SAAE DE BOM JESUS DA LAPA
RUA GARANHUNS, S/N
SÃO GOTARDO
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período:
BOM JESUS DA LAPA-BA
CNPJ: 13.712.823/0001-91
Tp
N
Emp
609
Dotação Orçamentária
Proc
01.03.200 2.006 3.3.9.0.39.00.00 50
1453
Credor
J F CONSULTORES LTDA
CNPJ/CPF
Data Emp
Data Liq
Data Pag
03.203.151/0001-35
07/11/2013
03/12/2013
03/12/2013
01/12/2013 à 31/12/2013
Bruto(R$)
Retido
Liquido
210,00
0,00
210,00
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM SUPORTE TÉCNICO AO SOFTWARE DO POSTO DE ARRECADAÇÃO NESTA CIDADE.
Bancos:
N
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL Conta:
- BNB
610
18310-5
01.03.200 2.004 3.3.9.0.14.00.00 50
Nome Conta:
1454
BANCO DO NORDESTE
EDGARD ALVES FILHO
Valor:
210,00
635.207.105-87
Cheque:
02/12/2013
105
02/12/2013
Fonte Pag: 50
03/12/2013
Doc. Credor: 03.203.151/0001-35
288,00
0,00
288,00
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS DE VIAGEM COM DIARIAS A FUNCIONÁRIO PARA VISITA DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO INTERIOR DO MUNICIPIO
CONF. PCD-072/2013.
Bancos:
N
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:
611
16-5
01.03.200 2.004 3.3.9.0.14.00.00 50
Nome Conta:
1455
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ C.CORRENTE
PAULO SERGIO COSTA
Valor:
288,00
737.479.985-34
Cheque:
02/12/2013
309617
02/12/2013
Fonte Pag: 50
03/12/2013
Doc. Credor: 635.207.105-87
360,00
0,00
360,00
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS DE VIAGEM COM DIARIAS A FUNCIONÁRIO PARA VISITA DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO INTERIOR DO MUNICIPIO
CONF. PCD-073/2013.
Bancos:
E
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:
601 / 825
16-5
01.03.200 2.004 3.3.9.0.36.00.00 50
Nome Conta:
1456
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ C.CORRENTE
TIAGO FELIX ALMEIDA
Valor:
360,00
037.856.835-37
Cheque:
27/11/2013
309618
03/12/2013
Fonte Pag: 50
03/12/2013
Doc. Credor: 737.479.985-34
1.610,00
0,00
1.610,00
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A REPOSIÇÃO DE CALÇADAS E CALÇAMENTO APÓS A RETIRADA DE VAZAMENTOS NAS RUAS DO CENTRO DA CIDADAE DE COM JESUS
DA LAPA- BA.
Bancos:
E
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL Conta:
- BNB
600 / 826
18310-5
01.03.200 2.004 3.3.9.0.36.00.00 50
Nome Conta:
1457
BANCO DO NORDESTE
LEONARDO DE JESUS SANTOS
Valor:
1.610,00
046.139.845-13
Cheque:
27/11/2013
107
03/12/2013
Fonte Pag: 50
03/12/2013
Doc. Credor: 037.856.835-37
2.590,00
67,89
2.522,11
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMPREITA A SEREM PRESTADOS COM A REPOSIÇÃO DE CALÇADAS E CALÇAMENTO APÓS A RETIRADA DE VAZAMENTOS NAS RUAS DO CENTRO DA CIDADAE DE
BOM JESUS DA LAPA- BA.
Bancos:
E
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL Conta:
- BNB
598 / 827
18310-5
01.03.200 2.004 3.3.9.0.36.00.00 50
Nome Conta:
1458
BANCO DO NORDESTE
SEBASTIÃO GUTEMBERGUE DOS SANTOS
Valor:
2.522,11
530.417.715-00
Cheque:
27/11/2013
108
03/12/2013
Fonte Pag: 50
03/12/2013
Doc. Credor: 046.139.845-13
1.610,00
0,00
1.610,00
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA DE ELEVATORIAS, ESCAVAÇÃO P/ASSENTAMENTO DE ADULTORA NA RUA BELA VISTA DO SAAE DE BOM JESUS DA LAPA-BA.
Bancos:
G
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL Conta:
- BNB
27 / 829
18310-5
01.03.200 2.006 3.3.9.0.35.00.00 50
Nome Conta:
1459
BANCO DO NORDESTE
PAULO ROBERTO DA SILVA
Valor:
1.610,00
062.373.985-20
Cheque:
07/01/2013
109
03/12/2013
Fonte Pag: 50
03/12/2013
Doc. Credor: 530.417.715-00
2.758,60
231,12
2.527,48
REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA JURIDICA DE CARATER TÉCNICO ESPECIALIZADO NA AREA DO DIREITO CIVEL,ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA, EMISSÃO DE
PARECER SOBRE ASSUNTOS DO SERVIÇO DO SAAE, E ELABORAÇÃO DE DEFESAS NA ESFERA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA EM QUE O SAAE FIGUERE COMO PARTE ATIVA OU PASSIVA - COMPETÊNCIA 11/2013.
Bancos:
G
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:
29 / 832
16-5
01.03.200 2.006 3.3.9.0.39.00.00 50
Nome Conta:
1460
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ C.CORRENTE
FORLAN ASSESORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA
Valor:
2.527,48
14.755.059/0001-02
Cheque:
10/01/2013
309619
03/12/2013
Fonte Pag: 50
03/12/2013
Doc. Credor: 062.373.985-20
6.000,00
0,00
6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESORIA A SEREM PRESTADOS NO CONTROLE INTERNO E NO ENVIO DE INFORMAÇÕES DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA SIGA
DO SAAE, DE CARATER TECNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E SIGA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2013.
Bancos:
G
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL Conta:
- BNB
28 / 833
18310-5
01.03.200 2.006 3.3.9.0.35.00.00 50
Nome Conta:
1461
BANCO DO NORDESTE
Valor:
6.000,00
MARCIO MAGALHAES ANDRADE CONSULT. E ASSESORIA CONTABIL
364.643.095-87
Cheque:
10/01/2013
98
03/12/2013
Fonte Pag: 50
03/12/2013
Doc. Credor: 14.755.059/0001-02
6.000,00
0,00
6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA CONTÁBIL ,FORNECENDO INFROMAÇÕES, TANTO SOBRE ASPECTOS GERAIS,BEM COMO SOBRE ASPECTOS
ESPECIFICOS, DE MODO REGISTRAVEIS OU NÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.
Bancos:
G
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL Conta:
- BNB
30 / 834
18310-5
01.03.200 2.006 3.3.9.0.39.00.00 50
Nome Conta:
1462
BANCO DO NORDESTE
INSTITUTO MUNICIPAL DE ADM. PÚBLICA - IMAP
Valor:
6.000,00
05.277.208/0001-76
Cheque:
16/01/2013
99
03/12/2013
Fonte Pag: 50
03/12/2013
Doc. Credor: 364.643.095-87
300,00
0,00
300,00
PAGAMENTO DE LICECIAMENTO DE SOFTWARE, PARA ESTIMULAR A DEMOCRACIA PARTICIPATIVA E GARANTIR ACESSO A INFORMAÇÃO DO CIDADÃO E ÓRGÃOS DE CONTROLE, BEM COMO, IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE
DESENVOLVIMENTO ATRAVÉS DA UTILILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PROMOVENDO A TRANSPARENCIAADMINISTRATIVA E FINANCEIRA E FISCAL, REF. AO M/11/2013.
Bancos:
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL Conta:
- BNB
18310-5
Nome Conta:
BANCO DO NORDESTE
Valor:
300,00
Cheque:
100
Fonte Pag: 50
Doc. Credor: 05.277.208/0001-76
Página 1 de 17
SAAE DE BOM JESUS DA LAPA
RUA GARANHUNS, S/N
SÃO GOTARDO
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período:
BOM JESUS DA LAPA-BA
CNPJ: 13.712.823/0001-91
G
73 / 835
01.03.200 2.004 3.3.9.0.30.00.00 50
1463
QUIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
00.075.017/0001-08
15/02/2013
03/12/2013
03/12/2013
1.947,00
01/12/2013 à 31/12/2013
0,00
1.947,00
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUIMÍCO - CLORO LIQUEFEITO (99% CLORO ATIVO) A SER UTILIZADO NO TRATAMENTO DE ÁGUA NESTA CIDADE, CONFORME TOMADA DE PREÇO
01/2013, CONF. NF-31528, ANEXA.
Bancos:
E
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL Conta:
- BNB
6 / 836
18310-5
Nome Conta:
01.03.200 2.004 3.3.9.0.39.00.00 50
1464
BANCO DO NORDESTE
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
Valor:
1.947,00
15.139.629/0001-94
Cheque:
02/01/2013
101
03/12/2013
Fonte Pag: 50
03/12/2013
Doc. Credor: 00.075.017/0001-08
588,44
0,00
588,44
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA AUTARQUIA, CONF. NF- 002430276, ANEXA.
Bancos:
E
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL Conta:
- BNB
18 / 837
18310-5
Nome Conta:
01.03.200 2.006 3.3.9.0.39.00.00 50
1465
BANCO DO NORDESTE
TNL PCS S/A
Valor:
588,44
04.164.616/0001-59
Cheque:
02/01/2013
102
03/12/2013
Fonte Pag: 50
03/12/2013
Doc. Credor: 15.139.629/0001-94
8,34
0,00
8,34
REFERENTE DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL, PARA ESTA EMPRESA, NF: 482826932, ANEXA.
Bancos:
G
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL Conta:
- BNB
291 / 838
18310-5
Nome Conta:
01.03.200 2.004 3.3.9.0.39.00.00 50
1466
BANCO DO NORDESTE
J F CONSULTORES LTDA
Valor:
8,34
03.203.151/0001-35
Cheque:
12/06/2013
103
03/12/2013
Fonte Pag: 50
03/12/2013
Doc. Credor: 04.164.616/0001-59
1.597,17
0,00
1.597,17
VALOR DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA, EM CARATÉR CONTÍNUO - SISTEMA DE GESTÃO COMERCIAL- DIVIDA ATIVA E EXECUÇÕES FISCAIS PARA ESTA AUTARQUIA NO MÊS DE
NOVEMBRFO/2013, CONF. NF-9372, ANEXA.
Bancos:
G
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL Conta:
- BNB
290 / 839
18310-5
Nome Conta:
01.03.200 2.004 3.3.9.0.39.00.00 50
1467
BANCO DO NORDESTE
J. D. DE ALMEIDA FILHO
Valor:
1.597,17
05.359.590/0001-67
Cheque:
12/06/2013
105
03/12/2013
Fonte Pag: 50
03/12/2013
Doc. Credor: 03.203.151/0001-35
375,00
0,00
375,00
VALOR DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CESSÃO DE USO DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2013.
