ESTADO DO PARÁ
CAMARA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
BALANCETE - JANEIRO/2013
Relação Analítica das Receitas Extra-Orçamentárias
Órgao Dta. Codificação
Nº Emp.
Nº Doc. Credor
Natureza
CNPJ/CPF
Valor
Despesas a Pagar - ContraPartida
281.791,09
SubTotal Item:
281.791,09
soma:
281.791,09
01 Depósitos / Consignações
BANCO BANEX - CONSIGNAÇÃO
11 21/01 01.031.0001.2-005
3.1.90.11.05.00 2101024
FOLHA DE PAGAMENTO/COMISSIONADOS
34.682.385/0001-36
493,96
SubTotal Item: BANCO BANEX - CONSIGNAÇÃO
493,96
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÃO
11 21/01 01.031.0001.2-005
11 21/01 01.031.0001.2-001
11 21/01 01.031.0001.2-005
3.1.90.11.04.00 2101001
3.1.90.11.06.00 2101003
3.1.90.11.05.00 2101024
FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS
FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES
FOLHA DE PAGAMENTO/COMISSIONADOS
34.682.385/0001-36
34.682.385/0001-36
34.682.385/0001-36
SubTotal Item: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÃO
2.858,23
4.573,18
1.495,56
8.926,97
Imposto de Renda Retido na Fonte
11
11
11
11
11
21/01
21/01
21/01
21/01
21/01
01.031.0001.2-001
01.031.0001.2-005
01.031.0001.2-005
01.031.0001.2-005
01.031.0001.2-005
3.1.90.11.06.00
3.1.90.11.05.00
3.1.90.11.04.00
3.1.90.11.05.00
3.1.90.11.05.00
2101003
201001
2101001
2101007
2101024
FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES
DIOGO GOMES SOUSA
FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS
FOLHA DE PAGAMENTO DE RECISÃO DE CONTRATO
FOLHA DE PAGAMENTO/COMISSIONADOS
34.682.385/0001-36
018.268.202-13
34.682.385/0001-36
34.682.385/0001-36
34.682.385/0001-36
SubTotal Item: Imposto de Renda Retido na Fonte
6.863,75
189,10
3.672,24
2.754,04
210,16
13.689,29
INSS RETIDO NA FONTE - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOAE
11 21/01 01.031.0001.2-005
3.3.90.33.00.00 2101022
MANOEL FERNANDO CRAVEIRO SANTOS
899.341.212-04
247,50
SubTotal Item: INSS RETIDO NA FONTE - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOAE
247,50
IRRF DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
11 21/01 01.031.0001.2-005
3.3.90.33.00.00 2101022
MANOEL FERNANDO CRAVEIRO SANTOS
899.341.212-04
21,88
SubTotal Item: IRRF DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
21,88
ISS RETIDO NA FONTE
11 21/01 01.031.0001.2-005
3.3.90.33.00.00 2101022
MANOEL FERNANDO CRAVEIRO SANTOS
899.341.212-04
112,50
SubTotal Item: ISS RETIDO NA FONTE
112,50
Previdência Social - Retenções
11
11
11
11
11
11
21/01
21/01
21/01
21/01
21/01
23/01
01.031.0001.2-005
01.031.0001.2-001
01.031.0001.2-005
01.031.0001.2-005
01.031.0001.2-005
01.031.0001.2-005
3.1.90.11.05.00
3.1.90.11.06.00
3.1.90.11.04.00
3.1.90.11.05.00
3.1.90.11.05.00
3.1.90.11.99.00
2101024
2101003
2101001
201001
2101007
2301011
FOLHA DE PAGAMENTO/COMISSIONADOS
FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES
FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS
DIOGO GOMES SOUSA
FOLHA DE PAGAMENTO DE RECISÃO DE CONTRATO
JOSÉ MARTINS VIEIRA
34.682.385/0001-36
34.682.385/0001-36
34.682.385/0001-36
018.268.202-13
34.682.385/0001-36
147.543.983-00
SubTotal Item: Previdência Social - Retenções
2.913,05
4.738,58
2.689,24
305,54
41,39
70,89
10.758,69
soma:
34.250,79
04 Transferências Financeiras
Transf. Financeira - Duodécimo Câmara Municipal
11 18/01
1132 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE
22.980.643/0001-81
SubTotal Item: Transf. Financeira - Duodécimo Câmara Municipal
JOÃO BATISTA SOARES DE OLIVEIRA
ANDERLIRIO BORGES DE SOUSA
VEREADOR PRESIDENTE
CONTROLADOR INTERNO
Sequencial: 14
Fênix Processamento de Dados Ltda © Registrado para : CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE[168]
283.000,00
283.000,00
soma:
283.000,00
SubTotal:
599.041,88
ADALTON RODRIGUES MARTINS
CONTADOR/CRC-155640 - PA
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