)
Tipo de registro
Constante igual a “1”
2
002-004
9(003)
Nº Código Banco Remetente Número Código do banco remetente
3
005-007
9(003)
Local Origem
Número Código Compe de Origem do arquivo
4
008-015
9(008)
Data do movimento
Data do movimento no formato “AAAAMMDD”
5
016-019
X(004)
Filler
Preenchido com brancos
6
020-025
9(006)
Quantidade de documentos
Quantidade de documentos processados
7
026-042
9(017)
Valor total dos documentos
Valor total dos documentos processados
8
043-044
X(002)
Filler
Preenchido com brancos
9
045-047
9(003)
Nº Cód. Banco Destinatário
Número código do Banco Destinatário
10
048-077
X(030)
Filler
Preenchido com brancos
11
078-080
9(003)
Tipo de Documento
Número TD conforme Manual Operacional da Compe
12
081-082
9(002)
Nº da versão do arquivo
Número da Versão do arquivo de inclusão do registro
original
13
083-090
9(008)
Sequencial do arquivo original Número sequencial do registro no arquivo de inclusão
14
091-092
9(002)
Nº da versão do arquivo
Número da Versão do arquivo (número único, de “01” a “90”,
por data de movimento e sessão)
15
093-100
9(008)
Sequencial de arquivo
Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no
Header, com evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o
Trailer
Observações:
Versão 14.02.2014
34
FAC615 - DETALHE TIPO 2
Descrição do registro Detalhe tipo 2 - Exclusão (FAC615)
Nome do Arquivo
Descrição do Arquivo
FAC615
RETORNO DE ACERTOS, TARIFAS E MOVIMENTO SINTÉTICO
Nome do registro
Tamanho do Registro
Fechamento do lote
100 bytes
Data
01/10/2012
Descrição dos Campos
Número
Posição
Picture
Conteúdo do Campo
Especificações
1
001-001
9(001)
Tipo de registro
Constante igual a “2”
2
002-004
9(003)
Nº Código Banco Remetente Número Código do banco remetente
3
005-007
9(003)
Local Origem
Número Código Compe de Origem do arquivo
4
008-015
9(008)
Data do movimento
Data do movimento no formato “AAAAMMDD”
5
016-019
X(004)
Filler
Preenchido com brancos
6
020-025
9(006)
Quantidade de documentos Quantidade de documentos a processar
7
026-042
9(017)
Valor total dos documentos
Valor total dos documentos a processar
8
043-044
X(002)
Filler
Preenchido com brancos
9
045-047
9(003)
Nº Cód. Banco Destinatário
Número código do Banco Destinatário
10
048-077
X(030)
Filler
Preenchido com brancos
11
078-080
9(003)
Tipo de Documento
Número TD conforme Manual Operacional da Compe
12
081-082
9(002)
Nº da versão do arquivo
Número da Versão do arquivo de inclusão do registro
original
13
083-090
9(008)
Sequencial do arquivo
Número sequencial do registro no arquivo de inclusão
original
14
091-092
9(002)
Nº da versão do arquivo
Número da Versão do arquivo (número único, de “01” a “90”,
por data de movimento e sessão)
15
093-100
9(008)
Sequencial de arquivo
Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no
Header, com evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o
Trailer
Observações:
Nos lançamentos de exclusão, os dados do registro serão iguais aos do registro remetido para inclusão, exceto os campos 12 e 13,
onde serão informados o número da versão e o sequencial do registro original, e os campos 14 e 15, que serão preenchidos de
acordo com as instruções no quadro acima.
FAC 615 – DETALHE TIPO 3
Descrição do registro Detalhe tipo 3 – Movimento sintético troca/devolução eletrônica (FAC615)
Nome do Arquivo
Descrição do Arquivo
FAC615
RETORNO DE ACERTOS, TARIFAS E MOVIMENTO SINTÉTICO
Nome do registro
Tamanho do Registro
Fechamento do lote
100 bytes
Data
01/10/2012
Descrição dos Campos
Número
Posição
Picture
Conteúdo do Campo
Especificações.1
1
001-001
9(001)
Tipo de registro
Constante igual a “3”
2
002-004
9(003)
Nº Código Banco Remetente Número Código do banco remetente
3
005-007
9(003)
Local Origem
Número Código Compe de Origem do arquivo
4
008-015
9(008)
Data do movimento
Data do movimento no formato “AAAAMMDD”
5
016-019
X(004)
Filler
Preenchido com brancos
6
020-025
9(006)
Quantidade de documentos Quantidade de documentos processados
7
026-042
9(017)
Valor total dos documentos
Valor total dos documentos processados
8
043-044
X(002)
Filler
Preenchido com brancos
9
045-047
9(003)
Nº Cód. Banco Destinatário
Número código do Banco Destinatário
10
048-077
X(030)
Filler
Preenchido com brancos
11
078-080
9(003)
Tipo de Documento
Número TD conforme Manual Operacional da Compe
12
081-082
9(002)
Nº da versão do arquivo
Número da Versão do arquivo de inclusão do registro
original
13
083-090
