BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 E 2008
(valores expressos em reais)
Ativo
Ativo Circulante
Disponibilidades
Faturas a Receber
(-) Provisão p/ Perdas
Adiantamentos
Outros Créditos a Receber
Estoques
Despesas Diferidas
Ativo Não Circulante
Cheques em Litigio
Imobilizado em Uso
(-) Depreciação Acumulada
Obras em Andamento
2009
R$
2008
R$
Passivo
370.717
312.128
(42.052)
29.889
397.652
91.739
-
184.641
260.319
(30.803)
695
512.775
87.030
-
1.160.072
1.014.658
3.047.220
(753.869)
92.658
2.491
2.103.196
(607.432)
344.599
2.386.009
1.842.854
Passivo Circulante
Fornecedores
Serviços Médicos a Repassar
Obrigações Trabalhistas
Obrigações Fiscais
Provisões de Férias
Empréstimos
Outras Obrigações
Passivo Não Circulante
Parcelamentos
Valores Transitórios
Resultado Diferido
Patrimonio Social
Patrimônio Social
Ajustes de Exercícios Anteriores
Superávit do Exercício
Subvenções para Investimentos
PASSIVO A DESCOBERTO
Total do Ativo
3.546.081
2.857.511
Total do Passivo
2009
R$
2008
R$
124.993,12
251.796,42
189.766,04
110.210,02
463.502,52
243,77
184.192
195.038
204.511
119.423
478.756
1.140.511,89
1.182.226
1.868.308,49
541.972,24
1.882.693
-
2.410.280,73
1.882.693
307
(793.289)
110.507
307.392
382.686
98.500
(763.919)
59.103
386.900
(4.711)
(207.408)
3.546.081
2.857.511
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
PROVEDOR
ANTONIO OSMAR DE OLIVEIRA
CPF - 250.898.899-53
TESOUREIRO
MARCO HENRY CACCIACARRO
CPF - 749.072.558-53
CONTADOR
FÁBIO ANTONIO FERREIRA
TC CRC - 1SP260102/O-1
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 E 2008
(valores expressos em reais)
2009
R$
Receita Bruta de Serviços
Pacientes SUS
Pacientes Convênio
Pacientes Particulares
2008
R$
2.299.023
774.509
140.147
3.213.678
2.045.674
636.652
102.379
2.784.706
(27.382)
(20.819)
3.186.296
2.763.887
(-) Custos Serviços Prestados
Custos dos Serviços Prestados
(5.932.902)
(5.713.472)
Superávit (Déficit) Bruto
(2.746.606)
(2.949.585)
(1.821.675)
939.573
(939.573)
1.237
147.371
(1.673.067)
(1.440.867)
994.099
(994.099)
(5.945)
(11.498)
189.311
(1.268.999)
1.047.528
3.526.914
227.917
4.802.359
264.408
538.000
3.277.084
198.195
4.277.687
382.686
59.103
(-) Abatimentos - Glosas
Receita Líquida
(Despesas) Receitas Operacionais
Despesas Administrativas e Gerais
Cota Patronal do INSS - Isenção Usufruída
Isenção da Cota Patronal do INSS
Financeiras Líquidas
Outras despesas operacionais
Outras receitas operacionais
Subvenções e Doações
Federal
Estadual
Municipal/Interior
Doações
Superávit do Exercício
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
PROVEDOR
ANTONIO OSMAR DE OLIVEIRA
CPF - 250.898.899-53
TESOUREIRO
MARCO HENRY CACCIACARRO
CPF - 749.072.558-53
CONTADOR
FÁBIO ANTONIO FERREIRA
TC CRC - 1SP260102/O-1
DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 E 2008
(Valores em reais)
Patrimônio Social
Saldo em 31 de dezembro de 2007
Superávit do
Exercício
(301.870)
438.488
Superávit do exercício de 2007, incorporado ao Patrim. Social
Ajustes de Exerc.Anteriores à 2007 incorporados ao Patr.Social
Subvenções para investimentos de 2006, incorp.ao Patrim.Social
Subvenções para investimentos
Ajustes de Exercícios Anteriores
Superávit do exercício corrente - 2008
438.488
(26.112)
(438.488)
Saldo em 31 de dezembro de 2008
110.507
Ajustes de
Exercícios
Anteriores
(26.112)
Subvenções para
Investimentos
91.900
26.112
295.000
(763.919)
59.103
59.103
Superávit do exercício de 2008, incorporado ao Patrimônio Social
