BALANCETE MÊS 04/2013
RECEITAS:
Mensalidades ACIP
Mensalidades Serasa
Mensalidade AustaClinica
Boletos em atraso
Impressos
Acrescimos
Consultas
Envio de carta
Repasse Austa clinica
Patrocinio Jornal
Patrocinio do site
Rendimento C/C
Rendimento Poupança
Rendimento Fundo Hiper
Total da Receita
R$ 4.796,00
R$ 295,00
R$ 1.252,14
R$ 846,43
R$ 50,00
R$ 32,23
R$ 1.421,93
R$ 100,70
R$ 79,45
R$ 80,00
R$ 60,00
R$ 25,02
R$ 119,13
R$ 26,42
R$ 9.184,45
Austaclinicas
Advogados /Honorarios Advocaticios
Agua e Esgoto
Aguilar e Boechat
Aluguel do Predio
Boa Vista servicos
Check ok
Combustivel
Darf
Despesas Bancarias
Despesas correio
Despesas material de escritorio
Despesas Material de limpeza
Despesas Refeições
Energia eletrica(CPFL)
Facesp
FGTS
Folha de pagamento
INSS
Telefone
Sophus
Velbras-Internet
Total das Despesas
R$ 1.589,02
R$ 400,00
R$ 17,77
R$ 95,00
R$ 450,00
R$ 4,70
R$ 1.110,81
R$ 102,00
R$ 23,37
R$ 391,40
R$ 33,75
R$ 37,92
R$ 116,00
R$ 44,70
R$ 115,01
R$ 50,00
R$ 186,40
R$ 2.065,93
R$ 810,84
R$ 253,54
R$ 116,00
R$ 110,00
R$ 8.124,16
DESPESAS:
Despesas variaveis
Despesas diversas
Despesas c/ rescisão do contrato c/ Celso P
Despesas c/ patrocinio site potiagora
Despesas c/ compra de Impressos
Despesas c/ documento do carro
Despesas c/ carro
R$ 193,80
R$ 2.695,00
R$ 400,00
R$ 330,00
R$ 182,51
R$ 27,00
Despesas c/ floricultura c/ jardim
Despesas c/ frete da mudança (José Benedito)
Despesas c/ reforma da nova sede(Miguel)
Despesas c/ reforma (JS Metalfran)
Despesas c/ toldo e vidros(Vidraçaria Lucena)
Despesas c/ lona impressao digital (Look signs)
Despesas c/ limpeza e instalação do ar condic.)
Despesas c/ carrinho (Terra p/ jardim)
Despesas diversas reforma
Despesas c/ compra de fechadura
Despesas c/ compra de divisorias e mão de obra
Despesas c/ mudança de ventiladores e etc
Despesas c/ tintas(Morvan Tintas)
Despesa c/ compra de extintores e suporte
Despesas c/ compra de fechadura
Despesas c/ 500 Informativos
Total de despesas variaveis
Total de despesas
Conta corrente
Conta Poupança
Conta Investimento
Caixa
Total
R$ 700,00
R$ 200,00
R$ 850,00
R$ 442,19
R$ 824,10
R$ 700,00
R$ 430,00
R$ 30,00
R$ 228,72
R$ 80,00
R$ 2.510,00
R$ 210,00
R$ 377,00
R$ 210,00
R$ 80,00
R$ 490,00
R$ 9.805,69
R$ 17.929,85
R$ 9.390,49
R$ 30.861,22
R$ 10.990,46
R$ 558,38
R$ 51.800,55