9(008)
Sequencial do arquivo
Número sequencial do registro no arquivo de inclusão
original
14
091-092
9(002)
Nº da versão do arquivo
Número da Versão do arquivo (número único, de “01” a “90”,
por data de movimento e sessão)
15
093-100
9(008)
Sequencial de arquivo
Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no
Header, com evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o
Trailer
Observações:
Versão 14.02.2014
35
FAC 615 DETALHE TIPO 4
Descrição do registro Detalhe tipo 4 – Movimento incluído pelo Executante (FAC615)
Nome do Arquivo
Descrição do Arquivo
FAC615
RETORNO DE ACERTOS, TARIFAS E MOVIMENTO SINTÉTICO
Nome do registro
Tamanho do Registro
Fechamento do lote
100 bytes
Data
01/10/2012
Descrição dos Campos
Número
Posição
Picture
Conteúdo do Campo
Especificações.1
1
001-001
9(001)
Tipo de registro
Constante igual a “4”
2
002-004
9(003)
Nº Código Banco Remetente Número Código do banco remetente
3
005-007
9(003)
Local Origem
Número Código Compe de Origem do arquivo
4
008-015
9(008)
Data do movimento
Data do movimento no formato “AAAAMMDD”
5
016-019
X(004)
Filler
Preenchido com brancos
6
020-025
9(006)
Quantidade de documentos Quantidade de documentos processados
7
026-042
9(017)
Valor total dos documentos
Valor total dos documentos processados
8
043-044
X(002)
Filler
Preenchido com brancos
9
045-047
9(003)
Nº Cód. Banco Destinatário
Número código do Banco Destinatário
10
048-077
X(030)
Filler
Preenchido com brancos
11
078-080
9(003)
Tipo de Documento
Número TD conforme Manual Operacional da Compe
12
081-082
9(002)
Nº da versão do arquivo
Número da Versão do arquivo de inclusão do registro
original
13
083-090
9(008)
Sequencial do arquivo
Número sequencial do registro no arquivo de inclusão
original
14
091-092
9(002)
Nº da versão do arquivo
Número da Versão do arquivo (número único, de “01” a “90”,
por data de movimento e sessão)
15
093-100
9(008)
Sequencial de arquivo
Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no
Header, com evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o
Trailer
Observações:
FAC615 - DETALHE TIPO 5
Descrição do registro Detalhe tipo 5 – Movimento excluído pelo Executante (FAC615)
Nome do Arquivo
Descrição do Arquivo
FAC615
RETORNO DE ACERTOS, TARIFAS E MOVIMENTO SINTÉTICO
Nome do registro
Tamanho do Registro
Fechamento do lote
100 bytes
Data
01/10/2012
Descrição dos Campos
Número
Posição
Picture
Conteúdo do Campo
Especificações.1
1
001-001
9(001)
Tipo de registro
Constante igual a “5”
2
002-004
9(003)
Nº Código Banco Remetente Número Código do banco remetente
3
005-007
9(003)
Local Origem
Número Código Compe de Origem do arquivo
4
008-015
9(008)
Data do movimento
Data do movimento no formato “AAAAMMDD”
5
016-019
X(004)
Filler
Preenchido com brancos
6
020-025
9(006)
Quantidade de documentos Quantidade de documentos processados
7
026-042
9(017)
Valor total dos documentos
Valor total dos documentos processados
8
043-044
X(002)
Filler
Preenchido com brancos
9
045-047
9(003)
Nº Cód. Banco Destinatário
Número código do Banco Destinatário
10
048-077
X(030)
Filler
Preenchido com brancos
11
078-080
9(003)
Tipo de Documento
Número TD conforme Manual Operacional da Compe
12
081-082
9(002)
Nº da versão do arquivo
Número da Versão do arquivo de inclusão do registro
original
13
083-090
9(008)
Sequencial do arquivo
Número sequencial do registro no arquivo de inclusão
original
14
091-092
9(002)
Nº da versão do arquivo
Número da Versão do arquivo (número único, de “01” a “90”,
por data de movimento e sessão)
15
093-100
9(008)
Sequencial de arquivo
Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no
Header, com evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o
Trailer
Observações:
Versão 14.02.2014
36
FAC615 - TRAILER
Descrição do registro Trailler (FAC615)
Nome do Arquivo
Descrição do Arquivo
FAC615
RETORNO DE ACERTOS, TARIFAS E MOVIMENTO SINTÉTICO
Nome do registro
Tamanho do Registro
Trailler
100 bytes
Data
01/10/2012
Descrição dos Campos
Número
Posição
Picture
Conteúdo do Campo
Especificações
1
001-001
9(001)
Tipo de registro
Constante igual a “9”
2
002-004
9(003)
Nº Código Banco Remetente Constante igual a “001”
3
005-007
9(003)
Local Origem
Constante igual a “018”
4
008-015
9(008)
Data do movimento
Data do movimento no formato “AAAAMMDD”
5
016-016
9(001)
Indicador de sessão
Constante igual a:
- “1” (para sessão noturna)
- “2” (para sessão diurna)
6
017-022
X(006)
Nome do arquivo
