Gerência Executiva Sistema de Acompanhamento de Projetos Relatório de Movimentação Bancária [email protected] Seleção Projeto: CT 05/2014 - Avaliação de Atenção Básica no Brasil - PMAQ Conta: 763 31.581-8 CT 05/2014 - Avaliação de Atenção Básica no Brasil - PMAQ FAPESE - UFS PMAQ 08/04/2014 TFONLINE 08/04/2014 TFONLINE 08/04/2014 TFONLINE 08/04/2014 EXTRATO 08/04/2014 TFONLINE 08/04/2014 TFONLINE 08/04/2014 08/04/2014 08/04/2014 EXTRATO EXTRATO EXTRATO 09/04/2014 TFONLINE 09/04/2014 TFONLINE 09/04/2014 TFONLINE 10/04/2014 TFONLINE 10/04/2014 TFONLINE 11/04/2014 TFONLINE 11/04/2014 TFONLINE 11/04/2014 EXTRATO 14/04/2014 TFONLINE 14/04/2014 TFONLINE 14/04/2014 TFONLINE 14/04/2014 CH 850001 14/04/2014 TFONLINE 14/04/2014 TFONLINE 14/04/2014 TFONLINE 14/04/2014 TFONLINE 14/04/2014 TFONLINE 14/04/2014 TFONLINE 14/04/2014 TFONLINE Serv. Terc. Ps. Jurídica - Riverside Eventos Ltda - Me | - AF62/14 Proc.0002104/14 - Contratação de Hotel p/ evento - NF3 Serv. Terc. Ps. Jurídica - Vivo S.A | - Pag. ref. recarga 79-9601-0493, prc. 490/2014 Serv. Terc. Ps. Jurídica - TIM NordeSte S.A. | - Pag. ref. recarga 79-91067936, prc. 490/2014 Dep. Simples - UFS - Universidade Federal de Sergipe | - Fatura 08/2014, NFS-e 99. Parcela 01/05 Serv. Terc. Ps. Jurídica - Vivo S.A | - Pag. ref. recarga 79-9990-8843 prc. 490/2014 Serv. Terc. Ps. Jurídica - Vivo S.A | - Pag. ref. recarga 79-9801-2820 prc. 490/2014 Débito - Tarifa Manutenção Cta Ativa | Débito - Tarifa DOC/TED Eletrônico | Débito - Adm Supremo | Aplicação Mat. Consumo - Prudente & Santos & Cia Ltda | - AF102/14 Proc.0002-441/2014 Resma, caderno e caneta - NF19264 Mat. Consumo - Datapel Comercial Ltda | - AF96/14 Proc.0002-440/14 - Cartucho de tinta HP nº 60 - Colorido - NF48272 Mat. Consumo - Símili Comercial Ltda | - AF101/14 Proc.0002-440/2014 Cartucho de tinta HP nº 60 preto - NF19808 Serv. Terc. Ps. Jurídica - TIM NordeSte S.A. | - Pag. ref. recarga 79-9138-4951, prc. 490/2014 Serv. Terc. Ps. Jurídica - Vivo S.A | - Pag. ref. recarga 79-96583622, prc. 490/2014 Serv. Terc. Ps. Jurídica - Vivo S.A | - Pag. ref. recarga 79-9984-1541, prc. 490/14 Serv. Terc. Ps. Jurídica - Claro S/A | - Pag. ref. recarga 79-98279444, prc. 490/14 Débito - Adm Supremo | Aplicação 7.990,00 D -7.990,00 50,00 D -8.040,00 50,00 D -8.090,00 252.671,09 C 244.581,09 50,00 D 244.531,09 50,00 D 244.481,09 21,90 D 7,40 D 200.000,00 D 244.459,19 244.451,79 44.451,79 145,00 D 44.306,79 100,00 D 44.206,79 156,00 D 44.050,79 50,00 D 44.000,79 50,00 D 43.950,79 50,00 D 43.900,79 50,00 D 43.850,79 43.000,00 D 850,79 Diárias - Catarina Barros Costa | - Pag. ref. 1,5 diária, 15a16/04/14, Lagarto, prc. 1024/14 Diárias - Aurea Maria Pires Rodrigues | - Pag. ref. 1,5 diária, 14a15/04/14, Pedrinha, Boquim prc. 1023/14 Diárias - Dalmare Anderson B O de Sa | - Pag. ref. 1,5 diária, 15a16/04/14, Lagarto prc. 1025/14 Diárias - Ana Izabel Nascimento Souza | - Pag. ref. 1,5 diária, 16a17/04/14, Moita Bonitaprc. 1022/14 265,50 D 585,29 265,50 D 319,79 265,50 D 54,29 265,50 D -211,21 Diárias - Paulo Henrique Santos Andrade | - Pag. ref. 1,5 diária, 14a15/04/14, Pedrinhas prc. 1030/14 Diárias - Gicelma Barreto | - Pag. ref. 1,5 diária, 15a16/04/14, Lagarto, prc. 1026/14 Diárias - Douglas dos Santos Cruz | - Pag. ref. 1,5 diária, 15a16/04/14, Pedra Mle, Pinhão, prc. 1028/14 Diárias - Irislane Luz Farias | - Pag. ref. 1,5 diária, 14a15/04/14, Pedrinhas prc. 1029/14 265,50 D -476,71 265,50 D -742,21 265,50 D -1.007,71 265,50 D -1.273,21 Diárias - Andre Melo de Macena | - Pag. ref. 1,5 diária, 16a17/04/14, Moita Bonita prc. 1021/14 Diárias - Thaisa Costa | - Pag. ref. 1,5 diária, 16a17/04/14, Moita Bonita prc. 1031/14 Diárias - Daniele Lima Travassos | - Pag. ref. 1,5 diária, 16a17/04/14, Moita Bonita,prc. 1027/14 265,50 D -1.538,71 265,50 D -1.804,21 265,50 D -2.069,71 Master Manager para Window s - Versão 5.0 1 16/04/2015 15:14:50 Gerência Executiva Sistema de Acompanhamento de Projetos Relatório de Movimentação Bancária [email protected] 15/04/2014 TFONLINE Serv. Terc. Ps. Jurídica - TELEMAR - Norte Leste S/A | - Pag. ref. recarga 798826-8715, prc. 490/14 50,00 D -2.119,71 15/04/2014 TFONLINE 50,00 D -2.169,71 15/04/2014 16/04/2014 EXTRATO TFONLINE 1.904,21 C 265,50 D -265,50 -531,00 16/04/2014 TFONLINE Serv. Terc. Ps. Jurídica - Vivo S.A | - Pag. ref. recarga 79-9913-2807, prc. 490/14 Crédito - Adm Supremo | Resgate de aplicação Diárias - Rafael Pinto Lourenco | - Pag. ref. 1,5 diária, 16a17/04/14, Itabaiana, prc. 1050/14 Diárias - Alessandra Aragão Silva | - Pag. ref. 1,5 diárias, Indiaroba, prc. 1044/14 16/04/2014 16/04/2014 16/04/2014 TFONLINE TFONLINE TFONLINE 16/04/2014 TFONLINE 16/04/2014 16/04/2014 TFONLINE TFONLINE 16/04/2014 TFONLINE 16/04/2014 TFONLINE 16/04/2014 TFONLINE 16/04/2014 TFONLINE 16/04/2014 17/04/2014 EXTRATO EXTRATO 17/04/2014 22/04/2014 EXTRATO TFONLINE 22/04/2014 TFONLINE 22/04/2014 CH 850002 22/04/2014 CH 850003 22/04/2014 23/04/2014 EXTRATO TFONLINE 23/04/2014 TFONLINE 23/04/2014 TFONLINE 23/04/2014 24/04/2014 EXTRATO TFONLINE 24/04/2014 24/04/2014 TFONLINE TFONLINE 24/04/2014 TFONLINE 24/04/2014 24/04/2014 25/04/2014 EXTRATO EXTRATO TFONLINE 25/04/2014 25/04/2014 28/04/2014 TFONLINE EXTRATO TFONLINE Diárias Diárias Diárias 1045/14 Diárias - 265,50 D -796,50 Thialla Andrade Carvalho | - Pag. ref. 1,5 diárias, Indiaroba, prc. 1043/14 Emanuelle Leite Barbosa | - Pag. ref. 1,5 diárias, Umbaúba,prc. 1046/14 Vivian Thais Cunha de Souza | - Pag. ref. 1,5 diárias, Umbaúba,prc. 265,50 D 265,50 D 265,50 D -1.062,00 -1.327,50 -1.593,00 Nayane Santiago Barreto | - Pag. ref. 1,5 diárias, Umbaúba,prc. 1049/14 265,50 D -1.858,50 Diárias - Aline Silva Barreto | - Pag. ref. 1,5 diárias, Itabaiana, prc1048/14 Diárias - Camila de Jesus Barreto | - Pag. ref. 1,5 diárias, Carira, 16a17/04/14,, prc. 1052/14 Diárias - Marise Estela Pais de Azevedo | - Pag. ref. 1,5 diárias, Carira, 16a17/04/14,, prc. 1054/14 Diárias - Jaciara da Paixao Silva | - Pag. ref. 1,5 diárias, Carira, 16a17/04/14, prc. 1053/14 265,50 D 265,50 D -2.124,00 -2.389,50 265,50 D -2.655,00 265,50 D -2.920,50 Serv. Terc. Ps. Jurídica - TELEMAR - Norte Leste S/A | - Pag. ref. recarga 7988221860, prc. 490/14 Serv. Terc. Ps. Jurídica - TELEMAR - Norte Leste S/A | - Pag. ref. recarga 7988229416, prc. 490/14 Crédito - Adm Supremo | Resgate de aplicação Crédito - Tarifa Manutenção Cta Ativa | - estorno da tarifa cobrada em 08/04/14 50,00 D -2.970,50 50,00 D -3.020,50 2.755,00 C 21,90 C -265,50 -243,60 7,40 C 50,00 D -236,20 -286,20 50,00 D -336,20 672,00 D -1.008,20 Diárias - Taisa de Sousa Lins Azevedo | - Pag. ref. 1,5 diária, 15a16/04/14, Lagarto prc. 1020/14 Crédito - Adm Supremo | Resgate de aplicação Serv. Terc. Ps. Jurídica - TIM NordeSte S.A. | - Pag. ref. recarga 79-91349888, prc490/14. Serv. Terc. Ps. Jurídica - Vivo S.A | - Pag. ref. recarga 79-9997-3632, prc490/14. Serv. Terc. Ps. Jurídica - SETRANSP - Sindicato das Empresas de Transp de Passageiro - | - Pag. ref. vale transporte maio/2014 265,50 D -1.273,70 70,70 C 50,00 D -1.203,00 -1.253,00 50,00 D -1.303,00 197,40 D -1.500,40 Crédito - Adm Supremo | Resgate de aplicação Serv. Terc. Ps. Jurídica - Claro S/A | - Pag. ref. recarga 79-8115-4489, prc. 411/14 Serv. Terc. Ps. Jurídica - Vivo S.A | - Pag. ref. recarga 79-99641967, prc. 