Para utilizar o
sistema você deve
seguir 5 etapas
o passo-a-passo:
Passo 2: Acessando pela primeira vez. Criando Usuário e Senha Para efetuar o acesso ao sistema, a empresa precisa criar o seu usuário e senha da conta principal , também chamada de conta Tesouraria ou conta Mestre Passo 3: Conhecendo o MENU principal A seguir breve comentário de cada item do MENU PRINCIPAL do sistema. Obs.: Os detalhes e funcionalidades serão aprofundados nos slides a seguir em cada tópico específico. A:vação e complemento da conta Tesouraria Emi:r e consultar boletos de carga da conta Tesouraria Emissão de transferências para contas coorpora:vas. Não u:lizado para o OS BeneGcios Emissão de transferências para contas dos funcionários/colaboradores Emissão de extrato/movimentações da conta Tesouraria Serviços de cadastramento de SMS e transferência para Conta Corrente Gerenciamento de usuários. A empresa pode cadastrar novos usuários ou fazer manutenção Nessa função, a empresa tem a opção de bloquear/cancelar cartões a ela vinculados Cadastro dos cartões para receber as transferências: novos cartões ou cartões já existentes Sair do Sistema Vincular cartão em Lote
"Essa opção permite o usuário da conta tesouraria, faça a vinculação dos cartões em lote" por Essa opção
permite que o usuário da conta tesouraria, faça a vinculação dos cartões em lote.
Carregando a Conta Tesouraria (Conta Mestre)
Para efetuar as transferências de valores nos cartões OS Benefícios, a empresa deve carregar a conta
Tesouraria (conta Mestre) com o valor desejado. O gestor pode carregar a conta TESOURARIA de três
formas: Boleto, DOC ou TED.
Para DOC e Boleto o crédito
estará disponível na conta
Tesouraria em até 48 horas.
Para a transação de TED o crédito será
disponibilizado no mesmo dia se este for
efetuado até as 14:00 horas. Após esse
horário somente do dia seguinte
Para carregar a conta TEOSOURARIA
clique no menu CARREGAR escolha
uma das opções (Boleto, DOC ou TED)
e siga as instruções do sistema.
Consultando o Histórico de Carga da
Conta Tesouraria
A empresa tem a opção de consultar o histórico das cargas efetuadas na conta Tesouraria (Conta Mestre)
seja por meio de boletos, DOC ou TED.
Transferindo os Valores
PARA CONTAS FUNCIONÁRIOS/COLABORADORES
As transferências para as contas dos funcionários/colaboradores podem ser efetuadas de duas formas:
Transferência em Lote: Para vários colaboradores no mesmo momento.
Transferência Avulsa: Individual
Obs.: Ambas ocorrem em tempo real (online)
Transferindo os Valores EM LOTE
Para a opção de transferência em LOTE , a empresa tem a opção de criar um lote novo ou transferir a
partir de um lote já existente. As primeiras transferências sempre serão através de um LOTE NOVO e a
partir daí poderá utilizar os lotes existentes, excluindo apenas os cartões que não receberão transferência
naquela data ou ainda apenas modificando os valores.
Transferindo os Valores CRIANDO UM LOTE NOVO
Criação de LOTE NOVO: Utilizando as opções do menu, escolha os cartões e contas vinculadas.
Efetivando a Transferência dos Valores
Nesse momento a empresa deve escolher o lote no menu TRANSFERENCIA TERCEIROS -> EFETUAR
TRANSFERÊNCIA e efetivar as transferências para os colaboradores
Atenção: Nesse momento o sistema solicitará a senha financeira ( Senha Conta Mestre) de 4 dígitos.
Consultando os Lotes de Transferência
Essa tela permite a consulta de lotes de transferências efetuadas e seus status.
Fazendo Transferência Avulsa/Individual
Essa função permite que a empresa digite a conta específica a ser creditada. Obs.: A senha da conta
Tesouraria (Conta Mestre) e a que confirma a transferência realizada online.
Para efetivar as transferências é necessário a digitação da senha financeira ( Senha Conta Mestre) de
4 dígitos
Criando Novos Usuários do Sistema
No Menu "USUÁRIOS" a empresa pode criar e alterar novos cadastros de usuários administrativos, bem
como, dar prerrogativas aos usuários na utilização do sistema.
Bloquear Cartão
Esta opção só será utilizada para o produto Corporativo. Não se aplica ao OS Benefícios empresa, visto
que nesse caso o cartão é do funcionário e não da empresa, logo, essa não pode intervir no cadastro do
cartão do funcionário/colaborador podendo apenas suspende os créditos/transferências financeiras.
Extrato da Conta Tesouraria (Conta Mestre)
Esta opção permite a empresa visualizar os extratos/movimentações da sua conta
Tesouraria (conta mestre).
Consulta de Transferências em Lote
Permite à empresa consultar os lotes de transferências e o status dos mesmos.