H J ASSESSORIA CONTÁBIL S/C LTDA
CNPJ Nº 04.375.632/0001-90
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MASTERS DE NATAÇÃO
BALANCETE EM 31 DE OUTUBRO DE 2011
ATIVO
Ativo Circulante
R$
Caixa
Bancos c/Movimento
Aplicação Financeira
5.489,22
77.155,00
215.066,95
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE
297.711,17
Ativo Permanente
Imobilizado
PASSIVO
Passivo Circulante
R$
Salario
INSS
FGTS
Pis S/Folha
IRRF
Cheque a Compensar
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE
4.049,02
1.590,52
362,37
45,30
45,19
1.781,29
7.873,69
Patrimônio Social
Móveis e Utensílios
Equipamentos Esportivos
Equipamentos de Informática
Marcas e Patentes
Imóveis
Benfeitorias em Imóveis Próprios
Softwares
TOTAL DO IMOBILIZADO
TOTAL DO ATIVO
10.051,65
32.015,20
28.705,68
160,00
50.000,00
3.200,00
3.440,00
127.572,53
425.283,70
Superávits - Exercícios Anteriores
Superávit do Exercício
TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL
TOTAL DO PASSIVO
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
EM 31 DE OUTUBRO DE 2011
RECEITAS
DESPESAS
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO
Associação Brasileira de Masters de Natação
Presidente
319.938,69
(117.868,05)
202.070,64
Associação Brasileira de Masters de Natação
Diretor Financeiro
PRAÇA TIRADENTES, 10 SALA 2801 - CENTRO - RJ
215.339,37
202.070,64
417.410,01
425.283,70
H J ASSESSORIA CONTÁBIL S/C LTDA
CNPJ Nº 04.375.632/0001-90
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MASTERS DE NATAÇÃO
RELAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS OCORRIDAS EM OUTUBRO DE 2011
Anuidades
Inscr. Pan-Americano
Inscr. XVI Torneio Brasil
Inscr. Camp. Sul Americano
Recuperação de Despesas
Rendimentos de Aplicação
1 - Refeições - Coordenadores do Pan 2011
1 - R.Maycon Paz Machado Artes Graficas NF.98
1 - Porto Seguro - Responsabilidade Civil e Acidentes Pessoais
1 - Despesas com Alimentação - Carlos Roberto da Silva
1 - Despesas com Papelaria - Carlos Roberto da Silva
1 - Banda Carioca - Festa de Confraternização
1 - DAEM/CBMERJ - Autorização para Evento
1 - Hospedagem do Comite - Hotel Ibiza
1 - Despesa com doc.Licenças
1 - Milenio Turismo - Passagens Aereas Staff ABMN
1 - Trisport Art.Esportivos LTDA - Camisetas
1 - simbrasil Tintas LTDA - Mat.Confecção das Placas
1 - Scala Rio Atrações - Festa de Confraternização
1 - Despesas com Estacionamento - Carlos Roberto da Silva
2 - Milenio Turismo - Hospedagem Staff ABMN
2 - LM Lodisticas de Metais LTDA NF.654
Salario 10/2011 - Paloma Bruna Pinto Ferro
Horas Extras - Paloma Bruna Pinto Ferro
Salario 10/2011 - Elizete Pereira de Lima
Horas Extras - Elizete Pereira de Lima
Salario 10/2011 - Jeane de Oliveira Gusman
Horas Extras 10/2011 - Jeane de Oliveira Gusman
Desc. IRRF S/Salario 10/2011 - Elizete Pereira de Lima
Desc. INSS S/Salario 10/2011 - Elizete Pereira de Lima
Desc. INSS S/Salario 10/2011 - Paloma Bruna Pinto Ferro
Desc. INSS S/Salario 10/2011 - Jeane de Oliveira Gusman
Vale Transporte
Vale Refeição - Jeane
Unimed - Elizete
INSS - 10/2011
FGTS - 10/2011
Light 09/11
Telemar - Conta 09/2011 Tel.: 2532-5948
Telemar - Conta 09/2011 Tel.: 2240-8591
Embratel - Conta 09/2011 Tel.: 2240-8591
Embratel - Conta 09/2011 Tel.: 2532-5948
Manutenção e Conservação - Roberta Caldas de Oliveira
Seguros
Material de Limpeza
Correios
Estacionamento
Uso e Consumo
Copa, Lanches e Refeições
Trofeu e Medalha
Internet
PIS - 10/2011
Dinâmica Assistência Medica
H&J Assessoria Contabil NF.259
Alexandre Mendes do Santos - Serv.Tecnico em Informatica
Condominio 10/2011
Despesa Bancaria
IR S/Aplicação
TOTAIS
SUPERAVIT DE OUTUBRO DE 2011
1 - Despesas PAN-AMERICANO
2 - Despesas XVI TORNEIO BRASIL
Associação Brasileira de Masters de Natação
Diretor Financeiro
RECEITAS
4.831,00
152.061,18
1.279,00
7.568,89
2,00
771,72
DESPESAS
218,72
500,00
1.781,29
79,64
845,44
600,00
47,26
7.500,00
54,64
1.430,09
7.595,32
164,00
8.000,00
186,00
1.685,00
9.547,50
812,54
268,72
1.644,10
792,97
890,91
170,44
45,19
268,07
82,50
84,90
166.994,45
717,50
240,00
232,60
1.155,05
362,37
65,30
151,80
131,49
140,41
5,45
60,00
82,30
36,24
1.001,30
146,00
302,89
89,29
700,00
129,00
45,30
20,00
602,00
70,00
776,45
153,11
33,53
52.263,96
114.730,49