PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
...PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS E VALE TRANSPORTE A SERVIDORA DO
SETOR DE ADMINISTRAÇÃO - FLÁVIA APa. SANDOVAL, NÃO LANÇADOS NA FOLHA
DE PAGAMENTO.
.PAGAMENTO REFERENTE A EXONERAÇÃO DO CARGO DE DIRETOR DE TURISMO
- ASSESSORIA, ANTONIO CAMILO JUNIOR.
.PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXONERAÇÃO DO CARGO DE
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E PESSOAL - ANTONIO RODRIGUES C. NETO.
OUTROS/NÃO
/0
41,63
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
5.104,32
0,00
0,00
/0
1.666,72
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A EXONERAÇÃO DO CARGO DE SECRETARIO DE
FINANÇAS E CONTABILIDADE - ASSESSORIA (ELIS FUJITA).
0,00
OUTROS/NÃO
/0
2.333,41
0,00
0,00
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
50.835,70
0,00
0,00
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
11.610,40
0,00
0,00
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
6.231,85
0,00
0,00
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
991,29
0,00
0,00
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
1.969,74
0,00
0,00
7.291,90
0,00
0,00
Movimentação do dia 01 de Janeiro de 2013
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.01 - CHEFIA DO EXECUTIVO
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO
02.01.01.04 - Administração
02.01.01.04.122 - Administração Geral
02.01.01.04.122.0002 - PODER EXECUTIVO
02.01.01.04.122.0002.2002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
02.01.01.04.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.01.01.04.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL
2297
0/0
6778
0/0
089.989.768-11
6794
0/0
51368439853
6875
0/0
6920
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
250.886.048-40
10212 - ANTONIO CAMILO JUNIOR
305 - ANTONIO RODRIGUES DE CAMARGO NET
1405 - ELIS FUJITA
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.01.01.04.122.0002.2002.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
02.01.01.04.122.0002.2002.31901131.0111000 - GERAL
6930
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.01.01.04.122.0002.2002.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
02.01.01.04.122.0002.2002.31901137.0111000 - GERAL
6922
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.01.01.04.122.0002.2002.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
02.01.01.04.122.0002.2002.31901144.0111000 - GERAL
6923
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.01.01.04.122.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
02.01.01.04.122.0002.2002.31901145.0111000 - GERAL
6924
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.01.01.04.122.0002.2002.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
02.01.01.04.122.0002.2002.31901160.0111000 - GERAL
6925
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
OUTROS/NÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 2 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
.Folha Pagamento
02.01.01.04.122.0002.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.01.01.04.122.0002.2002.33903039.0111000 - GERAL
2815
0/0
006.255.915/0001-24
1436 - CENTRO AUTOMOTIVO SANTANA LTDA -
...PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 185/65 E 04 VALVULAS
DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO SANTANA DBA-4898, NOTA FISCAL 0170.
OUTROS/NÃO
380,00
0,00
0,00
..PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PO DE CAFE, AÇUCAR, ALCOOL,
ADOÇANTE, ENTRE OUTROS DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO GERAL CONFORME
NOTA FISCAL 0657.
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE TAMANHO A4 PARA O
DISTRITO NOSSA SENHORA DO REMEDIO, (TELECENTRO E AGENCIA DO
CORREIO) CONFORME PROC ADM 3274/2011, NF 001999.
OUTROS/NÃO
431,70
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
162,50
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - 25
CILINDROS P13KG PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUBPREFEITURA
DO DISTRITO N.S. DO REMEDIO, CONTRATO 009/2012, PC COPEL 012/2012,
PREGÃO PRES. 004/2012 - CONFORME REMESSA PARA EMPENHO 2012000EGL003.
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - 04
CILINDROS P13KG PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 009/2012, PC
COPEL 012/2012, PREGÃO PRES. 004/2012 - CONFORME REMESSA PARA
EMPENHO 2012000EGL-003. (Reforço do Empenho n° 2052/0).
PREGÃO
4/2012
561,22
54,63
0,00
PREGÃO
4/2012
231,09
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - 06
CILINDROS P13KG PARA O DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE CONVENIOS,
CONTRATO 009/2012, PC COPEL 012/2012, PREGÃO PRES. 004/2012 - CONFORME
REMESSA PARA EMPENHO 2012000EGL-003.
..PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COROA DE FLORES, CONFORME
NOTA FISCAL 089.
PREGÃO
4/2012
198,08
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
190,00
0,00
0,00
...PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E
MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL (AÇUCAR, PO DE
CAFE, COPO DESC. AGUA SANITARIA E DESINFETANTE), CONFORME PROC ADM
0021/2010 E NOTA FISCAL 01596.
...PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TRENA, PARA A FISCALIZAÇÃO
MUNICIPAL, NOTA FISCAL 02656.
OUTROS/NÃO
124,89
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
27,97
0,00
0,00
...PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PO DE CAFE, AÇUCAR E COPOS
DESCARTAVEIS PARA O SERVIÇO ELEITORAL (ELEIÇÕES DE 2010), CONFORME
PROC ADM 3007/2010 E NOTA FISCAL 01644.
OUTROS/NÃO
118,76
0,00
0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.01.01.04.122.0002.2002.33903099.0111000 - GERAL
1703
01/2011
012.426.770/0001-80
10196 - ZAIRA SUPERMERCADO LTDA
1733
3274/2011
012.426.770/0001-80
10196 - ZAIRA SUPERMERCADO LTDA
2052
0/0
003361216000170
28 - AUTO POSTO PETRO PIRES LTDA
2061
0/0
003361216000170
28 - AUTO POSTO PETRO PIRES LTDA
2065
0/0
003361216000170
28 - AUTO POSTO PETRO PIRES LTDA
2178
0/0
066.617.705/0001-60
4298
0021/2010
007692409000165
4783
024/2010
001.431.992/0001-74
10102 - FLORICULTURA KOJIMA LTDA - ME
93 - SUPERMERCADO PORTUGUES GONCALVES
277 - JOAO JOSE DA SILVA MADEIRAS - ME
5248
3007/2010
007692409000165
93 - SUPERMERCADO PORTUGUES GONCALVES
5459
0/0
003684629000196
292 - NICOLAU AUTO ELETRICA LTDA - ME
....PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MOTOR DE PARTIDA DESTINADO
A MANUTENÇÃO DO VEICULO BORA DE PLACA DBA 6699 - GABINETE DO
PREFEITO.
OUTROS/NÃO
320,00
0,00
0,00
6167
0/0
047651658000127
264 - MARIA APARECIDA CAMARGO CORREA -
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO (SULFITE,
ETIQUETA, GRAMPO, DUREX, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO SETOR DE
ADMINISTRAÇÃO NF 0160.
OUTROS/NÃO
226,00
226,00
0,00
6172
0/0
007692409000165
...PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 KG PO DE CAFE E 10 KG DE
AÇUCAR DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO (SEDE), CONFORME PROC ADM
3007/2010 E NOTA FISCAL 01687.
OUTROS/NÃO
75,80
0,00
0,00
6658
0/0
047651658000127
264 - MARIA APARECIDA CAMARGO CORREA -
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO (SULFITE,
LIVRO PONTO,
CLIPS, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO SETOR DE
ADMINISTRAÇÃO NF 0170.
OUTROS/NÃO
399,10
0,00
0,00
6723
0/0
009.635.131/0001-10
1172 - SUZUPAPER COMERCIO DE PAPELARIA L
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HOLERITE (RECIBO DE PAGAMENTO
LAB4 C/ 2000) PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PESSOAL, CONFORME
NOTA FISCAL 08725.
OUTROS/NÃO
233,00
0,00
0,00
6746
0/0
047651658000127
OUTROS/NÃO
44,40
0,00
0,00
93 - SUPERMERCADO PORTUGUES GONCALVES
264 - MARIA APARECIDA CAMARGO CORREA -
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 3 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO (RESMA
DE PAPEL SULFITE A4) DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO.
02.01.01.04.122.0002.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.01.01.04.122.0002.2002.33903615.0111000 - GERAL
1589
0/0
183.891.388-24
6889
3478/2012
009.690.128-45
1072 - MARIA CLARICI COUTO DINIZ
10300 - ZILDO PINTO DE CAMARGO
.PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL SITUADO A
RUA MANOEL NUNES DE SOUZA Nº 510 - CENTRO - SANTA BRANCA, PARA
INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO ELEITORAL DA 112ª ZONA DA
COMARCA DE SANTA BRANCA (VIGENCIA 30 MESES - EMPENHADO 12 MESES EM
2012), CONF. OFICIO CONVENIOS 305/11, 1° TERMO DE ADITAMENTO CONTRATO
DE LOCAÇÃO 002/08.
.PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL, LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL, SITO A AV. PEDRO
RODRIGUES DE CAMARGO NETO, 815 - CENTRO - SALESÓPOLIS - SP, CONFORME
PROCESSO ADM 3478/2012, MES DE DEZEMBRO DE 2012.
OUTROS/NÃO
350,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
1.500,00
0,00
0,00
....R.P. 2007 - 298/0
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
455,80
3.570,06
26,77
455,80
3.570,06
0,00
0,00
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COPIAS DE
CHAVES, TROCA DE MIOLO, ABERTURA ENTRE OUTROS, PARA ATENDER O
SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 423.
OUTROS/NÃO
1.887,50
0,00
0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
02.01.01.04.122.0002.2002.33903699.0111000 - GERAL
1328
2370
4374
0/0
0/0
2072/2010
0
16867014895
125.159.408-54
5789
0/0
056.859.488-67
209 - ESPOLIO DE ANTONIO DE ALMEIDA
210 - ALAISA MARIA FREIRE DE ALMEIDA FEITA
10094 - ANTONIO DE PADUA DA CUNHA
916 - JOSE ANTONIO CAFARO
....R.P. 2007 - 299/0
...PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ALVARÁ NÃO EXPEDIDO
AO Sr. ANTONIO DE PADUA DA CUNHA, PC ADM 2072/10.
02.01.01.04.122.0002.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.01.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000 - GERAL
1619
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMOVEIS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, MES DE
JANEIRO/2011.
OUTROS/NÃO
1.472,68
0,00
0,00
2288
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
OUTROS/NÃO
1.148,38
0,00
0,00
2621
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMOVEIS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, MES DE
FEVEREIRO/2011.
..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMOVEIS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, MES DE
ABRIL/2011.
OUTROS/NÃO
1.317,58
0,00
0,00
3161
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMOVEIS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, MES DE
MAIO/2011.
OUTROS/NÃO
1.397,22
0,00
0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.01.01.04.122.0002.2002.33903944.0111000 - GERAL
1627
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE
ADMINISTRAÇÃO, MES DE MARÇO/2011.
OUTROS/NÃO
425,64
0,00
0,00
1798
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE
ADMINISTRAÇÃO, MES DE FEVEREIRO/2012.
OUTROS/NÃO
405,77
0,00
0,00
2401
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
OUTROS/NÃO
431,22
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 4 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
...PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE
ADMINISTRAÇÃO, MES DE MAIO/2010.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE
ADMINISTRAÇÃO, MES DE ABRIL/2012.
...PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE
ADMINISTRAÇÃO, MES DE ABRIL/2010.
..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE
ADMINISTRAÇÃO, MES DE MAIO/2011.
..PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
COM FORNECIMENTO DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA QUADRA
DE ESPORTE DO DISTRITO NSRA DOS REMEDIOS, CONFORME ACORDO 24/2010.
(07 PARCELAS - 2011)
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE
ADMINISTRAÇÃO, MES DE MAIO/2012.
...PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE
ADMINISTRAÇÃO, MES DE MAIO/2010.
..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE
ADMINISTRAÇÃO, MES DE JUNHO/2011.
OUTROS/NÃO
405,77
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
384,65
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
435,16
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
961,79
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
405,77
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
557,43
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
572,29
0,00
0,00
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
...PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE
ADMINISTRAÇÃO, MES DE JUNHO/2010.
OUTROS/NÃO
586,63
0,00
0,00
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE
ADMINISTRAÇÃO, MES DE JUNHO/2012.
OUTROS/NÃO
346,57
0,00
0,00
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
OUTROS/NÃO
475,69
0,00
0,00
3873
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE
ADMINISTRAÇÃO, MES DE JULHO/2011.
...PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE
ADMINISTRAÇÃO, MES DE JULHO/2010.
OUTROS/NÃO
505,04
0,00
0,00
4000
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE
ADMINISTRAÇÃO, MES DE JULHO/2012.
OUTROS/NÃO
417,61
0,00
0,00
4162
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE
ADMINISTRAÇÃO, MES DE AGOSTO/2011.
OUTROS/NÃO
435,16
0,00
0,00
4522
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DA
ADMINISTRAÇÃO, MES DE AGOSTO/2012.
OUTROS/NÃO
393,93
0,00
0,00
...REFERENTE A PUBLICAÇÃO TP 01 E TP 02, (EDITAL 02X03), CONFORME NOTA
007941.
OUTROS/NÃO
150,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
168,58
0,00
0,00
2630
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
2643
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
2713
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
2978
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
3107
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
3112
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
3226
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
3266
0/0
043776517028432
3607
0/0
3677
02.01.01.04.122.0002.2002.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
02.01.01.04.122.0002.2002.33903947.0111000 - GERAL
1455
0/0
052.543.709/0001-37
852 - REDE GRANDE SAO PAULO DE COMUNICA
02.01.01.04.122.0002.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.01.01.04.122.0002.2002.33903958.0111000 - GERAL
981
0/0
002449992005638
234 - VIVO S/A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 5 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DO
CELULAR 9643-6020 DE USO DO SR. PREFEITO MES DE REFERENCIA
JANEIRO/2011.
2181
0/0
033530486000129
119 - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES - E
2867
0/0
002449992005638
234 - VIVO S/A
3170
0/0
002449992005638
234 - VIVO S/A
4285
0/0
033530486000129
119 - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES - E
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DA
OPERADORA (021) AO TELEFONE 4696-3157 E 3160 ADMINISTRAÇÃO, MES DE
FEVEREIRO DE 2012.
...PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL 3G PACOTE ILIMITADO, COM OS RESPECTIVOS MODENS, EM REGIME DE
COMODATO, NO SISTEMA PÓS-PAGO, PARA USO DA PREFEITURA DE
SALESÓPOLIS, CONFORME CONTRATO DIRETO 011/10 .
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - SMP, COM FORNECIMENTO DE 17
LINHAS DIGITAIS DE TECNOLOGIA GSM - TRI-BAND OU QUADRI-BAND, EM REGIME
DE COMODATO, NO SISTEMA PÓS-PAGO, PARA USO DA PREFEITURA DE
SALESÓPOLIS, CONFORME CONTRATO DIRETO 010/10.
OUTROS/NÃO
14,14
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
1.057,14
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
736,06
0,00
0,00
...PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DA
OPERADORA (021) AOS TELEFONES DA MUNICIPALIDADE.
OUTROS/NÃO
5,77
0,00
0,00
.PAGTO REF. AO SEGURO DE VIDA ACIDENTES PESSOAIS/AUXILIO FUNERAL,
PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, ESTIPULADOS NA ABS ATRAVES DAS
APOLICES 4760, 4759 E 2578 - (12 MESES - 2012).
...PAGTO REF. AO SEGURO DE VIDA ACIDENTES PESSOAIS/AUXILIO FUNERAL,
PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, ESTIPULADOS NA ABS ATRAVES DAS
APOLICES 4760, 4759 E 2578 - MES DE JUNHO/2010.
OUTROS/NÃO
2.414,81
2.414,81
0,00
OUTROS/NÃO
0,60
0,60
0,00
...PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COPIAS
XEROGRAFADAS, PLASTIFICAÇÕES E ENCADERNAÇÕES, DESTINADAS AO SETOR
DE ADMINISTRAÇÃO.
OUTROS/NÃO
17,50
17,50
0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903969 - SEGUROS EM GERAL
02.01.01.04.122.0002.2002.33903969.0111000 - GERAL
1559
0/0
051.990.695/0001-37
923 - BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A
3428
0/0
051.990.695/0001-37
923 - BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A
02.01.01.04.122.0002.2002.33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
02.01.01.04.122.0002.2002.33903983.0111000 - GERAL
3391
0/0
047651658000127
264 - MARIA APARECIDA CAMARGO CORREA -
02.01.01.04.122.0002.2002.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
02.01.01.04.122.0002.2002.33903988.0111000 - GERAL
2826
0/0
071.907.786/0001-73
1444 - A COMARCA DE SUZANO EITORA GRAFICA
...PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE
HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO 001 E 002 DE 2010, (VENDA DE ESPAÇO
EM JORNAL)
OUTROS/NÃO
16,50
0,00
0,00
3733
0/0
071.907.786/0001-73
1444 - A COMARCA DE SUZANO EITORA GRAFICA
...Reforço do Empenho n° 3237/0
OUTROS/NÃO
875,00
0,00
0,00
....R.P. 2007 - 547/0 - 02.01.01 04.122 0002 2002 3.3.90.39 99
TOMADA DE006/2005
OUTROS/NÃO
1.000,00
147,50
0,00
147,50
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
8.445,72
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
40,00
0,00
0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL
547
765
0/0
0/0
005.776.879/0001-81
048066047000184
1072
34/2011
054337449000179
1227
0/0
009.486.392/0001-15
178 - DCT - TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
3 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME
290 - ASSOC. DAS PREF. DAS CIDADES EST. TU
1021 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
...REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO
(PROC.s COPEL, ADMINISTRATIVOS ENTRE OUTROS).
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A APRECESP - ANO DE
2011, PROC ADM 34/2011.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
1686
0/0
091088328000167
16 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A
1708
0/0
007.693.267/0001-50
1709
121/2012
054337449000179
2477
89/2011
0
2722
0/0
008.889.978/0001-68
3136
1147/2012
000000000259845
3448
1675/2011
009.156.968/0001-86
1523 - ADRAT AG. DESENVOLVIMENTO REGIONAL
3697
0/0
073.037.541/0001-68
1340 - TECNOCRYL COM. INST. DE PEÇAS E ACES
3903
1083/2011
009.486.392/0001-15
1021 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
3945
1008/2012
001.330.388/0001-51
10280 - LWS GESTÃO E CONSULTORIA LTDA
3964
336/2012
007.562.057/0001-23
10431 - SIMÕES E CASEIRO ADVOGADOS
4303
1394/2012
046.395.000/0001-39
4434
0/0
007.140.538/0001-40
4452
0/0
013.435.499/0001-01
4755
2400/2010
003.573.320/0001-29
5357
0/0
054.482.765/0001-34
5458
0/0
003684629000196
6173
0/0
048066047000184
6183
0/0
000743290000163
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 6 / 1253)
Descrição
...PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA ,
ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIARIOS
OFICIAIS, SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS
PARTES.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM UTILIZACAO DA
PROVEDORA TERRA BANDA LARGA SPEED, FIREWAL E ANTIVIRUS AOS
COMPUTADORES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL.
.PAGAMENTO
REFERENTE
A
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
TECNICOS
ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA/ADMINISTRATIVA, (RECUPERAÇÃO
DE CREDITO TRIBUTARIO), CONFORME CONTRATO 004/09, (ESTIMADO POR 13
MESES).
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A APRECESP - ANO DE 2012,
PROC ADM 121/2012.
..PAGAMENTO REFERENTE MANDADO DE PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO
(MARCOS A. ZARAMELLA E SINDICATO) PROCESSO ADM. 89/11.
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
OUTROS/NÃO
523,20
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
23.363,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
9.441,24
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
9.579,21
9.579,21
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE
PLACAS DE AÇO INOX, GRAVADA EM BAIXO RELEVO COM LOGOS E BRASÕES
COLORIDOS, ADMINISTRAÇÃO, NF 0099.
.REFERENTE INCREMENTO DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA PARA O BANCO DO
POVO PAULISTA, CONFORME CONVENIO ENTRE A PREFEITURA E O GOVERNO DO
ESTADO, PC ADM 1147/2012.
OUTROS/NÃO
2.296,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
3.000,00
0,00
0,00
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ADRAT (AGENCIA DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALTO TIETE), MESES DE JUNHO A
DEZEMBRO/2011, CONFORME PROC ADM 1675/2011.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE
AMORTECEDORES, KITS AMORTECEDORES, BIELETAS, ALINHAMENTO, ENTRE
OUTROS NO VEICULO OFICIAL SANTANA 001 PLACA DBA-4898 DA SECRETARIA DE
ADM, CONFORME NOTA FISCAL 01100.
OUTROS/NÃO
2.100,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
2.950,00
0,00
0,00
..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ENVIO DE BOLETINS
DE PUBLICAÇÃO NOS DIARIOS OFICIAIS ONDE A PREFEITURA SEJA PARTE,
SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADM 1083/2011.
OUTROS/NÃO
6.050,00
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA
ESPECIALIZADA NA GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE CONVENIOS, PROC COPEL
041/2012, CONVITE 007/2012, PC ADM 1008/2012 E CONTRATO 031/2012,
CONFORME REMESSA PARA EMPENHO Nº 57/2012.
.REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASS.
E CONSULTORIA JURIDICA E ADM. P/ ANALISE DE TRIBUTAÇÃO DA FOLHA
SALARIAL EM REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL....., PC ADM 336/2012,
CONVITE 008/2012, CONTRATO 032/2012, CONFORME REMESSA PARA EMPENHO
058/2012.
CONVITE
7/2012
5.850,00
0,00
0,00
/0
75.000,00
0,00
0,00
1304 - PREFEITURA DE SAO PAULO
.PAGAMENTO REFERENTE A INFRAÇÃO DE TRANSITO (TRANSITAR EM
VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20%) COM O VEICULO
PLACA DBA-4907.
OUTROS/NÃO
85,12
85,12
0,00
1272 - PROMOBOM AUTOPASS S/A
.Reforço do Empenho n° 4252/0 - DIFERENÇA DE R$ 0,01 NO BOLETO ARREDONDAMENTO CORRESPONDENTE AO USO DO SISTEMA VIA INTERNET,
2,5% X R$ 4.787,40 = R$ 119,69, VALOR INFORMADO PARA EMPENHO R$ 119,68.
OUTROS/NÃO
0,01
0,00
0,00
10286 - MARIA PATRICIA DE MATOS - AUTO PEÇA
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TROCA DE BOMBA
DE COMBUSTIVEL E MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO SANTANA DE PLACA DBA
4898 - CONFORME NOTA FISCAL 050.
OUTROS/NÃO
170,00
0,00
0,00
10113 - S. POINT CONSULTORIA LTDA
...PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
MINISTRAR CURSO E TREINAMENTO SOBRE DIPAM E SUAS ALTERAÇÕES NA
PRATICA, CONFORME CONTRATO DIRETO 018/2010, PC ADM 2400/10.
OUTROS/NÃO 0/2010
4.000,00
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DE MADEIRA, CARIMBO
AUTOMATICO E BORRACHA CARIMBO PARA OS SETORES DE COMPRAS,
JURIDICO, ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS, CONFORME AC COMPRAS 002/2012 E NF
3054
....PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DO MOTOR DE PARTIDA DO
VEICULO BORA DE PLACA DBA 6699 - GABINETE DO PREFEITO.
OUTROS/NÃO
69,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
40,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
31,68
31,68
0,00
OUTROS/NÃO
426,50
0,00
0,00
1.750,06
0,00
0,00
1243 - CASTELLUCCI FIGUEIREDO E ADVOGADO
290 - ASSOC. DAS PREF. DAS CIDADES EST. TU
137 - VARA DISTRITAL DE SALESOPOLIS
10346 - CPS COMERCIO DE PLACAS DE SINALIZA
85 - BANCO DO BRASIL
1419 - MARIO YUKIO ISHIHARA ME
292 - NICOLAU AUTO ELETRICA LTDA - ME
3 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME
433 - AUTO CENTER RIBEIRO LTDA
...PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA
ADMINISTRAÇÃO (JUROS).
...PAGAMENTO REFERENTE A DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO BORA
(GABINETE DO PREFEITO)
OUTROS/NÃO
02.01.01.04.122.0020 - PROCURADORIA JURÍDICA
02.01.01.04.122.0020.2012 - PROCURADORIA GERAL
02.01.01.04.122.0020.2012.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.01.01.04.122.0020.2012.31901101.0111000 - GERAL
6871
0/0
112.666.148-18
1312 - ALEXANDRE JOSE RODINI
OUTROS/NÃO
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
6926
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 7 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
.PAGAMENTO REFERENTE A EXONERAÇÃO DO CARGO DE SECRETARIO DE
ASSUNTOS JURIDICOS - ASSESSORIA (ALEXANDRE JOSE RODINI).
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
9.761,77
0,00
0,00
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
1.361,84
0,00
0,00
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
265,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
8.461,70
7.246,59
417,51
8.461,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02.01.01.04.122.0020.2012.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
02.01.01.04.122.0020.2012.31901131.0111000 - GERAL
7026
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.01.01.04.122.0020.2012.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
02.01.01.04.122.0020.2012.31901137.0111000 - GERAL
7027
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.01.01.04.122.0020.2012.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.01.01.04.122.0020.2012.31901302.0111000 - GERAL
2181
2994
5571
0/0
0/0
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
....Folha Pagamento
0
0
5766
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
OUTROS/NÃO
281,80
0,00
0,00
8341
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
...PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DA EMPRESA AO INSS
DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSERTO DE PNEUS NO VEICULO DO
SETOR DE OBRAS (RODOVIARIO), CONFORME NOTA FISCAL 012 (RUI BARBOSA
PINTO).
....Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
10.935,72
10.935,72
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO NUMERARIO PARA CUSTEIO
REGISTRO DE AREA DESAPROPRIADA E ADJUDICADA EM FAVOR
MUNICIPALIDADE (ROTATORIA DO TARGINO) BEM COMO CUSTEIO
DISTRIBUIÇÃO DE PRECATORIAS NO MUNICIPIO DE SÃO PAULO (CUSTEIO
PEDAGIOS, ESTACIONAMENTOS ETC.) CONFORME PC ADM 1337/2012.
OUTROS/NÃO
560,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
5.943,61
5.943,61
0,00
OUTROS/NÃO
766,95
0,00
0,00
....Folha Pagamento
...PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DA EMPRESA AO INSS
DA EXONERAÇÃO DO SENHOR MARCIO DONIZETTI BARBOSA, PORTARIA 3.648/10 SETOR ADMINISTRATIVO.
02.01.01.04.122.0020.2012.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
02.01.01.04.122.0020.2012.33903699.0111000 - GERAL
3380
1337/2012
112.666.148-18
1312 - ALEXANDRE JOSE RODINI
DE
DA
DE
DE
02.02 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
02.02.00.04 - Administração
02.02.00.04.122 - Administração Geral
02.02.00.04.122.0017 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
02.02.00.04.122.0017.2047 02.02.00.04.122.0017.2047.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.00.04.122.0017.2047.33903999.0111000 - GERAL
89
0/0
005.776.879/0001-81
178 - DCT - TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
....R.P. 2007 - 89/0
02.02.01 - ADMINISTRAÇÃO
02.02.01.04 - Administração
02.02.01.04.121 - Planejamento e Orçamento
02.02.01.04.121.0025 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
02.02.01.04.121.0025.2046 - CONTABILIDADE E FINANÇAS
02.02.01.04.121.0025.2046.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.02.01.04.121.0025.2046.33903943.0111000 - GERAL
4428
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 8 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA AOS IMOVEIS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, MES DE
JULHO/2012.
4969
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
5387
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
6040
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
6256
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
6730
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
.PAGAMENTO REFERENTE
ENERGIA ELÉTRICA AOS
AGOSTO/2012.
.PAGAMENTO REFERENTE
ENERGIA ELÉTRICA AOS
SETEMBRO/2012.
.PAGAMENTO REFERENTE
ENERGIA ELÉTRICA AOS
OUTUBRO/2012.
.PAGAMENTO REFERENTE
ENERGIA ELÉTRICA AOS
NOVEMBRO/2012.
.PAGAMENTO REFERENTE
ENERGIA ELÉTRICA AOS
DEZEMBRO/2012.
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
IMOVEIS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, MES DE
OUTROS/NÃO
740,87
0,00
0,00
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
IMOVEIS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, MES DE
OUTROS/NÃO
740,01
0,00
0,00
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
IMOVEIS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, MES DE
OUTROS/NÃO
765,92
0,00
0,00
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
IMOVEIS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, MES DE
OUTROS/NÃO
754,87
0,00
0,00
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
IMOVEIS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, MES DE
OUTROS/NÃO
754,02
0,00
0,00
02.02.01.04.121.0025.2046.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.02.01.04.121.0025.2046.33903944.0111000 - GERAL
11
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE
ADMINISTRAÇÃO, MES DE FEVEREIRO/2011.
OUTROS/NÃO
1.033,84
0,00
0,00
4211
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
OUTROS/NÃO
375,11
0,00
0,00
4513
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
....PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE ÁGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE ADM,
MES DE SETEMBRO/2009.
..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE
ADMINISTRAÇÃO, MES DE SETEMBRO/2011.
OUTROS/NÃO
488,72
0,00
0,00
4978
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
OUTROS/NÃO
521,96
0,00
0,00
5364
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE
ADMINISTRAÇÃO, MES DE OUTUBRO/2011.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DA
ADMINISTRAÇÃO, MES DE SETEMBRO/2012.
OUTROS/NÃO
429,45
0,00
0,00
5365
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
DE
DA
OUTROS/NÃO
429,45
0,00
0,00
6266
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
DE
DA
OUTROS/NÃO
504,26
0,00
0,00
6267
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR
ADMINISTRAÇÃO, MES DE OUTUBRO/2012.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR
ADMINISTRAÇÃO, MES DE NOVEMBRO/2012.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR
ADMINISTRAÇÃO, MES DE DEZEMBRO/2012.
DE
DA
OUTROS/NÃO
538,60
0,00
0,00
...REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 2010,
(EDITAL 02X11), CONFORME NOTA 007762.
OUTROS/NÃO
500,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
148,09
0,00
0,00
02.02.01.04.121.0025.2046.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
02.02.01.04.121.0025.2046.33903947.0111000 - GERAL
1220
0/0
052.543.709/0001-37
852 - REDE GRANDE SAO PAULO DE COMUNICA
02.02.01.04.121.0025.2046.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
02.02.01.04.121.0025.2046.33903957.0111000 - GERAL
771
0/0
000626646000189
534 - CECAM CONS. ECON., CONTABIL E ADM MU
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
1583
0/0
000626646000189
534 - CECAM CONS. ECON., CONTABIL E ADM MU
5239
2954/2011
000626646000189
534 - CECAM CONS. ECON., CONTABIL E ADM MU
5282
2420/2012
000626646000189
534 - CECAM CONS. ECON., CONTABIL E ADM MU
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 9 / 1253)
Descrição
...PAGAMENTO REFERENTE AO 1° TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO
CONTRATO N° 073/08, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES ( AREA DE FINANÇAS,
PESSOAL, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, TRIBUTARIO E PROTOCOLO),
CONFORME ADITAMENTO N° 024/09.
.PAGAMENTO REFERENTE AO 3° TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO
CONTRATO N° 073/08, CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA
DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (AREA DE FINANÇAS,
PESSOAL, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, TRIBUTARIO E PROTOCOLO) EMPENHO
PARCIAL - 09 MESES RESTANTES.
..PAGAMENTO REFERENTE AO 3° TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO
CONTRATO N° 073/08, CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA
DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ( AREA DE FINANÇAS,
PESSOAL, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, TRIBUTARIO E PROTOCOLO) EMPENHO
PARCIAL - 03 MESES.
.PAGAMENTO REFERENTE AO 4° TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO
CONTRATO N° 073/08, CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA
DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (AREA DE FINANÇAS,
PESSOAL, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, TRIBUTARIO E PROTOCOLO)
CONFORME REMESSA P/ EMPENHO 68/2012, EMPENHO PARCIAL - 04 MESES EM
2012.
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
OUTROS/NÃO
0,09
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
0,03
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
34.993,92
11.664,64
0,00
02.02.01.04.121.0025.2046.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.02.01.04.121.0025.2046.33903958.0111000 - GERAL
4813
0/0
002449992005638
234 - VIVO S/A
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL
PESSOAL - SMP, COM FORNECIMENTO DE 17 LINHAS DIGITAIS DE TECNOLOGIA
GSM - TRI-BAND OU QUADRI-BAND, NO SISTEMA PÓS-PAGO, PARA USO DA
PREFEITURA DE SALESÓPOLIS, PERIODO DE 21/06/2012 A 20/07/2012.
OUTROS/NÃO
1.667,66
0,00
0,00
5007
0/0
002449992005638
234 - VIVO S/A
OUTROS/NÃO
2.384,43
0,00
0,00
5236
0/0
033530486000129
119 - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES - E
OUTROS/NÃO
5,47
0,00
0,00
5388
0/0
002449992005638
234 - VIVO S/A
OUTROS/NÃO
2.263,72
0,00
0,00
5775
0/0
002449992005638
234 - VIVO S/A
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL
PESSOAL - SMP, COM FORNECIMENTO DE 17 LINHAS DIGITAIS DE TECNOLOGIA
GSM - TRI-BAND OU QUADRI-BAND, NO SISTEMA PÓS-PAGO, PARA USO DA
PREFEITURA DE SALESÓPOLIS, PERIODO DE 21/07/2012 A 20/08/2012.
..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DA
OPERADORA (021) DO TELEFONE 4696-3011 DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, MES DE
OUTUBRO DE 2011.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL
PESSOAL - SMP, COM FORNECIMENTO DE 17 LINHAS DIGITAIS DE TECNOLOGIA
GSM - TRI-BAND OU QUADRI-BAND, NO SISTEMA PÓS-PAGO, PARA USO DA
PREFEITURA DE SALESÓPOLIS, PERIODO DE 21/08/2012 A 20/09/2012.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL
PESSOAL - SMP, COM FORNECIMENTO DE 17 LINHAS DIGITAIS DE TECNOLOGIA
GSM - TRI-BAND OU QUADRI-BAND, NO SISTEMA PÓS-PAGO, PARA USO DA
PREFEITURA DE SALESÓPOLIS, PERIODO DE 21/09/2012 A 20/10/2012.
OUTROS/NÃO
1.509,31
0,00
0,00
6235
0/0
002.558.157/0001-62
OUTROS/NÃO
2.438,13
0,00
0,00
6370
0/0
002449992005638
234 - VIVO S/A
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DAS
LINHAS TELEFONICAS DA ADMINISTRAÇÃO, MES DE OUTUBRO/2012.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL
PESSOAL - SMP, COM FORNECIMENTO DE 17 LINHAS DIGITAIS DE TECNOLOGIA
GSM - TRI-BAND OU QUADRI-BAND, NO SISTEMA PÓS-PAGO, PARA USO DA
PREFEITURA DE SALESÓPOLIS, PERIODO DE 21/10/2012 A 20/11/2012.
OUTROS/NÃO
1.596,74
0,00
0,00
6736
0/0
002.558.157/0001-62
160 - TELEFONICA BRASIL S.A.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DAS
LINHAS TELEFONICAS DA ADMINISTRAÇÃO, MES DE DEZEMBRO/2012.
OUTROS/NÃO
2.972,33
0,00
0,00
...PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE
ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, CONFORME PROCESSO ADM 010/2010,
CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE 001/10,
OUTROS/NÃO
16.500,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
3.199,82
0,00
0,00
160 - TELEFONICA BRASIL S.A.
02.02.01.04.121.0025.2046.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.01.04.121.0025.2046.33903999.0111000 - GERAL
868
010/2010
004.308.145/0001-05
876
0/0
054337449000179
1396 - BAPTISTA & LA TERZA ADVOGADOS ASS
290 - ASSOC. DAS PREF. DAS CIDADES EST. TU
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
1147
0/0
004.308.145/0001-05
1396 - BAPTISTA & LA TERZA ADVOGADOS ASS
1648
0/0
000.703.157/0001-83
1425 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIP
3411
1273/2012
004.308.145/0001-05
1396 - BAPTISTA & LA TERZA ADVOGADOS ASS
4510
549/2012
004.014.201/0001-07
1200 - DEOLINDA MADALENA DOS SANTOS ME
4942
0/0
000626646000189
6367
0/0
007.096.628/0001-81
6657
0/0
047651658000127
264 - MARIA APARECIDA CAMARGO CORREA -
6745
0/0
047651658000127
264 - MARIA APARECIDA CAMARGO CORREA -
6773
3469/2012
000360305202327
534 - CECAM CONS. ECON., CONTABIL E ADM MU
1212 - ANTONIO DE PADUA DA CUNHA PEÇAS-M
11 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 10 / 1253)
Descrição
...PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A APRECESP - ANO DE
2010.
..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE
ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, CONFORME PROCESSO ADM 010/2010,
1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE 001/10 (ADITAMENTO
CONTRATUAL DE PRAZO).
.PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 173.002-9 - FPM
(CNM) - 12 MESES ESTIMADOS.
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
OUTROS/NÃO
66.000,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
525,00
0,00
0,00
2/2012
22.000,00
16.500,00
0,00
/0
1.725,00
1.150,00
0,00
OUTROS/NÃO
9.872,47
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
520,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
850,50
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 5.663 COPIAS
XEROGRAFADAS E 08 ENCADERNAÇÕES, DESTINADAS AO SETOR DE
ADMINISTRAÇÃO.
OUTROS/NÃO
609,50
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO
DIARIO OFICIAL REF. PUBLICAÇÃO DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL (VIGENCIA)
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - CT 0369.991-86/2011 - PROGRAMA
PRODESA, CONFORME PROC ADM 3469/2012.
OUTROS/NÃO
60,00
0,00
0,00
..PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
SALESOPOLIS LANCADO EM NOME DE SERVIDOR MUNICIPAL - FUNDAMENTO
LEGAL, LEI MUNICIPAL 1.387 DE 21/11/03, A QUAL DISPOE SOBRE ASSUNCAO PELO
MUNICIPIO DE DEBITOS LANCADOS EM NOME DE SERVIDORES NO EXERCICIO DA
FUNCAO, (A PARTIR DA PARCELA 091 A ...).
OUTROS/NÃO
1.219,85
0,00
0,00
..REFERENTE O TERMO DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE DIVIDA N° 010/2011
- CORESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PERIODO
DE FEV/2008 A DEZ/2010 (ACORDO - 12 PARCELAS)
OUTROS/NÃO
18.604,66
0,00
0,00
...PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO JUDICIAL PARCELADO EM 24 VEZES,
PROC 127/2000 - DESAPROPRIAÇÃO, (11 PARCELAS FEV. A DEZ/10). PROC ADM
2707/2009.
...PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO JUDICIAL PARCELADO EM 24 VEZES PROC
127/2000 - DESAPROPRIAÇÃO, (11 PARCELAS FEV. A DEZ/10). PC ADM 2707/2009.
OUTROS/NÃO
11.135,28
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
11.135,28
0,00
0,00
..PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO JUDICIAL PARCELADO EM 24 VEZES, PROC
127/2000 - DESAPROPRIAÇÃO, (11 PARCELAS JAN. A NOV/11), (PROCURADOR BENEDITO PEREIRA SOBRINHO). PC ADM 2707/09.
OUTROS/NÃO
8.422,05
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
44.910,12
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE
ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, CONFORME PROCESSO ADM 1273/2012,
CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE 002/12 (REMESSA PARA EMPENHO 047/2012).
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA WEB,
MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA HOME PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL GERENCIAMENTO DOS WEBMAILS, CONTRATO 014/12 PC ADM 549/12 (05 MESES).
....PAGAMENTO REFERENTE AO 1° TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO
CONTRATO N° 073/08, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA MICROCOMPUTADORES ( AREA DE FINANÇAS,
PESSOAL, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, TRIBUTARIO E PROTOCOLO),
CONFORME ADITAMENTO N° 024/09 (EMPENHO PARCIAL).
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TROCAS DE
EMBREAGEM, ROLAMENTO, ALINHAMENTO E CAMBAGEM DO VEICULO GOL
PLACAS DMW-8996 DA SECRETARIA DE ADM. CONFORME NOTA FISCAL 0147.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 7.917 COPIAS
XEROGRAFADAS; 01 ENCADERNAÇÃO E 14 PLASTIFICAÇÕES, DESTINADAS AO
SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, NF 1454.
INEXIGÍVEL
OUTROS/NÃO
02.02.01.04.121.0025.2046.33909299 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
02.02.01.04.121.0025.2046.33909299.0111000 - GERAL
1124
0/0
0
3150
0/0
062.577.929/0001-35
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
10243 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E
02.02.01.04.121.0025.2046.44909160 - SENTENÇAS JUDICIAIS
02.02.01.04.121.0025.2046.44909160.0111000 - GERAL
1120
0/0
857.960.348-04
1119 - ANTONIO BARBOSA PINTO
1121
0/0
816.523.058-15
1401 - HELENA C. BARBOSA SERRA
1530
2707/2009
005.963.228-36
1402 - BENEDITO PEREIRA SOBRINHO
1683
0/0
816.523.058-15
1401 - HELENA C. BARBOSA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
1688
0/0
857.960.348-04
1119 - ANTONIO BARBOSA PINTO
2308
0/0
816.523.058-15
1401 - HELENA C. BARBOSA SERRA
2324
0/0
857.960.348-04
1119 - ANTONIO BARBOSA PINTO
2337
0/0
005.963.228-36
1402 - BENEDITO PEREIRA SOBRINHO
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 11 / 1253)
Descrição
..PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO JUDICIAL PARCELADO EM 24 VEZES PROC
127/2000 - DESAPROPRIAÇÃO, (11 PARCELAS FEV. A DEZ/11). PC ADM 2707/2009.
..PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO JUDICIAL PARCELADO EM 24 VEZES, PROC
127/2000 - DESAPROPRIAÇÃO, (11 PARCELAS FEV. A DEZ/11). PROC ADM
2707/2009.
.PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO JUDICIAL PARCELADO EM 24 VEZES PROC
127/2000 - DESAPROPRIAÇÃO, (02 PARCELAS 2012). PC ADM 2707/2009.
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
OUTROS/NÃO
44.910,12
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
22.378,56
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO JUDICIAL PARCELADO EM 24 VEZES, PROC
127/2000 - DESAPROPRIAÇÃO, (02 PARCELAS 2012). PROC ADM 2707/2009.
.PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO JUDICIAL PARCELADO EM 24 VEZES, PROC
127/2000 - DESAPROPRIAÇÃO, (02 PARCELAS 2012). PROC ADM 2707/2009.
OUTROS/NÃO
22.378,56
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
3.368,82
0,00
0,00
..PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADOS AOS
VEICULOS DA FISCALIZAÇÃO, CONFORME CONTRATO 017/2011, PC COPEL
013/2011 E PREGÃO PRESENCIAL 009/2011.
PREGÃO
571,50
571,50
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER E PAPEL SULFITE A4 PARA O
POSTO DO ACESSA SÃO PAULO, CONFORME PROC ADM 2679/2011 E NF 2778.
..PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO BOTIJÕES DE GÁS (13KG) DESTINADOS
A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, CONVENIOS E CENTRO DE
PESQUISAS, CONFORME PC ADM 070/2011, PC COPEL 012/2011, PP 008/2011 E
CONTRATO 015/2011.
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A
MANUTENÇÃO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO 027/12, PC
COPEL 030/12 - PREGÃO PRESENCIAL 016/12, PC ADM 3265/11, (CONFORME
REMESSA PARA EMPENHO 2012000EGL016 ENCAMINHADA A FINANÇAS).
OUTROS/NÃO
02.02.01.04.122 - Administração Geral
02.02.01.04.122.0002 - PODER EXECUTIVO
02.02.01.04.122.0002.2002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
02.02.01.04.122.0002.2002.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
02.02.01.04.122.0002.2002.33903001.0111000 - GERAL
2191
71/2011
003361216000170
28 - AUTO POSTO PETRO PIRES LTDA
9/2011
02.02.01.04.122.0002.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.02.01.04.122.0002.2002.33903099.0111000 - GERAL
1737
2679/2011
003544573000174
117 - REPROSHOP INFORMATICA E SERV. LTDA
2193
70/2011
003361216000170
3533
3265/2011
007.364.386/0001-60
1426 - JCB - MATERIAIS LTDA ME
3534
3265/2011
007.364.386/0001-60
1426 - JCB - MATERIAIS LTDA ME
4095
1909/2011
009.648.269/0001-53
1477 - TERRA CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS
28 - AUTO POSTO PETRO PIRES LTDA
261,50
0,00
0,00
PREGÃO
8/2011
387,75
0,00
0,00
PREGÃO
16/2012
1.041,98
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A
MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONVENIOS, CONFORME CONTRATO 027/12, PC
COPEL 030/12 - PREGÃO PRESENCIAL 016/12, PC ADM 3265/11 (CONFORME
REMESSA PARA EMPENHO 2012000EGL016 ENCAMINHADA A FINANÇAS).
PREGÃO
16/2012
1.840,79
657,71
0,00
..PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS (COPO, TOALHA E
PAPEL) DESTINADOS A COPA DA PREFEITURA, CONFORME PROC ADM 1909/2011
E NOTA FISCAL 03793.
OUTROS/NÃO
240,02
0,00
0,00
....R.P. 2007 - 166/0
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
1.338,54
36,26
1.338,54
0,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
4.800,00
4.800,00
0,00
OUTROS/NÃO
4.049,22
0,00
0,00
02.02.01.04.122.0002.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
02.02.01.04.122.0002.2002.33903699.0111000 - GERAL
2371
3034
0/0
1082/2012
16867014895
116.313.768-53
210 - ALAISA MARIA FREIRE DE ALMEIDA FEITA
10404 - SEBASTIAO CARDOSO DE SIQUEIRA
3413
550/2012
430.933.458-04
181 - FRANCISCO SILVA SEVILHA
6932
0/0
036.174.998-80
184 - NICEIA CAMARGO DOS SANTOS CAMPOS
.RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE A TAXA DE EXPEDIENTE E CERTIDÃO
PAGOS EM DUPLICIDADE CONFORME PC ADM 466/12 DE 13/02/12, PC ADM 1082/12.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO DE
MANUTENCAO DAS TORRES DE RETRANSMISSÃO DE TV (UHF), CONFORME
CONTRATO DIRETO 012/12 E PROC ADM 550/2012 (CONFORME REMESSA
046/2012).
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 12 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
.PAGAMENTO
REFERENTE
A
INDENIZAÇÃO
JUDICIAL
DEVIDAMENTE
HOMOLOGADA PELO JUIZ DA VARA DISTRITAL LOCAL, MÊS DE DEZEMBRO/2012
(6,51 SALÁRIOS MÍNIMO).
02.02.01.04.122.0002.2071 - DESPESAS COM PUBLICIDADES
02.02.01.04.122.0002.2071.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
02.02.01.04.122.0002.2071.33903988.0111000 - GERAL
4386
0/0
005.649.881/0001-90
6361
0/0
007732093000198
10445 - AECEDF - ASS. DE ED CULT ENF EM DEFIS
144 - MAURO DE SOUZA MARTINS COMUNICACO
.PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO MES DE JULHO (PROGRAMAÇÃO
LITURGICA E FESTIVA - FESTA DO DIVINO ESPIRITO SANTO 2012) NOTA FISCAL
002.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE
INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, EDIÇÃO 131, NOTA FISCAL 0456.
OUTROS/NÃO
200,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
751,80
0,00
0,00
.REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO
(PROC.s COPEL, ADMINISTRATIVOS ENTRE OUTROS).
.REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO
(PROC.s COPEL, ADMINISTRATIVOS ENTRE OUTROS).
.PAGTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA
ADMINISTRAÇÃO (PROC COPEL 55/12), FATURA 541549 - REFORÇO DA O.P. 5304/9.
OUTROS/NÃO
14,41
14,41
0,00
OUTROS/NÃO
1.401,28
1.401,28
0,00
OUTROS/NÃO
454,38
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE REVOGAÇÃO DO PP
028/12, PC COPEL 056/2012, AVISO DE LICITAÇÃO PP 030/12 - MONITORAMENTO E
PUBLICAÇÃO DE PREGÃO DESERTO PP 029/12 AQUISIÇÃO DE VEICULO 1.0 P/
VIGILANCIA SANITARIA, NF 08838, 08840 E 08839.
OUTROS/NÃO
300,00
0,00
0,00
29.750,00
29.750,00
0,00
1.955,00
1.955,00
0,00
95,00
0,00
0,00
557,10
0,00
0,00
02.02.01.04.122.0002.2071.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
02.02.01.04.122.0002.2071.33903990.0111000 - GERAL
1730
0/0
048066047000184
3 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME
5304
0/0
048066047000184
3 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME
6188
0/0
048066047000184
3 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME
6832
0/0
068.972.645/0001-20
92 - MOGI NEWS EMPRESA JORNALISTICA E E
02.02.01.04.122.0022 - PESSOAL
02.02.01.04.122.0022.2028 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
02.02.01.04.122.0022.2028.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.01.04.122.0022.2028.33903999.0111000 - GERAL
1999
2992/2011
010.426.402/0001-06
10374 - IBC - INSTITUTO BRIO CONHECIMENTOS
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU INSTITUIÇÃO
ESPECIALIZADA EM GESTÃO PUBLICA E EXECUÇÃO DE PROJETOS, BEM COMO
CONSULTORIA ADM E DE RECURSOS HUMANOS P/ ORGANIZAÇÃO ADM E DO
QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, PROC ADM 2992/11, CONVITE
001/12, CONTRATO 005/12 CONFORME REMESSA PARA EMPENHO 08/2012.
CONVITE
4997
1558/2011
011.387.666/0001-60
10310 - PRÓ - OCUPACIONAL PREPARAÇÃO DE
..REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA
DE PPP, INCLUINDO ELABORAÇÃO DO PROJ DE PCMSO/NR-7 PARA 27 POSTOS DE
TRABALHO; ELABORAÇÃO DO DOCTO BASE DO PPRA/NR-9 C/ DEMONSTRAÇÃO
AMBIENTAL P/ 27 POSTOS DE TRABALHO E ESTRUTURAÇÃO DOS PPPS DE 452
TRABALHADORES, PC ADM 1558/11, CONTRATO DIRETO 026/11 (CONF. REMESSA
P/ EMPENHO ENCAMINHADA A FINANÇAS).
OUTROS/NÃO
5100
479/2009
011.827.021/0001-00
1521 - DAVID PAGANO ESCAMILLA - CONEXAO
...PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA
ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO DIRETO 018/10, PC ADM 479/09.
DISPENSA D
1/2012
/0
02.02.01.04.123 - Administração Financeira
02.02.01.04.123.0016 - FINANÇAS
02.02.01.04.123.0016.2042 - CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
02.02.01.04.123.0016.2042.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.02.01.04.123.0016.2042.33903944.0111000 - GERAL
4290
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
OUTROS/NÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 13 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
...PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE
ADMINISTRAÇÃO, MES DE AGOSTO/2010.
4751
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
5068
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
5093
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
5263
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
5443
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
5570
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
5771
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
5968
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
6007
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
6211
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
6371
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
6749
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
...PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE
ADMINISTRAÇÃO, MES DE SETEMBRO/2010.
....PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE ÁGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE ADM,
MES DE OUTUBRO/2009.
....PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE ÁGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE ADM,
MES DE NOVEMBRO/2009.
...PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE
ADMINISTRAÇÃO, MES DE NOVEMBRO/2010.
..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE
ADMINISTRAÇÃO, MES DE NOVEMBRO/2011.
....PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE
ADMINISTRAÇÃO, MES DE DEZEMBRO/2009.
OUTROS/NÃO
575,13
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
481,13
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
442,31
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
764,60
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
441,44
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
663,33
0,00
0,00
...PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE
ADMINISTRAÇÃO, MES DE DEZEMBRO/2010.
..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE
ADMINISTRAÇÃO, MES DE DEZEMBRO/2011.
OUTROS/NÃO
768,52
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
544,91
0,00
0,00
...PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE
ADMINISTRAÇÃO, MES DE JANEIRO/2011.
....PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE
ADMINISTRAÇÃO, MES DE JANEIRO/2010.
OUTROS/NÃO
548,18
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
416,57
0,00
0,00
..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE
ADMINISTRAÇÃO, MES DE JANEIRO/2012.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DA
ADMINISTRAÇÃO, MES DE JANEIRO/2013.
OUTROS/NÃO
382,09
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
814,52
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL
PESSOAL - SMP, COM FORNECIMENTO DE 17 LINHAS DIGITAIS DE TECNOLOGIA
GSM - TRI-BAND OU QUADRI-BAND, NO SISTEMA PÓS-PAGO, PARA USO DA
PREFEITURA DE SALESÓPOLIS, PERIODO DE 21/11/2012 A 20/12/2012.
OUTROS/NÃO
2.342,68
0,00
0,00
....PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA
DA CONTA 283.142-2 (MOVIMENTO), APURADA PELA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.
OUTROS/NÃO
622,01
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
295,00
295,00
0,00
02.02.01.04.123.0016.2042.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.02.01.04.123.0016.2042.33903958.0111000 - GERAL
6870
0/0
002449992005638
234 - VIVO S/A
02.02.01.04.123.0016.2042.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
02.02.01.04.123.0016.2042.33903981.0111000 - GERAL
5311
0/0
000000000259845
85 - BANCO DO BRASIL
02.02.01.04.123.0016.2042.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
02.02.01.04.123.0016.2042.33903988.0111000 - GERAL
6324
0/0
048066047000184
3 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 14 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
1.250,00
0,00
0,00
390,00
0,00
0,00
1.961,44
0,00
0,00
..PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA
ADMINISTRAÇÃO (REF. PP 20/11 E PP 21/11), CONFORME OFICIO DA COPEL.
02.02.01.04.123.0016.2042.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.01.04.123.0016.2042.33903999.0111000 - GERAL
4058
2119/2010
009.156.968/0001-86
1523 - ADRAT AG. DESENVOLVIMENTO REGIONAL
4511
0/0
007.338.402/0001-40
1136 - CARLO BIANCHI - ME
6390
0/0
009.201.679/0001-51
1131 - RSA VIAGENS E TURISMO LTDA ME
6896
0/0
048066047000184
6901
0/0
007.140.538/0001-40
3 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME
1272 - PROMOBOM AUTOPASS S/A
...PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ADRAT (AGENCIA DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALTO TIETE), MESES DE AGOSTO A
DEZEMBRO/2010.
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE
MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, CONFORME
CONTRATO DIRETO 015/2012 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1625/12 - 30% ( 05
MESES).
OUTROS/NÃO
..PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA A BRASILIA-DF
(PREFEITO - ANTONIO ADILSON E BENEDITO LUIZ MELO).
.PAGTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA
ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE AOS JUROS E MULTAS.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
VALE TRANSPORTE AOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO E 2,5% DE USO DO
SISTEMA VIA INTERNET, MES DE JANEIRO DE 2012.
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
OUTROS/NÃO
45,31
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
321,77
0,00
0,00
...PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 FITAS PARA IMPRESSORA EPSON
LQ 1170, DESTINADO AO SETOR DE PROTOCOLO - ADMINISTRAÇÃO, CONFORME
NOTA FISCAL 017735.
OUTROS/NÃO
14,00
0,00
0,00
02.02.01.04.126 - Tecnologia da Informatização
02.02.01.04.126.0017 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
02.02.01.04.126.0017.2054 - PROCESSAMENTO DE DADOS
02.02.01.04.126.0017.2054.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.02.01.04.126.0017.2054.33903099.0111000 - GERAL
959
0/0
003544573000174
117 - REPROSHOP INFORMATICA E SERV. LTDA
5826
0/0
007.309.240/0001-11
1363 - OTAVIO DONIZETI DOS SANTOS PEÇAS M
....PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CABO DE VELOCIMETRO,
PNEUS E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DA MOTO CG 125 FAN, PLACA 1831,
SETOR DE CADASTRO, CONFORME PROC ADM 3161/09.
OUTROS/NÃO
210,00
0,00
0,00
6955
0/0
049.211.154/0001-11
1070 - FLORICULTURA TSUJI LTDA
....PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 MUDAS DE CEREJEIRAS
DESTINADAS AO SOLENIDADE DOS 100 ANOS DA IMIGRAÇÃO JAPONESA EM
SALESÓPOLIS, CONFORME PC ADM 2721 E 1013/2008 E NOTA FISCAL 5257.
OUTROS/NÃO
250,00
250,00
0,00
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
18.769,62
18.726,23
18.021,66
18.033,44
12.030,98
1.869,03
16.875,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.869,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02.02.01.09 - Previdência Social
02.02.01.09.271 - Previdência Básica
02.02.01.09.271.0008 - ENCARGOS MUNICIPAIS
02.02.01.09.271.0008.2002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
02.02.01.09.271.0008.2002.31901301 - FGTS
02.02.01.09.271.0008.2002.31901301.0111000 - GERAL
5122
5539
5920
6503
6672
6717
7009
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
000360305202327
000360305202327
000360305202327
000360305202327
000360305202327
000360305202327
000360305202327
11
11
11
11
11
11
11
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
.Folha Pagamento
.Folha Pagamento
.Folha Pagamento
.Folha Pagamento
....R.P. 2007 - 6717/0 - 02.02.01 09.271 0008 2002 3.1.90.13 01
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 15 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
.Folha Pagamento
02.02.01.09.271.0008.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.02.01.09.271.0008.2002.31901302.0111000 - GERAL
...PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO
COMPLEMENTAR, MES DE DEZEMBRO/2009 SERVIDORES DO SETOR DE
ASSISTENCIA SOCIAL E OBRAS.
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DA EMPRESA AO INSS
DA CONTRATAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE, CONFORME CONTRATO 026/10,
PROC 011/10, CONVITE 004/10 - SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS, PROC ADM.
05/2011 (MAURO DE MIRANDA MELO).
OUTROS/NÃO
1.904,27
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
286,00
0,00
0,00
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DA EMPRESA AO INSS
DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS NOS
VEICULOS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 020 (RUI B. PINTO).
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO TERMO DE RESCISÃO
DE CONTRATO DE TRABALHO (APOSENTADORIA) DE ANTONIO SIQUEIRA DO
PRADO, PIS/PASEP 108.530.021-58 DO SETOR RODOVIARIO - ANTONIO SIQUEIRA
DO PRADO.
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO PRO LABORE AO
MEMBRO DA JUNTA ADM DE RECURSOS DE INFRACAO - JARI, CONFORME LEI
1472/2006, PC ADM 100/12, MES DEZEMBRO/11 (HORACIO DO PRADO).
OUTROS/NÃO
448,80
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
624,88
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
109,00
0,00
0,00
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO PRO LABORE AO
MEMBRO DA JUNTA ADM DE RECURSOS DE INFRACAO - JARI, CONFORME LEI
1472/2006, PC ADM. 100/12, MES DEZEMBRO/11 (MARIO BARBOSA PINTO).
OUTROS/NÃO
218,00
0,00
0,00
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
OUTROS/NÃO
620,00
0,00
0,00
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
OUTROS/NÃO
153,80
0,00
0,00
1807
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS COM ILUMINAÇÃO, SOM E PALCO NA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NO
BAIRRO FARTURA, DO DIA 19 A 22 DE JAN/12, CONF. PROC ADM 35/12 (NORIVAL
DOS SANTOS).
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS COM CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS NOS VEICULOS DA
MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 048 (RUI BARBOSA PINTO).
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO TERMO DE
EXONERAÇÃO CONFORME PORTARIA 3.902 DE APARECIDO RODRIGUES,
DIRETOR DE CULTURA.
OUTROS/NÃO
947,30
0,00
0,00
1959
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
OUTROS/NÃO
190,76
0,00
0,00
1964
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
OUTROS/NÃO
360,27
0,00
0,00
2039
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO TERMO DE RESCISÃO
DO CONTRATO DE TRABALHO (A PEDIDO) DE LUZIA DA SILVA, PIS/PASEP
124.887.922-19, SETOR DE TURISMO.
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO TERMO DE RESCISÃO
DO CONTRATO DE TRABALHO (A PEDIDO) DE TIAGO EXPEDITO GOMES,
PIS/PASEP 207.136.379-48, SETOR DE OBRAS.
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA CONTRATAÇÃO DE
CAMINHÃO BASCULANTE, CONFORME 1° TERMO DO ADITAMENTO DO CONTRATO
026/10, PROC 011/10, CONVITE 004/10 - SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS,
CONFORME PC ADM 498/11 MESES DE JAN/FEV/11 (MAURO DE MIRANDA MELO).
OUTROS/NÃO
936,00
936,00
0,00
2041
2042
2083
359/2012
359/2012
36/2012
0
0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
8,47
15,40
90,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2090
36/2012
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
.Reforço do Empenho n° 1596/0
.Reforço do Empenho n° 1596/0
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO SHOW QUE SERA
REALIZADO NA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO - FARTURA 2012, PROC ADM 36/2012
(BANDA VITOR VIOLA E VINICIUS - NELSON A. MEDEIROS).
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO SHOW NA FESTA DE
SÃO SEBASTIÃO - BAIRRO FARTURA (EDUARDO SANTOS E MARRONE), PROC ADM
36/2012.
OUTROS/NÃO
80,00
0,00
0,00
2093
36/2012
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
OUTROS/NÃO
90,00
0,00
0,00
2119
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO SHOW NA FESTA DE
SÃO SEBASTIÃO - BAIRRO FARTURA (TRIO ANDORINHA), PROC ADM 36/2012.
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS - JUROS E MULTAS, REF.
AO PAGAMENTO FEITO EM ATRASO PELA PREFEITURA AO INSS.
OUTROS/NÃO
179,17
0,00
0,00
2141
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA CONTRATAÇÃO DE
CAMINHÃO BASCULANTE E MOTORISTA P/ TRANSPORTE DE MATERIAIS
DIVERSOS, CONFORME CONTRATO 039/11, PROC 029/11, CONVITE 010/11 - SETOR
DE OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME PROC ADM 420/2012 E NF 035 (MAURO DE
MIRANDA MELO).
OUTROS/NÃO
624,00
0,00
0,00
2344
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
OUTROS/NÃO
803,00
0,00
0,00
934
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
990
5/2011
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
1528
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
1561
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
1596
100/2012
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
1598
100/2012
0
1627
35/2012
1666
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
2513
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
2564
477/2012
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
2568
477/2012
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
2573
477/2012
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
2576
477/2012
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
2579
477/2012
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
2583
477/2012
0
2585
477/2012
2589
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 16 / 1253)
Descrição
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE
QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA E HEMODIALISE NA CIDADE DE MOGI DAS
CRUZES, CONFORME CONTRATO 006/2010, PC COPEL 010/2010 E CONVITE
003/2010, PC ADM 923/2011, 18/02/11 A 17/03/11 (JOSE MARIA DE SOUZA).
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA CONTRATAÇÃO DE
CAMINHÃO BASCULANTE E MOTORISTA P/ TRANSPORTE DE MATERIAIS
DIVERSOS, CONFORME CONTRATO 039/11, PROC 029/11, CONVITE 010/11 - SETOR
DE OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME PROC ADM 800/2012 (mauro de miranda melo).
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA QUINTA LUA NA "FESTA DE
SAO JOSÉ" 2012, CONF. PROC ADM 477/12 9GISELI L. OLIVEIRA).
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA BILÚ NA "FESTA DE SAO
JOSÉ" 2012, CONF. PROC ADM 477/12 (LAERCIO DOS SANTOS).
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
OUTROS/NÃO
624,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
120,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
120,00
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA: JACS IN THE ROCK NA
"FESTA DE SAO JOSÉ" 2012, CONF. PROC ADM 477/12 (ANTONIO SERGIO DE M.
JUNIOR).
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA: CICLOPE VESGO NA
"FESTA DE SAO JOSÉ" 2012, CONF. PROC ADM 477/12 (ANTONIO SERGIO DE M.
JUNIOR).
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA: ICARO E DIEGO NA "FESTA
DE SAO JOSÉ" 2012, CONF. PROC ADM 477/12 (ICARO ADAILTON S OLIVEIRA).
OUTROS/NÃO
120,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
120,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
240,00
0,00
0,00
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA: SÓ NÓS BAND NA "FESTA
DE SAO JOSÉ" 2012, CONF. PROC ADM 477/12 (ELLEN MIRANDA).
OUTROS/NÃO
240,00
0,00
0,00
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA: GRUPO BOLERAGEM NA
"FESTA DE SAO JOSÉ" 2012, CONF. PROC ADM 477/12 (GILSON.... .
OUTROS/NÃO
120,00
0,00
0,00
477/2012
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA: WSUL NA "FESTA DE SAO
JOSÉ" 2012, CONF. PROC ADM 477/12 (WASHINGTON DE SOUZA).
OUTROS/NÃO
240,00
0,00
0,00
2704
747/2012
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO PRO LABORE AO
MEMBRO DA JUNTA ADM DE RECURSOS DE INFRACAO - JARI, CONFORME LEI
1472/2006, PC ADM. 747/12, MES FEVEREIRO/12 (MARIO B. PINTO).
OUTROS/NÃO
248,80
0,00
0,00
2707
747/2012
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
OUTROS/NÃO
124,40
0,00
0,00
2728
3608/2011
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
OUTROS/NÃO
200,00
0,00
0,00
2897
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO PRO LABORE AO
MEMBRO DA JUNTA ADM DE RECURSOS DE INFRACAO - JARI, CONFORME LEI
1472/2006, PC ADM. 747/12, MES FEVEREIRO/12 (HORACIO DO PRADO).
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS COM SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO "DIA MUNICIPAL DO ROCK",
CONF. PROC ADM 3608/12 (norival dos santos).
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA EXONERAÇÃO DO
SENHOR JORGE DONIZETTI DE SA - SECRETARIO DE ESPORTE E LAZER.
OUTROS/NÃO
183,76
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
248,80
0,00
0,00
2939
1100/2012
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
.PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO AO INSS DO PRO LABORE AO MEMBRO
DA JUNTA ADM DE RECURSOS DE INFRACAO - JARI, CONFORME LEI 1472/2006, PC
ADM. 1100/12, MES MARÇO/12 (MARIO B PINTO).
2940
1100/2012
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
.PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO AO INSS DO PRO LABORE AO MEMBRO
DA JUNTA ADM DE RECURSOS DE INFRACAO - JARI, CONFORME LEI 1472/2006, PC
ADM. 1100/12, MES MARÇO/12 (HORACIO DO PRADO).
OUTROS/NÃO
124,40
0,00
0,00
2979
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS COM CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS NOS VEICULOS DO SETOR
RODOVIARIO, CONFORME NOTA FISCAL 058 (RUI BARBOSA PINTO).
OUTROS/NÃO
154,80
0,00
0,00
3002
1133/2012
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
OUTROS/NÃO
1.326,00
0,00
0,00
3007
1324/2011
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS
ESTRADAS RURAIS EM CARATER EMERGENCIAL - SETOR RODOVIARIO,
CONFORME PROCESSO ADM 1133/2012 (BENEDITO DE CAMPOS).
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO PRO LABORE AO
MEMBRO DA JUNTA ADM DE RECURSOS DE INFRACAO - JARI, CONFORME LEI
1472/2006, PC ADM 1324/11, MES ABRIL/11 (HORACIO DO PRADO)
OUTROS/NÃO
109,00
0,00
0,00
3012
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
OUTROS/NÃO
178,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
3027
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
3055
438/2009
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
3055
1131/2012
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
3127
3132
0/0
0/0
0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
3138
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
3405
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
3423
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
3445
3249/2010
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
3490
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
3492
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
3506
1305/2012
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
3509
1659/2011
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
3532
1464/2012
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
3567
1306/2012
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
3612
1104/2012
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
3617
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 17 / 1253)
Descrição
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTAÇAO DE
SERVIÇOS COM VIAGEM PARA HOSPITAIS DA REGIÃO (ITAQUÁ, ITAIM,
GUARULHOS E SÃO JOSÉ DOS CAMPOS) CONFORME NF 067 (SEBASTIÃO DE
SOUZA).
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA EXONERAÇÃO DO
SENHOR JENER MARCUS DOS SANTOS - DIRETOR ADMINISTRATIVO, PORTARIA
3.972/12 - SETOR DE ADMINISTRAÇÃO.
....PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DA EMPRESA AO INSS
DO ACORDO DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA No. 02374.2001.372.02.00 EM
TRAMITE PERANTE A 2a VARA DO TRABALHO DE MOGI DAS CRUZES, PC ADM
438/2009 (1a PARCELAS) - GILSON ROBERTO DA NOBREGA ADVOGADO DO
RECLAMANTE ABNILDO NOGUEIRA MIRANDA.
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA CONTRATAÇÃO DE
CAMINHÃO BASCULANTE E MOTORISTA P/ TRANSPORTE DE MATERIAIS
DIVERSOS, CONFORME CONTRATO 039/11, PROC 029/11, CONVITE 010/11 - SETOR
DE OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME PROC ADM 1131/2012, MES DE MARÇO DE
2012 (MAURO DE MIRANDA MELO).
....R.P. 2007 - 3127/0 - 02.02.01 09.271 0008 2002 3.1.90.13 02
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTACAO DE
SERVICOS DE TECNICO DE MANUTENCAO DAS TORRES DE RETRANSMISSÃO DE
TV (UHF), MESES DE JAN/FEV. E MAR/12, CONFORME NF 170, 171 e 172
(FRANCISCO S. SEVILHA).
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA EXONERAÇÃO
(FALECIMENTO) DO SENHOR JOSE FERNANDO FERREIRA - DIRETOR DE OBRAS.
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTAÇAO DE
SERVIÇOS COM VIAGENS PARA SÃO PAULO TRANSPORTE DE ATLETAS DA SEC.
ESPORTES E MELHOR IDADE, CONFORME NF 069 (SEBASTIÃO DE SOUZA).
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA REMOÇÃO DE VEICULO
DE SÃO PAULO PARA SALESOPOLIS, VEICULO DO SETOR RODOVIARIO DE
PLACAS DBA-4900 NF 0152 (MASAAKI KIMURA).
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO SHOW ARTISTICO BAIRRO FARTURA, PROC ADM 3249/2010 (MAURO DE SOUZA).
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA EXONERAÇÃO DO
SENHOR JOSÉ RODRIGUES DE CAMARGO NETO - DIRETOR DE FINANÇAS,
PORTARIA 3.988/12 - SECRETARIA DE FINANÇAS.
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTACAO DE
SERVICOS DE TECNICO DE MANUTENCAO DAS TORRES DE RETRANSMISSÃO DE
TV (UHF), CONFORME CONTRATO DIRETO 012/12 E PROC ADM 550/2012, MES DE
ABRIL DE 2012, CONFORME NF 174 (FRANCISCO S. SEVILHA).
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE
QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA E HEMODIALISE NA CIDADE DE MOGI DAS
CRUZES, CONFORME ADITAMENTO DO CONTRATO 006/2010, PC COPEL 010/2010 E
CONVITE 003/2010, CONFORME PROCESSO ADM 1305/2012 PERIODO DE 18/01 A
17/02/12 (JOSE MARIA DE SOUZA).
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE
QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA E HEMODIALISE NA CIDADE DE MOGI DAS
CRUZES, CONFORME ADITAMENTO DO CONTRATO 006/2010, PC COPEL 010/2010 E
CONVITE 003/2010 (PROC ADM 1659/11 PERIODO 18/04 A 17/05/11) JOSE MARIA DE
SOUZA.
.PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO AO INSS DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS
COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS, BUEIROS, CORTE DE
GRAMA E ETC, PROC ADM 3599/2011, CONTRATO EMERGENCIAL 01/2012,
CONFORME PC ADM 1464/2012 (Lopes serviços).
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE
QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA E HEMODIALISE NA CIDADE DE MOGI DAS
CRUZES, CONFORME ADITAMENTO DO CONTRATO 006/2010, PC COPEL 010/2010 E
CONVITE 003/2010, CONFORME PROCESSO ADM 1306/2012 PERIODO DE 18/02 A
12/03/12 (JOSE MARIA DE SOUZA).
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA: CICLOPE VESGO NA
"FESTA DO DIVINO" 2012 - REMEDIOS, CONF. PROC ADM 1104/12 (ANTONIO
SERGIO DE M. JUNIOR).
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
OUTROS/NÃO
605,76
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
2.389,10
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
624,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
580,12
360,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
958,78
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
132,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
122,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
80,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
939,31
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
120,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
1.048,19
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
1.009,37
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
2.310,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
776,44
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
120,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
120,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
3618
1104/2012
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
3621
1104/2012
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
3624
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
3632
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
3650
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
3653
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
3656
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
3668
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 18 / 1253)
Descrição
...PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DA EMPRESA AO INSS
DA PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO DA TORRE DE
RETRANSMISSORA DE TV (UHF), CONFORME CONTRATO DIRETO 009/10, PC ADM
864/10 (MES DE JUNHO DE 2010), NF 152.
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA: HENRIQUE & FERNANDO,
NA "FESTA DO DIVINO" 2012 - DISTRITO DO REMEDIO, CONF. PROC ADM 1104/12
(TEREZA SOUZA MELLO).
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA: RONNEY CAMARO NA
"FESTA DO DIVINO" 2012 - DISTRITO DO REMEDIO, CONF. PROC ADM 1104/12
(DAMIÃO A. VITOR).
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA CONTRATAÇÃO DE
CAMINHÃO BASCULANTE E MOTORISTA P/ TRANSPORTE DE MATERIAIS
DIVERSOS, CONFORME CONTRATO 039/11, PROC 029/11, CONVITE 010/11 - SETOR
DE OBRAS E SERVIÇOS, MES DE ABRIL DE 2012, PC ADM 1465/2012 (MAURO DE
MIRANDA MELO).
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA EXONERAÇÃO DO
SENHOR ANDERSON DE SOUZA NEPOMUCENO DA SILVA - DIRETOR DE
AGRONEGOCIOS, PORTARIA 3.990/12 - SETOR AGRICOLA.
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA MANUTENÇÃO DO
COLETOR DE LIXO PLACA DBA-4909, CONFORME NOTA FISCAL 036 (DONIZETI APa.
SANTOS).
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA MANUTENÇÃO DOS
COLETORES DE LIXO: PLACA BPZ-6960 E BPZ-6948 CONFORME NOTA FISCAL 0787
(JUVENAL CARDOSO JUNIOR).
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
OUTROS/NÃO
140,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
160,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
624,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
921,24
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
260,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
318,00
0,00
0,00
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA AS ESTRADAS RURAIS SETOR RODOVIARIO, CONFORME NOTA FISCAL 030 E OFICIO OBRAS 72/11
(MAURO DE MIRANDA MELO).
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA EXONERAÇÃO DO
SENHOR MARCELO TAKAIUKI UONO - CHEFE DE GABINETE, PORTARIA 3.980/12.
OUTROS/NÃO
520,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
853,11
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
758,73
0,00
0,00
3668
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA EXONERAÇÃO (A
PEDIDO) DA SENHORA MARIA ELISA NUNES DE OLIVEIRA, PORTARIA 3.815/11 SETOR AGRICOLA.
3706
3755
0/0
1257/2010
0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
....Folha Pagamento
...PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DA EMPRESA AO INSS
DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DE MARCOS RODRIGUES DA SILVA
(INSALUBRIDADE) MANDADO No. 00364/2010 EM TRAMITE PERANTE A 3a VARA DO
TRABALHO DE MOGI DAS CRUZES, PC ADM 1257/2010.
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
5.735,25
2.714,64
0,00
0,00
0,00
0,00
3881
1386/2011
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
OUTROS/NÃO
360,00
0,00
0,00
3883
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTACAO DE
SERVICOS DE TECNICO DE MANUTENCAO DAS TORRES DE RETRANSMISSÃO DE
TV (UHF), MESES JAN/FEV/MARÇO/2011, CONFORME PROC ADM 1386/2011 E NF
160 (FRANCISCO S. SEVILHA).
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO INTERNA, CONFORME
NF 344 (PAULO S. PRADO).
OUTROS/NÃO
22,00
0,00
0,00
3885
1994/2011
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
OUTROS/NÃO
40,00
0,00
0,00
3917
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
OUTROS/NÃO
120,00
0,00
0,00
3935
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA CONTRATAÇÃO DE
MONITOR DE ARTESANATO PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI,
PROCESSO ADM 1303/2011, CONTRATO DIRETO 022/2011 E PROC ADM 1994/2011,
MES DE JUNHO DE 2011 (APARECIDA F SOUZA) .
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTACAO DE
SERVICOS DE TECNICO DE MANUTENCAO DAS TORRES DE RETRANSMISSÃO DE
TV (UHF), CONFORME CONTRATO DIRETO 016/11, PROC ADM 579/2011 E NF 163
(FRANCISCO S. SEVILHA).
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS COM CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS NOS VEICULOS DA FROTA
MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 037 (RUI BARBOSA PINTO).
OUTROS/NÃO
455,20
0,00
0,00
3947
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTACAO DE
SERVICOS DE TECNICO DE MANUTENCAO DAS TORRES DE RETRANSMISSÃO DE
TV (UHF), CONFORME CONTRATO DIRETO 012/12 E PROC ADM 550/2012, MES DE
MAIO DE 2012, CONFORME NF 175 (FRANCISCO S. SEVILHA).
OUTROS/NÃO
120,00
0,00
0,00
3952
1818/2012
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
OUTROS/NÃO
624,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
3958
1821/2012
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
3988
1742/2011
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
3992
1742/2011
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
3995
1742/2011
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
3998
1742/2011
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
4001
1742/2011
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
4004
1742/2011
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
4007
1742/2011
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
4010
1742/2011
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
4016
1742/2011
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
4019
1742/2011
0
4022
2087/2011
4042
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 19 / 1253)
Descrição
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA CONTRATAÇÃO DE
CAMINHÃO BASCULANTE E MOTORISTA P/ TRANSPORTE DE MATERIAIS
DIVERSOS, CONFORME CONTRATO 039/11, PROC 029/11, CONVITE 010/11 - SETOR
DE OBRAS E SERVIÇOS, MES DE MAIO DE 2012, PROC ADM 1818/2012 (MAURO DE
M. MELO).
.PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO AO INSS DO PRO LABORE AO
PRESIDENTE DA JUNTA ADM DE RECURSOS DE INFRACAO - JARI, CONFORME LEI
1472/2006, PC ADM. 1821/12, MES DE MAIO/12 (HORACIO DO PRADO).
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS COM APRESENTAÇÃO DA BANDA - ELIANA RIBEIRO, NA FESTA DO
DIVINO ESPIRITO SANTO 2011, CONF. PROC ADM 1742/11 (ELIANA R. SOBRINHO).
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO SHOW QUE SERA
REALIZADO NA FESTA DO DIVINO ESPIRITO SANTO 2011, PROC ADM 1742/2011
(LUCIANO COSTA) .
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO SHOW QUE SERA
REALIZADO NA FESTA DO DIVINO 2011, PROC ADM 1742/2011 (BANDA QUINTA LUA
- GISELE).
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
OUTROS/NÃO
248,80
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
134,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
90,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
100,00
0,00
0,00
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA WEST VALLEY NA FESTA
DO DIVINO ESPIRITO SANTO 2011, CONF. PROC ADM 1742/11 (MARCIO R. P.
RODRIGUES).
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO INSS DO SHOW QUE SERA
REALIZADO NA FESTA DO DIVINO 2011, PROC ADM 1742/2011 (BANDA BILU LAERCIO DOS SANTOS).
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO SHOW QUE SERA
REALIZADO NA FESTA DO DIVINO 2011, PROC ADM 1742/2011 (BANDA M6 - GILSON
B COSTA).
OUTROS/NÃO
180,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
180,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
222,00
0,00
0,00
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO SHOW QUE SERA
REALIZADO NA FESTA DO DIVINO 2011, PROC ADM 1742/2011 (GRUPO DE SAMBA E
CHORO "NA CASA DO KARICA - CARLOS CESAR DUTRA).
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO SHOW QUE SERA
REALIZADO NA FESTA DO DIVINO 2011, PROC ADM 1742/2011 (TRIO ANDORINHA GERALDO CARDOSO DE JESUS).
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO SHOW QUE SERA
REALIZADO NA FESTA DO DIVINO 2011, PROC ADM 1742/2011 (BANDA VITOR VIOLA
E VINICIUS - NELSON A. DE MEDEIROS).
OUTROS/NÃO
180,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
90,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
90,00
0,00
0,00
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO SHOW QUE SERA
REALIZADO NA FESTA DO DIVINO 2011, PROC ADM 1742/2011 (BANDA RODEIO LUIS SERGIO RESENDE).
OUTROS/NÃO
340,00
0,00
0,00
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
OUTROS/NÃO
1.009,37
0,00
0,00
1821/2012
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
OUTROS/NÃO
124,40
0,00
0,00
4047
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE
QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA E HEMODIALISE NA CIDADE DE MOGI DAS
CRUZES, CONFORME ADITAMENTO DO CONTRATO 006/2010, PC COPEL 010/2010 E
CONVITE 003/2010 (PROC ADM 2087/11 PERIODO 18/05 A 17/06/11) - JOSE MARIA DE
SOUZA.
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS PRO LABORE AO MEMBRO
DA JUNTA ADM DE RECURSOS DE INFRACAO - JARI, CONFORME LEI 1472/2006, PC
ADM 1821/2012, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012 (DORIVAL DOS SANTOS).
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA RESCISÃO DO
CONTRATO DE TRABALHO DO SENHOR LEONARDO AKIRA KANO (A PEDIDO)
PROCURADORIA JURIDICA.
OUTROS/NÃO
830,93
0,00
0,00
4055
2121/2011
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
..PAGTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTACAO DE SERVICO
JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, (1/30 AVOS POR DIA DO SALARIO PAGO PELA
MUNICIPALIDADE P/ O NIVEL 13, A CADA CONSELHEIRO), LEI N.1.402/06, JULIANA,
LUCIA HELENA, PAULO, ELECIO E ROUSSMAN, PERIODO DE 21/06 A 20/07/11,
CONFORME PROC ADM 2121/2011 (CONSELHO TUTELAR).
OUTROS/NÃO
923,04
0,00
0,00
4056
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
OUTROS/NÃO
410,90
410,90
0,00
4088
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
...PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DA EMPRESA AO INSS
DO TERMO DE EXONERAÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (FALECIMENTO EM 01
DE AGOSTO DE 2010) SR. JOÃO GONÇALVES NOGUEIRA, PIS/PASEP 106.848.92011 DO SETOR DE OBRAS.
...PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DA EMPRESA AO INSS
DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO
DESTINADAS AO SETOR RODOVIÁRIO, CONFORME NOTA FISCAL 337 (PAULO
SEXTO DO PRADO).
OUTROS/NÃO
130,00
0,00
0,00
4097
1541/2010
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
OUTROS/NÃO
140,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
4099
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
4108
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
4127
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
4128
1741/2011
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
4129
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
4131
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
4131
1741/2011
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
4133
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
4134
1741/2011
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
4136
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
4138
1741/2011
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
4147
1541/2010
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
4154
0/0
0
4172
0/0
4206
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 20 / 1253)
Descrição
...PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DA EMPRESA AO INSS
DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APRESENTAÇÃO DA BANDA - ELIANA
RIBEIRO, NA FESTA DO DIVINO ESPIRITO SANTO - 2010, CONF. PROC ADM 1541/10.
(ELIANA RIBEIRO).
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE CONSERTO E REVISÃO GERAL DE 01 MAQUINA DE CALCULAR,
CONFORME NOTA FISCAL 11694 (FRANCELINO DE SIQUEIRA NOBRE).
...PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DA EMPRESA AO INSS
DA EXONERAÇÃO DO SR. ANDRE M. DOS SANTOS , PORTARIA 3612/10 DO CARGO
DE DIRETOR DE AGRONEGOCIOS, PIS 12393616235 DO SETOR AGRICOLA.
...PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DA EMPRESA AO INSS
DA APRESENTAÇÃO DA BANDA BARBAS DE NETUNO NA FESTA DO DIVINO/2010
CONFORME PC ADM 1541/2009. (ROGER KOIKOPOULOS)
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA WEST VALLEY NA FESTA
DO DIVINO ESPIRITO SANTO 2011 - DISTRITO N SRA DOS REMEDIOS, CONF. PROC
ADM 1741/11 (MARCIO R. P. RODRIGUES).
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
OUTROS/NÃO
12,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
423,16
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
200,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
180,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
440,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
230,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
50,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
598,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
110,00
0,00
0,00
...PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DA EMPRESA AO INSS
DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APRESENTAÇÃO DA BANDA CIVILIZAÇÃO
CENTRAL, NA FESTA DO DIVINO 2010, CONF. PROC ADM 1541/10. (ARTUR E.
ANSANELLI SILVA)
OUTROS/NÃO
150,00
150,00
0,00
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA CELSO E TINHO, NA FESTA
DO DIVINO ESPIRITO SANTO 2011 - DISTRITO N SRA DOS REMEDIOS, CONF. PROC
ADM 1741/11 (VICENTE DE SOUSA LEMES).
...PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DA EMPRESA AO INSS
DA APRESENTAÇÃO DA BANDA SACODE A POEIRA NA FESTA DO DIVINO/2010,
CONFORME PC ADM 1541/2010. (WOLFGANG AMADEUS WEBER).
OUTROS/NÃO
160,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
1.250,00
0,00
0,00
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS
ESTRADAS RURAIS - SETOR RODOVIARIO, CONFORME NOTA FISCAL 031 E OFICIO
OBRAS 084/11 (MAURO DE MIRANDA MELO).
OUTROS/NÃO
489,60
0,00
0,00
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
OUTROS/NÃO
400,00
0,00
0,00
1541/2010
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
...PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DA EMPRESA AO INSS
DA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE
MAQUINA PESADA TIPO DRAG-LAING, P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
DESASSOREAMENTO DO RIO PARAITINGA E SEUS AFLUENTES, MES DE JULHO DE
2010. (SEBASTIÃO DO MATOSINHO)
...PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DA EMPRESA AO INSS
DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ILUMINAÇÃO E SOM NO PALCO ALTERNATIVO
NA FESTA DO DIVINO 2010 E DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM PELAS RUAS DA
CIDADE E BAIRROS URBANOS - FESTA DO DIVINO ESPIRITO SANTO 2010, CONF.
PROC ADM 1541/10 (NORIVAL DOS SANTOS).
OUTROS/NÃO
340,00
0,00
0,00
4220
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
OUTROS/NÃO
624,00
0,00
0,00
4232
2578/2009
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
OUTROS/NÃO
2,22
2,22
0,00
...PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DA EMPRESA AO INSS
DA APRESENTAÇÃO DE MARCIO & CAROL E BANDA NA FESTA DO DIVINO/2010,
CONFORME PC ADM 1541/2010. (MARCIO PAZIN)
...PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DA EMPRESA AO INSS
DA APRESENTAÇÃO DE SÓ NÓS BAND NA FESTA DO DIVINO/2010, CONFORME PC
ADM 1541/2010. (BRUNA CONCEIÇÃO SANDOVAL)
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA NIVEL 13, NA FESTA DO
DIVINO ESPIRITO SANTO 2011 - DISTRITO N SRA DOS REMEDIOS, CONF. PROC
ADM 1741/11 (ARYANE M. DOS SANTOS).
...PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS POR PARTE DA EMPRESA
DA APRESENTAÇÃO DA BANDA ESPORA CONTRY NA FESTA DO DIVINO/2010,
CONFORME PC ADM 1541/2010. (ROBERTO A. DE AVILA)
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA "DOUTOR ZERO", NA FESTA
DO DIVINO ESPIRITO SANTO 2011 - DISTRITO N SRA DOS REMEDIOS, CONF. PROC
ADM 1741/11 (GILBERTO ALMEIDA).
...PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DA EMPRESA AO INSS
DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS E
CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICIPIO, CONFORME OFICIO DO
SETOR DE OBRAS 92/10 E NOTA FISCAL 018. (MAURO DE MIRANDA MELO)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
4292
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
4302
4328
0/0
2069/2012
0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
4330
2069/2012
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
4340
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
4357
2015/2012
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
4360
2015/2012
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
4364
2015/2012
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
4367
2015/2012
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
4373
2223/2011
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
4375
2223/2011
0
4394
0/0
4398
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 21 / 1253)
Descrição
...PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DA EMPRESA AO INSS
DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESMONTAGEM PARCIAL DE TORRE METALICA,
SETOR DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL 03 E PROC ADM 2578/2009
(ANTONIO CARLOS GEREVINE).
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTACAO DE
SERVICOS DE TECNICO DE MANUTENCAO DAS TORRES DE RETRANSMISSÃO DE
TV (UHF), CONFORME CONTRATO DIRETO 012/12 E PROC ADM 550/2012, MES DE
JUNHO DE 2012, CONFORME NF 176 (FRANCISCO S SEVILHA).
....Folha Pagamento
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO PRO LABORE AO
PRESIDENTE DA JUNTA ADM DE RECURSOS DE INFRACAO - JARI, CONFORME LEI
1472/2006, PC ADM. 2069/12, MES JUNHO/12 (HORACIO DO PRADO).
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO PRO LABORE AO
MEMBRO DA JUNTA ADM DE RECURSOS DE INFRACAO - JARI, CONFORME LEI
1472/2006, PC ADM 2069/2012, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012 (DORIVAL
DOS PASSOS).
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE LOMBADAS,
PROIBIDO ESTACIONAR E SETOR DE OBRAS, CONFORME NF 347 (PAULO SEXTO).
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA: ANDERSON E RAFAEL NA
"FESTA DO DIVINO ESPIRITO SANTO 2012", CONF. PROC ADM 2015/12 (DANILO J.
W. DIAS).
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA: LAERCIO E CONVIDADOS
NA "FESTA DO DIVINO ESPIRITO SANTO 2012", CONF. PROC ADM 2015/12
(LAERCIO DOS SANTOS).
.PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO AO INSS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA: WEST WALEY NA "FESTA DO DIVINO
ESPIRITO SANTO 2012", CONF. PROC ADM 2015/12 (MARCIO RODOLFO DE PAULO
RODRIGUES).
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA: IRMÃOS SOUZA NA "FESTA
DO DIVINO ESPIRITO SANTO 2012", CONF. PROC ADM 2015/12 (MAURO DE SOUZA).
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
OUTROS/NÃO
120,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
36.579,08
248,80
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
124,40
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
416,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
240,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
100,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
160,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
80,00
0,00
0,00
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO PRO LABORE AO
MEMBRO DA JUNTA ADM DE RECURSOS DE INFRACAO - JARI, CONFORME LEI
1472/2006, PC ADM. 2223/11, JUNHO/11 (MARIO B. PINTO).
OUTROS/NÃO
218,00
0,00
0,00
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO PRO LABORE AO
MEMBRO DA JUNTA ADM DE RECURSOS DE INFRACAO - JARI, CONFORME LEI
1472/2006, PC ADM 2223/11, MES JUNHO/11 (HORACIO DO PRADO).
OUTROS/NÃO
109,00
0,00
0,00
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
OUTROS/NÃO
251,40
0,00
0,00
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
OUTROS/NÃO
120,00
0,00
0,00
4411
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS COM CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA
MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 063, OF-OBRAS74/12 E RELATORIO DO
SETOR DE OBRAS (RUI BARBOSA PINTO).
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTACAO DE
SERVICOS DE TECNICO DE MANUTENCAO DAS TORRES DE RETRANSMISSÃO DE
TV (UHF), CONFORME CONTRATO DIRETO 016/11, PROC ADM 579/2011 E NF 164 MES DE JULHO DE 2011 (FRANCISCO S. SEVILHA).
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTAÇAO DE
SERVIÇOS COM VIAGENS PARA ATENDER A SEC DE ESPORTES, CONFORME NF
077 (SEBASTIÃO DE SOUZA).
OUTROS/NÃO
54,00
0,00
0,00
4433
4438
0/0
0/0
0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
..Reforço do Empenho n° 4099/0
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
9,00
88,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4514
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS COM CONSERTOS E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DO SETOR
RODOVIÁRIO, CONFORME NOTA FISCAL 165 (RODRIGO SANTANA FERREIRE).
OUTROS/NÃO
106,00
0,00
0,00
4529
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE USINAGEM DE EIXO C/ ROSCA, USINAGEM DE PORCAS E
USINAGEM DE ARRUELAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DO
SETOR RODOVIARIO, CONFORME NF 034 (ANTONIO ROBERTO MAIA).
OUTROS/NÃO
30,00
0,00
0,00
4545
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
OUTROS/NÃO
160,00
0,00
0,00
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS COM CONFECÇÃO E REFORMA DE PLACAS PARA O SETOR DE OBRAS,
CONFORME NF 348 (PAULO SEXTO DO PRADO).
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 22 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA MANUTENÇÃO DE
GRADES E REFORÇO DE ESTRUTURA METALICA EM PREDIOS MUNICIPAIS
CONFORME NF 038 (ANDRESSON R. OLIVEIRA).
...PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DA EMPRESA AO INSS
DA CONTRATAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE, CONFORME CONTRATO 026/10,
PROC 011/10, CONVITE 004/10 - SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS, PROC ADM
2686/2010 E NF 019. (MAURO DE MIRANDA MELO).
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE SOLDA E TORNEARIA EM PEÇAS DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DO
SETOR RODOVIARIO (WALDIL FRAMIL RIBEIRO).
...PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DA EMPRESA AO INSS
DO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (APOSENTADORIA POR
TEMPO DE SERVIÇO) DE EGIDIO CORREIA DA SILVA, PIS/PASEP 104.223.430-88 DO
SETOR DE OBRAS.
...PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DA EMPRESA AO INSS
DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM (COM CARRO DE SOM) DIVULGAÇÃO DE
INFORMATIVOS SOBRE O CENSO DEMOGRAFICO - IBGE CONFORME PC ADM
2391/2010, NF 0248. (NORIVAL DOS SANTOS)
OUTROS/NÃO
572,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
122,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
792,92
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
120,00
0,00
0,00
....Folha Pagamento
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO PRO LABORE AO
PRESIDENTE DA JUNTA ADM DE RECURSOS DE INFRACAO - JARI, CONFORME LEI
1472/2006, PC ADM. 2285/12, MES JULHO/12 (HORACIO DO PRADO).
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO PRO LABORE AO
MEMBRO DA JUNTA ADM DE RECURSOS DE INFRACAO - JARI, CONFORME LEI
1472/2006, PC ADM 2285/2012, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012 (Dorival dos
Passos).
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA CONTRATAÇÃO DE
CAMINHÃO BASCULANTE E MOTORISTA P/ TRANSPORTE DE MATERIAIS
DIVERSOS, CONFORME CONTRATO 039/11, PROC 029/11, CONVITE 010/11 - SETOR
DE OBRAS E SERVIÇOS, MES DE JULHO DE 2012, PROC ADM 2312/2012 (MAURO
DE MIRANDA MELO).
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS DO SETOR
RODOVIARIO - CONFORME NOTA FISCAL 040 (DONIZETI AP. SANTOS).
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
43.107,26
248,80
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
124,40
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
624,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
200,00
0,00
0,00
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA MANUTENÇÃO DOS
VEICULOS E EQUIPAMENTO - SETOR RODOVIARIO, NF 791 (JUVENAL CARDOSO
JUNIOR).
OUTROS/NÃO
231,62
0,00
0,00
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
OUTROS/NÃO
120,00
0,00
0,00
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
OUTROS/NÃO
1.950,44
0,00
0,00
4923
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
OUTROS/NÃO
452,53
0,00
0,00
4934
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTACAO DE
SERVICOS DE TECNICO DE MANUTENCAO DAS TORRES DE RETRANSMISSÃO DE
TV (UHF), CONFORME CONTRATO DIRETO 016/11, PROC ADM 579/2011 E NF 165 MES DE AGOSTO DE 2011 (FRANCISCO S. SEVILHA) .
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO TERMO DE RESCISÃO
DE CONTRATO DE TRABALHO (APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO) DO
SR. JOSE MARIA DAS DORES DA SILVA, PIS/PASEP 104.378.626-98 DO SETOR DE
CADASTRO - ADMINISTRAÇÃO.
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO TERMO DE RESCISÃO
DE CONTRATO DE TRABALHO (APOSENTADORIA POR IDADE) DO Sr. GERALDO
BARBOSA, PIS/PASEP 120.803.941-36, DO SETOR DE OBRAS - LIMPEZA PÚBLICA.
...PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DA EMPRESA AO INSS
DA FOLHA COMPLEMENTAR - VALOR RELATIVO AO PERCENTUAL DE
ESCOLARIDADE NÃO LANÇADO NA FOLHA DE SETEMBRO DE 2010 DO SERVIDOR
CELSO RICARDO DA SILVA.
OUTROS/NÃO
34,68
0,00
0,00
4942
2593/2011
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS
ESTRADAS RURAIS - SETOR RODOVIARIO, CONFORME PROCESSO ADM 2593/2011
(MAURO DE MIRANDA MELO).
OUTROS/NÃO
520,00
0,00
0,00
4967
2942/2010
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
OUTROS/NÃO
520,00
0,00
0,00
4973
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
...PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA CONTRATAÇÃO DE
CAMINHÃO BASCULANTE, CONFORME CONTRATO 026/10, PROC 011/10, CONVITE
004/10 - SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS, PROC ADM 2942/2010 (MAURO DE
MIRANDA MELO).
...PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DA EMPRESA AO INSS
DA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE
MAQUINA PESADA TIPO DRAG-LAING, P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
DESASSOREAMENTO DO RIO PARAITINGA E SEUS AFLUENTES, MES DE
SETEMBRO DE 2010 (SEBASTIÃO DO MATOSINHO).
OUTROS/NÃO
400,00
0,00
0,00
4995
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
OUTROS/NÃO
120,00
0,00
0,00
4563
2686/2010
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
4590
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
4619
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
4645
2391/2010
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
4708
4791
0/0
2285/2012
0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
4793
2285/2012
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
4826
2312/2012
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
4862
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
4866
0/0
0
4872
0/0
4885
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
5001
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
5198
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
5237
5252
0/0
2837/2011
0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
5279
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
5286
2870/2011
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
5288
2871/2011
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
5302
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
5320
5347
0/0
2683/2012
0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
5348
2683/2012
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
5417
3180/2010
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
5418
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
5440
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
5470
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
5476
3183/2010
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
5502
3100/2011
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 23 / 1253)
Descrição
...PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DA EMPRESA AO INSS
DA PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO DA TORRE RETRANSMISSORA
DE TV (UHF), CONFORME CONTRATO DIRETO 009/10, PC ADM 864/10, MES DE
SETEMBRO DE 2010, NF 155, (FRANCISCO S. SEVILHA).
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTACAO DE
SERVICOS DE TECNICO DE MANUTENCAO DAS TORRES DE RETRANSMISSÃO DE
TV (UHF), CONFORME CONTRATO DIRETO 012/12 E PROC ADM 550/2012, MES DE
JULHO DE 2012, CONFORME NF 177 (FRANCISCO S SEVILHA).
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA EXONERAÇÃO DO SR.
JOSE BENEDITO CARDOSO DE ALMEIDA SUB-PREFEITO DO DISTRITO,
CONFORME PORTARIA 4068/2012.
....Folha Pagamento
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE
QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA E HEMODIALISE NA CIDADE DE MOGI DAS
CRUZES, CONFORME ADITAMENTO DO CONTRATO 006/2010, PC COPEL 010/2010 E
CONVITE 003/2010 (PROC ADM 2837/11 PERIODO 18/08 A 17/09/11) JOSE MARIA DE
SOUZA.
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTACAO DE
SERVICOS DE TECNICO DE MANUTENCAO DAS TORRES DE RETRANSMISSÃO DE
TV (UHF), CONFORME CONTRATO DIRETO 012/12 E PROC ADM 550/2012, MES DE
AGOSTO DE 2012, CONFORME NF 178 (FRANCISCO S. SEVILHA).
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO PRO LABORE AO
MEMBRO DA JUNTA ADM DE RECURSOS DE INFRACAO - JARI, CONFORME LEI
1472/2006, PC ADM 2870 E 2871/11, MESES AGOSTO E SETEMBRO/11 (HORACIO DO
PRADO).
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
OUTROS/NÃO
120,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
420,01
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
8.682,26
1.048,19
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
66,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
218,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
436,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
316,20
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
56.251,74
248,80
0,00
0,00
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO PRO LABORE AO
MEMBRO DA JUNTA ADM DE RECURSOS DE INFRACAO - JARI, CONFORME LEI
1472/2006, PC ADM 2683/2012, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012 DORIVAL DOS PASSOS.
...PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DA EMPRESA AO INSS
DA CONTRATAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE, CONFORME CONTRATO 026/10,
PROC 011/10, CONVITE 004/10 - SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS, PROC ADM
3180/2010 (MAURO DE MIRANDA MELO).
...PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DA EMPRESA AO INSS
DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES,
ABERTURA, CONSERTOS ENTRE OUTROS, CONFORME NF 0388, SETOR
ADMINISTRATIVO. (JOSÉ ANTONIO CAFARO).
OUTROS/NÃO
124,40
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
572,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
285,90
0,00
0,00
...PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DA EMPRESA AO INSS
DA PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO DA TORRE RETRANSMISSORA
DE TV (UHF), CONFORME CONTRATO DIRETO 009/10, PC ADM 864/10, MES DE
OUTUBRO DE 2010, NF 156, (FRANCISCO S. SEVILHA).
...PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DA EMPRESA AO INSS
DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA
MUNICIPALIDADE - TROCA DA BOMBA DAGUA DO COLETOR DBA-4909, TROCA DA
MOLA MESTRE DO COLETOR EEF-2490 E TROCA DA PONTA DE EIXO DO
BASCULANTE BPZ-6948, CONFORME NOTA FISCAL 0310 (RODOLFO DA CUNHA).
...PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DA EMPRESA AO INSS
DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE MAQUINA PESADA TIPO DRAGLAING, P/ DESASSOREAMENTO DO RIO PARAITINGA E SEUS AFLUENTES, MES DE
OUTUBRO DE 2010, CONFORME PROC ADM 3183/10 (SEBASTIÃO DO MATOSINHO).
OUTROS/NÃO
120,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
131,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
400,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
780,00
0,00
0,00
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO PRO LABORE AO
MEMBRO DA JUNTA ADM DE RECURSOS DE INFRACAO - JARI, CONFORME LEI
1472/2006, PC ADM. 2870 E 2871/11, MESES AGOSTO E SETEMBRO/11 (MARIO B.
PINTO).
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS COM CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DO SETOR
RODOVIARIO, CONFORME NOTA FISCAL 044 (RUI B. PINTO).
..Folha Pagamento
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO PRO LABORE AO
PRESIDENTE DA JUNTA ADM DE RECURSOS DE INFRACAO - JARI, CONFORME LEI
1472/2006, PC ADM. 2683/12, MES AGOSTO/12 (HORACIO DO PRADO).
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
5507
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
5696
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
5716
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
5729
2818/2012
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
5731
2818/2012
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
5747
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
5774
3146/2011
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
5776
3146/2011
0
5777
0/0
5791
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 24 / 1253)
Descrição
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS
ESTRADAS RURAIS - SETOR RODOVIARIO, CONFORME PROCESSO ADM 3100/2011
(BENEDITO DE CAMPOS).
...PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DA EMPRESA AO INSS
DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA E USINAGEM NOS EQUIPAMENTOS DO
SETOR RODOVIARIO: BPZ-6948, BPZ-6944, EEF 2490, MOTONIVELADORA KOMATSU
E PA CARREGADEIRA NH 12B - SETOR RODOVIÁRIO, CONFORME NOTA FISCAL
0199 E OF-OBRAS 143/10 (WALDIL FRAMIL RIBEIRO).
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTACAO DE
SERVICOS DE TECNICO DE MANUTENCAO DA TORRE DE RETRANSMISSÃO DE TV
(UHF), CONFORME CONTRATO DIRETO 012/12 E PROC ADM 550/2012, MES DE
SETEMBRO DE 2012, NF 179 (FRANCISCO S. SEVILHA).
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
OUTROS/NÃO
192,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
120,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
120,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
124,40
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
248,80
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
120,00
0,00
0,00
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO PRO LABORE AO
MEMBRO DA JUNTA ADM DE RECURSOS DE INFRACAO - JARI, CONFORME LEI
1472/2006, PC ADM. 3146/11, MES OUTUBRO/11 (MARIO B. PINTO).
OUTROS/NÃO
218,00
0,00
0,00
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO PRO LABORE AO
MEMBRO DA JUNTA ADM DE RECURSOS DE INFRACAO - JARI, CONFORME LEI
1472/2006, PC ADM 3146/11, MES OUTUBRO/11 (HORACIO DO PRADO).
OUTROS/NÃO
109,00
0,00
0,00
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO TERMO DE RESCISÃO
DO CONTRATO DE TRABALHO (APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO) DE
WILSON BORBA, PIS/PASEP 107.485.819-17, SETOR RODOVIARIO.
OUTROS/NÃO
642,36
0,00
0,00
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
OUTROS/NÃO
377,50
0,00
0,00
5793
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
OUTROS/NÃO
1.658,21
0,00
0,00
5805
2992/2012
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
OUTROS/NÃO
988,20
0,00
0,00
5953
3429/2010
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
OUTROS/NÃO
102,00
0,00
0,00
5954
3429/2010
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS COM COPIAS DE CHAVES, TROCA DE MIOLO, ABERTURA ENTRE
OUTROS, PARA ATENDER O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 423
(JOSE ANTONIO CAFARO).
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA EXONERAÇÃO DO
SENHOR ADILSON STELLA JUNIOR - DIRETOR TEC. JURIDICO DO DEPTO ASS.
ADM. ASSESSORIA, CONFORME OFICIO 044/2012 PESSOAL - SETOR DE
ADMINISTRAÇÃO.
.PAGTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTACAO DE SERVICO
JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, (1/30 AVOS POR DIA DO SALARIO PAGO PELA
MUNICIPALIDADE P/ O NIVEL 13, A CADA CONSELHEIRO) LEI N.1.402/06, JULIANA,
PAULO, ELECIO, FABIANA, ROUSSMAN E A CONSELHEIRA LUCIA APOS O DIA
08/10/12 - PERIODO DE 21/09 A 20/10/12 - PROC. ADM 2992/12.
...PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DA EMPRESA AO INSS
DO PRO LABORE AO MEMBRO DA JUNTA ADM DE RECURSOS DE INFRACAO JARI, CONFORME LEI 1472/2006, MES DE NOVEMBRO/10, PC ADM 3429/10
(HORACIO DO PRADO).
...PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DA EMPRESA AO INSS
DO PRO LABORE AO MEMBRO DA JUNTA ADM DE RECURSOS DE INFRACAO JARI, CONFORME LEI 1472/2006 - NOVEMBRO/2010, PC ADM 3429/2010 (MARIO
BARBOSA PINTO).
OUTROS/NÃO
204,00
0,00
0,00
5956
2383/2011
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
OUTROS/NÃO
460,00
0,00
0,00
5996
3365/2011
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
OUTROS/NÃO
632,45
0,00
0,00
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTACAO DE
SERVICOS DE TECNICO DE MANUTENCAO DAS TORRES DE RETRANSMISSÃO DE
TV (UHF), CONFORME CONTRATO DIRETO 016/11, PROC ADM 579/2011 E NF 167
(FRANCISCO S. SEVILHA).
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO PRO LABORE AO
MEMBRO DA JUNTA ADM DE RECURSOS DE INFRACAO - JARI, CONFORME LEI
1472/2006, PC ADM 2818/2012, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012
(DORIVAL DOS PASSOS).
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO PRO LABORE AO
PRESIDENTE DA JUNTA ADM DE RECURSOS DE INFRACAO - JARI, CONFORME LEI
1472/2006, PC ADM. 2818/12, MES SETEMBRO/12 (REFORÇO DA O.P.1614/7) HORACIO DO PRADO.
...PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DA EMPRESA AO INSS
DA PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO DA TORRE RETRANSMISSORA
DE TV (UHF), CONFORME CONTRATO DIRETO 009/10, PC ADM 864/10, MES DE
NOVEMBRO DE 2010, NF 157, (FRANCISCO S. SEVILHA).
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS COM ILUMINAÇÃO, SOM E PALCO NA FESTA DE SÃO BENEDITO 2011 E
SAO VICENTE DE PAULO, CONF. PROC ADM 2383/2220/11 (NORIVAL DOS SANTOS).
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
6025
6032
0/0
0/0
0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
6176
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
6183
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 25 / 1253)
Descrição
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS
ESTRADAS RURAIS - SETOR RODOVIARIO, CONFORME PROCESSO ADM 3365/2011
(BENEDITO DE CAMPOS).
...Folha Pagamento
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS COM COPIAS DE CHAVES, TROCA DE MIOLO, ABERTURA ENTRE
OUTROS, DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA (ADM., OBRAS,
DESENVOLVIMENTO ENTRE OUTROS)
CONFORME NF 414 (JOSE ANTONIO
CAFARO).
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA EXONERAÇÃO DO
SENHOR ANDERSON DE SOUZA NEPOMUCENO DA SILVA - DIRETOR FINANCEIRO,
SETOR DE ADMINISTRAÇÃO.
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA RESCISÃO DO
CONTRATO DE TRABALHO (A PEDIDO) DE: JAMES BIGASKI, SETOR DE OBRAS.
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
26.993,49
234,10
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
596,10
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
41,72
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTACAO DE
SERVICOS DE TECNICO DE MANUTENCAO DA TORRE DE RETRANSMISSÃO DE TV
(UHF), CONFORME CONTRATO DIRETO 012/12 E PROC ADM 550/2012, MES DE
OUTUBRO DE 2012, CONFORME NF 180 (FRANCISCO S. SEVILHA).
...PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DA EMPRESA AO INSS
DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL NA
ESTRADA DA PETROBRAS ABRANGENDO SERVIÇOS TECNICOS DE ESTUDOS DE
FLORA, IMPLICAÇÕES AMBIENTAIS, VISANDO A EMISSAO DE LAUDO AMBIENTAL
PARA FINS DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA, CONFORME CONTRATO DE
INEXIGIBILIDADE 006/2009 E PC ADM 1665/2009, (GUSTAVO M. CESAR).
OUTROS/NÃO
120,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
1.160,00
0,00
0,00
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE SOLDA E TORNEARIA - MONTAGEM DAS TRAVESSAS DA CAÇAMBA
DO COLETOR DE LIXO E AJUSTE DA PRENSA, VEICULO DO SETOR DE OBRAS LIMPEZA PUBLICA, NF 0207 (WALDIL FRAMIL RIBEIRO).
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO PRO LABORE AO
PRESIDENTE DA JUNTA ADM DE RECURSOS DE INFRACAO - JARI, CONFORME LEI
1472/2006, PC ADM. 3144/12, MES OUTUBRO/12 (HORACIO DO PRADO).
OUTROS/NÃO
276,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
248,80
0,00
0,00
6209
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
6210
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
6245
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
6285
3144/2012
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
6287
3432/2011
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO PRO LABORE AO
MEMBRO DA JUNTA ADM DE RECURSOS DE INFRACAO - JARI, CONFORME LEI
1472/2006, PC ADM. 3432/11, MES NOVEMBRO/11 (MARIO B. PINTO).
OUTROS/NÃO
218,00
0,00
0,00
6287
3144/2012
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
OUTROS/NÃO
124,40
0,00
0,00
6289
3231/2012
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO PRO LABORE AO
MEMBRO DA JUNTA ADM DE RECURSOS DE INFRACAO - JARI, CONFORME LEI
1472/2006, PC ADM 3144/2012, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012
(DORIVAL DOS PASSOS).
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA CONTRATAÇÃO DE
CAMINHÃO BASCULANTE E MOTORISTA P/ TRANSPORTE DE MATERIAIS
DIVERSOS, CONFORME CONTRATO 039/11, PROC 029/11, CONVITE 010/11 - SETOR
DE OBRAS E SERVIÇOS, MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL
044, PC ADM 3231/12 (MAURO DE MIRANDA MELO).
OUTROS/NÃO
624,00
0,00
0,00
6291
3432/2011
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO PRO LABORE AO
MEMBRO DA JUNTA ADM DE RECURSOS DE INFRACAO - JARI, CONFORME LEI
1472/2006, PC ADM 3432/11, MES NOVEMBRO/11 (HORACIO DO PRADO).
OUTROS/NÃO
109,00
0,00
0,00
6294
3284/2011
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
OUTROS/NÃO
60,00
0,00
0,00
6327
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
OUTROS/NÃO
240,00
0,00
0,00
6394
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
OUTROS/NÃO
888,92
0,00
0,00
6403
6490
0/0
3580/2011
0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA CONTRATAÇÃO DE
MESA DE SOM COM DJ - DIVULGAÇÃO DO EVENTO HAKA RACE, NA PRAÇA
MATRIZ, CONFORME PROC ADM 3284/2011 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
(NORIVAL DOS SANTOS).
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTACAO DE
SERVICOS DE TECNICO DE MANUTENCAO DAS TORRES DE RETRANSMISSÃO DE
TV (UHF), CONFORME CONTRATO DIRETO 016/11 E PROC ADM 579/2011, NOTAS
FISCAIS 166 E 168 - FRANCISCO S. SEVILHA.
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO TERMO DE RESCISÃO
DO CONTRATO DE TRABALHO (APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO) DE
JOAO AGUIAR DO PRADO, PIS/PASEP 170.069.965-01, SETOR DE OBRAS.
..Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
53.416,77
1.048,19
53.416,77
0,00
0,00
0,00
6500
3555/2011
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
OUTROS/NÃO
90,00
0,00
0,00
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE
QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA E HEMODIALISE NA CIDADE DE MOGI DAS
CRUZES, CONFORME ADITAMENTO DO CONTRATO 006/2010, PC COPEL 010/2010 E
CONVITE 003/2010 (PROC ADM 3580/11 PERIODO 18/11 A 17/12/11) - JOSE MARIA DE
SOUZA.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 26 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO SHOW QUE SERA
REALIZADO NA FESTA DE FIM DE ANO - NATAL NA PRAÇA, (GRUPO BOLERAGE)
PROC ADM 3555/2011 - EDSON C. CORREA.
6503
3555/2011
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
6506
3555/2011
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
6509
3555/2011
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
6553
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
6575
3329/2012
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
6577
3329/2012
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
6590
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA M6 NA "FESTA DE FM DE
ANO, NATAL 2011", CONF. PROC ADM 3555/11 (GILSON B. DA COSTA).
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA JACKS IN THE ROCK, NA
"FESTA DE FIM DE ANO, NATAL 2011", CONF. PROC ADM 3555/11 (ANTONIO
SERGIO M. JUNIOR).
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO SHOW QUE SERA
REALIZADO NA FESTA DE FIM DE ANO - NATAL NA PRAÇA 2011, PROC ADM
3555/2011 (TRIO ANDORINHA - GERALDO CARDOSO DE JESUS).
.PAGTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTACAO DE SERVICO
JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, (1/30 AVOS POR DIA DO SALARIO PAGO PELA
MUNICIPALIDADE P/ O NIVEL 13, A CADA CONSELHEIRO), LEI N.1.402/06, JULIANA,
LUCIA HELENA, PAULO, ELECIO E ROUSSMAN - PERIODO DE 21/06 A 20/07 - PROC.
ADM 2163/12.
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO PRO LABORE AO
PRESIDENTE DA JUNTA ADM DE RECURSOS DE INFRACAO - JARI, CONFORME LEI
1472/2006, PC ADM. 3329/12, MES NOVEMBRO/12 (HORACIO DO PRADO).
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO PRO LABORE AO
MEMBRO DA JUNTA ADM DE RECURSOS DE INFRACAO - JARI, CONFORME LEI
1472/2006, PC ADM 3144/2012, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012
(DORIVAL DOS SANTOS).
OUTROS/NÃO
222,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
222,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
90,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
988,20
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
248,80
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
124,40
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTACAO DE
SERVICOS DE TECNICO DE MANUTENCAO DA TORRE DE RETRANSMISSÃO DE TV
(UHF), CONFORME CONTRATO DIRETO 012/12 E PROC ADM 550/2012, MES DE
NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NF 182 (FRANCISCO S. SEVILHA).
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA EXONERAÇÃO DO Sr.
MARCELO ROLOFF - DIRETOR DE AGRONEGOCIOS - ASSESSORIA.
OUTROS/NÃO
120,00
0,00
0,00
6616
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
OUTROS/NÃO
554,61
0,00
0,00
6616
3578/2011
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
..PAGTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTACAO DE SERVICO
JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, (1/30 AVOS POR DIA DO SALARIO PAGO PELA
MUNICIPALIDADE P/ O NIVEL 13, A CADA CONSELHEIRO), LEI N.1.402/06, JULIANA,
LUCIA HELENA, PAULO, ELECIO E ROUSSMAN, PERIODO DE 21/11 A 20/12/11,
CONFORME PROC ADM 3578/2011.
OUTROS/NÃO
923,04
0,00
0,00
6686
6713
0/0
3429/2012
0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
50.753,17
84,24
0,00
0,00
0,00
0,00
6772
3463/2012
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
.Folha Pagamento
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO AO INSS DA CONTRATAÇÃO DE
CAMINHÃO BASCULANTE E MOTORISTA P/ TRANSPORTE DE MATERIAIS
DIVERSOS, CONFORME CONTRATO 039/11, PROC 029/11, CONVITE 010/11 - SETOR
DE OBRAS E SERVIÇOS, MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME PROC ADM
3429/12 (MAURO DE MIRANDA MELO).
.PAGTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTACAO DE SERVICO
JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, (1/30 AVOS POR DIA DO SALARIO PAGO PELA
MUNICIPALIDADE P/ O NIVEL 13, A CADA CONSELHEIRO) LEI N.1.402/06, JULIANA,
PAULO, ELECIO, ROUSSMAN E LUCIA HELENA, PERIODO DE 21/11 A 20/12/12 PROC. ADM 3463/12.
OUTROS/NÃO
988,20
0,00
0,00
6779
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA EXONERAÇÃO DO
CARGO DE DIRETOR DE TURISMO - ASSESSORIA, ANTONIO CAMILO JUNIOR.
OUTROS/NÃO
1.071,91
0,00
0,00
6783
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
OUTROS/NÃO
877,38
0,00
0,00
6786
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
OUTROS/NÃO
825,76
0,00
0,00
6792
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
OUTROS/NÃO
350,01
0,00
0,00
6795
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO TERMO DE
EXONERAÇÃO DO CARGO DE DIRETOR DE CULTURA - ADEMIR CASTILHO.
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO TERMO DE
EXONERAÇÃO DO CARGO DE DIRETOR DE MEIO AMBIENTE - LETICIA DE FATIMA
MORAES.
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO TERMO DE
EXONERAÇÃO DO CARGO DE SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO - IOLANDO
MORAIS.
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO TERMO DE
EXONERAÇÃO DO CARGO DE SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E PESSOAL ANTONIO RODRIGUES C. NETO.
OUTROS/NÃO
350,01
0,00
0,00
6799
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO TERMO DE
EXONERAÇÃO DO CARGO DE SECRETARIO DE ASS. SOCIAL - EDNA IDALINA
NEPOMUCENO DOS SANTOS.
OUTROS/NÃO
350,01
0,00
0,00
6873
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
OUTROS/NÃO
367,51
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 27 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA EXONERAÇÃO DO
CARGO DE SECRETARIO DE ASSUNTOS JURIDICOS - ASSESSORIA (ALEXANDRE
JOSE RODINI).
6878
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
6881
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
6884
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
6887
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
6927
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
6931
7033
8010
0/0
0/0
0/0
0
0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA EXONERAÇÃO DO
CARGO DE SECRETARIO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE - ASSESSORIA (ELIS
FUJITA).
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA EXONERAÇÃO DO
CARGO DE SECRETARIO DE OBRAS - ASSESSORIA (MARIO MIKIO ISHIHARA).
OUTROS/NÃO
490,02
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
490,02
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA EXONERAÇÃO DO
CARGO DE DIRETOR DE PLANEJAMENTO - ASSESSORIA (JOSE MIGUEL
FURTADO).
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA EXONERAÇÃO DO
CARGO DE DIRETOR DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA - ASSESSORIA (JOAO
MARTINS DO PRADO JUNIOR).
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS COM CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA
MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 075. (RUI BARBOSA PINTO).
.Reforço do Empenho n° 6927/0
.Folha Pagamento
....Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
1.465,73
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
1.465,73
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
212,63
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
173,97
50.757,87
14.142,87
0,00
0,00
14.142,87
0,00
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE
QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA E HEMODIALISE NA CIDADE DE MOGI DAS
CRUZES, CONFORME PROCESSO ADM 1534/2012 PERIODO DE 18/03 A 18/04/12
(JOSE MARIA DE SOUZA).
