ESCRITORIO CONTABIL BORTOLOTTO
BALANCETE ANALíTICO
FOLHA:
DATA: 26/11/2008
0102 CLUBE FONTE SAO PAULO
CNPJ: 46.049.466/0001-82
CONTA
DESCRIÇÃO
1 - ATIVO
1.1 - ATIVO CIRCULANTE
1.1.1 - ATIVO DISPONIVEL
000001
MÊS/ANO:
SDO. ANTERIOR
DÉBITO
CRÉDITO
08/2008
SDO. ATUAL
2.428.280,41 D
147.848,81 D
72.729,41 D
637.065,27
637.065,27
604.504,83
633.265,99
629.638,95
591.882,28
2.432.079,69 D
155.275,13 D
85.351,96 D
29.848,74 D
29.848,74 D
72.117,33
72.117,33
74.582,10
74.582,10
27.383,97 D
27.383,97 D
8.065,74 D
1.550,75 D
6.514,99 D
383.695,49
375.695,49
8.000,00
375.463,65
375.463,65
0,00
16.297,58 D
1.782,59 D
14.514,99 D
1.1.1.03 - APLICACOES FINANCEIRAS
0040 - BANCO ITAU - CONTA 02000-8
0045 - CONTA INVESTIMENTO ITAU AG1370 CC33163-7
0047 - BCO. ITAÚ CDB INVEST FIX
0048 - BCO. ITAÚ - CDB DI
34.814,93 D
23.613,73 D
299,64 D
5.945,23 D
4.956,33 D
148.692,01
474,97
0,00
133.187,82
15.029,22
141.836,53
0,00
0,00
136.880,20
4.956,33
41.670,41 D
24.088,70 D
299,64 D
2.252,85 D
15.029,22 D
1.1.2 - DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO
75.119,40 D
32.560,44
37.756,67
69.923,17 D
275,70 D
275,70 D
1.773,72
1.773,72
909,43
909,43
1.139,99 D
1.139,99 D
66.387,65 D
85.315,12 D
25.246,37 D
3.801,49 D
10.474,72 D
58.450,05 C
4.408,51
4.408,51
0,00
0,00
0,00
0,00
5.717,85
0,00
0,00
0,00
1.309,34
4.408,51
65.078,31 D
89.723,63 D
25.246,37 D
3.801,49 D
9.165,38 D
62.858,56 C
1.1.2.05 - ADIANTAMENTOS
0110 - ADIANTAMENTO DE SALARIOS
0112 - ADIANTAMENTOS AUTONOMOS
0114 - ADIANTAMENTO FERIAS
0115 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO
0116 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
0118 - VALORES A RECUPERAR
7.109,76 D
1.409,42 D
0,00
4.834,59 D
0,00
714,00 D
151,75 D
26.378,21
23.409,35
640,00
762,03
264,83
1.302,00
0,00
31.129,39
24.818,77
0,00
5.596,62
0,00
714,00
0,00
2.358,58 D
0,00
640,00 D
0,00
264,83 D
1.302,00 D
151,75 D
1.1.2.06 - TRIBUTOS/CONTRIBUICOES A COMPENSAR
0132 - IRF S/APLICACAO FINANCEIRA
0137 - INSS A COMPENSAR
0138 - IRRF A COMPENSAR
1.346,29 D
842,65 D
489,39 D
14,25 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.346,29 D
842,65 D
489,39 D
14,25 D
1.2 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO
1.2.3 - OUTROS CREDITOS
68.548,29 D
68.548,29 D
0,00
0,00
0,00
0,00
68.548,29 D
68.548,29 D
1.2.3.01 - OUTROS CREDITOS
0400 - TRANSFERENCIA PATRIMONIAL
68.548,29 D
68.548,29 D
0,00
0,00
0,00
0,00
68.548,29 D
68.548,29 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE
1.3.2 - IMOBILIZADO
2.211.883,31 D
2.211.883,31 D
0,00
0,00
3.627,04
3.627,04
2.208.256,27 D
2.208.256,27 D
1.3.2.01 - IMOBILIZADO - SEDE
0600 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
0601 - MOBILIARIO
0602 - AMBULATORIO MEDICO
0603 - FERRAMENTAS
0604 - EDIFICAÇÃO SEDE
0605 - PISCINAS
0606 - COMPUTADORES E PERIFERICOS
0607 - QUADRA DE CESTOBOL
0608 - SOFTWARES
0609 - SALA DE MUSCULAÇÃO
0610 - QUADRAS DE TENIS
0611 - GINASIO
0612 - INSTALACOES
0613 - BAR E RESTAURANTE
0614 - CASA GAS E COZINHA
0615 - LAVANDERIA
0616 - APARELHOS DE GINASTICA
0617 - REFORMA SALA GINASTICA
0618 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS
0619 - QUADRA DE BASQUETE
2.050.133,84 D
58.608,11 D
392.394,78 D
1.094,11 D
5.761,77 D
693.851,77 D
136.231,48 D
57.220,09 D
1.971,84 D
6.232,01 D
112.929,27 D
10.145,21 D
47.275,16 D
299.600,73 D
102.435,30 D
5.248,19 D
13.804,42 D
89.521,60 D
800,00 D
708,00 D
14.300,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.050.133,84 D
58.608,11 D
392.394,78 D
1.094,11 D
5.761,77 D
693.851,77 D
136.231,48 D
57.220,09 D
1.971,84 D
6.232,01 D
112.929,27 D
10.145,21 D
47.275,16 D
299.600,73 D
102.435,30 D
5.248,19 D
13.804,42 D
89.521,60 D
800,00 D
708,00 D
14.300,00 D
280.074,97 D
24,66 D
35,16 D
114.884,42 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
280.074,97 D
24,66 D
35,16 D
114.884,42 D
1.1.1.01 - CAIXA
0010 - CAIXA GERAL
1.1.1.02 - BANCOS - CONTAS CORRENTES
0021 - BANCO ITAU - CONTA 02000-8
0022 - BANCO ITAÚ - CC 33163-7
1.1.2.03 - EMPRÉSTIMOS
0170 - EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS
1.1.2.04 - OUTROS CREDITOS
0100 - MENSALIDADES ATRASADAS A RECEBER
0101 - TRANSFERENCIA PATRIMONIAL
0102 - DEPOSITOS JUDICIAIS
0103 - SEGUROS A VENCER
0104 - PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS
1.3.2.02 - IMOBOLIZADO - CLUBE DE CAMPO
0630 - TERRENO
0631 - DIREITO USO LINHAS TELEFONICAS
0632 - CONSTRUÇÕES
ESCRITORIO CONTABIL BORTOLOTTO
BALANCETE ANALíTICO
FOLHA:
DATA: 26/11/2008
