WFiscal – Importação NF-e / DANFE
Atualizado em 02/04/2012
MANUAL DO SISTEMA
WFISCAL – IMPORTAÇÕES NF-e
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INTRODUÇÃO
Este material traz as informações sobre as
alternativas de importação em relação aos
documentos
de
Nf-e
que
podem
ser
importados diretamente do site da RFB como
a partir dos XML enviados pelos fornecedores.
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Sumário
1.Opções de Importações.....................................................................................................................................4
Importação via Certificado Digital................................................................................................................4
a)Certificado digital do cliente...................................................................................................................4
b)Versão atualizada do Wfiscal..................................................................................................................4
Importação via Reconhecimento de Imagem..................................................................................................4
a) Versão atualizada do Wfiscal.................................................................................................................4
b) Aplicativo MODI...................................................................................................................................4
2.Importando DANFE via Certificado Digital....................................................................................................5
1.Ajustar a segurança no browser...................................................................................................................5
2.Importando a DANFE..................................................................................................................................6
a)Tela 1 – Digitando a chave:....................................................................................................................6
b)Tela 2 – Autorizando o download:..........................................................................................................7
c)Tela 3 – Selecionando o Certificado:......................................................................................................7
d)Tela 4 – Escolhendo Salvar:...................................................................................................................8
e)Tela 5 – Finalizando o download: ..........................................................................................................8
3.Importando DANFE via Reconhecimento de Imagem.....................................................................................9
1.Ajustar a segurança no browser...................................................................................................................9
2.Instalando Office Imaging (Modi).............................................................................................................10
a)Passo 1 - Download...............................................................................................................................10
b)Passo 2 – Instalação..............................................................................................................................11
3.Importando a DANFE com Imagem..........................................................................................................12
a)Tela 1 – Digitando a chave:..................................................................................................................12
b)Tela 2 – Confirmando as imagens........................................................................................................13
4.Relacionando Danfe com WFiscal.................................................................................................................14
1.Entendendo o que relacionar......................................................................................................................14
2.Iniciando o relacionamento........................................................................................................................15
5.XML – Formatos............................................................................................................................................16
1.Exemplo de XML importado via Certificado............................................................................................16
2.Exemplo de XML importado via Imagem.................................................................................................16
3.Diferenças operacionais.............................................................................................................................17
a)Importando via Certificado...................................................................................................................17
b)Importando via Reconhecimento de Imagem.......................................................................................17
6.Suporte Técnico..............................................................................................................................................18
6.1 Tecnologia SulProg.................................................................................................................................18
6.2 Contatos para o suporte...........................................................................................................................18
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1. Opções de Importações
Atualmente existem no sistema três alternativas de importações da DANFE, de forma a facilitar
o trabalho de digitação destes documentos dentro do sistema Wfiscal. Nos exemplos que
vamos apresentar, serão visualizadas empresas que possuem a importação detalhada por
produtos ou seja, que serão utilizados futuramente para as gerações do Sped Fiscal ou Sped
Pis/Cofins.
Importação via Certificado Digital
Nesta opção, o sistema WFiscal se comunicará com o site da Receita Federal e com autorização
do Certificado Digital do Contribuinte será realizado o download do XML Autorizado. Para que
isso seja possível precisamos ter os seguintes requisitos cumpridos:
a) Certificado digital do cliente
Para que o Contador ou Cliente possa efetuar o download do XML, é necessário o computador
utilizado para o download do XML, tenha o certificado digital do contribuinte (Emitente ou
Destinatário) da Nf-e. Até o momento, a Receita somente libera o download para Certificados
da Empresa. Certificados do Contador (A3), mesmo tendo procuração ainda não são aceitos
para este processo.
b) Versão atualizada do Wfiscal
Possuir a versão atualizada do WFiscal para iniciar o download do arquivo. Esta funcionalidade
está disponível a partir do WFiscal versão 1.7.1.2
Importação via Reconhecimento de Imagem
Esta opção será utilizada para visualizar a DANFE e converter as imagens para um formato que
o WFiscal possa efetuar a leitura e posterior importação. No início não necessitavamos de
nenhum processo adicional na leitura da DANFE, porém devido alguns ajustes por parte da
Receita Federal, os valores que antes eram apresentados como texto passível de leitura pelos
softwares, hoje são gerados como imagens de forma que isso dificulta o acesso a estes dados.