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTAÇAO DE
SERVIÇOS COM VIAGEM PARA HOSPITAIS DA REGIÃO - TRANSPORTE DE
PACIENTES, CONFORME NF 079 (SEBASTIÃO DE SOUZA).
OUTROS/NÃO
1.048,19
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
173,00
0,00
0,00
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE
QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA E HEMODIALISE NA CIDADE DE MOGI DAS
CRUZES, CONFORME ADITAMENTO DO CONTRATO 006/2010, PC COPEL 010/2010 E
CONVITE 003/2010 (PROC ADM 2623/11 PERIODO 18/07 A 17/08/11) JOSE MARIA DE
SOUZA.
OUTROS/NÃO
1.048,19
0,00
0,00
02.02.01.09.271.0008.2002.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
3570
1534/2012
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
4832
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
4939
2623/2011
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
02.02.01.09.271.0008.2002.31901302.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
1703
212/2012
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
.PAGTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTACAO DE SERVICO
JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, (1/30 AVOS POR DIA DO SALARIO PAGO PELA
MUNICIPALIDADE P/ O NIVEL 13, A CADA CONSELHEIRO), LEI N.1.402/06, JULIANA,
LUCIA HELENA, PAULO, ELECIO E ROUSSMAN, PROC ADM 212/2012 PERIODO
21/12/2011 A 20/01/2012.
OUTROS/NÃO
911,87
0,00
0,00
2227
535/2011
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
OUTROS/NÃO
983,34
0,00
0,00
2428
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
OUTROS/NÃO
923,04
0,00
0,00
2653
865/2012
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
..PAGTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTACAO DE SERVICO
JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, (1/30 AVOS POR DIA DO SALARIO PAGO PELA
MUNICIPALIDADE P/ O NIVEL 13, A CADA CONSELHEIRO), LEI N.1.402/06, JULIANA,
LUCIA HELENA, PAULO, ELECIO E ROUSSMAN, PERIODO DE 21/01/10 A 20/02/11,
CONFORME PROC ADM 535/2011.
.PAGTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTACAO DE SERVICO
JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, (1/30 AVOS POR DIA DO SALARIO PAGO PELA
MUNICIPALIDADE P/ O NIVEL 13, A CADA CONSELHEIRO), LEI N.1.402/06, JULIANA,
LUCIA HELENA, PAULO, ELECIO E ROUSSMAN, PROC ADM 592/2012 PERIODO 21/01
A 20/02/2012.
.PAGTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTACAO DE SERVICO
JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, (1/30 AVOS POR DIA DO SALARIO PAGO PELA
MUNICIPALIDADE P/ O NIVEL 13, A CADA CONSELHEIRO), LEI N.1.402/06, JULIANA,
LUCIA HELENA, PAULO, ELECIO E ROUSSMAN, PROC ADM 865/2012 PERIODO 21/02
A 20/03/2012.
OUTROS/NÃO
923,04
0,00
0,00
2695
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
OUTROS/NÃO
1.153,96
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 28 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA EXONERAÇÃO DA
SENHORA EDNA IDALINA NEPOMUCENO DOS SANTOS - DIRETOR DO ABRIGO,
PORTARIA 3.962/12 - SETOR DE ASS. SOCIAL.
2699
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
2942
1098/2012
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
3062
1282/2012
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
3441
1697/2011
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
3478
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
3613
1853/2011
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
3644
745/2011
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
3818
1995/2011
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
3827
1604/2012
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
3927
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
4096
1906/2012
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
4383
2506/2010
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
4592
2415/2011
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
4624
4920
2506/2010
2419/2012
0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
5158
2706/2011
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
.PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO AO INSS DA EXONERAÇÃO DA SENHORA:
ANDREIA APARECIDA DOS PASSOS - SECRETARIA DE ASSISTENTE SOCIAL,
PORTARIA 3.963/12.
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA CONTRATAÇÃO DE
PROFESSORA DE DANÇA PARA O CCI, CONFORME PROC ADM 469/2012,
CONTRATO DIRETO 003/12, MES DE MARÇO DE 2012 (egle regina f. faria).
.PAGTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTACAO DE SERVICO
JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, (1/30 AVOS POR DIA DO SALARIO PAGO PELA
MUNICIPALIDADE P/ O NIVEL 13, A CADA CONSELHEIRO), LEI N.1.402/06, JULIANA,
LUCIA HELENA, PAULO, ELECIO E ROUSSMAN, PROC ADM 1282/2012 PERIODO
21/03 A 20/04/2012.
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DA EMPRESA AO INSS
DA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE DANÇA PARA O CCI - CENTRO DE
CONVIVENCIA DO IDOSO, PROJETO "VEM DANÇAR - SAMBA E GAFIEIRA",
CONFORME PROCESSO ADM 114/2011, CONTRATO DIRETO 015/11 E PC ADM
1697/2011, MES DE MAIO DE 2011, (VALDO F. SANTOS).
OUTROS/NÃO
603,77
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
80,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
923,04
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
80,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
72,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
923,04
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
150,80
0,00
0,00
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA CONTRATAÇÃO DE
PROFESSOR DE DANÇA PARA O CCI - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO,
PROJETO "VEM DANÇAR - SAMBA E GAFIEIRA", CONFORME PROCESSO ADM
114/2011, CONTRATO DIRETO 015/11 E PC ADM 1697/2011, MES DE JUNHO DE 2011
(VALDO FRANCISCO).
.PAGTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTACAO DE SERVICO
JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, (1/30 AVOS POR DIA DO SALARIO PAGO PELA
MUNICIPALIDADE P/ O NIVEL 13, A CADA CONSELHEIRO), LEI N.1.402/06, JULIANA,
LUCIA HELENA, PAULO, ELECIO E ROUSSMAN, PROC ADM 1604/2012 PERIODO
21/04 A 20/05/2012.
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS COM CONSERTO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS DO ABRIGO
PROVISORIO PARA MENORES, CONFORME NF 0121 (ROBERTO MOISES).
.PAGTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTACAO DE SERVICO
JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, (1/30 AVOS POR DIA DO SALARIO PAGO PELA
MUNICIPALIDADE P/ O NIVEL 13, A CADA CONSELHEIRO), LEI N.1.402/06, JULIANA,
LUCIA HELENA, PAULO, ELECIO E ROUSSMAN, PROC ADM 1906/2012 PERIODO
21/05 A 20/06/2012.
OUTROS/NÃO
80,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
988,20
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
44,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
988,20
0,00
0,00
...PAGTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DA EMPRESA AO INSS DA
PRESTACAO DE SERVICO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, (1/30 AVOS POR DIA)
DO SALARIO PAGO PELA MUNICIPALIDADE P/ O NIVEL 13 A CADA CONSELHEIRO),
LEI N.1.402/06, JULIANA, LUCIA HELENA, PAULO, ELECIO E ROUSSMAN,
CONFORME PC 2506/10 - (PERIODO DE 21/07 A 20/08/10) CONSELHO TUTELAR.
..PAGTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTACAO DE SERVICO
JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, (1/30 AVOS POR DIA DO SALARIO PAGO PELA
MUNICIPALIDADE P/ O NIVEL 13, A CADA CONSELHEIRO), LEI N.1.402/06, JULIANA,
LUCIA HELENA, PAULO, ELECIO E ROUSSMAN, PERIODO DE 21/07 A 20/08/11,
CONFORME PROC ADM 2415/2011.
OUTROS/NÃO
670,88
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
923,04
0,00
0,00
...Reforço do Empenho n° 4383/0
.PAGTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTACAO DE SERVICO
JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, (1/30 AVOS POR DIA DO SALARIO PAGO PELA
MUNICIPALIDADE P/ O NIVEL 13, A CADA CONSELHEIRO), LEI N.1.402/06, JULIANA,
PAULO, ELECIO, FABIANA E ROUSSMAN - PERIODO DE 21/07 A 20/08/12 - PROC.
ADM 2419/12.
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
191,68
933,30
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
923,04
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO COM CONFECÇÃO DE VESTUARIO PARA O JORI - JOGOS REGIONAIS DO
IDOSO (PISO BASICO VARIAVEL), PROC ADM 1097/2012 E NF 0031 (MARIA DE
CARVALHO) .
..PAGTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTACAO DE SERVICO
JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, (1/30 AVOS POR DIA DO SALARIO PAGO PELA
MUNICIPALIDADE P/ O NIVEL 13, A CADA CONSELHEIRO), LEI N.1.402/06, JULIANA,
LUCIA HELENA, PAULO, ELECIO E ROUSSMAN, PERIODO DE 21/05 A 20/06/11,
CONFORME PROC ADM 1853/2011 (CONSELHO TUTELAR).
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA CONFECÇÃO DE
UNIFORMES ESCOLARES PARA OS MENORES ABRIGADOS QUE ESTUDAM NAS
EMEFS, EMEIS E CEMCI DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADM 745/2011 E
NF 034 (MARIA DE CARVALHO).
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
5344
2708/2012
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
5474
3024/2011
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
5578
3318/2010
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
5585
3316/2010
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
5811
2538/2011
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
5871
2970/2011
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
5915
3270/2011
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
6179
3609/2010
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
6301
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
6313
3206/2012
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 29 / 1253)
Descrição
..PAGTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTACAO DE SERVICO
JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, (1/30 AVOS POR DIA DO SALARIO PAGO PELA
MUNICIPALIDADE P/ O NIVEL 13, A CADA CONSELHEIRO), LEI N.1.402/06, JULIANA,
LUCIA HELENA, PAULO, ELECIO E ROUSSMAN, PERIODO DE 21/08 A 20/09/11,
CONFORME PROC ADM 2706/2011.
.PAGTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTACAO DE SERVICO
JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, (1/30 AVOS POR DIA DO SALARIO PAGO PELA
MUNICIPALIDADE P/ O NIVEL 13, A CADA CONSELHEIRO) LEI N.1.402/06, JULIANA,
PAULO, ELECIO, FABIANA E ROUSSMAN - PERIODO DE 21/08 A 20/09/12 - PROC.
ADM 2708/12.
..PAGTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTACAO DE SERVICO
JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, (1/30 AVOS POR DIA DO SALARIO PAGO PELA
MUNICIPALIDADE P/ O NIVEL 13, A CADA CONSELHEIRO), LEI N.1.402/06, JULIANA,
LUCIA HELENA, PAULO, ELECIO E ROUSSMAN, PERIODO DE 21/09 A 21/10/11,
CONFORME PROC ADM 3024/2011.
...PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DA EMPRESA AO INSS
DAS AULAS MINISTRADAS PELO PROFESSOR EVENTUAL, CONTRA-PARTIDA DA
PREFEITURA DO PROJETO ESPAÇO CRIANÇA FELIZ - PC ADM 3318/2010.
...PAGTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DA EMPRESA AO INSS DA
PRESTACAO DE SERVICO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, (1/30 AVOS POR DIA
DO SALARIO PAGO PELA MUNICIPALIDADE P/ O NIVEL 13, A CADA CONSELHEIRO),
LEI N.1.402/06, JULIANA, LUCIA HELENA, PAULO, ELECIO E ROUSSMAN,
CONFORME PC 3316/10 - (PERIODO DE 21/10 A 20/11/10).
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA DIVULGAÇÃO COM
CARRO DE SOM - AREA URBANA E BAIRROS - REF. CADASTRAMENTO UNICO,
CONFORME PROCESSO ADM. 2538/2011 E NF 0276 (RECURSO DO IGD) NORIVAL
DOS SANTOS.
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA EXECUÇÃO DE PINTURA
DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O ABRIGO DE MENORES - IMOVEL DO SR.
JULIANO DO PRADO - ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PC ADM 2970/2011 E
CONTRATO DIRETO 029/11 (MAURO JOSE ROSA).
..PAGTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTACAO DE SERVICO
JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, (1/30 AVOS POR DIA DO SALARIO PAGO PELA
MUNICIPALIDADE P/ O NIVEL 13, A CADA CONSELHEIRO), LEI N.1.402/06, JULIANA,
LUCIA HELENA, PAULO, ELECIO E ROUSSMAN, PERIODO DE 21/10 A 20/11/11,
CONFORME PROC ADM 3270/2011 (conselho tutelar).
...PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DA EMPRESA AO INSS
DAS AULAS MINISTRADAS PELO PROFESSOR EVENTUAL, CONTRA-PARTIDA DA
PREFEITURA DO PROJETO ESPAÇO CRIANÇA FELIZ - PC ADM 3609/2010 (PAULO S.
VASCONCELOS).
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA REFORMA DE GRADES
PARA O ABRIGO DE MENORES, NF 003 (IVO T. DE ANDRADE).
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
OUTROS/NÃO
988,20
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
923,04
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
69,79
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
862,56
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
92,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
400,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
923,04
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
93,04
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
320,00
0,00
0,00
.PAGTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTACAO DE SERVICO
JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, (1/30 AVOS POR DIA DO SALARIO PAGO PELA
MUNICIPALIDADE P/ O NIVEL 13, A CADA CONSELHEIRO) LEI N.1.402/06, JULIANA,
PAULO, ELECIO, ROUSSMAN E LUCIA HELENA, PERIODO DE 21/10 A 20/11/12 PROC. ADM 3206/12.
OUTROS/NÃO
988,20
0,00
0,00
..PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO AO INSS DA CONFECÇÃO DE
CAMISETAS ESTAMPADAS COM O LOGO DO PROJETO (PROERD), CONFORME
PROCESSO ADM 3291/2011, NF 037 (MARIA DE CARVALHO).
OUTROS/NÃO
440,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
946,87
946,87
0,00
02.02.01.09.271.0008.2002.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.02.01.09.271.0008.2002.31901399.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
6225
3291/2011
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
02.02.01.10 - Saúde
02.02.01.10.301 - Atenção Básica
02.02.01.10.301.0007 - SERVIÇO RODOVIÁRIO
02.02.01.10.301.0007.2003 02.02.01.10.301.0007.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.02.01.10.301.0007.2003.33903099.0111000 - GERAL
3783
0/0
067249045000175
189 - EDIVALDO RENE DE OLIVIERA - EPP
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 30 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
....R.P. 2007 - 115/0
02.02.01.10.301.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.01.10.301.0007.2003.33903999.0111000 - GERAL
997
0/0
061421251000134
186 - WALCIRENE MENEGHINE LEAL
....R.P. 2007 - 112/0
OUTROS/NÃO
126,39
126,39
0,00
....R.P. 2007 - 113/0
....R.P. 2007 - 114/0
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
127,69
127,69
127,69
127,69
0,00
0,00
....R.P. 2007 - 185/0
OUTROS/NÃO
68.601,55
68.601,55
0,00
...PAGAMENTO REFERENTE AO 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO 019/2009 DA
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL "DONA TERESA
FEITAL", CONFORME CONTRATO 019/09, PROC COPEL 022/09 E CONVITE 012/09
(ADITAMENTO 012/10).
...PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EXECUÇÃO DE REFORMA E ADAPTAÇÃO DA EMEI MARIA APARECIDA FREIRE
FARIA E EMEI JOÃO CARDOSO DO NASCIMENTO, CONTRATO 049/2010, PC COPEL
052/10 E CONVITE 015/2010. (CONTRATO AUDESP - 0068/2010)
OUTROS/NÃO
0,30
0,00
0,00
5.837,46
0,00
0,00
22.875,71
0,00
0,00
02.02.01.26 - Transporte
02.02.01.26.782 - Transporte Rodoviário
02.02.01.26.782.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.02.01.26.782.0003.2004 02.02.01.26.782.0003.2004.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
02.02.01.26.782.0003.2004.33903699.0111000 - GERAL
3355
3676
0/0
0/0
51001357604
88105474891
187 - GLEISSON MIRANDA MAIA
188 - JOSE BENEDITO DE LIMA
02.02.01.27 - Desporto e Lazer
02.02.01.27.812 - Desporto Comunitário
02.02.01.27.812.0011 - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS
02.02.01.27.812.0011.2001 - ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
02.02.01.27.812.0011.2001.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
02.02.01.27.812.0011.2001.44905199.0111000 - GERAL
2618
0/0
047655071000196
199 - HIDROTEC COMERCIAL E CONSTRUCAO CI
02.03 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.01 - ENSINO INFANTIL
02.03.01.12 - Educação
02.03.01.12.365 - Educação Infantil
02.03.01.12.365.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.01.12.365.0003.1008 - EDUCAÇÃO INFANTIL
02.03.01.12.365.0003.1008.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
02.03.01.12.365.0003.1008.44905199.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL
4788
0/0
007.405.520/0001-23
5323
052/2010
054.320.544/0001-60
964 - T&S ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTD
10112 - CONSTRUTORA TRES ENE LTDA
CONVITE
52/2010
02.03.01.12.365.0003.2014 - EDUCAÇÃO INFANTIL
02.03.01.12.365.0003.2014.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.03.01.12.365.0003.2014.31901101.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL
7028
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
OUTROS/NÃO
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 31 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
.Folha Pagamento
02.03.01.12.365.0003.2014.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
02.03.01.12.365.0003.2014.31901131.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL
6934
0/0
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
2.467,29
0,00
0,00
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
1.173,77
0,00
0,00
11 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
1.595,02
0,00
0,00
.Folha Pagamento
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
1.619,74
1.759,44
1.710,67
1.698,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
973,97
0,00
0,00
....Folha Pagamento
..Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
11.759,66
3.891,74
11.759,66
0,00
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO TERMO DE RESCISÃO
DE CONTRATO DE TRABALHO (PEDIDO DE DEMISSÃO) DE NATALUCI MELO
CITRANGULO, PIS/PASEP 190.403.445-42 DO SETOR DE EDUCACAO - ENSINO
INFANTIL.
...PAGAMENTO REFERENTE AS AULAS MINISTRADAS JUNTO AS EMEF´S, EM
CONSEQUENCIA DAS SUBSTITUIÇÕES FEITAS DURANTE O MÊS DE
NOVEMBRO/2010, DAS PROFESSORAS TITULARES.
OUTROS/NÃO
73,70
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
440,88
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
4.306,99
4.306,99
0,00
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.03.01.12.365.0003.2014.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
02.03.01.12.365.0003.2014.31901137.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL
6936
0/0
02.03.01.12.365.0003.2014.31901301 - FGTS
02.03.01.12.365.0003.2014.31901301.0111000 - GERAL
7010
0/0
000360305202327
02.03.01.12.365.0003.2014.31901301.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL
5124
5541
5922
6505
0/0
0/0
0/0
0/0
000360305202327
000360305202327
000360305202327
000360305202327
11
11
11
11
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
.Folha Pagamento
.Folha Pagamento
/0
02.03.01.12.365.0003.2014.31901301.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
6685
0/0
000360305202327
11 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
02.03.01.12.365.0003.2014.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.03.01.12.365.0003.2014.31901302.0111000 - GERAL
2183
5321
0/0
0/0
0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
/0
02.03.01.12.365.0003.2014.31901302.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL
1638
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
5711
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
6248
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
6673
7011
Processo
0/0
0/0
CPF/CNPJ
Fornecedor
0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 32 / 1253)
Descrição
.Folha Pagamento
.Folha Pagamento
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
4.283,43
4.300,58
0,00
0,00
0,00
0,00
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA CONFECÇÃO DE
CAMISETAS ESTAMPADAS COM O LOGO DO PROJETO (PROERD), CONFORME
PROCESSO ADM 3291/2011, NF 037 (MARIA DE CARVALHO).
OUTROS/NÃO
800,00
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (LAMPADAS, FECHADURA
E MASSA ACRILICA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EMEI FREIRE, CONFORME
NOTA FISCAL 097.
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A
MERENDA ESCOLAR 2012 - EMEIS/CRECHE, PC COPEL 001/2012, PP 001/2012,
CONTRATO 006/2012, CONFORME REMESSA PARA EMPENHO 2012000EGL-001.
..PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS (45KG)
DESTINADOS A EMEIs E CRECHE, CONFORME PC ADM 070/2011, PC COPEL
012/2011, PP 008/2011 E CONTRATO 016/2011.
.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA
FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EMEIs E CRECHE, CHAMADA PUBLICA
001/12, PC ADM 3135/11, CONTRATO DIRETO 007/12, CONFORME REMESSA PARA
EMPENHO 038/2012.
.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA
FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EMEIs E CRECHE, CHAMADA PUBLICA
001/12, PC ADM 3135/11, CONTRATO DIRETO 009/12, CONFORME REMESSA PARA
EMPENHO 040/2012 (MEL, SALSA, CEBOLINHA, BETERRABA E REPOLHO) .
OUTROS/NÃO
64,20
0,00
0,00
.Folha Pagamento
02.03.01.12.365.0003.2014.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
6224
3291/2011
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
02.03.01.12.365.0003.2014.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.03.01.12.365.0003.2014.33903099.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL
1711
0/0
006.041.175/0001-23
129 - LEANDRO WESLEI DE CAMARGO - ME
2024
0/0
003.608.967/0001-49
2199
70/2011
003361216000170
3068
3135/2011
040.015.498-67
3070
3135/2011
008.527.026/0001-02
10328 - ROBERTO DE MORAIS
3072
3135/2011
012.196.621/0001-71
10230 - LEANDRO GOMES DE ALMEIDA
3074
3135/2011
014.161.785/0001-99
10406 - ANTONIO DONIZETE DA SILVA
1203 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTD
28 - AUTO POSTO PETRO PIRES LTDA
1483 - JOSE ANTONIO DE ALMEIDA
PREGÃO
1/2012
18.168,45
703,67
0,00
PREGÃO
8/2011
1.077,44
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
371,71
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
401,45
12,75
0,00
.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA
FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EMEIs E CRECHE, CHAMADA PUBLICA
001/12, PC ADM 3135/11, CONTRATO DIRETO 008/12, CONFORME REMESSA PARA
EMPENHO 039/2012.
OUTROS/NÃO
277,42
0,00
0,00
.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA
FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EMEIs E CRECHE, CHAMADA PUBLICA
001/12, PC ADM 3135/11, CONTRATO DIRETO 010/12, CONFORME REMESSA PARA
EMPENHO 041/2012.
OUTROS/NÃO
649,21
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - 24
CILINDROS P45KG, PARA AS EMEIS E CRECHE - ENSINO INFANTIL, CONTRATO
009/2012, PC COPEL 012/2012, PREGÃO PRES. 004/2012 - CONFORME REMESSA
PARA EMPENHO 2012000EGL-003.
PREGÃO
4/2012
1.727,82
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PREDIO PARA INSTALAÇÃO DA EMEI
POLYMNIA BUENO LEITE (VIGENCIA 04/01/2013), CONTRATO DE LOCAÇÃO
001/2012, PC ADM 1205/2012, CONFORME REMESSA PARA EMPENHO 61.
OUTROS/NÃO
/0
1.500,00
0,00
0,00
290,00
0,00
0,00
02.03.01.12.365.0003.2014.33903099.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
2064
0/0
003361216000170
28 - AUTO POSTO PETRO PIRES LTDA
02.03.01.12.365.0003.2014.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.03.01.12.365.0003.2014.33903615.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL
4295
1205/2012
100.235.498-66
1125 - TEREZINHA PINTO RAMOS
02.03.01.12.365.0003.2014.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.03.01.12.365.0003.2014.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL
1435
0/0
001982810000153
763 - DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA RECO
OUTROS/NÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 33 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
...PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DEDETIZAÇÃO,
DESRATIZAÇÃO, LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE CAIXAS DAGUA DA CRECHE
"DONA TEREZA FEITAL" , CONFORME NF 688.
02.03.02 - ENSINO REGULAR
02.03.02.12 - Educação
02.03.02.12.361 - Ensino Fundamental
02.03.02.12.361.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.02.12.361.0003.2016 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.03.02.12.361.0003.2016.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.03.02.12.361.0003.2016.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
6788
0/0
6937
0/0
001.252.088-80
1096 - ANA MARIA GONCALVES CURSINO DOS S
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
.PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXONERAÇÃO DO CARGO DE
SECRETARIO DE EDUCAÇÃO - ANA MARIA G. CURSINO DOS SANTOS.
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
1.666,72
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
67.148,31
0,00
0,00
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
7.816,84
0,00
0,00
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
3.738,37
0,00
0,00
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
286,45
0,00
0,00
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
6.063,94
5.828,95
5.563,94
5.630,76
3.266,95
5.364,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
14.752,54
0,00
0,00
02.03.02.12.361.0003.2016.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
02.03.02.12.361.0003.2016.31901131.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
6939
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.03.02.12.361.0003.2016.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
02.03.02.12.361.0003.2016.31901137.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
6940
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.03.02.12.361.0003.2016.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
02.03.02.12.361.0003.2016.31901145.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
6941
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.03.02.12.361.0003.2016.31901301 - FGTS
02.03.02.12.361.0003.2016.31901301.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
5126
5543
5924
6507
6683
7012
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
000360305202327
000360305202327
000360305202327
000360305202327
000360305202327
000360305202327
11
11
11
11
11
11
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
.Folha Pagamento
.Folha Pagamento
.Folha Pagamento
.Folha Pagamento
.Folha Pagamento
02.03.02.12.361.0003.2016.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.03.02.12.361.0003.2016.31901302.0111000 - GERAL
5322
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 34 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
..Folha Pagamento
02.03.02.12.361.0003.2016.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
1766
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
1772
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
1980
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
3425
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
3454
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
4012
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
4555
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
4637
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO TERMO DE
EXONERAÇÃO CONFORME PORTARIA 3.904 DE ADA APa. COSTA DOS SANTOS,
DIRETORA DE EDUCAÇÃO.
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO TERMO DE
EXONERAÇÃO CONFORME PORTARIA 3.907 DE ANA CLAUDIA CORREA DE
MORAIS, CARGO - ASSESSORA TECNICA ADM. PEDAGOGICA.
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO TERMO DE RESCISÃO
DO CONTRATO DE TRABALHO (A PEDIDO) DE GIANE RIBEIRO BARBOSA NUTRICIONISTA, SETOR DE EDUCAÇÃO.
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO TERMO DE RESCISÃO
DO CONTRATO DE TRABALHO (A PEDIDO) DE VERA LUCIA DA SILVA, SETOR DE
EDUCAÇÃO - ENSINO REGULAR.
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA EXONERAÇÃO DA
SENHORA NILZA VELLOSO DE ALMEIDA, PORTARIA 3.799/11 - SETOR DE
EDUCAÇÃO - ENSINO REGULAR.
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO TERMO DE RESCISÃO
DE CONTRATO DE TRABALHO (A PEDIDO) DE ROSANA AP DE FARIA DE CAMPOS,
PIS/PASEP 128.678.759-37 DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO REGULAR).
OUTROS/NÃO
5,39
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
82,22
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
217,39
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
275,31
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
351,93
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
717,70
0,00
0,00
...PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DA EMPRESA AO INSS
DO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (TERMINO DE
CONTRATO) DE LIGIA CRISTINA SALGADO KORSCH, PIS/PASEP 107.714.908-84 DO
SETOR DE EDUCACAO - ENSINO REGULAR.
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA REFORMA DO PORTAO
DO CEP SETOR DE EDUCAÇÃO, NF 02 (IVO T. ANDRADE).
OUTROS/NÃO
105,77
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
240,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
128,09
0,00
0,00
4808
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO TERMO DE RESCISÃO
DO CONTRATO DE TRABALHO (A PEDIDO) DE SHIRLEY CHRISTINA L. ROSINHA DE
COMARGO, SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO REGULAR.
4887
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
OUTROS/NÃO
279,38
0,00
0,00
5027
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
OUTROS/NÃO
401,34
0,00
0,00
5420
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
OUTROS/NÃO
7,70
0,00
0,00
5464
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO TERMO DE RESCISÃO
DE CONTRATO DE TRABALHO (PEDIDO DE DEMISSÃO) DE ROSANA ALMEIDA DE
OLIVEIRA, PIS/PASEP 127.072.642-20 DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO
REGULAR).
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO TERMO DE RESCISÃO
DO CONTRATO DE TRABALHO (A PEDIDO) DE RAPHAEL ANTONIO DOS SANTOS
MACHADO - INSPETOR DE ALUNOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO REGULAR.
...PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DA EMPRESA AO INSS
DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES,
ABERTURA, CONSERTOS ENTRE OUTROS, CONFORME NF 0388, SETOR DE
EDUCAÇÃO (JOSÉ ANTONIO CAFARO).
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO TERMO DE RESCISÃO
DE CONTRATO DE TRABALHO (PEDIDO DE DEMISSÃO) DE DANIEL DE SANTANA
RODRIGUES, PIS/PASEP 206.810.596-18 DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO
REGULAR).
OUTROS/NÃO
289,30
0,00
0,00
5556
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
...PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DA EMPRESA AO INSS
DO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (TERMINO DE
CONTRATO) DE SOLANGE APARECIDA DA COSTA DAVID MONTEIRO, PIS/PASEP
170.325.010-50 DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).
OUTROS/NÃO
543,38
0,00
0,00
5559
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
OUTROS/NÃO
1.418,03
0,00
0,00
5562
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
OUTROS/NÃO
511,02
0,00
0,00
5568
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
...PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DA EMPRESA AO INSS
DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO (APOSENTADORIA POR
TEMPO DE SERVIÇO) DE LEONOR DE MORAES FONSECA, PIS/PASEP 190.009.32214 DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).
...PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DA EMPRESA AO INSS
DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO (APOSENTADORIA POR
TEMPO DE SERVIÇO) DE HELENA LOURDES DE SIQUEIRA, PIS/PASEP 108.985.49598 DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO REGULAR).
...PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DA EMPRESA AO INSS
DO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (TERMINO DE
CONTRATO) DE LUCIA CELIA DA SILVA, PIS/PASEP 190.406.024-60 DO SETOR DE
EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).
OUTROS/NÃO
224,90
0,00
0,00
5681
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
OUTROS/NÃO
659,40
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
5985
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
5988
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
6205
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
6357
6364
0/0
0/0
0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
6469
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
6684
6789
0/0
0/0
0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
7013
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 35 / 1253)
Descrição
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO TERMO DE RESCISÃO
DE CONTRATO DE TRABALHO (TERMINO DE CONTRATO) DE KELLY CRISTINA
ARDACHNILZOFF - NUTRICIONISTA, PIS/PASEP 204.378.122-56 DO SETOR DE
EDUCAÇÃO (ENSINO REGULAR), CONFORME OFICIO 041/2012 PESSOAL.
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO TERMO DE RESCISÃO
DE CONTRATO DE TRABALHO (PEDIDO DE DEMISSÃO) DE CLEUSA MARIA DO
PRADO CUNHA, PIS/PASEP 190.336.049-25 DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO
REGULAR).
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO TERMO DE RESCISÃO
DE CONTRATO DE TRABALHO (PEDIDO DE DEMISSÃO) DE ELIETE DA SILVA OTA,
PIS/PASEP 190.381.166-51 DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO REGULAR).
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO TERMO DE RESCISÃO
DE CONTRATO DE TRABALHO (PEDIDO DE DEMISSÃO) DE ROSANA ALMEIDA DE
OLIVEIRA, PIS/PASEP 127.072.642-20 DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO
REGULAR).
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
OUTROS/NÃO
482,94
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
161,24
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
315,36
0,00
0,00
..Folha Pagamento
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO TERMO DE RESCISÃO
DO CONTRATO DE TRABALHO (A PEDIDO) DE SILVANA SOARES, SETOR DE
EDUCAÇÃO - ENSINO REGULAR.
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO TERMO DE RESCISÃO
DE CONTRATO DE TRABALHO (A PEDIDO) DE JULIANA MIRANDA QUERINO DE
OLIVEIRA, PIS/PASEP 190.422.976-14 DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO
REGULAR).
.Folha Pagamento
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO TERMO DE
EXONERAÇÃO DO CARGO DE SECRETARIO DE EDUCAÇÃO - ANA MARIA G.
CURSINO DOS SANTOS.
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
12.510,18
396,34
12.510,18
0,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
159,69
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
14.283,89
350,01
0,00
0,00
0,00
0,00
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
14.822,71
0,00
0,00
02.03.02.12.361.0003.2016.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE
02.03.02.12.361.0003.2016.33901800.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
803
0/0
009.151.461/0001-30
924 - AUTO VIAÇÃO CONDOR TRANSPORTE ES
...PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE
ESCOLAR (BLOCO 2) ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PC COPEL 015/09, PP
003/2009 E CONTRATO 012/2009, (ADITAMENTO 027/09 - 1° TERMO)..
OUTROS/NÃO
5.009,90
0,00
0,00
804
015/2009
058.909.417/0001-51
260 - ADERALDO TEIXEIRA PIRES EPP
...PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE
ESCOLAR (EJA 03), CONFORME PC COPEL 015/09, PP 003/2009 E CONTRATO
013/2009, (ADITAMENTO 026/09 - 1° TERMO ADITIVO).
OUTROS/NÃO
2.163,20
2.163,20
0,00
1600
3479/2011
058.909.417/0001-51
260 - ADERALDO TEIXEIRA PIRES EPP
PREGÃO
3/2009
44.779,68
29.781,76
0,00
1602
3480/2011
009.151.461/0001-30
924 - AUTO VIAÇÃO CONDOR TRANSPORTE ES
PREGÃO
3/2009
102.958,20
102.958,20
0,00
1603
3480/2011
009.151.461/0001-30
924 - AUTO VIAÇÃO CONDOR TRANSPORTE ES
PREGÃO
3/2009
57.415,20
57.415,20
0,00
2451
410/2012
009.151.461/0001-30
924 - AUTO VIAÇÃO CONDOR TRANSPORTE ES
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - BLOCO 3 (ADITAMENTO CONTRATUAL PRAZO E REEQUILIBRIO ECONOMICO - FINANCEIRO) 6° TERMO ADITIVO AO
CONTRATO 013/09 - PREGÃO PESENCIAL 03/09 PC COPEL 015/09, PC ADM
3479/2011, OF-CONVENIOS/COPEL 026/2012 (EMPENHADO - 200 DIAS LETIVOS R$
1.731,6).
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - BLOCO 1 (ADITAMENTO CONTRATUAL PRAZO E REEQUILIBRIO ECONOMICO - FINANCEIRO) 8° TERMO ADITIVO AO
CONTRATO 012/09 - PREGÃO PESENCIAL 03/09 PC COPEL 015/09, PC ADM
3480/2011, OF-CONVENIOS/COPEL 27/2012 (EMPENHADO 150 DIAS LETIVOS, R$
3.222,18 O DIA).
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - BLOCO 2 (ADITAMENTO CONTRATUAL PRAZO E REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO) 8° TERMO ADITIVO AO
CONTRATO 012/09 - PREGÃO PESENCIAL 03/09 PC COPEL 015/09, PC ADM
3480/2011, OF-CONVENIOS/COPEL 27/2012 (PARCIAL 140 DIAS LETIVOS, R$ 2.578,68
O DIA).
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - BLOCO 2 (AUMENTO DE QUILOMETRAGEM
DO CONTRATO 12/2009, CONFORME PLANILHA ANEXA) 9° TERMO ADITIVO AO
CONTRATO 012/09 - PREGÃO PESENCIAL 03/09 PC COPEL 015/09, PC ADM
410/2012, REMESSA PARA EMPENHO 021/2012.
PREGÃO
3/2009
12.528,00
0,00
0,00
2452
411/2012
058.909.417/0001-51
260 - ADERALDO TEIXEIRA PIRES EPP
PREGÃO
3/2009
43.512,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
2982
0/0
058.909.417/0001-51
260 - ADERALDO TEIXEIRA PIRES EPP
2984
0/0
009.151.461/0001-30
924 - AUTO VIAÇÃO CONDOR TRANSPORTE ES
5593
1506/2008
008412154000100
261 - DENILSON RODRIGO FORNAZZA TRANSP
6358
6359
6643
3480/2011
3480/2011
0/0
009.151.461/0001-30
009.151.461/0001-30
058.909.417/0001-51
924 - AUTO VIAÇÃO CONDOR TRANSPORTE ES
924 - AUTO VIAÇÃO CONDOR TRANSPORTE ES
260 - ADERALDO TEIXEIRA PIRES EPP
6645
0/0
009.151.461/0001-30
924 - AUTO VIAÇÃO CONDOR TRANSPORTE ES
6646
0/0
009.151.461/0001-30
924 - AUTO VIAÇÃO CONDOR TRANSPORTE ES
6688
0/0
009.151.461/0001-30
924 - AUTO VIAÇÃO CONDOR TRANSPORTE ES
6689
0/0
009.151.461/0001-30
924 - AUTO VIAÇÃO CONDOR TRANSPORTE ES
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 36 / 1253)
Descrição
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - BLOCO 3 (AUMENTO DE QUILOMETRAGEM
- PLANILHA ANEXA) 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 013/09 - PREGÃO
PESENCIAL 03/09 PC COPEL 015/09, PC ADM 411/2012, REMESSA PARA EMPENHO
22/2012.
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - BLOCO 3 (ADITAMENTO CONTRATUAL REEQUILIBRIO ECONOMICO - FINANCEIRO) 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO
13/09 - PREGÃO PESENCIAL 03/09 PC COPEL 015/09.
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - BLOCO 1 E 2 (ADITAMENTO CONTRATUAL REEQUILIBRIO ECONOMICO - FINANCEIRO) 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO
12/09 - PREGÃO PESENCIAL 03/09 PC COPEL 015/09 (PARCIAL).
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
OUTROS/NÃO
7.051,62
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
0,06
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
13.455,20
13.455,20
0,00
112.467,72
114.746,80
1.521,00
68.202,12
89.324,80
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
2.671,20
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
2.277,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
28.300,62
0,00
0,00
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - BLOCO 2 - REFERENTE A DIFERENÇA DOS
TERMOS ADITIVOS 3°, 4° E 5° DO CONTRATO 12/09 - PREGÃO PESENCIAL 03/09 PC
COPEL 015/09.
OUTROS/NÃO
44.632,42
0,00
0,00
..PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADOS AOS
VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO REGULAR), CONFORME CONTRATO
017/2011, PC COPEL 013/2011 E PREGÃO PRESENCIAL 009/2011.
PREGÃO
1.849,86
0,00
0,00
.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI GRANJEIROS, DESTINADOS A
MERENDA ESCOLAR DAS EEs DO MUNICIPIO, CONFORME PC COPEL 010/2011, 2º
TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 019/11, PP 006/2011 (CONFORME
REMESSA PARA EMPENHO 016/2012).
.PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA A MERENDA
ESCOLAR DAS EEs DO MUNICIPIO, PC COPEL 003/2011, PP 002/2011 E 2º TERMO
DE ADITAMENTO AO CONTRATO 013/2011, CONFORME REMESSA PARA EMPENHO
015/2012.
OUTROS/NÃO
59.706,95
7.431,64
0,00
OUTROS/NÃO
21.440,25
1.696,50
0,00
OUTROS/NÃO
19.295,70
8.393,03
0,00
....PAGAMENTO REFERENTE AO ADITAMENTO Nº 013/08 - 3° TERMO ADITIVO DO
CONTRATO N° 014/2007 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE
ALUNOS (BLOCO 03) DO EJA (ENSINO REGULAR), MESES DE AGOSTO A
DEZEMBRO/08, CONFORME PREGÃO 003/2007 E PC ADM 1506/08.
.REFORÇO DO EMPENHO 1602/2012 - 50 DIAS LETIVOS.
.Reforço do Empenho n° 1603/0 - 60 DIAS LETIVOS FINAL.
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - BLOCO 3 (ADITAMENTO CONTRATUAL REAJUSTE) 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 013/09 - PREGÃO PESENCIAL 03/09
PC COPEL 015/09, PC ADM 3479/2011 - ( 15 DIAS LETIVOS)
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - BLOCO 1 (ADITAMENTO CONTRATUAL REAJUSTE) 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 012/09 - PREGÃO PESENCIAL 03/09
PC COPEL 015/09, PC ADM 3479/2011 - ( 15 DIAS LETIVOS)
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - BLOCO 2 (ADITAMENTO CONTRATUAL REAJUSTE) 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 012/09 - PREGÃO PESENCIAL 03/09
PC COPEL 015/09, PC ADM 3479/2011 - ( 15 DIAS LETIVOS)
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - BLOCO 1, DIFERENÇA NOS TERMOS
ADITIVOS 3°, 4° E 5° - CONTRATO 12/09 - PREGÃO PESENCIAL 03/09 PC COPEL
015/09.
PREGÃO
3/2009
PREGÃO
3/2009
OUTROS/NÃO
02.03.02.12.361.0003.2016.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
02.03.02.12.361.0003.2016.33903001.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
2187
71/2011
003361216000170
28 - AUTO POSTO PETRO PIRES LTDA
9/2011
02.03.02.12.361.0003.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.03.02.12.361.0003.2016.33903007.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
2203
328/2012
003.608.967/0001-49
2211
342/2012
062856240000140
2213
343/2012
003.608.967/0001-49
1203 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTD
265 - V. GONCALVES ROCHA - ME
1203 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTD
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
2234
008/2009
003.608.967/0001-49
1203 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTD
2238
008/2009
003.608.967/0001-49
1203 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTD
2242
008/2209
003.608.967/0001-49
1203 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTD
2327
0/0
003.608.967/0001-49
1203 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTD
2335
0/0
003.608.967/0001-49
1203 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTD
3865
0/0
003.608.967/0001-49
1203 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTD
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 37 / 1253)
Descrição
.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E EMBUTIDOS PARA A MERENDA
ESCOLAR DAS EEs DO MUNICIPIO, CONFORME PC COPEL 011/2011, PP 007/2011 E
1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 020/2011 - EMPENHADO 02 MESES.
(REMESSA PARA EMPENHO 18/2012).
...PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS
DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR, CONFORME
PC COPEL 008/2009, PP 001/2009, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 007/2009,
ADITAMENTO 013/10.
...PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADOS A MERENDA
ESCOLAR DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR, CONFORME PC COPEL 008/2009, PP
001/2009, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 007/2009 E ADITAMENTO 013/10.
...PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI GRANJEIROS
DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR, CONFORME
PC COPEL 008/2009, PP 001/2009, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 007/2009,
ADITAMENTO 13/10.
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO
1/2009
443,60
0,00
0,00
PREGÃO
1/2009
380,57
0,00
0,00
PREGÃO
1/2009
137,77
0,00
0,00
..PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI GRANJEIROS (BANANA,
LARANJA, CEBOLA, TOMATE, PEPINO, MANDIOCA, OVOS ENTRE OUTROS)
DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS EES DO MUNICIPIO, CONFORME PC
COPEL 010/2011, CONTRATO 019/11, PP 006/2011.
..PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E EMBUTIDOS PARA A
MERENDA ESCOLAR DAS EE´S DO MUNICIPIO, CONFORME PC COPEL 011/2011, PP
007/2011, CONTRATO 020/2011.
...PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI GRANJEIROS
(BANANA, LARANJA, CEBOLA, TOMATE, ENTRE OUTROS) DESTINADOS A
MERENDA ESCOLAR DAS EMEFS DO MUNICIPIO, CONFORME PC COPEL 026/2010,
CONTRATO 036/10, PP 0016/2010.
PREGÃO
6/2011
9.773,13
9.773,13
0,00
PREGÃO
7/2011
23.114,11
23.114,11
0,00
PREGÃO
16/2010
60.343,16
134,50
0,00
..PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (BETERRABA, ALFACE,
MANDIOCA, CEBOLINHA, SALSA E ACELGA) VERBA FNDE/PNAE CHAMADA
PÚBLICA 01/11, (ENSINO FUNDAMENTAL) CONFORME CONTRATO DIRETO 01/2011,
PC ADM 3129/10.
..PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (BETERRABA, MANDIOCA,
REPOLHO) VERBA FNDE/PNAE CHAMADA PÚBLICA 01/11, (ENSINO FUNDAMENTAL)
CONFORME CONTRATO DIRETO 02/2011, PC ADM 3129/10.
..PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (BETERRABA, ACELGA,
ALFACE, CEBOLINHA, COUVE, SALSA E REPOLHO) VERBA FNDE/PNAE CHAMADA
PÚBLICA 01/11, (ENSINO FUNDAMENTAL - EMEFs E EES) CONFORME CONTRATO
DIRETO 03/2011, PC ADM 3129/10.
OUTROS/NÃO
/0
966,86
23,28
0,00
OUTROS/NÃO
/0
415,16
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
1.355,06
250,73
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS (FIO
PARALELO, SOQUETE, FITA ISOLANTE, ABRAÇADEIRA E SISTEMA-X PERLEX),
DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ("DITA PARENTE" - ANTIGO
MERCADÃO), CONFORME NOTA FISCAL 0121.
OUTROS/NÃO
91,60
0,00
0,00
..PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES, PO DE CAFE, AÇUCAR,
GUARDANAPO, COPO DESCARTAVEL ENTRE OUTROS, PARA O CAFE DA MANHA
SERVIDO NO ENCONTRO COM A SUPERVISORA DE ENSINO, SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO, CONFORME PROC ADM 393/11 E NF 003.
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A
MERENDA ESCOLAR 2012 - EMEFS/EES, PC COPEL 001/2012, PP 001/2012,
CONTRATO 006/2012, CONFORME REMESSA PARA EMPENHO 2012000EGL-001.
OUTROS/NÃO
200,00
0,00
0,00
02.03.02.12.361.0003.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.03.02.12.361.0003.2016.33903099.0111000 - GERAL
1364
3129/2010
249.186.098-80
10188 - MARIA APARECIDA DE FARIA
1367
3129/2010
611.115.628-49
10187 - ALCIDES GONÇALVES DOS SANTOS
1507
3129/2010
012.994.284/0001-68
10189 - JANAINA DOS SANTOS DE CARVALHO
3453
0/0
006.041.175/0001-23
129 - LEANDRO WESLEI DE CAMARGO - ME
02.03.02.12.361.0003.2016.33903099.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
2022
393/2011
049802176000156
2025
0/0
003.608.967/0001-49
2055
0/0
003361216000170
253 - LUIZ CARLOS LORCA ME
1203 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTD
28 - AUTO POSTO PETRO PIRES LTDA
PREGÃO
1/2012
53.906,12
18.046,74
0,00
PREGÃO
4/2012
132,05
33,01
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
2056
0/0
003361216000170
28 - AUTO POSTO PETRO PIRES LTDA
2057
0/0
003361216000170
28 - AUTO POSTO PETRO PIRES LTDA
2068
0/0
003361216000170
28 - AUTO POSTO PETRO PIRES LTDA
2198
70/2011
003361216000170
28 - AUTO POSTO PETRO PIRES LTDA
2228
0/0
073.037.541/0001-68
3069
3135/2011
040.015.498-67
3071
3135/2011
008.527.026/0001-02
10328 - ROBERTO DE MORAIS
3073
3135/2011
012.196.621/0001-71
10230 - LEANDRO GOMES DE ALMEIDA
3075
3135/2011
014.161.785/0001-99
10406 - ANTONIO DONIZETE DA SILVA
3540
3265/2011
007.364.386/0001-60
6166
0/0
047651658000127
1340 - TECNOCRYL COM. INST. DE PEÇAS E ACES
1483 - JOSE ANTONIO DE ALMEIDA
1426 - JCB - MATERIAIS LTDA ME
264 - MARIA APARECIDA CAMARGO CORREA -
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 38 / 1253)
Descrição
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - 04
CILINDROS P13KG PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 009/2012, PC
COPEL 012/2012, PREGÃO PRES. 004/2012 - CONFORME REMESSA PARA
EMPENHO 2012000EGL-003.
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - 180
CILINDROS P13KG E 100 CILINDROS P45KG, PARA AS EMEFS - ENSINO
FUNDAMENTAL, CONTRATO 009/2012, PC COPEL 012/2012, PREGÃO PRES.
004/2012 - CONFORME REMESSA PARA EMPENHO 2012000EGL-003.
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - 24
CILINDROS P13KG, PARA O CEP - CENTRO EDUCACIONAL PROFISSIONALIZANTE,
CONTRATO 009/2012, PC COPEL 012/2012, PREGÃO PRES. 004/2012 - CONFORME
REMESSA PARA EMPENHO 2012000EGL-003.
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.000 LITROS DE GASOLINA COMUM
PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO REGULAR, CONTRATO 010/2012, PC
COPEL 013/2012, PREGÃO PRES. 005/2012 - CONFORME REMESSA PARA
EMPENHO 2012000EGL-004.
..PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO BOTIJÕES DE GÁS (13KG) DESTINADOS
A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CEP, CONFORME PC ADM 070/2011, PC COPEL
012/2011, PP 008/2011 E CONTRATO 016/2011.
..PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS E 02 VALVULAS
DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME
NOTA FISCAL 01727.
.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA
FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EMEFs E EES, CHAMADA PUBLICA
001/12, PC ADM 3135/11, CONTRATO DIRETO 007/12, CONFORME REMESSA PARA
EMPENHO 038/2012.
.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA
FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EMEFs E EES, CHAMADA PUBLICA
001/12, PC ADM 3135/11, CONTRATO DIRETO 009/12, CONFORME REMESSA PARA
EMPENHO 040/2012 (MEL, SALSA, CEBOLINHA, BETERRABA E REPOLHO).
.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA
FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EMEFs E EES, CHAMADA PUBLICA
001/12, PC ADM 3135/11, CONTRATO DIRETO 008/12, CONFORME REMESSA PARA
EMPENHO 039/2012.
.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA
FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EMEFs E EES, CHAMADA PUBLICA
001/12, PC ADM 3135/11, CONTRATO DIRETO 010/12, CONFORME REMESSA PARA
EMPENHO 041/2012.
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A
MANUTENÇÃO DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO REGULAR, CONFORME
CONTRATO 027/12, PC COPEL 030/12 - PREGÃO PRESENCIAL 016/12, PC ADM
3265/11 (CONFORME REMESSA PARA EMPENHO 2012000EGL016 ENCAMINHADA A
FINANÇAS).
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 LIVRO ATA 50 FLS PARA O SETOR
DE EDUCAÇÃO NF 0158.
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO
4/2012
8.837,69
4.297,14
0,00
PREGÃO
4/2012
792,31
0,00
0,00
PREGÃO
5/2012
3.044,92
1.554,58
0,00
PREGÃO
8/2011
916,50
35,25
0,00
OUTROS/NÃO
770,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
3.776,82
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
3.355,03
74,46
0,00
OUTROS/NÃO
1.082,06
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
2.681,63
0,00
0,00
PREGÃO
1.705,36
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
11,60
11,60
0,00
OUTROS/NÃO
1.765,92
1.765,92
0,00
OUTROS/NÃO
186,41
0,00
0,00
16/2012
02.03.02.12.361.0003.2016.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.03.02.12.361.0003.2016.33903615.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
1710
587/2010
16501996864
256 - MARIA TEIXEIRA GONCALVES
...PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA 28 DE
FEVEREIRO, 74 CENTRO-SALESOPOLIS S/P DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEC.
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONTRATO DE LOCAÇÃO 003/2010, PC
ADM 587/10 (PERIODO DE 10 MESES).
02.03.02.12.361.0003.2016.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.03.02.12.361.0003.2016.33903943.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
6033
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 39 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
(ENSINO REGULAR), MES DE OUTUBRO/2012.
6260
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
6733
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
(ENSINO REGULAR), MES DE NOVEMBRO/2012.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
(ENSINO REGULAR), MES DE DEZEMBRO/2012.
OUTROS/NÃO
217,17
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
151,14
0,00
0,00
...PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AO IMOVEL DO SETOR DE
EDUCAÇÃO - ENSINO REGULAR (SEC. DE EDUCAÇÃO), MES DE JANEIRO/2011.
OUTROS/NÃO
56,96
0,00
0,00
02.03.02.12.361.0003.2016.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.03.02.12.361.0003.2016.33903944.0111000 - GERAL
6005
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
02.03.02.12.361.0003.2016.33903944.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
8
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE
EDUCAÇÃO (ENSINO REGULAR), MES DE FEVEREIRO DE 2011.
OUTROS/NÃO
56,96
0,00
0,00
1623
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AO IMOVEL DO SETOR DE
EDUCAÇÃO - ENSINO REGULAR (SEC. DE EDUCAÇÃO), MES DE MARÇO/2011.
OUTROS/NÃO
59,05
0,00
0,00
2281
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AO IMOVEL DO SETOR DE
EDUCAÇÃO - ENSINO REGULAR (SEC. DE EDUCAÇÃO), MES DE ABRIL/2011.
OUTROS/NÃO
56,96
0,00
0,00
3223
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AO IMOVEL DO SETOR DE
EDUCAÇÃO - ENSINO REGULAR (SEC. DE EDUCAÇÃO), MES DE JUNHO/2011.
OUTROS/NÃO
56,96
0,00
0,00
3674
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AO IMOVEL DO SETOR DE
EDUCAÇÃO - ENSINO REGULAR (SEC. DE EDUCAÇÃO), MES DE JULHO/2011.
OUTROS/NÃO
90,20
0,00
0,00
3869
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
...PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AO IMOVEL DO SETOR DE
EDUCAÇÃO - ENSINO REGULAR (SEC. DE EDUCAÇÃO), MES DE JULHO/2010.
OUTROS/NÃO
54,74
0,00
0,00
4159
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AO IMOVEL DO SETOR DE
EDUCAÇÃO - ENSINO REGULAR (SEC. DE EDUCAÇÃO), MES DE AGOSTO/2011.
OUTROS/NÃO
58,44
0,00
0,00
4287
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
...PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AO IMOVEL DO SETOR DE
EDUCAÇÃO - ENSINO REGULAR (SEC. DE EDUCAÇÃO), MES DE AGOSTO/2010.
OUTROS/NÃO
54,74
0,00
0,00
4520
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AO IMOVEL DO SETOR DE
EDUCAÇÃO - ENSINO REGULAR (SEC. DE EDUCAÇÃO), MES DE SETEMBRO/2011.
OUTROS/NÃO
56,96
0,00
0,00
4749
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
...PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AO IMOVEL DO SETOR DE
EDUCAÇÃO - ENSINO REGULAR (SEC. DE EDUCAÇÃO), MES DE SETEMBRO/2010.
OUTROS/NÃO
65,13
0,00
0,00
4967
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AO IMOVEL DO SETOR DE
EDUCAÇÃO - ENSINO REGULAR (SEC. DE EDUCAÇÃO), MES DE OUTUBRO/2011.
OUTROS/NÃO
56,96
0,00
0,00
5441
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AO IMOVEL DO SETOR DE
EDUCAÇÃO - ENSINO REGULAR (SEC. DE EDUCAÇÃO), MES DE NOVEMBRO/2011.
OUTROS/NÃO
57,20
0,00
0,00
5769
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
...PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AO IMOVEL DO SETOR DE
EDUCAÇÃO - ENSINO REGULAR (SEC. DE EDUCAÇÃO), MES DE DEZEMBRO/2010.
OUTROS/NÃO
56,96
0,00
0,00
5965
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
OUTROS/NÃO
60,86
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 40 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AO IMOVEL DO SETOR DE
EDUCAÇÃO - ENSINO REGULAR (SEC. DE EDUCAÇÃO), MES DE DEZEMBRO/2011.
6278
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
6755
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A
SECRETARIA DE EDUACAÇÃO, MES DE NOVEMBRO/2012.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A
SECRETARIA DE EDUACAÇÃO, MES DE JANEIRO/2012.
OUTROS/NÃO
64,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
115,27
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DAS
LINHAS TELEFONICAS 4696-1312/3633 E 3634 DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO
REGULAR), MES DE OUTUBRO/2012.
OUTROS/NÃO
805,67
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DAS
LINHAS TELEFONICAS 4696-1312/3633 E 3634 DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO
REGULAR), MES DE DEZEMBRO/2012.
OUTROS/NÃO
773,28
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS PARA O DESFILE CIVICO 2012, PC ADM 1329/2012.
OUTROS/NÃO
1.990,00
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO DA KOMBI DA MERENDA ESCOLAR TAIS COMO SUSPENSÃO, TROCA DE AMORTECEDORES, EMBREAGEM,
ESCAPAMENTO, PASTILHAS DE FREIOS ENTRE OUTROS - ENSINO REGULAR CONFORME NOTAS FISCAIS 046 E 047.
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE
MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
CONFORME CONTRATO DIRETO 015/2012 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1625/12 07% ( 05 MESES).
OUTROS/NÃO
1.610,00
0,00
0,00
91,00
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 550 COPIAS
XEROGRAFADAS, DESTINADAS AO SETOR DE EDUCAÇÃO, NF 1452.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
VALE TRANSPORTE AOS SERVIDORES DO SETOR DE EDUCAÇÃO, MES DE
JANEIRO DE 2013
OUTROS/NÃO
55,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
600,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
66,11
0,00
0,00
02.03.02.12.361.0003.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.03.02.12.361.0003.2016.33903958.0111000 - GERAL
6242
0/0
002.558.157/0001-62
160 - TELEFONICA BRASIL S.A.
/0
02.03.02.12.361.0003.2016.33903958.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
6764
0/0
002.558.157/0001-62
160 - TELEFONICA BRASIL S.A.
02.03.02.12.361.0003.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.03.02.12.361.0003.2016.33903999.0111000 - GERAL
3159
1329/2012
058.909.417/0001-51
4455
0/0
013.435.499/0001-01
4513
0/0
007.338.402/0001-40
260 - ADERALDO TEIXEIRA PIRES EPP
10286 - MARIA PATRICIA DE MATOS - AUTO PEÇA
1136 - CARLO BIANCHI - ME
OUTROS/NÃO
/0
02.03.02.12.361.0003.2016.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
6664
0/0
047651658000127
6902
0/0
007.140.538/0001-40
264 - MARIA APARECIDA CAMARGO CORREA 1272 - PROMOBOM AUTOPASS S/A
02.03.02.12.361.0023 - ENSINO REGULAR
02.03.02.12.361.0023.2016 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.03.02.12.361.0023.2016.31901301 - FGTS
02.03.02.12.361.0023.2016.31901301.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
6004
0/0
000360305202327
11 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 41 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
16.926,60
0,00
0,00
....Folha Pagamento
02.03.02.12.361.0023.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.03.02.12.361.0023.2016.33903007.0111000 - GERAL
1060
006/2008
005906781000100
254 - BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI
....PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBIDAS E FORMULADOS
(REFRESCO DE FRUTAS, PO PARA PREPARO DE BEBIDA LACTEA, SOPA
FORMULADA, SELETA DE LEGUMES ENTRE OUTROS) DESTINADOS A MERENDA
ESCOLAR DAS EMEFS, CONFORME 1o TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO
005/08 - PC COPEL 006/08 E CC 004/2008.
OUTROS/NÃO
....PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC
DE EDUCAÇÃO, MES DE DEZEMBRO/2009.
OUTROS/NÃO
54,74
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 50% DA MENSALIDADE DA
FACULDADE E 50% DO TRANSPORTE, LEI N.º 1239/97 REF. AS PARCELAS DO MÊS
DE DEZEMBRO/2012, A DIVERSOS SERVIDORES.
OUTROS/NÃO
3.693,24
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 50% DA MENSALIDADE DA
FACULDADE E 50% DO TRANSPORTE, LEI N.º 1239/97 REF. AS PARCELAS DO MÊS
DE OUTUBRO/2012, AOS DIVERSOS SERVIDORES.
OUTROS/NÃO
4.807,76
4.807,76
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DAS
LINHAS TELEFONICAS 4696-1312/3633 E 3634 DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO
REGULAR), CONFORME OFICIO 287/2012.
OUTROS/NÃO
620,26
0,00
0,00
160,80
0,00
0,00
/0
02.03.02.12.361.0023.2016.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.03.02.12.361.0023.2016.33903944.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
5564
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
02.03.02.12.364 - Ensino Superior
02.03.02.12.364.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.02.12.364.0003.2015 - ENSINO SUPERIOR
02.03.02.12.364.0003.2015.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE
02.03.02.12.364.0003.2015.33901800.0111000 - GERAL
6831
0/0
863 - DIVERSOS SERVIDORES ESTUDANTES/F
02.03.02.12.364.0003.2015.33901800.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
6143
0/0
863 - DIVERSOS SERVIDORES ESTUDANTES/F
02.03.02.12.366 - Educação de Jovens e Adultos
02.03.02.12.366.0023 - ENSINO REGULAR
02.03.02.12.366.0023.2031 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
02.03.02.12.366.0023.2031.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.03.02.12.366.0023.2031.33903958.0111000 - GERAL
7038
0/0
002.558.157/0001-62
160 - TELEFONICA BRASIL S.A.
/0
02.03.02.12.366.0023.2031.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.03.02.12.366.0023.2031.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
6903
0/0
007.140.538/0001-40
1272 - PROMOBOM AUTOPASS S/A
OUTROS/NÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 42 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
VALE TRANSPORTE AOS SERVIDORES DO SETOR DE EDUCAÇÃO, MES DE
JANEIRO DE 2013, (REFORÇO DO EMPENHO 6902).
6938
0/0
007.715.946/0001-83
1218 - MOGI PASSES COMERCIO DE BILHETES
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
VALE TRANSPORTE MUNICIPAL AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (ENSINO
REGULAR), MES DE JANEIRO/13.
OUTROS/NÃO
46,40
0,00
0,00
02.03.02.12.367 - Educação Especial
02.03.02.12.367.0023 - ENSINO REGULAR
02.03.02.12.367.0023.1017 - EDUCAÇÃO ESPECIAL
02.03.02.12.367.0023.1017.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
02.03.02.12.367.0023.1017.33504300.0111000 - GERAL
792
0/0
052.581.444/0002-42
177 - APAE - ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEP
...PAGTO REFERENTE AO CONVENIO ENTRE A PREFEITURA E APAE,
CONSISTINDO NA COOPERACAO MUTUA DOS PARTICIPES, BUSCANDO
PROPORCIONAR O ATENDIMENTO DE EDUCANDO ESPECIAIS, CONFORME LEI
1439/2005.
OUTROS/NÃO
3.150,00
3.150,00
0,00
1908
0/0
052.581.444/0002-42
177 - APAE - ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEP
....PAGTO REFERENTE AO CONVENIO ENTRE A PREFEITURA E APAE,
CONSISTINDO NA COOPERACAO MUTUA DOS PARTICIPES, BUSCANDO
PROPORCIONAR O ATENDIMENTO DE EDUCANDO ESPECIAIS, CONFORME LEI
1439/2005 - NO PERIODO DE 13/02/2008 A 31/12/2008..
OUTROS/NÃO
3.220,00
0,00
0,00
6892
3479/2012
052.581.444/0002-42
177 - APAE - ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEP
.PAGTO REFERENTE AO CONVENIO ENTRE A PREFEITURA E APAE, CONSISTINDO
NA COOPERACAO MUTUA DOS PARTICIPES, BUSCANDO PROPORCIONAR O
ATENDIMENTO DE EDUCANDO ESPECIAIS, CONFORME LEI 1439/2005, PROC ADM
3479/2012, MES DE DEZEMBRO/12.
OUTROS/NÃO
2.550,00
0,00
0,00
.PAGTO REFERENTE AO CONVENIO ENTRE A PREFEITURA E APAE, CONSISTINDO
NA COOPERACAO MUTUA DOS PARTICIPES, BUSCANDO PROPORCIONAR O
ATENDIMENTO DE EDUCANDO ESPECIAIS, CONFORME LEI 1439/2005 (ESTIMADO
P/ 12 MESES).
.Reforço do Empenho n° 1586/0
OUTROS/NÃO
5.490,00
5.490,00
0,00
OUTROS/NÃO
120,00
0,00
0,00
254 - BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI
....PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBIDAS E FORMULADOS
(REFRESCO DE FRUTAS, PO PARA PREPARO DE BEBIDA LACTEA, SOPA
FORMULADA, SELETA DE LEGUMES ENTRE OUTROS) DESTINADOS A MERENDA
ESCOLAR DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR, CONFORME 1o TERMO DE
ADITAMENTO DO CONTRATO 005/08 - PC COPEL 006/08 E CC 004/2008.
OUTROS/NÃO
/0
193,10
0,00
0,00
....PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS
DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR, CONFORME
PC COPEL 008/2009, PP 001/2009 E CONTRATO 007/2009.
....PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADOS A MERENDA
ESCOLAR DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR, CONFORME PC COPEL 008/2009, PP
001/2009 E CONTRATO 007/2009.
....PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI GRANJEIROS
DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR, CONFORME
PC COPEL 008/2009, PP 001/2009 E CONTRATO 007/2009.
PREGÃO
001/2009
132,27
0,00
0,00
PREGÃO
001/2009
1.620,73
0,00
0,00
PREGÃO
001/2009
627,22
0,21
0,00
PREGÃO
16/2010
14.914,19
0,00
0,00
02.03.02.12.367.0023.1017.33504300.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
1586
0/0
052.581.444/0002-42
177 - APAE - ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEP
6562
3287/2012
052.581.444/0002-42
177 - APAE - ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEP
02.03.02.12.367.0023.2030 - EDUCAÇÃO ESPECIAL
02.03.02.12.367.0023.2030.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.03.02.12.367.0023.2030.33903007.0111000 - GERAL
1063
006/2008
005906781000100
2567
008/2009
003.608.967/0001-49
1203 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTD
2571
008/2009
003.608.967/0001-49
1203 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTD
2575
008/2009
003.608.967/0001-49
1203 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTD
02.03.02.12.367.0023.2030.33903007.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3864
0/0
003.608.967/0001-49
1203 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTD
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
4266
Processo
021/2010
CPF/CNPJ
011.266.684/0001-94
Fornecedor
10086 - C.C.A. DO BRASIL LTDA
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 43 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
...PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI GRANJEIROS
(BANANA, LARANJA, CEBOLA, TOMATE, ENTRE OUTROS) DESTINADOS A
MERENDA ESCOLAR DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR, CONFORME PC COPEL
026/2010, CONTRATO 036/10, PP 0016/2010.
...PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80 Kg DE CARNE BOVINA MOIDA,
60Kg DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, 40 Kg DE SALSICHA, 30 Kg DE CARNE
BOVINA EM CUBOS E 30 Kg DE ISCAS DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A
MERENDA ESCOLAR DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR, CONFORME PC COPEL
021/2010, PP 011/2010, CONTRATO 040/2010.
PREGÃO
Licitação Valor Empenhado
21/2010
Valor Liquidado
Valor Pago
1.798,00
244,10
0,00
02.03.02.12.367.0023.2030.33903007.0320022 - RESTOS A PAGAR
1667
0/0
005906781000100
254 - BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI
2199
344/2012
005906781000100
254 - BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI
2202
343/2012
003.608.967/0001-49
1203 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTD
2206
328/2012
003.608.967/0001-49
1203 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTD
2208
342/2012
062856240000140
2325
0/0
003.608.967/0001-49
1203 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTD
2337
0/0
003.608.967/0001-49
1203 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTD
3139
987/2011
005906781000100
265 - V. GONCALVES ROCHA - ME
254 - BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI
..PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO 80 KG DE PO P/ PREPARO DE BEBIDA
LACTEA, 70 KG DE ACHOCOLATADO E 10 KG DE SELETA DE LEGUMES,
DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO CMSM, CONFORME 1° TERMO DE
ADITAMENTO DO CONTRATO 012/10, PC COPEL 014/10 E CONVITE 006/10 (12
MESES A PARTIR DE 06/05/11).
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO
DE BEBIDAS E ALIMENTOS FORMULADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO
CENTRO MULTIDISCIPLINAR (EDUCAÇÃO ESPECIAL), CONFORME 3° TERMO DE
ADITAMENTO DO CONTRATO 012/10, PC COPEL 014/10, CONVITE 006/10 E PROC
ADM 344/2012, CONFORME REMESSA PARA EMPENHO 017/2012.
.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E EMBUTIDOS PARA A MERENDA
ESCOLAR DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DO MUNICIPIO, CONFORME PC COPEL
011/2011, PP 007/2011 E 1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 020/2011
(REMESSA PARA EMPENHO 18/2012).
OUTROS/NÃO
1.748,60
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
2.009,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
3.057,58
2.524,64
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI GRANJEIROS,
DESTINADOS A MERENDA DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DO MUNICIPIO,
CONFORME PC COPEL 010/2011, 2º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO
019/11, PP 006/2011 (CONFORME REMESSA PARA EMPENHO 016/2012).
OUTROS/NÃO
2.454,65
547,32
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA A MERENDA DO
CENTRO MULDISCIPLINAR DO MUNICIPIO, PC COPEL 003/2011, PP 002/2011 E 2º
TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 013/2011, CONFORME REMESSA PARA
EMPENHO 015/2012.
..PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI GRANJEIROS (BANANA,
LARANJA, CEBOLA, TOMATE, PEPINO, MANDIOCA, OVOS ENTRE OUTROS)
DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DO
MUNICIPIO, CONFORME PC COPEL 010/2011, CONTRATO 019/11, PP 006/2011.
..PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E EMBUTIDOS PARA A
MERENDA DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DO MUNICIPIO, CONFORME PC COPEL
011/2011, PP 007/2011, CONTRATO 020/2011.
OUTROS/NÃO
1.053,00
0,00
0,00
..PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PO P/ PREPARO DE BEBIDA LACTEA,
ACHOCOLATADO E SELETA DE LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO
CMSM, CONFORME 2° TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 012/10, PC COPEL
014/10 E CONVITE 006/10 - QUANTIDADES REAJUSTADAS CONF. O SOLICITADO NO
PC ADM 987/11 (CONFORME REMESSA PARA EMPENHO ENCAMINHADA A SEC DE
FINANÇAS).
..PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (BETERRABA, ALFACE,
MANDIOCA, CEBOLINHA, SALSA E ACELGA) VERBA FNDE/PNAE CHAMADA
PÚBLICA 01/11, (CENTRO MULTIDISCIPLINAR) CONFORME CONTRATO DIRETO
01/2011, PC ADM 3129/10.
..PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (BETERRABA, MANDIOCA,
REPOLHO)
VERBA
FNDE/PNAE
CHAMADA
PÚBLICA
01/11,
(CENTRO
MULTIDISCIPLINAR) CONFORME CONTRATO DIRETO 02/2011, PC ADM 3129/10.
PREGÃO
6/2011
1.061,54
1.061,54
0,00
PREGÃO
7/2011
78,61
78,61
0,00
OUTROS/NÃO
429,32
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
241,43
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
69,97
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
229,64
4,66
0,00
02.03.02.12.367.0023.2030.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.03.02.12.367.0023.2030.33903099.0320022 - RESTOS A PAGAR
1366
3129/2010
249.186.098-80
10188 - MARIA APARECIDA DE FARIA
1369
3129/2010
611.115.628-49
10187 - ALCIDES GONÇALVES DOS SANTOS
1509
3129/2010
012.994.284/0001-68
10189 - JANAINA DOS SANTOS DE CARVALHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
2023
0/0
003.608.967/0001-49
1203 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTD
2112
0/0
062856240000140
265 - V. GONCALVES ROCHA - ME
3590
1391/2012
005906781000100
254 - BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 44 / 1253)
Descrição
..PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (BETERRABA, ACELGA,
ALFACE, CEBOLINHA, COUVE, SALSA E REPOLHO) VERBA FNDE/PNAE CHAMADA
PÚBLICA 01/11, (CENTRO MULTIDISCIPLINAR) CONFORME CONTRATO DIRETO
03/2011, PC ADM 3129/10.
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A
MERENDA ESCOLAR 2012 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR, PC COPEL 001/2012, PP
001/2012, CONTRATO 006/2012, CONFORME REMESSA PARA EMPENHO
2012000EGL-001.
..PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.700 PAES PARA HOT DOG
DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR,
CONFORME CONTRATO 013/2011, PC COPEL 003/2011 E PP 002/2011.
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO
DE PREPARO SOLIDO PARA REFRESCO PARA A MERENDA ESCOLAR DA CENTRO
MULTIDISCIPLINAR, CONTRATO DIRETO 013/12, PC ADM 1391/2012, CONFORME
REMESSA PARA EMPENHO 052/2012.
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO
1/2012
4.241,56
2.470,52
0,00
PREGÃO
20/2011
183,30
128,70
0,00
73,00
73,00
0,00
1.961,95
0,00
0,00
11.353,44
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
02.03.02.12.367.0023.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.03.02.12.367.0023.2030.33903999.0111000 - GERAL
2297
0/0
008412154000100
261 - DENILSON RODRIGO FORNAZZA TRANSP
....R.P. 2007 - 2297/0 - 02.03.02 12.367 0023 2030 3.3.90.39 99
PREGÃO
.PAGAMENTO REFERENTE AO 2° TERMO ADITIVO DO CONTRATO 011/2011 DA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE PARA PACIENTES EM
TRATAMENTOS NA APAE EM MOGI DAS CRUZES, PC COPEL 006/2011, (2° TERMO
ADITIVO - CONFORME REMESSA PARA EMPENHO 03/2012).
.REFERENTE CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE PARA ALUNOS DO AEE, PROC ADM
1163/11, CONTRATO DIRETO 004/12, (34 DIAS LETIVOS, R$ 1,72 POR KM)
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
1.751,04
1.336,32
0,00
....PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O
TRANSPORTE DE ALUNOS DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR, CONFORME
CONTRATO 047/08, PROCESSO COPEL 046/08 E E CARTA CONVITE 028/08.
CONVITE
28/2008
1.081,60
0,00
0,00
....Reforço do Empenho n° 1104/0 - PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E
CONSTRUÇÃO DA EMEF BENEDITO ALVES (BAIRRO DOS PINTOS), CONFORME
CONTRATO 037/07, PROC. COPEL 039/07 E CARTA CONVITE 024/2007.
CONVITE
024/2007
3.532,03
0,00
0,00
3.916,99
0,00
0,00
003/2007
02.03.02.12.367.0023.2030.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
1738
3370/2011
005.744.911/0001-47
2600
1163/2011
011.552.370/0001-58
4650
0/0
005.398.421/0001-36
182 - RONALDO CARDOSO ALVES TRANSPORTE
10388 - ROGERIO ALVES DE CAMPOS
944 - ALEXANDRA MARIA DO P. DE JESUS TRA
02.03.03 - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL - FUNDEB
02.03.03.12 - Educação
02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental
02.03.03.12.361.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.03.12.361.0003.1009 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.03.03.12.361.0003.1009.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
02.03.03.12.361.0003.1009.44905199.0226000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB
2365
0/0
072743883000130
185 - SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUCAO LT
02.03.03.12.361.0003.2016 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.03.03.12.361.0003.2016.31900401 - PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES
02.03.03.12.361.0003.2016.31900401.0522011 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios OUTROS
6942
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
OUTROS/NÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 45 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
.Folha Pagamento
02.03.03.12.361.0003.2016.31900499 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO
02.03.03.12.361.0003.2016.31900499.0522011 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios OUTROS
.PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
TRABALHO (TERMINO DE CONTRATO) DE ADRIANA DE FATIMA PEREIRA DE
SOUZA,
PIS/PASEP
190.356.139-13
SETOR
DE
EDUCAÇÃO
(ENSINO
FUNDAMENTAL).
.PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
TRABALHO (TERMINO DE CONTRATO) DE NEUZA APARECIDA DE CARVALHO SILVA
- PIS/PASEP 122.975.318-01, SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).
.PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
TRABALHO (TERMINO DE CONTRATO) DE LEIA DE MORAIS FERREIRA - PIS/PASEP
180.903.218-15, SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).
.PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
TRABALHO (TERMINO DE CONTRATO) DE SOLANGE DE SOUZA PRADO DA SILVA,
SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) PIS/PASEP 170.413.146-59.
.PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
TRABALHO (TERMINO DE CONTRATO) DE CRISTIANE MILENA NEPOMUCENO
PINTO - 132.006.797-77, SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).
.PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
TRABALHO (TERMINO DE CONTRATO) DE CIBELE CAROLINA DE MIRANDA SOUSA 180.907.244-99, SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).
OUTROS/NÃO
2.654,25
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
3.136,84
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
2.654,25
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
2.810,27
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
3.136,84
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
2.146,18
0,00
0,00
714 - ROSIRIS MORAIS DE PONTES
.PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
TRABALHO (TERMINO DE CONTRATO) DE ROSIRIS MORAIS DE PONTES,
PIS/PASEP 180.908.231-01 SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).
OUTROS/NÃO
3.136,84
0,00
0,00
747 - CARLA RITA DO PRADO
.PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
TRABALHO (TERMINO DE CONTRATO) DE CARLA RITA DO PRADO - PIS/PASEP
190.196.024-81, SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).
OUTROS/NÃO
2.814,83
0,00
0,00
744 - MARLI CASTILHO DE CAMPOS FONSECA
.PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
TRABALHO (TERMINO DE CONTRATO) DE MARLI CASTILHO DE CAMPOS FONSECA,
PIS/PASEP 190.084.421-78 SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).
OUTROS/NÃO
3.005,13
0,00
0,00
10489 - CARINA GRACIELI DA CUNHA
.PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
TRABALHO (TERMINO DE CONTRATO) DE CARINA GRACIELI DA CUNHA, PIS/PASEP
206.717.404-52 SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).
OUTROS/NÃO
2.944,40
0,00
0,00
10146 - TAMIRYS PRADO BATISTA
.PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
TRABALHO (TERMINO DE CONTRATO) DE TAMIRYS PRADO BATISTA SANTOS PIS/PASEP 190.396.507-24, SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).
OUTROS/NÃO
2.573,50
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
TRABALHO (TERMINO DE CONTRATO) DE MARISA DE FATIMA OLIVEIRA PIS/PASEP 180.900.682-65 - SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).
OUTROS/NÃO
3.153,47
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
TRABALHO (TERMINO DE CONTRATO) DE ADRIANA LIMA DA CRUZ AGUIAR,
PIS/PASEP 132.132.097-74 SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).
OUTROS/NÃO
3.136,84
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
TRABALHO (TERMINO DE CONTRATO) DE MARILIA CAFARO VELLOSO DE MORAES
- PIS/PASEP 190.390.342-25, SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).
OUTROS/NÃO
1.982,17
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
TRABALHO (TERMINO DE CONTRATO) DE ALESSANDRA DOS SANTOS DIAS,
PIS/PASEP 126.988.458-90 SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).
OUTROS/NÃO
1.475,10
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
TRABALHO (TERMINO DE CONTRATO) DE MARILDA BERNARDO CAMPOS
PERACOLI - PIS/PASEP 123.078.557-60 - SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL).
.PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
TRABALHO (TERMINO DE CONTRATO) DE AMANDA MARTINS MELO, PIS/PASEP
180.908.033-48 SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).
OUTROS/NÃO
3.136,84
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
3.136,84
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
1.557,15
0,00
0,00
6833
0/0
189.498.208-89
830 - ADRIANA DE FATIMA PEREIRA DE SOUZA
6839
0/0
111.072.888-35
10488 - NEUZA APARECIDA DE CARVALHO SILVA
6840
0/0
270.463.828-40
10150 - LEIA DE MORAIS FERREIRA
6841
0/0
18912693808
6842
0/0
264.427.148-70
1377 - CRISTIANE MILENA NEPOMUCENO PINTO
6843
0/0
251.096.158-61
1087 - CIBELE CAROLINA DE MIRANDA SOUSA
6844
0/0
27886015819
6845
0/0
30613267826
6846
0/0
266.828.128-84
6847
0/0
359.704.508-12
6848
0/0
350.023.938-29
6849
0/0
25883030807
6850
0/0
293.754.858-03
6851
0/0
333.514.858-40
6852
0/0
27760411871
6853
0/0
183.508.178-95
6854
0/0
260.849.908-27
6855
0/0
029.445.788-71
751 - SOLANGE DE SOUZA PRADO DA SILVA
740 - MARISA DE FATIMA OLIVEIRA
1359 - ADRIANA LIMA DA CRUZ AGUIAR
10157 - MARILIA CAFARO VELLOSO DE MORAES
743 - ALESSANDRA DOS SANTOS DIAS
1068 - MARILDA BERNARDO CAMPOS PERACOLI
728 - AMANDA MARTINS MELO
1082 - MARIA SEBASTIANA DA FONSECA DE SOU
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
6856
0/0
29376412885
710 - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA RODRIGUES
6857
0/0
14099681890
739 - MARIA LUIZA ALVES DOS SANTOS NUNES
6858
0/0
15117768892
707 - ANDREA DE SOUZA MELO
6859
0/0
276.153.828-58
6860
0/0
308.066.248-25
10487 - GREICE CRISTINA RAMOS BRITO
6863
0/0
359.365.368-07
10494 - FABIANE DE CASSIA MIRANDA
6865
0/0
293.516.388-55
10493 - ANDERSON APARECIDO DO PRADO MAZET
6866
0/0
313.394.118-65
10492 - ELAINE DE SOUZA MELO
6868
0/0
266.828.128-84
6869
0/0
067.175.326-61
7036
0/0
738 - MARIA JOSE DE SOUZA
744 - MARLI CASTILHO DE CAMPOS FONSECA
10490 - CARINA DE FATIMA MARCELINO
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 46 / 1253)
Descrição
.PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
TRABALHO (TERMINO DE CONTRATO) DE MARIA SEBASTIANA DA FONSECA DE
SOUZA - PIS/PASEP 170.413.142-25, SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL).
.PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
TRABALHO (TERMINO DE CONTRATO) DE ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA RODRIGUES,
PIS/PASEP 190.198.530-26 SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).
.PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
TRABALHO (TERMINO DE CONTRATO) DE MARIA LUIZA ALVES DOS SANTOS
NUNES - PIS/PASEP 107.155.296-22, SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL).
.PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
TRABALHO (TERMINO DE CONTRATO) DE ANDREA DE SOUZA MELO, PIS/PASEP
190.084.435-65 SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).
.PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
TRABALHO (TERMINO DE CONTRATO) DE MARIA JOSE DE SOUZA - PIS/PASEP
190.116.626-47, SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
OUTROS/NÃO
3.293,71
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
3.619,61
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
3.392,51
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
2.687,51
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
1.789,73
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
3.136,84
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
2.944,40
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
1.941,98
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
3.136,84
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
2.944,40
0,00
0,00
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
1.199,07
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
TRABALHO (TERMINO DE CONTRATO) DE GREICE CRISTINA RAMOS BRITO PIS/PASEP 210.086.298-30, SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).
.PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
TRABALHO (TERMINO DE CONTRATO) DE FABIANE DE CASSIA MIRANDA,
PIS/PASEP 210.070.122-36 SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).
.PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
TRABALHO (TERMINO DE CONTRATO) DE ANDERSON APARECIDO DO PRADO
MAZETI,
PIS/PASEP
190.148.180-95
SETOR
DE
EDUCAÇÃO
(ENSINO
FUNDAMENTAL).
.PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
TRABALHO (TERMINO DE CONTRATO) DE ELAINE DE SOUZA MELO, PIS/PASEP
190.464.422-52 SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).
.PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
TRABALHO (TERMINO DE CONTRATO) DE FABIANA DAS NEVES, PIS/PASEP
133.003.827-76 SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).
.PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
TRABALHO (TERMINO DE CONTRATO) DE CARINA DE FATIMA MARCELINO,
PIS/PASEP 201.237.920-66 SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).
02.03.03.12.361.0003.2016.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.03.03.12.361.0003.2016.31901101.0522011 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios OUTROS
6379
3242/2012
046.384.111/0001-40
135 - SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO
.PAGTO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA C/ PESSOAL DO ESTADO
CONFORME CONVENIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ENTRE SECRETARIA DO
ESTADO E PREFEITURA (PLANILHA: OUTUBRO/2012) - PC ADM 3242/2012.
OUTROS/NÃO
/0
14.227,65
0,00
0,00
6719
3419/2012
046.384.111/0001-40
135 - SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO
OUTROS/NÃO
/0
9.559,03
0,00
0,00
6944
7035
0/0
0/0
.PAGTO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA C/ PESSOAL DO ESTADO
CONFORME CONVENIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ENTRE SECRETARIA DO
ESTADO E PREFEITURA (PLANILHA: NOVEMBRO/2012) PC ADM 3419/2012.
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
140.042,58
4.663,05
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
14.917,81
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
11.792,97
0,00
0,00
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
14 - DIVERSOS PROFESSORES EVENTUAIS
.PAGAMENTO REFERENTE AS AULAS MINISTRADAS JUNTO AS EMEF´S, EM
CONSEQUENCIA DAS SUBSTITUIÇÕES FEITAS NO PERIODO DE 21/11/12 A 20/12/12,
DAS PROFESSORAS TITULARES.
02.03.03.12.361.0003.2016.31901101.0526100 3674
1669/2012
046.384.111/0001-40
135 - SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO
4054
1889/2012
046.384.111/0001-40
135 - SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO
.PAGTO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA C/ PESSOAL DO ESTADO
CONFORME CONVENIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ENTRE SECRETARIA DO
ESTADO E PREFEITURA (PLANILHA: ABRIL/2012) - PC ADM 1669/2012.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 47 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
.PAGTO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA C/ PESSOAL DO ESTADO
CONFORME CONVENIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ENTRE SECRETARIA DO
ESTADO E PREFEITURA (PLANILHA: MAIO/2012) - PC ADM 1889/2012.
4314
1280/2012
046.384.111/0001-40
135 - SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO
4494
0/0
046.384.111/0001-40
135 - SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO
4915
2414/2012
046.384.111/0001-40
135 - SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO
5643
2860/2012
046.384.111/0001-40
135 - SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO
5752
2959/2012
046.384.111/0001-40
135 - SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO
.PAGTO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA C/ PESSOAL DO ESTADO
CONFORME CONVENIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ENTRE SECRETARIA DO
ESTADO E PREFEITURA (PLANILHA: MARÇO/2012) - PC ADM 1280/2012.
.PAGTO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA C/ PESSOAL DO ESTADO
CONFORME CONVENIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ENTRE SECRETARIA DO
ESTADO E PREFEITURA (PLANILHA: JUNHO/2012) - PC ADM 2141/2012.
.PAGTO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA C/ PESSOAL DO ESTADO
CONFORME CONVENIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ENTRE SECRETARIA DO
ESTADO E PREFEITURA (PLANILHA: JULHO/2012) - PC ADM 2414/2012.
.PAGTO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA C/ PESSOAL DO ESTADO
CONFORME CONVENIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ENTRE SECRETARIA DO
ESTADO E PREFEITURA (PLANILHA: AGOSTO/2012) - PC ADM 2860/2012.
.PAGTO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA C/ PESSOAL DO ESTADO
CONFORME CONVENIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ENTRE SECRETARIA DO
ESTADO E PREFEITURA (PLANILHA: SETEMBRO/2012) - PC ADM 2959/2012.
OUTROS/NÃO
/0
14.858,23
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
13.539,89
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
12.468,67
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
12.439,40
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
14.152,71
0,00
0,00
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
31.272,29
0,00
0,00
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
14.492,20
0,00
0,00
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
15.086,13
0,00
0,00
11 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
11 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
.Folha Pagamento
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
9.801,49
11.983,65
0,00
0,00
0,00
0,00
11 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
11 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
11 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
.Folha Pagamento
.Folha Pagamento
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
16.305,76
15.015,45
15.099,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
421,03
0,00
0,00
02.03.03.12.361.0003.2016.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
02.03.03.12.361.0003.2016.31901131.0521011 - ENSINO INFANTIL
7029
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.03.03.12.361.0003.2016.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
02.03.03.12.361.0003.2016.31901137.0522011 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios OUTROS
7030
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.03.03.12.361.0003.2016.31901301 - FGTS
02.03.03.12.361.0003.2016.31901301.0520021 - RESTOS A PAGAR
6544
0/0
000360305202327
11 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
02.03.03.12.361.0003.2016.31901301.0522011 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios OUTROS
6674
7014
0/0
0/0
000360305202327
000360305202327
02.03.03.12.361.0003.2016.31901301.0526100 5128
5545
5932
0/0
0/0
0/0
000360305202327
000360305202327
000360305202327
02.03.03.12.361.0003.2016.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.03.03.12.361.0003.2016.31901302.0225000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF
6110
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
6301
Processo
0/0
CPF/CNPJ
Fornecedor
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 48 / 1253)
Descrição
...PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DA EMPRESA AO INSS
DO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ADRIANA LIMA DA
CRUZ AGUIAR (TERMINO DE CONTRATO), PIS/PASEP 132.132.097-74 DO SETOR DE
EDUCAÇÃO (FUNDEB).
...PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DA EMPRESA AO INSS
DAS AULAS MINISTRADAS JUNTO AS EMEF´S, EM CONSEQUENCIA DAS
SUBSTITUIÇÕES FEITAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010, DAS
PROFESSORAS TITULARES.
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
OUTROS/NÃO
2.041,12
0,00
0,00
...Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
27.190,18
0,00
0,00
02.03.03.12.361.0003.2016.31901302.0225200 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS
6289
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
02.03.03.12.361.0003.2016.31901302.0226000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB
4516
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
...PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DA EMPRESA AO INSS
DAS AULAS MINISTRADAS JUNTO AS EMEF´S, EM CONSEQUENCIA DAS
SUBSTITUIÇÕES FEITAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010, DAS PROFESSORAS
TITULARES.
OUTROS/NÃO
597,08
0,00
0,00
5712
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
OUTROS/NÃO
1.461,43
0,00
0,00
5764
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
...PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DA EMPRESA AO INSS
DAS AULAS MINISTRADAS JUNTO AS EMEF´S, EM CONSEQUENCIA DAS
SUBSTITUIÇÕES FEITAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010, DAS
PROFESSORAS TITULARES.
...PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DA EMPRESA AO INSS
DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSERTO DE PNEUS NO VEICULO DO
SETOR DE EDUCAÇÃO, MICROONIBUS - CMW0030, CONFORME NOTA FISCAL 012
(RUI BARBOSA PINTO).
OUTROS/NÃO
14,80
0,00
0,00
...Reforço do Empenho n° 1675/0
...PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DA EMPRESA AO INSS
DAS AULAS MINISTRADAS JUNTO AS EMEF´S, EM CONSEQUENCIA DAS
SUBSTITUIÇÕES FEITAS DURANTE O MÊS DE JULHO/2010, DAS PROFESSORAS
TITULARES.
...Reforço do Empenho n° 4011/0
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
10,22
196,18
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
178,33
13.533,11
0,00
13.533,11
0,00
0,00
02.03.03.12.361.0003.2016.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
2346
4011
0/0
0/0
0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
4016
8148
0/0
0/0
0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
....PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DA EMPRESA AO INSS
DOS TERMOS DE RESCISÕES (TERMINO DE CONTRATO) DE GISLENE, CIBELE,
ANDERSON, INARA, MARISA, ALESSANDRA, TEREZINHA, KATIA, CARLA, DANIEL,
HELENA, SOLANGE, MARLI, LEOPOLDINA, LILIAN, ANA MARIA MARIA LUIZA, ANA
CARINA, ANA CLAUDIA, AMANDA, LOURDES, MARIA JOSE, PATRICIA, MIRELA,
FABIANA E MIRIAM DO SETOR DE EDUCAÇÃO 9ENSINO FUNDAMENTAL).
02.03.03.12.361.0003.2016.31901302.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
5421
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
...PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DA EMPRESA AO INSS
DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES,
ABERTURA, CONSERTOS ENTRE OUTROS, CONFORME NF 0388, SETOR DE
EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL (JOSÉ ANTONIO CAFARO).
OUTROS/NÃO
6,70
0,00
0,00
5426
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
...PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DA EMPRESA AO INSS
DAS AULAS MINISTRADAS JUNTO AS EMEF´S, EM CONSEQUENCIA DAS
SUBSTITUIÇÕES FEITAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010, DAS PROFESSORAS
TITULARES.
OUTROS/NÃO
1.359,66
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
792,72
0,00
0,00
02.03.03.12.361.0003.2016.31901302.0522011 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios OUTROS
6389
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
6682
6707
6834
0/0
0/0
0/0
0
0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
6836
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
6997
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
7015
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 49 / 1253)
Descrição
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DAS AULAS MINISTRADAS
JUNTO AS EMEF´S, EM CONSEQUENCIA DAS SUBSTITUIÇÕES FEITAS NO
PERIODO DE 21/10/12 A 20/11/12, DAS PROFESSORAS TITULARES (PROFESSORES
EVENTUAIS).
.Folha Pagamento
.Folha Pagamento
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO TERMO DE RESCISÃO
DE CONTRATO DE TRABALHO (TERMINO DE CONTRATO) DE ADRIANA DE FATIMA
PEREIRA DE SOUZA, SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS TERMOS DE
RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALHO (TERMINO DE CONTRATO) DE
DIVERSAS PROFESSORAS- (ENSINO FUNDAMENTAL) -CONFORME OFICIO 053/2012
- DEPARTAMENTO PESSOAL..
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
7.247,08
29.442,77
557,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
15.713,29
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DAS AULAS MINISTRADAS
JUNTO AS EMEF´S, EM CONSEQUENCIA DAS SUBSTITUIÇÕES FEITAS NO
PERIODO DE 21/11/12 A 20/12/12, DAS PROFESSORAS TITULARES.
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
979,24
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
38.063,28
0,00
0,00
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DA EMPRESA AO INSS
DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS NO
VEICULO DO SETOR DE EDUCAÇÃO, MICROONIBUS - CMW0030, CONFORME NOTA
FISCAL 020 (RUI B. PINTO).
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO TERMO DE RESCISÃO
DE CONTRATO DE TRABALHO (TERMINO DE CONTRATO) DE ANA CLAUDIA DE O.
RODRIGUES, PIS/PASEP 190.198.530-26 DO SETOR DE EDUCAÇÃO (FUNDEB).
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO EMERGENCIAL NA EMEF "ERNESTO ARDACHNIKOFF" (RECUPERAÇÃO
DE PORTA, TRINCO, GRADE, ENTRE OUTROS SERVIÇOS) CONFORME PROC. ADM
2147/2011 E NF 034 (ANDRESSON R. DE OLIVEIRA).
OUTROS/NÃO
23,40
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
298,22
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
176,00
0,00
0,00
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS PARA A
FESTA DA SEMANA DAS CRIANÇAS NA EMEF "SONIA MARIA DA FONSECA",
CONFORME PROCESSO 1914/2011, NF 054 (RECURSO UNIARARAS) - MAURICIO S.
DE SOUZA.
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA DIFERENÇA DE SALARIO
DEVIDO AO PLANO DE CARREIRA, ENSINO FUNDAMENTAL (FOLHA
COMPLEMENTAR DA EX-SERVIDORA EDNA APa. COSTA).
OUTROS/NÃO
996,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
79,68
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO TERMO DE RESCISÃO
DE CONTRATO DE TRABALHO (TERMINO DE CONTRATO) DE SILMARA DE FATIMA
DA ROSA, PIS/PASEP 125.445.219-98 DO SETOR DE EDUCACAO - ENSINO
FUNDAMENTAL, CONF. OFICIO 001/2012 PESSOAL.
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO TERMO DE RESCISÃO
DO CONTRATO DE TRABALHO DE MARCOS ANTONIO FERREIRA, PIS-PASEP
108.491.373-89, SETOR DE EDUCAÇÃO - EMEF.
OUTROS/NÃO
709,70
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
47,45
0,00
0,00
02.03.03.12.361.0003.2016.31901302.0526000 1526
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
3983
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
4089
2147/2011
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
4092
1914/2011
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
5661
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
02.03.03.12.361.0003.2016.31901302.0526100 1726
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
1778
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
1783
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO TERMO DE RESCISÃO
DO CONTRATO DE TRABALHO (A PEDIDO) DE CAMILA DE M. DE SOUZA, PIS/PASEP
180.909.359-10, SETOR DE EDUCAÇÃO - EMEF.
OUTROS/NÃO
164,21
0,00
0,00
1794
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
OUTROS/NÃO
486,94
0,00
0,00
2162
2171
0/0
0/0
0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO TERMO DE RESCISÃO
DO CONTRATO DE TRABALHO (A PEDIDO) DE CELIA REGINA DOS SANTOS,
PIS/PASEP 180.908.864-64, SETOR DE EDUCAÇÃO - EMEF.
.Reforço do Empenho n° 1778/0
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
338,92
159,22
0,00
0,00
0,00
0,00
2362
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
OUTROS/NÃO
444,25
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO TERMO DE RESCISÃO
DE CONTRATO DE TRABALHO (A PEDIDO) DE SOLANGE DE SOUZA PRADO DA
SILVA, PIS/PASEP 170.413.146-59 DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO
FUNDAMENTAL.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 50 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DAS AULAS MINISTRADAS
JUNTO AS EMEF´S, EM CONSEQUENCIA DAS SUBSTITUIÇÕES FEITAS NO
PERIODO DE 21/01/12 A 20/02/12, DAS PROFESSORAS TITULARES.
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS TERMOS DE RESCISÃO
DE CONTRATO DE TRABALHO NO MES DE MARÇO DE 2012 - TERMINO DE
CONTRATO - DOS PROFESSORES: ANDERSON, MARILUCE, BENEDITA, ANDREIA,
MARIA JOSE, LILIAN, LEOPOLDINA, MARILIA, MARILDA, CIBELE, ANILCE,
TEREZINHA, MARIA LUIZA, MARLI, MARISA, ANA CLAUDIA E ANDREA,
CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SETOR DE EDUCAÇÃO (FUNDEB).
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO TERMO DE RESCISÃO
DO CONTRATO DE TRABALHO (A PEDIDO) DE ROSIANE DE JESUS AP. JACINTHO
DOS SANTOS, PIS-PASEP 190.197.242-26, SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO
FUNDAMENTAL.
OUTROS/NÃO
1.245,22
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
45,30
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA RESCISÃO DO
CONTRATO DE TRABALHO (CONTRATO TEMPORARIO) DE: ELAINE PAULISTA
SANTOS SANTANA, SETOR DE EDUCAÇÃO - FUNDEB.
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO TERMO DE RESCISÃO
DE CONTRATO DE TRABALHO (A PEDIDO) PIS/PASEP 180.907.244-99 DO SETOR DE
EDUCAÇÃO (FUNDEB - CONTRATO TEMPORARIO).
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO TERMO DE RESCISÃO
DE CONTRATO DE TRABALHO (A PEDIDO) DE VANESSA NUNES BARAO ROCHA
PIS/PASEP 135.069.638-98 DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB).
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DAS AULAS MINISTRADAS
JUNTO AS EMEF´S, EM CONSEQUENCIA DAS SUBSTITUIÇÕES FEITAS NO
PERIODO DE 21/02/12 A 20/03/12, DAS PROFESSORAS TITULARES.
OUTROS/NÃO
283,07
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
251,75
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
542,55
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
517,20
0,00
0,00
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DAS AULAS MINISTRADAS
JUNTO AS EMEF´S, EM CONSEQUENCIA DAS SUBSTITUIÇÕES FEITAS NO
PERIODO DE 21/03/12 A 20/04/12, DAS PROFESSORAS TITULARES.
OUTROS/NÃO
922,87
0,00
0,00
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
OUTROS/NÃO
377,66
0,00
0,00
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
OUTROS/NÃO
294,77
0,00
0,00
3835
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO TERMO DE RESCISÃO
DE CONTRATO DE TRABALHO (PEDIDO DE DEMISSÃO) DE LILIAN CRISTIANE P. DE
SOUZA DA CUNHA, PIS/PASEP 190.128.044-88 DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL - FUNDEB).
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO TERMO DE RESCISÃO
DE CONTRATO DE TRABALHO (TERMINO DE CONTRATO) DE MARCIA ANTONIA
CARDOSO DE OLIVEIRA, PIS/PASEP 123.737.014-74 DO SETOR DE EDUCAÇÃO
(ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB) CONF. OF-024/12 PESSOAL.
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DAS AULAS MINISTRADAS
JUNTO AS EMEF´S, EM CONSEQUENCIA DAS SUBSTITUIÇÕES FEITAS NO
PERIODO DE 21/04/12 A 20/05/12, DAS PROFESSORAS TITULARES.
OUTROS/NÃO
811,37
0,00
0,00
4009
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO TERMO DE RESCISÃO
DE CONTRATO DE TRABALHO (A PEDIDO) DE VERA LUCIA DIAS RODRIGUES
VIEIRA, PIS/PASEP 190.351.029-00 DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL - FUNDEB) CONF. OF-028/12 PESSOAL.
OUTROS/NÃO
385,95
0,00
0,00
4221
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DAS AULAS MINISTRADAS
JUNTO AS EMEF´S, EM CONSEQUENCIA DAS SUBSTITUIÇÕES FEITAS NO
PERIODO DE 21/05/12 A 20/06/12, DAS PROFESSORAS TITULARES.
OUTROS/NÃO
540,91
0,00
0,00
4343
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
OUTROS/NÃO
1.263,07
0,00
0,00
4520
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
OUTROS/NÃO
685,82
0,00
0,00
4735
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DAS AS AULAS
MINISTRADAS JUNTO AS EMEF´S, EM CONSEQUENCIA DAS SUBSTITUIÇÕES
FEITAS DURANTE O MÊS DE JULHO/2011, DAS PROFESSORAS TITULARES.
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DA EMPRESA AO INSS
DO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (A PEDIDO) DE CAMILA
SANTOS SILVA, PIS/PASEP 135.646.428-96 DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO
FUNDAMENTAL.
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DAS AULAS MINISTRADAS
JUNTO AS EMEF´S, EM CONSEQUENCIA DAS SUBSTITUIÇÕES FEITAS NO
PERIODO DE 21/06/12 A 20/07/12, DAS PROFESSORAS TITULARES.
OUTROS/NÃO
233,15
0,00
0,00
4797
4817
0/0
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
..Folha Pagamento
0
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
31.662,34
450,61
31.662,34
0,00
0,00
0,00
4884
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO TERMO DE RESCISÃO
DE CONTRATO DE TRABALHO (TERMINO DE CONTRATO) DE MARIA SEBASTIANA
F. SOUZA, PIS/PASEP 170.413.142-25 DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL).
OUTROS/NÃO
511,23
0,00
0,00
5149
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
OUTROS/NÃO
298,44
0,00
0,00
2389
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
2480
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
2638
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
2679
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
2710
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
2737
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
3223
0/0
0
3635
0/0
3638
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO TERMO DE RESCISÃO
DE CONTRATO DE TRABALHO (A PEDIDO) DE SANDRA MAGNA DE CAMPOS,
PIS/PASEP 125.461.430-95 DO SETOR DE EDUCAÇÃO (FUNDEB).
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 51 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DAS AULAS MINISTRADAS
JUNTO AS EMEF´S, EM CONSEQUENCIA DAS SUBSTITUIÇÕES FEITAS NO
PERIODO DE 21/07/12 A 20/08/12, DAS PROFESSORAS TITULARES.
5205
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
5229
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
5323
5428
0/0
0/0
0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
5540
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
5678
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
5808
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
6007
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
6127
0/0
0
6405
6418
0/0
0/0
6421
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO TERMO DE RESCISÃO
DE CONTRATO DE TRABALHO (PEDIDO DE DEMISSÃO) DE ANA CARINA DOS
SANTOS DE MORAES, PIS/PASEP 125.495023-39 DO SETOR DE EDUCAÇÃO
(PROFESSORA DE ENSINO FUNDAMENTAL).
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DAS AULAS MINISTRADAS
JUNTO AS EMEF´S, EM CONSEQUENCIA DAS SUBSTITUIÇÕES FEITAS DURANTE O
MÊS DE SETEMBRO/2011, DAS PROFESSORAS TITULARES.
..Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
168,18
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
2.108,01
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
31.662,34
690,13
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
2.064,45
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
238,44
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DAS AULAS MINISTRADAS
JUNTO AS EMEF´S, EM CONSEQUENCIA DAS SUBSTITUIÇÕES FEITAS NO
PERIODO DE 21/09/12 A 20/10/12, DAS PROFESSORAS TITULARES.
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO TERMO DE RESCISÃO
DE CONTRATO DE TRABALHO (PEDIDO DE DEMISSÃO) DE JULIANA CARLA DA
SILVA, PIS/PASEP 127.571.418-15 DO SETOR DE EDUCACAO - ENSINO
FUNDAMENTAL.
OUTROS/NÃO
634,17
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
855,04
0,00
0,00
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DAS AULAS MINISTRADAS
JUNTO AS EMEF´S, EM CONSEQUENCIA DAS SUBSTITUIÇÕES FEITAS DURANTE O
MÊS DE NOVEMBRO/2011, DAS PROFESSORAS TITULARES.
OUTROS/NÃO
1.210,80
0,00
0,00
0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
29.182,36
592,67
29.182,36
0,00
0,00
0,00
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
..Folha Pagamento
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO TERMO DE RESCISAO
DE CONTRATO DE TRABLAHO (TERMINO DE CONTRATO) DE ROSIRIS MORAIS DE
PONTES, PIS/PASEP 180.908.231-01, DO SETOR DE EDUCAÇÃO- ENSINO
FUNDAMENTAL.
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO TERMO DE RESCISAO
DE CONTRATO DE TRABALHO (TERMINO DE CONTRATO) DE JULIANA APA. DE
MIRANDA MELO, PIS/PASEP 132195568-16, DO SETOR DE EDUCAÇÃO- ENSINO
FUNDAMENTAL.
OUTROS/NÃO
501,49
0,00
0,00
6424
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
OUTROS/NÃO
622,31
0,00
0,00
6427
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
OUTROS/NÃO
495,71
0,00
0,00
6430
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
OUTROS/NÃO
458,36
0,00
0,00
6433
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO TERMO DE RESCISÃO
DE CONTRATO DE TRABALHO (TERMINO DE CONTRATO) DE MARIA LUIZA A. DOS
SANTOS NUNES, PIS/PASEP 107.155.296-22 DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO
FUNDAMENTAL.
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO TERMO DE RESCISÃO
DE CONTRATO DE TRABALHO (TERMINO DE CONTRATO) DE SOLANGE DE SOUZA
PRADO DA SILVA, PIS/PASEP 170.413.146-59 DO SETOR DE EDUCAÇÃO (FUNDEB).
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO TERMO DE RESCISÃO
DE CONTRATO DE TRABALHO DE CRISTIANE MILENA NEPOMUCENO PINTO
(TERMINO DE CONTRATO), PIS/PASEP 132.006.797-77 DO SETOR DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL.
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A INSS DO TERMO DE RESCISÃO DE
CONTRATO DE TRABALHO DE ANALY CRISTINA DE SOUZA LORCA (TERMINO DE
CONTRATO), PIS/PASEP 13420025857 DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO
INFANTIL.
OUTROS/NÃO
427,39
0,00
0,00
6436
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
..PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
TRABALHO DE PALOMA BRUNO PRADO (TERMINO DE CONTRATO), PIS/PASEP
20065993270 DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL.
OUTROS/NÃO
592,67
0,00
0,00
6439
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO TERMO DE RESCISÃO
DE CONTRATO DE TRABALHO DE ROSIMEIRE SEIXAS TRINDADE (TERMINO DE
CONTRATO), PIS/PASEP 12123394604 DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO
FUNDAMENTAL.
OUTROS/NÃO
592,67
0,00
0,00
6442
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
OUTROS/NÃO
458,36
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DAS AULAS MINISTRADAS
JUNTO AS EMEF´S, EM CONSEQUENCIA DAS SUBSTITUIÇÕES FEITAS NO
PERIODO DE 21/08/12 A 20/09/12, DAS PROFESSORAS TITULARES.
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DAS AULAS MINISTRADAS
JUNTO AS EMEF´S, EM CONSEQUENCIA DAS SUBSTITUIÇÕES FEITAS DURANTE O
MÊS DE OUTUBRO/2011, DAS PROFESSORAS TITULARES.
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO TERMO DE RESCISÃO
DE CONTRATO DE TRABALHO (TERMINO DE CONTRATO) DE FLAVIA MIRANDA,
PIS/PASEP 210.070.122-28 DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL),
CONFORME OFICIO 041/2012 PESSOAL.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
6445
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
6447
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
6493
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
6496
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
6576
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
6578
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 52 / 1253)
Descrição
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO TERMO DE RESCISÃO
DE CONTRATO DE TRABALHO DE KARINA DE O. M. MARTINS (TERMINO DE
CONTRATO), PIS/PASEP 19043155295 DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO
INFANTIL.
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO TERMO DE RESCISÃO
DE CONTRATO DE TRABALHO (TERMINO DE CONTRATO) DE ANDREA DE SOUZA
MELO, PIS/PASEP 19008443565 DO SETOR DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLA).
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS TERMOS DE
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (TERMINO DE CONTRATO) DE:
LEOPOLDINA, MARILDA, TAMIRYS, RAFAELY, MARLI, LEIA, ANDERSON,
ALESSANDRA, ADRIANA DE FATIMA, SANDRA MAGNA, ADRIANA GOOR,
PROFESSORAS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (FUNDEB).
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO TERMO DE RESCISÃO
DE CONTRATO DE TRABALHO (TERMINO DE CONTRATO) DE MARILUCE PAULA
LORCA, PIS/PASEP 180.903.227-81 DO SETOR DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLA).,
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
OUTROS/NÃO
495,71
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
5.556,86
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
583,78
0,00
0,00
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO TERMO DE RESCISÃO
DE CONTRATO DE TRABALHO DE MARIA JOSE DE SOUZA (TERMINO DE
CONTRATO), PIS/PASEP 190.116.626-47 DO SETOR DE EDUCAÇÃO (PRE-ESCOLA).
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DAS AULAS MINISTRADAS
JUNTO AS EMEF´S, EM CONSEQUENCIA DAS SUBSTITUIÇÕES FEITAS DURANTE O
MÊS DE DEZEMBRO/2011, DAS PROFESSORAS TITULARES.
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DAS AULAS MINISTRADAS
JUNTO AS EMEF´S, EM CONSEQUENCIA DAS SUBSTITUIÇÕES FEITAS DURANTE O
MÊS DE DEZEMBRO/2011, DAS PROFESSORAS TITULARES.
OUTROS/NÃO
572,33
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
1.168,07
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
1.061,89
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS COM CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DO VEICULO DO SETOR DE
EDUCAÇÃO (MICROONIBUS), CONFORME NOTA FISCAL 058 (RUI BARBOSA PINTO).
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS COM TROCA DE COMPRESSOR DA GELADEIRA DA EMEF PEDRO DE
SOUZA BRITO, CONFORME NF 0127 (ROBERTO MOISES).
OUTROS/NÃO
7,20
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
50,00
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO TERMO DE RESCISÃO
DE CONTRATO DE TRABALHO (PEDIDO DE DEMISSÃO) DE JUAREZ VALDIVINO,
PIS/PASEP 129.515.708-58 DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ESCRITURARIO DA EMEF
ERNESTO ARDACHINIKOFF).
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS COM CONSERTO DO FREEZER E GELADEIRA DA EMEF "MESTRA
HENRIQUETA", CONFORME PROC ADM 3109/2011 (ROBERTO MOISES).
OUTROS/NÃO
457,01
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
120,00
0,00
0,00
..Reforço do Empenho n° 6260/0
OUTROS/NÃO
32,00
0,00
0,00
02.03.03.12.361.0003.2016.31901302.0526200 2981
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
4982
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
5194
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
6260
3109/2011
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
6319
3109/2011
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
02.03.03.12.361.0003.2016.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE
02.03.03.12.361.0003.2016.33901800.0220020 - RESTOS A PAGAR
802
5074
0/0
009.151.461/0001-30
924 - AUTO VIAÇÃO CONDOR TRANSPORTE ES
...PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE
ESCOLAR (BLOCO 2) ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PC COPEL 015/09, PP
003/2009 E CONTRATO 012/2009, (aditamento 027/09 - 1° termo).
OUTROS/NÃO
6.594,90
0,00
0,00
015/2010
058.909.417/0001-51
260 - ADERALDO TEIXEIRA PIRES EPP
...Reforço do Empenho n° 806/0
OUTROS/NÃO
331,29
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - BLOCO EJA-3 (ADITAMENTO CONTRATUAL
- PRAZO E REEQUILIBRIO ECONOMICO - FINANCEIRO) 6° TERMO ADITIVO AO
CONTRATO 013/09 - PREGÃO PESENCIAL 03/09 PC COPEL 015/09, PC ADM
3479/2011, OF-CONVENIO/COPEL 26/2012 (EMPENHADO 200 DIAS LETIVOS, R$
414,00).
PREGÃO
3/2009
6.988,80
0,00
0,00
/0
22.968,00
0,00
0,00
02.03.03.12.361.0003.2016.33901800.0520021 - RESTOS A PAGAR
1601
3479/2011
058.909.417/0001-51
260 - ADERALDO TEIXEIRA PIRES EPP
2450
410/2012
009.151.461/0001-30
924 - AUTO VIAÇÃO CONDOR TRANSPORTE ES
OUTROS/NÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 53 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - BLOCO EJA-1 (AUMENTO DE
QUILOMETRAGEM DO CONTRATO 12/2009, CONFORME PLANILHA ANEXA) 9°
TERMO ADITIVO AO CONTRATO 012/09 - PREGÃO PESENCIAL 03/09 PC COPEL
015/09, PC ADM 410/2012, REMESSA PARA EMPENHO 21/2012.
02.03.03.12.361.0003.2016.33901800.0522011 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios OUTROS
6644
0/0
058.909.417/0001-51
260 - ADERALDO TEIXEIRA PIRES EPP
6647
0/0
009.151.461/0001-30
924 - AUTO VIAÇÃO CONDOR TRANSPORTE ES
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - BLOCO EJA-3 (ADITAMENTO CONTRATUAL
- REAJUSTE) 8° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 013/09 - PREGÃO PESENCIAL 03/09
PC COPEL 015/09, PC ADM 3479/2011- ( 15 DIAS LETIVOS).
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - BLOCO EJA 1 (ADITAMENTO CONTRATUAL
- REAJUSTE) 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 012/09 - PREGÃO PESENCIAL 03/09
PC COPEL 015/09, PC ADM 3479/2011 - ( 15 DIAS LETIVOS)
OUTROS/NÃO
331,20
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
1.206,00
0,00
0,00
114.002,80
108.540,00
0,00
3.674,16
0,00
0,00
02.03.03.12.361.0003.2016.33901800.0526200 1604
3480/2011
009.151.461/0001-30
924 - AUTO VIAÇÃO CONDOR TRANSPORTE ES
6690
0/0
009.151.461/0001-30
924 - AUTO VIAÇÃO CONDOR TRANSPORTE ES
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - BLOCO EJA-1 (ADITAMENTO CONTRATUAL
- PRAZO E REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO) 8° TERMO ADITIVO AO
CONTRATO 012/09 - PREGÃO PESENCIAL 03/09 PC COPEL 015/09, PC ADM
3480/2011, OF-CONVENIOS/COPEL 27/2012 (PARCIAL 190 DIAS LETIVOS, R$
1.284,12).
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - BLOCO EJA-1 - DIFERENÇA NOS TERMOS
ADITIVOS 3º, 4º E 5º AO CONTRATO 12/09 - PREGÃO PESENCIAL 03/09 PC COPEL
015/09.
PREGÃO
3/2009
OUTROS/NÃO
02.03.03.12.361.0003.2016.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
02.03.03.12.361.0003.2016.33903001.0526200 2186
71/2011
003361216000170
28 - AUTO POSTO PETRO PIRES LTDA
..PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADOS AOS
VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), CONFORME CONTRATO 017/2011,
PC COPEL 013/2011 E PREGÃO PRESENCIAL 009/2011.
PREGÃO
9/2011
7.883,28
0,00
0,00
02.03.03.12.361.0003.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.03.03.12.361.0003.2016.33903007.0226000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB
2232
008/2009
003.608.967/0001-49
1203 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTD
...PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS
DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS EMEF´S, 1º TERMO ADITIVO AO
CONTRATO 007/09, PC COPEL 008/2009, PP 001/2009 E ADITAMENTO 013/10.
PREGÃO
1/2009
12.516,29
5.108,60
0,00
2236
008/2009
003.608.967/0001-49
1203 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTD
...PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADOS A MERENDA
ESCOLAR DAS EMEF´S, CONFORME PC COPEL 008/2009, PP 001/2009, 1º TERMO
ADITIVO AO CONTRATO 007/2009, ADITAMENTO 013/10.
PREGÃO
1/2001
3.192,84
0,00
0,00
2244
4295
008/2009
021/2010
003.608.967/0001-49
011.266.684/0001-94
1203 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTD
10086 - C.C.A. DO BRASIL LTDA
...Reforço do Empenho n° 2240/0
...PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6.045 Kg DE CARNE BOVINA MOIDA,
4.620 Kg DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, 2.700 Kg DE SALSICHA, 1.620 Kg DE
CARNE BOVINA EM CUBOS E 1.980 Kg DE ISCAS DE CARNE BOVINA, DESTINADOS
A MERENDA ESCOLAR DAS EMEFs/ES, CONFORME PC COPEL 021/2010, PP
011/2010, CONTRATO 040/2010.
PREGÃO
PREGÃO
1/2009
21/2010
2.128,20
125.011,50
0,00
7.919,30
0,00
0,00
97.659,97
0,00
0,00
02.03.03.12.361.0003.2016.33903007.0520021 - RESTOS A PAGAR
2201
343/2012
003.608.967/0001-49
1203 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTD
OUTROS/NÃO
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
2204
328/2012
003.608.967/0001-49
2212
342/2012
062856240000140
Fornecedor
1203 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTD
265 - V. GONCALVES ROCHA - ME
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 54 / 1253)
Descrição
.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E EMBUTIDOS PARA A MERENDA
ESCOLAR DAS EMEFs DO MUNICIPIO, CONFORME PC COPEL 011/2011, PP 007/2011
E 1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 020/2011 (REMESSA PARA EMPENHO
18/2012).
.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI GRANJEIROS, DESTINADOS A
MERENDA ESCOLAR DAS EMEFs DO MUNICIPIO, CONFORME PC COPEL 010/2011,
2º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 019/11, PP 006/2011 (CONFORME
REMESSA PARA EMPENHO 016/2012).
.PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA A MERENDA
ESCOLAR DAS EMEFS DO MUNICIPIO, PC COPEL 003/2011, PP 002/2011 E 2º
TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 013/2011, CONFORME REMESSA PARA
EMPENHO 015/2012.
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
OUTROS/NÃO
/0
40.857,48
5.829,05
0,00
OUTROS/NÃO
/0
16.537,95
1.989,00
0,00
8.546,90
0,00
0,00
/0
49.758,50
10.068,00
0,00
8/2011
4.701,39
0,00
0,00
61,15
0,00
0,00
/0
9.525,34
814,12
0,00
8/2012
33.173,05
33.173,05
0,00
46,95
0,00
0,00
88.055,55
0,00
0,00
02.03.03.12.361.0003.2016.33903007.0526000 3140
987/2011
005906781000100
254 - BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI
..PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PO P/ PREPARO DE BEBIDA LACTEA,
ACHOCOLATADO E SELETA DE LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR
DAS EMEFs DO MUNICIPIO, CONFORME 2° TERMO DE ADITAMENTO DO
CONTRATO 012/10, PC COPEL 014/10 E CONVITE 006/10 - QUANTIDADES
REAJUSTADAS CONF. SOLICITADO NO PC ADM 987/11 (CONFORME REMESSA
PARA EMPENHO ENCAMINHADA A SEC DE FINANÇAS).
OUTROS/NÃO
254 - BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO
DE BEBIDAS E ALIMENTOS FORMULADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS
EMEFS E EES (ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME 3° TERMO DE ADITAMENTO
DO CONTRATO 012/10, PC COPEL 014/10, CONVITE 006/10 E PROC ADM 344/2012,
CONFORME REMESSA PARA EMPENHO 017/2012.
OUTROS/NÃO
..PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO BOTIJÕES DE GÁS (13KG) E (45KG)
DESTINADOS AS EMEFS, CONFORME PC ADM 070/2011, PC COPEL 012/2011, PP
008/2011 E CONTRATO 016/2011.
PREGÃO
..PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PANELA DE PRESSÃO DE 7
LITROS, DESTINADOS A COZINHA DA EMEF PROFa SONIA MARIA DA FONSECA,
CONFORME PROC ADM 915/2011 E NOTA FISCAL 1100.
OUTROS/NÃO
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6.000 LITROS DE DIESEL ADITIVADO
PARA O VEICULO MICROONIBUS CMW0030, CONTRATO 010/2012, PC COPEL
013/2012, PREGÃO PRES. 005/2012 - CONFORME REMESSA PARA EMPENHO
2012000EGL-004.
OUTROS/NÃO
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS
EMEFS DO MUNICIPIO - PROCESSO COPEL 020/2012, PREGÃO PRESENCIAL
08/2012, CONTRATO 018/2012, PROC ADM 016/2012 (CONFORME REMESSA PARA
EMPENHO 2012000EGL008 ENCAMINHADA A FINANÇAS).