411/14 Diárias - Thaysa Samanta Bezerra | - Pag. ref. 1,5 diária, 16a17/04/14, prc. 1051/14 969,40 C 50,00 D -531,00 -581,00 50,00 D 265,50 D -631,00 -896,50 Diárias - Cristina Maria Falcao Teti | - pag. ref. 1,5 diárias, 16a17/04/14, Itabaiana, prc. 1047/14 Débito - Tarifa DOC/TED Eletrônico | Crédito - Adm Supremo | Resgate de aplicação Serv. Terc. Ps. Jurídica - Vivo S.A | - Pag. ref. recarga 79-98325227, prc. 490/14 265,50 D -1.162,00 7,40 D 1.169,40 C 50,00 D -1.169,40 0,00 -50,00 50,00 D 100,00 C 50,00 D -100,00 0,00 -50,00 Crédito - Tarifa DOC/TED Eletrônico | - estorno da tarifa cobrada em 08/04/14 Serv. Terc. Ps. Jurídica - TIM NordeSte S.A. | - Pag. ref,. recarga 79-91452276, prc. 490/14 Serv. Terc. Ps. Jurídica - Vivo S.A | - Pag. ref,. recarga 79-98193660, prc. 490/14 Serv. Terc. Ps. Física - Aldo Resende de Melo | - Pag. ref. elaboração de relatorio de trabalho, prc. 989/14 Serv. Terc. Ps. Jurídica - Vivo S.A | - Pag. ref. recarga 79-99925300, prc. 490/14 Crédito - Adm Supremo | Resgate de aplicação Serv. Terc. Ps. Jurídica - TIM NordeSte S.A. | - Pag. ref. recarga 79-9111-9199, prc. 1097/14 Master Manager para Window s - Versão 5.0 2 16/04/2015 15:14:50 Gerência Executiva Sistema de Acompanhamento de Projetos Relatório de Movimentação Bancária [email protected] 28/04/2014 TFONLINE Serv. Terc. Ps. Jurídica - TIM NordeSte S.A. | - Pag. ref. recarga 79-9116-4977, prc. 490/14 50,00 D -100,00 28/04/2014 28/04/2014 29/04/2014 TFONLINE EXTRATO TFONLINE Pessoal CLT - Regina Valentin da Silva | - Pag. ref. folha abril/2014 Crédito - Adm Supremo | Resgate de aplicação Serv. Terc. Ps. Física - Catia Maria Justo Meirelles | - Pag. ref. serv. coordenação de campo, prc. 1042/14 Serv. Terc. Ps. Física - Paulo Henrique Santos Andrade | - Pag. ref. serv. pesquisador de campo, prc. 1042/14 588,80 D 100,00 C 4.863,53 D -688,80 -588,80 -5.452,33 29/04/2014 TFONLINE 1.344,00 D -6.796,33 29/04/2014 TFONLINE Serv. Terc. Ps. Física - Aurea Maria Pires Rodrigues | - Pag. ref. serv. supervisão de campo, prc. 1042/14 Serv. Terc. Ps. Física - Daniele Lima Travassos | - Pag. ref. serv. supervisora de campo, prc. 1042/14 Serv. Terc. Ps. Física - Thialla Andrade Carvalho | - Pag. ref. serv. supervisora de campo, prc. 1042/14 Serv. Terc. Ps. Física - Alessandra Aragão Silva | - Pag. ref. serv. pesquisadora de campo, prc. 1042/14 2.067,21 D -8.863,54 29/04/2014 TFONLINE 2.067,21 D -10.930,75 29/04/2014 TFONLINE 2.067,21 D -12.997,96 29/04/2014 TFONLINE 1.344,00 D -14.341,96 29/04/2014 TFONLINE Serv. Terc. Ps. Física - Andre Melo de Macena | - Pag. ref. serv. pesquisador de campo, prc. 1042/14 Diárias - Daniele Lima Travassos | - Pag. ref. 1,5 diárias, Estancia, 23a24/04/14, prc. 1107/14 Serv. Terc. Ps. Jurídica - TIM NordeSte S.A. | - Pag. ref. recarga 79-91529738, prc. 490/14 Diárias - Thaisa Costa | - Pag. ref. 1,5 diárias, Estancia 23a24/04/14prc. 1104/14 1.344,00 D -15.685,96 29/04/2014 TFONLINE 265,50 D -15.951,46 29/04/2014 TFONLINE 50,00 D -16.001,46 29/04/2014 TFONLINE 265,50 D -16.266,96 29/04/2014 TFONLINE Diárias - Douglas dos Santos Cruz | - Pag. ref. 3meias diárias, 22a24/04/14, Divina Pastora, São Miguel, prc. 1103/14 Diárias - Rafael Pinto Lourenco | - Pag. ref. 1,5 diária, Itaporanga, 23a24/04/14, prc. 1102/14 Diárias - Aline Silva Barreto | - Pag. ref. 1,5 diária,Itaporanga, 23a24/04/14, prc. 1100/14 Diárias - Irislane Luz Farias | - Pag. ref. 1,5 diária, São Miguel, 23a24/04/14, prc. 1095/14 Diárias - Thialla Andrade Carvalho | - Pag. ref. 3 meias diárias, Umbauba, Dores, Siriri, prc. 1094/14 265,50 D -16.532,46 29/04/2014 TFONLINE 265,50 D -16.797,96 29/04/2014 TFONLINE 265,50 D -17.063,46 29/04/2014 TFONLINE 265,50 D -17.328,96 29/04/2014 TFONLINE 265,50 D -17.594,46 29/04/2014 TFONLINE Diárias - Alessandra Aragão Silva | - Pag. ref. 3 meias diárias, Umbauba, Dores, Siriri, prc. 1092/14 Diárias - Catarina Barros Costa | - Pag. ref. 1,5 diária, Itabaininha, 23a24/04/14, prc.1091/14 Diárias - Aurea Maria Pires Rodrigues | - Pag. ref. 3 meias diárias, 22a24/05/14, prc. 1105/14 Diárias - Paulo Henrique Santos Andrade | - Pag. ref. 1,5 diárias, Carmopolis, Riachuelo, prc. 1096/14 265,50 D -17.859,96 29/04/2014 TFONLINE 265,50 D -18.125,46 29/04/2014 TFONLINE 265,50 D -18.390,96 29/04/2014 TFONLINE 265,50 D -18.656,46 29/04/2014 TFONLINE Diárias - Andre Melo de Macena | - Pag. ref. 1,5 diárias, Estancia, 23a24/04/14, prc. 1098/14 Serv. Terc. Ps. Física - Catarina Barros Costa | - pag. ref. serv. supervisão de campo, prc. 1042/14 Serv. Terc. Ps. Física - Thaisa Costa | - Pag. ref. serv. pesquisadora de campo, prc. 1042/14 Crédito - Adm Supremo | Resgate de aplicação 265,50 D -18.921,96 29/04/2014 TFONLINE 2.067,21 D -20.989,17 29/04/2014 TFONLINE 1.344,00 D -22.333,17 29/04/2014 EXTRATO 7.461,22 C -14.871,95 30/04/2014 TFONLINE 228,02 D -15.099,97 30/04/2014 TFONLINE 4.863,53 D -19.963,50 30/04/2014 TFONLINE 1.344,00 D -21.307,50 30/04/2014 TFONLINE 265,50 D -21.573,00 30/04/2014 EXTRATO 7,40 D -21.580,40 Mat. Consumo - Riomar Comercio de Combustiveis Ltda | - AF136/14 Proc.0002760/14 - Gasolina Comum - NF2215 Serv. Terc. Ps. Física - Marco Aurelio de Oliveira Goes | - Pag. ref. serv. coordenação, prc. 1093/14 Serv. Terc. Ps. Física - Gicelma Barreto | - pag. ref. serv. pesquisadora de campo, prc.. 1093/14 Diárias - Cristina Maria Falcao Teti | - Pag. ref. 1,5 diária, Itaporanga, 23a24/04/14, prc. 1104/14 Débito - Tarifa DOC/TED Eletrônico | - Master Manager para Window s - Versão 5.0 3 16/04/2015 15:14:50 Gerência Executiva Sistema de Acompanhamento de Projetos Relatório de Movimentação Bancária [email protected] 30/04/2014 EXTRATO Crédito - Adm Supremo | Resgate de aplicação 05/05/2014 CH 850004 05/05/2014 CH 850005 05/05/2014 TFONLINE 05/05/2014 TFONLINE Diárias - Ana Izabel Nascimento Souza | - Pag. ref. 1,5 diárias, Estancia, 23a24/04/14, prc. 1106/14 Serv. Terc. Ps. Física - Ana Izabel Nascimento Souza | - pag. ref. serv. pesquisadora de campo, prc.1042/14 Diárias - Daniele Lima Travassos | - Pag. ref. 1,5 diárias, 29a30/04/14, Tomar do Geru, prc. 1155/14 Diárias - Aurea Maria Pires Rodrigues | - Pag. ref. 1,5 diárias, 29a30/04/14, Japoatã, prc. 1156/14 21.580,40 C 0,00 265,50 D -265,50 1.344,00 D -1.609,50 265,50 D -1.875,00 265,50 D -2.140,50 05/05/2014 TFONLINE Diárias - Andre Melo de Macena | - Pag. ref. 1,5 diárias, 29a30/04/14, Frei paulo, prc. 1158/14 Diárias - Thaisa Costa | - Pag. ref. 1,5 diárias, 29a30/04/14, Frei Paulo, prc. 1159/14 Diárias - Douglas dos Santos Cruz | - Pag. ref. 1,5 diárias, 29a30/04/14, TOBIAS BARRETO, prc. 1154/14 Diárias - Ana Izabel Nascimento Souza | - Pag. ref. 1,5 diárias, 29a30/04/14, Tomar do Geru, prc. 1157/14 265,50 D -2.406,00 05/05/2014 TFONLINE 265,50 D -2.671,50 05/05/2014 TFONLINE 265,50 D -2.937,00 05/05/2014 CH 850006 265,50 D -3.202,50 05/05/2014 TFONLINE Mat. Consumo - Riomar Comercio de Combustiveis Ltda | - AF136/14 Proc.0002760/14 - Gasolina Comum - NF2222 Serv. Terc. Ps. Jurídica - Raffas Indústria e Comércio Ltda | - AF166/14 Proc.0002-473/14 - Confecção de Mochilas - NF300 Serv. Terc. Ps. Física - Emanuelle Leite Barbosa | - Pag. ref. serv. presquisadora de campo, prc 1042/14 Crédito - Adm Supremo | Resgate de aplicação 666,15 D -3.868,65 05/05/2014 CH 850007 980,00 D -4.848,65 05/05/2014 