Portal Gestão de Recebimentos
Introdução
O Portal Gestão de Recebimentos proporciona agilidade e rapidez na interação dos clientes
HSBC com seus fornecedores. Permite a você consultar as operações liberadas por seus clientes,
verificar a situação de compromissos e realizar simulações de operações de Cessão de Crédito
HSM. Tudo para facilitar a gestão de seus recebíveis.
*Serviços Disponíveis
Contas a Receber
- Consulta de pagamentos agendados, realizados e cancelados.
HSM – HSBC Suppliers Management
- Consulta do histórico de operações;
- Consulta de títulos (compromissos enviados de forma eletrônica);
- Simulação de operações de Cessão de Crédito HSM (exclusiva para clientes que
possuem convênio eletrônico); e
- Cadastro de títulos (exclusivo para clientes que possuem convênio manual).
*Serviços contratados pelos clientes do HSBC.
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Como acessar
Após o recebimento do convite, você deverá acessar o link hsbc.com.br/pgrcadastrofornecedores e preencher os dados para criação de login e senha para acesso ao Portal.
Na tela abaixo deverá informar CNPJ/CPF da sua empresa, o e-mail no qual recebeu o
convite, CNPJ do cliente que enviou o convite e o código de identificação informado no e-mail.
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Como acessar
Nesta tela você deverá criar o login e senha para acesso ao Portal Gestão de
Recebimentos.
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Como acessar
Na sequência será apresentada a tela de confirmação dos dados.
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Como acessar
Após a conclusão do cadastro, você deverá acessar o link hsbc.com.br/gestaorecebimentos
e informar login e senha criados anteriormente. Após o login, você terá acesso as funcionalidades
do Portal Gestão de Recebimentos.
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Menu Portal Gestão de Recebimentos
Contas a Receber
Consultar: você poderá consultar os pagamentos agendados, realizados e cancelados.
HSM – HSBC Suppliers Management
Consultar Histórico de Operações: você poderá consultar as operações realizadas com o Cliente
Conveniado e emitir o Termo de Cessão de Crédito da referida operação, que deverá ser assinado
e arquivado na empresa pelos representantes legais;
Consultar Títulos: você poderá consultar os compromissos enviados eletronicamente e conhecer a
situação de cada um deles, segregados por Cliente Conveniado;
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Menu Portal Gestão de Recebimentos - Continuação
Simulação: você poderá realizar simulação de operação de Cessão de Crédito HSM com
compromissos que estejam disponíveis para negociação. Esta opção deverá ser utilizada para
simulação com Clientes Conveniados Eletrônicos; e
Cadastrar Títulos: você poderá realizar o cadastramento dos compromissos a receber dos Clientes
Conveniados e realizar a simulação de operação de Cessão de Crédito com os compromissos
incluídos. Esta opção deverá ser utilizada para simulação de clientes que possuem entrada de
compromissos manual.
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Contas a Receber
Consultar
Consultar
Você poderá realizar a consulta dos pagamentos agendados, realizados e cancelados.
Basta selecionar um cliente, informar os critérios de pesquisa e clicar em “Continuar”.
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Consultar - Continuação
Nesta tela será apresentada a relação dos pagamentos agendados, realizados e
cancelados. Você poderá imprimir a relação, clicando em “Imprimir”. Para visualizar os detalhes da
operação, você deverá clicar em “Ver detalhes” ( ).
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Consultar - Continuação
Nesta tela você poderá visualizar os detalhes da operação e imprimir o demonstrativo de
pagamento.
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HSM
Consultar Histórico de Operações
Consultar Histórico de Operações
Você deverá selecionar um cliente conveniado e poderá alterar o período de pesquisa, que
apresentará o período disponível automaticamente. Qualquer alteração nestes campos deverá
obedecer o período disponível, ou seja, se a data inicial ou data final informada for maior ou menor
que o período disponível a consulta não será realizada e será apresentada uma mensagem de
retorno.
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Consultar Histórico de Operações - Continuação
Nesta tela você poderá salvar a relação de operações em arquivo Word ou Excel, imprimir
esta relação ou clicar em “Ver Detalhes” ( ) para visualizar os detalhes da operação, como
compromissos participantes.
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Consultar Histórico de Operações - Continuação
No demonstrativo de operações você poderá verificar quais compromissos estão
participando da operação, qual foi a taxa de aquisição aplicada, o domicílio bancário onde foi
realizado o crédito da Cessão. Estes dados poderão ser salvos em arquivo no formato Word e a
partir da impressão será emitido o Termo de Cessão que o fornecedor deverá assinar como fiel
depositário e arquivar na sua empresa.
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HSM
Consultar Títulos
Consultar Títulos
Nesta opção você poderá consultar a situação dos compromissos enviados
eletronicamente, ou seja, compromissos inseridos manualmente não estarão disponíveis para
consulta.
Você deverá selecionar um único cliente para exibição de compromissos. Serão exibidos
todos os status dos compromissos encontrados no período informado, porém você poderá realizar
a pesquisa de um status específico, se desejar.
