SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO
O CONTROLE DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO DO AMAZONAS
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SECRETARIA
EXECUTIVA
DO TESOURO
NO SISTEMA
DE ADMINISTRAÇÃO
FINANCEIRA INTEGRADA – A F I
Julho de 2009
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DEESTADO
ESTADO DA
FAZENDA
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DE
DA
FAZENDA
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DO TESOURO
DEPARTAMENTOEXECUTIVA
DE CONTABILIDADE
PÚBLICA
Sistema AFI - Conceitos
Administração Financeira Integrada - AFI
• O AFI é uma moderna ferramenta de trabalho, com
processos informatizados na gestão dos recursos
públicos, fornecendo a Administração Estadual
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informações
gerencias
de planejamento,
tomada de
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decisão e controle operacional, atendendo a Lei 4320/64.
• O sistema é desenvolvido em plataforma Web o que
permite acesso via internet, integrando todos os órgãos
da Administração Pública e empresas dependentes.
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DEPARTAMENTOEXECUTIVA
DE CONTABILIDADE
PÚBLICA
Integrações Sistêmicas - AFI
Visando aperfeiçoar os controles da execução orçamentária, financeira
e contábil do Estado, estão integrados ao AFI:
AFEAM
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Funcionalidade do AFI
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Apresenta 12 opções
macro
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Funcionalidade do AFI
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Cada opção macro apresenta um menu
de pastas específicas de documentos,
de cadastro, de consultas e
de
impressões.
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DE CONTABILIDADE
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Funcionalidade do AFI
Anexos: Lei 4.320
Relatórios Gerais: Contempla todos
os relatórios de Cadastro, Execução
Orçamentária, Financira e Contábil
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Funcionalidade do AFI
Geração de
Folha de
Pagamento
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Novos Projetos - AFI
Conciliação Bancária Automatizada;
Automação das Contas Públicas;
Adequação do AFI à NBCASP.
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SISTEMA DE CONTROLE DE ORDEM BANCÁRIA
O QUE É?
É uma ferramenta gerencial de pagamentos e relatórios
que possibilita a Administração Superior o controle da
programação financeira.
QUAL A FUNÇÃO?
Subsidiar a Administração Superior na tomada de decisão
quanto ao desembolso de recursos.
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SISTEMA DE CONTROLE DE ORDEM BANCÁRIA
OBJETIVOS ALCANÇADOS:
• Gestão dos pagamentos efetuados com recursos do
Tesouro Estadual na Administração Direta e Indireta de forma
centralizada;
• Gestão mais eficiente dos pagamentos do Estado;
• Obter a informação da situação financeira real do Estado;
• Acessível de forma on-line via web;
• Elaborar relatório por grupos de despesas, baseado no plano
de contas, conforme o estabelecido na legislação.
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SISTEMA DE CONTROLE DE ORDEM BANCÁRIA
ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS:
• Incorporação do Calendário de Pagamentos;
• Consolidar os dados dos relatórios para o Fluxo de Caixa.
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SISTEMA DE CONTROLE DE ORDEM BANCÁRIA
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO
• É o documento que antecede a efetiva liberação de
recursos para o Fornecedor, que é realizada pela Ordem
Bancária.
 Classificação das PD´s no SICOB
• Aptas;
• Autorizadas;
• Pagas.
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SISTEMA DE CONTROLE DE ORDEM BANCÁRIA
FUNCIONALIDADES DO SISTEMA:
Controle de Autorizações de Pagamentos
Relatórios:
• Por Fornecedor
• Por Unidade Gestora
• Por Fontes de Recursos
• Por Intervalo de Datas
• Por Intervalo de Valores
• Por Órgão Superior
• Do Estado
• Por Grupos de Despesas
• Por Grupos de Despesas,
Ug, Fornecedor
• Todos Combinando entre
si.
SECRETARIADE
DE ESTADO
ESTADO DA
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DAFAZENDA
FAZENDA
SECRETARIAEXECUTIVA
EXECUTIVA DO
SECRETARIA
DOTESOURO
TESOURO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE PÚBLICA
Edson Theóphilo Ramos Pará
Secretário Executivo do Tesouro - SET
Email: [email protected]
Tel(92) 2121-1641
Valdênia dos Santos Martins de Pinho
Assessora da Secretaria Executiva do Tesouro
E-mail: [email protected]
Tel: (92) 2121-1626
Maria da Conceição Guerreiro da Silva
Diretora do Departamento de Contabilidade Pública
E-mail: [email protected]
Tel: (92) 2121-1708
Maria do Socorro da Silva Lima
Diretora do Departamento de Dívida e Haveres
E-mail: [email protected]
Tel: (92) 2121-1756
Francisco Arnóbio Bezerra Mota
Diretor do Departamento Financeiro
E-mail: [email protected]
Tel(92) 2121-1623
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