Consulta Pública: Visão Geral dos Estudos e Resultados da
Modelagem
Econômico-Financeira
Hospital do Subúrbio
SUMÁRIO
1.
Modelo Proposto
•
PPP de Saúde no Estado da Bahia
•
Premissas e Resultados Esperados
•
Características dos Hospitais e Mix de Serviços
•
O Sistema de Pagamentos
•
Mais detalhes sobre o Sistema de Pagamentos
•
Metas Quantitativas e Indicadores de Desempenho
2.
Estimativas da modelagem financeira
3.
Fluxo Pagador e Cronograma
PPP DE SAÚDE NO ESTADO DA BAHIA:
Hospital do Subúrbio (HS)
Projeto Inovador
Primeiro PPP de saúde no Brasil
Nova referência de qualidade para o setor público

Projeto de instalação, montagem e operação de hospital
por parceiro privado, com reversão de bens ao final da concessão

Arcabouço institucional estabelecido: Lei de PPP Federal e Estadual

Comprometimento do Governo do Estado com a saúde

Sistema de pagamento que mitiga o risco de crédito do Governo

Estruturação conjunta com o BNDES, possibilidade de financiamento
PPP DE SAÚDE NO ESTADO DA BAHIA:
Contexto do serviço público de saúde no Estado
Região Metropolitana de Salvador
Implicações



3,8 milhões de habitantes
PIB é R$ 46,2 bi
IDH de 0,79
Bahia





14 milhões de habitantes
PIB R$90,9 bi
40 hospitais públicos na Bahia, com
4.939 leitos
 0.35 leitos/1000 hab x 2.8 leitos
no Brasil
Há 19 anos não se cria novo hospital
público de emergência na região
metropolitana de Salvador
População abrangida na área de
atração: 1 milhão
PREMISSAS E RESULTADOS ESPERADOS
Características Gerais do Convênio
Implicações
Premissas
 Estabelecer um novo paradigma de qualidade
na prestação pelo poder público do serviço
médico-hospitalar: qualidade compatível com
os melhores hospitais privados
 Hospital deve ser planejado considerando sua
inserção na rede de atenção
 Hospital deve ser centrado no
desenvolvimento de projetos terapêuticos
individualizados dos pacientes e para tanto
trabalhar com equipes de referência
 Indicadores de resultado e sistema de
pagamento com incentivos para a obtenção
do nível de produção e qualidade desejado
Resultados esperados
 Atrair e selecionar parceiros privados de alta
qualidade, aptos a prestar o serviço com a
qualidade estipulada e obter acreditação
 Obter o menor preço para o nível de
qualidade estipulado
 Maximização dos ganhos de eficiência para o
poder público e para o usuário
CARACTERÍSTICAS DO HOSPITAL DO SUBÚRBIO
Visão Geral
 Hospital de Emergência
 298 leitos
 19.825 m2 de área construída em 2
pavimentos (hospital 18.783 m2)
 Localização: Subúrbio Ferroviário,
Salvador
Unidades
Leitos
Int.Adulto – Leitos Clínico
86
Int.Adulto – Leitos Cirúrgicos
58
Internação Pediátrica
64
20
UTI Adulto
10
UTI Pediátrica
Semi Intensiva Adulto
Semi Intensiva Pediátrica
Internação Domiciliar
TOTAL
20
10
30
298
CARACTERÍSTICAS DO HOSPITAL DO SUBÚRBIO
Localização
Características Gerais do Convênio