Constante igual a “FAC615”
7
023-025
9(003)
N° Código Banco Destinatário Número código do Banco Destinatário
8
026-087
X(062)
Filler
Preenchido com brancos
9
088-090
X(003)
Flag Fim
Indicador de final do processamento das prévias. Constante
igual a:
- “UUU” (na última prévia de processamento)
- “FIM” (no fechamento do processamento)
-“
“ (brancos, nas demais prévias)
10
091-092
9(002)
Nº da versão do arquivo
Número da Versão do arquivo (número único, de “01” a “90”,
por data de movimento e sessão)
11
093-100
9(008)
Sequencial de arquivo
Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no
Header, com evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o
Trailer
Observações:
Versão 14.02.2014
37
FAC640 - HEADER
Descrição do registro Header (FAC640)
Nome do Arquivo
Descrição do Arquivo
FAC640
RESULTADO DO MOVIMENTO
Nome do registro
Tamanho do Registro
Header
100
Data
01/10/2012
Descrição dos Campos
Número
Posição
Picture
Conteúdo do Campo
1
001-001
9(001)
Tipo de registro
2
002-007
X(006)
Nome do arquivo
3
008-015
9(008)
Data do movimento
4
016-018
9(003)
N° Código Banco Destinatário
5
019-020
9(002)
Prévia de processamento
6
021-023
X(003)
Flag Fim
7
024-024
9(001)
Indicador de sessão
8
025-029
X(005)
Local Processamento
9
10
030-094
095-100
X(065)
9(006)
Filler
Sequencial de arquivo
Especificações
Constante igual a “0”
Constante igual a “FAC640”
Data do movimento no formato “AAAAMMDD”
Número código do Banco Destinatário
Número da prévia de processamento. No fechamento assume
o valor “99”.
Indicador de final do processamento das prévias. Constante
igual a:
- “UUU” (na última prévia de processamento)
- “FIM” (no fechamento do processamento)
-“
“ (brancos, nas demais prévias)
Constante igual a:
- “1” (para sessão noturna)
- “2” (para sessão diurna)
Constante igual a:
- “EXEDF” (para processamento no Centro Oficial)
- “EXERJ” (para processamento no Centro de Contingência)
Preenchido com brancos
Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no
Header, com evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o
Trailer
Observação:
FAC640 - DETALHE TIPO 1
Descrição do registro Detalhe tipo 1 – Totais dos movimentos enviado/recebido, por câmara/TD (FAC640)
Nome do Arquivo
Descrição do Arquivo
FAC640
RESULTADO DO MOVIMENTO
Nome do registro
Tamanho do Registro
Detalhe
100 bytes
Data
01/10/2012
Descrição dos Campos
Número
Posição
Picture
Conteúdo do Campo
Especificações
1
001-001
9(001)
Tipo de registro
Constante igual a “1”
2
002-004
9(003)
Nº Cód. Banco
Número código do Banco Participante
3
005-007
9(003)
Local Origem
Número Código Compe de Origem do movimento
4
008-015
9(008)
Data do movimento
Data do movimento no formato “AAAAMMDD”
5
016-017
X(002)
Filler
Preenchido com brancos
6
018-025
9(006)
Quant. doc. remetidos
Quantidade de documentos remetidos
7
026-042
9(017)
Valor total doc. remetidos
Valor total dos documentos remetidos
8
043-043
X(001)
Indicador do saldo
Indicador da natureza do saldo:
- “C” (para credor)
- “D” (para devedor)
9
044-051
9(006)
Quant. doc. recebidos
Quantidade de documentos recebidos
10
052-068
9(017)
Valor total doc. recebidos
Valor total dos documentos recebidos
11
069-069
X(001)
Indicador do saldo
Indicador da natureza do saldo:
- “C” (para credor)
- “D” (para devedor)
12
070-077
X(008)
Filler
Preenchido com brancos
13
078-080
9(003)
Tipo de Documento
Número TD conforme Manual Operacional da Compe
14
081-094
X(014)
Filler
Preenchido com brancos
15
095-100
9(006)
Sequencial de arquivo
Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no
Header, com evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o
Trailer
Observações:
Versão 14.02.2014
38
FAC640 – DETALHE TIPO 2
Descrição do registro Detalhe tipo 2 – Resultado dos movimentos enviado/recebido, por câmara (FAC640)
Nome do Arquivo
Descrição do Arquivo
FAC640
RESULTADO DO MOVIMENTO
Nome do registro
Tamanho do Registro
Fechamento do lote
100 bytes
Data
01/10/2012
Descrição dos Campos
Número
Posição
Picture
Conteúdo do Campo
Especificações
1
001-001
9(001)
Tipo de registro
Constante igual a “1”
2
002-004
9(003)
Nº Cód. Banco
Número código do Banco Participante
3
005-007
9(003)
Local Origem
Número Código Compe de Origem do movimento
4
008-015
9(008)
Data do movimento
Data do movimento no formato “AAAAMMDD”
5
016-017
X(002)
Filler
Preenchido com brancos
6
018-025
9(006)
Filler
Preenchido com zeros
7
026-042
9(017)