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Consultar Títulos - Continuação
A relação de compromissos poderá ser salva em arquivo Word ou Excel, para isto basta
clicar em “Salvar em Arquivo” e selecionar o formato desejado.
Compromissos com status
PAGO, permitem a visualização e
impressão
do
comprovante
de
pagamento. Para isto basta selecionar
os compromissos desejados e clicar
em “Comprovante de Pagamento”.
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HSM
Simulação
Simulação
Nesta opção você poderá realizar simulações de Cessão para clientes que possuem
convênio do tipo eletrônico.
Ao clicar na opção de menu
serão listados todos os compromissos
disponíveis para negociação agrupados
por cliente conveniado e data de
vencimento. Você poderá selecionar
todas as datas de vencimento de um
cliente ou datas específicas e clicar em
“Simular”.
Não
deverão
ser
selecionadas
datas
de
clientes
diferentes, pois a simulação deve ser
realizada por cliente.
O horário máximo para a
efetivação de uma operação é
16h30min. Após este horário, você
poderá apenas simular operações.
Para visualizar os compromissos que
compõem uma data de vencimento,
você deverá clicar em “Visualizar
detalhes ( )
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Simulação - Continuação
A relação de compromissos poderá ser salva em arquivo Word ou Excel, basta clicar em
“Salvar em Arquivo” e selecionar o formato desejado.
Nesta
tela
poderão
ser
selecionados
compromissos
para
simulação e retornar a tela anterior para
selecionar compromissos de outras
datas.
Os compromissos selecionados
nesta tela serão indicados na coluna
“Quantidade Títulos Selecionados” da
tela anterior, se você clicar em “Voltar”.
O operador poderá prosseguir
com a simulação a partir desta tela,
mas serão considerados apenas os
compromissos selecionados na mesma.
Caso tenham sido selecionados
compromissos de outras datas, estes
serão desconsiderados.
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Simulação – Continuação
Para visualizar os compromissos selecionados o operador deve estar na aba “Títulos
Disponíveis”, selecionar as datas que possuem a coluna “Quantidade Títulos Selecionados”
diferente de zero e clicar em “Ver Títulos Selecionados”. Serão exibidos os dados conforme modelo
a seguir:
A relação de compromissos
selecionados poderá ser salva em
arquivo Word ou Excel, para isto
basta clicar em “Salvar em Arquivo”
e selecionar o formato desejado.
Para continuar com a
operação, você deverá clicar em
“Voltar”,
selecionar
as
datas
desejadas e clicar em “Simular”.
Para as datas em que haja
compromissos selecionados serão
considerados
somente
estes
compromissos para cálculo, caso
contrário, todos os compromissos
da data irão compor a operação.
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Simulação – Continuação
Após clicar em “Simular” na tela de seleção de títulos ou no detalhamento, serão listadas as
contas, para que você selecione o domicílio bancário para crédito da operação. Apenas uma conta
poderá ser selecionada.
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Simulação - Continuação
Após a seleção do domicílio bancário serão exibidos os valores da operação e os
compromissos selecionados para confirmação. Ao clicar em “Efetivar” você concordará em ceder os
créditos da dívida ao HSBC.
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Simulação - Continuação
Após a efetivação, você poderá imprimir os dados da simulação juntamente com a relação
dos compromissos participantes.
Os compromissos da operação ficarão bloqueados para utilização em outras operações.
A Mesa HSM entrará em
contato com o Cliente Conveniado
para confirmar os dados da operação e
prosseguir com a liberação do crédito.
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HSM
Cadastrar Títulos
Cadastrar Títulos
Nesta opção você poderá realizar simulações de cessão para clientes que possuem
convênio do tipo manual. Para iniciar a cessão o operador deve selecionar o cliente conveniado no
filtro de pesquisa. Na sequência será exibida a tela para inclusão dos compromissos, conforme
modelo a seguir:
O operador deve informar
os dados do compromisso e clicar em
“Incluir”. Será apresentada uma linha
em branco, logo após a inclusão do
compromisso
e
na
linha
do
compromisso inserido será exibido o
botão “Excluir”, para exclusão do
compromisso
incluído,
quando
necessário.
O valor total dos títulos é
atualizado
automaticamente,
conforme a realização de inclusões e
exclusões.
Após a inclusão de todos os
compromissos, você deverá clicar em
“Salvar” e na sequência em “Simular”
para cálculo da simulação.
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Simulação
Após clicar em “Simular”, na tela de inclusão de compromissos, serão listadas as suas
contas, para a seleção do domicílio bancário para crédito da operação. Apenas uma conta poderá ser
selecionada.
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Simulação - Continuação
Após seleção do domicílio bancário serão exibidos os valores da operação. Após clicar em
“Efetivar” você concordará em ceder os créditos da dívida ao HSBC.
A Mesa HSM entrará em
contato com o Fornecedor e com o
Cliente Conveniado para confirmar os
dados
da
operação.
Após
a
confirmação dos dados, a operação
será efetivada e o crédito será liberado
ao fornecedor.
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Simulação - Continuação
Após efetivação, você poderá imprimir os dados da simulação com a relação dos
compromissos participantes.
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