Bancos:
N
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL Conta:
- BNB
574
18310-5
Nome Conta:
01.03.200 2.004 4.4.9.0.52.00.00 50
1468
BANCO DO NORDESTE
WTEC MÓVEIS E QUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA
Valor:
375,00
05.634.834/0001-72
Cheque:
12/11/2013
106
12/11/2013
Fonte Pag: 50
04/12/2013
Doc. Credor: 05.359.590/0001-67
7.871,80
0,00
7.871,80
EMPENHO PARA CORREÇÃO DE VALOR LANÇADO EQUIVICADAMENTE - DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO E ANDAIME FACHADEIRO COMPLETO COM 142 VOLUMES, PESO TOTAL DE 942,54 KG, PARA
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA DE BOM JESUS DA LAPA-BA- EM
Bancos:
E
BRADESCO
12 / 843
Conta:
22068-0
Nome Conta:
01.03.200 2.004 3.3.9.0.39.00.00 50
1469
BANCO BRADESCO S/A
DISTRITO DE IRRIGAÇÃO FORMOSO - DIF
Valor:
7.871,80
16.236.879/0001-05
Cheque:
02/01/2013
2164
04/12/2013
Fonte Pag: 50
04/12/2013
Doc. Credor: 05.634.834/0001-72
566,36
0,00
566,36
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - DISTRITO DE IRRIGAÇÃO PROJETO FORMOSO A SETOR 33 E SETOR 04, REF. AO M/10/2013.
Bancos:
N
BRADESCO
614
Conta:
22068-0
Nome Conta:
01.03.200 2.006 3.1.9.0.13.00.00 50
1470
BANCO BRADESCO S/A
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
Valor:
566,36
29.979.036/0001-40
Cheque:
04/12/2013
2165
04/12/2013
Fonte Pag: 50
04/12/2013
Doc. Credor: 16.236.879/0001-05
227,63
0,00
227,63
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO INSS.
Bancos:
E
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:
20 / 856
16-5
Nome Conta:
01.03.200 2.004 3.1.9.0.11.00.00 50
1471
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ C.CORRENTE
DIVERSOS SERVIDORES - FOLHA DE PAGAMENTO
Valor:
227,63
13.712.823/0001-91
Cheque:
02/01/2013
309620
04/12/2013
Fonte Pag: 50
04/12/2013
Doc. Credor: 29.979.036/0001-40
83.450,66
39.562,28
43.888,38
REFERENTE DESPESAS COM 13º SALÁRIO SERVIDORES LOTADOS NA DIVISÃO TÉCNICA DO SAAE, 2013.
Bancos:
E
BANCO DO BRASIL SA.
3 / 858
Conta:
6254-5
Nome Conta:
01.03.200 2.005 3.1.9.0.11.00.00 50
1472
BANCO DO BRASIL S/A
DIVERSOS SERVIDORES - FOLHA DE PAGAMENTO
Valor:
43.888,38
13.712.823/0001-91
Cheque:
02/01/2013
12
04/12/2013
Fonte Pag: 50
04/12/2013
Doc. Credor: 13.712.823/0001-91
38.515,78
18.128,59
20.387,19
REFERENTE DESPESAS COM 13º SALÁRIO SERVIDORES LOTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DO SAAE, 2013.
Bancos:
E
BANCO DO BRASIL SA.
1 / 859
Conta:
6254-5
Nome Conta:
01.03.200 2.006 3.1.9.0.11.00.00 50
1473
BANCO DO BRASIL S/A
ROBEVAL ANTONIO RAMOS MOREIRA
Valor:
20.387,19
166.426.005-68
Cheque:
02/01/2013
13
04/12/2013
Fonte Pag: 50
04/12/2013
Doc. Credor: 13.712.823/0001-91
6.272,00
4.401,90
1.870,10
REFERENTE DESPESAS COM 13º DO DIRETOR DO SAAE - 2013.
Bancos:
E
BANCO DO BRASIL SA.
2 / 854
Conta:
6254-5
01.03.200 2.006 3.1.9.0.11.00.00 50
Nome Conta:
1474
BANCO DO BRASIL S/A
DIVERSOS SERVIDORES - FOLHA DE PAGAMENTO
Valor:
1.870,10
13.712.823/0001-91
Cheque:
02/01/2013
13
04/12/2013
Fonte Pag: 50
04/12/2013
Doc. Credor: 166.426.005-68
61.045,86
32.178,79
28.867,07
REFERENTE DESPESAS COM 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO DO SAAE.
Bancos:
BANCO DO BRASIL SA.
Conta:
6254-5
Nome Conta:
BANCO DO BRASIL S/A
Valor:
28.867,07
Cheque:
112
Fonte Pag: 50
Doc. Credor: 13.712.823/0001-91
Página 2 de 17
SAAE DE BOM JESUS DA LAPA
RUA GARANHUNS, S/N
SÃO GOTARDO
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período:
BOM JESUS DA LAPA-BA
CNPJ: 13.712.823/0001-91
N
596
01.03.200 2.004 3.3.9.0.36.00.00 50
1476
ALBENI SOUSA DOS SANTOS
632.512.055-87
21/11/2013
06/12/2013
06/12/2013
1.130,00
01/12/2013 à 31/12/2013
0,00
1.130,00
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE TOPOGRAFIA E PLANTA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO, CAIXA D AGUA PARAFUSO E CAIXA D AGUA DO BAIRRO JUREMA EM BOM JESUS DA LAPA-BA.
Bancos:
N
BRADESCO
617
Conta:
22068-0
01.03.200 2.006 3.3.9.0.14.00.00 50
Nome Conta:
1477
BANCO BRADESCO S/A
NEWILSON OLIVEIRA FERREIRA
Valor:
1.130,00
054.933.098-40
Cheque:
04/12/2013
2167
05/12/2013
Fonte Pag: 50
06/12/2013
Doc. Credor: 632.512.055-87
45,00
0,00
45,00
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA AO SERVIDOR NEWILSON OLIVEIRA FERREIRA PARA TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA DE EMISSÃO DE CONTAS NA CIDADE DE SANTA MARIA DA VITÓRIA-BA.
Bancos:
N
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL Conta:
- BNB
618
18310-5
01.03.200 2.006 3.3.9.0.14.00.00 50
Nome Conta:
1478
BANCO DO NORDESTE
AMINADABE ALVES DE CASTRO RIBEIRO
Valor:
45,00
005.121.435-01
Cheque:
04/12/2013
110
05/12/2013
Fonte Pag: 50
06/12/2013
Doc. Credor: 054.933.098-40
45,00
0,00
45,00
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA AO SERVIDOR AMINADABE ALVES DE CASTRO RIBEIRO PARA TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA DE EMISSÃO DE CONTAS NA CIDADE DE SANTA MARIA DA VITÓRIA-BA.
Bancos:
E
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL Conta:
- BNB
19 / 848
18310-5
01.03.200 2.006 3.3.9.0.39.00.00 50
Nome Conta:
1479
BANCO DO NORDESTE
GESILENE DE JESUS NEVES MARQUES ME
Valor:
45,00
07.251.845/0001-07
Cheque:
02/01/2013
112
05/12/2013
Fonte Pag: 50
06/12/2013
Doc. Credor: 005.121.435-01
2.408,00
0,00
2.408,00
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DE CONTAS DE ÁGUA EMITIDAS POR ESTA EMPRESA EM FORMULÁRIOS ESPECÍFICOS, CONF. CONTRATO Nº 001/2013.
Bancos:
N
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL Conta:
- BNB
619
18310-5
01.03.200 2.004 3.3.9.0.36.00.00 50
Nome Conta:
1480
BANCO DO NORDESTE
JOÃO BARBOSA NETO
Valor:
2.408,00
296.944.505-00
Cheque:
05/12/2013
114
06/12/2013
Fonte Pag: 50
06/12/2013
Doc. Credor: 07.251.845/0001-07
218,00
0,00
218,00
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS: A-10 JKZ-0950, D-20 JKZ-7179, BO-1471, MOTOS JOQ-2006, 2026, 2210 2589 E REBOQUES, DESSA
AUTARQUIA.
Bancos:
E
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL Conta:
- BNB
10 / 853
18310-5
01.03.200 2.006 3.3.9.0.39.00.00 50
Nome Conta:
1481
BANCO DO NORDESTE
Valor:
218,00
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
33.530.486/0149-36
S/A
Cheque:
02/01/2013
119
06/12/2013
Fonte Pag: 50
06/12/2013
Doc. Credor: 296.944.505-00
119,80
0,00
119,80
REFERNTE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NESTA ENTIDADE REF. M/NOVEMBRO/2013.
Bancos:
E
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL Conta:
- BNB
591 / 849
18310-5
01.03.200 2.006 3.3.9.0.36.00.00 50
Nome Conta:
1482
BANCO DO NORDESTE
ANTONIO CARLOS COSTA SILVA
Valor:
119,80
936.037.205-63
Cheque:
13/11/2013
120
06/12/2013
Fonte Pag: 50
06/12/2013
Doc. Credor: 33.530.486/0149-36
1.208,00
0,00
1.208,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NAS DEPENDENCIAS DO ESCRITÓRIO DO SAAE DE BOM JESUS DA LAPA-BA.
Bancos:
E
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL Conta:
- BNB
590 / 850
18310-5
01.03.200 2.004 3.3.9.0.36.00.00 50
Nome Conta:
1483
BANCO DO NORDESTE
COSMO OLIVEIRA SANTOS
Valor:
1.208,00
657.339.915-34
Cheque:
13/11/2013
115
06/12/2013
Fonte Pag: 50
06/12/2013
Doc. Credor: 936.037.205-63
968,00
0,00
968,00
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA DO SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOM
JESUS DA LAPA - BA.
Bancos:
E
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL Conta:
- BNB
599 / 851
18310-5
01.03.200 2.004 3.3.9.0.36.00.00 50
Nome Conta:
1484
BANCO DO NORDESTE
ALEX DOS SANTOS LIMA
Valor:
968,00
041.178.515-00
Cheque:
27/11/2013
116
06/12/2013
Fonte Pag: 50
06/12/2013
Doc. Credor: 657.339.915-34
960,00
0,00
960,00
REFERENTE EMPREITA NA ESCAVAÇÃO E REPOSIÇÃO DE VALA MEDINDO 0,50 X 0,70 CM NA RUA SANTA LUZIA, PARA AMPLIAÇÃO DE REDE DE AGUA EM BOM JESUS DA LAPA-BA.