0102 CLUBE FONTE SAO PAULO
CNPJ: 46.049.466/0001-82
CONTA
DESCRIÇÃO
0633 - CERCA
0634 - MOBILIARIO
0635 - VEICULOS
0636 - CAMPO DE FUTEBOL
0637 - POÇO ARTESIANO
0638 - PISCINAS
0639 - INSTALAÇÕES ELETRICAS
0640 - QUADRA DE TENIS
0641 - LINHAS TELEFONICAS
0642 - MOVEIS E UTENSILIOS
1.3.2.07 - DEPRECIACAO ACUMULADA - SEDE
0700 - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS
0701 - DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
0702 - DEPRECIAÇÃO MOBILIARIO
0703 - DEPRECIAÇÃO AMBULATORIO MEDICO
0706 - DEPRECIACAO PISCINAS
0707 - DEPRECIAÇÃO COMPUT. E PERIFERICOS
0709 - DEPRECIAÇÃO SALA DE MUSCULAÇÃO
0711 - DEPRECIAÇÃO GINASIO
0712 - DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES
0713 - DEPRECIAÇÃO BAR E RESTAURANTE
0716 - DEPRECIAÇÃO APARELHOS DE GINASTICA
0717 - DEPRECIAÇÃO REFORMA SALA GINASTICA
0718 - DEPRECIAÇÃO APAR. EQUIPS. TELEFÔNICOS
0719 - DEPRECIAÇÃO QUADRA DE BASQUETE
1.3.2.09 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - CLUBE DE CAMPO
0729 - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS
0732 - DEPRECIAÇÃO CONSTRUÇÕES
0734 - DEPRECIAÇÃO MOBILIARIO
0738 - DEPRECIAÇÃO PISCINAS
0739 - DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES ELETRICAS
0742 - DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS
000002
MÊS/ANO:
SDO. ANTERIOR
DÉBITO
CRÉDITO
08/2008
SDO. ATUAL
3.945,03 D
6.297,80 D
4.783,38 D
1,13 D
60.721,39 D
28.284,98 D
17.001,53 D
23.134,78 D
30,71 D
20.930,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.945,03 D
6.297,80 D
4.783,38 D
1,13 D
60.721,39 D
28.284,98 D
17.001,53 D
23.134,78 D
30,71 D
20.930,00 D
104.064,81 C
41.818,75 C
2.678,08 C
3.784,15 C
44,55 C
7.254,82 C
927,70 C
4.932,86 C
4.686,28 C
31.267,36 C
2.737,76 C
2.459,64 C
186,76 C
94,40 C
1.191,70 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.463,73
0,00
131,82
233,94
1,65
358,42
59,47
335,64
369,83
1.551,08
167,22
122,92
6,67
5,90
119,17
107.528,54 C
41.818,75 C
2.809,90 C
4.018,09 C
46,20 C
7.613,24 C
987,17 C
5.268,50 C
5.056,11 C
32.818,44 C
2.904,98 C
2.582,56 C
193,43 C
100,30 C
1.310,87 C
14.260,69 C
11.907,43 C
556,13 C
378,82 C
126,00 C
1.253,30 C
39,01 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
163,31
0,00
42,89
14,57
4,50
78,47
22,88
14.424,00 C
11.907,43 C
599,02 C
393,39 C
130,50 C
1.331,77 C
61,89 C
ESCRITORIO CONTABIL BORTOLOTTO
BALANCETE ANALíTICO
FOLHA:
DATA: 26/11/2008
0102 CLUBE FONTE SAO PAULO
CNPJ: 46.049.466/0001-82
CONTA
DESCRIÇÃO
2 - PASSIVO
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE
2.1.1 - FORNECEDORES
2.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS
1001 - ART´S PISCINAS E PRODUTOS LTDA
1002 - A. MOURA & CIA LTDA
1003 - ANDRE LUIZ BERNARDES LAVANDERIA ME
1011 - AGROPECUÁRIA VILA NOVA LTDA ME
1028 - A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA
1041 - ALCAMP COML LTDA
1060 - BALANÇAS BORDON LTDA
1061 - BRASILUZ COM. MATS. ELÉTRICOS LTDA ME
1062 - BONNA CESTA CAMPINAS COM. ALIMENTOS LTDA
1120 - COMERCIAL MODELOCÓPIAS LTDA
1121 - CARNIELLI & CARNIELLI S/C LTDA
1122 - CASAMIX LTDA ME
1123 - CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA
1125 - COMBASE COMERCIAL LTDA
1126 - CIA ULTRAGAZ S/A
1127 - COML. MATS. P/CONSTRUÇÃO CASA NOVA LTDA
1135 - CERÂMICA ARTESANAL SÃO CAMILO LTDA EPP
1162 - CAMPGAZ INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA
1183 - DINHO TUR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME
1188 - DEPÓSITO DE MADEIRA SÃO LUIZ LTDA
1189 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
1190 - DJA COMERCIO DE PISCINAS LTDA-ME
1240 - ELIZABETH AP. E. FERREIRA HIDRÁULICOS ME
1244 - ELETRO J.L CAMPINAS LTDA
1246 - EDNA REGINA BERNARDO DOS SANTOS-ME
1301 - FAZ-SISTEMAS COM. SERV. INFORMÁTICA LTDA
1306 - FERNANDA HELENA CARDOSO ME
1307 - F.M.C.R TERCEIRIZACOES LTDA
1364 - G.C. ASSES. TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA
1365 - G.C BRATISFSCH-ME
1369 - G.C. PRODUTOS PARA SANEAMENTO LTDA ME
1370 - GRÁFICA E EDITORA LÍRIO LTDA ME
1424 - H.F DE SOUZA FERNANDES-ME
1425 - HIDRASERV COM SERV LTDA
1481 - IMPACTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME
1546 - J.C ROCCATTI CAMPINAS-ME
1547 - JOAO CLAUDIO NUNES SANCHES-ME
1548 - JL COMERCIO E PINTURAS INDL LTDA-ME
1580 - KLIMPEL COM. PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME
1610 - LAMIFER COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA ME
1619 - LATARO COM DE PROD. QUIMICOS LTDA
1620 - L.M DOS SANTOS CALHAS-ME
