RESUMO DE DESPESAS POR CONTA CONTÁBIL
MAIO/2014
ESPORTE CLUBE BAHIA
DESPESAS
DESPESAS COM PESSOAL
REMUNERAÇÃO
Ordenados e Salarios
Gratificacoes
Recisões
Horas Extras
Adicional Noturno
Pensão Judicial
Prestador de serviço
Luvas
Estagios
Direito de Imagem
PROVISOES
13 Salario
Ferias
ENCARGOS SOCIAIS
INSS
FGTS
IRRF
40 % FGTS
PIS FOLHA
BENEFICIOS
Vale Transporte
Assistencia Médica
Ajuda de Custo
Seguros
PAT - Programa de Alimentacao do Trabalhador
Alimentação
DESPESA DA NEGOCIACAO DE ATLETAS
NEGOCIACAO DE ATLETAS
Remuneracao de Empresarios
ORÇAMENTO
ACUMULADO
ANUAL
58.286.105,85
46.800.675,00
29.600.475,00
18.576.000,00
0,00
1.714.500,00
90.000,00
2.865.375,00
195.000,00
270.000,00
0,00
39.600,00
5.850.000,00
4.731.000,00
1.431.000,00
3.300.000,00
11.874.750,00
958.800,00
2.861.700,00
7.604.250,00
450.000,00
594.450,00
119.250,00
180.000,00
292.500,00
2.700,00
0,00
0,00
5.677.140,78
2.085.388,92
1.686.729,87
ORÇAMENTO
MAIO
4.587.362,36
3.646.125,00
2.509.050,00
1.572.000,00
0,00
142.500,00
7.500,00
258.750,00
15.000,00
22.500,00
0,00
3.300,00
487.500,00
150.000,00
0,00
150.000,00
937.500,00
75.000,00
225.000,00
600.000,00
37.500,00
375,00
49.575,00
9.600,00
15.000,00
24.375,00
225,00
0,00
0,00
473.095,07
173.782,41
140.560,82
REALIZADO
MAIO
5.341.968,76
3.985.242,71
3.134.277,85
2.299.039,24
206.589,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
95.233,33
0,00
533.415,66
300.093,50
191.919,91
108.173,59
424.568,64
138.674,37
252.342,46
0,00
0,00
33.551,81
126.302,72
10.614,21
2.389,61
101.913,80
0,00
11.385,10
0,00
109.970,52
66.804,92
66.137,08
DIFERENÇA
-754.606,40
-339.117,71
-625.227,85
-727.039,24
-206.589,62
142.500,00
7.500,00
258.750,00
15.000,00
22.500,00
-95.233,33
3.300,00
-45.915,66
-150.093,50
-191.919,91
41.826,41
512.931,36
-63.674,37
-27.342,46
600.000,00
37.500,00
-33.176,81
-76.727,72
-1.014,21
12.610,39
-77.538,80
225,00
-11.385,10
0,00
363.124,55
106.977,49
74.423,74
SALDO ATÉ
MAIO
29.640.314,22
24.862.380,79
10.700.170,88
3.558.546,18
-301.789,62
1.665.787,10
90.000,00
2.453.769,57
187.520,22
270.000,00
-639.246,92
39.600,00
3.375.984,35
4.263.877,31
1.182.746,15
3.081.131,16
10.665.943,65
376.305,73
2.412.813,32
7.604.250,00
437.850,02
-984.367,02
4.076,95
39.533,37
-94.048,11
81.048,60
-165.819,64
-580.921,67
-295.943,74
5.043.205,35
1.789.528,43
1.388.728,02
%
REALIZADO
ANO
49,15
46,88
63,85
80,84
2,84
0,00
14,36
3,84
0,00
0,00
42,29
9,87
17,35
6,63
10,18
60,75
15,69
0,00
2,70
99,31
66,85
152,25
72,29
6.241,47
11,17
14,19
17,67
RESUMO DE DESPESAS POR CONTA CONTÁBIL
MAIO/2014
ESPORTE CLUBE BAHIA
Emprestimo de Atletas
Taxas de Federacao
Outros
BAIXA POR VENDA/LIBERACAO DE ATLETA
Atleta Amador
Atleta Profissional
Provisão para Liberacao Atleta Profissional
Provisao para Liberacao Atletas Divisao de Base
DESPESAS ADMINSTRATIVAS
GERAIS
Agua
Energia Eletrica
Livros Jornais Revistas Sky
Telefone e Fax
Combustiveis
Correios e Malotes
Custas e Emolumentos
Estacionamento
Fotocopias / Autenticaoes / Cartorios
Fundo Fixo
Transportes
Refeicoes e Lanches
Outras Despesas Gerais
Bens de Natureza Durável
Recreativas, Sociais e Eventos
Fretes e carretos
Indenizações CIveis
Material Expediente
CONSUMO
Fardamentos
Gelo
Material de Escritorio
