Folha
BALANÇO PATRIMONIAL
ASSOCIAÇÃO N. SR. PERPETUO SOCORRO
CNPJ: 19.133.982/0001-18
Demontrações Contabeis em 31 de Dezembro de
2009
2008
35
ASSOCIAÇÃO N. SR. PERPETUO SOCORRO
CNPJ: 19.133.982/0001-18
Demontrações Contabeis em 31 de Dezembro de
Folha
2009
2008
2009
2008
36
(Valores expressos em milhares de reais)
ATIVO
CIRCULANTE
PASSIVO
2009
2008
CIRCULANTE
Caixa
Banco
Aplicações financeiras
Adiantamentos Fornecedores
Adiantamentos Salarias
Adiantamento de Férias
Seguros a Vencer
Impostos/Contrib. a compensar
Outros
97
1.254
-
482
1.937
-
Total do ativo circulante
1.351
2.419
-
-
-
-
-
-
-
-
NÃO CIRCULANTE
Seguros a Vencer
Adiantamento a Compensar
Outros
Empréstimos e financiamentos
Fornecedores e empreiteiros
Salários e encargos sociais
Dividendos propostos
Outras
Provisões
16.084
2.125
-
-
Total do passivo circulante
NÃO CIRCULANTE
18.209
-
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
Outros
-
-
Total do passivo não circulante
-
-
-
-
-
-
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Imposto de renda e contribuição social diferidos (nota .....)
Despesas antecipadas
Depósitos judiciais
Outros
PERMANENTE
Investimentos
4.044
9.536
1.500
4.495
(2.408)
3.596
8.331
1.500
4.495
-
17.168
17.923
Total do ativo não circulante
17.168
17.923
TOTAL DO ATIVO
18.519
20.341
Maquinas e Equipamentos
Play Grond
Moveis e Utensilios
Benfeitorias Imoveis e Terceiros
Veiculos de serviço
Objetos p/copa e cozinha
Instalações
Edificações
Computadores e Perifericos
Imobilizado em andamento
Aparelhos Musicais
Diferido
Intangível
Depreciação Acumulada
PARTICIPAÇÃO DE ACIONISTAS NÃO CONTROLADORES
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Patrimônio Social
Reservas de Reavaliação
Reservas de doações
RESULTADO DO PERIODO
Ajustes de Exercícios Anteriores
Superavit acumulado
Superavit Periodo
Total do patrimônio líquido
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - ATIVA
Contribuição Patronal INSS - Isenção
TOTAL DO PASSIVO
20.341
(20.032)
310
12.201
8.140
20.341
310
20.341
18.519
20.341
-
-
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - PASSIVA
-
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
-
Contribuição Patronal INSS - Isenção
Folha
ASSOCIAÇÃO N. SR. PERPETUO SOCORRO
CNPJ: 19.133.982/0001-18
DEMONSTRÇÃO DE RESULTADO PARA EXERCICIOS
2009
Demontrações Contabeis em 31 de Dezembro de
37
2008
(EM REAIS)
RECEITAS OPERACIONAIS
RECEITA SUBSIDIOS
Subsidio de Origem Estrangeira
Subsidio de Origem Brasileira
RECEITAS DE APADRINHAMENTO
DFC´s Estrangeiro ao Projeto
DFC´s Brasileiro ao Projeto
RECEITA DE ONG´S
Apromiv
Fundação Balbina Camila de Araujo
Sociedade São Vicente de Paulo
Fraternidade Feminina Missionaria
Via Solo
Outros
RECEITA GOVERNO MUNICIPAL
SEMAS
Secretaria de Educação Smed
Prefeirua Municipal de Betim
Convênio SETASCAD
CMDCA
Divisão de Merenda
RECEITA GOVERNO ESTADUAL
Sec. Educação
Sec. De Esporte
Assembléia Legislativa
RECEITA DE ASSOCIADOS E EVENTOS
Contribuição de Pais
Festas e Eventos
Doações Pessoas Físicas
Outras
RECEITAS FINANCEIRAS
Rendimento de Aplicação Financeira
RECEITA PESSOA JURIDICA
Subvençãos INSS
Subvenção COPASA
Subvenção CEMIG
Outros
OUTRAS RECEITAS
Doações Diversas
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS
Rec. Não Operacionais
TOTAL DAS RECEITAS
DESPESAS OPERACIONAIS
Despesa com pessoal
Serviços prestados por terceiros
Materiais de consumo aplicados nos programas
Despesas gerais
Bolsa Escola
Despesas Financeiras
Depreciação e amortização do imobilizado
Divisão de Merenda
Isenções/Subvenções
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS
Desp. Não Operacionais
TOTAL DAS DESPESAS
2009
2008
-
-
-
-
374.333
-
284.548
-
13.836
52.003
20.825
6.638
6.758
24.759
-
10.000
600
-
1.160
-
-
-
70
-
88
104
-
-
-
629
-
441.471
354.880
369.373
6.448
30.061
1.139
2.408
52.003
70
281.657
3.032
35.999
1.100
24.759
193
-
-
461.502
(20.032)
346.740
8.140
As notas explicativas são partes integrantes desta demonstração
Folha: 38
ASSOCIAÇÃO N. SR. PERPETUO SOCORRO
CNPJ: 19.133.982/0001-18
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE
(Valores expressos em reais)
2.009
E
2009
2.008
2008
FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES
Déficit do exercício
FLUXO DE CAIXA UTILIZADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Depreciação
(20.032)
2.408
(17.624)
Redução (aumento) nos ativos:
Impostos a recuperar
Adiantamento Salariais
Adiantamento de férias
Despesas antecipadas
Outros
Aumento (redução) nos passivos:
Fornecedores
Provisões de férias e encargos
Salários e Encargos
Outras obrigações
RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
FLUXO DE CAIXA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Adições ao ativo permanente
Baixas Depreciações
Reavaliação
Recursos de terceiros para adição ao ativo permanente
Ajustes de Exercícios Anteriores
8.140
8.140
-
-
-
-
16.084
2.125
-
18.209
-
585
8.140
(1.653)
-
(12.938)
-
RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
(1.653)
(12.938)
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais e de investimentos
(1.068)
(4.798)
Aumento (redução) no caixa e equivalentes
(1.068)
(4.798)
Disponibilidades no início do exercício
2.419
7.217
Disponibilidades no final do exercício
1.351
2.419
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
Folha
39
ASSOCIAÇÃO N. SR. PERPETUO SOCORRO
CNPJ: 19.133.982/0001-18
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO
BALANÇO PATRIMONIAL
(EM REAIS)
Saldos em 31 de dezembro de
2007
PATRIMONIO
SOCIAL
_____________
RESERVA DE
REAVALIAÇÃO
_______________
-
-
RESERVA DE
DOACAO
-
SUPERAVIT
(DEFICIT)
ACUMULADO
______________
12.201
TOTAL
_______
12.201
Superavit incorporado no patrimonio
-
Reserva de Reavaliação
-
Reserva de Doações
-
Superavit/Deficit do exercicio
Saldos em 31 de dezembro de
_____________
2008
____________
.
