Estado do Rio Grande do Sul
Diario de Tesouraria
Numero: 24
Folha:
1
Prefeitura Municip.Santana do Livramento
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
**************
Conta Descricao
Historico
Dia 03 de Fevereiro de 2011
Parciais
Totais
Saldo Anterior ......
3.228,77
--------------------- Recebimentos --------------------Recebimentos de guias
34 RENDIMENTOS JUROS E TITULOS DE Arrecadacao da Receita
210,52
118 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO
Arrecadacao da Receita
42.840,83
119 COTA-PARTE DO IPVA - MDE
Arrecadacao da Receita
3.570,07
120 COTA-PARTE DO IPVA - ASPS
Arrecadacao da Receita
10.710,21
121 COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB
Arrecadacao da Receita
14.280,28
135 COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSIT Arrecadacao da Receita
178,11
169 DEBITOS DE RESPONSABILIDADE -
Retencao de Empenho
147,25
256 IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-EXE Retencao de Empenho
55,16
257 IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-EXE Retencao de Empenho
22,99
258 IRRF S/REND.PREST.SER.TERC-EXE Retencao de Empenho
13,79
311 PAC/GOV FED-Estacao Esgoto Bac Arrecadacao da Receita
272.873,70
344.902,91
Recebimentos extra-orcamentarios
617 RECEITAS PENDENTES
ARRECADACAO IPTU
127.422,17
DISTRIB. SIMPLES NACIONAL
150,98
3519 FUNREBOM - FUNDO DE REAPARELHA Arrec Funrebom
3520 RECEITAS A CLASSIFICAR
3755 RECEITA A CLASSIFICAR
680,17
Lancamento a Credito
41.137,05
Est Lancamento Debito
-3,00
RECEITA A CLASSIFICAR
321,32
3803 Acao Monitoria Judicial - Scha Retencao de Empenho
796,00
3804 Acao Monitoria Judicial - Caro Retencao de Empenho
796,00
3805 Acao Monitoria Judicial - Naci Retencao de Empenho
796,00
172.096,69
Cheques e avisos
3360 BB-PMSL FL FUNCIONALISMO
Pagamento Documento Extra
3369 BB-PMSL SS AIS
Pagamento de Empenho
7.364,07
Pagamento de Subempenho
4.687,66
Pagamento Restos a Pagar
4.661,00
3390 BB-PMSL CIDE CONTRIBUICAO INTE Pagamento Restos a Pagar
899,00
3379 BB-PMSL SE MDE
32.321,64
3407 BB-PMSL SAS FNAS PBFI PISO BAS Pagamento de Empenho
3417 CEF-PMSL DISPONIVEL
3436 CEF-FMS FNS BLATB
3440 BERGS-PMSL DISPONIVEL
3441 BERGS-PMSL SERVIDORES
598,33
Pagamento de Empenho
59.954,87
Lancamento a Credito
50.000,00
Pagamento de Subempenho
6.140,00
Pagamento Restos a Pagar
3.216,40
Pagto Subempenho Restos
8.000,00
Pagamento de Empenho
7.197,69
Pagto Subempenho Restos
26.113,63
TR ENTRE CTAS
55.733,06
Deducao FUNDEB
14.280,28
Pagamento de Empenho
95,17
Pagamento Documento Extra
3444 BERGS-PMSL MULTA DETRAN
331.610,92
Pagamento Restos a Pagar
640,00
3447 BERGS-PMSL SS FES PROGRAMA EPI Pagamento de Empenho
3808 BB-PMSL SE FNDE PNAE Programa
Pagto Subempenho Restos
4098 BERGS-PMSL SS FUNDO AMBIENTAL
Pagamento Restos a Pagar
4145 BB-PMSL SAS FNAS PBV II
Pagamento Restos a Pagar
894,00
81,10
43.798,00
707,00
658.993,82
Subtotal ............
1.175.993,42
Total ...............