1670 - MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
1675 - MEDICAR EMERGÊNCIAS MÉDICAS CAMPINAS
1677 - MADEREIRA FLORESTA VERDE LTDA
1678 - MADEREIRA ELMAR LTDA
1694 - MBB SPORTS LTDA ME
1700 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A
1701 - MARIA APARECIDA DE LIMA R LANCHONETE-ME
1702 - MATESA MATERIAIS ELETRICOS LTDA
1731 - N.K.R. COMERCIAL LTDA
1733 - NAYARA DE SOUZA RODRIGUES ME
1735 - NAUTILUS EQUIP INDUSTRIAIS LTDA
1736 - NUCLEO INT. E CONS. PARA ENT. PRI E ESTA
1791 - OFFICE SUPPLIER DISTRIBUIDORA LTDA
1821 - PAPELARIA PAULINO LTDA EPP
1910 - REAL SOC. PORTUGUESA DE BENEFICIÊNCIA
1913 - RIBERVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA
1960 - SERVICE I SERVIÇOS S/S LTDA
1968 - SANTIAGO & VALSECHI LTDA-ME
1970 - SR PLAST IND. E COMDE EMBALAGENS LTDA
2015 - TIEPPERMANN C. COM E IND MAT. ESPORT LT
2031 - UNIFORMES CAMPINAS LTDA
2.1.1.03 - CHEQUES A COMPENSAR
2000 - CHEQUES A COMPENSAR
2.1.3 - OBRIGACOES TRABALHISTAS
2.1.3.01 - FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS
2070 - SALARIOS A PAGAR
000003
MÊS/ANO:
SDO. ANTERIOR
DÉBITO
CRÉDITO
08/2008
SDO. ATUAL
2.434.652,29 C
236.432,36 C
54.851,73 C
181.713,72
181.713,72
48.028,69
191.951,43
191.951,43
55.065,54
2.444.890,00 C
246.670,07 C
61.888,58 C
54.751,73 C
210,00 C
0,00
990,12 C
0,00
0,00
3.510,00 C
0,00
0,00
3.468,80 C
0,00
0,00
128,05 C
0,00
0,00
2.651,80 C
0,00
0,00
0,00
1.023,00 C
0,00
5.436,98 C
894,41 C
0,00
400,00 C
520,00 C
608,19 C
121,60 C
4.595,63 C
370,50 C
0,00
1.752,00 C
0,00
0,00
114,00 C
353,00 C
1.595,00 C
617,89 C
2.300,00 C
2.707,17 C
195,50 C
0,00
0,00
0,00
420,00 C
240,15 C
0,00
0,00
11.784,06 C
324,80 C
0,00
0,00
0,00
434,90 C
1.152,45 C
166,42 C
99,07 C
1.942,80 C
500,00 C
0,00
1.156,00 C
700,00 C
0,00
1.267,44 C
48.028,69
210,00
0,00
990,12
113,80
630,00
3.510,00
80,51
115,80
3.468,80
305,40
7.875,28
128,05
0,00
0,00
2.651,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
607,44
894,41
0,00
400,00
520,00
608,19
121,60
7.327,92
0,00
0,00
1.752,00
0,00
0,00
114,00
353,00
1.595,00
1.452,88
1.150,00
2.831,97
195,50
0,00
0,00
0,00
420,00
240,15
0,00
0,00
1.309,34
324,80
0,00
0,00
144,00
434,90
768,30
166,42
99,07
0,00
500,00
494,80
1.156,00
700,00
0,00
1.267,44
55.065,54
408,00
299,40
1.283,96
113,80
2.802,40
0,00
80,51
115,80
3.393,80
305,40
12.756,00
359,83
609,00
1.802,95
0,00
308,97
600,00
230,00
0,00
284,76
0,00
0,00
458,03
650,00
0,00
608,19
192,00
13.231,50
0,00
285,00
926,00
510,00
903,30
0,00
353,00
0,00
834,99
0,00
1.593,05
0,00
1.149,00
495,00
102,00
420,00
216,00
373,60
250,00
0,00
0,00
492,43
212,05
288,00
1.831,33
0,00
0,00
1.506,49
0,00
480,00
500,00
0,00
0,00
450,00
0,00
61.788,58 C
408,00 C
299,40 C
1.283,96 C
0,00
2.172,40 C
0,00
0,00
0,00
3.393,80 C
0,00
4.880,72 C
359,83 C
609,00 C
1.802,95 C
0,00
308,97 C
600,00 C
230,00 C
1.023,00 C
284,76 C
4.829,54 C
0,00
458,03 C
650,00 C
0,00
608,19 C
192,00 C
10.499,21 C
370,50 C
285,00 C
926,00 C
510,00 C
903,30 C
0,00
353,00 C
0,00
0,00
1.150,00 C
1.468,25 C
0,00
1.149,00 C
495,00 C
102,00 C
420,00 C
216,00 C
373,60 C
250,00 C
10.474,72 C
0,00
492,43 C
212,05 C
144,00 C
1.831,33 C
384,15 C
0,00
1.506,49 C
1.942,80 C
480,00 C
5,20 C
0,00
0,00
450,00 C
0,00
100,00 C
100,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00 C
100,00 C
38.594,13 C
119.528,22
116.138,40
35.204,31 C
189,85 C
0,00
83.161,78
67.484,73
83.562,06
67.484,73
590,13 C
0,00
ESCRITORIO CONTABIL BORTOLOTTO
BALANCETE ANALíTICO
FOLHA:
DATA: 26/11/2008
0102 CLUBE FONTE SAO PAULO
CNPJ: 46.049.466/0001-82
CONTA
DESCRIÇÃO
2073 - AUTONOMOS A PAGAR
2074 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
2076 - SALARIO A PAGAR - FILIAL
000004
MÊS/ANO:
SDO. ANTERIOR
DÉBITO
CRÉDITO
08/2008
SDO. ATUAL
189,85 C
0,00
0,00
10.634,39
448,00
4.594,66
11.034,67
448,00
4.594,66
590,13 C
0,00
0,00
38.404,28 C
27.203,26 C
6.618,08 C
711,73 C
711,73 C
995,77 C
795,98 C
997,76 C
369,97 C
36.366,44
26.251,29
5.323,81
711,73
711,73
511,17
795,98
1.690,72
370,01
32.576,34
25.059,85
3.738,55
0,00
670,10
551,73
793,43
1.434,69
327,99
34.614,18 C
26.011,82 C
5.032,82 C
0,00
670,10 C
1.036,33 C
793,43 C
741,73 C
327,95 C
2.1.4 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS
4.950,15 C
4.667,49
6.577,53
6.860,19 C
2.1.4.01 - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER
2131 - IRRF A RECOLHER (PESSOAS JURIDICAS)
2132 - IRRF A RECOLHER (SALARIOS)
2133 - IRRF S/AUTÔNOMOS
2134 - RETENÇÃO 4,65% (PIS/COFINS/CSLL) A PAGAR