-
-
8.140
______________
20.341
Superavit incorporado no patrimonio
-
Ajustes de exercicio anteriores
Reserva de Reavaliações
-
Reserva de Doacoes
-
Superavit/Deficit do exercicio
Saldos em 31 de dezembro de
8.140
________
20.341
_____________
2009
-
____________
-
____________
-
(20.032)
(20.032)
______________ ________
310
310
Folha
ASSOCIAÇÃO N. SR. PERPETUO SOCORRO
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS
Demontrações Contabeis em 31 de Dezembro de
40
2009
2008
1 - CONTEXTO OPERACIONAL
ASSOCIAÇÃO N. SR. PERPETUO SOCORRO
A
cida como de utilidade pública municipal.
é uma Sociedade Civil, de objetivos filantrópicos, sendo reconhe-
2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com a Norma Brasileira de Contabilidade NBCT 10.19 –
Entidade Sem Finalidade de Lucros, aprovada pela resolução no. 877, de 18 de Abril de 2000, do Conselho Federal de
Contabilidade.
Lei 11638 de 17 de Dezembro de 2007.
3 - PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS
R$
3.1 - O disponível corresponde aos depósitos bancários à vista, no valor de
96,70 devidamente comprovados.
caixa no valor de R$
1.254,32
e
3.2 - IMOBILIZADO
O imobilizado está registrado pelo seu custo de aquisição ou formação e não foi corrigido . A depreciação do imobilizado foi
calculada no exercicio 2009 com base nas taxas usuais permitidas pela legislação. Tendo em vista que será analisado
também os permanentes totalmente depreciados, as baixas e adições no período. A movimentação do período foi a seguinte:
Saldo em
_________
2008
Contas
3.596
8.331
1.500
4.495
-
Investimentos
Maquinas e Equipamentos
Play Grond
Moveis e Utensilios
Benfeitorias Imoveis e Terceiros
Veiculos de serviço
Objetos p/copa e cozinha
Instalações
Terrenos e edificações
Computadores e Perifericos
Imobilizado em andamento
Aparelhos Musicais
Diferido
Intangível
Total do Imobilizado
( - ) Depreciação do Imobilizado
( - ) Depreciação do Imobilizado
Imobilizado Liquido
2008
2009
17.923
-
Saldo em
_________
2009
Movimentação
________________________
Adições
Reavaliações
________
________________
448
1.205
1.653
4.044
9.536
1.500
4.495
-
-
-
19.576
-
-
17.168
(2.408)
17.923
(755)
(2.408)
Folha
3.3 - As receitas e as despesas são apropriadas pelo regime de competência.
3.4 - DOAÇÕES E SUBVENÇOES
A Entidade recebeu durante o exercicio doações e subvenções, registradas da seguinte forma:
Receita de Subsidios
Receita de Apadrinhamento
Receita de Ong´s
Receita Governo Municipal
Receita Governo Estadual
Receita de Associados e Eventos
Receitas Financeiras
Subvenções
Outros
Não operacional
374.333
65.839
600
70
629
TOTAL:
R$
441.470,59
4 - GOVERNO MUNICIPAL
O valor refecebido da prefeitura esta assim distribuido
CMDCA.
e
-
13.836,00 Manutenção
52.003,33
Div. Merenda
5 - SEGUROS
A Entidade NÃO mantém seguros de seus bens.
6 - APLICAÇÃO EM GRATUIDADE
Todos os recursos obtidos pela Entidade são aplicados na assistência das familias e crianças inscritas
nos diversos programas que desenvolve na região, cuja mensuração, através dos dados contabéis, está
assim representada:
41
Folha
Descrição/Valores em R$
Valores aplicados na área da saúde
Valores aplicados na área da educação
Valores aplicados na área do apoio
Outros
TOTAL
2009
68.464
372.468
20.570
461.502
42
2008
35.053
275.348
11.388
24.952
346.740
Betim, 31 de dezembro de 2009
Patrícia Carneiro de Melo
Presidente
Joanes Fernandes Batista
CRC/MG 58770
Contador