O terreno destinado à implantação do
Hospital do Subúrbio localiza-se à Rua Manoel Lino,
Implicações
s/n, no bairro de Periperi, Salvador
CARACTERÍSTICAS DO HOSPITAL DO SUBÚRBIO
Mix de Serviços
Internação hospitalar
Clinica Médica
Semi Intensiva Adulto
Clinica Cirúrgica
Semi Intensiva Pediátrica
Pediatria
Internação Domiciliar
UTI Adulto
UTI Pediátrica
Atendimento Ambulatorial
Atendimentos de Emergência
Consultas Pronto Atendimento/Triagem/ Acolhimento
Consultas Ambulatoriais/Acompanhamentos para Egressos, nas áreas de Urologia,
Ortopedia, Neurocirurgia, Bucomaxilo
Procedimentos Cirúrgicos e Ortopédicos Ambulatoriais
Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico
Diagnóstico em Laboratório Clínico
Diagnóstico em Radiologia
Diagnóstico por Anatomia Patológica e Citologia
Diagnóstico por Ultra-Sonografia
Diagnóstico por Ressonância Nuclear Magnética
Diagnóstico por Tomografia Computadorizada
Diagnóstico por Endoscopia
Métodos Diagnósticos em especialidades:
Eletrocardiograma
Eletro encefalograma
O SISTEMA DE PAGAMENTO
Métrica Proposta
CONTRAPRESTAÇÃO
=
PARCELA “METAS QUANTITATIVAS” (70%)
+
PARCELA “INDICADORES DE
DESEMPENHO”(30%)
 Penalização: não cumprimento de níveis
mínimos de produção e por operação fora
dos padrões de desempenho
 Parcela “Metas Quantitativas” (70%)
 Parcela “Indicadores de Desempenho”
(30%): nível compatível com incentivo à
qualidade de gestão
O SISTEMA DE PAGAMENTO
Mecanismo
CONTRAPRESTAÇÃO
 Contraprestação desembolsada de acordo com:
=
PARCELA “METAS
QUANTITATIVAS” (70%)
+
 Metas Quantitativas:
PARCELA “INDICADORES
DE DESEMPENHO”
(30%)
 Ponderada pelo peso da atividade nos custos totais (internação, atendimentos
ambulatoriais, SADT)
 Remuneração em função das metas (90% ocupação, internação)
 Desconto reduz retorno do parceiro, preservando cobertura dos custos
operacionais e dívida
 Indicadores de Desempenho:
 Desconto reduz retorno do parceiro, preservando cobertura dos custos
operacionais e dívida
O SISTEMA DE PAGAMENTO
Parcela “Metas Quantitativas”
Atividade Realizada
INTERNAÇÃO
URGÊNCIA / EMERGÊNCIA /
AMBULATÓRIO
SADT
Meta atingida
Valor a pagar
≥100%
100% X 72,45%X 70% X Contraprestação Mensal Máxima
De 95% a 99.99%
99% X 72,45% X 70% X Contraprestação Mensal Máxima
De 90% a 94.99%
97% X 72,45% X 70% X Contraprestação Mensal Máxima
De 85% a 89.99%
95% X 72,45% X 70% X Contraprestação Mensal Máxima
De 80% a 84.99%
93% X 72,45% X 70% X Contraprestação Mensal Máxima
De 75% a 79.99%
88% X 72,45% X 70% X Contraprestação Mensal Máxima
≤74.99%
83% X 72,45% X 70% X Contraprestação Mensal Máxima
≥100%
100% X 21,00% X 70% X Contraprestação Mensal Máxima
De 95% a 99.99%
99% X 21,00% X 70% X Contraprestação Mensal Máxima
De 90% a 94.99%
97% X 21,00% X 70% X Contraprestação Mensal Máxima
De 85% a 89.99%
95% X 21,00% X 70% X Contraprestação Mensal Máxima
De 80% a 84.99%
93% X 21,00% X 70% X Contraprestação Mensal Máxima
De 75% a 79.99%
88% X 21,00% X 70% X Contraprestação Mensal Máxima
≤74.99%
83% X 21,00% X 70% X Contraprestação Mensal Máxima
≥100%
100% X 6.55% X 70% X Contraprestação Mensal Máxima
De 95% a 99.99%
99% X 6.55% X 70% X Contraprestação Mensal Máxima
De 90% a 94.99%
97% X 6.55% X 70% X Contraprestação Mensal Máxima
De 85% a 89.99%
95% X 6.55% X 70% X Contraprestação Mensal Máxima
De 80% a 84.99%
93% X 6.55% X 70% X Contraprestação Mensal Máxima
De 75% a 79.99%
88% X 6.55% X 70% X Contraprestação Mensal Máxima
≤74.99%
83% X 6.55% X 70% X Contraprestação Mensal Máxima
Peso da Atividade (%)
Custo total da atividade
Custo total
Peso para o 1º Ano; Revisões
Ordinárias programadas
Conceito da Penalização:
Reduzir retorno do parceiro,
preservando cobertura dos
custos operacionais e dívida
O SISTEMA DE PAGAMENTO
Parcela “Indicadores de Desempenho”
Critérios de Pagamento
Meta atingida
Entre 95% e 100%
Entre 90% e 94,99%
Entre 85% e 89,99%
Entre 80% e 84,99%
Entre 75% e 79,99%
Entre 70% e 74,99%
Até 70%
Valor a pagar
100% x 30% x Contraprestação
Mensal Máxima (R$)
98% x 30% x Contraprestação
Mensal Máxima (R$)
95% x 30% x Contraprestação
Mensal Máxima (R$)
85% x 30% x Contraprestação
Mensal Máxima (R$)
80% x 30% x Contraprestação
Mensal Máxima (R$)
75% x 30% x Contraprestação
Mensal Máxima (R$)
70% x 30% x Contraprestação
Mensal Máxima (R$)
Conceito da Penalização:
Reduzir retorno do parceiro,
preservando cobertura dos
custos operacionais e dívida
METAS QUANTITATIVAS


