ESTADO DO PARÁ
CAMARA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
BALANCETE - JANEIRO/2014
Relação Analítica das Receitas Extra-Orçamentárias
Órgao Dta. Codificação
Natureza
Nº Emp.
Nº Doc. Credor
CNPJ/CPF
Valor
Despesas a Pagar - ContraPartida
385.881,40
SubTotal Item:
385.881,40
soma:
385.881,40
01 Depósitos / Consignações
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÃO
11 20/01 01.031.0001.2-001
11 20/01 01.031.0001.2-005
11 20/01 01.031.0001.2-005
3.1.90.11.06.00
3.1.90.11.05.00
3.1.90.11.04.00
20021
20007
20001
FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES
FOLHA DE PAGAMENTO/COMISSIONADOS
FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS
34.682.385/0001-36
34.682.385/0001-36
34.682.385/0001-36
SubTotal Item: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÃO
6.788,67
10.642,73
3.602,60
21.034,00
Desconto consignado Banco Gerador
11 20/01 01.031.0001.2-005
3.1.90.11.04.00
20001
FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS
34.682.385/0001-36
384,28
384,28
34.682.385/0001-36
34.682.385/0001-36
759,27
279,08
SubTotal Item: Desconto consignado Banco Gerador
DESCONTO PARTIDÁRIO
11 20/01 01.031.0001.2-001
11 20/01 01.031.0001.2-005
3.1.90.11.06.00
3.1.90.11.05.00
20021
20007
FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES
FOLHA DE PAGAMENTO/COMISSIONADOS
SubTotal Item: DESCONTO PARTIDÁRIO
Emprestimo consignado BASA
11 20/01 01.031.0001.2-005
11 20/01 01.031.0001.2-001
3.1.90.11.05.00
3.1.90.11.06.00
20007
20021
FOLHA DE PAGAMENTO/COMISSIONADOS
FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES
1.038,35
34.682.385/0001-36
34.682.385/0001-36
SubTotal Item: Emprestimo consignado BASA
481,12
6.149,36
6.630,48
Imposto de Renda Retido na Fonte
11 20/01 01.031.0001.2-001
11 20/01 01.031.0001.2-005
11 20/01 01.031.0001.2-005
3.1.90.11.06.00
3.1.90.11.04.00
3.1.90.11.05.00
20021
20001
20007
FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES
FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS
FOLHA DE PAGAMENTO/COMISSIONADOS
34.682.385/0001-36
34.682.385/0001-36
34.682.385/0001-36
SubTotal Item: Imposto de Renda Retido na Fonte
6.193,93
3.961,48
127,00
10.282,41
INSS RETIDO NA FONTE - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOAE
11 21/01 01.031.0001.2-005
11 24/01 01.031.0001.2-005
3.3.90.36.18.00
3.3.90.36.99.00
21001
23001
HEDMARCIO MESQUITA MARTINS
ADAMILTO MARTINS OLIVEIRA
008.874.881-29
607.793.142-04
82,50
275,00
357,50
SubTotal Item: INSS RETIDO NA FONTE - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOAE
IRRF DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
11 24/01 01.031.0001.2-005
3.3.90.36.99.00
23001
ADAMILTO MARTINS OLIVEIRA
607.793.142-04
32,80
SubTotal Item: IRRF DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
32,80
ISS RETIDO NA FONTE
11 21/01 01.031.0001.2-005
11 24/01 01.031.0001.2-005
11 29/01 01.031.0001.2-005
3.3.90.36.18.00
3.3.90.36.99.00
3.1.90.16.00.00
21001
23001
29001
HEDMARCIO MESQUITA MARTINS
ADAMILTO MARTINS OLIVEIRA
ANTONIEL RODRIGUES SANTOS
008.874.881-29
607.793.142-04
019.605.082-02
37,50
125,00
64,52
SubTotal Item: ISS RETIDO NA FONTE
227,02
Pensão Alimenticia
11 20/01 01.031.0001.2-005
3.1.90.11.05.00
20007
FOLHA DE PAGAMENTO/COMISSIONADOS
34.682.385/0001-36
537,66
SubTotal Item: Pensão Alimenticia
537,66
Previdência Social - Retenções
11
11
11
11
20/01
20/01
20/01
29/01
01.031.0001.2-005
01.031.0001.2-001
01.031.0001.2-005
01.031.0001.2-005
3.1.90.11.04.00
3.1.90.11.06.00
3.1.90.11.05.00
3.1.90.16.00.00
20001
20021
20007
29001
FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS
FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES
FOLHA DE PAGAMENTO/COMISSIONADOS
ANTONIEL RODRIGUES SANTOS
34.682.385/0001-36
34.682.385/0001-36
34.682.385/0001-36
019.605.082-02
SubTotal Item: Previdência Social - Retenções
2.939,78
5.312,12
6.836,66
141,94
15.230,50
soma:
55.755,00
04 Transferências Financeiras
Transf. Financeira - Duodécimo Câmara Municipal
11 17/01
22.980.643/0001-81
1141 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE
SubTotal Item: Transf. Financeira - Duodécimo Câmara Municipal
JOSÉ BARREIRA BORGES
ANDERLIRIO BORGES DE SOUSA
VEREADOR PRESIDENTE
CONTROLADOR INTERNO
Sequencial: 14
Fênix Processamento de Dados Ltda © Registrado para : CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE[168]
302.825,00
302.825,00
soma:
302.825,00
SubTotal:
744.461,40
ADALTON RODRIGUES MARTINS
CONTADOR/CRC-155640 - PA
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Ver. 6.4e