Saldo documentos remetidos Saldo dos documentos remetidos
8
043-043
X(001)
Indicador do saldo
Indicador da natureza do saldo:
- “C” (para credor)
- “D” (para devedor)
9
044-051
9(006)
Filler
Preenchido com zeros
10
052-068
9(017)
Saldo documentos recebidos Saldo dos documentos recebidos
11
069-069
X(001)
Indicador do saldo
Indicador da natureza do saldo:
- “C” (para credor)
- “D” (para devedor)
12
070-077
X(008)
Filler
Preenchido com brancos
13
078-080
9(003)
Filler
Preenchido com zeros
14
081-094
X(014)
Filler
Preenchido com brancos
15
095-100
9(006)
Sequencial de arquivo
Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no
Header, com evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o
Trailer
Observações:
FAC640 – DETALHE TIPO 3
Descrição do registro Detalhe tipo 3 – Resultado por câmara (FAC640)
Nome do Arquivo
Descrição do Arquivo
FAC640
RESULTADO DO MOVIMENTO
Nome do registro
Tamanho do Registro
Fechamento do lote
100 bytes
Data
01/10/2012
Descrição dos Campos
Número
Posição
Picture
Conteúdo do Campo
Especificações.1
1
001-001
9(001)
Tipo de registro
Constante igual a “1”
2
002-004
9(003)
Nº Cód. Banco
Número código do Banco Participante
3
005-007
9(003)
Local Origem
Número Código Compe de Origem do movimento
4
008-015
9(008)
Data do movimento
Data do movimento no formato “AAAAMMDD”
5
016-017
X(002)
Filler
Preenchido com brancos
6
018-025
9(006)
Filler
Preenchido com zeros
7
026-042
9(017)
Valor resultado câmara
Valor do resultado financeiro na câmara
8
043-043
X(001)
Indicador do saldo
Indicador da natureza do saldo:
- “C” (para credor)
- “D” (para devedor)
9
044-051
9(006)
Filler
Preenchido com zeros
10
052-068
9(017)
Filler
Preenchido com zeros
11
069-069
X(001)
Filler
Preenchido com brancos
12
070-077
X(008)
Filler
Preenchido com brancos
13
078-080
9(003)
Filler
Preenchido com zeros
14
081-094
X(014)
Filler
Preenchido com brancos
15
095-100
9(006)
Sequencial de arquivo
Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no
Header, com evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o
Trailer
Observações:
Versão 14.02.2014
39
FAC640 – DETALHE TIPO 4 (Somente no fechamento)
Descrição do registro Detalhe tipo 4 – Resultados bilaterais, por banco, e multilateral. (FAC640)
Nome do Arquivo
Descrição do Arquivo
FAC640
RESULTADO DO MOVIMENTO
Nome do registro
Tamanho do Registro
Fechamento do lote
100 bytes
Data
01/10/2012
Descrição dos Campos
Número
Posição
Picture Conteúdo do Campo
Especificações.1
1
001-001
9(001) Tipo de registro
Constante igual a “4”
2
002-004
9(003) Nº Código Banco Participante
Número código do Banco Participante
3
005-007
9(003) Nº Código Banco Relacionamento Número código do Banco de Relacionamento, ou constante
igual a “999”, para resultado multilateral
4
008-015
9(008) Data do movimento
Data do movimento no formato “AAAAMMDD”
5
016-019
X(004) Filler
Preenchido com brancos
6
020-025
9(006) Filler
Preenchido com zeros
7
026-042
9(017) Valor do resultado
Valor do resultado financeiro
8
043-043
X(001) Indicador do resultado
Indicador da natureza do resultado:
- “C” (para credor)
- “D” (para devedor)
9
044-046
9(003) Nº Código Banco Relacionamento Número código do Banco de Relacionamento, ou constante
igual a “999”, para resultado multilateral
10
047-068
9(022) Filler
Preenchido com zeros
11
069-069
X(001) Filler
Preenchido com brancos
12
070-077
X(008) Filler
Preenchido com brancos
13
078-080
9(003) Filler
Preenchido com zeros
14
081-094
X(014) Filler
Preenchido com brancos
15
095-100
9(006) Sequencial de arquivo
Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no
Header, com evolução de +1 a cada novo registro, inclusive
o Trailer
Observações:
FAC640 – TRAILER
Descrição do registro Trailler (FAC640)
Nome do Arquivo
Descrição do Arquivo
FAC640
RESULTADO DO MOVIMENTO
Nome do registro
Tamanho do Registro
Trailler
100 bytes
Data
01/10/2012
Descrição dos Campos
Número
Posição
Picture
Conteúdo do Campo
1
001-001
9(001)
Tipo de registro
2
002-007
X(006)
Nome do arquivo
3
008-015
9(008)
Data do movimento
4
016-018
9(003)
N° Código Banco Destinatário
5
019-020
9(002)
Prévia de processamento
6
021-023
X(003)
Flag Fim
7
024-024
9(001)
Indicador de sessão
8
9
025-094
095-100
X(070)
9(006)
Filler
Sequencial de arquivo
Especificações
Constante igual a “9”
Constante igual a “FAC640”
Data do movimento no formato “AAAAMMDD”
Número código do Banco Destinatário
Número da prévia de processamento. No fechamento assume
o valor “99”.
