Estado do Rio Grande do Sul
Diario de Tesouraria
Numero: 74
Folha:
1
Prefeitura Municip.Santana do Livramento
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
**************
Conta Descricao
Historico
Dia
20 de Abril de 2010
Parciais
Totais
Saldo Anterior ......
5.516,56
--------------------- Recebimentos --------------------Recebimentos de guias
98 COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO
Arrecadacao da Receita
80.658,67
99 COTA-PARTE DO FPM - MDE
Arrecadacao da Receita
6.721,57
Est Arrecadacao Receita
-0,01
100 COTA-PARTE DO FPM - ASPS
Arrecadacao da Receita
20.164,67
101 COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB
Arrecadacao da Receita
26.886,21
136 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO
Arrecadacao da Receita
415.137,51
137 COTA-PARTE DO ICMS - MDE
Arrecadacao da Receita
49.122,41
138 COTA-PARTE DO ICMS - ASPS
Arrecadacao da Receita
103.784,38
139 COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB
Arrecadacao da Receita
123.851,55
140 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO
Arrecadacao da Receita
8.395,86
141 COTA-PARTE DO IPVA - MDE
Arrecadacao da Receita
699,65
142 COTA-PARTE DO IPVA - ASPS
Arrecadacao da Receita
2.098,97
143 COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB
Arrecadacao da Receita
2.798,62
154 FUNDEB - PARCELA DO ICMS
Arrecadacao da Receita
293.021,08
155 FUNDEB PARCELA DO FPM
Arrecadacao da Receita
18.970,29
157 FUNDEB PARCELA OUTROS RECURSOS Arrecadacao da Receita
22.763,46
1.175.074,89
Recebimentos extra-orcamentarios
617 RECEITAS PENDENTES
ARRECADACAO IPTU
16.929,16
DISTRIB. SIMPLES NACIONAL
585,97
Lancamento a Credito
26.907,81
Est Lancamento Debito
-2.000,00
3519 FUNREBOM - FUNDO DE REAPARELHA Arrec Funrebom
3775 INSS - RETENCOES JUDICIAIS
622,91
Retencao de Empenho
6.672,01
Pagamento de Empenho
87.277,26
Lancamento a Credito
30.000,00
Pagamento de Empenho
4.513,81
49.717,86
Cheques e avisos
3358 BB - DISPONIVEL c-c 7012-2
3359 BB - FPM - CC: 7013-0
RETENCAO PASEP
3369 BB - SS - AIS
3379 BB - SEC - MDE C/C 6776-8
1.344,30
TR 70% FPM
99.116,23
Deducao FUNDEB
26.886,21
Pagamento de Empenho
318,61
Lancamento a Credito
5.763,32
Pagamento de Empenho
948,85
3407 BB - SAS - FNAS/PBFI - PISO BA Pagamento de Empenho
3.990,00
3410 BB - SAS - FNAS/PBF - PROGRAMA Pagamento de Empenho
4.050,00
3417 CEF - DISPONIVEL C/C
3440 BERGS - DISPONIVEL
C/C
Pagamento de Empenho
240,00
Lancamento a Credito
100.000,00
Pagamento Documento Extra
318.557,17
TR ENTRE CTAS
411.893,39
Deducao FUNDEB
153.536,38
Est.Deducao FUNDEB
-26.886,21
3452 BERGS - DEMA/SEPLAN - FUNDO MU Pagamento de Empenho
1.824,48
1.223.373,80
Subtotal ............
2.448.166,55
Total ...............