Metas estimadas com 90% de ocupação
Previsão de revisão das metas
Internação Hospitalar
Número de saídas por Área
ÁREAS
Atendimentos de Urgência e Emergência,
Consultas Ambulatoriais e Procedimentos
Cirúrgicos
ÁREAS
Trimestral
Clinica Médica
2.364
Clinica Cirúrgica
1.578
Atendimentos de Emergência
Pediatria
1.752
Consultas Pronto
Atendimento/Triagem/ Acolhimento
Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico
ÁREAS
Trimestral
9.636
Diagnóstico em Laboratório Clínico
30.675
Diagnóstico em Radiologia
6.816
Diagnóstico por Anatomia Patológica
25.200
e Citologia
5.751
3.960
UTI Adulto
300
Consultas
Diagnóstico por Ultra-Sonografia
UTI Pediátrica
102
Ambulatoriais/Acompanhamentos
Diagnóstico por Ressonância Nuclear
411
para Egressos, nas áreas de
Magnética
Semi Intensiva Adulto
Urologia, Ortopedia, Neurocirurgia,
Diagnóstico por Tomografia
Semi Intensiva
Pediátrica
204
Bucomaxilo
14.400
Procedimentos Cirúrgicos e
Internação Domiciliar
TOTAL
351
7.062
Ortopédicos Ambulatoriais
3.816
Total
53.052
990
Computadorizada
1.485
Diagnóstico por Endoscopia
990
Métodos Diagnósticos em
especialidades
Eletrocardiograma
Eletro encefalograma
3.600
Total
Fonte: Relatório Técnico – Prof. Dr. Gilson Caleman
Trimestral
2700
900
54.267
INDICADORES DE DESEMPENHO (1)
Critérios de Rateio – A partir do 2º ano
Critérios de Rateio – 1º ano
Indicadores
1º Trim
2º Trim
3º Trim
4º Trim
Indicadores
1º Trim
2º Trim
3º Trim
4º Trim
AUDITORIA
OPERACIONAL
18%
18%
18%
12%
AUDITORIA
OPERACIONAL
12%
12%
6%
6%
DESEMPENHO DA
ATENÇÃO
16%
16%
16%
12%
DESEMPENHO DA
ATENÇÃO
12%
12%
6%
6%
QUALIDADE DA
ATENÇÃO
32%
32%
36%
QUALIDADE DA
ATENÇÃO
36%
32%
32%
32%
36%
6%
6%
6%
10%
8%
8%
12%
10%
10%
6%
6%
6%
6%
6%
6%
0%
20%
20%
100%
100%
100%
4%
GESTÃO DA CLÍNICA
4%
6%
GESTÃO DA CLÍNICA
6%
4%
6%
INSERÇÃO NO
SISTEMA DE SAÚDE
6%
GESTÃO DE PESSOAS
12%
DESEMPENHO EM
CONTROLE SOCIAL
6%
DESEMPENHO EM
HUMANIZAÇÃO
6%
ACREDITAÇÃO
0%
TOTAL
100%
12%
6%
6%
0%
100%
6%
12%
6%
6%
0%
100%
Fonte: Relatório Técnico – Prof. Dr. Gilson Caleman
10%
INSERÇÃO NO
SISTEMA DE SAÚDE
10%
GESTÃO DE PESSOAS
12%
DESEMPENHO EM
CONTROLE SOCIAL
6%
DESEMPENHO EM
HUMANIZAÇÃO
6%
ACREDITAÇÃO
0%
TOTAL
100%
12%
6%
6%
0%
100%
INDICADORES DE DESEMPENHO (2)
Critérios de Rateio – A partir do 3º ano
Indicadores
1º Trim
2º Trim
3º Trim
4º Trim
AUDITORIA
OPERACIONAL
6%
6%
6%
6%
DESEMPENHO DA
ATENÇÃO
6%
6%
6%
6%
QUALIDADE DA
ATENÇÃO
32%
32%
32%
32%
6%
6%
6%
8%
8%
8%
10%
10%
10%
6%
6%
6%
6%
6%
6%
20%
20%
20%
100%
100%
100%
GESTÃO DA CLÍNICA
6%
INSERÇÃO NO
SISTEMA DE SAÚDE
8%
GESTÃO DE PESSOAS
10%
DESEMPENHO EM
CONTROLE SOCIAL
6%
DESEMPENHO EM
HUMANIZAÇÃO
6%
ACREDITAÇÃO
20%
TOTAL
100%
Fonte: Relatório Técnico – Prof. Dr. Gilson Caleman
SUMÁRIO
1.
Modelo Proposto
•
PPP de Saúde no Estado da Bahia