Porém com algumas bibliotecas adicionais, conseguimos fazer estas leituras novamente.
Pedimos apenas a atenção dos usuários em relação à validade jurídica destes XML gerados.
Neste tipo de conversão não é o XML oficial, com a assinatura e autorização da Receita Federal.
É apenas uma forma de agilizar o processo de digitação, porém para uma posterior revisão e
recepção dos XML Autorizados os quais deverão ficar arquivados por um prazo de 5 anos.
Para que seja possível a importação via reconhecimento de imagem precisamos seguir alguns
passos:
a) Versão atualizada do Wfiscal
Possuir a versão atualizada do WFiscal para iniciar o download do arquivo. Esta funcionalidade
está disponível a partir do WFiscal versão 1.7.1.2
b) Aplicativo MODI
Possuir o aplicativo Microsoft Office Document Imaging (Modi) instalado em seu computador.
Este aplicativo é uma biblioteca que nos permite reconhecer a imagem gerada pela Receita
Federal e convertê-la para formato texto.
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2. Importando DANFE via Certificado Digital
1. Ajustar a segurança no browser
Precisamos acessar o navegador e colocar o site da DANFE como sites seguros, desta forma
evitaremos bloqueios no momento de importação.
–
–
–
–
–
–
–
–
Internet Explorer:
Digite o endereço do site da nfe → http://www.nfe.fazenda.gov.br
Clique em Ferramentas / Opções da Internet
Clique na aba Segurança
Clique em Sites Confiáveis e depois no botão Sites
Desmarque a opção <Exigir verificação do servidor....>
Clique no botão Adicionar
Depois clique em Fechar e Reinicie o seu Internet Explorer.
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2. Importando a DANFE
Acesse o WFiscal, opção Notas de Entrada e após digitar o nº da nfe, série, modelo=55,
espécie Nfe, clique no botão <Importar>. Preencha os seguintes campos cfe a tela:
a) Tela 1 – Digitando a chave:
Pesquisar Nf-e com Certificado Digital: Na parte superior da tela, marque esta opção
Chave de Acesso da Nf-e: Neste campo digite a chave de acesso da Nfe ou utilize um Leitor
Optico (Scanner) para fazer a leitura da chave impressa na DANFE. Este scanner precisa ser
compativel com o padrão Code 128-C
Imagem: Digite a imagem mostrada no momento da importação e depois clique no botão
<Continuar>
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b) Tela 2 – Autorizando o download:
Após clicar no botão Continuar, o sistema apresentará a tela para confirmar o Download
Clique em OK
c) Tela 3 – Selecionando o Certificado:
Selecione o Certificado e clique em OK.
Obs: Deverá selecionar o certificado que contenha um CNPJ igual ao CNPJ do destinatário na
Nfe (Danfe). Caso contrario, o site da Receita Federal irá bloquear o download.
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d) Tela 4 – Escolhendo Salvar:
Escolha a opção Salvar
e) Tela 5 – Finalizando o download:
Escolha novamente opção Salvar. Neste momento o seu navegador da internet efetuará o
download do XML e posteriormente o WFiscal fará a leitura deste mesmo arquivo. Após o
download, o sistema abrirá uma tela para relacionar os produtos e cfops constantes na Nf. Ver
neste manual o item <Relacionando DANFE com WFiscal>
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3. Importando DANFE via Reconhecimento de Imagem
1. Ajustar a segurança no browser
Precisamos acessar o navegador e colocar o site da DANFE como sites seguros, desta forma
evitaremos bloqueios no momento de importação.
–
–
–
–
–
–
–
–
Internet Explorer:
Digite o endereço do site da nfe → http://www.nfe.fazenda.gov.br
Clique em Ferramentas / Opções da Internet
Clique na aba Segurança
Clique em Sites Confiáveis e depois no botão Sites
Desmarque a opção <Exigir verificação do servidor....>
Clique no botão Adicionar
Depois clique em Fechar e Reinicie o seu Internet Explorer.