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS (AGUA RAZ,
CORANTE XADREZ, BUCHA FIXAÇÃO, ENTRE OUTROS) DESTINADOS A
MANUTENÇÃO DA ESCOLA MESTRA HENRIQUETA - EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA
FISCAL 0120.
PREGÃO
02.03.03.12.361.0003.2016.33903007.0526200 2198
344/2012
005906781000100
02.03.03.12.361.0003.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.03.03.12.361.0003.2016.33903099.0526000 2200
70/2011
003361216000170
3520
915/2011
012.426.770/0001-80
28 - AUTO POSTO PETRO PIRES LTDA
10196 - ZAIRA SUPERMERCADO LTDA
02.03.03.12.361.0003.2016.33903099.0526200 2067
0/0
003361216000170
2467
16/2012
004.013.164/0001-04
3455
0/0
006.041.175/0001-23
3542
071/2012
004.013.164/0001-04
28 - AUTO POSTO PETRO PIRES LTDA
10180 - ORLANDO ABUD JUNIOR EPP
129 - LEANDRO WESLEI DE CAMARGO - ME
10180 - ORLANDO ABUD JUNIOR EPP
OUTROS/NÃO
PREGÃO
13/2012
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
3588
1391/2012
005906781000100
5215
0/0
059.208.173/0001-42
5269
0/0
006.092.025/0001-49
Fornecedor
254 - BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 55 / 1253)
Descrição
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCOLAR PARA AS
EMEFS DO MUNICIPIO - PROCESSO COPEL 026/2012, PREGÃO PRESENCIAL
013/2012, CONTRATO 026/2012, PROC ADM 071/2012 (CONFORME REMESSA PARA
EMPENHO 2012000EGL013 ENCAMINHADA A FINANÇAS).
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO
DE PREPARO SOLIDO PARA REFRESCO PARA A MERENDA ESCOLAR DAS EMEFs
E EEs (ENSINO FUNDAMENTAL), CONTRATO DIRETO 013/12, PC ADM 1391/2012,
CONFORME REMESSA PARA EMPENHO 052/2012.
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA REPOSIÇÃO NA EMEF
ERNESTO ARDACHNIKOFF (CARATER EMERGENCIAL) CONFORME OFICIO Nº 29/12
DA E.M.E.F. "ERNESTO".
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAMPA PRETA (ROSCA) RESERVATORIO DAGUA, PARA MANUTENÇÃO DO MICRO VOLARE PLACA CMW
0030 - SETOR DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, CONFORME OFICIO OBRAS 111/12.
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
OUTROS/NÃO
1.606,00
1.606,00
0,00
OUTROS/NÃO
190,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
8,19
0,00
0,00
....PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE
ALIMENTAÇÃO COM SENHA DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SETOR DE
EDUCAÇÃO (FUNDEB), CONFORME TERMO DO CONTRATO CONSTANTE NO PC
ADM 172/2009.
OUTROS/NÃO
918,59
0,00
0,00
10167 - BIQ BENEFICIOS LTDA
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO
DE CARTÃO ALIMENTAÇAO - SISTEMA ON-LINE, (FUNDEB), CONFORME PROC
COPEL 048/2010, PREGÃO PRESENCIAL 020/2010, CONTRATO 052/2010. (8 MESES).
PREGÃO
20/2010
1.046,97
0,00
0,00
10167 - BIQ BENEFICIOS LTDA
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO
DE CARTÃO ALIMENTAÇAO - SISTEMA ON-LINE, (FUNDEB), CONFORME PROC
COPEL 034/2012, PREGÃO PRESENCIAL 019/2012 - (5 MESES).
PREGÃO
19/2012
49.410,64
40.796,98
0,00
10393 - BENEDITO BARBOSA DE MELO FILHO ME
174 - MOGIAUTO PECAS E ACESSORIOS DIESEL
02.03.03.12.361.0003.2016.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
02.03.03.12.361.0003.2016.33903200.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
1874
172/2009
062.876.768/0001-80
1066 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES COMERCIA
02.03.03.12.361.0003.2016.33903200.0326000 944
048/2010
007.878.237/0001-19
02.03.03.12.361.0003.2016.33903200.0526200 4752
0/0
007.878.237/0001-19
02.03.03.12.361.0003.2016.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.03.03.12.361.0003.2016.33903943.0222002 - ENSINO FUNDAMENTAL -OUTROS
5290
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO
FUNDAMENTAL (EMEF´S), MES DE SETEMBRO/2012.
OUTROS/NÃO
/0
2.008,35
0,00
0,00
6031
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO
FUNDAMENTAL (EMEF´S), MES DE OUTUBRO/2012.
OUTROS/NÃO
/0
3.220,22
0,00
0,00
6252
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO
FUNDAMENTAL (EMEF´S), MES DE NOVEMBRO/2012.
OUTROS/NÃO
/0
2.906,32
0,00
0,00
6760
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO
FUNDAMENTAL (EMEF´S), MES DE DEZEMBRO/2012.
OUTROS/NÃO
/0
2.846,11
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
2.633,75
0,00
0,00
02.03.03.12.361.0003.2016.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.03.03.12.361.0003.2016.33903944.0222002 - ENSINO FUNDAMENTAL -OUTROS
5380
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 56 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - MES DE SETEMBRO/2012.
5381
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
6353
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
6354
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
6759
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - MES DE OUTUBRO/2012.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - MES DE DEZEMBRO/2012.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - MES DE NOVEMBRO/2012.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - MES DE JANEIRO/2012.
OUTROS/NÃO
/0
2.195,37
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
5.221,61
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
4.433,87
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
3.769,00
0,00
0,00
02.03.03.12.361.0003.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.03.03.12.361.0003.2016.33903958.0222002 - ENSINO FUNDAMENTAL -OUTROS
6074
0/0
002.558.157/0001-62
160 - TELEFONICA BRASIL S.A.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DAS
LINHAS TELEFONICAS: 4696-1280/1358/1863/5160 DO SETOR DE EDUCAÇÃO
(FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL), MES DE SETEMBRO/2012.
OUTROS/NÃO
/0
1.766,39
0,00
0,00
6245
0/0
002.558.157/0001-62
160 - TELEFONICA BRASIL S.A.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DAS
LINHAS TELEFONICAS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (FUNDEB - ENSINO
FUNDAMENTAL), MES DE OUTUBRO/2012.
OUTROS/NÃO
/0
952,18
0,00
0,00
6314
0/0
002.558.157/0001-62
160 - TELEFONICA BRASIL S.A.
OUTROS/NÃO
/0
1.020,00
0,00
0,00
6315
0/0
002.558.157/0001-62
160 - TELEFONICA BRASIL S.A.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DAS
LINHAS TELEFONICAS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (FUNDEB - ENSINO
FUNDAMENTAL), MES DE NOVEMBRO/2012.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DAS
LINHAS TELEFONICAS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (FUNDEB - ENSINO
FUNDAMENTAL), MES DE NOVEMBRO/2012 (REFORÇO DO EMP. 6314).
OUTROS/NÃO
/0
14,32
0,00
0,00
6761
0/0
002.558.157/0001-62
160 - TELEFONICA BRASIL S.A.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DAS
LINHAS TELEFONICAS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (FUNDEB - ENSINO
FUNDAMENTAL), MES DE DEZEMBRO/2012.
OUTROS/NÃO
/0
1.720,82
0,00
0,00
02.03.03.12.361.0003.2016.33903958.0526200 5350
0/0
033530486000129
119 - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES - E
..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DA
OPERADORA (021) DO TELEFONE 4696-1280 DA EDUCAÇÃO, MES DE OUTUBRO DE
2011.
OUTROS/NÃO
3,49
0,00
0,00
6303
0/0
033530486000129
119 - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES - E
..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DA
OPERADORA (021) DO TELEFONE 4696-1280 DA EDUCAÇÃO, MES DE DEZEMBRO
DE 2011.
OUTROS/NÃO
4,10
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
VALE TRANSPORTE AOS SERVIDORES DAS EMEFS, MES DE JANEIRO DE 2013.
OUTROS/NÃO
/0
343,60
0,00
0,00
1/2012
256.195,77
241.813,15
0,00
02.03.03.12.361.0003.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.03.03.12.361.0003.2016.33903999.0221003 - ENSINO INFANTIL - OUTROS
6905
0/0
007.140.538/0001-40
1272 - PROMOBOM AUTOPASS S/A
02.03.03.12.361.0003.2016.33903999.0222002 - ENSINO FUNDAMENTAL -OUTROS
2372
2757/2011
014.158.418/0001-36
10377 - SISTEMAS DE ENSINO UNO LTDA
TOMADA DE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 57 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
.PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/
FORNECIMENTO DE SISTEMA DE ENSINO COMPOSTO POR MATERIAL DIDATICO P/
ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, BEM COMO ASSESSORIA
PEDAGOGICA.....(ENSINO FUNDAMENTAL DO 1º AO 5º ANO) TP 001/12, CONTRATO
015/12, PROC COPEL 04/12, VIGENCIA 12 MESES (CONFORME REMESSA P/
EMPENHO 020/2012).
4514
0/0
007.338.402/0001-40
1136 - CARLO BIANCHI - ME
6943
0/0
007.715.946/0001-83
1218 - MOGI PASSES COMERCIO DE BILHETES
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE
MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DS EMEFS, CONFORME CONTRATO DIRETO
015/2012 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1625/12 - 15% ( 05 MESES).
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
VALE TRANSPORTE MUNICIPAL AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, MES DE JANEIRO/13.
OUTROS/NÃO
/0
195,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
116,00
0,00
0,00
02.03.03.12.361.0003.2016.33903999.0526000 2067
3323/2010
011.497.552/0001-73
10211 - CRISTIANO BERSANETE PIRES IMOVEIS -
..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSTRUÇÃO DE
FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO DE FORMA PRISMATICA, CONFORME PROCESSO
ADM 3323/2010, CONTRATO DIRETO N 007/2011.
OUTROS/NÃO
8.563,14
0,00
0,00
10313 - RENOVADORA DE PNEUS LTDA
..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAP. RC 7.50 X 16.
G.4503 - 4503 FRIO - VEICULO MICROONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB, NF 0322.
OUTROS/NÃO
480,00
0,00
0,00
..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESSOLAGEM E
CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO MICROONIBUS CMW-0030 - SETOR DE
EDUCAÇÃO - FUNDEB, CONFORME NOTA FISCAL 06612.
OUTROS/NÃO
492,93
0,00
0,00
..REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO
DE PROVAS PARA O ANO LETIVO 2012 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATO
DIRETO 030/11, PC ADM 2665/11, CONFORME REMESSA PARA EMPENHO - 06.
OUTROS/NÃO
5.925,00
0,00
0,00
....PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS
DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS EMEI´S, CONFORME PC COPEL 008/2009,
PP 001/2009 E CONTRATO 007/2009.
....PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADOS A MERENDA
ESCOLAR DA CRECHE, CONFORME PC COPEL 008/2009, PP 001/2009 E CONTRATO
007/2009.
PREGÃO
001/2009
8.633,75
370,25
0,00
PREGÃO
001/2009
2.611,45
0,00
0,00
02.03.03.12.361.0003.2016.33903999.0526200 5243
0/0
058.488.289/0001-10
5357
0/0
004351352000142
6251
2665/2011
005.963.139/0001-54
167 - MAXFORT- IMPLEMENTOS RODOVIARIOS L
1393 - INTEGRI BRASIL ASSESSORIA E CONSULT
02.03.03.12.365 - Educação Infantil
02.03.03.12.365.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.03.12.365.0003.2014 - EDUCAÇÃO INFANTIL
02.03.03.12.365.0003.2014.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.03.03.12.365.0003.2014.33903007.0111000 - GERAL
2566
008/2009
003.608.967/0001-49
1203 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTD
2572
008/2009
003.608.967/0001-49
1203 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTD
02.03.03.12.365.0003.2014.33903007.0220005 - MERENDA ESCOLAR
1059
006/2008
005906781000100
254 - BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI
....PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBIDAS E FORMULADOS
(REFRESCO DE FRUTAS, PO PARA PREPARO DE BEBIDA LACTEA, SOPA
FORMULADA, SELETA DE LEGUMES ENTRE OUTROS) DESTINADOS A MERENDA
ESCOLAR DAS EMEIS, CONFORME 1o TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO
005/08 - PC COPEL 006/08 E CC 004/2008.
OUTROS/NÃO
6.906,46
0,00
0,00
1061
006/2008
005906781000100
254 - BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI
....PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBIDAS E FORMULADOS
(REFRESCO DE FRUTAS, PO PARA PREPARO DE BEBIDA LACTEA, SOPA
FORMULADA, SELETA DE LEGUMES ENTRE OUTROS) DESTINADOS A MERENDA
ESCOLAR DA CRECHE, CONFORME 1o TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO
005/08 - PC COPEL 006/08 E CC 004/2008.
OUTROS/NÃO
1.043,90
0,00
0,00
81.626,83
0,00
0,00
02.03.03.12.365.0024 - ENSINO INFANTIL
02.03.03.12.365.0024.2045 - ENSINO INFANTIL
02.03.03.12.365.0024.2045.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.03.03.12.365.0024.2045.31901101.0521011 - ENSINO INFANTIL
6945
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
OUTROS/NÃO
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
6972
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
0/0
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 58 / 1253)
Valor Liquidado
Valor Pago
1.420,77
0,00
0,00
/0
18.112,99
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
10.132,84
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE
MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DAS EMEIS E CRECHE, CONFORME
CONTRATO DIRETO 015/2012 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1625/12 - 08% ( 05
MESES).
OUTROS/NÃO
/0
104,00
0,00
0,00
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
7.139,03
0,00
0,00
11 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
11 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
.Folha Pagamento
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
5.134,72
6.530,71
0,00
0,00
0,00
0,00
11 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
11 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
11 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
.Folha Pagamento
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
9.114,41
7.362,50
7.306,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
279,42
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
360,73
0,00
0,00
14 - DIVERSOS PROFESSORES EVENTUAIS
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
.Folha Pagamento
.PAGAMENTO REFERENTE AS AULAS MINISTRADAS JUNTO AS EMEI´S, EM
CONSEQUENCIA DAS SUBSTITUIÇÕES FEITAS NO PERIODO DE 21/11/12 A 20/12/12,
DAS PROFESSORAS TITULARES.
OUTROS/NÃO
/0
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
.Folha Pagamento
02.03.03.12.365.0024.2045.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
02.03.03.12.365.0024.2045.31901131.0521011 - ENSINO INFANTIL
6946
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.03.03.12.365.0024.2045.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
02.03.03.12.365.0024.2045.31901137.0521011 - ENSINO INFANTIL
7031
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.03.03.12.365.0024.2045.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.03.03.12.365.0024.2045.31901199.0520021 - RESTOS A PAGAR
4515
0/0
007.338.402/0001-40
1136 - CARLO BIANCHI - ME
02.03.03.12.365.0024.2045.31901301 - FGTS
02.03.03.12.365.0024.2045.31901301.0520021 - RESTOS A PAGAR
6509
0/0
000360305202327
11 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
02.03.03.12.365.0024.2045.31901301.0521011 - ENSINO INFANTIL
6708
7016
0/0
0/0
000360305202327
000360305202327
02.03.03.12.365.0024.2045.31901301.0526100 5131
5547
5937
0/0
0/0
0/0
000360305202327
000360305202327
000360305202327
.Folha Pagamento
02.03.03.12.365.0024.2045.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.03.03.12.365.0024.2045.31901302.0220020 - RESTOS A PAGAR
4518
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
5424
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
...PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DA EMPRESA AO INSS
DAS AULAS MINISTRADAS JUNTO AS EMEI´S, EM CONSEQUENCIA DAS
SUBSTITUIÇÕES FEITAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010, DAS PROFESSORAS
TITULARES.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
6300
Processo
CPF/CNPJ
0/0
Fornecedor
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 59 / 1253)
Descrição
...PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DA EMPRESA AO INSS
DAS AULAS MINISTRADAS JUNTO AS EMEI´S, EM CONSEQUENCIA DAS
SUBSTITUIÇÕES FEITAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010, DAS PROFESSORAS
TITULARES.
...PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DA EMPRESA AO INSS
DAS AULAS MINISTRADAS JUNTO AS EMEI´S, EM CONSEQUENCIA DAS
SUBSTITUIÇÕES FEITAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010, DAS
PROFESSORAS TITULARES.
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
OUTROS/NÃO
541,08
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
24,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
32,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
214,21
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
135,78
0,00
0,00
02.03.03.12.365.0024.2045.31901302.0520021 - RESTOS A PAGAR
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS COM CONSERTO DE UM VENTILADOR NA EMEI PROFª MARIA AP.
FREIRE DE FARIA, CONFORME PROC ADM 826/2012 E NF 0119 (ROBERTO MOISES).
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS COM CONSERTO DE UMA LAVADORA DA CRECHE, CONFORME PROC
ADM 1590/2012 E NF 0120 (ROBERTO MOISES).
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DAS AULAS MINISTRADAS
JUNTO AS EMEI´S, EM CONSEQUENCIA DAS SUBSTITUIÇÕES FEITAS NO PERIODO
DE 21/04/12 A 20/05/12, DAS PROFESSORAS TITULARES.
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DAS AULAS MINISTRADAS JUNTO AS
EMEI´S, EM CONSEQUENCIA DAS SUBSTITUIÇÕES FEITAS DURANTE O MÊS DE
JULHO/2011, DAS PROFESSORAS TITULARES.
2556
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
3686
1590/2012
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
3834
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
4346
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
5810
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DAS AULAS MINISTRADAS
JUNTO AS EMEI´S, EM CONSEQUENCIA DAS SUBSTITUIÇÕES FEITAS NO PERIODO
DE 21/09/12 A 20/10/12, DAS PROFESSORAS TITULARES.
OUTROS/NÃO
267,76
0,00
0,00
6162
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS COM CONSERTO DE UM REFRIGERADOR DA CRECHE, CONFORME NF
0129 (ROBERTO MOISES).
OUTROS/NÃO
96,00
0,00
0,00
02.03.03.12.365.0024.2045.31901302.0521011 - ENSINO INFANTIL
6391
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DAS AULAS MINISTRADAS
JUNTO AS EMEI´S, EM CONSEQUENCIA DAS SUBSTITUIÇÕES FEITAS NO PERIODO
DE 21/10/12 A 20/11/12, DAS PROFESSORAS TITULARES (PROFESSORES
EVENTUAIS).
OUTROS/NÃO
153,01
0,00
0,00
6709
6980
0/0
0/0
0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
.Folha Pagamento
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DAS AULAS MINISTRADAS
JUNTO AS EMEI´S, EM CONSEQUENCIA DAS SUBSTITUIÇÕES FEITAS NO PERIODO
DE 21/11/12 A 20/12/12, DAS PROFESSORAS TITULARES.
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
18.808,23
298,36
0,00
0,00
0,00
0,00
7017
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
18.682,06
0,00
0,00
02.03.03.12.365.0024.2045.31901302.0526100 2251
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO TERMO DE RESCISÃO
DE CONTRATO DE TRABALHO (TERMINO DE CONTRATO) DE VANIA AP. TEODORO
DE MORAIS E LOURDES DE CAMPOS OLIVEIRA DO SETOR DE EDUCACAO - EMEI.
OUTROS/NÃO
545,08
0,00
0,00
2365
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DAS AULAS MINISTRADAS
JUNTO AS EMEI´S, EM CONSEQUENCIA DAS SUBSTITUIÇÕES FEITAS NO PERIODO
DE 21/01/12 A 20/02/12, DAS PROFESSORAS TITULARES.
OUTROS/NÃO
185,80
0,00
0,00
2740
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DAS AULAS MINISTRADAS
JUNTO AS EMEI´S, EM CONSEQUENCIA DAS SUBSTITUIÇÕES FEITAS NO PERIODO
DE 21/02/12 A 20/03/12, DAS PROFESSORAS TITULARES.
OUTROS/NÃO
307,29
0,00
0,00
3222
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DAS AULAS MINISTRADAS
JUNTO AS EMEI´S, EM CONSEQUENCIA DAS SUBSTITUIÇÕES FEITAS NO PERIODO
DE 21/03/12 A 20/04/12, DAS PROFESSORAS TITULARES.
OUTROS/NÃO
221,74
0,00
0,00
4224
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
OUTROS/NÃO
132,24
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 60 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DAS AULAS MINISTRADAS
JUNTO AS EMEI´S, EM CONSEQUENCIA DAS SUBSTITUIÇÕES FEITAS NO PERIODO
DE 21/05/12 A 20/06/12, DAS PROFESSORAS TITULARES.
4733
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
5151
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
5160
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
5191
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
5324
5429
0/0
0/0
0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
5542
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
6129
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
6407
6574
0/0
0/0
0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DAS AULAS MINISTRADAS
JUNTO AS EMEI´S, EM CONSEQUENCIA DAS SUBSTITUIÇÕES FEITAS NO PERIODO
DE 21/06/12 A 20/07/12, DAS PROFESSORAS TITULARES.
.PAGAMENTO REFERENTE AS AULAS MINISTRADAS JUNTO AS EMEI´S, EM
CONSEQUENCIA DAS SUBSTITUIÇÕES FEITAS NO PERIODO DE 21/07/12 A 20/08/12,
DAS PROFESSORAS TITULARES.
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DAS AULAS MINISTRADAS
JUNTO AS EMEI´S, EM CONSEQUENCIA DAS SUBSTITUIÇÕES FEITAS DURANTE O
MÊS DE SETEMBRO/2011, DAS PROFESSORAS TITULARES.
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO TERMO DE RESCISÃO
DE CONTRATO DE TRABALHO (TERMINO DE CONTRATO) DE VANESSA APARECIDA
GIL DA CRUZ BARBOSA, PIS/PASEP 190.454.384-99 DO SETOR DE EDUCAÇÃO
(PROFESSORA DE ENSINO INFANTIL).
..Folha Pagamento
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DAS AULAS MINISTRADAS
JUNTO AS EMEI´S, EM CONSEQUENCIA DAS SUBSTITUIÇÕES FEITAS NO PERIODO
DE 21/08/12 A 20/09/12, DAS PROFESSORAS TITULARES.
..PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO AO INSS DAS AULAS MINISTRADAS
JUNTO AS EMEI´S, EM CONSEQUENCIA DAS SUBSTITUIÇÕES FEITAS DURANTE O
MÊS DE OUTUBRO/2011, DAS PROFESSORAS TITULARES.
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DAS AULAS MINISTRADAS
JUNTO AS EMEI´S, EM CONSEQUENCIA DAS SUBSTITUIÇÕES FEITAS DURANTE O
MÊS DE NOVEMBRO/2011, DAS PROFESSORAS TITULARES.
..Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
359,56
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
221,86
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
418,48
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
377,97
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
17.767,58
252,46
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
142,92
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
414,49
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
17.646,53
314,44
17.646,53
0,00
0,00
0,00
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS COM CONSERTO DO FREEZER DA EMEI "JOÃO CARDOSO DO
NASCIMENTO", CONFORME PROC ADM 3151/2011 E NF 0111 (ROBERTO MOISES).
OUTROS/NÃO
84,00
0,00
0,00
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DAS AULAS MINISTRADAS
JUNTO AS EMEI´S, EM CONSEQUENCIA DAS SUBSTITUIÇÕES FEITAS DURANTE O
MÊS DE DEZEMBRO/2011, DAS PROFESSORAS TITULARES.
02.03.03.12.365.0024.2045.31901302.0526200 5754
3151/2011
02.03.03.12.365.0024.2045.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.03.03.12.365.0024.2045.33903007.0220020 - RESTOS A PAGAR
2233
008/2009
003.608.967/0001-49
1203 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTD
...PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS
DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS EMEI´S, CONFORME PC COPEL 008/2009,
PP 001/2009 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 007/2009, ADITAMENTO 013/10.
PREGÃO
1/2009
2.979,25
0,00
0,00
2237
008/2009
003.608.967/0001-49
1203 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTD
...PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADOS A MERENDA
ESCOLAR DAS EMEI´S, CONFORME PC COPEL 008/2009, PP 001/2009, 1º TERMO
ADITIVO AO CONTRATO 007/2009, ADITAMENTO 013/10.
PREGÃO
1/2009
1.476,96
0,00
0,00
2239
008/2009
003.608.967/0001-49
1203 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTD
...PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADOS A MERENDA
ESCOLAR DA CRECHE, CONFORME PC COPEL 008/2009, PP 001/2009, 1º TERMO
DO CONTRATO 007/2009, ADITAMENTO 13/10.
PREGÃO
1/2009
496,85
0,00
0,00
2243
008/2009
003.608.967/0001-49
1203 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTD
PREGÃO
1/2009
760,97
0,00
0,00
2245
3863
008/2009
0/0
003.608.967/0001-49
003.608.967/0001-49
1203 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTD
1203 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTD
...PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI GRANJEIROS
DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE, CONFORME PC COPEL 008/2009,
PP 001/2009, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 007/2009 E ADITAMENTO 13/10.
...Reforço do Empenho n° 2241/0
PREGÃO
PREGÃO
1/2009
26/2010
1.192,24
12.906,32
0,00
1.380,87
0,00
0,00
4296
021/2010
011.266.684/0001-94
PREGÃO
21/2010
20.478,00
1.881,30
0,00
10086 - C.C.A. DO BRASIL LTDA
...PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI GRANJEIROS
(BANANA, LARANJA, CEBOLA, TOMATE, ENTRE OUTROS) DESTINADOS A
MERENDA ESCOLAR DAS EMEIS E CRECHE DO MUNICIPIO, CONFORME PC COPEL
026/2010, CONTRATO 036/10, PP 0016/2010.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
4297
Processo
021/2010
CPF/CNPJ
011.266.684/0001-94
Fornecedor
10086 - C.C.A. DO BRASIL LTDA
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 61 / 1253)
Descrição
...PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.100 Kg DE CARNE BOVINA MOIDA,
840 Kg DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, 300 Kg DE SALSICHA, 220 Kg DE
CARNE BOVINA EM CUBOS E 300 Kg DE ISCAS DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A
MERENDA ESCOLAR DAS EMEIs (PRÉ-ESCOLA), CONFORME PC COPEL 021/2010,
PP 011/2010, CONTRATO 040/2010.
...PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 250 Kg DE CARNE BOVINA MOIDA,
240Kg DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, 140 Kg DE SALSICHA, 80 Kg DE
CARNE BOVINA EM CUBOS E 80 Kg DE ISCAS DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A
MERENDA ESCOLAR DO CMCI - CRECHE, CONFORME PC COPEL 021/2010, PP
011/2010, CONTRATO 040/2010.
Mod. Lic.
PREGÃO
Licitação Valor Empenhado
11/2010
Valor Liquidado
Valor Pago
5.711,00
246,30
0,00
02.03.03.12.365.0024.2045.33903007.0520021 - RESTOS A PAGAR
1674
0/0
005906781000100
254 - BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI
2197
344/2012
005906781000100
254 - BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI
2200
343/2012
003.608.967/0001-49
1203 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTD
2205
328/2012
003.608.967/0001-49
1203 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTD
2207
342/2012
062856240000140
2324
0/0
003.608.967/0001-49
3141
987/2011
005906781000100
265 - V. GONCALVES ROCHA - ME
1203 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTD
254 - BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI
..PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO 300 KG DE PO P/ PREPARO DE BEBIDA
LACTEA, 20 KG DE ACHOCOLATADO E
90 KG DE SELETA DE LEGUMES,
DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS EMEIS E 160 KG DE PO P/ PREPARO DE
BEBIDA LACTEA, 110 KG DE ACHOCOLATADO E 10 KG DE SELETA DE LEGUMES,
DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE, CONFORME 1° TERMO DE ADITAMENTO
DO CONTRATO 012/10, PC COPEL 014/10 E CONVITE 006/10.
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO
DE BEBIDAS E ALIMENTOS FORMULADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS EMEIS
E CRECHE (ENSINO INFANTIL), CONFORME 3° TERMO DE ADITAMENTO DO
CONTRATO 012/10, PC COPEL 014/10, CONVITE 006/10 E PROC ADM 344/2012,
CONFORME REMESSA PARA EMPENHO 017/2012.
OUTROS/NÃO
8.085,40
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
9.464,00
0,00
0,00
.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E EMBUTIDOS PARA A MERENDA
ESCOLAR DAS EMEI´S E CRECHE DO MUNICIPIO, PC COPEL 011/2011, PP 007/2011,
1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 020/2011, CONFORME REMESSA PARA
EMPENHO 018/2012.
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI GRANJEIROS,
DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS EMEIs E CRECHE DO MUNICIPIO,
CONFORME PC COPEL 010/2011, 2º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO
019/11, PP 006/2011 (CONFORME REMESSA PARA EMPENHO 016/2012).
.PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA A MERENDA
ESCOLAR DAS EMEIS E CRECHE DO MUNICIPIO, PC COPEL 003/2011, PP 002/2011
E 2º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 013/2011, CONFORME REMESSA
PARA EMPENHO 015/2012.
..PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI GRANJEIROS (BANANA,
LARANJA, CEBOLA, TOMATE, PEPINO, MANDIOCA, OVOS ENTRE OUTROS)
DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS EMEIS DO MUNICIPIO, CONFORME PC
COPEL 010/2011, CONTRATO 019/11, PP 006/2011.
..PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PO P/ PREPARO DE BEBIDA LACTEA,
ACHOCOLATADO E SELETA DE LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO
ENSINO INFANTIL, CONFORME 2° TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 012/10,
PC COPEL 014/10 E CONVITE 006/10 - QUANTIDADES REAJUSTADAS CONF. O
SOLICITADO NO PC ADM 987/11 (CONFORME REMESSA PARA EMPENHO
ENCAMINHADA A SEC DE FINANÇAS).
OUTROS/NÃO
31.574,31
1.894,74
0,00
28.952,40
1.245,21
0,00
11.180,00
0,00
0,00
743,88
743,88
0,00
OUTROS/NÃO
2.155,28
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
851,42
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
269,68
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
1.025,42
32,24
0,00
OUTROS/NÃO
/0
OUTROS/NÃO
PREGÃO
6/2011
02.03.03.12.365.0024.2045.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.03.03.12.365.0024.2045.33903099.0520021 - RESTOS A PAGAR
1365
3129/2010
249.186.098-80
10188 - MARIA APARECIDA DE FARIA
1368
3129/2010
611.115.628-49
10187 - ALCIDES GONÇALVES DOS SANTOS
1508
3129/2010
012.994.284/0001-68
10189 - JANAINA DOS SANTOS DE CARVALHO
..PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (BETERRABA, ALFACE,
MANDIOCA, CEBOLINHA, SALSA E ACELGA) VERBA FNDE/PNAE CHAMADA
PÚBLICA 01/11, (EMEIs e CRECHE) CONFORME CONTRATO DIRETO 01/2011, PC
ADM 3129/10.
..PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (BETERRABA, MANDIOCA,
REPOLHO) VERBA FNDE/PNAE CHAMADA PÚBLICA 01/11, (EMEIs E CRECHE)
CONFORME CONTRATO DIRETO 02/2011, PC ADM 3129/10.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
1811
004/2011
007.364.386/0001-60
1426 - JCB - MATERIAIS LTDA ME
2111
0/0
062856240000140
3335
0016/2012
004.013.164/0001-04
10180 - ORLANDO ABUD JUNIOR EPP
3336
016/2012
004.013.164/0001-04
10180 - ORLANDO ABUD JUNIOR EPP
3543
071/2012
004.013.164/0001-04
10180 - ORLANDO ABUD JUNIOR EPP
5384
0/0
008.091.388/0001-95
10133 - DANSLUL - COMERCIO DE LIVROS E BRI
265 - V. GONCALVES ROCHA - ME
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 62 / 1253)
Descrição
..PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (BETERRABA, ACELGA,
ALFACE, CEBOLINHA, COUVE, SALSA E REPOLHO) VERBA FNDE/PNAE CHAMADA
PÚBLICA 01/11, (ENSINO INFANTIL - EMEIs E CRECHE) CONFORME CONTRATO
DIRETO 03/2011, PC ADM 3129/10.
..AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,
CONFORME PROCESSO COPEL 004/2011, PREGÃO 003/2011, ENSINO INFANTIL
(EMEIS E CRECHE).
..PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 26.000 PAES PARA HOT DOG E
816 PAES TIPO BISNAGUINHA DESTINADOS A MERENDA DAS EMEIS E CRECHE
MUNICIPAL, CONFORME PC COPEL 003/2011PP 002/2011 E CONTRATO 013/2011.
.PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS EMEIS DO
MUNICIPIO - PC COPEL 020/2012, PP 08/2012, CONTRATO 018/2012, PROC ADM
016/2012 (CONFORME REMESSA PARA EMPENHO 2012000EGL008 ENCAMINHADA A
FINANÇAS) ANULADO EMPENHO DO DIA 07/03/2012 DEVIDO AO ERRO NA
REMESSA ENVIADA PARA FINANÇAS E REEMPENHADO CONFORME CERTIDÃO DE
EQUIVOCO.
.PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CRECHE DO
MUNICIPIO - PC COPEL 020/2012, PP 08/2012, CONTRATO 018/2012, PROC ADM
016/2012 (CONFORME REMESSA PARA EMPENHO 2012000EGL008 ENCAMINHADA A
FINANÇAS) ANULADO EMPENHO DO DIA 07/03/2012 DEVIDO AO ERRO NA
REMESSA ENVIADA PARA EMPENHO E REEMPENHADO CONFORME CERTIDÃO DE
EQUIVOCO.
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO
4/2011
442,16
0,00
0,00
PREGÃO
30/2011
1.500,20
642,20
0,00
PREGÃO
8/2012
21.053,64
21.053,64
0,00
PREGÃO
8/2012
2.573,31
2.573,31
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCOLAR PARA AS
EMEIS DO MUNICIPIO - PROCESSO COPEL 026/2012, PREGÃO PRESENCIAL
013/2012, CONTRATO 026/2012, PROC ADM 071/2012 (CONFORME REMESSA PARA
EMPENHO 2012000EGL013 ENCAMINHADA A FINANÇAS).
..PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUEBRA CABEÇA, TATAME, TEATRO
DE FANTOCHES ENTRE OUTROS, PARA A EMEI "JOÃO CARDOSO DO NASCIMENTO
- VERBA DO PDDE, CONFORME NF 396.
PREGÃO
13/2012
41.808,24
0,00
0,00
813,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
02.03.03.12.365.0024.2045.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.03.03.12.365.0024.2045.33903943.0221003 - ENSINO INFANTIL - OUTROS
5289
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (EMEIS), MES DE
SETEMBRO/2012.
OUTROS/NÃO
/0
505,22
0,00
0,00
6030
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (EMEIS), MES DE
OUTUBRO/2012.
OUTROS/NÃO
/0
693,49
0,00
0,00
6251
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (EMEIS), MES DE
NOVEMBRO/2012.
OUTROS/NÃO
/0
810,23
0,00
0,00
6717
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ONDE FUNCIONA A
EMEI "POLYMNIA BUENO LEITE") MES DE DEZEMBRO DE 2012.
OUTROS/NÃO
/0
83,34
0,00
0,00
6726
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (EMEIS), MES DE
DEZEMBRO/2012.
OUTROS/NÃO
/0
646,99
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DA EDUCAÇÃO - EMEI´S
E CRECHE, MES DE SETEMBRO/2012.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DA EDUCAÇÃO - EMEIS E
CRECHE, MES DE OUTUBRO/2012.
OUTROS/NÃO
/0
2.416,56
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
1.051,96
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
2.640,76
0,00
0,00
02.03.03.12.365.0024.2045.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.03.03.12.365.0024.2045.33903944.0221003 - ENSINO INFANTIL - OUTROS
5382
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
5383
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
6261
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 63 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DA EDUCAÇÃO - EMEI´S
E CRECHE, MES DE NOVEMBRO/2012.
6262
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
6618
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
6756
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
7047
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DA EDUCAÇÃO - EMEI´S
E CRECHE, MES DE DEZEMBRO/2012.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMEI
"POLYMNIA B. LEITE" SETOR DE EDUCAÇÃO, MES NOVEMBRO/2012.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DA EDUCAÇÃO - EMEI´S
E CRECHE, MES DE JANEIRO/2012.
.Reforço do Empenho n° 6618/0 - mes de outubro de 2012.
OUTROS/NÃO
/0
2.829,91
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
36,86
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
2.487,62
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
52,88
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM
LINHAS TELEFONICAS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (PRÉ ESCOLA
DE SETEMBRO/2012.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM
LINHAS TELEFONICAS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (PRÉ ESCOLA
DE OUTUBRO/2012.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM
LINHAS TELEFONICAS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (PRÉ ESCOLA
DE DEZEMBRO/2012.
UTILIZAÇÃO DAS
E CRECHE), MES
OUTROS/NÃO
/0
1.917,08
0,00
0,00
UTILIZAÇÃO DAS
E CRECHE), MES
OUTROS/NÃO
/0
1.986,13
0,00
0,00
UTILIZAÇÃO DAS
E CRECHE), MES
OUTROS/NÃO
/0
1.622,41
0,00
0,00
1/2012
49.314,59
40.725,63
0,00
02.03.03.12.365.0024.2045.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.03.03.12.365.0024.2045.33903958.0221003 - ENSINO INFANTIL - OUTROS
6090
0/0
002.558.157/0001-62
160 - TELEFONICA BRASIL S.A.
6244
0/0
002.558.157/0001-62
160 - TELEFONICA BRASIL S.A.
6762
0/0
002.558.157/0001-62
160 - TELEFONICA BRASIL S.A.
02.03.03.12.365.0024.2045.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.03.03.12.365.0024.2045.33903999.0222002 - ENSINO FUNDAMENTAL -OUTROS
2371
2757/2011
014.158.418/0001-36
10377 - SISTEMAS DE ENSINO UNO LTDA
.PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/
FORNECIMENTO DE SISTEMA DE ENSINO COMPOSTO POR MATERIAL DIDATICO P/
ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, BEM COMO ASSESSORIA
PEDAGOGICA.....(ENSINO INFANTIL) TP 001/12, CONTRATO 015/12, PROC COPEL
04/12, VIGENCIA 12 MESES, CONFORME REMESSA P/ EMPENHO 020/2012.
TOMADA DE
02.03.04 - ESPORTE E LAZER
02.03.04.27 - Desporto e Lazer
02.03.04.27.812 - Desporto Comunitário
02.03.04.27.812.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.04.27.812.0003.1010 - ATIVIDADES DESPORTIVAS
02.03.04.27.812.0003.1010.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.03.04.27.812.0003.1010.33903944.0111000 - GERAL
1797
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE ESPORTE,
MES DE FEVEREIRO/2012.
OUTROS/NÃO
6.495,38
0,00
0,00
4161
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE
ESPORTE, MES DE AGOSTO/2011.
OUTROS/NÃO
1.306,04
0,00
0,00
4306
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
...PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE
ESPORTE, MES DE AGOSTO/2010.
OUTROS/NÃO
3.776,10
0,00
0,00
4511
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
OUTROS/NÃO
1.250,68
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 64 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE
ESPORTE, MES DE SETEMBRO/2011.
...PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE
ESPORTE, MES DE SETEMBRO/2010.
..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE
ESPORTE, MES DE OUTUBRO/2011.
...PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE
ESPORTE, MES DE NOVEMBRO/2010.
..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE
ESPORTE, MES DE NOVEMBRO/2011.
...PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE
ESPORTE, MES DE DEZEMBRO/2010.
..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE
ESPORTE, MES DE DEZEMBRO/2011.
OUTROS/NÃO
2.750,26
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
1.426,96
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
3.255,93
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
2.769,60
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
4.496,20
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
1.870,73
0,00
0,00
...PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE
ESPORTE, MES DE JANEIRO/2011.
..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE
ESPORTE, MES DE JANEIRO/2012.
OUTROS/NÃO
1.626,70
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
1.478,16
0,00
0,00
..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DA
OPERADORA (021) AO TELEFONE 4696-4165 DO CENTRO ESPORTIVO, MES DE
OUTUBRO DE 2011.
OUTROS/NÃO
23,82
0,00
0,00
963 - BRANCO ENGENHARIA E CONSTRUCOES
....PAGAMENTO REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO
MUNICIPAL, PC 029/2008, TP 006/2008 E CONTRATO 046/2008.
TOMADA DE006/2008
32.775,99
0,00
0,00
551 - FORT SERVICE COMPANY CONSTRUTORA
....PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXECUÇÃO DA
SEGUINTE OBRAS: CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE, CONFORME CONVITE
044/2008, PC COPEL 072/2008 E CONTRATO 063/2008.
CONVITE
44/2008
49.914,80
0,00
0,00
....PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA E
AMPLIAÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO DO DISTRITO NOSSA SENHORA DOS
REMÉDIOS, CONFORME CONTRATO 028/2008, PC 0164/2008 E TP 003/2008.
....PAGAMENTO REFERENTE A REFORMA DA QUADRA DO CENTRO ESPORTIVO
DO DISTRITO NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS, CONFORME PC COPEL 049/2008,
CC 030/2008 E CONTRATO 043/2008.
TOMADA DE
3/2008
45.180,53
0,00
0,00
030/2008
46.334,35
0,00
0,00
....R.P. 2007 - 6283/0 - 02.03.04 27.812 0003 1010 4.4.90.51 99
OUTROS/NÃO
70.705,60
0,00
0,00
19.422,88
0,00
0,00
4761
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
4976
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
5267
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
5442
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
5774
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
5962
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
6010
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
6370
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
02.03.04.27.812.0003.1010.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.03.04.27.812.0003.1010.33903958.0111000 - GERAL
5460
0/0
033530486000129
119 - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES - E
02.03.04.27.812.0003.1010.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO
02.03.04.27.812.0003.1010.44905191.0111000 - GERAL
4410
4644
029/2008
072/2008
003.734.497/0001-60
008319608000195
02.03.04.27.812.0003.1010.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
02.03.04.27.812.0003.1010.44905199.0111000 - GERAL
3370
0/0
072743883000130
185 - SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUCAO LT
4411
049/2008
007.405.520/0001-23
964 - T&S ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTD
6283
0/0
002827211000128
201 - FASUL - PAVIMENTACAO E CONSULTORIA
CONVITE
02.03.04.27.812.0003.2017 - ATIVIDADES DESPORTIVAS
02.03.04.27.812.0003.2017.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.03.04.27.812.0003.2017.31901101.0111000 - GERAL
6947
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
OUTROS/NÃO
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 65 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
.Folha Pagamento
02.03.04.27.812.0003.2017.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
02.03.04.27.812.0003.2017.31901131.0111000 - GERAL
6948
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
2.781,98
0,00
0,00
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
2.364,89
0,00
0,00
..PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADOS AOS
VEICULOS DO ESPORTE, CONFORME CONTRATO 017/2011, PC COPEL 013/2011 E
PREGÃO PRESENCIAL 009/2011.
PREGÃO
9/2011
3.331,60
0,00
0,00
...PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS
DESTINADOS AO SETOR DE ESPORTE, PREMIAÇÃO AOS PARTICIPANTES DA 1a
EDIÇÃO DA COPA VITOR SAPIENZA, CONFORME PC ADM 151/2010 E NOTA FISCAL
067.
OUTROS/NÃO
132,60
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HTH MAXFLOC 1 LT E BARRILHA LEVE
CRIS AGUA 2KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO CONFORME NOTA FISCAL 00165.
OUTROS/NÃO
3,15
0,00
0,00
...PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS DESTINADAS AO SETOR
DE ESPORTES (CORRIDA DE SÃO JOSÉ), CONFORME PC ADM 713/2010.
OUTROS/NÃO
36,00
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - 04
CILINDROS P13KG PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONTRATO
009/2012, PC COPEL 012/2012, PREGÃO PRES. 004/2012 - CONFORME REMESSA
PARA EMPENHO 2012000EGL-003.
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.800 LITROS DE DIESEL ADITIVADO
PARA O SETOR DE ESPORTE E LAZER, CONTRATO 010/2012, PC COPEL 013/2012,
PREGÃO PRES. 005/2012 - CONFORME REMESSA PARA EMPENHO 2012000EGL004.
..PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO BOTIJÕES DE GÁS (13KG) DESTINADOS
A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PC ADM 070/2011, PC COPEL
012/2011, PP 008/2011 E CONTRATO 015/2011.
PREGÃO
4/2012
132,05
0,00
0,00
PREGÃO
5/2012
2.114,29
116,65
0,00
PREGÃO
8/2011
105,75
0,00
0,00
..PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS DESTINADOS
AO SETOR DE ESPORTE (CORRIDA DE PEDESTRE DE SÃO JOSÉ 2011),
CONFORME PC ADM 691/2011 E NOTA FISCAL 0135.
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFEUS PARA A
PREMIAÇÃO NOS CAMPEONATOS: CORRIDA DE MOTOCROSS, FESTIVAL DE VOLEI
NO DISTRITO DOS REMEDIOS E FESTIVAL DE NATAÇÃO, CONFORME PROC ADM
752/2012.
....PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME CONTRATO Nº
022/08 - PROCESSO Nº 025/08 - CONVITE Nº 017/08.
OUTROS/NÃO
351,80
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
1.480,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
10.656,00
0,00
0,00
172,96
0,00
0,00
02.03.04.27.812.0003.2017.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
02.03.04.27.812.0003.2017.31901137.0111000 - GERAL
6949
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.03.04.27.812.0003.2017.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
02.03.04.27.812.0003.2017.33903001.0111000 - GERAL
2188
71/2011
003361216000170
28 - AUTO POSTO PETRO PIRES LTDA
02.03.04.27.812.0003.2017.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.03.04.27.812.0003.2017.33903099.0111000 - GERAL
1156
151/2010
009.463.249/0002-99
1718
0/0
008.040.502/0001-58
1847
713/2010
001.104.056/0001-59
1180 - MARGENET ESPORTES LTDA ME
230 - CAMARGÃO - ZILDO PINTO DE CAMARGO
1137 - EDER MUNEKATSU HABU - ME
2059
0/0
003361216000170
28 - AUTO POSTO PETRO PIRES LTDA
2070
0/0
003361216000170
28 - AUTO POSTO PETRO PIRES LTDA
2194
70/2011
003361216000170
28 - AUTO POSTO PETRO PIRES LTDA
2203
691/2011
009.463.249/0002-99
2488
752/2012
069.090.249/0001-31
10381 - INDUSTRIA E COMERCIO DE TROFEUS MA
2672
0/0
049908197000150
548 - COMERCIO SO CALCAS SUZANO LTDA - M
2960
127/2010
007.364.386/0001-60
1180 - MARGENET ESPORTES LTDA ME
1426 - JCB - MATERIAIS LTDA ME
PREGÃO
20/2010
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
3538
3265/2011
007.364.386/0001-60
1426 - JCB - MATERIAIS LTDA ME
3836
1242/2011
007.591.201/0001-50
1035 - F. C. BRITO - ME
6337
3460/2011
009.463.249/0002-99
1180 - MARGENET ESPORTES LTDA ME
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 66 / 1253)
Descrição
...PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ALCOOL,
ESPONJA, DETERGENTE, LIXEIRA, ENTRE OUTROS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO
DO SETOR DE ESPORTE, CONFORME CONTRATO 16/10, PC COPEL 020/10 PREGÃO PRESENCIAL 010/10, PC ADM 0127/10.
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A
MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO 027/12,
PC COPEL 030/12 - PREGÃO PRESENCIAL 016/12, PC ADM 3265/11 (CONFORME
REMESSA PARA EMPENHO 2012000EGL016 ENCAMINHADA A FINANÇAS).
..PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO E ALGICIDA PARA O SETOR
DE ESPORTES E LAZER, CONFORME PC ADM 1242/2011 E NOTA FISCAL 0578.
..PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS DESTINADOS
AO SETOR DE ESPORTE (CAMPEONATO DE FUTSAL FEMININO), CONFORME PC
ADM 3460/2011.
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
3.538,11
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
614,50
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
227,60
0,00
0,00
3.590,34
3.590,34
0,00
627,75
0,00
0,00
48,36
0,00
0,00
PREGÃO
Licitação Valor Empenhado
16/2012
02.03.04.27.812.0003.2017.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
02.03.04.27.812.0003.2017.33903200.0111000 - GERAL
4753
0/0
007.878.237/0001-19
5776
0/0
062.876.768/0001-80
6557
0/0
007.878.237/0001-19
10167 - BIQ BENEFICIOS LTDA
1066 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES COMERCIA
10167 - BIQ BENEFICIOS LTDA
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO
DE CARTÃO ALIMENTAÇAO - SISTEMA ON-LINE, (ESPORTE), CONFORME PROC
COPEL 034/2012, PREGÃO PRESENCIAL 019/2012 - (4 MESES).
....PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09 CARTÕES MAGNÉTICOS DE
ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SETOR DE ESPORTE,
CONFORME TERMO DO CONTRATO CONSTANTE NO PC ADM 172/2009 (MES DE
NOVEMBRO/2009).
.Reforço do Empenho n° 4753/0
PREGÃO
..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE
ESPORTE, MES DE FEVEREIRO DE 2011.
..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE
ESPORTE, MES DE MARÇO/2011.
OUTROS/NÃO
4.129,84
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
3.374,24
0,00
0,00
...PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE
ESPORTE, MES DE MAIO/2010.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE ESPORTE,
MES DE ABRIL/2012.
OUTROS/NÃO
4.354,63
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
3.949,47
0,00
0,00
...PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE
ESPORTE, MES DE ABRIL/2010.
..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE
ESPORTE, MES DE MAIO/2011.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE ESPORTE,
MES DE MAIO/2012.
OUTROS/NÃO
4.727,44
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
3.154,46
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
5.504,70
0,00
0,00
19/2012
OUTROS/NÃO
PREGÃO
19/2012
02.03.04.27.812.0003.2017.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.03.04.27.812.0003.2017.33903944.0111000 - GERAL
10
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
1626
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
2402
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
2629
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
2642
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
2712
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
3106
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
3111
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
...PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE
ESPORTE, MES DE MAIO/2010.
OUTROS/NÃO
6.080,77
0,00
0,00
3225
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE
ESPORTE, MES DE JUNHO/2011.
OUTROS/NÃO
1.644,64
0,00
0,00
3265
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
OUTROS/NÃO
914,97
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 67 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
...PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE
ESPORTE, MES DE JUNHO/2010.
...Reforço do Empenho n° 3265/0
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE ESPORTE,
MES DE JUNHO/2012.
..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE
ESPORTE, MES DE JULHO/2011.
...PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE
ESPORTE, MES DE JULHO/2010.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE ESPORTE,
MES DE JULHO/2012.
....PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE ÁGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE
ESPORTE, MES DE SETEMBRO/2009.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE ESPORTE,
MES DE AGOSTO/2012.
....PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE ÁGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE
ESPORTE, MES DE OUTUBRO/2009.
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
2.049,34
3.696,22
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
1.396,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
1.470,57
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
1.690,44
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
3.401,73
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
3.343,52
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
202,20
0,00
0,00
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
....PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE ÁGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE
ESPORTE, MES DE NOVEMBRO/2009.
OUTROS/NÃO
804,58
0,00
0,00
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE ESPORTE,
MES DE SETEMBRO/2012.
OUTROS/NÃO
2.776,64
0,00
0,00
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE ESPORTE,
MES DE OUTUBRO/2012.
OUTROS/NÃO
3.105,22
0,00
0,00
5569
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
....PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE
ESPORTE, MES DE DEZEMBRO/2009.
OUTROS/NÃO
1.217,27
0,00
0,00
6210
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
....PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE
ESPORTE, MES DE JANEIRO/2010.
OUTROS/NÃO
1.674,43
0,00
0,00
6265
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE ESPORTE,
MES DE DEZEMBRO/2012.
OUTROS/NÃO
3.015,96
0,00
0,00
6352
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE ESPORTE,
MES DE NOVEMBRO/2012.
OUTROS/NÃO
3.780,22
0,00
0,00
6748
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE ESPORTE,
MES DE JANEIRO/2013.
OUTROS/NÃO
3.960,64
0,00
0,00
...PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA
DA CONTA 45.1000-9 (CENTRO ESPORTIVO).
OUTROS/NÃO
28,00
0,00
0,00
4.177,98
0,00
0,00
3363
3606
0/0
0/0
043776517028432
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
3676
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
3872
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
3999
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
4210
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
4521
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
5067
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
5092
0/0
043776517028432
5362
0/0
5363
02.03.04.27.812.0003.2017.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
02.03.04.27.812.0003.2017.33903981.0111000 - GERAL
1782
0/0
090400888000142
217 - SANTANDER BANESPA S/A
02.03.05 - CULTURA
02.03.05.13 - Cultura
02.03.05.13.392 - Difusão Cultural
02.03.05.13.392.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.05.13.392.0003.2018 - ATIVIDADE CULTURAL
02.03.05.13.392.0003.2018.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.03.05.13.392.0003.2018.31901101.0111000 - GERAL
6782
0/0
942.270.478-20
10468 - ADEMIR CASTILHO
OUTROS/NÃO
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
6950
Processo
CPF/CNPJ
0/0
Fornecedor
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 68 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
.PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXONERAÇÃO DO CARGO DE DIRETOR
DE CULTURA - ADEMIR CASTILHO.
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
834,48
0,00
0,00
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
90,25
0,00
0,00
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
68,01
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANTIMENTOS PARA O ALMOÇO DO
DESFILE CIVICO - 2012, CONFORME PROCESSO ADM 0581/2012 E NOTA FISCAL
02313.
OUTROS/NÃO
778,79
0,00
0,00
..PAGAMENTO REFERENTE A SHOW NA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO - BAIRRO
FARTURA, PROC ADM 3249/2010.
..PAGAMENTO REFERENTE AO SHOW DA BANDA - REGIS E BANDA NA FESTA DE
NOSSA SENHORA IMACULADA CONCEIÇÃO - 2011 BAIRRO DO BRAGANÇA, CONF.
PROC ADM 3030/10.
OUTROS/NÃO
115,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
490,00
0,00
0,00
..PAGAMENTO REFERENTE AO SHOW DA BANDA RETRO NA FESTA DE NOSSA
SENHORA IMACULADA CONCEIÇÃO - 2011 BAIRRO DO BRAGANÇA, CONF. PROC
ADM 3030/10.
...PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APRESENTAÇÃO
DA BANDA HORIZONTE AZUL, NA "FESTA DE SÃO BENEDITO" BAIRRO JARDIM
NÍDIA DE 15 A 18/04/10, SECRETARIA DE CULTURA, CONF. PROC ADM 1040/10.
OUTROS/NÃO
360,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
500,00
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA AOS IMOVEIS DO SETOR DE CULTURA, MES DE AGOSTO/2012.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA AOS IMOVEIS DO SETOR DE CULTURA, MES DE
SETEMBRO/2012.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA AOS IMOVEIS DO SETOR DE CULTURA, MES DE
OUTUBRO/2012.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA AOS IMOVEIS DO SETOR DE CULTURA, MES DE
NOVEMBRO/2012.
OUTROS/NÃO
2.408,85
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
1.799,62
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
1.651,68
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
1.778,07
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
1.541,38
0,00
0,00
02.03.05.13.392.0003.2018.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
02.03.05.13.392.0003.2018.31901131.0111000 - GERAL
6951
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.03.05.13.392.0003.2018.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
02.03.05.13.392.0003.2018.31901137.0111000 - GERAL
6952
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.03.05.13.392.0003.2018.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.03.05.13.392.0003.2018.33903099.0111000 - GERAL
3149
581/2012
048.093.892/0013-82
1165 - SUPERMERCADO SHIBATA LTDA
02.03.05.13.392.0003.2018.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
02.03.05.13.392.0003.2018.33903699.0111000 - GERAL
1307
3249/2010
278.925.038-38
10181 - ALEXANDRE APARECIDO DE VILELA
1835
3030/2010
027.642.088-80
10128 - REGINALDO MAXIMIANO
1836
3030/2010
290.330.098-46
10203 - NIVALDO ROBERTO DE CAMPOS
2896
1040/2010
277.813.608-85
1446 - KLEBER ARAUJO DA SILVA
02.03.05.13.392.0003.2018.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.03.05.13.392.0003.2018.33903943.0111000 - GERAL
4973
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
5297
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
6038
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
6356
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
6734
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 69 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA AOS IMOVEIS DO SETOR DE CULTURA, MES DE
DEZEMBRO/2012.
02.03.05.13.392.0003.2018.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.03.05.13.392.0003.2018.33903944.0111000 - GERAL
3613
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A
BIBLIOTECA (SETOR DE CULTURA), MES DE JUNHO/2012.
OUTROS/NÃO
60,86
0,00
0,00
4004
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
OUTROS/NÃO
60,86
0,00
0,00
4527
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
OUTROS/NÃO
60,86
0,00
0,00
5372
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
OUTROS/NÃO
60,86
0,00
0,00
5373
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A
BIBLIOTECA (SETOR DE CULTURA), MES DE JULHO/2012.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A
BIBLIOTECA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2012.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A
BIBLIOTECA MUNICIPAL, MES DE SETEMBRO/2012.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A
BIBLIOTECA MUNICIPAL, MES DE OUTUBRO/2012.
OUTROS/NÃO
60,86
0,00
0,00
6274
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A
BIBLIOTECA MUNICIPAL, MES DE NOVEMBRO/2012.
OUTROS/NÃO
61,56
0,00
0,00
6275
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
OUTROS/NÃO
64,00
0,00
0,00
6753
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A
BIBLIOTECA MUNICIPAL, MES DE DEZEMBRO/2012.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A
BIBLIOTECA MUNICIPAL, MES DE JANEIRO/2013.
OUTROS/NÃO
64,00
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE
LINHA TELEFONICA DO SETOR DE CULTURA,
OUTUBRO/2012.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE
LINHA TELEFONICA DO SETOR DE CULTURA,
DEZEMBRO/2012.
SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DA
4696-4166 (BIBLIOTECA), MES DE
OUTROS/NÃO
131,12
0,00
0,00
SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DA
4696-4166 (BIBLIOTECA), MES DE
OUTROS/NÃO
216,33
0,00
0,00
..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E
ILUMINAÇÃO DE PALCO NA PRAÇA DA MATRIZ - FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO
NA PRAÇA - 2011, CONF. PROC ADM 3554/11.
OUTROS/NÃO
6.300,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
29.138,44
29.138,44
0,00
02.03.05.13.392.0003.2018.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.03.05.13.392.0003.2018.33903958.0111000 - GERAL
6239
0/0
002.558.157/0001-62
160 - TELEFONICA BRASIL S.A.
6741
0/0
002.558.157/0001-62
160 - TELEFONICA BRASIL S.A.
02.03.05.13.392.0003.2018.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.03.05.13.392.0003.2018.33903999.0111000 - GERAL
6511
3554/2011
011.921.815/0001-20
10201 - GILSON MELO DE ANDRADE
02.04 - SAÚDE SANEAMENTO
02.04.00.10 - Saúde
02.04.00.10.301 - Atenção Básica
02.04.00.10.301.0005 - SAÚDE E SANEAMENTO
02.04.00.10.301.0005.1001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO
02.04.00.10.301.0005.1001.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
02.04.00.10.301.0005.1001.44905199.0111000 - GERAL
2872
0/0
004601401000158
198 - TRANSBAHIA PAULISTA TRANP.E REM. R
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 70 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
....R.P. 2007 - 193/0
02.04.00.10.301.0005.2005 - ATENÇÃO BÁSICA
02.04.00.10.301.0005.2005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.00.10.301.0005.2005.33903999.0111000 - GERAL
5048
0/0
062719083002255
97 - PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URBA
....R.P. 2007 - 18/0
OUTROS/NÃO
1.518,18
1.518,18
0,00
...PAGAMENTO REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE
SAUDE DO DISTRITO NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, CONFORME PC COPEL
018/09, CONVITE 09/09 E CONTRATO 017/09.
....PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A CONSTRUÇÃO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, CONFORME CONTRATO
051/08, PROC. COPEL 060/08 E TOMADA DE PREÇO 011/08 - CONVÊNIO Nº 039
OUTROS/NÃO
50.046,23
0,00
0,00
199.820,00
0,00
0,00
...PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA E VALE TRANSPORTE A SERVIDORA DO
SETOR DE SAÚDE - VANDA DE MORAIS, NÃO LANÇADOS NA FOLHA DE
PAGAMENTO.
OUTROS/NÃO
/0
33,10
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A EXONERAÇÃO DO CARGO DE DIRETOR CLINICO ASSESSORIA, ANDRE RESENDE MANCILHA - SETOR DE SAUDE.
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
7.127,14
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
113.625,83
0,00
0,00
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
29.184,01
0,00
0,00
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
10.351,58
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
994,33
0,00
0,00
02.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.04.01.10 - Saúde
02.04.01.10.301 - Atenção Básica
02.04.01.10.301.0005 - SAÚDE E SANEAMENTO
02.04.01.10.301.0005.1001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO
02.04.01.10.301.0005.1001.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
02.04.01.10.301.0005.1001.44905199.0131000 - SAÚDE–GERAL
797
0/0
072743883000130
185 - SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUCAO LT
4632
0/0
003.734.497/0001-60
963 - BRANCO ENGENHARIA E CONSTRUCOES
TOMADA DE011/2008
02.04.01.10.301.0005.2005 - ATENÇÃO BÁSICA
02.04.01.10.301.0005.2005.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.04.01.10.301.0005.2005.31901101.0131000 - SAÚDE–GERAL
2295
0/0
6775
0/0
6953
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
035.124.636-30
1122 - ANDRE RESENDE MANCILHA
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.04.01.10.301.0005.2005.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
02.04.01.10.301.0005.2005.31901131.0131000 - SAÚDE–GERAL
6954
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.04.01.10.301.0005.2005.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
02.04.01.10.301.0005.2005.31901137.0131000 - SAÚDE–GERAL
7032
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.04.01.10.301.0005.2005.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
02.04.01.10.301.0005.2005.31901144.0131000 - SAÚDE–GERAL
6955
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 71 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
3.838,49
0,00
0,00
.Folha Pagamento
02.04.01.10.301.0005.2005.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
02.04.01.10.301.0005.2005.31901145.0131000 - SAÚDE–GERAL
6956
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
.Folha Pagamento
.Folha Pagamento
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
11.947,91
12.215,76
11.753,74
11.859,93
8.024,55
11.825,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
/0
02.04.01.10.301.0005.2005.31901301 - FGTS
02.04.01.10.301.0005.2005.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL
5133
5549
5948
6511
6675
7018
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
000360305202327
000360305202327
000360305202327
000360305202327
000360305202327
000360305202327
11
11
11
11
11
11
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
.Folha Pagamento
.Folha Pagamento
.Folha Pagamento
02.04.01.10.301.0005.2005.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.04.01.10.301.0005.2005.31901302.0111000 - GERAL
4828
2247/2012
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
.PAGTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
DE TRANSPORTE PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA,
RADIOTERAPIA E HEMODIALISE NA CIDADE DE MOGI DAS CRUZES, CONTRATO
030/2012, PC COPEL 033/2012, CONVITE 005/2012 E PC ADM 1036/2012 - 13/JUNHO
A 12 DE JULHO - PROC. ADMINISTRATIVO 2247/2012 (JOSE MARIA DE SOUZA).
OUTROS/NÃO
1.137,76
0,00
0,00
6656
3409/2012
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE
QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA E HEMODIALISE NA CIDADE DE MOGI DAS
CRUZES, CONTRATO 030/2012, PC COPEL 033/2012, CONVITE 005/2012 E PC ADM
2825/2012 - PERIODO REFERENTE 09/11/12 A 13/12/12, NF 0104, CONFORME PROC.
ADMINISTRATIVO 3409/2012 (JOSE MARIA DE SOUZA).
OUTROS/NÃO
1.269,04
0,00
0,00
6776
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA EXONERAÇÃO DO
CARGO DE DIRETOR CLINICO - ASSESSORIA, ANDRE RESENDE MANCILHA SETOR DE SAUDE.
OUTROS/NÃO
1.496,70
0,00
0,00
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DA EMPRESA AO INSS
DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS NOS
VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 020 (RUI B. PINTO).
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE
QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA E HEMODIALISE NA CIDADE DE MOGI DAS
CRUZES, CONFORME CONTRATO 006/2010, PC COPEL 010/2010 E CONVITE
003/2010, PC ADM 285/2011, 18/12/10 A 17/01/11 (JOSE MARIA DE SOUZA).
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTAÇAO DE
SERVIÇOS COM VIAGEM PARA HOSPITAIS DA REGIÃO (ITAQUÁ, ITAIM E FERRAZ)
CONFORME NF 063 (SEBASTIÃO DE SOUZA).
OUTROS/NÃO
6,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
912,50
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
60,00
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA EXONERAÇÃO DA
SENHORA NILZA VELLOSO DE ALMEIDA - COOR. ASSIST. AV. CONT. PLAN SAUDE,
PORTARIA 3.924/12 - SETOR DE SAUDE.
OUTROS/NÃO
282,50
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
1.048,19
0,00
0,00
02.04.01.10.301.0005.2005.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
1527
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
1635
285/2011
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
1769
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
2004
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
2357
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 72 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE
QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA E HEMODIALISE NA CIDADE DE MOGI DAS
CRUZES, CONFORME ADITAMENTO DO CONTRATO 006/2010, PC COPEL 010/2010 E
CONVITE 003/2010 (PERIODO 18/11 A 17/12/11) JOSE MARIA DE SOUZA.
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE
QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA E HEMODIALISE NA CIDADE DE MOGI DAS
CRUZES, CONFORME ADITAMENTO DO CONTRATO 006/2010, PC COPEL 010/2010 E
CONVITE 003/2010, CONFORME PROCESSO ADM 554/2012 PERIODO DE 18/12/11 A
17/01/12 (JOSE MARIA DE SOUZA).
OUTROS/NÃO
1.048,19
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO TERMO DE RESCISÃO
DE CONTRATO DE TRABALHO (PEDIDO DE DEMISSÃO) DE CLEIDE SILVA SANTOS,
PIS/PASEP 132.079.668-52 DO SETOR DE SAUDE.
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA EXONERAÇÃO DO
SENHOR: MARCO ANTONIO F. M. DE SOUZA - DIRETOR ADM. DA SAUDE,
PORTARIA 3.973/12 - SETOR DE SAUDE.
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA EXONERAÇÃO DO
SENHOR MARCO ANTONIO F. M. DE SOUZA, PORTARIA 3.799/11 - SECRETARIA DE
SAUDE.
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA EXONERAÇÃO DE JOSE
RODRIGUES DE CAMARGO NETO, PORTARIA 3.799/11 - SECRETARIA DE SAUDE.
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA RESCISÃO DO
CONTRATO DE TRABALHO (A PEDIDO) DO SENHOR TULIO CESAR FLAVIO SIMOES,
PIS 170.069.958-58 SECRETARIA DE SAUDE.
OUTROS/NÃO
225,74
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
646,55
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
186,63
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
436,29
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
560,24
0,00
0,00
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA CONFECÇÃO DE FAIXAS
PARA 4a CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, SECRETARIA DE SAUDE,
CONFORME NOTA FISCAL 120 E PROC ADM 1678/2011 (FABIOLA FRIEDBERGER
LEME).
...PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DA EMPRESA AO INSS
DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES EM
TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA E HEMODIALISE NO PERIODO
DE 18/06 A 17/07/10 NA CIDADE DE MOGI DAS CRUZES, CONFORME CONTRATO
006/2010, PC COPEL 010/2010 E CONVITE 003/2010, PROCESSO ADMINISTRATIVO
2291/10 E NOTA FISCAL 059. (JOSE MARIA DE SOUZA)
OUTROS/NÃO
56,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
985,50
0,00
0,00
...PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DA EMPRESA AO INSS
DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM (COM CARRO DE SOM - DIVULGAÇÃO DA
CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE, 1ª FASE) DIA 12/06/2010,
CONFORME PC ADM 1579/2010 (NORIVAL DOS SANTOS).
...PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DA EMPRESA AO INSS
DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES EM
TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA E HEMODIALISE NO PERIODO
DE 18/05 A 17/06/10 NA CIDADE DE MOGI DAS CRUZES, CONFORME CONTRATO
006/2010, PC COPEL 010/2010 E CONVITE 003/2010, PROCESSO ADMINISTRATIVO
1907/10 E NOTA FISCAL 057. (JOSE MARIA DE SOUZA)
....Folha Pagamento
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO TERMO DE RESCISÃO
DE CONTRATO DE TRABALHO (PEDIDO DE DEMISSÃO) DE VANDA DE MORAIS
PRADO, PIS/PASEP 130.118.998-50 DO SETOR DE SAUDE.
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTAÇAO DE
SERVIÇOS COM VIAGENS PARA ATENDER A SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 077
(SEBASTIÃO DE SOUZA).
OUTROS/NÃO
132,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
985,50
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
15.955,91
397,78
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
152,00
0,00
0,00
2358
554/2012
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
2425
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
3025
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
3457
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
3462
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
3483
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
3642
1678/2011
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
4152
2291/2010
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
4161
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
4167
1907/2010
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
4319
4349
0/0
0/0
0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
4410
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
4525
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA REFORMA DA PORTA
DO POSTO DE SAUDE E SUPORTE DA MACA DA AMBULANCIA DO DISTRITO N. Sra.
DO REMEDIO SETOR DE SAUDE, NF 01 (IVO TEIXEIRA DE ANDRADE).
OUTROS/NÃO
120,00
0,00
0,00
4598
2108/2011
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
OUTROS/NÃO
120,00
0,00
0,00
4990
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA DIVULGAÇÃO COM
CARRO DE SOM PARA A 2a FASE DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO
CONTRA A POLIOMIELITE (RECURSO DA VIG. EPIDEMIOLOGICA), CONFORME
PROCESSO ADM. 2108/2011 (NORIVAL DOS SANTOS).
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO TERMO DE RESCISÃO
DE CONTRATO DE TRABALHO (FALECIMENTO EM 23 DE SETEMBRO DE 2011) SR.
ROBERTO DE SOUZA, PIS/PASEP 123.450.900-40 DO SETOR DE SAUDE.
OUTROS/NÃO
874,95
0,00
0,00
5325
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
OUTROS/NÃO
30.916,16
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
5419
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
5728
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
5762
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
5808
2772/2011
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
5832
3228/2011
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
5873
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
6004
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
6033
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
6178
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
6366
3327/2011
0
6408
6601
0/0
0/0
6604
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 73 / 1253)
Descrição
..Folha Pagamento
...PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DA EMPRESA AO INSS
DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES,
ABERTURA, CONSERTOS ENTRE OUTROS, CONFORME NF 0388, SETOR DE
SAUDE. (JOSÉ ANTONIO CAFARO).
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA RESCISÃO DO
CONTRATO DE TRABALHO (A PEDIDO) DA SENHORA NANCI APARECIDA DIAS DA
MOTTA, PIS 180.782.561-46 SECRETARIA DE SAUDE.
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
OUTROS/NÃO
32,50
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
776,93
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
71,80
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
92,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
1.048,19
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
124,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
76,00
0,00
0,00
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS COM COPIAS DE CHAVES, TROCA DE MIOLO, ABERTURA ENTRE
OUTROS, PARA O SETOR DE SAUDE, CONFORME NF 414 (JOSE ANTONIO
CAFARO).
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA EXONERAÇÃO DO
SENHOR MARCO ANTONIO F. M. DE SOUZA - COORD. ASSIST. AV. CONT. PLAN
SAUDE - SETOR DE SAUDE.
OUTROS/NÃO
100,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
384,54
0,00
0,00
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS - TROCA DE UM COMPRESSOR, RECUPERAÇÃO DE GAZ, FILTRO E
MÃO DE OBRA NO FREEZER UTILIZADO PELA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NO
CSII CENTRO, CONFORME PC ADM 3327/2011 E NF 0112 (ROBERTO MOISES).
OUTROS/NÃO
144,00
0,00
0,00
0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
28.972,98
659,48
28.972,98
0,00
0,00
0,00
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
OUTROS/NÃO
641,82
0,00
0,00
6608
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
OUTROS/NÃO
866,85
0,00
0,00
6676
6827
0/0
3474/2012
0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
..Folha Pagamento
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA EXONERAÇÃO DO
SENHOR JENER MARCUS DOS SANTOS - DIRETOR ADMINISTRATIVO DA SAUDE ASSESSORIA.
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA EXONERAÇÃO DE
ANDRESSA MACHADO CARDOSO - COORD. DESENVOLVIMENTO ED. PERM. SAUDE
- ASSESSORIA.
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA EXONERAÇÃO DA Sra.
ANA LUCIA DE ALMEIDA - DIRETORA FINANCEIRO DA SAUDE - ASSESSORIA.
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
31.778,17
656,40
0,00
0,00
0,00
0,00
7019
8358
0/0
0/0
0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
33.183,27
17.881,61
0,00
17.881,61
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
301.108,22
301.108,22
0,00
...PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS COM CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE,
CONFORME NOTA FISCAL 012. (RUI B. PINTO)
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA DIVULGAÇÃO COM
CARRO DE SOM - AREA URBANA E BAIRROS NA "CAMPANHA CONTRA A DENGUE",
CONFORME PROCESSO ADM. 2772/2011 E NF 0277 (RECURSO DA VIG. EM SAUDE)
- NORIVAL DOS SANTOS.
..PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO AO INSS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
COM TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA,
RADIOTERAPIA E HEMODIALISE NA CIDADE DE MOGI DAS CRUZES, CONFORME
ADITAMENTO DO CONTRATO 006/2010, PC COPEL 010/2010 E CONVITE 003/2010
(PROC ADM 3228/11 PERIODO 18/09 A 17/10/11) JOSE MARIA DE SOUZA.
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA DIVULGAÇÃO COM
CARRO DE SOM - AREA URBANA E BAIRROS - REF. INAUGURAÇÃO DO SAMU E
MES DE COMBATE DO CANCER DE MAMA, CONFORME NF 0278 (NORIVAL DOS
SANTOS).
...PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO SONORA (COM CARRO DE SOM) DIVULGAÇÃO DA
CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE, NORIVAL DOS SANTOS.
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE
QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA E HEMODIALISE NA CIDADE DE MOGI DAS
CRUZES, CONTRATO 030/2012, PC COPEL 033/2012, CONVITE 005/2012 E PC ADM
2825/2012 - PERIODO REFERENTE 14/12/12 A 31/12/12, NF 0104, CONFORME PROC.
ADMINISTRATIVO 3474/2012 (JOSE MARIA DE SOUZA).
.Folha Pagamento
....Folha Pagamento
02.04.01.10.301.0005.2005.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
02.04.01.10.301.0005.2005.33504300.0131000 - SAÚDE–GERAL
1608
0/0
058484239000164
25 - SANTA CASA DE MISERICORDIA FREDERI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 74 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
.PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA
MUNICIPAL E A SANTA CASA , REFERENTE A SERVIÇOS DE URGÊNCIA E
EMERGÊNCIA. (12 PARCELAS).
02.04.01.10.301.0005.2005.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
02.04.01.10.301.0005.2005.33717000.0131000 - SAÚDE–GERAL
3370
0/0
013.398.747/0001-91
10287 - CONS. REG DE SAUDE E ATENDIMENTO
3371
373/2012
013.398.747/0001-91
10287 - CONS. REG DE SAUDE E ATENDIMENTO
.PAGAMENTO REFERENTE AO CRESAMU (RECURSOS HUMANOS), QUE TERA
COMO OBJETIVO A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO PREHOSPITALAR DE URGENCIA, CONFORME LEI 1.622, PROCESSO ADM 2277/2011
(empenhado por 12 meses) - ANULADO E REEMPENHADO DEVIDO A ALTERAÇÃO DE
ELEMENTO ECONOMICO - PLANO DE CONTAS AUDESP.
.PAGAMENTO REFERENTE AO CRESAMU (REPASSE INCENTIVO FEDERAL),
REFERENTE OUT/NOV/DEZ/11 E JAN/DEZ/12, CONFORME PORTARIA 3170 DE 28
DEZ/11 - MINISTERIO DA SAUDE, PROCESSO ADM 373/2012 (empenhado por 15
meses) - ANULADO E REEMPENHADO DEVIDO A ALTERAÇÃO DE ELEMENTO
ECONOMICO - PLANO DE CONTAS AUDESP.
OUTROS/NÃO
136.070,50
34.316,65
0,00
OUTROS/NÃO
62.500,00
0,00
0,00
02.04.01.10.301.0005.2005.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
02.04.01.10.301.0005.2005.33903001.0131000 - SAÚDE–GERAL
2181
71/2011
003361216000170
28 - AUTO POSTO PETRO PIRES LTDA
..PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, ALCOOL E DIESEL
DESTINADOS AOS VEICULOS DA SAUDE, CONFORME CONTRATO 017/2011, PC
COPEL 013/2011 E PREGÃO PRESENCIAL 009/2011.
PREGÃO
9/2011
27.841,76
0,00
0,00
....PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (AAS, AMBROXOL,
AMOXICILINA, NISTATINA, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS) DESTINADOS AO
SETOR DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADM 2815/2008 E PREGÃO
ELETRONICO 020/2008.(CONTRATO 2008)
...REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ENFERMAGEM A
MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO COPEL 022/2010 E PREGÃO
PRESENCIAL 012/2008. (CONTRATO 019/2010).
...REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ENFERMAGEM A
MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO COPEL 022/2010 - PREGÃO
PRESENCIAL 012/2010 E CONTRATO 018/2010.
...PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ENFERMAGEM A
MUNICIPALIDADE TAIS COMO: CAIXA COLETORA P/ LIXO CONTAMINADO,
ESPECULO VAGINAL, FIXADOR CELULAR, ESPARADRAPO, ENTRE OUTROS,
DESTINADAS AO SETOR DE SAUDE - CONFORME CONTRATO 023/2010, PROC.
COPEL 023/2010 E PP 013/2010.
...PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA
ENFERMAGEM A MUNICIPALIDADE, (AGULHA, SERINGA, COLAGENASE, SORO
FISIOLOGICO, SOLUÇÃO E SULFADIAZINA DE PRATA) CONFORME PROCESSO
COPEL 023/2010, PREGÃO PRESENCIAL 013/2010 E CONTRATO 021/2010.
...PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ENFERMAGEM A
MUNICIPALIDADE (ACIDOS GRAXOS, AGUA DESTILADA, AGUA OXIGENADA,
ALCOOL, VASELINA ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE,
CONFORME CONTRATO 020/2010, PC COPEL 023/2010, PP 013/2010.
BEC-BOLSA 20/2008
2.180,00
0,00
0,00
PREGÃO
12/2010
3.502,33
0,00
0,00
PREGÃO
12/2010
1.706,10
0,00
0,00
PREGÃO
23/2010
1.187,65
0,00
0,00
PREGÃO
13/2010
424,65
0,00
0,00
PREGÃO
13/2010
70,97
0,00
0,00
PREGÃO
13/2010
11.106,13
0,00
0,00
69,00
0,00
0,00
02.04.01.10.301.0005.2005.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
02.04.01.10.301.0005.2005.33903009.0131000 - SAÚDE–GERAL
45
2815/2008
067729178000149
194 - COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTD
3211
0/0
067729178000149
194 - COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTD
3212
0/0
007.118.264/0001-93
1482 - QUALITY MEDICAL COMERCIO DISTR. DE
3353
0/0
053611125000114
492 - CENTROVALE SOLUÇÕES PARA A SAÚDE
3354
0/0
067729178000149
194 - COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTD
3355
0/0
003555140000114
516 - CANDIDO - COM. DE MATERIAIS HOSPITAL
3356
0/0
004.251.933/0001-02
1488 - DIPAFARM COMERCIAL LTDA
3371
2218/2009
074.553.637/0001-41
1491 - BIOLIFE FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTD
...PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ENFERMAGEM A
MUNICIPALIDADE TAIS COMO: AVENTAL DESC., BISTURI, BOTA DE UNNA, LUVAS,
LENÇOL, TUBO DE COLETA ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE,
CONFORME CONTRATO 022/2010, PC COPEL 023/2010, PREGÃO PRESENCIAL
013/2010.
OUTROS/NÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 75 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
...PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FORMULAS,
DESTINADOS AO SETOR DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 058 E PROC ADM
2218/09.
3757
0/0
053611125000114
492 - CENTROVALE SOLUÇÕES PARA A SAÚDE
3758
0/0
067729178000149
194 - COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTD
3759
0/0
008493445000162
695 - CMM COM. DE MATERIAIS MEDICOS E ME
3760
0/0
005.847.630/0001-10
1509 - DIMACI SP MATERIAL CIRURGICO LTDA
3762
0/0
004.027.894/0001-64
1512 - DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LT
3915
0/0
011.039.017/0001-79
10266 - CIRURGICA CARAGUA LTDA ME
4469
0/0
011.039.017/0001-79
10266 - CIRURGICA CARAGUA LTDA ME
4470
0/0
053611125000114
492 - CENTROVALE SOLUÇÕES PARA A SAÚDE
...PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PARA
ENFERMAGEM TAIS COMO: CARBAMAZEPINA, SULFADIAZINA, VITAMINA E SAIS
MINERAIS E GAZE RAYON VASELINADA DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE CONFORME CONTRATO 0028/2010, PROC. COPEL 025/2010 E PP 015/2010.
...PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TAIS COMO:
ENALAPRIL, POMADA PARA ASSADURAS E VITAMINA COMPLEXO B CP,
DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE - CONFORME CONTRATO 0030/2010, PROC.
COPEL 025/2010 E PP 015/2010.
...PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ENFERMAGEM A
MUNICIPALIDADE TAIS COMO: COMPRESSA DE GAZE CIRURGICA DESTINADOS AO
SETOR DE SAUDE - CONFORME CONTRATO 0032/2010, PROC. COPEL 025/2010 E
PP 015/2010.
PREGÃO
15/2010
4.782,52
0,00
0,00
PREGÃO
15/2010
200,00
0,00
0,00
PREGÃO
15/2010
997,70
0,00
0,00
...PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A MUNICIPALIDADE
TAIS COMO: CAPTOPRIL, FLUOXETINA E MEDROXIPROGESTERONA DESTINADOS
AO SETOR DE SAUDE - CONFORME CONTRATO 0027/2010, PROC. COPEL 025/2010
E PP 015/2010.
...PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ENFERMAGEM A
MUNICIPALIDADE TAIS COMO: COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL, HIDROFILA
DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE - CONFORME CONTRATO 0031/2010, PROC.
COPEL 025/2010 E PP 015/2010.
..PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS - PROGRAMA GLICEMIA E
DIABETES, SETOR DE SAUDE - PROC. COPEL 026/2011, PREGÃO PRESENCIAL
015/2011, CONTRATO 031/2011 (CONFORME REMESSA PARA EMPENHO
ENCAMINHADA A FINANÇAS).
..PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA DE
ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PC COPEL 027/2011, PP 016/2011, CONTRATO
033/2011 (CONFORME REMESSA ENCAMINHADA PARA EMPENHO)
PREGÃO
15/2010
840,00
0,00
0,00
PREGÃO
15/2010
5.199,87
0,00
0,00
PREGÃO
15/2011
2.480,82
0,00
0,00
PREGÃO
16/2011
8,58
0,00
0,00
..PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA DE
ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PC COPEL 027/2011, PP 016/2011, CONTRATO
034/2011
(CONFORME
REMESSA
ENCAMINHADA
PARA
EMPENHO)
FORNECEDOR: CENTROVALE SOLUÇÕES PARA SAUDE LTDA.
PREGÃO
16/2011
578,60
0,00
0,00
...PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS,
CONFORME PROC COPEL 015/10, PREGÃO PRESENCIAL 007/2010.
PREGÃO
15/2010
45,00
0,00
0,00
....PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 LAMPADAS H 7 DESTINADA A
MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DE PLACA DJP 836 - SETOR DE SAÚDE,
NOTA FISCAL 003361.
OUTROS/NÃO
20,32
0,00
0,00
...PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PIVO SUPERIOR, 02 TERMINAL
DIR., 02 AMORTECEDOR E 02 BIELETA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO
DA SAUDE - DUCATO DJP-8362, NOTA FISCAL 0169.
OUTROS/NÃO
588,00
380,00
0,00
OUTROS/NÃO
2.089,00
0,00
0,00
02.04.01.10.301.0005.2005.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO
02.04.01.10.301.0005.2005.33903010.0131000 - SAÚDE–GERAL
2391
015/2010
010.772.585/0001-11
1275 - HENRY SEIGO YOSHIDA ME
02.04.01.10.301.0005.2005.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
02.04.01.10.301.0005.2005.33903019.0131000 - SAÚDE–GERAL
4769
0/0
003684629000196
292 - NICOLAU AUTO ELETRICA LTDA - ME
02.04.01.10.301.0005.2005.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.04.01.10.301.0005.2005.33903039.0131000 - SAÚDE–GERAL
2813
0/0
006.255.915/0001-24
1436 - CENTRO AUTOMOTIVO SANTANA LTDA -
02.04.01.10.301.0005.2005.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.04.01.10.301.0005.2005.33903099.0111000 - GERAL
4445
0/0
014.071.376/0001-00
10294 - WILLIANS DE PADUA OLIVEIRA DA CUNHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
6893
Processo
3367/2012
CPF/CNPJ
061.613.881/0001-00
Fornecedor
1392 - DAKFILM COMERCIAL LTDA
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 76 / 1253)
Descrição
.PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS TAIS COMO
PONTEIRA HOMOCINETICA, JUNTA DO CABEÇOTE, BOMBA DE COMBUSTIVEL,
MAÇANETAS ENTRE OUTRAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS
AMBULANCIAS DE PLACA CDV 6004, DJP 2940, KOMBI 8991 - CONFORME NOTAS
FISCAIS 01, 06, 09 E 012
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERINGAS E TIRAS REAGENTES P/
MEDIR GLICEMIA - CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3367/2012
(MANDADO JUDICIAL PACIENTE: RITA DANIELA S. F. LORCA).
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
OUTROS/NÃO
2.403,00
0,00
0,00
...PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS BASICOS DE
ESCRITORIO, PARA O SETOR DE SAUDE, CONFORME PROCESSO ADM. 1593/09 E
NF 065, 066, 067, 068 E 069.
..PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO
GOL DE PLACA BPZ 6757 - SETOR DE SAUDE - CONFORME NOTA FISCAL 01723.
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS (ARRUELA,
PORCA, CADEADO, TORNEIRA, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO
DO SETOR DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 096.
...PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS
VEICULOS DO SETOR DE SAUDE, GOL BPZ 6957 E AMBULANCIA S10 CDV 6004, NF
0872 E 0874.
OUTROS/NÃO
6.009,01
0,00
0,00
.REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ENFERMAGEM - UBS, PROC.
LICITATORIO 011/2012, PREGÃO PRESENCIAL 003/2012, CONTRATO 008/2012 CONFORME REMESSA PARA EMPENHO 2012000EGL-002.
PREGÃO
02.04.01.10.301.0005.2005.33903099.0131000 - SAÚDE–GERAL
901
1593/2009
010.531.971/0001-11
1267 - VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP
1640
0/0
008.343.804/0001-03
1053 - CENTRO AUTOMOTIVO MULTPNEUS LTDA
1712
0/0
006.041.175/0001-23
1754
0/0
005731296000134
2010
0/0
000.874.929/0001-40
2058
0/0
003361216000170
28 - AUTO POSTO PETRO PIRES LTDA
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - 12
CILINDROS P13KG PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATO 009/2012, PC
COPEL 012/2012, PREGÃO PRES. 004/2012 - CONFORME REMESSA PARA
EMPENHO 2012000EGL-003.
2069
0/0
003361216000170
28 - AUTO POSTO PETRO PIRES LTDA
2077
0/0
003361216000170
28 - AUTO POSTO PETRO PIRES LTDA
2643
1016/2011
007692409000165
93 - SUPERMERCADO PORTUGUES GONCALVES
2719
3594/2011
054.037.700/0001-80
2961
0191/2010
007.364.386/0001-60
3382
1424/2011
049802176000156
3452
0/0
006.041.175/0001-23
3536
3265/2011
007.364.386/0001-60
4305
442/2012
053611125000114
OUTROS/NÃO
332,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
346,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
168,59
0,00
0,00
3/2012
3.900,00
3.895,00
0,00
PREGÃO
4/2012
195,85
99,03
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 19.800 LITROS DE DIESEL ADITIVADO
E 36.000 LITROS DE GASOLINA COMUM E 4.200 LITROS DE ETANOL COMUM, PARA
A SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATO 010/2012, PC COPEL 013/2012, PREGÃO
PRES. 005/2012 - CONFORME REMESSA PARA EMPENHO 2012000EGL-004.
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 19.800 LITROS DE DIESEL ADITIVADO
E 36.000 LITROS DE GASOLINA COMUM E 4.200 LITROS DE ETANOL COMUM, PARA
A SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATO 010/2012, PC COPEL 013/2012, PREGÃO
PRES. 005/2012 - CONFORME REMESSA PARA EMPENHO 2012000EGL-004. (Reforço
do Empenho n° 2069/0)
PREGÃO
5/2012
59.050,24
21.013,88
0,00
PREGÃO
5/2012
96.752,40
0,00
0,00
..PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, PO DE CAFE,
AÇÚCAR, LEITE E MARGARINA (PREPARO DE CAFE DA MANHA), PARA SEREM
SERVIDOS NA "CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE - PORTA A PORTA" DIAS 05 A
08/04/11, CONFORME PROCESSO ADM. 1016/2011 E NF 01748 (RECURSO DO
BLOCO DE VIG. EM SAUDE).
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO - SAUDE
BUCAL, PC COPEL 022/2012, PP 0010/2012, CONTRATO 024/2012, PROC ADM
3594/201, CONFORME REMESSA PARA EMPENHO 2012000EGL-010.
OUTROS/NÃO
97,23
0,00
0,00
PREGÃO
10/2012
2.619,05
0,00
0,00
1426 - JCB - MATERIAIS LTDA ME
...PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SABÃO
EMPÓ, ESPONJA, DETERGENTE, PANO DE CHÃO, PEDRA SANITARIA ENTRE
OUTROS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE, CONFORME
CONTRATO 16/10, PC COPEL 020/10 - PREGÃO PRESENCIAL 010/10, PC ADM
0191/10.
PREGÃO
20/2010
558,58
0,00
0,00
253 - LUIZ CARLOS LORCA ME
..PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MINI SALGADOS, CAFE, BOLO, LEITE,
ENTRE OUTROS, PARA A SECRETARIA DA SAUDE (EVENTO - C.G.R. ALTO TIETE 2011), CONFORME PROC ADM 1424/11 E NF 010.
OUTROS/NÃO
188,00
0,00
0,00
129 - LEANDRO WESLEI DE CAMARGO - ME
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS (ACIDO
MURIATICO, MASCARA RESPIRADOR S/ FILTRO, LUVA SANRO), DESTINADOS A
MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAUDE - AMBULATORIO, CONFORME NOTA FISCAL
0119.
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A
MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 027/12, PC COPEL
030/12 - PREGÃO PRESENCIAL 016/12, PC ADM 3265/11 (CONFORME REMESSA
PARA EMPENHO 2012000EGL016 ENCAMINHADA A FINANÇAS).
OUTROS/NÃO
120,00
0,00
0,00
129 - LEANDRO WESLEI DE CAMARGO - ME
267 - EDUARDO K. TADAKORO - ME
1434 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
10268 - ALEXANDRE A. DE SOUZA ME
1426 - JCB - MATERIAIS LTDA ME
492 - CENTROVALE SOLUÇÕES PARA A SAÚDE
PREGÃO
16/2012
7.214,56
0,00
0,00
PREGÃO
25/2012
6.105,00
6.105,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 77 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE HIDROCOLOIDE, PROC LICITATORIO
043/2012, PP 025/2012, CONTRATO 035/2012, CONFORME REMESSA PARA
EMPENHO 2012000EGL025.
4772
2526/2010
007692409000165
4783
0/0
064568553000128
386 - IMPERIO COM. DE PNEUS, PECAS E ACES
5122
2032/2008
053611125000114
492 - CENTROVALE SOLUÇÕES PARA A SAÚDE
5268
0/0
006.092.025/0001-49
174 - MOGIAUTO PECAS E ACESSORIOS DIESEL
5272
5517
0/0
0/0
006.092.025/0001-49
068.959.402/0001-51
174 - MOGIAUTO PECAS E ACESSORIOS DIESEL
894 - AMARO LOURENCO DEODATO - ME
5615
0/0
014.072.343/0001-76
6641
0/0
015.514.846/0001-17
6662
0/0
047651658000127
93 - SUPERMERCADO PORTUGUES GONCALVES
10408 - AUTO ELETRICO JNC LTDA
10482 - T.F. FERREIRA MEDIC. ESPECIALIZADO
264 - MARIA APARECIDA CAMARGO CORREA -
...PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 36 LATAS DE SUSTAGEM PARA O
MENOR BRUNO ARANTES DOS SANTOS, SETOR DE SAUDE, PC ADM 2526/2010.
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS PARA O VEICULO DUCATO
DJP-8362 - SAUDE- CONFORME NOTA FISCAL 00232.
OUTROS/NÃO
1.018,80
0,00
OUTROS/NÃO
1.100,00
0,00
0,00
....PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DE CONSUMO
E INSUMOS ( AGULHA PARA RAQUI, AGULHA DESCARTÁVEL, ABOCATH Nº 16,
INTRACAT Nº 20, TIRAS PARA DEXTRO ACTIVE, ENTRE OUTROS) DESTINADOS A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONVENIO
Nº 628/2007 COM A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - PREGÃO ELETRONICO Nº
016/08, PC COPEL Nº 083/08 E PC ADM Nº 2032/2008.
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO 80W90 GL5 PARA AS
AMBULANCIAS S10 CDV-6004 E S10 BSV-9230 - SETOR DE SAUDE, CONFORME
OFICIO OBRAS 111/12.
.Reforço do Empenho n° 5268/0
..PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS EM M.M.PV, PARA O
EVENTO REALIZADO (OUTUBRO ROSA) CONFORME NF 0143.
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DA
DUCATO PLACA DJP-8362 SEC. DE SAUDE, NF 0238.
BEC-BOLSA 16/2008
103,45
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
63,05
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
0,30
320,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
338,89
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TAIS COMO
BENICAR 40 MG, VYTORIN 10/20 MG E INDAPEN SR 1,5 MG, DESTINADO A MARIA
DE LOURDES CAMPOS, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO 3197/2012 (MANDATO DE SEGURANÇA - ORDEM 635/2012.
OUTROS/NÃO
848,21
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO (FITA
CREPE, RESMA DE SULFITE, CLIPS, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO SETOR DE
SAUDE, NF 0169.
OUTROS/NÃO
204,50
0,00
0,00
02.04.01.10.301.0005.2005.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
02.04.01.10.301.0005.2005.33903200.0131000 - SAÚDE–GERAL
4754
0/0
007.878.237/0001-19
10167 - BIQ BENEFICIOS LTDA
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO
DE CARTÃO ALIMENTAÇAO - SISTEMA ON-LINE, (SAUDE), CONFORME PROC
COPEL 034/2012, PREGÃO PRESENCIAL 019/2012 - (4 MESES).
PREGÃO
19/2012
22.680,36
22.680,36
0,00
6561
0/0
007.878.237/0001-19
10167 - BIQ BENEFICIOS LTDA
.Reforço do Empenho n° 4754/0
PREGÃO
19/2012
1.111,14
0,00
0,00
02.04.01.10.301.0005.2005.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.04.01.10.301.0005.2005.33903615.0131000 - SAÚDE–GERAL
1565
010/2011
117.719.058-32
10161 - GERTRUDES APARECIDA FERNANDES DE
.PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL SITO A PRAÇA
PE. JOÃO MENENDES, 131 - DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DA SAUDE CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO 001/2011, PC ADM
010/2011.
OUTROS/NÃO
588,24
0,00
0,00
2096
0/0
117.719.058-32
10161 - GERTRUDES APARECIDA FERNANDES DE
OUTROS/NÃO
1.576,46
1.576,46
0,00
4974
2344/2012
061.969.508-00
10295 - ANTONIO PAULINO DE MIRANDA MELO
.PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL SITO A PRAÇA
PE. JOÃO MENENDES, 131 - DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DA SAUDE CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
LOCAÇÃO 001/2011 (REAJUSTE), PC ADM 010/2011.
.REFERENTE A LOCAÇÃO DE PREDIO PARA INSTALAÇÃO DO AMBULATORIO DE
ESPECIALIDADES MEDICAS, PROC ADM 2344/2012, 1º TERMO DE ADITAMENTO AO
CONTRATO 005/2011 - EMPENHADO 05 MESES - VIGENCIA ATÉ 23/08/2013
(CONFORME REMESSA PARA EMPENHO 66/2012).
OUTROS/NÃO
2.356,20
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
0,86
0,86
0,00
02.04.01.10.301.0005.2005.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
02.04.01.10.301.0005.2005.33903699.0131000 - SAÚDE–GERAL
1590
0/0
917.136.258-49
1428 - JOSE MARIA DE SOUZA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 78 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
250,00
0,00
0,00
3.282,00
3.282,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE
PACIENTES EM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA E
HEMODIALISE NA CIDADE DE MOGI DAS CRUZES, CONFORME ADITAMENTO DO
CONTRATO 006/2010, PC COPEL 010/2010 E CONVITE 003/2010 (VIGENCIA 12
MESES - EMPENHADO O VALOR RESTANTE DO REFERIDO CONTRATO - R$ 194,11
O DIA).
3351
0/0
041.378.598-09
1487 - MARCO AURELIO MARZULLO BARROS
3940
1036/2012
917.136.258-49
1428 - JOSE MARIA DE SOUZA
4934
0/0
766.093.597-68
1324 - LELIO DA COSTA FILHO
...PAGAMENTO REFERENTE A REMOÇÃO DA VIATURA - AMBULANCIA S10, PLACAS
DSU 9230, DE SÃO PAULO A MOGI DAS CRUZES, SECRETARIA DE SAUDE,
CONFORME NOTA FISCAL 034.
.REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA PACIENTES
EM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA E HEMODIALISE NA CIDADE
DE MOGI DAS CRUZES, CONTRATO 030/2012, PC COPEL 033/2012, CONVITE
005/2012 E PC ADM 1036/2012 (VIGENCIA ATÉ 31/12/2012 - VALOR DIARIO R$ 218,80)
CONFORME REMESSA 56/2012.
OUTROS/NÃO
....REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA
ESPECIALIZADA EM VIGILANCIA SANITARIA , CONTRATO DIRETO 006/09, PC ADM
1771/09, (06 PARCELAS).
OUTROS/NÃO
800,00
0,00
0,00
CONVITE
5/2012
02.04.01.10.301.0005.2005.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
02.04.01.10.301.0005.2005.33903919.0131000 - SAÚDE–GERAL
2839
0/0
038778833000150
102 - YOSHIKAWA & YOSHIKAWA-COM.DE PECA
...PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA, TROCA DE
CORREIA DENTADA, TROCA DE OLEO DE MOTOR, TROCA DE FILTRO DE OLEO E
TROCA DE FILTRO DE AR, MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP-8362,
SECRETARIA DE SAUDE, NF 003590.
OUTROS/NÃO
320,00
0,00
0,00
4768
0/0
003684629000196
292 - NICOLAU AUTO ELETRICA LTDA - ME
....PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DESMONTAGEM DA
GRADE PARA TROCA DA LAMPADA DO VEICULO DUCATO D EPLACA DJP 8362SETOR DE SAÚDE, NOTA FISCAL 1250
OUTROS/NÃO
20,00
0,00
0,00
02.04.01.10.301.0005.2005.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.04.01.10.301.0005.2005.33903943.0131000 - SAÚDE–GERAL
3960
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA AOS IMOVEIS DO SETOR DE SAUDE, MES DE JUNHO/2012.
OUTROS/NÃO
768,14
768,14
0,00
4433
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA AOS IMOVEIS DO SETOR DE SAUDE, MES DE JULHO/2012.
OUTROS/NÃO
786,45
0,00
0,00
4964
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
OUTROS/NÃO
966,11
0,00
0,00
5291
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA AOS IMOVEIS DO SETOR DE SAUDE, MES DE AGOSTO/2012.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA AOS IMOVEIS DO SETOR DE SAUDE, MES DE
SETEMBRO/2012.
OUTROS/NÃO
939,22
0,00
0,00
6032
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
OUTROS/NÃO
845,46
0,00
0,00
6253
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA AOS IMOVEIS DO SETOR DE SAUDE, MES DE OUTUBRO/2012.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA AOS IMOVEIS DO SETOR DE SAUDE, MES DE
NOVEMBRO/2012.
OUTROS/NÃO
819,82
0,00
0,00
6650
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
OUTROS/NÃO
1.127,59
0,00
0,00
6727
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA AOS IMOVEIS DO SETOR DE SAUDE, PREDIOS ONDE
FUNCIONAM A VIGILANCIA SANITARIA E AMBULATORIO REFERENTE AO MES DE
DEZ/12 E SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA AOS IMOVEIS DO SETOR DE SAUDE, MES DE
DEZEMBRO/2012.
OUTROS/NÃO
893,11
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
789,12
789,12
0,00
02.04.01.10.301.0005.2005.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.04.01.10.301.0005.2005.33903944.0131000 - SAÚDE–GERAL
7
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 79 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE
SAÚDE, MES DE FEVEREIRO/2011.
1624
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
1802
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
2398
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
2633
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
2639
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
2709
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
3109
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
3112
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
3222
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
3263
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
3615
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
3673
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
3870
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
4005
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
4158
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
4205
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
4288
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
4529
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
4549
4632
0/0
0/0
043776517028432
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
4760
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE
SAUDE, MES DE MARÇO/2011.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DOS IMOVEIS DO SETOR DE SAUDE,
REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012.
...PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE ÁGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMÓVEIS DO SETOR DE
SAÚDE, MES DE MAIO/2010.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DOS IMOVEIS DO SETOR DE SAUDE,
REF. AO MES DE ABRIL/2012.
...PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE ÁGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMÓVEIS DO SETOR DE
SAÚDE, MES DE ABRIL/2010.
..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE
SAUDE, MES DE MAIO/2011.
OUTROS/NÃO
433,60
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
1.416,31
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
694,85
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
1.912,67
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
519,53
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
1.072,64
0,00
0,00
...PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE ÁGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMÓVEIS DO SETOR DE
SAÚDE, MES DE MAIO/2010.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DOS IMOVEIS DO SETOR DE SAUDE,
REF. AO MES DE MAIO/2012.
OUTROS/NÃO
499,25
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
2.326,31
0,00
0,00
..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE
SAUDE, MES DE JUNHO/2011.
...PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE ÁGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMÓVEIS DO SETOR DE
SAÚDE, MES DE JUNHO/2010.
OUTROS/NÃO
603,68
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
683,75
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DOS IMOVEIS DO SETOR DE SAUDE,
REF. AO MES DE JUNHO/2012.
..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE
SAUDE, MES DE JULHO/2011.
...PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE ÁGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMÓVEIS DO SETOR DE
SAÚDE, MES DE JULHO/2010.
OUTROS/NÃO
1.510,87
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
814,76
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
578,21
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DOS IMOVEIS DO SETOR DE SAUDE,
REF. AO MES DE JULHO/2012.
..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE
SAUDE, MES DE AGOSTO/2011.
OUTROS/NÃO
1.730,81
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
571,20
0,00
0,00
....PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE ÁGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS DO SETOR DE SAÚDE, MES DE
SETEMBRO/2009.
...PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE ÁGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMÓVEIS DO SETOR DE
SAÚDE, MES DE AGOSTO/2010.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DESAUDE;
MES DE AGOSTO/2012.
OUTROS/NÃO
503,50
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
865,81
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
1.378,05
0,00
0,00
..Reforço do Empenho n° 4504/0
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
50,74
411,44
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
763,71
0,00
0,00
..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE
SAUDE, MES DE SETEMBRO/2011.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 80 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
...PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE ÁGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMÓVEIS DO SETOR DE
SAÚDE, MES DE SETEMBRO/2010.
4966
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
5065
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
5090
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
5268
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
5376
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
5377
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
5440
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
5567
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
5775
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
5960
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
6206
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
6276
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
6277
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
6373
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
6711
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
6754
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE
SAUDE, MES DE OUTUBRO/2011.
....PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE ÁGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO SETOR DE SAÚDE, MES DE
OUTUBRO/2009.
....PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE ÁGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO SETOR DE SAÚDE, MES DE
NOVEMBRO/2009.
...PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE ÁGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMÓVEIS DO SETOR DE
SAÚDE, MES DE NOVEMBRO/2010.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE SAUDE
MES DE SETEMBRO/2012.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE SAUDE,
MES DE OUTUBRO/2012.
OUTROS/NÃO
1.274,42
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
717,44
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
492,20
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
700,49
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
3.733,07
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
1.901,03
0,00
0,00
..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DOS IMOVEIS DO SETOR DE
SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011.
....PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE
SAUDE, MES DE DEZEMBRO/2009.
OUTROS/NÃO
1.206,71
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
593,15
0,00
0,00
...PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE ÁGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMÓVEIS DO SETOR DE
SAÚDE, MES DE DEZEMBRO/2010.
..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DOS IMOVEIS DO SETOR DE
SAUDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011.
OUTROS/NÃO
644,16
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
1.396,41
0,00
0,00
....PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE
SAUDE, MES DE JANEIRO/2010.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE SAUDE
MES DE NOVEMBRO/2012.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE SAUDE
MES DE DEZEMBRO/2012.
OUTROS/NÃO
570,15
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
666,73
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
865,54
0,00
0,00
..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DOS IMOVEIS DO SETOR DE
SAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO/2012.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DOS IMOVEIS DO SETOR DE SAUDE,
ONDE FUNCIONAM A VIG-SANITARIA (ZOONOSES) E AMBULATORIO MUNICIPAL,
MES DE DEZ/2012.
OUTROS/NÃO
3.659,71
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
95,88
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE SAUDE
MES DE JANEIRO/2012.
OUTROS/NÃO
437,28
0,00
0,00
..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DA
LINHAS TELEFONICAS 4696-3015 E 3019 - FISIOTERAPIA E AMBULATORIO SETOR
DE SAUDE, MES DE MAR/2011.
OUTROS/NÃO
290,13
290,13
0,00
OUTROS/NÃO
1.698,47
0,00
0,00
02.04.01.10.301.0005.2005.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.04.01.10.301.0005.2005.33903958.0131000 - SAÚDE–GERAL
2139
0/0
002.558.157/0001-62
160 - TELEFONICA BRASIL S.A.
6243
0/0
002.558.157/0001-62
160 - TELEFONICA BRASIL S.A.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
6344
3220/2012
002.558.157/0001-62
160 - TELEFONICA BRASIL S.A.
6375
0/0
033530486000129
6765
0/0
002.558.157/0001-62
160 - TELEFONICA BRASIL S.A.
6829
0/0
002.558.157/0001-62
160 - TELEFONICA BRASIL S.A.
119 - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES - E
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 81 / 1253)
Descrição
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DAS
LINHAS TELEFONICAS DO SETOR DE SAUDE, MES DE OUTUBRO/2012.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DAS
LINHAS TELEFONICAS DO SETOR DE SAUDE 4696-3015 E 4696-5145, MES DE
NOVEMBRO/2012.
..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DA
OPERADORA (021) AO TELEFONE 4696-5145 DO SETOR DE SAUDE, MES DE
DEZEMBRO DE 2011.
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
OUTROS/NÃO
583,83
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
5,71
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DAS
LINHAS TELEFONICAS DO SETOR DE SAUDE, MES DE DEZEMBRO/2012.
.Reforço do Empenho n° 6765/0 (SAMU 4696-1311)
OUTROS/NÃO
2.244,92
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
102,43
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE
TRANSITO - VEICULO DE PLACAS DMN-8991 QUE ATENDE A SECRETARIA DE
SAUDE, CONFORME PROC ADM 3116/2012.
OUTROS/NÃO
127,69
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE
TRAMBULADOR E TROCA DE BOMBA DE COMBUSTIVEL DAS AMBULANCIAS DE
PLACA DJP 2940 E CDV 6004 - SETOR DE SAUDE - CONFORME NOTA FISCAL 050.
OUTROS/NÃO
180,00
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCACAO DE
CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO
MUNICÍPIO E DNS REMÉDIOS, CONFORME NF 09190.
OUTROS/NÃO
640,00
0,00
0,00
...PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCACAO DE
CILINDROS DE OXIGÊNIO E RECARGAS DE OXIGÊNIO DESTINADOS AOS POSTOS
DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E DNS REMÉDIOS.
OUTROS/NÃO
150,00
150,00
0,00
5.203,80
0,00
0,00
325,68
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
164,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
8.571,52
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
1.590,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
1.117,97
0,00
0,00
02.04.01.10.301.0005.2005.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
02.04.01.10.301.0005.2005.33903990.0131000 - SAÚDE–GERAL
6223
3116/2012
148 - CAT - DETRAN
02.04.01.10.301.0005.2005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.01.10.301.0005.2005.33903999.0111000 - GERAL
4451
0/0
013.435.499/0001-01
10286 - MARIA PATRICIA DE MATOS - AUTO PEÇA
02.04.01.10.301.0005.2005.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
6366
0/0
073158958000189
5 - NITRON COMERCIAL LTDA EPP
02.04.01.10.301.0005.2005.33903999.0131000 - SAÚDE–GERAL
770
0/0
073158958000189
5 - NITRON COMERCIAL LTDA EPP
1141
005/2009
005.398.421/0001-36
944 - ALEXANDRA MARIA DO P. DE JESUS TRA
....PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE
ALUNOS DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE EDUCAÇÃO E SAÚDE, CONFORME
CONTRATO 003/2009, PC ADM 005/2009 E CONVITE 003/2009..
OUTROS/NÃO
1587
0/0
005.398.421/0001-36
944 - ALEXANDRA MARIA DO P. DE JESUS TRA
CONVITE
1641
0/0
008.343.804/0001-03
1053 - CENTRO AUTOMOTIVO MULTPNEUS LTDA
1739
021/2012
005.398.421/0001-36
944 - ALEXANDRA MARIA DO P. DE JESUS TRA
2257
0/0
073.037.541/0001-68
1340 - TECNOCRYL COM. INST. DE PEÇAS E ACES
..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTES
PARA PACIENTES EM TRATAMENTO NO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE
EDUCAÇÃO E SAÚDE, CONFORME CONTRATO 012/2011, PC 007/2011 E CONVITE
002/2011.
..PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (ALINHAMENTO,
CAMBAGEM E BALANCEAMENTO) DO VEICULO GOL DE PLACA BPZ 6757 - SETOR
DE SAUDE - CONFORME NOTA FISCAL 01723.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE PARA
PACIENTES EM TRATAMENTO NO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE EDUCAÇÃO E
SAÚDE, CONTRATO 012/2011, PC COPEL 007/2011 (1º TERMO ADITIVO AO
CONTRATO 012/11 - CONFORME REMESSA PARA EMPENHO 04/2012).
..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ALINHAMENTO,
MANUTENÇÃO DE EIXO, AMORTECEDOR, ROLAMENTOS ENTRE OUTROS NO
VEICULO KOMBI DMN-8991 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL
0695.
2383
0/0
061.198.164/0001-60
36 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI
2/2011
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
2511
0/0
061.198.164/0001-60
36 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI
2576
23/2008
054.473.319/0001-63
13 - GARCA POCOS ARTESIANOS E CONSTRU
2693
902/2012
046.374.500/0001-94
1111 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
2945
408/2011
046.374.500/0001-94
1111 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
3010
1053/2011
046.374.500/0001-94
1111 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
3100
3243/2010
073158958000189
3379
0/0
061.198.164/0001-60
3647
3443/2011
008.889.978/0001-68
5 - NITRON COMERCIAL LTDA EPP
36 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI
10346 - CPS COMERCIO DE PLACAS DE SINALIZA
36 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 82 / 1253)
Descrição
...PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEICULO
AMBULANCIA COURIER PLACA DBA-4903, DO SETOR DE SAÚDE (4 PARCELAS).
.PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEICULO GOL CITY 1.0,
PLACA DBA-4904, DO SETOR DE SAUDE (4 PARCELAS).
....PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NO CENTRO DE SAÚDE, CONFORME
CONTRATO Nº 017/08, PC COPEL Nº 023/08, CONVITE Nº 016/08.
.PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO, VEICULO
PLACA DJP-8362 DOADO A PREFEITURA DE SALESOPOLIS, NOS TERMO DO
DECRETO 48.275, CONFORME PROCESSO ADM 902/2012.
.REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VALORES - CONVENIO SUS-SP 628/2007 - TA 03/08,
OF-DTD 0199/2011, DEVOLUÇÃO EM 60 PARCELAS REAJUSTAVEIS ANUALMENTE
(EMPENHADO 12 PARCELAS) CONFORME PROCESSO ADM 408/2011.
.REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALORES - CONVENIO SUS-SP - TA 02/06MATERIAIS DE CONSUMO - GLICEMIA, OF-DTD 0609/2012, DEVOLUÇÃO EM 20
PARCELAS, CONFORME PROCESSO ADM 1053/2011.
..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE
CILINDROS DE OXIGENIO, REGULADORES DE PRESSÃO COM ACESSORIOS E
CARGA PARA O Sr. ADIR DOMINGOS DA SILVA - MANDADO DE SEGURANÇA,
CONFORME PROCESSO ADM 3243/10 E CONTRATO EMERGENCIAL 001/11.
.PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEICULO
AMBULANCIA, PLACA DBA-4903, DO SETOR DE SAUDE (4 PARCELAS).
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE
PLACAS DE AÇO INOX GRAVADA EM BAIXO RELEVO COM LOGOS E BRASÕES
COLORIDOS, (UNIDADE SAMU - EM HOMENAGEM AO MOTORISTA "ROBERTO DE
SOUZA"), PROC ADM 3443/2011 E NF 0128.
..PAGAMENTO REFERENTE O SEGURO DO VEICULO DUCATO VAN MINIBUS,
PLACA DJP-8362, DO SETOR DE SAUDE (04 parcelas).
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
528,24
0,00
0,00
60,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
68,10
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
31.819,70
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
32.970,72
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
5.288,00
5.288,00
0,00
OUTROS/NÃO
1.465,51
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
490,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
CONVITE
16/2008
3930
0/0
061.198.164/0001-60
OUTROS/NÃO
838,90
0,00
0,00
4387
2628/2009
045.042.256/0001-08
1188 - RECUPERADORA CONDOR LTDA
..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ MANUTENÇÃO DO
VEICULO VW GOL1.0 PLACA BPZ 6957, DO SETOR DE SAUDE, CONFORME PC ADM
2628/2009 E NOTA FISCAL 2011.
OUTROS/NÃO
370,00
0,00
0,00
4512
0/0
007.338.402/0001-40
1136 - CARLO BIANCHI - ME
OUTROS/NÃO
208,00
0,00
0,00
4822
0/0
038778833000150
OUTROS/NÃO
565,00
0,00
0,00
4851
1629/2011
008.574.046/0001-26
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE
MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME
CONTRATO DIRETO 015/2012 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1625/12 - 16% ( 05
MESES).
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE BUCHAS
BANDEJA SUSPEN. TROCA DE AMORTECEDORES TRAS., REMOÇÃO DE MONT. DO
CUBO RODA DIANT, ALINHAMENTO, MONT. E DESMONTAGEM ROLAMENTO RODA
DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP-8362, SECRETARIA DE SAUDE, NF 0038.
..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE
ADESIVO EM AMBULANCIA (CRIAÇÃO DO PATRIMONIO E ADESIVAGEM DA
AMBULANCIA DO SAMU), CONFORME PROCESSO ADM 1629/2011 E NF 311.
OUTROS/NÃO
113,00
0,00
0,00
4892
0/0
038778833000150
OUTROS/NÃO
120,00
0,00
0,00
5120
0/0
061.198.164/0001-60
36 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI
OUTROS/NÃO
980,38
0,00
0,00
5284
0/0
038778833000150
102 - YOSHIKAWA & YOSHIKAWA-COM.DE PECA
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE BOBINA
CABO DE VELAS E VELAS E RESETAR MEMORIA NO SCANER, NO VEÍCULO KOMBI
PLACA DMN-8991, SECRETARIA DE SAUDE, NF 0040.
...PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO GOL CITY 1.0, PLACA DBA4904, DO SETOR DE SAUDE (4 PARCELAS).
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE
ROLAMENTO DIANT. E TROCA DE OLEO FILTRO DE OLEO MOTOR - VEÍCULO GOL
PLACA DBA-4904, SECRETARIA DE SAUDE, NF 0048.
OUTROS/NÃO
285,92
0,00
0,00
5319
5917
0/0
0/0
062719083002255
061.198.164/0001-60
97 - PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URBA
36 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
369,20
2.278,58
0,00
0,00
0,00
0,00
6190
0/0
073158958000189
5 - NITRON COMERCIAL LTDA EPP
OUTROS/NÃO
1.250,00
0,00
0,00
6362
3195/2012
073158958000189
5 - NITRON COMERCIAL LTDA EPP
OUTROS/NÃO
690,00
0,00
0,00
6565
0/0
062719083002255
OUTROS/NÃO
927,60
0,00
0,00
102 - YOSHIKAWA & YOSHIKAWA-COM.DE PECA
10299 - OSMAR VIEIRA COMUNICAÇÃO ME
102 - YOSHIKAWA & YOSHIKAWA-COM.DE PECA
97 - PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URBA
...Reforço do Empenho n° 4092/0
..PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEICULO
AMBULANCIA, (MONTANA PICK-UP CONQUEST) PLACA DJP-2940, DO SETOR DE
SAUDE (04 PARCELAS).
..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCACAO DE
CILINDRO E FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA A Sra. CLEMENTINA E
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E DNS REMÉDIOS, CONFORME OFICIO
146/11 DA SMS.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCACAO DE
CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO
MUNICÍPIO E DNS REMÉDIOS, NF 005446, CONFORME PROC ADM 3195/2012.
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 83 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INCINERAÇÃO,
COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS HOSPITALARES, SETOR DE SAÚDE, NOTA
FISCAL 078644.
6569
0/0
073158958000189
5 - NITRON COMERCIAL LTDA EPP
6570
0/0
073158958000189
5 - NITRON COMERCIAL LTDA EPP
6659
0/0
047651658000127
6724
0/0
073158958000189
6744
0/0
047651658000127
6899
0/0
007.140.538/0001-40
1272 - PROMOBOM AUTOPASS S/A
6933
0/0
007.715.946/0001-83
1218 - MOGI PASSES COMERCIO DE BILHETES
264 - MARIA APARECIDA CAMARGO CORREA 5 - NITRON COMERCIAL LTDA EPP
264 - MARIA APARECIDA CAMARGO CORREA -
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCACAO DE
CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO
MUNICÍPIO E DNS REMÉDIOS, NF 006015.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
OXIGÊNIO MEDICINAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E DNS
REMÉDIOS, CONFORME NF 09344.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 6.700 COPIAS
XEROGRAFADAS E 09 ENCADERNAÇÕES, DESTINADAS AO SETOR DE SAUDE, NF
1453
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
OXIGÊNIO MEDICINAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E DNS
REMÉDIOS, CONFORME NF 09483.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 130 COPIAS
XEROGRAFADAS, DESTINADAS AO SETOR DE SAUDE.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
VALE TRANSPORTE AOS SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE, MES DE JANEIRO DE
2013
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
VALE TRANSPORTE MUNICIPAL AOS SERVIDORES DA SAUDE, MES DE
JANEIRO/13.
OUTROS/NÃO
690,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
640,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
694,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
800,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
13,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
2.239,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
371,20
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO MES DE JULHO (DIAS DE
ATENDIMENTOS MUNICIPAL DE SAUDE) NOTA FISCAL 002.
OUTROS/NÃO
200,00
0,00
0,00
02.04.01.10.301.0005.2071 - DESPESAS COM PUBLICIDADES
02.04.01.10.301.0005.2071.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
02.04.01.10.301.0005.2071.33903988.0131000 - SAÚDE–GERAL
4385
0/0
005.649.881/0001-90
10445 - AECEDF - ASS. DE ED CULT ENF EM DEFIS
02.04.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico
02.04.01.10.303.0005 - SAÚDE E SANEAMENTO
02.04.01.10.303.0005.2050 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
02.04.01.10.303.0005.2050.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
02.04.01.10.303.0005.2050.33903009.0131000 - SAÚDE–GERAL
2341
0/0
043640754000119
123 - FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR -
...PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A
SECRETARIA DE SAUDE.
