DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS E DE ENQUADRAMENTO DAS APLICAÇÕES
1º SEMESTRE DE 2008 - PLANO BENEFÍCIO DEFINIDO
1º Semestre/2007
Segmentos
R$ (Mil)
(%)
Renda Fixa
358.587
Renda Variável
101.341
Imóveis
25.125
Empréstimo a
10.640
Participantes
Total dos Investimentos
495.692
SELIC ( benchmark renda fixa )
IBX ( benchmark renda variável )
Meta Atuarial ( INPC + 6% ao ano )
1º Semestre/2008
Rentabilidade (%)
R$ (Mil)
(%)
Limites de 2008 (%)
Política de
Investimentos
Intervalos
Rentabilidade (%)
Resolução nº
3456
Rentabilidade
Acumulada em
2008
72,34%
20,44%
5,07%
6,26%
30,30%
4,11%
385.442
92.365
36.080
73,31%
17,57%
6,86%
6,91%
-8,71%
4,50%
100,00%
25,00%
8,00%
100,00%
50,00%
11,00%
6,91%
-8,71%
4,50%
2,15%
100,00%
8,62%
9,78%
6,04%
19,53%
5,22%
11.909
2,27%
525.797 100,00%
8,40%
3,67%
5,42%
0,31%
6,84%
15,00%
15,00%
8,40%
3,67%
5,42%
0,31%
6,84%
(¹) - Var paramétrico com intervalo de confiança de 95%, conforme IN nº 44/2002.
GESTÃO TERCEIRIZADA
Segmentos
R$ (mil)
Terceirizado
Investimento
Renda Fixa
385.442
84%
73%
Renda Variável
73.273
16%
14%
Empréstimo a
Participantes
0%
0%
Imóveis (*1)
1.324
0%
0%
Total
460.039
100%
87%
(*1) Incluído alienações e aluguéis a receber
GESTÃO PRÓPRIA
Segmentos
Renda Fixa
Renda Variável
Empréstimo a
Participantes
Imóveis
Total
R$ (mil)
19.092
GESTÃO PRÓPRIA - Composição
Terceirizado
Investimento
0%
0%
4%
4%
11.909
34.756
65.757
3%
8%
14%
Ações
Coelce PNA
Coelce ON
2%
7%
13%
Total
GESTORES - Volume Administrado
Demonstrativo dos investimentos 2008_1S.xlsx/Total dos investimentos - BD
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Quantidade
25.655
919.403
945.058
R$ / Ação
20,28
20,20
Total
520.283,40
18.571.940,60
19.092.224,00
VaR R$
(Mil)¹
-
Gestores
BNP PARIBAS
BANCO DO BRASIL
PACTUAL
SUL AMÉRICA
ICATU (UPTICK)
CITIBANK
Total
Fundo
FLEXEIRAS
QUIXABA
CANOA
JERI
ENNESA
CUMBUCO
Investimento
32.158.536,54
28.566.487,76
32.370.928,75
292.346.351,49
8.733.640,18 *1
61.568.225,72
455.744.170,43
ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO
Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. CNPJ: 62.418.140/0001-31
*1 Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A CNPJ 02.201.501/0001-61
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO
Fundo de Investimentos em Renda Fixa: 0,21% para FIF Atrelado a CDI, 0,07% para FIQ Multimercado e 0,029% para FIF atrelado a Índice de Preço
Fundo de Investimentos em Renda Variável: 0,60% ao ano.
Devolução de corretagem de 100% para o fundo.
Fundo Private Equity: 1,50% mais 10% taxa de performance do que ultrapassar IGPM + 8% ao ano.
CUSTÓDIA
Custo anual de 0,04% sobre o total custodiado.
AUDITORIA DE CONTÁBIL
AGN Canarim Auditores Associados. CNPJ: 02.248.211/0001-73
DESENQUADRAMENTO
Nenhum observado
ADMINISTRADOR RESPONSÁVEL
Carlos César Moreira Padilha
E-mail: [email protected]
Telefones: (85) 3452 6551 e (85) 3452 6544.
Fax: (85) 3452 6500.
Demonstrativo dos investimentos 2008_1S.xlsx/Total dos investimentos - BD
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