SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF
CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58
Balancete Resumo : 01 de Novembro de 2013 a 30 de Novembro de 2013
Resumo das Contas Mês Novembro de 2013
Receitas
Mensalidade Associados
101.380,74
Depósito efetuado em conta corrente referente mensalidade de associado
Saldo referente Outubro/2013
0,00
4.713,80
Total Receitas
106.094,54
Especificação das Despesas
SALARIOS E ORDENADOS
16.662,39
Luís Felipe Silva - Assessor de Imprensa
3.020,87
Luís Felipe Silva - Assessor de Imprensa - 1ª parcela 13º salário
1.773,80
Luís Felipe Silva - Assessor de Imprensa - Férias
3.960,18
Patrícia Aparecida Rodarte - Assessora Financeiro
1.296,74
Patrícia Aparecida Rodarte - Assessora Financeiro - 1ª parcela 13º salário
Maria Gorete Teixeira Durans - Secretária
845,00
1.142,78
Maria Gorete Teixeira Durans - Secretária - 1ª parcela 13º salário
691,56
Rennan Machado Proésio - Auxiliar Administrativo
352,88
Rennan Machado Proésio - Auxiliar Administrativo - 1ª parcela 13º salário
692,46
Keudson Lima Martins Almeida - Estagiário de Direito
Artur Maurício Sezerino - Estagiário de Direito
500,00
1.391,74
Artur Maurício Sezerino - Estagiário de Direito - 1ª parcela 13º salário
494,38
Amanda Palhano de Salles Lora - Estagiário de Direito
500,00
AUXILIO TRANSPORTE
Luís Felipe Silva - Assessor de Imprensa
763,00
80,00
Patrícia Aparecida Rodarte - Assessora Financeiro
138,00
Maria Gorete Teixeira Durans - Secretária
120,00
Rennan Machado Proésio - Auxiliar Administrativo
65,00
Artur Maurício Sezerino - Estagiário de Direito
120,00
Keudson Lima Martins Almeida - Estagiário de Direito
120,00
Amanda Palhano de Salles Lora - Estagiário de Direito
AUXILIO ALIMENTAÇÃO
120,00
2.424,50
Luís Felipe Silva - Assessor de Imprensa
373,00
Patrícia Aparecida Rodarte - Assessora Financeiro
373,00
Maria Gorete Teixeira Durans - Secretária
373,00
Rennan Machado Proésio - Auxiliar Administrativo
186,50
Amanda Palhano de Salles Lora - Estagiário de Direito
373,00
Keudson Lima Martins Almeida - Estagiário de Direito
373,00
Artur Maurício Sezerino - Estagiário de Direito
373,00
PLANO DE SAÚDE
1.613,95
ENCARGOS SOCIAIS
5.104,33
FGTS - 10/2013
1.038,30
INSS - 10/2013
3.174,79
IRRF Funcionário - 10/2013
150,07
INSS 10/2013
647,90
PIS S/Folha - 10/2013
ASSESSORIAS
Centro Integração Empresa Escola - CIEE - 10/2013
SI Suporte Informática Ltda - Manutenção dos Computadores - 10/2013
93,27
13.054,00
196,00
900,00
Assessoria Jurídica - Abreu Nunes Advogados - 07/2012 a 12/2012 - Parcela 09/24
3.123,35
Assessoria Jurídica - Abreu Nunes Advogados - NF 192 - 08/2013 - Parcela 02/02
6.134,86
Assessoria Jurídica - Abreu Nunes Advogados - NF 204 - 09/2013 - Parcela 01/02
741,79
Infobr Ltda - EPP - 10/2013
Assessoria Contábil - H&G Contabilidade - 10/2013
Vértice Soc. Civil de Proj. Associados - 11/2013
SERVICOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS
298,00
1.150,00
510,00
334,00
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF
CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58
Balancete Resumo : 01 de Novembro de 2013 a 30 de Novembro de 2013