TFONLINE 1.344,00 D -6.192,65 05/05/2014 EXTRATO 06/05/2014 TFONLINE 06/05/2014 TFONLINE 06/05/2014 TFONLINE 06/05/2014 TFONLINE 06/05/2014 CH 850008 06/05/2014 TFONLINE 06/05/2014 TFONLINE 06/05/2014 06/05/2014 EXTRATO EXTRATO 07/05/2014 07/05/2014 TFONLINE TFONLINE 07/05/2014 TFONLINE 07/05/2014 TFONLINE 07/05/2014 TFONLINE 07/05/2014 TFONLINE 07/05/2014 TFONLINE 07/05/2014 TFONLINE 07/05/2014 CH 850009 1.327,50 C -4.865,15 Serv. Terc. Ps. Física - Ana Debora Santana | - Pag. ref. serv. coordenação de campo, prc. 1040/14 Serv. Terc. Ps. Física - Aline Silva Barreto | - Pag. ref. serv. prest. pesquisador de campo, prc. 1152/14 Serv. Terc. Ps. Física - Cristina Maria Falcao Teti | - pag. ref. serv. supervisora de campo, prc. 1152/14 Serv. Terc. Ps. Física - Dalmare Anderson Bezerra de Oliveira de Sá | - Pag. ref. ser. pesquisador de campo, prc. 1093/14 Serv. Terc. Ps. Física - Taisa de Sousa Lins Azevedo | - pag. ref. serv. pesquisador de campo, prc. 1093/14 4.863,53 D -9.728,68 1.344,00 D -11.072,68 2.067,21 D -13.139,89 1.344,00 D -14.483,89 1.344,00 D -15.827,89 Serv. Terc. Ps. Física - Vivian Thais Cunha de Souza | - pag. ref. serv. prestados pesquisadora de campo, prc. 1042/14 Serv. Terc. Ps. Física - Marco Antonio Prado Nunes | - pag. ref. serv. coordenação de curso, prc. 1152/14 Débito - Tarifa DOC/TED Eletrônico | Crédito - Adm Supremo | Resgate de aplicação 1.344,00 D -17.171,89 4.863,53 D -22.035,42 7,80 D 18.824,22 C -22.043,22 -3.219,00 Transferência - FAPESE - UFS PMAQ | - Transf. ref,. rateio FGTS folha abril/14 Diárias - Thaisa Costa | - Pag. ref. 1,5 diárias, 06a07/05/14, Canindé, prc. 1186/14 Diárias - Douglas dos Santos Cruz | - pag. ref. 1,5 diárias, Japoatã, 06a07/05/14, prc.1185/14 Diárias - Irislane Luz Farias | - Pag. ref. 1,5 diárias, 06a07/05/14, Japoatã, prc. 1184/14 51,20 D 265,50 D -3.270,20 -3.535,70 265,50 D -3.801,20 265,50 D -4.066,70 Diárias - Andre Melo de Macena | - Pag. ref. 1 diária, 06a07/05/14, Canindé, prc. 1183/14 Diárias - Paulo Henrique Santos Andrade | - Pag. ref. 2 diárias, 06a07/05/14, Japoatã prc. 1186/14 Diárias - Daniele Lima Travassos | - Pag. ref. 1,5 diárias, 06a07/05/14, Canindé, prc. 1181/14 Diárias - Catarina Barros Costa | - Pag. ref. 1,5 diárias, Aquidabá, 07a08/05/14, prc. 1179/14 177,00 D -4.243,70 354,00 D -4.597,70 265,50 D -4.863,20 265,50 D -5.128,70 Diárias - Ana Izabel Nascimento Souza | - Pag. ref. 1,5 diárias, 06a07/05/14, Canindé, prc. 1180/14 265,50 D -5.394,20 Master Manager para Window s - Versão 5.0 4 16/04/2015 15:14:50 Gerência Executiva Sistema de Acompanhamento de Projetos Relatório de Movimentação Bancária [email protected] 07/05/2014 CH 850010 Diárias - Taisa de Sousa Lins Azevedo | - Pag. ref. 1,5 diárias, 07a08/05/14,Monte Alegre, prc. 1178/14 265,50 D -5.659,70 07/05/2014 08/05/2014 EXTRATO TFONLINE 08/05/2014 08/05/2014 TFONLINE EXTRATO Crédito - Adm Supremo | Resgate de aplicação Transferência - FAPESE - UFS PMAQ | - Transf. ref. rateio NF 006 Eduardo Jorge, abril/14 Impostos e Taxas - Banco do Brasil S/A | - ISS ref. serv. prestados abril/2014 Crédito - Adm Supremo | Resgate de aplicação 2.739,20 C 17,95 D -2.920,50 -2.938,45 1.590,00 D 2.389,50 C -4.528,45 -2.138,95 09/05/2014 TFONLINE 265,50 D -2.404,45 09/05/2014 TFONLINE 265,50 D -2.669,95 09/05/2014 TFONLINE 265,50 D -2.935,45 09/05/2014 TFONLINE 265,50 D -3.200,95 09/05/2014 12/05/2014 EXTRATO TFONLINE Crédito - Adm Supremo | Resgate de aplicação Transferência - FAPESE - UFS PMAQ | - Transf. ref. rateio Sônia Carvalho, comp. abril/14 Serv. Terc. Ps. Jurídica - Vivo S.A | - Pag. ref. recarga 79-98183660, prc. 1276/14 Serv. Terc. Ps. Jurídica - TIM NordeSte S.A. | - Pag. ref. recarga 79-91582221, prc. 1276/14 1.873,45 C 18,98 D -1.327,50 -1.346,48 12/05/2014 TFONLINE 50,00 D -1.396,48 12/05/2014 TFONLINE 50,00 D -1.446,48 12/05/2014 12/05/2014 13/05/2014 EXTRATO EXTRATO TFONLINE Débito - Tarifa DOC/TED Eletrônico | Crédito - Adm Supremo | Resgate de aplicação Serv. Terc. Ps. Jurídica - TIM NordeSte S.A. | - Pag. ref. recarga 79-9148-6278, prc. 1276/14 Serv. Terc. Ps. Jurídica - Vivo S.A | - Pag. ref. recarga 79-9904-1208, prc. 1276/14 7,80 D 1.188,78 C 50,00 D -1.454,28 -265,50 -315,50 13/05/2014 TFONLINE 50,00 D -365,50 13/05/2014 13/05/2014 14/05/2014 TFONLINE EXTRATO TFONLINE Impostos e Taxas - Banco do Brasil S/A | - INSS ref. folha abril/2014 Crédito - Adm Supremo | Resgate de aplicação Serv. Terc. Ps. Jurídica - Vivo S.A | - Pag. ref. recarga 79-9919-4363, prc. 1276/14 Impostos e Taxas - Banco do Brasil S/A | - IRRF ref. serv. prestados abril/2014 211,20 D 311,20 C 50,00 D -576,70 -265,50 -315,50 14/05/2014 TFONLINE 14/05/2014 TFONLINE 14/05/2014 TFONLINE 14/05/2014 TFONLINE 14/05/2014 TFONLINE 14/05/2014 TFONLINE 14/05/2014 TFONLINE 14/05/2014 TFONLINE 14/05/2014 TFONLINE 14/05/2014 TFONLINE 14/05/2014 TFONLINE 14/05/2014 TFONLINE 14/05/2014 14/05/2014 EXTRATO TFONLINE Diárias - Rafael Pinto Lourenco | - Pag. ref. 1,5 diárias, 07a08/05/14, Propriá, prc. 1223/2014 Diárias - Nayane Santiago Barreto | - Pag. ref. 1,5diárias, 07a08/05/14, Propria, prc. 1222/14 Diárias - Cristina Maria Falcao Teti | - Pag. ref. 1,5 diárias, 07a08/05/14, Propriá, prc. 1224/14 Diárias - Aline Silva Barreto | - Pag. ref. 1,5 diárias, Propriá, 07a08/05/14, prc. 1221/14 1.788,24 D -2.103,74 Impostos e Taxas - Banco do Brasil S/A | - INSS RETENÇÃO ref. serv. prestados abril/2014 Impostos e Taxas - Banco do Brasil S/A | - INSS EMPRESA ref. serv. prestados abril/2014 Diárias - Camila de Jesus Barreto | - Pag. ref. 3meias diárias, 13a15/05/14, Pacatuba, Neopolis, prc. 1319/14 Diárias - Emanuelle Leite Barbosa | - Pag. ref. 3meias diárias, 13a15/05/14, Salgado, Simão Dias, prc. 1318/14 Diárias - Douglas dos Santos Cruz | - Pag. ref. 3meias diárias, 13a15/05/14, Dores, Muribeca, prc. 1317/14 3.033,86 D -5.137,60 6.360,00 D -11.497,60 265,50 D -11.763,10 265,50 D -12.028,60 265,50 D -12.294,10 Diárias - Gicelma Barreto | - Pag. ref. 3meias diárias, 13a15/05/14, Feira Nova, Itabi, prc. 1314/14 Diárias - Nayane Santiago Barreto | - Pag. ref. 3meias diárias, 13a15/05/14, Canhoba, Cedro, prc. 1313/14 Diárias - Thialla Andrade Carvalho | - Pag. ref. 3meias diárias, 13a15/05/14, Salgado, Simão Dias, prc. 1311/14 Diárias - Vivian Thais Cunha de Souza | - Pag. ref. 3meias diárias, 13a15/05/14, Salgado, Simão Dias, prc. 1310/14 265,50 D -12.559,60 265,50 D -12.825,10 265,50 D -13.090,60 265,50 D -13.356,10 Diárias - Alessandra Aragão Silva | - Pag. ref. 3meias diárias, 13a15/05/14, Salgado, Simão Dias, prc. 1309/14 Diárias - Paulo Henrique Santos Andrade | - Pag. ref. 3meias diárias, 13a15/05/14, Dores, Muribeca, prc. 1308/14 Crédito - Adm Supremo | Resgate de aplicação Diárias - Rafael Pinto Lourenco | - Pag. ref. 3meias diárias, 13a15/05/14, Canhoba, Cedro, prc. 1312/14 265,50 D -13.621,60 265,50 D -13.887,10 11.232,10 C 265,50 D -2.655,00 -2.920,50 Master Manager para Window s - Versão 5.0 5 16/04/2015 15:14:50 Gerência Executiva Sistema de Acompanhamento de Projetos Relatório de Movimentação Bancária [email protected] 14/05/2014 TFONLINE Diárias - Catarina Barros Costa | - Pag. ref. 3meias diárias, 13a15/05/14,Feira Nova, Itabi, prc. 1304/14 265,50 D -3.186,00 15/05/2014 TFONLINE 177,00 D -3.363,00 15/05/2014 TFONLINE 177,00 D -3.540,00 15/05/2014 