OUTROS/NÃO
8.940,22
984,49
0,00
2828
0/0
065.817.900/0001-71
1329 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES
...PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ENFERMAGEM A
MUNICIPALIDADE (LEVODOPA 200mg + BENSERAZIDA 50mg) DESTINADOS AO
SETOR DE SAUDE, CONFORME PC COPEL 018/2010, PREGÃO PRESENCIAL
009/2010 E CONTRATO 014/2010.
PREGÃO
18/2010
32,40
0,00
0,00
.REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA,
PROC LICITATORIO 015/2012, PREGÃO PRESENCIAL 007/2012, CONTRATO 012/2012
- CONFORME REMESSA PARA EMPENHO DO DIA 24/02/12.
PREGÃO
7/2012
6.387,09
262,80
0,00
.REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA,
PROC LICITATORIO 015/2012, PREGÃO PRESENCIAL 007/2012, CONTRATO 013/2012
- CONFORME REMESSA PARA EMPENHO DO DIA 24/02/12.
PREGÃO
7/2012
1.655,08
0,00
0,00
PREGÃO
7/2012
1.896,00
0,00
0,00
02.04.01.10.303.0005.2050.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.04.01.10.303.0005.2050.33903099.0131000 - SAÚDE–GERAL
2194
0/0
053611125000114
492 - CENTROVALE SOLUÇÕES PARA A SAÚDE
2195
0/0
000.874.929/0001-40
1434 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
2196
0/0
061.613.881/0001-00
1392 - DAKFILM COMERCIAL LTDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 84 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
9.135,00
0,00
0,00
22.755,00
726,71
0,00
OUTROS/NÃO
590,94
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
3.041,15
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
3.696,64
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
340,74
0,00
0,00
.REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA,
PROC LICITATORIO 015/2012, PREGÃO PRESENCIAL 007/2012, CONTRATO 014/2012
- CONFORME REMESSA PARA EMPENHO DO DIA 24/02/12.
2230
3243/2010
008493445000162
695 - CMM COM. DE MATERIAIS MEDICOS E ME
2455
148/2012
053611125000114
492 - CENTROVALE SOLUÇÕES PARA A SAÚDE
4712
0/0
067729178000149
5258
3007/2011
061.613.881/0001-00
194 - COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTD
5642
2706/2012
067729178000149
194 - COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTD
5707
2805/2012
067729178000149
194 - COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTD
6350
3025/2012
067729178000149
6351
3025/2012
004.274.988/0002-19
10464 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
6572
3104/2012
004.274.988/0002-19
10464 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
1392 - DAKFILM COMERCIAL LTDA
194 - COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTD
..PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL E
ENTERAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE - CONFORME PROC ADM 3243/2010
(MANDADO DE SEGURANÇA).
.REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES - ASSISTENCIA
FARMACEUTICA, PROC LICITATORIO 021/2012, PREGÃO PRESENCIAL 009/2012,
CONTRATO 017/2012, PROC ADM 0148/2012 - CONFORME REMESSA PARA
EMPENHO 2012000EGL-009.
..PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: COMPLEXO B CPR
E ATENOLOL, DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME NF 0175160.
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O SETOR DE
SAUDE, CONFORME PROC ADM. 3007/2011 (PREGÃO DESERTO) CONFORME
PARECER 24 DA SEC. DE SAUDE.
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLOGICO 0,9% - 100ml
PARA A FARMACIA DO POSTO DE SAUDE (CONTA FUNDO A FUNDO) CONFORME
PC ADM 2706/2012.
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ENALAPRIL,
HIDRALAZINA, OMEPRAZOL, PARA A Sra. ROSANGELA M. DE OLIVEIRA, MANDADO
DE SEGURANÇA - ORDEM 318/12, CONFORME PC ADM 2805/2012.
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA PARA ATENDER
MANDADO DE SEGURANÇA, SETOR DE SAUDE, CONFORME PC ADM 3025/2012.
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA LISPRO PARA ATENDER
MANDADO DE SEGURANÇA, SETOR DE SAUDE, CONFORME PC ADM 3025/2012.
OUTROS/NÃO
PREGÃO
9/2012
OUTROS/NÃO
4.649,05
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
449,40
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TAIS COMO:
BENICAR ANLO, AGLUCOSE, PANTOCAL E BENICAR, PARA ATENDER O MANDADO
DE SEGURANÇA ORDEM 610/12, SETOR DE SAUDE, PC ADM 3104/2012, CONFORME
NOTA FISCAL 067101.
OUTROS/NÃO
1.119,84
0,00
0,00
.REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO PARA INSTALAÇÃO DOS SETORES DE
VIGILANCIA SANITARIA, VIG. EPIDEMIOLOGICA E ZOONOSES - "VIGILANCIA EM
SAÚDE" , SITO A RUA EXP. ABILIO DOS PASSOS, 244 - CENTRO, 1º TERMO DE
ADITAMENTO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO 003/2011, PROC ADM 524/2012,
CONFORME REMESSA PARA EMPENHO 027/2012.
.REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO PARA INSTALAÇÃO DOS SETORES DE
VIGILANCIA SANITARIA, VIG. EPIDEMIOLOGICA E ZOONOSES - "VIGILANCIA EM
SAÚDE" , SITO A RUA EXP. ABILIO DOS PASSOS, 244 - CENTRO, 2º TERMO DE
ADITAMENTO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO 003/2011, PROC ADM 954/2012,
(DIFERENÇA DE REAJUSTE - R$ 22,69) CONFORME REMESSA PARA EMPENHO
045/2012.
OUTROS/NÃO
2.348,07
22,69
0,00
OUTROS/NÃO
204,21
0,00
0,00
02.04.01.10.304 - Vigilância Sanitária
02.04.01.10.304.0005 - SAÚDE E SANEAMENTO
02.04.01.10.304.0005.2048 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
02.04.01.10.304.0005.2048.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.04.01.10.304.0005.2048.33903615.0131000 - SAÚDE–GERAL
2484
524/2012
108.629.738-56
10213 - VILMA APARECIDA DE CAMPOS FARIA
3145
954/2012
108.629.738-56
10213 - VILMA APARECIDA DE CAMPOS FARIA
02.04.01.10.304.0005.2048.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.04.01.10.304.0005.2048.33903944.0131000 - SAÚDE–GERAL
4548
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO IMOVEL DO SETOR DE SAUDE,
ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA REF. AO MES DE AGOSTO/2011.
OUTROS/NÃO
28,38
0,00
0,00
6014
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
...PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE ÁGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMÓVEIS DO SETOR DE
SAÚDE, MES DE JANEIRO/2011.
OUTROS/NÃO
690,32
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
180,00
0,00
0,00
02.04.01.10.304.0005.2048.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.01.10.304.0005.2048.33903999.0131000 - SAÚDE–GERAL
5359
2771/2011
005.048.936/0001-06
10317 - ROCHA & KUMAGAI S/C LTDA ME
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 85 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
..PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA A DIVULGAÇÃO DA
CAMPANHA DA DENGUE - RECURSOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME
PROCESSO ADM 2771/2011 E NF 503.
02.04.01.10.304.0005.2048.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
02.04.01.10.304.0005.2048.44905299.0131000 - SAÚDE–GERAL
5257
1380/2012
005.851.535/0001-90
1464 - CAROLINE NUNES SANTOS - EPP
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARQUIVO DE AÇO CONFECCIONADO
EM CHAPA, TENDA DODRAVEL ALUMINIO E PAREDES DE POLIESTER OXFORD
PARA FECHAMENTO DE TENDA PARA A SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA
SANITARIA, CONFORME PROCESSO ADM 1380/2012 (RECURSO DA VIG.
SANITARIA).
OUTROS/NÃO
3.271,00
0,00
0,00
....R.P. 2007 - 187/0
....R.P. 2007 - 189/0
....R.P. 2007 - 132/0
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
1,25
98,16
14.780,92
1,25
98,16
14.780,92
0,00
0,00
0,00
....PAGAMENTO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA DA
PETROBRÁS, CONFORME PC 031/2008, TP 007/2008 E CONTRATO 041/2008.
....PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXECUÇÃO DA
SEGUINTE OBRA: CONSTRUÇÃO DE ROTATÓRIA, CONFORME CONVITE 035/2008,
PC COPEL 063/2008 E CONTRATO 054/2008.
....PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXECUÇÃO DA
SEGUINTE OBRA: REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA JUSTINO CARDOSO, CONFORME
CONVITE 036/2008, PC COPEL 064/2008 E CONTRATO 055/2008.
TOMADA DE007/2008
150.000,01
0,00
0,00
....PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A REURBANIZAÇÃO DE CALÇADAS, CONFORME CONTRATO 052/08, PROC.
COPEL 061/08 E TOMADA DE PREÇO 012/08 - CONVENIO 110/2008.
02.05 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.05.00.15 - Urbanismo
02.05.00.15.452 - Serviços Urbanos
02.05.00.15.452.0006 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.05.00.15.452.0006.1002 - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
02.05.00.15.452.0006.1002.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
02.05.00.15.452.0006.1002.44905199.0111000 - GERAL
414
1594
4369
0/0
0/0
0/0
002827211000128
043235050000160
048096044000193
201 - FASUL - PAVIMENTACAO E CONSULTORIA
203 - PS ENGENHARIA, CONSTRUCAO E COMER
195 - DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA
02.05.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.05.01.15 - Urbanismo
02.05.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
02.05.01.15.451.0006 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.05.01.15.451.0006.1002 - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
02.05.01.15.451.0006.1002.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO
02.05.01.15.451.0006.1002.44905191.0111000 - GERAL
4412
031/2008
062.950.902/0001-46
965 - TRIEFE PARTICIPACOES E EMPREENDIM
4649
063/2008
002.211.900/0001-03
984 - GR CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
4652
064/2008
002.211.900/0001-03
984 - GR CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
CONVITE
35/2008
176,11
0,00
0,00
CONVITE
36/2008
225,92
0,00
0,00
TOMADA DE 12/2008
93.829,06
0,00
0,00
TOMADA DE009/2008
484,33
0,00
0,00
02.05.01.15.451.0006.1002.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
02.05.01.15.451.0006.1002.44905199.0111000 - GERAL
4633
0/0
003.734.497/0001-60
963 - BRANCO ENGENHARIA E CONSTRUCOES
4634
0/0
004601401000158
198 - TRANSBAHIA PAULISTA TRANP.E REM. R
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 86 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
1.070,00
0,00
0,00
....PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A REFORMA DA PRAÇA PADRE MARIO DEL SANTE, CONFORME CONTRATO
049/08, PROC. COPEL 0058/08 E TOMADA DE PREÇO 009/08 - CONVÊNIO Nº
110/2008
02.05.01.15.451.0006.1025 - EXTENSÃO MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
02.05.01.15.451.0006.1025.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.05.01.15.451.0006.1025.33903999.0111000 - GERAL
4456
0/0
013.435.499/0001-01
4516
0/0
007.338.402/0001-40
10286 - MARIA PATRICIA DE MATOS - AUTO PEÇA
1136 - CARLO BIANCHI - ME
.PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FISCALIZAÇÃO IPANEMA E FUSCA - TAIS COMO TROCA DE FREIOS, COIFAS DO CAMBIO, BOMBA
DE COMBUSTIVEL, CILINDRO MESTRE ENTRE OUTROS - SETOR DE OBRAS CONFORME NOTAS FISCAIS 043 E 047.
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE
MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME
CONTRATO DIRETO 015/2012 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1625/12 - 15% ( 05
MESES).
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
195,00
0,00
0,00
02.05.01.15.451.0006.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS
02.05.01.15.451.0006.2006.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.05.01.15.451.0006.2006.31901101.0111000 - GERAL
2296
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
...PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS E VALE TRANSPORTE AO SERVIDOR DO
SETOR DE OBRAS - ALEXANDRE TANGANELLI, NÃO LANÇADOS NA FOLHA DE
PAGAMENTO.
OUTROS/NÃO
/0
390,00
0,00
0,00
6957
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
43.582,03
0,00
0,00
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
5.257,93
0,00
0,00
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
9.604,93
0,00
0,00
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
1.924,43
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
2.333,41
0,00
0,00
02.05.01.15.451.0006.2006.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
02.05.01.15.451.0006.2006.31901131.0111000 - GERAL
6958
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.05.01.15.451.0006.2006.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
02.05.01.15.451.0006.2006.31901137.0111000 - GERAL
6959
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.05.01.15.451.0006.2006.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
02.05.01.15.451.0006.2006.31901145.0111000 - GERAL
6960
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.05.01.15.451.0006.2006.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.05.01.15.451.0006.2006.31901199.0111000 - GERAL
6879
0/0
213.257.498-77
1406 - MARIO MIKIO ISHIHARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 87 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
.PAGAMENTO REFERENTE A EXONERAÇÃO DO CARGO DE SECRETARIO DE
OBRAS - ASSESSORIA (MARIO MIKIO ISHIHARA).
02.05.01.15.451.0006.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.05.01.15.451.0006.2006.33903007.0111000 - GERAL
1714
0/0
004.129.364/0001-27
106 - PANIFICADORA LORCA & LIMA LTDA -ME
4916
0/0
004.129.364/0001-27
106 - PANIFICADORA LORCA & LIMA LTDA -ME
6389
0/0
004.129.364/0001-27
106 - PANIFICADORA LORCA & LIMA LTDA -ME
..PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, LEITE, MARGARINA E PÓ DE
CAFÉ DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES DO SETOR DE OBRAS
E SUBPREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL 0079.
..PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, LEITE, MARGARINA E PÓ DE
CAFÉ DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES DO SETOR DE OBRAS
E SUBPREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL 0080.
..PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, AÇUCAR, LEITE, MARGARINA E
PÓ DE CAFÉ DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES DO SETOR DE
OBRAS (DISTRITO).
OUTROS/NÃO
616,40
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
1.513,50
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
1.009,10
0,00
0,00
..PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINA, VELA DE IGNIÇÃO, OCULOS
DE PROTEÇÃO, CHAVE DE VELA E PERNEIRA PARA O SETOR DE OBRAS,
CONFORME NF 018.
OUTROS/NÃO
241,00
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS (AGUA RAZ,
LUVA, CADEADO, LATEX, ENTRE OUTROS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO
SETOR DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL 098.
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO TAIS COMO: CIMENTO, FERRO 3/8, AREIA MEDIA, LIXA, LATEX,
LAMPADA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS CONFORME NOTAS FISCAIS 00161, 00163, 00162.
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - 15
CILINDROS P13KG PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, CONTRATO
009/2012, PC COPEL 012/2012, PREGÃO PRES. 004/2012 - CONFORME REMESSA
PARA EMPENHO 2012000EGL-003.
OUTROS/NÃO
862,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
3.840,65
0,00
0,00
PREGÃO
4/2012
228,87
33,01
0,00
8/2011
129,78
118,50
0,00
02.05.01.15.451.0006.2006.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.05.01.15.451.0006.2006.33903099.0111000 - GERAL
1612
0/0
059.704.015/0001-83
1421 - PIONEIRA MAQUINAS, MOTORES E SERVI
1710
0/0
006.041.175/0001-23
129 - LEANDRO WESLEI DE CAMARGO - ME
1713
0/0
006.041.175/0001-23
129 - LEANDRO WESLEI DE CAMARGO - ME
2060
0/0
003361216000170
28 - AUTO POSTO PETRO PIRES LTDA
2196
70/2011
003361216000170
28 - AUTO POSTO PETRO PIRES LTDA
..PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS (13KG)
DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME PC ADM
070/2011, PC COPEL 012/2011, PP 008/2011 E CONTRATO 015/2011.
PREGÃO
2900
0/0
007692409000165
93 - SUPERMERCADO PORTUGUES GONCALVES
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE LV, SACO XADREZ,
DESINFETANTE E PAPEL HIG., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COZINHA DO
SETOR DE OBRAS E BANHEIROS PUBLICOS, CONFORME NOTA FISCAL 0988476.
OUTROS/NÃO
183,50
0,00
0,00
2993
0/0
006.980.157/0001-07
OUTROS/NÃO
346,00
0,00
0,00
3089
0/0
007.364.386/0001-60
PREGÃO
367,53
0,00
0,00
3454
0/0
006.041.175/0001-23
129 - LEANDRO WESLEI DE CAMARGO - ME
OUTROS/NÃO
1.134,50
0,00
0,00
3530
0/0
006.980.157/0001-07
10158 - AGUIA - IND. E COM. E ARTEFATOS DE C
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO E BLOCO DE CIMENTO 15,
PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS, NF 0322.
..PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - OBRAS,
PROC COPEL 019/2011, PREGÃO PRESENCIAL 011/2011, CONTRATO 024/2011
(CONFORME REMESSA PARA EMPENHO).
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS (LUVA, LONA,
BOTINA, LAMINA, CIMENTO, ENTRE OUTROS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO
SETOR DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL 0118.
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO, PEDRA E AREIA GROSSA
PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS, NF 0355.
OUTROS/NÃO
1.095,00
0,00
0,00
10158 - AGUIA - IND. E COM. E ARTEFATOS DE C
1426 - JCB - MATERIAIS LTDA ME
11/2011
4050
0/0
006.980.157/0001-07
10158 - AGUIA - IND. E COM. E ARTEFATOS DE C
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE ESTRADA PARA
MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS, NF 0367.
OUTROS/NÃO
2.995,20
0,00
0,00
4353
0/0
074.220.112/0003-56
10441 - UNO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 LAMPADA E 01 CONTATOR PARA
REPOSIÇÃO NA PRAÇA MATRIZ (ILUMINAÇÃO DA PRAÇA) CONFORME NOTA
FISCAL 08171.
OUTROS/NÃO
643,03
0,00
0,00
4393
0/0
006.980.157/0001-07
10158 - AGUIA - IND. E COM. E ARTEFATOS DE C
..PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA, CIMENTO, PEDRA,
BLOCO DE CIMENTO 15, PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS, NF 0139.
OUTROS/NÃO
590,50
590,50
0,00
4455
2649/2009
002.644.901/0001-41
OUTROS/NÃO
483,75
0,00
0,00
993 - EDMIR FREIRE DE ALMEIDA SALESOPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 88 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
....PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO, PEDRA E MALHA DE
FERRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AVENIDA VICTOR WUO, CONFORME PC
ADM 2649/2009.
4459
0/0
014.071.376/0001-00
10294 - WILLIANS DE PADUA OLIVEIRA DA CUNHA
4467
0/0
006.980.157/0001-07
10158 - AGUIA - IND. E COM. E ARTEFATOS DE C
4504
0/0
001.632.966/0001-04
10447 - JCO - MINERAÇÃO LTDA - EPP
4521
0/0
006.980.157/0001-07
10158 - AGUIA - IND. E COM. E ARTEFATOS DE C
4653
0/0
006.041.175/0001-23
129 - LEANDRO WESLEI DE CAMARGO - ME
4685
0/0
004351352000142
4686
0/0
006.980.157/0001-07
10158 - AGUIA - IND. E COM. E ARTEFATOS DE C
4801
0/0
006.980.157/0001-07
10158 - AGUIA - IND. E COM. E ARTEFATOS DE C
4878
0/0
006.980.157/0001-07
10158 - AGUIA - IND. E COM. E ARTEFATOS DE C
5012
0/0
006.980.157/0001-07
10158 - AGUIA - IND. E COM. E ARTEFATOS DE C
5286
0/0
006.980.157/0001-07
10158 - AGUIA - IND. E COM. E ARTEFATOS DE C
6182
0/0
010.972.806/0001-03
6192
0/0
002.644.901/0001-41
993 - EDMIR FREIRE DE ALMEIDA SALESOPOLIS
6595
0/0
004.129.364/0001-27
106 - PANIFICADORA LORCA & LIMA LTDA -ME
6720
911/2012
005.851.535/0001-90
167 - MAXFORT- IMPLEMENTOS RODOVIARIOS L
1305 - AUGUSTO BARBOSA PINTO ME
1464 - CAROLINE NUNES SANTOS - EPP
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS TAIS COMO
CAMBIO, KIT DE MEBREAGEM, SILENCIOSO TRASEIRO, CABEÇOTE COMPLETO
ENTRE OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DO SETOR
RODOVIARIO - CONFORME NOTAS FISCAIS 005 E 002.
..PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA, CIMENTO, PEDRA E
TUBO, PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS, NF 0148 E 0149.
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 M3 DE AREIA DESTINADOS A
MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS - CONFORME NOTA FISCAL 6998
OUTROS/NÃO
2.383,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
2.359,00
2.359,00
0,00
OUTROS/NÃO
324,48
0,00
0,00
..PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA, CIMENTO E PEDRA,
PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS, NF 0153.
..PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS (PREGO,
AGUA RAZ, LUVA, BOTINA, ARAME, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A
MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL 056.
..PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 275/80R22,5 R297
DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL - SETOR DE OBRAS.
..PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA, CIMENTO E PEDRA,
PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS, NF 0159.
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE ESTRADA VIBRADO PARA
MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS, NF 0415.
OUTROS/NÃO
388,00
388,00
0,00
OUTROS/NÃO
878,00
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE ESTRADA VIBRADO,
PEDRISCO, PEDRA, FERRO, CIMENTO E AREIA PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE
OBRAS, NF 0418.
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE ESTRADA VIBRADO E BICA
CORRIDA PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS, NF 0429 E 0430.
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE ESTRADA VIBRADO E
CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS, NF 0441.
...PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS.
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCOS 15X40 PARA MANUTENÇÃO
DO SETOR DE OBRAS, NF 0546.
OUTROS/NÃO
2.540,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
1.421,00
1.421,00
0,00
OUTROS/NÃO
1.528,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
4.550,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
3.275,47
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
1.183,50
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
600,84
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
787,00
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, AÇUCAR, LEITE, MARGARINA E
PÓ DE CAFÉ DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SETOR DE OBRAS (DISTRITO),
CONFORME NOTA FISCAL 083.
OUTROS/NÃO
1.966,10
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHA DE MESA, TONNER PARA
IMPRESSORA, CALCULADORA, CLIPS, ENTRE OUTROS, PARA A SUBPREFEITURA
DO DISTRITO DOS REMEDIOS, CONFORME PROCESSO ADM 911/2012 E NF 0309.
OUTROS/NÃO
713,73
0,00
0,00
02.05.01.15.451.0006.2006.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.05.01.15.451.0006.2006.33903615.0111000 - GERAL
2101
245/2012
084.309.158-42
1357 - ZENI DO CARMO SOUZA RIBEIRO
.PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO PARA A INSTALAÇÃO DA
SEDE DA SUBPREFEITURA DO DISTRITO NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, 2º
TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 008/2009, PROC ADM 245/2012
(CONFORME REMESSA PARA EMPENHO Nº 010/2012) - 22 MESES.
OUTROS/NÃO
8.827,21
0,00
0,00
4347
0/0
076.354.678-08
1296 - MARCELO RAFALDINI LANCA
....PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO
A RUA JOAQUIM DOMINGUES MARTINS, 185 DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE
DA SUB PREFEITURA DO DISTRITO NOSSA SENHORA DOS REMÉDIO, CONFORME
PC ADM 2307/2009 E CONTRATO DE LOCAÇÃO 007/2009.
OUTROS/NÃO
1.600,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
1.600,00
0,00
0,00
02.05.01.15.451.0006.2006.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
02.05.01.15.451.0006.2006.33903699.0111000 - GERAL
4759
0/0
083.996.908-21
396 - JUVENAL CARDOSO JUNIOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
4760
Processo
0/0
CPF/CNPJ
153.841.098-23
Fornecedor
398 - DONIZETI APARECIDO DOS SANTOS
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 89 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
.PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO COLETOR DE LIXO - LIMPEZA
PUBLICA.
.PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA - SETOR DE
OBRAS.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
OUTROS/NÃO
1.300,00
0,00
0,00
02.05.01.15.451.0006.2006.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.05.01.15.451.0006.2006.33903943.0111000 - GERAL
4430
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA AOS IMOVEIS DO SETOR DE OBRAS, MES DE JULHO/2012.
OUTROS/NÃO
5.228,80
0,00
0,00
4651
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DO SETOR DE OBRAS, MES DE
OUTROS/NÃO
4.436,53
0,00
0,00
4914
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO
DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMOVEIS
AGOSTO/2011.
..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO
DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMOVEIS
SETEMBRO/2011.
DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DO SETOR DE OBRAS, MES DE
OUTROS/NÃO
4.066,31
0,00
0,00
4967
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
OUTROS/NÃO
4.421,86
0,00
0,00
5294
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
OUTROS/NÃO
4.414,87
0,00
0,00
6035
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
OUTROS/NÃO
5.199,77
0,00
0,00
6255
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA AOS IMOVEIS DO SETOR DE OBRAS, MES DE AGOSTO/2012.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA AOS IMOVEIS DO SETOR DE OBRAS, MES DE
SETEMBRO/2012.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA AOS IMOVEIS DO SETOR DE OBRAS, MES DE OUTUBRO/2012.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA AOS IMOVEIS DO SETOR DE OBRAS, MES DE
NOVEMBRO/2012.
OUTROS/NÃO
3.953,83
0,00
0,00
6768
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA AOS IMOVEIS DO SETOR DE OBRAS, MES DE
DEZEMBRO/2012.
OUTROS/NÃO
6.088,70
0,00
0,00
02.05.01.15.451.0006.2006.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.05.01.15.451.0006.2006.33903944.0111000 - GERAL
13
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE
OBRAS, MES DE FEVEREIRO/2011.
OUTROS/NÃO
2.823,64
0,00
0,00
1629
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
OUTROS/NÃO
2.008,72
0,00
0,00
1801
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
OUTROS/NÃO
3.858,72
0,00
0,00
2404
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE
OBRAS, MES DE MARÇO/2011.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE OBRAS,
MES DE FEVEREIRO/2012.
...PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE
OBRAS, MES DE MAIO/2010.
OUTROS/NÃO
2.415,88
0,00
0,00
2632
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
OUTROS/NÃO
3.333,36
0,00
0,00
2645
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE OBRAS,
MES DE ABRIL/2012.
...PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE
OBRAS, MES DE ABRIL/2010.
OUTROS/NÃO
892,50
0,00
0,00
2716
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
OUTROS/NÃO
2.504,60
0,00
0,00
3110
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE
OBRAS, MES DE MAIO/2011.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE OBRAS,
MES DE MAIO/2012.
OUTROS/NÃO
2.004,58
0,00
0,00
3114
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
OUTROS/NÃO
2.022,94
2.022,94
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 90 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
...PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE
OBRAS, MES DE MAIO/2010.
..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE
OBRAS, MES DE JUNHO/2011.
...PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE
OBRAS, MES DE JUNHO/2010.
...Reforço do Empenho n° 3268/0
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE OBRAS,
MES DE JUNHO/2012.
..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE
OBRAS, MES DE JULHO/2011.
...PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE
OBRAS, MES DE JULHO/2010.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE OBRAS,
MES DE JULHO/2012.
..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE
OBRAS, MES DE AGOSTO/2011.
OUTROS/NÃO
2.321,48
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
487,18
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
1.560,36
2.014,26
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
3.634,69
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
1.665,66
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
1.001,66
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
2.757,52
0,00
0,00
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
....PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE ÁGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS D O SETOR DE
OBRAS, MES DE SETEMBRO/2009.
OUTROS/NÃO
872,25
0,00
0,00
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
...PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE
OBRAS, MES DE AGOSTO/2010.
OUTROS/NÃO
963,54
0,00
0,00
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE
OBRAS, MES DE SETEMBRO/2011.
OUTROS/NÃO
2.624,68
0,00
0,00
4522
4526
0/0
0/0
043776517028432
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
..Reforço do Empenho n° 4518/0
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE OBRAS,
MES DE AGOSTO/2012.
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
575,18
1.431,10
0,00
0,00
0,00
0,00
4753
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
...PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE
OBRAS, MES DE SETEMBRO/2010.
OUTROS/NÃO
572,98
0,00
0,00
4982
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
OUTROS/NÃO
3.822,40
0,00
0,00
5043
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE
OBRAS, MES DE OUTUBRO/2011.
....PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO, MES DE OUTUBRO/2009 (SETOR
DE OBRAS).
OUTROS/NÃO
161,14
0,00
0,00
5070
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
....PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE ÁGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE
OBRAS, MES DE OUTUBRO/2009.
OUTROS/NÃO
919,86
0,00
0,00
5095
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
OUTROS/NÃO
1.295,91
0,00
0,00
5265
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
....PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE ÁGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE
OBRAS, MES DE NOVEMBRO/2009.
...PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE
OBRAS, MES DE NOVEMBRO/2010.
OUTROS/NÃO
1.078,21
0,00
0,00
5370
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
OUTROS/NÃO
1.515,72
0,00
0,00
5371
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE OBRAS,
MES DE SETEMBRO/2012.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE OBRAS,
MES DE OUTUBRO/2012.
OUTROS/NÃO
3.196,26
0,00
0,00
5497
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
OUTROS/NÃO
2.436,69
0,00
0,00
3229
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
3268
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
3438
3611
0/0
0/0
043776517028432
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
3680
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
3875
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
4003
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
4165
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
4213
0/0
043776517028432
4292
0/0
4518
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 91 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE
OBRAS, MES DE NOVEMBRO/2011.
5572
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
5773
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
5831
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
5964
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
6009
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
6214
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
6272
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
6273
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
6752
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
....PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE
OBRAS, MES DE DEZEMBRO/2009.
...PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE
OBRAS, MES DE DEZEMBRO/2010.
....PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO, MES DE DEZEMBRO/2009 (SETOR
DE OBRAS - R. STA RITA DE CASSIA, 388).
..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE
OBRAS, MES DE DEZEMBRO/2011.
...PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE
OBRAS, MES DE JANEIRO/2011.
....PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE
OBRAS, MES DE JANEIRO/2010.
OUTROS/NÃO
924,92
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
875,20
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
181,56
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
3.643,30
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
2.559,96
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
1.355,72
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE OBRAS,
MES DE NOVEMBRO/2012.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE OBRAS,
MES DE DEZEMBRO/2012.
OUTROS/NÃO
1.956,24
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
1.568,44
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE OBRAS,
MES DE JANEIRO/2012.
OUTROS/NÃO
1.834,90
0,00
0,00
02.05.01.15.451.0006.2006.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.05.01.15.451.0006.2006.33903958.0111000 - GERAL
6236
0/0
002.558.157/0001-62
160 - TELEFONICA BRASIL S.A.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DAS
LINHAS TELEFONICAS DO SETOR DE OBRAS, 4696-5331 E 4696-3008, MES DE
OUTUBRO/2012.
OUTROS/NÃO
641,68
0,00
0,00
6737
0/0
002.558.157/0001-62
160 - TELEFONICA BRASIL S.A.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DAS
LINHAS TELEFONICAS DO SETOR DE OBRAS, 4696-5331, 4696-4163 E 4696-3008,
MES DE DEZEMBRO/2012.
OUTROS/NÃO
801,09
0,00
0,00
..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA
DA CONTA 180.895-8.
OUTROS/NÃO
4,00
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITEX) AOS
SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NO DISTRITO NOSSA SENHORA DO
REMEDIO, CONFORME NOTA FISCAL 002.
OUTROS/NÃO
415,00
0,00
0,00
...PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PLACA VIBRATORIA E CORTADORA
DE PISO - SETOR DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL 075833.
OUTROS/NÃO
176,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
1.328,00
0,00
0,00
02.05.01.15.451.0006.2006.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
02.05.01.15.451.0006.2006.33903981.0111000 - GERAL
2935
0/0
000000000259845
85 - BANCO DO BRASIL
02.05.01.15.451.0006.2006.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.05.01.15.451.0006.2006.33903999.0111000 - GERAL
2591
0/0
014.970.686/0001-58
5881
0/0
057.764.763/0001-26
6181
0/0
011.872.802/0001-08
10387 - FLAVIA DA SILVA DOS SANTOS RESTAURA
1240 - DEGRAUS ANDAIMES MAQ E EQUIP P/ CON
10159 - DARLAN RODOLFO BASTOS - ELETR. DE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
6900
0/0
007.140.538/0001-40
1272 - PROMOBOM AUTOPASS S/A
6935
0/0
007.715.946/0001-83
1218 - MOGI PASSES COMERCIO DE BILHETES
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 92 / 1253)
Descrição
...PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DOS
VEICULOS DA MUNICIPALIDADE (CARAVAN E IPANEMA)
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
VALE TRANSPORTE AOS SERVIDORES DO SETOR DE OBRAS, MES DE JANEIRO
DE 2013.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
VALE TRANSPORTE MUNICIPAL AOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS, MES DE
JANEIRO/12.
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
OUTROS/NÃO
382,80
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
127,60
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESA COM 4 CADEIRAS, ARMARIO DE
PAREDE, GABINETE COM PIA, PRATELEIRA DE AÇO, PARA A SUBPREFEITURA DO
DISTRITO DOS REMEDIOS, CONFORME PROCESSO ADM 911/2012 E NF 0309.
OUTROS/NÃO
1.703,70
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A EXONERAÇÃO DO CARGO DE DIRETOR DE
PLANEJAMENTO - ASSESSORIA (JOSE MIGUEL FURTADO).
OUTROS/NÃO
6.979,68
0,00
0,00
..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE
OBRAS, MES DE JANEIRO/2012.
OUTROS/NÃO
4.237,86
0,00
0,00
.REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO
DO PLANO MUNICIPAL DE MACRODRENAGEM, CONVITE 004/2012, PROC ADM
664/2010, CONTRATO 016/2012, (R$ 118.792,13 - REPASSE FEHIDRO E R$ 7.208,17 CONTRAPARTIDA MUNICIPAL) vigencia 12 meses, CONFORME REMESSA PARA
EMPENHO 26/2012.
CONVITE
4/2012
126.000,30
0,00
0,00
16/0
1.010.297,42
0,00
0,00
02.05.01.15.451.0006.2006.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
02.05.01.15.451.0006.2006.44905299.0111000 - GERAL
6721
911/2012
005.851.535/0001-90
1464 - CAROLINE NUNES SANTOS - EPP
02.05.01.15.452 - Serviços Urbanos
02.05.01.15.452.0006 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.05.01.15.452.0006.1002 - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
02.05.01.15.452.0006.1002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.05.01.15.452.0006.1002.31901101.0111000 - GERAL
6882
0/0
045.009.878-86
10484 - JOSE MIGUEL FURTADO
/0
02.05.01.15.452.0006.1002.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.05.01.15.452.0006.1002.33903944.0111000 - GERAL
6411
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
02.05.01.15.452.0006.1002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.05.01.15.452.0006.1002.33903999.0111000 - GERAL
2469
664/2010
009162752000123
793 - NR DA COSTA ENGENHARIA LTDA
02.05.01.15.452.0006.1002.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
02.05.01.15.452.0006.1002.44905199.0111000 - GERAL
796
0/0
043235050000160
203 - PS ENGENHARIA, CONSTRUCAO E COMER
...PAGAMENTO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO PARQUE DA
NASCENTE DO RIO TIETE, CONFORME CONTRATO 014/09, PC COPEL 016/09, CP
01/09.
OUTROS/NÃO
1823
0/0
002827211000128
201 - FASUL - PAVIMENTACAO E CONSULTORIA
....PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXECUÇÃO DE
OBRA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO,
CONFORME CONTRATO 003/2008, PC COPEL 002/2008 E CC 002/2008.
CONVITE
2/2008
7.436,00
0,00
0,00
1825
001/2008
002827211000128
201 - FASUL - PAVIMENTACAO E CONSULTORIA
CONVITE
1/2008
4.520,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 93 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
4.602,80
0,00
0,00
3.729,30
0,00
0,00
....PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXECUÇÃO DE
OBRAS - RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO,
CONFORME CONTRATO 002/2008, PC COPEL 001/08 E CC 001/2008.
1998
1776/2011
007.649.465/0001-17
2515
760/2012
002.211.900/0001-03
984 - GR CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
3367
0/0
000.884.554/0001-07
895 - ELECTRA PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO
3448
1391/2009
002302100000106
3610
0/0
000.558.190/0001-67
3897
019/2008
005107717000150
5112
014/2010
054.320.544/0001-60
5754
2641/2012
007.649.465/0001-17
1467 - VIAVITA ENG. E CONST. LTDA
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
1494 - ATRIO CONSTRUTORA E INCORPORADOR
808 - CONSTRUTORA SATTIM MOTTA LTDA
10112 - CONSTRUTORA TRES ENE LTDA
1467 - VIAVITA ENG. E CONST. LTDA
.REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REVITALIZAÇÃO
DO BECO DO HILARIO, PROC ADM 1776/11, CONVITE 002/12, CONTRATO 004/12,
CONFORME REMESSA P/ EMPENHO 07/2012 (RECURSO DO ESTADO)
.PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 30 PONTOS DE ONIBUS EM
DIVERSOS LOCAIS DO MUNICIPIO, PC COPEL 058/2010, TP 017/2010 E 1º TERMO DE
ADITAMENTO AO CONTRATO 009/2011 (CONVENIO 132/2009), PROC ADM 760/12,
VIGENCIA DE 05 MESES, CONFORME REMESSA PARA EMPENHO 029/2012.
....PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECAPEAMENTO
ASFÁLTICO NO BAIRRO DO FARTURA, CONFORME CONTRATO 027/2008, PC
015/2008 E TP 002/2008.
.REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONVENIO 2034/2009,
PROC. ADM. 1391/2009, CONTRATO POR DISPENSA 001/2012, CONFORME
REMESSA ENCAMINHADA PARA EMPENHO Nº 051/2012.
...PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA RUA TENENTE CAYUBI DIAS NUNES,
CONFORME CONTRATO 025/10, PROCESSO COPEL 026/10 E TP 04/10.
....PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE ADITAMENTO No. 009 DA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
COM PAVIMENTAÇÃO DA RUA DOMINGOS FREIRE DE ALMEIDA E
REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA, CONFORME CONTRATO 014/08, PROC. COPEL
019/08, TERMO DE CONVENIO Nº 137/07 E CARTA CONVITE 012/08.
...PAGAMENTO REFERENTE A REURBANIZAÇÃO NA PRAÇA SÃO JOSÉ,
CONFORME CONTRATO 048/10, PC COPEL 014/10 E TP 044/10.
CONVITE
2/2012
OUTROS/NÃO
TOMADA DE
2/2008
282,80
0,00
0,00
DISPENSA D
1/2012
26.935,77
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
0,70
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
9.263,96
0,00
0,00
42.501,55
0,00
0,00
0,06
0,00
0,00
TOMADA DE 14/2010
.REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REVITALIZAÇÃO
DO BECO DO HILARIO, PROC ADM 1776/11, PC COPEL 008/12, CONVITE 002/12,
CONTRATO 004/12, CONFORME REMESSA P/ EMPENHO 069/2012 (RECURSO DO
ESTADO)
OUTROS/NÃO
02.05.01.15.452.0006.1002.44905199.0211000 2376
019/2008
005107717000150
808 - CONSTRUTORA SATTIM MOTTA LTDA
....PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COM PAVIMENTAÇÃO DA RUA DOMINGOS
FREIRE DE ALMEIDA E REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA, CONFORME CONTRATO
014/08, PROC. COPEL 019/08, TERMO DE CONVENIO Nº 137/07 E CARTA CONVITE
012/08.
CONVITE
12/2008
733,44
0,00
0,00
2377
20/2008
007865309000193
809 - KM CONSULTORIA CONSTRUCOES E SERV
....PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COM REURBANIZAÇÃO DO ENTORNO DA
IGREJA E PRAÇA PADRE JOAO MENENDES, CONFORME CONTRATO 015/08, PROC.
COPEL 020/08, TERMO DE CONVENIO Nº 172/07 E CARTA CONVITE 013/08.
CONVITE
13/2008
596,29
0,00
0,00
....PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A SEGUINTE
OBRAS: PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, CONFORME PC COPEL
066/08, CONVITE 038/2008 E CONTRATO 057/2008.
CONVITE
38/2008
97.261,65
0,00
0,00
TOMADA DE 10/2010
1.040,43
0,00
0,00
02.05.01.15.452.0006.1022 - VIAS URBANAS / PAVIMENTAÇÃO / OBRAS COMPLEMENTARES
02.05.01.15.452.0006.1022.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO
02.05.01.15.452.0006.1022.44905191.0111000 - GERAL
4626
0/0
004601401000158
198 - TRANSBAHIA PAULISTA TRANP.E REM. R
02.05.01.15.452.0006.1022.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
02.05.01.15.452.0006.1022.44905199.0111000 - GERAL
1064
0/0
054.320.544/0001-60
10112 - CONSTRUTORA TRES ENE LTDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 94 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
1,71
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
767,62
0,00
0,00
OUTROS/NÃO20/2008
781,50
0,00
0,00
TOMADA DE 42/2010
0,02
0,00
0,00
TOMADA DE 43/2010
36.327,18
0,00
0,00
TOMADA DE 53/2010
100.699,38
0,00
0,00
TOMADA DE 15/2012
236.428,54
0,00
0,00
CONCORRÊNC2/2012
1.848.555,75
0,00
0,00
14.300,00
0,00
0,00
TOMADA DE 13/2008
0,03
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
0,17
0,00
0,00
5/2012
0,73
0,00
0,00
TOMADA DE 10/2012
0,01
0,00
0,00
..PAGAMENTO REFERENTE A REURBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO CENTRO
HISTORICO E PRAÇA PE. JOÃO MENENDES, CONFORME CONTRATO 02/11, PC
COPEL 036/10 E TP 010/10. (CONVENIO 001/2010)
1111
0/0
002604777000190
667 - COPAV - CONSTRUTORA E PAVIMENTADO
1786
0/0
054.320.544/0001-60
3264
033/2008
003.836.130/0001-57
5525
42/2010
001.321.433/0001-01
10132 - PALACIO CONSTRUÇÕES LTDA
5526
043/2010
001.321.433/0001-01
10132 - PALACIO CONSTRUÇÕES LTDA
5873
035/2010
054.320.544/0001-60
10112 - CONSTRUTORA TRES ENE LTDA
10112 - CONSTRUTORA TRES ENE LTDA
837 - RIZZO COMERCIO E SERVICO DE MOBILI
....PAGAMENTO REFERENTE A DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO
ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 039/07,
PROCESSO Nº 044/07 E TOMADA DE PREÇOS Nº 001/07.
..REFERENTE O 1° TERMO ADITIVO DO CONTRATO 053/10 - SUPRESSÃO E
ACRESCIMO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA SÃO SEBASTIÃO (CT 026546739/2008 - CONVENIO R$ 98.200,00 E CONTRAPARTIDA R$ 3.267,00).
....PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DA
SEGUINTE
OBRA:
FORNECIMENTO
E
COLOCAÇÃO
DE
CONJUNTOS
TOPONOMICOS TURISTICOS, CONFORME PC COPEL 033/2008, CC 020/2008 E
CONTRATO 025/2008.
...PAGAMENTO REFERENTE A DRENAGEM NA AVENIDA VICTOR WUO, CONFORME
CONTRATO 50/10, PC COPEL 42/10, TP 12/10, (CONVENIO 2010/31/00112-0 AUTOS
995678/2010 DADE).
...PAGAMENTO REFERENTE A REURBANIZAÇÃO NA AVENIDA VICTOR WUO,
CONFORME CONTRATO 51/10, PC COPEL 43/10, TP 13/10, (CONVENIO 1560/2010
AUTOS 1179/2010 SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO).
...PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PAVIMENTAÇÃO NA RUA SÃO SEBASTIÃO, CONFORME CONTRATO 053/2010, PC
COPEL 035/2010 E TP 009/2010 (CT 0265467-39/2008 - CONVENIO R$ 98200,00 E
CONTRAPARTIDA R$ 3.267,00)
TOMADA DE001/2007
02.05.01.15.452.0006.1022.44905199.0210002 - SECRETARIA ESTADUAL - DADE - OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA
6220
460/2012
002827211000128
6221
1046/2012
061.063.087/0001-30
201 - FASUL - PAVIMENTACAO E CONSULTORIA
10472 - CTP CONSTRUTORA LTDA ME
.REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CALÇAMENTO
DA RUA FERDINANDO JUNGERS, CONTRATO 044/2012, PC COPEL 053/2012, TP
015/2012, CONVENIO 043/12 - DADE, CONFORME REMESSA PARA EMPENHO
077/2012.
.REFERENTE
A CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO,
CONTRATO 043/2012, PC COPEL 045/2012, CC 02/2012, PC ADM 1046/2012,
CONVENIO PROCESSO 111.858/2012 - FUMEF, CONFORME REMESSA PARA
EMPENHO 076/2012.
02.05.01.15.452.0006.1022.44905199.0211000 4372
170/2012
054.320.544/0001-60
10112 - CONSTRUTORA TRES ENE LTDA
5603
586/2012
004601401000158
5606
1824/2012
000.558.190/0001-67
5653
2732/2012
014.005.617/0001-04
10373 - CLAUDIA DE FATIMA PEREIRA CONSTR.
5755
457/2012
014.005.617/0001-04
10373 - CLAUDIA DE FATIMA PEREIRA CONSTR.
198 - TRANSBAHIA PAULISTA TRANP.E REM. R
1494 - ATRIO CONSTRUTORA E INCORPORADOR
.REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO
DE REURBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTORICO E PRAÇA PE.
JOÃO MENENDES, 2º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 02/11, PC COPEL
036/10 E TP 010/10. (CONVENIO 001/2010), CONFORME REMESSA PARA EMPENHO
062/2012.
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, 4º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 053/08,
PROC. COPEL 062/08 E TOMADA DE PREÇO 013/08 - CONVÊNIO Nº 049, PROC ADM
586/2012, CONFORME REMESSA PARA EMPENHO 025/2012 (ANULADO PARA
CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSO DE 01 - TESOURO PARA 02 - CONVENIOS
ESTADUAIS E REEMPENHADO NESTA DATA).
.PAGTO REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO
DE CALÇADAS NO DISTRITO NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS/BRAGANÇA E
GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA SÃO SEBASTIÃO, 1º TERMO DE
ADITAMENTO AO CONTRATO 045/10, PROCESSO COPEL 034/10 E PROC ADM
1824/12, CONF. REMESSA PARA EMPENHO Nº 060/12 (ANULADO P/ CORREÇÃO DA
FONTE DE RECURSO DE 01-TESOURO P/ 02-CONVENIO ESTAD E REEMPENHADO
NESTA DATA).
.REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE
OBRAS DE INFRAESTRUTURA NA RUA DA LAPA (CONVENIO 641/2011 - SECR. DE
PLANEJ. E DES. REGIONAL) PROC ADM 2732/2011, TP 005/2012, CONTRATO
0019/12, CONFORME REMESSA PARA EMPENHO 023/2012 (ANULADO E
REEMPENHADO P/ CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSO DE 01 - TESOURO P/ 02 CONVENIOS ESTADUAIS).
OUTROS/NÃO
TOMADA DE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
5756
Processo
456/2012
CPF/CNPJ
014.005.617/0001-04
Fornecedor
10373 - CLAUDIA DE FATIMA PEREIRA CONSTR.
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 95 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
.REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO
DE GRADE ARTISTICA DE DECK COM GUARDA CORPO SOBRE O RIO PARAITINGA
(CONVENIO DADE 076/2012) PROC ADM 457/2012, PC COPEL 046/2012, TP 010/2012,
CONTRATO 038/12, CONFORME REMESSA PARA EMPENHO 070/2012.
.REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REVITALIZAÇÃO
DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS NA AVENIDA PREFEITO PEDRO RODRIGUES DE
CAMARGO NETO (CONVENIO DADE 084/2012) PROC ADM 456/2012, PC COPEL
047/2012, TP 011/2012, CONTRATO 039/12, CONFORME REMESSA PARA EMPENHO
071/2012.
OUTROS/NÃO
Valor Liquidado
Valor Pago
/0
0,01
0,00
0,00
8/2012
280.901,50
0,00
0,00
TOMADA DE 12/2012
178.098,83
0,00
0,00
02.05.01.15.452.0006.1022.44905199.0511000 5604
112/2011
002.255.627/0001-19
10382 - POLITRAN TECNOLOGIA E SISTEMAS LTD
5757
568/2012
014.005.617/0001-04
10373 - CLAUDIA DE FATIMA PEREIRA CONSTR.
.REFERENTE
A CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO ECOLOGICA EM TODA MALHA
URBANA DO MUNICIPIO, PROC COPEL 19/12, TP 08/12, CONTRATO 020/12 CONVENIO COM O MINISTERIO DAS CIDADES (CONFORME REMESSA PARA
EMPENHO 030/2012) ANULADO PARA CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSO DE 01 TESOURO PARA 05 - CONVENIOS FEDERAIS E REEMPENHADO NESTA DATA.
.REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO
E DRENAGEM NA ESTRADA DA PETROBRAS (CT 0239.963-91/2007-MINISTERIO DO
TURISMO) PROC ADM 568/2012, PC COPEL 049/2012, TP 012/2012, CONTRATO
040/12, CONFORME REMESSA PARA EMPENHO 072/2012.
TOMADA DE
..PAGTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO REPASSE DE VERBA AO CIPAS CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO 115/116/117 E 118/2011, MESES DE
SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010.
...PAGTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO REPASSE DE VERBA AO CIPAS CONFORME
PROC.
ADMINISTRATIVO
1721/1722/1723/2010,
MESES
DE
MARÇO/ABRIL E MAIO/2010.
.PAGTO REFERENTE AO CONSORCIO QUE ATENDE OS MUNICIPIOS - CONFORME
PROGRAMA PROJETO-ESPECIFICO, CONFORME PROCESSO ADM 2607/2011, OF002/2012 (ESTIMADO POR 12 MESES), ANULADO E REEMPENHADO DEVIDO A
ALTERAÇÃO DE ELEMENTO ECONOMICO - PLANO DE CONTAS AUDESP.
OUTROS/NÃO
36.000,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
36.000,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
117.607,21
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO PROJETO "VIAS
NOVAS" CARGOS: MOTORISTA, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PEDREIRO,
OPERADOR DE MAQUINA PESADA E MECANICO, 1º TERMO DE ADITAMENTO AO
CONTRATO DIRETO 005/11, PC ADM 449/2012, CONFORME REMESSA PARA
EMPENHO Nº 14/2012 - VIGENCIA 11 MESES ATÉ 30/11/2012 (ANULADO E
REEMPENHADO DEVIDO A ALTERAÇÃO DE ELEMENTO ECONOMICO - PLANO DE
CONTAS AUDESP).
.PAGTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO REPASSE DE VERBA AO CIPAS - 12
MESES ESTIMADOS, (REEMPENHADO DEVIDO A ALTERAÇÃO DE ELEMENTO
ECONOMICO - PLANO DE CONTAS AUDESP).
OUTROS/NÃO
114.285,66
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
191.000,00
36.000,00
0,00
.PAGTO REFERENTE AO CONSORCIO QUE ATENDE OS MUNICIPIOS, PROGRAMA
PRO-ESTRADA - LEI 1.329/02, PROCESSO ADM 2607/2011, OF-002/2012
-12
PARCELAS ESTIMADAS (REEMPENHADO DEVIDO A ALTERAÇÃO DE ELEMENTO
ECONOMICO - PLANO DE CONTAS AUDESP).
..PAGTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO REPASSE DE VERBA AO CIPAS CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO 414 E 2244/2011, MESES DE FEVEREIRO A
JUNHO/2011 (EMPENHO PARCIAL - 02 MESES).
OUTROS/NÃO
84.000,00
84.000,00
0,00
OUTROS/NÃO
19.000,00
19.000,00
0,00
OUTROS/NÃO
36.000,00
0,00
0,00
7.273,84
0,00
0,00
02.05.01.15.452.0006.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS
02.05.01.15.452.0006.2006.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
02.05.01.15.452.0006.2006.33717000.0111000 - GERAL
1133
115116117118/2011
058.474.420/0001-90
120 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL P/ ATERRO
3130
1721/2010
058.474.420/0001-90
120 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL P/ ATERRO
3366
0/0
004611637000175
238 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL TRES RIOS
3367
449/2012
004611637000175
238 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL TRES RIOS
3368
0/0
058.474.420/0001-90
120 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL P/ ATERRO
3369
0/0
004611637000175
238 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL TRES RIOS
4671
2244/2011
058.474.420/0001-90
120 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL P/ ATERRO
5599
3271/2010
058.474.420/0001-90
120 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL P/ ATERRO
...Reforço do Empenho n° 5534/0
02.05.01.15.452.0006.2055 - LIMPEZA PÚBLICA
02.05.01.15.452.0006.2055.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.05.01.15.452.0006.2055.31901101.0111000 - GERAL
6961
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
OUTROS/NÃO
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 96 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
.Folha Pagamento
02.05.01.15.452.0006.2055.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
02.05.01.15.452.0006.2055.31901131.0111000 - GERAL
6962
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
1.215,54
0,00
0,00
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
1.156,55
0,00
0,00
..PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADOS AOS
VEICULOS DO SETOR DE OBRAS - LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO
017/2011, PC COPEL 013/2011 E PREGÃO PRESENCIAL 009/2011.
PREGÃO
9/2011
4.835,69
0,00
0,00
02.05.01.15.452.0006.2055.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
02.05.01.15.452.0006.2055.31901137.0111000 - GERAL
6963
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.05.01.15.452.0006.2055.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
02.05.01.15.452.0006.2055.33903001.0111000 - GERAL
2183
71/2011
003361216000170
28 - AUTO POSTO PETRO PIRES LTDA
02.05.01.15.452.0006.2055.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.05.01.15.452.0006.2055.33903039.0111000 - GERAL
1271
32/2011
044.367.241/0001-49
10175 - SHABEL ELETRO DIESEL LTDA
..PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PECAS PARA
MANUTENÇÃO DO COLETOR DE LIXO PLACA DBA-4909, CONFORME NOTA FISCAL
027 E PROC ADM 032/11.
OUTROS/NÃO
4.105,99
0,00
0,00
1272
32/2011
044.367.241/0001-49
10175 - SHABEL ELETRO DIESEL LTDA
..PAGAMENTO REFERENTE A REVISÃO DE BOMBA E BICOS INJETORES - VEICULO
COLETOR DE LIXO PLACA DBA-4909, CONFORME NOTA FISCAL 809 E PROC ADM
032/2011.
OUTROS/NÃO
240,00
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 36.000 LITROS DE DIESEL ADITIVADO
PARA O SETOR DE OBRAS - LIMPEZA PÚBLICA, CONTRATO 010/2012, PC COPEL
013/2012, PREGÃO PRES. 005/2012 - CONFORME REMESSA PARA EMPENHO
2012000EGL-004.
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A
MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 027/12, PC COPEL
030/12 - PREGÃO PRESENCIAL 016/12, PC ADM 3265/11 (CONFORME REMESSA
PARA EMPENHO 2012000EGL016 ENCAMINHADA A FINANÇAS).
PREGÃO
5/2012
16.266,96
8.407,54
0,00
PREGÃO
16/2012
28.950,36
0,00
0,00
02.05.01.15.452.0006.2055.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.05.01.15.452.0006.2055.33903099.0111000 - GERAL
2071
0/0
003361216000170
28 - AUTO POSTO PETRO PIRES LTDA
3535
3265/2011
007.364.386/0001-60
4419
0/0
004351352000142
167 - MAXFORT- IMPLEMENTOS RODOVIARIOS L
..PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, 02 CAMARA DE AR E 02
PROTETOR ARO 20 PARA O CAMINHÃO COLETOR DE LIXO BPZ-6960 DO SETOR DE
OBRAS - LIMPEZA PUBLICA, NF 07575.
OUTROS/NÃO
1.335,00
0,00
0,00
4660
0/0
004351352000142
167 - MAXFORT- IMPLEMENTOS RODOVIARIOS L
..PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS, 04 CAMARAS DE AR E 04
PROTETORES ARO 20 PARA OS CAMINHÕES COLETORES DE LIXO DBA-4909 E
EEF-2490 DO SETOR DE OBRAS - LIMPEZA PUBLICA, NF 07934 E 7946.
OUTROS/NÃO
3.453,33
0,00
0,00
4690
0/0
004351352000142
167 - MAXFORT- IMPLEMENTOS RODOVIARIOS L
..PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS E 02 CAMARAS DE AR
PARA O CAMINHÃO COLETOR DE LIXO DBA-4909 DO SETOR DE OBRAS - LIMPEZA
PUBLICA, NF 08010.
OUTROS/NÃO
780,00
0,00
0,00
4800
0/0
011.388.118/0001-55
10424 - SUPERSINGLE COMERCIO DE PNEUS LTDA
OUTROS/NÃO
2.476,00
0,00
0,00
1426 - JCB - MATERIAIS LTDA ME
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
5015
0/0
051427763000154
316 - MOLAMEC - COM E SER DE MOLAS E MEC
5255
0/0
007.808.022/0001-21
5271
0/0
006.092.025/0001-49
174 - MOGIAUTO PECAS E ACESSORIOS DIESEL
5489
0/0
004351352000142
167 - MAXFORT- IMPLEMENTOS RODOVIARIOS L
5973
0/0
004351352000142
167 - MAXFORT- IMPLEMENTOS RODOVIARIOS L
1134 - L F DE ARAUJO CARDANS ME
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 97 / 1253)
Descrição
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS PARA O COLETOR DE LIXO,
PLACAS EEF-2490 DA LIMPEZA PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL 03585.
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PORCA, REBITE,
PARAFUSOS, GRAMPO, ENTRE OUTROS) P/ MANUTENÇÃO DO COLETOR DE LIXO
DBA-4909 - LIMPEZA PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL 07776.
.PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO
COLETOR DE LIXO DBA-4909, SETOR DE OBRAS - LIMPEZA PUBLICA, CONFORME
NF 0972.
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
OUTROS/NÃO
503,90
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
378,60
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BUCHA, KIT EMBREAGEM,
MOLA CUICA, PRISIONEIRO, COLA, DIAFRAGMA CUICA E RESERVATORIO DAGUA)
PARA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES COLETOR DE LIXO PLACA DBA-4909 E BPZ6960, CONFORME OFICIO OBRAS 111/12.
...PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, 02 CAMARA DE AR E 02
PROTETOR ARO 20 PARA O CAMINHÃO COLETOR DE LIXO - PLACA DBA-4909,
LIMPEZA PUBLICA, NF 03085 E OF-OBRAS 138/10.
..PAGAMENTO REFERENTE A RESSOLAGEM EM PNEUS DO COLETOR DE LIXO
EEF-2490 DO SETOR DE OBRAS - LIMPEZA PUBLICA, NF 0172.
OUTROS/NÃO
2.213,58
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
796,67
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
902,63
0,00
0,00
02.05.01.15.452.0006.2055.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.05.01.15.452.0006.2055.33903943.0111000 - GERAL
4425
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA AOS IMOVEIS DO SETOR DE OBRAS - LIMPEZA PÚBLICA, MES
DE JULHO/2012.
OUTROS/NÃO
82,67
0,00
0,00
4905
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMOVEIS DO SETOR DE OBRAS - LIMPEZA PÚBLICA,
MES DE SETEMBRO/2011.
OUTROS/NÃO
76,94
0,00
0,00
4972
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA AOS IMOVEIS DO SETOR DE OBRAS - LIMPEZA PÚBLICA, MES
DE AGOSTO/2012.
OUTROS/NÃO
101,31
0,00
0,00
5296
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA AOS IMOVEIS DO SETOR DE OBRAS - LIMPEZA PÚBLICA, MES
DE SETEMBRO/2012.
OUTROS/NÃO
122,10
0,00
0,00
6037
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA AOS IMOVEIS DO SETOR DE OBRAS - LIMPEZA PÚBLICA, MES
DE OUTUBRO/2012.
OUTROS/NÃO
75,20
0,00
0,00
6254
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA AOS IMOVEIS DO SETOR DE OBRAS - LIMPEZA PÚBLICA, MES
DE NOVEMBRO/2012.
OUTROS/NÃO
70,51
0,00
0,00
6728
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA AOS IMOVEIS DO SETOR DE OBRAS - LIMPEZA PÚBLICA, MES
DE DEZEMBRO/2012.
OUTROS/NÃO
91,24
0,00
0,00
02.05.01.15.452.0006.2055.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.05.01.15.452.0006.2055.33903944.0111000 - GERAL
12
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE OBRAS
(LIMPEZA PÚBLICA), MES DE FEVEREIRO/2011.
OUTROS/NÃO
884,04
0,00
0,00
1628
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
OUTROS/NÃO
564,54
0,00
0,00
1799
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS SETOR DE OBRAS - LIMPEZA
PUBLICA, MES DE MARÇO/2011.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS SETOR DE OBRAS - LIMPEZA
PUBLICA, MES DE FEVEREIRO/2012.
OUTROS/NÃO
762,22
0,00
0,00
2403
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
...PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE OBRAS
- LIMPEZA PÚBLICA, MES DE MAIO/2010.
OUTROS/NÃO
1.850,99
0,00
0,00
2631
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
OUTROS/NÃO
694,12
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 98 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS SETOR DE OBRAS - LIMPEZA
PUBLICA, MES DE ABRIL/2012.
2644
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
2715
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
3109
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
3113
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
3228
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
3267
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
3610
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
3679
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
3874
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
4002
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
4164
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
4212
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
4291
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
4516
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
4525
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
4752
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
4980
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
5069
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
5094
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
5264
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
5378
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
...PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE OBRAS
- LIMPEZA PÚBLICA, MES DE ABRIL/2010.
..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS SETOR DE OBRAS - LIMPEZA
PUBLICA, MES DE MAIO/2011.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS SETOR DE OBRAS - LIMPEZA
PUBLICA, MES DE MAIO/2012.
...PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE OBRAS
- LIMPEZA PÚBLICA, MES DE MAIO/2010.
..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS SETOR DE OBRAS - LIMPEZA
PUBLICA, MES DE JUNHO/2011.
...PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE OBRAS
- LIMPEZA PÚBLICA, MES DE JUNHO/2010.
OUTROS/NÃO
586,02
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
1.591,88
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
2.008,56
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
567,39
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
735,59
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
832,78
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS SETOR DE OBRAS - LIMPEZA
PUBLICA, MES DE JUNHO/2012.
..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS SETOR DE OBRAS - LIMPEZA
PUBLICA, MES DE JULHO/2011.
OUTROS/NÃO
739,52
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
1.084,53
0,00
0,00
...PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE OBRAS
- LIMPEZA PÚBLICA, MES DE JULHO/2010.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS SETOR DE OBRAS - LIMPEZA
PUBLICA, MES DE JULHO/2012.
OUTROS/NÃO
617,08
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
762,22
0,00
0,00
..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS SETOR DE OBRAS - LIMPEZA
PUBLICA, MES DE AGOSTO/2011.
....PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE ÁGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS D O SETOR DE
OBRAS (LIMPEZA PUBLICA), MES DE SETEMBRO/2009.
...PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE OBRAS
- LIMPEZA PÚBLICA, MES DE AGOSTO/2010.
OUTROS/NÃO
1.481,28
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
617,59
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
1.168,64
0,00
0,00
..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS SETOR DE OBRAS - LIMPEZA
PUBLICA, MES DE SETEMBRO/2011.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE LIMPEZA
PUBLICA, MES DE AGOSTO/2012.
OUTROS/NÃO
1.282,20
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
1.204,80
0,00
0,00
...PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE OBRAS
- LIMPEZA PÚBLICA, MES DE SETEMBRO/2010.
..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS SETOR DE OBRAS - LIMPEZA
PUBLICA, MES DE OUTUBRO/2011.
....PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE ÁGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS D O SETOR DE
OBRAS (LIMPEZA PUBLICA), MES DE OUTUBRO/2009.
OUTROS/NÃO
563,02
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
1.171,60
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
535,30
0,00
0,00
....PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE ÁGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE OBRAS
(LIMPEZA PUBLICA), MES DE NOVEMBRO/2009.
...PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE OBRAS
- LIMPEZA PÚBLICA, MES DE NOVEMBRO/2010.
OUTROS/NÃO
580,70
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
548,30
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
739,52
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 99 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE LIMPEZA
PUBLICA, MES DE OUTUBRO/2012.
5379
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
5439
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
5571
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
5772
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
5963
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
6008
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
6212
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
6270
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
6271
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
6372
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
6751
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE LIMPEZA
PUBLICA, MES DE OUTUBRO/2012.
..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS SETOR DE OBRAS - LIMPEZA
PUBLICA, MES DE NOVEMBRO/2011.
....PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE OBRAS
(LIMPEZA PUBLICA), MES DE DEZEMBRO/2009.
...PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE OBRAS
- LIMPEZA PÚBLICA, MES DE DEZEMBRO/2010.
..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS SETOR DE OBRAS - LIMPEZA
PUBLICA, MES DE DEZEMBRO/2011.
...PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE OBRAS
- LIMPEZA PÚBLICA, MES DE JANEIRO/2011.
OUTROS/NÃO
580,62
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
1.307,36
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
590,14
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
649,52
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
875,72
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
607,04
0,00
0,00
....PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE OBRAS
(LIMPEZA PUBLICA), MES DE JANEIRO/2010.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE LIMPEZA
PUBLICA, MES DE NOVEMBRO/2012.
OUTROS/NÃO
529,74
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
655,88
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE LIMPEZA
PUBLICA, MES DE DEZEMBRO/2012.
..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS SETOR DE OBRAS - LIMPEZA
PUBLICA, MES DE JANEIRO/2012.
OUTROS/NÃO
753,46
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
784,92
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE LIMPEZA
PUBLICA, MES DE JANEIRO/2013.
OUTROS/NÃO
658,02
0,00
0,00
..PAGAMENTO REFERENTE AO 6º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO
020/2008 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM
LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, PC Nº 005/08, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/08.
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS,
PREDIOS PUBLICOS E ROÇADA DE CORREGOS E ESTRADAS RURAIS, PROC
COPEL 048/12, PREGÃO PRESENCIAL 026/12 E CONTRATO 037/2012, CONFORME
REMESSA PARA EMPENHO (VIGENCIA DE 12 MESES - EMPENHADO POR 04
MESES).
PREGÃO
2/2008
400,19
0,00
0,00
PREGÃO
26/2012
74.497,50
25.987,50
0,00
...PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO EMERGENCIAL N° 03/09, PC ADM
3652/09, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR O SEGUINTE SERVIÇO:
DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS P/ DESTINAÇÃO FINAL NA CENTRAL DE
TRATAMENTO EM ITAQUAQUECETUBA - SP.
OUTROS/NÃO
16.454,17
16.454,17
0,00
OUTROS/NÃO
649,00
0,00
0,00
02.05.01.15.452.0006.2055.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
02.05.01.15.452.0006.2055.33903978.0111000 - GERAL
2745
1314/2008
008.814.991/0001-58
828 - LOPES SERVICOS E LOCACOES S/S LTDA
5203
0/0
008.449.239/0001-55
10459 - DUCAR SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA-ME
02.05.01.15.452.0006.2055.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.05.01.15.452.0006.2055.33903999.0111000 - GERAL
793
0/0
001.852.107/0001-20
1130
0/0
002.756.315/0001-99
982 - EMPREITEIRA PAJOAN LTDA
1332 - TRACKER DO BRASIL LTDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 100 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
4.584,80
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
839,36
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
13.533,60
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
2.600,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
30,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
12.730,20
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MÃO-DE-OBRA
ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO CARDAN DO COLETOR DE LIXO DBA-4909,
SETOR DE OBRAS - LIMPEZA PUBLICA, CONFORME NF 1034.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DESTINAÇÃO FINAL DE
RESIDUOS SOLIDOS - PERIODO 01/09 A 30/09/12, CONFORME PROC ADM
2823/2012.
OUTROS/NÃO
140,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
11.728,80
0,00
0,00
....PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO EMERGENCIAL N° 03/09, PC ADM
3652/09, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR O SEGUINTE SERVIÇO:
DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS P/ DESTINAÇÃO FINAL NA CENTRAL DE
TRATAMENTO EM ITAQUAQUECETUBA - SP.
OUTROS/NÃO
8.983,33
8.983,33
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DESTINAÇÃO FINAL DE
RESIDUOS SOLIDOS - PERIODO 01/10 A 31/10/12, CONFORME PROC ADM
3069/2012.
...PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MAO DE OBRA EM
MANUTENÇÃO GERAL DA PRAÇA DO TOTOZINHO CARDOSO ENTRE OUTROS.
OUTROS/NÃO
12.089,40
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
1.850,00
0,00
0,00
...PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS VEICULOS DO SETOR
RODOVIARIO (GOL BPZ 6958, FUSCA ENTRE OUTROS)
.REFERENTE A DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS, PC ADM 3211/2012,
CONTRATO EMERGENCIAL 003/2012, CONFORME REMESSA PARA EMPENHO
78/2012.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DESTINAÇÃO FINAL DE
RESIDUOS SOLIDOS - PERIODO 03/11 A 14/11/12, CONFORME PROC ADM
3299/2012.
OUTROS/NÃO
...PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL
DESTINADO AO RASTREADOR (COMODATO) DO CAMINHÃO PLACA EEF-2490 - (11
PARCELAS).
3641
2043/2010
001.852.107/0001-20
982 - EMPREITEIRA PAJOAN LTDA
4501
0/0
033055146032397
4757
0/0
002.363.548/0001-21
10232 - ANACONDA AMBIENTAL E EMPREENDIME
4804
0/0
013.257.978/0001-85
10208 - RODOLFO DA CUNHA FILHO - ME
5014
0/0
051427763000154
316 - MOLAMEC - COM E SER DE MOLAS E MEC
5212
2561/2012
002.363.548/0001-21
10232 - ANACONDA AMBIENTAL E EMPREENDIME
5256
0/0
007.808.022/0001-21
5634
2823/2012
002.363.548/0001-21
6033
0/0
001.852.107/0001-20
6156
3069/2012
002.363.548/0001-21
6185
0/0
011.439.741/0001-90
192 - BRADESCO AUTO/RE - COMPANHIA DE S
1134 - L F DE ARAUJO CARDANS ME
10232 - ANACONDA AMBIENTAL E EMPREENDIME
982 - EMPREITEIRA PAJOAN LTDA
10232 - ANACONDA AMBIENTAL E EMPREENDIME
1407 - AGNALDO A. JACQUES
6186
0/0
007.096.628/0001-81
1212 - ANTONIO DE PADUA DA CUNHA PEÇAS-M
6384
3211/2012
000.957.744/0002-80
10475 - RESICONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS S.
6591
3299/2012
002.363.548/0001-21
10232 - ANACONDA AMBIENTAL E EMPREENDIME
...PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DISPOSIÇÃO DE
RESIDUOS SOLIDOS P/ DESTINAÇÃO FINAL NA CENTRAL DE TRATAMENTO EM
ITAQUAQUECETUBA - SP, CONFORME PROCESSO ADM. 2043/10. (PERIODO DE 01
A 18/06/10).
.PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO SEGURO DO TRATOR MF - LIMPEZA
PUBLICA - (04 PARCELAS).
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DESTINAÇÃO FINAL DE
RESIDUOS SOLIDOS - PERIODO 01/07 A 31/04/12, CONFORME PROC ADM
2260/2012.
.PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NOS CAMINHOES
COLETORES DE LIXO DE PLACAS EEF-2490 E DBA-4909 DO SETOR DE OBRAS LIMPEZA PUBLICA, NF 040.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TROCA DE MOLA C/
COLOCAÇÃO DE ABRAÇADEIRA, MANUTENÇÃO DO COLETOR DE LIXO DBA-4909 LIMPEZA PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL 05910.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DESTINAÇÃO FINAL DE
RESIDUOS SOLIDOS - PERIODO 01/08 A 31/08/12, CONFORME PROC ADM
2561/2012.
OUTROS/NÃO
5.936,00
0,00
0,00
32.500,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
5.750,22
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MES DE JUNHO/2012.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MES DE JULHO/2012.
OUTROS/NÃO
24.112,36
24.112,36
0,00
OUTROS/NÃO
24.439,53
0,00
0,00
..PAGAMENTO REFERENTE A CIP (TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA) DA CONTA
173.016-9 - MOVIMENTO, REF. AO MES DE JUNHO/2011.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MES DE AGOSTO/2012.
OUTROS/NÃO
1.890,12
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
22.298,55
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MES DE MAIO/2012.
OUTROS/NÃO
27.398,73
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
23.129,62
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
02.05.01.15.452.0006.2056 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
02.05.01.15.452.0006.2056.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.05.01.15.452.0006.2056.33903943.0111000 - GERAL
3931
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
4426
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
4477
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
4971
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
5386
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
6041
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
6355
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
6767
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 101 / 1253)
Descrição
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MES DE OUTUBRO/2012.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MES DE
NOVEMBRO/2012.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MES DE
DEZEMBRO/2012.
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
OUTROS/NÃO
26.113,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
28.565,86
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A RECOLOCAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO
PUBLICA, PARA ATENDIMENTO DAS OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DA AV. ANTONIO
P. MIRANDA E PRAÇA SÃO JOSE, CONFORME PC ADM 1334/2012 (08 PARCELAS).
..REFERENTE TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA E COMPROMISSO DE
PAGAMENTO - 30 PARCELAS - PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2011
(EMPENHO 03 MESES)
OUTROS/NÃO
25.916,08
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
15.361,38
0,00
0,00
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
2.021,88
0,00
0,00
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
458,01
0,00
0,00
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
344,78
0,00
0,00
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
321,39
0,00
0,00
255,38
255,38
0,00
02.05.01.15.452.0006.2056.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.05.01.15.452.0006.2056.33903999.0111000 - GERAL
3166
1334/2012
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
5511
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
02.05.01.15.452.0006.2063 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS
02.05.01.15.452.0006.2063.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.05.01.15.452.0006.2063.31901101.0111000 - GERAL
6964
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.05.01.15.452.0006.2063.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
02.05.01.15.452.0006.2063.31901131.0111000 - GERAL
6965
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.05.01.15.452.0006.2063.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
02.05.01.15.452.0006.2063.31901137.0111000 - GERAL
6966
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.05.01.15.452.0006.2063.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
02.05.01.15.452.0006.2063.31901145.0111000 - GERAL
6967
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.06 - SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL
02.06.00.26 - Transporte
02.06.00.26.782 - Transporte Rodoviário
02.06.00.26.782.0007 - SERVIÇO RODOVIÁRIO
02.06.00.26.782.0007.2034 - ESTRADAS VICINAIS
02.06.00.26.782.0007.2034.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
02.06.00.26.782.0007.2034.33903699.0111000 - GERAL
201
0/0
29709014803
200 - ADA APARECIDA DA SILVA
OUTROS/NÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 102 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
....R.P. 2007 - 186/0
02.06.01 - SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL
02.06.01.26 - Transporte
02.06.01.26.782 - Transporte Rodoviário
02.06.01.26.782.0007 - SERVIÇO RODOVIÁRIO
02.06.01.26.782.0007.2034 - ESTRADAS VICINAIS
02.06.01.26.782.0007.2034.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.06.01.26.782.0007.2034.31901101.0111000 - GERAL
6968
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
11.862,55
0,00
0,00
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
1.178,66
0,00
0,00
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
2.554,40
0,00
0,00
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
725,94
0,00
0,00
..PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E DIESEL
DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR RODOVIARIO, CONFORME CONTRATO
017/2011, PC COPEL 013/2011 E PREGÃO PRESENCIAL 009/2011.
PREGÃO
9/2011
48.107,56
0,00
0,00
..PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS PARA O CAMINHÃO
BASCULANTE DO SETOR RODOVIARIO, CONFORME NOTA FISCAL 03872..
OUTROS/NÃO
2.600,00
2.600,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 78.000 LITROS DE DIESEL ADITIVADO
E 6.000 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA O SETOR RODOVIARIO, CONTRATO
010/2012, PC COPEL 013/2012, PREGÃO PRES. 005/2012 - CONFORME REMESSA
PARA EMPENHO 2012000EGL-004.
..PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DO
SETOR RODOVIARIO.
PREGÃO
5/2012
73.120,87
11.872,24
0,00
02.06.01.26.782.0007.2034.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
02.06.01.26.782.0007.2034.31901131.0111000 - GERAL
6969
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.06.01.26.782.0007.2034.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
02.06.01.26.782.0007.2034.31901137.0111000 - GERAL
6970
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.06.01.26.782.0007.2034.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
02.06.01.26.782.0007.2034.31901145.0111000 - GERAL
6971
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.06.01.26.782.0007.2034.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
02.06.01.26.782.0007.2034.33903001.0111000 - GERAL
2182
71/2011
003361216000170
28 - AUTO POSTO PETRO PIRES LTDA
02.06.01.26.782.0007.2034.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.06.01.26.782.0007.2034.33903099.0111000 - GERAL
1247
0/0
004351352000142
2072
0/0
003361216000170
4025
0/0
004351352000142
4460
0/0
006.980.157/0001-07
167 - MAXFORT- IMPLEMENTOS RODOVIARIOS L
28 - AUTO POSTO PETRO PIRES LTDA
167 - MAXFORT- IMPLEMENTOS RODOVIARIOS L
10158 - AGUIA - IND. E COM. E ARTEFATOS DE C
OUTROS/NÃO
1.370,60
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
1.419,20
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 103 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TUBOS DE ESTRADA
VIBRADO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS - CONFORME
NOTA FISCAL 0388.
4802
0/0
013.257.978/0001-85
4821
0/0
004.877.216/0001-90
10208 - RODOLFO DA CUNHA FILHO - ME
1463 - DILUBRI COMERCIO DE LUBRIFICANTES L
5211
0/0
051427763000154
316 - MOLAMEC - COM E SER DE MOLAS E MEC
5267
0/0
006.092.025/0001-49
174 - MOGIAUTO PECAS E ACESSORIOS DIESEL
6180
0/0
006.980.157/0001-07
10158 - AGUIA - IND. E COM. E ARTEFATOS DE C
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS (JOGO DE LONA,
RETENTOR, MOLA, CORREIA DUPLA, ENTRE OUTROS) DESTINADOS A
MANUTENÇÃO DO SETOR RODOVIARIO, NF 046.
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS LUBRIFICANTES PARA A
MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS DO SETOR RODOVIARIO,.
OUTROS/NÃO
1.924,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
3.354,32
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 DESLIZANTE MOLA TRAS.VW
14140/16210 - CHAPA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO BASCULANTE EEF-2486 SETOR RODOVIARIO, NF 7828.
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO P/ MOTOR DIESEL PARA
MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA KOMATSU DO SETOR RODOVIARIO CONFORME OFICIO OBRAS 111/12.
...PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TUBOS DE CONCRETO
ARMADO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS
OUTROS/NÃO
73,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
409,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
7.787,69
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE AO PRO
RECURSOS DE INFRACAO - JARI,
ESTIMADAS)
.PAGAMENTO REFERENTE AO PRO
RECURSOS DE INFRACAO - JARI,
ESTIMADAS)
LABORE AO MEMBRO DA JUNTA ADM DE
CONFORME LEI 1472/2006 (12 PARCELAS
OUTROS/NÃO
44,00
44,00
0,00
LABORE AO MEMBRO DA JUNTA ADM DE
CONFORME LEI 1472/2006 (08 PARCELAS
OUTROS/NÃO
1.244,00
622,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA PENALIDADE DE INFRAÇÃO
(G490036399) CONFORME PROCESSO ADM 2713/2012.
.Reforço do Empenho n° 1614/0 (EMPENHADO POR 4 MESES DE SETEMBRO A
DEZ/12).
OUTROS/NÃO
68,10
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
2.488,00
1.200,00
0,00
.REFERENTE A RESTITUIÇÃO NO VALOR DE R$ 10,64, REF. AO DESCONTO
INCLUSO NO BOLETO - AUTO DE INFRAÇÃO (U490003800 - MARIA INES VELOSO DE
SOUZA) CONFORME PROCESSO ADM 3238/2012.
OUTROS/NÃO
10,64
0,00
0,00
..PAGAMENTO REFERENTE A RESSOLAGEM EM 02 PNEUS DO BASCULANTE
BPZ6944, DO SETOR RODOVIARIO.
...PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ALINHAMENTO DO
CHASSI DO BERÇO E CAÇAMBA COM PINTURA, TROCA DE CHAPEU E DA LATERAL
ESQUERDA DO CHAPEU, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO BASCULANTE EEF2486 - SETOR RODOVIARIO, NOTA FISCAL 03429.
...PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DAS
MAQUINAS (MONTAGEM DA TRANSMISSÃO DA RETRO E DA JCB 214E) SETOR
RODOVIARIO, CONFORME NOTA FISCAL 0348.
OUTROS/NÃO
505,04
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
1.543,90
1.283,90
0,00
OUTROS/NÃO
1.700,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
311,59
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
207,36
0,00
0,00
02.06.01.26.782.0007.2034.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
02.06.01.26.782.0007.2034.33903699.0111000 - GERAL
1614
0/0
575.129.228-68
917 - HORACIO DO PRADO
4040
0/0
004.142.818-88
10432 - DORIVAL DOS PASSOS
5356
2713/2012
506.264.508-53
10462 - SHOJI HIRANO
5633
2818/2012
575.129.228-68
6386
3238/2012
857.952.248-04
917 - HORACIO DO PRADO
10476 - MARIA INES VELOSO DE SOUZA
02.06.01.26.782.0007.2034.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
02.06.01.26.782.0007.2034.33903919.0111000 - GERAL
1769
0/0
004351352000142
167 - MAXFORT- IMPLEMENTOS RODOVIARIOS L
2335
0/0
051427763000154
316 - MOLAMEC - COM E SER DE MOLAS E MEC
2378
0/0
007.175.955/0001-29
1458 - CARVALHO RIBEIRO - MECANICA DE CAM
02.06.01.26.782.0007.2034.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.06.01.26.782.0007.2034.33903958.0111000 - GERAL
6238
0/0
002.558.157/0001-62
160 - TELEFONICA BRASIL S.A.
6740
0/0
002.558.157/0001-62
160 - TELEFONICA BRASIL S.A.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DA
LINHA TELEFONICA 4696-3206 DO SETOR RODOVIARIO - JARI, MES DE
OUTUBRO/2012.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 104 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DA
LINHA TELEFONICA 4696-3206 DO SETOR RODOVIARIO - JARI, MES DE
DEZEMBRO/2012.
02.06.01.26.782.0007.2034.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.06.01.26.782.0007.2034.33903999.0111000 - GERAL
954
0/0
009.568.926/0001-52
1431 - REAL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
962
0/0
061.198.164/0001-60
1129
0/0
002.756.315/0001-99
1333
0/0
034.028.316/3106-41
130 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
1576
0/0
005.776.879/0001-81
178 - DCT - TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
1800
0/0
034.028.316/3106-41
130 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
2559
807/2012
061.198.164/0001-60
2691
896/2012
046.523.270/0001-88
1432 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C
2692
896/2012
046.395.000/0001-39
1304 - PREFEITURA DE SAO PAULO
3151
2871/2010
062.577.929/0001-35
3409
1286/2012
005.776.879/0001-81
3481
1735/2011
004198514009615
3588
0/0
034.028.316/3106-41
3861
1622/2012
062.577.929/0001-35
36 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI
1332 - TRACKER DO BRASIL LTDA
36 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI
10243 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E
178 - DCT - TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
140 - SEC. ESTADO DOS NEGOCIOS DE SEG. P
130 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
10243 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSITO, COMPREENDENDO A LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTO DE FISCALIZAÇÃO ELETRONICA, CONFORME 1° TERMO ADITIVO
DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 009/10, ADITAMENTO 015/10. (EMPENHO
PARCIAL)
..PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEICULO GOL POWER
PLACA BPZ-6958, DO SETOR RODOVIARIO (4 PARCELAS).
...PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO MENSAL
DESTINADO AO RASTREADOR (COMODATO) DO CAMINHÃO PLACA EEF-2486,
SETOR RODOVIARIO - 11 PARCELAS.
..PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORREIO PARA ENVIO DE
DOCUMENTOS
CARTA/CARTÃO
E
ENVELOPE
RESPOSTA/DEVOLUÇÃO
GARANTIDA/ IMPRESSO ESPECIAL/SEDEX/CORRESPONDÊNCIAS/TELEGRAMA E
A.R. DOCUMENTOS DE INTERESSE DE DIVERSAS SECRETARIAS (PRORROGAÇÃO
DO CONTRATO).
.REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE ENG. DE MONITORAMENTO DE VELOCIDADE COM
DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS RADAR FIXO E SISTEMA DE APOIO, COM
FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SISTEMAS E ASSISTENCIA TECNICA, PC COPEL
008/2011, TP 001/2011, CONTRATO 029/2011, CONF. REMESSA ENCAMINHADA A
FINANCAS (EMPENHADO POR 05 MESES).
OUTROS/NÃO
10.999,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
961,47
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
649,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
326,81
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
21.893,16
21.893,16
0,00
.PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORREIO PARA ENVIO DE
DOCUMENTOS
CARTA/CARTÃO
E
ENVELOPE
RESPOSTA/DEVOLUÇÃO
GARANTIDA/ IMPRESSO ESPECIAL/SEDEX/CORRESPONDÊNCIAS/TELEGRAMA E
A.R. DOCUMENTOS DE INTERESSE DE DIVERSAS SECRETARIAS (PRORROGAÇÃO
DO CONTRATO).
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA OS CAMINHOES
DA FROTA MUNICIPAL, PC COPEL 009/2011, PP 005/11 E CONTRATO 018/2011,
CONFORME REMESSA PARA EMPENHO 033/2012..
OUTROS/NÃO
10.086,59
10.086,59
0,00
OUTROS/NÃO
7.000,00
7.000,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR VELOCIDADE - INFRAÇÃO DE TRANSITO
(TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20% E
NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR) COM O VEICULO PARATI 1.6
PLACA DBA-4907.
.PAGAMENTO REFERENTE A INFRAÇÃO DE TRANSITO (TRANSITAR EM
LOCAL/HORARIO NÃO PERMITIDO PELA REGULAMENTAÇÃO RODIZIO) COM O
VEICULO PLACA DMN-8992.
OUTROS/NÃO
212,82
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
255,36
0,00
0,00
..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM
INFORMATICA, RELATIVOS A CESSÃO DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS
DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DAS MULTAS DE TRANSITO DESTE
MUNICIPIO, PROC ADM 2871/2010, CONTRATO 20/2011 (CONFORME REMESSA
ENCAMINHADA A FINANÇAS PARA EMPENHO)
.REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE ENG. DE MONITORAMENTO DE VELOCIDADE COM
DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS RADAR FIXO E SISTEMA DE APOIO, COM
FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SISTEMAS E ASSISTENCIA TECNICA, PC COPEL
008/2011, TP 001/2011, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 029/2011, PC ADM
1286/2012, CONF. REMESSA 04 (EMPENHADO POR 08 MESES).
OUTROS/NÃO
15.854,23
4.313,34
0,00
OUTROS/NÃO
110.646,72
19.599,36
0,00
..PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO ESPECIAL AOS AGENTES DE
TRANSITO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE PREFEITURA E
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA - LEI Nº 1.366/03 E DECRETO 2.376 DE
30/06/2005 (PRO LABORE) - PC ADM 1735/2011- MES DE MAIO/2011.
....PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORREIO PARA ENVIO DE
DOCUMENTOS
CARTA/CARTÃO
E
ENVELOPE
RESPOSTA/DEVOLUÇÃO
GARANTIDA/ IMPRESSO ESPECIAL/SEDEX/CORRESPONDÊNCIAS/TELEGRAMA E
A.R. DOCUMENTOS DE INTERESSE DE DIVERSAS SECRETARIAS - FATURA Nº
7507721329.
OUTROS/NÃO
1.600,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
1.955,99
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
27.828,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
3897
2026/2011
004198514009615
140 - SEC. ESTADO DOS NEGOCIOS DE SEG. P
4374
2094/2012
004198514009615
140 - SEC. ESTADO DOS NEGOCIOS DE SEG. P
4458
0/0
013.435.499/0001-01
10286 - MARIA PATRICIA DE MATOS - AUTO PEÇA
4489
0/0
046005922000192
255 - RENOVADORA DE PNEUS-PRESIDENTES
4490
0/0
033055146032397
192 - BRADESCO AUTO/RE - COMPANHIA DE S
4502
0/0
033055146032397
4803
0/0
013.257.978/0001-85
4918
2417/2012
004198514009615
140 - SEC. ESTADO DOS NEGOCIOS DE SEG. P
5244
0/0
004351352000142
167 - MAXFORT- IMPLEMENTOS RODOVIARIOS L
5245
0/0
045.214.483/0001-65
5382
5390
0/0
0/0
004351352000142
011.388.118/0001-55
5514
0/0
006.041.175/0001-23
129 - LEANDRO WESLEI DE CAMARGO - ME
5631
6009
0/0
3044/2012
034.028.316/3106-41
004198514009615
130 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
140 - SEC. ESTADO DOS NEGOCIOS DE SEG. P
6311
3181/2012
004198514009615
140 - SEC. ESTADO DOS NEGOCIOS DE SEG. P
6346
6757
0/0
0/0
034.028.316/3106-41
004198514009615
130 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
140 - SEC. ESTADO DOS NEGOCIOS DE SEG. P
7039
0/0
034.028.316/3106-41
130 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 105 / 1253)
Descrição
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM
INFORMATICA, RELATIVOS A CESSÃO DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS
DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DESTE
MUNICIPIO, PROC ADM 1622/2012, CONTRATO 002/2012 (CONFORME REMESSA
PARA EMPENHO 51/2012)
..PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO ESPECIAL AOS AGENTES DE
TRANSITO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE PREFEITURA E
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA - LEI Nº 1.366/03 E DECRETO 2.376 DE
30/06/2005 (PRO LABORE) - PC ADM 2026/2011- MES DE JUNHO/2011.
.PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO ESPECIAL AOS AGENTES DE
TRANSITO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE PREFEITURA E
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA - LEI Nº 1.366/03 E DECRETO 2.376 DE
30/06/2005 (PRO LABORE) - PC ADM 801/2012- DE FEVEREIRO/2012, PC ADM
2094/2012 DE JUNHO DE 2012 (R$ 210,00 A CADA POLICIAL).
.PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO NA TROCA DE PONTEIRA DA
HOMOCINETICA, LIMPEZA DE BICOS. ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO GOL
DE PLACA DBA 4900 - RODOVIARIO - CONFORME NOTA FISCAL 048.
.PAGAMENTO REFERENTE A RECAUCHUTAGEM ESPECIAL DE PNEUS DAS
MOTONIVELADORAS HUMBER 130 - SETOR RODOVIARIO, CONFORME NF 902.
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
OUTROS/NÃO
1.500,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
3.990,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
350,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
1.300,00
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO SEGURO DA RETROESCAVADEIRA
LB90 A - SETOR RODOVIARIO - (04 PARCELAS).
.PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO SEGURO DA PA CARREGADEIRA
NEW HOLLAND - SETOR RODOVIARIO - (04 PARCELAS).
.PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO MOTOR MWM E NO MOTOR
PERCKS - BASCULANTES PLACAS BPZ-6948 E BPZ-6944 DO SETOR RODOVIARIO,
NF 039.
OUTROS/NÃO
3.001,44
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
3.402,09
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
2.800,00
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO ESPECIAL AOS AGENTES DE
TRANSITO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE PREFEITURA E
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA - LEI Nº 1.366/03 E DECRETO 2.376 DE
30/06/2005 (PRO LABORE) - PC ADM 801/2012- DE FEVEREIRO/2012, PC ADM
2417/2012 DE JULHO DE 2012 (R$ 210,00 A CADA POLICIAL).
..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RESSOLAGEM
275/80R22 AO VEICULO BASCULANTE IVECO DMN-8994 DO SETOR RODOVIARIO,
NF 06473.
OUTROS/NÃO
3.990,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
440,00
0,00
0,00
10314 - CAPUCCI & CAPUCCI LTDA
..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DA
MOTONIVELADORA HUMBER-130 (SERVIÇO SOCORRO - VEICULO SEM MOTOR)
SETOR RODOVIARIO, NF 0958.
OUTROS/NÃO
600,00
0,00
0,00
167 - MAXFORT- IMPLEMENTOS RODOVIARIOS L
10424 - SUPERSINGLE COMERCIO DE PNEUS LTDA
..Reforço do Empenho n° 5244/0
.PAGAMENTO REFERENTE A RESSOLAGEM EM PNEUS DO CAMINHÃO
BASCULANTE EEF-2486 - SETOR RODOVIARIO - CONFORME NOTA FISCAL 02822.
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
440,00
1.009,00
0,00
0,00
0,00
0,00
..PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS - SERVIÇO
DE MAQUINA (BAIRRO DO ATERRADO), CONFORME NOTA FISCAL 044.
.Reforço do Empenho n° 1800/0
.PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO ESPECIAL AOS AGENTES DE
TRANSITO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE PREFEITURA E
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA - LEI Nº 1.366/03 E DECRETO 2.376 DE
30/06/2005 (PRO LABORE) - PC ADM 801/2012- DE FEVEREIRO/2012, PC ADM
3044/2012 DE SETEMBRO DE 2012.
OUTROS/NÃO
2.420,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
10.000,00
3.766,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO ESPECIAL AOS AGENTES DE
TRANSITO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE PREFEITURA E
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA - LEI Nº 1.366/03 E DECRETO 2.376 DE
30/06/2005 (PRO LABORE) - PC ADM 801/2012- DE FEVEREIRO/2012, PC ADM
3181/2012 DE OUTUBRO DE 2012 (R$ 210,00 A CADA POLICIAL).
.Reforço do Empenho n° 5631/0
.PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO ESPECIAL AOS AGENTES DE
TRANSITO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE PREFEITURA E
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA - LEI Nº 1.366/03 E DECRETO 2.376 DE
30/06/2005 (PRO LABORE) - PC ADM 801/2012- DE FEVEREIRO/2012, PC ADM 3422/12
DE NOVEMBRO DE 2012 (R$ 210,00 A CADA POLICIAL).
OUTROS/NÃO
3.570,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
3.500,00
3.780,00
3.500,00
0,00
0,00
0,00
.PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORREIO PARA ENVIO DE
DOCUMENTOS
CARTA/CARTÃO
E
ENVELOPE
RESPOSTA/DEVOLUÇÃO
GARANTIDA/ IMPRESSO ESPECIAL/SEDEX/CORRESPONDÊNCIAS/TELEGRAMA E
A.R. DOCUMENTOS DE INTERESSE DE DIVERSAS SECRETARIAS, REF. FATURA
9912014555 (REFORÇO DA O.P. 6342/2).
OUTROS/NÃO
126,05
0,00
0,00
192 - BRADESCO AUTO/RE - COMPANHIA DE S
10208 - RODOLFO DA CUNHA FILHO - ME
02.07 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
02.07.01 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
02.07.01.28 - Encargos Especiais
02.07.01.28.846 - Outros Encargos Especiais
02.07.01.28.846.0008 - ENCARGOS MUNICIPAIS
02.07.01.28.846.0008.2010 - ENCARGOS ESPECIAIS
02.07.01.28.846.0008.2010.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL
02.07.01.28.846.0008.2010.31900101.0111000 - GERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
6973
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
0/0
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 106 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
15.665,47
0,00
0,00
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
8.457,38
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A EXONERAÇÃO DO CARGO DE DIRETOR DE
REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA - ASSESSORIA (JOAO MARTINS DO PRADO JUNIOR).
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
6.979,68
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
3.190,46
0,00
0,00
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
534,32
0,00
0,00
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
134,22
0,00
0,00
...PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO SEGURO DO TRATOR AGRICOLA
MASSEY FERGUSSON ANO 2007, DO SETOR AGRICOLA (PROPOSTA - 1549888). 4 PARCELA.
OUTROS/NÃO
6,90
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
140,80
0,00
0,00
02.07.01.28.846.0008.2010.31900301 - PESSOAL CIVIL
02.07.01.28.846.0008.2010.31900301.0111000 - GERAL
6974
0/0
02.08 - SETOR AGRÍCOLA
02.08.01 - SETOR AGRÍCOLA
02.08.01.20 - Agricultura
02.08.01.20.601 - Promoção da Produção Vegetal
02.08.01.20.601.0009 - SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS
02.08.01.20.601.0009.2051 - PROTEÇÃO RURAL
02.08.01.20.601.0009.2051.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.08.01.20.601.0009.2051.31901101.0111000 - GERAL
6885
0/0
6975
0/0
108.629.208-17
10485 - JOAO MARTINS DO PRADO JUNIOR
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.08.01.20.601.0009.2051.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
02.08.01.20.601.0009.2051.31901131.0111000 - GERAL
6976
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.08.01.20.601.0009.2051.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
02.08.01.20.601.0009.2051.31901137.0111000 - GERAL
6977
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.08.01.20.601.0009.2051.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.08.01.20.601.0009.2051.33903999.0111000 - GERAL
3214
0/0
033055146032397
192 - BRADESCO AUTO/RE - COMPANHIA DE S
02.08.01.20.604 - Defesa Sanitária Animal
02.08.01.20.604.0009 - SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS
02.08.01.20.604.0009.2049 - DEFESA SANITÁRIA ANIMAL
02.08.01.20.604.0009.2049.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.08.01.20.604.0009.2049.33903999.0111000 - GERAL
6898
0/0
007.140.538/0001-40
1272 - PROMOBOM AUTOPASS S/A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 107 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
1.477,83
0,00
0,00
69.937,57
69.443,31
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
VALE TRANSPORTE AOS SERVIDORES DO SETOR DE AGRICULTURA, MES DE
JANEIRO DE 2013.
02.09 - SETOR TRABALHO
02.09.01 - SETOR TRABALHO
02.09.01.11 - Trabalho
02.09.01.11.331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador
02.09.01.11.331.0008 - ENCARGOS MUNICIPAIS
02.09.01.11.331.0008.2013 - TRABALHO
02.09.01.11.331.0008.2013.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
02.09.01.11.331.0008.2013.33903200.0111000 - GERAL
5199
0/0
062.876.768/0001-80
1066 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES COMERCIA
....REFORÇO DO EMPENHO N° 1872.
OUTROS/NÃO
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO
DE CARTÃO ALIMENTAÇAO - SISTEMA ON-LINE, (SETOR DE TRABALHO),
CONFORME PROC COPEL 034/2012, PREGÃO PRESENCIAL 019/2012 - (4 MESES).
PREGÃO
....REFORÇO DO EMPENHO N° 1873.
OUTROS/NÃO
1.415,00
0,00
0,00
....PAGTO REF. A LEVANTAMENTO DE DADOS, FILMAGENS E EDIÇÃO DA HISTORIA
DO BAIRRO CAPELA NOVA, CONFORME PC ADM 1294/09 REALIZAÇÃO DE UM
VIDEO INSTITUCIONAL COM OS PRINCIPAIS PONTOS TURISTICOS DA CIDADE E
IMAGENS DE EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO PC ADM 2501/09.
OUTROS/NÃO
1.300,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
79,20
0,00
0,00
02.09.01.11.331.0010 - TRABALHO
02.09.01.11.331.0010.2013 - TRABALHO
02.09.01.11.331.0010.2013.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
02.09.01.11.331.0010.2013.33903200.0111000 - GERAL
4755
0/0
007.878.237/0001-19
10167 - BIQ BENEFICIOS LTDA
19/2012
02.10 - TURISMO
02.10.01 - TURISMO
02.10.01.18 - Gestão Ambiental
02.10.01.18.542 - Controle Ambiental
02.10.01.18.542.0006 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.10.01.18.542.0006.2070 - GESTÃO AMBIENTAL
02.10.01.18.542.0006.2070.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
02.10.01.18.542.0006.2070.33903200.0111000 - GERAL
5165
0/0
062.876.768/0001-80
1066 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES COMERCIA
02.10.01.18.542.0006.2070.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
02.10.01.18.542.0006.2070.33903699.0111000 - GERAL
4935
0/0
300.342.368-13
236 - ESTEFANO DONIZETI DA SILVA
02.10.01.18.542.0006.2070.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.10.01.18.542.0006.2070.33903944.0111000 - GERAL
4209
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 108 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
....PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE ÁGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS D O SETOR DE
TURISMO, MES DE SETEMBRO/2009.
5066
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
5091
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
5568
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
....PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE ÁGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE
TURISMO, MES DE OUTUBRO/2009.
....PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE ÁGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE
TURISMO, MES DE NOVEMBRO/2009.
....PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE
TURISMO, MES DE DEZEMBRO/2009.
OUTROS/NÃO
79,78
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
79,21
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
87,43
0,00
0,00
....PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO
DESTINADO AO RASTREADOR (COMODATO)
(COLETA DE SELETIVA).
....PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO
DESTINADO AO RASTREADOR (COMODATO)
(COLETA SELETIVA) - 12 PARCELAS.
DE MONITORAMENTO MENSAL
DO CAMINHÃO PLACA DBA-4901
OUTROS/NÃO
281,36
0,00
0,00
DE MONITORAMENTO MENSAL
DO CAMINHÃO PLACA DBA-4901
OUTROS/NÃO
649,00
0,00
0,00
02.10.01.18.542.0006.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.10.01.18.542.0006.2070.33903999.0111000 - GERAL
40
0/0
002762221000122
5071
0/0
002.756.315/0001-99
133 - ITURAN SISTEMAS DE MONITORAMENTO
1332 - TRACKER DO BRASIL LTDA
02.10.01.18.542.0011 - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS
02.10.01.18.542.0011.2070 - GESTÃO AMBIENTAL
02.10.01.18.542.0011.2070.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.10.01.18.542.0011.2070.31901101.0111000 - GERAL
6978
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
950,26
0,00
0,00
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
95,03
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A
MANUTENÇÃO DO SETOR DE TURISMO, CONFORME CONTRATO 027/12, PC COPEL
030/12 - PREGÃO PRESENCIAL 016/12, PC ADM 3265/11 (CONFORME REMESSA
PARA EMPENHO 2012000EGL016 ENCAMINHADA A FINANÇAS).
...PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 KITS DE ESCALAS DE
RINGELMANN ACL (ESCALA GRAFICA P/ AVALIAÇÃO COLORIMETRICA DE FUMAÇA)
CONFORME PROCESSO ADM. 2058/10.
PREGÃO
16/2012
6.634,06
0,00
0,00
45,00
0,00
0,00
1.105,65
559,80
0,00
02.10.01.18.542.0011.2070.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
02.10.01.18.542.0011.2070.31901131.0111000 - GERAL
6979
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.10.01.18.542.0011.2070.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.10.01.18.542.0011.2070.33903099.0111000 - GERAL
3537
3265/2011
007.364.386/0001-60
1426 - JCB - MATERIAIS LTDA ME
3805
2058/2010
043.776.491/0001-70
1514 - CIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAU
OUTROS/NÃO
02.10.01.18.542.0011.2070.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
02.10.01.18.542.0011.2070.33903200.0111000 - GERAL
4756
0/0
007.878.237/0001-19
10167 - BIQ BENEFICIOS LTDA
PREGÃO
19/2012
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 109 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO
DE CARTÃO ALIMENTAÇAO - SISTEMA ON-LINE, (TURISMO), CONFORME PROC
COPEL 034/2012, PREGÃO PRESENCIAL 019/2012 - (5 MESES).
02.10.01.18.542.0011.2070.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.10.01.18.542.0011.2070.33903943.0111000 - GERAL
4429
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA AOS IMOVEIS DO SETOR DE TURISMO, MES DE JULHO/2012.
OUTROS/NÃO
1.921,30
0,00
0,00
4968
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
OUTROS/NÃO
1.533,21
0,00
0,00
5295
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA AOS IMOVEIS DO SETOR DE TURISMO, MES DE AGOSTO/2012.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA AOS IMOVEIS DO SETOR DE TURISMO, MES DE
SETEMBRO/2012.
OUTROS/NÃO
1.030,27
0,00
0,00
6036
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
IMOVEIS DO SETOR DE TURISMO, MES DE
OUTROS/NÃO
1.578,53
0,00
0,00
6357
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
IMOVEIS DO SETOR DE TURISMO, MES DE
OUTROS/NÃO
1.501,40
0,00
0,00
6735
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
.PAGAMENTO REFERENTE A
ENERGIA ELÉTRICA AOS
OUTUBRO/2012.
.PAGAMENTO REFERENTE A
ENERGIA ELÉTRICA AOS
NOVEMBRO/2012.
.PAGAMENTO REFERENTE A
ENERGIA ELÉTRICA AOS
DEZEMBRO/2012.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
IMOVEIS DO SETOR DE TURISMO, MES DE
OUTROS/NÃO
1.560,31
0,00
0,00
02.10.01.18.542.0011.2070.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.10.01.18.542.0011.2070.33903944.0111000 - GERAL
2400
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
...PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AO IMOVEL DO SETOR DE
TURISMO, MES DE MAIO/2010.
OUTROS/NÃO
86,10
0,00
0,00
2711
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE
TURISMO, MES DE MAIO/2011.
OUTROS/NÃO
85,44
0,00
0,00
3675
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE
TURISMO, MES DE JULHO/2011.
OUTROS/NÃO
240,13
0,00
0,00
4160
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE
TURISMO, MES DE AGOSTO/2011.
OUTROS/NÃO
129,76
0,00
0,00
4510
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE
TURISMO, MES DE SETEMBRO/2011.
OUTROS/NÃO
85,44
0,00
0,00
4975
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE
TURISMO, MES DE OUTUBRO/2011.
OUTROS/NÃO
56,96
0,00
0,00
5437
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
OUTROS/NÃO
79,46
0,00
0,00
5961
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE
TURISMO, MES DE NOVEMBRO/2011.
..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE
TURISMO, MES DE DEZEMBRO/2011.
OUTROS/NÃO
769,46
0,00
0,00
6006
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
...PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE
TURISMO, MES DE JANEIRO/2011.
OUTROS/NÃO
85,44
0,00
0,00
6369
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE
TURISMO, MES DE JANEIRO/2012.
OUTROS/NÃO
224,66
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
297,02
0,00
0,00
02.10.01.18.542.0011.2070.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.10.01.18.542.0011.2070.33903958.0111000 - GERAL
6766
0/0
002.558.157/0001-62
160 - TELEFONICA BRASIL S.A.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 110 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DA
LINHA TELEFONICA 4696-1718 DO SETOR DE TURISMO, MES DE DEZEMBRO/2012.
02.10.01.18.542.0011.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.10.01.18.542.0011.2070.33903999.0111000 - GERAL
2483
761/2012
007.140.538/0001-40
3882
1387/2012
043.728.245/0001-42
6392
79/2011
007.140.538/0001-40
1272 - PROMOBOM AUTOPASS S/A
10429 - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQ EM
1272 - PROMOBOM AUTOPASS S/A
.PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS
FUNCIONARIOS DA ASSOCIAÇÃO DOS RECICLADORES (10 MESES ESTIMADOS).
.REFERENTE A PARCERIA ENTRE SEBRAE E PREFEITURA PARA CAPACITAÇÃO DE
PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO POR UM PERIODO DE 6 MESES - PROJETO
AGROSEBRAE, CONFORME PROC ADM 1387/2012
..PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS
FUNCIONARIOS DA ASSOCIAÇÃO DOS RECICLADORES.
OUTROS/NÃO
1.160,81
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
550,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
158,60
0,00
0,00
....PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXECUÇÃO DA
SEGUINTE OBRAS: REFORMA DO GALPÃO DA COLETA SELETIVA, CONFORME
CONVITE 042/2008, PC COPEL 070/2008 E CONTRATO 061/2008.
CONVITE
108.943,57
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXONERAÇÃO DO CARGO DE DIRETOR
DE MEIO AMBIENTE - LETICIA DE FATIMA MORAES.
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
3.932,21
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
1.462,20
0,00
0,00
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
187,27
0,00
0,00
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
410,54
0,00
0,00
7,80
0,00
0,00
02.10.01.23 - Comércio e Serviços
02.10.01.23.695 - Turismo
02.10.01.23.695.0011 - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS
02.10.01.23.695.0011.1006 - TURISMO
02.10.01.23.695.0011.1006.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO
02.10.01.23.695.0011.1006.44905191.0111000 - GERAL
4637
070/2008
007865309000193
809 - KM CONSULTORIA CONSTRUCOES E SERV
42/2008
02.10.01.23.695.0011.2008 - TURISMO
02.10.01.23.695.0011.2008.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.10.01.23.695.0011.2008.31901101.0111000 - GERAL
6785
0/0
6981
0/0
293.863.398-03
1345 - LETICIA DE FATIMA MORAES
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.10.01.23.695.0011.2008.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
02.10.01.23.695.0011.2008.31901131.0111000 - GERAL
6982
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.10.01.23.695.0011.2008.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
02.10.01.23.695.0011.2008.31901137.0111000 - GERAL
6983
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.10.01.23.695.0011.2008.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.10.01.23.695.0011.2008.33903099.0111000 - GERAL
4053
0/0
007.593.466/0001-97
1133 - PEDRO DONIZETE DA SILVA AGROPECUAR
OUTROS/NÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 111 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
...PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 TELA MOSQUITEIRO 1,20 mts
DESTINADOS AO SETOR DE TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL 263.
02.10.01.23.695.0011.2008.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.10.01.23.695.0011.2008.33903943.0111000 - GERAL
4493
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA AOS IMOVEIS DO SETOR DE TURISMO, MES DE JULHO/2012.
OUTROS/NÃO
6,00
0,00
0,00
..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE
TURISMO, MES DE FEVEREIRO/2011.
..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE
TURISMO, MES DE MARÇO/2011.
OUTROS/NÃO
85,44
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
85,44
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE TURISMO,
MES DE FEVEREIRO/2012.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE TURISMO,
MES DE ABRIL/2012.
OUTROS/NÃO
60,86
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
96,38
0,00
0,00
02.10.01.23.695.0011.2008.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.10.01.23.695.0011.2008.33903944.0111000 - GERAL
9
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
1625
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
1795
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
2628
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
2641
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
...PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE
TURISMO, MES DE ABRIL/2010.
OUTROS/NÃO
82,11
0,00
0,00
3104
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE TURISMO,
MES DE MAIO/2012.
OUTROS/NÃO
60,86
0,00
0,00
3110
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
...PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE
TURISMO, MES DE MAIO/2010.
OUTROS/NÃO
83,47
0,00
0,00
3224
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE
TURISMO, MES DE JUNHO/2011.
OUTROS/NÃO
86,13
0,00
0,00
3264
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
...PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE
TURISMO, MES DE JUNHO/2010.
OUTROS/NÃO
82,11
0,00
0,00
3364
3605
0/0
0/0
043776517028432
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
...Reforço do Empenho n° 3264/0
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE TURISMO,
MES DE JUNHO/2012.
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
1.347,76
60,86
0,00
0,00
0,00
0,00
3871
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
OUTROS/NÃO
82,11
0,00
0,00
3998
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
...PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE
TURISMO, MES DE JULHO/2010.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE TURISMO,
MES DE JULHO/2012.
OUTROS/NÃO
60,86
0,00
0,00
4289
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
OUTROS/NÃO
92,75
0,00
0,00
4524
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
OUTROS/NÃO
60,86
0,00
0,00
4750
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
...PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE
TURISMO, MES DE AGOSTO/2010.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O
TURISMO - MES DE AGOSTO/2012.
...PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE
TURISMO, MES DE SETEMBRO/2010.
OUTROS/NÃO
82,11
0,00
0,00
5262
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
OUTROS/NÃO
82,66
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 112 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
...PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE
TURISMO, MES DE NOVEMBRO/2010.
5368
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
5369
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
5770
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
6209
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
6263
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
6264
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
6747
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O
TURISMO - MES DE SETEMBRO/2012.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O
TURISMO - MES DE OUTUBRO/2012.
...PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE
TURISMO, MES DE DEZEMBRO/2010.
....PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AO IMOVEL DO SETOR DE
TURISMO, MES DE REFERENCIA JANEIRO/2010.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O
TURISMO - MES DE NOVEMBRO/2012.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O
TURISMO - MES DE DEZEMBRO/2012.
OUTROS/NÃO
60,86
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
60,86
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
85,44
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
82,11
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
61,06
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
64,00
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O
TURISMO - MES DE JANEIRO/2013.
OUTROS/NÃO
64,00
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DA
LINHA TELEFONICA 4696-1718 DO SETOR DE TURISMO, MES DE OUTUBRO/2012.
OUTROS/NÃO
219,07
0,00
0,00
..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE 04
PLACAS DE AÇO INOX, GRAVADA EM BAIXO RELEVO COM LOGOS E BRASÕES
COLORIDOS, TURISMO, NF 0249.
OUTROS/NÃO
1.960,00
0,00
0,00
...PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO
DO PROJETO SOCIAL "PADARIA ARTESANAL" DESTINADO AS PESSOAS DE BAIXA
RENDA, (FARINHA, AÇUCAR, MAIONESE, BISCOITO ENTRE OUTROS) SEC. DE
ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROC ADM 1574/2010 E NOTAS FISCAlS 01573,
01574 E 01575.
OUTROS/NÃO
315,98
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
1.994,88
0,00
0,00
02.10.01.23.695.0011.2008.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.10.01.23.695.0011.2008.33903958.0111000 - GERAL
6240
0/0
002.558.157/0001-62
160 - TELEFONICA BRASIL S.A.
02.10.01.23.695.0011.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.10.01.23.695.0011.2008.33903999.0111000 - GERAL
6253
2854/2011
008.889.978/0001-68
10346 - CPS COMERCIO DE PLACAS DE SINALIZA
02.11 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.11.01 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.11.01.08 - Assistência Social
02.11.01.08.241 - Assistência ao Idoso
02.11.01.08.241.0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.11.01.08.241.0012.2037 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO
02.11.01.08.241.0012.2037.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.11.01.08.241.0012.2037.33903099.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3350
0/0
007692409000165
6222
2373/2012
005.851.535/0001-90
93 - SUPERMERCADO PORTUGUES GONCALVES
1464 - CAROLINE NUNES SANTOS - EPP
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 113 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TINTAS, REFIL P/
PISTOLA COLA QUENTE, COLA DE MADEIRA, ARAME) PARA A OFICINA ARTESANAL
DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI, RECURSOS FEDERAIS - PISO
BASICO VARIAVEL II, CONFORME PROCESSO ADM 2373/2012.
02.11.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
02.11.01.08.243.0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.11.01.08.243.0012.2039 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
02.11.01.08.243.0012.2039.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.11.01.08.243.0012.2039.31901101.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
6985
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
11.654,00
0,00
0,00
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
861,70
0,00
0,00
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
818,14
0,00
0,00
..PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADOS AOS
VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO 017/2011, PC COPEL
013/2011 E PREGÃO PRESENCIAL 009/2011.
PREGÃO
9/2011
2.669,87
0,00
0,00
...PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS
E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL TAIS COMO (FRALDA, ABSORVENTE,
SABONETE, SALSICHA, CENOURA, SAL, ARROZ, FEIJÃO ENTRE OUTROS)
DESTINADOS AO ABRIGO PROVISORIO - CONFORME CONTRATO 007/2010, PC
COPEL 009/2010 E PP 005/2010.
OUTROS/NÃO
463,75
463,75
0,00
..PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
PARA O ABRIGO DE MENORES - PROCESSO COPEL 022/2011, PREGÃO
PRESENCIAL 013/2011, CONTRATO 027/2011 (CONFORME REMESSA PARA
EMPENHO ENCAMINHADA A FINANÇAS).
PREGÃO
13/2011
13,00
0,00
0,00
PREGÃO
5/2012
1.384,17
1.384,17
0,00
02.11.01.08.243.0012.2039.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
02.11.01.08.243.0012.2039.31901131.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
6986
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.11.01.08.243.0012.2039.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
02.11.01.08.243.0012.2039.31901137.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
6987
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.11.01.08.243.0012.2039.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
02.11.01.08.243.0012.2039.33903001.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
2190
71/2011
003361216000170
28 - AUTO POSTO PETRO PIRES LTDA
02.11.01.08.243.0012.2039.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.11.01.08.243.0012.2039.33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
1952
0/0
003.608.967/0001-49
1203 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTD
02.11.01.08.243.0012.2039.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
02.11.01.08.243.0012.2039.33903022.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3428
0/0
004.013.164/0001-04
10180 - ORLANDO ABUD JUNIOR EPP
02.11.01.08.243.0012.2039.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.11.01.08.243.0012.2039.33903099.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
2075
0/0
003361216000170
28 - AUTO POSTO PETRO PIRES LTDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 114 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
29.449,70
2.643,75
0,00
OUTROS/NÃO
23,63
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E
FUNCIONAMENTO DO ABRIGO DE MENORES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO
2012, CONFORME PROC ADM 3376/2012.
OUTROS/NÃO
1.800,00
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA NOSSA
SENHORA DE FATIMA, 160, CENTRO, SALESOPOLIS S/P DESTINADO A
INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, PC ADM 255/2012, 1º TERMO DE
ADITAMENTO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO 0024/2011 (CONFORME REMESSA
ENCAMINHADA PARA EMPENHO Nº 44/12).
OUTROS/NÃO
2.820,00
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA CONSELHO TUTELAR, MES DE
NOVEMBRO/2012.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ABRIGO P/ MENORES, MES DE
DEZEMBRO/2012.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, MES DE
DEZEMBRO/2012.
OUTROS/NÃO
27,50
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
258,66
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
29,87
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM O
CONSELHO TUTELAR E ABRIGO PARA MENORES, MES DE DEZEMBRO/2012.
OUTROS/NÃO
656,78
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DA
OPERADORA (021) AO TELEFONE 4696-1595 DO ABRIGO PARA MENORES, MES DE
MARÇO DE 2012.
OUTROS/NÃO
5,74
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
2,44
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.800 LITROS DE GASOLINA COMUM,
PARA O CONSELHO TUTELAR, CONTRATO 010/2012, PC COPEL 013/2012, PREGÃO
PRES. 005/2012 - CONFORME REMESSA PARA EMPENHO 2012000EGL-004.
2572
0/0
003.608.967/0001-49
6292
3178/2012
056633233000186
1203 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTD
108 - RUY COSTA & FILHO LTDA
..PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O
ABRIGO PROVISORIO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME
CONTRATO 021/2011, PC COPEL 016/2011 E PP 010/2011.
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO
ABRIGO PARA MENORES, CONFORME PROC ADM 3178/2012.
PREGÃO
10/2011
02.11.01.08.243.0012.2039.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.11.01.08.243.0012.2039.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
6758
3376/2012
74257560800
632 - TADASHI OKUDA
02.11.01.08.243.0012.2039.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
02.11.01.08.243.0012.2039.33903699.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3131
255/2012
597.833.628-87
10253 - CAETANO ANTONIO CAMARGO
02.11.01.08.243.0012.2039.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.11.01.08.243.0012.2039.33903943.0550007 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios
6318
3216/2012
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
6588
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
6648
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
02.11.01.08.243.0012.2039.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.11.01.08.243.0012.2039.33903944.0550007 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios
6710
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
02.11.01.08.243.0012.2039.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.11.01.08.243.0012.2039.33903958.0551000 2592
0/0
033530486000129
119 - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES - E
02.11.01.08.243.0012.2039.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
02.11.01.08.243.0012.2039.33903981.0111000 - GERAL
94
0/0
090400888000142
217 - SANTANDER BANESPA S/A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 115 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
260,00
0,00
0,00
....PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA
DA CONTA 45.001004-7 (FMDCA).
02.11.01.08.243.0012.2039.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.11.01.08.243.0012.2039.33903999.0550007 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios
6804
0/0
014.864.404/0001-38
10407 - NORIVAL DOS SANTOS
.PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM NAS RUAS DA
CIDADE E BAIRROS, PROCESSO SELETIVO DO CONSELHO TUTELAR 2012, PC ADM
3097/2012, CONFORME NOTA FISCAL 022.
OUTROS/NÃO
.PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEICULO GOL CITY 1.0
8V, PLACA DMN-8993, DO CONSELHO TUTELAR (04 parcelas).
.PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TRANSPORTE A PSICOLOGA
CASSIA ERLI DE FARIA MACEDO, RESIDENTE EM MOGI DAS CRUZES (ABRIGO P/
MENORES) MES DE SETEMBRO/12.
OUTROS/NÃO
0,01
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
108,24
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXONERAÇÃO DO CARGO DE
SECRETARIO DE ASS. SOCIAL - EDNA IDALINA NEPOMUCENO DOS SANTOS.