1.179.222,19
---------------------- Pagamentos ---------------------Pagamentos
136 CENTRO DE ULTRA SONOGRAFIA E D Pagamento de Subempenho
2.039,98
Pagamento de Subempenho
2.647,68
Retencao de Empenho
96,12
Retencao de Empenho
124,76
226 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA Pagamento de Empenho
354 GERARDO DANIEL MACHADO RODRIGU Pagamento de Subempenho
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Estado do Rio Grande do Sul
Diario de Tesouraria
Numero: 24
Folha:
2
Prefeitura Municip.Santana do Livramento
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
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Conta Descricao
Dia 03 de Fevereiro de 2011
Historico
Parciais
367 GILMAR DA S DIAS -ME
Pagamento de Empenho
1.240,00
437 J K EMPRESA JORNALISTICA LTDA
Pagamento de Empenho
240,00
Totais
Pagamentos
Pagamento de Empenho
480,00
456 JM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE Pagamento de Empenho
2.400,00
648 MERCOPLAN LTDA
Pagamento de Empenho
325,00
678 NELSON LUIS ALVES RIBEIRO
Pagamento de Empenho
5.345,00
759 R C COMERCIO DE AUTO PECAS LTD Pagamento de Empenho
820 SANTA CASA DE MISERICORDIA
26,00
Pagamento de Empenho
3.495,32
836 SHOPPING CAR COM DE PECAS LTDA Pagamento de Empenho
1.215,00
845 SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN Pagamento de Empenho
2.784,00
Pagamento de Empenho
13.348,00
Pagamento de Empenho
5.384,00
Pagamento de Empenho
22.560,00
943 WOLPECAS PECAS E ACESSORIOS PA Pagamento de Empenho
2.603,75
4035 CREMER S/A
Pagamento de Empenho
487,50
4438 DECKMANN & CIA LTDA.
Pagamento de Empenho
1.150,00
4759 JOAO BATISTA ALVES SAPPER
4948 JAISON LUCAS ALVES
Pagamento de Empenho
370,00
Pagamento de Empenho
1.724,86
Retencao de Empenho
18,31
Pagamento de Empenho
750,00
Pagamento de Empenho
650,00
Pagamento de Empenho
700,00
5372 A.R. SERVICOS DE REMOCAO DE VE Pagamento de Empenho
50,00
5456 NICOLA VEICULOS LTDA
Pagamento de Empenho
118,33
5541 SILVIO AMBROSIO PRINZ PERES
Pagamento de Empenho
420,00
5566 VENER PEREIRA DE SOUZA
Pagamento de Empenho
1.771,69
5641 FAPS - Fundo Aposentadoria e P Pagamento de Empenho
95,17
5725 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR Pagamento de Empenho
894,00
5736 SOARES E ALVES LTDA
Pagamento de Subempenho
5743 JOSLEI SANTOS FARIAS
Pagamento de Empenho
5.040,00
252,00
5989 AMOSTRA MEDICAMENTOS HOSPITALA Pagamento de Empenho
442,50
5992 MACRIEL DISTRIBUIDORA DE MEDIC Pagamento de Empenho
3.930,00
6009 ERCY CAMARGO CARVALHO
Pagamento de Empenho
286,01
Pagamentos extra-orcamentarios
121
COTA-PARTE DO IPVA - F Deducao FUNDEB
14.280,28
3497 SISPREM - CONTRIBUICAO PREVIDE Pagamento Documento Extra
161.461,11
3499 SISPREM - RETENCAO SERVICOS ME Pagamento Documento Extra
10.641,89
3500 SISPREM - RETENCAO SERVICOS OD Pagamento Documento Extra
7.054,04
3501 SISPREM - RETENCAO OUTROS
Pagamento Documento Extra
48,21
3503 S.S.P.M. - SIND. SERV. PUBLICO Pagamento Documento Extra
2.919,63
Retencao de Empenho