2135 - RETENÇÃO ISSQN A PAGAR
2136 - RETENÇÃO INSS S/NF A PAGAR
4.864,15 C
362,06 C
599,53 C
1.002,55 C
604,11 C
516,93 C
1.778,97 C
4.667,49
173,19
563,90
1.002,55
885,71
627,47
1.414,67
6.577,53
265,24
338,24
1.063,66
1.231,46
1.092,01
2.586,92
6.774,19 C
454,11 C
373,87 C
1.063,66 C
949,86 C
981,47 C
2.951,22 C
86,00 C
86,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
86,00 C
86,00 C
2.1.5 - CONTAS A PAGAR
134.218,57 C
9.489,32
14.169,96
138.899,21 C
2.1.5.02 - PROVISOES
2190 - PROVISAO FERIAS
2191 - PROVISAO INSS S/FERIAS
2192 - PROVISAO FGTS S/FERIAS
2193 - PROVISAO 13.SALARIO
2194 - PROVISAO INSS S/13.SALARIO
2195 - PROVISAO FGTS S/13.SALARIO
2290 - PROVISÃO FÉRIAS - FILIAL
2291 - PROVISÃO INSS S/FÉRIAS - FILIAL
2292 - PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS - FILIAL
2293 - PROVISÃO 13º SALÁRIO - FILIAL
2294 - PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO - FILIAL
2295 - PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO - FILIAL
134.218,57 C
84.328,75 C
21.739,00 C
6.745,90 C
5.429,36 C
8.852,04 C
434,12 C
3.637,28 C
927,52 C
290,96 C
1.192,84 C
545,39 C
95,41 C
9.489,32
6.987,73
1.942,58
559,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.169,96
4.789,24
1.842,38
383,24
3.942,79
1.115,54
315,39
312,10
79,58
24,97
1.118,43
156,83
89,47
138.899,21 C
82.130,26 C
21.638,80 C
6.570,13 C
9.372,15 C
9.967,58 C
749,51 C
3.949,38 C
1.007,10 C
315,93 C
2.311,27 C
702,22 C
184,88 C
2.1.6 - PARCELAMENTO
3.817,78 C
0,00
0,00
3.817,78 C
2.1.6.01 - PARCELAMENTO
2170 - PARCELAMENTO A PAGAR ECAD
3.817,78 C
3.817,78 C
0,00
0,00
0,00
0,00
3.817,78 C
3.817,78 C
2.4 - PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO
2.4.1 - CAPITAL
2.198.219,93 C
1.404.958,56 C
0,00
0,00
0,00
0,00
2.198.219,93 C
1.404.958,56 C
2.4.1.01 - CAPITAL SOCIAL
2301 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO
1.404.958,56 C
1.404.958,56 C
0,00
0,00
0,00
0,00
1.404.958,56 C
1.404.958,56 C
2.4.2 - RESERVAS
542.026,60 C
0,00
0,00
542.026,60 C
2.4.2.01 - RESERVAS DE CAPITAL
2320 - TITULOS DO FUNDO SOCIAL
2321 - TITULOS ASSOCIATIVOS
2322 - FUNDO ESPECIAL
2323 - FUNDO MOBILIARIO
2324 - FUNDO PARA CONSTRUÇÕES
542.026,60 C
11.218,23 C
530.581,37 C
221,49 C
0,71 C
4,80 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
542.026,60 C
11.218,23 C
530.581,37 C
221,49 C
0,71 C
4,80 C
2.4.3 - LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS
251.234,77 C
0,00
0,00
251.234,77 C
2.4.3.01 - LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS
2351 - DEFICIT ACUMULADO ANOS ANTERIORES
2352 - SUPERAVIT ACUMULADO ANOS ANTERIORES
251.234,77 C
38.964,08 D
290.198,85 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
251.234,77 C
38.964,08 D
290.198,85 C
2.1.3.04 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
2100 - INSS A RECOLHER
2102 - FGTS A PAGAR
2103 - CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER
2106 - PIS S/ FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER
2107 - ISS AUTONOMO
2108 - CONTR. NEGOCIAL
2110 - INSS A RECOLHER - FILIAL
2112 - FGTS A PAGAR - FILIAL
2.1.4.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITAS
2161 - COFINS A PAGAR
ESCRITORIO CONTABIL BORTOLOTTO
BALANCETE ANALíTICO
FOLHA:
DATA: 26/11/2008
0102 CLUBE FONTE SAO PAULO
CNPJ: 46.049.466/0001-82
CONTA
DESCRIÇÃO
3 - RECEITAS
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS
3.1.1 - RECEITA DIVERSAS
000005
MÊS/ANO:
SDO. ANTERIOR
DÉBITO
CRÉDITO
08/2008
SDO. ATUAL
1.654.997,45 C
1.654.996,37 C
1.653.326,49 C
4.872,51
4.872,51
4.872,51
241.451,86
241.451,86
240.875,61
1.891.576,80 C
1.891.575,72 C
1.889.329,59 C
3.1.1.01 - RECEITA ASSOCIATIVA
3001 - TAXA DE MANUTENÇÃO
3002 - TAXA DE ESPORTE
3003 - MULTAS SOBRE TAXAS
3004 - ANUIDADE
3005 - TAXA DE LICENCIAMENTO
3006 - TAXA AQUISIÇÃO TIT. FILHO SOCIO
3007 - TAXA SOCIO DECOTISTA
3008 - TAXA AQUISIÇÃO DE TITULO
3012 - TAXA SÓCIO MILITANTE
1.411.135,13 C
1.239.469,38 C
93.815,00 C
9.760,10 C
35.917,75 C
2.700,00 C
1.650,00 C
7.207,00 C
3.325,90 C
17.290,00 C
464,00
464,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
201.304,00
180.872,33
13.208,00
824,97
0,00
540,00
250,00
1.303,50
1.665,20
2.640,00
1.611.975,13 C
1.419.877,71 C
107.023,00 C
10.585,07 C
35.917,75 C
3.240,00 C
1.900,00 C
8.510,50 C
4.991,10 C
19.930,00 C
3.1.1.02 - RECEITA DEPARTAMENTO SOCIAL
3010 - CONVITES PARA BOATE
3011 - ALUGUEL BOATE
3013 - ALUGUEL BAR PISCINAS
3014 - LOCAÇÃO SALA DE JOGOS
3016 - ALUGUEL DE TOALHAS