Indicador de final do processamento das prévias. Constante
igual a:
- “UUU” (na última prévia de processamento)
- “FIM” (no fechamento do processamento)
-“
“ (brancos, nas demais prévias)
Constante igual a:
- “1” (para sessão noturna)
- “2” (para sessão diurna)
Preenchido com brancos
Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no
Header, com evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o
Trailer
Observações:
Versão 14.02.2014
40
FAC670 – HEADER
Descrição do registro Header (FAC670)
Nome do Arquivo
Descrição do Arquivo
FAC670
OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
Nome do registro
Tamanho do Registro
Header
50
Data
01/10/2012
Descrição dos Campos
Número
Posição
Picture
Conteúdo do Campo
1
001-001
9(001)
Tipo de registro
2
002-007
X(006)
Nome do arquivo
3
008-015
9(008)
Data do movimento
4
016-018
9(003)
Nº Código Banco Destino
5
019-023
X(005)
Local Processamento
6
7
024-044
045-050
X(021)
9(006)
Filler
Sequencial de arquivo
Especificações
Constante igual a “0”
Constante igual a “FAC670”
Data do movimento no formato “AAAAMMDD”
Código do Banco destinatário do Arquivo.
Constante igual a:
- “EXEDF” (para processamento no Centro Oficial)
- “EXERJ” (para processamento no Centro de Contingência)
Preenchido com brancos
Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no
Header, com evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o
Trailer
Observação:
FAC670 – DETALHE TIPO 1
Descrição do registro Detalhe tipo 1 - Inclusão (FAC670)
Nome do Arquivo
Descrição do Arquivo
FAC670
OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
Nome do registro
Tamanho do Registro
Detalhe
50 bytes
Data
01/10/2012
Descrição dos Campos
Número
Posição
Picture
Conteúdo do Campo
1
001-001
9(001)
Tipo de registro
2
002-004
9(003)
Nº Cód. Banco Destinatário
3
005-007
9(003)
Local Origem
4
008-015
9(008)
Data do movimento
5
016-017
9(002)
Nº da versão do arquivo
6
018-025
9(008)
Sequencial do arquivo original
7
026-026
9(001)
Indicador de sessão
Especificações
Constante igual a “1”
Número código do Banco Destinatário
Número Código Compe de Origem do arquivo
Data do movimento no formato “AAAAMMDD”
Número da Versão do arquivo FAC605/607 processado
Número sequencial do registro no arquivo FAC605/607
Constante igual a:
- “1” (para sessão noturna)
- “2” (para sessão diurna)
8
027-029
9(003)
Ocorrências de erro
Número Código da ocorrência conforme Manual Operacional
da Compe
9
030-044
X(015)
Filler
Preenchido com brancos
10
045-050
9(006)
Sequencial de arquivo
Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no
Header, com evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o
Trailer
Observações: Para cada arquivo FAC605/FAC607 enviado, será retornado no arquivo FAC670 dois registros “Detalhe Tipo 1”. No
primeiro será informado o primeiro sequencial do arquivo FAC605/FAC607 no campo “Sequencial do arquivo original”, e no segundo o
último sequencial do arquivo FAC605/FAC607.
Versão 14.02.2014
41
FAC670 – TRAILER
Descrição do registro Trailler (FAC670)
Nome do Arquivo
Descrição do Arquivo
FAC670
OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
Nome do registro
Tamanho do Registro
Trailler
50 bytes
Data
01/10/2012
Descrição dos Campos
Número
Posição
Picture
Conteúdo do Campo
1
001-001
9(001)
Tipo de registro
2
002-007
X(006)
Nome do arquivo
3
008-015
9(008)
Data do movimento
4
016-018
9(003)
Nº Código Banco Destino
5
019-044
X(026)
Filler
6
045-050
9(006)
Sequencial de arquivo
Especificações
Constante igual a “9”
Constante igual a “FAC670”
Data do movimento no formato “AAAAMMDD”
Código do Banco destinatário do Arquivo.
Preenchido com brancos
Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no
Header, com evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o
Trailer
Observações:
Versão 14.02.2014
42
CEL/NRA635 – HEADER
Descrição do registro Header (CIN635)
Nome do Arquivo
Descrição do Arquivo
CIN635
DEVOLUÇÕES REALIZADAS PELOS MOTIVOS 30 E 35
Nome do registro
Tamanho do Registro
Header
160 bytes
Data
01/10/2012
Descrição dos Campos
Número
Posição
Picture
Conteúdo do Campo
Especificações
1
001-047
9(047)
Controle do Header
Preenchido com zeros
2
048-053
X(006)
Nome do arquivo
Constante igual a “CIN635”
3
054-056
9(003)
Local Origem
Constante igual a “018”
4
057-060
9(004)
Nº da versão do arquivo
Constante igual a “0001”
5
061-063
9(003)
Nº Código Banco Dest.
Número Código do banco destinatário
6
064-064
X(001)
DV Código Banco Dest.