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
1.666,72
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
9.109,00
0,00
0,00
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
2.032,75
0,00
0,00
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
790,96
0,00
0,00
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
894,06
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
894,06
0,00
0,00
02.11.01.08.243.0012.2039.33903999.0551000 2390
0/0
061.198.164/0001-60
5207
0/0
007.140.538/0001-40
36 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI
1272 - PROMOBOM AUTOPASS S/A
02.11.01.08.244 - Assistência Comunitária
02.11.01.08.244.0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.11.01.08.244.0012.2038 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
02.11.01.08.244.0012.2038.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.11.01.08.244.0012.2038.31901101.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
6797
0/0
6988
0/0
07456493863
310 - EDNA IDALINA NEPOMUCENO DOS SANTO
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.11.01.08.244.0012.2038.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
02.11.01.08.244.0012.2038.31901131.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
6989
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.11.01.08.244.0012.2038.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
02.11.01.08.244.0012.2038.31901137.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
6990
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.11.01.08.244.0012.2038.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
02.11.01.08.244.0012.2038.31901144.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
6992
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.11.01.08.244.0012.2038.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
02.11.01.08.244.0012.2038.31901145.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
6991
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 116 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
.Folha Pagamento
02.11.01.08.244.0012.2038.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
02.11.01.08.244.0012.2038.33504300.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
6592
0/0
004394950000107
59 - ACEP-ASSOC.AMIGOS DO CENTRO EDUCA
.Reforço do Empenho n° 1582/0 (DIFERENÇA DE R$ 1.524,00 DO MES DE NOV/12 E
MES DE DEZ/12).
OUTROS/NÃO
6.480,00
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS TAIS COMO KIT DE
PISTOES, RETENTOR DO VOLANTE, JOGO DE ANEIS, CX DE OLEO ENTRE
OUTRAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE
ASSIST. SOCIAL - CONFORME NOTAS FISCAIS 016 E 0014.
OUTROS/NÃO
3.063,00
0,00
0,00
02.11.01.08.244.0012.2038.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.11.01.08.244.0012.2038.33903099.0111000 - GERAL
4449
0/0
014.071.376/0001-00
10294 - WILLIANS DE PADUA OLIVEIRA DA CUNHA
02.11.01.08.244.0012.2038.33903099.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
2062
0/0
003361216000170
28 - AUTO POSTO PETRO PIRES LTDA
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - 30
CILINDROS P13KG PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO
009/2012, PC COPEL 012/2012, PREGÃO PRES. 004/2012 - CONFORME REMESSA
PARA EMPENHO 2012000EGL-003.
PREGÃO
4/2012
256,44
256,44
0,00
2074
0/0
003361216000170
28 - AUTO POSTO PETRO PIRES LTDA
PREGÃO
5/2012
7.208,43
2.180,09
0,00
2197
70/2011
003361216000170
28 - AUTO POSTO PETRO PIRES LTDA
PREGÃO
8/2011
22,50
0,00
0,00
3420
706/2012
007.338.402/0001-40
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4.200 LITROS DE GASOLINA COMUM E
1.800 LITROS DE ETANOL COMUM, PARA A SECRETARIA DE ASS. SOCIAL,
CONTRATO 010/2012, PC COPEL 013/2012, PREGÃO PRES. 005/2012 - CONFORME
REMESSA PARA EMPENHO 2012000EGL-004.
..PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO BOTIJÕES DE GÁS (13KG) DESTINADOS
A SECRETARIA DE ASS. SOCIAL GERAL, CONFORME PC ADM 070/2011, PC COPEL
012/2011, PP 008/2011 E CONTRATO 015/2011.
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO TELEFONICO SEM FIO,
DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADM 706/2012 E NF
0526.
OUTROS/NÃO
145,00
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, SITO A RUA
JORGE DAIBS, 85 JD NIDIA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS - CENTRO DE
REFERENCIA EM ASS. SOCIAL, CONFORME 1º TERMO DE ADITAMENTO AO
CONTRATO DE LOCAÇÃO 006/10, PC ADM 1074/2012 (CONFORME REMESSA PARA
EMPENHO 043/2012).
OUTROS/NÃO
5.600,00
0,00
0,00
.PAGTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR,
(1/30 AVOS POR DIA DO SALARIO PAGO PELA MUNICIPALIDADE P/ O NIVEL 13, A
CADA CONSELHEIRO), LEI N.1.402/06, JULIANA, LUCIA HELENA, PAULO, ELECIO E
ROUSSMAN (PERIODO DE 12 MESES - ESTIMADOS).
OUTROS/NÃO
2.609,10
2.609,10
0,00
OUTROS/NÃO
7.272,90
2.331,90
0,00
1136 - CARLO BIANCHI - ME
02.11.01.08.244.0012.2038.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.11.01.08.244.0012.2038.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3135
1074/2012
400.937.608-25
1524 - HERMES MARFIL SANCHES
02.11.01.08.244.0012.2038.33903645 - JETONS A CONSELHEIROS
02.11.01.08.244.0012.2038.33903645.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
1588
0/0
42 - DIVERSOS CONSELHEIROS TUTELARES
6770
3463/2012
42 - DIVERSOS CONSELHEIROS TUTELARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 117 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
.PAGTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR,
(1/30 AVOS POR DIA DO SALARIO PAGO PELA MUNICIPALIDADE P/ O NIVEL 13, A
CADA CONSELHEIRO), LEI N.1.402/06, JULIANA, LUCIA HELENA, PAULO, ELECIO E
ROUSSMAN (RESTANTE DO MES DE NOV/12 E DEZ/12 - ESTIMADOS).
02.11.01.08.244.0012.2038.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.11.01.08.244.0012.2038.33903943.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
4427
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA AOS IMOVEIS DA ASS. SOCIAL, MES DE JULHO/2012.
OUTROS/NÃO
395,97
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA AO IMOVEL DA ASS. SOCIAL, MES DE AGOSTO/2012.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA AO IMOVEL DA ASS. SOCIAL, MES DE SETEMBRO/2012.
OUTROS/NÃO
399,57
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
434,47
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA AO IMOVEL DA ASS. SOCIAL, MES DE OUTUBRO/2012.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA AO IMOVEL DA ASS. SOCIAL, MES DE NOVEMBRO/2012.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA AO IMOVEL DA ASS. SOCIAL, MES DE DEZEMBRO/2012.
OUTROS/NÃO
347,28
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
330,57
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
424,66
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS - ASS. SOCIAL, MES DE
DEZEMBRO/2012.
OUTROS/NÃO
36,45
0,00
0,00
4970
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
5298
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
6039
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
6257
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
6731
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
7040
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
02.11.01.08.244.0012.2038.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.11.01.08.244.0012.2038.33903944.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
7037
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS
(ASSISTENCIA SOCIAL), MES DE OUTUBRO/2012.
OUTROS/NÃO
32,56
0,00
0,00
7045
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
OUTROS/NÃO
31,88
0,00
0,00
7046
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS
(ASSISTENCIA SOCIAL), MES DE NOVEMBRO/2012.
.Reforço do Empenho n° 7045/0 - mes de outubro de 2012.
OUTROS/NÃO
36,00
0,00
0,00
119 - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES - E
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DA
OPERADORA (021) AO TELEFONE 4696-3009 CONSELHO TUTELAR, MES DE
JANEIRO DE 2012.
OUTROS/NÃO
6,92
0,00
0,00
160 - TELEFONICA BRASIL S.A.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DAS
LINHAS TELEFONICAS 4696-3286/1595/3009 E 7657 DO SETOR DE ASSISTENCIA
SOCIAL, MES DE DEZEMBRO/2012.
OUTROS/NÃO
951,02
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE
MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,
CONFORME CONTRATO DIRETO 015/2012 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1625/12 09% ( 05 MESES).
OUTROS/NÃO
117,00
0,00
0,00
85,13
0,00
0,00
02.11.01.08.244.0012.2038.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.11.01.08.244.0012.2038.33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
1731
0/0
033530486000129
6738
0/0
002.558.157/0001-62
02.11.01.08.244.0012.2038.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.11.01.08.244.0012.2038.33903999.0111000 - GERAL
4517
0/0
5769
2619/2012
007.338.402/0001-40
1136 - CARLO BIANCHI - ME
148 - CAT - DETRAN
OUTROS/NÃO
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 118 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
.PAGAMENTO REFERENTE A AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE
TRANSITO (MULTA POR NÃO IDENT. COND. INFRATOR IMPOSTA A PESSOA
JURIDICA) VEICULO DE PLACAS DMN-8992 QUE ATENDE A SECRETARIA DE ASS
SOCIAL, CONFORME PROC ADM 2619/2012.
02.11.01.08.244.0012.2038.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
960
0/0
061.198.164/0001-60
36 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI
..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEGURO DO
VEICULO GOL CITY 1.0 MI, PLACA DMN 8999, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL
(03 parcelas).
OUTROS/NÃO
18,00
18,00
0,00
4457
0/0
013.435.499/0001-01
10286 - MARIA PATRICIA DE MATOS - AUTO PEÇA
OUTROS/NÃO
430,00
0,00
0,00
5361
2619/2012
OUTROS/NÃO
85,13
0,00
0,00
5891
0/0
038778833000150
OUTROS/NÃO
314,50
0,00
0,00
6654
0/0
004.729.138/0001-87
.PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO NA TROCA DE CORREIA DENTADA E
SERVIÇO DE CABEÇOTE DO GOL DE PLACA DMN 8999 - ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 048.
.PAGAMENTO REFERENTE A AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE
TRANSITO - VEICULO DE PLACAS DMN-8992 QUE ATENDE A SECRETARIA DE ASS
SOCIAL, CONFORME PROC ADM 2619/2012.
..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TROCA DE KIT
BOMBA DE COMBUSTIVEL E TROCA DE FILTRO DA KOMBI PLACA DMN 8992 SECRETARIA DE ASS. SOCIAL.
.PAGAMENTO REFERENTE AO FUNERAL E ENTERRO DE VALDIR DE CAMPOS E
VINICIUS FARIA DE CAMPOS, CONFORME PROC ADM 3162/2012 SECRETARIA DE
ASSISTENCIA SOCIAL.
OUTROS/NÃO
900,00
0,00
0,00
....PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITARIO DO DISTRITO NOSSA SENHORA
DOS REMÉDIOS, CONFORME CONTRATO 056/08, PROC. COPEL 065/08 E CARTA
CONVITE 037/08 - CONVENIO Nº 1433/08.
CONVITE
0,33
0,00
0,00
..PAGAMENTO REFERENTE AO FUNERAL E ENTERRO DA SRA. OLIVIA CAMARGO
DO PRADO - CONFORME PROC ADM 57/2011 E FUNERAL E ENTERRO DA CRIANÇA
MANUELA APARECIDA DOS SANTOS, CONFORME PROC ADM 113/2011
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
OUTROS/NÃO
850,00
0,00
0,00
...PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A
REALIZAÇÃO DO ALMOÇO AOS VOLUNTARIOS QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO
"AÇÃO COMUNITÁRIA" , (INGREDIENTES: MAIONESE, CHEIRO VERDE, BATATA,
CENOURA ENTRE OUTROS) FUNDO SOCIAL, CONFORME PROC ADM 1101/2010 E
NOTA FISCAl 01525.
OUTROS/NÃO
123,75
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
335,10
0,00
0,00
148 - CAT - DETRAN
102 - YOSHIKAWA & YOSHIKAWA-COM.DE PECA
672 - CONSIL PLANO DE ASSIST. FAMILIAR E F
02.11.01.08.244.0012.2038.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
02.11.01.08.244.0012.2038.44905199.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
4641
0/0
006282133000184
1 - TUDA ENGENHARIA E CONSULTORIA DE C
37/2008
02.11.01.08.244.0012.2063 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS
02.11.01.08.244.0012.2063.33903967 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS
02.11.01.08.244.0012.2063.33903967.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
1279
57/2011
004.729.138/0001-87
672 - CONSIL PLANO DE ASSIST. FAMILIAR E F
02.12 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.12.01 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
02.12.01.08 - Assistência Social
02.12.01.08.244 - Assistência Comunitária
02.12.01.08.244.0013 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
02.12.01.08.244.0013.2040 - FUNDO SOCIAL
02.12.01.08.244.0013.2040.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.12.01.08.244.0013.2040.33903099.0111000 - GERAL
2182
1101/2010
007692409000165
6291
3171/2012
056633233000186
93 - SUPERMERCADO PORTUGUES GONCALVES
108 - RUY COSTA & FILHO LTDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 119 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS
DESTINADOS AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE (ATENDIMENTO AS
PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO), NF 027 CONFORME PROC ADM 3171/2012.
6890
0/0
056633233000186
108 - RUY COSTA & FILHO LTDA
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS
DESTINADOS AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE (ATENDIMENTO AS
PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO), NF 028 E NF 029.
OUTROS/NÃO
391,46
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O FUNDO SOCIAL (PREDIO
NOVO), MES DE NOVEMBRO/2012.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O FUNDO SOCIAL, MES DE
DEZEMBRO/2012.
OUTROS/NÃO
221,35
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
157,09
0,00
0,00
...PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO ONDE FUNCIONA O FUNDO SOCIAL,
MES DE MAIO/2010.
..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO
DE AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O
FUNDO SOCIAL, MES DE NOVEMBRO/2011.
OUTROS/NÃO
58,57
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
58,08
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O FUNDO
SOCIAL E ASS. SOCIAL, MES DE NOVEMBRO/2012.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O FUNDO
SOCIAL E ASS. SOCIAL, MES DE NOVEMBRO/2012.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O FUNDO
SOCIAL, MES DE JANEIRO/2013.
OUTROS/NÃO
61,26
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
83,79
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
64,00
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O FUNDO
SOCIAL E ASS. SOCIAL, MES DE OUTUBRO/2012.
OUTROS/NÃO
60,86
0,00
0,00
02.12.01.08.244.0013.2040.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.12.01.08.244.0013.2040.33903943.0111000 - GERAL
6317
3218/2012
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
6649
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
02.12.01.08.244.0013.2040.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.12.01.08.244.0013.2040.33903944.0111000 - GERAL
3115
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
5438
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
6268
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
6269
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
6750
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
02.12.01.08.244.0013.2040.33903944.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
5367
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
02.12.01.08.244.0013.2040.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.12.01.08.244.0013.2040.33903958.0111000 - GERAL
6316
3218/2012
002.558.157/0001-62
160 - TELEFONICA BRASIL S.A.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DA
LINHA TELEFONICA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, 4696-3014, MES DE
NOVEMBRO/2012.
OUTROS/NÃO
251,67
0,00
0,00
6739
0/0
002.558.157/0001-62
160 - TELEFONICA BRASIL S.A.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DA
LINHA TELEFONICA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, 4696-3014, MES DE
DEZEMBRO/2012.
OUTROS/NÃO
285,44
0,00
0,00
1.666,72
0,00
0,00
02.13 - DESENVOLVIMENTO
02.13.01 - DESENVOLVIMENTO
02.13.01.15 - Urbanismo
02.13.01.15.452 - Serviços Urbanos
02.13.01.15.452.0014 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
02.13.01.15.452.0014.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS
02.13.01.15.452.0014.2006.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.13.01.15.452.0014.2006.31901101.0111000 - GERAL
6791
0/0
097.928.998-04
1400 - IOLANDO MORAIS
OUTROS/NÃO
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
6993
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
0/0
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 120 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
.PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXONERAÇÃO DO CARGO DE
SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO - IOLANDO MORAIS.
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
.Folha Pagamento
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
11
11
11
11
11
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
5.486,29
0,00
0,00
/0
663,13
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
1.421,55
0,00
0,00
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
423,26
0,00
0,00
.Folha Pagamento
.Folha Pagamento
.Folha Pagamento
.Folha Pagamento
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
557,88
558,97
558,97
554,32
423,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
588,18
0,00
0,00
02.13.01.15.452.0014.2006.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
02.13.01.15.452.0014.2006.31901131.0111000 - GERAL
6994
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.13.01.15.452.0014.2006.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
02.13.01.15.452.0014.2006.31901137.0111000 - GERAL
6995
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.13.01.15.452.0014.2006.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
02.13.01.15.452.0014.2006.31901145.0111000 - GERAL
6996
0/0
02.13.01.15.452.0014.2006.31901301 - FGTS
02.13.01.15.452.0014.2006.31901301.0111000 - GERAL
5135
5551
5950
6513
6677
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
000360305202327
000360305202327
000360305202327
000360305202327
000360305202327
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
02.13.01.15.452.0014.2006.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL
7020
0/0
000360305202327
11 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
02.13.01.15.452.0014.2006.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.13.01.15.452.0014.2006.31901302.0111000 - GERAL
2552
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE PORTÃO 4,10 m X 1,60m PARA O PREDIO DA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO (ANTIGA RODOVIARIA) NF 005 (IVO TEIXEIRA
ANDRADE).
OUTROS/NÃO
280,00
0,00
0,00
4090
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
OUTROS/NÃO
300,00
0,00
0,00
4888
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
...PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DA EMPRESA AO INSS
DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO (PINTURA, E COLOCAÇÃO DE
PISO), CONFORME NOTA FISCAL 009, (AGNALDO A. JACQUES).
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO TERMO DE RESCISÃO
DE CONTRATO DE TRABALHO (PEDIDO DE DEMISSÃO) DO SR. SERGIO MARCOS
DE MORAES, PIS/PASEP 125.323.844-00, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.
OUTROS/NÃO
582,24
0,00
0,00
5326
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
OUTROS/NÃO
1.701,22
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
6055
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
6315
6611
0/0
0/0
0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
6678
7021
0/0
0/0
0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 121 / 1253)
Descrição
..Folha Pagamento
...PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DA EMPRESA AO INSS
DA FOLHA COMPLEMENTAR - 13° SALÁRIO DO SERVIDOR IOLANDO MORAIS DO
SETOR DE DESENVOLVIMENTO, NÃO LANÇADO EM FOLHA.
...Folha Pagamento
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA EXONERAÇÃO DO Sr.
AILTON DOS SANTOS - DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO - ASSESSORIA.
.Folha Pagamento
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
OUTROS/NÃO
393,76
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
793,36
965,11
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
2.039,74
2.406,59
0,00
0,00
0,00
0,00
...PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS: BUCHAS, PIVOS,
MOLAS, JOGO DE PASTILHA, VALVULAS ENTRE OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DO
VEICULO PARATI PLACA DBA-4907 - DESENVOLVIMENTO, NOTAS FISCAIS 0162 E
0165.
OUTROS/NÃO
605,00
0,00
0,00
...PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO
VEICULO DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO, PARATI PLACA DBA-4907,
CONFORME NF 0874.
OUTROS/NÃO
50,20
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - 12
CILINDROS P13KG PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CONTRATO
009/2012, PC COPEL 012/2012, PREGÃO PRES. 004/2012 - CONFORME REMESSA
PARA EMPENHO 2012000EGL-003.
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9.000 LITROS DE DIESEL ADITIVADO E
6.000 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O DESENVOLVIMENTO, CONTRATO
010/2012, PC COPEL 013/2012, PREGÃO PRES. 005/2012 - CONFORME REMESSA
PARA EMPENHO 2012000EGL-004.
PREGÃO
4/2012
325,65
0,00
0,00
PREGÃO
5/2012
20.962,80
645,40
0,00
...PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SABÃO EM
PÓ, ESPONJA, DETERGENTE, TOALHA, PAPEL HIGIENICO, ENTRE OUTROS)
DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME
CONTRATO 16/10, PC COPEL 020/10 - PREGÃO PRESENCIAL 010/10, PC ADM
0752/10.
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A
MANUTENÇÃO DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME CONTRATO 027/12,
PC COPEL 030/12 - PREGÃO PRESENCIAL 016/12, PC ADM 3265/11 (CONFORME
REMESSA PARA EMPENHO 2012000EGL016 ENCAMINHADA A FINANÇAS).
PREGÃO
20/2010
163,40
0,00
0,00
PREGÃO
16/2012
2.020,83
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO
CAMINHÃO DBA-4901 DA COLETA SELETIVA, CONFORME OFICIO OBRAS 70/12.
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (DISCO EMBR., PLATO, ROL
EMBR C/CUBO PLASTICO) PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO PLACA DBA-4901,
CONFORME OFICIO OBRAS 111/12.
...PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PO DE
CAFE E AÇUCAR, PARA O SETOR DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME PC ADM
1216/2010 E NOTA FISCAL 01572 (REEMPENHADO EM 30/12/2010 - FORNECEDOR
ERRADO NO EMPENHO 3346/2010).
OUTROS/NÃO
0,02
0,01
0,00
OUTROS/NÃO
870,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
76,84
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
100,00
0,00
0,00
.Folha Pagamento
02.13.01.15.452.0014.2006.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.13.01.15.452.0014.2006.33903039.0111000 - GERAL
2433
0/0
006.255.915/0001-24
1436 - CENTRO AUTOMOTIVO SANTANA LTDA -
02.13.01.15.452.0014.2006.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.13.01.15.452.0014.2006.33903099.0111000 - GERAL
1755
0/0
005731296000134
267 - EDUARDO K. TADAKORO - ME
2063
0/0
003361216000170
28 - AUTO POSTO PETRO PIRES LTDA
2066
0/0
003361216000170
28 - AUTO POSTO PETRO PIRES LTDA
2962
0752/2010
007.364.386/0001-60
1426 - JCB - MATERIAIS LTDA ME
3539
3265/2011
007.364.386/0001-60
1426 - JCB - MATERIAIS LTDA ME
4064
0/0
006.149.861/0001-12
5270
0/0
006.092.025/0001-49
6352
1216/2010
007692409000165
10436 - JOSE GILVANSILO DE ASSIS CARDOSO M
174 - MOGIAUTO PECAS E ACESSORIOS DIESEL
93 - SUPERMERCADO PORTUGUES GONCALVES
02.13.01.15.452.0014.2006.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
02.13.01.15.452.0014.2006.33903919.0111000 - GERAL
2432
0/0
006.255.915/0001-24
1436 - CENTRO AUTOMOTIVO SANTANA LTDA -
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 122 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
...PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMBAGEM,
REGULAGEM DE CASTER, ALINHAMENTO E LIMPEZA DE SISTEMA DE FREIO NO
VEICULO PARATI PLACA DBA-4907 - DESENVOLVIMENTO, NOTA FISCAL 1249.
02.13.01.15.452.0014.2006.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.13.01.15.452.0014.2006.33903943.0111000 - GERAL
4431
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE PESQUISAS, MES
DE JULHO/2012.
OUTROS/NÃO
42,07
0,00
0,00
4966
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
OUTROS/NÃO
42,55
0,00
0,00
5293
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
OUTROS/NÃO
45,63
0,00
0,00
6034
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
OUTROS/NÃO
41,77
0,00
0,00
6259
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE PESQUISAS, MES
DE AGOSTO/2012.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE PESQUISAS, MES
DE SETEMBRO/2012.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE PESQUISAS, MES
DE OUTUBRO/2012.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE PESQUISAS, MES
DE NOVEMBRO/2012.
OUTROS/NÃO
45,32
0,00
0,00
6732
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE PESQUISAS, MES
DE DEZEMBRO/2012.
OUTROS/NÃO
48,78
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DAS
LINHAS TELEFONICAS 4696-3909, DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO, MES DE
OUTUBRO/2012.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DAS
LINHAS TELEFONICAS 4696-3909/3011, DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO, MES DE
DEZEMBRO/2012.
OUTROS/NÃO
499,46
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
780,37
0,00
0,00
..PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO SEGURO DA PARATI 1.6 MI 4P
FLEX, PLACA DBA-4907, DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO (4 - PARCELAS).
0,00
02.13.01.15.452.0014.2006.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.13.01.15.452.0014.2006.33903958.0111000 - GERAL
6241
0/0
002.558.157/0001-62
160 - TELEFONICA BRASIL S.A.
6763
0/0
002.558.157/0001-62
160 - TELEFONICA BRASIL S.A.
02.13.01.15.452.0014.2006.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.13.01.15.452.0014.2006.33903999.0111000 - GERAL
3685
0/0
033055146032397
192 - BRADESCO AUTO/RE - COMPANHIA DE S
OUTROS/NÃO
0,02
0,00
3967
0/0
061.198.164/0001-60
36 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI
.PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEICULO CAMINHÃO
PLACA DBA-4901, DA COLETA SELETIVA (04 parcelas).
OUTROS/NÃO
978,10
0,00
0,00
4890
0/0
061.198.164/0001-60
36 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI
.PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO PARATI CL1.6 MI PLACA DBA4907, DO DESENVOLVIMENTO (04 parcelas).
OUTROS/NÃO
1.707,24
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
85,00
85,00
0,00
02.13.01.15.452.0017 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
02.13.01.15.452.0017.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS
02.13.01.15.452.0017.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.13.01.15.452.0017.2006.33903007.0111000 - GERAL
8052
0/0
006.537.207/0001-86
96 - ROSANA DE FATIMA G. DO PRADO & IRMÃ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 123 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
....PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS
DESTINADOS AO ALMOÇO EM REUNIAO DE SERVIÇO COM OS MEMBROS DO
FEHIDRO, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME
NOTA FISCAL Nº 619.
02.13.01.16 - Habitação
02.13.01.16.482 - Habitação Urbana
02.13.01.16.482.0014 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
02.13.01.16.482.0014.2025 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
02.13.01.16.482.0014.2025.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.13.01.16.482.0014.2025.31901302.0111000 - GERAL
5948
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
6679
7022
SUBTOTAL
0/0
0/0
0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA EXONERAÇÃO DO SR.
JAMES BIGASKI - DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME PORTARIA
3874/2011.
.Folha Pagamento
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
1.200,40
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
477,10
445,29
---------------------13.617.289,64
0,00
0,00
---------------------2.273.354,50
0,00
0,00
---------------------0,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL SITUADO A RUA MANOEL
NUNES DE SOUZA Nº 510 - CENTRO - SANTA BRANCA, PARA INSTALAÇÃO E
FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO ELEITORAL DA 112ª ZONA DA COMARCA DE
SANTA BR
.PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL SITUADO A
RUA MANOEL NUNES DE SOUZA Nº 510 - CENTRO - SANTA BRANCA, PARA
INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO ELEITORAL DA 112ª ZONA DA
COMARCA DE SANTA BRANCA (VIGENCIA 30 MESES - EMPENHADO 12 MESES EM
2012), CONF. OFICIO CONVENIOS 305/11, 1° TERMO DE ADITAMENTO CONTRATO
DE LOCAÇÃO 002/08.
DISPENSA D
4.448,04
19,08
0,00
OUTROS/NÃO
0,00
350,00
0,00
REFERENTE A INDENIZAÇÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE HOMOLOGADA PELO JUIZ
DA VARA DISTRITAL LOCAL (6,51 SALÁRIOS MÍNIMO) EMPENHO 12 MESES.
DISPENSA D
/0
52.965,36
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
32.400,00
0,00
0,00
Movimentação do dia 02 de Janeiro de 2013
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO
02.01.01.04.000 - Administração
02.01.01.04.122 - Administração Geral
02.01.01.04.122.0002 - PODER EXECUTIVO
02.01.01.04.122.0002.2002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
02.01.01.04.122.0002.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.01.01.04.122.0002.2002.33903615.0111000 - GERAL
20
0/0
183.891.388-24
1072 - MARIA CLARICI COUTO DINIZ
1589
0/0
183.891.388-24
1072 - MARIA CLARICI COUTO DINIZ
/0
02.01.01.04.122.0002.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
02.01.01.04.122.0002.2002.33903699.0111000 - GERAL
23
0/0
036.174.998-80
184 - NICEIA CAMARGO DOS SANTOS CAMPOS
02.01.01.04.122.0002.2002.33903969 - SEGUROS EM GERAL
02.01.01.04.122.0002.2002.33903969.0111000 - GERAL
1
0/0
051.990.695/0001-37
923 - BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 124 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
PAGTO REF. AO SEGURO DE VIDA ACIDENTES PESSOAIS/AUXILIO FUNERAL,
PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, ESTIPULADOS NA ABS ATRAVES DAS
APOLICES 4760, 4759 E 2578 - (12 MESES ESTIMADOS- 2013).
02.01.01.04.122.0002.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
02.01.01.04.122.0002.2002.33903981.0111000 - GERAL
32
0/0
000000000259845
85 - BANCO DO BRASIL
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA
DA CONTA 1.304.739-6 (ICMS) de 11 a 31/12/12.
DISPENSA D
/0
275,50
275,50
275,50
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM UTILIZACAO DO PROVEDOR
TERRA BANDA LARGA SPEED, FIREWAL E ANTIVIRUS AOS COMPUTADORES DA
ADMINISTRAÇÃO GERAL (ESTIMADO 12 MESES).
DISPENSA D
/0
3.322,44
0,00
0,00
REFERENTE AO 4° TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 073/08,
CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA DIVERSOS SETORES DA
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (AREA DE FINANÇAS, PESSOAL, ALMOXARIFADO,
PATRIMONIO, TRIBUTARIO E PROTOCOLO) CONF. REMESSA P/ EMPENHO 68/2012,
VIGENCIA DE 12 MESES (RESTANTE 08 MESES EM 2013).
.PAGAMENTO REFERENTE AO 4° TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO
CONTRATO N° 073/08, CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA
DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (AREA DE FINANÇAS,
PESSOAL, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, TRIBUTARIO E PROTOCOLO)
CONFORME REMESSA P/ EMPENHO 68/2012, EMPENHO PARCIAL - 04 MESES EM
2012.
DISPENSA D
/0
93.317,12
0,00
0,00
0,00
11.664,64
0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL
21
0/0
091088328000167
16 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A
02.02.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
02.02.01 - ADMINISTRAÇÃO
02.02.01.04.000 - Administração
02.02.01.04.121 - Planejamento e Orçamento
02.02.01.04.121.0025 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
02.02.01.04.121.0025.2046 - CONTABILIDADE E FINANÇAS
02.02.01.04.121.0025.2046.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
02.02.01.04.121.0025.2046.33903957.0111000 - GERAL
22
5282
0/0
000626646000189
534 - CECAM CONS. ECON., CONTABIL E ADM MU
2420/2012
000626646000189
534 - CECAM CONS. ECON., CONTABIL E ADM MU
OUTROS/NÃO
02.02.01.04.121.0025.2046.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
02.02.01.04.121.0025.2046.33903981.0111000 - GERAL
34
0/0
000000000259845
85 - BANCO DO BRASIL
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA
DA CONTA - FPM (173.002-9) DE 11 A 31/12/2012.
DISPENSA D
/0
103,60
103,60
103,60
35
0/0
000000000259845
85 - BANCO DO BRASIL
DISPENSA D
/0
147,40
147,40
147,40
37
0/0
090400888000142
217 - SANTANDER BANESPA S/A
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA
DA CONTA - IPVA (507.982-9) DE 11 A 31/12/2012.
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA
DA CONTA 45.0001-7 (MOVIMENTO) DEBITO AUTOMATICO PROVEDOR IG, DE 11 A
20/12/12.
DISPENSA D
/0
99,70
99,70
99,70
40
0/0
060746948000112
169 - BRADESCO S/A
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA
DA CONTA 2-7 (MOVIMENTO) DE 11 A 31/12/12.
DISPENSA D
/0
1.025,25
1.025,25
1.025,25
DISPENSA D
/0
10.000,00
0,00
0,00
02.02.01.04.122 - Administração Geral
02.02.01.04.122.0002 - PODER EXECUTIVO
02.02.01.04.122.0002.2071 - DESPESAS COM PUBLICIDADES
02.02.01.04.122.0002.2071.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
02.02.01.04.122.0002.2071.33903990.0111000 - GERAL
8
0/0
048066047000184
3 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 125 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO
(PROC.s COPEL, ADMINISTRATIVOS ENTRE OUTROS).
02.03 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.01 - ENSINO INFANTIL
02.03.01.12 - Educação
02.03.01.12.365 - Educação Infantil
02.03.01.12.365.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.01.12.365.0003.2014 - EDUCAÇÃO INFANTIL
02.03.01.12.365.0003.2014.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.03.01.12.365.0003.2014.33903615.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL
4295
1205/2012
100.235.498-66
1125 - TEREZINHA PINTO RAMOS
.PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PREDIO PARA INSTALAÇÃO DA EMEI
POLYMNIA BUENO LEITE (VIGENCIA 04/01/2013), CONTRATO DE LOCAÇÃO
001/2012, PC ADM 1205/2012, CONFORME REMESSA PARA EMPENHO 61.
OUTROS/NÃO
/0
0,00
1.500,00
0,00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA
DA CONTA - SALARIO EDUCAÇÃO 9042-5, DE 11/12 A 31/12/12.
DISPENSA D
/0
37,00
37,00
37,00
PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
(TERMINO DE CONTRATO) DE FABIANA DAS NEVES, PIS/PASEP 133.003.827-76
SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL (REEMPENHADO EM 2013 COM
FORNECEDOR CORRETO).
DISPENSA D
/0
3.136,84
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
TRABALHO (TERMINO DE CONTRATO) DE FABIANA DAS NEVES, PIS/PASEP
133.003.827-76 SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).
OUTROS/NÃO
-3.136,84
0,00
0,00
PREGÃO
89.229,42
4.970,82
0,00
02.03.02 - ENSINO REGULAR
02.03.02.12.000 - Educação
02.03.02.12.361 - Ensino Fundamental
02.03.02.12.361.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.02.12.361.0003.2016 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.03.02.12.361.0003.2016.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
02.03.02.12.361.0003.2016.33903981.0111000 - GERAL
33
0/0
000000000259845
85 - BANCO DO BRASIL
02.03.03 - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL - FUNDEB
02.03.03.12.000 - Educação
02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental
02.03.03.12.361.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.03.12.361.0003.2016 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.03.03.12.361.0003.2016.31900401 - PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES
02.03.03.12.361.0003.2016.31900401.0222002 - ENSINO FUNDAMENTAL -OUTROS
116
0/0
304.486.828-93
10491 - FABIANA DAS NEVES
02.03.03.12.361.0003.2016.31900499 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO
02.03.03.12.361.0003.2016.31900499.0522011 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios OUTROS
6868
0/0
266.828.128-84
744 - MARLI CASTILHO DE CAMPOS FONSECA
02.03.03.12.361.0003.2016.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
02.03.03.12.361.0003.2016.33903200.0226000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB
15
0/0
007.878.237/0001-19
10167 - BIQ BENEFICIOS LTDA
19/2012
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 126 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARTÃO
ALIMENTAÇAO - SISTEMA ON-LINE (FUNDEB) CONFORME PROC COPEL 034/2012,
PREGÃO PRESENCIAL 019/2012 (07 MESES).
02.03.03.12.361.0003.2016.33903200.0526200 4752
0/0
007.878.237/0001-19
10167 - BIQ BENEFICIOS LTDA
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO
DE CARTÃO ALIMENTAÇAO - SISTEMA ON-LINE, (FUNDEB), CONFORME PROC
COPEL 034/2012, PREGÃO PRESENCIAL 019/2012 - (5 MESES).
PREGÃO
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA
DA CONTA 14.115-1 (PERMISSÃO DE USO - CENTRO ESPORTIVO RECREATIVO VIVO) DE 11 A 20/12/12.
DISPENSA D
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARTÃO
ALIMENTAÇAO - SISTEMA ON-LINE (ESPORTE) CONFORME PROC COPEL 034/2012,
PREGÃO PRESENCIAL 019/2012, CONTRATO 036/2012 (08 MESES EM 2013).
PREGÃO
19/2012
0,00
8.613,66
0,00
/0
68,70
68,70
68,70
19/2012
9.558,12
1.212,90
0,00
02.03.04 - ESPORTE E LAZER
02.03.04.27.000 - Desporto e Lazer
02.03.04.27.812 - Desporto Comunitário
02.03.04.27.812.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.04.27.812.0003.1010 - ATIVIDADES DESPORTIVAS
02.03.04.27.812.0003.1010.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
02.03.04.27.812.0003.1010.33903981.0111000 - GERAL
42
0/0
060746948000112
169 - BRADESCO S/A
02.03.04.27.812.0003.2017 - ATIVIDADES DESPORTIVAS
02.03.04.27.812.0003.2017.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
02.03.04.27.812.0003.2017.33903200.0111000 - GERAL
16
0/0
007.878.237/0001-19
10167 - BIQ BENEFICIOS LTDA
02.04.00 - SAÚDE SANEAMENTO
02.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.04.01.10.000 - Saúde
02.04.01.10.301 - Atenção Básica
02.04.01.10.301.0005 - SAÚDE E SANEAMENTO
02.04.01.10.301.0005.2005 - ATENÇÃO BÁSICA
02.04.01.10.301.0005.2005.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
02.04.01.10.301.0005.2005.33504300.0131000 - SAÚDE–GERAL
49
0/0
058484239000164
25 - SANTA CASA DE MISERICORDIA FREDERI
PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA
MUNICIPAL E A SANTA CASA , REFERENTE A SERVIÇOS DE URGÊNCIA E
EMERGÊNCIA (06 PARCELAS EM 2013).
DISPENSA D
/0
720.000,00
120.000,00
0,00
50
0/0
058484239000164
25 - SANTA CASA DE MISERICORDIA FREDERI
DISPENSA D
/0
84.000,00
0,00
0,00
51
0/0
058484239000164
25 - SANTA CASA DE MISERICORDIA FREDERI
PAGTO REF. AO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E STA
CASA, REF AO REPASSE DE MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE ANALISES
CLINICAS 24 HORAS DE APOIO E RETARGUARDA AO PRONTO ATENDIMENTO
LOCAL (12 MESES ESTIMADOS EM 2013).
PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO PAB/SUS (CONVENIO ENTRE A
PREFEITURA MUNICIPAL E A SANTA CASA) VALOR ESTIMADO P/ 12 MESES EM
2013.
DISPENSA D
/0
24.000,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
101.256,53
0,00
0,00
02.04.01.10.301.0005.2005.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
02.04.01.10.301.0005.2005.33717000.0530005 - SAUDE - Convenios
46
0/0
013.398.747/0001-91
10287 - CONS. REG DE SAUDE E ATENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 127 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AO CRESAMU (CONTRATO DE RATEIO 02/2012), QUE TERA COMO
OBJETIVO A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR DE
URGENCIA, CONFORME LEI 1.622, 15 PARCELAS NO VALOR DE R$ 8.438,04 - TOTAL
DE R$ 126.570,65, CONFORME TERMO DE ACORDO/PARCELAMENTO COM O
CRESAMU NO DIA 17/10/2012 (EMPENHADO 3 PARCELAS EM 2012, RESTANTE
2013).
02.04.01.10.301.0005.2005.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
02.04.01.10.301.0005.2005.33903200.0131000 - SAÚDE–GERAL
17
0/0
007.878.237/0001-19
10167 - BIQ BENEFICIOS LTDA
6561
0/0
007.878.237/0001-19
10167 - BIQ BENEFICIOS LTDA
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARTÃO
ALIMENTAÇAO - SISTEMA ON-LINE (SAUDE) CONFORME PROC COPEL 034/2012,
PREGÃO PRESENCIAL 019/2012 (08 MESES EM 2013).
.Reforço do Empenho n° 4754/0
PREGÃO
19/2012
60.222,54
6.912,66
0,00
PREGÃO
19/2012
0,00
1.111,14
0,00
/0
9.567,67
0,00
0,00
02.04.01.10.301.0005.2005.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.04.01.10.301.0005.2005.33903615.0131000 - SAÚDE–GERAL
0/0
061.969.508-00
10295 - ANTONIO PAULINO DE MIRANDA MELO
REFERENTE A LOCAÇÃO DE PREDIO PARA INSTALAÇÃO DO AMBULATORIO DE
ESPECIALIDADES MEDICAS, PROC ADM 2344/2012, 1º TERMO DE ADITAMENTO AO
CONTRATO 005/2011 - EMPENHADO 07 MESES RESTANTES EM 2013 - VIGENCIA
ATÉ 23/08/2013 (CONFORME REMESSA PARA EMPENHO 66/2012).
DISPENSA D
1565
010/2011
117.719.058-32
10161 - GERTRUDES APARECIDA FERNANDES DE
OUTROS/NÃO
0,00
588,24
0,00
4974
2344/2012
061.969.508-00
10295 - ANTONIO PAULINO DE MIRANDA MELO
.PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL SITO A PRAÇA
PE. JOÃO MENENDES, 131 - DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DA SAUDE CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO 001/2011, PC ADM
010/2011.
.REFERENTE A LOCAÇÃO DE PREDIO PARA INSTALAÇÃO DO AMBULATORIO DE
ESPECIALIDADES MEDICAS, PROC ADM 2344/2012, 1º TERMO DE ADITAMENTO AO
CONTRATO 005/2011 - EMPENHADO 05 MESES - VIGENCIA ATÉ 23/08/2013
(CONFORME REMESSA PARA EMPENHO 66/2012).
OUTROS/NÃO
0,00
2.356,20
0,00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCACAO DE
CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO
MUNICÍPIO E DNS REMÉDIOS, NF 006158.
DISPENSA D
/0
690,00
0,00
0,00
PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA VERBA DO FATURAMENTO DA
PRODUÇÃO AMBULATORIAL E INTERNAÇÕES (12 MESES ESTIMADOS).
OUTROS/NÃO
/0
1.216.212,60
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
493,92
0,00
0,00
24
02.04.01.10.301.0005.2005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.01.10.301.0005.2005.33903999.0131000 - SAÚDE–GERAL
26
0/0
073158958000189
5 - NITRON COMERCIAL LTDA EPP
02.04.01.10.301.0005.2072 - PACTO GESTÃO MAC/SUS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
02.04.01.10.301.0005.2072.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
02.04.01.10.301.0005.2072.33504300.0131000 - SAÚDE–GERAL
48
0/0
058484239000164
25 - SANTA CASA DE MISERICORDIA FREDERI
02.04.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico
02.04.01.10.303.0005 - SAÚDE E SANEAMENTO
02.04.01.10.303.0005.2050 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
02.04.01.10.303.0005.2050.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.04.01.10.303.0005.2050.33903099.0131000 - SAÚDE–GERAL
44
0/0
004.274.988/0002-19
10464 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 128 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
812,07
0,00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FLUOXETINA)
SETOR DE SAUDE, CONFORME PC ADM 1969/2012 E NOTA FISCAL 067979.
02.05 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.05.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.05.01.15 - Urbanismo
02.05.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
02.05.01.15.451.0006 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.05.01.15.451.0006.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS
02.05.01.15.451.0006.2006.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.05.01.15.451.0006.2006.33903615.0111000 - GERAL
2101
245/2012
084.309.158-42
1357 - ZENI DO CARMO SOUZA RIBEIRO
.PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO PARA A INSTALAÇÃO DA
SEDE DA SUBPREFEITURA DO DISTRITO NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, 2º
TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 008/2009, PROC ADM 245/2012
(CONFORME REMESSA PARA EMPENHO Nº 010/2012) - 22 MESES.
OUTROS/NÃO
02.05.01.15.451.0006.2006.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
02.05.01.15.451.0006.2006.33903981.0111000 - GERAL
28
0/0
000000000259845
85 - BANCO DO BRASIL
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA
DA CONTA 15.182-3 (GRADE ARTISTICA...RIO PARAITINGA) DE 21/12 A 31/12/12.
DISPENSA D
/0
14,80
14,80
14,80
29
0/0
000000000259845
85 - BANCO DO BRASIL
DISPENSA D
/0
7,40
7,40
7,40
30
0/0
000000000259845
85 - BANCO DO BRASIL
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA
DA CONTA 15.183-1 (PASSARELAS SOBRE O RIO PARAITINGA) DE 21/12 A 31/12/12.
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA
DA CONTA 180.834-6 (CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ONIBUS) DE 21/12 A 31/12/12.
DISPENSA D
/0
5,60
5,60
5,60
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA
DA CONTA 50.836-5 (REVITALIZAÇÃO E MELHORIAS DE ACESSO VL HENRIQUE) DE
11/12 A 20/12/12.
DISPENSA D
/0
7,40
7,40
7,40
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS,
PREDIOS PUBLICOS E ROÇADA DE CORREGOS E ESTRADAS RURAIS, PROC
COPEL 048/12, PREGÃO PRESENCIAL 026/12 E CONTRATO 037/2012, CONFORME
REMESSA PARA EMPENHO (VIGENCIA DE 12 MESES - EMPENHADO POR 04 MESES
EM 2012 O RESTANTE EM 2013).
PREGÃO
26/2012
207.900,00
0,00
0,00
REFERENTE TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA E COMPROMISSO DE PAGAMENTO
- 30 PARCELAS - PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2011 (EMPENHO
ESTIMATIVO 12 MESES, EM 2013).
DISPENSA D
/0
191.612,40
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
2.129,52
2.129,52
2.129,52
31
0/0
000000000259845
85 - BANCO DO BRASIL
02.05.01.15.452 - Serviços Urbanos
02.05.01.15.452.0006 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.05.01.15.452.0006.2055 - LIMPEZA PÚBLICA
02.05.01.15.452.0006.2055.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
02.05.01.15.452.0006.2055.33903978.0111000 - GERAL
14
0/0
008.449.239/0001-55
10459 - DUCAR SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA-ME
02.05.01.15.452.0006.2056 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
02.05.01.15.452.0006.2056.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.05.01.15.452.0006.2056.33903943.0111000 - GERAL
47
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
02.05.01.15.452.0006.2056.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.05.01.15.452.0006.2056.33903999.0111000 - GERAL
43
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 129 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
PAGAMENTO REFERENTE A CIP (TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA) DA CONTA
173.016-9 - MOVIMENTO, MES DE NOVEMBRO/2012.
02.06.00 - SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL
02.06.01 - SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL
02.06.01.26.000 - Transporte
02.06.01.26.782 - Transporte Rodoviário
02.06.01.26.782.0007 - SERVIÇO RODOVIÁRIO
02.06.01.26.782.0007.2034 - ESTRADAS VICINAIS
02.06.01.26.782.0007.2034.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
02.06.01.26.782.0007.2034.33903981.0111000 - GERAL
36
41
0/0
0/0
000360305202327
060746948000112
11 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
169 - BRADESCO S/A
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA
DA CONTA 5-1 (MULTAS DE TRANSITO) DE 11 A 20/12/12.
DISPENSA D
/0
28,50
28,50
28,50
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA
DA CONTA 13.766-9 (RADAR) DE 11 A 31/12/12.
DISPENSA D
/0
247,80
247,80
247,80
PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORREIO PARA ENVIO DE
DOCUMENTOS
CARTA/CARTÃO
E
ENVELOPE
RESPOSTA/DEVOLUÇÃO
GARANTIDA/ IMPRESSO ESPECIAL/SEDEX/CORRESPONDÊNCIAS/TELEGRAMA E
A.R. DOCUMENTOS DE INTERESSE DE DIVERSAS SECRETARIAS (ESTIMADO PARA
12 MESES).
PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS,
DÉBITO DA CONTA ICMS ESTADUAL (1.304.739-6) DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DO
PROGRAMA DE MELHORIA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS - PRÓ ESTRADA
INSTITUÍDO PELO DECRETO 44.868 DE 10/05/2000.
DISPENSA D
/0
36.000,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
2.132,62
2.132,62
2.132,62
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA
DA CONTA 13.348-5 (PATRULHA AGRÍCOLA) DE 11 A 20/12/12.
DISPENSA D
/0
68,70
68,70
68,70
19/2012
184.740,00
21.779,34
0,00
02.06.01.26.782.0007.2034.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.06.01.26.782.0007.2034.33903999.0111000 - GERAL
2
0/0
034.028.316/3106-41
45
0/0
000000000259845
130 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
85 - BANCO DO BRASIL
02.08.00 - SETOR AGRÍCOLA
02.08.01 - SETOR AGRÍCOLA
02.08.01.20.000 - Agricultura
02.08.01.20.601 - Promoção da Produção Vegetal
02.08.01.20.601.0009 - SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS
02.08.01.20.601.0009.2051 - PROTEÇÃO RURAL
02.08.01.20.601.0009.2051.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
02.08.01.20.601.0009.2051.33903981.0111000 - GERAL
39
0/0
060746948000112
169 - BRADESCO S/A
02.09.00 - SETOR TRABALHO
02.09.01 - SETOR TRABALHO
02.09.01.11.000 - Trabalho
02.09.01.11.331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador
02.09.01.11.331.0010 - TRABALHO
02.09.01.11.331.0010.2013 - TRABALHO
02.09.01.11.331.0010.2013.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
02.09.01.11.331.0010.2013.33903200.0111000 - GERAL
18
0/0
007.878.237/0001-19
10167 - BIQ BENEFICIOS LTDA
PREGÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 130 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARTÃO
ALIMENTAÇAO - SISTEMA ON-LINE (SETOR DE TRABALHO) CONFORME PROC
COPEL 034/2012, PREGÃO PRESENCIAL 019/2012 (08 MESES).
4755
0/0
007.878.237/0001-19
10167 - BIQ BENEFICIOS LTDA
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO
DE CARTÃO ALIMENTAÇAO - SISTEMA ON-LINE, (SETOR DE TRABALHO),
CONFORME PROC COPEL 034/2012, PREGÃO PRESENCIAL 019/2012 - (4 MESES).
PREGÃO
19/2012
0,00
494,26
0,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARTÃO
ALIMENTAÇAO - SISTEMA ON-LINE (TURISMO) CONFORME PROC COPEL 034/2012,
PREGÃO PRESENCIAL 019/2012 (07 MESES).
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO
DE CARTÃO ALIMENTAÇAO - SISTEMA ON-LINE, (TURISMO), CONFORME PROC
COPEL 034/2012, PREGÃO PRESENCIAL 019/2012 - (5 MESES).
PREGÃO
19/2012
1.939,77
0,00
0,00
PREGÃO
19/2012
0,00
186,60
0,00
02.10.00 - TURISMO
02.10.01 - TURISMO
02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental
02.10.01.18.542 - Controle Ambiental
02.10.01.18.542.0011 - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS
02.10.01.18.542.0011.2070 - GESTÃO AMBIENTAL
02.10.01.18.542.0011.2070.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
02.10.01.18.542.0011.2070.33903200.0111000 - GERAL
19
0/0
007.878.237/0001-19
10167 - BIQ BENEFICIOS LTDA
4756
0/0
007.878.237/0001-19
10167 - BIQ BENEFICIOS LTDA
02.10.01.23.000 - Comércio e Serviços
02.10.01.23.695 - Turismo
02.10.01.23.695.0011 - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS
02.10.01.23.695.0011.2008 - TURISMO
02.10.01.23.695.0011.2008.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
02.10.01.23.695.0011.2008.33903981.0111000 - GERAL
38
0/0
060746948000112
169 - BRADESCO S/A
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA
DA CONTA 9421-8 (FUMTUR) DE 11 A 20/12/12.
DISPENSA D
/0
68,70
68,70
68,70
REFERENTE A CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA DO PROJETO "ESPACO
CRIANCA FELIZ" , CONFORME CONVENIO SMAS 003/2013, R$ 724,00 AO MES
(ESTIMADO 12 MESES).
OUTROS/NÃO
/0
8.688,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
02.11.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.11.01 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.11.01.08.000 - Assistência Social
02.11.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
02.11.01.08.243.0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.11.01.08.243.0012.2039 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
02.11.01.08.243.0012.2039.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
02.11.01.08.243.0012.2039.33504300.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
7
0/0
004394950000107
59 - ACEP-ASSOC.AMIGOS DO CENTRO EDUCA
02.11.01.08.243.0012.2039.33504300.0250010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios
6
0/0
004394950000107
59 - ACEP-ASSOC.AMIGOS DO CENTRO EDUCA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 131 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AO REPASSE DOS RECURSOS DO ESTADO PARA A ACEP - PROJETO
APRENDENDO FAZENDO E RENDA CIDADÃ, CONFORME CONVENIO SMAS 001/09,
3º TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR (ESTIMADO POR 12 MESES).
13
0/0
004394950000107
59 - ACEP-ASSOC.AMIGOS DO CENTRO EDUCA
REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DO ESTADO DO PROJETO "ESPACO
CRIANCA FELIZ" , CONFORME CONVENIO SMAS 003/2013, R$ 980,00 AO MES
(ESTIMADO 12 MESES).
DISPENSA D
/0
11.760,00
0,00
0,00
REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO DA UNIÃO R$ 1.500,00 AO MES A ACEP DO
CONVENIO SMAS 004/2009 - PAIF, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO E
VALOR, (ESTIMADO PARA 12 MESES).
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENS E MATERIAIS DE CONSUMO
PARA O APCA (ABRIGO P/ MENORES) CONFORME OFICIO ESPECIAL DA
SECRETARIA DE ASS. SOCIAL.
DISPENSA D
/0
7.000,00
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E
FUNCIONAMENTO DO ABRIGO DE MENORES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO
2012, CONFORME PROC ADM 3376/2012.
OUTROS/NÃO
0,00
1.800,00
0,00
PAGTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR,
(1/30 AVOS POR DIA DO SALARIO PAGO PELA MUNICIPALIDADE P/ O NIVEL 13, A
CADA CONSELHEIRO), LEI N.1.402/06 (PERIODO DE 05 MESES - ESTIMADOS).
DISPENSA D
24.705,00
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA NOSSA
SENHORA DE FATIMA, 160, CENTRO, SALESOPOLIS S/P DESTINADO A
INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, PC ADM 255/2012, 1º TERMO DE
ADITAMENTO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO 0024/2011 (CONFORME REMESSA
ENCAMINHADA PARA EMPENHO Nº 44/12).
OUTROS/NÃO
0,00
450,00
0,00
59.760,00
0,00
0,00
02.11.01.08.243.0012.2039.33504300.0550004 - PROGRAMA ASSIST. INTEGR. A FAMILIA
4
0/0
004394950000107
59 - ACEP-ASSOC.AMIGOS DO CENTRO EDUCA
02.11.01.08.243.0012.2039.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.11.01.08.243.0012.2039.33903099.0111000 - GERAL
25
0/0
000.185.682/0004-05
10495 - COMERCIAL OSVALDO TARORA LTDA
02.11.01.08.243.0012.2039.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.11.01.08.243.0012.2039.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
6758
3376/2012
74257560800
632 - TADASHI OKUDA
02.11.01.08.243.0012.2039.33903645 - JETONS A CONSELHEIROS
02.11.01.08.243.0012.2039.33903645.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
52
0/0
42 - DIVERSOS CONSELHEIROS TUTELARES
/0
02.11.01.08.243.0012.2039.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
02.11.01.08.243.0012.2039.33903699.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3131
255/2012
597.833.628-87
10253 - CAETANO ANTONIO CAMARGO
02.11.01.08.244 - Assistência Comunitária
02.11.01.08.244.0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.11.01.08.244.0012.2038 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
02.11.01.08.244.0012.2038.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
02.11.01.08.244.0012.2038.33504300.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3
0/0
004394950000107
59 - ACEP-ASSOC.AMIGOS DO CENTRO EDUCA
DISPENSA D
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
5
0/0
004394950000107
59 - ACEP-ASSOC.AMIGOS DO CENTRO EDUCA
6592
0/0
004394950000107
59 - ACEP-ASSOC.AMIGOS DO CENTRO EDUCA
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 132 / 1253)
Descrição
REFERENTE A CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO DE R$ 5.820,00 AO MES PARA
ACEP DO CONVENIO SMAS 004/2013 - PAIF (10 MESES ESTIMADOS).
REFERENTE A CONTRA - PARTIDA DA PREFEITURA PARA A ACEP - PROJETO
APRENDENDO FAZENDO E RENDA CIDADÃ R$ 1.014,00 AO MES, CONF CONVENIO
SMAS 002/2013, (ESTIMADO POR 12 MESES)
.Reforço do Empenho n° 1582/0 (DIFERENÇA DE R$ 1.524,00 DO MES DE NOV/12 E
MES DE DEZ/12).
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
OUTROS/NÃO
/0
OUTROS/NÃO
Valor Liquidado
Valor Pago
12.168,00
0,00
0,00
0,00
6.480,00
0,00
02.11.01.08.244.0012.2038.33504300.0550004 - PROGRAMA ASSIST. INTEGR. A FAMILIA
9
0/0
004394950000107
59 - ACEP-ASSOC.AMIGOS DO CENTRO EDUCA
REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO DA UNIÃO R$ 1.500,00 AO MES A ACEP DO
CONVENIO SMAS 004/2013 - PAIF, (ESTIMADO PARA 12 MESES).
DISPENSA D
/0
18.000,00
0,00
0,00
REFERENTE AO REPASSE DOS RECURSOS DO ESTADO PARA A ACEP - PROJETO
APRENDENDO FAZENDO E RENDA CIDADÃ, CONFORME CONVENIO SMAS 001/09,
3º TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR, R$ 2.381,25 AO MES (ESTIMADO POR 05
MESES).
DISPENSA D
/0
11.906,25
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, SITO A RUA
JORGE DAIBS, 85 JD NIDIA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS - CENTRO DE
REFERENCIA EM ASS. SOCIAL, CONFORME 1º TERMO DE ADITAMENTO AO
CONTRATO DE LOCAÇÃO 006/10, PC ADM 1074/2012 (CONFORME REMESSA PARA
EMPENHO 043/2012).
OUTROS/NÃO
0,00
700,00
0,00
.PAGTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR,
(1/30 AVOS POR DIA DO SALARIO PAGO PELA MUNICIPALIDADE P/ O NIVEL 13, A
CADA CONSELHEIRO), LEI N.1.402/06, JULIANA, LUCIA HELENA, PAULO, ELECIO E
ROUSSMAN (RESTANTE DO MES DE NOV/12 E DEZ/12 - ESTIMADOS).
OUTROS/NÃO
0,00
164,70
0,00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MENSALIDADE DE
INTERNET DA CONTA 11.009-4 (IGD) DE 21 A 31/12/2012.
DISPENSA D
02.11.01.08.244.0012.2038.33504300.0550007 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios
11
0/0
004394950000107
59 - ACEP-ASSOC.AMIGOS DO CENTRO EDUCA
02.11.01.08.244.0012.2038.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.11.01.08.244.0012.2038.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3135
1074/2012
400.937.608-25
1524 - HERMES MARFIL SANCHES
02.11.01.08.244.0012.2038.33903645 - JETONS A CONSELHEIROS
02.11.01.08.244.0012.2038.33903645.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
6770
3463/2012
42 - DIVERSOS CONSELHEIROS TUTELARES
02.11.01.08.244.0012.2038.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.11.01.08.244.0012.2038.33903999.0111000 - GERAL
27
0/0
000000000259845
85 - BANCO DO BRASIL
SUBTOTAL
/0
87,46
87,46
87,46
---------------------3.294.418,83
---------------------198.721,96
---------------------6.555,65
0,00
0,00
1.401,28
Movimentação do dia 03 de Janeiro de 2013
02.02 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
02.02.01 - ADMINISTRAÇÃO
02.02.01.04 - Administração
02.02.01.04.122 - Administração Geral
02.02.01.04.122.0002 - PODER EXECUTIVO
02.02.01.04.122.0002.2071 - DESPESAS COM PUBLICIDADES
02.02.01.04.122.0002.2071.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
02.02.01.04.122.0002.2071.33903990.0111000 - GERAL
5304
0/0
048066047000184
3 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME
OUTROS/NÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 133 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
45,31
45,31
.REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO
(PROC.s COPEL, ADMINISTRATIVOS ENTRE OUTROS).
02.02.01.04.123 - Administração Financeira
02.02.01.04.123.0016 - FINANÇAS
02.02.01.04.123.0016.2042 - CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
02.02.01.04.123.0016.2042.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.01.04.123.0016.2042.33903999.0111000 - GERAL
6896
0/0
048066047000184
3 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME
.PAGTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ASSUNTOS
ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE AOS JUROS E MULTAS.
DE
INTERESSE
DA
OUTROS/NÃO
02.05.00 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.05.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.05.01.15.000 - Urbanismo
02.05.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
02.05.01.15.451.0006 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.05.01.15.451.0006.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS
02.05.01.15.451.0006.2006.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.05.01.15.451.0006.2006.33903943.0111000 - GERAL
54
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA AO IMOVEL DO SETOR DE OBRAS (RUA KATARINA THERESA
KASPER, 60) MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012.
DISPENSA D
/0
481,95
0,00
0,00
PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DE ACORDO COM O REPASSE
NA CONTA 1281-5 (CFH - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS),
CONTRIBUIÇÃO DE 1% DO DIA 03/01/2013.
DISPENSA D
/0
123,31
123,31
123,31
---------------------605,26
---------------------168,62
---------------------1.569,90
68,42
0,00
0,00
02.07.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
02.07.01 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
02.07.01.28.000 - Encargos Especiais
02.07.01.28.846 - Outros Encargos Especiais
02.07.01.28.846.0008 - ENCARGOS MUNICIPAIS
02.07.01.28.846.0008.2010 - ENCARGOS ESPECIAIS
02.07.01.28.846.0008.2010.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
02.07.01.28.846.0008.2010.33904712.0111000 - GERAL
53
0/0
216 - BANCO DO BRASIL - PASEP
SUBTOTAL
Movimentação do dia 04 de Janeiro de 2013
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL
101722
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 134 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO AO INSS DO PRO LABORE AO MEMBRO
DA JUNTA ADM DE RECURSOS DE INFRACAO - JARI, CONFORME LEI 1472/2006,
PROC ADM 24/2013, MES DE DEZEMBRO DE 2013 (DORIVAL DOS PASSOS).
101723
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO AO INSS DO PRO LABORE AO MEMBRO
DA JUNTA ADM DE RECURSOS DE INFRACAO - JARI, CONFORME LEI 1472/2006,
MES DE DEZEMBRO DE 2013 CONFORME PROC ADM 24/2013 (HORACIO DO
PRADO).
/0
136,84
0,00
0,00
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO
02.01.01.04.000 - Administração
02.01.01.04.122 - Administração Geral
02.01.01.04.122.0002 - PODER EXECUTIVO
02.01.01.04.122.0002.2002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL
55
0/0
000.703.157/0001-83
1425 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIP
PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 173.002-9 - FPM
(CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS) 11 MESES ESTIMADOS.
DISPENSA D
/0
5.775,00
0,00
0,00
67
0/0
046.379.400/0001-50
10082 - SECRETARIA ESTADO DOS NEGOCIOS DA
PAGAMENTO REFERENTE A MULTA INSCRITA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO
ESTADO CONFORME PROCESSO ADM. 1177/2012 (TAC NÃO CUMPRIDO).
DISPENSA D
/0
1.303,21
0,00
0,00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 176 GALÕES DE AGUA MINERAL
20LTS, PARA A PREFEITURA.
DISPENSA D
/0
968,00
0,00
0,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
TRANSPORTE ESCOLAR - BLOCO 1 (ADITAMENTO CONTRATUAL - PRAZO E
VALOR) 11° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 012/09 - PREGÃO PRESENCIAL 03/09
PC COPEL 015/09 E OF-CONVENIOS/COPEL 01/2012 (EMPENHADO 200 DIAS
LETIVOS, R$ 3.269,04 AO DIA).
PREGÃO
3/2009
653.808,00
0,00
0,00
PREGÃO
3/2009
558.624,00
0,00
0,00
02.02.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
02.02.01 - ADMINISTRAÇÃO
02.02.01.04.000 - Administração
02.02.01.04.122 - Administração Geral
02.02.01.04.122.0002 - PODER EXECUTIVO
02.02.01.04.122.0002.2002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
02.02.01.04.122.0002.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.02.01.04.122.0002.2002.33903099.0111000 - GERAL
60
0/0
007315031000180
365 - WILLIAN RICIERY DE OLIVEIRA SILVA AGU
02.03.00 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.02 - ENSINO REGULAR
02.03.02.12.000 - Educação
02.03.02.12.361 - Ensino Fundamental
02.03.02.12.361.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.02.12.361.0003.2016 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.03.02.12.361.0003.2016.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE
02.03.02.12.361.0003.2016.33901800.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
64
0/0
009.151.461/0001-30
924 - AUTO VIAÇÃO CONDOR TRANSPORTE ES
65
0/0
009.151.461/0001-30
924 - AUTO VIAÇÃO CONDOR TRANSPORTE ES
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
70
Processo
0/0
CPF/CNPJ
058.909.417/0001-51
Fornecedor
260 - ADERALDO TEIXEIRA PIRES EPP
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 135 / 1253)
Descrição
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
TRANSPORTE ESCOLAR - BLOCO 2 (ADITAMENTO CONTRATUAL - PRAZO E
VALOR) 11° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 012/09 - PREGÃO PESENCIAL 03/09 PC
COPEL 015/09, OF-CONVENIOS/COPEL 001/2012 (200 DIAS LETIVOS, R$ 2.793,12 O
DIA).
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
TRANSPORTE ESCOLAR - BLOCO 3 (vigencia do contrato até 31/12/13) 9° TERMO
ADITIVO AO CONTRATO 013/09 - PREGÃO PRESENCIAL 03/09 PC COPEL 015/09,
OFICIO 002/2012 - CONVENIOS (EMPENHO DE 200 DIAS LETIVOS, R$ 2.269,08 AO
DIA).
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO
3/2009
366.600,00
0,00
0,00
02.03.03 - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL - FUNDEB
02.03.03.12.000 - Educação
02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental
02.03.03.12.361.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.03.12.361.0003.2016 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.03.03.12.361.0003.2016.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE
02.03.03.12.361.0003.2016.33901800.0222002 - ENSINO FUNDAMENTAL -OUTROS
66
0/0
009.151.461/0001-30
924 - AUTO VIAÇÃO CONDOR TRANSPORTE ES
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
TRANSPORTE ESCOLAR - BLOCO EJA-1 (ADITAMENTO CONTRATUAL - PRAZO E
VALOR) 11° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 012/09 - PREGÃO PRESENCIAL 03/09
PC COPEL 015/09 E OF-CONVENIOS/COPEL 001/2012 (200 DIAS LETIVOS R$
1.479,36).
PREGÃO
3/2009
295.872,00
0,00
0,00
71
0/0
058.909.417/0001-51
260 - ADERALDO TEIXEIRA PIRES EPP
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
TRANSPORTE ESCOLAR - BLOCO EJA 3 (vigencia do contrato até 31/12/13) 9° TERMO
ADITIVO AO CONTRATO 013/09 - PREGÃO PRESENCIAL 03/09 PC COPEL 015/09,
OFICIO 002/2012 - CONVENIOS (EMPENHO DE 200 DIAS LETIVOS, R$ 2.269,08 AO
DIA).
PREGÃO
3/2009
87.216,00
0,00
0,00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO
FUNDAMENTAL (EMEF´S) MES DE JANEIRO/2013.
OUTROS/NÃO
/0
2.382,67
0,00
0,00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (EMEIS), MES DE
JANEIRO/2012.
DISPENSA D
/0
622,97
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
82,50
0,00
0,00
02.03.03.12.361.0003.2016.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.03.03.12.361.0003.2016.33903943.0222002 - ENSINO FUNDAMENTAL -OUTROS
69
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
02.03.03.12.365 - Educação Infantil
02.03.03.12.365.0024 - ENSINO INFANTIL
02.03.03.12.365.0024.2045 - ENSINO INFANTIL
02.03.03.12.365.0024.2045.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.03.03.12.365.0024.2045.33903943.0221003 - ENSINO INFANTIL - OUTROS
68
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
02.04.00 - SAÚDE SANEAMENTO
02.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.04.01.10.000 - Saúde
02.04.01.10.301 - Atenção Básica
02.04.01.10.301.0005 - SAÚDE E SANEAMENTO
02.04.01.10.301.0005.2005 - ATENÇÃO BÁSICA
02.04.01.10.301.0005.2005.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.04.01.10.301.0005.2005.33903099.0131000 - SAÚDE–GERAL
61
0/0
007315031000180
365 - WILLIAN RICIERY DE OLIVEIRA SILVA AGU
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
62
Processo
0/0
CPF/CNPJ
Fornecedor
007315031000180
365 - WILLIAN RICIERY DE OLIVEIRA SILVA AGU
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 136 / 1253)
Descrição
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 GALÕES DE AGUA MINERAL 20LTS,
PARA A SECRETARIA DE SAUDE.
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 106 GALÕES DE AGUA MINERAL
20LTS, PARA A SECRETARIA DE SAUDE (REFORÇO DO EMPENHO 61).
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
DISPENSA D
/0
583,00
0,00
0,00
PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA VERBA DO FATURAMENTO DA
PRODUÇÃO AMBULATORIAL E INTERNAÇÕES (12 MESES ESTIMADOS).
OUTROS/NÃO
/0
0,00
101.351,05
0,00
02.04.01.10.301.0005.2072 - PACTO GESTÃO MAC/SUS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
02.04.01.10.301.0005.2072.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
02.04.01.10.301.0005.2072.33504300.0131000 - SAÚDE–GERAL
48
0/0
058484239000164
25 - SANTA CASA DE MISERICORDIA FREDERI
02.06.00 - SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL
02.06.01 - SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL
02.06.01.26.000 - Transporte
02.06.01.26.782 - Transporte Rodoviário
02.06.01.26.782.0007 - SERVIÇO RODOVIÁRIO
02.06.01.26.782.0007.2034 - ESTRADAS VICINAIS
02.06.01.26.782.0007.2034.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.06.01.26.782.0007.2034.31901302.0111000 - GERAL
57
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO PRO LABORE AO
MEMBRO DA JUNTA ADM DE RECURSOS DE INFRACAO - JARI, CONFORME LEI
1472/2006, PROC ADM 24/2013, MES DE DEZEMBRO DE 2013 (DORIVAL DOS
PASSOS).
DISPENSA D
/0
124,40
0,00
0,00
58
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO PRO LABORE AO
MEMBRO DA JUNTA ADM DE RECURSOS DE INFRACAO - JARI, CONFORME LEI
1472/2006, MES DE DEZEMBRO DE 2013 CONFORME PROC ADM 24/2013 (HORACIO
DO PRADO).
DISPENSA D
/0
248,80
0,00
0,00
PAGAMENTO REFERENTE A RECEITA APURADA NO MES DE NOVEMBRO E
DEZEMBRO/12, COM BASE DE CÁLCULO DE 0,65%.
DISPENSA D
/0
3.182,28
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
82,50
0,00
0,00
02.07.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
02.07.01 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
02.07.01.28.000 - Encargos Especiais
02.07.01.28.846 - Outros Encargos Especiais
02.07.01.28.846.0008 - ENCARGOS MUNICIPAIS
02.07.01.28.846.0008.2010 - ENCARGOS ESPECIAIS
02.07.01.28.846.0008.2010.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
02.07.01.28.846.0008.2010.33904712.0111000 - GERAL
56
0/0
046393500000131
37 - MINISTERIO DA ECON. FAZENDA E PLANE
02.12.00 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.12.01 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
02.12.01.08.000 - Assistência Social
02.12.01.08.244 - Assistência Comunitária
02.12.01.08.244.0013 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
02.12.01.08.244.0013.2040 - FUNDO SOCIAL
02.12.01.08.244.0013.2040.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.12.01.08.244.0013.2040.33903099.0111000 - GERAL
63
0/0
007315031000180
365 - WILLIAN RICIERY DE OLIVEIRA SILVA AGU
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 137 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
---------------------1.977.680,59
---------------------101.351,05
---------------------0,00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 GALÕES DE AGUA MINERAL 20LTS,
PARA O FUNDO SOCIAL.
SUBTOTAL
Movimentação do dia 07 de Janeiro de 2013
02.02.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
02.02.01 - ADMINISTRAÇÃO
02.02.01.04.000 - Administração
02.02.01.04.122 - Administração Geral
02.02.01.04.122.0002 - PODER EXECUTIVO
02.02.01.04.122.0002.2071 - DESPESAS COM PUBLICIDADES
02.02.01.04.122.0002.2071.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
02.02.01.04.122.0002.2071.33903990.0111000 - GERAL
8
0/0
048066047000184
3 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO
(PROC.s COPEL, ADMINISTRATIVOS ENTRE OUTROS).
DISPENSA D
/0
0,00
405,64
0,00
REFERENTE AO ADIANTAMENTO NUMERARIO PARA CUSTEAR DESPESA DE
VIAGEM DE PACIENTES A HOSPITAIS DE REFERENCIA, REUNIOES E AINDA
OUTRAS DESPESAS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PC ADM 25/2013.
OUTROS/NÃO
/0
1.000,00
0,00
0,00
.REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA,
PROC LICITATORIO 015/2012, PREGÃO PRESENCIAL 007/2012, CONTRATO 012/2012
- CONFORME REMESSA PARA EMPENHO DO DIA 24/02/12.
.REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES - ASSISTENCIA
FARMACEUTICA, PROC LICITATORIO 021/2012, PREGÃO PRESENCIAL 009/2012,
CONTRATO 017/2012, PROC ADM 0148/2012 - CONFORME REMESSA PARA
EMPENHO 2012000EGL-009.
PREGÃO
7/2012
0,00
2.762,10
0,00
PREGÃO
9/2012
0,00
11.148,29
0,00
0,00
622,00
0,00
02.04.00 - SAÚDE SANEAMENTO
02.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.04.01.10.000 - Saúde
02.04.01.10.301 - Atenção Básica
02.04.01.10.301.0005 - SAÚDE E SANEAMENTO
02.04.01.10.301.0005.2005 - ATENÇÃO BÁSICA
02.04.01.10.301.0005.2005.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
02.04.01.10.301.0005.2005.33903699.0131000 - SAÚDE–GERAL
72
0/0
271.792.948-70
10497 - RODRIGO DA SILVA
02.04.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico
02.04.01.10.303.0005 - SAÚDE E SANEAMENTO
02.04.01.10.303.0005.2050 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
02.04.01.10.303.0005.2050.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.04.01.10.303.0005.2050.33903099.0131000 - SAÚDE–GERAL
2194
0/0
053611125000114
492 - CENTROVALE SOLUÇÕES PARA A SAÚDE
2455
148/2012
053611125000114
492 - CENTROVALE SOLUÇÕES PARA A SAÚDE
02.06 - SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL
02.06.01 - SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL
02.06.01.26 - Transporte
02.06.01.26.782 - Transporte Rodoviário
02.06.01.26.782.0007 - SERVIÇO RODOVIÁRIO
02.06.01.26.782.0007.2034 - ESTRADAS VICINAIS
02.06.01.26.782.0007.2034.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
02.06.01.26.782.0007.2034.33903699.0111000 - GERAL
4040
0/0
004.142.818-88
10432 - DORIVAL DOS PASSOS
OUTROS/NÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 138 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
1.244,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE AO PRO LABORE AO MEMBRO DA JUNTA ADM DE
RECURSOS DE INFRACAO - JARI, CONFORME LEI 1472/2006 (08 PARCELAS
ESTIMADAS)
5633
2818/2012
575.129.228-68
917 - HORACIO DO PRADO
.Reforço do Empenho n° 1614/0 (EMPENHADO POR 4 MESES DE SETEMBRO A
DEZ/12).
OUTROS/NÃO
REFERENTE A CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA DO PROJETO "ESPACO
CRIANCA FELIZ" , CONFORME CONVENIO SMAS 003/2013, R$ 724,00 AO MES
(ESTIMADO 12 MESES).
OUTROS/NÃO
/0
0,00
724,00
0,00
REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DO ESTADO DO PROJETO "ESPACO
CRIANCA FELIZ" , CONFORME CONVENIO SMAS 003/2013, R$ 980,00 AO MES
(ESTIMADO 12 MESES).
DISPENSA D
/0
0,00
980,00
0,00
REFERENTE A CONTRA - PARTIDA DA PREFEITURA PARA A ACEP - PROJETO
APRENDENDO FAZENDO E RENDA CIDADÃ R$ 1.014,00 AO MES, CONF CONVENIO
SMAS 002/2013, (ESTIMADO POR 12 MESES)
OUTROS/NÃO
/0
0,00
1.014,00
0,00
REFERENTE AO REPASSE DOS RECURSOS DO ESTADO PARA A ACEP - PROJETO
APRENDENDO FAZENDO E RENDA CIDADÃ, CONFORME CONVENIO SMAS 001/09,
3º TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR, R$ 2.381,25 AO MES (ESTIMADO POR 05
MESES).
DISPENSA D
/0
0,00
2.381,25
0,00
---------------------1.000,00
---------------------21.281,28
---------------------0,00
115.000,00
0,00
0,00
02.11.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.11.01 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.11.01.08.000 - Assistência Social
02.11.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
02.11.01.08.243.0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.11.01.08.243.0012.2039 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
02.11.01.08.243.0012.2039.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
02.11.01.08.243.0012.2039.33504300.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
7
0/0
004394950000107
59 - ACEP-ASSOC.AMIGOS DO CENTRO EDUCA
02.11.01.08.243.0012.2039.33504300.0250010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios
13
0/0
004394950000107
59 - ACEP-ASSOC.AMIGOS DO CENTRO EDUCA
02.11.01.08.244 - Assistência Comunitária
02.11.01.08.244.0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.11.01.08.244.0012.2038 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
02.11.01.08.244.0012.2038.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
02.11.01.08.244.0012.2038.33504300.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
5
0/0
004394950000107
59 - ACEP-ASSOC.AMIGOS DO CENTRO EDUCA
02.11.01.08.244.0012.2038.33504300.0550007 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios
11
0/0
004394950000107
59 - ACEP-ASSOC.AMIGOS DO CENTRO EDUCA
SUBTOTAL
Movimentação do dia 08 de Janeiro de 2013
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL
101724
56/2013
046000451000120
215 - CAMARA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 139 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
---------------------115.000,00
---------------------0,00
---------------------0,00
PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO DUODECIMO, MES DE JANEIRO/2013,
PROCESSO ADM 56/13.
SUBTOTAL
Movimentação do dia 09 de Janeiro de 2013
02.04.00 - SAÚDE SANEAMENTO
02.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.04.01.10.000 - Saúde
02.04.01.10.301 - Atenção Básica
02.04.01.10.301.0005 - SAÚDE E SANEAMENTO
02.04.01.10.301.0005.2072 - PACTO GESTÃO MAC/SUS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
02.04.01.10.301.0005.2072.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
02.04.01.10.301.0005.2072.33504300.0131000 - SAÚDE–GERAL
48
0/0
058484239000164
25 - SANTA CASA DE MISERICORDIA FREDERI
PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA VERBA DO FATURAMENTO DA
PRODUÇÃO AMBULATORIAL E INTERNAÇÕES (12 MESES ESTIMADOS).
OUTROS/NÃO
/0
SUBTOTAL
0,00
0,00
101.351,05
---------------------0,00
---------------------0,00
---------------------101.351,05
Movimentação do dia 10 de Janeiro de 2013
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL
101725
0/0
033124959000198
101726
0/0
000360305202327
101727
0/0
060746948000112
609 - BANCO RURAL S/A
11 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
169 - BRADESCO S/A
REFERENTE AO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE
DEZEMBRO/2012.
/0
586,00
0,00
0,00
REFERENTE AO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE
DEZEMBRO/2012 (REEMPENHADO EM 2013).
REFERENTE AO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE
DEZEMBRO/2012.
/0
7.066,04
0,00
0,00
/0
42.293,90
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
1.331,33
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
1.095,00
0,00
0,00
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO
02.01.01.04.000 - Administração
02.01.01.04.122 - Administração Geral
02.01.01.04.122.0002 - PODER EXECUTIVO
02.01.01.04.122.0002.2002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
02.01.01.04.122.0002.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.01.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000 - GERAL
89
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA AOS IMOVEIS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, MES DE
JANEIRO/2013.
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL
83
0/0
013.803.318/0001-52
10499 - SANTIAGO GESTÃO PÚBLICA E CONSULTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 140 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
PAGAMENTO REFERENTE O TREINAMENTO DO SR. DOUGLAS PRADO N. BATISTA
(DIRETOR ADM.) VISANDO A INCLUSÃO DE PROPOSTAS VIA SICONV E A
PRESTAÇÃO DE CONTAS NO REFERIDO SISTEMA, CONFORME PROCESSO ADM
53/13.
02.02.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
02.02.01 - ADMINISTRAÇÃO
02.02.01.04.000 - Administração
02.02.01.04.121 - Planejamento e Orçamento
02.02.01.04.121.0025 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
02.02.01.04.121.0025.2046 - CONTABILIDADE E FINANÇAS
02.02.01.04.121.0025.2046.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
02.02.01.04.121.0025.2046.33903981.0111000 - GERAL
77
0/0
090400888000142
217 - SANTANDER BANESPA S/A
78
0/0
060746948000112
169 - BRADESCO S/A
81
0/0
216 - BANCO DO BRASIL - PASEP
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA
DA CONTA 45.0001-7 (MOVIMENTO) DEBITO AUTOMATICO PROVEDOR INTERNET
IG, DE 01 A 10/01/13.
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA
DA CONTA 2-7 (MOVIMENTO) DE 10 A 10/01/13.
PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DE ACORDO COM O REPASSE
NA CONTA 173.036-3 (ITR), CONTRIBUIÇÃO DE 1% DO DIA 10/01/2013.
DISPENSA D
/0
65,70
65,70
65,70
DISPENSA D
/0
256,13
256,13
256,13
DISPENSA D
/0
0,72
0,72
0,72
.PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 173.002-9 - FPM
(CNM) - 12 MESES ESTIMADOS.
OUTROS/NÃO
0,00
525,00
525,00
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
0,00
0,00
50.753,17
50.757,87
50.753,17
50.757,87
OUTROS/NÃO
0,00
4.283,43
4.283,43
02.02.01.04.121.0025.2046.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.01.04.121.0025.2046.33903999.0111000 - GERAL
1648
0/0
000.703.157/0001-83
1425 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIP
02.02.01.09 - Previdência Social
02.02.01.09.271 - Previdência Básica
02.02.01.09.271.0008 - ENCARGOS MUNICIPAIS
02.02.01.09.271.0008.2002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
02.02.01.09.271.0008.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.02.01.09.271.0008.2002.31901302.0111000 - GERAL
6686
7033
0/0
0/0
0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
.Folha Pagamento
02.03 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.01 - ENSINO INFANTIL
02.03.01.12 - Educação
02.03.01.12.365 - Educação Infantil
02.03.01.12.365.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.01.12.365.0003.2014 - EDUCAÇÃO INFANTIL
02.03.01.12.365.0003.2014.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.03.01.12.365.0003.2014.31901302.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL
6673
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
7011
Processo
0/0
CPF/CNPJ
Fornecedor
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 141 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
.Folha Pagamento
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
.Folha Pagamento
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
(ENSINO REGULAR), MES DE JANEIRO/2013.
DISPENSA D
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
4.300,58
4.300,58
0,00
0,00
14.283,89
13.708,36
14.283,89
13.708,36
128,25
0,00
0,00
0,00
0,00
7.247,08
29.442,77
7.247,08
29.442,77
02.03.02 - ENSINO REGULAR
02.03.02.12 - Educação
02.03.02.12.361 - Ensino Fundamental
02.03.02.12.361.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.02.12.361.0003.2016 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.03.02.12.361.0003.2016.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.03.02.12.361.0003.2016.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
6684
7013
0/0
0/0
0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
02.03.02.12.361.0003.2016.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.03.02.12.361.0003.2016.33903943.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
93
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
/0
02.03.03 - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL - FUNDEB
02.03.03.12 - Educação
02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental
02.03.03.12.361.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.03.12.361.0003.2016 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.03.03.12.361.0003.2016.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.03.03.12.361.0003.2016.31901302.0522011 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios OUTROS
6682
6707
0/0
0/0
0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
.Folha Pagamento
02.03.03.12.361.0003.2016.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02.03.03.12.361.0003.2016.33903024.0222002 - ENSINO FUNDAMENTAL -OUTROS
73
2995/2012
012.614.626/0001-77
10498 - JAIR VIEIRA DE PINHO - ME
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA A PINTURA DA ESCOLA EMEF "PROF. SONIA MARIA DA FONSECA" (RECURSOS DA UNIARARAS)
CONFORME PROCESSO ADM 2995/2012 E NF 068.
OUTROS/NÃO
/0
1.673,00
0,00
0,00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORTINAS PARA A ESCOLA - EMEF
"PROF. SONIA MARIA DA FONSECA" (RECURSO DA UNIARARAS) CONFORME
PROCESSO ADM 3014/2012.
DISPENSA D
/0
1.312,00
0,00
0,00
0,00
18.808,23
18.808,23
02.03.03.12.361.0003.2016.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
02.03.03.12.361.0003.2016.44905299.0221003 - ENSINO INFANTIL - OUTROS
74
3014/2012
012.614.626/0001-77
10498 - JAIR VIEIRA DE PINHO - ME
02.03.03.12.365 - Educação Infantil
02.03.03.12.365.0024 - ENSINO INFANTIL
02.03.03.12.365.0024.2045 - ENSINO INFANTIL
02.03.03.12.365.0024.2045.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.03.03.12.365.0024.2045.31901302.0521011 - ENSINO INFANTIL
6709
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
OUTROS/NÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 142 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
1.128,87
0,00
0,00
0,00
31.778,17
31.778,17
.Folha Pagamento
02.03.05 - CULTURA
02.03.05.13.000 - Cultura
02.03.05.13.392 - Difusão Cultural
02.03.05.13.392.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.05.13.392.0003.2018 - ATIVIDADE CULTURAL
02.03.05.13.392.0003.2018.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.03.05.13.392.0003.2018.33903943.0111000 - GERAL
87
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA AOS IMOVEIS DO SETOR DE CULTURA, MES DE JANEIRO/2013.
DISPENSA D
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA AOS IMOVEIS DO SETOR DE SAUDE, MES DE JANEIRO/2013.
DISPENSA D
/0
793,40
0,00
0,00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA AOS IMOVEIS DO SETOR DE OBRAS, MES DE JANEIRO/2013.
DISPENSA D
/0
4.654,98
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
2,00
2,00
2,00
/0
02.04 - SAÚDE SANEAMENTO
02.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.04.01.10 - Saúde
02.04.01.10.301 - Atenção Básica
02.04.01.10.301.0005 - SAÚDE E SANEAMENTO
02.04.01.10.301.0005.2005 - ATENÇÃO BÁSICA
02.04.01.10.301.0005.2005.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.04.01.10.301.0005.2005.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
6676
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
02.04.01.10.301.0005.2005.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.04.01.10.301.0005.2005.33903943.0131000 - SAÚDE–GERAL
84
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
02.05.00 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.05.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.05.01.15.000 - Urbanismo
02.05.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
02.05.01.15.451.0006 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.05.01.15.451.0006.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS
02.05.01.15.451.0006.2006.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.05.01.15.451.0006.2006.33903943.0111000 - GERAL
91
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
02.05.01.15.451.0006.2006.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
02.05.01.15.451.0006.2006.33903981.0111000 - GERAL
76
0/0
000000000259845
85 - BANCO DO BRASIL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 143 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA
DA CONTA 858-3 (CONST. GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, R. SÃO SEBASTIÃO)
02.05.01.15.451.0006.2006.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.05.01.15.451.0006.2006.33903999.0111000 - GERAL
75
0/0
013.010.013/0001-93
10320 - GERALDO DE MELO
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO ELETRICA NO SETOR DE
OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL 0010.
OUTROS/NÃO
/0
1.110,00
1.110,00
1.110,00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA AOS IMOVEIS DO SETOR DE OBRAS - LIMPEZA PÚBLICA, MES
DE JANEIRO/2013.
DISPENSA D
/0
86,43
0,00
0,00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MES DE JANEIRO/2013.
DISPENSA D
/0
26.059,90
0,00
0,00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA
DA CONTA 13.766-9 (RADAR).
DISPENSA D
/0
38,95
38,95
38,95
DISPENSA D
/0
0,00
3.182,28
3.182,28
02.05.01.15.452 - Serviços Urbanos
02.05.01.15.452.0006 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.05.01.15.452.0006.2055 - LIMPEZA PÚBLICA
02.05.01.15.452.0006.2055.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.05.01.15.452.0006.2055.33903943.0111000 - GERAL
85
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
02.05.01.15.452.0006.2056 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
02.05.01.15.452.0006.2056.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.05.01.15.452.0006.2056.33903943.0111000 - GERAL
86
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
02.06.00 - SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL
02.06.01 - SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL
02.06.01.26.000 - Transporte
02.06.01.26.782 - Transporte Rodoviário
02.06.01.26.782.0007 - SERVIÇO RODOVIÁRIO
02.06.01.26.782.0007.2034 - ESTRADAS VICINAIS
02.06.01.26.782.0007.2034.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
02.06.01.26.782.0007.2034.33903981.0111000 - GERAL
80
0/0
060746948000112
169 - BRADESCO S/A
02.07.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
02.07.01 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
02.07.01.28.000 - Encargos Especiais
02.07.01.28.846 - Outros Encargos Especiais
02.07.01.28.846.0008 - ENCARGOS MUNICIPAIS
02.07.01.28.846.0008.2010 - ENCARGOS ESPECIAIS
02.07.01.28.846.0008.2010.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
02.07.01.28.846.0008.2010.33904712.0111000 - GERAL
56
0/0
046393500000131
37 - MINISTERIO DA ECON. FAZENDA E PLANE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 144 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
PAGAMENTO REFERENTE A RECEITA APURADA NO MES DE NOVEMBRO E
DEZEMBRO/12, COM BASE DE CÁLCULO DE 0,65%.
02.07.01.28.846.0008.2010.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
02.07.01.28.846.0008.2010.33904799.0111000 - GERAL
82
0/0
060746948000112
169 - BRADESCO S/A
PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DE ACORDO COM O REPASSE
NA CONTA 173.002-9 (FPM), CONTRIBUIÇÃO DE 1% DO DIA 10/01/2013.
DISPENSA D
/0
3.960,70
3.960,70
3.960,70
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA
DA CONTA 13.348-5 (PATRULHA AGRÍCOLA) DE 01 A 10/01/13.
DISPENSA D
/0
2,30
2,30
2,30
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA AOS IMOVEIS DO SETOR DE TURISMO, MES DE JANEIRO/2013.
DISPENSA D
/0
1.254,70
0,00
0,00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA AO IMOVEL DA ASS. SOCIAL, MES DE JANEIRO/2013.
DISPENSA D
/0
330,62
0,00
0,00
0,00
2.039,74
2.039,74
02.08.00 - SETOR AGRÍCOLA
02.08.01 - SETOR AGRÍCOLA
02.08.01.20.000 - Agricultura
02.08.01.20.601 - Promoção da Produção Vegetal
02.08.01.20.601.0009 - SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS
02.08.01.20.601.0009.2051 - PROTEÇÃO RURAL
02.08.01.20.601.0009.2051.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
02.08.01.20.601.0009.2051.33903981.0111000 - GERAL
79
0/0
060746948000112
169 - BRADESCO S/A
02.10.00 - TURISMO
02.10.01 - TURISMO
02.10.01.23.000 - Comércio e Serviços
02.10.01.23.695 - Turismo
02.10.01.23.695.0011 - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS
02.10.01.23.695.0011.2008 - TURISMO
02.10.01.23.695.0011.2008.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.10.01.23.695.0011.2008.33903943.0111000 - GERAL
90
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
02.11.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.11.01 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.11.01.08.000 - Assistência Social
02.11.01.08.244 - Assistência Comunitária
02.11.01.08.244.0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.11.01.08.244.0012.2038 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
02.11.01.08.244.0012.2038.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.11.01.08.244.0012.2038.33903943.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
88
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
02.13 - DESENVOLVIMENTO
02.13.01 - DESENVOLVIMENTO
02.13.01.15 - Urbanismo
02.13.01.15.452 - Serviços Urbanos
02.13.01.15.452.0014 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
02.13.01.15.452.0014.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS
02.13.01.15.452.0014.2006.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.13.01.15.452.0014.2006.31901302.0111000 - GERAL
6678
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
OUTROS/NÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 145 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
45,96
0,00
0,00
.Folha Pagamento
02.13.01.15.452.0014.2006.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.13.01.15.452.0014.2006.33903943.0111000 - GERAL
92
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE PESQUISAS, MES
DE JANEIRO/2013.
DISPENSA D
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
0,00
---------------------95.276,88
477,10
---------------------237.024,17
477,10
---------------------237.024,17
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCACAO DE
CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO
MUNICÍPIO E DNS REMÉDIOS, CONFORME NF 09190.
OUTROS/NÃO
0,00
640,00
640,00
..PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCACAO DE
CILINDRO E FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA A Sra. CLEMENTINA E
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E DNS REMÉDIOS, CONFORME OFICIO
146/11 DA SMS.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCACAO DE
CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO
MUNICÍPIO E DNS REMÉDIOS, NF 005446, CONFORME PROC ADM 3195/2012.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCACAO DE
CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO
MUNICÍPIO E DNS REMÉDIOS, NF 006015.
OUTROS/NÃO
0,00
1.250,00
0,00
OUTROS/NÃO
0,00
690,00
690,00
OUTROS/NÃO
0,00
690,00
690,00
OUTROS/NÃO
0,00
640,00
640,00
/0
02.13.01.16 - Habitação
02.13.01.16.482 - Habitação Urbana
02.13.01.16.482.0014 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
02.13.01.16.482.0014.2025 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
02.13.01.16.482.0014.2025.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.13.01.16.482.0014.2025.31901302.0111000 - GERAL
6679
SUBTOTAL
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
Movimentação do dia 11 de Janeiro de 2013
02.04 - SAÚDE SANEAMENTO
02.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.04.01.10 - Saúde
02.04.01.10.301 - Atenção Básica
02.04.01.10.301.0005 - SAÚDE E SANEAMENTO
02.04.01.10.301.0005.2005 - ATENÇÃO BÁSICA
02.04.01.10.301.0005.2005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.01.10.301.0005.2005.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
6366
0/0
073158958000189
5 - NITRON COMERCIAL LTDA EPP
02.04.01.10.301.0005.2005.33903999.0131000 - SAÚDE–GERAL
6190
0/0
073158958000189
5 - NITRON COMERCIAL LTDA EPP
6362
3195/2012
073158958000189
5 - NITRON COMERCIAL LTDA EPP
6569
0/0
073158958000189
5 - NITRON COMERCIAL LTDA EPP
6570
0/0
073158958000189
5 - NITRON COMERCIAL LTDA EPP
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 146 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
800,00
800,00
68,00
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
OXIGÊNIO MEDICINAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E DNS
REMÉDIOS, CONFORME NF 09344.
6724
0/0
073158958000189
5 - NITRON COMERCIAL LTDA EPP
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
OXIGÊNIO MEDICINAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E DNS
REMÉDIOS, CONFORME NF 09483.
OUTROS/NÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 TONER REMANUFATURADO
AO SETOR DE OBRAS.
DISPENSA D
/0
PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DE ACORDO COM O REPASSE
NA CONTA 9426-9 (CID) CONTRIBUIÇÃO DE 1% DO DIA 11/01/2013.
DISPENSA D
/0
02.05.00 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.05.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.05.01.15.000 - Urbanismo
02.05.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
02.05.01.15.451.0006 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.05.01.15.451.0006.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS
02.05.01.15.451.0006.2006.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.05.01.15.451.0006.2006.33903999.0111000 - GERAL
59
0/0
446.980.038-49
304 - IVONE JORGE ZANELLATO
02.07.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
02.07.01 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
02.07.01.28.000 - Encargos Especiais
02.07.01.28.846 - Outros Encargos Especiais
02.07.01.28.846.0008 - ENCARGOS MUNICIPAIS
02.07.01.28.846.0008.2010 - ENCARGOS ESPECIAIS
02.07.01.28.846.0008.2010.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
02.07.01.28.846.0008.2010.33904712.0111000 - GERAL
94
0/0
216 - BANCO DO BRASIL - PASEP
SUBTOTAL
0,54
0,54
0,54
---------------------68,54
---------------------4.710,54
---------------------3.460,54
Movimentação do dia 14 de Janeiro de 2013
02.04.00 - SAÚDE SANEAMENTO
02.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.04.01.10.000 - Saúde
02.04.01.10.301 - Atenção Básica
02.04.01.10.301.0005 - SAÚDE E SANEAMENTO
02.04.01.10.301.0005.2005 - ATENÇÃO BÁSICA
02.04.01.10.301.0005.2005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.01.10.301.0005.2005.33903999.0131000 - SAÚDE–GERAL
96
0/0
073158958000189
5 - NITRON COMERCIAL LTDA EPP
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
OXIGÊNIO MEDICINAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E DNS
REMÉDIOS, NF 009681.
DISPENSA D
/0
800,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
6.400,00
0,00
0,00
02.06.00 - SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL
02.06.01 - SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL
02.06.01.26.000 - Transporte
02.06.01.26.782 - Transporte Rodoviário
02.06.01.26.782.0007 - SERVIÇO RODOVIÁRIO
02.06.01.26.782.0007.2034 - ESTRADAS VICINAIS
02.06.01.26.782.0007.2034.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.06.01.26.782.0007.2034.33903099.0111000 - GERAL
97
0/0
046005922000192
255 - RENOVADORA DE PNEUS-PRESIDENTES
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 147 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS NOVOS PARA A PÁ
CARREGADEIRA E RETRO ESCAVADEIRA, SETOR RODOVIARIO, PROCESSO ADM
236/13 E 237/13, NF 01975.
02.06.01.26.782.0007.2034.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.06.01.26.782.0007.2034.33903999.0111000 - GERAL
98
0/0
046005922000192
255 - RENOVADORA DE PNEUS-PRESIDENTES
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM
ESPECIAL EM PNEUS DA RETRO ESCAVADEIRA DO SETOR RODOVIARIO,
PROCESSO ADM 237/13 E NF 1427.
DISPENSA D
/0
1.400,00
0,00
0,00
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 TONER REMANUFATURADO
PARA CASA DA AGRICULTURA, NF 0273.
DISPENSA D
/0
35,00
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TINTAS, REFIL P/
PISTOLA COLA QUENTE, COLA DE MADEIRA, ARAME) PARA A OFICINA ARTESANAL
DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI, RECURSOS FEDERAIS - PISO
BASICO VARIAVEL II, CONFORME PROCESSO ADM 2373/2012.
OUTROS/NÃO
-1.994,88
0,00
0,00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O
ABRIGO PARA MENORES, MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME PROCESSO ADM
109/2013.
OUTROS/NÃO
/0
528,65
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
36,00
0,00
0,00
02.08.00 - SETOR AGRÍCOLA
02.08.01 - SETOR AGRÍCOLA
02.08.01.20.000 - Agricultura
02.08.01.20.601 - Promoção da Produção Vegetal
02.08.01.20.601.0009 - SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS
02.08.01.20.601.0009.2051 - PROTEÇÃO RURAL
02.08.01.20.601.0009.2051.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.08.01.20.601.0009.2051.33903999.0111000 - GERAL
95
0/0
446.980.038-49
304 - IVONE JORGE ZANELLATO
02.11 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.11.01 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.11.01.08 - Assistência Social
02.11.01.08.241 - Assistência ao Idoso
02.11.01.08.241.0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.11.01.08.241.0012.2037 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO
02.11.01.08.241.0012.2037.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.11.01.08.241.0012.2037.33903099.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
6222
2373/2012
005.851.535/0001-90
1464 - CAROLINE NUNES SANTOS - EPP
02.11.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
02.11.01.08.243.0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.11.01.08.243.0012.2039 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
02.11.01.08.243.0012.2039.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.11.01.08.243.0012.2039.33903944.0550007 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios
99
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
02.11.01.08.244 - Assistência Comunitária
02.11.01.08.244.0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.11.01.08.244.0012.2038 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
02.11.01.08.244.0012.2038.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.11.01.08.244.0012.2038.33903944.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
100
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
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SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
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Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 148 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
---------------------7.204,77
---------------------0,00
---------------------0,00
/0
139,74
0,00
0,00
/0
993,44
0,00
0,00
/0
2.043,40
0,00
0,00
/0
910,55
0,00
0,00
/0
619,92
0,00
0,00
/0
1.349,75
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
50.835,70
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
11.610,40
0,00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AO IMOVEl ONDE FUNCIONA A
SECRETARIA DE ASS. SOCIAL, MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME PROCESSO
ADM 109/2013.
SUBTOTAL
Movimentação do dia 15 de Janeiro de 2013
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL
101729
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
101730
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
101731
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
101732
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
101733
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
101734
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO AO INSS DO TERMO DE RESCISÃO DE
CONTRATO DE TRABALHO (APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO) DE
AMELIA DE CARVALHO TORRAGA DOS SANTOS, PIS/PASEP 170.069.883-20 DO
SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL.
PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO AO INSS DA 4ª MEDIÇÃO DA
CONSTRUÇÃO DE 30 PONTOS DE ONIBUS EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICIPIO
CONFORME PC COPEL 058/2010, TP 017/2010 E CONTRATO 009/2011 (CONVENIO
132/2009) - NOTA FISCAL 011 (GR-CONSTRUÇÕES E COMERCIO).
PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO AO INSS DA CONSTRUÇÃO DE 30 PONTOS
DE ONIBUS EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICIPIO CONFORME PC COPEL 058/2010,
TP 017/2010 E CONTRATO 009/2011 (CONVENIO 132/2009) - 5ª medição - nota fiscal
0018 (GR CONSTRUÇÕES E COMERCIO).
PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO AO INSS DA CONSTRUÇÃO DE 30 PONTOS
DE ONIBUS EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICIPIO CONFORME PC COPEL 058/2010,
TP 017/2010 E CONTRATO 009/2011 (CONVENIO 132/2009) 6ª MEDIÇÃO, PC ADM
2766/12 (GR-CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA).
OUTROS/NÃO
PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO AO INSS DA 7ª MEDIÇÃO DA
CONSTRUÇÃO DE 30 PONTOS DE ONIBUS EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICIPIO
CONFORME PC COPEL 058/2010, TP 017/2010 E CONTRATO 009/2011 (CONVENIO
132/2009) - GR CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA.
PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO AO INSS DA 8ª MEDIÇÃO DA
CONSTRUÇÃO DE 30 PONTOS DE ONIBUS EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICIPIO,
PC COPEL 058/2010, TP 017/2010 E 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO
009/2011 (CONVENIO 132/2009), PROC ADM 760/12, VIGENCIA DE 05 MESES,
CONFORME REMESSA PARA EMPENHO 029/2012. - PROC. ADMINSITRATIVO
3221/2012. (GR CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA)
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.01 - CHEFIA DO EXECUTIVO
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO
02.01.01.04 - Administração
02.01.01.04.122 - Administração Geral
02.01.01.04.122.0002 - PODER EXECUTIVO
02.01.01.04.122.0002.2002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
02.01.01.04.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.01.01.04.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL
6920
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
.Folha Pagamento
02.01.01.04.122.0002.2002.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
02.01.01.04.122.0002.2002.31901131.0111000 - GERAL
6930
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
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CPF/CNPJ
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Data: 23/09/2013 09:47:00
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(Página: 149 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
.Folha Pagamento
02.01.01.04.122.0002.2002.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
02.01.01.04.122.0002.2002.31901137.0111000 - GERAL
6922
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
0,00
6.231,85
0,00
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
0,00
991,29
0,00
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
0,00
1.969,74
0,00
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
0,00
7.291,90
0,00
PAGAMENTO REFERENTE A MULTA INSCRITA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO
ESTADO CONFORME PROCESSO ADM. 1177/2012 (TAC NÃO CUMPRIDO).
DISPENSA D
/0
0,00
1.303,21
1.303,21
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RENOVAÇÃO DE
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE ATUALIZAÇÃO DE INDICADORES AO SETOR DE
CADASTRO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO 04487.
DISPENSA D
/0
185,00
0,00
0,00
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
0,00
9.761,77
0,00
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
0,00
1.361,84
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
265,00
0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
02.01.01.04.122.0002.2002.31901144.0111000 - GERAL
6923
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.01.01.04.122.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
02.01.01.04.122.0002.2002.31901145.0111000 - GERAL
6924
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.01.01.04.122.0002.2002.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
02.01.01.04.122.0002.2002.31901160.0111000 - GERAL
6925
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL
67
0/0
046.379.400/0001-50
106
0/0
001252118000170
10082 - SECRETARIA ESTADO DOS NEGOCIOS DA
392 - EXECUTIV INFORMATICA LTDA
02.01.01.04.122.0020 - PROCURADORIA JURÍDICA
02.01.01.04.122.0020.2012 - PROCURADORIA GERAL
02.01.01.04.122.0020.2012.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.01.01.04.122.0020.2012.31901101.0111000 - GERAL
6926
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.01.01.04.122.0020.2012.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
02.01.01.04.122.0020.2012.31901131.0111000 - GERAL
7026
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.01.01.04.122.0020.2012.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
02.01.01.04.122.0020.2012.31901137.0111000 - GERAL
7027
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 150 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
255,00
0,00
0,00
.Folha Pagamento
02.02.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
02.02.01 - ADMINISTRAÇÃO
02.02.01.04.000 - Administração
02.02.01.04.121 - Planejamento e Orçamento
02.02.01.04.121.0025 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
02.02.01.04.121.0025.2046 - CONTABILIDADE E FINANÇAS
02.02.01.04.121.0025.2046.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.01.04.121.0025.2046.33903999.0111000 - GERAL
101
0/0
446.980.038-49
304 - IVONE JORGE ZANELLATO
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 TONERS REMANUFATURADO
PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, NF 0276.
DISPENSA D
.PAGAMENTO
REFERENTE
A
INDENIZAÇÃO
JUDICIAL
DEVIDAMENTE
HOMOLOGADA PELO JUIZ DA VARA DISTRITAL LOCAL, MÊS DE DEZEMBRO/2012
(6,51 SALÁRIOS MÍNIMO).
OUTROS/NÃO
0,00
4.049,22
4.049,22
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
VALE TRANSPORTE AOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO E 2,5% DE USO DO
SISTEMA VIA INTERNET, MES DE JANEIRO DE 2012.
OUTROS/NÃO
0,00
321,77
321,77
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
0,00
2.467,29
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
1.173,77
0,00
/0
02.02.01.04.122 - Administração Geral
02.02.01.04.122.0002 - PODER EXECUTIVO
02.02.01.04.122.0002.2002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
02.02.01.04.122.0002.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
02.02.01.04.122.0002.2002.33903699.0111000 - GERAL
6932
0/0
036.174.998-80
184 - NICEIA CAMARGO DOS SANTOS CAMPOS
02.02.01.04.123 - Administração Financeira
02.02.01.04.123.0016 - FINANÇAS
02.02.01.04.123.0016.2042 - CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
02.02.01.04.123.0016.2042.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.01.04.123.0016.2042.33903999.0111000 - GERAL
6901
0/0
007.140.538/0001-40
1272 - PROMOBOM AUTOPASS S/A
02.03 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.01 - ENSINO INFANTIL
02.03.01.12 - Educação
02.03.01.12.365 - Educação Infantil
02.03.01.12.365.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.01.12.365.0003.2014 - EDUCAÇÃO INFANTIL
02.03.01.12.365.0003.2014.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
02.03.01.12.365.0003.2014.31901131.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL
6934
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.03.01.12.365.0003.2014.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
02.03.01.12.365.0003.2014.31901137.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL
6936
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 151 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
.Folha Pagamento
02.03.02 - ENSINO REGULAR
02.03.02.12 - Educação
02.03.02.12.361 - Ensino Fundamental
02.03.02.12.361.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.02.12.361.0003.2016 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.03.02.12.361.0003.2016.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.03.02.12.361.0003.2016.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
6937
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
0,00
67.148,31
0,00
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
0,00
7.816,84
0,00
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
0,00
3.738,37
0,00
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
0,00
286,45
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
VALE TRANSPORTE AOS SERVIDORES DO SETOR DE EDUCAÇÃO, MES DE
JANEIRO DE 2013
OUTROS/NÃO
0,00
600,00
600,00
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
VALE TRANSPORTE AOS SERVIDORES DO SETOR DE EDUCAÇÃO, MES DE
JANEIRO DE 2013, (REFORÇO DO EMPENHO 6902).
OUTROS/NÃO
0,00
160,80
160,80
OUTROS/NÃO
0,00
46,40
46,40
02.03.02.12.361.0003.2016.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
02.03.02.12.361.0003.2016.31901131.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
6939
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.03.02.12.361.0003.2016.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
02.03.02.12.361.0003.2016.31901137.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
6940
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.03.02.12.361.0003.2016.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
02.03.02.12.361.0003.2016.31901145.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
6941
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.03.02.12.361.0003.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.03.02.12.361.0003.2016.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
6902
0/0
007.140.538/0001-40
1272 - PROMOBOM AUTOPASS S/A
02.03.02.12.366 - Educação de Jovens e Adultos
02.03.02.12.366.0023 - ENSINO REGULAR
02.03.02.12.366.0023.2031 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
02.03.02.12.366.0023.2031.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.03.02.12.366.0023.2031.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
6903
0/0
007.140.538/0001-40
1272 - PROMOBOM AUTOPASS S/A
6938
0/0
007.715.946/0001-83
1218 - MOGI PASSES COMERCIO DE BILHETES
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 152 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
VALE TRANSPORTE MUNICIPAL AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (ENSINO
REGULAR), MES DE JANEIRO/13.
02.03.03 - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL - FUNDEB
02.03.03.12 - Educação
02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental
02.03.03.12.361.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.03.12.361.0003.2016 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.03.03.12.361.0003.2016.31900401 - PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES
02.03.03.12.361.0003.2016.31900401.0522011 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios OUTROS
6942
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
0,00
3.916,99
0,00
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
0,00
1.199,07
0,00
.Folha Pagamento
.PAGAMENTO REFERENTE AS AULAS MINISTRADAS JUNTO AS EMEF´S, EM
CONSEQUENCIA DAS SUBSTITUIÇÕES FEITAS NO PERIODO DE 21/11/12 A 20/12/12,
DAS PROFESSORAS TITULARES.
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
0,00
0,00
140.042,58
4.663,05
0,00
4.663,05
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
0,00
31.272,29
0,00
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
0,00
14.492,20
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
VALE TRANSPORTE AOS SERVIDORES DAS EMEFS, MES DE JANEIRO DE 2013.
OUTROS/NÃO
/0
0,00
343,60
343,60
OUTROS/NÃO
/0
0,00
116,00
116,00
02.03.03.12.361.0003.2016.31900499 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO
02.03.03.12.361.0003.2016.31900499.0522011 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios OUTROS
7036
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.03.03.12.361.0003.2016.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.03.03.12.361.0003.2016.31901101.0522011 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios OUTROS
6944
7035
0/0
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
14 - DIVERSOS PROFESSORES EVENTUAIS
02.03.03.12.361.0003.2016.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
02.03.03.12.361.0003.2016.31901131.0521011 - ENSINO INFANTIL
7029
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.03.03.12.361.0003.2016.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
02.03.03.12.361.0003.2016.31901137.0522011 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios OUTROS
7030
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.03.03.12.361.0003.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.03.03.12.361.0003.2016.33903999.0221003 - ENSINO INFANTIL - OUTROS
6905
0/0
007.140.538/0001-40
1272 - PROMOBOM AUTOPASS S/A
02.03.03.12.361.0003.2016.33903999.0222002 - ENSINO FUNDAMENTAL -OUTROS
6943
0/0
007.715.946/0001-83
1218 - MOGI PASSES COMERCIO DE BILHETES
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 153 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
VALE TRANSPORTE MUNICIPAL AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, MES DE JANEIRO/13.
02.03.03.12.365 - Educação Infantil
02.03.03.12.365.0024 - ENSINO INFANTIL
02.03.03.12.365.0024.2045 - ENSINO INFANTIL
02.03.03.12.365.0024.2045.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.03.03.12.365.0024.2045.31901101.0222002 - ENSINO FUNDAMENTAL -OUTROS
103
0/0
074.794.168-81
10496 - AMELIA DE CARVALHO TORRAGA DOS SA
PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
(APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO) DE AMELIA DE CARVALHO TORRAGA
DOS SANTOS, PIS/PASEP 170.069.883-20 DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO
INFANTIL.
DISPENSA D
/0
4.597,12
0,00
0,00
.Folha Pagamento
.PAGAMENTO REFERENTE AS AULAS MINISTRADAS JUNTO AS EMEI´S, EM
CONSEQUENCIA DAS SUBSTITUIÇÕES FEITAS NO PERIODO DE 21/11/12 A 20/12/12,
DAS PROFESSORAS TITULARES.
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
0,00
0,00
81.626,83
1.420,77
0,00
1.420,77
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
0,00
18.112,99
0,00
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
0,00
10.132,84
0,00
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO TERMO DE RESCISÃO DE
CONTRATO DE TRABALHO (APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO) DE
AMELIA DE CARVALHO TORRAGA DOS SANTOS, PIS/PASEP 170.069.883-20 DO
SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL.
DISPENSA D
/0
965,40
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
19.422,88
0,00
02.03.03.12.365.0024.2045.31901101.0521011 - ENSINO INFANTIL
6945
6972
0/0
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
14 - DIVERSOS PROFESSORES EVENTUAIS
02.03.03.12.365.0024.2045.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
02.03.03.12.365.0024.2045.31901131.0521011 - ENSINO INFANTIL
6946
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.03.03.12.365.0024.2045.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
02.03.03.12.365.0024.2045.31901137.0521011 - ENSINO INFANTIL
7031
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.03.03.12.365.0024.2045.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.03.03.12.365.0024.2045.31901302.0222002 - ENSINO FUNDAMENTAL -OUTROS
104
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
02.03.04 - ESPORTE E LAZER
02.03.04.27 - Desporto e Lazer
02.03.04.27.812 - Desporto Comunitário
02.03.04.27.812.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.04.27.812.0003.2017 - ATIVIDADES DESPORTIVAS
02.03.04.27.812.0003.2017.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.03.04.27.812.0003.2017.31901101.0111000 - GERAL
6947
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 154 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
.Folha Pagamento
02.03.04.27.812.0003.2017.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
02.03.04.27.812.0003.2017.31901131.0111000 - GERAL
6948
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
0,00
2.781,98
0,00
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
0,00
2.364,89
0,00
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
0,00
834,48
0,00
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
0,00
90,25
0,00
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
0,00
68,01
0,00
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
0,00
113.625,83
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
29.184,01
0,00
02.03.04.27.812.0003.2017.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
02.03.04.27.812.0003.2017.31901137.0111000 - GERAL
6949
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.03.05 - CULTURA
02.03.05.13 - Cultura
02.03.05.13.392 - Difusão Cultural
02.03.05.13.392.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.05.13.392.0003.2018 - ATIVIDADE CULTURAL
02.03.05.13.392.0003.2018.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.03.05.13.392.0003.2018.31901101.0111000 - GERAL
6950
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.03.05.13.392.0003.2018.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
02.03.05.13.392.0003.2018.31901131.0111000 - GERAL
6951
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.03.05.13.392.0003.2018.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
02.03.05.13.392.0003.2018.31901137.0111000 - GERAL
6952
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.04 - SAÚDE SANEAMENTO
02.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.04.01.10 - Saúde
02.04.01.10.301 - Atenção Básica
02.04.01.10.301.0005 - SAÚDE E SANEAMENTO
02.04.01.10.301.0005.2005 - ATENÇÃO BÁSICA
02.04.01.10.301.0005.2005.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.04.01.10.301.0005.2005.31901101.0131000 - SAÚDE–GERAL
6953
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.04.01.10.301.0005.2005.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
02.04.01.10.301.0005.2005.31901131.0131000 - SAÚDE–GERAL
6954
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 155 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
.Folha Pagamento
02.04.01.10.301.0005.2005.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
02.04.01.10.301.0005.2005.31901137.0131000 - SAÚDE–GERAL
7032
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
0,00
10.351,58
0,00
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
0,00
994,33
0,00
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
0,00
3.838,49
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
VALE TRANSPORTE AOS SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE, MES DE JANEIRO DE
2013
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
VALE TRANSPORTE MUNICIPAL AOS SERVIDORES DA SAUDE, MES DE
JANEIRO/13.
OUTROS/NÃO
0,00
2.239,00
2.239,00
OUTROS/NÃO
0,00
371,20
371,20
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
0,00
43.582,03
0,00
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
0,00
5.257,93
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
9.604,93
0,00
02.04.01.10.301.0005.2005.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
02.04.01.10.301.0005.2005.31901144.0131000 - SAÚDE–GERAL
6955
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.04.01.10.301.0005.2005.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
02.04.01.10.301.0005.2005.31901145.0131000 - SAÚDE–GERAL
6956
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.04.01.10.301.0005.2005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.01.10.301.0005.2005.33903999.0131000 - SAÚDE–GERAL
6899
0/0
007.140.538/0001-40
1272 - PROMOBOM AUTOPASS S/A
6933
0/0
007.715.946/0001-83
1218 - MOGI PASSES COMERCIO DE BILHETES
02.05 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.05.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.05.01.15 - Urbanismo
02.05.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
02.05.01.15.451.0006 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.05.01.15.451.0006.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS
02.05.01.15.451.0006.2006.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.05.01.15.451.0006.2006.31901101.0111000 - GERAL
6957
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.05.01.15.451.0006.2006.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
02.05.01.15.451.0006.2006.31901131.0111000 - GERAL
6958
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.05.01.15.451.0006.2006.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
02.05.01.15.451.0006.2006.31901137.0111000 - GERAL
6959
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 156 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
1.924,43
0,00
.Folha Pagamento
02.05.01.15.451.0006.2006.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
02.05.01.15.451.0006.2006.31901145.0111000 - GERAL
6960
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
VALE TRANSPORTE AOS SERVIDORES DO SETOR DE OBRAS, MES DE JANEIRO
DE 2013.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
VALE TRANSPORTE MUNICIPAL AOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS, MES DE
JANEIRO/12.
OUTROS/NÃO
0,00
382,80
382,80
OUTROS/NÃO
0,00
127,60
127,60
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
0,00
7.273,84
0,00
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
0,00
1.156,55
0,00
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
0,00
2.021,88
0,00
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
0,00
458,01
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
344,78
0,00
/0
02.05.01.15.451.0006.2006.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.05.01.15.451.0006.2006.33903999.0111000 - GERAL
6900
0/0
007.140.538/0001-40
1272 - PROMOBOM AUTOPASS S/A
6935
0/0
007.715.946/0001-83
1218 - MOGI PASSES COMERCIO DE BILHETES
02.05.01.15.452 - Serviços Urbanos
02.05.01.15.452.0006 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.05.01.15.452.0006.2055 - LIMPEZA PÚBLICA
02.05.01.15.452.0006.2055.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.05.01.15.452.0006.2055.31901101.0111000 - GERAL
6961
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.05.01.15.452.0006.2055.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
02.05.01.15.452.0006.2055.31901137.0111000 - GERAL
6963
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.05.01.15.452.0006.2063 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS
02.05.01.15.452.0006.2063.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.05.01.15.452.0006.2063.31901101.0111000 - GERAL
6964
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.05.01.15.452.0006.2063.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
02.05.01.15.452.0006.2063.31901131.0111000 - GERAL
6965
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.05.01.15.452.0006.2063.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
02.05.01.15.452.0006.2063.31901137.0111000 - GERAL
6966
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 157 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
.Folha Pagamento
02.05.01.15.452.0006.2063.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
02.05.01.15.452.0006.2063.31901145.0111000 - GERAL
6967
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
0,00
321,39
0,00
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
0,00
11.862,55
0,00
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
0,00
1.178,66
0,00
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
0,00
2.554,40
0,00
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
0,00
725,94
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
15.665,47
0,00
02.06 - SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL
02.06.01 - SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL
02.06.01.26 - Transporte
02.06.01.26.782 - Transporte Rodoviário
02.06.01.26.782.0007 - SERVIÇO RODOVIÁRIO
02.06.01.26.782.0007.2034 - ESTRADAS VICINAIS
02.06.01.26.782.0007.2034.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.06.01.26.782.0007.2034.31901101.0111000 - GERAL
6968
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.06.01.26.782.0007.2034.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
02.06.01.26.782.0007.2034.31901131.0111000 - GERAL
6969
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.06.01.26.782.0007.2034.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
02.06.01.26.782.0007.2034.31901137.0111000 - GERAL
6970
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.06.01.26.782.0007.2034.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
02.06.01.26.782.0007.2034.31901145.0111000 - GERAL
6971
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.07 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
02.07.01 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
02.07.01.28 - Encargos Especiais
02.07.01.28.846 - Outros Encargos Especiais
02.07.01.28.846.0008 - ENCARGOS MUNICIPAIS
02.07.01.28.846.0008.2010 - ENCARGOS ESPECIAIS
02.07.01.28.846.0008.2010.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL
02.07.01.28.846.0008.2010.31900101.0111000 - GERAL
6973
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 158 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
.Folha Pagamento
02.07.01.28.846.0008.2010.31900301 - PESSOAL CIVIL
02.07.01.28.846.0008.2010.31900301.0111000 - GERAL
6974
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
0,00
8.457,38
0,00
PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DE ACORDO COM O REPASSE
NA CONTA 1281-5 (CFH - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS),
CONTRIBUIÇÃO DE 1% DO DIA 15/01/2013.