3020 - ALUGUEL SALÃO BARBEARIA
3027 - ALUGUEL SALÃO SOCIAL
3031 - CONVITE SEDE DE CAMPO
3032 - TX TRANSPORTES
3079 - LOCAÇÃO SALA PILATES
3082 - RECEITA COM ACAMPAMENTO
154.505,00 C
315,00 C
20.340,00 C
1.700,00 C
900,00 C
2.920,00 C
300,00 C
125.500,00 C
45,00 C
0,00
600,00 C
1.885,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.031,00
750,00
805,00
0,00
0,00
676,00
0,00
28.600,00
0,00
200,00
0,00
0,00
185.536,00 C
1.065,00 C
21.145,00 C
1.700,00 C
900,00 C
3.596,00 C
300,00 C
154.100,00 C
45,00 C
200,00 C
600,00 C
1.885,00 C
7.512,06 C
250,00 C
7.262,06 C
0,00
0,00
0,00
147,50
20,00
127,50
7.659,56 C
270,00 C
7.389,56 C
3.1.1.04 - RECEITA DEPTO. ESPORTIVO
3022 - PATROCINIOS
3023 - FONTE FERIAS
3025 - RECEITA C/ SPINNING
3030 - CESSAO QUADRA TENIS ARITANA
26.314,25 C
5.500,00 C
6.269,00 C
14.480,00 C
65,25 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.467,60
1.500,00
0,00
1.890,00
77,60
29.781,85 C
7.000,00 C
6.269,00 C
16.370,00 C
142,85 C
3.1.1.05 - RECEITA EXTRAORDINARIA
3026 - RECEITA KIT CHURRASCO
3028 - SOCIO TEMPORARIO
3081 - RECEITA C/REEMBOLSO
3092 - FONTE FOLIA FEIJÃO
3094 - CONVITE BAILE DE ANIVERSÁRIO
3095 - RECEITA FESTA JULINA
3097 - RECEITA COM LOJINHA
3098 - RECEITAS DATAS COMEMORATIVAS
3099 - RECEITA BINGO
3101 - VENDA SUCATAS S. CAMPO
3102 - VENDA CONVITE JANTAR DANCANTE
53.860,05 C
330,00 C
3.144,00 C
2.220,20 C
7.645,00 C
21.137,00 C
10.931,12 C
867,60 C
30,00 C
2.895,00 C
3.583,13 C
1.077,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
517,00
20,00
420,00
0,00
0,00
0,00
0,00
77,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54.377,05 C
350,00 C
3.564,00 C
2.220,20 C
7.645,00 C
21.137,00 C
10.931,12 C
944,60 C
30,00 C
2.895,00 C
3.583,13 C
1.077,00 C
3.1.1.06 - OUTRAS RECEITAS
3040 - PROVISÃO MENSALIDADES ATRASADAS
3041 - PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS
0,00
45.702,88 C
45.702,88 D
4.408,51
0,00
4.408,51
4.408,51
4.408,51
0,00
0,00
50.111,39 C
50.111,39 D
3.1.2 - DEDUCOES DAS RECEITAS COM VENDAS
75,00 D
0,00
0,00
75,00 D
3.1.2.03 - DEVOLUÇÕES, DESCONTOS E ABATIMENTOS
3604 - DEDUÇÕES COM RECEITA DEPTO. ESPORTIVO
75,00 D
75,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
75,00 D
75,00 D
3.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS
1.744,88 C
0,00
576,25
2.321,13 C
3.1.3.02 - GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS
3060 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
1.610,88 C
1.610,88 C
0,00
0,00
576,25
576,25
2.187,13 C
2.187,13 C
134,00 C
134,00 C
0,00
0,00
0,00
0,00
134,00 C
134,00 C
3.2 - RECEITAS NAO OPERACIONAIS
3.2.1 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS
1,08 C
1,08 C
0,00
0,00
0,00
0,00
1,08 C
1,08 C
3.2.1.01 - RECEITAS DIVERSAS
3054 - RECEITAS COM PAGAMENTO A MENOR
1,08 C
1,08 C
0,00
0,00
0,00
0,00
1,08 C
1,08 C
3.1.1.03 - RECEITA DEPTO ADMINISTRATIVO
3017 - RECEITA DA SAUNA
3018 - VENDAS CONVITES CLUBE DE CAMPO
3.1.3.03 - GANHOS COM JUROS E DESCONTOS
3071 - DESCONTOS OBTIDOS
ESCRITORIO CONTABIL BORTOLOTTO
BALANCETE ANALíTICO
FOLHA:
DATA: 26/11/2008
0102 CLUBE FONTE SAO PAULO
CNPJ: 46.049.466/0001-82
CONTA
DESCRIÇÃO
4 - CUSTOS E DESPESAS
4.2 - DESPESAS
4.2.1 - DESPESAS OPERACIONAIS
000006
MÊS/ANO:
SDO. ANTERIOR
DÉBITO
CRÉDITO
08/2008
SDO. ATUAL
1.661.369,33 D
1.661.369,33 D
1.586.655,36 D
247.226,94
247.226,94
236.901,94
4.209,16
4.209,16
4.209,16
1.904.387,11 D
1.904.387,11 D
1.819.348,14 D
4.2.1.01 - DESPESAS TRABALHISTAS
4030 - SALARIOS
4033 - AUTONOMOS
4034 - HORAS EXTRAS
4035 - DSR S/ HORAS EXTRAS
4036 - ADICIONAL NOTURNO
4037 - DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO
4038 - FERIAS
4039 - 13º SALARIO
4041 - AVISO PREVIO
4042 - AVISO PREVIO INDENIZADO
4044 - ABONO PECUNIARIO
4049 - AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO
4051 - GRATIFICACOES
4053 - PIS
4055 - VALE TRANSPORTE
4057 - ESTAGIARIO
4058 - DSR S/ADICIONAL NOTURNO
647.423,75 D
384.550,54 D
61.593,17 D
12.870,44 D
2.575,98 D
1.638,21 D
16.056,66 D
61.705,86 D
39.139,36 D
362,70 D
3.327,75 D
359,56 D
28.224,89 D
348,24 D
711,73 D
23.214,07 D
10.412,76 D
331,83 D
92.194,32
56.020,38
11.034,67
280,55
53,95
213,92
2.339,33
5.101,34
5.061,22
0,00
0,00
0,00
4.635,00
500,00
0,00
5.142,00
1.770,80
41,16
2.122,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
235,25
0,00
0,00
1.887,58
0,00
0,00
737.495,24 D
440.570,92 D
72.627,84 D
13.150,99 D
2.629,93 D
1.852,13 D
18.395,99 D
66.807,20 D
44.200,58 D
362,70 D
3.327,75 D
359,56 D
32.624,64 D
848,24 D