Bancos:
E
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL Conta:
- BNB
494 / 852
18310-5
01.03.200 2.004 3.3.9.0.36.00.00 50
Nome Conta:
1485
BANCO DO NORDESTE
OZEAS CARDOSO PEREIRA
Valor:
960,00
016.631.035-26
Cheque:
07/10/2013
117
06/12/2013
Fonte Pag: 50
06/12/2013
Doc. Credor: 041.178.515-00
1.295,00
0,00
1.295,00
REFERENTE DESPESAS COM EMPREITA DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE FERRAGEM PARA CONSTRUÇÃO DE BASE DE CAIXA D AGUA (RESERVATORIO), NAS LOCALIDADES DE: PROJETO FORMOSO-SETOR 33 E SETOR 4,
CARIACA E FAVELANDIA, DISTRITOS DE BOM JESUS DA LAPA-BA.
Bancos:
E
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL Conta:
- BNB
14 / 860
18310-5
01.03.200 2.006 3.3.9.0.39.00.00 50
Nome Conta:
1486
BANCO DO NORDESTE
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL
Valor:
1.295,00
07.237.373/0154-02
Cheque:
02/01/2013
118
06/12/2013
Fonte Pag: 50
06/12/2013
Doc. Credor: 016.631.035-26
88,50
0,00
88,50
REFERENTE TARIFA BANCÁRIA.
Bancos:
E
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL Conta:
- BNB
16 / 861
18310-5
01.03.200 2.006 3.3.9.0.39.00.00 50
Nome Conta:
1487
BANCO DO NORDESTE
BANCO DO BRASIL S/A
Valor:
88,50
00.000.000/0744-70
Cheque:
02/01/2013
7671
06/12/2013
Fonte Pag: 50
06/12/2013
Doc. Credor: 07.237.373/0154-02
1.629,80
0,00
1.629,80
REFERENTE TARIFA BANCÁRIA.
Bancos:
BANCO DO BRASIL SA.
Conta:
6254-5
Nome Conta:
BANCO DO BRASIL S/A
Valor:
1.629,80
Cheque:
96675
Fonte Pag: 50
Doc. Credor: 00.000.000/0744-70
Página 3 de 17
SAAE DE BOM JESUS DA LAPA
RUA GARANHUNS, S/N
SÃO GOTARDO
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período:
BOM JESUS DA LAPA-BA
CNPJ: 13.712.823/0001-91
E
17 / 862
01.03.200 2.006 3.3.9.0.39.00.00 50
1488
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
02/01/2013
06/12/2013
06/12/2013
1.635,10
01/12/2013 à 31/12/2013
0,00
1.635,10
REFERENTE TARIFA BANCÁRIA.
Bancos:
E
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:
588 / 846
16-5
01.03.200 2.006 3.3.9.0.36.00.00 50
Nome Conta:
1489
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ C.CORRENTE
Valor:
ANDRADE FRANCISCO DOS SANTOS
1.635,10
971.473.385-53
Cheque:
13/11/2013
20013
06/12/2013
Fonte Pag: 50
06/12/2013
Doc. Credor: 00.360.305/0001-04
968,00
0,00
968,00
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NAS DEPENDÊNCIAS DO ESCRITÓRIO DO SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOM JESUS DA LAPA - BA.
Bancos:
G
BRADESCO
583 / 847
Conta:
22068-0
01.03.200 2.004 3.3.9.0.36.00.00 50
Nome Conta:
1490
BANCO BRADESCO S/A
Valor:
ADRIANO LELES DE ALMEIDA
968,00
020.453.195-04
Cheque:
13/11/2013
2166
06/12/2013
Fonte Pag: 50
06/12/2013
Doc. Credor: 971.473.385-53
678,00
0,00
678,00
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DO SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOM JESUS DA LAPA - BA NA
LOCALIDADE DE FAVELÂNDIA, COM PAGAMENTO APÓS A EXECUÇÃO TOTAL DOS SERVIÇOS.
Bancos:
E
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL Conta:
- BNB
9 / 866
18310-5
01.03.200 2.006 3.3.9.0.39.00.00 50
Nome Conta:
1491
BANCO DO NORDESTE
Valor:
TELEMAR NORTE LESTE S/A
678,00
33.000.118/0005-00
Cheque:
02/01/2013
113
09/12/2013
Fonte Pag: 50
09/12/2013
Doc. Credor: 020.453.195-04
1.866,38
0,00
1.866,38
REFERENTE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DESTA AUTARQUIA CONF. NF S: 844583, 844579, 844895, 843598, 843584 E 322792.
Bancos:
N
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL Conta:
- BNB
595
18310-5
01.03.200 2.004 3.3.9.0.30.00.00 50
Nome Conta:
1492
BANCO DO NORDESTE
Valor:
NIVANDA TEXEIRA RODRIGUES ALVES ME
1.866,38
10.141.902/0001-00
Cheque:
21/11/2013
121
22/11/2013
Fonte Pag: 50
10/12/2013
Doc. Credor: 33.000.118/0005-00
2.608,30
0,00
2.608,30
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTOS DO SAAE DE PLACAS NYO-1295, JOQ-2006, JOQ-2026, JOQ-2016, JOQ-2210 e JOQ-2589, DESSA AUTARQUIA.
Bancos:
N
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL Conta:
- BNB
602
18310-5
01.03.200 2.004 3.3.9.0.36.00.00 50
Nome Conta:
1493
BANCO DO NORDESTE
Valor:
JOSE ISRAEL BARBOSA DE ARAUJO
2.608,30
064.600.135-35
Cheque:
27/11/2013
129
10/12/2013
Fonte Pag: 50
10/12/2013
Doc. Credor: 10.141.902/0001-00
3.000,00
129,39
2.870,61
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAIXAS DE HIDRÔMETROS COM TAMPAS E MANILHAS E CAVALETES A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO
DOS SISTEMA DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA.
Bancos:
N
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL Conta:
- BNB
603
18310-5
01.03.200 2.004 3.3.9.0.36.00.00 50
Nome Conta:
1494
BANCO DO NORDESTE
Valor:
ROSENILTON RIBEIRO DA SILVA
2.870,61
818.758.781-49
Cheque:
27/11/2013
135
10/12/2013
Fonte Pag: 50
10/12/2013
Doc. Credor: 064.600.135-35
1.435,00
0,00
1.435,00
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAIXAS DE HIDRÔMETROS COM TAMPAS E MANILHAS E CAVALETES A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO
DOS SISTEMA DE ÁGUA DESTA AUTARQUIA.
Bancos:
N
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL Conta:
- BNB
604
18310-5
01.03.200 2.004 3.3.9.0.30.00.00 50
Nome Conta:
1495
BANCO DO NORDESTE
Valor:
1.435,00
JOAQUIM FRANCSICO SANTOS NETO DE BOM JESUS DA LAPA
02.541.252/0001-53
Cheque:
27/11/2013
133
29/11/2013
Fonte Pag: 50
10/12/2013
Doc. Credor: 818.758.781-49
2.610,00
0,00
2.610,00
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 72 MTS. DE AREIA LAVADA E 30 MTS DE BARRO PARA SER UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E ATERRAMENTO NA AREA DA LAGOA DE
ESTABELIZAÇÃO DE ESGOTO NO BAIRRO SÃO GOTARDO.
Bancos:
N
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL Conta:
- BNB
612
18310-5
01.03.200 2.004 3.3.9.0.30.00.00 50
Nome Conta:
1496
BANCO DO NORDESTE
Valor:
NEZITO LOPES MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA. ME
2.610,00
00.123.057/0001-88
Cheque:
02/12/2013
128
03/12/2013
Fonte Pag: 50
10/12/2013
Doc. Credor: 02.541.252/0001-53
970,00
0,00
970,00
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OPERAÇÃO E MANUTEÇÃO DO SISTEMA DE AGUA DE BOM JESUS DA LAPA-BA.
Bancos:
N
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL Conta:
- BNB
615
18310-5
01.03.200 2.004 3.3.9.0.30.00.00 50
Nome Conta:
1497
BANCO DO NORDESTE
J. MARÇAL CAMPOS FARIAS & CIA LTDA-ME
Valor:
970,00
07.405.710/0001-40
Cheque:
04/12/2013
127
05/12/2013
Fonte Pag: 50
10/12/2013
Doc. Credor: 00.123.057/0001-88
3.510,00
0,00
3.510,00
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM QUADRO ELETRICO DA ELEVATÓRIA DE ESGOTO NO BAIRRO SÃO GOTARDO.
Bancos:
G
BANCO DO BRASIL SA.
25 / 873
Conta:
6254-5
01.03.200 2.006 3.3.9.0.36.00.00 50
Nome Conta:
1498
BANCO DO BRASIL S/A
PABLO HERBERT DE AMORIM FERREIRA
Valor:
3.510,00
025.009.705-23
Cheque:
02/01/2013
376986
04/12/2013
Fonte Pag: 50
10/12/2013
Doc. Credor: 07.405.710/0001-40
400,00
0,00
400,00
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ÁREA FISCAL COM PREENCHIMENTO DE DMA S. PERÍODO: NOVEMBRO DE 2013.
Bancos:
E
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL Conta:
- BNB
22 / 854
18310-5
01.03.200 2.006 3.3.9.0.39.00.00 50
Nome Conta:
1499
BANCO DO NORDESTE
LOPES & AZEVEDO LTDA
Valor:
400,00
02.486.855/0001-08
Cheque:
02/01/2013
126
05/12/2013
Fonte Pag: 50
10/12/2013
Doc. Credor: 025.009.705-23
774,00
0,00
774,00
REFERENTE DESPESAS COM SERFVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DE CONTAS DE ÁGUA EMETIDAS POR ESTA EMPRESA EM FORMULARIOS ESPECIFICOS, CONF. NF-042, ANEXA.
Bancos:
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL Conta:
- BNB
18310-5
Nome Conta:
BANCO DO NORDESTE
Valor:
774,00
Cheque:
130
Fonte Pag: 50
Doc. Credor: 02.486.855/0001-08
Página 4 de 17
SAAE DE BOM JESUS DA LAPA
RUA GARANHUNS, S/N
SÃO GOTARDO
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período:
BOM JESUS DA LAPA-BA
CNPJ: 13.712.823/0001-91
G
85 / 857
01.03.200 2.004 3.3.9.0.30.00.00 50
1500
COMERCIAL DE COMBULSTÍVEL AMARALINA LTDA
05.633.764/0001-38
21/02/2013
05/12/2013
10/12/2013
7.203,71
01/12/2013 à 31/12/2013
0,00
7.203,71
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, ÓLEO LUBRIFICANTE E GRAXAS, A SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS E MOTORES PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA, CONF. CONVITE 01/2013
- NF- 452, ANEXA.