DISPENSA D
/0
55,91
55,91
55,91
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
0,00
3.190,46
0,00
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
0,00
534,32
0,00
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
0,00
134,22
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
VALE TRANSPORTE AOS SERVIDORES DO SETOR DE AGRICULTURA, MES DE
JANEIRO DE 2013.
OUTROS/NÃO
0,00
140,80
140,80
0,00
950,26
0,00
02.07.01.28.846.0008.2010.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
02.07.01.28.846.0008.2010.33904712.0111000 - GERAL
105
0/0
216 - BANCO DO BRASIL - PASEP
02.08 - SETOR AGRÍCOLA
02.08.01 - SETOR AGRÍCOLA
02.08.01.20 - Agricultura
02.08.01.20.601 - Promoção da Produção Vegetal
02.08.01.20.601.0009 - SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS
02.08.01.20.601.0009.2051 - PROTEÇÃO RURAL
02.08.01.20.601.0009.2051.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.08.01.20.601.0009.2051.31901101.0111000 - GERAL
6975
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.08.01.20.601.0009.2051.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
02.08.01.20.601.0009.2051.31901131.0111000 - GERAL
6976
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.08.01.20.601.0009.2051.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
02.08.01.20.601.0009.2051.31901137.0111000 - GERAL
6977
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.08.01.20.604 - Defesa Sanitária Animal
02.08.01.20.604.0009 - SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS
02.08.01.20.604.0009.2049 - DEFESA SANITÁRIA ANIMAL
02.08.01.20.604.0009.2049.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.08.01.20.604.0009.2049.33903999.0111000 - GERAL
6898
0/0
007.140.538/0001-40
1272 - PROMOBOM AUTOPASS S/A
02.10 - TURISMO
02.10.01 - TURISMO
02.10.01.18 - Gestão Ambiental
02.10.01.18.542 - Controle Ambiental
02.10.01.18.542.0011 - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS
02.10.01.18.542.0011.2070 - GESTÃO AMBIENTAL
02.10.01.18.542.0011.2070.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.10.01.18.542.0011.2070.31901101.0111000 - GERAL
6978
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
OUTROS/NÃO
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 159 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
.Folha Pagamento
02.10.01.18.542.0011.2070.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
02.10.01.18.542.0011.2070.31901131.0111000 - GERAL
6979
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
0,00
95,03
0,00
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
0,00
1.462,20
0,00
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
0,00
187,27
0,00
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
0,00
410,54
0,00
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
0,00
11.654,00
0,00
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
0,00
861,70
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
818,14
0,00
02.10.01.23 - Comércio e Serviços
02.10.01.23.695 - Turismo
02.10.01.23.695.0011 - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS
02.10.01.23.695.0011.2008 - TURISMO
02.10.01.23.695.0011.2008.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.10.01.23.695.0011.2008.31901101.0111000 - GERAL
6981
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.10.01.23.695.0011.2008.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
02.10.01.23.695.0011.2008.31901131.0111000 - GERAL
6982
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.10.01.23.695.0011.2008.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
02.10.01.23.695.0011.2008.31901137.0111000 - GERAL
6983
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.11 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.11.01 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.11.01.08 - Assistência Social
02.11.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
02.11.01.08.243.0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.11.01.08.243.0012.2039 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
02.11.01.08.243.0012.2039.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.11.01.08.243.0012.2039.31901101.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
6985
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.11.01.08.243.0012.2039.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
02.11.01.08.243.0012.2039.31901131.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
6986
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.11.01.08.243.0012.2039.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
02.11.01.08.243.0012.2039.31901137.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
6987
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 160 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
.Folha Pagamento
02.11.01.08.244 - Assistência Comunitária
02.11.01.08.244.0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.11.01.08.244.0012.2038 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
02.11.01.08.244.0012.2038.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.11.01.08.244.0012.2038.31901101.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
6988
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
0,00
9.109,00
0,00
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
0,00
2.032,75
0,00
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
0,00
790,96
0,00
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
0,00
894,06
0,00
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
0,00
894,06
0,00
.PAGTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR,
(1/30 AVOS POR DIA DO SALARIO PAGO PELA MUNICIPALIDADE P/ O NIVEL 13, A
CADA CONSELHEIRO), LEI N.1.402/06, JULIANA, LUCIA HELENA, PAULO, ELECIO E
ROUSSMAN (PERIODO DE 12 MESES - ESTIMADOS).
.PAGTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR,
(1/30 AVOS POR DIA DO SALARIO PAGO PELA MUNICIPALIDADE P/ O NIVEL 13, A
CADA CONSELHEIRO), LEI N.1.402/06, JULIANA, LUCIA HELENA, PAULO, ELECIO E
ROUSSMAN (RESTANTE DO MES DE NOV/12 E DEZ/12 - ESTIMADOS).
OUTROS/NÃO
0,00
0,00
2.609,10
OUTROS/NÃO
0,00
0,00
2.496,60
105,00
0,00
0,00
02.11.01.08.244.0012.2038.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
02.11.01.08.244.0012.2038.31901131.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
6989
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.11.01.08.244.0012.2038.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
02.11.01.08.244.0012.2038.31901137.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
6990
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.11.01.08.244.0012.2038.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
02.11.01.08.244.0012.2038.31901144.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
6992
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.11.01.08.244.0012.2038.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
02.11.01.08.244.0012.2038.31901145.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
6991
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.11.01.08.244.0012.2038.33903645 - JETONS A CONSELHEIROS
02.11.01.08.244.0012.2038.33903645.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
1588
0/0
42 - DIVERSOS CONSELHEIROS TUTELARES
6770
3463/2012
42 - DIVERSOS CONSELHEIROS TUTELARES
02.12.00 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.12.01 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
02.12.01.08.000 - Assistência Social
02.12.01.08.244 - Assistência Comunitária
02.12.01.08.244.0013 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
02.12.01.08.244.0013.2040 - FUNDO SOCIAL
02.12.01.08.244.0013.2040.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.12.01.08.244.0013.2040.33903999.0111000 - GERAL
102
0/0
446.980.038-49
304 - IVONE JORGE ZANELLATO
DISPENSA D
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 161 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 TONERS REMANUFATURADO
PARA O FUNDO SOCIAL, NF 0274.
02.13 - DESENVOLVIMENTO
02.13.01 - DESENVOLVIMENTO
02.13.01.15 - Urbanismo
02.13.01.15.452 - Serviços Urbanos
02.13.01.15.452.0014 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
02.13.01.15.452.0014.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS
02.13.01.15.452.0014.2006.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.13.01.15.452.0014.2006.31901101.0111000 - GERAL
6993
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
0,00
5.486,29
0,00
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
0,00
663,13
0,00
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
0,00
1.421,55
0,00
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
0,00
---------------------12.220,23
423,26
---------------------828.048,54
0,00
---------------------21.447,83
/0
0,00
42.293,90
42.293,90
/0
0,00
7.000,00
0,00
02.13.01.15.452.0014.2006.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
02.13.01.15.452.0014.2006.31901131.0111000 - GERAL
6994
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.13.01.15.452.0014.2006.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
02.13.01.15.452.0014.2006.31901137.0111000 - GERAL
6995
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.13.01.15.452.0014.2006.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
02.13.01.15.452.0014.2006.31901145.0111000 - GERAL
6996
SUBTOTAL
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
Movimentação do dia 16 de Janeiro de 2013
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL
101727
0/0
060746948000112
169 - BRADESCO S/A
REFERENTE AO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE
DEZEMBRO/2012.
02.04.00 - SAÚDE SANEAMENTO
02.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.04.01.10.000 - Saúde
02.04.01.10.301 - Atenção Básica
02.04.01.10.301.0005 - SAÚDE E SANEAMENTO
02.04.01.10.301.0005.2005 - ATENÇÃO BÁSICA
02.04.01.10.301.0005.2005.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
02.04.01.10.301.0005.2005.33504300.0131000 - SAÚDE–GERAL
50
0/0
058484239000164
25 - SANTA CASA DE MISERICORDIA FREDERI
DISPENSA D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
51
Processo
0/0
CPF/CNPJ
058484239000164
Fornecedor
25 - SANTA CASA DE MISERICORDIA FREDERI
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 162 / 1253)
Descrição
PAGTO REF. AO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E STA
CASA, REF AO REPASSE DE MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE ANALISES
CLINICAS 24 HORAS DE APOIO E RETARGUARDA AO PRONTO ATENDIMENTO
LOCAL (12 MESES ESTIMADOS EM 2013).
PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO PAB/SUS (CONVENIO ENTRE A
PREFEITURA MUNICIPAL E A SANTA CASA) VALOR ESTIMADO P/ 12 MESES EM
2013.
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
DISPENSA D
Valor Liquidado
Valor Pago
/0
0,00
1.052,66
0,00
7/2012
0,00
1.360,00
0,00
---------------------0,00
---------------------51.706,56
---------------------42.293,90
02.04.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico
02.04.01.10.303.0005 - SAÚDE E SANEAMENTO
02.04.01.10.303.0005.2050 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
02.04.01.10.303.0005.2050.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.04.01.10.303.0005.2050.33903099.0131000 - SAÚDE–GERAL
2196
0/0
061.613.881/0001-00
1392 - DAKFILM COMERCIAL LTDA
.REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA,
PROC LICITATORIO 015/2012, PREGÃO PRESENCIAL 007/2012, CONTRATO 014/2012
- CONFORME REMESSA PARA EMPENHO DO DIA 24/02/12.
PREGÃO
SUBTOTAL
Movimentação do dia 17 de Janeiro de 2013
02.03 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.02 - ENSINO REGULAR
02.03.02.12 - Educação
02.03.02.12.361 - Ensino Fundamental
02.03.02.12.361.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.02.12.361.0003.2016 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.03.02.12.361.0003.2016.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE
02.03.02.12.361.0003.2016.33901800.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
2451
410/2012
009.151.461/0001-30
924 - AUTO VIAÇÃO CONDOR TRANSPORTE ES
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - BLOCO 2 (AUMENTO DE QUILOMETRAGEM
DO CONTRATO 12/2009, CONFORME PLANILHA ANEXA) 9° TERMO ADITIVO AO
CONTRATO 012/09 - PREGÃO PESENCIAL 03/09 PC COPEL 015/09, PC ADM
410/2012, REMESSA PARA EMPENHO 021/2012.
PREGÃO
3/2009
0,00
12.528,00
0,00
6358
6359
6645
3480/2011
3480/2011
0/0
009.151.461/0001-30
009.151.461/0001-30
009.151.461/0001-30
924 - AUTO VIAÇÃO CONDOR TRANSPORTE ES
924 - AUTO VIAÇÃO CONDOR TRANSPORTE ES
924 - AUTO VIAÇÃO CONDOR TRANSPORTE ES
.REFORÇO DO EMPENHO 1602/2012 - 50 DIAS LETIVOS.
.Reforço do Empenho n° 1603/0 - 60 DIAS LETIVOS FINAL.
PREGÃO
3/2009
PREGÃO
3/2009
OUTROS/NÃO
0,00
0,00
0,00
44.265,60
25.422,00
1.501,56
0,00
0,00
0,00
6646
0/0
009.151.461/0001-30
924 - AUTO VIAÇÃO CONDOR TRANSPORTE ES
OUTROS/NÃO
0,00
1.153,68
0,00
0,00
14.042,24
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - BLOCO 1 (ADITAMENTO CONTRATUAL REAJUSTE) 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 012/09 - PREGÃO PESENCIAL 03/09
PC COPEL 015/09, PC ADM 3479/2011 - ( 15 DIAS LETIVOS)
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - BLOCO 2 (ADITAMENTO CONTRATUAL REAJUSTE) 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 012/09 - PREGÃO PESENCIAL 03/09
PC COPEL 015/09, PC ADM 3479/2011 - ( 15 DIAS LETIVOS)
02.03.03 - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL - FUNDEB
02.03.03.12 - Educação
02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental
02.03.03.12.361.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.03.12.361.0003.2016 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.03.03.12.361.0003.2016.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE
02.03.03.12.361.0003.2016.33901800.0520021 - RESTOS A PAGAR
2450
410/2012
009.151.461/0001-30
924 - AUTO VIAÇÃO CONDOR TRANSPORTE ES
OUTROS/NÃO
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 163 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
1.206,00
0,00
3/2009
0,00
5.462,80
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - BLOCO EJA-1 (AUMENTO DE
QUILOMETRAGEM DO CONTRATO 12/2009, CONFORME PLANILHA ANEXA) 9°
TERMO ADITIVO AO CONTRATO 012/09 - PREGÃO PESENCIAL 03/09 PC COPEL
015/09, PC ADM 410/2012, REMESSA PARA EMPENHO 21/2012.
02.03.03.12.361.0003.2016.33901800.0522011 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios OUTROS
6647
0/0
009.151.461/0001-30
924 - AUTO VIAÇÃO CONDOR TRANSPORTE ES
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - BLOCO EJA 1 (ADITAMENTO CONTRATUAL
- REAJUSTE) 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 012/09 - PREGÃO PESENCIAL 03/09
PC COPEL 015/09, PC ADM 3479/2011 - ( 15 DIAS LETIVOS)
OUTROS/NÃO
924 - AUTO VIAÇÃO CONDOR TRANSPORTE ES
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - BLOCO EJA-1 (ADITAMENTO CONTRATUAL
- PRAZO E REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO) 8° TERMO ADITIVO AO
CONTRATO 012/09 - PREGÃO PESENCIAL 03/09 PC COPEL 015/09, PC ADM
3480/2011, OF-CONVENIOS/COPEL 27/2012 (PARCIAL 190 DIAS LETIVOS, R$
1.284,12).
PREGÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE ESTRADA VIBRADO,
PEDRA, AREIA GROSSA E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS E
SERVIÇOS, NF 0519.
DISPENSA D
/0
2.163,00
0,00
0,00
PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DE ACORDO COM O REPASSE
NA CONTA 73.058-0 (FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO), CONTRIBUIÇÃO DE 1%
DO DIA 17/01/2013.
DISPENSA D
/0
220,39
220,39
220,39
---------------------2.383,39
---------------------105.802,27
---------------------220,39
0,00
115.000,00
115.000,00
02.03.03.12.361.0003.2016.33901800.0526200 1604
3480/2011
009.151.461/0001-30
02.05.00 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.05.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.05.01.15.000 - Urbanismo
02.05.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
02.05.01.15.451.0006 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.05.01.15.451.0006.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS
02.05.01.15.451.0006.2006.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.05.01.15.451.0006.2006.33903999.0111000 - GERAL
108
0/0
006.980.157/0001-07
10158 - AGUIA - IND. E COM. E ARTEFATOS DE C
02.07.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
02.07.01 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
02.07.01.28.000 - Encargos Especiais
02.07.01.28.846 - Outros Encargos Especiais
02.07.01.28.846.0008 - ENCARGOS MUNICIPAIS
02.07.01.28.846.0008.2010 - ENCARGOS ESPECIAIS
02.07.01.28.846.0008.2010.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
02.07.01.28.846.0008.2010.33904712.0111000 - GERAL
107
0/0
216 - BANCO DO BRASIL - PASEP
SUBTOTAL
Movimentação do dia 18 de Janeiro de 2013
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL
101724
56/2013
046000451000120
215 - CAMARA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 164 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO DUODECIMO, MES DE JANEIRO/2013,
PROCESSO ADM 56/13.
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO
02.01.01.04.000 - Administração
02.01.01.04.122 - Administração Geral
02.01.01.04.122.0002 - PODER EXECUTIVO
02.01.01.04.122.0002.2002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
02.01.01.04.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.01.01.04.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL
111
0/0
563.242.948-20
10500 - ORLANDO FERNANDES FILHO
PAGAMENTO REFERENTE A EXONERAÇÃO DO CARGO DE SECRETARIO DE
FINANÇAS E CONTABILIDADE - ASSESSORIA (ORLANDO FERNANDES FILHO).
DISPENSA D
/0
1.631,50
0,00
0,00
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA EXONERAÇÃO DO
CARGO DE SECRETARIO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE - ASSESSORIA
(ORLANDO FERNANDES FILHO).
DISPENSA D
/0
342,62
0,00
0,00
PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS GUIAS DE DEPOSITO OFICIAIS
DE JUSTICA QUE ENCAMINHAM A DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO (SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA).
DISPENSA D
/0
19,00
19,00
19,00
PAGAMENTO REFERENTE O TREINAMENTO DO SR. DOUGLAS PRADO N. BATISTA
(DIRETOR ADM.) VISANDO A INCLUSÃO DE PROPOSTAS VIA SICONV E A
PRESTAÇÃO DE CONTAS NO REFERIDO SISTEMA, CONFORME PROCESSO ADM
53/13.
DISPENSA D
/0
0,00
1.095,00
1.095,00
3/2009
0,00
14.997,92
0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.01.01.04.122.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL
112
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
02.01.01.04.122.0002.2002.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
02.01.01.04.122.0002.2002.33903966.0111000 - GERAL
109
0/0
. . -
10245 - VARA DISTRITAL DE SÃO PAULO
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL
83
0/0
013.803.318/0001-52
10499 - SANTIAGO GESTÃO PÚBLICA E CONSULTO
02.03 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.02 - ENSINO REGULAR
02.03.02.12 - Educação
02.03.02.12.361 - Ensino Fundamental
02.03.02.12.361.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.02.12.361.0003.2016 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.03.02.12.361.0003.2016.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE
02.03.02.12.361.0003.2016.33901800.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
1600
3479/2011
058.909.417/0001-51
260 - ADERALDO TEIXEIRA PIRES EPP
PREGÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 165 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
6.836,66
0,00
0,00
7.051,62
0,00
3/2009
0,00
3.539,20
0,00
/0
0,00
0,00
60.000,00
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - BLOCO 3 (ADITAMENTO CONTRATUAL PRAZO E REEQUILIBRIO ECONOMICO - FINANCEIRO) 6° TERMO ADITIVO AO
CONTRATO 013/09 - PREGÃO PESENCIAL 03/09 PC COPEL 015/09, PC ADM
3479/2011, OF-CONVENIOS/COPEL 026/2012 (EMPENHADO - 200 DIAS LETIVOS R$
1.731,6).
2452
411/2012
058.909.417/0001-51
260 - ADERALDO TEIXEIRA PIRES EPP
2982
0/0
058.909.417/0001-51
260 - ADERALDO TEIXEIRA PIRES EPP
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - BLOCO 3 (AUMENTO DE QUILOMETRAGEM
- PLANILHA ANEXA) 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 013/09 - PREGÃO
PESENCIAL 03/09 PC COPEL 015/09, PC ADM 411/2012, REMESSA PARA EMPENHO
22/2012.
..PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - BLOCO 3 (ADITAMENTO CONTRATUAL REEQUILIBRIO ECONOMICO - FINANCEIRO) 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO
13/09 - PREGÃO PESENCIAL 03/09 PC COPEL 015/09.
PREGÃO
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - BLOCO EJA-3 (ADITAMENTO CONTRATUAL
- PRAZO E REEQUILIBRIO ECONOMICO - FINANCEIRO) 6° TERMO ADITIVO AO
CONTRATO 013/09 - PREGÃO PESENCIAL 03/09 PC COPEL 015/09, PC ADM
3479/2011, OF-CONVENIO/COPEL 26/2012 (EMPENHADO 200 DIAS LETIVOS, R$
414,00).
PREGÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA
MUNICIPAL E A SANTA CASA , REFERENTE A SERVIÇOS DE URGÊNCIA E
EMERGÊNCIA (06 PARCELAS EM 2013).
DISPENSA D
.REFERENTE A LOCAÇÃO DE PREDIO PARA INSTALAÇÃO DO AMBULATORIO DE
ESPECIALIDADES MEDICAS, PROC ADM 2344/2012, 1º TERMO DE ADITAMENTO AO
CONTRATO 005/2011 - EMPENHADO 05 MESES - VIGENCIA ATÉ 23/08/2013
(CONFORME REMESSA PARA EMPENHO 66/2012).
OUTROS/NÃO
0,00
0,00
1.300,00
OUTROS/NÃO
0,00
1.445,38
722,69
3/2009
OUTROS/NÃO
02.03.03 - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL - FUNDEB
02.03.03.12 - Educação
02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental
02.03.03.12.361.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.03.12.361.0003.2016 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.03.03.12.361.0003.2016.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE
02.03.03.12.361.0003.2016.33901800.0520021 - RESTOS A PAGAR
1601
3479/2011
058.909.417/0001-51
260 - ADERALDO TEIXEIRA PIRES EPP
02.04.00 - SAÚDE SANEAMENTO
02.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.04.01.10.000 - Saúde
02.04.01.10.301 - Atenção Básica
02.04.01.10.301.0005 - SAÚDE E SANEAMENTO
02.04.01.10.301.0005.2005 - ATENÇÃO BÁSICA
02.04.01.10.301.0005.2005.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
02.04.01.10.301.0005.2005.33504300.0131000 - SAÚDE–GERAL
49
0/0
058484239000164
25 - SANTA CASA DE MISERICORDIA FREDERI
02.04.01.10.301.0005.2005.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.04.01.10.301.0005.2005.33903615.0131000 - SAÚDE–GERAL
4974
2344/2012
061.969.508-00
10295 - ANTONIO PAULINO DE MIRANDA MELO
02.04.01.10.304 - Vigilância Sanitária
02.04.01.10.304.0005 - SAÚDE E SANEAMENTO
02.04.01.10.304.0005.2048 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
02.04.01.10.304.0005.2048.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.04.01.10.304.0005.2048.33903615.0131000 - SAÚDE–GERAL
2484
524/2012
108.629.738-56
10213 - VILMA APARECIDA DE CAMPOS FARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 166 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
.REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO PARA INSTALAÇÃO DOS SETORES DE
VIGILANCIA SANITARIA, VIG. EPIDEMIOLOGICA E ZOONOSES - "VIGILANCIA EM
SAÚDE" , SITO A RUA EXP. ABILIO DOS PASSOS, 244 - CENTRO, 1º TERMO DE
ADITAMENTO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO 003/2011, PROC ADM 524/2012,
CONFORME REMESSA PARA EMPENHO 027/2012.
02.06.00 - SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL
02.06.01 - SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL
02.06.01.26.000 - Transporte
02.06.01.26.782 - Transporte Rodoviário
02.06.01.26.782.0007 - SERVIÇO RODOVIÁRIO
02.06.01.26.782.0007.2034 - ESTRADAS VICINAIS
02.06.01.26.782.0007.2034.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.06.01.26.782.0007.2034.33903999.0111000 - GERAL
110
0/0
004198514009615
PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO ESPECIAL AOS AGENTES DE
TRANSITO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE PREFEITURA E
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA - LEI Nº 1.366/03 E DECRETO 2.376 DE
30/06/2005 (PRO LABORE) - PC ADM 801/2012- DE FEVEREIRO/2012, PC ADM 106/13
REFERENTE DEZEMBRO DE 2012 (R$ 210,00 A CADA POLICIAL).
DISPENSA D
/0
3.780,00
0,00
0,00
216 - BANCO DO BRASIL - PASEP
PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DE ACORDO COM O REPASSE
NA CONTA 173.036-3 (ITR), CONTRIBUIÇÃO DE 1% DO DIA 18/01/2013.
DISPENSA D
/0
0,09
0,09
0,09
216 - BANCO DO BRASIL - PASEP
PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DE ACORDO COM O REPASSE
NA CONTA 173.002-9 (FPM), CONTRIBUIÇÃO DE 1% DO DIA 18/01/2013.
OUTROS/NÃO
/0
140 - SEC. ESTADO DOS NEGOCIOS DE SEG. P
02.07.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
02.07.01 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
02.07.01.28.000 - Encargos Especiais
02.07.01.28.846 - Outros Encargos Especiais
02.07.01.28.846.0008 - ENCARGOS MUNICIPAIS
02.07.01.28.846.0008.2010 - ENCARGOS ESPECIAIS
02.07.01.28.846.0008.2010.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
02.07.01.28.846.0008.2010.33904712.0111000 - GERAL
113
114
0/0
0/0
SUBTOTAL
1.429,34
1.429,34
1.429,34
---------------------7.202,55
---------------------151.414,21
---------------------179.566,12
0,00
5.104,32
5.104,32
Movimentação do dia 21 de Janeiro de 2013
02.01 - CHEFIA DO EXECUTIVO
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO
02.01.01.04 - Administração
02.01.01.04.122 - Administração Geral
02.01.01.04.122.0002 - PODER EXECUTIVO
02.01.01.04.122.0002.2002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
02.01.01.04.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.01.01.04.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL
6778
0/0
089.989.768-11
10212 - ANTONIO CAMILO JUNIOR
OUTROS/NÃO
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
6794
0/0
51368439853
6875
0/0
250.886.048-40
Fornecedor
305 - ANTONIO RODRIGUES DE CAMARGO NET
1405 - ELIS FUJITA
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 167 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
.PAGAMENTO REFERENTE A EXONERAÇÃO DO CARGO DE DIRETOR DE TURISMO
- ASSESSORIA, ANTONIO CAMILO JUNIOR.
.PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXONERAÇÃO DO CARGO DE
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E PESSOAL - ANTONIO RODRIGUES C. NETO.
.PAGAMENTO REFERENTE A EXONERAÇÃO DO CARGO DE SECRETARIO DE
FINANÇAS E CONTABILIDADE - ASSESSORIA (ELIS FUJITA).
OUTROS/NÃO
/0
0,00
1.666,72
1.666,72
OUTROS/NÃO
/0
0,00
2.333,41
2.333,41
.PAGAMENTO REFERENTE A EXONERAÇÃO DO CARGO DE SECRETARIO DE
ASSUNTOS JURIDICOS - ASSESSORIA (ALEXANDRE JOSE RODINI).
OUTROS/NÃO
/0
0,00
1.750,06
1.750,06
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA
DA CONTA 2-7 (MOVIMENTO).
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA
DA CONTA 45.0001-7 (MOVIMENTO) DEBITO AUTOMATICO PROVEDOR IG, DE 11 A
20/01/13.
DISPENSA D
/0
356,85
356,85
356,85
DISPENSA D
/0
97,70
97,70
97,70
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA
DA CONTA 1.304.739-6 - ICMS.
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA
DA CONTA - FPM (173.002-9).
DISPENSA D
/0
14,80
14,80
14,80
7,40
02.01.01.04.122.0020 - PROCURADORIA JURÍDICA
02.01.01.04.122.0020.2012 - PROCURADORIA GERAL
02.01.01.04.122.0020.2012.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.01.01.04.122.0020.2012.31901101.0111000 - GERAL
6871
0/0
112.666.148-18
1312 - ALEXANDRE JOSE RODINI
02.02.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
02.02.01 - ADMINISTRAÇÃO
02.02.01.04.000 - Administração
02.02.01.04.121 - Planejamento e Orçamento
02.02.01.04.121.0025 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
02.02.01.04.121.0025.2046 - CONTABILIDADE E FINANÇAS
02.02.01.04.121.0025.2046.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
02.02.01.04.121.0025.2046.33903981.0111000 - GERAL
117
0/0
060746948000112
169 - BRADESCO S/A
122
0/0
090400888000142
217 - SANTANDER BANESPA S/A
123
0/0
000000000259845
85 - BANCO DO BRASIL
124
0/0
000000000259845
85 - BANCO DO BRASIL
DISPENSA D
/0
7,40
7,40
125
0/0
000000000259845
85 - BANCO DO BRASIL
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA
DA CONTA - IPVA (507.982-9).
DISPENSA D
/0
7,40
7,40
7,40
126
0/0
000360305202327
11 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA
DA CONTA 28-0 (IPVA).
DISPENSA D
/0
12,85
12,85
12,85
.PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXONERAÇÃO DO CARGO DE
SECRETARIO DE EDUCAÇÃO - ANA MARIA G. CURSINO DOS SANTOS.
OUTROS/NÃO
/0
0,00
1.666,72
1.666,72
DISPENSA D
/0
0,00
3.136,84
3.136,84
02.03 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.02 - ENSINO REGULAR
02.03.02.12 - Educação
02.03.02.12.361 - Ensino Fundamental
02.03.02.12.361.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.02.12.361.0003.2016 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.03.02.12.361.0003.2016.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.03.02.12.361.0003.2016.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
6788
0/0
001.252.088-80
1096 - ANA MARIA GONCALVES CURSINO DOS S
02.03.03 - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL - FUNDEB
02.03.03.12.000 - Educação
02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental
02.03.03.12.361.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.03.12.361.0003.2016 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.03.03.12.361.0003.2016.31900401 - PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES
02.03.03.12.361.0003.2016.31900401.0222002 - ENSINO FUNDAMENTAL -OUTROS
116
0/0
304.486.828-93
10491 - FABIANA DAS NEVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 168 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
(TERMINO DE CONTRATO) DE FABIANA DAS NEVES, PIS/PASEP 133.003.827-76
SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL (REEMPENHADO EM 2013 COM
FORNECEDOR CORRETO).
02.03.03.12.361.0003.2016.31900499 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO
02.03.03.12.361.0003.2016.31900499.0522011 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios OUTROS
.PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
TRABALHO (TERMINO DE CONTRATO) DE ADRIANA DE FATIMA PEREIRA DE
SOUZA,
PIS/PASEP
190.356.139-13
SETOR
DE
EDUCAÇÃO
(ENSINO
FUNDAMENTAL).
.PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
TRABALHO (TERMINO DE CONTRATO) DE NEUZA APARECIDA DE CARVALHO SILVA
- PIS/PASEP 122.975.318-01, SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).
.PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
TRABALHO (TERMINO DE CONTRATO) DE LEIA DE MORAIS FERREIRA - PIS/PASEP
180.903.218-15, SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).
.PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
TRABALHO (TERMINO DE CONTRATO) DE SOLANGE DE SOUZA PRADO DA SILVA,
SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) PIS/PASEP 170.413.146-59.
.PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
TRABALHO (TERMINO DE CONTRATO) DE CRISTIANE MILENA NEPOMUCENO
PINTO - 132.006.797-77, SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).
.PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
TRABALHO (TERMINO DE CONTRATO) DE CIBELE CAROLINA DE MIRANDA SOUSA 180.907.244-99, SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).
OUTROS/NÃO
0,00
2.654,25
2.654,25
OUTROS/NÃO
0,00
3.136,84
3.136,84
OUTROS/NÃO
0,00
2.654,25
2.654,25
OUTROS/NÃO
0,00
2.810,27
2.810,27
OUTROS/NÃO
0,00
3.136,84
3.136,84
OUTROS/NÃO
0,00
2.146,18
2.146,18
714 - ROSIRIS MORAIS DE PONTES
.PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
TRABALHO (TERMINO DE CONTRATO) DE ROSIRIS MORAIS DE PONTES,
PIS/PASEP 180.908.231-01 SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).
OUTROS/NÃO
0,00
3.136,84
3.136,84
747 - CARLA RITA DO PRADO
.PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
TRABALHO (TERMINO DE CONTRATO) DE CARLA RITA DO PRADO - PIS/PASEP
190.196.024-81, SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).
OUTROS/NÃO
0,00
2.814,83
2.814,83
744 - MARLI CASTILHO DE CAMPOS FONSECA
.PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
TRABALHO (TERMINO DE CONTRATO) DE MARLI CASTILHO DE CAMPOS FONSECA,
PIS/PASEP 190.084.421-78 SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).
.PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
TRABALHO (TERMINO DE CONTRATO) DE CARINA GRACIELI DA CUNHA, PIS/PASEP
206.717.404-52 SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).
OUTROS/NÃO
0,00
3.005,13
3.005,13
OUTROS/NÃO
0,00
2.944,40
2.944,40
.PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
TRABALHO (TERMINO DE CONTRATO) DE TAMIRYS PRADO BATISTA SANTOS PIS/PASEP 190.396.507-24, SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).
OUTROS/NÃO
0,00
2.573,50
2.573,50
.PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
TRABALHO (TERMINO DE CONTRATO) DE MARISA DE FATIMA OLIVEIRA PIS/PASEP 180.900.682-65 - SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).
OUTROS/NÃO
0,00
3.153,47
3.153,47
.PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
TRABALHO (TERMINO DE CONTRATO) DE ADRIANA LIMA DA CRUZ AGUIAR,
PIS/PASEP 132.132.097-74 SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).
OUTROS/NÃO
0,00
3.136,84
3.136,84
.PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
TRABALHO (TERMINO DE CONTRATO) DE MARILIA CAFARO VELLOSO DE MORAES
- PIS/PASEP 190.390.342-25, SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).
OUTROS/NÃO
0,00
1.982,17
1.982,17
.PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
TRABALHO (TERMINO DE CONTRATO) DE ALESSANDRA DOS SANTOS DIAS,
PIS/PASEP 126.988.458-90 SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).
OUTROS/NÃO
0,00
1.475,10
1.475,10
.PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
TRABALHO (TERMINO DE CONTRATO) DE MARILDA BERNARDO CAMPOS
PERACOLI - PIS/PASEP 123.078.557-60 - SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL).
OUTROS/NÃO
0,00
3.136,84
3.136,84
.PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
TRABALHO (TERMINO DE CONTRATO) DE AMANDA MARTINS MELO, PIS/PASEP
180.908.033-48 SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).
OUTROS/NÃO
0,00
3.136,84
3.136,84
OUTROS/NÃO
0,00
1.557,15
1.557,15
6833
0/0
189.498.208-89
830 - ADRIANA DE FATIMA PEREIRA DE SOUZA
6839
0/0
111.072.888-35
10488 - NEUZA APARECIDA DE CARVALHO SILVA
6840
0/0
270.463.828-40
10150 - LEIA DE MORAIS FERREIRA
6841
0/0
18912693808
6842
0/0
264.427.148-70
1377 - CRISTIANE MILENA NEPOMUCENO PINTO
6843
0/0
251.096.158-61
1087 - CIBELE CAROLINA DE MIRANDA SOUSA
6844
0/0
27886015819
6845
0/0
30613267826
6846
0/0
266.828.128-84
6847
0/0
359.704.508-12
10489 - CARINA GRACIELI DA CUNHA
6848
0/0
350.023.938-29
10146 - TAMIRYS PRADO BATISTA
6849
0/0
25883030807
6850
0/0
293.754.858-03
6851
0/0
333.514.858-40
6852
0/0
27760411871
6853
0/0
183.508.178-95
6854
0/0
260.849.908-27
6855
0/0
029.445.788-71
751 - SOLANGE DE SOUZA PRADO DA SILVA
740 - MARISA DE FATIMA OLIVEIRA
1359 - ADRIANA LIMA DA CRUZ AGUIAR
10157 - MARILIA CAFARO VELLOSO DE MORAES
743 - ALESSANDRA DOS SANTOS DIAS
1068 - MARILDA BERNARDO CAMPOS PERACOLI
728 - AMANDA MARTINS MELO
1082 - MARIA SEBASTIANA DA FONSECA DE SOU
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
6856
0/0
29376412885
710 - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA RODRIGUES
6857
0/0
14099681890
739 - MARIA LUIZA ALVES DOS SANTOS NUNES
6858
0/0
15117768892
707 - ANDREA DE SOUZA MELO
6859
0/0
276.153.828-58
6860
0/0
308.066.248-25
10487 - GREICE CRISTINA RAMOS BRITO
6863
0/0
359.365.368-07
10494 - FABIANE DE CASSIA MIRANDA
6865
0/0
293.516.388-55
10493 - ANDERSON APARECIDO DO PRADO MAZET
6866
0/0
313.394.118-65
10492 - ELAINE DE SOUZA MELO
6869
0/0
067.175.326-61
10490 - CARINA DE FATIMA MARCELINO
738 - MARIA JOSE DE SOUZA
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 169 / 1253)
Descrição
.PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
TRABALHO (TERMINO DE CONTRATO) DE MARIA SEBASTIANA DA FONSECA DE
SOUZA - PIS/PASEP 170.413.142-25, SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL).
.PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
TRABALHO (TERMINO DE CONTRATO) DE ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA RODRIGUES,
PIS/PASEP 190.198.530-26 SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).
.PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
TRABALHO (TERMINO DE CONTRATO) DE MARIA LUIZA ALVES DOS SANTOS
NUNES - PIS/PASEP 107.155.296-22, SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL).
.PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
TRABALHO (TERMINO DE CONTRATO) DE ANDREA DE SOUZA MELO, PIS/PASEP
190.084.435-65 SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).
.PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
TRABALHO (TERMINO DE CONTRATO) DE MARIA JOSE DE SOUZA - PIS/PASEP
190.116.626-47, SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).
.PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
TRABALHO (TERMINO DE CONTRATO) DE GREICE CRISTINA RAMOS BRITO PIS/PASEP 210.086.298-30, SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).
.PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
TRABALHO (TERMINO DE CONTRATO) DE FABIANE DE CASSIA MIRANDA,
PIS/PASEP 210.070.122-36 SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).
.PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
TRABALHO (TERMINO DE CONTRATO) DE ANDERSON APARECIDO DO PRADO
MAZETI,
PIS/PASEP
190.148.180-95
SETOR
DE
EDUCAÇÃO
(ENSINO
FUNDAMENTAL).
.PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
TRABALHO (TERMINO DE CONTRATO) DE ELAINE DE SOUZA MELO, PIS/PASEP
190.464.422-52 SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).
.PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
TRABALHO (TERMINO DE CONTRATO) DE CARINA DE FATIMA MARCELINO,
PIS/PASEP 201.237.920-66 SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
OUTROS/NÃO
0,00
3.293,71
3.293,71
OUTROS/NÃO
0,00
3.619,61
3.619,61
OUTROS/NÃO
0,00
3.392,51
3.392,51
OUTROS/NÃO
0,00
2.687,51
2.687,51
OUTROS/NÃO
0,00
1.789,73
1.789,73
OUTROS/NÃO
0,00
3.136,84
3.136,84
OUTROS/NÃO
0,00
2.944,40
2.944,40
OUTROS/NÃO
0,00
1.941,98
1.941,98
OUTROS/NÃO
0,00
2.944,40
2.944,40
02.03.03.12.365 - Educação Infantil
02.03.03.12.365.0024 - ENSINO INFANTIL
02.03.03.12.365.0024.2045 - ENSINO INFANTIL
02.03.03.12.365.0024.2045.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.03.03.12.365.0024.2045.33903943.0221003 - ENSINO INFANTIL - OUTROS
131
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ONDE FUNCIONA A
EMEI "POLYMNIA BUENO LEITE") MES DE JANEIRO DE 2013.
DISPENSA D
/0
55,54
0,00
0,00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMEI
"POLYMNIA B. LEITE" SETOR DE EDUCAÇÃO, MES JANEIRO/2013.
DISPENSA D
/0
31,88
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
68,70
68,70
68,70
02.03.03.12.365.0024.2045.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.03.03.12.365.0024.2045.33903944.0221003 - ENSINO INFANTIL - OUTROS
129
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
02.03.04 - ESPORTE E LAZER
02.03.04.27.000 - Desporto e Lazer
02.03.04.27.812 - Desporto Comunitário
02.03.04.27.812.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.04.27.812.0003.1010 - ATIVIDADES DESPORTIVAS
02.03.04.27.812.0003.1010.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
02.03.04.27.812.0003.1010.33903981.0111000 - GERAL
121
0/0
060746948000112
169 - BRADESCO S/A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 170 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA
DA CONTA 14.115-1 (PERMISSÃO DE USO - CENTRO ESPORTIVO RECREATIVO VIVO).
02.03.05 - CULTURA
02.03.05.13 - Cultura
02.03.05.13.392 - Difusão Cultural
02.03.05.13.392.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.05.13.392.0003.2018 - ATIVIDADE CULTURAL
02.03.05.13.392.0003.2018.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.03.05.13.392.0003.2018.31901101.0111000 - GERAL
6782
0/0
942.270.478-20
10468 - ADEMIR CASTILHO
.PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXONERAÇÃO DO CARGO DE DIRETOR
DE CULTURA - ADEMIR CASTILHO.
OUTROS/NÃO
/0
0,00
4.177,98
4.177,98
.PAGAMENTO REFERENTE A EXONERAÇÃO DO CARGO DE DIRETOR CLINICO ASSESSORIA, ANDRE RESENDE MANCILHA - SETOR DE SAUDE.
OUTROS/NÃO
/0
0,00
7.127,14
7.127,14
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA AOS IMOVEIS DO SETOR DE SAUDE, PREDIOS ONDE
FUNCIONAM A VIGILANCIA SANITARIA E AMBULATORIO, SECRETARIA DE SAUDE
MES DE JANEIRO DE 2013.
DISPENSA D
/0
699,40
0,00
0,00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DOS IMOVEIS DO SETOR DE SAUDE,
ONDE FUNCIONAM A VIG-SANITARIA MESES DE JAN/FEV/13 E AMBULATORIO
MUNICIPAL MES DE JAN/13.
DISPENSA D
/0
135,69
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
155,00
0,00
0,00
02.04 - SAÚDE SANEAMENTO
02.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.04.01.10 - Saúde
02.04.01.10.301 - Atenção Básica
02.04.01.10.301.0005 - SAÚDE E SANEAMENTO
02.04.01.10.301.0005.2005 - ATENÇÃO BÁSICA
02.04.01.10.301.0005.2005.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.04.01.10.301.0005.2005.31901101.0131000 - SAÚDE–GERAL
6775
0/0
035.124.636-30
1122 - ANDRE RESENDE MANCILHA
02.04.01.10.301.0005.2005.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.04.01.10.301.0005.2005.33903943.0131000 - SAÚDE–GERAL
133
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
02.04.01.10.301.0005.2005.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.04.01.10.301.0005.2005.33903944.0131000 - SAÚDE–GERAL
127
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
02.04.01.10.301.0005.2005.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.04.01.10.301.0005.2005.33903958.0131000 - SAÚDE–GERAL
136
0/0
002.558.157/0001-62
160 - TELEFONICA BRASIL S.A.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 171 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DA
LINHA TELEFONICA DO SETOR DE SAUDE - FISIOTERAPIA 4696-3015, CONFORME
PROCESSO ADM 15/2013.
02.04.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico
02.04.01.10.303.0005 - SAÚDE E SANEAMENTO
02.04.01.10.303.0005.2050 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
02.04.01.10.303.0005.2050.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.04.01.10.303.0005.2050.33903099.0131000 - SAÚDE–GERAL
115
0/0
000.874.929/0001-40
1434 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FARMACIA
(PERMETRINA LOÇÃO) PARA O SETOR DE SAUDE - RECURSO DA ASS.
FARMACEUTICA, CONFORME NOTA FISCAL 065028.
DISPENSA D
/0
57,50
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A EXONERAÇÃO DO CARGO DE SECRETARIO DE
OBRAS - ASSESSORIA (MARIO MIKIO ISHIHARA).
OUTROS/NÃO
/0
0,00
2.333,41
2.333,41
.PAGAMENTO REFERENTE A EXONERAÇÃO DO CARGO DE DIRETOR DE
PLANEJAMENTO - ASSESSORIA (JOSE MIGUEL FURTADO).
OUTROS/NÃO
/0
0,00
6.979,68
6.979,68
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA
DA CONTA 13.766-9 (RADAR)
DISPENSA D
/0
85,80
85,80
85,80
OUTROS/NÃO
/0
0,00
6.979,68
6.979,68
02.05 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.05.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.05.01.15 - Urbanismo
02.05.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
02.05.01.15.451.0006 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.05.01.15.451.0006.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS
02.05.01.15.451.0006.2006.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.05.01.15.451.0006.2006.31901199.0111000 - GERAL
6879
0/0
213.257.498-77
1406 - MARIO MIKIO ISHIHARA
02.05.01.15.452 - Serviços Urbanos
02.05.01.15.452.0006 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.05.01.15.452.0006.1002 - OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
02.05.01.15.452.0006.1002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.05.01.15.452.0006.1002.31901101.0111000 - GERAL
6882
0/0
045.009.878-86
10484 - JOSE MIGUEL FURTADO
02.06.00 - SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL
02.06.01 - SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL
02.06.01.26.000 - Transporte
02.06.01.26.782 - Transporte Rodoviário
02.06.01.26.782.0007 - SERVIÇO RODOVIÁRIO
02.06.01.26.782.0007.2034 - ESTRADAS VICINAIS
02.06.01.26.782.0007.2034.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
02.06.01.26.782.0007.2034.33903981.0111000 - GERAL
120
0/0
060746948000112
169 - BRADESCO S/A
02.08 - SETOR AGRÍCOLA
02.08.01 - SETOR AGRÍCOLA
02.08.01.20 - Agricultura
02.08.01.20.601 - Promoção da Produção Vegetal
02.08.01.20.601.0009 - SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS
02.08.01.20.601.0009.2051 - PROTEÇÃO RURAL
02.08.01.20.601.0009.2051.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.08.01.20.601.0009.2051.31901101.0111000 - GERAL
6885
0/0
108.629.208-17
10485 - JOAO MARTINS DO PRADO JUNIOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 172 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
.PAGAMENTO REFERENTE A EXONERAÇÃO DO CARGO DE DIRETOR DE
REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA - ASSESSORIA (JOAO MARTINS DO PRADO JUNIOR).
02.08.01.20.601.0009.2051.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.08.01.20.601.0009.2051.33903958.0111000 - GERAL
135
0/0
002.558.157/0001-62
160 - TELEFONICA BRASIL S.A.
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DAS
LINHAS TELEFONICAS 4696-3909, DA AGRICULTURA, MES DE NOVEMBRO/2012.
DISPENSA D
/0
149,37
0,00
0,00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA
DA CONTA 13.348-5 (PATRULHA AGRÍCOLA).
DISPENSA D
/0
74,45
74,45
74,45
.PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXONERAÇÃO DO CARGO DE DIRETOR
DE MEIO AMBIENTE - LETICIA DE FATIMA MORAES.
OUTROS/NÃO
/0
0,00
3.932,21
3.932,21
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA
DA CONTA 9421-8 (FUMTUR).
DISPENSA D
/0
68,70
68,70
68,70
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ABRIGO P/ MENORES E
CONSELHO TUTELAR, MES DE JANEIRO/2013.
DISPENSA D
/0
305,59
0,00
0,00
0,00
29,87
0,00
02.08.01.20.601.0009.2051.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
02.08.01.20.601.0009.2051.33903981.0111000 - GERAL
118
0/0
060746948000112
169 - BRADESCO S/A
02.10 - TURISMO
02.10.01 - TURISMO
02.10.01.23 - Comércio e Serviços
02.10.01.23.695 - Turismo
02.10.01.23.695.0011 - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS
02.10.01.23.695.0011.2008 - TURISMO
02.10.01.23.695.0011.2008.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.10.01.23.695.0011.2008.31901101.0111000 - GERAL
6785
0/0
293.863.398-03
1345 - LETICIA DE FATIMA MORAES
02.10.01.23.695.0011.2008.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
02.10.01.23.695.0011.2008.33903981.0111000 - GERAL
119
0/0
060746948000112
169 - BRADESCO S/A
02.11.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.11.01 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.11.01.08.000 - Assistência Social
02.11.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
02.11.01.08.243.0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.11.01.08.243.0012.2039 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
02.11.01.08.243.0012.2039.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.11.01.08.243.0012.2039.33903943.0550007 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios
134
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
6648
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
OUTROS/NÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 173 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, MES DE
DEZEMBRO/2012.
02.11.01.08.243.0012.2039.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.11.01.08.243.0012.2039.33903944.0550007 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios
128
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM O
CONSELHO TUTELAR E ABRIGO PARA MENORES, MES DE JANEIRO/2013.
DISPENSA D
/0
1.011,64
0,00
0,00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS - ASS. SOCIAL, MES DE
JANEIRO/2013.
DISPENSA D
/0
43,51
0,00
0,00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS
(ASSISTENCIA SOCIAL), MESES DE DEZEMBRO/2012 E JAN/13.
DISPENSA D
/0
63,76
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXONERAÇÃO DO CARGO DE
SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO - IOLANDO MORAIS.
OUTROS/NÃO
/0
02.11.01.08.244 - Assistência Comunitária
02.11.01.08.244.0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.11.01.08.244.0012.2038 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
02.11.01.08.244.0012.2038.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.11.01.08.244.0012.2038.33903943.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
132
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
02.11.01.08.244.0012.2038.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.11.01.08.244.0012.2038.33903944.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
130
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
02.13 - DESENVOLVIMENTO
02.13.01 - DESENVOLVIMENTO
02.13.01.15 - Urbanismo
02.13.01.15.452 - Serviços Urbanos
02.13.01.15.452.0014 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
02.13.01.15.452.0014.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS
02.13.01.15.452.0014.2006.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.13.01.15.452.0014.2006.31901101.0111000 - GERAL
6791
0/0
097.928.998-04
1400 - IOLANDO MORAIS
SUBTOTAL
0,00
1.666,72
1.666,72
---------------------3.503,53
---------------------124.021,84
---------------------123.991,97
0,00
1.000,00
1.000,00
Movimentação do dia 22 de Janeiro de 2013
02.04.00 - SAÚDE SANEAMENTO
02.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.04.01.10.000 - Saúde
02.04.01.10.301 - Atenção Básica
02.04.01.10.301.0005 - SAÚDE E SANEAMENTO
02.04.01.10.301.0005.2005 - ATENÇÃO BÁSICA
02.04.01.10.301.0005.2005.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
02.04.01.10.301.0005.2005.33903699.0131000 - SAÚDE–GERAL
72
0/0
271.792.948-70
10497 - RODRIGO DA SILVA
OUTROS/NÃO
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 174 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AO ADIANTAMENTO NUMERARIO PARA CUSTEAR DESPESA DE
VIAGEM DE PACIENTES A HOSPITAIS DE REFERENCIA, REUNIOES E AINDA
OUTRAS DESPESAS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PC ADM 25/2013.
02.11 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.11.01 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.11.01.08 - Assistência Social
02.11.01.08.244 - Assistência Comunitária
02.11.01.08.244.0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.11.01.08.244.0012.2038 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
02.11.01.08.244.0012.2038.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.11.01.08.244.0012.2038.31901101.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
6797
0/0
07456493863
310 - EDNA IDALINA NEPOMUCENO DOS SANTO
.PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE EXONERAÇÃO DO CARGO DE
SECRETARIO DE ASS. SOCIAL - EDNA IDALINA NEPOMUCENO DOS SANTOS.
OUTROS/NÃO
/0
SUBTOTAL
0,00
1.666,72
1.666,72
---------------------0,00
---------------------2.666,72
---------------------2.666,72
Movimentação do dia 23 de Janeiro de 2013
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL
101737
101738
0/0
0/0
001.149.953/0001-89
007.207.996/0001-50
10248 - BANCO VOTORANTIM S/A
- BV FINANCE
1147 - BANCO FINASA BMC S/A
REFERENTE AO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE
DEZEMBRO/2012.(REEMPENHO)
/0
1.283,04
0,00
0,00
REFERENTE AO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE
DEZEMBRO/2012 (REEMPENHO)
/0
13.192,78
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
7.000,00
DISPENSA D
/0
980,00
0,00
0,00
02.04.00 - SAÚDE SANEAMENTO
02.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.04.01.10.000 - Saúde
02.04.01.10.301 - Atenção Básica
02.04.01.10.301.0005 - SAÚDE E SANEAMENTO
02.04.01.10.301.0005.2005 - ATENÇÃO BÁSICA
02.04.01.10.301.0005.2005.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
02.04.01.10.301.0005.2005.33504300.0131000 - SAÚDE–GERAL
50
0/0
058484239000164
25 - SANTA CASA DE MISERICORDIA FREDERI
PAGTO REF. AO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E STA
CASA, REF AO REPASSE DE MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE ANALISES
CLINICAS 24 HORAS DE APOIO E RETARGUARDA AO PRONTO ATENDIMENTO
LOCAL (12 MESES ESTIMADOS EM 2013).
02.04.01.10.301.0005.2005.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.04.01.10.301.0005.2005.33903099.0111000 - GERAL
137
0/0
064568553000128
386 - IMPERIO COM. DE PNEUS, PECAS E ACES
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 175 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
---------------------15.455,82
---------------------0,00
---------------------7.000,00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS PARA O VEICULO
AMBULANCIA S10 CDV-6004 - SAUDE- CONFORME NOTA FISCAL 00391.
SUBTOTAL
Movimentação do dia 24 de Janeiro de 2013
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL
101739
0/0
090400888000142
101740
0/0
061186680000174
101741
0/0
033.700.394/0001-40
101742
0/0
062136254000199
101743
0/0
000000000259845
217 - SANTANDER BANESPA S/A
REFERENTE AO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE
DEZEMBRO/2012 (REEMPENHO)
756 - BANCO BMG S.A.
REFERENTE AO EMPRÉSTIMO
DEZEMBRO/2012 (REEMPENHO)
REFERENTE AO EMPRÉSTIMO
DEZEMBRO/2012 (REEMPENHO)
REFERENTE AO EMPRÉSTIMO
DEZEMBRO/2012 (REEMPENHO)
REFERENTE AO EMPRÉSTIMO
DEZEMBRO/2012 (REEMPENHO)
1031 - UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRASILEIR
611 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.
85 - BANCO DO BRASIL
/0
13.075,56
0,00
0,00
BANCÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE
/0
27,00
0,00
0,00
BANCÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE
/0
69,34
0,00
0,00
BANCÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE
/0
707,37
0,00
0,00
BANCÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE
/0
1.154,72
0,00
0,00
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO
02.01.01.04.000 - Administração
02.01.01.04.122 - Administração Geral
02.01.01.04.122.0002 - PODER EXECUTIVO
02.01.01.04.122.0002.2002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL
139
0/0
0
180 - CONS. DESENV. INTEG. VALE PARAIBA, MA
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
SALESÓPOLIS PARA A CODIVAP PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO
MUNICÍPIO (12 PARCELAS).
DISPENSA D
/0
8.136,00
8.136,00
678,00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS PARA O VEICULO BPZ-6957 SAUDE- CONFORME NOTA FISCAL 00392.
DISPENSA D
/0
390,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
163,49
0,00
0,00
02.04.00 - SAÚDE SANEAMENTO
02.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.04.01.10.000 - Saúde
02.04.01.10.301 - Atenção Básica
02.04.01.10.301.0005 - SAÚDE E SANEAMENTO
02.04.01.10.301.0005.2005 - ATENÇÃO BÁSICA
02.04.01.10.301.0005.2005.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.04.01.10.301.0005.2005.33903099.0111000 - GERAL
138
0/0
064568553000128
386 - IMPERIO COM. DE PNEUS, PECAS E ACES
02.04.01.10.301.0005.2005.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.04.01.10.301.0005.2005.33903943.0131000 - SAÚDE–GERAL
140
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 176 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SUADE, MES
DE DEZEMBRO/2012, OF SMS 005/2013.
02.05 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.05.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.05.01.15 - Urbanismo
02.05.01.15.452 - Serviços Urbanos
02.05.01.15.452.0006 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.05.01.15.452.0006.1022 - VIAS URBANAS / PAVIMENTAÇÃO / OBRAS COMPLEMENTARES
02.05.01.15.452.0006.1022.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
02.05.01.15.452.0006.1022.44905199.0210002 - SECRETARIA ESTADUAL - DADE - OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA
6220
460/2012
002827211000128
201 - FASUL - PAVIMENTACAO E CONSULTORIA
.REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CALÇAMENTO
DA RUA FERDINANDO JUNGERS, CONTRATO 044/2012, PC COPEL 053/2012, TP
015/2012, CONVENIO 043/12 - DADE, CONFORME REMESSA PARA EMPENHO
077/2012.
TOMADA DE 15/2012
0,00
71.671,46
0,00
PAGTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR,
(1/30 AVOS POR DIA DO SALARIO PAGO PELA MUNICIPALIDADE P/ O NIVEL 13, A
CADA CONSELHEIRO), LEI N.1.402/06 (PERIODO DE 05 MESES - ESTIMADOS).
DISPENSA D
0,00
4.941,00
0,00
---------------------23.723,48
---------------------84.748,46
---------------------678,00
02.11.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.11.01 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.11.01.08.000 - Assistência Social
02.11.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
02.11.01.08.243.0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.11.01.08.243.0012.2039 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
02.11.01.08.243.0012.2039.33903645 - JETONS A CONSELHEIROS
02.11.01.08.243.0012.2039.33903645.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
52
0/0
42 - DIVERSOS CONSELHEIROS TUTELARES
/0
SUBTOTAL
Movimentação do dia 25 de Janeiro de 2013
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL
101745
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO AO INSS DO 13º SALARIO 2012 DOS
SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO (REEMPENHADO EM 2013).
/0
23.167,30
0,00
0,00
101746
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
/0
5.595,61
0,00
0,00
101747
101748
101749
0/0
0/0
0/0
PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO AO INSS DO 13º SALARIO DE 2012 DOS
SERVIDORES DO ENSINO REGULAR (REEMPENHADO EM 2013).
FOLHA DE PAGAMENTO (REEMPENHADO EM 2013)
/0
/0
/0
7.663,80
14.652,34
2.158,10
7.663,80
14.652,34
2.158,10
0,00
0,00
0,00
4/2012
0,00
0,00
54,63
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
FOLHA DE PAGAMENTO (REEMPENHADO EM 2013)
FOLHA DE PAGAMENTO (REEMPENHADO EM 2013)
OUTROS/NÃO
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.01 - CHEFIA DO EXECUTIVO
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO
02.01.01.04 - Administração
02.01.01.04.122 - Administração Geral
02.01.01.04.122.0002 - PODER EXECUTIVO
02.01.01.04.122.0002.2002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
02.01.01.04.122.0002.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.01.01.04.122.0002.2002.33903099.0111000 - GERAL
2052
0/0
003361216000170
28 - AUTO POSTO PETRO PIRES LTDA
PREGÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 177 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - 25
CILINDROS P13KG PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUBPREFEITURA
DO DISTRITO N.S. DO REMEDIO, CONTRATO 009/2012, PC COPEL 012/2012,
PREGÃO PRES. 004/2012 - CONFORME REMESSA PARA EMPENHO 2012000EGL003.
02.01.01.04.122.0002.2002.33903969 - SEGUROS EM GERAL
02.01.01.04.122.0002.2002.33903969.0111000 - GERAL
1559
0/0
051.990.695/0001-37
923 - BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A
.PAGTO REF. AO SEGURO DE VIDA ACIDENTES PESSOAIS/AUXILIO FUNERAL,
PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, ESTIPULADOS NA ABS ATRAVES DAS
APOLICES 4760, 4759 E 2578 - (12 MESES - 2012).
OUTROS/NÃO
0,00
0,00
2.414,81
.PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO NUMERARIO PARA CUSTEIO
REGISTRO DE AREA DESAPROPRIADA E ADJUDICADA EM FAVOR
MUNICIPALIDADE (ROTATORIA DO TARGINO) BEM COMO CUSTEIO
DISTRIBUIÇÃO DE PRECATORIAS NO MUNICIPIO DE SÃO PAULO (CUSTEIO
PEDAGIOS, ESTACIONAMENTOS ETC.) CONFORME PC ADM 1337/2012.
DE
DA
DE
DE
OUTROS/NÃO
-560,00
0,00
0,00
.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA
FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EMEIs E CRECHE, CHAMADA PUBLICA
001/12, PC ADM 3135/11, CONTRATO DIRETO 009/12, CONFORME REMESSA PARA
EMPENHO 040/2012 (MEL, SALSA, CEBOLINHA, BETERRABA E REPOLHO) .
OUTROS/NÃO
0,00
0,00
12,75
.PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PREDIO PARA INSTALAÇÃO DA EMEI
POLYMNIA BUENO LEITE (VIGENCIA 04/01/2013), CONTRATO DE LOCAÇÃO
001/2012, PC ADM 1205/2012, CONFORME REMESSA PARA EMPENHO 61.
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
1.500,00
4/2012
0,00
0,00
33,01
02.01.01.04.122.0020 - PROCURADORIA JURÍDICA
02.01.01.04.122.0020.2012 - PROCURADORIA GERAL
02.01.01.04.122.0020.2012.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
02.01.01.04.122.0020.2012.33903699.0111000 - GERAL
3380
1337/2012
112.666.148-18
1312 - ALEXANDRE JOSE RODINI
02.03 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.01 - ENSINO INFANTIL
02.03.01.12 - Educação
02.03.01.12.365 - Educação Infantil
02.03.01.12.365.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.01.12.365.0003.2014 - EDUCAÇÃO INFANTIL
02.03.01.12.365.0003.2014.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.03.01.12.365.0003.2014.33903099.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL
3070
3135/2011
008.527.026/0001-02
10328 - ROBERTO DE MORAIS
02.03.01.12.365.0003.2014.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.03.01.12.365.0003.2014.33903615.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL
4295
1205/2012
100.235.498-66
1125 - TEREZINHA PINTO RAMOS
02.03.02 - ENSINO REGULAR
02.03.02.12 - Educação
02.03.02.12.361 - Ensino Fundamental
02.03.02.12.361.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.02.12.361.0003.2016 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.03.02.12.361.0003.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.03.02.12.361.0003.2016.33903099.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
2055
0/0
003361216000170
28 - AUTO POSTO PETRO PIRES LTDA
PREGÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
2056
0/0
003361216000170
28 - AUTO POSTO PETRO PIRES LTDA
2068
0/0
003361216000170
28 - AUTO POSTO PETRO PIRES LTDA
3071
3135/2011
008.527.026/0001-02
10328 - ROBERTO DE MORAIS
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 178 / 1253)
Descrição
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - 04
CILINDROS P13KG PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 009/2012, PC
COPEL 012/2012, PREGÃO PRES. 004/2012 - CONFORME REMESSA PARA
EMPENHO 2012000EGL-003.
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - 180
CILINDROS P13KG E 100 CILINDROS P45KG, PARA AS EMEFS - ENSINO
FUNDAMENTAL, CONTRATO 009/2012, PC COPEL 012/2012, PREGÃO PRES.
004/2012 - CONFORME REMESSA PARA EMPENHO 2012000EGL-003.
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.000 LITROS DE GASOLINA COMUM
PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO REGULAR, CONTRATO 010/2012, PC
COPEL 013/2012, PREGÃO PRES. 005/2012 - CONFORME REMESSA PARA
EMPENHO 2012000EGL-004.
.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA
FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EMEFs E EES, CHAMADA PUBLICA
001/12, PC ADM 3135/11, CONTRATO DIRETO 009/12, CONFORME REMESSA PARA
EMPENHO 040/2012 (MEL, SALSA, CEBOLINHA, BETERRABA E REPOLHO).
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO
4/2012
0,00
0,00
1.914,27
PREGÃO
5/2012
0,00
0,00
739,53
OUTROS/NÃO
0,00
0,00
74,46
.PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 50% DA MENSALIDADE DA
FACULDADE E 50% DO TRANSPORTE, LEI N.º 1239/97 REF. AS PARCELAS DO MÊS
DE DEZEMBRO/2012, A DIVERSOS SERVIDORES.
OUTROS/NÃO
0,00
3.693,24
3.693,24
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6.000 LITROS DE DIESEL ADITIVADO
PARA O VEICULO MICROONIBUS CMW0030, CONTRATO 010/2012, PC COPEL
013/2012, PREGÃO PRES. 005/2012 - CONFORME REMESSA PARA EMPENHO
2012000EGL-004.
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
666,00
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO
DE CARTÃO ALIMENTAÇAO - SISTEMA ON-LINE, (FUNDEB), CONFORME PROC
COPEL 034/2012, PREGÃO PRESENCIAL 019/2012 - (5 MESES).
PREGÃO
19/2012
0,00
0,00
26.462,99
0,00
1.766,39
0,00
02.03.02.12.364 - Ensino Superior
02.03.02.12.364.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.02.12.364.0003.2015 - ENSINO SUPERIOR
02.03.02.12.364.0003.2015.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE
02.03.02.12.364.0003.2015.33901800.0111000 - GERAL
6831
0/0
863 - DIVERSOS SERVIDORES ESTUDANTES/F
02.03.03 - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL - FUNDEB
02.03.03.12 - Educação
02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental
02.03.03.12.361.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.03.12.361.0003.2016 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.03.03.12.361.0003.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.03.03.12.361.0003.2016.33903099.0526200 2067
0/0
003361216000170
28 - AUTO POSTO PETRO PIRES LTDA
02.03.03.12.361.0003.2016.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
02.03.03.12.361.0003.2016.33903200.0526200 4752
0/0
007.878.237/0001-19
10167 - BIQ BENEFICIOS LTDA
02.03.03.12.361.0003.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.03.03.12.361.0003.2016.33903958.0222002 - ENSINO FUNDAMENTAL -OUTROS
6074
0/0
002.558.157/0001-62
160 - TELEFONICA BRASIL S.A.
OUTROS/NÃO
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 179 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DAS
LINHAS TELEFONICAS: 4696-1280/1358/1863/5160 DO SETOR DE EDUCAÇÃO
(FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL), MES DE SETEMBRO/2012.
6245
0/0
002.558.157/0001-62
160 - TELEFONICA BRASIL S.A.
6314
0/0
002.558.157/0001-62
160 - TELEFONICA BRASIL S.A.
6315
0/0
002.558.157/0001-62
160 - TELEFONICA BRASIL S.A.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DAS
LINHAS TELEFONICAS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (FUNDEB - ENSINO
FUNDAMENTAL), MES DE OUTUBRO/2012.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DAS
LINHAS TELEFONICAS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (FUNDEB - ENSINO
FUNDAMENTAL), MES DE NOVEMBRO/2012.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DAS
LINHAS TELEFONICAS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (FUNDEB - ENSINO
FUNDAMENTAL), MES DE NOVEMBRO/2012 (REFORÇO DO EMP. 6314).
OUTROS/NÃO
/0
0,00
952,18
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
1.020,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
14,32
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMEI
"POLYMNIA B. LEITE" SETOR DE EDUCAÇÃO, MES NOVEMBRO/2012.
.Reforço do Empenho n° 6618/0 - mes de outubro de 2012.
OUTROS/NÃO
/0
0,00
36,86
36,86
OUTROS/NÃO
/0
0,00
52,88
52,88
02.03.03.12.365 - Educação Infantil
02.03.03.12.365.0024 - ENSINO INFANTIL
02.03.03.12.365.0024.2045 - ENSINO INFANTIL
02.03.03.12.365.0024.2045.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.03.03.12.365.0024.2045.33903944.0221003 - ENSINO INFANTIL - OUTROS
6618
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
7047
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
02.03.03.12.365.0024.2045.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.03.03.12.365.0024.2045.33903958.0221003 - ENSINO INFANTIL - OUTROS
6090
0/0
002.558.157/0001-62
160 - TELEFONICA BRASIL S.A.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DAS
LINHAS TELEFONICAS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (PRÉ ESCOLA E CRECHE), MES
DE SETEMBRO/2012.
OUTROS/NÃO
/0
0,00
1.917,08
0,00
6244
0/0
002.558.157/0001-62
160 - TELEFONICA BRASIL S.A.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DAS
LINHAS TELEFONICAS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (PRÉ ESCOLA E CRECHE), MES
DE OUTUBRO/2012.
OUTROS/NÃO
/0
0,00
1.986,13
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.800 LITROS DE DIESEL ADITIVADO
PARA O SETOR DE ESPORTE E LAZER, CONTRATO 010/2012, PC COPEL 013/2012,
PREGÃO PRES. 005/2012 - CONFORME REMESSA PARA EMPENHO 2012000EGL004.
PREGÃO
5/2012
0,00
0,00
116,65
PREGÃO
19/2012
0,00
0,00
2.425,80
02.03.04 - ESPORTE E LAZER
02.03.04.27 - Desporto e Lazer
02.03.04.27.812 - Desporto Comunitário
02.03.04.27.812.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.04.27.812.0003.2017 - ATIVIDADES DESPORTIVAS
02.03.04.27.812.0003.2017.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.03.04.27.812.0003.2017.33903099.0111000 - GERAL
2070
0/0
003361216000170
28 - AUTO POSTO PETRO PIRES LTDA
02.03.04.27.812.0003.2017.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
02.03.04.27.812.0003.2017.33903200.0111000 - GERAL
4753
0/0
007.878.237/0001-19
10167 - BIQ BENEFICIOS LTDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 180 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO
DE CARTÃO ALIMENTAÇAO - SISTEMA ON-LINE, (ESPORTE), CONFORME PROC
COPEL 034/2012, PREGÃO PRESENCIAL 019/2012 - (4 MESES).
02.04 - SAÚDE SANEAMENTO
02.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.04.01.10 - Saúde
02.04.01.10.301 - Atenção Básica
02.04.01.10.301.0005 - SAÚDE E SANEAMENTO
02.04.01.10.301.0005.2005 - ATENÇÃO BÁSICA
02.04.01.10.301.0005.2005.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.04.01.10.301.0005.2005.33903099.0131000 - SAÚDE–GERAL
2058
0/0
003361216000170
28 - AUTO POSTO PETRO PIRES LTDA
2069
0/0
003361216000170
28 - AUTO POSTO PETRO PIRES LTDA
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - 12
CILINDROS P13KG PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATO 009/2012, PC
COPEL 012/2012, PREGÃO PRES. 004/2012 - CONFORME REMESSA PARA
EMPENHO 2012000EGL-003.
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 19.800 LITROS DE DIESEL ADITIVADO
E 36.000 LITROS DE GASOLINA COMUM E 4.200 LITROS DE ETANOL COMUM, PARA
A SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATO 010/2012, PC COPEL 013/2012, PREGÃO
PRES. 005/2012 - CONFORME REMESSA PARA EMPENHO 2012000EGL-004.
PREGÃO
4/2012
0,00
0,00
99,03
PREGÃO
5/2012
0,00
0,00
14.647,75
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO
DE CARTÃO ALIMENTAÇAO - SISTEMA ON-LINE, (SAUDE), CONFORME PROC
COPEL 034/2012, PREGÃO PRESENCIAL 019/2012 - (4 MESES).
PREGÃO
19/2012
0,00
0,00
15.861,00
02.04.01.10.301.0005.2005.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
02.04.01.10.301.0005.2005.33903200.0131000 - SAÚDE–GERAL
4754
0/0
007.878.237/0001-19
10167 - BIQ BENEFICIOS LTDA
02.04.01.10.301.0005.2005.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.04.01.10.301.0005.2005.33903615.0131000 - SAÚDE–GERAL
1565
010/2011
117.719.058-32
10161 - GERTRUDES APARECIDA FERNANDES DE
.PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL SITO A PRAÇA
PE. JOÃO MENENDES, 131 - DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DA SAUDE CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO 001/2011, PC ADM
010/2011.
OUTROS/NÃO
0,00
0,00
588,24
2096
0/0
117.719.058-32
10161 - GERTRUDES APARECIDA FERNANDES DE
.PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL SITO A PRAÇA
PE. JOÃO MENENDES, 131 - DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DA SAUDE CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
LOCAÇÃO 001/2011 (REAJUSTE), PC ADM 010/2011.
OUTROS/NÃO
0,00
0,00
988,19
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DOS IMOVEIS DO SETOR DE SAUDE,
ONDE FUNCIONAM A VIG-SANITARIA (ZOONOSES) E AMBULATORIO MUNICIPAL,
MES DE DEZ/2012.
OUTROS/NÃO
0,00
95,88
95,88
0,00
0,00
33,01
02.04.01.10.301.0005.2005.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.04.01.10.301.0005.2005.33903944.0131000 - SAÚDE–GERAL
6711
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
02.05 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.05.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.05.01.15 - Urbanismo
02.05.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
02.05.01.15.451.0006 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.05.01.15.451.0006.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS
02.05.01.15.451.0006.2006.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.05.01.15.451.0006.2006.33903099.0111000 - GERAL
2060
0/0
003361216000170
28 - AUTO POSTO PETRO PIRES LTDA
PREGÃO
4/2012
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 181 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
812,07
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - 15
CILINDROS P13KG PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, CONTRATO
009/2012, PC COPEL 012/2012, PREGÃO PRES. 004/2012 - CONFORME REMESSA
PARA EMPENHO 2012000EGL-003.
02.05.01.15.451.0006.2006.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.05.01.15.451.0006.2006.33903615.0111000 - GERAL
2101
245/2012
084.309.158-42
1357 - ZENI DO CARMO SOUZA RIBEIRO
.PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO PARA A INSTALAÇÃO DA
SEDE DA SUBPREFEITURA DO DISTRITO NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, 2º
TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 008/2009, PROC ADM 245/2012
(CONFORME REMESSA PARA EMPENHO Nº 010/2012) - 22 MESES.
OUTROS/NÃO
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 36.000 LITROS DE DIESEL ADITIVADO
PARA O SETOR DE OBRAS - LIMPEZA PÚBLICA, CONTRATO 010/2012, PC COPEL
013/2012, PREGÃO PRES. 005/2012 - CONFORME REMESSA PARA EMPENHO
2012000EGL-004.
PREGÃO
5/2012
0,00
0,00
2.941,24
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS,
PREDIOS PUBLICOS E ROÇADA DE CORREGOS E ESTRADAS RURAIS, PROC
COPEL 048/12, PREGÃO PRESENCIAL 026/12 E CONTRATO 037/2012, CONFORME
REMESSA PARA EMPENHO (VIGENCIA DE 12 MESES - EMPENHADO POR 04
MESES).
PREGÃO
26/2012
0,00
0,00
25.987,50
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 78.000 LITROS DE DIESEL ADITIVADO
E 6.000 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA O SETOR RODOVIARIO, CONTRATO
010/2012, PC COPEL 013/2012, PREGÃO PRES. 005/2012 - CONFORME REMESSA
PARA EMPENHO 2012000EGL-004.
PREGÃO
5/2012
0,00
0,00
1.017,52
0,00
0,00
622,00
02.05.01.15.452 - Serviços Urbanos
02.05.01.15.452.0006 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.05.01.15.452.0006.2055 - LIMPEZA PÚBLICA
02.05.01.15.452.0006.2055.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.05.01.15.452.0006.2055.33903099.0111000 - GERAL
2071
0/0
003361216000170
28 - AUTO POSTO PETRO PIRES LTDA
02.05.01.15.452.0006.2055.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
02.05.01.15.452.0006.2055.33903978.0111000 - GERAL
5203
0/0
008.449.239/0001-55
10459 - DUCAR SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA-ME
02.06 - SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL
02.06.01 - SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL
02.06.01.26 - Transporte
02.06.01.26.782 - Transporte Rodoviário
02.06.01.26.782.0007 - SERVIÇO RODOVIÁRIO
02.06.01.26.782.0007.2034 - ESTRADAS VICINAIS
02.06.01.26.782.0007.2034.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.06.01.26.782.0007.2034.33903099.0111000 - GERAL
2072
0/0
003361216000170
28 - AUTO POSTO PETRO PIRES LTDA
02.06.01.26.782.0007.2034.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
02.06.01.26.782.0007.2034.33903699.0111000 - GERAL
4040
0/0
004.142.818-88
10432 - DORIVAL DOS PASSOS
OUTROS/NÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 182 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
1.244,00
/0
118,84
118,84
118,84
.PAGAMENTO REFERENTE AO PRO LABORE AO MEMBRO DA JUNTA ADM DE
RECURSOS DE INFRACAO - JARI, CONFORME LEI 1472/2006 (08 PARCELAS
ESTIMADAS)
5633
2818/2012
575.129.228-68
917 - HORACIO DO PRADO
.Reforço do Empenho n° 1614/0 (EMPENHADO POR 4 MESES DE SETEMBRO A
DEZ/12).
OUTROS/NÃO
PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DE ACORDO COM O REPASSE
NA CONTA 1281-5 (CFH - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS),
CONTRIBUIÇÃO DE 1% DO DIA 25/01/2013.
DISPENSA D
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO
DE CARTÃO ALIMENTAÇAO - SISTEMA ON-LINE, (SETOR DE TRABALHO),
CONFORME PROC COPEL 034/2012, PREGÃO PRESENCIAL 019/2012 - (4 MESES).
PREGÃO
19/2012
0,00
0,00
47.127,01
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO
DE CARTÃO ALIMENTAÇAO - SISTEMA ON-LINE, (TURISMO), CONFORME PROC
COPEL 034/2012, PREGÃO PRESENCIAL 019/2012 - (5 MESES).
PREGÃO
19/2012
0,00
0,00
373,20
0,00
0,00
724,00
02.07.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
02.07.01 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
02.07.01.28.000 - Encargos Especiais
02.07.01.28.846 - Outros Encargos Especiais
02.07.01.28.846.0008 - ENCARGOS MUNICIPAIS
02.07.01.28.846.0008.2010 - ENCARGOS ESPECIAIS
02.07.01.28.846.0008.2010.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
02.07.01.28.846.0008.2010.33904712.0111000 - GERAL
141
0/0
216 - BANCO DO BRASIL - PASEP
02.09 - SETOR TRABALHO
02.09.01 - SETOR TRABALHO
02.09.01.11 - Trabalho
02.09.01.11.331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador
02.09.01.11.331.0010 - TRABALHO
02.09.01.11.331.0010.2013 - TRABALHO
02.09.01.11.331.0010.2013.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
02.09.01.11.331.0010.2013.33903200.0111000 - GERAL
4755
0/0
007.878.237/0001-19
10167 - BIQ BENEFICIOS LTDA
02.10 - TURISMO
02.10.01 - TURISMO
02.10.01.18 - Gestão Ambiental
02.10.01.18.542 - Controle Ambiental
02.10.01.18.542.0011 - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS
02.10.01.18.542.0011.2070 - GESTÃO AMBIENTAL
02.10.01.18.542.0011.2070.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
02.10.01.18.542.0011.2070.33903200.0111000 - GERAL
4756
0/0
007.878.237/0001-19
10167 - BIQ BENEFICIOS LTDA
02.11.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.11.01 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.11.01.08.000 - Assistência Social
02.11.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
02.11.01.08.243.0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.11.01.08.243.0012.2039 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
02.11.01.08.243.0012.2039.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
02.11.01.08.243.0012.2039.33504300.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
7
0/0
004394950000107
59 - ACEP-ASSOC.AMIGOS DO CENTRO EDUCA
OUTROS/NÃO
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 183 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA DO PROJETO "ESPACO
CRIANCA FELIZ" , CONFORME CONVENIO SMAS 003/2013, R$ 724,00 AO MES
(ESTIMADO 12 MESES).
02.11.01.08.243.0012.2039.33504300.0250010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios
13
0/0
004394950000107
59 - ACEP-ASSOC.AMIGOS DO CENTRO EDUCA
REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DO ESTADO DO PROJETO "ESPACO
CRIANCA FELIZ" , CONFORME CONVENIO SMAS 003/2013, R$ 980,00 AO MES
(ESTIMADO 12 MESES).
DISPENSA D
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.800 LITROS DE GASOLINA COMUM,
PARA O CONSELHO TUTELAR, CONTRATO 010/2012, PC COPEL 013/2012, PREGÃO
PRES. 005/2012 - CONFORME REMESSA PARA EMPENHO 2012000EGL-004.
PREGÃO
.PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E
FUNCIONAMENTO DO ABRIGO DE MENORES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO
2012, CONFORME PROC ADM 3376/2012.
/0
0,00
0,00
980,00
5/2012
0,00
0,00
302,72
OUTROS/NÃO
0,00
0,00
1.800,00
.PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA NOSSA
SENHORA DE FATIMA, 160, CENTRO, SALESOPOLIS S/P DESTINADO A
INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, PC ADM 255/2012, 1º TERMO DE
ADITAMENTO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO 0024/2011 (CONFORME REMESSA
ENCAMINHADA PARA EMPENHO Nº 44/12).
OUTROS/NÃO
0,00
0,00
450,00
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM O
CONSELHO TUTELAR E ABRIGO PARA MENORES, MES DE DEZEMBRO/2012.
OUTROS/NÃO
0,00
656,78
656,78
0,00
0,00
1.014,00
02.11.01.08.243.0012.2039.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.11.01.08.243.0012.2039.33903099.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
2075
0/0
003361216000170
28 - AUTO POSTO PETRO PIRES LTDA
02.11.01.08.243.0012.2039.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.11.01.08.243.0012.2039.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
6758
3376/2012
74257560800
632 - TADASHI OKUDA
02.11.01.08.243.0012.2039.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
02.11.01.08.243.0012.2039.33903699.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3131
255/2012
597.833.628-87
10253 - CAETANO ANTONIO CAMARGO
02.11.01.08.243.0012.2039.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.11.01.08.243.0012.2039.33903944.0550007 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios
6710
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
02.11.01.08.244 - Assistência Comunitária
02.11.01.08.244.0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.11.01.08.244.0012.2038 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
02.11.01.08.244.0012.2038.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
02.11.01.08.244.0012.2038.33504300.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
5
0/0
004394950000107
59 - ACEP-ASSOC.AMIGOS DO CENTRO EDUCA
OUTROS/NÃO
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 184 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
6.480,00
/0
0,00
0,00
2.381,25
REFERENTE A CONTRA - PARTIDA DA PREFEITURA PARA A ACEP - PROJETO
APRENDENDO FAZENDO E RENDA CIDADÃ R$ 1.014,00 AO MES, CONF CONVENIO
SMAS 002/2013, (ESTIMADO POR 12 MESES)
6592
0/0
004394950000107
59 - ACEP-ASSOC.AMIGOS DO CENTRO EDUCA
.Reforço do Empenho n° 1582/0 (DIFERENÇA DE R$ 1.524,00 DO MES DE NOV/12 E
MES DE DEZ/12).
OUTROS/NÃO
REFERENTE AO REPASSE DOS RECURSOS DO ESTADO PARA A ACEP - PROJETO
APRENDENDO FAZENDO E RENDA CIDADÃ, CONFORME CONVENIO SMAS 001/09,
3º TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR, R$ 2.381,25 AO MES (ESTIMADO POR 05
MESES).
DISPENSA D
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - 30
CILINDROS P13KG PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO
009/2012, PC COPEL 012/2012, PREGÃO PRES. 004/2012 - CONFORME REMESSA
PARA EMPENHO 2012000EGL-003.
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4.200 LITROS DE GASOLINA COMUM E
1.800 LITROS DE ETANOL COMUM, PARA A SECRETARIA DE ASS. SOCIAL,
CONTRATO 010/2012, PC COPEL 013/2012, PREGÃO PRES. 005/2012 - CONFORME
REMESSA PARA EMPENHO 2012000EGL-004.
PREGÃO
4/2012
0,00
0,00
223,43
PREGÃO
5/2012
0,00
0,00
893,00
.PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, SITO A RUA
JORGE DAIBS, 85 JD NIDIA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS - CENTRO DE
REFERENCIA EM ASS. SOCIAL, CONFORME 1º TERMO DE ADITAMENTO AO
CONTRATO DE LOCAÇÃO 006/10, PC ADM 1074/2012 (CONFORME REMESSA PARA
EMPENHO 043/2012).
OUTROS/NÃO
0,00
0,00
700,00
02.11.01.08.244.0012.2038.33504300.0550007 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios
11
0/0
004394950000107
59 - ACEP-ASSOC.AMIGOS DO CENTRO EDUCA
02.11.01.08.244.0012.2038.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.11.01.08.244.0012.2038.33903099.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
2062
0/0
003361216000170
28 - AUTO POSTO PETRO PIRES LTDA
2074
0/0
003361216000170
28 - AUTO POSTO PETRO PIRES LTDA
02.11.01.08.244.0012.2038.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.11.01.08.244.0012.2038.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3135
1074/2012
400.937.608-25
1524 - HERMES MARFIL SANCHES
02.11.01.08.244.0012.2038.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.11.01.08.244.0012.2038.33903944.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
7037
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS
(ASSISTENCIA SOCIAL), MES DE OUTUBRO/2012.
OUTROS/NÃO
0,00
32,56
32,56
7045
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS
(ASSISTENCIA SOCIAL), MES DE NOVEMBRO/2012.
OUTROS/NÃO
0,00
31,88
31,88
7046
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
.Reforço do Empenho n° 7045/0 - mes de outubro de 2012.
OUTROS/NÃO
0,00
36,00
36,00
0,00
0,00
179,86
02.13 - DESENVOLVIMENTO
02.13.01 - DESENVOLVIMENTO
02.13.01.15 - Urbanismo
02.13.01.15.452 - Serviços Urbanos
02.13.01.15.452.0014 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
02.13.01.15.452.0014.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS
02.13.01.15.452.0014.2006.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.13.01.15.452.0014.2006.33903099.0111000 - GERAL
2066
0/0
003361216000170
28 - AUTO POSTO PETRO PIRES LTDA
PREGÃO
5/2012
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 185 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
---------------------52.795,99
---------------------36.885,26
---------------------169.639,84
130,60
0,00
0,00
---------------------130,60
---------------------0,00
---------------------0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9.000 LITROS DE DIESEL ADITIVADO E
6.000 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O DESENVOLVIMENTO, CONTRATO
010/2012, PC COPEL 013/2012, PREGÃO PRES. 005/2012 - CONFORME REMESSA
PARA EMPENHO 2012000EGL-004.
SUBTOTAL
Movimentação do dia 26 de Janeiro de 2013
02.05.00 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.05.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.05.01.15.000 - Urbanismo
02.05.01.15.452 - Serviços Urbanos
02.05.01.15.452.0006 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.05.01.15.452.0006.2055 - LIMPEZA PÚBLICA
02.05.01.15.452.0006.2055.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.05.01.15.452.0006.2055.33903039.0111000 - GERAL
142
0/0
051427763000154
316 - MOLAMEC - COM E SER DE MOLAS E MEC
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MOLA TRASEIRA (TENSORA) DO
CAMINHÃO DE PLACA DBA 4909 - COLETOR DE LIXO - LIMPEZA PUBLICA - NOTA
FISCAL 8527
DISPENSA D
/0
SUBTOTAL
Movimentação do dia 28 de Janeiro de 2013
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL
101750
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
PAGTO REFERENTE A RETENÇÃO AO INSS DA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO
AO CONSELHO TUTELAR, (1/30 AVOS POR DIA DO SALARIO PAGO PELA
MUNICIPALIDADE P/ O NIVEL 13, A CADA CONSELHEIRO), LEI N.1.402/06, JULIANA,
LUCIA HELENA, PAULO, ELECIO, ROUSSMAN E ZILDERLANDIA - PERIODO DE 21/12
/12 A 20/01/13 - PROC. ADM 266/13.
/0
543,51
0,00
0,00
/0
2.685,39
0,00
0,00
/0
132,71
0,00
0,00
/0
150,00
0,00
0,00
/0
90,74
0,00
0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0311000 - GERAL
101751
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO AO INSS DOS TERMOS DE RESCISÕES DE
CONTRATOS DE TRABALHO (TERMINO DE CONTRATO) DE DIVERSAS
PROFESSORAS- (ENSINO FUNDAMENTAL) -CONFORME OFICIO 053/2012 DEPARTAMENTO PESSOAL REEMPENHADO EM 2013.
101752
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO AO INSS DA EXONERAÇÃO DO CARGO DE
DIRETOR CLINICO - ASSESSORIA, ANDRE RESENDE MANCILHA - SETOR DE SAUDE
(REEMPENHADO EM 2013).
101753
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO AO INSS DO TERMO DE EXONERAÇÃO DO
CARGO DE SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO - IOLANDO MORAIS.
REEMPENHADO EM 2013)
101754
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
OUTROS/NÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 186 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO AO INSS DA EXONERAÇÃO DO CARGO DE
DIRETOR DE TURISMO - ASSESSORIA, ANTONIO CAMILO JUNIOR (REEMPENHADO
EM 2013).
101755
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
101756
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
101757
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
101758
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
101759
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO AO INSS DA EXONERAÇÃO DO CARGO DE
DIRETOR DE PLANEJAMENTO - ASSESSORIA (JOSE MIGUEL FURTADO)
REEMPENHADO EM 2013.
PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO AO INSS DO TERMO DE EXONERAÇÃO DO
CARGO DE SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E PESSOAL - ANTONIO RODRIGUES
C. NETO.
PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO AO INSS DA EXONERAÇÃO DO CARGO DE
SECRETARIO DE OBRAS - ASSESSORIA (MARIO MIKIO ISHIHARA).
/0
227,09
0,00
0,00
/0
150,00
0,00
0,00
/0
32,97
0,00
0,00
PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO AO INSS DO TERMO DE EXONERAÇÃO DO
CARGO DE SECRETARIO DE EDUCAÇÃO - ANA MARIA G. CURSINO DOS SANTOS.
PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO AO INSS DO TERMO DE RESCISÃO DE
CONTRATO DE TRABALHO (TERMINO DE CONTRATO) DE ADRIANA DE FATIMA
PEREIRA DE SOUZA, SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).
/0
150,00
0,00
0,00
/0
81,17
0,00
0,00
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO
02.01.01.04.000 - Administração
02.01.01.04.122 - Administração Geral
02.01.01.04.122.0002 - PODER EXECUTIVO
02.01.01.04.122.0002.2002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL
162
0/0
005.071.426/0001-50
10503 - MARCELO SILVEIRA MISTRONI - ME
PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA A BRASILIA-DF
(PREFEITO - BENEDITO RAFAEL DA SILVA) NF 0223.
DISPENSA D
/0
890,26
0,00
0,00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE
ADMINISTRAÇÃO, MES DE FEVEREIRO/2013.
DISPENSA D
/0
439,08
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
64,00
0,00
0,00
02.02.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
02.02.01 - ADMINISTRAÇÃO
02.02.01.04.000 - Administração
02.02.01.04.121 - Planejamento e Orçamento
02.02.01.04.121.0025 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
02.02.01.04.121.0025.2046 - CONTABILIDADE E FINANÇAS
02.02.01.04.121.0025.2046.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.02.01.04.121.0025.2046.33903944.0111000 - GERAL
151
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
02.03.00 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.02 - ENSINO REGULAR
02.03.02.12.000 - Educação
02.03.02.12.361 - Ensino Fundamental
02.03.02.12.361.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.02.12.361.0003.2016 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.03.02.12.361.0003.2016.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.03.02.12.361.0003.2016.33903944.0111000 - GERAL
160
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 187 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
12.736,23
0,00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE
EDUCAÇÃO (SEC. DE EDUCAÇÃO), MES DE FEVEREIRO/2013.
02.03.03 - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL - FUNDEB
02.03.03.12.000 - Educação
02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental
02.03.03.12.361.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.03.12.361.0003.2016 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.03.03.12.361.0003.2016.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
02.03.03.12.361.0003.2016.33903200.0226000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB
15
0/0
007.878.237/0001-19
10167 - BIQ BENEFICIOS LTDA
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARTÃO
ALIMENTAÇAO - SISTEMA ON-LINE (FUNDEB) CONFORME PROC COPEL 034/2012,
PREGÃO PRESENCIAL 019/2012 (07 MESES).
PREGÃO
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO
FUNDAMENTAL (EMEF´S) - RM DA PEDRA BRANCA, 28 MES DE DEZ/2012.
OUTROS/NÃO
/0
22,97
0,00
0,00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE
EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB), MES DE FEVEREIRO/2013.
DISPENSA D
/0
4.036,70
0,00
0,00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DE EDUCAÇÃO - EMEIS
E CRECHE, MES DE FEVEREIRO 2013
DISPENSA D
/0
2.724,92
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
88,16
88,16
0,00
19/2012
02.03.03.12.361.0003.2016.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.03.03.12.361.0003.2016.33903943.0222002 - ENSINO FUNDAMENTAL -OUTROS
146
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
02.03.03.12.361.0003.2016.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.03.03.12.361.0003.2016.33903944.0222002 - ENSINO FUNDAMENTAL -OUTROS
144
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
02.03.03.12.365 - Educação Infantil
02.03.03.12.365.0024 - ENSINO INFANTIL
02.03.03.12.365.0024.2045 - ENSINO INFANTIL
02.03.03.12.365.0024.2045.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.03.03.12.365.0024.2045.33903944.0221003 - ENSINO INFANTIL - OUTROS
145
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
02.03.04 - ESPORTE E LAZER
02.03.04.27.000 - Desporto e Lazer
02.03.04.27.812 - Desporto Comunitário
02.03.04.27.812.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.04.27.812.0003.1010 - ATIVIDADES DESPORTIVAS
02.03.04.27.812.0003.1010.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.03.04.27.812.0003.1010.33903958.0111000 - GERAL
163
0/0
002.558.157/0001-62
160 - TELEFONICA BRASIL S.A.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 188 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DA
LINHA TELEFONICA, 4696-4165 DO SETOR DE ESPORTE (CENTRO ESPORTIVO),
MES DE OUTUBRO/2012.
02.03.04.27.812.0003.2017 - ATIVIDADES DESPORTIVAS
02.03.04.27.812.0003.2017.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
02.03.04.27.812.0003.2017.33903200.0111000 - GERAL
16
0/0
007.878.237/0001-19
10167 - BIQ BENEFICIOS LTDA
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARTÃO
ALIMENTAÇAO - SISTEMA ON-LINE (ESPORTE) CONFORME PROC COPEL 034/2012,
PREGÃO PRESENCIAL 019/2012, CONTRATO 036/2012 (08 MESES EM 2013).
PREGÃO
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE ESPORTE,
MES DE FEVEREIRO/2013.
19/2012
0,00
1.322,10
0,00
DISPENSA D
/0
1.546,98
0,00
0,00
PAGAMENTO REFERENTE A ARBITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO DE
FUTSAL DE FÉRIAS 2013 - CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 260/2013.
DISPENSA D
/0
4.400,00
0,00
0,00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AO IMOVEL DA CULTRA, MES DE
FEVEREIRO/2013.
DISPENSA D
/0
64,00
0,00
0,00
19/2012
0,00
9.952,26
0,00
02.03.04.27.812.0003.2017.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.03.04.27.812.0003.2017.33903944.0111000 - GERAL
149
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
02.03.04.27.812.0003.2017.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.03.04.27.812.0003.2017.33903999.0111000 - GERAL
161
0/0
008.801.247/0001-19
10502 - WASHINGTON LUIZ CARRÃO PEREIRA - M
02.03.05 - CULTURA
02.03.05.13.000 - Cultura
02.03.05.13.392 - Difusão Cultural
02.03.05.13.392.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.05.13.392.0003.2018 - ATIVIDADE CULTURAL
02.03.05.13.392.0003.2018.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.03.05.13.392.0003.2018.33903944.0111000 - GERAL
158
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
02.04.00 - SAÚDE SANEAMENTO
02.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.04.01.10.000 - Saúde
02.04.01.10.301 - Atenção Básica
02.04.01.10.301.0005 - SAÚDE E SANEAMENTO
02.04.01.10.301.0005.2005 - ATENÇÃO BÁSICA
02.04.01.10.301.0005.2005.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
02.04.01.10.301.0005.2005.33903200.0131000 - SAÚDE–GERAL
17
0/0
007.878.237/0001-19
10167 - BIQ BENEFICIOS LTDA
PREGÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 189 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARTÃO
ALIMENTAÇAO - SISTEMA ON-LINE (SAUDE) CONFORME PROC COPEL 034/2012,
PREGÃO PRESENCIAL 019/2012 (08 MESES EM 2013).
02.04.01.10.301.0005.2005.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.04.01.10.301.0005.2005.33903943.0131000 - SAÚDE–GERAL
150
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEIS ONDE FUNCIONAM A VIGILANCIA SANITARIA E
AMBULATORIO, MES DE FEVEREIRO/2013.
DISPENSA D
/0
215,86
0,00
0,00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE SAUDE,
MES DE FEVEREIRO/2013.
DISPENSA D
/0
424,84
0,00
0,00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE OBRAS,
MES DE FEVEREIRO/2013.
DISPENSA D
/0
1.765,30
0,00
0,00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE LIMPEZA
PUBLICA, MES DE FEVEREIRO/2013.
DISPENSA D
/0
753,46
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
15,00
0,00
0,00
02.04.01.10.301.0005.2005.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.04.01.10.301.0005.2005.33903944.0131000 - SAÚDE–GERAL
159
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
02.05.00 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.05.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.05.01.15.000 - Urbanismo
02.05.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
02.05.01.15.451.0006 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.05.01.15.451.0006.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS
02.05.01.15.451.0006.2006.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.05.01.15.451.0006.2006.33903944.0111000 - GERAL
156
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
02.05.01.15.452 - Serviços Urbanos
02.05.01.15.452.0006 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.05.01.15.452.0006.2055 - LIMPEZA PÚBLICA
02.05.01.15.452.0006.2055.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.05.01.15.452.0006.2055.33903944.0111000 - GERAL
157
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
02.06.00 - SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL
02.06.01 - SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL
02.06.01.26.000 - Transporte
02.06.01.26.782 - Transporte Rodoviário
02.06.01.26.782.0007 - SERVIÇO RODOVIÁRIO
02.06.01.26.782.0007.2034 - ESTRADAS VICINAIS
02.06.01.26.782.0007.2034.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.06.01.26.782.0007.2034.33903099.0111000 - GERAL
154
0/0
006.182.630/0001-00
10501 - BRISA PNEUS LTDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 190 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 CARCAÇAS PARA MANUTENÇÃO DA
PA CARREGADEIRA 12B SETOR RODOVIARIO, PROCESSO ADM 236/2013.
02.06.01.26.782.0007.2034.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.06.01.26.782.0007.2034.33903999.0111000 - GERAL
153
0/0
006.980.157/0001-07
10158 - AGUIA - IND. E COM. E ARTEFATOS DE C
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE ESTRADA VIBRADO
DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESTRADA DO BRACAIÁ.
DISPENSA D
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARTÃO
ALIMENTAÇAO - SISTEMA ON-LINE (SETOR DE TRABALHO) CONFORME PROC
COPEL 034/2012, PREGÃO PRESENCIAL 019/2012 (08 MESES).
/0
1.935,00
0,00
0,00
PREGÃO
19/2012
0,00
24.436,31
0,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARTÃO
ALIMENTAÇAO - SISTEMA ON-LINE (TURISMO) CONFORME PROC COPEL 034/2012,
PREGÃO PRESENCIAL 019/2012 (07 MESES).
PREGÃO
19/2012
0,00
203,40
0,00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE TURISMO,
MES DE FEVEREIRO/2013.
DISPENSA D
/0
64,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
988,20
0,00
0,00
02.09.00 - SETOR TRABALHO
02.09.01 - SETOR TRABALHO
02.09.01.11.000 - Trabalho
02.09.01.11.331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador
02.09.01.11.331.0010 - TRABALHO
02.09.01.11.331.0010.2013 - TRABALHO
02.09.01.11.331.0010.2013.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
02.09.01.11.331.0010.2013.33903200.0111000 - GERAL
18
0/0
007.878.237/0001-19
10167 - BIQ BENEFICIOS LTDA
02.10.00 - TURISMO
02.10.01 - TURISMO
02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental
02.10.01.18.542 - Controle Ambiental
02.10.01.18.542.0011 - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS
02.10.01.18.542.0011.2070 - GESTÃO AMBIENTAL
02.10.01.18.542.0011.2070.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
02.10.01.18.542.0011.2070.33903200.0111000 - GERAL
19
0/0
007.878.237/0001-19
10167 - BIQ BENEFICIOS LTDA
02.10.01.18.542.0011.2070.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.10.01.18.542.0011.2070.33903944.0111000 - GERAL
147
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
02.11.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.11.01 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.11.01.08.000 - Assistência Social
02.11.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
02.11.01.08.243.0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.11.01.08.243.0012.2039 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
02.11.01.08.243.0012.2039.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.11.01.08.243.0012.2039.31901302.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
164
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 191 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
PAGTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DA EMPRESA AO INSS DA
PRESTACAO DE SERVICO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, (1/30 AVOS POR DIA
DO SALARIO PAGO PELA MUNICIPALIDADE P/ O NIVEL 13, A CADA CONSELHEIRO),
LEI N.1.402/06, JULIANA, LUCIA HELENA, PAULO, ELECIO, ROUSSMAN E
ZILDERLANDIA - PERIODO DE 21/12 /12 A 20/01/13 - PROC. ADM 266/13.
02.11.01.08.243.0012.2039.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.11.01.08.243.0012.2039.33903943.0550007 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios
148
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ABRIGO P/ MENORES E
CONSELHO TUTELAR, MES DE FEVEREIRO/2013.
DISPENSA D
/0
283,97
0,00
0,00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A
ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE FEVEREIRO/2013.
DISPENSA D
/0
64,00
0,00
0,00
REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO RESIDUAL VIA GRU DO OBJETO:
AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, PROC ADM
3533/2009 (TERMO DE CONVENIO 744343/2012/MDS).
DISPENSA D
/0
39.849,08
0,00
0,00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS DESTNADOS AO CAMINHÃO
DE PLACA DBA 4901 - COLETA SELETIVA
DISPENSA D
/0
02.11.01.08.244 - Assistência Comunitária
02.11.01.08.244.0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.11.01.08.244.0012.2038 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
02.11.01.08.244.0012.2038.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.11.01.08.244.0012.2038.33903944.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
155
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
02.11.01.08.244.0012.2038.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.11.01.08.244.0012.2038.33903999.0111000 - GERAL
152
3533/2009
005.526.783/0001-65
10352 - MINIS. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
02.13.00 - DESENVOLVIMENTO
02.13.01 - DESENVOLVIMENTO
02.13.01.15.000 - Urbanismo
02.13.01.15.452 - Serviços Urbanos
02.13.01.15.452.0014 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
02.13.01.15.452.0014.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS
02.13.01.15.452.0014.2006.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.13.01.15.452.0014.2006.33903039.0111000 - GERAL
143
0/0
011.388.118/0001-55
10424 - SUPERSINGLE COMERCIO DE PNEUS LTDA
SUBTOTAL
1.560,00
0,00
0,00
---------------------66.439,36
---------------------48.738,46
---------------------0,00
0,00
1.283,04
1.283,04
Movimentação do dia 29 de Janeiro de 2013
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL
101737
0/0
001.149.953/0001-89
10248 - BANCO VOTORANTIM S/A
- BV FINANCE
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
101738
Processo
0/0
CPF/CNPJ
007.207.996/0001-50
Fornecedor
1147 - BANCO FINASA BMC S/A
101739
0/0
090400888000142
217 - SANTANDER BANESPA S/A
101740
0/0
061186680000174
756 - BANCO BMG S.A.
101741
0/0
033.700.394/0001-40
1031 - UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRASILEIR
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 192 / 1253)
Descrição
REFERENTE AO EMPRÉSTIMO
DEZEMBRO/2012.(REEMPENHO)
REFERENTE AO EMPRÉSTIMO
DEZEMBRO/2012 (REEMPENHO)
REFERENTE AO EMPRÉSTIMO
DEZEMBRO/2012 (REEMPENHO)
REFERENTE AO EMPRÉSTIMO
DEZEMBRO/2012 (REEMPENHO)
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
BANCÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE
BANCÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE
/0
0,00
13.192,78
13.192,78
BANCÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE
/0
0,00
13.075,56
13.075,56
BANCÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE
/0
0,00
27,00
27,00
REFERENTE AO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE
DEZEMBRO/2012 (REEMPENHO)
/0
0,00
69,34
69,34
02.02.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
02.02.01 - ADMINISTRAÇÃO
02.02.01.04.000 - Administração
02.02.01.04.121 - Planejamento e Orçamento
02.02.01.04.121.0025 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
02.02.01.04.121.0025.2046 - CONTABILIDADE E FINANÇAS
02.02.01.04.121.0025.2046.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.01.04.121.0025.2046.33903999.0111000 - GERAL
166
0/0
000360305202327
11 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PAGAMENTO REFERENTE RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO
DIARIO OFICIAL REF. PUBLICAÇÃO DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL - CT 0293.96391/2007 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA DA PETROBRAS.
DISPENSA D
/0
60,00
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ONDE FUNCIONA A
EMEI "POLYMNIA BUENO LEITE") MES DE DEZEMBRO DE 2012.
OUTROS/NÃO
/0
0,00
83,34
83,34
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA AOS IMOVEIS DO SETOR DE SAUDE, PREDIOS ONDE
FUNCIONAM A VIGILANCIA SANITARIA E AMBULATORIO REFERENTE AO MES DE
DEZ/12 E SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.
OUTROS/NÃO
0,00
1.127,59
1.127,59
880,00
0,00
0,00
02.03 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.03 - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL - FUNDEB
02.03.03.12 - Educação
02.03.03.12.365 - Educação Infantil
02.03.03.12.365.0024 - ENSINO INFANTIL
02.03.03.12.365.0024.2045 - ENSINO INFANTIL
02.03.03.12.365.0024.2045.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.03.03.12.365.0024.2045.33903943.0221003 - ENSINO INFANTIL - OUTROS
6717
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
02.04 - SAÚDE SANEAMENTO
02.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.04.01.10 - Saúde
02.04.01.10.301 - Atenção Básica
02.04.01.10.301.0005 - SAÚDE E SANEAMENTO
02.04.01.10.301.0005.2005 - ATENÇÃO BÁSICA
02.04.01.10.301.0005.2005.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.04.01.10.301.0005.2005.33903943.0131000 - SAÚDE–GERAL
6650
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
02.04.01.10.301.0005.2005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.01.10.301.0005.2005.33903999.0131000 - SAÚDE–GERAL
165
0/0
073158958000189
5 - NITRON COMERCIAL LTDA EPP
DISPENSA D
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 193 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
OXIGÊNIO MEDICINAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E DNS
REMÉDIOS, NF 009816.
02.05.00 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.05.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.05.01.15.000 - Urbanismo
02.05.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
02.05.01.15.451.0006 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.05.01.15.451.0006.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS
02.05.01.15.451.0006.2006.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.05.01.15.451.0006.2006.33903999.0111000 - GERAL
167
0/0
014.297.193/0001-07
10315 - PAULO SEXTO DO PRADO
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE
FAIXAS E PLACAS PARA SINALIZAÇÃO NO ATERRADO, SETOR DE OBRAS,
CONFORME NF 018.
DISPENSA D
/0
1.880,00
0,00
0,00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO
GRUPO DA MELHOR IDADE A
CARAGUATATUBA, CONFORME PROCESSO
ADMINISTRATIVO 149/2013
DISPENSA D
/0
1.324,80
0,00
0,00
02.11.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.11.01 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.11.01.08.000 - Assistência Social
02.11.01.08.241 - Assistência ao Idoso
02.11.01.08.241.0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.11.01.08.241.0012.2037 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO
02.11.01.08.241.0012.2037.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.11.01.08.241.0012.2037.33903999.0510011 - CONVENIO FEDERAL - OUTROS
170
0/0
058.909.417/0001-51
260 - ADERALDO TEIXEIRA PIRES EPP
02.11.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
02.11.01.08.243.0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.11.01.08.243.0012.2039 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
02.11.01.08.243.0012.2039.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.11.01.08.243.0012.2039.33903943.0550007 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios
6318
3216/2012
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA CONSELHO TUTELAR, MES DE
NOVEMBRO/2012.
OUTROS/NÃO
0,00
27,50
27,50
6588
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
OUTROS/NÃO
0,00
258,66
258,66
6648
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ABRIGO P/ MENORES, MES DE
DEZEMBRO/2012.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, MES DE
DEZEMBRO/2012.
OUTROS/NÃO
0,00
0,00
29,87
OUTROS/NÃO
0,00
36,45
36,45
02.11.01.08.244 - Assistência Comunitária
02.11.01.08.244.0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.11.01.08.244.0012.2038 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
02.11.01.08.244.0012.2038.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.11.01.08.244.0012.2038.33903943.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
7040
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 194 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS - ASS. SOCIAL, MES DE
DEZEMBRO/2012.
02.12 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.12.01 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
02.12.01.08 - Assistência Social
02.12.01.08.244 - Assistência Comunitária
02.12.01.08.244.0013 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
02.12.01.08.244.0013.2040 - FUNDO SOCIAL
02.12.01.08.244.0013.2040.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.12.01.08.244.0013.2040.33903943.0111000 - GERAL
6317
3218/2012
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
6649
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O FUNDO SOCIAL (PREDIO
NOVO), MES DE NOVEMBRO/2012.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O FUNDO SOCIAL, MES DE
DEZEMBRO/2012.
OUTROS/NÃO
0,00
221,35
221,35
OUTROS/NÃO
0,00
157,09
157,09
---------------------4.144,80
---------------------29.559,70
---------------------29.589,57
741,35
0,00
0,00
SUBTOTAL
Movimentação do dia 30 de Janeiro de 2013
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL
101760
0/0
062136254000199
101761
0/0
033.700.394/0001-40
101762
0/0
033124959000198
101763
0/0
001.149.953/0001-89
611 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.
1031 - UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRASILEIR
609 - BANCO RURAL S/A
10248 - BANCO VOTORANTIM S/A
- BV FINANCE
REFERENTE AO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE
JANEIRO/2013.
/0
REFERENTE AO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE
JANEIRO/2013.
REFERENTE AO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE
JANEIRO/2013.
REFERENTE AO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE
JANEIRO/2013.
/0
69,34
0,00
0,00
/0
586,00
0,00
0,00
/0
1.283,04
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
5.678,78
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
290,00
0,00
0,00
02.03.00 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.02 - ENSINO REGULAR
02.03.02.12.000 - Educação
02.03.02.12.364 - Ensino Superior
02.03.02.12.364.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.02.12.364.0003.2015 - ENSINO SUPERIOR
02.03.02.12.364.0003.2015.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE
02.03.02.12.364.0003.2015.33901800.0111000 - GERAL
169
0/0
863 - DIVERSOS SERVIDORES ESTUDANTES/F
PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 50% DA MENSALIDADE DA
FACULDADE E 50% DO TRANSPORTE, LEI N.º 1239/97 REF. AS PARCELAS DO MÊS
DE JANEIRO/2013, A DIVERSOS SERVIDORES.
02.04.00 - SAÚDE SANEAMENTO
02.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.04.01.10.000 - Saúde
02.04.01.10.301 - Atenção Básica
02.04.01.10.301.0005 - SAÚDE E SANEAMENTO
02.04.01.10.301.0005.2005 - ATENÇÃO BÁSICA
02.04.01.10.301.0005.2005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.01.10.301.0005.2005.33903999.0131000 - SAÚDE–GERAL
171
0/0
068.907.922/0001-10
10417 - TECNOSERV EQUIPAMENTOS SERVIÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 195 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
3.170,39
3.170,39
3.170,39
---------------------11.818,90
---------------------3.170,39
---------------------3.170,39
0,00
0,00
0,00
1.724,13
12.744,30
34.581,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.663,80
14.652,34
2.158,10
0,00
0,00
0,00
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL REALIZADO
NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA ESCOLA, CONFORME PROC ADM 279/2013.
02.07.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
02.07.01 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
02.07.01.28.000 - Encargos Especiais
02.07.01.28.846 - Outros Encargos Especiais
02.07.01.28.846.0008 - ENCARGOS MUNICIPAIS
02.07.01.28.846.0008.2010 - ENCARGOS ESPECIAIS
02.07.01.28.846.0008.2010.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
02.07.01.28.846.0008.2010.33904712.0111000 - GERAL
168
0/0
216 - BANCO DO BRASIL - PASEP
PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DE ACORDO COM O REPASSE
NA CONTA 173.002-9 (FPM), CONTRIBUIÇÃO DE 1% DO DIA 30/01/2013.
DISPENSA D
/0
SUBTOTAL
Movimentação do dia 31 de Janeiro de 2013
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL
101747
101748
101749
101766
101767
101768
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0
18
18
18
18
18
34
- FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
- FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
- FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
- FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
- FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
FOLHA DE PAGAMENTO (REEMPENHADO EM 2013)
FOLHA DE PAGAMENTO (REEMPENHADO EM 2013)
FOLHA DE PAGAMENTO (REEMPENHADO EM 2013)
OUTROS/NÃO
Folha Pagamento
Folha Pagamento
PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO MES
DE JANEIRO/13 DOS SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO.
/0
/0
/0
/0
/0
/0
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL
101725
0/0
033124959000198
609 - BANCO RURAL S/A
101742
0/0
062136254000199
611 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.
101743
0/0
000000000259845
101764
0/0
061186680000174
101765
0/0
000000000259845
85 - BANCO DO BRASIL
756 - BANCO BMG S.A.
85 - BANCO DO BRASIL
REFERENTE AO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE
DEZEMBRO/2012.
REFERENTE AO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE
DEZEMBRO/2012 (REEMPENHO)
/0
0,00
586,00
586,00
/0
0,00
707,37
707,37
REFERENTE AO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE
DEZEMBRO/2012 (REEMPENHO)
/0
0,00
1.154,72
1.154,72
REFERENTE AO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE
JANEIRO/2013.
REFERENTE AO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE
JANEIRO/2013.
/0
27,00
0,00
0,00
/0
1.154,72
0,00
0,00
/0
39.980,89
0,00
0,00
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO
02.01.01.04.000 - Administração
02.01.01.04.122 - Administração Geral
02.01.01.04.122.0002 - PODER EXECUTIVO
02.01.01.04.122.0002.2002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
02.01.01.04.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.01.01.04.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL
190
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
DISPENSA D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
191
6920
Processo
CPF/CNPJ
0/0
0/0
Fornecedor
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 196 / 1253)
Descrição
Folha Pagamento
Folha Pagamento
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
.Folha Pagamento
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
/0
/0
12.294,08
0,00
0,00
0,00
0,00
50.835,70
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
11.610,40
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
Folha Pagamento
.Folha Pagamento
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
/0
/0
5.937,72
0,00
0,00
0,00
0,00
6.231,85
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
2.345,55
0,00
0,00
Folha Pagamento
.Folha Pagamento
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
/0
/0
3.287,48
0,00
0,00
0,00
0,00
991,29
Folha Pagamento
.Folha Pagamento
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
/0
/0
5.134,82
0,00
0,00
0,00
0,00
1.969,74
Folha Pagamento
.Folha Pagamento
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
/0
13.073,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.291,90
DISPENSA D
/0
5.217,02
0,00
0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
02.01.01.04.122.0002.2002.31901131.0111000 - GERAL
6930
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.01.01.04.122.0002.2002.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
02.01.01.04.122.0002.2002.31901137.0111000 - GERAL
192
6922
0/0
0/0
02.01.01.04.122.0002.2002.31901143 - 13º SALÁRIO
02.01.01.04.122.0002.2002.31901143.0111000 - GERAL
193
0/0
02.01.01.04.122.0002.2002.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
02.01.01.04.122.0002.2002.31901144.0111000 - GERAL
194
6923
0/0
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.01.01.04.122.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
02.01.01.04.122.0002.2002.31901145.0111000 - GERAL
195
6924
0/0
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.01.01.04.122.0002.2002.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
02.01.01.04.122.0002.2002.31901160.0111000 - GERAL
196
6925
0/0
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.01.01.04.122.0002.2002.31901301 - FGTS
02.01.01.04.122.0002.2002.31901301.0111000 - GERAL
295
0/0
000360305202327
11 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 197 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Folha Pagamento
02.01.01.04.122.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.01.01.04.122.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL
294
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
18.314,26
0,00
0,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL SITUADO A RUA MANOEL
NUNES DE SOUZA Nº 510 - CENTRO - SANTA BRANCA, PARA INSTALAÇÃO E
FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO ELEITORAL DA 112ª ZONA DA COMARCA DE
SANTA BR
.PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL SITUADO A
RUA MANOEL NUNES DE SOUZA Nº 510 - CENTRO - SANTA BRANCA, PARA
INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO ELEITORAL DA 112ª ZONA DA
COMARCA DE SANTA BRANCA (VIGENCIA 30 MESES - EMPENHADO 12 MESES EM
2012), CONF. OFICIO CONVENIOS 305/11, 1° TERMO DE ADITAMENTO CONTRATO
DE LOCAÇÃO 002/08.
DISPENSA D
/0
0,00
369,08
19,08
OUTROS/NÃO
0,00
0,00
350,00
REFERENTE A INDENIZAÇÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE HOMOLOGADA PELO JUIZ
DA VARA DISTRITAL LOCAL (6,51 SALÁRIOS MÍNIMO) EMPENHO 12 MESES.
DISPENSA D
/0
0,00
4.413,78
0,00
PAGTO REF. AO SEGURO DE VIDA ACIDENTES PESSOAIS/AUXILIO FUNERAL,
PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, ESTIPULADOS NA ABS ATRAVES DAS
APOLICES 4760, 4759 E 2578 - (12 MESES ESTIMADOS- 2013).
DISPENSA D
/0
0,00
2.557,16
0,00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
VALE TRANSPORTE AOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO E 2,5% DE USO DO
SISTEMA VIA INTERNET, MES DE FEVEREIRO DE 2013.
DISPENSA D
/0
309,16
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TROCA DE BOMBA
DE COMBUSTIVEL E MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO SANTANA DE PLACA DBA
4898 - CONFORME NOTA FISCAL 050.
OUTROS/NÃO
0,00
170,00
0,00
5.881,74
0,00
0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.01.01.04.122.0002.2002.33903615.0111000 - GERAL
20
0/0
183.891.388-24
1072 - MARIA CLARICI COUTO DINIZ
1589
0/0
183.891.388-24
1072 - MARIA CLARICI COUTO DINIZ
02.01.01.04.122.0002.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
02.01.01.04.122.0002.2002.33903699.0111000 - GERAL
23
0/0
036.174.998-80
184 - NICEIA CAMARGO DOS SANTOS CAMPOS
02.01.01.04.122.0002.2002.33903969 - SEGUROS EM GERAL
02.01.01.04.122.0002.2002.33903969.0111000 - GERAL
1
0/0
051.990.695/0001-37
923 - BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A
02.01.01.04.122.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS
02.01.01.04.122.0002.2002.33903973.0111000 - GERAL
189
0/0
007.140.538/0001-40
1272 - PROMOBOM AUTOPASS S/A
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL
4452
0/0
013.435.499/0001-01
10286 - MARIA PATRICIA DE MATOS - AUTO PEÇA
02.01.01.04.122.0020 - PROCURADORIA JURÍDICA
02.01.01.04.122.0020.2012 - PROCURADORIA GERAL
02.01.01.04.122.0020.2012.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.01.01.04.122.0020.2012.31901101.0111000 - GERAL
197
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
DISPENSA D
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
6926
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
0/0
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 198 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Folha Pagamento
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
Folha Pagamento
.Folha Pagamento
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
Folha Pagamento
.Folha Pagamento
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
11 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
9.761,77
/0
/0
1.361,84
0,00
0,00
0,00
0,00
1.361,84
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
/0
/0
265,00
0,00
0,00
0,00
0,00
265,00
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
1.416,88
0,00
0,00
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
751,83
0,00
0,00
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
2.027,09
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DAS
LINHAS TELEFONICAS DA ADMINISTRAÇÃO, MES DE OUTUBRO/2012.
OUTROS/NÃO
0,00
2.438,13
2.438,13
458,65
458,65
458,65
02.01.01.04.122.0020.2012.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
02.01.01.04.122.0020.2012.31901131.0111000 - GERAL
198
7026
0/0
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.01.01.04.122.0020.2012.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
02.01.01.04.122.0020.2012.31901137.0111000 - GERAL
199
7027
0/0
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.01.01.04.122.0020.2012.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
02.01.01.04.122.0020.2012.31901145.0111000 - GERAL
200
0/0
02.01.01.04.122.0020.2012.31901301 - FGTS
02.01.01.04.122.0020.2012.31901301.0111000 - GERAL
296
0/0
000360305202327
02.01.01.04.122.0020.2012.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.01.01.04.122.0020.2012.31901302.0111000 - GERAL
297
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
02.02 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
02.02.01 - ADMINISTRAÇÃO
02.02.01.04 - Administração
02.02.01.04.121 - Planejamento e Orçamento
02.02.01.04.121.0025 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
02.02.01.04.121.0025.2046 - CONTABILIDADE E FINANÇAS
02.02.01.04.121.0025.2046.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.02.01.04.121.0025.2046.33903958.0111000 - GERAL
6235
0/0
002.558.157/0001-62
160 - TELEFONICA BRASIL S.A.
02.02.01.04.121.0025.2046.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
02.02.01.04.121.0025.2046.33903981.0111000 - GERAL
172
0/0
060746948000112
169 - BRADESCO S/A
DISPENSA D
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
175
Processo
0/0
CPF/CNPJ
000000000259845
Fornecedor
85 - BANCO DO BRASIL
176
0/0
000000000259845
85 - BANCO DO BRASIL
177
0/0
000000000259845
85 - BANCO DO BRASIL
178
0/0
000000000259845
85 - BANCO DO BRASIL
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 199 / 1253)
Descrição
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DA CONTA 2-7 (MOVIMENTO).