796,00
Retencao de Empenho
796,00
Retencao de Empenho
3504 S.S.P.M. - SIND. SERV. PUBLICO Pagamento Documento Extra
3506 BRADESCO SEGUROS
Pagamento Documento Extra
796,00
133.660,14
7.771,01
Pagamento Documento Extra
296,21
3507 BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS
Pagamento Documento Extra
8.133,61
3510 B.V. FINANCEIRA - EMPRESTIMOS
Pagamento Documento Extra
17.673,73
Pagamento Documento Extra
1.925,70
FINANCEIRA - EMPRESTIM Pagamento Documento Extra
3.892,60
3511 B.M.C.
Pagamento Documento Extra
696,00
3513 MOVILCOR - EMERGENCIA MOVEL
Pagamento Documento Extra
3.552,00
3514 D.A.E. - PARCELAMENTOS
Pagamento Documento Extra
1.457,20
3803 Acao Monitoria Judicial - Scha Pagamento Documento Extra
796,00
3804 Acao Monitoria Judicial - Caro Pagamento Documento Extra
796,00
3805 Acao Monitoria Judicial - Naci Pagamento Documento Extra
796,00
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87.170,98
Estado do Rio Grande do Sul
Diario de Tesouraria
Numero: 24
Folha:
3
Prefeitura Municip.Santana do Livramento
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
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Conta Descricao
Historico
Dia 03 de Fevereiro de 2011
Parciais
Totais
Pagamentos extra-orcamentarios
4135 FAPS - RPPS/FMSS - Cidreira
Pagamento Documento Extra
70,21
4168 DAE - Consignacoes de Terceiro Pagamento Documento Extra
291,27
4226 Fornecedores - Restos Processa Pagamento Restos a Pagar
1.080,50
Pagamento Restos a Pagar
77,00
Pagamento Restos a Pagar
688,00
Pagamento Restos a Pagar
899,00
Pagamento Restos a Pagar
43.798,00
Pagamento Restos a Pagar
448,00
Pagamento Restos a Pagar
1.447,90
Pagamento Restos a Pagar
2.899,00
Pagamento Restos a Pagar
65,00
Pagamento Restos a Pagar
640,00
Pagamento Restos a Pagar
707,00
Pagamento Restos a Pagar
1.172,00
Pagto Subempenho Restos
1.452,00
Pagto Subempenho Restos
8.000,00
Pagto Subempenho Restos
13.129,31
Pagto Subempenho Restos
11.532,32
Pagto Subempenho Restos
81,10
468.716,97
Depositos bancarios
3358 BB-PMSL DISPONIVEL
ARRECADACAO IPTU
Arrecadacao da Receita
3364 BB-PMSL DIVIDA ATIVA
ARRECADACAO IPTU
3368 BB-PMSL SIMPLES NACIONAL
DISTRIB. SIMPLES NACIONAL
3417 CEF-PMSL DISPONIVEL
ARRECADACAO IPTU
2.264,71
210,52
72,87
150,98
125.084,59
Dep ref recursos proprios
31.150,00
3423 CEF-PMSL SS ASPS
Lancamento a Debito
50.000,00
3440 BERGS-PMSL DISPONIVEL
RECEITA A CLASSIFICAR
321,32
Arrecadacao da Receita
71.401,39
3441 BERGS-PMSL SERVIDORES
TR ENTRE CTAS
55.733,06
3444 BERGS-PMSL MULTA DETRAN
Arrecadacao da Receita
3463 BERGS-PMSL FUNREBOM Fundo de R Arrec Funrebom
3811 BB-PMSL FPM Apoio Financeiro M Dep ref recursos proprios
3899 CEF-PMSL Conv PAC GOV FED Esta Arrecadacao da Receita
STcetil - Tesouraria - Emissao: 08/02/2011 as 11h23min (5)
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178,11
680,17
9.979,79
272.873,70
620.101,21
Subtotal ............
1.175.989,16
Saldo p/ dia seguinte
3.233,03
Total ...............
1.179.222,19