Bancos:
N
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL Conta:
- BNB
621
18310-5
01.03.200 2.004 3.3.9.0.30.00.00 50
Nome Conta:
1501
BANCO DO NORDESTE
BRITADEIRA SÃO JORGE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Valor:
7.203,71
00.617.912/0001-07
Cheque:
05/12/2013
131
05/12/2013
Fonte Pag: 50
10/12/2013
Doc. Credor: 05.633.764/0001-38
150,00
0,00
150,00
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA Nº 0, PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS EM ABERTURAS DE VALAS EM CONCERTOS DE VAZAMENTOS DE AGUA.
Bancos:
N
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL Conta:
- BNB
622
18310-5
01.03.200 2.004 3.3.9.0.39.00.00 50
Nome Conta:
1502
BANCO DO NORDESTE
BRITADEIRA SÃO JORGE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Valor:
150,00
00.617.912/0001-07
Cheque:
05/12/2013
132
05/12/2013
Fonte Pag: 50
10/12/2013
Doc. Credor: 00.617.912/0001-07
120,00
0,00
120,00
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM FRETE DE PEDRA BRITADA DA AGROVILA 06 PARA O SAAE DE BOM JESUS DA LAPA-BA.
Bancos:
N
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL Conta:
- BNB
625
18310-5
01.03.200 2.004 3.3.9.0.14.00.00 50
Nome Conta:
1503
BANCO DO NORDESTE
FABIO LELES DE SOUZA
Valor:
120,00
671.785.885-00
Cheque:
09/12/2013
132
09/12/2013
Fonte Pag: 50
10/12/2013
Doc. Credor: 00.617.912/0001-07
288,00
0,00
288,00
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS DE VIAGEM COM DIARIAS A FUNCIONÁRIO PARA VISITA DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO INTERIOR DO MUNICIPIO NAS
SEGUINTES LOCALIDADES: BARRIGUDA, DUAS IRMÃS, LAGOA DOS COUROS, CUTUVELO, MUTUCA, PROJETO E CHAPADA GRANDE, CONF. PCD-076/2013 DOS DIAS 09 A 17/12/2013.
Bancos:
G
BANCO DO BRASIL SA.
436 / 869
Conta:
6254-5
01.03.200 2.004 3.3.9.0.30.00.00 50
Nome Conta:
1504
BANCO DO BRASIL S/A
MOURA MOURA PANIFICACAO LTDA
Valor:
288,00
17.957.842/0001-39
Cheque:
11/09/2013
376984
10/12/2013
Fonte Pag: 50
10/12/2013
Doc. Credor: 671.785.885-00
2.282,40
0,00
2.282,40
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO MATINAL - PÃES AMANTEIGADOS E LEITE PARA OS FUNCIONÁRIOS DO SAAE D BOM JESUS DA LAPA CONFOREM PREGÃO PRESENCIAL 010/2013 E
RESPECTIVO CONTRATO.
Bancos:
E
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL Conta:
- BNB
520 / 870
18310-5
01.03.200 2.004 3.3.9.0.30.00.00 50
Nome Conta:
1505
BANCO DO NORDESTE
FERREIRA XAVIER MATERIAL ELETRICO LTDA
Valor:
2.282,40
09.118.518/0001-07
Cheque:
17/10/2013
123
10/12/2013
Fonte Pag: 50
10/12/2013
Doc. Credor: 17.957.842/0001-39
6.099,51
0,00
6.099,51
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2013.
Bancos:
E
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL Conta:
- BNB
7 / 875
18310-5
01.03.200 2.006 3.3.9.0.39.00.00 50
Nome Conta:
1506
BANCO DO NORDESTE
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
Valor:
6.099,51
15.139.629/0001-94
Cheque:
02/01/2013
124
10/12/2013
Fonte Pag: 50
10/12/2013
Doc. Credor: 09.118.518/0001-07
1.582,35
0,00
1.582,35
REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. NF S: 3723003, 4216678, 4216679 E 4572001.
Bancos:
E
BANCO DO BRASIL SA.
2 / 876
Conta:
6254-5
01.03.200 2.006 3.1.9.0.11.00.00 50
Nome Conta:
1507
BANCO DO BRASIL S/A
DIVERSOS SERVIDORES - FOLHA DE PAGAMENTO
Valor:
1.582,35
13.712.823/0001-91
Cheque:
02/01/2013
376983
10/12/2013
Fonte Pag: 50
10/12/2013
Doc. Credor: 15.139.629/0001-94
3.042,38
182,86
2.859,52
REFERENTE DESPESAS COM FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO DO SAAE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.
Bancos:
E
BANCO DO BRASIL SA.
3 / 877
Conta:
6254-5
01.03.200 2.005 3.1.9.0.11.00.00 50
Nome Conta:
1508
BANCO DO BRASIL S/A
DIVERSOS SERVIDORES - FOLHA DE PAGAMENTO
Valor:
2.859,52
13.712.823/0001-91
Cheque:
02/01/2013
12
10/12/2013
Fonte Pag: 50
10/12/2013
Doc. Credor: 13.712.823/0001-91
5.577,85
354,22
5.223,63
REFERENTE DESPESAS COM FÉRIAS SERVIDORES LOTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DO SAAE, NO MÊS DE DEZEMBRO/2013.
Bancos:
E
BANCO DO BRASIL SA.
20 / 878
Conta:
6254-5
01.03.200 2.004 3.1.9.0.11.00.00 50
Nome Conta:
1509
BANCO DO BRASIL S/A
DIVERSOS SERVIDORES - FOLHA DE PAGAMENTO
Valor:
5.223,63
13.712.823/0001-91
Cheque:
02/01/2013
12
10/12/2013
Fonte Pag: 50
10/12/2013
Doc. Credor: 13.712.823/0001-91
12.284,90
968,00
11.316,90
REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISÃO TÉCNICA DO SAAE, NO MÊS DE DEZEMBRO/2013.
Bancos:
E
BANCO DO BRASIL SA.
589 / 864
Conta:
6254-5
01.03.200 2.004 3.3.9.0.36.00.00 50
Nome Conta:
1510
BANCO DO BRASIL S/A
SEBASTIÃO DA SILVA GONÇALVES
Valor:
11.316,90
122.602.368-12
Cheque:
13/11/2013
12
10/12/2013
Fonte Pag: 50
10/12/2013
Doc. Credor: 13.712.823/0001-91
946,00
0,00
946,00
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA DO SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOM JESUS DA LAPA - BA.
Bancos:
E
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL Conta:
- BNB
582 / 865
18310-5
01.03.200 2.004 3.3.9.0.36.00.00 50
Nome Conta:
1511
BANCO DO NORDESTE
EVERTON PEREIRA DA SILVA
Valor:
946,00
039.855.945-70
Cheque:
13/11/2013
122
10/12/2013
Fonte Pag: 50
10/12/2013
Doc. Credor: 122.602.368-12
1.703,00
0,00
1.703,00
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA CAIXA D AGUA DO BAIRRO JUREMA PERTECENTE A ESTA AUTARQUIA.
Bancos:
BANCO DO BRASIL SA.
Conta:
6254-5
Nome Conta:
BANCO DO BRASIL S/A
Valor:
1.703,00
Cheque:
376982
Fonte Pag: 50
Doc. Credor: 039.855.945-70
Página 5 de 17
SAAE DE BOM JESUS DA LAPA
RUA GARANHUNS, S/N
SÃO GOTARDO
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período:
BOM JESUS DA LAPA-BA
CNPJ: 13.712.823/0001-91
G
336 / 872
01.03.200 2.004 3.3.9.0.30.00.00 50
1512
MARIA OLIVEIRA DE SOUZA DE B. J. DA LAPA
03.260.124/0001-02
09/07/2013
10/12/2013
10/12/2013
6.972,40
01/12/2013 à 31/12/2013
0,00
6.972,40
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS, CALÇAMENTOS E CONFECÇÃO DE CAVALETES PARA O SAAE DE BOM JESUS DA LAPA-BA, CONF. PREGÃO
PRESENCIAL 004/2013.
Bancos:
G
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL Conta:
- BNB
25 / 874
18310-5
01.03.200 2.006 3.3.9.0.36.00.00 50
Nome Conta:
1514
BANCO DO NORDESTE
PABLO HERBERT DE AMORIM FERREIRA
Valor:
6.972,40
025.009.705-23
Cheque:
02/01/2013
125
11/12/2013
Fonte Pag: 50
11/12/2013
Doc. Credor: 03.260.124/0001-02
400,00
0,00
400,00
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS A SEREM PRESTADOS NA ÁREA FISCAL COM PREENCHIMENTO DE DMA S. PERÍODO: MÊS DE DEZEMBRO/2013
Bancos:
G
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL Conta:
- BNB
570 / 871
18310-5
01.03.200 2.005 3.3.9.0.36.00.00 50
Nome Conta:
1515
BANCO DO NORDESTE
MOACY FERNANDES NEVES
Valor:
400,00
433.547.345-15
Cheque:
01/11/2013
126
11/12/2013
Fonte Pag: 50
11/12/2013
Doc. Credor: 025.009.705-23
678,00
0,00
678,00
REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE BATALHA (SEDE), RIBEIRINHO, FRUTICULTURA E RENASCER NO INTERIOR DO MUNICÍPIO
DE BOM JESUS DA LAPA - BA. .
Bancos:
G
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL Conta:
- BNB
569 / 867
18310-5
01.03.200 2.004 3.1.9.0.04.00.00 50
Nome Conta:
1516
BANCO DO NORDESTE
RAFAELITO VICENTE PORTO
Valor:
678,00
490.784.969-91
Cheque:
01/11/2013
137
11/12/2013
Fonte Pag: 50
11/12/2013
Doc. Credor: 433.547.345-15
678,00
0,00
678,00
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA NA LOCALIDADE DE MOSSORONGO, DISTRITO DE BOM JESUS DA LAPA-BA.
Bancos:
G
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL Conta:
- BNB
584 / 868
18310-5
01.03.200 2.004 3.3.9.0.36.00.00 50
Nome Conta:
1517
BANCO DO NORDESTE
VALDIMIRO RIBEIRO DOS SANTOS
Valor:
678,00
122.049.355-49
Cheque:
13/11/2013
136
11/12/2013
Fonte Pag: 50
11/12/2013
Doc. Credor: 490.784.969-91
678,00
0,00
678,00
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA NA LOCALIDADE DO BANDEIRA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA LAPA - BA.
Bancos:
G
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL Conta:
- BNB
586 / 879
18310-5
01.03.200 2.005 3.3.9.0.36.00.00 50
Nome Conta:
1518
BANCO DO NORDESTE
JOSE DO CARMO TRINDADE
Valor:
678,00
871.578.535-15
Cheque:
13/11/2013
134
12/12/2013
Fonte Pag: 50
12/12/2013
Doc. Credor: 122.049.355-49
678,00
0,00
678,00
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA PARA CAPINA E PODA DE ARVORES NO ENTORNO DA LAGOA DE TRATAMENTO DE ESGOTO E NAS ELEVATORIAS DESTA AUTARQUIA, CONF. NF 108094.