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2. Instalando Office Imaging (Modi)
Para possibilitar o reconhecimento de imagem, vamos instalar o Microsoft Office Document
Imaging (Modi).
a) Passo 1 - Download
–
–
–
–
Acesse o link: http://support.microsoft.com/kb/982760/pt-br
Clique na opção <Baixe o SharePoint Designer 2007>
Depois localize na pagina o arquivo SharePoointDesigner.exe 281.9mb
Clique no botão <Fazer Download>
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b) Passo 2 – Instalação
Após baixar o SharePoint, execute a instalação e escolha as seguintes opções:
–
–
Na primeira tela marque a opção <Adicionar ou Remover Recursos>, depois clique em continuar.
Após isso, clique na opção Microsoft Office
–
Depois escolha a opção <Executar Todos de Meu Computador> e clique no botão Continuar
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3. Importando a DANFE com Imagem
Acesse o WFiscal, opção Notas de Entrada e após digitar o nº da nfe, série, modelo=55,
espécie Nfe, clique no botão <Importar>. Preencha os seguintes campos cfe a tela:
a) Tela 1 – Digitando a chave:
Pesquisar Nf-e com Certificado Digital: Na parte superior da tela, desmarque esta opção
Chave de Acesso da Nf-e: Neste campo digite a chave de acesso da Nfe ou utilize um Leitor
Optico (Scanner) para fazer a leitura da chave impressa na DANFE. Este scanner precisa ser
compativel com o padrão Code 128-C
Imagem: Digite a imagem mostrada no momento da importação e depois clique no botão
<Continuar>
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b) Tela 2 – Confirmando as imagens
O sistema WFiscal, mostrará cfe a tela abaixo, a imagem gerada no site da RFB e ao lado
direito o que o sistema do Office conseguiu recolhecer. Geralmente a qualidade do
reconhecimento das imagens será cfe a qualidade gerada pela Receita Federal. Podem ocorrer
de existir imagens com baixa qualidade e neste caso nem todas serão convertidas. Porém como
a tela possui um fluxo simples de confirmação, caso tenha alguma imagem diferente do texto
apresentado, o próprio usuário poderá efetuar este processo de forma tranquila e rápida.
Ao lado esquerdo o sistema mostra a imagem e ao lado direito o valor que o sistema do Office
converteu em texto. Após confirmada visualmente pelo usuário, o mesmo deve clicar no botão
Grava, e assim sucessivamente para cada imagem apresentada pelo sistema.
Tela com Valor Total da Nota:
Tela com um CNPJ:
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4. Relacionando Danfe com WFiscal
1. Entendendo o que relacionar
–
–
–
–
Primeiramente precisamos saber o que os arquivos digitais exigem de informações. Dentre
várias, destacamos blocos que contém o cadastramento dos produtos assim como as notas de
compra e venda com estes respectivos produtos. Com tantas informações podemos deduzir que
os órgãos de fiscalização possuem formas de conferir informações de notas, produtos e
principalmente o Inventário (Estoque) dos nossos clientes. Sendo assim, o que consta nos
manuais é que a empresa deve utilizar-se de uma codificação única de seus produtos,
procurando evitar principalmente a alteração destas codificações e suas descrições.
Então como regra:
Cada fornecedor possui sua própria codificação
A Empresa ao dar entrada nesta nota fiscal, deve utilizar a codificação interna, a mesma
utilizada durante as vendas
A Empresa ao efetuar sua venda, utilizará sua própria codificação interna.
A Empresa ao levantar inventários (Estoque), estes também estarão na codificação interna da
empresa.
Exemplo de um relacionamento correto:
Dados constantes na DANFE
Dados cadastrados dentro do WFiscal
Fornecedor
Cfop
Produto
Cfop
Produto
Fornecedor ABC Ltda
5102
001-Refrigerante 300ml
1102
2344-Refrigerante 300 ML
Fornecedor ZZZ Ltda
5102
023-Refrigerante 300ml
1102
2344-Refrigerante 300 ML
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2. Iniciando o relacionamento
Após a DANFE ser importada via Certificado ou Imagem, o sistema apresentará uma tela com
todos os produtos constantes na DANFE e ao lado direito desta tela, os produtos que o sistema
já possui relacionado com o fornecedor em específico.