•
Premissas e Resultados Esperados
•
Características dos Hospitais e Mix de Serviços
•
O Sistema de Pagamentos
•
Mais detalhes sobre o Sistema de Pagamentos
•
Metas Quantitativas e Indicadores de Desempenho
2.
Estimativas da modelagem financeira
3.
Fluxo Pagador e Cronograma
DISTRIBUIÇÃO DE DESPESAS E INVESTIMENTOS
Estimativas para 10 anos
 Distribuição das despesas/custos operacionais: R$ 794 milhões ao longo de 10 anos
62%
13%
2%
Seguros
1%
Utilidades
Depreciação
Medicamentos/Mat
erial
Manutenção
Custo Pessoal
7%
Adm Geral
13%
2%
 Distribuição dos investimentos: R$55 milhões ao longo de 10 anos
 R$ 40 milhões no primeiro ano
67%
Veículos
1%
Helpdesk
Infraestrutura
0%
ist. de Segurança
3%
Informática
1%
Mobiliário
Equip
1%
espesa Pré Oper
15%
13%
QUANTITATIVO ESTIMADO DE PESSOAL
Quadro de Colaboradores
Categoria Profissional
Médico Diarista
Médico Plantonista
Médico do Trabalho
Assistente Social
Psicólogo
Fisioterapeuta
Nutricionista
Fonoaudiólogo
Biomédico
Enfermeiro Assistencial
Enfermeiro do Trabalho
Enfermeiro de SADT
Laboratorista
Farmacêutico
Eng. do Trabalho
Eng. Clínico
Eng. Elétrico
Eng. Civil
Administrador Hospitalar
Estatístico
Programador
Analista de Sistema
Técnico de Enfermagem
Técnico de Radiologia
Técnico de Laboratório
Técnico de Seg. Trabalho
Auxiliar de Radiologia
Auxiliar de Laboratório
Auxiliar Téc. de Saúde
Auxiliar de Nutrição
Auxiliar de Serviços
Auxiliar de Des. Infantil
Oficial Administrativo
Oficial de Serv. Manut.
Telefonista
Vigia
Motorista
Costureira
Recreacionista
Marceneiro
Encanador
Pedreiro
Pintor
Serralheiro
Reparador Geral
Dentista
TOTAL
Quantidade de Profissionais
154
64
2
17
12
34
21
2
8
120
2
14
5
6
2
2
2
1
8
3
3
2
502
8
8
4
6
3
10
42
164
10
169
16
5
52
25
3
16
2
2
2
2
2
2
1
1540
ÁREA
Nº. DE
COLABORADORES
COLABORADOR/
LEITO
%
MÉDICO
220
0,74
14,29
TÉCNICO DE
ENFERMAGEM
502
1,68
32,60
ENFERMEIRO
120
0,40
7,79
APOIO
DIAGNÓSTICO E
TERAPEUTICO
155
0,52
10,06
APOIO TÉCNICO
208
0,76
13,51
ADMINISTRATIVA
335
1,12
21,75
TOTAL
1540
5,17
100,00
SUMÁRIO
1.
Modelo Proposto
•
PPP de Saúde no Estado da Bahia
•
Premissas e Resultados Esperados
•
Características dos Hospitais e Mix de Serviços
•
O Sistema de Pagamentos
•
Mais detalhes sobre o Sistema de Pagamentos
•
Metas Quantitativas e Indicadores de Desempenho
2.
Estimativas da modelagem financeira
3.
Fluxo Pagador e Cronograma
FLUXO PAGADOR

Mecanismo que mitiga risco de crédito do Governo da Bahia
Repasse FPE
Lei Estadual
UNIÃO
1
BANCO DO
BRASIL
2
ESTADO
12% do FPE
Contrato
3
4
Excedente
Conta de Receita
DESENBAHIA
Contraprestação
SPE
CRONOGRAMA
Evento
Início da consulta pública
Out 09
Publicação do Edital
Nov 09
Leilão
Fev 10
Homologação, adjudicação e assinatura do contrato
Mar 10
Inauguração
Jun 10