Bancos:
G
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL Conta:
- BNB
585 / 880
18310-5
01.03.200 2.004 3.3.9.0.36.00.00 50
Nome Conta:
1519
BANCO DO NORDESTE
MARCIEL RAMOS DE SOUZA
Valor:
678,00
040.176.545-84
Cheque:
13/11/2013
138
12/12/2013
Fonte Pag: 50
12/12/2013
Doc. Credor: 871.578.535-15
678,00
0,00
678,00
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE RIO DAS RÃS NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE BOM JESUS DA LAPA - BA, COM PAGAMENTO
APÓS A EXECUÇÃO TOTAL DOS SERVIÇOS, CONF. NF 108095.
Bancos:
E
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL Conta:
- BNB
20 / 881
18310-5
01.03.200 2.004 3.1.9.0.11.00.00 50
Nome Conta:
1520
BANCO DO NORDESTE
DIVERSOS SERVIDORES - FOLHA DE PAGAMENTO
Valor:
678,00
13.712.823/0001-91
Cheque:
02/01/2013
139
12/12/2013
Fonte Pag: 50
12/12/2013
Doc. Credor: 040.176.545-84
3.291,85
259,58
3.032,27
REFERENTE DESPESAS COM FÉRIAS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISÃO TÉCNICA DO SAAE, DEZEMBRO DE 2013.
Bancos:
G
BANCO DO BRASIL SA.
581 / 882
Conta:
6254-5
01.03.200 2.004 3.3.9.0.36.00.00 50
Nome Conta:
1521
BANCO DO BRASIL S/A
AILTON COSTA OLIVEIRA
Valor:
3.032,27
022.377.665-33
Cheque:
13/11/2013
12
12/12/2013
Fonte Pag: 50
12/12/2013
Doc. Credor: 13.712.823/0001-91
678,00
0,00
678,00
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DO SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOM JESUS DA LAPA - BA NA LOCALIDADE DE CHAPADA
GRANDE, CONF. NF 0108099.
Bancos:
E
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL Conta:
- BNB
13 / 888
18310-5
01.03.200 2.006 3.3.9.0.39.00.00 50
Nome Conta:
1522
BANCO DO NORDESTE
BRADESCO S/A
Valor:
678,00
60.746.948/0001-12
Cheque:
02/01/2013
140
13/12/2013
Fonte Pag: 50
13/12/2013
Doc. Credor: 022.377.665-33
27,50
0,00
27,50
REFERENTE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA.
Bancos:
E
BRADESCO
16 / 889
Conta:
22068-0
01.03.200 2.006 3.3.9.0.39.00.00 50
Nome Conta:
1523
BANCO BRADESCO S/A
BANCO DO BRASIL S/A
Valor:
27,50
00.000.000/0744-70
Cheque:
02/01/2013
21213
13/12/2013
Fonte Pag: 50
13/12/2013
Doc. Credor: 60.746.948/0001-12
1.609,60
0,00
1.609,60
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PAGAS POR ESTA AUTARQUIA.
Bancos:
E
BANCO DO BRASIL SA.
14 / 890
Conta:
6254-5
01.03.200 2.006 3.3.9.0.39.00.00 50
Nome Conta:
1524
BANCO DO BRASIL S/A
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL
Valor:
1.609,60
07.237.373/0154-02
Cheque:
02/01/2013
96675
13/12/2013
Fonte Pag: 50
13/12/2013
Doc. Credor: 00.000.000/0744-70
60,59
0,00
60,59
REFERENTE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA PAGAS POR ESTA AUTARQUIA.
Bancos:
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL Conta:
- BNB
18310-5
Nome Conta:
BANCO DO NORDESTE
Valor:
60,59
Cheque:
7671
Fonte Pag: 50
Doc. Credor: 07.237.373/0154-02
Página 6 de 17
SAAE DE BOM JESUS DA LAPA
RUA GARANHUNS, S/N
SÃO GOTARDO
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período:
BOM JESUS DA LAPA-BA
CNPJ: 13.712.823/0001-91
E
17 / 891
01.03.200 2.006 3.3.9.0.39.00.00 50
1525
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
02/01/2013
13/12/2013
13/12/2013
3.229,65
01/12/2013 à 31/12/2013
0,00
3.229,65
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PAGAS POR ESTA AUTARQUIA.
Bancos:
E
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:
473 / 805
16-5
01.03.200 2.004 3.3.9.0.39.00.00 50
Nome Conta:
1526
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ C.CORRENTE
JUCILENE SILVEIRA SANTOS
Valor:
3.229,65
17.613.417/0001-22
Cheque:
30/09/2013
200131
13/11/2013
Fonte Pag: 50
17/12/2013
Doc. Credor: 00.360.305/0001-04
7.368,00
0,00
7.368,00
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM BOMBAS ELETRICAS SUBMERSAS DO SAAE DE BOM JESUS DA LAPA-BA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2013.
Bancos:
N
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL Conta:
- BNB
616
18310-5
01.03.200 2.004 3.3.9.0.30.00.00 50
Nome Conta:
1527
BANCO DO NORDESTE
XANANA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Valor:
7.368,00
03.389.878/0001-59
Cheque:
04/12/2013
149
05/12/2013
Fonte Pag: 50
17/12/2013
Doc. Credor: 17.613.417/0001-22
3.208,00
0,00
3.208,00
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ADUTORA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA DO SAAE DE BOM JESUS DA LAPA-BA.
Bancos:
N
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL Conta:
- BNB
633
18310-5
01.03.200 2.006 3.3.9.0.39.00.00 50
Nome Conta:
1528
BANCO DO NORDESTE
J F CONSULTORES LTDA
Valor:
3.208,00
03.203.151/0001-35
Cheque:
04/12/2013
146
12/12/2013
Fonte Pag: 50
17/12/2013
Doc. Credor: 03.389.878/0001-59
210,00
0,00
210,00
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM SUPORTE TÉCNICO AO SOFTWARE DO POSTO DE ARRECADAÇÃO NESTA CIDADE.
Bancos:
E
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL Conta:
- BNB
429 / 855
18310-5
01.03.200 2.006 3.3.9.0.30.00.00 50
Nome Conta:
1529
BANCO DO NORDESTE
VAGNER DA SILVA DE BOM JESUS DA LAPA - ME
Valor:
210,00
17.326.871/0001-00
Cheque:
06/09/2013
151
05/12/2013
Fonte Pag: 50
17/12/2013
Doc. Credor: 03.203.151/0001-35
3.285,00
0,00
3.285,00
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA AUTARQUIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013 - F-4000 PLACA JLQ-8413, D-10 PLACA BO-1471 e
SAVEIRO PLACA JOQ-8421.
Bancos:
N
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL Conta:
- BNB
620
18310-5
01.03.200 2.006 3.3.9.0.39.00.00 50
Nome Conta:
1530
BANCO DO NORDESTE
VAGNER DA SILVA DE BOM JESUS DA LAPA - ME
Valor:
3.285,00
17.326.871/0001-00
Cheque:
05/12/2013
147
05/12/2013
Fonte Pag: 50
17/12/2013
Doc. Credor: 17.326.871/0001-00
1.390,00
0,00
1.390,00
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEICULOS F-4000 PLACA-JOQ-8413, SAVEIRO JOQ-8421, D-10 BO-1471, DO SAAE DE BOM JESUS DA LAPA-BA.
Bancos:
G
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL Conta:
- BNB
336 / 883
18310-5
01.03.200 2.004 3.3.9.0.30.00.00 50
Nome Conta:
1531
BANCO DO NORDESTE
MARIA OLIVEIRA DE SOUZA DE B. J. DA LAPA
Valor:
1.390,00
03.260.124/0001-02
Cheque:
09/07/2013
147
09/12/2013
Fonte Pag: 50
17/12/2013
Doc. Credor: 17.326.871/0001-00
5.552,00
0,00
5.552,00
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS, CALÇAMENTOS E CONFECÇÃO DE CAVALETES PARA O SAAE DE BOM JESUS DA LAPA-BA, CONF. PREGÃO
PRESENCIAL 004/2013, NF 6335.
Bancos:
N
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL Conta:
- BNB
624
18310-5
01.03.200 2.004 3.3.9.0.39.00.00 50
Nome Conta:
1532
BANCO DO NORDESTE
AELTON LIMA VARGAS
Valor:
5.552,00
05.233.049/0001-08
Cheque:
09/12/2013
143
09/12/2013
Fonte Pag: 50
17/12/2013
Doc. Credor: 03.260.124/0001-02
960,00
0,00
960,00
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOLDAS EM VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO SAAE.
Bancos:
N
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL Conta:
- BNB
630
18310-5
01.03.200 2.004 3.3.9.0.30.00.00 50
Nome Conta:
1533
BANCO DO NORDESTE
ELIS PEREIRA BORGES - ME
Valor:
960,00
16.875.144/0001-21
Cheque:
10/12/2013
148
10/12/2013
Fonte Pag: 50
17/12/2013
Doc. Credor: 05.233.049/0001-08
993,00
0,00
993,00
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELEMENTO DE BICO INJ., ELEMENTO DA BOMBA INJETORA, JOGO DE JUNTA E FILTRO DE AR NS90 12512 A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS DAS BOMBAS
PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA.
Bancos:
N
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL Conta:
- BNB
628
18310-5
01.03.200 2.004 3.3.9.0.30.00.00 50
Nome Conta:
1534
BANCO DO NORDESTE
GUAVEPE GUANAMBI VEICULOS PEÇAS LTDA
Valor:
993,00
13.699.491/0002-33
Cheque:
11/12/2013
142
11/12/2013
Fonte Pag: 50
17/12/2013
Doc. Credor: 16.875.144/0001-21
729,13
0,00
729,13
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR, ELEM. DA BAMBA E FILTRO LUBRIFICANTE A SEREM UTILIZADOS NA REVISÃO DOS VEÍCULOS: AMAROK DE PLACAS - OUH 5118 E 4694
PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA.
Bancos:
N
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL Conta:
- BNB
629
18310-5
01.03.200 2.004 3.3.9.0.39.00.00 50
Nome Conta:
1535
BANCO DO NORDESTE
GUAVEPE GUANAMBI VEICULOS PEÇAS LTDA
Valor:
729,13
13.699.491/0002-33
Cheque:
11/12/2013
141
11/12/2013
Fonte Pag: 50
17/12/2013
Doc. Credor: 13.699.491/0002-33
130,90
0,00
130,90
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM REVISÃO NO VEÍCULO AMAROK DE PLACA OUH 4694 PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA.