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DA CONTA 1.304.739-6 (ICMS).
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DA CONTA 1281-5 (COMPENS. FINANCEIRA P/ EXPLOR.).
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DA CONTA - IPVA (507.982-9).
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
99,77
99,77
COM TARIFA BANCÁRIA
COM TARIFA BANCÁRIA
DISPENSA D
/0
COM TARIFA BANCÁRIA
DISPENSA D
/0
22,00
22,00
22,00
COM TARIFA BANCÁRIA
DISPENSA D
/0
175,50
175,50
175,50
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA
DA CONTA 173.002-9 (FPM).
DISPENSA D
/0
8,00
8,00
8,00
PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DA CONTA 130.5905 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA.
OUTROS/NÃO
/0
32.147,22
32.147,22
32.147,22
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
9.629,83
0,00
0,00
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
0,00
22.875,71
22.875,71
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
2.467,29
0,00
0,00
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
2.467,29
DISPENSA D
/0
1.173,77
0,00
0,00
99,77
02.02.01.04.121.0025.2046.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.01.04.121.0025.2046.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
181
0/0
069.122.893/0001-44
1078 - SEC EST DE ASSISTENCIA E DESENVOLV
02.03.00 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.01 - ENSINO INFANTIL
02.03.01.12.000 - Educação
02.03.01.12.365 - Educação Infantil
02.03.01.12.365.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.01.12.365.0003.2014 - EDUCAÇÃO INFANTIL
02.03.01.12.365.0003.2014.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.03.01.12.365.0003.2014.31901101.0111000 - GERAL
201
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.03.01.12.365.0003.2014.31901101.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL
7028
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.03.01.12.365.0003.2014.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
02.03.01.12.365.0003.2014.31901131.0111000 - GERAL
202
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.03.01.12.365.0003.2014.31901131.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL
6934
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.03.01.12.365.0003.2014.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
02.03.01.12.365.0003.2014.31901137.0111000 - GERAL
203
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 200 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Folha Pagamento
02.03.01.12.365.0003.2014.31901137.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL
6936
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
1.173,77
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
941,58
0,00
0,00
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
6.579,08
0,00
0,00
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
2.199,09
0,00
0,00
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
5.726,06
0,00
0,00
Folha Pagamento
.Folha Pagamento
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
/0
/0
41.412,23
0,00
0,00
0,00
0,00
67.148,31
Folha Pagamento
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
/0
/0
8.544,76
0,00
0,00
0,00
0,00
7.816,84
02.03.01.12.365.0003.2014.31901143 - 13º SALÁRIO
02.03.01.12.365.0003.2014.31901143.0111000 - GERAL
204
0/0
02.03.01.12.365.0003.2014.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
02.03.01.12.365.0003.2014.31901145.0111000 - GERAL
205
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.03.01.12.365.0003.2014.31901301 - FGTS
02.03.01.12.365.0003.2014.31901301.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL
301
0/0
000360305202327
11 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
02.03.01.12.365.0003.2014.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.03.01.12.365.0003.2014.31901302.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL
306
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
02.03.02 - ENSINO REGULAR
02.03.02.12.000 - Educação
02.03.02.12.361 - Ensino Fundamental
02.03.02.12.361.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.02.12.361.0003.2016 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.03.02.12.361.0003.2016.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.03.02.12.361.0003.2016.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
206
6937
0/0
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.03.02.12.361.0003.2016.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
02.03.02.12.361.0003.2016.31901131.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
207
6939
0/0
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 201 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
.Folha Pagamento
02.03.02.12.361.0003.2016.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
02.03.02.12.361.0003.2016.31901137.0111000 - GERAL
208
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
3.900,43
0,00
0,00
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
3.738,37
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
756,07
0,00
0,00
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
757,03
0,00
0,00
Folha Pagamento
.Folha Pagamento
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
/0
/0
15.146,73
0,00
0,00
0,00
0,00
286,45
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
1.924,33
0,00
0,00
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
6.625,32
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
18.826,43
0,00
0,00
02.03.02.12.361.0003.2016.31901137.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
6940
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.03.02.12.361.0003.2016.31901143 - 13º SALÁRIO
02.03.02.12.361.0003.2016.31901143.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
209
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.03.02.12.361.0003.2016.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
02.03.02.12.361.0003.2016.31901144.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
210
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.03.02.12.361.0003.2016.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
02.03.02.12.361.0003.2016.31901145.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
211
6941
0/0
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.03.02.12.361.0003.2016.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
02.03.02.12.361.0003.2016.31901160.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
212
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.03.02.12.361.0003.2016.31901301 - FGTS
02.03.02.12.361.0003.2016.31901301.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
319
0/0
000360305202327
11 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
02.03.02.12.361.0003.2016.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.03.02.12.361.0003.2016.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
307
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 202 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Folha Pagamento
02.03.02.12.361.0003.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.03.02.12.361.0003.2016.33903099.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
2057
0/0
003361216000170
28 - AUTO POSTO PETRO PIRES LTDA
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - 24
CILINDROS P13KG, PARA O CEP - CENTRO EDUCACIONAL PROFISSIONALIZANTE,
CONTRATO 009/2012, PC COPEL 012/2012, PREGÃO PRES. 004/2012 - CONFORME
REMESSA PARA EMPENHO 2012000EGL-003.
PREGÃO
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DAS
LINHAS TELEFONICAS 4696-1312/3633 E 3634 DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO
REGULAR), MES DE OUTUBRO/2012.
4/2012
0,00
99,03
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
805,67
805,67
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
VALE TRANSPORTE MUNICIPAL AOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, MES
DE FEVEREIRO/13.
DISPENSA D
/0
98,60
0,00
0,00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
VALE TRANSPORTE AOS SERVIDORES DO SETOR DE EDUCAÇÃO, MES DE
FEVEREIRO DE 2013
DISPENSA D
/0
1.455,20
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DAS
LINHAS TELEFONICAS 4696-1312/3633 E 3634 DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO
REGULAR), CONFORME OFICIO 287/2012.
OUTROS/NÃO
/0
0,00
620,26
620,26
DISPENSA D
/0
3.996,93
0,00
0,00
02.03.02.12.361.0003.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.03.02.12.361.0003.2016.33903958.0111000 - GERAL
6242
0/0
002.558.157/0001-62
160 - TELEFONICA BRASIL S.A.
02.03.02.12.361.0003.2016.33903972 - VALE-TRANSPORTE
02.03.02.12.361.0003.2016.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
332
0/0
007.715.946/0001-83
1218 - MOGI PASSES COMERCIO DE BILHETES
02.03.02.12.361.0003.2016.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS
02.03.02.12.361.0003.2016.33903973.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
185
0/0
007.140.538/0001-40
1272 - PROMOBOM AUTOPASS S/A
02.03.02.12.366 - Educação de Jovens e Adultos
02.03.02.12.366.0023 - ENSINO REGULAR
02.03.02.12.366.0023.2031 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
02.03.02.12.366.0023.2031.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.03.02.12.366.0023.2031.33903958.0111000 - GERAL
7038
0/0
002.558.157/0001-62
160 - TELEFONICA BRASIL S.A.
02.03.03 - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL - FUNDEB
02.03.03.12.000 - Educação
02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental
02.03.03.12.361.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.03.12.361.0003.2016 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.03.03.12.361.0003.2016.31900401 - PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES
02.03.03.12.361.0003.2016.31900401.0225100 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO
213
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
214
215
Processo
0/0
0/0
CPF/CNPJ
Fornecedor
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 203 / 1253)
Descrição
Folha Pagamento
Folha Pagamento
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
/0
/0
Valor Liquidado
Valor Pago
1.199,07
1.731,99
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha Pagamento
DISPENSA D
DISPENSA D
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
0,00
0,00
3.916,99
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
0,00
0,00
1.199,07
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
50.665,34
0,00
0,00
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
140.042,58
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
31.177,00
0,00
0,00
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
31.272,29
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
13.036,65
0,00
0,00
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
14.492,20
DISPENSA D
/0
4.984,95
0,00
0,00
02.03.03.12.361.0003.2016.31900401.0522011 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios OUTROS
6942
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.03.03.12.361.0003.2016.31900499 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO
02.03.03.12.361.0003.2016.31900499.0522011 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios OUTROS
7036
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.03.03.12.361.0003.2016.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.03.03.12.361.0003.2016.31901101.0225100 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO
216
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.03.03.12.361.0003.2016.31901101.0522011 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios OUTROS
6944
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.03.03.12.361.0003.2016.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
02.03.03.12.361.0003.2016.31901131.0225100 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO
217
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.03.03.12.361.0003.2016.31901131.0521011 - ENSINO INFANTIL
7029
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.03.03.12.361.0003.2016.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
02.03.03.12.361.0003.2016.31901137.0225100 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO
218
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.03.03.12.361.0003.2016.31901137.0522011 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios OUTROS
7030
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.03.03.12.361.0003.2016.31901143 - 13º SALÁRIO
02.03.03.12.361.0003.2016.31901143.0225100 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO
219
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 204 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Folha Pagamento
02.03.03.12.361.0003.2016.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
02.03.03.12.361.0003.2016.31901145.0222002 - ENSINO FUNDAMENTAL -OUTROS
220
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
43.540,76
0,00
0,00
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
15.712,89
0,00
0,00
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
41.551,51
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6.000 LITROS DE DIESEL ADITIVADO
PARA O VEICULO MICROONIBUS CMW0030, CONTRATO 010/2012, PC COPEL
013/2012, PREGÃO PRES. 005/2012 - CONFORME REMESSA PARA EMPENHO
2012000EGL-004.
OUTROS/NÃO
/0
0,00
126,96
0,00
02.03.03.12.361.0003.2016.31901301 - FGTS
02.03.03.12.361.0003.2016.31901301.0222002 - ENSINO FUNDAMENTAL -OUTROS
320
0/0
000360305202327
11 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
02.03.03.12.361.0003.2016.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.03.03.12.361.0003.2016.31901302.0222002 - ENSINO FUNDAMENTAL -OUTROS
308
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
02.03.03.12.361.0003.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.03.03.12.361.0003.2016.33903099.0526200 2067
0/0
003361216000170
28 - AUTO POSTO PETRO PIRES LTDA
02.03.03.12.361.0003.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.03.03.12.361.0003.2016.33903958.0222002 - ENSINO FUNDAMENTAL -OUTROS
6074
0/0
002.558.157/0001-62
160 - TELEFONICA BRASIL S.A.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DAS
LINHAS TELEFONICAS: 4696-1280/1358/1863/5160 DO SETOR DE EDUCAÇÃO
(FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL), MES DE SETEMBRO/2012.
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
1.766,39
6245
0/0
002.558.157/0001-62
160 - TELEFONICA BRASIL S.A.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DAS
LINHAS TELEFONICAS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (FUNDEB - ENSINO
FUNDAMENTAL), MES DE OUTUBRO/2012.
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
952,18
6314
0/0
002.558.157/0001-62
160 - TELEFONICA BRASIL S.A.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DAS
LINHAS TELEFONICAS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (FUNDEB - ENSINO
FUNDAMENTAL), MES DE NOVEMBRO/2012.
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
1.020,00
6315
0/0
002.558.157/0001-62
160 - TELEFONICA BRASIL S.A.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DAS
LINHAS TELEFONICAS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (FUNDEB - ENSINO
FUNDAMENTAL), MES DE NOVEMBRO/2012 (REFORÇO DO EMP. 6314).
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
14,32
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
VALE TRANSPORTE MUNICIPAL AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,
MES DE FEVEREIRO/13.
OUTROS/NÃO
/0
295,80
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
1.434,80
0,00
0,00
02.03.03.12.361.0003.2016.33903972 - VALE-TRANSPORTE
02.03.03.12.361.0003.2016.33903972.0222002 - ENSINO FUNDAMENTAL -OUTROS
331
0/0
007.715.946/0001-83
1218 - MOGI PASSES COMERCIO DE BILHETES
02.03.03.12.361.0003.2016.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS
02.03.03.12.361.0003.2016.33903973.0222002 - ENSINO FUNDAMENTAL -OUTROS
183
0/0
007.140.538/0001-40
1272 - PROMOBOM AUTOPASS S/A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 205 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
VALE TRANSPORTE AOS SERVIDORES DAS EMEFS, MES DE FEVEREIRO DE 2013.
02.03.03.12.365 - Educação Infantil
02.03.03.12.365.0024 - ENSINO INFANTIL
02.03.03.12.365.0024.2045 - ENSINO INFANTIL
02.03.03.12.365.0024.2045.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.03.03.12.365.0024.2045.31901101.0221003 - ENSINO INFANTIL - OUTROS
221
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
25.074,74
0,00
0,00
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
81.626,83
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
17.918,80
0,00
0,00
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
18.112,99
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
10.030,84
0,00
0,00
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
10.132,84
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
1.195,84
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
626,63
0,00
0,00
02.03.03.12.365.0024.2045.31901101.0521011 - ENSINO INFANTIL
6945
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.03.03.12.365.0024.2045.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
02.03.03.12.365.0024.2045.31901131.0221003 - ENSINO INFANTIL - OUTROS
222
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.03.03.12.365.0024.2045.31901131.0521011 - ENSINO INFANTIL
6946
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.03.03.12.365.0024.2045.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
02.03.03.12.365.0024.2045.31901137.0221003 - ENSINO INFANTIL - OUTROS
223
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.03.03.12.365.0024.2045.31901137.0521011 - ENSINO INFANTIL
7031
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.03.03.12.365.0024.2045.31901143 - 13º SALÁRIO
02.03.03.12.365.0024.2045.31901143.0221003 - ENSINO INFANTIL - OUTROS
224
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.03.03.12.365.0024.2045.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
02.03.03.12.365.0024.2045.31901144.0221003 - ENSINO INFANTIL - OUTROS
225
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 206 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Folha Pagamento
02.03.03.12.365.0024.2045.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
02.03.03.12.365.0024.2045.31901145.0221003 - ENSINO INFANTIL - OUTROS
226
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
26.699,17
0,00
0,00
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
8.582,84
0,00
0,00
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
23.433,55
0,00
0,00
UTILIZAÇÃO DAS
E CRECHE), MES
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
1.917,08
UTILIZAÇÃO DAS
E CRECHE), MES
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
1.986,13
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
VALE TRANSPORTE MUNICIPAL AOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL, MES DE
FEVEREIRO/13.
DISPENSA D
/0
197,20
0,00
0,00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
VALE TRANSPORTE AOS SERVIDORES DAS EMEIS, MES DE FEVEREIRO DE 2013.
DISPENSA D
/0
418,20
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
88,16
02.03.03.12.365.0024.2045.31901301 - FGTS
02.03.03.12.365.0024.2045.31901301.0221003 - ENSINO INFANTIL - OUTROS
302
0/0
000360305202327
11 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
02.03.03.12.365.0024.2045.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.03.03.12.365.0024.2045.31901302.0221003 - ENSINO INFANTIL - OUTROS
309
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
02.03.03.12.365.0024.2045.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.03.03.12.365.0024.2045.33903958.0221003 - ENSINO INFANTIL - OUTROS
6090
0/0
002.558.157/0001-62
160 - TELEFONICA BRASIL S.A.
6244
0/0
002.558.157/0001-62
160 - TELEFONICA BRASIL S.A.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM
LINHAS TELEFONICAS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (PRÉ ESCOLA
DE SETEMBRO/2012.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM
LINHAS TELEFONICAS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (PRÉ ESCOLA
DE OUTUBRO/2012.
02.03.03.12.365.0024.2045.33903972 - VALE-TRANSPORTE
02.03.03.12.365.0024.2045.33903972.0221003 - ENSINO INFANTIL - OUTROS
333
0/0
007.715.946/0001-83
1218 - MOGI PASSES COMERCIO DE BILHETES
02.03.03.12.365.0024.2045.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS
02.03.03.12.365.0024.2045.33903973.0221003 - ENSINO INFANTIL - OUTROS
184
0/0
007.140.538/0001-40
1272 - PROMOBOM AUTOPASS S/A
02.03.04 - ESPORTE E LAZER
02.03.04.27.000 - Desporto e Lazer
02.03.04.27.812 - Desporto Comunitário
02.03.04.27.812.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.04.27.812.0003.1010 - ATIVIDADES DESPORTIVAS
02.03.04.27.812.0003.1010.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.03.04.27.812.0003.1010.33903958.0111000 - GERAL
163
0/0
002.558.157/0001-62
160 - TELEFONICA BRASIL S.A.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 207 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DA
LINHA TELEFONICA, 4696-4165 DO SETOR DE ESPORTE (CENTRO ESPORTIVO),
MES DE OUTUBRO/2012.
02.03.04.27.812.0003.2017 - ATIVIDADES DESPORTIVAS
02.03.04.27.812.0003.2017.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.03.04.27.812.0003.2017.31901101.0111000 - GERAL
227
6947
0/0
0/0
Folha Pagamento
.Folha Pagamento
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
/0
/0
4.406,43
0,00
0,00
0,00
0,00
19.422,88
Folha Pagamento
.Folha Pagamento
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
/0
/0
2.793,18
0,00
0,00
0,00
0,00
2.781,98
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
Folha Pagamento
.Folha Pagamento
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
/0
/0
2.364,89
0,00
0,00
0,00
0,00
2.364,89
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
1.681,36
0,00
0,00
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
2.624,45
0,00
0,00
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
5.135,59
0,00
0,00
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
2.426,33
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
1.729,72
0,00
0,00
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.03.04.27.812.0003.2017.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
02.03.04.27.812.0003.2017.31901131.0111000 - GERAL
228
6948
0/0
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.03.04.27.812.0003.2017.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
02.03.04.27.812.0003.2017.31901137.0111000 - GERAL
229
6949
0/0
0/0
02.03.04.27.812.0003.2017.31901143 - 13º SALÁRIO
02.03.04.27.812.0003.2017.31901143.0111000 - GERAL
230
0/0
02.03.04.27.812.0003.2017.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
02.03.04.27.812.0003.2017.31901144.0111000 - GERAL
231
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.03.04.27.812.0003.2017.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
02.03.04.27.812.0003.2017.31901145.0111000 - GERAL
232
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.03.04.27.812.0003.2017.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
02.03.04.27.812.0003.2017.31901160.0111000 - GERAL
233
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.03.04.27.812.0003.2017.31901301 - FGTS
02.03.04.27.812.0003.2017.31901301.0111000 - GERAL
321
0/0
000360305202327
11 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 208 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Folha Pagamento
02.03.04.27.812.0003.2017.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.03.04.27.812.0003.2017.31901302.0111000 - GERAL
310
0/0
0
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
5.179,31
0,00
0,00
Folha Pagamento
.Folha Pagamento
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
/0
/0
2.920,54
0,00
0,00
0,00
0,00
834,48
Folha Pagamento
.Folha Pagamento
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
/0
/0
393,52
0,00
0,00
0,00
0,00
90,25
Folha Pagamento
.Folha Pagamento
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
/0
/0
505,73
0,00
0,00
0,00
0,00
68,01
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
508,93
0,00
0,00
11 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
242,28
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
1.043,47
0,00
0,00
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
02.03.05 - CULTURA
02.03.05.13.000 - Cultura
02.03.05.13.392 - Difusão Cultural
02.03.05.13.392.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.05.13.392.0003.2018 - ATIVIDADE CULTURAL
02.03.05.13.392.0003.2018.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.03.05.13.392.0003.2018.31901101.0111000 - GERAL
234
6950
0/0
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.03.05.13.392.0003.2018.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
02.03.05.13.392.0003.2018.31901131.0111000 - GERAL
235
6951
0/0
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.03.05.13.392.0003.2018.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
02.03.05.13.392.0003.2018.31901137.0111000 - GERAL
236
6952
0/0
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.03.05.13.392.0003.2018.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
02.03.05.13.392.0003.2018.31901145.0111000 - GERAL
237
0/0
02.03.05.13.392.0003.2018.31901301 - FGTS
02.03.05.13.392.0003.2018.31901301.0111000 - GERAL
322
0/0
000360305202327
02.03.05.13.392.0003.2018.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.03.05.13.392.0003.2018.31901302.0111000 - GERAL
311
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 209 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
131,12
131,12
Folha Pagamento
02.03.05.13.392.0003.2018.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.03.05.13.392.0003.2018.33903958.0111000 - GERAL
6239
0/0
002.558.157/0001-62
160 - TELEFONICA BRASIL S.A.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DA
LINHA TELEFONICA DO SETOR DE CULTURA, 4696-4166 (BIBLIOTECA), MES DE
OUTUBRO/2012.
OUTROS/NÃO
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
1.537,07
0,00
0,00
Folha Pagamento
.Folha Pagamento
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
/0
/0
91.476,67
0,00
0,00
0,00
0,00
113.625,83
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
29.711,42
0,00
0,00
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
29.184,01
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
10.534,98
0,00
0,00
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
10.351,58
DISPENSA D
/0
5.439,29
0,00
0,00
02.04.00 - SAÚDE SANEAMENTO
02.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.04.01.10.000 - Saúde
02.04.01.10.301 - Atenção Básica
02.04.01.10.301.0005 - SAÚDE E SANEAMENTO
02.04.01.10.301.0005.2005 - ATENÇÃO BÁSICA
02.04.01.10.301.0005.2005.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.04.01.10.301.0005.2005.31901101.0111000 - GERAL
238
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.04.01.10.301.0005.2005.31901101.0131000 - SAÚDE–GERAL
239
6953
0/0
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.04.01.10.301.0005.2005.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
02.04.01.10.301.0005.2005.31901131.0111000 - GERAL
240
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.04.01.10.301.0005.2005.31901131.0131000 - SAÚDE–GERAL
6954
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.04.01.10.301.0005.2005.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
02.04.01.10.301.0005.2005.31901137.0111000 - GERAL
241
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.04.01.10.301.0005.2005.31901137.0131000 - SAÚDE–GERAL
7032
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.04.01.10.301.0005.2005.31901143 - 13º SALÁRIO
02.04.01.10.301.0005.2005.31901143.0131000 - SAÚDE–GERAL
242
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 210 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Folha Pagamento
02.04.01.10.301.0005.2005.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
02.04.01.10.301.0005.2005.31901144.0131000 - SAÚDE–GERAL
243
6955
0/0
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
Folha Pagamento
.Folha Pagamento
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
/0
/0
4.457,18
0,00
0,00
0,00
0,00
994,33
Folha Pagamento
.Folha Pagamento
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
/0
/0
14.177,61
0,00
0,00
0,00
0,00
3.838,49
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
2.426,33
0,00
0,00
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
13.294,32
0,00
0,00
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
36.389,87
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 19.800 LITROS DE DIESEL ADITIVADO
E 36.000 LITROS DE GASOLINA COMUM E 4.200 LITROS DE ETANOL COMUM, PARA
A SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATO 010/2012, PC COPEL 013/2012, PREGÃO
PRES. 005/2012 - CONFORME REMESSA PARA EMPENHO 2012000EGL-004.
PREGÃO
5/2012
0,00
6.386,86
0,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE PREDIO PARA INSTALAÇÃO DO AMBULATORIO DE
ESPECIALIDADES MEDICAS, PROC ADM 2344/2012, 1º TERMO DE ADITAMENTO AO
CONTRATO 005/2011 - EMPENHADO 07 MESES RESTANTES EM 2013 - VIGENCIA
ATÉ 23/08/2013 (CONFORME REMESSA PARA EMPENHO 66/2012).
DISPENSA D
/0
0,00
1.811,04
0,00
0,00
1.698,47
1.698,47
02.04.01.10.301.0005.2005.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
02.04.01.10.301.0005.2005.31901145.0131000 - SAÚDE–GERAL
244
6956
0/0
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.04.01.10.301.0005.2005.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
02.04.01.10.301.0005.2005.31901160.0131000 - SAÚDE–GERAL
245
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.04.01.10.301.0005.2005.31901301 - FGTS
02.04.01.10.301.0005.2005.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL
303
0/0
000360305202327
11 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
02.04.01.10.301.0005.2005.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.04.01.10.301.0005.2005.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
312
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
02.04.01.10.301.0005.2005.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.04.01.10.301.0005.2005.33903099.0131000 - SAÚDE–GERAL
2069
0/0
003361216000170
28 - AUTO POSTO PETRO PIRES LTDA
02.04.01.10.301.0005.2005.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.04.01.10.301.0005.2005.33903615.0131000 - SAÚDE–GERAL
24
0/0
061.969.508-00
10295 - ANTONIO PAULINO DE MIRANDA MELO
02.04.01.10.301.0005.2005.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.04.01.10.301.0005.2005.33903958.0131000 - SAÚDE–GERAL
6243
0/0
002.558.157/0001-62
160 - TELEFONICA BRASIL S.A.
OUTROS/NÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
6344
3220/2012
002.558.157/0001-62
160 - TELEFONICA BRASIL S.A.
6829
0/0
002.558.157/0001-62
160 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 211 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DAS
LINHAS TELEFONICAS DO SETOR DE SAUDE, MES DE OUTUBRO/2012.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DAS
LINHAS TELEFONICAS DO SETOR DE SAUDE 4696-3015 E 4696-5145, MES DE
NOVEMBRO/2012.
.Reforço do Empenho n° 6765/0 (SAMU 4696-1311)
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
583,83
583,83
0,00
102,43
102,43
02.04.01.10.301.0005.2005.33903972 - VALE-TRANSPORTE
02.04.01.10.301.0005.2005.33903972.0131000 - SAÚDE–GERAL
329
0/0
007.715.946/0001-83
1218 - MOGI PASSES COMERCIO DE BILHETES
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
VALE TRANSPORTE MUNICIPAL AOS SERVIDORES DA SAUDE, MES DE
FEVEREIRO/13.
DISPENSA D
/0
243,60
0,00
0,00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
VALE TRANSPORTE AOS SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE, MES DE FEVEREIRO
DE 2013
DISPENSA D
/0
1.533,60
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE
TRAMBULADOR E TROCA DE BOMBA DE COMBUSTIVEL DAS AMBULANCIAS DE
PLACA DJP 2940 E CDV 6004 - SETOR DE SAUDE - CONFORME NOTA FISCAL 050.
OUTROS/NÃO
0,00
180,00
0,00
.REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO PARA INSTALAÇÃO DOS SETORES DE
VIGILANCIA SANITARIA, VIG. EPIDEMIOLOGICA E ZOONOSES - "VIGILANCIA EM
SAÚDE" , SITO A RUA EXP. ABILIO DOS PASSOS, 244 - CENTRO, 1º TERMO DE
ADITAMENTO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO 003/2011, PROC ADM 524/2012,
CONFORME REMESSA PARA EMPENHO 027/2012.
OUTROS/NÃO
0,00
722,69
0,00
OUTROS/NÃO
0,00
1.070,00
0,00
02.04.01.10.301.0005.2005.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS
02.04.01.10.301.0005.2005.33903973.0131000 - SAÚDE–GERAL
187
0/0
007.140.538/0001-40
1272 - PROMOBOM AUTOPASS S/A
02.04.01.10.301.0005.2005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.01.10.301.0005.2005.33903999.0111000 - GERAL
4451
0/0
013.435.499/0001-01
10286 - MARIA PATRICIA DE MATOS - AUTO PEÇA
02.04.01.10.304 - Vigilância Sanitária
02.04.01.10.304.0005 - SAÚDE E SANEAMENTO
02.04.01.10.304.0005.2048 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
02.04.01.10.304.0005.2048.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.04.01.10.304.0005.2048.33903615.0131000 - SAÚDE–GERAL
2484
524/2012
108.629.738-56
10213 - VILMA APARECIDA DE CAMPOS FARIA
02.05 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.05.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.05.01.15 - Urbanismo
02.05.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
02.05.01.15.451.0006 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.05.01.15.451.0006.1025 - EXTENSÃO MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
02.05.01.15.451.0006.1025.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.05.01.15.451.0006.1025.33903999.0111000 - GERAL
4456
0/0
013.435.499/0001-01
10286 - MARIA PATRICIA DE MATOS - AUTO PEÇA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 212 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
.PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FISCALIZAÇÃO IPANEMA E FUSCA - TAIS COMO TROCA DE FREIOS, COIFAS DO CAMBIO, BOMBA
DE COMBUSTIVEL, CILINDRO MESTRE ENTRE OUTROS - SETOR DE OBRAS CONFORME NOTAS FISCAIS 043 E 047.
02.05.01.15.451.0006.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS
02.05.01.15.451.0006.2006.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.05.01.15.451.0006.2006.31901101.0111000 - GERAL
246
6957
0/0
0/0
Folha Pagamento
.Folha Pagamento
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
/0
/0
53.800,17
0,00
0,00
0,00
0,00
43.582,03
Folha Pagamento
.Folha Pagamento
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
/0
/0
6.627,40
0,00
0,00
0,00
0,00
5.257,93
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
Folha Pagamento
.Folha Pagamento
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
/0
/0
9.938,06
0,00
0,00
0,00
0,00
9.604,93
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
417,24
0,00
0,00
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
428,01
0,00
0,00
Folha Pagamento
.Folha Pagamento
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
/0
/0
2.424,76
0,00
0,00
0,00
0,00
1.924,43
DISPENSA D
/0
2.426,33
0,00
0,00
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.05.01.15.451.0006.2006.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
02.05.01.15.451.0006.2006.31901131.0111000 - GERAL
247
6958
0/0
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.05.01.15.451.0006.2006.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
02.05.01.15.451.0006.2006.31901137.0111000 - GERAL
248
6959
0/0
0/0
02.05.01.15.451.0006.2006.31901143 - 13º SALÁRIO
02.05.01.15.451.0006.2006.31901143.0111000 - GERAL
249
0/0
02.05.01.15.451.0006.2006.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
02.05.01.15.451.0006.2006.31901144.0111000 - GERAL
250
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.05.01.15.451.0006.2006.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
02.05.01.15.451.0006.2006.31901145.0111000 - GERAL
251
6960
0/0
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.05.01.15.451.0006.2006.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
02.05.01.15.451.0006.2006.31901160.0111000 - GERAL
252
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 213 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Folha Pagamento
02.05.01.15.451.0006.2006.31901301 - FGTS
02.05.01.15.451.0006.2006.31901301.0111000 - GERAL
323
0/0
000360305202327
11 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
6.492,16
0,00
0,00
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
19.348,67
0,00
0,00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO, LEITE, PÓ DE CAFÉ, AÇUCAR E
MARGARINA PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES DO SETOR DE OBRAS NF 08.
DISPENSA D
/0
580,63
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - 15
CILINDROS P13KG PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, CONTRATO
009/2012, PC COPEL 012/2012, PREGÃO PRES. 004/2012 - CONFORME REMESSA
PARA EMPENHO 2012000EGL-003.
PREGÃO
4/2012
0,00
33,01
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO PARA A INSTALAÇÃO DA
SEDE DA SUBPREFEITURA DO DISTRITO NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, 2º
TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 008/2009, PROC ADM 245/2012
(CONFORME REMESSA PARA EMPENHO Nº 010/2012) - 22 MESES.
OUTROS/NÃO
0,00
812,07
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DAS
LINHAS TELEFONICAS DO SETOR DE OBRAS, 4696-5331 E 4696-3008, MES DE
OUTUBRO/2012.
OUTROS/NÃO
0,00
641,68
641,68
98,60
0,00
0,00
02.05.01.15.451.0006.2006.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.05.01.15.451.0006.2006.31901302.0111000 - GERAL
298
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
02.05.01.15.451.0006.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.05.01.15.451.0006.2006.33903007.0111000 - GERAL
182
0/0
001.291.840/0001-13
1145 - MARIA APARECIDA DE PAULA FLORES - M
02.05.01.15.451.0006.2006.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.05.01.15.451.0006.2006.33903099.0111000 - GERAL
2060
0/0
003361216000170
28 - AUTO POSTO PETRO PIRES LTDA
02.05.01.15.451.0006.2006.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.05.01.15.451.0006.2006.33903615.0111000 - GERAL
2101
245/2012
084.309.158-42
1357 - ZENI DO CARMO SOUZA RIBEIRO
02.05.01.15.451.0006.2006.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.05.01.15.451.0006.2006.33903958.0111000 - GERAL
6236
0/0
002.558.157/0001-62
160 - TELEFONICA BRASIL S.A.
02.05.01.15.451.0006.2006.33903972 - VALE-TRANSPORTE
02.05.01.15.451.0006.2006.33903972.0111000 - GERAL
330
0/0
007.715.946/0001-83
1218 - MOGI PASSES COMERCIO DE BILHETES
DISPENSA D
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 214 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
VALE TRANSPORTE MUNICIPAL AOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS, MES DE
FEVEREIRO/13.
02.05.01.15.451.0006.2006.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS
02.05.01.15.451.0006.2006.33903973.0111000 - GERAL
186
0/0
007.140.538/0001-40
1272 - PROMOBOM AUTOPASS S/A
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
VALE TRANSPORTE AOS SERVIDORES DO SETOR DE OBRAS, MES DE FEVEREIRO
DE 2013.
DISPENSA D
/0
404,60
0,00
0,00
Folha Pagamento
.Folha Pagamento
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
/0
/0
8.929,36
0,00
0,00
0,00
0,00
7.273,84
Folha Pagamento
.Folha Pagamento
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
/0
/0
1.310,74
0,00
0,00
1.215,54
0,00
1.215,54
Folha Pagamento
.Folha Pagamento
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
/0
/0
1.156,55
0,00
0,00
0,00
0,00
1.156,55
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 36.000 LITROS DE DIESEL ADITIVADO
PARA O SETOR DE OBRAS - LIMPEZA PÚBLICA, CONTRATO 010/2012, PC COPEL
013/2012, PREGÃO PRES. 005/2012 - CONFORME REMESSA PARA EMPENHO
2012000EGL-004.
PREGÃO
5/2012
0,00
2.831,69
0,00
/0
2.482,03
0,00
0,00
02.05.01.15.452 - Serviços Urbanos
02.05.01.15.452.0006 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.05.01.15.452.0006.2055 - LIMPEZA PÚBLICA
02.05.01.15.452.0006.2055.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.05.01.15.452.0006.2055.31901101.0111000 - GERAL
253
6961
0/0
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.05.01.15.452.0006.2055.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
02.05.01.15.452.0006.2055.31901131.0111000 - GERAL
254
6962
0/0
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.05.01.15.452.0006.2055.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
02.05.01.15.452.0006.2055.31901137.0111000 - GERAL
255
6963
0/0
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.05.01.15.452.0006.2055.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.05.01.15.452.0006.2055.33903099.0111000 - GERAL
2071
0/0
003361216000170
28 - AUTO POSTO PETRO PIRES LTDA
02.05.01.15.452.0006.2063 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS
02.05.01.15.452.0006.2063.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.05.01.15.452.0006.2063.31901101.0111000 - GERAL
256
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
DISPENSA D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
6964
Processo
CPF/CNPJ
0/0
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 215 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Folha Pagamento
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
Folha Pagamento
.Folha Pagamento
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
Folha Pagamento
.Folha Pagamento
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
2.021,88
/0
/0
491,61
0,00
0,00
0,00
0,00
458,01
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
/0
/0
344,78
0,00
0,00
0,00
0,00
344,78
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
313,86
0,00
0,00
Folha Pagamento
.Folha Pagamento
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
/0
/0
279,07
0,00
0,00
0,00
0,00
321,39
Folha Pagamento
.Folha Pagamento
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
/0
/0
14.832,76
0,00
0,00
0,00
0,00
11.862,55
Folha Pagamento
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
/0
/0
1.240,26
0,00
0,00
0,00
0,00
1.178,66
02.05.01.15.452.0006.2063.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
02.05.01.15.452.0006.2063.31901131.0111000 - GERAL
257
6965
0/0
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.05.01.15.452.0006.2063.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
02.05.01.15.452.0006.2063.31901137.0111000 - GERAL
258
6966
0/0
0/0
02.05.01.15.452.0006.2063.31901143 - 13º SALÁRIO
02.05.01.15.452.0006.2063.31901143.0111000 - GERAL
259
0/0
02.05.01.15.452.0006.2063.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
02.05.01.15.452.0006.2063.31901145.0111000 - GERAL
260
6967
0/0
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.06.00 - SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL
02.06.01 - SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL
02.06.01.26.000 - Transporte
02.06.01.26.782 - Transporte Rodoviário
02.06.01.26.782.0007 - SERVIÇO RODOVIÁRIO
02.06.01.26.782.0007.2034 - ESTRADAS VICINAIS
02.06.01.26.782.0007.2034.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.06.01.26.782.0007.2034.31901101.0111000 - GERAL
261
6968
0/0
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.06.01.26.782.0007.2034.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
02.06.01.26.782.0007.2034.31901131.0111000 - GERAL
262
6969
0/0
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 216 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
.Folha Pagamento
02.06.01.26.782.0007.2034.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
02.06.01.26.782.0007.2034.31901137.0111000 - GERAL
263
6970
0/0
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
Folha Pagamento
.Folha Pagamento
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
/0
/0
2.554,40
0,00
0,00
0,00
0,00
2.554,40
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
460,02
0,00
0,00
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
Folha Pagamento
.Folha Pagamento
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
/0
/0
474,90
0,00
0,00
0,00
0,00
725,94
11 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
1.569,79
0,00
0,00
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
4.133,35
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 78.000 LITROS DE DIESEL ADITIVADO
E 6.000 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA O SETOR RODOVIARIO, CONTRATO
010/2012, PC COPEL 013/2012, PREGÃO PRES. 005/2012 - CONFORME REMESSA
PARA EMPENHO 2012000EGL-004.
PREGÃO
5/2012
0,00
7.296,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DA
LINHA TELEFONICA 4696-3206 DO SETOR RODOVIARIO - JARI, MES DE
OUTUBRO/2012.
OUTROS/NÃO
0,00
311,59
311,59
2,30
2,30
2,30
02.06.01.26.782.0007.2034.31901143 - 13º SALÁRIO
02.06.01.26.782.0007.2034.31901143.0111000 - GERAL
264
0/0
02.06.01.26.782.0007.2034.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
02.06.01.26.782.0007.2034.31901145.0111000 - GERAL
265
6971
0/0
0/0
02.06.01.26.782.0007.2034.31901301 - FGTS
02.06.01.26.782.0007.2034.31901301.0111000 - GERAL
324
0/0
000360305202327
02.06.01.26.782.0007.2034.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.06.01.26.782.0007.2034.31901302.0111000 - GERAL
313
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
02.06.01.26.782.0007.2034.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.06.01.26.782.0007.2034.33903099.0111000 - GERAL
2072
0/0
003361216000170
28 - AUTO POSTO PETRO PIRES LTDA
02.06.01.26.782.0007.2034.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.06.01.26.782.0007.2034.33903958.0111000 - GERAL
6238
0/0
002.558.157/0001-62
160 - TELEFONICA BRASIL S.A.
02.06.01.26.782.0007.2034.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
02.06.01.26.782.0007.2034.33903981.0111000 - GERAL
174
0/0
060746948000112
169 - BRADESCO S/A
DISPENSA D
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 217 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA
DA CONTA 13.766-9 (RADAR)
02.07.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
02.07.01 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
02.07.01.28.000 - Encargos Especiais
02.07.01.28.846 - Outros Encargos Especiais
02.07.01.28.846.0008 - ENCARGOS MUNICIPAIS
02.07.01.28.846.0008.2010 - ENCARGOS ESPECIAIS
02.07.01.28.846.0008.2010.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL
02.07.01.28.846.0008.2010.31900101.0111000 - GERAL
266
6973
0/0
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
Folha Pagamento
.Folha Pagamento
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
/0
/0
15.665,47
0,00
0,00
0,00
0,00
15.665,47
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
Folha Pagamento
.Folha Pagamento
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
/0
/0
8.457,38
0,00
0,00
0,00
0,00
8.457,38
PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DE ACORDO COM O REPASSE
NA CONTA 173.036-3 (ITR), CONTRIBUIÇÃO DE 1% DO DIA 31/01/2013.
DISPENSA D
/0
0,53
0,53
0,53
Folha Pagamento
.Folha Pagamento
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
/0
/0
1.747,99
0,00
0,00
0,00
0,00
3.190,46
Folha Pagamento
.Folha Pagamento
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
/0
/0
1.027,74
0,00
0,00
0,00
0,00
534,32
DISPENSA D
/0
134,22
0,00
0,00
02.07.01.28.846.0008.2010.31900301 - PESSOAL CIVIL
02.07.01.28.846.0008.2010.31900301.0111000 - GERAL
267
6974
0/0
0/0
02.07.01.28.846.0008.2010.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
02.07.01.28.846.0008.2010.33904712.0111000 - GERAL
179
0/0
216 - BANCO DO BRASIL - PASEP
02.08.00 - SETOR AGRÍCOLA
02.08.01 - SETOR AGRÍCOLA
02.08.01.20.000 - Agricultura
02.08.01.20.601 - Promoção da Produção Vegetal
02.08.01.20.601.0009 - SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS
02.08.01.20.601.0009.2051 - PROTEÇÃO RURAL
02.08.01.20.601.0009.2051.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.08.01.20.601.0009.2051.31901101.0111000 - GERAL
268
6975
0/0
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.08.01.20.601.0009.2051.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
02.08.01.20.601.0009.2051.31901131.0111000 - GERAL
269
6976
0/0
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.08.01.20.601.0009.2051.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
02.08.01.20.601.0009.2051.31901137.0111000 - GERAL
270
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
6977
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
0/0
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 218 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Folha Pagamento
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
Folha Pagamento
DISPENSA D
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
Folha Pagamento
11 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
134,22
/0
771,80
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
771,80
0,00
0,00
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
226,39
0,00
0,00
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
1.071,62
0,00
0,00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
VALE TRANSPORTE AOS SERVIDORES DO SETOR DE AGRICULTURA, MES DE
FEVEREIRO DE 2013.
DISPENSA D
/0
108,80
0,00
0,00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA
DA CONTA 13.348-5 (PATRULHA AGRÍCOLA) DE 20 A 31/01/13.
DISPENSA D
/0
1,15
1,15
1,15
DISPENSA D
/0
2.594,99
0,00
0,00
02.08.01.20.601.0009.2051.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
02.08.01.20.601.0009.2051.31901144.0111000 - GERAL
271
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.08.01.20.601.0009.2051.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
02.08.01.20.601.0009.2051.31901145.0111000 - GERAL
272
0/0
02.08.01.20.601.0009.2051.31901301 - FGTS
02.08.01.20.601.0009.2051.31901301.0111000 - GERAL
304
0/0
000360305202327
02.08.01.20.601.0009.2051.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.08.01.20.601.0009.2051.31901302.0111000 - GERAL
314
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
02.08.01.20.601.0009.2051.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS
02.08.01.20.601.0009.2051.33903973.0111000 - GERAL
188
0/0
007.140.538/0001-40
1272 - PROMOBOM AUTOPASS S/A
02.08.01.20.601.0009.2051.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
02.08.01.20.601.0009.2051.33903981.0111000 - GERAL
173
0/0
060746948000112
169 - BRADESCO S/A
02.10.00 - TURISMO
02.10.01 - TURISMO
02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental
02.10.01.18.542 - Controle Ambiental
02.10.01.18.542.0011 - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS
02.10.01.18.542.0011.2070 - GESTÃO AMBIENTAL
02.10.01.18.542.0011.2070.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.10.01.18.542.0011.2070.31901101.0111000 - GERAL
273
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
6978
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
0/0
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 219 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Folha Pagamento
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
Folha Pagamento
.Folha Pagamento
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
11 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Folha Pagamento
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
950,26
/0
/0
588,45
0,00
0,00
0,00
0,00
95,03
DISPENSA D
/0
83,62
0,00
0,00
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
686,67
0,00
0,00
Folha Pagamento
.Folha Pagamento
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
/0
/0
3.106,93
0,00
0,00
0,00
0,00
1.462,20
Folha Pagamento
.Folha Pagamento
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
/0
/0
680,69
0,00
0,00
0,00
0,00
187,27
Folha Pagamento
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
/0
/0
410,54
0,00
0,00
0,00
0,00
410,54
DISPENSA D
/0
164,80
0,00
0,00
02.10.01.18.542.0011.2070.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
02.10.01.18.542.0011.2070.31901131.0111000 - GERAL
274
6979
0/0
0/0
02.10.01.18.542.0011.2070.31901301 - FGTS
02.10.01.18.542.0011.2070.31901301.0111000 - GERAL
325
0/0
000360305202327
02.10.01.18.542.0011.2070.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.10.01.18.542.0011.2070.31901302.0111000 - GERAL
299
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
02.10.01.23.000 - Comércio e Serviços
02.10.01.23.695 - Turismo
02.10.01.23.695.0011 - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS
02.10.01.23.695.0011.2008 - TURISMO
02.10.01.23.695.0011.2008.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.10.01.23.695.0011.2008.31901101.0111000 - GERAL
275
6981
0/0
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.10.01.23.695.0011.2008.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
02.10.01.23.695.0011.2008.31901131.0111000 - GERAL
276
6982
0/0
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.10.01.23.695.0011.2008.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
02.10.01.23.695.0011.2008.31901137.0111000 - GERAL
277
6983
0/0
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
.Folha Pagamento
02.10.01.23.695.0011.2008.31901301 - FGTS
02.10.01.23.695.0011.2008.31901301.0111000 - GERAL
326
0/0
000360305202327
11 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 220 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
905,54
0,00
0,00
0,00
219,07
219,07
Folha Pagamento
02.10.01.23.695.0011.2008.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.10.01.23.695.0011.2008.31901302.0111000 - GERAL
315
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
Folha Pagamento
DISPENSA D
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DA
LINHA TELEFONICA 4696-1718 DO SETOR DE TURISMO, MES DE OUTUBRO/2012.
OUTROS/NÃO
Folha Pagamento
.Folha Pagamento
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
/0
/0
12.399,11
0,00
0,00
0,00
0,00
11.654,00
Folha Pagamento
.Folha Pagamento
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
/0
/0
1.036,78
0,00
0,00
0,00
0,00
861,70
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
668,35
0,00
0,00
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
818,14
DISPENSA D
/0
1.327,30
0,00
0,00
/0
02.10.01.23.695.0011.2008.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.10.01.23.695.0011.2008.33903958.0111000 - GERAL
6240
0/0
002.558.157/0001-62
160 - TELEFONICA BRASIL S.A.
02.11.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.11.01 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.11.01.08.000 - Assistência Social
02.11.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
02.11.01.08.243.0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.11.01.08.243.0012.2039 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
02.11.01.08.243.0012.2039.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.11.01.08.243.0012.2039.31901101.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
278
6985
0/0
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.11.01.08.243.0012.2039.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
02.11.01.08.243.0012.2039.31901131.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
279
6986
0/0
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.11.01.08.243.0012.2039.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
02.11.01.08.243.0012.2039.31901137.0111000 - GERAL
280
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.11.01.08.243.0012.2039.31901137.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
6987
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.11.01.08.243.0012.2039.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
02.11.01.08.243.0012.2039.31901145.0111000 - GERAL
281
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 221 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Folha Pagamento
02.11.01.08.243.0012.2039.31901301 - FGTS
02.11.01.08.243.0012.2039.31901301.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
305
0/0
000360305202327
11 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
1.295,59
0,00
0,00
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
3.493,21
0,00
0,00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENS E MATERIAIS DE CONSUMO
PARA O APCA (ABRIGO P/ MENORES) CONFORME OFICIO ESPECIAL DA
SECRETARIA DE ASS. SOCIAL.
DISPENSA D
/0
0,00
6.828,15
6.828,15
.PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA NOSSA
SENHORA DE FATIMA, 160, CENTRO, SALESOPOLIS S/P DESTINADO A
INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, PC ADM 255/2012, 1º TERMO DE
ADITAMENTO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO 0024/2011 (CONFORME REMESSA
ENCAMINHADA PARA EMPENHO Nº 44/12).
OUTROS/NÃO
0,00
450,00
0,00
Folha Pagamento
.Folha Pagamento
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
/0
/0
8.752,08
0,00
0,00
0,00
0,00
9.109,00
Folha Pagamento
.Folha Pagamento
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
/0
/0
2.501,09
0,00
0,00
0,00
0,00
2.032,75
DISPENSA D
/0
772,06
0,00
0,00
02.11.01.08.243.0012.2039.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.11.01.08.243.0012.2039.31901302.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
316
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
02.11.01.08.243.0012.2039.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.11.01.08.243.0012.2039.33903099.0111000 - GERAL
25
0/0
000.185.682/0004-05
10495 - COMERCIAL OSVALDO TARORA LTDA
02.11.01.08.243.0012.2039.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
02.11.01.08.243.0012.2039.33903699.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3131
255/2012
597.833.628-87
10253 - CAETANO ANTONIO CAMARGO
02.11.01.08.244 - Assistência Comunitária
02.11.01.08.244.0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.11.01.08.244.0012.2038 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
02.11.01.08.244.0012.2038.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.11.01.08.244.0012.2038.31901101.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
282
6988
0/0
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.11.01.08.244.0012.2038.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
02.11.01.08.244.0012.2038.31901131.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
283
6989
0/0
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.11.01.08.244.0012.2038.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
02.11.01.08.244.0012.2038.31901137.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
284
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
6990
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
0/0
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 222 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Folha Pagamento
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
Folha Pagamento
.Folha Pagamento
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
11 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
790,96
/0
0,00
0,00
894,06
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
/0
/0
2.673,01
0,00
0,00
0,00
0,00
894,06
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
2.426,33
0,00
0,00
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
1.147,12
0,00
0,00
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
4.077,49
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4.200 LITROS DE GASOLINA COMUM E
1.800 LITROS DE ETANOL COMUM, PARA A SECRETARIA DE ASS. SOCIAL,
CONTRATO 010/2012, PC COPEL 013/2012, PREGÃO PRES. 005/2012 - CONFORME
REMESSA PARA EMPENHO 2012000EGL-004.
PREGÃO
5/2012
0,00
1.048,89
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, SITO A RUA
JORGE DAIBS, 85 JD NIDIA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS - CENTRO DE
REFERENCIA EM ASS. SOCIAL, CONFORME 1º TERMO DE ADITAMENTO AO
CONTRATO DE LOCAÇÃO 006/10, PC ADM 1074/2012 (CONFORME REMESSA PARA
EMPENHO 043/2012).
OUTROS/NÃO
0,00
700,00
0,00
0,00
39.849,08
39.849,08
02.11.01.08.244.0012.2038.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
02.11.01.08.244.0012.2038.31901144.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
6992
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.11.01.08.244.0012.2038.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
02.11.01.08.244.0012.2038.31901145.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
285
6991
0/0
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.11.01.08.244.0012.2038.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
02.11.01.08.244.0012.2038.31901160.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
286
0/0
02.11.01.08.244.0012.2038.31901301 - FGTS
02.11.01.08.244.0012.2038.31901301.0111000 - GERAL
327
0/0
000360305202327
02.11.01.08.244.0012.2038.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.11.01.08.244.0012.2038.31901302.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
300
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
02.11.01.08.244.0012.2038.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.11.01.08.244.0012.2038.33903099.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
2074
0/0
003361216000170
28 - AUTO POSTO PETRO PIRES LTDA
02.11.01.08.244.0012.2038.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.11.01.08.244.0012.2038.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3135
1074/2012
400.937.608-25
1524 - HERMES MARFIL SANCHES
02.11.01.08.244.0012.2038.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.11.01.08.244.0012.2038.33903999.0111000 - GERAL
152
3533/2009
005.526.783/0001-65
10352 - MINIS. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
DISPENSA D
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 223 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
159,25
159,25
159,25
0,00
251,67
251,67
REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO RESIDUAL VIA GRU DO OBJETO:
AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, PROC ADM
3533/2009 (TERMO DE CONVENIO 744343/2012/MDS).
02.11.01.08.244.0012.2038.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
180
0/0
069.122.893/0001-44
1078 - SEC EST DE ASSISTENCIA E DESENVOLV
PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL DA CONTA 180717X DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL BASICA - 2012.
DISPENSA D
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DA
LINHA TELEFONICA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, 4696-3014, MES DE
NOVEMBRO/2012.
OUTROS/NÃO
Folha Pagamento
.Folha Pagamento
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
/0
/0
4.782,02
0,00
0,00
0,00
0,00
5.486,29
Folha Pagamento
.Folha Pagamento
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
/0
/0
992,69
0,00
0,00
0,00
0,00
663,13
Folha Pagamento
.Folha Pagamento
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
/0
/0
1.393,76
0,00
0,00
0,00
0,00
1.421,55
DISPENSA D
/0
1.108,25
0,00
0,00
/0
02.12 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.12.01 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
02.12.01.08 - Assistência Social
02.12.01.08.244 - Assistência Comunitária
02.12.01.08.244.0013 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
02.12.01.08.244.0013.2040 - FUNDO SOCIAL
02.12.01.08.244.0013.2040.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.12.01.08.244.0013.2040.33903958.0111000 - GERAL
6316
3218/2012
002.558.157/0001-62
160 - TELEFONICA BRASIL S.A.
02.13.00 - DESENVOLVIMENTO
02.13.01 - DESENVOLVIMENTO
02.13.01.15.000 - Urbanismo
02.13.01.15.452 - Serviços Urbanos
02.13.01.15.452.0014 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
02.13.01.15.452.0014.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS
02.13.01.15.452.0014.2006.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.13.01.15.452.0014.2006.31901101.0111000 - GERAL
287
6993
0/0
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.13.01.15.452.0014.2006.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
02.13.01.15.452.0014.2006.31901131.0111000 - GERAL
288
6994
0/0
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.13.01.15.452.0014.2006.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
02.13.01.15.452.0014.2006.31901137.0111000 - GERAL
289
6995
0/0
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.13.01.15.452.0014.2006.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
02.13.01.15.452.0014.2006.31901145.0111000 - GERAL
290
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
6996
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
0/0
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 224 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Folha Pagamento
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
Folha Pagamento
DISPENSA D
11 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Folha Pagamento
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
423,26
/0
2.426,33
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
643,88
0,00
0,00
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
2.720,62
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9.000 LITROS DE DIESEL ADITIVADO E
6.000 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O DESENVOLVIMENTO, CONTRATO
010/2012, PC COPEL 013/2012, PREGÃO PRES. 005/2012 - CONFORME REMESSA
PARA EMPENHO 2012000EGL-004.
PREGÃO
5/2012
0,00
1.536,59
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DAS
LINHAS TELEFONICAS 4696-3909, DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO, MES DE
OUTUBRO/2012.
OUTROS/NÃO
0,00
499,46
499,46
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
737,29
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
221,19
0,00
0,00
02.13.01.15.452.0014.2006.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
02.13.01.15.452.0014.2006.31901160.0111000 - GERAL
291
0/0
02.13.01.15.452.0014.2006.31901301 - FGTS
02.13.01.15.452.0014.2006.31901301.0111000 - GERAL
328
0/0
000360305202327
02.13.01.15.452.0014.2006.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.13.01.15.452.0014.2006.31901302.0111000 - GERAL
317
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
02.13.01.15.452.0014.2006.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.13.01.15.452.0014.2006.33903099.0111000 - GERAL
2066
0/0
003361216000170
28 - AUTO POSTO PETRO PIRES LTDA
02.13.01.15.452.0014.2006.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.13.01.15.452.0014.2006.33903958.0111000 - GERAL
6241
0/0
002.558.157/0001-62
160 - TELEFONICA BRASIL S.A.
02.13.01.16.000 - Habitação
02.13.01.16.482 - Habitação Urbana
02.13.01.16.482.0014 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
02.13.01.16.482.0014.2025 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
02.13.01.16.482.0014.2025.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.13.01.16.482.0014.2025.31901101.0111000 - GERAL
292
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.13.01.16.482.0014.2025.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
02.13.01.16.482.0014.2025.31901131.0111000 - GERAL
293
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 225 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Folha Pagamento
02.13.01.16.482.0014.2025.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.13.01.16.482.0014.2025.31901302.0111000 - GERAL
318
SUBTOTAL
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
206,74
---------------------1.138.319,62
0,00
---------------------147.209,17
0,00
---------------------958.888,31
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DO MES DE
DEZEMBRO/12.
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DO MES DE
JANEIRO/13.
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
2.202,43
2.202,43
2.202,43
/0
2.491,46
0,00
0,00
/0
/0
7.564,10
207,63
0,00
0,00
0,00
0,00
Movimentação do dia 01 de Fevereiro de 2013
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL
101769
0/0
059642793000195
269 - SINDICATO SERV ADM PUBLICA SALESOP
101770
0/0
059642793000195
269 - SINDICATO SERV ADM PUBLICA SALESOP
101774
101776
0/0
0/0
0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO AO INSS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
COM COPIAS DE CHAVES, TROCA DE MIOLO, ABERTURA ENTRE OUTROS, PARA
ATENDER O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 423 (JOSE ANTONIO
CAFARO) REEMPENHO EM 2013.
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL
101771
0/0
007.207.996/0001-50
101775
0/0
046000451000120
101777
0/0
000360305202327
1147 - BANCO FINASA BMC S/A
215 - CAMARA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS
11 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
REFERENTE AO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE
JANEIRO/2013.
/0
12.624,89
0,00
0,00
PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO DUODECIMO, MES DE
FEVEREIRO/2013, PROCESSO ADM 400/13.
REFERENTE AO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE
JANEIRO/2013.
/0
115.000,00
0,00
0,00
/0
7.624,34
0,00
0,00
101778
0/0
090400888000142
217 - SANTANDER BANESPA S/A
REFERENTE AO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE
JANEIRO/2013.
/0
12.663,26
0,00
0,00
101779
0/0
060746948000112
169 - BRADESCO S/A
REFERENTE AO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE
JANEIRO/2013.
/0
45.366,49
0,00
0,00
PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES DE JAN/2013, SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE.
/0
15.797,68
0,00
0,00
/0
34.165,98
0,00
0,00
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0131000 - SAÚDE–GERAL
101772
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL
101773
0/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 226 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES DE JAN/2013, SERVIDORES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - FUNDEB.
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO
02.01.01.04.000 - Administração
02.01.01.04.122 - Administração Geral
02.01.01.04.122.0002 - PODER EXECUTIVO
02.01.01.04.122.0002.2002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
02.01.01.04.122.0002.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.01.01.04.122.0002.2002.33903958.0111000 - GERAL
344
358
0/0
0/0
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
160 - TELEFONICA BRASIL S.A.
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DAS
LINHAS TELEFONICAS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, MES DE FEV/2013.
DISPENSA D
/0
2.136,99
0,00
0,00
160 - TELEFONICA BRASIL S.A.
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DAS
LINHAS TELEFONICAS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, MES DE JANEIRO/2013.
DISPENSA D
/0
2.876,96
0,00
0,00
REFERENTE AO 4° TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 073/08,
CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA DIVERSOS SETORES DA
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (AREA DE FINANÇAS, PESSOAL, ALMOXARIFADO,
PATRIMONIO, TRIBUTARIO E PROTOCOLO) CONF. REMESSA P/ EMPENHO 68/2012,
VIGENCIA DE 12 MESES (RESTANTE 08 MESES EM 2013).
.PAGAMENTO REFERENTE AO 4° TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO
CONTRATO N° 073/08, CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA
DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (AREA DE FINANÇAS,
PESSOAL, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, TRIBUTARIO E PROTOCOLO)
CONFORME REMESSA P/ EMPENHO 68/2012, EMPENHO PARCIAL - 04 MESES EM
2012.
DISPENSA D
/0
0,00
11.664,64
0,00
OUTROS/NÃO
0,00
0,00
11.664,64
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DAS
LINHAS TELEFONICAS DA ADMINISTRAÇÃO, MES DE DEZEMBRO/2012.
OUTROS/NÃO
0,00
2.972,33
2.972,33
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O PROVEDOR E
SERVIDOR DA SITE OFICIAL DA PREFEITURA
DISPENSA D
/0
193,50
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
287,00
287,00
287,00
02.02.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
02.02.01 - ADMINISTRAÇÃO
02.02.01.04.000 - Administração
02.02.01.04.121 - Planejamento e Orçamento
02.02.01.04.121.0025 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
02.02.01.04.121.0025.2046 - CONTABILIDADE E FINANÇAS
02.02.01.04.121.0025.2046.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
02.02.01.04.121.0025.2046.33903957.0111000 - GERAL
22
5282
0/0
000626646000189
534 - CECAM CONS. ECON., CONTABIL E ADM MU
2420/2012
000626646000189
534 - CECAM CONS. ECON., CONTABIL E ADM MU
02.02.01.04.121.0025.2046.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.02.01.04.121.0025.2046.33903958.0111000 - GERAL
6736
0/0
002.558.157/0001-62
160 - TELEFONICA BRASIL S.A.
02.02.01.04.121.0025.2046.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.01.04.121.0025.2046.33903999.0111000 - GERAL
341
0/0
002.390.594/0001-10
342
0/0
048066047000184
10504 - SAN INTERNET BRASIL LTDA - EPP
3 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 227 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
PAGAMENTO REFERENTE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DA IMPRENSA OFICIAL EM
NOME DE PAULO HERMOGENES PEREIRA (DIRETOR DE FINANÇAS) - CONFORME
PROPOSTA COMERCIAL1747/2013.
343
0/0
002757341000131
19 - GRAFICA PRADO & PRADO LTDA - ME
PAGAMENTO REFERENTA A CONFECÇÃO DE 20 TALÕES DE RECEITA DE FEIRA ADMINISTRAÇÃO - CONFORME NOTA FISCAL 003874.
DISPENSA D
/0
160,00
0,00
0,00
PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL - AVISO DE LICITAÇÃO .
DISPENSA D
/0
240,00
0,00
0,00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DAS
LINHAS TELEFONICAS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO REGULAR - MERENDA E
SECRETARIA), MES DE FEV/2013.
DISPENSA D
/0
526,07
0,00
0,00
/0
764,61
0,00
0,00
0,00
773,28
773,28
118,08
0,00
0,00
0,00
1.610,00
0,00
02.02.01.04.122 - Administração Geral
02.02.01.04.122.0002 - PODER EXECUTIVO
02.02.01.04.122.0002.2071 - DESPESAS COM PUBLICIDADES
02.02.01.04.122.0002.2071.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
02.02.01.04.122.0002.2071.33903990.0111000 - GERAL
335
0/0
068.972.645/0001-20
92 - MOGI NEWS EMPRESA JORNALISTICA E E
02.03.00 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.02 - ENSINO REGULAR
02.03.02.12.000 - Educação
02.03.02.12.361 - Ensino Fundamental
02.03.02.12.361.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.02.12.361.0003.2016 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.03.02.12.361.0003.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.03.02.12.361.0003.2016.33903958.0111000 - GERAL
353
0/0
002.558.157/0001-62
160 - TELEFONICA BRASIL S.A.
02.03.02.12.361.0003.2016.33903958.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
356
0/0
002.558.157/0001-62
160 - TELEFONICA BRASIL S.A.
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DAS
LINHAS TELEFONICAS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO REGULAR - MERENDA E
SECRETARIA), MES DE JANEIRO/2013.
DISPENSA D
6764
0/0
002.558.157/0001-62
160 - TELEFONICA BRASIL S.A.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DAS
LINHAS TELEFONICAS 4696-1312/3633 E 3634 DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO
REGULAR), MES DE DEZEMBRO/2012.
OUTROS/NÃO
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
VALE TRANSPORTE A SERVIDORA ANA LUCIA DE ALMEIDA DO SETOR DE
EDUCAÇÃO - ENSINO REGULAR.
DISPENSA D
02.03.02.12.361.0003.2016.33903972 - VALE-TRANSPORTE
02.03.02.12.361.0003.2016.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
334
0/0
007.140.538/0001-40
1272 - PROMOBOM AUTOPASS S/A
/0
02.03.02.12.361.0003.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.03.02.12.361.0003.2016.33903999.0111000 - GERAL
4455
0/0
013.435.499/0001-01
10286 - MARIA PATRICIA DE MATOS - AUTO PEÇA
OUTROS/NÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 228 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
4.807,76
.PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO DA KOMBI DA MERENDA ESCOLAR TAIS COMO SUSPENSÃO, TROCA DE AMORTECEDORES, EMBREAGEM,
ESCAPAMENTO, PASTILHAS DE FREIOS ENTRE OUTROS - ENSINO REGULAR CONFORME NOTAS FISCAIS 046 E 047.
02.03.02.12.364 - Ensino Superior
02.03.02.12.364.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.02.12.364.0003.2015 - ENSINO SUPERIOR
02.03.02.12.364.0003.2015.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE
02.03.02.12.364.0003.2015.33901800.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
6143
0/0
863 - DIVERSOS SERVIDORES ESTUDANTES/F
.PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 50% DA MENSALIDADE DA
FACULDADE E 50% DO TRANSPORTE, LEI N.º 1239/97 REF. AS PARCELAS DO MÊS
DE OUTUBRO/2012, AOS DIVERSOS SERVIDORES.
OUTROS/NÃO
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DAS
LINHAS TELEFONICAS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (FUNDEB - ENSINO
FUNDAMENTAL), MES DE JANEIRO/2013.
OUTROS/NÃO
/0
1.472,12
0,00
0,00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DAS
LINHAS TELEFONICAS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (FUNDEB - ENSINO INFANTIL),
MES DE JANEIRO/2013.
OUTROS/NÃO
/0
1.495,44
0,00
0,00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DA
LINHA TELEFONICA DO SETOR DE ESPORTE E LAZER, MES DE FEV/2013.
OUTROS/NÃO
/0
158,74
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
160,11
0,00
0,00
02.03.03 - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL - FUNDEB
02.03.03.12.000 - Educação
02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental
02.03.03.12.361.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.03.12.361.0003.2016 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.03.03.12.361.0003.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.03.03.12.361.0003.2016.33903958.0222002 - ENSINO FUNDAMENTAL -OUTROS
339
0/0
002.558.157/0001-62
160 - TELEFONICA BRASIL S.A.
02.03.03.12.365 - Educação Infantil
02.03.03.12.365.0024 - ENSINO INFANTIL
02.03.03.12.365.0024.2045 - ENSINO INFANTIL
02.03.03.12.365.0024.2045.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.03.03.12.365.0024.2045.33903958.0221003 - ENSINO INFANTIL - OUTROS
340
0/0
002.558.157/0001-62
160 - TELEFONICA BRASIL S.A.
02.03.04 - ESPORTE E LAZER
02.03.04.27.000 - Desporto e Lazer
02.03.04.27.812 - Desporto Comunitário
02.03.04.27.812.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.04.27.812.0003.1010 - ATIVIDADES DESPORTIVAS
02.03.04.27.812.0003.1010.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.03.04.27.812.0003.1010.33903958.0111000 - GERAL
351
0/0
002.558.157/0001-62
160 - TELEFONICA BRASIL S.A.
364
0/0
002.558.157/0001-62
160 - TELEFONICA BRASIL S.A.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 229 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DA
LINHA TELEFONICA DO SETOR DE ESPORTE E LAZER, MES DE JANEIRO/2013.
02.03.05 - CULTURA
02.03.05.13.000 - Cultura
02.03.05.13.392 - Difusão Cultural
02.03.05.13.392.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.05.13.392.0003.2018 - ATIVIDADE CULTURAL
02.03.05.13.392.0003.2018.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.03.05.13.392.0003.2018.33903958.0111000 - GERAL
349
0/0
002.558.157/0001-62
160 - TELEFONICA BRASIL S.A.
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DA
LINHA TELEFONICA DA CULTURA (BIBLIOTECA) MES DE FEV/2013.
DISPENSA D
/0
213,91
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DA
LINHA TELEFONICA DA CULTURA (BIBLIOTECA) MES DE JANEIRO/2013.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DA
LINHA TELEFONICA DO SETOR DE CULTURA, 4696-4166 (BIBLIOTECA), MES DE
DEZEMBRO/2012.
DISPENSA D
/0
205,03
0,00
0,00
0,00
216,33
216,33
PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA
MUNICIPAL E A SANTA CASA , REFERENTE A SERVIÇOS DE URGÊNCIA E
EMERGÊNCIA (06 PARCELAS EM 2013).
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
60.000,00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORREIA, JOGO DE PASTILHA,
RETENTOR, ROLAMENTO, ENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO
DUCATO DJP-8362 - SECRETARIA DE SAUDE.
DISPENSA D
/0
1.528,15
0,00
0,00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA, TROCA DE
CORREIA DENTADA, TROCA DE ROLAMENTO, TROCA DE BUCHA, TROCA DE
PASTILHA, REMOÇÃO DE ROLAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO
PLACA DJP-8362, SECRETARIA DE SAUDE, NF 0072.
DISPENSA D
/0
1.050,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
175,10
0,00
0,00
362
0/0
002.558.157/0001-62
160 - TELEFONICA BRASIL S.A.
6741
0/0
002.558.157/0001-62
160 - TELEFONICA BRASIL S.A.
OUTROS/NÃO
02.04.00 - SAÚDE SANEAMENTO
02.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.04.01.10.000 - Saúde
02.04.01.10.301 - Atenção Básica
02.04.01.10.301.0005 - SAÚDE E SANEAMENTO
02.04.01.10.301.0005.2005 - ATENÇÃO BÁSICA
02.04.01.10.301.0005.2005.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
02.04.01.10.301.0005.2005.33504300.0131000 - SAÚDE–GERAL
49
0/0
058484239000164
25 - SANTA CASA DE MISERICORDIA FREDERI
02.04.01.10.301.0005.2005.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.04.01.10.301.0005.2005.33903099.0131000 - SAÚDE–GERAL
368
0/0
038778833000150
102 - YOSHIKAWA & YOSHIKAWA-COM.DE PECA
02.04.01.10.301.0005.2005.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
02.04.01.10.301.0005.2005.33903919.0131000 - SAÚDE–GERAL
365
0/0
038778833000150
102 - YOSHIKAWA & YOSHIKAWA-COM.DE PECA
02.04.01.10.301.0005.2005.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.04.01.10.301.0005.2005.33903943.0131000 - SAÚDE–GERAL
369
346/2013
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 230 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, MES
DE ABRIL/2012, PROC ADM 346/2013.
02.04.01.10.301.0005.2005.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.04.01.10.301.0005.2005.33903958.0131000 - SAÚDE–GERAL
354
0/0
002.558.157/0001-62
160 - TELEFONICA BRASIL S.A.
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DAS
LINHAS TELEFONICAS DO SETOR DE SAUDE, MES DE FEV/2013.
OUTROS/NÃO
/0
2.650,70
0,00
355
0/0
002.558.157/0001-62
160 - TELEFONICA BRASIL S.A.
DISPENSA D
/0
2.314,79
0,00
0,00
6765
0/0
002.558.157/0001-62
160 - TELEFONICA BRASIL S.A.
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DAS
LINHAS TELEFONICAS DO SETOR DE SAUDE, MES DE JANEIRO/2013.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DAS
LINHAS TELEFONICAS DO SETOR DE SAUDE, MES DE DEZEMBRO/2012.
0,00
2.244,92
2.244,92
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INCINERAÇÃO,
COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS HOSPITALARES, SETOR DE SAÚDE, NOTA
FISCAL 079937.
DISPENSA D
/0
976,56
0,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
02.04.01.10.301.0005.2005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.01.10.301.0005.2005.33903999.0131000 - SAÚDE–GERAL
336
0/0
062719083002255
97 - PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URBA
02.05.00 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.05.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.05.01.15.000 - Urbanismo
02.05.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
02.05.01.15.451.0006 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.05.01.15.451.0006.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS
02.05.01.15.451.0006.2006.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.05.01.15.451.0006.2006.33903958.0111000 - GERAL
345
0/0
002.558.157/0001-62
160 - TELEFONICA BRASIL S.A.
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DAS
LINHAS TELEFONICAS DO SETOR DE OBRAS, MES DE FEV/2013.
DISPENSA D
/0
939,49
0,00
359
0/0
002.558.157/0001-62
160 - TELEFONICA BRASIL S.A.
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DAS
LINHAS TELEFONICAS DO SETOR DE OBRAS, MES DE JANEIRO/2013.
DISPENSA D
/0
780,70
0,00
0,00
6737
0/0
002.558.157/0001-62
160 - TELEFONICA BRASIL S.A.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DAS
LINHAS TELEFONICAS DO SETOR DE OBRAS, 4696-5331, 4696-4163 E 4696-3008,
MES DE DEZEMBRO/2012.
OUTROS/NÃO
0,00
801,09
801,09
468,79
0,00
0,00
02.06.00 - SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL
02.06.01 - SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL
02.06.01.26.000 - Transporte
02.06.01.26.782 - Transporte Rodoviário
02.06.01.26.782.0007 - SERVIÇO RODOVIÁRIO
02.06.01.26.782.0007.2034 - ESTRADAS VICINAIS
02.06.01.26.782.0007.2034.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.06.01.26.782.0007.2034.33903958.0111000 - GERAL
348
0/0
002.558.157/0001-62
160 - TELEFONICA BRASIL S.A.
OUTROS/NÃO
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
361
6740
Processo
0/0
0/0
CPF/CNPJ
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
Fornecedor
160 - TELEFONICA BRASIL S.A.
160 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 231 / 1253)
Descrição
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO
LINHA TELEFONICA DO SETOR RODOVIARIO MES DE fev/2013.
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO
LINHA TELEFONICA DO SETOR RODOVIARIO MES DE JANEIRO/2013.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO
LINHA TELEFONICA 4696-3206 DO SETOR RODOVIARIO - JARI, MES
DEZEMBRO/2012.
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
280,18
0,00
0,00
DA
DA
DISPENSA D
DA
DE
OUTROS/NÃO
0,00
207,36
207,36
.PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO NA TROCA DE PONTEIRA DA
HOMOCINETICA, LIMPEZA DE BICOS. ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO GOL
DE PLACA DBA 4900 - RODOVIARIO - CONFORME NOTA FISCAL 048.
OUTROS/NÃO
0,00
350,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DA
LINHA TELEFONICA 4696-1718 DO SETOR DE TURISMO, MES DE DEZEMBRO/2012.
OUTROS/NÃO
0,00
297,02
297,02
/0
02.06.01.26.782.0007.2034.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.06.01.26.782.0007.2034.33903999.0111000 - GERAL
4458
0/0
013.435.499/0001-01
10286 - MARIA PATRICIA DE MATOS - AUTO PEÇA
02.10 - TURISMO
02.10.01 - TURISMO
02.10.01.18 - Gestão Ambiental
02.10.01.18.542 - Controle Ambiental
02.10.01.18.542.0011 - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS
02.10.01.18.542.0011.2070 - GESTÃO AMBIENTAL
02.10.01.18.542.0011.2070.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.10.01.18.542.0011.2070.33903958.0111000 - GERAL
6766
0/0
002.558.157/0001-62
160 - TELEFONICA BRASIL S.A.
02.10.01.23.000 - Comércio e Serviços
02.10.01.23.695 - Turismo
02.10.01.23.695.0011 - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS
02.10.01.23.695.0011.2008 - TURISMO
02.10.01.23.695.0011.2008.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.10.01.23.695.0011.2008.33903958.0111000 - GERAL
350
0/0
002.558.157/0001-62
160 - TELEFONICA BRASIL S.A.
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DA
LINHA TELEFONICA DO TURISMO, MES DE JANEIRO/2013.
DISPENSA D
/0
238,77
0,00
0,00
363
0/0
002.558.157/0001-62
160 - TELEFONICA BRASIL S.A.
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DA
LINHA TELEFONICA DO TURISMO, MES DE JANEIRO/2013.
DISPENSA D
/0
230,31
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
221,50
0,00
0,00
02.11.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.11.01 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.11.01.08.000 - Assistência Social
02.11.01.08.244 - Assistência Comunitária
02.11.01.08.244.0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.11.01.08.244.0012.2038 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
02.11.01.08.244.0012.2038.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.11.01.08.244.0012.2038.33903099.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
367
0/0
038778833000150
102 - YOSHIKAWA & YOSHIKAWA-COM.DE PECA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 232 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DE MOTOR, FILTRO DE OLEO,
MANGUEIRA, PROLONGADOR E CORREIA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO
KOMBI DMN-8992 - SECRETARIA DE ASS. SOCIAL.
02.11.01.08.244.0012.2038.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
02.11.01.08.244.0012.2038.33903919.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
366
0/0
038778833000150
102 - YOSHIKAWA & YOSHIKAWA-COM.DE PECA
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TROCA DE
PROLONGADOR VARETA OLEO, TROCA DE MANGUEIRA RESPIRO MOTOR, TROCA
DE CORREIA E TROCA DE FILTRO DE OLEO DO VEICULO KOMBI PLACA DMN 8992
- SECRETARIA DE ASS. SOCIAL.
DISPENSA D
/0
200,00
0,00
0,00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DAS
LINHAS TELEFONICAS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE fev/2013.
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DAS
LINHAS TELEFONICAS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE
JANEIRO/2013.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DAS
LINHAS TELEFONICAS 4696-3286/1595/3009 E 7657 DO SETOR DE ASSISTENCIA
SOCIAL, MES DE DEZEMBRO/2012.
DISPENSA D
/0
1.300,81
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
914,89
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
0,00
951,02
951,02
.PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO NA TROCA DE CORREIA DENTADA E
SERVIÇO DE CABEÇOTE DO GOL DE PLACA DMN 8999 - ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 048.
OUTROS/NÃO
0,00
430,00
0,00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DA
LINHA TELEFONICA DO FUNDO SOCIAL MES DE JANEIRO/2013.
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DA
LINHA TELEFONICA DO FUNDO SOCIAL MES DE DEZ/2012, CONFORME PROC ADM
331/2013.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DA
LINHA TELEFONICA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, 4696-3014, MES DE
DEZEMBRO/2012.
DISPENSA D
/0
272,38
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
271,31
0,00
0,00
0,00
285,44
285,44
757,61
0,00
0,00
02.11.01.08.244.0012.2038.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.11.01.08.244.0012.2038.33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
347
0/0
002.558.157/0001-62
160 - TELEFONICA BRASIL S.A.
360
0/0
002.558.157/0001-62
160 - TELEFONICA BRASIL S.A.
6738
0/0
002.558.157/0001-62
160 - TELEFONICA BRASIL S.A.
02.11.01.08.244.0012.2038.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.11.01.08.244.0012.2038.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
4457
0/0
013.435.499/0001-01
10286 - MARIA PATRICIA DE MATOS - AUTO PEÇA
02.12.00 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.12.01 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
02.12.01.08.000 - Assistência Social
02.12.01.08.244 - Assistência Comunitária
02.12.01.08.244.0013 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
02.12.01.08.244.0013.2040 - FUNDO SOCIAL
02.12.01.08.244.0013.2040.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.12.01.08.244.0013.2040.33903958.0111000 - GERAL
346
0/0
002.558.157/0001-62
160 - TELEFONICA BRASIL S.A.
371
331,2013/0
002.558.157/0001-62
160 - TELEFONICA BRASIL S.A.
0/0
002.558.157/0001-62
160 - TELEFONICA BRASIL S.A.
6739
OUTROS/NÃO
02.13.00 - DESENVOLVIMENTO
02.13.01 - DESENVOLVIMENTO
02.13.01.15.000 - Urbanismo
02.13.01.15.452 - Serviços Urbanos
02.13.01.15.452.0014 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
02.13.01.15.452.0014.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS
02.13.01.15.452.0014.2006.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.13.01.15.452.0014.2006.33903958.0111000 - GERAL
352
0/0
002.558.157/0001-62
160 - TELEFONICA BRASIL S.A.
DISPENSA D
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
357
0/0
002.558.157/0001-62
160 - TELEFONICA BRASIL S.A.
6763
0/0
002.558.157/0001-62
160 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 233 / 1253)
Descrição
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DAS
LINHAS TELEFONICAS DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO, MES DE FEV/2013.
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DAS
LINHAS TELEFONICAS DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO, MES DE JANEIRO/2013.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DAS
LINHAS TELEFONICAS 4696-3909/3011, DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO, MES DE
DEZEMBRO/2012.
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
DISPENSA D
/0
OUTROS/NÃO
SUBTOTAL
Valor Liquidado
Valor Pago
732,08
0,00
0,00
0,00
780,37
780,37
---------------------283.020,94
---------------------26.073,23
---------------------88.490,99
Movimentação do dia 04 de Fevereiro de 2013
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO
02.01.01.04.000 - Administração
02.01.01.04.122 - Administração Geral
02.01.01.04.122.0002 - PODER EXECUTIVO
02.01.01.04.122.0002.2002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
02.01.01.04.122.0002.2002.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
02.01.01.04.122.0002.2002.33903966.0111000 - GERAL
373
0/0
0
137 - VARA DISTRITAL DE SALESOPOLIS
PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS GUIAS DE DEPOSITO OFICIAIS
DE JUSTICA QUE ENCAMINHAM A DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO.
DISPENSA D
/0
45,32
0,00
0,00
PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA VERBA DO FATURAMENTO DA
PRODUÇÃO AMBULATORIAL E INTERNAÇÕES (12 MESES ESTIMADOS).
OUTROS/NÃO
/0
0,00
101.351,05
101.351,05
PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS,
DÉBITO DA CONTA ICMS ESTADUAL (1.304.739-6) DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DO
PROGRAMA DE MELHORIA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS - PRÓ ESTRADA
INSTITUÍDO PELO DECRETO 44.868 DE 10/05/2000 (DEBITO EM 05/02/2013).
DISPENSA D
/0
2.132,62
0,00
0,00
---------------------2.177,94
---------------------101.351,05
---------------------101.351,05
02.04.00 - SAÚDE SANEAMENTO
02.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.04.01.10.000 - Saúde
02.04.01.10.301 - Atenção Básica
02.04.01.10.301.0005 - SAÚDE E SANEAMENTO
02.04.01.10.301.0005.2072 - PACTO GESTÃO MAC/SUS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
02.04.01.10.301.0005.2072.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
02.04.01.10.301.0005.2072.33504300.0131000 - SAÚDE–GERAL
48
0/0
058484239000164
25 - SANTA CASA DE MISERICORDIA FREDERI
02.06.00 - SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL
02.06.01 - SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL
02.06.01.26.000 - Transporte
02.06.01.26.782 - Transporte Rodoviário
02.06.01.26.782.0007 - SERVIÇO RODOVIÁRIO
02.06.01.26.782.0007.2034 - ESTRADAS VICINAIS
02.06.01.26.782.0007.2034.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.06.01.26.782.0007.2034.33903999.0111000 - GERAL
372
0/0
000000000259845
85 - BANCO DO BRASIL
SUBTOTAL
Movimentação do dia 05 de Fevereiro de 2013
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 234 / 1253)
Fornecedor
Descrição
- FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
- FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
- FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
Folha Pagamento
101766
101767
101774
101780
0/0
0/0
0/0
215/2013
0
18
18
18
34
101781
214/2013
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
101782
461/2013
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Folha Pagamento
Folha Pagamento
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE PARA
PACIENTES EM TRATAMENTO NO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE EDUCAÇÃO E
SAÚDE, CONTRATO 012/2011, PC COPEL 007/2011, 1º TERMO ADITIVO AO
CONTRATO 012/11, CONFORME ADM 215/2013 E NF 062, PERIODO 01/12 A 21/12/12 ALEXANDRA M. P. TRANSPORTES ME.
PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO AO INSS DO 2° TERMO ADITIVO DO
CONTRATO 011/2011 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE PARA
PACIENTES EM TRATAMENTOS NA APAE EM MOGI DAS CRUZES, PC COPEL
006/2011, (2° TERMO ADITIVO - CONFORME REMESSA PARA EMPENHO 03/2012)
REFERENTE AO PROCESSO ADM 214/2013, NF 062, PERIODO 01/12/12 A 21/12/2012
(RONALDO C. TRANSPORTES ME).
PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO AO INSS DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA CALÇAMENTO DA RUA FERDINANDO JUNGERS, CONTRATO
044/2012, PC COPEL 053/2012, TP 015/2012, CONVENIO 043/12 - DADE, REF. 2ª
MEDIÇÃO, PROC ADM 461/13 (FASUL).
Valor Liquidado
Valor Pago
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
190,81
1.724,13
12.744,30
7.564,10
0,00
1.724,13
12.744,30
7.564,10
0,00
/0
195,19
0,00
0,00
/0
942,02
0,00
0,00
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO
02.01.01.04.000 - Administração
02.01.01.04.122 - Administração Geral
02.01.01.04.122.0002 - PODER EXECUTIVO
02.01.01.04.122.0002.2002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
02.01.01.04.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.01.01.04.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL
190
191
0/0
0/0
Folha Pagamento
Folha Pagamento
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
39.980,89
12.294,08
39.980,89
12.294,08
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
0,00
5.937,72
5.937,72
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
0,00
2.345,55
2.345,55
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
0,00
3.287,48
3.287,48
DISPENSA D
/0
0,00
5.134,82
5.134,82
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.01.01.04.122.0002.2002.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
02.01.01.04.122.0002.2002.31901137.0111000 - GERAL
192
0/0
02.01.01.04.122.0002.2002.31901143 - 13º SALÁRIO
02.01.01.04.122.0002.2002.31901143.0111000 - GERAL
193
0/0
02.01.01.04.122.0002.2002.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
02.01.01.04.122.0002.2002.31901144.0111000 - GERAL
194
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.01.01.04.122.0002.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
02.01.01.04.122.0002.2002.31901145.0111000 - GERAL
195
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 235 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Folha Pagamento
02.01.01.04.122.0002.2002.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
02.01.01.04.122.0002.2002.31901160.0111000 - GERAL
196
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
0,00
13.073,00
13.073,00
REFERENTE A INDENIZAÇÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE HOMOLOGADA PELO JUIZ
DA VARA DISTRITAL LOCAL (6,51 SALÁRIOS MÍNIMO) EMPENHO 12 MESES.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4.413,78
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
0,00
5.881,74
5.881,74
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
0,00
1.361,84
1.361,84
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
0,00
265,00
265,00
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
0,00
1.416,88
1.416,88
DISPENSA D
/0
0,00
9.629,83
9.629,83
02.01.01.04.122.0002.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
02.01.01.04.122.0002.2002.33903699.0111000 - GERAL
23
0/0
036.174.998-80
184 - NICEIA CAMARGO DOS SANTOS CAMPOS
02.01.01.04.122.0020 - PROCURADORIA JURÍDICA
02.01.01.04.122.0020.2012 - PROCURADORIA GERAL
02.01.01.04.122.0020.2012.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.01.01.04.122.0020.2012.31901101.0111000 - GERAL
197
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.01.01.04.122.0020.2012.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
02.01.01.04.122.0020.2012.31901131.0111000 - GERAL
198
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.01.01.04.122.0020.2012.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
02.01.01.04.122.0020.2012.31901137.0111000 - GERAL
199
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.01.01.04.122.0020.2012.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
02.01.01.04.122.0020.2012.31901145.0111000 - GERAL
200
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.03.00 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.01 - ENSINO INFANTIL
02.03.01.12.000 - Educação
02.03.01.12.365 - Educação Infantil
02.03.01.12.365.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.01.12.365.0003.2014 - EDUCAÇÃO INFANTIL
02.03.01.12.365.0003.2014.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.03.01.12.365.0003.2014.31901101.0111000 - GERAL
201
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 236 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Folha Pagamento
02.03.01.12.365.0003.2014.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
02.03.01.12.365.0003.2014.31901131.0111000 - GERAL
202
0/0
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
0,00
2.467,29
2.467,29
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
0,00
1.173,77
1.173,77
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
0,00
941,58
941,58
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
0,00
6.579,08
6.579,08
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
0,00
41.412,23
41.412,23
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
0,00
8.544,76
8.544,76
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
0,00
3.900,43
3.900,43
DISPENSA D
/0
0,00
756,07
756,07
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.03.01.12.365.0003.2014.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
02.03.01.12.365.0003.2014.31901137.0111000 - GERAL
203
0/0
02.03.01.12.365.0003.2014.31901143 - 13º SALÁRIO
02.03.01.12.365.0003.2014.31901143.0111000 - GERAL
204
0/0
02.03.01.12.365.0003.2014.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
02.03.01.12.365.0003.2014.31901145.0111000 - GERAL
205
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.03.02 - ENSINO REGULAR
02.03.02.12.000 - Educação
02.03.02.12.361 - Ensino Fundamental
02.03.02.12.361.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.02.12.361.0003.2016 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.03.02.12.361.0003.2016.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.03.02.12.361.0003.2016.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
206
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.03.02.12.361.0003.2016.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
02.03.02.12.361.0003.2016.31901131.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
207
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.03.02.12.361.0003.2016.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
02.03.02.12.361.0003.2016.31901137.0111000 - GERAL
208
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.03.02.12.361.0003.2016.31901143 - 13º SALÁRIO
02.03.02.12.361.0003.2016.31901143.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
209
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 237 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Folha Pagamento
02.03.02.12.361.0003.2016.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
02.03.02.12.361.0003.2016.31901144.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
210
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
0,00
757,03
757,03
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
0,00
15.146,73
15.146,73
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
0,00
1.924,33
1.924,33
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
VALE TRANSPORTE MUNICIPAL AOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, MES
DE FEVEREIRO/13.
DISPENSA D
/0
0,00
98,60
98,60
.REFERENTE CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE PARA ALUNOS DO AEE, PROC ADM
1163/11, CONTRATO DIRETO 004/12, (34 DIAS LETIVOS, R$ 1,72 POR KM)
OUTROS/NÃO
0,00
0,00
1.002,24
Folha Pagamento
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
0,00
0,00
0,00
3.996,93
1.199,07
1.731,99
3.996,93
1.199,07
1.731,99
02.03.02.12.361.0003.2016.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
02.03.02.12.361.0003.2016.31901145.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
211
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.03.02.12.361.0003.2016.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
02.03.02.12.361.0003.2016.31901160.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
212
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.03.02.12.361.0003.2016.33903972 - VALE-TRANSPORTE
02.03.02.12.361.0003.2016.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
332
0/0
007.715.946/0001-83
1218 - MOGI PASSES COMERCIO DE BILHETES
02.03.02.12.367 - Educação Especial
02.03.02.12.367.0023 - ENSINO REGULAR
02.03.02.12.367.0023.2030 - EDUCAÇÃO ESPECIAL
02.03.02.12.367.0023.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.03.02.12.367.0023.2030.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
2600
1163/2011
011.552.370/0001-58
10388 - ROGERIO ALVES DE CAMPOS
02.03.03 - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL - FUNDEB
02.03.03.12.000 - Educação
02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental
02.03.03.12.361.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.03.12.361.0003.2016 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.03.03.12.361.0003.2016.31900401 - PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES
02.03.03.12.361.0003.2016.31900401.0225100 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO
213
214
215
0/0
0/0
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
Folha Pagamento
/0
/0
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 238 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Folha Pagamento
02.03.03.12.361.0003.2016.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.03.03.12.361.0003.2016.31901101.0225100 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO
216
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
0,00
50.665,34
50.665,34
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
0,00
31.177,00
31.177,00
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
0,00
13.036,65
13.036,65
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
0,00
4.984,95
4.984,95
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
0,00
43.540,76
43.540,76
.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI GRANJEIROS, DESTINADOS A
MERENDA ESCOLAR DAS EMEFs DO MUNICIPIO, CONFORME PC COPEL 010/2011,
2º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 019/11, PP 006/2011 (CONFORME
REMESSA PARA EMPENHO 016/2012).
OUTROS/NÃO
/0
0,00
2.158,94
0,00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA A PINTURA DA ESCOLA EMEF "PROF. SONIA MARIA DA FONSECA" (RECURSOS DA UNIARARAS)
CONFORME PROCESSO ADM 2995/2012 E NF 068.
OUTROS/NÃO
/0
0,00
1.673,00
1.673,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
295,80
295,80
02.03.03.12.361.0003.2016.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
02.03.03.12.361.0003.2016.31901131.0225100 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO
217
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.03.03.12.361.0003.2016.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
02.03.03.12.361.0003.2016.31901137.0225100 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO
218
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.03.03.12.361.0003.2016.31901143 - 13º SALÁRIO
02.03.03.12.361.0003.2016.31901143.0225100 - EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO
219
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.03.03.12.361.0003.2016.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
02.03.03.12.361.0003.2016.31901145.0222002 - ENSINO FUNDAMENTAL -OUTROS
220
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.03.03.12.361.0003.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.03.03.12.361.0003.2016.33903007.0520021 - RESTOS A PAGAR
2204
328/2012
003.608.967/0001-49
1203 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTD
02.03.03.12.361.0003.2016.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02.03.03.12.361.0003.2016.33903024.0222002 - ENSINO FUNDAMENTAL -OUTROS
73
2995/2012
012.614.626/0001-77
10498 - JAIR VIEIRA DE PINHO - ME
02.03.03.12.361.0003.2016.33903972 - VALE-TRANSPORTE
02.03.03.12.361.0003.2016.33903972.0222002 - ENSINO FUNDAMENTAL -OUTROS
331
0/0
007.715.946/0001-83
1218 - MOGI PASSES COMERCIO DE BILHETES
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 239 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
VALE TRANSPORTE MUNICIPAL AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,
MES DE FEVEREIRO/13.
02.03.03.12.361.0003.2016.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
02.03.03.12.361.0003.2016.44905299.0221003 - ENSINO INFANTIL - OUTROS
74
3014/2012
012.614.626/0001-77
10498 - JAIR VIEIRA DE PINHO - ME
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORTINAS PARA A ESCOLA - EMEF
"PROF. SONIA MARIA DA FONSECA" (RECURSO DA UNIARARAS) CONFORME
PROCESSO ADM 3014/2012.
DISPENSA D
/0
0,00
1.312,00
1.312,00
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
0,00
25.074,74
25.074,74
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
0,00
17.918,80
17.918,80
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
0,00
10.030,84
10.030,84
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
0,00
1.195,84
1.195,84
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
0,00
626,63
626,63
DISPENSA D
/0
0,00
26.699,17
26.699,17
02.03.03.12.365 - Educação Infantil
02.03.03.12.365.0024 - ENSINO INFANTIL
02.03.03.12.365.0024.2045 - ENSINO INFANTIL
02.03.03.12.365.0024.2045.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.03.03.12.365.0024.2045.31901101.0221003 - ENSINO INFANTIL - OUTROS
221
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.03.03.12.365.0024.2045.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
02.03.03.12.365.0024.2045.31901131.0221003 - ENSINO INFANTIL - OUTROS
222
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.03.03.12.365.0024.2045.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
02.03.03.12.365.0024.2045.31901137.0221003 - ENSINO INFANTIL - OUTROS
223
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.03.03.12.365.0024.2045.31901143 - 13º SALÁRIO
02.03.03.12.365.0024.2045.31901143.0221003 - ENSINO INFANTIL - OUTROS
224
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.03.03.12.365.0024.2045.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
02.03.03.12.365.0024.2045.31901144.0221003 - ENSINO INFANTIL - OUTROS
225
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.03.03.12.365.0024.2045.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
02.03.03.12.365.0024.2045.31901145.0221003 - ENSINO INFANTIL - OUTROS
226
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 240 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Folha Pagamento
02.03.03.12.365.0024.2045.33903972 - VALE-TRANSPORTE
02.03.03.12.365.0024.2045.33903972.0221003 - ENSINO INFANTIL - OUTROS
333
0/0
007.715.946/0001-83
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
VALE TRANSPORTE MUNICIPAL AOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL, MES DE
FEVEREIRO/13.
DISPENSA D
/0
0,00
197,20
197,20
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
0,00
4.406,43
4.406,43
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
0,00
2.793,18
2.793,18
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
0,00
2.364,89
2.364,89
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
0,00
1.681,36
1.681,36
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
0,00
2.624,45
2.624,45
DISPENSA D
/0
0,00
5.135,59
5.135,59
1218 - MOGI PASSES COMERCIO DE BILHETES
02.03.04 - ESPORTE E LAZER
02.03.04.27.000 - Desporto e Lazer
02.03.04.27.812 - Desporto Comunitário
02.03.04.27.812.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.04.27.812.0003.2017 - ATIVIDADES DESPORTIVAS
02.03.04.27.812.0003.2017.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.03.04.27.812.0003.2017.31901101.0111000 - GERAL
227
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.03.04.27.812.0003.2017.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
02.03.04.27.812.0003.2017.31901131.0111000 - GERAL
228
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.03.04.27.812.0003.2017.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
02.03.04.27.812.0003.2017.31901137.0111000 - GERAL
229
0/0
02.03.04.27.812.0003.2017.31901143 - 13º SALÁRIO
02.03.04.27.812.0003.2017.31901143.0111000 - GERAL
230
0/0
02.03.04.27.812.0003.2017.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
02.03.04.27.812.0003.2017.31901144.0111000 - GERAL
231
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.03.04.27.812.0003.2017.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
02.03.04.27.812.0003.2017.31901145.0111000 - GERAL
232
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 241 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Folha Pagamento
02.03.04.27.812.0003.2017.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
02.03.04.27.812.0003.2017.31901160.0111000 - GERAL
233
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
0,00
2.426,33
2.426,33
REFERENTE AO ADIANTAMENTO NUMERARIO PARA CUSTEAR PEQUENAS
DESPESAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PC ADM 364/2013.
OUTROS/NÃO
/0
200,00
0,00
0,00
PAGAMENTO REFERENTE A ARBITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO DE
FUTSAL DE FÉRIAS 2013 - CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 260/2013.
DISPENSA D
/0
0,00
4.400,00
4.400,00
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
0,00
2.920,54
2.920,54
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
0,00
393,52
393,52
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
0,00
505,73
505,73
DISPENSA D
/0
0,00
508,93
508,93
02.03.04.27.812.0003.2017.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
02.03.04.27.812.0003.2017.33903699.0111000 - GERAL
374
364/2013
167.966.168-04
10505 - JOSE CARDOSO DE SIQUEIRA
02.03.04.27.812.0003.2017.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.03.04.27.812.0003.2017.33903999.0111000 - GERAL
161
0/0
008.801.247/0001-19
10502 - WASHINGTON LUIZ CARRÃO PEREIRA - M
02.03.05 - CULTURA
02.03.05.13.000 - Cultura
02.03.05.13.392 - Difusão Cultural
02.03.05.13.392.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.05.13.392.0003.2018 - ATIVIDADE CULTURAL
02.03.05.13.392.0003.2018.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.03.05.13.392.0003.2018.31901101.0111000 - GERAL
234
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.03.05.13.392.0003.2018.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
02.03.05.13.392.0003.2018.31901131.0111000 - GERAL
235
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.03.05.13.392.0003.2018.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
02.03.05.13.392.0003.2018.31901137.0111000 - GERAL
236
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.03.05.13.392.0003.2018.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
02.03.05.13.392.0003.2018.31901145.0111000 - GERAL
237
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 242 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Folha Pagamento
02.04.00 - SAÚDE SANEAMENTO
02.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.04.01.10.000 - Saúde
02.04.01.10.301 - Atenção Básica
02.04.01.10.301.0005 - SAÚDE E SANEAMENTO
02.04.01.10.301.0005.2005 - ATENÇÃO BÁSICA
02.04.01.10.301.0005.2005.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.04.01.10.301.0005.2005.31901101.0111000 - GERAL
238
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
0,00
1.537,07
1.537,07
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
0,00
91.476,67
91.476,67
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
0,00
29.711,42
29.711,42
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
0,00
10.534,98
10.534,98
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
0,00
5.439,29
5.439,29
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
0,00
4.457,18
4.457,18
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
0,00
14.177,61
14.177,61
DISPENSA D
/0
0,00
2.426,33
2.426,33
02.04.01.10.301.0005.2005.31901101.0131000 - SAÚDE–GERAL
239
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.04.01.10.301.0005.2005.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
02.04.01.10.301.0005.2005.31901131.0111000 - GERAL
240
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.04.01.10.301.0005.2005.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
02.04.01.10.301.0005.2005.31901137.0111000 - GERAL
241
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.04.01.10.301.0005.2005.31901143 - 13º SALÁRIO
02.04.01.10.301.0005.2005.31901143.0131000 - SAÚDE–GERAL
242
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.04.01.10.301.0005.2005.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
02.04.01.10.301.0005.2005.31901144.0131000 - SAÚDE–GERAL
243
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.04.01.10.301.0005.2005.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
02.04.01.10.301.0005.2005.31901145.0131000 - SAÚDE–GERAL
244
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.04.01.10.301.0005.2005.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
02.04.01.10.301.0005.2005.31901160.0131000 - SAÚDE–GERAL
245
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 243 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
37.500,00
37.500,00
Folha Pagamento
02.04.01.10.301.0005.2005.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
02.04.01.10.301.0005.2005.33717000.0131000 - SAÚDE–GERAL
3371
373/2012
013.398.747/0001-91
.PAGAMENTO REFERENTE AO CRESAMU (REPASSE INCENTIVO FEDERAL),
REFERENTE OUT/NOV/DEZ/11 E JAN/DEZ/12, CONFORME PORTARIA 3170 DE 28
DEZ/11 - MINISTERIO DA SAUDE, PROCESSO ADM 373/2012 (empenhado por 15
meses) - ANULADO E REEMPENHADO DEVIDO A ALTERAÇÃO DE ELEMENTO
ECONOMICO - PLANO DE CONTAS AUDESP.
OUTROS/NÃO
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
VALE TRANSPORTE MUNICIPAL AOS SERVIDORES DA SAUDE, MES DE
FEVEREIRO/13.
DISPENSA D
/0
0,00
243,60
243,60
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
0,00
53.800,17
53.800,17
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
0,00
6.627,40
6.627,40
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
0,00
9.938,06
9.938,06
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
0,00
417,24
417,24
DISPENSA D
/0
0,00
428,01
428,01
10287 - CONS. REG DE SAUDE E ATENDIMENTO
02.04.01.10.301.0005.2005.33903972 - VALE-TRANSPORTE
02.04.01.10.301.0005.2005.33903972.0131000 - SAÚDE–GERAL
329
0/0
007.715.946/0001-83
1218 - MOGI PASSES COMERCIO DE BILHETES
02.05.00 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.05.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.05.01.15.000 - Urbanismo
02.05.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
02.05.01.15.451.0006 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.05.01.15.451.0006.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS
02.05.01.15.451.0006.2006.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.05.01.15.451.0006.2006.31901101.0111000 - GERAL
246
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.05.01.15.451.0006.2006.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
02.05.01.15.451.0006.2006.31901131.0111000 - GERAL
247
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.05.01.15.451.0006.2006.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
02.05.01.15.451.0006.2006.31901137.0111000 - GERAL
248
0/0
02.05.01.15.451.0006.2006.31901143 - 13º SALÁRIO
02.05.01.15.451.0006.2006.31901143.0111000 - GERAL
249
0/0
02.05.01.15.451.0006.2006.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
02.05.01.15.451.0006.2006.31901144.0111000 - GERAL
250
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 244 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Folha Pagamento
02.05.01.15.451.0006.2006.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
02.05.01.15.451.0006.2006.31901145.0111000 - GERAL
251
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
0,00
2.424,76
2.424,76
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
0,00
2.426,33
2.426,33
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
VALE TRANSPORTE MUNICIPAL AOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS, MES DE
FEVEREIRO/13.
DISPENSA D
/0
0,00
98,60
98,60
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
0,00
8.929,36
8.929,36
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
0,00
1.310,74
1.310,74
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
0,00
1.156,55
1.156,55
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
0,00
2.482,03
2.482,03
DISPENSA D
/0
0,00
491,61
491,61
02.05.01.15.451.0006.2006.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
02.05.01.15.451.0006.2006.31901160.0111000 - GERAL
252
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.05.01.15.451.0006.2006.33903972 - VALE-TRANSPORTE
02.05.01.15.451.0006.2006.33903972.0111000 - GERAL
330
0/0
007.715.946/0001-83
1218 - MOGI PASSES COMERCIO DE BILHETES
02.05.01.15.452 - Serviços Urbanos
02.05.01.15.452.0006 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.05.01.15.452.0006.2055 - LIMPEZA PÚBLICA
02.05.01.15.452.0006.2055.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.05.01.15.452.0006.2055.31901101.0111000 - GERAL
253
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.05.01.15.452.0006.2055.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
02.05.01.15.452.0006.2055.31901131.0111000 - GERAL
254
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.05.01.15.452.0006.2055.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
02.05.01.15.452.0006.2055.31901137.0111000 - GERAL
255
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.05.01.15.452.0006.2063 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS
02.05.01.15.452.0006.2063.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.05.01.15.452.0006.2063.31901101.0111000 - GERAL
256
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.05.01.15.452.0006.2063.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
02.05.01.15.452.0006.2063.31901131.0111000 - GERAL
257
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 245 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Folha Pagamento
02.05.01.15.452.0006.2063.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
02.05.01.15.452.0006.2063.31901137.0111000 - GERAL
258
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
0,00
344,78
344,78
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
0,00
313,86
313,86
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
0,00
279,07
279,07
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
0,00
14.832,76
14.832,76
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
0,00
1.240,26
1.240,26
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
0,00
2.554,40
2.554,40
DISPENSA D
/0
0,00
460,02
460,02
02.05.01.15.452.0006.2063.31901143 - 13º SALÁRIO
02.05.01.15.452.0006.2063.31901143.0111000 - GERAL
259
0/0
02.05.01.15.452.0006.2063.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
02.05.01.15.452.0006.2063.31901145.0111000 - GERAL
260
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.06.00 - SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL
02.06.01 - SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL
02.06.01.26.000 - Transporte
02.06.01.26.782 - Transporte Rodoviário
02.06.01.26.782.0007 - SERVIÇO RODOVIÁRIO
02.06.01.26.782.0007.2034 - ESTRADAS VICINAIS
02.06.01.26.782.0007.2034.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.06.01.26.782.0007.2034.31901101.0111000 - GERAL
261
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.06.01.26.782.0007.2034.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
02.06.01.26.782.0007.2034.31901131.0111000 - GERAL
262
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.06.01.26.782.0007.2034.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
02.06.01.26.782.0007.2034.31901137.0111000 - GERAL
263
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.06.01.26.782.0007.2034.31901143 - 13º SALÁRIO
02.06.01.26.782.0007.2034.31901143.0111000 - GERAL
264
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 246 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Folha Pagamento
02.06.01.26.782.0007.2034.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
02.06.01.26.782.0007.2034.31901145.0111000 - GERAL
265
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
0,00
474,90
474,90
PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS,
DÉBITO DA CONTA ICMS ESTADUAL (1.304.739-6) DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DO
PROGRAMA DE MELHORIA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS - PRÓ ESTRADA
INSTITUÍDO PELO DECRETO 44.868 DE 10/05/2000 (DEBITO EM 05/02/2013).
PAGAMENTO REFERENTE A RECAPAGEM DOS PNEUS DA PA CARREGADEIRA 12B
DO SETOR RODOVIARIO, PROCESSO ADM 236/2013.
DISPENSA D
/0
0,00
2.132,62
2.132,62
OUTROS/NÃO
/0
3.930,90
0,00
0,00
02.06.01.26.782.0007.2034.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.06.01.26.782.0007.2034.33903999.0111000 - GERAL
372
0/0
000000000259845
375
236/2013
006.182.630/0001-00
85 - BANCO DO BRASIL
10501 - BRISA PNEUS LTDA
02.07.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
02.07.01 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
02.07.01.28.000 - Encargos Especiais
02.07.01.28.846 - Outros Encargos Especiais
02.07.01.28.846.0008 - ENCARGOS MUNICIPAIS
02.07.01.28.846.0008.2010 - ENCARGOS ESPECIAIS
02.07.01.28.846.0008.2010.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL
02.07.01.28.846.0008.2010.31900101.0111000 - GERAL
266
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
0,00
15.665,47
15.665,47
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
0,00
8.457,38
8.457,38
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
0,00
1.747,99
1.747,99
DISPENSA D
/0
0,00
1.027,74
1.027,74
02.07.01.28.846.0008.2010.31900301 - PESSOAL CIVIL
02.07.01.28.846.0008.2010.31900301.0111000 - GERAL
267
0/0
02.08.00 - SETOR AGRÍCOLA
02.08.01 - SETOR AGRÍCOLA
02.08.01.20.000 - Agricultura
02.08.01.20.601 - Promoção da Produção Vegetal
02.08.01.20.601.0009 - SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS
02.08.01.20.601.0009.2051 - PROTEÇÃO RURAL
02.08.01.20.601.0009.2051.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.08.01.20.601.0009.2051.31901101.0111000 - GERAL
268
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.08.01.20.601.0009.2051.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
02.08.01.20.601.0009.2051.31901131.0111000 - GERAL
269
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 247 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Folha Pagamento
02.08.01.20.601.0009.2051.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
02.08.01.20.601.0009.2051.31901137.0111000 - GERAL
270
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
0,00
134,22
134,22
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
0,00
771,80
771,80
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
0,00
771,80
771,80
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
0,00
2.594,99
2.594,99
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
0,00
588,45
588,45
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
0,00
3.106,93
3.106,93
DISPENSA D
/0
0,00
680,69
680,69
02.08.01.20.601.0009.2051.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
02.08.01.20.601.0009.2051.31901144.0111000 - GERAL
271
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.08.01.20.601.0009.2051.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
02.08.01.20.601.0009.2051.31901145.0111000 - GERAL
272
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.10.00 - TURISMO
02.10.01 - TURISMO
02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental
02.10.01.18.542 - Controle Ambiental
02.10.01.18.542.0011 - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS
02.10.01.18.542.0011.2070 - GESTÃO AMBIENTAL
02.10.01.18.542.0011.2070.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.10.01.18.542.0011.2070.31901101.0111000 - GERAL
273
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.10.01.18.542.0011.2070.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
02.10.01.18.542.0011.2070.31901131.0111000 - GERAL
274
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.10.01.23.000 - Comércio e Serviços
02.10.01.23.695 - Turismo
02.10.01.23.695.0011 - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS
02.10.01.23.695.0011.2008 - TURISMO
02.10.01.23.695.0011.2008.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.10.01.23.695.0011.2008.31901101.0111000 - GERAL
275
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.10.01.23.695.0011.2008.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
02.10.01.23.695.0011.2008.31901131.0111000 - GERAL
276
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 248 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Folha Pagamento
02.10.01.23.695.0011.2008.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
02.10.01.23.695.0011.2008.31901137.0111000 - GERAL
277
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
0,00
410,54
410,54
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
0,00
12.399,11
12.399,11
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
0,00
1.036,78
1.036,78
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
0,00
668,35
668,35
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
0,00
1.327,30
1.327,30
PAGTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR,
(1/30 AVOS POR DIA DO SALARIO PAGO PELA MUNICIPALIDADE P/ O NIVEL 13, A
CADA CONSELHEIRO), LEI N.1.402/06 (PERIODO DE 05 MESES - ESTIMADOS).
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4.941,00
DISPENSA D
/0
0,00
8.752,08
8.752,08
02.11.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.11.01 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.11.01.08.000 - Assistência Social
02.11.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
02.11.01.08.243.0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.11.01.08.243.0012.2039 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
02.11.01.08.243.0012.2039.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.11.01.08.243.0012.2039.31901101.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
278
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.11.01.08.243.0012.2039.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
02.11.01.08.243.0012.2039.31901131.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
279
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.11.01.08.243.0012.2039.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
02.11.01.08.243.0012.2039.31901137.0111000 - GERAL
280
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.11.01.08.243.0012.2039.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
02.11.01.08.243.0012.2039.31901145.0111000 - GERAL
281
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.11.01.08.243.0012.2039.33903645 - JETONS A CONSELHEIROS
02.11.01.08.243.0012.2039.33903645.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
52
0/0
42 - DIVERSOS CONSELHEIROS TUTELARES
02.11.01.08.244 - Assistência Comunitária
02.11.01.08.244.0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.11.01.08.244.0012.2038 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
02.11.01.08.244.0012.2038.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.11.01.08.244.0012.2038.31901101.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
282
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 249 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Folha Pagamento
02.11.01.08.244.0012.2038.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
02.11.01.08.244.0012.2038.31901131.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
283
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
0,00
2.501,09
2.501,09
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
0,00
772,06
772,06
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
0,00
2.673,01
2.673,01
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
0,00
2.426,33
2.426,33
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
0,00
4.782,02
4.782,02
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
0,00
992,69
992,69
DISPENSA D
/0
0,00
1.393,76
1.393,76
02.11.01.08.244.0012.2038.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
02.11.01.08.244.0012.2038.31901137.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
284
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.11.01.08.244.0012.2038.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
02.11.01.08.244.0012.2038.31901145.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
285
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.11.01.08.244.0012.2038.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
02.11.01.08.244.0012.2038.31901160.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
286
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.13.00 - DESENVOLVIMENTO
02.13.01 - DESENVOLVIMENTO
02.13.01.15.000 - Urbanismo
02.13.01.15.452 - Serviços Urbanos
02.13.01.15.452.0014 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
02.13.01.15.452.0014.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS
02.13.01.15.452.0014.2006.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.13.01.15.452.0014.2006.31901101.0111000 - GERAL
287
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.13.01.15.452.0014.2006.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
02.13.01.15.452.0014.2006.31901131.0111000 - GERAL
288
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.13.01.15.452.0014.2006.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
02.13.01.15.452.0014.2006.31901137.0111000 - GERAL
289
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 250 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Folha Pagamento
02.13.01.15.452.0014.2006.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
02.13.01.15.452.0014.2006.31901145.0111000 - GERAL
290
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
0,00
1.108,25
1.108,25
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
0,00
2.426,33
2.426,33
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
0,00
737,29
737,29
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
0,00
---------------------5.458,92
221,19
---------------------864.863,18
221,19
---------------------873.061,26
/0
477,76
477,76
477,76
/0
-81,00
809,26
809,26
02.13.01.15.452.0014.2006.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
02.13.01.15.452.0014.2006.31901160.0111000 - GERAL
291
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.13.01.16.000 - Habitação
02.13.01.16.482 - Habitação Urbana
02.13.01.16.482.0014 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
02.13.01.16.482.0014.2025 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
02.13.01.16.482.0014.2025.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.13.01.16.482.0014.2025.31901101.0111000 - GERAL
292
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
02.13.01.16.482.0014.2025.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
02.13.01.16.482.0014.2025.31901131.0111000 - GERAL
293
SUBTOTAL
0/0
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M.S.
Movimentação do dia 06 de Fevereiro de 2013
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL
101783
0/0
077.052.678-02
10507 - MARA RUBIA SALLOUN PEREIRA RODINI
PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA EM NOME DE MARA RUBIA P.
RODINI, REFERENTE A EXONERAÇÃO DE ALEXANDRE JOSE RODINI FUNCIONARIO (PORTARIA 4114/12)..
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO
02.01.01.04.000 - Administração
02.01.01.04.122 - Administração Geral
02.01.01.04.122.0002 - PODER EXECUTIVO
02.01.01.04.122.0002.2002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL
162
0/0
005.071.426/0001-50
10503 - MARCELO SILVEIRA MISTRONI - ME
DISPENSA D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 251 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA A BRASILIA-DF
(PREFEITO - BENEDITO RAFAEL DA SILVA) NF 0223.
02.02.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
02.02.01 - ADMINISTRAÇÃO
02.02.01.04.000 - Administração
02.02.01.04.121 - Planejamento e Orçamento
02.02.01.04.121.0025 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
02.02.01.04.121.0025.2046 - CONTABILIDADE E FINANÇAS
02.02.01.04.121.0025.2046.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS
02.02.01.04.121.0025.2046.33909199.0111000 - GERAL
377
3324/2007
888 - 1ª VARA DO TRABALHO DE MOGI DAS CRU
PAGAMENTO REFERENTE A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PROPOSTA POR
BENEDITO DE CARVALHO, PROCESSO 01751200737102009, PC ADM 3324/2007.
DISPENSA D
/0
6.787,24
0,00
0,00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.500 SALGADOS PARA O LANCHE
DOS PROFESSORES NOS DIAS DE PLANEJAMENTO, CONFORME NF 064 E OFICIO
059/2013.
DISPENSA D
/0
525,00
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - 180
CILINDROS P13KG E 100 CILINDROS P45KG, PARA AS EMEFS - ENSINO
FUNDAMENTAL, CONTRATO 009/2012, PC COPEL 012/2012, PREGÃO PRES.
004/2012 - CONFORME REMESSA PARA EMPENHO 2012000EGL-003.
PREGÃO
4/2012
0,00
0,00
1.590,80
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6.000 LITROS DE DIESEL ADITIVADO
PARA O VEICULO MICROONIBUS CMW0030, CONTRATO 010/2012, PC COPEL
013/2012, PREGÃO PRES. 005/2012 - CONFORME REMESSA PARA EMPENHO
2012000EGL-004.
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
148,12
OUTROS/NÃO
/0
0,00
1.472,12
1.472,12
02.03.00 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.02 - ENSINO REGULAR
02.03.02.12.000 - Educação
02.03.02.12.361 - Ensino Fundamental
02.03.02.12.361.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.02.12.361.0003.2016 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.03.02.12.361.0003.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.03.02.12.361.0003.2016.33903007.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
376
0/0
049802176000156
253 - LUIZ CARLOS LORCA ME
02.03.02.12.361.0003.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.03.02.12.361.0003.2016.33903099.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
2056
0/0
003361216000170
28 - AUTO POSTO PETRO PIRES LTDA
02.03.03 - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL - FUNDEB
02.03.03.12 - Educação
02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental
02.03.03.12.361.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.03.12.361.0003.2016 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.03.03.12.361.0003.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.03.03.12.361.0003.2016.33903099.0526200 2067
0/0
003361216000170
28 - AUTO POSTO PETRO PIRES LTDA
02.03.03.12.361.0003.2016.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.03.03.12.361.0003.2016.33903958.0222002 - ENSINO FUNDAMENTAL -OUTROS
339
0/0
002.558.157/0001-62
160 - TELEFONICA BRASIL S.A.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 252 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DAS
LINHAS TELEFONICAS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (FUNDEB - ENSINO
FUNDAMENTAL), MES DE JANEIRO/2013.
6761
0/0
002.558.157/0001-62
160 - TELEFONICA BRASIL S.A.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DAS
LINHAS TELEFONICAS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (FUNDEB - ENSINO
FUNDAMENTAL), MES DE DEZEMBRO/2012.
OUTROS/NÃO
/0
0,00
1.720,82
1.720,82
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DAS
LINHAS TELEFONICAS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (FUNDEB - ENSINO INFANTIL),
MES DE JANEIRO/2013.
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DAS
LINHAS TELEFONICAS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (PRÉ ESCOLA E CRECHE), MES
DE DEZEMBRO/2012.
OUTROS/NÃO
/0
0,00
1.495,44
1.495,44
OUTROS/NÃO
/0
0,00
1.622,41
1.622,41
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 19.800 LITROS DE DIESEL ADITIVADO
E 36.000 LITROS DE GASOLINA COMUM E 4.200 LITROS DE ETANOL COMUM, PARA
A SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATO 010/2012, PC COPEL 013/2012, PREGÃO
PRES. 005/2012 - CONFORME REMESSA PARA EMPENHO 2012000EGL-004.
PREGÃO
5/2012
0,00
0,00
6.366,13
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHA DE MESA, TONNER PARA
IMPRESSORA, CALCULADORA, CLIPS, ENTRE OUTROS, PARA A SUBPREFEITURA
DO DISTRITO DOS REMEDIOS, CONFORME PROCESSO ADM 911/2012 E NF 0309.
OUTROS/NÃO
0,00
713,73
713,73
OUTROS/NÃO
0,00
1.703,70
1.703,70
02.03.03.12.365 - Educação Infantil
02.03.03.12.365.0024 - ENSINO INFANTIL
02.03.03.12.365.0024.2045 - ENSINO INFANTIL
02.03.03.12.365.0024.2045.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.03.03.12.365.0024.2045.33903958.0221003 - ENSINO INFANTIL - OUTROS
340
0/0
002.558.157/0001-62
160 - TELEFONICA BRASIL S.A.
6762
0/0
002.558.157/0001-62
160 - TELEFONICA BRASIL S.A.