ORÇAMENTO
ACUMULADO
ANUAL
88.650,00
309.617,55
391,50
3.591.751,86
0,00
804.261,15
73.374,48
2.714.116,23
4.643.765,07
832.380,00
3.600,00
140.400,00
11.340,00
116.100,00
77.700,00
8.130,00
3.000,00
7.275,00
10.980,00
78.750,00
6.300,00
17.880,00
270.900,00
7.050,00
32.700,00
10.800,00
0,00
29.475,00
1.667.700,00
3.375,00
49.312,50
0,00
ORÇAMENTO
MAIO
7.387,50
25.801,46
32,63
299.312,66
0,00
67.021,76
6.114,54
274.476,35
336.269,80
63.315,00
750,00
11.250,00
1.320,00
9.300,00
6.750,00
465,00
187,50
525,00
1.365,00
5.625,00
525,00
990,00
22.575,00
0,00
225,00
900,00
0,00
2.362,50
138.450,00
0,00
4.050,00
0,00
REALIZADO
MAIO
0,00
667,84
0,00
43.165,60
0,00
43.165,60
0,00
0,00
805.392,05
667.152,49
2.150,00
18.196,44
800,50
4.953,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.986,63
0,00
0,00
0,00
623.064,97
0,00
5.982,57
0,00
0,00
0,00
DIFERENÇA
7.387,50
25.133,62
32,63
256.147,06
0,00
23.856,16
6.114,54
274.476,35
-469.122,25
-603.837,49
-1.400,00
-6.946,44
519,50
4.346,05
6.750,00
465,00
187,50
525,00
1.365,00
5.625,00
525,00
990,00
4.588,37
0,00
225,00
900,00
-623.064,97
2.362,50
132.467,43
0,00
4.050,00
0,00
SALDO ATÉ
MAIO
-116.084,54
308.949,71
391,50
3.505.420,66
0,00
717.929,95
73.374,48
241.362,62
2.116.111,15
-176.214,41
-66.965,40
116.091,77
-16.794,83
85.719,64
77.700,00
7.430,00
-3.252,79
7.275,00
-8.380,67
76.899,56
-3.406,25
-58.201,11
251.385,29
7.050,00
6.000,00
-1.058.359,00
-920.683,45
-353.975,51
1.661.373,43
-12.099,00
46.191,45
-7.409,61
%
REALIZADO
ANO
230,95
0,22
0,00
2,40
10,73
0,00
91,11
54,43
121,17
1.960,15
17,31
248,10
26,17
0,00
8,61
208,43
0,00
176,33
2,35
154,07
425,51
7,20
0,00
81,65
9.899,62
1.300,93
0,38
458,49
6,33
RESUMO DE DESPESAS POR CONTA CONTÁBIL
MAIO/2014
ESPORTE CLUBE BAHIA
Material de Limpeza/Copa/Cozinha
Medicamentos
Suplementos
Alimentos e Bebidas
MANUTENCAO
Ferramentas
Manutencao de Maquinas e Equipamentos
Manutencao de Veiculo
Manutencao e Conservacao de Imoveis
Materiais para Construcao
Manutenção Equip. Informatica
Manutenção Campos
ATIVIDADE
Atividades Esportivas
Despesas com Avaliacao Tecnica
Material Esportivo
ALUGUEIS
Aluguel de Maquinas e Equipamentos
Aluguel de Imoveis e Condominios
Aluguel de Veiculos
VIAGENS
Passagens
Transportes de delegacoes
Alimentacao em viagem
Despesas diversas em viagens
Hospedagens
MARKETING
Comissoes
Estudos e Projetos
Eventos
Propaganda e Publicidade
Royalties
ORÇAMENTO
ACUMULADO
ANUAL
96.300,00
152.100,00
120.112,50
1.246.500,00
563.175,00
750,00
46.200,00
7.200,00
63.750,00
414.000,00
0,00
31.275,00
459.403,20
225,00
42.781,68
440.021,52
51.975,00
4.500,00
130.500,00
21.600,00
489.952,50
270.975,00
109.125,00
33.952,50
5.400,00
70.500,00
509.250,00
0,00
144.000,00
50.250,00
180.000,00
0,00
ORÇAMENTO
MAIO
8.025,00
12.750,00
9.750,00
103.875,00
43.575,00
0,00
3.600,00
1.200,00
2.250,00
34.500,00
0,00
2.025,00
37.627,35
18,75
3.565,14
36.668,46
1.425,00
1.500,00
10.500,00
5.550,00
46.125,00
20.700,00
17.850,00
2.100,00
1.650,00
44.325,00
1.875,00
12.000,00
3.750,00
15.375,00
0,00
11.250,00
REALIZADO
MAIO
0,00
5.982,57
0,00
0,00
1.400,00
0,00
1.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.081,44
3.073,30
2.308,14
4.700,00
110.014,55
0,00