Bancos:
G
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL Conta:
- BNB
501 / 885
18310-5
01.03.200 2.006 3.3.9.0.39.00.00 50
Nome Conta:
1536
BANCO DO NORDESTE
RADIO FM DA LAPA LTDA
Valor:
130,90
13.287.743/0001-36
Cheque:
09/10/2013
141
12/12/2013
Fonte Pag: 50
17/12/2013
Doc. Credor: 13.699.491/0002-33
1.000,00
0,00
1.000,00
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE DE PROGRAMA INFORMATIVO NO MES DE NOVEMBRO DE 2013.
Bancos:
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL Conta:
- BNB
18310-5
Nome Conta:
BANCO DO NORDESTE
Valor:
1.000,00
Cheque:
150
Fonte Pag: 50
Doc. Credor: 13.287.743/0001-36
Página 7 de 17
SAAE DE BOM JESUS DA LAPA
RUA GARANHUNS, S/N
SÃO GOTARDO
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período:
BOM JESUS DA LAPA-BA
CNPJ: 13.712.823/0001-91
N
631
01.03.200 2.004 3.3.9.0.39.00.00 50
1537
ALCIDES ALVES FERREIRA DE ARAÚJO
17.519.852/0001-92
12/12/2013
13/12/2013
17/12/2013
1.610,00
01/12/2013 à 31/12/2013
0,00
1.610,00
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TORNEIRO EM CONFECÇÃO E RECUPERAÇÃO EM DIVERSAS PEÇAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE BOM JESUS DA LAPA-BA.
Bancos:
N
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL Conta:
- BNB
627
18310-5
01.03.200 2.006 3.3.9.0.30.00.00 50
Nome Conta:
1538
BANCO DO NORDESTE
Valor:
CLEUZA MIRANDA PORTELA DE SOUZA - ME
1.610,00
03.049.005/0001-05
Cheque:
12/12/2013
144
12/12/2013
Fonte Pag: 50
17/12/2013
Doc. Credor: 17.519.852/0001-92
2.535,41
0,00
2.535,41
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O ESCRITÓRIO DO SAAE.
Bancos:
G
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL Conta:
- BNB
291 / 901
18310-5
01.03.200 2.004 3.3.9.0.39.00.00 50
Nome Conta:
1539
BANCO DO NORDESTE
J F CONSULTORES LTDA
Valor:
2.535,41
03.203.151/0001-35
Cheque:
12/06/2013
145
17/12/2013
Fonte Pag: 50
17/12/2013
Doc. Credor: 03.049.005/0001-05
1.597,17
0,00
1.597,17
VALOR DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA, EM CARATÉR CONTÍNUO - SISTEMA DE GESTÃO COMERCIAL- DIVIDA ATIVA E EXECUÇÕES FISCAIS PARA ESTA AUTARQUIA NO MÊS DE
DEZEMBRO/2013, CONF. NF-9515, ANEXA.
Bancos:
E
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL Conta:
- BNB
380 / 570
18310-5
01.03.200 1.003 4.4.9.0.51.00.00 50
Nome Conta:
1540
BANCO DO NORDESTE
Valor:
1.597,17
HIDROFERRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MAT. DE05.638.540/0001-19
CONT. LTDA
Cheque:
25/07/2013
151
21/08/2013
Fonte Pag: 50
18/12/2013
Doc. Credor: 03.203.151/0001-35
8.490,00
0,00
8.490,00
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC PBA, TUBOS PVC OCRE, TUBOS PVC IRRIGA E CONEXÕES PARA EXTENSÃO DE REDE DE AGUA NA CIDADE DE BOM JESUS DA LAPA E INTERIOR DO
MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013. VALOR REFNTE A 4ª PARCELA.
Bancos:
E
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL Conta:
- BNB
380 / 571
18310-5
01.03.200 1.003 4.4.9.0.51.00.00 50
Nome Conta:
1541
BANCO DO NORDESTE
Valor:
8.490,00
HIDROFERRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MAT. DE05.638.540/0001-19
CONT. LTDA
Cheque:
25/07/2013
153
21/08/2013
Fonte Pag: 50
18/12/2013
Doc. Credor: 05.638.540/0001-19
8.490,00
0,00
8.490,00
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC PBA, TUBOS PVC OCRE, TUBOS PVC IRRIGA E CONEXÕES PARA EXTENSÃO DE REDE DE AGUA NA CIDADE DE BOM JESUS DA LAPA E INTERIOR DO
MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013. VALOR REFERENTE A 5ª PARCELA.
Bancos:
E
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL Conta:
- BNB
380 / 575
18310-5
01.03.200 1.003 4.4.9.0.51.00.00 50
Nome Conta:
1542
BANCO DO NORDESTE
Valor:
8.490,00
HIDROFERRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MAT. DE05.638.540/0001-19
CONT. LTDA
Cheque:
25/07/2013
153
21/08/2013
Fonte Pag: 50
18/12/2013
Doc. Credor: 05.638.540/0001-19
1.600,00
0,00
1.600,00
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC PBA, TUBOS PVC OCRE, TUBOS PVC IRRIGA E CONEXÕES PARA EXTENSÃO DE REDE DE AGUA NA CIDADE DE BOM JESUS DA LAPA E INTERIOR DO
MUNICIPIO, CONF. NF-1148, ANEXA - VALOR REFERENTE A 4ª PARCELA.
Bancos:
E
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL Conta:
- BNB
380 / 576
18310-5
01.03.200 1.003 4.4.9.0.51.00.00 50
Nome Conta:
1543
BANCO DO NORDESTE
Valor:
1.600,00
HIDROFERRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MAT. DE05.638.540/0001-19
CONT. LTDA
Cheque:
25/07/2013
153
21/08/2013
Fonte Pag: 50
18/12/2013
Doc. Credor: 05.638.540/0001-19
1.600,00
0,00
1.600,00
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC PBA, TUBOS PVC OCRE, TUBOS PVC IRRIGA E CONEXÕES PARA EXTENSÃO DE REDE DE AGUA NA CIDADE DE BOM JESUS DA LAPA E INTERIOR DO
MUNICIPIO, CONF. NF-1148, ANEXA - VALOR REFERENTE A 5ª PARCELA.
Bancos:
E
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL Conta:
- BNB
408 / 580
18310-5
01.03.200 1.003 4.4.9.0.51.00.00 50
Nome Conta:
1544
BANCO DO NORDESTE
Valor:
1.600,00
HIDROFERRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MAT. DE05.638.540/0001-19
CONT. LTDA
Cheque:
15/08/2013
153
21/08/2013
Fonte Pag: 50
18/12/2013
Doc. Credor: 05.638.540/0001-19
8.200,00
0,00
8.200,00
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC IRRIGA PARA EXTENSÃO DE REDE DE AGUA DO SAAE DE BOM JESUS DA LAPA-BA, CONF. NF-1161, ANEXA - VALOR REFERENTE A 4ª PARCELA.
Bancos:
E
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL Conta:
- BNB
380 / 699
18310-5
01.03.200 1.003 4.4.9.0.51.00.00 50
Nome Conta:
1545
BANCO DO NORDESTE
Valor:
8.200,00
HIDROFERRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MAT. DE05.638.540/0001-19
CONT. LTDA
Cheque:
25/07/2013
153
04/10/2013
Fonte Pag: 50
18/12/2013
Doc. Credor: 05.638.540/0001-19
4.349,00
0,00
4.349,00
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC PBA, TUBOS PVC OCRE, TUBOS PVC IRRIGA E CONEXÕES PARA EXTENSÃO DE REDE DE AGUA NA CIDADE DE BOM JESUS DA LAPA E INTERIOR DO MUNICIPIO, CONF.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013, NF S 01234 E 01235.
Bancos:
G
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL Conta:
- BNB
150 / 760
18310-5
01.03.200 1.003 4.4.9.0.51.00.00 50
Nome Conta:
1546
BANCO DO NORDESTE
Valor:
4.349,00
HIDROFERRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MAT. DE05.638.540/0001-19
CONT. LTDA
Cheque:
05/04/2013
153
29/10/2013
Fonte Pag: 50
18/12/2013
Doc. Credor: 05.638.540/0001-19
4.000,00
0,00
4.000,00
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HIDROMETRO MULTIJATO MAGNETICO, LEITURA DIRETA, RELOJOARIA 45º, CARCAÇA EM BRONZE, VAZÃO NOMINAL (QN) 3M3/H X 1/2" COM CONEXÕES,
CONFORME TP-02/2013.
Bancos:
G
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL Conta:
- BNB
150 / 761
18310-5
01.03.200 1.003 4.4.9.0.51.00.00 50
Nome Conta:
1547
BANCO DO NORDESTE
Valor:
4.000,00
HIDROFERRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MAT. DE05.638.540/0001-19
CONT. LTDA
Cheque:
05/04/2013
153
29/10/2013
Fonte Pag: 50
18/12/2013
Doc. Credor: 05.638.540/0001-19
4.000,00
0,00
4.000,00
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HIDROMETRO MULTIJATO MAGNETICO, LEITURA DIRETA, RELOJOARIA 45º, CARCAÇA EM BRONZE, VAZÃO NOMINAL (QN) 3M3/H X 1/2" COM CONEXÕES,
CONFORME TP-02/2013-2º PARCELA.
Bancos:
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL Conta:
- BNB
18310-5
Nome Conta:
BANCO DO NORDESTE
Valor:
4.000,00
Cheque:
153
Fonte Pag: 50
Doc. Credor: 05.638.540/0001-19
Página 8 de 17
SAAE DE BOM JESUS DA LAPA
RUA GARANHUNS, S/N
SÃO GOTARDO
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período:
BOM JESUS DA LAPA-BA
CNPJ: 13.712.823/0001-91
G
150 / 762
01.03.200 1.003 4.4.9.0.51.00.00 50
1548
HIDROFERRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MAT. DE05.638.540/0001-19
CONT. LTDA
05/04/2013
29/10/2013
18/12/2013
01/12/2013 à 31/12/2013
3.800,00
0,00
3.800,00
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HIDROMETRO MULTIJATO MAGNETICO, LEITURA DIRETA, RELOJOARIA 45º, CARCAÇA EM BRONZE, VAZÃO NOMINAL (QN) 3M3/H X 1/2" COM CONEXÕES,
CONFORME TP-02/2013-3ª PARCELA.