02.04 - SAÚDE SANEAMENTO
02.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.04.01.10 - Saúde
02.04.01.10.301 - Atenção Básica
02.04.01.10.301.0005 - SAÚDE E SANEAMENTO
02.04.01.10.301.0005.2005 - ATENÇÃO BÁSICA
02.04.01.10.301.0005.2005.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.04.01.10.301.0005.2005.33903099.0131000 - SAÚDE–GERAL
2069
0/0
003361216000170
28 - AUTO POSTO PETRO PIRES LTDA
02.05 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.05.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.05.01.15 - Urbanismo
02.05.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
02.05.01.15.451.0006 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.05.01.15.451.0006.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS
02.05.01.15.451.0006.2006.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.05.01.15.451.0006.2006.33903099.0111000 - GERAL
6720
911/2012
005.851.535/0001-90
1464 - CAROLINE NUNES SANTOS - EPP
02.05.01.15.451.0006.2006.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
02.05.01.15.451.0006.2006.44905299.0111000 - GERAL
6721
911/2012
005.851.535/0001-90
1464 - CAROLINE NUNES SANTOS - EPP
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 253 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
5.466,30
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESA COM 4 CADEIRAS, ARMARIO DE
PAREDE, GABINETE COM PIA, PRATELEIRA DE AÇO, PARA A SUBPREFEITURA DO
DISTRITO DOS REMEDIOS, CONFORME PROCESSO ADM 911/2012 E NF 0309.
02.05.01.15.452 - Serviços Urbanos
02.05.01.15.452.0006 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.05.01.15.452.0006.2055 - LIMPEZA PÚBLICA
02.05.01.15.452.0006.2055.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.05.01.15.452.0006.2055.33903099.0111000 - GERAL
2071
0/0
003361216000170
28 - AUTO POSTO PETRO PIRES LTDA
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 36.000 LITROS DE DIESEL ADITIVADO
PARA O SETOR DE OBRAS - LIMPEZA PÚBLICA, CONTRATO 010/2012, PC COPEL
013/2012, PREGÃO PRES. 005/2012 - CONFORME REMESSA PARA EMPENHO
2012000EGL-004.
PREGÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 CARCAÇAS PARA MANUTENÇÃO DA
PA CARREGADEIRA 12B SETOR RODOVIARIO, PROCESSO ADM 236/2013.
DISPENSA D
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 78.000 LITROS DE DIESEL ADITIVADO
E 6.000 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA O SETOR RODOVIARIO, CONTRATO
010/2012, PC COPEL 013/2012, PREGÃO PRES. 005/2012 - CONFORME REMESSA
PARA EMPENHO 2012000EGL-004.
PREGÃO
PAGAMENTO REFERENTE A RECAPAGEM DOS PNEUS DA PA CARREGADEIRA 12B
DO SETOR RODOVIARIO, PROCESSO ADM 236/2013.
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECAPAGEM DE
PNEUS DA PA CARREGADEIRA 12B - SETOR RODOVIARIO - CONF. NOTA FISCAL
013597.
5/2012
02.06.00 - SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL
02.06.01 - SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL
02.06.01.26.000 - Transporte
02.06.01.26.782 - Transporte Rodoviário
02.06.01.26.782.0007 - SERVIÇO RODOVIÁRIO
02.06.01.26.782.0007.2034 - ESTRADAS VICINAIS
02.06.01.26.782.0007.2034.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.06.01.26.782.0007.2034.33903099.0111000 - GERAL
154
0/0
006.182.630/0001-00
2072
0/0
003361216000170
10501 - BRISA PNEUS LTDA
28 - AUTO POSTO PETRO PIRES LTDA
/0
0,00
15,00
15,00
5/2012
0,00
0,00
10.854,72
OUTROS/NÃO
/0
0,00
3.930,90
3.930,90
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
5/2012
0,00
0,00
473,44
02.06.01.26.782.0007.2034.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.06.01.26.782.0007.2034.33903999.0111000 - GERAL
375
236/2013
006.182.630/0001-00
10501 - BRISA PNEUS LTDA
378
0/0
006.182.630/0001-00
10501 - BRISA PNEUS LTDA
02.11 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.11.01 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.11.01.08 - Assistência Social
02.11.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
02.11.01.08.243.0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.11.01.08.243.0012.2039 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
02.11.01.08.243.0012.2039.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.11.01.08.243.0012.2039.33903099.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
2075
0/0
003361216000170
28 - AUTO POSTO PETRO PIRES LTDA
PREGÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 254 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.800 LITROS DE GASOLINA COMUM,
PARA O CONSELHO TUTELAR, CONTRATO 010/2012, PC COPEL 013/2012, PREGÃO
PRES. 005/2012 - CONFORME REMESSA PARA EMPENHO 2012000EGL-004.
02.11.01.08.244 - Assistência Comunitária
02.11.01.08.244.0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.11.01.08.244.0012.2038 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
02.11.01.08.244.0012.2038.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.11.01.08.244.0012.2038.33903099.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
2062
0/0
003361216000170
28 - AUTO POSTO PETRO PIRES LTDA
2074
0/0
003361216000170
28 - AUTO POSTO PETRO PIRES LTDA
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - 30
CILINDROS P13KG PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATO
009/2012, PC COPEL 012/2012, PREGÃO PRES. 004/2012 - CONFORME REMESSA
PARA EMPENHO 2012000EGL-003.
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4.200 LITROS DE GASOLINA COMUM E
1.800 LITROS DE ETANOL COMUM, PARA A SECRETARIA DE ASS. SOCIAL,
CONTRATO 010/2012, PC COPEL 013/2012, PREGÃO PRES. 005/2012 - CONFORME
REMESSA PARA EMPENHO 2012000EGL-004.
PREGÃO
4/2012
0,00
0,00
33,01
PREGÃO
5/2012
0,00
0,00
1.287,09
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9.000 LITROS DE DIESEL ADITIVADO E
6.000 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O DESENVOLVIMENTO, CONTRATO
010/2012, PC COPEL 013/2012, PREGÃO PRES. 005/2012 - CONFORME REMESSA
PARA EMPENHO 2012000EGL-004.
PREGÃO
5/2012
0,00
0,00
465,54
---------------------7.709,00
---------------------13.961,14
---------------------40.646,29
02.13 - DESENVOLVIMENTO
02.13.01 - DESENVOLVIMENTO
02.13.01.15 - Urbanismo
02.13.01.15.452 - Serviços Urbanos
02.13.01.15.452.0014 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
02.13.01.15.452.0014.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS
02.13.01.15.452.0014.2006.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.13.01.15.452.0014.2006.33903099.0111000 - GERAL
2066
0/0
003361216000170
28 - AUTO POSTO PETRO PIRES LTDA
SUBTOTAL
Movimentação do dia 07 de Fevereiro de 2013
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO
02.01.01.04.000 - Administração
02.01.01.04.122 - Administração Geral
02.01.01.04.122.0002 - PODER EXECUTIVO
02.01.01.04.122.0002.2002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
02.01.01.04.122.0002.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.01.01.04.122.0002.2002.33903099.0111000 - GERAL
382
0/0
047651658000127
264 - MARIA APARECIDA CAMARGO CORREA -
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO (SULFITE,
LIVRO PONTO,
CANETA, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO SETOR DE
ADMINISTRAÇÃO NF 0181.
DISPENSA D
/0
588,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
45,32
45,32
02.01.01.04.122.0002.2002.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
02.01.01.04.122.0002.2002.33903966.0111000 - GERAL
373
0/0
0
137 - VARA DISTRITAL DE SALESOPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 255 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS GUIAS DE DEPOSITO OFICIAIS
DE JUSTICA QUE ENCAMINHAM A DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO.
02.01.01.04.122.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS
02.01.01.04.122.0002.2002.33903973.0111000 - GERAL
189
0/0
007.140.538/0001-40
1272 - PROMOBOM AUTOPASS S/A
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
VALE TRANSPORTE AOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO E 2,5% DE USO DO
SISTEMA VIA INTERNET, MES DE FEVEREIRO DE 2013.
DISPENSA D
/0
0,00
309,16
0,00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 9.255 COPIAS
XEROGRAFADAS E 05 ENCADERNAÇÕES, DESTINADAS AO SETOR DE
ADMINISTRAÇÃO, NF 1466.
DISPENSA D
/0
943,70
0,00
0,00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
VALE TRANSPORTE A SERVIDORA ANA LUCIA DE ALMEIDA DO SETOR DE
EDUCAÇÃO - ENSINO REGULAR.
DISPENSA D
/0
0,00
118,08
118,08
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
VALE TRANSPORTE AOS SERVIDORES DO SETOR DE EDUCAÇÃO, MES DE
FEVEREIRO DE 2013
DISPENSA D
/0
0,00
1.455,20
0,00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 108 COPIAS
XEROGRAFADAS E 02 ENCADERNAÇÕES, DESTINADAS AO SETOR DE EDUCAÇÃO,
NF 1464.
DISPENSA D
/0
15,20
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
1.434,80
0,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL
381
0/0
047651658000127
264 - MARIA APARECIDA CAMARGO CORREA -
02.03.00 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.02 - ENSINO REGULAR
02.03.02.12.000 - Educação
02.03.02.12.361 - Ensino Fundamental
02.03.02.12.361.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.02.12.361.0003.2016 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.03.02.12.361.0003.2016.33903972 - VALE-TRANSPORTE
02.03.02.12.361.0003.2016.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
334
0/0
007.140.538/0001-40
1272 - PROMOBOM AUTOPASS S/A
02.03.02.12.361.0003.2016.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS
02.03.02.12.361.0003.2016.33903973.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
185
0/0
007.140.538/0001-40
1272 - PROMOBOM AUTOPASS S/A
02.03.02.12.361.0003.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.03.02.12.361.0003.2016.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
385
0/0
047651658000127
264 - MARIA APARECIDA CAMARGO CORREA -
02.03.03 - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL - FUNDEB
02.03.03.12.000 - Educação
02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental
02.03.03.12.361.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.03.12.361.0003.2016 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.03.03.12.361.0003.2016.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS
02.03.03.12.361.0003.2016.33903973.0222002 - ENSINO FUNDAMENTAL -OUTROS
183
0/0
007.140.538/0001-40
1272 - PROMOBOM AUTOPASS S/A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 256 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
VALE TRANSPORTE AOS SERVIDORES DAS EMEFS, MES DE FEVEREIRO DE 2013.
02.03.03.12.365 - Educação Infantil
02.03.03.12.365.0024 - ENSINO INFANTIL
02.03.03.12.365.0024.2045 - ENSINO INFANTIL
02.03.03.12.365.0024.2045.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.03.03.12.365.0024.2045.31901101.0222002 - ENSINO FUNDAMENTAL -OUTROS
103
0/0
074.794.168-81
10496 - AMELIA DE CARVALHO TORRAGA DOS SA
PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
(APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO) DE AMELIA DE CARVALHO TORRAGA
DOS SANTOS, PIS/PASEP 170.069.883-20 DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO
INFANTIL.
DISPENSA D
/0
0,00
4.597,12
4.597,12
REFERENTE AO ADIANTAMENTO NUMERARIO PARA CUSTEAR PEQUENAS
DESPESAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PC ADM 364/2013.
OUTROS/NÃO
/0
0,00
200,00
200,00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO (RESMA
DE SULFITE), DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE, NF 0180.
DISPENSA D
/0
29,60
0,00
0,00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
VALE TRANSPORTE AOS SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE, MES DE FEVEREIRO
DE 2013
DISPENSA D
/0
0,00
1.533,60
0,00
DISPENSA D
/0
4.578,76
4.578,76
4.578,76
02.03.04 - ESPORTE E LAZER
02.03.04.27.000 - Desporto e Lazer
02.03.04.27.812 - Desporto Comunitário
02.03.04.27.812.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.04.27.812.0003.2017 - ATIVIDADES DESPORTIVAS
02.03.04.27.812.0003.2017.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
02.03.04.27.812.0003.2017.33903699.0111000 - GERAL
374
364/2013
167.966.168-04
10505 - JOSE CARDOSO DE SIQUEIRA
02.04.00 - SAÚDE SANEAMENTO
02.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.04.01.10.000 - Saúde
02.04.01.10.301 - Atenção Básica
02.04.01.10.301.0005 - SAÚDE E SANEAMENTO
02.04.01.10.301.0005.2005 - ATENÇÃO BÁSICA
02.04.01.10.301.0005.2005.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.04.01.10.301.0005.2005.33903099.0131000 - SAÚDE–GERAL
384
0/0
047651658000127
264 - MARIA APARECIDA CAMARGO CORREA -
02.04.01.10.301.0005.2005.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS
02.04.01.10.301.0005.2005.33903973.0131000 - SAÚDE–GERAL
187
0/0
007.140.538/0001-40
1272 - PROMOBOM AUTOPASS S/A
02.04.01.10.301.0005.2005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.01.10.301.0005.2005.33903999.0131000 - SAÚDE–GERAL
380
0/0
046.374.500/0001-94
1111 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 257 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL, OBJETO: AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTO PARA O PRONTO ATENDIMENTO CONFORME PROCESSO ADM
1551/2012.
383
0/0
047651658000127
264 - MARIA APARECIDA CAMARGO CORREA -
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 2.720 COPIAS
XEROGRAFADAS, DESTINADAS AO SETOR DE SAUDE, NF 1465
DISPENSA D
/0
272,00
0,00
0,00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
VALE TRANSPORTE AOS SERVIDORES DO SETOR DE OBRAS, MES DE FEVEREIRO
DE 2013.
DISPENSA D
/0
0,00
404,60
0,00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
VALE TRANSPORTE AOS SERVIDORES DO SETOR DE AGRICULTURA, MES DE
FEVEREIRO DE 2013.
DISPENSA D
/0
0,00
108,80
0,00
---------------------6.427,26
---------------------14.785,44
---------------------9.539,28
/0
0,00
2.491,46
2.491,46
/0
0,00
741,35
741,35
02.05.00 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.05.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.05.01.15.000 - Urbanismo
02.05.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
02.05.01.15.451.0006 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.05.01.15.451.0006.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS
02.05.01.15.451.0006.2006.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS
02.05.01.15.451.0006.2006.33903973.0111000 - GERAL
186
0/0
007.140.538/0001-40
1272 - PROMOBOM AUTOPASS S/A
02.08.00 - SETOR AGRÍCOLA
02.08.01 - SETOR AGRÍCOLA
02.08.01.20.000 - Agricultura
02.08.01.20.601 - Promoção da Produção Vegetal
02.08.01.20.601.0009 - SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS
02.08.01.20.601.0009.2051 - PROTEÇÃO RURAL
02.08.01.20.601.0009.2051.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS
02.08.01.20.601.0009.2051.33903973.0111000 - GERAL
188
0/0
007.140.538/0001-40
1272 - PROMOBOM AUTOPASS S/A
SUBTOTAL
Movimentação do dia 08 de Fevereiro de 2013
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL
101770
0/0
059642793000195
269 - SINDICATO SERV ADM PUBLICA SALESOP
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DO MES DE
JANEIRO/13.
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL
101760
0/0
062136254000199
611 - BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
101761
Processo
0/0
CPF/CNPJ
Fornecedor
033.700.394/0001-40
101762
0/0
033124959000198
101763
0/0
001.149.953/0001-89
101764
0/0
061186680000174
101765
0/0
000000000259845
101771
0/0
007.207.996/0001-50
Descrição
1031 - UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRASILEIR
609 - BANCO RURAL S/A
10248 - BANCO VOTORANTIM S/A
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 258 / 1253)
- BV FINANCE
756 - BANCO BMG S.A.
85 - BANCO DO BRASIL
1147 - BANCO FINASA BMC S/A
REFERENTE AO
JANEIRO/2013.
REFERENTE AO
JANEIRO/2013.
REFERENTE AO
JANEIRO/2013.
REFERENTE AO
JANEIRO/2013.
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
69,34
69,34
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE
/0
0,00
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE
/0
0,00
586,00
586,00
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE
/0
0,00
1.283,04
1.283,04
REFERENTE AO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE
JANEIRO/2013.
REFERENTE AO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE
JANEIRO/2013.
REFERENTE AO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE
JANEIRO/2013.
/0
0,00
27,00
27,00
/0
0,00
1.154,72
1.154,72
/0
0,00
12.624,89
12.624,89
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0131000 - SAÚDE–GERAL
101772
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES DE JAN/2013, SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE.
/0
0,00
15.797,68
15.797,68
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO
MES DE JAN/2013, SERVIDORES DO SETOR DE EDUCAÇÃO - FUNDEB.
/0
0,00
34.165,98
34.165,98
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL
101773
0/0
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO
02.01.01.04.000 - Administração
02.01.01.04.122 - Administração Geral
02.01.01.04.122.0002 - PODER EXECUTIVO
02.01.01.04.122.0002.2002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
02.01.01.04.122.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.01.01.04.122.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL
294
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
0,00
7.095,53
7.095,53
PAGTO REF. AO SEGURO DE VIDA ACIDENTES PESSOAIS/AUXILIO FUNERAL,
PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, ESTIPULADOS NA ABS ATRAVES DAS
APOLICES 4760, 4759 E 2578 - (12 MESES ESTIMADOS- 2013).
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.557,16
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
VALE TRANSPORTE AOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO E 2,5% DE USO DO
SISTEMA VIA INTERNET, MES DE FEVEREIRO DE 2013.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
309,16
DISPENSA D
/0
0,00
593,00
593,00
02.01.01.04.122.0002.2002.33903969 - SEGUROS EM GERAL
02.01.01.04.122.0002.2002.33903969.0111000 - GERAL
1
0/0
051.990.695/0001-37
923 - BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A
02.01.01.04.122.0002.2002.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS
02.01.01.04.122.0002.2002.33903973.0111000 - GERAL
189
0/0
007.140.538/0001-40
1272 - PROMOBOM AUTOPASS S/A
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL
55
0/0
000.703.157/0001-83
1425 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIP
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 259 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 173.002-9 - FPM
(CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS) 11 MESES ESTIMADOS.
02.01.01.04.122.0020 - PROCURADORIA JURÍDICA
02.01.01.04.122.0020.2012 - PROCURADORIA GERAL
02.01.01.04.122.0020.2012.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.01.01.04.122.0020.2012.31901302.0111000 - GERAL
297
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
0,00
2.027,09
2.027,09
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O PROVEDOR E
SERVIDOR DA SITE OFICIAL DA PREFEITURA
DISPENSA D
/0
0,00
193,50
193,50
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
0,00
5.726,06
5.726,06
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
0,00
18.826,43
18.826,43
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.455,20
02.02.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
02.02.01 - ADMINISTRAÇÃO
02.02.01.04.000 - Administração
02.02.01.04.121 - Planejamento e Orçamento
02.02.01.04.121.0025 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
02.02.01.04.121.0025.2046 - CONTABILIDADE E FINANÇAS
02.02.01.04.121.0025.2046.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.01.04.121.0025.2046.33903999.0111000 - GERAL
341
0/0
002.390.594/0001-10
10504 - SAN INTERNET BRASIL LTDA - EPP
02.03.00 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.01 - ENSINO INFANTIL
02.03.01.12.000 - Educação
02.03.01.12.365 - Educação Infantil
02.03.01.12.365.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.01.12.365.0003.2014 - EDUCAÇÃO INFANTIL
02.03.01.12.365.0003.2014.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.03.01.12.365.0003.2014.31901302.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL
306
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
02.03.02 - ENSINO REGULAR
02.03.02.12.000 - Educação
02.03.02.12.361 - Ensino Fundamental
02.03.02.12.361.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.02.12.361.0003.2016 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.03.02.12.361.0003.2016.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.03.02.12.361.0003.2016.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
307
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
02.03.02.12.361.0003.2016.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS
02.03.02.12.361.0003.2016.33903973.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
185
0/0
007.140.538/0001-40
1272 - PROMOBOM AUTOPASS S/A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 260 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
VALE TRANSPORTE AOS SERVIDORES DO SETOR DE EDUCAÇÃO, MES DE
FEVEREIRO DE 2013
02.03.03 - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL - FUNDEB
02.03.03.12.000 - Educação
02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental
02.03.03.12.361.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.03.12.361.0003.2016 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.03.03.12.361.0003.2016.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.03.03.12.361.0003.2016.31901302.0222002 - ENSINO FUNDAMENTAL -OUTROS
308
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
0,00
41.551,51
41.551,51
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO
FUNDAMENTAL (EMEF´S), MES DE DEZEMBRO/2012.
OUTROS/NÃO
/0
0,00
2.846,11
0,00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
VALE TRANSPORTE AOS SERVIDORES DAS EMEFS, MES DE FEVEREIRO DE 2013.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.434,80
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DEDETIZAÇÃO,
DESRATIZAÇÃO, LAVAGEM, DESINFECÇÃO DE CAIXAS DAGUA E TROCA DE
FILTROS E REFIL DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROC
ADM 2717/2012.
DISPENSA D
/0
3.640,00
0,00
0,00
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
0,00
23.433,55
23.433,55
DISPENSA D
/0
0,00
622,97
0,00
02.03.03.12.361.0003.2016.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.03.03.12.361.0003.2016.33903943.0222002 - ENSINO FUNDAMENTAL -OUTROS
6760
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
02.03.03.12.361.0003.2016.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS
02.03.03.12.361.0003.2016.33903973.0222002 - ENSINO FUNDAMENTAL -OUTROS
183
0/0
007.140.538/0001-40
1272 - PROMOBOM AUTOPASS S/A
02.03.03.12.361.0003.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.03.03.12.361.0003.2016.33903999.0222002 - ENSINO FUNDAMENTAL -OUTROS
397
0/0
005.297.935/0001-03
10506 - DEDETIZADORA M. CARVALHO & C. LIMA
02.03.03.12.365 - Educação Infantil
02.03.03.12.365.0024 - ENSINO INFANTIL
02.03.03.12.365.0024.2045 - ENSINO INFANTIL
02.03.03.12.365.0024.2045.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.03.03.12.365.0024.2045.31901302.0221003 - ENSINO INFANTIL - OUTROS
309
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
02.03.03.12.365.0024.2045.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.03.03.12.365.0024.2045.33903943.0221003 - ENSINO INFANTIL - OUTROS
68
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 261 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (EMEIS), MES DE
JANEIRO/2012.
02.03.03.12.365.0024.2045.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS
02.03.03.12.365.0024.2045.33903973.0221003 - ENSINO INFANTIL - OUTROS
184
0/0
007.140.538/0001-40
1272 - PROMOBOM AUTOPASS S/A
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
VALE TRANSPORTE AOS SERVIDORES DAS EMEIS, MES DE FEVEREIRO DE 2013.
DISPENSA D
/0
0,00
418,20
418,20
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DEDETIZAÇÃO,
DESRATIZAÇÃO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS DAGUA E TROCA DE
FILTROS E REFIL DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CONFORME PROC ADM
2717/2012.
DISPENSA D
/0
2.760,00
0,00
0,00
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
0,00
5.179,31
5.179,31
REFERENTE AO ADIANTAMENTO NUMERARIO PARA CUSTEAR PEQUENAS
DESPESAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PC ADM 364/2013.
OUTROS/NÃO
/0
-26,15
-26,15
-26,15
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
0,00
1.043,47
1.043,47
DISPENSA D
/0
0,00
36.389,87
36.389,87
02.03.03.12.365.0024.2045.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.03.03.12.365.0024.2045.33903999.0222002 - ENSINO FUNDAMENTAL -OUTROS
398
0/0
005.297.935/0001-03
10506 - DEDETIZADORA M. CARVALHO & C. LIMA
02.03.04 - ESPORTE E LAZER
02.03.04.27.000 - Desporto e Lazer
02.03.04.27.812 - Desporto Comunitário
02.03.04.27.812.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.04.27.812.0003.2017 - ATIVIDADES DESPORTIVAS
02.03.04.27.812.0003.2017.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.03.04.27.812.0003.2017.31901302.0111000 - GERAL
310
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
02.03.04.27.812.0003.2017.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
02.03.04.27.812.0003.2017.33903699.0111000 - GERAL
374
364/2013
167.966.168-04
10505 - JOSE CARDOSO DE SIQUEIRA
02.03.05 - CULTURA
02.03.05.13.000 - Cultura
02.03.05.13.392 - Difusão Cultural
02.03.05.13.392.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.05.13.392.0003.2018 - ATIVIDADE CULTURAL
02.03.05.13.392.0003.2018.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.03.05.13.392.0003.2018.31901302.0111000 - GERAL
311
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
02.04.00 - SAÚDE SANEAMENTO
02.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.04.01.10.000 - Saúde
02.04.01.10.301 - Atenção Básica
02.04.01.10.301.0005 - SAÚDE E SANEAMENTO
02.04.01.10.301.0005.2005 - ATENÇÃO BÁSICA
02.04.01.10.301.0005.2005.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.04.01.10.301.0005.2005.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
312
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 262 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Folha Pagamento
02.04.01.10.301.0005.2005.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.04.01.10.301.0005.2005.33903039.0131000 - SAÚDE–GERAL
386
0/0
014.072.343/0001-76
391
234/2013
010.251.150/0001-21
10408 - AUTO ELETRICO JNC LTDA
1459 - MMS JUNIOR CENTRO AUTOMOTIVO ME
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTA ESCOVAS PARA MANUTENÇÃO
DA AMBULANCIA S10 PLACA CDV-6004 SEC. DE SAUDE, NF 0346.
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM E CARENAGEM DO
MOTOR DO VEICULO AMBULANCIA PLACA DMN-8991 SEC. DE SAUDE, NF 01287.
DISPENSA D
/0
59,50
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
650,00
0,00
0,00
PAGAMENTO REFERENTE A RETIFICA COMPLETA DO GOL PLACA DBA-4904 DA
SAÚDE, CONFORME NF 096, PROC ADM 235/2013.
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TAIS COMO
BENICAR 40 MG, VYTORIN 10/20 MG E INDAPEN SR 1,5 MG, DESTINADO A MARIA
DE LOURDES CAMPOS, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO 3197/2012 (MANDATO DE SEGURANÇA - ORDEM 635/2012.
DISPENSA D
/0
6.200,00
0,00
0,00
0,00
848,21
848,21
REFERENTE A LOCAÇÃO DE PREDIO PARA INSTALAÇÃO DO AMBULATORIO DE
ESPECIALIDADES MEDICAS, PROC ADM 2344/2012, 1º TERMO DE ADITAMENTO AO
CONTRATO 005/2011 - EMPENHADO 07 MESES RESTANTES EM 2013 - VIGENCIA
ATÉ 23/08/2013 (CONFORME REMESSA PARA EMPENHO 66/2012).
.REFERENTE A LOCAÇÃO DE PREDIO PARA INSTALAÇÃO DO AMBULATORIO DE
ESPECIALIDADES MEDICAS, PROC ADM 2344/2012, 1º TERMO DE ADITAMENTO AO
CONTRATO 005/2011 - EMPENHADO 05 MESES - VIGENCIA ATÉ 23/08/2013
(CONFORME REMESSA PARA EMPENHO 66/2012).
DISPENSA D
0,00
0,00
377,42
0,00
0,00
1.056,20
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO NO CHICOTE
DO VENTILADOR INTERNO, VEICULO DUCATO PLACA DJP-8362 SEC. DE SAUDE,
NF 0575.
DISPENSA D
/0
80,00
0,00
0,00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIFICA COMPLETA
DO MOTOR DO VEICULO AMBULANCIA PLACA DMN-8991 SEC. DE SAUDE, NF
02223.
DISPENSA D
/0
5.500,00
0,00
0,00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
VALE TRANSPORTE AOS SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE, MES DE FEVEREIRO
DE 2013
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.533,60
DISPENSA D
/0
1.250,00
0,00
0,00
02.04.01.10.301.0005.2005.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.04.01.10.301.0005.2005.33903099.0131000 - SAÚDE–GERAL
396
6641
235/2013
003.296.309/0001-69
0/0
015.514.846/0001-17
866 - CARLOS ROBERTO FERNANDES AUTO PEC
10482 - T.F. FERREIRA MEDIC. ESPECIALIZADO
OUTROS/NÃO
02.04.01.10.301.0005.2005.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.04.01.10.301.0005.2005.33903615.0131000 - SAÚDE–GERAL
24
4974
0/0
061.969.508-00
10295 - ANTONIO PAULINO DE MIRANDA MELO
2344/2012
061.969.508-00
10295 - ANTONIO PAULINO DE MIRANDA MELO
/0
OUTROS/NÃO
02.04.01.10.301.0005.2005.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
02.04.01.10.301.0005.2005.33903919.0131000 - SAÚDE–GERAL
387
0/0
014.072.343/0001-76
390
234/2013
010.251.150/0001-21
10408 - AUTO ELETRICO JNC LTDA
1459 - MMS JUNIOR CENTRO AUTOMOTIVO ME
02.04.01.10.301.0005.2005.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS
02.04.01.10.301.0005.2005.33903973.0131000 - SAÚDE–GERAL
187
0/0
007.140.538/0001-40
1272 - PROMOBOM AUTOPASS S/A
02.04.01.10.301.0005.2005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.01.10.301.0005.2005.33903999.0131000 - SAÚDE–GERAL
389
0/0
073158958000189
5 - NITRON COMERCIAL LTDA EPP
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 263 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
722,69
0,00
19.348,67
19.348,67
0,00
0,00
812,07
/0
0,00
0,00
404,60
TOMADA DE 15/2012
0,00
0,00
71.671,46
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
OXIGÊNIO MEDICINAL E LOCAÇÃOD DE CILINDRO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE
DO MUNICÍPIO E DNS REMÉDIOS, NF 006301 E 09925.
02.04.01.10.304 - Vigilância Sanitária
02.04.01.10.304.0005 - SAÚDE E SANEAMENTO
02.04.01.10.304.0005.2048 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
02.04.01.10.304.0005.2048.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.04.01.10.304.0005.2048.33903615.0131000 - SAÚDE–GERAL
2484
524/2012
108.629.738-56
10213 - VILMA APARECIDA DE CAMPOS FARIA
.REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO PARA INSTALAÇÃO DOS SETORES DE
VIGILANCIA SANITARIA, VIG. EPIDEMIOLOGICA E ZOONOSES - "VIGILANCIA EM
SAÚDE" , SITO A RUA EXP. ABILIO DOS PASSOS, 244 - CENTRO, 1º TERMO DE
ADITAMENTO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO 003/2011, PROC ADM 524/2012,
CONFORME REMESSA PARA EMPENHO 027/2012.
OUTROS/NÃO
Folha Pagamento
DISPENSA D
.PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO PARA A INSTALAÇÃO DA
SEDE DA SUBPREFEITURA DO DISTRITO NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, 2º
TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 008/2009, PROC ADM 245/2012
(CONFORME REMESSA PARA EMPENHO Nº 010/2012) - 22 MESES.
OUTROS/NÃO
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
VALE TRANSPORTE AOS SERVIDORES DO SETOR DE OBRAS, MES DE FEVEREIRO
DE 2013.
DISPENSA D
02.05.00 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.05.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.05.01.15.000 - Urbanismo
02.05.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
02.05.01.15.451.0006 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.05.01.15.451.0006.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS
02.05.01.15.451.0006.2006.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.05.01.15.451.0006.2006.31901302.0111000 - GERAL
298
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
/0
02.05.01.15.451.0006.2006.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.05.01.15.451.0006.2006.33903615.0111000 - GERAL
2101
245/2012
084.309.158-42
1357 - ZENI DO CARMO SOUZA RIBEIRO
02.05.01.15.451.0006.2006.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS
02.05.01.15.451.0006.2006.33903973.0111000 - GERAL
186
0/0
007.140.538/0001-40
1272 - PROMOBOM AUTOPASS S/A
02.05.01.15.452 - Serviços Urbanos
02.05.01.15.452.0006 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.05.01.15.452.0006.1022 - VIAS URBANAS / PAVIMENTAÇÃO / OBRAS COMPLEMENTARES
02.05.01.15.452.0006.1022.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
02.05.01.15.452.0006.1022.44905199.0210002 - SECRETARIA ESTADUAL - DADE - OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA
6220
460/2012
002827211000128
201 - FASUL - PAVIMENTACAO E CONSULTORIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 264 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
.REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CALÇAMENTO
DA RUA FERDINANDO JUNGERS, CONTRATO 044/2012, PC COPEL 053/2012, TP
015/2012, CONVENIO 043/12 - DADE, CONFORME REMESSA PARA EMPENHO
077/2012.
02.06.00 - SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL
02.06.01 - SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL
02.06.01.26.000 - Transporte
02.06.01.26.782 - Transporte Rodoviário
02.06.01.26.782.0007 - SERVIÇO RODOVIÁRIO
02.06.01.26.782.0007.2034 - ESTRADAS VICINAIS
02.06.01.26.782.0007.2034.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.06.01.26.782.0007.2034.31901302.0111000 - GERAL
313
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
0,00
4.133,35
4.133,35
PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS,
DÉBITO DA CONTA ICMS ESTADUAL (1.304.739-6) DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DO
PROGRAMA DE MELHORIA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS - PRÓ ESTRADA
INSTITUÍDO PELO DECRETO 44.868 DE 10/05/2000, debito do dia 05/02/13.
DISPENSA D
/0
2.132,62
0,00
0,00
PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DE ACORDO COM O REPASSE
NA CONTA 173.036-3 (ITR), CONTRIBUIÇÃO DE 1% DO DIA 08/02/2013.
PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DE ACORDO COM O REPASSE
NA CONTA 173.002-9 (FPM), CONTRIBUIÇÃO DE 1% DO DIA 08/02/2013.
DISPENSA D
/0
3,07
3,07
3,07
DISPENSA D
/0
8.730,95
8.730,95
8.730,95
DISPENSA D
/0
0,00
1.071,62
1.071,62
02.06.01.26.782.0007.2034.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.06.01.26.782.0007.2034.33903999.0111000 - GERAL
395
0/0
000000000259845
85 - BANCO DO BRASIL
02.07.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
02.07.01 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
02.07.01.28.000 - Encargos Especiais
02.07.01.28.846 - Outros Encargos Especiais
02.07.01.28.846.0008 - ENCARGOS MUNICIPAIS
02.07.01.28.846.0008.2010 - ENCARGOS ESPECIAIS
02.07.01.28.846.0008.2010.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
02.07.01.28.846.0008.2010.33904712.0111000 - GERAL
393
0/0
216 - BANCO DO BRASIL - PASEP
394
0/0
216 - BANCO DO BRASIL - PASEP
02.08.00 - SETOR AGRÍCOLA
02.08.01 - SETOR AGRÍCOLA
02.08.01.20.000 - Agricultura
02.08.01.20.601 - Promoção da Produção Vegetal
02.08.01.20.601.0009 - SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS
02.08.01.20.601.0009.2051 - PROTEÇÃO RURAL
02.08.01.20.601.0009.2051.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.08.01.20.601.0009.2051.31901302.0111000 - GERAL
314
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 265 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Folha Pagamento
02.08.01.20.601.0009.2051.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS
02.08.01.20.601.0009.2051.33903973.0111000 - GERAL
188
0/0
007.140.538/0001-40
1272 - PROMOBOM AUTOPASS S/A
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
VALE TRANSPORTE AOS SERVIDORES DO SETOR DE AGRICULTURA, MES DE
FEVEREIRO DE 2013.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
108,80
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
0,00
686,67
686,67
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
0,00
905,54
905,54
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
0,00
3.493,21
3.493,21
.PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA NOSSA
SENHORA DE FATIMA, 160, CENTRO, SALESOPOLIS S/P DESTINADO A
INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, PC ADM 255/2012, 1º TERMO DE
ADITAMENTO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO 0024/2011 (CONFORME REMESSA
ENCAMINHADA PARA EMPENHO Nº 44/12).
OUTROS/NÃO
0,00
0,00
450,00
33,03
0,00
0,00
02.10.00 - TURISMO
02.10.01 - TURISMO
02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental
02.10.01.18.542 - Controle Ambiental
02.10.01.18.542.0011 - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS
02.10.01.18.542.0011.2070 - GESTÃO AMBIENTAL
02.10.01.18.542.0011.2070.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.10.01.18.542.0011.2070.31901302.0111000 - GERAL
299
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
02.10.01.23.000 - Comércio e Serviços
02.10.01.23.695 - Turismo
02.10.01.23.695.0011 - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS
02.10.01.23.695.0011.2008 - TURISMO
02.10.01.23.695.0011.2008.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.10.01.23.695.0011.2008.31901302.0111000 - GERAL
315
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
02.11.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.11.01 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.11.01.08.000 - Assistência Social
02.11.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
02.11.01.08.243.0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.11.01.08.243.0012.2039 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
02.11.01.08.243.0012.2039.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.11.01.08.243.0012.2039.31901302.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
316
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
02.11.01.08.243.0012.2039.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
02.11.01.08.243.0012.2039.33903699.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3131
255/2012
597.833.628-87
10253 - CAETANO ANTONIO CAMARGO
02.11.01.08.243.0012.2039.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.11.01.08.243.0012.2039.33903944.0550007 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios
392
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
DISPENSA D
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 266 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
4.077,49
4.077,49
0,00
0,00
700,00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O
CONSELHO TUTELAR, MES DE FEVEREIRO/2013.
02.11.01.08.244 - Assistência Comunitária
02.11.01.08.244.0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.11.01.08.244.0012.2038 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
02.11.01.08.244.0012.2038.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.11.01.08.244.0012.2038.31901302.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
300
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
Folha Pagamento
DISPENSA D
.PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, SITO A RUA
JORGE DAIBS, 85 JD NIDIA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS - CENTRO DE
REFERENCIA EM ASS. SOCIAL, CONFORME 1º TERMO DE ADITAMENTO AO
CONTRATO DE LOCAÇÃO 006/10, PC ADM 1074/2012 (CONFORME REMESSA PARA
EMPENHO 043/2012).
OUTROS/NÃO
Folha Pagamento
DISPENSA D
/0
0,00
2.720,62
2.720,62
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DO
CAMINHÃO DMN-8997 SEC. DE DESENVOLVIMENTO NF 0346.
DISPENSA D
/0
340,93
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
206,74
206,74
/0
02.11.01.08.244.0012.2038.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.11.01.08.244.0012.2038.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3135
1074/2012
400.937.608-25
1524 - HERMES MARFIL SANCHES
02.13.00 - DESENVOLVIMENTO
02.13.01 - DESENVOLVIMENTO
02.13.01.15.000 - Urbanismo
02.13.01.15.452 - Serviços Urbanos
02.13.01.15.452.0014 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
02.13.01.15.452.0014.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS
02.13.01.15.452.0014.2006.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.13.01.15.452.0014.2006.31901302.0111000 - GERAL
317
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
02.13.01.15.452.0014.2006.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.13.01.15.452.0014.2006.33903039.0111000 - GERAL
388
0/0
014.072.343/0001-76
10408 - AUTO ELETRICO JNC LTDA
02.13.01.16.000 - Habitação
02.13.01.16.482 - Habitação Urbana
02.13.01.16.482.0014 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
02.13.01.16.482.0014.2025 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
02.13.01.16.482.0014.2025.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.13.01.16.482.0014.2025.31901302.0111000 - GERAL
318
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 267 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
---------------------31.353,95
---------------------261.088,05
---------------------341.212,13
Folha Pagamento
SUBTOTAL
Movimentação do dia 11 de Fevereiro de 2013
02.02.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
02.02.01 - ADMINISTRAÇÃO
02.02.01.04.000 - Administração
02.02.01.04.121 - Planejamento e Orçamento
02.02.01.04.121.0025 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
02.02.01.04.121.0025.2046 - CONTABILIDADE E FINANÇAS
02.02.01.04.121.0025.2046.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
02.02.01.04.121.0025.2046.33903981.0111000 - GERAL
401
0/0
060746948000112
169 - BRADESCO S/A
402
0/0
090400888000142
217 - SANTANDER BANESPA S/A
404
0/0
000000000259845
85 - BANCO DO BRASIL
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA
DA CONTA 2-7 (MOVIMENTO).
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA
DA CONTA 45.0001-7 (MOVIMENTO) RESGATE EM FUNDO.
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA
DA CONTA 1.304.739-6 (ICMS) de 01 a 10/02/13.
DISPENSA D
/0
666,49
666,49
666,49
DISPENSA D
/0
21,90
21,90
21,90
DISPENSA D
/0
148,00
148,00
148,00
PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA A BRASILIA-DF
(DIRETOR ADMINISTRATIVO - RODRIGO DA SILVA) PROCESSO ADM 186/2013.
DISPENSA D
/0
692,14
0,00
0,00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA
DA CONTA - FPM (173.002-9).
DISPENSA D
/0
14,80
14,80
14,80
DISPENSA D
/0
2,30
2,30
2,30
02.04.00 - SAÚDE SANEAMENTO
02.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.04.01.10.000 - Saúde
02.04.01.10.301 - Atenção Básica
02.04.01.10.301.0005 - SAÚDE E SANEAMENTO
02.04.01.10.301.0005.2005 - ATENÇÃO BÁSICA
02.04.01.10.301.0005.2005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.01.10.301.0005.2005.33903999.0131000 - SAÚDE–GERAL
399
0/0
005.071.426/0001-50
10503 - MARCELO SILVEIRA MISTRONI - ME
02.05.00 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.05.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.05.01.15.000 - Urbanismo
02.05.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
02.05.01.15.451.0006 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.05.01.15.451.0006.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS
02.05.01.15.451.0006.2006.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
02.05.01.15.451.0006.2006.33903981.0111000 - GERAL
403
0/0
000000000259845
85 - BANCO DO BRASIL
02.06.00 - SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL
02.06.01 - SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL
02.06.01.26.000 - Transporte
02.06.01.26.782 - Transporte Rodoviário
02.06.01.26.782.0007 - SERVIÇO RODOVIÁRIO
02.06.01.26.782.0007.2034 - ESTRADAS VICINAIS
02.06.01.26.782.0007.2034.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
02.06.01.26.782.0007.2034.33903981.0111000 - GERAL
400
0/0
060746948000112
169 - BRADESCO S/A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 268 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
---------------------1.545,63
---------------------853,49
---------------------853,49
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA
DA CONTA 13.766-9 (RADAR)
SUBTOTAL
Movimentação do dia 13 de Fevereiro de 2013
02.03.00 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.02 - ENSINO REGULAR
02.03.02.12.000 - Educação
02.03.02.12.361 - Ensino Fundamental
02.03.02.12.361.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.02.12.361.0003.2016 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.03.02.12.361.0003.2016.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
02.03.02.12.361.0003.2016.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
406
52/2013
006.075.531/0001-20
10084 - IULA MARIA CRUZ MALDONADO MOVEIS -
PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DA KOMBI BPZ-6954 - MERENDA
ESCOLAR (BANCOS DIANTEIRO E TRASEIRO) NOTA FISCAL 391 E PROC ADM
052/13.
DISPENSA D
/0
550,00
0,00
0,00
PAGAMENTO REFERENTE A RESSOLAGEM DE 02 PNEUS DESTINADOS AO
CAMINHÃO DE PLACA DMN-8997 - DESENVOLVIMENTO, NF 4964.
DISPENSA D
/0
589,00
0,00
0,00
---------------------1.139,00
---------------------0,00
---------------------0,00
1.354,49
0,00
0,00
02.13.00 - DESENVOLVIMENTO
02.13.01 - DESENVOLVIMENTO
02.13.01.15.000 - Urbanismo
02.13.01.15.452 - Serviços Urbanos
02.13.01.15.452.0014 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
02.13.01.15.452.0014.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS
02.13.01.15.452.0014.2006.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
02.13.01.15.452.0014.2006.33903919.0111000 - GERAL
405
0/0
011.388.118/0001-55
10424 - SUPERSINGLE COMERCIO DE PNEUS LTDA
SUBTOTAL
Movimentação do dia 14 de Fevereiro de 2013
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO
02.01.01.04.000 - Administração
02.01.01.04.122 - Administração Geral
02.01.01.04.122.0002 - PODER EXECUTIVO
02.01.01.04.122.0002.2002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
02.01.01.04.122.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.01.01.04.122.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL
407
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
DISPENSA D
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 269 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
5.776,56
0,00
1/2012
0,00
19.006,23
0,00
/0
0,00
7.420,14
0,00
PAGAMENTO REFERENTE AS MULTAS E JUROS DAS GUIAS DA PREVIDENCIA
SOCIAL DAS MEDIÇÕES DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 30 PONTOS DE ONIBUS
(EMPRESA - GR CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA EPP).
02.03 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.02 - ENSINO REGULAR
02.03.02.12 - Educação
02.03.02.12.361 - Ensino Fundamental
02.03.02.12.361.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.02.12.361.0003.2016 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.03.02.12.361.0003.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.03.02.12.361.0003.2016.33903007.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
2213
343/2012
003.608.967/0001-49
1203 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTD
.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E EMBUTIDOS PARA A MERENDA
ESCOLAR DAS EEs DO MUNICIPIO, CONFORME PC COPEL 011/2011, PP 007/2011 E
1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 020/2011 - EMPENHADO 02 MESES.
(REMESSA PARA EMPENHO 18/2012).
OUTROS/NÃO
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A
MERENDA ESCOLAR 2012 - EMEFS/EES, PC COPEL 001/2012, PP 001/2012,
CONTRATO 006/2012, CONFORME REMESSA PARA EMPENHO 2012000EGL-001.
PREGÃO
.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E EMBUTIDOS PARA A MERENDA
ESCOLAR DAS EMEFs DO MUNICIPIO, CONFORME PC COPEL 011/2011, PP 007/2011
E 1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 020/2011 (REMESSA PARA EMPENHO
18/2012).
OUTROS/NÃO
.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E EMBUTIDOS PARA A MERENDA
ESCOLAR DAS EMEI´S E CRECHE DO MUNICIPIO, PC COPEL 011/2011, PP 007/2011,
1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 020/2011, CONFORME REMESSA PARA
EMPENHO 018/2012.
OUTROS/NÃO
0,00
5.196,40
0,00
OUTROS/NÃO
0,00
0,00
60.000,00
02.03.02.12.361.0003.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.03.02.12.361.0003.2016.33903099.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
2025
0/0
003.608.967/0001-49
1203 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTD
02.03.03 - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL - FUNDEB
02.03.03.12 - Educação
02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental
02.03.03.12.361.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.03.12.361.0003.2016 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.03.03.12.361.0003.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.03.03.12.361.0003.2016.33903007.0520021 - RESTOS A PAGAR
2201
343/2012
003.608.967/0001-49
1203 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTD
02.03.03.12.365 - Educação Infantil
02.03.03.12.365.0024 - ENSINO INFANTIL
02.03.03.12.365.0024.2045 - ENSINO INFANTIL
02.03.03.12.365.0024.2045.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.03.03.12.365.0024.2045.33903007.0520021 - RESTOS A PAGAR
2200
343/2012
003.608.967/0001-49
1203 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTD
02.04 - SAÚDE SANEAMENTO
02.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.04.01.10 - Saúde
02.04.01.10.301 - Atenção Básica
02.04.01.10.301.0005 - SAÚDE E SANEAMENTO
02.04.01.10.301.0005.2005 - ATENÇÃO BÁSICA
02.04.01.10.301.0005.2005.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
02.04.01.10.301.0005.2005.33504300.0131000 - SAÚDE–GERAL
1608
0/0
058484239000164
25 - SANTA CASA DE MISERICORDIA FREDERI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 270 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
.PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA
MUNICIPAL E A SANTA CASA , REFERENTE A SERVIÇOS DE URGÊNCIA E
EMERGÊNCIA. (12 PARCELAS).
02.04.01.10.301.0005.2005.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.04.01.10.301.0005.2005.33903039.0131000 - SAÚDE–GERAL
408
0/0
064568553000128
386 - IMPERIO COM. DE PNEUS, PECAS E ACES
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS PARA O VEICULO GOL DBA4904 - SAUDE- CONFORME NOTA FISCAL 00421.
DISPENSA D
/0
792,00
0,00
0,00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DA
LINHA TELEFONICA DO SETOR DE SAUDE - FISIOTERAPIA 4696-3015, CONFORME
PROCESSO ADM 15/2013.
DISPENSA D
/0
0,00
155,00
155,00
PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS,
DÉBITO DA CONTA ICMS ESTADUAL (1.304.739-6) DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DO
PROGRAMA DE MELHORIA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS - PRÓ ESTRADA
INSTITUÍDO PELO DECRETO 44.868 DE 10/05/2000, debito do dia 05/02/13.
DISPENSA D
/0
-2.132,62
0,00
0,00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DAS
LINHAS TELEFONICAS 4696-3909, DA AGRICULTURA, MES DE NOVEMBRO/2012.
DISPENSA D
/0
02.04.01.10.301.0005.2005.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.04.01.10.301.0005.2005.33903958.0131000 - SAÚDE–GERAL
136
0/0
002.558.157/0001-62
160 - TELEFONICA BRASIL S.A.
02.06.00 - SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL
02.06.01 - SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL
02.06.01.26.000 - Transporte
02.06.01.26.782 - Transporte Rodoviário
02.06.01.26.782.0007 - SERVIÇO RODOVIÁRIO
02.06.01.26.782.0007.2034 - ESTRADAS VICINAIS
02.06.01.26.782.0007.2034.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.06.01.26.782.0007.2034.33903999.0111000 - GERAL
395
0/0
000000000259845
85 - BANCO DO BRASIL
02.08.00 - SETOR AGRÍCOLA
02.08.01 - SETOR AGRÍCOLA
02.08.01.20.000 - Agricultura
02.08.01.20.601 - Promoção da Produção Vegetal
02.08.01.20.601.0009 - SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS
02.08.01.20.601.0009.2051 - PROTEÇÃO RURAL
02.08.01.20.601.0009.2051.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.08.01.20.601.0009.2051.33903958.0111000 - GERAL
135
0/0
002.558.157/0001-62
160 - TELEFONICA BRASIL S.A.
SUBTOTAL
0,00
149,37
149,37
---------------------13,87
---------------------37.703,70
---------------------60.304,37
0,00
993,44
993,44
Movimentação do dia 15 de Fevereiro de 2013
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL
101730
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
101731
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
101732
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
101733
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
101734
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
101784
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 271 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO AO INSS DA 4ª MEDIÇÃO DA
CONSTRUÇÃO DE 30 PONTOS DE ONIBUS EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICIPIO
CONFORME PC COPEL 058/2010, TP 017/2010 E CONTRATO 009/2011 (CONVENIO
132/2009) - NOTA FISCAL 011 (GR-CONSTRUÇÕES E COMERCIO).
PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO AO INSS DA CONSTRUÇÃO DE 30 PONTOS
DE ONIBUS EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICIPIO CONFORME PC COPEL 058/2010,
TP 017/2010 E CONTRATO 009/2011 (CONVENIO 132/2009) - 5ª medição - nota fiscal
0018 (GR CONSTRUÇÕES E COMERCIO).
PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO AO INSS DA CONSTRUÇÃO DE 30 PONTOS
DE ONIBUS EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICIPIO CONFORME PC COPEL 058/2010,
TP 017/2010 E CONTRATO 009/2011 (CONVENIO 132/2009) 6ª MEDIÇÃO, PC ADM
2766/12 (GR-CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA).
PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO AO INSS DA 7ª MEDIÇÃO DA
CONSTRUÇÃO DE 30 PONTOS DE ONIBUS EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICIPIO
CONFORME PC COPEL 058/2010, TP 017/2010 E CONTRATO 009/2011 (CONVENIO
132/2009) - GR CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA.
PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO AO INSS DA 8ª MEDIÇÃO DA
CONSTRUÇÃO DE 30 PONTOS DE ONIBUS EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICIPIO,
PC COPEL 058/2010, TP 017/2010 E 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO
009/2011 (CONVENIO 132/2009), PROC ADM 760/12, VIGENCIA DE 05 MESES,
CONFORME REMESSA PARA EMPENHO 029/2012. - PROC. ADMINSITRATIVO
3221/2012. (GR CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA)
PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO AO INSS DA 9ª MEDIÇÃO DA
CONSTRUÇÃO DE 30 PONTOS DE ONIBUS EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICIPIO,
PC COPEL 058/2010, TP 017/2010 E 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO
009/2011 (CONVENIO 132/2009), PROC ADM 760/12, VIGENCIA DE 05 MESES,
CONFORME REMESSA PARA EMPENHO 029/2012. - PROC. ADMINSITRATIVO
3457/2012 - EMPRESA GR CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA EPP.
Valor Liquidado
Valor Pago
/0
0,00
2.043,40
2.043,40
/0
0,00
910,55
910,55
/0
0,00
619,92
619,92
/0
0,00
1.349,75
1.349,75
/0
206,72
206,72
206,72
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO
02.01.01.04.000 - Administração
02.01.01.04.122 - Administração Geral
02.01.01.04.122.0002 - PODER EXECUTIVO
02.01.01.04.122.0002.2002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
02.01.01.04.122.0002.2002.31901301 - FGTS
02.01.01.04.122.0002.2002.31901301.0111000 - GERAL
410
0/0
000360305202327
11 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS - FGTS REFERENTE A FOLHA DE
PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2012.
DISPENSA D
/0
8.369,75
8.369,75
8.369,75
PAGAMENTO REFERENTE AS MULTAS E JUROS DAS GUIAS DA PREVIDENCIA
SOCIAL DAS MEDIÇÕES DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 30 PONTOS DE ONIBUS
(EMPRESA - GR CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA EPP).
DISPENSA D
/0
0,00
1.354,49
1.354,49
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO (SULFITE,
ETIQUETA, GRAMPO, DUREX, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO SETOR DE
ADMINISTRAÇÃO NF 0160.
OUTROS/NÃO
0,00
0,00
226,00
OUTROS/NÃO
0,00
399,10
399,10
02.01.01.04.122.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.01.01.04.122.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL
407
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
02.01.01.04.122.0002.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.01.01.04.122.0002.2002.33903099.0111000 - GERAL
6167
0/0
047651658000127
264 - MARIA APARECIDA CAMARGO CORREA -
6658
0/0
047651658000127
264 - MARIA APARECIDA CAMARGO CORREA -
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 272 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
44,40
44,40
47,29
47,29
47,29
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO (SULFITE,
LIVRO PONTO,
CLIPS, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO SETOR DE
ADMINISTRAÇÃO NF 0170.
6746
0/0
047651658000127
264 - MARIA APARECIDA CAMARGO CORREA -
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO (RESMA
DE PAPEL SULFITE A4) DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO.
OUTROS/NÃO
PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS COBRADOS NO DOCUMENTO 56610297.
DISPENSA D
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL
413
0/0
091088328000167
16 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A
/0
02.02 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
02.02.01 - ADMINISTRAÇÃO
02.02.01.04 - Administração
02.02.01.04.121 - Planejamento e Orçamento
02.02.01.04.121.0025 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
02.02.01.04.121.0025.2046 - CONTABILIDADE E FINANÇAS
02.02.01.04.121.0025.2046.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.01.04.121.0025.2046.33903999.0111000 - GERAL
6657
0/0
047651658000127
264 - MARIA APARECIDA CAMARGO CORREA -
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 7.917 COPIAS
XEROGRAFADAS; 01 ENCADERNAÇÃO E 14 PLASTIFICAÇÕES, DESTINADAS AO
SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, NF 1454.
OUTROS/NÃO
0,00
850,50
850,50
6745
0/0
047651658000127
264 - MARIA APARECIDA CAMARGO CORREA -
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 5.663 COPIAS
XEROGRAFADAS E 08 ENCADERNAÇÕES, DESTINADAS AO SETOR DE
ADMINISTRAÇÃO.
OUTROS/NÃO
0,00
609,50
609,50
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
0,00
18.769,62
18.769,62
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
0,00
1.619,74
1.619,74
OUTROS/NÃO
0,00
6.063,94
6.063,94
02.02.01.09 - Previdência Social
02.02.01.09.271 - Previdência Básica
02.02.01.09.271.0008 - ENCARGOS MUNICIPAIS
02.02.01.09.271.0008.2002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
02.02.01.09.271.0008.2002.31901301 - FGTS
02.02.01.09.271.0008.2002.31901301.0111000 - GERAL
5122
0/0
000360305202327
11 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
02.03 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.01 - ENSINO INFANTIL
02.03.01.12 - Educação
02.03.01.12.365 - Educação Infantil
02.03.01.12.365.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.01.12.365.0003.2014 - EDUCAÇÃO INFANTIL
02.03.01.12.365.0003.2014.31901301 - FGTS
02.03.01.12.365.0003.2014.31901301.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL
5124
0/0
000360305202327
11 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
02.03.02 - ENSINO REGULAR
02.03.02.12 - Educação
02.03.02.12.361 - Ensino Fundamental
02.03.02.12.361.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.02.12.361.0003.2016 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.03.02.12.361.0003.2016.31901301 - FGTS
02.03.02.12.361.0003.2016.31901301.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
5126
0/0
000360305202327
11 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 273 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
.Folha Pagamento
02.03.02.12.361.0003.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.03.02.12.361.0003.2016.33903099.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
6166
0/0
047651658000127
264 - MARIA APARECIDA CAMARGO CORREA -
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 LIVRO ATA 50 FLS PARA O SETOR
DE EDUCAÇÃO NF 0158.
OUTROS/NÃO
0,00
0,00
11,60
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 550 COPIAS
XEROGRAFADAS, DESTINADAS AO SETOR DE EDUCAÇÃO, NF 1452.
OUTROS/NÃO
0,00
55,00
55,00
PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 50% DA MENSALIDADE DA
FACULDADE E 50% DO TRANSPORTE, LEI N.º 1239/97 REF. AS PARCELAS DO MÊS
DE JANEIRO/2013, A DIVERSOS SERVIDORES.
DISPENSA D
0,00
5.678,78
5.678,78
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
0,00
16.305,76
16.305,76
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
VALE TRANSPORTE MUNICIPAL AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL
(ROSANA FRAMIL DRUZEIC) MES DE FEVEREIRO/13.
DISPENSA D
98,60
0,00
0,00
0,00
9.114,41
9.114,41
02.03.02.12.361.0003.2016.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.03.02.12.361.0003.2016.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
6664
0/0
047651658000127
264 - MARIA APARECIDA CAMARGO CORREA -
02.03.02.12.364 - Ensino Superior
02.03.02.12.364.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.02.12.364.0003.2015 - ENSINO SUPERIOR
02.03.02.12.364.0003.2015.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE
02.03.02.12.364.0003.2015.33901800.0111000 - GERAL
169
0/0
863 - DIVERSOS SERVIDORES ESTUDANTES/F
/0
02.03.03 - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL - FUNDEB
02.03.03.12 - Educação
02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental
02.03.03.12.361.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.03.12.361.0003.2016 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.03.03.12.361.0003.2016.31901301 - FGTS
02.03.03.12.361.0003.2016.31901301.0526100 5128
0/0
000360305202327
11 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
02.03.03.12.361.0003.2016.33903972 - VALE-TRANSPORTE
02.03.03.12.361.0003.2016.33903972.0222002 - ENSINO FUNDAMENTAL -OUTROS
416
0/0
007.715.946/0001-83
1218 - MOGI PASSES COMERCIO DE BILHETES
/0
02.03.03.12.365 - Educação Infantil
02.03.03.12.365.0024 - ENSINO INFANTIL
02.03.03.12.365.0024.2045 - ENSINO INFANTIL
02.03.03.12.365.0024.2045.31901301 - FGTS
02.03.03.12.365.0024.2045.31901301.0526100 5131
0/0
000360305202327
11 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
OUTROS/NÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 274 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
.Folha Pagamento
02.04 - SAÚDE SANEAMENTO
02.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.04.01.10 - Saúde
02.04.01.10.301 - Atenção Básica
02.04.01.10.301.0005 - SAÚDE E SANEAMENTO
02.04.01.10.301.0005.2005 - ATENÇÃO BÁSICA
02.04.01.10.301.0005.2005.31901301 - FGTS
02.04.01.10.301.0005.2005.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL
5133
0/0
000360305202327
11 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
0,00
11.947,91
11.947,91
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO (FITA
CREPE, RESMA DE SULFITE, CLIPS, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO SETOR DE
SAUDE, NF 0169.
OUTROS/NÃO
0,00
204,50
204,50
REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCARIAS DOS DIAS 04/10/10 E 04/07/11
(OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O PRONTO ATENDIMENTO)
CONFORME PROCESSO ADM 1551/2010.
DISPENSA D
4,00
4,00
4,00
02.04.01.10.301.0005.2005.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.04.01.10.301.0005.2005.33903099.0131000 - SAÚDE–GERAL
6662
0/0
047651658000127
264 - MARIA APARECIDA CAMARGO CORREA -
02.04.01.10.301.0005.2005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.01.10.301.0005.2005.33903999.0131000 - SAÚDE–GERAL
414
0/0
046.374.500/0001-94
1111 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
/0
6659
0/0
047651658000127
264 - MARIA APARECIDA CAMARGO CORREA -
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 6.700 COPIAS
XEROGRAFADAS E 09 ENCADERNAÇÕES, DESTINADAS AO SETOR DE SAUDE, NF
1453
OUTROS/NÃO
0,00
694,00
694,00
6744
0/0
047651658000127
264 - MARIA APARECIDA CAMARGO CORREA -
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 130 COPIAS
XEROGRAFADAS, DESTINADAS AO SETOR DE SAUDE.
OUTROS/NÃO
0,00
13,00
13,00
02.04.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico
02.04.01.10.303.0005 - SAÚDE E SANEAMENTO
02.04.01.10.303.0005.2050 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
02.04.01.10.303.0005.2050.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.04.01.10.303.0005.2050.33903099.0131000 - SAÚDE–GERAL
0/0
004.274.988/0002-19
10464 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FLUOXETINA)
SETOR DE SAUDE, CONFORME PC ADM 1969/2012 E NOTA FISCAL 067979.
DISPENSA D
0,00
493,92
493,92
6351
3025/2012
004.274.988/0002-19
10464 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA LISPRO PARA ATENDER
MANDADO DE SEGURANÇA, SETOR DE SAUDE, CONFORME PC ADM 3025/2012.
OUTROS/NÃO
0,00
449,40
449,40
6572
3104/2012
004.274.988/0002-19
10464 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TAIS COMO:
BENICAR ANLO, AGLUCOSE, PANTOCAL E BENICAR, PARA ATENDER O MANDADO
DE SEGURANÇA ORDEM 610/12, SETOR DE SAUDE, PC ADM 3104/2012, CONFORME
NOTA FISCAL 067101.
OUTROS/NÃO
0,00
1.119,84
1.119,84
0,00
1.880,00
1.880,00
44
/0
02.05.00 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.05.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.05.01.15.000 - Urbanismo
02.05.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
02.05.01.15.451.0006 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.05.01.15.451.0006.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS
02.05.01.15.451.0006.2006.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.05.01.15.451.0006.2006.33903999.0111000 - GERAL
167
0/0
014.297.193/0001-07
10315 - PAULO SEXTO DO PRADO
DISPENSA D
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 275 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
1.768,43
0,00
0,00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE
FAIXAS E PLACAS PARA SINALIZAÇÃO NO ATERRADO, SETOR DE OBRAS,
CONFORME NF 018.
02.07.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
02.07.01 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
02.07.01.28.000 - Encargos Especiais
02.07.01.28.846 - Outros Encargos Especiais
02.07.01.28.846.0008 - ENCARGOS MUNICIPAIS
02.07.01.28.846.0008.2010 - ENCARGOS ESPECIAIS
02.07.01.28.846.0008.2010.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
02.07.01.28.846.0008.2010.33904712.0111000 - GERAL
415
0/0
046393500000131
37 - MINISTERIO DA ECON. FAZENDA E PLANE
PAGAMENTO REFERENTE A RECEITA APURADA NO MES DE JANEIRO/13, COM
BASE DE CÁLCULO DE 0,65%.
DISPENSA D
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
0,00
---------------------10.494,79
557,88
---------------------92.770,51
557,88
---------------------93.008,11
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COPIAS DE
CHAVES, TROCA DE MIOLO, ABERTURA ENTRE OUTROS, PARA ATENDER O
SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 423.
OUTROS/NÃO
0,00
1.887,50
1.887,50
414,20
0,00
0,00
/0
02.13 - DESENVOLVIMENTO
02.13.01 - DESENVOLVIMENTO
02.13.01.15 - Urbanismo
02.13.01.15.452 - Serviços Urbanos
02.13.01.15.452.0014 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
02.13.01.15.452.0014.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS
02.13.01.15.452.0014.2006.31901301 - FGTS
02.13.01.15.452.0014.2006.31901301.0111000 - GERAL
5135
SUBTOTAL
0/0
000360305202327
11 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Movimentação do dia 18 de Fevereiro de 2013
02.01 - CHEFIA DO EXECUTIVO
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO
02.01.01.04 - Administração
02.01.01.04.122 - Administração Geral
02.01.01.04.122.0002 - PODER EXECUTIVO
02.01.01.04.122.0002.2002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
02.01.01.04.122.0002.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
02.01.01.04.122.0002.2002.33903699.0111000 - GERAL
5789
0/0
056.859.488-67
916 - JOSE ANTONIO CAFARO
02.02.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
02.02.01 - ADMINISTRAÇÃO
02.02.01.04.000 - Administração
02.02.01.04.121 - Planejamento e Orçamento
02.02.01.04.121.0025 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
02.02.01.04.121.0025.2046 - CONTABILIDADE E FINANÇAS
02.02.01.04.121.0025.2046.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.02.01.04.121.0025.2046.33903944.0111000 - GERAL
426
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
DISPENSA D
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 276 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE
ADMINISTRAÇÃO, MES DE MARÇO/2013.
02.03 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.01 - ENSINO INFANTIL
02.03.01.12 - Educação
02.03.01.12.365 - Educação Infantil
02.03.01.12.365.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.01.12.365.0003.2014 - EDUCAÇÃO INFANTIL
02.03.01.12.365.0003.2014.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.03.01.12.365.0003.2014.33903099.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL
2024
0/0
003.608.967/0001-49
1203 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTD
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A
MERENDA ESCOLAR 2012 - EMEIS/CRECHE, PC COPEL 001/2012, PP 001/2012,
CONTRATO 006/2012, CONFORME REMESSA PARA EMPENHO 2012000EGL-001.
PREGÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO TERMO DE RESCISÃO DE
CONTRATO DE TRABALHO (PEDIDO DE DEMISSÃO) DE ANGELICA M. ASSIS
MATOS, PIS/PASEP 160.133.173-65 DO SETOR DE SAUDE.
DISPENSA D
.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI GRANJEIROS, DESTINADOS A
MERENDA ESCOLAR DAS EEs DO MUNICIPIO, CONFORME PC COPEL 010/2011, 2º
TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 019/11, PP 006/2011 (CONFORME
REMESSA PARA EMPENHO 016/2012).
OUTROS/NÃO
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE
EDUCAÇÃO (SEC. DE EDUCAÇÃO) MES DE MARÇO/2013.
DISPENSA D
1/2012
0,00
45,00
0,00
/0
425,03
0,00
0,00
0,00
1.041,82
0,00
/0
64,00
0,00
0,00
1/2012
0,00
49,06
0,00
02.03.02 - ENSINO REGULAR
02.03.02.12.000 - Educação
02.03.02.12.361 - Ensino Fundamental
02.03.02.12.361.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.02.12.361.0003.2016 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.03.02.12.361.0003.2016.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.03.02.12.361.0003.2016.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
419
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
02.03.02.12.361.0003.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.03.02.12.361.0003.2016.33903007.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
2203
328/2012
003.608.967/0001-49
1203 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTD
02.03.02.12.361.0003.2016.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.03.02.12.361.0003.2016.33903944.0111000 - GERAL
431
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
02.03.02.12.367 - Educação Especial
02.03.02.12.367.0023 - ENSINO REGULAR
02.03.02.12.367.0023.2030 - EDUCAÇÃO ESPECIAL
02.03.02.12.367.0023.2030.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.03.02.12.367.0023.2030.33903099.0320022 - RESTOS A PAGAR
2023
0/0
003.608.967/0001-49
1203 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTD
PREGÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 277 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A
MERENDA ESCOLAR 2012 - CENTRO MULTIDISCIPLINAR, PC COPEL 001/2012, PP
001/2012, CONTRATO 006/2012, CONFORME REMESSA PARA EMPENHO
2012000EGL-001.
02.03.03 - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL - FUNDEB
02.03.03.12 - Educação
02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental
02.03.03.12.361.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.03.12.361.0003.2016 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.03.03.12.361.0003.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.03.03.12.361.0003.2016.33903007.0520021 - RESTOS A PAGAR
2204
328/2012
003.608.967/0001-49
1203 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTD
.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI GRANJEIROS, DESTINADOS A
MERENDA ESCOLAR DAS EMEFs DO MUNICIPIO, CONFORME PC COPEL 010/2011,
2º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 019/11, PP 006/2011 (CONFORME
REMESSA PARA EMPENHO 016/2012).
OUTROS/NÃO
/0
0,00
1.612,84
0,00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE
EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB), MES DE MARÇO/2013.
DISPENSA D
/0
1.352,06
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI GRANJEIROS,
DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS EMEIs E CRECHE DO MUNICIPIO,
CONFORME PC COPEL 010/2011, 2º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO
019/11, PP 006/2011 (CONFORME REMESSA PARA EMPENHO 016/2012).
OUTROS/NÃO
/0
0,00
593,57
0,00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DE EDUCAÇÃO - EMEIS
E CRECHE, MES DE MARÇO 2013
DISPENSA D
/0
2.179,88
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
3.364,48
0,00
0,00
02.03.03.12.361.0003.2016.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.03.03.12.361.0003.2016.33903944.0222002 - ENSINO FUNDAMENTAL -OUTROS
422
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
02.03.03.12.365 - Educação Infantil
02.03.03.12.365.0024 - ENSINO INFANTIL
02.03.03.12.365.0024.2045 - ENSINO INFANTIL
02.03.03.12.365.0024.2045.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.03.03.12.365.0024.2045.33903007.0520021 - RESTOS A PAGAR
2205
328/2012
003.608.967/0001-49
1203 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTD
02.03.03.12.365.0024.2045.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.03.03.12.365.0024.2045.33903944.0221003 - ENSINO INFANTIL - OUTROS
423
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
02.03.04 - ESPORTE E LAZER
02.03.04.27.000 - Desporto e Lazer
02.03.04.27.812 - Desporto Comunitário
02.03.04.27.812.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.04.27.812.0003.2017 - ATIVIDADES DESPORTIVAS
02.03.04.27.812.0003.2017.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.03.04.27.812.0003.2017.33903944.0111000 - GERAL
425
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
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CPF/CNPJ
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Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 278 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE ESPORTE,
MES DE MARÇO/2013.
02.03.05 - CULTURA
02.03.05.13.000 - Cultura
02.03.05.13.392 - Difusão Cultural
02.03.05.13.392.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.05.13.392.0003.2018 - ATIVIDADE CULTURAL
02.03.05.13.392.0003.2018.44905244 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO/MUSEU
02.03.05.13.392.0003.2018.44905244.0111000 - GERAL
430
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AO IMOVEL DA CULTRA, MES DE
MARÇO/2013.
DISPENSA D
/0
64,00
0,00
0,00
PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
(PEDIDO DE DEMISSÃO) DE ANGELICA M. ASSIS MATOS, PIS/PASEP 160.133.173-65
DO SETOR DE SAUDE.
DISPENSA D
/0
2.023,93
0,00
0,00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE SAUDE,
MES DE MARÇO/2013.
DISPENSA D
/0
1.762,22
0,00
0,00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO IMOVEL DO SETOR DE SAUDE,
ONDE FUNCIONA O AMBULATORIO MUNICIPAL MES DE FEV/13.
DISPENSA D
/0
66,32
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
1.191,94
0,00
0,00
02.04.00 - SAÚDE SANEAMENTO
02.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.04.01.10.000 - Saúde
02.04.01.10.301 - Atenção Básica
02.04.01.10.301.0005 - SAÚDE E SANEAMENTO
02.04.01.10.301.0005.2005 - ATENÇÃO BÁSICA
02.04.01.10.301.0005.2005.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.04.01.10.301.0005.2005.31901101.0131000 - SAÚDE–GERAL
418
0/0
362.358.728-10
10508 - ANGELICA MARIA DE ASSIS MATOS
02.04.01.10.301.0005.2005.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.04.01.10.301.0005.2005.33903944.0111000 - GERAL
432
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
02.04.01.10.301.0005.2005.33903944.0131000 - SAÚDE–GERAL
421
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
02.05.00 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.05.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.05.01.15.000 - Urbanismo
02.05.01.15.452 - Serviços Urbanos
02.05.01.15.452.0006 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.05.01.15.452.0006.2055 - LIMPEZA PÚBLICA
02.05.01.15.452.0006.2055.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.05.01.15.452.0006.2055.33903944.0111000 - GERAL
428
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
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CPF/CNPJ
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Data: 23/09/2013 09:47:00
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(Página: 279 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE OBRAS LIMPEZA PUBLICA, MES DE MARÇO/2013.
429
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE OBRAS,
MES DE MARÇO/2013.
DISPENSA D
/0
1.992,82
0,00
0,00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS DO SETOR DE TURISMO,
MES DE MARÇO/2013.
DISPENSA D
/0
64,00
0,00
0,00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM O
ABRIGO PARA MENORES, MES DE FEVEREIRO/2013.
DISPENSA D
/0
1.109,39
0,00
0,00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O FUNDO SOCIAL, MES DE
FEVEREIRO/2013.
DISPENSA D
/0
137,77
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
64,00
0,00
0,00
02.10.00 - TURISMO
02.10.01 - TURISMO
02.10.01.23.000 - Comércio e Serviços
02.10.01.23.695 - Turismo
02.10.01.23.695.0011 - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS
02.10.01.23.695.0011.2008 - TURISMO
02.10.01.23.695.0011.2008.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.10.01.23.695.0011.2008.33903944.0111000 - GERAL
424
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
02.11.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.11.01 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.11.01.08.000 - Assistência Social
02.11.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
02.11.01.08.243.0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.11.01.08.243.0012.2039 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
02.11.01.08.243.0012.2039.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.11.01.08.243.0012.2039.33903944.0550007 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios
417
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
02.12.00 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.12.01 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
02.12.01.08.000 - Assistência Social
02.12.01.08.244 - Assistência Comunitária
02.12.01.08.244.0013 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
02.12.01.08.244.0013.2040 - FUNDO SOCIAL
02.12.01.08.244.0013.2040.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.12.01.08.244.0013.2040.33903943.0111000 - GERAL
420
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
02.12.01.08.244.0013.2040.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.12.01.08.244.0013.2040.33903944.0111000 - GERAL
427
0/0
043776517028432
4 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. SP
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 280 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
---------------------16.276,04
---------------------5.229,79
---------------------1.887,50
0,00
45.366,49
45.366,49
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
AGUA E UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O FUNDO
SOCIAL, MES DE MARÇO/13.
SUBTOTAL
Movimentação do dia 19 de Fevereiro de 2013
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL
101779
0/0
060746948000112
169 - BRADESCO S/A
REFERENTE AO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE
JANEIRO/2013.
/0
02.03 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.02 - ENSINO REGULAR
02.03.02.12 - Educação
02.03.02.12.361 - Ensino Fundamental
02.03.02.12.361.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.02.12.361.0003.2016 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.03.02.12.361.0003.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.03.02.12.361.0003.2016.33903007.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
2211
342/2012
062856240000140
265 - V. GONCALVES ROCHA - ME
.PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA A MERENDA
ESCOLAR DAS EEs DO MUNICIPIO, PC COPEL 003/2011, PP 002/2011 E 2º TERMO
DE ADITAMENTO AO CONTRATO 013/2011, CONFORME REMESSA PARA EMPENHO
015/2012.
OUTROS/NÃO
0,00
296,40
0,00
..PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.700 PAES PARA HOT DOG
DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR,
CONFORME CONTRATO 013/2011, PC COPEL 003/2011 E PP 002/2011.
PREGÃO
0,00
23,40
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE AO 2° TERMO ADITIVO DO CONTRATO 011/2011 DA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE PARA PACIENTES EM
TRATAMENTOS NA APAE EM MOGI DAS CRUZES, PC COPEL 006/2011, (2° TERMO
ADITIVO - CONFORME REMESSA PARA EMPENHO 03/2012).
.REFERENTE CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE PARA ALUNOS DO AEE, PROC ADM
1163/11, CONTRATO DIRETO 004/12, (34 DIAS LETIVOS, R$ 1,72 POR KM)
OUTROS/NÃO
0,00
5.914,80
0,00
OUTROS/NÃO
0,00
334,08
0,00
PREGÃO
0,00
0,00
14.333,99
02.03.02.12.367 - Educação Especial
02.03.02.12.367.0023 - ENSINO REGULAR
02.03.02.12.367.0023.2030 - EDUCAÇÃO ESPECIAL
02.03.02.12.367.0023.2030.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.03.02.12.367.0023.2030.33903099.0320022 - RESTOS A PAGAR
2112
0/0
062856240000140
265 - V. GONCALVES ROCHA - ME
20/2011
02.03.02.12.367.0023.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.03.02.12.367.0023.2030.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
1738
3370/2011
005.744.911/0001-47
2600
1163/2011
011.552.370/0001-58
182 - RONALDO CARDOSO ALVES TRANSPORTE
10388 - ROGERIO ALVES DE CAMPOS
02.03.03 - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL - FUNDEB
02.03.03.12 - Educação
02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental
02.03.03.12.361.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.03.12.361.0003.2016 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.03.03.12.361.0003.2016.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
02.03.03.12.361.0003.2016.33903200.0526200 4752
0/0
007.878.237/0001-19
10167 - BIQ BENEFICIOS LTDA
19/2012
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 281 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO
DE CARTÃO ALIMENTAÇAO - SISTEMA ON-LINE, (FUNDEB), CONFORME PROC
COPEL 034/2012, PREGÃO PRESENCIAL 019/2012 - (5 MESES).
02.03.03.12.361.0003.2016.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.03.03.12.361.0003.2016.33903943.0222002 - ENSINO FUNDAMENTAL -OUTROS
435
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO
FUNDAMENTAL (EMEF´S) MES DE JANEIRO/2013.
DISPENSA D
..PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 26.000 PAES PARA HOT DOG E
816 PAES TIPO BISNAGUINHA DESTINADOS A MERENDA DAS EMEIS E CRECHE
MUNICIPAL, CONFORME PC COPEL 003/2011PP 002/2011 E CONTRATO 013/2011.
PREGÃO
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (EMEIS), MES DE
JANEIRO/2013.
DISPENSA D
/0
1.377,34
0,00
0,00
30/2011
0,00
65,00
0,00
/0
415,80
0,00
0,00
02.03.03.12.365 - Educação Infantil
02.03.03.12.365.0024 - ENSINO INFANTIL
02.03.03.12.365.0024.2045 - ENSINO INFANTIL
02.03.03.12.365.0024.2045.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.03.03.12.365.0024.2045.33903099.0520021 - RESTOS A PAGAR
2111
0/0
062856240000140
265 - V. GONCALVES ROCHA - ME
02.03.03.12.365.0024.2045.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.03.03.12.365.0024.2045.33903943.0221003 - ENSINO INFANTIL - OUTROS
434
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
02.03.04 - ESPORTE E LAZER
02.03.04.27 - Desporto e Lazer
02.03.04.27.812 - Desporto Comunitário
02.03.04.27.812.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.04.27.812.0003.2017 - ATIVIDADES DESPORTIVAS
02.03.04.27.812.0003.2017.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
02.03.04.27.812.0003.2017.33903200.0111000 - GERAL
4753
0/0
007.878.237/0001-19
10167 - BIQ BENEFICIOS LTDA
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO
DE CARTÃO ALIMENTAÇAO - SISTEMA ON-LINE, (ESPORTE), CONFORME PROC
COPEL 034/2012, PREGÃO PRESENCIAL 019/2012 - (4 MESES).
PREGÃO
19/2012
0,00
0,00
1.164,54
6557
0/0
007.878.237/0001-19
10167 - BIQ BENEFICIOS LTDA
.Reforço do Empenho n° 4753/0
PREGÃO
19/2012
0,00
48,36
48,36
PREGÃO
19/2012
0,00
0,00
6.819,36
02.04 - SAÚDE SANEAMENTO
02.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.04.01.10 - Saúde
02.04.01.10.301 - Atenção Básica
02.04.01.10.301.0005 - SAÚDE E SANEAMENTO
02.04.01.10.301.0005.2005 - ATENÇÃO BÁSICA
02.04.01.10.301.0005.2005.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
02.04.01.10.301.0005.2005.33903200.0131000 - SAÚDE–GERAL
4754
0/0
007.878.237/0001-19
10167 - BIQ BENEFICIOS LTDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 282 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
1.111,14
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO
DE CARTÃO ALIMENTAÇAO - SISTEMA ON-LINE, (SAUDE), CONFORME PROC
COPEL 034/2012, PREGÃO PRESENCIAL 019/2012 - (4 MESES).
6561
0/0
007.878.237/0001-19
10167 - BIQ BENEFICIOS LTDA
.Reforço do Empenho n° 4754/0
PREGÃO
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE PARA
PACIENTES EM TRATAMENTO NO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE EDUCAÇÃO E
SAÚDE, CONTRATO 012/2011, PC COPEL 007/2011 (1º TERMO ADITIVO AO
CONTRATO 012/11 - CONFORME REMESSA PARA EMPENHO 04/2012).
OUTROS/NÃO
0,00
5.782,00
0,00
.REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CALÇAMENTO
DA RUA FERDINANDO JUNGERS, CONTRATO 044/2012, PC COPEL 053/2012, TP
015/2012, CONVENIO 043/12 - DADE, CONFORME REMESSA PARA EMPENHO
077/2012.
TOMADA DE 15/2012
0,00
94.201,65
0,00
PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DE ACORDO COM O REPASSE
NA CONTA 1281-5 (CFH - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS),
CONTRIBUIÇÃO DE 1% DO DIA 19/02/2013.
DISPENSA D
/0
56,10
0,00
0,00
19/2012
0,00
0,00
22.316,30
19/2012
02.04.01.10.301.0005.2005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.01.10.301.0005.2005.33903999.0131000 - SAÚDE–GERAL
1739
021/2012
005.398.421/0001-36
944 - ALEXANDRA MARIA DO P. DE JESUS TRA
02.05 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.05.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.05.01.15 - Urbanismo
02.05.01.15.452 - Serviços Urbanos
02.05.01.15.452.0006 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.05.01.15.452.0006.1022 - VIAS URBANAS / PAVIMENTAÇÃO / OBRAS COMPLEMENTARES
02.05.01.15.452.0006.1022.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
02.05.01.15.452.0006.1022.44905199.0210002 - SECRETARIA ESTADUAL - DADE - OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA
6220
460/2012
002827211000128
201 - FASUL - PAVIMENTACAO E CONSULTORIA
02.07.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
02.07.01 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
02.07.01.28.000 - Encargos Especiais
02.07.01.28.846 - Outros Encargos Especiais
02.07.01.28.846.0008 - ENCARGOS MUNICIPAIS
02.07.01.28.846.0008.2010 - ENCARGOS ESPECIAIS
02.07.01.28.846.0008.2010.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
02.07.01.28.846.0008.2010.33904712.0111000 - GERAL
433
0/0
216 - BANCO DO BRASIL - PASEP
02.09 - SETOR TRABALHO
02.09.01 - SETOR TRABALHO
02.09.01.11 - Trabalho
02.09.01.11.331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador
02.09.01.11.331.0010 - TRABALHO
02.09.01.11.331.0010.2013 - TRABALHO
02.09.01.11.331.0010.2013.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
02.09.01.11.331.0010.2013.33903200.0111000 - GERAL
4755
0/0
007.878.237/0001-19
10167 - BIQ BENEFICIOS LTDA
PREGÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 283 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
186,60
---------------------1.849,24
---------------------152.032,18
---------------------91.346,78
/0
19,96
0,00
0,00
/0
4.251,83
4.251,83
4.251,83
/0
2.405,38
2.405,38
2.405,38
/0
766,42
766,42
766,42
/0
266,16
266,16
266,16
/0
561,63
0,00
0,00
/0
6.041,27
6.041,27
6.041,27
/0
3.347,87
3.347,87
3.347,87
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO
DE CARTÃO ALIMENTAÇAO - SISTEMA ON-LINE, (SETOR DE TRABALHO),
CONFORME PROC COPEL 034/2012, PREGÃO PRESENCIAL 019/2012 - (4 MESES).
02.10 - TURISMO
02.10.01 - TURISMO
02.10.01.18 - Gestão Ambiental
02.10.01.18.542 - Controle Ambiental
02.10.01.18.542.0011 - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS
02.10.01.18.542.0011.2070 - GESTÃO AMBIENTAL
02.10.01.18.542.0011.2070.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
02.10.01.18.542.0011.2070.33903200.0111000 - GERAL
4756
0/0
007.878.237/0001-19
10167 - BIQ BENEFICIOS LTDA
.PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO
DE CARTÃO ALIMENTAÇAO - SISTEMA ON-LINE, (TURISMO), CONFORME PROC
COPEL 034/2012, PREGÃO PRESENCIAL 019/2012 - (5 MESES).
PREGÃO
19/2012
SUBTOTAL
Movimentação do dia 20 de Fevereiro de 2013
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL
101785
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
101786
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
101787
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
101788
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
101789
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
101791
3463/2012
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
101792
616/2013
046000451000120
215 - CAMARA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS
101793
616/2013
046000451000120
215 - CAMARA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS
PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO AO INSS DO TERMO DE RESCISÃO DE
CONTRATO DE TRABALHO (PEDIDO DE DEMISSÃO) DE ANGELICA M. ASSIS
MATOS, PIS/PASEP 160.133.173-65 DO SETOR DE SAUDE.
PAGTO REF. A RETENÇÃO AO INSS DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA REVITALIZAÇÃO DA AV. ADHEMAR BOLINA - PARTE II, PROC
ADM 728/12, TP 002/12, CONTRATO 002/12, 3ª MEDIÇÃO, CONF. PROC. ADM
2267/2012, NF 027 (CONVENIO DADE) EMPRESA: CLAUDIA DE FATIMA P. ....
PAGTO REF. A RETENÇÃO AO INSS DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA REVITALIZAÇÃO DA AV. ADHEMAR BOLINA - PARTE II, PROC
ADM 728/12, TP 002/12, CONTRATO 002/12, 4ª MEDIÇÃO, CONF. PROC. ADM
2400/2012, NF 030 (CONVENIO DADE) CLAUDIA F. PEREIRA CONSTR. E TRANSP.
EPP.
PAGTO REF. A RETENÇÃO AO INSS DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA REVITALIZAÇÃO DA AV. ADHEMAR BOLINA - PARTE II, PROC
ADM 728/12, TP 002/12, CONTRATO 002/12, 5ª MEDIÇÃO, CONF. PROC. ADM
2725/2012, NF 032 (CONVENIO DADE) EMPRESA: CLAUDIA DE F. PEREIRA CONST....
PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO AO INSS DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA REVITALIZAÇÃO DA AV. ADHEMAR BOLINA - PARTE II, PROC
ADM 1778/11, TP 002/12, 1º ADITAMENTO AO CONTRATO 002, REMESSA P/
EMPENHO 028/2012 (CONVENIO DADE) CONFORME PROC ADM 3039/2012, 6ª E
ULTIMA MEDIÇÃO - REFORÇO DA O.P.5608/6 - EMPRESA: CLAUDIA DE F PEREIRA
CONSTRUTORA E TRANSP. EPP.
PAGTO REFERENTE A RETENÇÃO AO INSS DA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO
AO CONSELHO TUTELAR, (1/30 AVOS POR DIA DO SALARIO PAGO PELA
MUNICIPALIDADE P/ O NIVEL 13, A CADA CONSELHEIRO) LEI N.1.402/06, JULIANA,
PAULO, ELECIO, ROUSSMAN E LUCIA HELENA, PERIODO DE 21/11 A 20/12/12 PROC. ADM 3463/12.
PAGAMENTO REFERENTE AO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE
SALESOPOLIS (RETENÇÃO INSS FOLHA), MES DE JANEIRO/2013.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
101794
616/2013
046000451000120
215 - CAMARA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS
101795
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
101796
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
101797
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
101798
216/2013
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
101799
217/2013
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 284 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
PAGAMENTO REFERENTE AO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE
SALESOPOLIS (IRRF FOLHA DE PAGTO), MES DE JANEIRO/2013.
PAGAMENTO REFERENTE AO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE
SALESOPOLIS (EMPRESTIMO CONSIGNADO) MES DE JANEIRO/2013.
PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO AO INSS DO 13º SALARIO DE 2012 DOS
SERVIDORES DO SETOR EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL.
PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO AO INSS DO 13º SALARIO DE 2012 DOS
SERVIDORES DO SETOR EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL.
PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO AO INSS DO 13º SALARIO DE 2012 DOS
SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE.
PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO AO INSS DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - BLOCO 3 E EJA 6° E
7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 013/09 - PREGÃO PRESENCIAL 03/09 PC COPEL
015/09, PC ADM 411/2012, MES DE DEZ/12, PC ADM 216/13 (ADERALDO T. PIRES).
PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO AO INSS DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - BLOCOS EJA-1, 1 E
2, 8° E 9° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 012/09 - PREGÃO PRESENCIAL 03/09 PC
COPEL 015/09, PC ADM 410/2012, MES DE DEZ/12, NOTA FISCAL 236 (AUTO VIAÇÃO
CONDOR).
Valor Liquidado
Valor Pago
/0
692,89
692,89
692,89
/0
10.486,41
0,00
0,00
/0
17.053,60
0,00
0,00
/0
13.586,41
0,00
0,00
/0
1.070,03
0,00
0,00
/0
3.484,18
0,00
0,00
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL
01.01.00 - PODER LEGISLATIVO
01.01.01 - ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
01.01.01.01.000 - Legislativa
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa
01.01.01.01.31.0001 - PODER LEGISLATIVO
01.01.01.01.31.0001.1020 - LEGISLATIVO
01.01.01.01.31.0001.1020.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
01.01.01.01.31.0001.1020.44905199.0111000 - GERAL
462
616/2013
046000451000120
215 - CAMARA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS
PAGAMENTO REFERENTE AO BALANCETE DA CAMARA
SALESOPOLIS (obras e instalações), MES DE JANEIRO/2013.
MUNICIPAL
DE
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
PAGAMENTO REFERENTE AO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL
SALESOPOLIS (MATERIAL PERMANENTE), MES DE JANEIRO/2013.
DE
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
PAGAMENTO REFERENTE AO BALANCETE DA
SALESOPOLIS (PENSÕES), MES DE JANEIRO/2013.
DE
DISPENSA D
/0
3.020,27
3.020,27
3.020,27
DISPENSA D
/0
150,34
150,34
150,34
01.01.01.01.31.0001.1020.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
01.01.01.01.31.0001.1020.44905299.0111000 - GERAL
463
616/2013
046000451000120
215 - CAMARA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS
01.01.01.01.31.0001.2001 - ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
01.01.01.01.31.0001.2001.31900399 - OUTRAS PENSÕES
01.01.01.01.31.0001.2001.31900399.0111000 - GERAL
466
616/2013
046000451000120
215 - CAMARA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS
CAMARA
MUNICIPAL
01.01.01.01.31.0001.2001.31900599 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
01.01.01.01.31.0001.2001.31900599.0111000 - GERAL
467
616/2013
046000451000120
215 - CAMARA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 285 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
PAGAMENTO REFERENTE AO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE
SALESOPOLIS (OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS), MES DE JANEIRO/2013.
01.01.01.01.31.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
01.01.01.01.31.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL
468
0/0
046000451000120
215 - CAMARA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS
PAGAMENTO REFERENTE AO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL
SALESOPOLIS (VENCIMENTOS E SALARIOS), MES DE JANEIRO/2013.
DE
DISPENSA D
/0
68.533,69
68.533,69
68.533,69
215 - CAMARA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS
PAGAMENTO REFERENTE AO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL
SALESOPOLIS (OBRIGAÇÕES PATRONAIS), MES DE JANEIRO/2013.
DE
DISPENSA D
/0
13.323,34
13.323,34
13.323,34
PAGAMENTO REFERENTE AO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL
SALESOPOLIS (MATERIAL DE CONSUMO) MES DE JANEIRO/2013.
DE
DISPENSA D
/0
177,80
177,80
177,80
PAGAMENTO REFERENTE AO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL
SALESOPOLIS (SERVIÇO PESSOA FISICA), MES DE JANEIRO/2013.
DE
DISPENSA D
/0
74,00
74,00
74,00
PAGAMENTO REFERENTE AO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL
SALESOPOLIS (SERVIÇO PESSOA JURIDICA), MES DE JANEIRO/2013.
DE
DISPENSA D
/0
5.546,89
5.536,89
5.536,89
PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO DUODECIMO, MES DE
FEVEREIRO/2013, PROCESSO ADM 400/13.
REFERENTE AO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE
JANEIRO/2013.
/0
0,00
115.000,00
115.000,00
/0
0,00
7.624,34
7.624,34
REFERENTE AO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE
JANEIRO/2013.
/0
0,00
12.663,26
12.663,26
/0
7.683,41
7.683,41
7.683,41
01.01.01.01.31.0001.2001.31901301 - FGTS
01.01.01.01.31.0001.2001.31901301.0111000 - GERAL
469
616/2013
046000451000120
01.01.01.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
01.01.01.01.31.0001.2001.33903099.0111000 - GERAL
470
616/2013
046000451000120
215 - CAMARA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS
01.01.01.01.31.0001.2001.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
01.01.01.01.31.0001.2001.33903699.0111000 - GERAL
471
616/2013
046000451000120
215 - CAMARA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS
01.01.01.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.01.01.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL
472
616/2013
046000451000120
215 - CAMARA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL
101775
0/0
046000451000120
101777
0/0
000360305202327
101778
0/0
090400888000142
215 - CAMARA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS
11 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
217 - SANTANDER BANESPA S/A
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO
02.01.01.04.000 - Administração
02.01.01.04.122 - Administração Geral
02.01.01.04.122.0002 - PODER EXECUTIVO
02.01.01.04.122.0002.2002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
02.01.01.04.122.0002.2002.31901301 - FGTS
02.01.01.04.122.0002.2002.31901301.0111000 - GERAL
447
0/0
000360305202327
11 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DISPENSA D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 286 / 1253)
Valor Liquidado
Valor Pago
82,04
82,04
82,04
/0
100,00
100,00
100,00
DISPENSA D
/0
1.784,69
1.784,69
1.784,69
REFERENTE AO ADIANTAMENTO NUMERARIO PARA CUSTEAR DESPESAS DO
GABINETE, CONFORME PC ADM 617/2013.
OUTROS/NÃO
/0
1.000,00
0,00
0,00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA AOS IMOVEIS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, MES DE
JANEIRO/2013.
DISPENSA D
/0
659,84
0,00
0,00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA
DA CONTA 45.0001-7 (MOVIMENTO) DEBITO AUTOMATICO PROVEDOR IG, DE 11 A
20/02/13.
DISPENSA D
/0
109,50
109,50
109,50
85 - BANCO DO BRASIL
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA
DA CONTA 1.304.739-6 (ICMS).
DISPENSA D
/0
25,62
25,62
25,62
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA
DA CONTA - FPM (173.002-9) DE 11 A 20/02/2013.
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA
DA CONTA - IPVA (507.982-9).
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA
DA CONTA 2-7 (MOVIMENTO).
DISPENSA D
/0
14,80
14,80
14,80
DISPENSA D
/0
82,50
82,50
82,50
DISPENSA D
/0
797,60
797,60
797,60
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
575,00
461
0/0
000360305202327
11 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
474
0/0
000360305202327
11 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS - FGTS REFERENTE A FOLHA DE
PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2012.
PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS DO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO DA
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2013.
PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS DO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO DA
FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2013 (REFORÇO DA O.P. 461).
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
PAGAMENTO REFERENTE AO INSS - JUROS E MULTAS DAS MEDIÇÕES 3ª A 6ª DA
REVITALIZAÇÃO ADHEMAR BOLINA PARTE II.
02.01.01.04.122.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.01.01.04.122.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL
448
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
02.01.01.04.122.0002.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
02.01.01.04.122.0002.2002.33903699.0111000 - GERAL
446
617/2013
278.302.338-53
220 - BENEDITO RAFAEL DA SILVA
02.01.01.04.122.0002.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.01.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000 - GERAL
442
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
02.02.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
02.02.01 - ADMINISTRAÇÃO
02.02.01.04.000 - Administração
02.02.01.04.121 - Planejamento e Orçamento
02.02.01.04.121.0025 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
02.02.01.04.121.0025.2046 - CONTABILIDADE E FINANÇAS
02.02.01.04.121.0025.2046.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
02.02.01.04.121.0025.2046.33903981.0111000 - GERAL
451
0/0
090400888000142
453
0/0
000000000259845
217 - SANTANDER BANESPA S/A
454
0/0
000000000259845
85 - BANCO DO BRASIL
455
0/0
000000000259845
85 - BANCO DO BRASIL
458
0/0
060746948000112
169 - BRADESCO S/A
02.02.01.04.121.0025.2046.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.01.04.121.0025.2046.33903999.0111000 - GERAL
4510
549/2012
004.014.201/0001-07
1200 - DEOLINDA MADALENA DOS SANTOS ME
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 287 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA WEB,
MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA HOME PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL GERENCIAMENTO DOS WEBMAILS, CONTRATO 014/12 PC ADM 549/12 (05 MESES).
02.02.01.04.121.0025.2046.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS
02.02.01.04.121.0025.2046.33909199.0111000 - GERAL
377
3324/2007
PAGAMENTO REFERENTE A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PROPOSTA POR
BENEDITO DE CARVALHO, PROCESSO 01751200737102009, PC ADM 3324/2007.
DISPENSA D
/0
0,00
6.787,24
6.787,24
92 - MOGI NEWS EMPRESA JORNALISTICA E E
3 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME
92 - MOGI NEWS EMPRESA JORNALISTICA E E
PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL - AVISO DE LICITAÇÃO .
PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS COBRADOS DA FATURA 559647.
.PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE REVOGAÇÃO DO PP
028/12, PC COPEL 056/2012, AVISO DE LICITAÇÃO PP 030/12 - MONITORAMENTO E
PUBLICAÇÃO DE PREGÃO DESERTO PP 029/12 AQUISIÇÃO DE VEICULO 1.0 P/
VIGILANCIA SANITARIA, NF 08838, 08840 E 08839.
DISPENSA D
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
/0
/0
0,00
14,42
0,00
240,00
0,00
300,00
240,00
0,00
300,00
11 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
0,00
18.726,23
18.726,23
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
0,00
1.759,44
1.759,44
OUTROS/NÃO
0,00
5.828,95
5.828,95
888 - 1ª VARA DO TRABALHO DE MOGI DAS CRU
02.02.01.04.122 - Administração Geral
02.02.01.04.122.0002 - PODER EXECUTIVO
02.02.01.04.122.0002.2071 - DESPESAS COM PUBLICIDADES
02.02.01.04.122.0002.2071.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
02.02.01.04.122.0002.2071.33903990.0111000 - GERAL
335
476
6832
0/0
0/0
0/0
068.972.645/0001-20
048066047000184
068.972.645/0001-20
02.02.01.09 - Previdência Social
02.02.01.09.271 - Previdência Básica
02.02.01.09.271.0008 - ENCARGOS MUNICIPAIS
02.02.01.09.271.0008.2002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
02.02.01.09.271.0008.2002.31901301 - FGTS
02.02.01.09.271.0008.2002.31901301.0111000 - GERAL
5539
0/0
000360305202327
02.03 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.01 - ENSINO INFANTIL
02.03.01.12 - Educação
02.03.01.12.365 - Educação Infantil
02.03.01.12.365.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.01.12.365.0003.2014 - EDUCAÇÃO INFANTIL
02.03.01.12.365.0003.2014.31901301 - FGTS
02.03.01.12.365.0003.2014.31901301.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL
5541
0/0
000360305202327
11 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
02.03.02 - ENSINO REGULAR
02.03.02.12 - Educação
02.03.02.12.361 - Ensino Fundamental
02.03.02.12.361.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.02.12.361.0003.2016 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.03.02.12.361.0003.2016.31901301 - FGTS
02.03.02.12.361.0003.2016.31901301.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
5543
0/0
000360305202327
11 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 288 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
.Folha Pagamento
02.03.02.12.361.0003.2016.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.03.02.12.361.0003.2016.33903943.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
436
0/0
002302100000106
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
(ENSINO REGULAR), MES DE JANEIRO/2013.
DISPENSA D
/0
124,47
0,00
0,00
PAGTO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA C/ PESSOAL DO ESTADO
CONFORME CONVENIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ENTRE SECRETARIA DO
ESTADO E PREFEITURA (PLANILHA: DEZEMBRO/2012) PC ADM 368/2013.
OUTROS/NÃO
/0
9.558,07
0,00
0,00
11 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
0,00
15.015,45
15.015,45
11 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
0,00
7.362,50
7.362,50
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA
DA CONTA 14.115-1 (PERMISSÃO DE USO - CENTRO ESPORTIVO RECREATIVO VIVO) DE 11 A 20/02/13.
DISPENSA D
/0
68,70
68,70
68,70
DISPENSA D
/0
1.288,76
0,00
0,00
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
02.03.03 - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL - FUNDEB
02.03.03.12.000 - Educação
02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental
02.03.03.12.361.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.03.12.361.0003.2016 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.03.03.12.361.0003.2016.31900401 - PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES
02.03.03.12.361.0003.2016.31900401.0222002 - ENSINO FUNDAMENTAL -OUTROS
449
368/2013
046.384.111/0001-40
135 - SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO
02.03.03.12.361.0003.2016.31901301 - FGTS
02.03.03.12.361.0003.2016.31901301.0526100 5545
0/0
000360305202327
02.03.03.12.365 - Educação Infantil
02.03.03.12.365.0024 - ENSINO INFANTIL
02.03.03.12.365.0024.2045 - ENSINO INFANTIL
02.03.03.12.365.0024.2045.31901301 - FGTS
02.03.03.12.365.0024.2045.31901301.0526100 5547
0/0
000360305202327
02.03.04 - ESPORTE E LAZER
02.03.04.27.000 - Desporto e Lazer
02.03.04.27.812 - Desporto Comunitário
02.03.04.27.812.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.04.27.812.0003.1010 - ATIVIDADES DESPORTIVAS
02.03.04.27.812.0003.1010.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
02.03.04.27.812.0003.1010.33903981.0111000 - GERAL
456
0/0
060746948000112
169 - BRADESCO S/A
02.03.05 - CULTURA
02.03.05.13.000 - Cultura
02.03.05.13.392 - Difusão Cultural
02.03.05.13.392.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.05.13.392.0003.2018 - ATIVIDADE CULTURAL
02.03.05.13.392.0003.2018.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.03.05.13.392.0003.2018.33903943.0111000 - GERAL
440
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 289 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
2.023,93
2.023,93
0,00
12.215,76
12.215,76
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA AOS IMOVEIS DO SETOR DE CULTURA, MES DE JANEIRO/2013.
02.04.00 - SAÚDE SANEAMENTO
02.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.04.01.10.000 - Saúde
02.04.01.10.301 - Atenção Básica
02.04.01.10.301.0005 - SAÚDE E SANEAMENTO
02.04.01.10.301.0005.2005 - ATENÇÃO BÁSICA
02.04.01.10.301.0005.2005.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.04.01.10.301.0005.2005.31901101.0131000 - SAÚDE–GERAL
418
0/0
362.358.728-10
10508 - ANGELICA MARIA DE ASSIS MATOS
PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
(PEDIDO DE DEMISSÃO) DE ANGELICA M. ASSIS MATOS, PIS/PASEP 160.133.173-65
DO SETOR DE SAUDE.
DISPENSA D
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
/0
02.04.01.10.301.0005.2005.31901301 - FGTS
02.04.01.10.301.0005.2005.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL
5549
0/0
000360305202327
11 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
02.04.01.10.301.0005.2005.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.04.01.10.301.0005.2005.33903943.0131000 - SAÚDE–GERAL
437
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA AOS IMOVEIS DO SETOR DE SAUDE, MES DE JANEIRO/2013.
DISPENSA D
/0
771,30
0,00
0,00
475
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, MES
DE JANEIRO/2012.
DISPENSA D
/0
152,40
0,00
0,00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA AOS IMOVEIS DO SETOR DE OBRAS, MES DE JANEIRO/2013.
DISPENSA D
/0
4.237,75
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
2,00
2,00
2,00
02.05.00 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.05.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.05.01.15.000 - Urbanismo
02.05.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
02.05.01.15.451.0006 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.05.01.15.451.0006.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS
02.05.01.15.451.0006.2006.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.05.01.15.451.0006.2006.33903943.0111000 - GERAL
444
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
02.05.01.15.451.0006.2006.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
02.05.01.15.451.0006.2006.33903981.0111000 - GERAL
452
0/0
000000000259845
85 - BANCO DO BRASIL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 290 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
94.201,65
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA
DA CONTA 858-3 (CONST. GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, R. SÃO SEBASTIÃO).
02.05.01.15.452 - Serviços Urbanos
02.05.01.15.452.0006 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.05.01.15.452.0006.1022 - VIAS URBANAS / PAVIMENTAÇÃO / OBRAS COMPLEMENTARES
02.05.01.15.452.0006.1022.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
02.05.01.15.452.0006.1022.44905199.0210002 - SECRETARIA ESTADUAL - DADE - OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA
6220
460/2012
002827211000128
201 - FASUL - PAVIMENTACAO E CONSULTORIA
.REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CALÇAMENTO
DA RUA FERDINANDO JUNGERS, CONTRATO 044/2012, PC COPEL 053/2012, TP
015/2012, CONVENIO 043/12 - DADE, CONFORME REMESSA PARA EMPENHO
077/2012.
TOMADA DE 15/2012
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA AOS IMOVEIS DO SETOR DE OBRAS - LIMPEZA PÚBLICA, MES
DE JANEIRO/2013.
DISPENSA D
/0
80,55
0,00
0,00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA AOS IMOVEIS DO SETOR DE OBRAS - LIMPEZA PÚBLICA, MES
DE JANEIRO/2013.
DISPENSA D
/0
29.853,38
0,00
0,00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA
DA CONTA 13.766-9 (RADAR).
DISPENSA D
/0
108,20
108,20
108,20
DISPENSA D
/0
0,00
56,10
56,10
02.05.01.15.452.0006.2055 - LIMPEZA PÚBLICA
02.05.01.15.452.0006.2055.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.05.01.15.452.0006.2055.33903943.0111000 - GERAL
438
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
02.05.01.15.452.0006.2056 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
02.05.01.15.452.0006.2056.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.05.01.15.452.0006.2056.33903943.0111000 - GERAL
439
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
02.06.00 - SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL
02.06.01 - SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL
02.06.01.26.000 - Transporte
02.06.01.26.782 - Transporte Rodoviário
02.06.01.26.782.0007 - SERVIÇO RODOVIÁRIO
02.06.01.26.782.0007.2034 - ESTRADAS VICINAIS
02.06.01.26.782.0007.2034.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
02.06.01.26.782.0007.2034.33903981.0111000 - GERAL
457
0/0
060746948000112
169 - BRADESCO S/A
02.07.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
02.07.01 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
02.07.01.28.000 - Encargos Especiais
02.07.01.28.846 - Outros Encargos Especiais
02.07.01.28.846.0008 - ENCARGOS MUNICIPAIS
02.07.01.28.846.0008.2010 - ENCARGOS ESPECIAIS
02.07.01.28.846.0008.2010.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
02.07.01.28.846.0008.2010.33904712.0111000 - GERAL
433
0/0
216 - BANCO DO BRASIL - PASEP
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 291 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DE ACORDO COM O REPASSE
NA CONTA 1281-5 (CFH - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS),
CONTRIBUIÇÃO DE 1% DO DIA 19/02/2013.
450
0/0
216 - BANCO DO BRASIL - PASEP
PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DE ACORDO COM O REPASSE
NA CONTA 173.002-9 (FPM), CONTRIBUIÇÃO DE 1% DO DIA 20/02/2013.
DISPENSA D
/0
644,39
644,39
644,39
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA
DA CONTA 13.348-5 (PATRULHA AGRÍCOLA).
DISPENSA D
/0
68,70
68,70
68,70
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA AOS IMOVEIS DO SETOR DE TURISMO, MES DE JANEIRO/2013.
DISPENSA D
/0
807,28
0,00
0,00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA
DA CONTA 9421-8 (FUMTUR).
DISPENSA D
/0
68,70
68,70
68,70
PAGTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DA PRESTACAO DE SERVICO
JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, (1/30 AVOS POR DIA DO SALARIO PAGO PELA
MUNICIPALIDADE P/ O NIVEL 13, A CADA CONSELHEIRO) LEI N.1.402/06, 03
PLANTÕES DA CONSELHEIRA LUCIA HELENA DA SILVA MIRANDA REFERENTE MES
DE OUTUBRO DE 2012 QUE NÃO FOI PAGO, PROC. ADM 3463/12.
DISPENSA D
/0
32,94
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
364,75
0,00
0,00
02.08.00 - SETOR AGRÍCOLA
02.08.01 - SETOR AGRÍCOLA
02.08.01.20.000 - Agricultura
02.08.01.20.601 - Promoção da Produção Vegetal
02.08.01.20.601.0009 - SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS
02.08.01.20.601.0009.2051 - PROTEÇÃO RURAL
02.08.01.20.601.0009.2051.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
02.08.01.20.601.0009.2051.33903981.0111000 - GERAL
459
0/0
060746948000112
169 - BRADESCO S/A
02.10.00 - TURISMO
02.10.01 - TURISMO
02.10.01.23.000 - Comércio e Serviços
02.10.01.23.695 - Turismo
02.10.01.23.695.0011 - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS
02.10.01.23.695.0011.2008 - TURISMO
02.10.01.23.695.0011.2008.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.10.01.23.695.0011.2008.33903943.0111000 - GERAL
443
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
02.10.01.23.695.0011.2008.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
02.10.01.23.695.0011.2008.33903981.0111000 - GERAL
460
0/0
060746948000112
169 - BRADESCO S/A
02.11.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.11.01 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.11.01.08.000 - Assistência Social
02.11.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
02.11.01.08.243.0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.11.01.08.243.0012.2039 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
02.11.01.08.243.0012.2039.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.11.01.08.243.0012.2039.31901302.0111000 - GERAL
473
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
02.11.01.08.244 - Assistência Comunitária
02.11.01.08.244.0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.11.01.08.244.0012.2038 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
02.11.01.08.244.0012.2038.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.11.01.08.244.0012.2038.33903943.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
441
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 292 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
558,97
558,97
45,24
0,00
0,00
---------------------215.492,37
---------------------326.391,17
---------------------421.167,82
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA AO IMOVEL DA ASS. SOCIAL, MES DE JANEIRO/2013.
02.13 - DESENVOLVIMENTO
02.13.01 - DESENVOLVIMENTO
02.13.01.15 - Urbanismo
02.13.01.15.452 - Serviços Urbanos
02.13.01.15.452.0014 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
02.13.01.15.452.0014.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS
02.13.01.15.452.0014.2006.31901301 - FGTS
02.13.01.15.452.0014.2006.31901301.0111000 - GERAL
5551
0/0
000360305202327
11 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
.Folha Pagamento
OUTROS/NÃO
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE PESQUISAS, MES
DE JANEIRO/2013.
DISPENSA D
02.13.01.15.452.0014.2006.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.13.01.15.452.0014.2006.33903943.0111000 - GERAL
445
0/0
002302100000106
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
/0
SUBTOTAL
Movimentação do dia 21 de Fevereiro de 2013
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL
101800
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO AO INSS DO TERMO DE RESCISÃO DE
CONTRATO DE TRABALHO (a pedido) DE ANA LUCIA DE ALMEIDA, PIS/PASEP
130.824.768-55 DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO REGULAR.
OUTROS/NÃO
/0
58,39
0,00
0,00
101801
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO AO INSS DO TERMO DE RESCISÃO DE
CONTRATO DE TRABALHO (a pedido) DE CAMILA APARECIDA PESSOA DE ARAUJO,
PIS/PASEP 190.418.748-12 DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO REGULAR.
OUTROS/NÃO
/0
37,93
0,00
0,00
101802
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO AO INSS DA EXONERAÇÃO DO CARGO DE
DIRETOR TEC. JURIDICO DO DEPTO ASS. ADM - ASSESSORIA (MARCO AURELIO P.
TANOEIRO).
OUTROS/NÃO
/0
118,21
0,00
0,00
101803
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO AO INSS DO TERMO DE RESCISÃO DE
CONTRATO DE TRABALHO (a pedido) DE PRISCILLA ANGELICA DE MORAIS,
PIS/PASEP 190.180.722-41 DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO REGULAR.
OUTROS/NÃO
/0
77,97
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
1.000,00
1.000,00
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO
02.01.01.04.000 - Administração
02.01.01.04.122 - Administração Geral
02.01.01.04.122.0002 - PODER EXECUTIVO
02.01.01.04.122.0002.2002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
02.01.01.04.122.0002.2002.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
02.01.01.04.122.0002.2002.33903699.0111000 - GERAL
446
617/2013
278.302.338-53
220 - BENEDITO RAFAEL DA SILVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 293 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AO ADIANTAMENTO NUMERARIO PARA CUSTEAR DESPESAS DO
GABINETE, CONFORME PC ADM 617/2013.
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL
481
0/0
005.071.426/0001-50
10503 - MARCELO SILVEIRA MISTRONI - ME
PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA A RIBEIRÃO PRETO
(PREFEITO - BENEDITO RAFAEL) NF 0225.
DISPENSA D
/0
465,08
465,08
465,08
PAGAMENTO REFERENTE A EXONERAÇÃO DO CARGO DE DIRETOR TEC.
JURIDICO DO DEPTO ASS. ADM - ASSESSORIA.
DISPENSA D
/0
1.313,43
0,00
0,00
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO TERMO DE
EXONERAÇÃO DO CARGO DE DIRETOR TEC. JURIDICO DO DEPTO ASS. ADM ASSESSORIA (MARCO AURELIO P. TANOEIRO).
DISPENSA D
/0
275,82
0,00
0,00
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA WEB,
MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA HOME PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL GERENCIAMENTO DOS WEBMAILS, CONTRATO 014/12 PC ADM 549/12 (05 MESES).
OUTROS/NÃO
/0
0,00
575,00
0,00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE
INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, EDIÇÃO 136, NOTA FISCAL 0471.
DISPENSA D
/0
716,40
0,00
0,00
0,00
751,80
751,80
02.01.01.04.122.0020 - PROCURADORIA JURÍDICA
02.01.01.04.122.0020.2012 - PROCURADORIA GERAL
02.01.01.04.122.0020.2012.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.01.01.04.122.0020.2012.31901101.0111000 - GERAL
486
0/0
078.337.268-00
10510 - MARCO AURELIO PEREIRA TANOEIRO
02.01.01.04.122.0020.2012.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.01.01.04.122.0020.2012.31901302.0111000 - GERAL
487
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
02.02 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
02.02.01 - ADMINISTRAÇÃO
02.02.01.04 - Administração
02.02.01.04.121 - Planejamento e Orçamento
02.02.01.04.121.0025 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
02.02.01.04.121.0025.2046 - CONTABILIDADE E FINANÇAS
02.02.01.04.121.0025.2046.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.01.04.121.0025.2046.33903999.0111000 - GERAL
4510
549/2012
004.014.201/0001-07
1200 - DEOLINDA MADALENA DOS SANTOS ME
02.02.01.04.122 - Administração Geral
02.02.01.04.122.0002 - PODER EXECUTIVO
02.02.01.04.122.0002.2071 - DESPESAS COM PUBLICIDADES
02.02.01.04.122.0002.2071.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
02.02.01.04.122.0002.2071.33903988.0111000 - GERAL
479
0/0
007732093000198
144 - MAURO DE SOUZA MARTINS COMUNICACO
6361
0/0
007732093000198
144 - MAURO DE SOUZA MARTINS COMUNICACO
OUTROS/NÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 294 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
.PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE
INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, EDIÇÃO 131, NOTA FISCAL 0456.
02.02.01.04.122.0002.2071.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
02.02.01.04.122.0002.2071.33903990.0111000 - GERAL
490
0/0
048066047000184
3 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME
PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS COBRADOS DA FATURA 559647.
DISPENSA D
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A
MERENDA ESCOLAR 2012 - EMEIS/CRECHE, PC COPEL 001/2012, PP 001/2012,
CONTRATO 006/2012, CONFORME REMESSA PARA EMPENHO 2012000EGL-001.
PREGÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
(a pedido) DE ANA LUCIA DE ALMEIDA, PIS/PASEP 130.824.768-55 DO SETOR DE
EDUCAÇÃO - ENSINO REGULAR.
/0
0,51
0,00
0,00
1/2012
0,00
0,00
703,67
DISPENSA D
/0
941,45
0,00
0,00
02.03 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.01 - ENSINO INFANTIL
02.03.01.12 - Educação
02.03.01.12.365 - Educação Infantil
02.03.01.12.365.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.01.12.365.0003.2014 - EDUCAÇÃO INFANTIL
02.03.01.12.365.0003.2014.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.03.01.12.365.0003.2014.33903099.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL
2024
0/0
003.608.967/0001-49
1203 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTD
02.03.02 - ENSINO REGULAR
02.03.02.12.000 - Educação
02.03.02.12.361 - Ensino Fundamental
02.03.02.12.361.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.02.12.361.0003.2016 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.03.02.12.361.0003.2016.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.03.02.12.361.0003.2016.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
482
0/0
262.539.868-05
1126 - ANA LUCIA DE ALMEIDA
484
0/0
228.122.318-31
10512 - CAMILA APARECIDA PESSOA DE ARAUJO
PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
(a pedido) DE CAMILA APARECIDA PESSOA DE ARAUJO, PIS/PASEP 190.418.748-12
DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO REGULAR.
DISPENSA D
/0
790,38
0,00
0,00
488
0/0
337.965.288-13
10511 - PRISCILLA ANGELICA DE MORAIS
PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
(a pedido) DE PRISCILLA ANGELICA DE MORAIS, PIS/PASEP 190.180.722-41 DO
SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO REGULAR.
DISPENSA D
/0
974,58
0,00
0,00
02.03.02.12.361.0003.2016.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.03.02.12.361.0003.2016.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
483
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO TERMO DE RESCISÃO DE
CONTRATO DE TRABALHO (a pedido) DE ANA LUCIA DE ALMEIDA, PIS/PASEP
130.824.768-55 DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO REGULAR.
DISPENSA D
/0
197,70
0,00
0,00
485
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO TERMO DE RESCISÃO DE
CONTRATO DE TRABALHO (a pedido) DE CAMILA APARECIDA PESSOA DE ARAUJO,
PIS/PASEP 190.418.748-12 DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO REGULAR.
DISPENSA D
/0
165,98
0,00
0,00
489
0/0
0
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
DISPENSA D
/0
204,66
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 23/09/2013 09:47:00
Sistema CECAM
(Página: 295 / 1253)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
2.660,44
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS DO TERMO DE RESCISÃO DE
CONTRATO DE TRABALHO (a pedido) DE PRISCILLA ANGELICA DE MORAIS,
PIS/PASEP 190.180.722-41 DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO REGULAR.
02.03.02.12.361.0003.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.03.02.12.361.0003.2016.33903007.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
2203
328/2012
003.608.967/0001-49
1203 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTD
2335
0/0
003.608.967/0001-49
1203 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTD
.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTI-FRUTI GRANJEIROS, DESTINADOS A
MERENDA ESCOLAR DAS EEs DO MUNICIPIO, CONFORME PC COPEL 010/2011, 2º
TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 019/11, PP 006/2011 (CONFORME
REMESSA PARA EMPENHO 016/2012).
..PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E EMBUTIDOS PARA A
MERENDA ESCOLAR DAS EE´S DO MUNICIPIO, CONFORME PC COPEL 011/2011, PP
007/2011, CONTRATO 020/2011.
OUTROS/NÃO
PREGÃO
7/2011
0,00
0,00
4.113,32
.PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A
MERENDA ESCOLAR 2012 - EMEFS/EES, PC COPEL 001/2012, PP 001/2012,
CONTRATO 006/2012, CONFORME REMESSA PARA EMPENHO 2012000EGL-001.
PREGÃO
1/2012
0,00
0,00
10.318,64
02.03.02.12.361.0003.2016.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.03.02.12.361.0003.2016.33903099.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
2025
0/0
003.608.967/0001-49
1203 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTD
02.03.02.12.367 - Educação Especial
02.03.02.12.367.0023 - ENSINO REGULAR
02.03.02.12.367.0023.2030 - EDUCAÇÃO ESPECIAL
02.03.02.12.367.0023.2030.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.03.02.12.367.0023.2030.33903007.0320022 - RESTOS A PAGAR
2202
343/2012
003.608.967/0001-49
1203 - COMERCIAL DE ALIMENTO