Instituto Oswaldo Cruz de Seguridade Social - FIOPREV
CNPJ nº 28.954.717/0001-91
BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO
Exercício findo em 31 de dezembro de 2011
Ativo
DISPONÍVEL
REALIZÁVEL
Gestão Previdencial
Gestão Administrativa
Investimentos
Títulos Públicos
Créditos Privados e Depósitos
Ações
Fundos de Investimentos
Investimentos Imobiliários
Empréstimos
Exercício
Atual
Exercício
Anterior
152
133
220.279
2.789
1.663
215.827
75.075
63.174
5.354
63.232
4.430
4.562
212.952
849
2.143
209.960
69.601
65.768
16.183
49.434
2.947
6.027
PERMANENTE
Imobilizado
Intangível
108
102
6
GESTÃO ASSISTENCIAL
-
Passivo
Exercício
Atual
R$ mil
Exercício
Anterior
EXIGÍVEL OPERACIONAL
Gestão Previdencial
Gestão Administrativa
Investimentos
3.075
1.862
1.213
-
2.139
1.188
951
-
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL
Gestão Administrativa
1.097
1.097
995
995
216.367
137.897
60.364
45.569
14.795
77.533
77.533
77.533
78.470
71.368
5.583
1.519
210.162
133.714
50.769
41.372
9.397
82.945
82.945
82.945
76.448
69.475
5.480
1.493
PATRIMÔNIO SOCIAL
Patrimônio de Cobertura do Plano
Provisões Matemáticas
Benefícios Concedidos
211
Benefícios a Conceder
196
Equilíbrio Técnico
15
Resultados Realizados
Superávit Técnico Acumulado
16.031
Fundos
Fundos Previdenciais
Fundos Administrativos
Fundos de Investimentos
GESTÃO ASSISTENCIAL
TOTAL DO ATIVO
220.539
229.327
TOTAL DO PASSIVO
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
220.539
16.031
229.327
Fl.:1
Instituto Oswaldo Cruz de Seguridade Social - FIOPREV
CNPJ nº 28.954.717/0001-91
DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDADA
Exercício findo em 31 de dezembro de 2011
DESCRIÇÃO
A) PATRIMÔNIO SOCIAL - INÍCIO DO EXERCÍCIO
Exercício
Atual
Exercício
Anterior
210.162
185.695
R$ mil
Variação
(%)
13,18
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
1. Adições
Contribuições Previdenciais
Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial
Receitas Administrativas
Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Administrativa
Constituição de Fundos de Investimento
14.592
5.479
6.238
2.584
265
26
32.701
5.715
23.531
2.588
674
193
(55,38)
(4,13)
(73,49)
(0,15)
(60,68)
(86,53)
(-)
(-)
(-)
2. Destinações
Benefícios
Despesas Administrativas
Constituição de Contingências - Gestão Administrativa
(8.387)
(5.641)
(2.644)
(102)
(8.234)
(5.472)
(2.588)
(174)
1,86
3,09
2,16
(41,38)
(+/-)
(+/-)
(+/-)
(+/-)
(+/-)
3. Acréscimos/Decréscimos no Patrimônio Social (1+2)
Provisões Matemáticas
Superávit (Déficit) Técnico do Exercício
Fundos Previdenciais
Fundos Administrativos
Fundos dos Investimentos
6.205
9.595
(5.412)
1.893
103
26
24.467
3.596
11.018
9.160
500
193
B) PATRIMÔNIO SOCIAL - FINAL DO EXERCÍCIO (A+3)
216.367
(74,64)
166,82
(149,12)
(79,33)
(79,40)
(86,53)
210.162
2,95
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
Fl.:2
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CNPJ nº 28.954.717/0001-91
DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - CONSOLIDADA
Exercício findo em 31 de dezembro de 2011
DESCRIÇÃO
Exercício
Atual
Exercício
Anterior
R$ mil
Variação
(%)
5.480
4.980
10,04
2.849
3.262
(12,66)
2.849
3.262
(12,66)
1.246
1.294
265
44
1.319
1.269
674
-
(5,53)
1,97
(60,68)
0,00
2.746
2.762
(0,58)
1.348
1.493
(9,71)
605
8
26
415
171
21
102
784
3
20
286
200
26
174
(22,83)
166,67
30,00
45,10
(14,50)
(19,23)
(41,38)
1.294
1.269
936
14
2
273
58
11
912
9
1
274
69
4
104
-
0,00
3. RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS
-
-
0,00
4. SOBRA/INSUFICIÊNCIA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA (1-2-3)
103
500
(79,40)
5. CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DO FUNDO ADMINISTRATIVO ( 4 )
103
500
(79,40)
5.583
5.480
A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
1.1. RECEITAS
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial
Custeio Administrativo dos Investimentos
Resultado Positivo dos Investimentos
Outras Receitas
2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS
2.1. ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL
Pessoal e Encargos
Treinamentos/Congressos e Seminários
Viagens e Estadias
Serviços de Terceiros
Despesas Gerais
Depreciações e Amortizações
Contingêcias
2.2. ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS
Pessoal e Encargos
Treinamentos/Congressos e Seminários
Viagens e Estadias
Serviços de Terceiros
Despesas Gerais
Depreciações e Amortizações
2.3. OUTRAS DESPESAS
B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+5)
1,97
2,63
55,56
100,00
(0,36)
(15,94)
175,00
1,88
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
Fl.:3
Instituto Oswaldo Cruz de Seguridade Social - FIOPREV
CNPJ nº 28.954.717/0001-91
DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO BD-RJU
Exercício findo em 31 de dezembro de 2011
DESCRIÇÃO
1. ATIVOS
Disponível
Recebível
Investimento
Títulos Públicos
Créditos Privados e Depósitos
Ações
Fundos de Investimentos
Investimentos Imobiliários
Empréstimos
2. OBRIGAÇÔES
Operacional
3. Fundos não Previdenciais
Fundos Administrativos
Fundos dos Investimentos
4. Ativo Líquido (1-2-3-4)
Provisões Matemáticas
Superávit/Déficit Técnico
Fundos Previdenciais
Exercício
Atual
Exercício
Anterior
R$ mil
Variação
(%)
161.682
156.349
112
7.538
154.032
52.852
44.680
3.496
45.486
3.114
4.404
94
6.298
149.957
48.966
46.490
11.127
35.405
2.071
5.898
555
555
512
512
8,40
8,40
5.876
4.754
1.122
5.783
4.670
1.113
1,61
1,80
0,81
155.251
36.111
47.772
71.368
150.054
33.663
46.916
69.475
3,46
7,27
1,82
2,72
3,41
19,15
19,69
2,72
7,94
(3,89)
(68,58)
28,47
50,36
(25,33)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
Fl.:4
Instituto Oswaldo Cruz de Seguridade Social - FIOPREV
CNPJ nº 28.954.717/0001-91
DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO BD-FioPrev
Exercício findo em 31 de dezembro de 2011
DESCRIÇÃO
Exercício
Atual
Exercício
Anterior
R$ mil
Variação
(%)
56.547
55.001
36
834
55.677
20.161
16.574
1.740
15.846
1.197
159
34
827
54.140
18.738
17.299
4.621
12.556
797
129
2. OBRIGAÇÔES
Operacional
1.307
1.307
676
676
93,34
93,34
3. Fundos não Previdenciais
Fundos Administrativos
Fundos dos Investimentos
1.226
829
397
1.190
810
380
2,35
4,47
54.014
24.253
29.761
53.135
17.106
36.029
1. ATIVOS
Disponível
Recebível
Investimento
Títulos Públicos
Créditos Privados e Depósitos
Ações
Fundos de Investimentos
Investimentos Imobiliários
Empréstimos
4. Ativo Líquido (1-2-3-4)
Provisões Matemáticas
Superávit/Déficit Técnico
2,81
5,88
0,85
2,84
7,59
(4,19)
(62,35)
26,20
50,19
23,26
3,03
1,65
41,78
(17,40)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
Fl.:5
Instituto Oswaldo Cruz de Seguridade Social - FIOPREV
CNPJ nº 28.954.717/0001-91
DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO BD-RJU
Exercício findo em 31 de dezembro de 2011
DESCRIÇÃO
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO
(+)
(+)
1. Adições
Contribuições
Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial
(-)
2. Destinações
Benefícios
(+/-)
(+/-)
(+/-)
3. Acréscimos/Decréscimos no Ativo Líquido (1+2)
Provisões Matemáticas
Fundos Previdenciais
Superávit (Déficit) Técnico do Exercício
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A+3)
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS
(+/-)
(+/-)
Fundos Administrativos
Fundos dos Investimentos
Exercício
Atual
Exercício
Anterior
R$ mil
Variação
(%)
150.054
131.229
14,35
9.745
5.333
4.412
23.319
5.374
17.945
(4.548)
(4.548)
(4.494)
(4.494)
5.197
2.448
1.893
856
18.825
3.541
9.160
6.124
155.251
150.054
3,46
5.876
5.783
1,61
4.754
1.122
4.670
1.113
1,80
0,81
(58,21)
(0,76)
(75,41)
1,20
1,20
(72,39)
(30,87)
(79,33)
(86,02)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
Fl.:6
Instituto Oswaldo Cruz de Seguridade Social - FIOPREV
CNPJ nº 28.954.717/0001-91
DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO - PLANO BD-FioPrev
Exercício findo em 31 de dezembro de 2011
DESCRIÇÃO
A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO
Exercício
Atual
53.135
48.186
1.972
146
1.826
5.927
341
5.586
(+)
(+)
1. Adições
Contribuições
Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial
(-)
2. Destinações
Benefícios
(1.093)
(1.093)
(+/-)
(+/-)
3. Acréscimos/Decréscimos no Ativo Líquido (1+2)
Provisões Matemáticas
Superávit (Déficit) Técnico do Exercício
879
7.147
(6.268)
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A+3)
C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS
(+/-)
(+/-)
Fundos Administrativos
Fundos dos Investimentos
Exercício
Anterior
R$ mil
Variação
(%)
10,27
(66,73)
(57,18)
(67,31)
11,76
11,76
(978)
(978)
(82,24)
12.894,55
(228,08)
4.949
55
4.894
54.014
53.135
1,65
1.226
1.190
3,03
829
397
810
380
2,35
4,47
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
Fl.:7
Instituto Oswaldo Cruz de Seguridade Social - FIOPREV
CNPJ nº 28.954.717/0001-91
DEMONSTRAÇÃO DAS OBIGAÇÕES ATUARIAIS DO PLANO DE BENEFÍCIOS - BD-RJU
Exercício findo em 31 de dezembro de 2011
DESCRIÇÃO
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO (1+2)
1. PROVISÕES MATEMÁTICAS
1.1. BENEFÍCIOS CONCEDIDOS
Benefício Definido
2. EQUILÍBRIO TÉCNICO
2.1. RESULTADOS REALIZADOS
Superávit Técnico Acumulado
Reserva de Contingência
Reserva para Revisão de Plano
Exercício
Atual
Exercício
Anterior
R$ mil
Variação
(%)
83.883
80.579
4,10
36.111
33.663
7,27
36.111
33.663
7,27
36.111
33.663
7,27
47.772
46.916
1,82
47.772
46.916
1,82
47.772
9.028
38.744
46.916
8.415
38.501
1,82
7,28
0,63
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
Fl.:8
Instituto Oswaldo Cruz de Seguridade Social - FIOPREV
CNPJ nº 28.954.717/0001-91
DEMONSTRAÇÃO DAS OBIGAÇÕES ATUARIAIS DO PLANO DE BENEFÍCIOS - BD-FioPrev
Exercício findo em 31 de dezembro de 2011
DESCRIÇÃO
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO (1+2)
1. PROVISÕES MATEMÁTICAS
1.1. BENEFÍCIOS CONCEDIDOS
Benefício Definido
1.2. BENEFÍCIOS A CONCEDER
Benefício Definido
2. EQUILÍBRIO TÉCNICO
2.1. RESULTADOS REALIZADOS
Superávit Técnico Acumulado
Reserva de Contingência
Reserva para Revisão de Plano
Exercício
Atual
Exercício
Anterior
R$ mil
Variação
(%)
54.014
53.135
1,65
24.253
17.106
41,78
9.459
7.709
22,70
9.459
7.709
22,70
14.794
9.397
57,43
14.794
9.397
57,43
29.761
36.029
(17,40)
29.761
36.029
(17,40)
29.761
6.063
23.698
36.029
4.276
31.753
(17,40)
41,79
(25,37)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
Fl.:9