Bancos:
N
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL Conta:
- BNB
648
18310-5
01.03.200 2.004 3.3.9.0.39.00.00 50
Nome Conta:
1549
BANCO DO NORDESTE
RITA DE CASCIA PEREIRA NOGUEIRA - ME
Valor:
3.800,00
18.251.432/0001-30
Cheque:
17/12/2013
153
17/12/2013
Fonte Pag: 50
18/12/2013
Doc. Credor: 05.638.540/0001-19
2.000,60
0,00
2.000,60
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO SAAE,
Bancos:
E
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL Conta:
- BNB
587 / 892
18310-5
01.03.200 2.004 3.3.9.0.36.00.00 50
Nome Conta:
1550
BANCO DO NORDESTE
LUIS JORGE ROCHA
Valor:
2.000,60
317.228.065-91
Cheque:
13/11/2013
155
18/12/2013
Fonte Pag: 50
18/12/2013
Doc. Credor: 18.251.432/0001-30
1.042,00
0,00
1.042,00
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO EM CARROS PIPAS, PARA O INTERIOR DO MUNICIPIO.
Bancos:
N
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL Conta:
- BNB
642
18310-5
01.03.200 2.004 3.3.9.0.30.00.00 50
Nome Conta:
1551
BANCO DO NORDESTE
INDUSTRIA E COM. DE CALÇADOS TOSCAFER LTDA
Valor:
1.042,00
65.599.979/0001-01
Cheque:
06/12/2013
152
06/12/2013
Fonte Pag: 50
19/12/2013
Doc. Credor: 317.228.065-91
1.840,00
0,00
1.840,00
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM AQUIIÇÃO DE CALÇADOS A SEREM UTILIZADOS COM FARDAMENTO PELOS FUNCIONÁRIOS DO SAAE.
Bancos:
N
BANCO DO BRASIL SA.
623
Conta:
6254-5
01.03.200 2.006 3.3.9.0.39.00.00 50
Nome Conta:
1552
BANCO DO BRASIL S/A
SOUZA & SOUZA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Valor:
1.840,00
09.518.001/0001-05
Cheque:
09/12/2013
376988
18/12/2013
Fonte Pag: 50
19/12/2013
Doc. Credor: 65.599.979/0001-01
4.000,00
0,00
4.000,00
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DOS PROCESSOS E RESPECTIVOS PRECATÓRIOS JUNTO A JUSTIÇA DO TRABALHO E COMUM, NA
COMARCA DE BOM JESUS DA LAPA - BAHIA PARA POSTERIOR DILIGENCIA JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO.
Bancos:
N
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL Conta:
- BNB
637
18310-5
01.03.200 2.006 3.3.9.0.30.00.00 50
Nome Conta:
1553
BANCO DO NORDESTE
FABIANO ALVES DA SILVA
Valor:
4.000,00
07.158.202/0001-05
Cheque:
13/12/2013
156
16/12/2013
Fonte Pag: 50
19/12/2013
Doc. Credor: 09.518.001/0001-05
413,00
0,00
413,00
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO HP 8727, 74 E 75, PRETO E COLORIDO MOUSE USB, TECLADO USB CABO EXTENSOR E CARTUCHO 8728, A SEREM UTILIZADOS NO ESCRITÓRIO
DESTA AUTARQUIA.
Bancos:
N
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL Conta:
- BNB
638
18310-5
01.03.200 2.006 3.3.9.0.39.00.00 50
Nome Conta:
1554
BANCO DO NORDESTE
FABIANO ALVES DA SILVA
Valor:
413,00
07.158.202/0001-05
Cheque:
13/12/2013
163
16/12/2013
Fonte Pag: 50
19/12/2013
Doc. Credor: 07.158.202/0001-05
162,00
0,00
162,00
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REGARCA DE TORNER DE XEROX E IMPRESSORAS, TROCA DE CILINDRO DO TONER E TROCA DE CHIP DO TONER DA XEROX DA AUTARQUIA.
Bancos:
N
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL Conta:
- BNB
634
18310-5
01.03.200 2.006 3.3.9.0.39.00.00 50
Nome Conta:
1555
BANCO DO NORDESTE
ALENCAR VAN RIJN INFORMÁTCA LTDA.
Valor:
162,00
05.308.170/0001-51
Cheque:
13/12/2013
163
18/12/2013
Fonte Pag: 50
19/12/2013
Doc. Credor: 07.158.202/0001-05
660,00
0,00
660,00
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INFORMATICA EM MICRO COMPUTADORES E CONFIGURAÇÕES EM REDE DE INTERNET EM DIVERSOS SETORES DO ESCRITÓRIO DO SAAE.
Bancos:
N
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL Conta:
- BNB
643
18310-5
01.03.200 2.004 3.3.9.0.30.00.00 50
Nome Conta:
1556
BANCO DO NORDESTE
XANTEOBRINO MONTEIRO DE MENDONÇA ME.
Valor:
660,00
13.846.365/0001-83
Cheque:
16/12/2013
157
17/12/2013
Fonte Pag: 50
19/12/2013
Doc. Credor: 05.308.170/0001-51
240,00
0,00
240,00
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM AR CONDICIONADO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA DO SAAE DE BOM JESUS DA LAPA-BA.
Bancos:
N
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL Conta:
- BNB
644
18310-5
01.03.200 2.004 3.3.9.0.30.00.00 50
Nome Conta:
1557
BANCO DO NORDESTE
EVERALDO TEIXEIRA DAS NEVES & IRMÃOS LTDA - ME
Valor:
240,00
42.172.585/0001-77
Cheque:
16/12/2013
161
17/12/2013
Fonte Pag: 50
19/12/2013
Doc. Credor: 13.846.365/0001-83
1.449,00
0,00
1.449,00
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA DO SAAE DE BOM JESUS DA LAPA-BA.
Bancos:
G
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL Conta:
- BNB
635 / 895
18310-5
01.03.200 2.004 3.3.9.0.30.00.00 50
Nome Conta:
1558
BANCO DO NORDESTE
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS AÇO FORTE
Valor:
1.449,00
06.144.673/0001-00
Cheque:
13/12/2013
162
18/12/2013
Fonte Pag: 50
19/12/2013
Doc. Credor: 42.172.585/0001-77
7.827,50
0,00
7.827,50
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE METALONS, CANTONEIRAS, TUBOS, CHAPAS EN AÇO E FERRAGENS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA DE BOM JESUS DA LAPA, CONFORME
PREGÃO PRESENCCIAL Nº 015/2013.
Bancos:
N
645
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL Conta:
- BNB
18310-5
01.03.200 2.006 3.3.9.0.30.00.00 50
Nome Conta:
1559
BANCO DO NORDESTE
ARGEMIRO BRITO CAIRO
Valor:
7.827,50
42.058.685/0001-77
Cheque:
17/12/2013
159
17/12/2013
Fonte Pag: 50
19/12/2013
Doc. Credor: 06.144.673/0001-00
464,37
0,00
464,37
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAREIAL DE EXPEDIENTE A E SER UTILIZADO NO ESCRITÓRIO DESTA AUTARQUIA.
Bancos:
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL Conta:
- BNB
18310-5
Nome Conta:
BANCO DO NORDESTE
Valor:
464,37
Cheque:
160
Fonte Pag: 50
Doc. Credor: 42.058.685/0001-77
Página 9 de 17
SAAE DE BOM JESUS DA LAPA
RUA GARANHUNS, S/N
SÃO GOTARDO
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período:
BOM JESUS DA LAPA-BA
CNPJ: 13.712.823/0001-91
E
11 / 899
01.03.200 2.006 3.3.9.0.39.00.00 50
1560
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
34.028.316/0005-37
02/01/2013
18/12/2013
19/12/2013
73,70
01/12/2013 à 31/12/2013
0,00
73,70
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGEM E ASSINATURA DE CAIXA POSTAL - FATURA: 59202.
Bancos:
E
BANCO DO BRASIL SA.
12 / 900
Conta:
6254-5
01.03.200 2.004 3.3.9.0.39.00.00 50
Nome Conta:
1561
BANCO DO BRASIL S/A
DISTRITO DE IRRIGAÇÃO FORMOSO - DIF
Valor:
73,70
16.236.879/0001-05
Cheque:
02/01/2013
376990
18/12/2013
Fonte Pag: 50
19/12/2013
Doc. Credor: 34.028.316/0005-37
566,36
0,00
566,36
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - DISTRITO DE IRRIGAÇÃO PROJETO FORMOSO A SETOR 33 E SETOR 04, DOSC S: 0135212 E 0135213.
Bancos:
N
BANCO DO BRASIL SA.
651
Conta:
6254-5
01.03.200 2.006 3.3.9.0.39.00.00 50
Nome Conta:
1562
BANCO DO BRASIL S/A
LOURIVAL DUARTE DE ABREU - ME
Valor:
566,36
04.967.379/0001-64
Cheque:
18/12/2013
376991
18/12/2013
Fonte Pag: 50
19/12/2013
Doc. Credor: 16.236.879/0001-05
1.885,00
0,00
1.885,00
VALOR DESTINADO A ATENDER SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS, TALÕES DE SOLICITAÇÃO DE MATERIAL, CARIMBO AUTOMATICO E ENVELOPES, PARA O SAAE DE BOM JESUS DA LAPA-BA.
Bancos:
E
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL Conta:
- BNB
540 / 902
18310-5
01.03.200 2.004 3.3.9.0.36.00.00 50
Nome Conta:
1563
BANCO DO NORDESTE
ZILMAR DE SOUZA SANTANA
Valor:
1.885,00
625.511.835-53
Cheque:
30/10/2013
158
19/12/2013
Fonte Pag: 50
19/12/2013
Doc. Credor: 04.967.379/0001-64
1.715,00
0,00
1.715,00
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS NA ABERTURA DE VALA PARA AMPLIAÇÃO DE REDE DE AGUA NA AVENIDA ZECA MIRANDA NUMA EXTENSÃO DE 980 MTS.REF. A 2ª
PARCELA.
Bancos:
G
BANCO DO BRASIL SA.
15 / 896
Conta:
6254-5
01.03.200 2.004 3.3.9.0.39.00.00 50
Nome Conta:
1564
BANCO DO BRASIL S/A
ANA - AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS
Valor:
1.715,00
04.204.444/0001-08
Cheque:
02/01/2013
376992
19/12/2013
Fonte Pag: 50
19/12/2013
Doc. Credor: 625.511.835-53
4.980,45
0,00
4.980,45
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS DE DOMÍNIO DA UNIÃO NA BACIA HIDROGÁRFICA DO RIO SÃO FRANCISCO - CONF. LEI 9.433/97, NO MÊS DE
DEZEMBRO/2013.
Bancos:
E
BANCO DO BRASIL SA.
6 / 898
Conta:
6254-5
01.03.200 2.004 3.3.9.0.39.00.00 50
Nome Conta:
1565
BANCO DO BRASIL S/A
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
Valor:
4.980,45
15.139.629/0001-94
Cheque:
02/01/2013
376987
19/12/2013
Fonte Pag: 50
19/12/2013
Doc. Credor: 04.204.444/0001-08
3.306,79
0,00
3.306,79
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA AUTARQUIA, CONF. NF S 5179752, 5179751, 5179750, 5179748, 5179747, 5179744, 5179743, 5179742 e 5179740, ANEXAS.