DV do Número Código do banco destinatário
7
065-065
9(001)
Indicador de Remessa
Constante igual a:
- “5” (para sessão diurna)
- “6” (para sessão noturna)
8
066-073
9(008)
Data do movimento
Data do movimento do movimento no formato “AAAAMMDD”
9
074-093
X(020)
Filler
Preenchido com brancos
10
094-098
X(005)
Local Processamento
Constante igual a:
- “EXEDF” (para processamento no Centro Oficial)
- “EXERJ” (para processamento no Centro de Contingência)
11
099-150
X(052)
Filler
Preenchido com brancos
12
151-160
9(010)
Sequencial de arquivo
Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no
Header, com evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o
Trailer
Observação:
CEL/NRA635 – DETALHE
Descrição do registro Detalhe (CIN635)
Nome do Arquivo
Descrição do Arquivo
CIN635
DEVOLUÇÕES REALIZADAS PELOS MOTIVOS 30 E 35
Nome do registro
Tamanho do Registro
Detalhe
160 bytes
Data
01/10/2012
Descrição dos Campos
Número
Posição
Picture
Conteúdo do Campo
Especificações
1
001-051
X(051)
Filler
Preenchido com zeros
2
052-053
X(002)
Filler
Preenchido com brancos
3
054-055
9(002)
Filler
Preenchido com zeros
4
056-058
9(003)
Nº Cód. Banco Apres.
Número código do Banco Apresentante da troca
5
059-062
9(004)
Filler
Preenchido com zeros
6
063-066
9(004)
Nº da Agência de Depos.
Número da Agência de Depósito
7
067-078
9(012)
Nº da Conta de Depos.
Número da Conta de Depósito
8
079-081
9(003)
Filler
Preenchido com zeros
9
082-089
9(008)
Data da Apresentação
Data do movimento de troca no formato “AAAAMMDD”
10
090-130
9(041)
Filler
Preenchido com zeros
11
131-147
X(017)
Filler
Preenchido com brancos
12
148-150
9(003)
Tipo de Documento
Número TD conforme Manual Operacional da Compe
13
151-160
9(010)
Sequencial de arquivo
Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no
Header, com evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o
Trailer
Observações:
Versão 14.02.2014
43
CEL/NRA635 – TRAILLER
Descrição do registro Trailler (CIN635)
Nome do Arquivo
Descrição do Arquivo
CIN635
DEVOLUÇÕES REALIZADAS PELOS MOTIVOS 30 E 35
Nome do registro
Tamanho do Registro
Trailler
160 bytes
Data
01/10/2012
Descrição dos Campos
Número
Posição
Picture
Conteúdo do Campo
Especificações
1
001-047
9(047)
Controle do Header
Preenchido com noves
2
048-053
X(006)
Nome do arquivo
Constante igual a “CIN635”
3
054-056
9(003)
Local Origem
Constante igual a “018”
4
057-060
9(004)
Nº da versão do arquivo
Constante igual a “0001”
5
061-063
9(003)
Nº Código Banco Dest.
Número Código do banco destinatário
6
064-064
X(001)
DV Código Banco Dest.
DV do Número Código do banco destinatário
7
065-065
9(001)
Indicador de Remessa
Constante igual a:
- “5” (para sessão diurna)
- “6” (para sessão noturna)
8
066-073
9(008)
Data do movimento
Data do movimento do movimento no formato “AAAAMMDD”
9
074-090
9(017)
Filler
Preenchido com zeros
10
091-093
X(003)
Filler
Preenchido com brancos
11
094-098
X(005)
Local Processamento
Constante igual a:
- “EXEDF” (para processamento no Centro Oficial)
- “EXERJ” (para processamento no Centro de Contingência)
12
13
099-150
151-160
X(052)
9(010)
Filler
Sequencial de arquivo
Preenchido com brancos
Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no
Header, com evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o
Trailer
Observações:
Versão 14.02.2014
44
LBC250 – HEADER
Descrição do registro Header (LBC250)
Nome do Arquivo
Descrição do Arquivo
LBC250
RESULTADO DO MOVIMENTO VLB-CHEQUE
Nome do registro
Tamanho do Registro
Header
100
Data
01/10/2012
Descrição dos Campos
Número
Posição
Picture
Conteúdo do Campo
Especificações
1
001-001
9(001)
Tipo de registro
Constante igual a “0”
2
002-007
X(006)
Nome do arquivo
Constante igual a “LBC250”
3
008-015
9(008)
Data do movimento
Data do movimento no formato “AAAAMMDD”
4
016-018
9(003)
N° Código Banco Destinatário Número código do Banco Destinatário
5
019-020
9(002)
Prévia de processamento
Número da prévia de processamento. Assume os valores:
- “01” (na quinta prévia da sessão noturna);
- “02” (no fechamento da sessão noturna);
- “03” (no fechamento do DVA)
6
021-023
X(003)
Flag Fim