711,73 D
26.468,49 D
12.183,56 D
372,99 D
4.2.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS
4070 - INSS S/FOLHA SALARIOS EMPREGADOS
4072 - INSS S/FOLHA TERCEIROS
4073 - INSS S/FOLHA AUTÔNOMOS
4076 - FGTS
4077 - FGTS - 50%
4078 - PIS S/FOLHA PAGAMENTO
201.446,19 D
117.780,65 D
15.079,16 D
10.293,80 D
41.856,01 D
12.321,49 D
4.115,08 D
25.537,04
18.339,41
0,00
2.206,93
4.320,60
0,00
670,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
226.983,23 D
136.120,06 D
15.079,16 D
12.500,73 D
46.176,61 D
12.321,49 D
4.785,18 D
4.2.1.15 - SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS
4151 - CONSULTORIA
4152 - CONTABILIDADE
4153 - ADVOCATICIOS
4155 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA
4156 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA
4157 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
4158 - SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO
4161 - SERVIÇOS DE SPINNING
4162 - SERVIÇOS AMBIENTAIS
4163 - SERVIÇOS DE LIMPEZA
116.016,42 D
1.500,00 D
13.634,40 D
11.105,31 D
6.774,35 D
38.156,00 D
10.567,76 D
2.471,00 D
18.200,00 D
5.656,00 D
7.951,60 D
35.310,80
0,00
1.897,90
1.160,50
2.175,00
12.756,00
210,90
353,00
2.600,00
926,00
13.231,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
151.327,22 D
1.500,00 D
15.532,30 D
12.265,81 D
8.949,35 D
50.912,00 D
10.778,66 D
2.824,00 D
20.800,00 D
6.582,00 D
21.183,10 D
4.2.1.16 - DESPESAS GERAIS
4201 - AGUA E ESGOTO
4203 - ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA
4209 - AGUA MINERAL
4221 - BENS DE NATUREZA PERMANENTE
4222 - BRINDES
4240 - DESPESAS COM CARTORIO
4241 - CORREIOS E TELEGRAFOS
4242 - CESTA BASICA
4243 - COLETA DE LIXO
4244 - CONTRIBUICOES E DOACOES
4246 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
4247 - CONTRIBUIÇAO A ENTIDADE DE CLASSE
4250 - CIEE - ESTÁGIO
4251 - CONFRATERNIZAÇÃO
4261 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS
4262 - DESPESAS DIVERSAS
4266 - DESPESAS COM LAVANDERIA
4271 - ENERGIA ELETRICA
4272 - ENCARGOS DE DEPRECIACAO
4274 - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA
4276 - ESTACIONAMENTO
4281 - FRETES E CARRETOS
4331 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO
4333 - INTERNET
4334 - ASSINATURA E MENSALIDADE
4340 - JORNAIS E REVISTAS
4341 - JARDINAGEM/CARPINTARIA
4345 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
4382 - MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS
4383 - MANUTENÇAO DE IMOVEIS E INSTALACOES
4384 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
382.860,24 D
53.526,33 D
5.083,41 D
1.644,80 D
2.051,90 D
537,03 D
465,51 D
6.707,70 D
30.242,19 D
1.400,00 D
0,00
3.668,84 D
5.843,36 D
1.833,00 D
1.162,00 D
736,84 D
291,06 D
8.230,31 D
117.453,47 D
24.299,10 D
16,50 D
78,00 D
112,00 D
5.988,71 D
1.211,14 D
2.009,87 D
520,15 D
2.525,20 D
400,00 D
3,00 D
19.473,03 D
2.697,74 D
63.363,14
7.020,44
4.713,49
192,00
21,00
0,00
0,00
0,00
3.393,80
0,00
1.200,00
304,25
950,00
0,00
0,00
34,20
0,00
1.283,96
15.939,94
3.627,04
0,00
3,00
0,00
3.221,84
391,68
230,66
0,00
0,00
0,00
0,00
3.927,97
750,00
2.086,33
0,00
2.032,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
444.137,05 D
60.546,77 D
7.764,57 D
1.836,80 D
2.072,90 D
537,03 D
465,51 D
6.707,70 D
33.581,99 D
1.400,00 D
1.200,00 D
3.973,09 D
6.793,36 D
1.833,00 D
1.162,00 D
771,04 D
291,06 D
9.514,27 D
133.393,41 D
27.926,14 D
16,50 D
81,00 D
112,00 D
9.210,55 D
1.602,82 D
2.240,53 D
520,15 D
2.525,20 D
400,00 D
3,00 D
23.401,00 D
3.447,74 D
ESCRITORIO CONTABIL BORTOLOTTO
BALANCETE ANALíTICO
FOLHA:
DATA: 26/11/2008
0102 CLUBE FONTE SAO PAULO
CNPJ: 46.049.466/0001-82
CONTA
DESCRIÇÃO
4385 - MEDICAMENTOS
4386 - MATERIAIS DE CONSUMO
4387 - MATERIAL ELETRICO
4388 - MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS
4389 - MANUTENCAO DE SOFTWARES
4390 - MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO VEICULOS
4391 - MATERIAL DE COZINHA E LIMPEZA
4392 - MANUTENÇÃO SEGURANÇA
4431 - PREMIOS E SEGUROS
4432 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE
4451 - REFEICOES E LANCHES
4471 - TELEFONE
4481 - UNIFORMES E UTILIDADES
4491 - VIAGENS
4501 - XEROX E ENCADERNACAO
000007
MÊS/ANO:
SDO. ANTERIOR
DÉBITO
CRÉDITO
08/2008
SDO. ATUAL
210,79 D
13.986,80 D
427,85 D
1.515,00 D
1.824,57 D
1.460,39 D
28.123,89 D
855,50 D
5.785,56 D
786,00 D
1.842,73 D
19.612,18 D
3.292,79 D
1.435,00 D
1.489,00 D
69,55
394,23
115,80
1.619,81
0,00
30,00
5.612,31
0,00
1.309,34
232,50
1.610,04
4.031,89
1.092,40
