ALLIS PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 08.648.295/0001-19 – NIRE 35.300.337.867 – Companhia Aberta
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 09/05/2011
1. Data, Hora e Local: Em 09/05/2011, às 16h00, na sede da Companhia (Av. Brig. Faria Lima, 1.355, 16º andar, São
Paulo/SP).
2. Convocação: Dispensada, face a presença de todos os Conselheiros.
3. Mesa: Giovanni Giovannelli, Presidente; Fabíola Ribeiro dos Santos, Secretária.
4. Deliberações: Os conselheiros presentes, por unanimidade e sem ressalvas, tomaram as seguintes deliberações:
4.1. Retificar e ratificar a listagem dos contratos bancários firmados pela Companhia e/ou por suas afiliadas que
constou da Ata da Reunião do Conselho de Administração de 19/04/2011, de sorte a corrigir o valor dos contratos a
serem firmados pela ALLIS SOLUÇÕES, sendo que a listagem abaixo consolidada representa a totalidade das operações
em andamento e substitui a listagem anterior:
Afiliada
Banco
Modalidade
Valor (R$)
Prazo
Vencimento
Garantia
Allis Soluções
Bradesco
Conta Garantida
2.000.000,00
180 dias
17/08/2011
Aval da Companhia
Allis Soluções
Bradesco
Cédula de Crédito Bancário 20.000.000,00 36 meses em assinatura Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios + Aval
Allis Soluções
HSBC
Cédula de Crédito Bancário 10.000.000,00 48 meses em assinatura Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios + Aval
Allis Soluções
Itaú
Top Service
Conta Garantida
Votorantim Cédula de Crédito Bancário
6.000.000,00
-
01/06/2011
Aval da Companhia
5.000.000,00
6 meses
23/09/2011
Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios + Aval
Top Service
Itaú
Cédula de Crédito Bancário
7.000.000,00
60 meses
28/05/2015
Aval da Companhia
Top Service
Itaú
Conta Garantida
4.000.000,00
-
01/06/2011
Aval da Companhia
Top Service
Fibra
Cédula de Crédito Bancário
2.000.000,00
24 meses
28/12/2012
Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios + Aval
Top Service
Bradesco
Conta Garantida
1.000.000,00
180 dias
26/07/2011
Aval da Companhia
Top Service
HSBC
Conta Garantida
3.000.000,00
180 dias
em assinatura Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios + Aval
5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta Ata, em forma de sumário,
a qual, depois de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos presentes.
Antonio Carlos A. R. Bonchristiano
Fersen Lamas Lambranho
Carlos Henrique Moreira
Marcos da Cunha Póvoa
Alberto Khzouz
Danilo Gamboa
Giovanni Giovannelli
Presidente
Fabíola Ribeiro dos Santos
Secretária