Indicador de final do processamento. Constante igual a:
- “FIM” (no fechamento do DVA)
-“
“ (brancos, nas demais prévias)
7
024-024
9(001)
Indicador de sessão
Constante igual a “1”
8
025-029
X(005)
Local Processamento
Constante igual a:
- “LBCOF” (para processamento no Centro Oficial)
- “LBCCT” (para processamento no Centro de Contingência)
9
030-094
X(065)
Filler
Preenchido com brancos
10
095-100
9(006)
Sequencial de arquivo
Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no
Header, com evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o
Trailer
Observação:
LBC250 – DETALHE TIPO 1
Descrição do registro Detalhe tipo 1 – Totais dos movimentos enviado/recebido, por TD (LBC250)
Nome do Arquivo
Descrição do Arquivo
LBC250
RESULTADO DO MOVIMENTO VLB-CHEQUE
Nome do registro
Tamanho do Registro
Detalhe
100 bytes
Data
01/10/2012
Descrição dos Campos
Número
Posição
Picture Conteúdo do Campo
Especificações
1
001-001
9(001) Tipo de registro
Constante igual a “1”
2
002-004
9(003) Nº Cód. Banco Participante
Número código do Banco Participante
3
005-007
9(003) Nº Código Banco Relacionamento Número código do Banco de Relacionamento
4
008-009
X(002) Filler
Preenchido com brancos
5
010-017
9(008) Quant. doc. remetidos
Quantidade de documentos remetidos
6
018-034
9(017) Valor total documentos remetidos Valor total dos documentos remetidos
7
035-035
X(001) Indicador do Saldo
Indicador da natureza do saldo:
- “C” (para credor)
- “D” (para devedor)
8
036-043
9(008) Quant. doc. recebidos
Quantidade de documentos recebidos
9
044-060
9(017) Valor total documentos recebidos Valor total dos documentos recebidos
10
061-061
X(001) Indicador do Saldo
Indicador da natureza do saldo:
- “C” (para credor)
- “D” (para devedor)
11
062-064
9(003) Nº Código Banco Reserva
Número código do Banco da Reserva Bancária
12
065-072
9(008) ISPB Banco Reserva
Código ISPB do Banco da Reserva
13
073-077
X(005) Filler
Preenchido com brancos
14
078-080
9(003) Tipo de Documento
Número TD conforme Manual Operacional da Compe
15
081-094
X(014) Filler
Preenchido com brancos
16
095-100
9(006) Sequencial de arquivo
Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no
Header, com evolução de +1 a cada novo registro, inclusive
o Trailer
Observações:
Versão 14.02.2014
45
LBC250 – DETALHE TIPO 2
Descrição do registro Detalhe tipo 2 – Resultados dos movimentos enviado/recebido (LBC250)
Nome do Arquivo
Descrição do Arquivo
LBC250
RESULTADO DO MOVIMENTO VLB-CHEQUE
Nome do registro
Tamanho do Registro
Fechamento do lote
100 bytes
Data
01/10/2012
Descrição dos Campos
Número
Posição
Picture Conteúdo do Campo
Especificações
1
001-001
9(001) Tipo de registro
Constante igual a “2”
2
002-004
9(003) Nº Cód. Banco Participante
Número código do Banco Participante
3
005-007
9(003) Nº Código Banco Relacionamento Número código do Banco de Relacionamento
4
008-009
X(002) Filler
Preenchido com brancos
5
010-017
9(008) Filler
Preenchido com zeros
6
018-034
9(017) Saldo documentos remetidos
Saldo dos documentos remetidos
7
035-035
X(001) Indicador do Saldo
Indicador da natureza do saldo:
- “C” (para credor)
- “D” (para devedor)
8
036-043
9(008) Filler
Preenchido com zeros
9
044-060
9(017) Saldo documentos recebidos
Saldo dos documentos recebidos
10
061-061
X(001) Indicador do Saldo
Indicador da natureza do saldo:
- “C” (para credor)
- “D” (para devedor)
11
062-064
9(003) Nº Código Banco Reserva
Número código do Banco da Reserva Bancária
12
065-072
9(008) ISPB Banco Reserva
Código ISPB do Banco da Reserva
13
073-077
X(005) Filler
Preenchido com brancos
14
078-080
9(003) Filler
Preenchido com zeros
15
081-094
X(014) Filler
Preenchido com brancos
16
095-100
9(006) Sequencial de arquivo
Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no
Header, com evolução de +1 a cada novo registro, inclusive
o Trailer
Observações:
Nos lançamentos de exclusão, os dados do registro serão iguais aos do registro remetido para inclusão, exceto os campos 12 e 13,
onde serão informados o número da versão e o sequencial do registro original, e os campos 14 e 15, que serão preenchidos de acordo
com as instruções no quadro acima.
