banesprev n relatório de atividades 2012
PLANO BANESPREV II
FAIXAS DE VENCIMENTO
Renda Fixa
Aplicações em Instituições Financeiras
Certificado de Depósito Bancário
Debêntures BNDESPAR
Notas do Tesouro Nacional – NTN-B
Quotas de Fundo de Renda Fixa FI – Marbella II
Quotas de Fundo FIC de FI - Hermes
Quotas de Fundo de Renda Fixa – CGPC IV
Outros Investimentos de Renda Fixa
FIDC Agro +
FIDC Crédito Corporativo Brasil
FIDC Vinci Crédito e Desenvolvimento I
Renda Variável
Mercado de Ações
Á Vista
Dividendos e Juros sobre o Capital a Receber
Empréstimos de Ações
Juros sobre Empréstimos de Ações
BDR - GPIV11
Outros Investimentos de Renda Variável
FIA Banesprev Fia Argus
FIA Banesprev Mais Valor
Heindall FIC de FIA
FIP – BR Educacional
FIP – Coliseu
FIP – Caixa Ambiental
FIP – Brasil Energia
FIP - Rio Bravo Energia I
FIP - Brasil de Internacionalização de Empresas
FI - Capital Protegido
FIP - Governança e Gestão
FIP - Florestas do Brasil
FIP - Governança e Gestão II
FIP Global Equity
FIP – InfraBrasil Quotas Subordinada
FIP – InfraBrasil Quotas Senior
FIP – Capital Mezanino Privado I
FIP – Brasil Mezanino
FIA Sinergia IV
FIP - Terra Viva
M SQUARE – PIPE FIA
Fundo Índice BOVA 11
FIP – Brasil Petróleo
Fundo de Quotas de Fundos de Ações
Investimentos Imobiliários
Edificações
Direitos em Alienação de Inv. Imobiliários
Alugueis a Receber
FII RB Capital Renda I
FII Rio Bravo Renda Corporativa
Operações com Participantes
Empréstimos
Financiamentos
Depósitos Judiciais/Recursais
TOTAL GERAL
Classificação
Vencimento
Vencimento
Vencimento
Vencimento
Vencimento
Vencimento
Vencimento
Vencimento
Vencimento
Vencimento
Vencimento
Vencimento
Vencimento
Vencimento
Vencimento
Vencimento
Vencimento
Vencimento
Vencimento
Vencimento
Vencimento
Vencimento
Vencimento
Vencimento
Vencimento
Vencimento
Negociação
Negociação
PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA CONSOLIDADA
FAIXAS DE VENCIMENTO
Renda Fixa
Aplicações em Instituições Financeiras
Quotas de Fundo de Renda Fixa - Referenciado
Quotas de Fundo FIC de FI - Hermes
Outros Investimentos de Renda Fixa
Notas do Tesouro Nacional – NTN-F
Notas do Tesouro Nacional – NTN-B
TOTAL GERAL
26 R elatóRio
de
a tividades 2012
Classificação
vencimento
Vencimento
até 12 meses
55.848
55.848
55.848
9.261
5.177
1.147
4.030
4.084
4.084
102
102
-
1.949
1.876
73
67.160
Vencimento
até 12 meses
22.629
22.629
22.629
22.629
Vencimento
acima de 12 meses
2012
2011
2.912.110
2.905.584
48.671
12.963
40.754
1.587.707
1.215.489
6.526
434
6.092
853.319
319.659
261.012
2.234
54.476
90
1.847
533.660
335.490
49.912
6.128
19.906
4.626
14.609
6.054
3.698
5.202
1.331
3.690
3.681
6.228
5.256
29.783
2.357
8.739
9.715
4.912
2.135
10.208
29.556
20.370
5.102
94
3.990
127.468
120.390
7.078
2.608
3.925.061
3.064.006
3.057.171
12.728
43.197
1.546.760
172.535
1.281.951
6.835
238
6.059
538
950.673
253.683
253.683
696.990
172.268
66.591
241.364
12.445
33.409
6.063
10.921
9.244
10.831
5.607
1.460
9.079
1.707
8.487
5.268
30.224
11.363
13.007
8.832
5.183
33.521
116
33.290
19.749
3.523
4.776
5.242
131.542
125.150
6.392
2.619
4.182.130
3.119.854
3.113.019
55.848
12.728
43.197
1.546.760
172.535
1.281.951
6.835
238
6.059
538
959.934
258.860
253.683
1.147
4.030
701.074
172.268
66.591
241.364
12.445
33.409
6.063
10.921
9.244
10.831
5.607
1.460
9.079
1.707
8.487
5.268
30.224
11.363
13.007
8.832
5.183
33.521
116
4.084
33.392
19.749
3.523
102
4.776
5.242
133.491
127.026
6.465
2.619
4.249.290
Vencimento
acima de 12 meses
2012
2011
102.637
42.304
585
41.719
60.333
10.456
49.877
102.637
125.266
42.304
585
41.719
82.962
10.456
72.506
125.266
111.319
32.563
10.285
22.278
78.756
10.302
68.454
111.319