SOFINLOC, Instituição Financeira de Crédito, S. A. Sede: Rua General Firmino Miguel, nº 5 - 14º - 1600-100 Lisboa Capital Social: EUR 40.000.000 Matrícula na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa e Pessoa Colectiva nº 501.370.048 BALANÇO EM 30.09.2015 Valores em Euros set-15 Provisões, imparidade e amortizações Valor antes de provisões, imparidade e amortizações 1 Valor líquido 2 set-14 set-15 set-14 3=1-2 Activo Passivo Caixa e disponibilidades em bancos centrais - - - - - 1.964.109 - 1.964.109 - 670.157 Activos financeiros detidos para negociação - - - - Outros passivos financeiros ao justo valor através de resultados - - Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados - - - - Recursos de outras instituições de crédito 4.615.781 - 313.961 - 313.961 1.455.421 Recursos de clientes e outros empréstimos - - 29.619.219 - 29.619.219 13.723.561 Responsabilidades representadas por títulos - - 119.598.641 103.742.525 15.856.116 35.587.216 Passivos financeiros associados a activos transferidos - 17.485.521 Investimentos detidos até à maturidade - - - - Derivados de cobertura - - Activos com acordo de recompra - - - - Passivos não correntes detidos para venda - - Derivados de cobertura - - - - Provisões 4.954.910 626.516 279.658 89.631 190.027 1.259.481 301.242 7.506 1.949 5.557 159 - Outros activos tangíveis 12.691.871 9.881.646 2.810.225 - - Activos intangíveis 1.186.227 1.174.282 11.945 - - - - - 2.513.971 2.941.471 Activos por impostos correntes 677.756 - 677.756 541.986 Total de Passivo 13.344.302 22.024.907 Activos por impostos diferidos 158.166 - 158.166 350.542 Capital Outros activos 595.470 4.648 590.822 634.186 Capital 40.000.000 40.000.000 Prémios de emissão - - Outros instrumentos de capital - - Acções próprias - - 547 - (2.842.099) 1.316.310 1.695.153 1.078.606 - - 38.853.600 52.197.902 42.394.916 64.419.823 Disponibilidades em outras instituições de crédito Activos financeiros disponíveis para venda Aplicações em instituições de crédito Crédito a clientes Activos não correntes detidos para venda Propriedades de investimento Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos - Recursos de bancos centrais 4.928.370 Passivos financeiros detidos para negociação 126.747 Passivos por impostos correntes 2.376.699 Passivos por impostos diferidos 4.657.298 Instrumentos representativos de capital 37.796 Outros passivos subordinados - Outros passivos Reservas de reavaliação Outras reservas e resultados transitados Resultado do exercício Dividendos antecipados Total de Activo O Técnico Ofical de Contas Rui Manuel Camacho de Carvalho de Almeida Lisboa, 30 de Setembro de 2015 167.092.583 114.894.681 52.197.902 Total de Capital 64.419.823 Total de Passivo + Capital Conselho de Admnistração António Manuel Afonso Guerreiro Pedro Perestrelo dos Reis