O que é um Módulo de Multi-Moeda? Para que serve?
Multi-Moeda não é mais do que uma ferramenta que lhe possibilita faturar ou transacionar nas mais variadas
moedas.
Caso adquira material a um fornecedor que trabalhe, por exemplo, em Dólares - USD, ao registar a fatura de
fornecedor no KeyInvoice, tem a possibilidade de aparecer a conversão em Euros – EUR. O preço de venda
para o seu fornecedor será sempre o mesmo, mas no momento em que for efetuar o pagamento tenha atenção o
valor do câmbio.
O motivo do desenvolvimento deste módulo são as empresas que necessitam de transacionar em várias moedas
Passos para Ativação/Configuração de Multi-Moeda
Pela lógica de funcionamento o Módulo Multi-Moeda só funciona em Compras. Mas também está disponível em
Vendas, mas apenas de modo informativo na apresentação da conversão da sua Moeda para a do seu Cliente.
Até porque, “hoje” 100 Euros podem corresponder a 150 Doláres, mas “amanhã” o câmbio poderá não ser o mesmo.
Definir a Moeda Base da empresa
No menu Geral e em Dados Gerais da Empresa selecione a opção Moeda Base. Esta vai ser a Moeda utilizada em toda a sua faturação.
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Criar uma Moeda
Clique no menu Tabelas -» Gerais -» Moedas. Irá aparecer a sua Lista de Moedas que criou no KeyInvoice.
Para criar uma Moeda clique em Novo e ficará disponível a Ficha de Moeda.
Separador Geral
Em Moeda insira a sigla, que neste exemplo, é a sigla USD.
Em Descrição é importante preencher a informação uma vez que esta será utilizada no extenso dos Recibos e
Pagamentos.
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Separador Câmbio
Já no separador Câmbio é onde define o valor do câmbio a uma determinada data para ser utilizado em Compras.
Exemplo (tendo em conta as datas dos câmbios da figura de cima):
- Uma Fatura de Compra que seja registada a 2011-10-25 utilizará o câmbio de 1.5. Do mesmo modo que
uma Fatura emitida em 2011-11-05 utiliza o câmbio 1.4.
- No fim clique em Gravar.
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Associar nova Moeda a um Fornecedor (Menu Compras)
Após ter definido a Moeda Base da empresa e ter criado outras Moedas para efeitos de faturação pode associar
Moedas aos fornecedores.
Clique no menu Tabelas -» Entidades -» Fornecedores. Escolha o Fornecedor e clique no separador Condições Financeiras.
Ao associar uma Moeda a um Fornecedor, sempre que registar uma Fatura de Compra em que este Fornecedor esteja envolvido, pode escolher a Moeda em que vai “faturar”.
Seguindo o exemplo da imagem acima, o valor do documento irá aparecer ou em EUR, ou em KWA ou em USD.
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Emitir Documento noutra Moeda (Menu Compras)
Após ter definido a moeda no Fornecedor vá ao menu Compras -» Compras -» Fatura de Fornecedores -»
Novo. Chame o Fornecedor em questão e automaticamente irão aparecer para selecionar as Moedas definidas
na Ficha do mesmo.
Após ter definido a Moeda e o Valor dos Artigos/Serviços introduzidos o cambio será efetuado automaticamente.
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Em Contas Correntes de Fornecedores a lógica é a mesma.
Sempre que necessitar de analisar uma Conta Corrente escolha a Moeda em questão. Os movimentos registados de um Fornecedor estão separados segundo a Moeda transacionada e em comparação com Euros - EUR.
Em Euros – EUR
Em Dólares – USD
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Menu Vendas
Na criação de um Cliente não é necessário associar qualquer moeda. Em Vendas, o Multi-Moeda é meramente
informativo e por essa razão nem sequer aparece a opção na Conta-Corrente.
Quando estiver a emitir o documento pode, no campo “2º Moeda”, escolher em que câmbio pretende que o
Valor Total também seja apresentado.
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