CH 850011 177,00 D -3.717,00 15/05/2014 CH 850012 Diárias - Andre Melo de Macena | - pag. ref. 2meias diárias, 14a15/05/14, Pirambu e Laranjeiras,prc. 1272/14 Diárias - Thaisa Costa | - pag. ref. 2meias diárias, Cumbe, General Maynard,14e 15/05/14, prc. 1273/14 Diárias - Ana Izabel Nascimento Souza | - Pag. ref. 2 meias diárias, 14e15/05/14, Cumbe e General Maynard, prc. 1271/14 Diárias - Taisa de Sousa Lins Azevedo | - pag. ref. 3meias diárias, 13,14e15/05/14, Feira Nova, Itabi, prc. 1315/14 265,50 D -3.982,50 15/05/2014 16/05/2014 EXTRATO TFONLINE 3.274,50 C 2.067,21 D -708,00 -2.775,21 16/05/2014 TFONLINE 4.863,53 D -7.638,74 16/05/2014 EXTRATO Crédito - Adm Supremo | Resgate de aplicação Serv. Terc. Ps. Física - Thaysa Samanta Bezerra | - pag. ref. serv. supervisão de campo, prc. 1279/14 Serv. Terc. Ps. Física - Salvyana Carla Palmeira Sarmento Silva | - Ppag. ref. serv. coordenação de campo, prc. 1279/14 Crédito - Adm Supremo | Resgate de aplicação 6.930,74 C -708,00 19/05/2014 TFONLINE 69,60 D -777,60 19/05/2014 TFONLINE 1.344,00 D -2.121,60 19/05/2014 19/05/2014 TFONLINE TFONLINE Transferência - FAPESE - UFS PMAQ | - Pag. ref. rateio extrato contrato janeiro/14 Serv. Terc. Ps. Física - Rafael Pinto Lourenco | - Pag. ref. serv. prestados pesquisadro de campo, prc. 1152/14 Transferência - FAPESE - UFS PMAQ | - transf. ref rateio PIS ref. folha abril/14 Serv. Terc. Ps. Física - Nayane Santiago Barreto | - Pag; ref. serv. prest. pesquisador de campo, prc. 1152/14 6,40 D 1.344,00 D -2.128,00 -3.472,00 19/05/2014 TFONLINE 885,28 D -4.357,28 19/05/2014 20/05/2014 21/05/2014 EXTRATO EXTRATO TFONLINE 265,50 C 3.649,28 C 265,50 D -4.091,78 -442,50 -708,00 21/05/2014 TFONLINE 265,50 D -973,50 21/05/2014 TFONLINE 265,50 D -1.239,00 21/05/2014 TFONLINE 265,50 D -1.504,50 21/05/2014 TFONLINE 265,50 D -1.770,00 22/05/2014 TFONLINE Diárias - Cristina Maria Falcao Teti | - Pag. ref. 1,5 diárias, 13,14,15/05/14, Canhoba, Cedro, prc. 1316/14 Diárias - Thaysa Samanta Bezerra | - Pag. ref. 1,5 diárias, 13,14,15/05/14, Pacatuba, Neopolis, Riachão Dantas, prc. Diárias - Jaciara da Paixao Silva | - Pag. ref. 1,5 diárias, 13,14,15/05/14, Pacatuba, Neoplis, Riachão, prc. 1306/14 Diárias - Irislane Luz Farias | - Pag. ref. 1,5 diárias, 13,14,15/05/14, Dores, Muribeca, prc. 1307/14 Diárias - Joao Batista Cavalcante Filho | - pag. ref. 1,5 diárias, Japoatã, São Francisco,12e13/05/14 prc. 1275/14 265,50 D -2.035,50 22/05/2014 TFONLINE 265,50 D -2.301,00 22/05/2014 TFONLINE 1.344,00 D -3.645,00 22/05/2014 22/05/2014 EXTRATO EXTRATO Diárias - Aline Silva Barreto | - Pag. ref. 3meias diárias, 13,14e15/05/14, Canhoba, Cedro, prc. 1356/14 Serv. Terc. Ps. Física - Irislane Luz Farias | - pag. ref. serv. pesquisadora de campo, proc. 1042/14 Débito - Tarifa DOC/TED Eletrônico | Crédito - Adm Supremo | Resgate de aplicação 7,80 D 3.210,30 C -3.652,80 -442,50 23/05/2014 TFONLINE 178,60 D -621,10 26/05/2014 TFONLINE 265,50 D -886,60 26/05/2014 TFONLINE 265,50 D -1.152,10 26/05/2014 TFONLINE Serv. Terc. Ps. Jurídica - SETRANSP - Sindicato das Empresas de Transp de Passageiro - | - Pag. ref. vale transporte junho/14 Diárias - Nayane Santiago Barreto | - Pag. ref. 1,5 diárias, 19a20/05/14, Ribeiropolis, prc. 1398/14 Diárias - Aline Silva Barreto | - Pag. ref. 1,5 diárias, 19a20/05/14, Ribeiropolis, prc.1400/14 Diárias - Thaisa Costa | - Pag. ref. 1,5 diárias, 21a22/05/14, Canindé, prc. 1403/14 265,50 D -1.417,60 26/05/2014 TFONLINE 265,50 D -1.683,10 26/05/2014 TFONLINE Diárias - Andre Melo de Macena | - Pag. ref. 1,5 diárias, 21a22/05/14, Tomar do GERU, prc. 1387/14 Diárias - Catarina Barros Costa | - Pag. ref. 1,5 diárias, 21a22/05/14, Lagarto, prc. 1383/14 265,50 D -1.948,60 Mat. Permanente - Bookpartners Brasil Editora e Distribuidora Me | - AF164/14 Proc.0002-472/14 - Livros - NF250194 Crédito - Adm Supremo | Resgate de aplicação Crédito - Adm Supremo | Resgate de aplicação Diárias - Dalmare Anderson Bezerra de Oliveira de Sá | - Pag. ref. 1,5 diárias, 08a09/05/14, Poço Verde, prc. 1270/14 Master Manager para Window s - Versão 5.0 6 16/04/2015 15:14:50 Gerência Executiva Sistema de Acompanhamento de Projetos Relatório de Movimentação Bancária [email protected] 26/05/2014 TFONLINE Diárias - Daniele Lima Travassos | - Pag. ref. 1,5 diárias, 21A22/05/14, Canindé, prc. 1382/14 265,50 D -2.214,10 26/05/2014 TFONLINE 265,50 D -2.479,60 26/05/2014 TFONLINE 265,50 D -2.745,10 26/05/2014 TFONLINE 265,50 D -3.010,60 26/05/2014 TFONLINE Diárias - Dalmare Anderson Bezerra de Oliveira de Sá | - Pag. ref. 1,5 diárias, Ferira Nova, Aquidabã,2, 22a23/05/14, prc. 1384/14 Diárias - Rafael Pinto Lourenco | - Pag. ref. 1,5 diárias, 19A20/05/14, Ribeiropolis, prc. 1399/14 Diárias - Alessandra Aragão Silva | - Pag. ref. 3 meias diárias, Indiaroba, Umbaubá, 19,20e21/05/14, prc. 1395/14, Diárias - Emanuelle Leite Barbosa | - Pag. ref. 3 meias diárias, Indiaroba, Umbaubá, 19,20e21/05/14, prc. 1396/14 265,50 D -3.276,10 26/05/2014 TFONLINE 265,50 D -3.541,60 26/05/2014 TFONLINE 265,50 D -3.807,10 26/05/2014 TFONLINE 265,50 D -4.072,60 26/05/2014 TFONLINE Diárias - Vivian Thais Cunha de Souza | - Pag. ref. 3 meias diárias, Indiaroba, Umbaubá, 19,20e21/05/14, prc.1397/14 Diárias - Douglas dos Santos Cruz | - Pag. ref. 3 meias diárias, Japoatã, Socorro, 19,20e21/05/14, prc. 1393/14 Diárias - Thialla Andrade Carvalho | - Pag. ref. 3 meias diárias, Indiaroba, Umbaubá, 19,20e21/05/14, prc.1394/14 Diárias - Jaciara da Paixao Silva | - Pag. ref. 1,5 diárias, Neopolis, Ilha das Flores, 19e20/05/14, prc. 1390/14 265,50 D -4.338,10 26/05/2014 TFONLINE 265,50 D -4.603,60 26/05/2014 TFONLINE 265,50 D -4.869,10 26/05/2014 TFONLINE 265,50 D -5.134,60 26/05/2014 TFONLINE 265,50 D -5.400,10 26/05/2014 TFONLINE Diárias - Thaysa Samanta Bezerra | - Pag.ref. 1,5 diárias, 19e20/05/14, Neopolis, Ilha das Flores, prc. 1389/14 Diárias - Camila de Jesus Barreto | - Pag. ref. 1inteira e 2meias diárias, 19a20/05/14, Neopolis, Flores, prc. 1388/1 Diárias - Aurea Maria Pires Rodrigues | - Pag. ref. 3 meias diárias, Indiaroba, Umbaubá, 19,20e21/05/14, prc. 1402/14 Diárias - Paulo Henrique Santos Andrade | - Pag. ref. 3 meias diárias, Indiaroba, Umbaubá, 19,20e21/05/14, prc.1401/14 Diárias - Irislane Luz Farias | - Pag. ref. 3 meias diárias, Socorro, Japoatã, 19,20e21/05/14, prc. 1386/14 265,50 D -5.665,60 26/05/2014 TFONLINE 265,50 D -5.931,10 26/05/2014 CH 850013 265,50 D -6.196,60 26/05/2014 TFONLINE 265,50 D -6.462,10 26/05/2014 EXTRATO Diárias - Cristina Maria Falcao Teti | - pag. ref. 1,5 diária, Ribeiropolis, 19a20/05/14, prc. 1391/14 Diárias - Ana Izabel Nascimento Souza | - Pag. ref. 1,5 diárias, Canindé, 21a22/05/14, prc. 1385/14 Diárias - Joao Batista Cavalcante Filho | - Pag. ref. 1,5 diárias, 22e23/05/14, Propriá, Malhada dos Bois, prc. 1381/14 Débito - Tarifa DOC/TED Eletrônico | - 26/05/2014 27/05/2014 EXTRATO TFONLINE 27/05/2014 27/05/2014 TFONLINE EXTRATO 28/05/2014 29/05/2014 EXTRATO TFONLINE 29/05/2014 TFONLINE 29/05/2014 TFONLINE 29/05/2014 TFONLINE 29/05/2014 TFONLINE 29/05/2014 30/05/2014 EXTRATO EXTRATO 04/06/2014 TFONLINE 04/06/2014 05/06/2014 EXTRATO TFONLINE 7,80 D -6.469,90 Crédito - Adm Supremo | Resgate de aplicação Diárias - Joao Batista Cavalcante Filho | - Pag. ref. 3 diárias+ adiconal, Brasília, 