24.780,00
0,00
0,00
36.649,10
48.585,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DIFERENÇA
8.025,00
6.767,43
9.750,00
103.875,00
42.175,00
0,00
2.200,00
1.200,00
2.250,00
34.500,00
0,00
2.025,00
37.627,35
18,75
3.565,14
36.668,46
-8.656,44
-1.573,30
8.191,86
850,00
-63.889,55
20.700,00
-6.930,00
2.100,00
1.650,00
7.675,90
-46.710,45
12.000,00
3.750,00
15.375,00
0,00
11.250,00
SALDO ATÉ
MAIO
50.017,34
135.469,08
-180.746,34
1.182.548,46
546.425,00
-4.562,50
39.616,67
-26.991,53
62.769,00
411.120,82
-30.754,00
27.137,36
459.403,20
225,00
38.644,04
357.343,46
24.442,20
-45.051,12
101.152,66
-525.081,09
272.545,31
230.194,31
31.865,00
30.904,77
-1.580,00
-297.449,13
449.033,69
-30.558,44
144.000,00
44.118,50
160.240,00
-2.500,00
%
REALIZADO
ANO
48,06
10,93
250,48
5,13
2,97
708,33
14,25
474,88
1,54
0,70
13,23
0,00
0,00
9,67
18,79
52,97
1.101,14
22,49
2.530,93
44,37
15,05
70,80
8,98
129,26
521,91
11,82
0,00
12,20
10,98
RESUMO DE DESPESAS POR CONTA CONTÁBIL
MAIO/2014
ESPORTE CLUBE BAHIA
Materias Promocionais
DIVERSAS
Arrendamento
Custodias e Acoes
Depreciacao
Despesas nao Dedutiveis
Impostos e Taxas
(-) Custo de Apropriação de Atletas
Doações e incentivos
Amortização
Amortização Direitos Federativos
SERVICOS
SERVICOS DE PESSOA JURIDICA
Servicos de Seguranca
Servicos Administrativos
Servicos Agenciamento de Atletas
Servicos Arquitetura
Servicos Contabeis
Servicos de Auditoria
Servicos de Consultoria
Servicos de Informatica
Servicos de Marketing
Servicos Gerais
Servicos Juridicos
Servicos de Manutencao de Campos
Servicos Medicos
Aluguel de veículos
Serviço Tratamento de Agua
Serviços de Filmagens
SERVICOS PESSOA FISICA
Servicos de Seguranca
Servicos Administrativos
ORÇAMENTO
ACUMULADO
ANUAL
135.000,00
69.929,37
0,00
0,00
0,00
0,00
45.719,37
0,00
24.210,00
0,00
0,00
1.070.550,00
1.030.650,00
85.500,00
0,00
0,00
10.500,00
35.730,00
0,00
144.000,00
199.770,00
36.000,00
0,00
288.000,00
106.050,00
36.000,00
37.800,00
15.300,00
36.000,00
39.900,00
0,00
0,00
ORÇAMENTO
MAIO
0,00
5.827,45
0,00
0,00
0,00
0,00
3.809,95
0,00
2.017,50
0,00
13.500,00
52.597,50
62.647,50
32.700,00
0,00
0,00
0,00
2.977,50
7.500,00
9.000,00
14.370,00
0,00
0,00
0,00
24.000,00
2.250,00
1.575,00
4.350,00
3.000,00
3.525,00
0,00
0,00
REALIZADO
MAIO
0,00
10.761,00
0,00
0,00
10.340,00
0,00
0,00
0,00
0,00
421,00
0,00
62.712,64
64.212,64
10.931,82
0,00
0,00
0,00
3.970,00
0,00
25.686,23
7.630,00
3.000,00
8.179,59
0,00
1.500,00
4.815,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DIFERENÇA
0,00
-4.933,55
0,00
0,00
-10.340,00
0,00
3.809,95
0,00
2.017,50
-421,00
13.500,00
-10.115,14
-1.565,14
21.768,18
0,00
0,00
0,00
-992,50
7.500,00
-16.686,23
6.740,00
-3.000,00
-8.179,59
0,00
22.500,00
-2.565,00
1.575,00
4.350,00
3.000,00
3.525,00
0,00
0,00
SALDO ATÉ
MAIO
134.060,64
3.952,67
-11.737,61
0,00
-10.340,00
-10.340,00
3.362,11
-976,61
24.210,00
-421,00
-421,00
555.125,95
423.507,49
-103.587,10
-9.580,02
-64.522,00
10.500,00
27.790,00
-18.270,00
56.143,46
122.107,69
-62.774,08
-14.171,61
248.422,50
77.550,00
-66.203,09
17.820,00
9.290,00
32.693,28
-28.680,00
-7.080,00
0,00
%
REALIZADO
ANO
0,70
94,35
92,65
0,00
48,15
58,91
221,15
0,00
22,22
61,01
38,88
274,37
13,74
26,87
283,90
52,86
39,28
9,19
