DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2011
RECEITAS OPERACIONAIS:
TAXA DE ADMINISTRAÇAO PGAFI
TAXA DE ADMINISTRAÇAO DE CONSÓRCIO
RENDAS ADMINISTRAÇÃO DE SEGUROS
RECEITAS FINANCEIRAS
OUTRAS
TOTAL:
398.366,92
103.791,51
1.936.836,95
361.858,68
3.709,08
2.804.563,14
DESPESAS COM PESSOAL
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO
SERVIÇOS DE TERCEIROS
ENCARGOS GERAIS
DESPESAS TRIBUTÁRIAS
DESPESAS FINANCEIRAS
DEPRECIAÇÃO
PATROCIONIO FILIADAS
OUTRAS DESPESAS GERAIS
TOTAL:
1.113.223,11
102.794,30
904.105,53
232.741,38
39.062,30
3.582,22
137.418,66
231.800,00
30.606,70
2.795.334,20
DESPESAS OPERACIONAIS:
DESP.NÃO OPERACIONAIS:
CUSTOS/BAIXAS BENS
EMERGENCIAL FILIADAS
TOTAL:
DEFICIT - FENASBAC
109.821,52
20.000,00
129.821,52
-120.592,58
SUPERAVIT - PGAFI
923.466,63
SUPERAVIT - FINVEST
3.915.516,34
SUPERAVIT - SEGURO
84.553,08
DEFICIT - PECULIO
-118.944,92
RESULTADO GERAL
4.683.998,55
BRASILIA, 31 DEZEMBRO DE 2011
FEDERAÇÃO NACIONAL DE ASSOCIAÇÕES DOS
SERVIDORES DO BANCO CENTRAL - FENASBAC
PAULO RENATO T. STEIN CPF: 157.444.690-87
JURIDICON-ORGANIZAÇÃO JURÍDICO CONTÁBIL
CRC - DF 236
DANIEL GRAPEGGIA CPF: 024.298.881-49
CONTADOR - CRC/DF 4257/0-1
BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO DE 2011
ATIVO CIRCULANTE:
DISPONIBILIDADES:
CAIXA GERAL
BANCOS CONTA MOVIMENTO
190,36
14.190,78
14.381,14
APLICAÇÕES FINANCEIRAS:
BANCO DO BRASIL
COOPERFORT
BASA
13.122.209,36
664.423,62
96.100,97
13.882.733,95
PGAFI - EMPRÉSTIMOS
EMPRÉSTIMOS A ASSOCIADOS
FILIADAS
4.163.588,16
203.799,99
4.367.388,15
2.200.000,00
2.200.000,00
FINVEST - CREDITOS A RECEBER
CREDITOS A RECEBER
CRÉDITOS
CONTAS A RECEBER
CRÉDITOS COM EMPREGADOS
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE
422,29
13.812,93
14.235,22
20.478.738,46
ATIVO NÃO CIRCULANTE
INVESTIMENTOS
COTAS DE CAPITAL COOPERFORTE
COTAS CONSÓRCIO
149,03
64.242,96
64.391,99
IMOBILIZADO
IMOBILIZAÇÕES
5.460.034,35
(-)DEPRECIAÇÃO
1.440.794,09
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE
4.019.240,26
4.083.632,25
COMPENSAÇÃO
RECURSOS CONSÓRCIO UTILIZADOS
RECURSOS CONSÓRCIO A UTILIZAR
TOTAL DO ATIVO
5.979.838,41
758.748,13
6.738.586,54
31.300.957,25
BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO 2011
PASSIVO CIRCULANTE
OBRIGAÇÕES GERAIS
CONTAS A PAGAR
PROVISÕES DIVERSAS
915.966,77
915.966,77
1.317.827,81
1.317.827,81
1.552,42
1.552,42
OUTROS CRÉDITOS
PGAFI
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE
2.235.347,00
PATRIMÔNIO SOCIAL
PATRIMÔNIO INSTITUCIONAL
SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
DEFICIT DO EXERCÍCIO
6.358.892,70
-120.592,58
6.238.300,12
FINVEST - RECURSOS ACUMULADOS
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO
1.143.966,08
3.915.516,34
5.059.482,42
PGAFI - RECURSOS ACUMULADOS
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO
8.464.191,02
923.466,63
9.387.657,65
418.944,92
-118.944,92
300.000,00
1.257.030,44
84.553,08
1.341.583,52
FINVEST
PGAFI
PECÚLIO
PECÚLIO - RECURSOS ACUMULADOS
DEFICIT DO EXERCÍCIO
SEGURO
SEGURO REC.ACUMULADO
SUPERAVIT DO EXERCICIO
TOTAL DO PATRIMONIO SOCIAL
22.327.023,71
COMPENSAÇÃO
RECURSOS COLETADOS DE CONSÓRCIO
6.738.586,54
TOTAL DO PASSIVO
6.738.586,54
31.300.957,25
BRASÍLIA, 31 DEZEMBRO DE 2011
FEDERAÇÃO NACIONAL DE ASSOCIAÇÕES DOS
SERVIDORES DO BANCO CENTRAL - FENASBAC
JURIDICON-ORGANIZAÇÃO JURÍDICO CONTÁBIL
CRC - DF 236
PAULO RENATO T. STEIN CPF: 157.444.690-87
DANIEL GRAPEGGIA CPF: 024.298.881-49