28a30/05/14, prc. 1355/14 Pessoal CLT - Regina Valentin da Silva | - pag. ref. folha maio/2014 Crédito - Adm Supremo | Resgate de aplicação 6.025,80 C 767,60 D -444,10 -1.211,70 1.064,00 D 767,60 C -2.275,70 -1.508,10 Crédito - Adm Supremo | Resgate de aplicação Diárias - Alessandra Aragão Silva | - Pag. ref. 3meias diárias, Indiaroba, Simão Dias, 27,28e29/05/14, prc. 1486/14 Diárias - Emanuelle Leite Barbosa | - pag. ref. 3meias diárias, 27,28e29/05/14, Salgado, Poço Verde, prc. 1485/14 Diárias - Vivian Thais Cunha de Souza | - pag. ref. 3 meias diárias, Salgado, Poço verde, 27,28e29/05/14, prc. 1484/14 1.242,60 C 265,50 D -265,50 -531,00 265,50 D -796,50 265,50 D -1.062,00 265,50 D -1.327,50 1.521,54 D -2.849,04 265,50 C 2.583,54 C -2.583,54 0,00 40,00 D -40,00 40,00 C 96,00 D 0,00 -96,00 Diárias - Thialla Andrade Carvalho | - Pag. ref. 3 meias diárias, 27,28e29/05/14, Indiaroba, Simão Dias, prc. 1487/14 Mat. Consumo - Riomar Comercio de Combustiveis Ltda | - AF261/14 Proc.0002298/14 - Gasolina Comum - NF2303 Crédito - Adm Supremo | Resgate de aplicação Crédito - Adm Supremo | Resgate de aplicação Impostos e Taxas - SENALBA-Sind Empreg Entidades Cult R. Assist Social Orientaç | - Pag. ref. contribuição maio/2014 Crédito - Adm Supremo | Resgate de aplicação Transferência - FAPESE - UFS PMAQ | - Transf. ref. rateio FGTS folha maio/2014 Master Manager para Window s - Versão 5.0 7 16/04/2015 15:14:50 Gerência Executiva Sistema de Acompanhamento de Projetos Relatório de Movimentação Bancária [email protected] 05/06/2014 TFONLINE Diárias - Alessandra Aragão Silva | - Pag. ref. 3 meias diárias, Salgado, Poço Verde, Macambira, 03,04,05/06/14prc. 1 265,50 D -361,50 05/06/2014 TFONLINE 265,50 D -627,00 05/06/2014 TFONLINE 354,00 D -981,00 05/06/2014 TFONLINE 354,00 D -1.335,00 05/06/2014 TFONLINE Diárias - Thialla Andrade Carvalho | - Pag. ref. 3 meias diárias, Salgado, Poço Verde, Macambira, 03,04,05/06/14prc. 1 Diárias - Jaciara da Paixao Silva | - Pag. ref.2 diárias, 04,05/06/14, Pacatuba, Ilha Flores, prc. 1531/14 Diárias - Thaysa Samanta Bezerra | - Pag. ref.2 diárias, 04,05/06/14, Pacatuba, Ilha Flores, prc. 1530/14 Diárias - Joao Batista Cavalcante Filho | - Pag. ref.1,5 diária, 04/06/14, Propriá, prc. 1529/14 265,50 D -1.600,50 05/06/2014 TFONLINE 177,00 D -1.777,50 05/06/2014 TFONLINE 265,50 D -2.043,00 05/06/2014 TFONLINE 354,00 D -2.397,00 05/06/2014 EXTRATO Diárias - Aurea Maria Pires Rodrigues | - Pag. ref.2 meias diárias, Muribeca, Ribeiropólis, 04e05/06/14, prc. 1535/14 Diárias - Douglas dos Santos Cruz | - Pag. ref.3 meias diárias, Muribeca, Ribeiropólis,03, 04e05/06/14, prc. 1534/14 Diárias - Camila de Jesus Barreto | - Pag. ref 2 diárias, 04e05/06/14, Neopolis, Brejo Grande,04e05/06/14, prc.1536/1 Crédito - Adm Supremo | Resgate de aplicação 96,00 C -2.301,00 06/06/2014 TFONLINE 18,32 D -2.319,32 06/06/2014 TFONLINE 1.344,00 D -3.663,32 06/06/2014 09/06/2014 EXTRATO TFONLINE 2.319,32 C 1.945,00 D -1.344,00 -3.289,00 09/06/2014 TFONLINE 88,50 D -3.377,50 09/06/2014 TFONLINE 265,50 D -3.643,00 09/06/2014 TFONLINE 177,00 D -3.820,00 09/06/2014 CH 850014 265,50 D -4.085,50 09/06/2014 TFONLINE 354,00 D -4.439,50 09/06/2014 TFONLINE 354,00 D -4.793,50 09/06/2014 TFONLINE 354,00 D -5.147,50 09/06/2014 TFONLINE 354,00 D -5.501,50 09/06/2014 TFONLINE Diárias - Rafael Pinto Lourenco | - Pag. ref. 2diárias, 04a06/06/14, Itabaiana, prc. 1590/14 Diárias - Catarina Barros Costa | - Pag. ref. 2diárias, 04a06/06/14, Lagarto prc. 1589/14 Diárias - Dalmare Anderson Bezerra de Oliveira de Sá | - Pag. ref. 2diárias, 04a06/06/14, Lagarto prc. 1588/14 Diárias - Thaisa Costa | - Pag. ref. 2 meias diárias, Geru, Frei Paulo, 05e06/06/14, prc. 1587/14 177,00 D -5.678,50 09/06/2014 TFONLINE 177,00 D -5.855,50 09/06/2014 TFONLINE 265,50 D -6.121,00 09/06/2014 TFONLINE 177,00 D -6.298,00 09/06/2014 TFONLINE Diárias - Andre Melo de Macena | - Pag. ref. 2 meias diárias, Geru, Frei Paulo, 05e06/06/14, prc. 1586/14 Diárias - Nayane Santiago Barreto | - Pag. ref 3meias diárias, 09,10e11/06/14, Cahoba, Santana São Francisc, prc. 158 Diárias - Jaciara da Paixao Silva | - Pag. ref 2meias diárias, 05e06/06/14, Pacatuba, Ilha Flores, prc. 1584/14 Diárias - Aline Silva Barreto | - Pag. ref 2meias diárias, 05e06/06/14, Itabaianha, Itabaianinha, prc. 1583/14 177,00 D -6.475,00 09/06/2014 TFONLINE 19,37 D -6.494,37 09/06/2014 TFONLINE 1.344,00 D -7.838,37 09/06/2014 10/06/2014 EXTRATO TFONLINE Transferência - FAPESE - UFS PMAQ | - Transf. ref. rateio Sonia Carvalho, maio/14 Serv. Terc. Ps. Física - Douglas da Cruz Santos | - Pag. ref. serv. pesquisador de campo, prc. 1042/14 Crédito - Adm Supremo | Resgate de aplicação Diárias - Cristina Maria Falcao Teti | - pag. ref. 2 diárias, 04a06/06/14, Riachão do Dantas, prc. 1591/14 6.209,50 C 354,00 D -1.628,87 -1.982,87 10/06/2014 TFONLINE 1.344,00 D -3.326,87 Transferência - FAPESE - UFS PMAQ | - Transf. ref. rateio NF 0007, Edurado Jorge, maio/14 Serv. Terc. Ps. Física - Jaciara da Paixao Silva | - Pag. ref. ser. pesquisador de campo, prc. 1279/14 Crédito - Adm Supremo | Resgate de aplicação Impostos e Taxas - Banco do Brasil S/A | - ISS ref. serv. prestados maio/2014 Diárias - Gicelma Barreto | - Pag. ref. 0,5 diária, 05/06/14, Poço Redondo, prc. 1585/14 Diárias - Marise Estela Pais de Azevedo | - Pag. ref. 3meias diárias, 12,13,14/05/14. Carira, Campo do Brito, Areia Branca, Diárias - Daniele Lima Travassos | - Pag. ref.1 diária, 05/0614, Canindé, prc. 1594/14 Diárias - Taisa de Sousa Lins Azevedo | - #Pag. ref. 3meias diárias, 04,05,06/06/14, Feira Nova, Itabaianinha, prc. 1593/ Diárias - Aline Silva Barreto | - Pag. ref. 2diárias, 04a06/06/14, Propriá, prc. 1592/14 Serv. Terc. Ps. Física - Camila de Jesus Barreto | - PAG. REF. SERV. PSQUISADORA DE CAMPO, PRC. 1279/14 Master Manager para Window s - Versão 5.0 8 16/04/2015 15:14:51 Gerência Executiva Sistema de Acompanhamento de Projetos Relatório de Movimentação Bancária [email protected] 10/06/2014 EXTRATO Crédito - Adm Supremo | Resgate de aplicação 1.717,37 C -1.609,50 11/06/2014 TFONLINE 1.344,00 D -2.953,50 11/06/2014 11/06/2014 TFONLINE TFONLINE 2.551,20 D 7.780,00 D -5.504,70 -13.284,70 11/06/2014 TFONLINE Serv. Terc. Ps. Física - Marise Stela Pais de Azevedo | - PAG. REF. SERV. PESQUISADOR DE CAMPO, PRC. 1279/14 Impostos e Taxas - Banco do Brasil S/A | - IRRF ref. serv. prestados maio/2014 Impostos e Taxas - Banco do Brasil S/A | - INSS EMPRESA ref. serv. prestados maio/2014 Impostos e Taxas - Banco do Brasil S/A | - INSS RETENÇÃO ref. serv. prestados maio/2014 3.582,79 D -16.867,49 11/06/2014 11/06/2014 12/06/2014 12/06/2014 EXTRATO EXTRATO TFONLINE TFONLINE Débito - Tarifa DOC/TED Eletrônico | Crédito - Adm Supremo | Resgate de aplicação Impostos e Taxas - Banco do Brasil S/A | - PIS ref. folha maio/2014 Impostos e Taxas - Banco do Brasil S/A | - INSS ref. folha maio/2014 12/06/2014 13/06/2014 EXTRATO CH 850015 18/06/2014 TFONLINE 20/06/2014 TFONLINE Crédito - Adm Supremo | Resgate de aplicação Mat. Consumo - Alexandre Oliveira Lima (Supribem Informática) | - AF:234/14-CP 160/14-Proc. 0002-1099-Pen drive, Cartu. - NF1301. Serv. Terc. Ps. Jurídica - SETRANSP - Sindicato das Empresas de Transp de Passageiro - | - Pag. ref. vale transporte julho/2014 Serv. Terc. Ps. Jurídica - PROPAG Turismo Ltda | - Pag. ref. fatura 118738, João Batista, AJU/BRASILIA/AJU, 28 a30/05/14, PRC. 1 20/06/2014 TFONLINE 20/06/2014 TFONLINE 20/06/2014 CH 850016 20/06/2014 TFONLINE 20/06/2014 TFONLINE 20/06/2014 TFONLINE 20/06/2014 TFONLINE 20/06/2014 TFONLINE 20/06/2014 TFONLINE 20/06/2014 TFONLINE 20/06/2014 TFONLINE 20/06/2014 TFONLINE 20/06/2014 TFONLINE 20/06/2014 TFONLINE 20/06/2014 25/06/2014 25/06/2014 EXTRATO TFONLINE EXTRATO 26/06/2014 TFONLINE 26/06/2014 TFONLINE 26/06/2014 TFONLINE 26/06/2014 TFONLINE D C D D -16.875,29 0,00 -12,00 -408,00 408,00 C 292,00 D 0,00 -292,00 206,80 D -498,80 1.251,59 D -1.750,39 Serv. Terc. Ps. Física - Ana Debora Santana | - Pag. ref. serv coordenação de campo prc. 1667/14 Serv. Terc. Ps. Física - Daniele Lima Travassos | - Pag. ref. serv. supervisor de campo, PRC. 1667/14 Serv. Terc. Ps. Física - Ana Izabel Nascimento Souza | - Pag. ref. serv. pesquisadora de campo, prc. 1667/14 Serv. Terc. Ps. Física - Andre Melo de Macena | - Pag. ref. serv. pesquisador de campo, prc. 1667/14 4.863,53 D -6.613,92 2.067,21 D -8.681,13 1.344,00 D -10.025,13 1.344,00 D -11.369,13 Serv. Terc. Ps. Física - Thaisa Costa | - Pag. ref. serv. pesquisador de campo, prc. 1667/14 Serv. Terc. Ps. Física - Rafael Pinto Lourenco | - pag. ref. serv. pesquisador de campo, prc. 1665/14 Serv. Terc. Ps. Física - Nayane Santiago Barreto | - pag. ref. serv. pesquisador de campo, prc. 1665/14 Serv. Terc. Ps. Física - Aline Silva Barreto | - Pag. ref. serv. pesquisadora de campo, prc. 1665/14 Serv. Terc. Ps. Física - Marco Antonio Prado Nunes | - Pag. ref. serv. coordenação de campo, prc. 1665/14 1.344,00 D -12.713,13 1.344,00 D -14.057,13 1.344,00 D -15.401,13 1.344,00 D -16.745,13 4.863,53 D -21.608,66 Serv. Terc. Ps. Física - Cristina Maria Falcao Teti | - Pag. ref. serv. supervisão de campo, prc. 1665/14 Serv. Terc. Ps. Física - Marco Aurelio de Oliveira Goes | - Pag. ref. serv. coordenação de campo, prc. 1666/14 Serv. Terc. Ps. Física - Catarina Barros Costa | - pag. ref. serv. supervisão de campo, prc. 1666/14 Serv. Terc. Ps. Física - Gicelma Barreto | - Pag. ref. serv. pesquisadora de campo, prc. 1666/14 2.067,21 D -23.675,87 4.863,53 D -28.539,40 2.067,21 D -30.606,61 1.344,00 D -31.950,61 Serv. Terc. Ps. Física - Dalmare Anderson Bezerra de Oliveira de Sá | - pag. ref. serv. pesquisador de campo, prc. 1666/14 Crédito - Adm Supremo | Resgate de aplicação Pessoal CLT - Regina Valentin da Silva | - Pag. ref. folha junho/2014 Crédito - Adm Supremo | Resgate de aplicação 1.344,00 D -33.294,61 292,00 C 1.104,00 D 29.591,40 C -33.002,61 -34.106,61 -4.515,21 1.344,00 D -5.859,21 1.251,83 D -7.111,04 1.344,00 D -8.455,04 4.863,53 D -13.318,57 Serv. Terc. Ps. Física - Vivian Thais Cunha de Souza | - Pag. ref. serv. pesquisador de campo, prc. 1668/14 Serv. Terc. Ps. Física - Douglas da Cruz Santos | - Pag. ref. serv. pesquisador de campo, prc. 170114 Serv. Terc. Ps. Física - Ingrid Sammara P Goncalves | - Pag. ref. serv. pesquisador de campo, prc. 1702/14 Serv. Terc. Ps. Física - Salvyana Carla Palmeira Sarmento Silva | - Pag. ref. serv. supervisora de campo, prc. 1702/14 Master Manager para Window s - Versão 5.0 9 7,80 16.875,29 12,00 396,00 16/04/2015 15:14:51 Gerência Executiva Sistema de Acompanhamento de Projetos Relatório de Movimentação Bancária [email protected] 26/06/2014 TFONLINE Serv. Terc. Ps. Física - Thaysa Samanta Bezerra | - pag. ref. serv. supervisora de campo, prc. 1702/14 2.067,21 D -15.385,78 26/06/2014 TFONLINE 1.251,83 D -16.637,61 26/06/2014 TFONLINE 1.251,83 D -17.889,44 26/06/2014 TFONLINE 4.863,53 D -22.752,97 26/06/2014 TFONLINE Serv. Terc. Ps. Física - Camila de Jesus Barreto | - Pag. ref. serv. pesquisador de campo, prc. 1702/14 Serv. Terc. Ps. Física - Jaciara da Paixao Silva | - Pag. ref. serv. pesquisador de campo, prc. 170214 Serv. Terc. Ps. Física - Catia Maria Justo Meirelles | - Pag. ref. serv. coordenação de campo, prc. 1668/14 Serv. Terc. Ps. Física - Thialla Andrade Carvalho | - Pag. ref. supervisão de campo, prc. 1668/14 2.067,21 D -24.820,18 26/06/2014 TFONLINE 1.344,00 D -26.164,18 26/06/2014 TFONLINE 1.344,00 D -27.508,18 26/06/2014 TFONLINE 2.067,21 D -29.575,39 26/06/2014 TFONLINE Serv. Terc. Ps. Física - Alessandra Aragão Silva | - Pag. ref. serv. pesquisador de campo, prc. 1668/14 Serv. Terc. Ps. Física - Emanuelle Leite Barbosa | - Pag. ref. serv. pesquisador de campo, prc. 1668/14 Serv. Terc. Ps. Física - Aurea Maria Pires Rodrigues | - Pag. ref. serv. supervisora de campo, prc. 1701/14 Serv. Terc. Ps. Física - Irislane Luz Farias | - Pag. ref. serv. pesquisador de campo, prc. 1701/14 1.344,00 D -30.919,39 26/06/2014 TFONLINE 1.344,00 D -32.263,39 26/06/2014 26/06/2014 27/06/2014 EXTRATO EXTRATO TFONLINE Serv. Terc. Ps. Física - Paulo Henrique Santos Andrade | - Pag. ref. serv. pesquisador de campo, prc. 1701/14 Crédito - Adm Supremo | Resgate de aplicação Débito - Tarifa DOC/TER Eletronico | Mat. Consumo - Riomar Comercio de Combustiveis Ltda | - AF267/281 Proc.0002990/14 - Combustível: Gasolina Comum - NF2368 2.075,01 C 7,80 D 3.254,47 D -30.188,38 -30.196,18 -33.450,65 27/06/2014 CH 850017 1.344,00 D -34.794,65 27/06/2014 30/06/2014 03/07/2014 EXTRATO EXTRATO TFONLINE Serv. Terc. Ps. Física - Taisa de Sousa Lins Azevedo | - Pag. ref. serv. pesquisador de campo, prc. 1666/14 Crédito - Adm Supremo | Resgate de aplicação Crédito - Adm Supremo | Resgate de aplicação Diárias - Nayane Santiago Barreto | - Pag. ref. 2 diárias, 16a18/06/14, Capela e Dores, prc. 1739/14 32.106,65 C 2.688,00 C 354,00 D -2.688,00 0,00 -354,00 03/07/2014 TFONLINE 96,00 D -450,00 04/07/2014 07/07/2014 07/07/2014 EXTRATO TFONLINE TFONLINE 450,00 C 4.135,00 D 50,00 D 0,00 -4.135,00 -4.185,00 07/07/2014 TFONLINE 50,00 D -4.235,00 07/07/2014 07/07/2014 CH 850018 TFONLINE 117,00 D 18,32 D -4.352,00 -4.370,32 07/07/2014 09/07/2014 EXTRATO TFONLINE 4.235,00 C 50,00 D -135,32 -185,32 09/07/2014 TFONLINE 50,00 D -235,32 09/07/2014 TFONLINE 19,37 D -254,69 09/07/2014 10/07/2014 EXTRATO TFONLINE 118,32 C 50,00 D -136,37 -186,37 10/07/2014 TFONLINE 354,00 D -540,37 10/07/2014 TFONLINE 265,50 D -805,87 10/07/2014 TFONLINE 265,50 D -1.071,37 Transferência - FAPESE - UFS PMAQ | - Transf. ref. rateio FGTS FOLHA JUNHO/14 Crédito - Adm Supremo | Resgate de aplicação Impostos e Taxas - Banco do Brasil S/A | - ISS ref. prestados serv. junho/14 Serv. Terc. Ps. Jurídica - TIM NordeSte S.A. | - Pag. ref. recarga 79-91119199, prc. 1764/14 Serv. Terc. Ps. Jurídica - Vivo S.A | - Pag. ref. recarga 79-999525300, prc. 1764/14 Mat. Consumo - Araujo & Filha Ltda. | - AF:284/14- NF1249,AF330/14 - NF1271 Transferência - FAPESE - UFS PMAQ | - Transf. ref. rateio NF 008, Eduardo Jorge, junho/14 Crédito - Adm Supremo | Resgate de aplicação | Serv. Terc. Ps. Jurídica - Vivo S.A | - Pag. ref. recarga 79-9919-4363, prc. 1764/14 Serv. Terc. Ps. Jurídica - Vivo S.A | - Pag. ref. recarga 79-98012820, prc. 1764/14 Transferência - FAPESE - UFS PMAQ | - Transf. ref. rateio assessoria médica trabalho, comp. junho/14 Crédito - Adm Supremo | Resgate de aplicação Serv. Terc. Ps. Jurídica - Vivo S.A | - Pag. ref. recarga 79-98891072, prc. 1764/14 Diárias - Ingrid Sammara P Goncalves | - Pag. ref. 2 diárias, 09a11/06/14, Ilha das Flores, prc. 1787/14 Diárias - Jaciara