Obs: Para cada fornecedor+produto deverá existir um relacionamento dentro do WFiscal.
Após efetuar o download ou Leitura da DANFE, o sistema apresenta a seguinte tela:
Natureza: Nesta coluna o usuário deverá escolher qual a Natureza de Operação será utilizada
para importar o produto. Neste exemplo, a CFOP constante na DANFE é a 5949 e vamos utilizar
para lançamento a Natureza 1102.001
Produto: Informar nesta coluna o produto que está sendo adquirido. Lembrando que não
podemos cadastrar por exemplo vários Açucar Refinado 5 kg. Cadastramos apenas uma vez
este produto, e a medida que se adquire de outros fornecedores, relacionamos o mesmo item.
Obs: A partir da versão 1.7.1.2, caso o produto adquirido ainda não tenha seu cadastro dentro
do WFiscal, na tela de consulta do produto, ao clicar no botão <Cadastro> o sistema já puxa
automaticamente a descrição e ncm do produto cfe está cadastrado na DANFE.
Ao finalizar os relacionamentos, clique no botão <Retorna> e a DANFE estará importada dentro
do WFiscal apenas aguardando o usuário efetuar os ajustes de tributação caso existam.
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5. XML – Formatos
1. Exemplo de XML importado via Certificado
Neste XML, note que possui a assinatura <Signature>, autorização da DANFE <ProtNFE>, e
também todos os demais conteudos completos inclusive bases de pis e cofins.
2. Exemplo de XML importado via Imagem
Como comentamos no início do manual, o XML gerado a partir da leitura das imagens não é um
arquivo oficial que podemos utilizar para fins de fiscalização. É apenas um arquivo temporário
que nos traz a facilidade de automatizar os lançamentos para posteriormente receber os
arquivos XML assinados e autorizados.
Visualizamos neste caso somente a tag <infNFe> a qual contem alguns dados da DANFE,
porém não existem as tags da assinatura <Signature> e autorização da Nfe <ProtNFE>.
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3. Diferenças operacionais
a) Importando via Certificado
–
Pontos Positivos:
Efetua o download do arquivo de forma completa
O arquivo XML que é feito o download é valido no caso de fiscalização
Não depende de ajustes no site da Receita Federal e no WFiscal, pois somente irá alterar o
processo quando existir alteração de layout da Nfe
Importa o XML de forma completa para dentro do WFiscal
–
Pontos Negativos:
Necessita do Certificado digital da Empresa (e-CNPJ)
–
–
–
b) Importando via Reconhecimento de Imagem
–
–
–
–
Pontos Positivos:
Não precisa do Certificado digital da Empresa, pois a leitura é feita a partir da página visualizada
no navegador
O XML gerado não é válido para fins de fiscalização, porém pode ser utilizado para agilizar o
processo de digitação dentro do WFiscal
Pontos Negativos:
Sempre que a Receita Federal alterar algum campo, imagem ou qualquer informação no site da
Nfe, o usuário necessita aguardar um novo ajuste no sistema WFiscal o qual geralmente é
demorado, pois a própria RFB não divulga o que foi alterado, precisando analisar novamente
todo o site para refazer o processo de importação de DANFE.
Mesmo depois de lançada a DANFE, o contribuinte ainda não terá o XML oficial para fins de
fiscalização, o qual deverá ser solicitado aos fornecedores.
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6. Suporte Técnico
6.1 Tecnologia SulProg
O objetivo da Sulprog Sistemas e trazer várias alternativas aos nossos clientes para que
facilitem seus trabalhos.
Alem das ferramentas, buscamos as informações e melhores processos a serem utilizados.
Neste caso, mesmo com esta opção de reconhecimento de imagem desenvolvida nesta versão,
visualizamos sempre a dificuldade que o fisco impõe no quesito integração. Então para que
nossos clientes possam se estruturar da melhor forma, sugerimos que comecem a migrar para
a importação da DANFE via Certificado Digital, pois não sabemos até quando a RFB
disponibilizará estes tipos de acessos via navegador.
6.2 Contatos para o suporte
–
–
–
Fone: (0xx42) 3224-3417
e-mail: [email protected]
Horário de Atendimento: De Segunda à Sexta-feira das 08:30 às 11:30 e 13:30 às 18:00
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