59.103
Ajustes de Exerc.Anteriores à 2008 incorporados ao Patrimônio Social
(1.054.799)
Subvenções para investimentos incorporados ao Patrimônio Social
91.900
Subvenções para investimentos reclassificados para o Passivo Não Circulante
Subvenções para investimentos
Ajustes de Exercícios Anteriores
Superávit do exercício corrente - 2009
382.686
Saldo em 31 de dezembro de 2009
382.686
(793.289)
(763.919)
Total
202.407
295.000
(763.919)
59.103
386.900
(207.408)
16.511
(91.900)
(295.000)
98.500
(295.000)
115.011
382.686
307.392
98.500
(59.103)
1.054.799
(4.711)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
PROVEDOR
ANTONIO OSMAR DE OLIVEIRA
CPF - 250.898.899-53
TESOUREIRO
MARCO HENRY CACCIACARRO
CPF - 749.072.558-53
CONTADOR
FÁBIO ANTONIO FERREIRA
TC CRC - 1SP260102/O-1
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 E 2008
(Método Indireto)
2009
R$
I - Fluxos das operações:
Superávit do Exercício
382.686
Itens que não Afetam o Caixa:
Depreciação
146.436
Reclassificação de subvenções para Passivo Não Circulante
(295.000)
Ajustes de Exercícios Anteriores
16.511
Provisão p/ Perdas
11.249
Subvenção p/ Investimentos
98.500
Variações no Ativo Circulante e Não Circulante
Faturas a Receber
Adiantamentos
Outros Créditos a Receber
Estoques
Despesas Diferidas
Cheques em Litígio
2008
R$
59.103
607.432
(763.919)
(6.603)
295.000
360.382
191.014
(51.808)
(29.194)
115.123
(4.709)
2.491
11.588
151
(21.491)
(15.522)
18.781
(2.491)
31.903
(8.984)
(59.198)
56.759
(14.745)
(9.213)
(15.253)
(63)
(14.385)
541.972
(3.025)
(38.984)
7.667
(22.963)
50.491
307
(18.034)
-
485.873
(24.541)
878.159
157.488
(692.083)
(314.293)
(692.083)
(314.293)
Variações no Passivo Circulante e Não Circulante
Fornecedores
Serviços Médicos a Repassar
Obrigações Trabalhistas
Obrigações Fiscais
Provisões de Férias
Outras Obrigações
Parcelamentos
Resultado Diferido
Total das Atividades Operacionais
Atividades de Investimentos
Aquisição de Investimentos / Imobilizado
Total das Atividades de Investimentos
Atividades de Financiamento
Empréstimos
Recursos Líquidos Utilizados nas Atividades de Financiamento
Total dos Efeitos de Caixa
Variação no Caixa
Saldo final de caixa e aplicações financeiras
Saldo inicial de caixa e aplicações financeiras
Variação no Caixa
-
(160.987)
-
(160.987)
186.076
(317.791)
370.717
184.641
184.641
502.432
186.076
(317.791)
As notas explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis
PROVEDOR
ANTONIO OSMAR DE OLIVEIRA
CPF - 250.898.899-53
TESOUREIRO
MARCO HENRY CACCIACARRO
CPF - 749.072.558-53
CONTADOR
FÁBIO ANTONIO FERREIRA
TC CRC - 1SP260102/O-1
PARECER DO CONSELHO FISCAL
O ConselhoFiscalno exercíciode suasfunçõeslegaise estatuárias,em reuniãorealizada
nestadata,examinouo RelatórioAnual da Administraçãoe as Demonstrações
Contábeiscompreendendo:
Balanço
Patrimonial,Demonstrações
de Resultado,Demonstrações
dasOrigense Aplicaçõesde Recursos,Demonstraçãodas
Mutaçõesdo Patrimônio Social, Demonstraçõesde Fluxo de Caixa, Notas Explicativas, Parecerdos Auditores
Independentes e destinação do resultado do exercício encerrado em 31 de Dezembro 2009.
Com base nos exames efetuados e considerandoainda o parecer dos Auditores
Independentes, opinamos favoravelmente à aprovação dos referidos documentos, bem como da Gestão Administrativa
da Diretoria.
Capão Bonito, 20 de Abril de 2010.
CONSTANTINO JOSÉ CACCIACARRO
DARILSON DE VASCONCELLOS
VALDIREI DE SOUZA SANTOS
SANDRO RODOLFO
LEONILDO DE OLIVEIRA JUNIOR