LBC250 – TRAILER
Descrição do registro Trailler (LBC250)
Nome do Arquivo
Descrição do Arquivo
LBC250
RESULTADO DO MOVIMENTO VLB-CHEQUE
Nome do registro
Tamanho do Registro
Trailler
100 bytes
Data
01/10/2012
Descrição dos Campos
Número
Posição
Picture
Conteúdo do Campo
Especificações
1
001-001
9(001)
Tipo de registro
Constante igual a “9”
2
002-007
X(006)
Nome do arquivo
Constante igual a “LBC250”
3
008-015
9(008)
Data do movimento
Data do movimento no formato “AAAAMMDD”
4
016-018
9(003)
N° Código Banco Destinatário Número código do Banco Destinatário
5
019-020
9(002)
Prévia de processamento
Número da prévia de processamento. Assume os valores:
- “01” (na quinta prévia da sessão noturna);
- “02” (no fechamento da sessão noturna);
- “03” (no fechamento do DVA)
6
021-023
X(003)
Flag Fim
Indicador de final do processamento das prévias. Constante
igual a:
- “FIM” (no fechamento do DVA)
-“
“ (brancos, nas demais prévias)
7
024-024
9(001)
Indicador de sessão
Constante igual a “1”
8
025-029
X(005)
Local Processamento
Constante igual a:
- “LBCOF” (para processamento no Centro Oficial)
- “LBCCT” (para processamento no Centro de Contingência)
9
030-094
X(065)
Filler
Preenchido com brancos
10
095-100
9(006)
Sequencial de arquivo
Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no
Header, com evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o
Trailer
Observações:
Versão 14.02.2014
46
ANEXO IV – Formulários Padronizados
I – DAD Documento de Acerto de Diferença
II – DCD Documento de Comunicação de Diferença
Versão 14.02.2014
47
III – Recibo Interbancário
Versão 14.02.2014
48
IV – CARTA MANDATO
CARTA MANDATO
(logotipo e papel timbrado)
(local e data)
Ao
executante da Compe
Prezados Senhores,
CREDENCIAMENTO DE PREPOSTOS (MASTER)
Comunicamos que o Sr..................................................................., (nacionalidade), (estado
civil), carteira de identidade n.º............................., expedido
por ...............................,
em......................... e CPF n.º.................................................. tem poderes desta Instituição
Financeira para decidir pela instituição nos assuntos da Compe.
Os poderes ora concedidos através desta CARTA-MANDATO, em plena validade legal, serão
exercidos sob a condição a seguir assinalada:
SIM/NÃO
(
)a- isoladamente;
(
)b- em conjunto com funcionário indicado por esta mesma, investido dos seguintes
cargos:
I - ....................................................
II - ....................................................
III - ....................................................
O presente mandato vigorará até que seja formalmente cancelado.
Atenciosamente,
Versão 14.02.2014
49
V - CARTA DE SOLICITAÇÃO DE AJUSTE
Ao
BANCO DO BRASIL S.A .
Centralizadora Nacional de Compensação - FAX (0xx11) 5591-1328
COMPE - Acertos no sistema FAC
BANCO SOLICITANTE - Banco xxx - yyyyyyyyyyyyyyyy (código - nome do banco)
Acertos sem sensibilização da base de Depósito Prévio
TD 53 -
Identificar o TD de origem ( FAC)
Débito para o banco destinatário do acerto
Crédito para o banco remetente do acerto
banco XXX (código do banco)
banco XXX (código do banco)
Valor R$_____________________________
Acertos com sensibilização da base de Depósito Prévio
TD 54 -
Identificar o TD de origem ( FAC)
Débito para o banco destinatário do acerto
Crédito para o banco remetente do acerto
banco XXX (código do banco)
banco XXX (código do banco)
Valor R$_____________________________
Solicitamos providenciar a gravação do(s) lançamento(s) acima no sistema FAC, - SIRC nº______.
Justificativa:_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________
________________________________
Assinatura cadastrada
Assinatura
BANCO AUTORIZANTE - Banco xxx - yyyyyyyyyyyyyyyy (código - nome do banco)
Autorizamos a gravação do(s) lançamentos(s) acima.
_______________________________
________________________________
Assinatura cadastrada
Assinatura
Versão 14.02.2014
50
VI - Solicitação de Inclusão de Registro no CCF em decorrência da
recuperação de Cheques Roubados/Extraviados Devolvidos, via arquivo,
pelos Motivos 12, 13 Ou 14
(Local e data)
AO BANCO:
DEPARTAMENTO:
Ref.: Inclusão de registro no CCF (Cadastro de Emitentes de Cheques Sem Fundos) devido a
localização de cheques roubados/extraviados devolvidos pelos motivos 12, 13 ou 14.
Em razão da recuperação dos documentos físicos, roubados/extraviados na data de
__/__/____, e devolvidos após apresentação pelos TD 90, 94 ou 95, por motivo que configure a
necessidade de inclusão no CCF, solicitamos a inclusão dos registros no cadastro, conforme
dados listados à seguir:
Compe Agência Conta Nr.Cheque Valor Motivo Devol Data da Troca
______ _______ ______ ________ ______ ___________ _____________
No caso de algum impedimento em relação ao ora solicitado ou em caso de necessidade de
esclarecimentos complementares, pedimos que seja mantido contato com o funcionário abaixo:
_________________________________________ ___________________
(nome) (telefone)
Atenciosamente,
Banco:
Departamento:
Versão 14.02.2014
51
ANEXO V – Definições Técnicas
As definições de padrões relativos à imagem de cheque, criptografia,
qualidade, certificação digital e outros aspectos inerentes ao processo de
Truncagem de Cheques, constam do anexo Definições Técnicas Compe.
Versão 14.02.2014
52