171,88
RESUMO DE DESPESAS POR CONTA CONTÁBIL
MAIO/2014
ESPORTE CLUBE BAHIA
Servicos Agenciamento de Atletas
Servicos Arquitetura
Servicos Contabeis
Servicos de Auditoria
Servicos de Consultoria
Servicos de Informatica
Servicos de Marketing
Servicos Gerais
Servicos Juridicos
Servicos de Manutencao de Campos
Servicos Medicos
Serviços de Limpeza
DESPESAS DE JOGOS
DESPESAS COM REALIZAÇAO DE JOGOS
A.R.F.O.C. / A.B.C.D.
Aluguel de Estadio
Arbitros e Auxiliares
Confeccao de Ingressos
Exame Anti-dopping
F.A.A.P.
F.A.C.I.N.
Federacao e C.B.F.
Seguro Estadio
Quadro Movel
Seguranca Estadio
Seguro do Espectador
Outras despesas de jogos
Publicidade Estadio
Cortesias Jogos
Taxas e Inscrições
Aluguel Catracas
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS
ORÇAMENTO
ACUMULADO
ANUAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.000,00
0,00
0,00
4.725,00
17.175,00
0,00
93.975,00
93.975,00
0,00
52.500,00
7.350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.125,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ORÇAMENTO
MAIO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.525,00
0,00
5.700,00
5.700,00
0,00
1.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
REALIZADO
MAIO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
376.833,34
DIFERENÇA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.525,00
0,00
5.700,00
5.700,00
0,00
1.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-376.833,34
SALDO ATÉ
MAIO
0,00
0,00
0,00
0,00
-4.000,00
0,00
-3.500,00
0,00
-36.000,00
4.725,00
17.175,00
0,00
-109.419,61
-1.142.742,48
-1.033.322,87
52.500,00
7.100,00
0,00
0,00
-4.713,42
0,00
-4.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-135.311,71
-1.033.322,87
0,00
-24.494,48
0,00
-376.833,34
%
REALIZADO
ANO
119,44
0,00
0,00
216,43
1.316,01
0,00
3,40
496,52
RESUMO DE DESPESAS POR CONTA CONTÁBIL
MAIO/2014
ESPORTE CLUBE BAHIA
DESPESAS FINANCEIRAS
Despesas Bancárias
Multas e Juros
Taxa Cobrança
Taxas Administrativas
Emprestimo
Descontos concedidos por antecipação
Juros Financiamentos
Juros/Empréstimos
Juros /Atualização Monetaria (impostos)
Variação Cambial Passiva
Variação Monetária Passiva
Encargos Legais (impostos)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS
IPTU
PIS/CONFINS/CSLL
TFF
ISS
IOF
INSS
Contingências Fiscais
SPU
Multas Tributárias
IRRF
IRs/aplicação financeira
IPVA
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS
BAIXA DE ATIVOS NÃO CIRCULANTE
Imóveis
ORÇAMENTO
ACUMULADO
ANUAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ORÇAMENTO
MAIO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
REALIZADO
MAIO
374.314,05
317,50
21.360,06
0,00
1.911,76
0,00
0,00
0,00
45.179,73
305.545,00
317,50
0,00
0,00
2.836,79
802,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.034,19
0,00
0,00
0,00
DIFERENÇA
-374.314,05
-317,50
-21.360,06
0,00
-1.911,76
0,00
0,00
0,00
-45.179,73
-305.545,00
-317,50
0,00
0,00
-2.836,79
-802,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.034,19
0,00
0,00
0,00
SALDO ATÉ
MAIO
-374.314,05
-317,50
-21.360,06
0,00
-1.911,76
0,00
0,00
0,00
-45.179,73
-305.545,00
-317,50
0,00
0,00
-2.836,79
-802,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.034,19
0,00
0,00
0,00
%
REALIZADO
ANO