2.453.683,11
---------------------- Pagamentos ---------------------Pagamentos
15 AES SUL DIST DE ENERGIA S.A
Pagamento de Empenho
82 BANCO DO ESTADO DO RGS S/A
Pagamento de Empenho
84,77
102 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Pagamento de Empenho
240,00
220 DEPART ESTADUAL DE TRANSITO
Pagamento de Empenho
948,85
267 ELISANGELA DE MENEZES FURTADO
Pagamento de Empenho
58,46
271 ELOI LUFT
Pagamento de Empenho
438,46
Pagamento de Empenho
169,70
Pagamento de Empenho
438,46
816 SANDRA SEVERO D ABREU
STcetil - Tesouraria - Emissao: 26/04/2010 as 9h2min (5)
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86.363,08
Estado do Rio Grande do Sul
Diario de Tesouraria
Numero: 74
Folha:
2
Prefeitura Municip.Santana do Livramento
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
**************
Conta Descricao
Historico
Dia
Parciais
20 de Abril de 2010
Totais
Pagamentos
Pagamento de Empenho
169,70
933 WAINER VIANA MACHADO
Pagamento de Empenho
292,30
3977 PAULO RENATO TEIXEIRA
Pagamento de Empenho
1.373,81
Pagamento de Empenho
240,00
4481 DRAWANZ & ARENA CURSOS DE INFO Pagamento de Empenho
3.990,00
Pagamento de Empenho
1.750,00
Pagamento de Empenho
2.300,00
Pagamento de Empenho
438,46
Pagamento de Empenho
169,70
4636 ANA CRISTINA PEDROSO YEBRA
4874 DUETO TECNOLOGIA LTDA.
Pagamento de Empenho
900,00
Pagamento de Empenho
1.000,00
Pagamento de Empenho
1.000,00
4969 MARGARETE MARIA VANDES PEDROSO Pagamento de Empenho
116,92
5461 DAIANA ZIANI GUTERRES
Pagamento de Empenho
58,46
5554 CLAUDIA SOARES SILVEIRA
Pagamento de Empenho
621,88
103.163,01
Pagamentos extra-orcamentarios
101
COTA-PARTE DO FPM - FU Deducao FUNDEB
Est.Deducao FUNDEB
53.772,42
-26.886,21
139
COTA-PARTE DO ICMS - F Deducao FUNDEB
123.851,55
143
COTA-PARTE DO IPVA - F Deducao FUNDEB
2.798,62
3749 RECEITA A REGULARIZAR - PASEP
RETENCAO PASEP
3777 TRANSFERENCIA AO PODER LEGISLA Pagamento Documento Extra
Retencao de Empenho
1.344,30
318.557,17
6.672,01
480.109,86
Depositos bancarios
3358 BB - DISPONIVEL c-c 7012-2
ARRECADACAO IPTU
Dep ref recursos proprios
Lancamento a Debito
3359 BB - FPM - CC: 7013-0
Arrecadacao da Receita
Est Arrecadacao Receita
3360 BB - FOLHA FUNCIONALISMO C/C 5 TR 70% FPM
3364 BB - DIVIDA ATIVA
ARRECADACAO IPTU
3368 BB - SIMPLES NACIONAL
DISTRIB. SIMPLES NACIONAL
3379 BB - SEC - MDE C/C 6776-8
Lancamento a Debito
3409 BB - SEC- FEB - FUNDEB
Arrecadacao da Receita
3417 CEF - DISPONIVEL C/C
ARRECADACAO IPTU
Dep ref recursos proprios
16.577,74
7.039,09
5.763,32
134.431,12
-0,01
99.116,23
107,19
585,97
30.000,00
334.754,83
244,23
6.450,00
3423 CEF - SS - ASPS -CC: 600100-1
Lancamento a Debito
100.000,00
3440 BERGS - DISPONIVEL
C/C
Arrecadacao da Receita
705.888,95
3441 BERGS - SERVIDORES
C/C 402972 TR ENTRE CTAS
3463 BERGS - FUNREBOM
Arrec Funrebom
3915 B.B. -
Lancamento a Debito
ISSQN
STcetil - Tesouraria - Emissao: 26/04/2010 as 9h2min (5)
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411.893,39
622,91
11.548,43
1.865.023,39
Subtotal ............
2.448.296,26
Saldo p/ dia seguinte
5.386,85
Total ...............
2.453.683,11