Resumo das Contas Mês Novembro de 2013
Maria Missieli dos Reis Amorim - Serviços de Limpeza
334,00
Despesas Administrativas
DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO
7.600,93
Diárias (3,0) - Maria Leuda Monteiro - (RBR/BSB)
898,70
Diárias (3,0) - Joao Luis Rodrigues - (GYN/BSB)
898,70
Diárias (3,0) - Samuel Pretto - (CGR/BSB)
898,70
Diárias (2,0) - Joao Luis Rodrigues - (GYN/CEA)
630,80
COAD/DLOG/DPF - Mandato Classista - Leilane Ribeiro - Referente 02/2012
DESPESAS OPERACIONAIS - SINPECPF
4.274,03
12.991,94
Aluguel
4.565,51
Condomínio
2.119,00
Telefone
3.162,44
Energia
326,95
Transporte
61,00
Combustíveis
420,59
JRTV Franquia - Postagens - DF
1.403,60
RHD Materiais de Construção Ltda - Material elétrico
24,75
Carrefour Comércio e Indústria Ltda - Material Copa/Cozinha
87,60
Aldenor Santana - Coroa de Flores - DF
200,00
ANASA/BA - Repasse de recursos 11/2013
620,50
DESPESAS JURÍDICAS - SINPECPF
0,00
GRU Judicial
DESPESAS OPERACIONAIS - SINPECPF - PARCELADAS
Gráfica Araguaia Ltda - Apostilas - NF 1827 - Parcela 04/04
Gráfica Araguaia Ltda - Calendários - Parcela 01/05
24.184,12
2.709,31
17.017,64
M&C Comércio para Escritório Ltda - EPP - NF 2283 - Aquisição de móveis - Parcela 03/03
Elisângela de Fátima Toledo da Silva - Registro de marcas e patentes - Parcela 01/03
WJA Papelaria e Livraria Ltda - ME - Material de Escritório - NF 2365 - Parcela 01/02
DESPESAS OPERACIONAIS - EXTERNAS
3.397,00
358,50
701,67
1.200,00
Thiago dos Santos Lustosa - Serviços de fotografia no Aniversário da Polícia Federal
DESPESAS OPERACIONAIS - EXTERNAS - GREVE/MANIFESTAÇÃO
PASSAGENS
1.200,00
0,00
4.929,50
Mix Travel - Fat: 4642 - João Luís Rodrigues (GYN/BSB/GYN)
1.246,70
Mix Travel - Fat: 4642 - Patrícia Rodarte (BSB/MAC/BSB)
1.436,40
Mix Travel - Fat: 4642 - Leilane Ribeiro - (BSB/MAC/BSB)
1.436,40
Mix Travel - Fat: 4642 - Locação de carro
810,00
DOAÇÕES E CONFRATERNIZAÇÕES
2.000,00
Doação para custeio de presentes para crianças HBDF
500,00
José Ribamar da Silva - Concurso de Fotografia 2012
1.500,00
TAXAS E IMPOSTOS
965,50
ISS 10/2013
104,50
IRPJ 10/2013
210,00
PIS PJ 10/2013
651,00
Despesas Financeiras
Tarifas
150,21
Tarifa Bancária
131,52
Juros pagos
18,69
Total das Despesas
93.978,37
Dívida Gestão Anterior
Dívida Gestão Anterior
Aumento referente Juros pagos por imposto atrasados
Total Dívida Gestão anterior
59.702,23
184,35
59.886,58
Pagamentos
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF
CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58
Balancete Resumo : 01 de Novembro de 2013 a 30 de Novembro de 2013
Resumo das Contas Mês Novembro de 2013
Wagner Advogados Associados - Período de 03/2008 a 08/2008 - Parcela 11/13
3.593,63
José Márcio Lacerda - Processo 2010.01.1.089000-4 - Parcela 03/04
5.746,17
INSS - Parcelamento dívida - 15/60
694,65
Juros pagos ref. parcelamento dívida junto ao INSS
184,35
Total de Dívidas Pagas
10.218,80
Dívida Gestão Anterior a ser Paga
49.667,78
Resumo das Contas Mês Novembro 2013
Total de Receitas
106.094,54
Despesas
Despesas Referente Gestão Anterior
Total
93.978,37
10.218,80
104.197,17
Saldo a Transferir
1.897,37