40,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
280,34 D
14.381,03 D
543,65 D
3.134,81 D
1.824,57 D
1.490,39 D
33.736,20 D
855,50 D
7.094,90 D
1.018,50 D
3.452,77 D
23.644,07 D
4.385,19 D
1.475,00 D
1.489,00 D
4.2.1.17 - DESPESAS DEPARTAMENTO SOCIAL
4530 - BAILES, FESTAS E BOATES
4534 - DIREITOS AUTORAIS - ECAD
4536 - MANUTENÇÃO SALÃO SOCIAL
4537 - DESPESAS COM BINGOS
4637 - MANUT. CONSERVAÇÃO CHURRASQUEIRA
4638 - DESPESAS BAR
80.826,10 D
59.431,06 D
13.045,98 D
2.726,37 D
3.288,87 D
894,38 D
1.439,44 D
3.245,00
935,00
1.996,38
219,59
0,00
94,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
84.071,10 D
60.366,06 D
15.042,36 D
2.945,96 D
3.288,87 D
988,41 D
1.439,44 D
4.2.1.18 - DESPESAS DEPTO ESPORTE NATAÇAO
4542 - DESPESAS COM COMPETIÇÃO - NATAÇÃO
4543 - CONSERVAÇAO DAS PISCINAS
4544 - DESPESAS DIVERSAS - NATAÇÃO
4545 - MATERIAL ESPORTIVO - NATAÇÃO
4546 - DESPESAS COM JOGOS - NATAÇÃO
4547 - FEDERAÇÃO AQUÁTICA PAULISTA
4548 - DESPESAS - HIDROGINÁSTICA/ DEEP RUN
29.971,03 D
2.755,81 D
21.733,01 D
318,00 D
1.998,80 D
110,00 D
2.951,00 D
104,41 D
6.286,55
147,27
5.841,28
0,00
0,00
0,00
298,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.257,58 D
2.903,08 D
27.574,29 D
318,00 D
1.998,80 D
110,00 D
3.249,00 D
104,41 D
5.761,29 D
2.632,18 D
2.168,00 D
168,01 D
31,70 D
761,40 D
1.547,28
41,28
246,00
0,00
0,00
1.260,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.308,57 D
2.673,46 D
2.414,00 D
168,01 D
31,70 D
2.021,40 D
15.992,47 D
2.667,70 D
1.000,00 D
1.037,59 D
79,76 D
48,00 D
0,00
8.559,42 D
2.600,00 D
1.556,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.556,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.549,14 D
2.667,70 D
1.000,00 D
1.037,59 D
79,76 D
48,00 D
1.556,67 D
8.559,42 D
2.600,00 D
4.2.1.21 - DESPESAS DEPTO ESPORTE FUTEBOL
4570 - MATERIAL ESPORTIVO - FUTEBOL
4571 - DESPESAS CAMPEONATOS - FUTEBOL
4573 - CONSERVAÇÃO DO CAMPO
4574 - DESPESAS DIVERSAS - FUTEBOL
4575 - DESPESAS COM FUTEBOL DE SALÃO - FUTSAL
4576 - DESPESAS COM FUTEBOL SOÇAITE
8.045,22 D
924,00 D
368,00 D
1.089,20 D
55,00 D
40,00 D
5.569,02 D
504,00
450,00
0,00
0,00
54,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.549,22 D
1.374,00 D
368,00 D
1.089,20 D
109,00 D
40,00 D
5.569,02 D
4.2.1.22 - DESPESAS DEPTO ESPORTE TENIS
4577 - MATERIAL ESPORTIVO - TÊNIS
4578 - LIGA CAMPINEIRA DE TÊNIS
4580 - CONSERVAÇÃO DE QUADRAS DE TÊNIS
4581 - DESPESAS DIVERSAS - TÊNIS
3.827,02 D
574,00 D
720,00 D
2.533,02 D
0,00
1.189,40
250,00
0,00
899,40
40,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.016,42 D
824,00 D
720,00 D
3.432,42 D
40,00 D
11.971,54 D
6.401,73 D
336,16 D
3.054,15 D
1.165,00 D
437,00 D
577,50 D
1.082,91
807,90
275,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.054,45 D
7.209,63 D
611,17 D
3.054,15 D
1.165,00 D
437,00 D
577,50 D
574,51 D
574,51 D
0,00
0,00
0,00
0,00
574,51 D
574,51 D
4.2.1.19 - DESPESAS DEPTO ESPORTE VÔLEI
4551 - DESPESAS COM COMPETIÇÕES - VÔLEI
4552 - LIGA REGIONAL DE VOLEY
4553 - DESPESAS COM JOGOS - VÔLEI
4554 - DESPESAS DIVERSAS - VÔLEI
4555 - MATERIAL ESPORTIVO - VÔLEI
4.2.1.20 - DESP. OUTRAS MODALIDADES ESPORTIVAS
4549 - DESPESAS - BASQUETE
4558 - DESPESAS - ATLETISMO
4560 - DESPESAS - KARATÊ
4565 - DESPESAS DUATHLON
4566 - DESPESAS - TÊNIS DE MESA
4589 - DESPESAS - INTERCLUBES
4590 - DESPESAS DIVERSAS MOD. ESPORTES
4959 - APESEC
4.2.1.23 - DESPESAS DEPTO. ESPORTE BADMINTON
4610 - DESPESAS COM COMPETIÇÃO - BADMINTON
4612 - DESPESAS DIVERSAS - BADMINTON
4614 - MATERIAL ESPORTIVO - BADMINTON
4615 - FEDERAÇÃO PAULISTA DE BADMINTON
4616 - MANUT. CONSERV. QUADRA - BADMINTON
4617 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE BADMINTON
4.2.1.24 - DESPESAS DEPTO. GINÁSTICA
4620 - DESPESAS COM COMPETIÇÃO - GINÁSTICA
ESCRITORIO CONTABIL BORTOLOTTO
BALANCETE ANALíTICO
FOLHA:
DATA: 26/11/2008
0102 CLUBE FONTE SAO PAULO
CNPJ: 46.049.466/0001-82
CONTA
DESCRIÇÃO
000008
MÊS/ANO:
SDO. ANTERIOR
DÉBITO
CRÉDITO
08/2008
SDO. ATUAL
4.2.1.25 - DESPESAS DEPTO. MUSCULAÇÃO
4631 - LOCAÇÃO MATS. EQUIPS. - MUSCULAÇÃO
4633 - MATERIAL ESPORTIVO - MUSCULAÇÃO
4634 - MANUTENÇÃO SALA DE MUSCULAÇÃO
4635 - EQUIPAMENTOS PARA SALA DE MUSCULAÇÃO
4636 - MANUTENÇÃO EQUIPS. MUSCULAÇÃO
15.283,44 D
1.183,65 D
2.381,20 D
8.916,83 D
680,00 D
2.121,76 D
2.333,80
235,00
144,00
1.954,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.617,24 D
1.418,65 D
2.525,20 D
10.871,63 D
680,00 D
2.121,76 D
4.2.1.26 - DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS
4640 - DESPESAS FONTE FÉRIAS
4641 - DESPESAS FOLIA & FEIJÃO
4642 - DESPESAS CARNAVAL
26.787,06 D
8.102,84 D
15.663,54 D
3.020,68 D
280,44
280,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.067,50 D
8.383,28 D
15.663,54 D
3.020,68 D
4.2.1.30 - MANUTENÇÃO CLUBE
4597 - MANUTENÇÃO PORTARIA
4598 - MANUTENÇÃO SALA DE JOGOS
4599 - MANUTENÇÃO VESTIÁRIOS
4600 - MANUTENÇÃO BOATE
4601 - MANUTENÇÃO BAR
4603 - MANUTENCAO BERÇARIO
4955 - MANUTENÇÃO SALA DE GINÁSTICA
4957 - DESPESAS/MANUTENÇÃO SECRETARIA
4960 - DESPESAS SAUNA
4980 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
4981 - DESPESAS DIRETORIA
4982 - MANUTENÇÃO PARQUINHO
4983 - MANUTENÇÃO SALA DE RECREAÇÃO
4984 - MANUTENÇÃO SALA DE LEITURA
4985 - MANUTENÇÃO SALÃO CABELEREIRO
4986 - DESPESAS/MANUTENÇÃO TESOURARIA
4987 - DESPESAS/MANUTENÇÃO AMBULATÓRIO
4988 - MANUTENÇÃO SALA DE YOGA
4989 - MANUTENÇÃO SALA SPINNING
4990 - DESPESAS/MANUTENÇÃO LOJINHA
16.889,80 D
246,07 D
151,20 D
1.771,10 D
455,74 D
2.323,61 D
6.678,23 D
57,24 D
278,91 D
135,70 D
557,75 D
762,70 D
495,36 D
46,38 D
62,00 D
347,19 D
53,53 D
349,36 D
6,00 D
67,00 D
2.044,73 D
2.229,19
373,60
0,00
89,38
495,00
526,43
120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
480,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
144,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.118,99 D
619,67 D
151,20 D
1.860,48 D
950,74 D
2.850,04 D
6.798,23 D
57,24 D
278,91 D
135,70 D
557,75 D
762,70 D
495,36 D
526,38 D
62,00 D
347,19 D
53,53 D
349,36 D
6,00 D
67,00 D
2.189,51 D
4.2.1.31 - MANUTENÇÃO CLUBE DE CAMPO
4680 - MANUT. MÁQ EQUIP. FERRAM. CLUBE DE CAMPO
4681 - MANUT. CONSERV. TRATOR CLUBE DE CAMPO
4682 - BENS PERMANENTES CLUBE DE CAMPO
4684 - MAT. COZINHA E LIMPEZA CLUBE DE CAMPO
4685 - MANUT. CONSERV. PISCINAS CLUBE DE CAMPO
4686 - DESPESAS MATS. AGROPEC. - CLUBE DE CAMPO
4687 - MANUT. CHURRASQUEIRA - CLUBE DE CAMPO
4688 - MANUT. AREA DE LAZER - CLUBE DE CAMPO
4689 - MATS. CONSUMO - CLUBE DE CAMPO
4690 - DESP. MANUT. CLUBE DE CAMPO
22.979,28 D
1.450,25 D
544,00 D
272,00 D
2.651,35 D
308,00 D
386,50 D
800,00 D
1.018,15 D
34,00 D
15.515,03 D
241,40
0,00
0,00
0,00
99,80
0,00
0,00
0,00
0,00
113,80
27,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.220,68 D
1.450,25 D
544,00 D
272,00 D
2.751,15 D
308,00 D
386,50 D
800,00 D
1.018,15 D
147,80 D
15.542,83 D
4.2.2 - DESPESAS OPERACIONAIS - FINANCEIRAS
27.078,54 D
3.798,23
0,00
30.876,77 D
4.2.2.01 - DESPESAS COM ATUALIZACOES
5004 - DESPESAS BANCARIAS
5005 - CPMF
5006 - TARIFA COBRANCA
27.050,60 D
8.855,16 D
238,54 D
17.956,90 D
3.798,23
3.798,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.848,83 D
12.653,39 D
238,54 D
17.956,90 D
27,94 D
27,94 D
0,00
0,00
0,00
0,00
27,94 D
27,94 D
4.2.3 - DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTARIAS
47.302,22 D
6.526,77
0,00
53.828,99 D
4.2.3.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES
5030 - IOF
5032 - IPTU
5033 - IPVA
5034 - IRF (EXCLUSIVO NA FONTE)
5035 - CONTRIBUIÇAO SINDICAL PATRONAL
47.128,51 D
175,65 D
43.835,04 D
271,81 D
110,87 D
2.735,14 D
6.526,77
58,60
6.468,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53.655,28 D
234,25 D
50.303,21 D
271,81 D
110,87 D
2.735,14 D
4.2.3.02 - MULTAS
5051 - MULTAS FISCAIS PUNITIVAS
173,71 D
173,71 D
0,00
0,00
0,00
0,00
173,71 D
173,71 D
4.2.9 - DESPESAS NAO OPERACIONAIS
333,21 D
0,00
0,00
333,21 D
4.2.9.01 - PERDAS
6054 - PERDAS COM PAGAMENTO A MAIOR
6055 - PERDAS COM RECEBIMENTO A MENOR
333,21 D
333,20 D
0,01 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
333,21 D
333,20 D
0,01 D
4.2.2.02 - JUROS E DESCONTOS
5010 - JUROS PASSIVOS
ESCRITORIO CONTABIL BORTOLOTTO
BALANCETE ANALíTICO
FOLHA:
000009
DATA: 26/11/2008
0102 CLUBE FONTE SAO PAULO
CNPJ: 46.049.466/0001-82
MÊS/ANO:
08/2008
Total do ATIVO
2.432.079,69 D
Total do PASSIVO
2.444.890,00 C
Total de CUSTOS E DESPESAS
1.904.387,11 D
Total de RECEITAS
1.891.576,80 C
Somatórias
Não há diferença entre os Lançamentos:
Total de Déficit do Período
4.336.466,80 D
0,00
6.438,43 D
4.336.466,80 C
Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:
Total de Déficit Acumulado
Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Agosto de 2008 conforme documentação apresentada.
CLUBE FONTE SAO PAULO
ESCRITORIO CONTABIL BORTOLOTTO LTDA
JOSÉ CARLOS RAINERI
FUNÇÃO: CONTADOR
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 098.334.088-93
RG: 12.436.650-8, SSP/SP
CRC: 2 SP 019117/0-9
CPF: 068.444.448-85
12.810,31C
12.810,31 D