da Paixao Silva | - Pag. ref. 3meias diárias, Neopolis, Pacatuba, prc. 1792/14 Diárias - Thaysa Samanta Bezerra | - Pag. ref. 3meias diárias, Neopolis, Pacatuba, prc. 1789/14 Master Manager para Window s - Versão 5.0 10 16/04/2015 15:14:51 Gerência Executiva Sistema de Acompanhamento de Projetos Relatório de Movimentação Bancária [email protected] 10/07/2014 EXTRATO Crédito - Adm Supremo | Resgate de aplicação 954,37 C -117,00 11/07/2014 14/07/2014 EXTRATO TFONLINE 117,00 C 354,00 D 0,00 -354,00 14/07/2014 14/07/2014 TFONLINE TFONLINE Crédito - Adm Supremo | Resgate de aplicação Diárias - Ingrid Sammara P Goncalves | - Pag. ref. 2 diárias, 16a18/06/14, Pacatuba, prc. 1791/14 Impostos e Taxas - Banco do Brasil S/A | - PIS ref. folha junho/14 Impostos e Taxas - Banco do Brasil S/A | - INSS ref. folha junho/14 12,00 D 396,00 D -366,00 -762,00 14/07/2014 14/07/2014 TFONLINE TFONLINE 4.615,95 D 7.936,65 D -5.377,95 -13.314,60 14/07/2014 TFONLINE 16.540,00 D -29.854,60 14/07/2014 EXTRATO 15/07/2014 23/07/2014 EXTRATO TFONLINE 23/07/2014 TFONLINE 23/07/2014 EXTRATO 24/07/2014 28/07/2014 28/07/2014 EXTRATO TFONLINE TFONLINE 28/07/2014 EXTRATO 30/07/2014 TFONLINE 30/07/2014 05/08/2014 06/08/2014 EXTRATO TFONLINE EXTRATO 08/08/2014 TFONLINE 08/08/2014 11/08/2014 11/08/2014 EXTRATO TFONLINE TFONLINE 12/08/2014 TFONLINE 12/08/2014 18/08/2014 EXTRATO CH 850019 18/08/2014 EXTRATO 25/08/2014 CH 850020 26/08/2014 26/08/2014 TFONLINE TFONLINE 27/08/2014 EXTRATO 28/08/2014 29/08/2014 EXTRATO TFONLINE 29/08/2014 02/09/2014 EXTRATO TFONLINE 02/09/2014 08/09/2014 EXTRATO TFONLINE 08/09/2014 TFONLINE 09/09/2014 EXTRATO Impostos e Taxas - Banco do Brasil S/A | - IRRF ref. serv. prestados junho/14 Impostos e Taxas - Banco do Brasil S/A | - INSS RETENÇÃO ref. serv. prestados junho/14 Impostos e Taxas - Banco do Brasil S/A | - INSS EMPRESA ref. serv. prestados junho/14 Crédito - Adm Supremo | Resgate de aplicação Crédito - Adm Supremo | Resgate de aplicação Mat. Consumo - Prudente & Santos & Cia Ltda | - AF:283/14-CP.164/14-Disp. Licit.-Pro.0002-1090-Clip,Past,Gram- NF20664 Serv. Terc. Ps. Jurídica - SETRANSP - Sindicato das Empresas de Transp de Passageiro - | - Pag. ref. vale transporte agosto/14 Crédito - Adm Supremo | Resgate de aplicação Crédito - Adm Supremo | Resgate de aplicação Pessoal CLT - Regina Valentin da Silva | - Pag. ref. folha julho/2014 Transferência - FAPESE - GERAL - BBRASIL | - ressarc das despesas bancárias de abr a jun/14 cf CI GERAF 177/14 Crédito - Adm Supremo | Resgate de aplicação Mat. Consumo - Riomar Comercio de Combustiveis Ltda | - AF:281/14-PE.14/14Proc.0002-1404 - Gasolina Comum - 2424 Crédito - Adm Supremo | Resgate de aplicação Transferência - FAPESE - UFS PMAQ | - Transf. ref. rateio FGTS JULHO/2014 Crédito - Adm Supremo | Resgate de aplicação Transferência - FAPESE - UFS PMAQ | - Transf. ref. NF 009, Eduardo Jorge, comp. julho/14 Crédito - Adm Supremo | Resgate de aplicação Impostos e Taxas - Banco do Brasil S/A | - INSS ref. folha julho/2014 Impostos e Taxas - Banco do Brasil S/A | - PIS ref. folha julho/2014 Transferência - FAPESE - UFS PMAQ | - Transf. ref. rateio Sonia Carvalho, comp. 07/2014 Crédito - Adm Supremo | Resgate de aplicação Serv. Terc. Ps. Jurídica - Só Bonés Indústria e Confecção Ltda - ME | - Pag. ref. DANFE 381, AF 162/2014 ( confecção camisas e bonés) Crédito - Adm Supremo | Resgate de aplicação Mat. Consumo - Riomar Comercio de Combustiveis Ltda | - AF:281/14-PE.14/14Proc.0002-1404 Gasolina - NF2495. Pessoal CLT - Regina Valentin da Silva | - PAG. REF. FOLHA AGOSTO/14 Serv. Terc. Ps. Jurídica - SETRANSP - Sindicato das Empresas de Transp de Passageiro - | - Pag. ref. vale setembro/14 Crédito - Adm Supremo | Resgate de aplicação Crédito - Adm Supremo | Resgate de aplicação Diárias - Thaysa Samanta Bezerra | - Pag. ref. meia diária, 28/07/14, prc. 2107/14 Crédito - Adm Supremo | Resgate de aplicação Transferência - FAPESE - UFS PMAQ | - FGTS ref. folha agosto/2014 Crédito - Adm Supremo | Resgate de aplicação Transferência - FAPESE - UFS PMAQ | - Transf. ref. rateio Sonia Carvalho, comp. agosto/14 Transferência - FAPESE - UFS PMAQ | - Transf. ref. rateio Eduardo Jorge, NF 10, agosto/2014 Crédito - Adm Supremo | Resgate de aplicação Master Manager para Window s - Versão 5.0 11 762,00 C -29.092,60 29.092,60 C 37,65 D 0,00 -37,65 197,40 D -235,05 37,65 C -197,40 197,40 C 1.104,00 D 61,60 C 0,00 -1.104,00 -1.042,40 1.104,00 C 61,60 374,42 D -312,82 312,82 C 96,00 D 96,00 C 0,00 -96,00 0,00 18,07 D -18,07 18,07 C 396,00 D 12,00 D 0,00 -396,00 -408,00 19,11 D -427,11 427,11 C 3.000,00 D 0,00 -3.000,00 3.000,00 C 0,00 216,00 D -216,00 1.104,00 D 94,00 D -1.320,00 -1.414,00 94,00 C -1.320,00 1.320,00 C 88,50 D 0,00 -88,50 88,50 C 96,00 D 0,00 -96,00 96,00 C 18,36 D 0,00 -18,36 17,36 D -35,72 35,72 C 0,00 16/04/2015 15:14:51 Gerência Executiva Sistema de Acompanhamento de Projetos Relatório de Movimentação Bancária [email protected] 10/09/2014 TFONLINE Impostos e Taxas - Banco do Brasil S/A | - INSS ref. folha agosto/2014 10/09/2014 10/09/2014 10/09/2014 TFONLINE TFONLINE TFONLINE 11/09/2014 EXTRATO Impostos e Taxas - Banco do Brasil S/A | - PIS ref. folha agosto/2014 Pessoal CLT - Regina Valentin da Silva | - Pag. ref. rescisão contratual Impostos e Taxas - Banco do Brasil S/A | - FGTS ref. rescisão de Regina Valentin Ps. Jur. - UFS - Universidade Federal de Sergipe | - Fatura 27/2014, NFS-e 318, parcela 02/05. 396,00 D -396,00 12,00 D 1.641,87 D 345,99 D -408,00 -2.049,87 -2.395,86 159.888,51 C 157.492,65 11/09/2014 TFONLINE 20.795,00 D 136.697,65 11/09/2014 TFONLINE 19.600,00 D 117.097,65 11/09/2014 12/09/2014 EXTRATO CH 850027 100.000,00 D 180,00 D 17.097,65 16.917,65 12/09/2014 CH 850026 Serv. Terc. Ps. Física - Ana Debora Santana | - Pag. ref. serv. prest. coordenação de campo, prc. 2373/2014 Serv. Terc. Ps. Física - Catia Maria Justo Meirelles | - Pag. ref. serv. prest. coordenação de campo, prc. 2373/2014 Serv. Terc. Ps. Física - Marco Aurelio de Oliveira Goes | - Pag. ref. serv. prest. coordenação de campo, prc. 2373/2014 Serv. Terc. Ps. Física - Marco Antonio Prado Nunes | - Pag. ref. serv. prest. coordenação de campo, prc. 2373/2014 4.863,53 D 12.054,12 12/09/2014 TFONLINE 4.863,53 D 7.190,59 12/09/2014 TFONLINE 4.863,53 D 2.327,06 12/09/2014 TFONLINE 4.863,53 D -2.536,47 12/09/2014 TFONLINE Serv. Terc. Ps. Física - Aurea Maria Pires Rodrigues | - PAG. REF. SERV. SUPERVISÃO DE CAMPO, PRC. 2373/14 Serv. Terc. Ps. Física - Catarina Barros Costa | - PAG. REF. SERV. SUPERVISÃO DE CAMPO, PRC. 2373/14 Serv. Terc. Ps. Física - Cristina Maria Falcao Teti | - PAG. REF. SERV. SUPERVISÃO DE CAMPO, PRC. 2373/14 Serv. Terc. Ps. Física - Daniele Lima Travassos | - PAG. REF. SERV. SUPERVISÃO DE CAMPO, PRC. 2373/14 2.067,21 D -4.603,68 12/09/2014 TFONLINE 2.067,21 D -6.670,89 12/09/2014 TFONLINE 2.067,21 D -8.738,10 12/09/2014 TFONLINE 2.067,21 D -10.805,31 12/09/2014 TFONLINE Serv. Terc. Ps. Física - Thialla Andrade Carvalho | - PAG. REF. SERV. SUPERVISÃO DE CAMPO, PRC. 2373/14 Serv. Terc. Ps. Física - Thaysa Samanta Bezerra | - PAG. REF. SERV. SUPERVISÃO DE CAMPO, PRC. 2373/14 Débito - Tarifa DOC/TED Eletrônico | Crédito - Adm Supremo | Resgate de aplicação Serv. Terc. Ps. Física - Salvyana Carla Palmeira Sarmento Silva | - Pag. ref. serv. prest. coordenação de campo, prc. 2373/2014 2.067,21 D -12.872,52 12/09/2014 TFONLINE 2.067,21 D -14.939,73 12/09/2014 12/09/2014 15/09/2014 EXTRATO EXTRATO TFONLINE 7,80 D 14.767,53 C 4.863,53 D -14.947,53 -180,00 -5.043,53 15/09/2014 16/09/2014 25/09/2014 EXTRATO EXTRATO TFONLINE 180,00 C 4.863,53 C 2.800,00 D -4.863,53 0,00 -2.800,00 25/09/2014 EXTRATO 2.800,00 C 0,00 01/10/2014 01/10/2014 TFONLINE TFONLINE Diárias - Nayane Santiago Barreto | - Pag. ref. 1 diária, Canindé,prc. 2517/14 Diárias - Joao Batista Cavalcante Filho | - Pag. ref. 3 diárias, 28/09a01/10/14, João pessoa, prc. 2520/14 Diárias - Nayane Santiago Barreto | - Pag. ref. meia diária, Simaõ dias, 30/07/14, prc. 2518/14 Mat. Consumo - Prudente & Santos & Cia Ltda | - AF462/14-DISP. LICIT.CP.248/14-PROC.0002-1790/14-8 RESMAS PAPEL A4-NF21982 177,00 D 696,80 D -177,00 -873,80 01/10/2014 TFONLINE 88,50 D -962,30 01/10/2014 TFONLINE 96,00 D -1.058,30 01/10/2014 02/10/2014 EXTRATO CH 850028 Crédito - Adm Supremo | Resgate de aplicação Serv. Terc. Ps. Jurídica - Hospital do Micro Comércio Varejista de Informática Ltda | - AF472/14 CP313/14 Proc.0002.1634/14 - Reparo em projetor LG - NF200 Diárias - Joao Batista Cavalcante Filho | - Pag. ref. 3 diárias, Salvador, 11a14/09/14, prc. 2519/14 Crédito - Adm Supremo | Resgate de aplicação 1.058,30 C 650,00 D 0,00 -650,00 02/10/2014 TFONLINE 637,20 D -1.287,20 03/10/2014 EXTRATO 06/10/2014 TFONLINE Transferência - FAPESE - GERAL - BBRASIL | - Transf. ref. CI 208/2014 GERAF , gerenciamento 1ª parcela Bolsa - Joao Batista Cavalcante Filho | - PAG. REF. BOLSA PERIODO 08/01A31/07/14, PRC. 1963/14 Débito - Adm Supremo | Aplicação Serv. Terc. Ps. Jurídica - Luiz Melo & Cia. Ltda | - AF:256/14-PE. 43/13Proc.0002-1225-Copias -NF183 Crédito - Adm Supremo | Resgate de aplicação Crédito - Adm Supremo | Resgate de aplicação Bolsa - Joao Batista Cavalcante Filho | - PAG. REF. BOLSA PERIODO 01A31/08/14, PRC. 2296/14 Crédito - Adm Supremo | Resgate de aplicação Diárias - Joao Batista Cavalcante Filho | - Pag. ref. 2 diárias, 09a10/10/14, Brasilia, prc. 2625/14 Master Manager para Window s - Versão 5.0 12 637,20 C -650,00 543,40 D -1.193,40 16/04/2015 15:14:51 Gerência Executiva Sistema de Acompanhamento de Projetos Relatório de Movimentação Bancária [email protected] 06/10/2014 TFONLINE Transferência - FAPESE - UFS PMAQ | - Transf. ref. rateio Sonia carvalho, comp. setembro/2014 18,48 D -1.211,88 06/10/2014 07/10/2014 EXTRATO TFONLINE Crédito - Adm Supremo | Resgate de aplicação Transferência - FAPESE - UFS PMAQ | - Transf. ref. rateio NF 11, Eduardo Jorge, comp. setembro/2014 Serv. Terc. Ps. Jurídica - Pontal Turismo Ltda | - Pag. ref. fatura 75853, João batista, AJU/Jão pessoa/AJU, prc. 2521/14 Impostos e Taxas - Banco do Brasil S/A | - INSS ref. folha setembro/2014 1.211,88 C 17,48 D 0,00 -17,48 07/10/2014 TFONLINE 2.032,60 D -2.050,08 07/10/2014 TFONLINE 07/10/2014 07/10/2014 TFONLINE TFONLINE 349,80 D -2.399,88 Impostos e Taxas - Banco do Brasil S/A Impostos e Taxas - Banco do Brasil S/A setembro/2014 Impostos e Taxas - Banco do Brasil S/A setembro/2014 Impostos e Taxas - Banco do Brasil S/A prestados setembro/2014 | - PIS ref. folha setembro/2014 | - ISS ref. serv. prestados 10,60 D 2.375,00 D -2.410,48 -4.785,48 07/10/2014 TFONLINE | - INSS EMPRESA ref. serv. prestados 9.500,00 D -14.285,48 07/10/2014 TFONLINE | - INSS RETENÇÃO ref. serv. 4.064,65 D -18.350,13 07/10/2014 TFONLINE 4.339,44 D -22.689,57 08/10/2014 16/10/2014 EXTRATO TFONLINE 22.689,57 C 1.930,78 D 0,00 -1.930,78 16/10/2014 EXTRATO 20/10/2014 TFONLINE 21/10/2014 22/10/2014 EXTRATO TFONLINE 23/10/2014 EXTRATO 27/10/2014 TFONLINE 27/10/2014 17/11/2014 EXTRATO TFONLINE 18/11/2014 EXTRATO 09/12/2014 CH 850029 10/12/2014 17/12/2014 EXTRATO TFONLINE 18/12/2014 EXTRATO 22/12/2014 TFONLINE 23/12/2014 05/01/2015 EXTRATO TFONLINE 06/01/2015 09/01/2015 EXTRATO TFONLINE 09/01/2015 TFONLINE 09/01/2015 11/02/2015 EXTRATO TFONLINE 13/02/2015 EXTRATO 12/03/2015 TFONLINE 13/03/2015 EXTRATO Impostos e Taxas - Banco do Brasil S/A | - IRRR ref. serv. prestados setembro/2014 Crédito - Adm Supremo | Resgate de aplicação Serv. Terc. Ps. Jurídica - PROPAG Turismo Ltda | - pag. ref. fatura126267, João Batista, prc. 2626/14 Crédito - Adm Supremo | Resgate de aplicação Mat. Consumo - Riomar Comercio de Combustiveis Ltda | - AF281/14-PE.14/14Proc.0002-1404 Gasolina - NF2626 Crédito - Adm Supremo | Resgate de aplicação Transferência - FAPESE - UFS PMAQ | - Transf. ref. CI 236/14 GERAF custos operacionais da parcela 02/05 Crédito - Adm Supremo | Resgate de aplicação 1.930,78 C 0,00 115,20 D -115,20 115,20 C 13.158,00 D 0,00 -13.158,00 13.158,00 C 0,00 Mat. Consumo - Símili Comercial Ltda | - Pag. ref. DANFE 21432, af 461/2014( cartuchos) Crédito - Adm Supremo | Resgate de aplicação Mat. Consumo - Riomar Comercio de Combustiveis Ltda | - 0002-1404/2014 - AF 281/14 - PE 14 - Gasolina Comum 145 litros - NF 2689 Crédito - FIX | Resgate de aplicação 818,64 D -818,64 818,64 C 417,60 D 0,00 -417,60 417,60 C 0,00 Serv. Terc. Ps. Física - Wlademyr de Menezes Alves | - AF565/14-DISP.LICITCP351/14-PROC.0002-2807/14-01 SERV REVI. GRAMATICAL-S/N Crédito - Adm Supremo | Resgate de aplicação Mat. Consumo - Litoranea Livraria e Papelaria Ltda - ME | - 0002-2804/2014 - AF 580/14 - Dispensa - Papel Cartão Couchê c/50 - NF 3669 Crédito - Adm Supremo | Resgate de aplicação 924,00 D -924,00 924,00 C 63,72 D 0,00 -63,72 63,72 C 0,00 Mat. Consumo - Riomar Comercio de Combustiveis Ltda | - AF281/14-PE14/14Proc0002-1404-Gasol. C1000l-NF2755 Crédito - Adm Supremo | Resgate de aplicação Impostos e Taxas - Banco do Brasil S/A | - ISS ref. serv. prestados dezembro/2014 Crédito - Adm Supremo | Resgate de aplicação Impostos e Taxas - Banco do Brasil S/A | - INSS RETENÇÃO ref. serv. prestados dezembro/14 115,20 D -115,20 115,20 C 55,00 D 0,00 -55,00 55,00 C 121,00 D 0,00 -121,00 Impostos e Taxas - Banco do Brasil S/A | - INSS EMPRESA ref. serv. prestados dezembro/14 Crédito - Adm Supremo | Resgate de aplicação Diárias - Joao Batista Cavalcante Filho | - Pag. ref. 3 diárias, Brasília, 09a11/02/15, prc. 340/15 Crédito - Adm Supremo | Resgate de aplicação 220,00 D -341,00 341,00 C 767,60 D 0,00 -767,60 767,60 C 0,00 Serv. Terc. Ps. Jurídica - PROPAG Turismo Ltda | - pag. ref. fatura 133403, prc. 304/15 Crédito - Adm Supremo | Resgate de aplicação 2.362,53 D -2.362,53 2.362,53 C 0,00 Master Manager para Window s - Versão 5.0 13 16/04/2015 15:14:51 Gerência Executiva Sistema de Acompanhamento de Projetos Relatório de Movimentação Bancária [email protected] 31/03/2015 TFONLINE Mat. Consumo - Riomar Comercio de Combustiveis Ltda | - AF:281/14-PE.14/14Proc.0002-1404 e 761/14-Gaso.-NF2932 230,40 D -230,40 31/03/2015 EXTRATO Crédito - Adm Supremo | Resgate de aplicação 230,40 C 0,00 Sinopse do Projeto CT 05/2014 - Avaliação de Atenção Básica no Brasil - PMAQ Valor Total Aplicado: Valor Total Contas a Pagar: Valor Total Contas a Receber: 36.535,38 2.058,64 0,00 Master Manager para Window s - Versão 5.0 Total de Crédito no período: Total de Débito no período: Diferença: 14 723.344,92 723.344,92 0,00 Lançamentos não consolidados: Bloqueado: Previsão para o Projeto: 34.476,74 16/04/2015 15:14:51
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