Bancos:
E
BANCO DO BRASIL SA.
2 / 933
Conta:
6254-5
01.03.200 2.006 3.1.9.0.11.00.00 50
Nome Conta:
1566
BANCO DO BRASIL S/A
DIVERSOS SERVIDORES - FOLHA DE PAGAMENTO
Valor:
3.306,79
13.712.823/0001-91
Cheque:
02/01/2013
376989
19/12/2013
Fonte Pag: 50
19/12/2013
Doc. Credor: 15.139.629/0001-94
63.085,41
33.114,21
29.971,20
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO DO SAAE MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.
Bancos:
E
BANCO DO BRASIL SA.
1 / 934
Conta:
6254-5
01.03.200 2.006 3.1.9.0.11.00.00 50
Nome Conta:
1567
BANCO DO BRASIL S/A
ROBEVAL ANTONIO RAMOS MOREIRA
Valor:
29.971,20
166.426.005-68
Cheque:
02/01/2013
12
19/12/2013
Fonte Pag: 50
19/12/2013
Doc. Credor: 13.712.823/0001-91
6.392,00
5.269,57
1.122,43
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO DO DIRETOR DO SAAE MÊS DE DEZEMBRO 2013.
Bancos:
E
BANCO DO BRASIL SA.
3 / 935
Conta:
6254-5
01.03.200 2.005 3.1.9.0.11.00.00 50
Nome Conta:
1568
BANCO DO BRASIL S/A
DIVERSOS SERVIDORES - FOLHA DE PAGAMENTO
Valor:
1.122,43
13.712.823/0001-91
Cheque:
02/01/2013
12
19/12/2013
Fonte Pag: 50
19/12/2013
Doc. Credor: 166.426.005-68
35.715,46
15.825,77
19.889,69
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SERVIDORES LOTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO DO SAAEMÊS DE DEZEMBRO DE 2013.
Bancos:
E
BANCO DO BRASIL SA.
20 / 936
Conta:
6254-5
01.03.200 2.004 3.1.9.0.11.00.00 50
Nome Conta:
1569
BANCO DO BRASIL S/A
DIVERSOS SERVIDORES - FOLHA DE PAGAMENTO
Valor:
19.889,69
13.712.823/0001-91
Cheque:
02/01/2013
12
19/12/2013
Fonte Pag: 50
19/12/2013
Doc. Credor: 13.712.823/0001-91
77.563,09
35.463,40
42.099,69
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISÃO TÉCNICA DO SAAE MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.
Bancos:
N
BANCO DO BRASIL SA.
666
Conta:
6254-5
01.03.200 2.006 3.3.9.0.30.00.00 50
Nome Conta:
1570
BANCO DO BRASIL S/A
CERVEJARIA PETROPOLIS DA BAHIA LTDA
Valor:
42.099,69
15.350.602/0015-41
Cheque:
19/12/2013
12
19/12/2013
Fonte Pag: 50
19/12/2013
Doc. Credor: 13.712.823/0001-91
290,00
0,00
290,00
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO SAAE DE BOM JESUS DA LAPA-BA.
Bancos:
E
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL Conta:
- BNB
8 / 828
18310-5
01.03.200 2.004 3.1.9.0.13.00.00 50
Nome Conta:
1571
BANCO DO NORDESTE
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
Valor:
290,00
29.979.036/0001-40
Cheque:
02/01/2013
154
03/12/2013
Fonte Pag: 50
20/12/2013
Doc. Credor: 15.350.602/0015-41
47.521,93
0,00
47.521,93
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE INSS COMP. 11/2013.
Bancos:
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL Conta:
- BNB
18310-5
Nome Conta:
BANCO DO NORDESTE
Valor:
47.521,93
Cheque:
169
Fonte Pag: 50
Doc. Credor: 29.979.036/0001-40
Página 10 de 17
SAAE DE BOM JESUS DA LAPA
RUA GARANHUNS, S/N
SÃO GOTARDO
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período:
BOM JESUS DA LAPA-BA
CNPJ: 13.712.823/0001-91
N
647
01.03.200 2.006 3.3.9.0.39.00.00 50
1572
VAGNER DA SILVA DE BOM JESUS DA LAPA - ME
17.326.871/0001-00
16/12/2013
17/12/2013
20/12/2013
1.290,00
01/12/2013 à 31/12/2013
0,00
1.290,00
VALOR DESTIN ADO A ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA BOMBA INJETORA DO VEICULO RANGER DE PLACA JOQ-1997 DO SAAE DE BOM JESUS DA LAPA-BA.
Bancos:
E
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL Conta:
- BNB
8 / 886
18310-5
Nome Conta:
01.03.200 2.004 3.1.9.0.13.00.00 50
1573
BANCO DO NORDESTE
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
Valor:
1.290,00
29.979.036/0001-40
Cheque:
02/01/2013
168
16/12/2013
Fonte Pag: 50
20/12/2013
Doc. Credor: 17.326.871/0001-00
41.756,11
0,00
41.756,11
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE INSS 13º 2013.
Bancos:
N
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL Conta:
- BNB
654
18310-5
01.03.200 2.004 3.3.9.0.36.00.00 50
Nome Conta:
1574
BANCO DO NORDESTE
JOSÉ RICARDO NOGUEIRA DA SILVA
Valor:
41.756,11
062.750.705-01
Cheque:
18/12/2013
169
20/12/2013
Fonte Pag: 50
20/12/2013
Doc. Credor: 29.979.036/0001-40
120,00
0,00
120,00
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM FRETE DE 05 CAIXAS DE 5000 LTS PARA O SAAE DE BOM JESUS DA LAPA-BA, EM VEICULO DE PLACA JNI-0611.
Bancos:
G
BANCO DO BRASIL SA.
320 / 911
Conta:
6254-5
01.03.200 2.006 3.3.9.0.39.00.00 50
Nome Conta:
1575
BANCO DO BRASIL S/A
BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS
Valor:
120,00
01.356.570/0001-81
Cheque:
20/06/2013
376996
20/12/2013
Fonte Pag: 50
20/12/2013
Doc. Credor: 062.750.705-01
1.048,67
0,00
1.048,67
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SEGURO DO VEÍCULO PICKUP AMAROK 4 MOTIONS(C.SIM) DE PLACA: OUH 5118PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA.
Bancos:
G
BANCO DO BRASIL SA.
321 / 912
Conta:
6254-5
01.03.200 2.006 3.3.9.0.39.00.00 50
Nome Conta:
1576
BANCO DO BRASIL S/A
BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS
Valor:
1.048,67
01.356.570/0001-81
Cheque:
20/06/2013
25341
20/12/2013
Fonte Pag: 50
20/12/2013
Doc. Credor: 01.356.570/0001-81
1.089,15
0,00
1.089,15
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SEGURO DO VEÍCULO PICKUP AMAROK 4 MOTIONS(C.SIM) DE PLACA: OUH 4694 PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA.
Bancos:
E
BANCO DO BRASIL SA.
14 / 913
Conta:
6254-5
01.03.200 2.006 3.3.9.0.39.00.00 50
Nome Conta:
1577
BANCO DO BRASIL S/A
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL
Valor:
1.089,15
07.237.373/0154-02
Cheque:
02/01/2013
25341
20/12/2013
Fonte Pag: 50
20/12/2013
Doc. Credor: 01.356.570/0001-81
74,02
0,00
74,02
REFERENTE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA.
Bancos:
G
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL Conta:
- BNB
570 / 910
18310-5
01.03.200 2.005 3.3.9.0.36.00.00 50
Nome Conta:
1578
BANCO DO NORDESTE
MOACY FERNANDES NEVES
Valor:
74,02
433.547.345-15
Cheque:
01/11/2013
7671
20/12/2013
Fonte Pag: 50
20/12/2013
Doc. Credor: 07.237.373/0154-02
678,00
0,00
678,00
REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE BATALHA (SEDE), RIBEIRINHO, FRUTICULTURA E RENASCER NO INTERIOR DO MUNICÍPIO
DE BOM JESUS DA LAPA - BA. .
Bancos:
G
BANCO DO BRASIL SA.
27 / 903
Conta:
6254-5
01.03.200 2.006 3.3.9.0.35.00.00 50
Nome Conta:
1579
BANCO DO BRASIL S/A
PAULO ROBERTO DA SILVA
Valor:
678,00
062.373.985-20
Cheque:
07/01/2013
376995
20/12/2013
Fonte Pag: 50
20/12/2013
Doc. Credor: 433.547.345-15
2.758,60
231,12
2.527,48
REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA JURIDICA DE CARATER TÉCNICO ESPECIALIZADO NA AREA DO DIREITO CIVEL,ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA, EMISSÃO DE
PARECER SOBRE ASSUNTOS DO SERVIÇO DO SAAE, E ELABORAÇÃO DE DEFESAS NA ESFERA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA EM QUE O SAAE FIGUERE COMO PARTE ATIVA OU PASSIVA - COMPETÊNCIA 12/2013.
Bancos:
G
BANCO DO BRASIL SA.
112 / 904
Conta:
6254-5
01.03.200 2.006 3.3.9.0.36.00.00 50
Nome Conta:
1580
BANCO DO BRASIL S/A
MIGUEL LELES DE ALMEIDA
Valor:
2.527,48
407.652.885-91
Cheque:
11/03/2013
376993
20/12/2013
Fonte Pag: 50
20/12/2013
Doc. Credor: 062.373.985-20
360,00
0,00
360,00
REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE APOIO AO SAAE EM FAVELANDIA, MUNICIPIO DE BOM JESUS DA LAPA-BA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E
DEZEMBRO 2013.
Bancos:
G
BANCO DO BRASIL SA.
585 / 905
Conta:
6254-5
01.03.200 2.004 3.3.9.0.36.00.00 50
Nome Conta:
1581
BANCO DO BRASIL S/A
MARCIEL RAMOS DE SOUZA
Valor:
360,00
040.176.545-84
Cheque:
13/11/2013
376994
20/12/2013
Fonte Pag: 50
20/12/2013
Doc. Credor: 407.652.885-91
678,00
0,00
678,00
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE RIO DAS RÃS NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE BOM JESUS DA LAPA - BA, CONF.
108118.
Bancos:
E
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL Conta:
- BNB
591 / 906
18310-5
01.03.200 2.006 3.3.9.0.36.00.00 50
Nome Conta:
1582
BANCO DO NORDESTE
ANTONIO CARLOS COSTA SILVA
Valor:
678,00
936.037.205-63
Cheque:
13/11/2013
166
20/12/2013
Fonte Pag: 50
20/12/2013
Doc. Credor: 040.176.545-84
912,54
0,00
912,54
REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NAS DEPENDENCIAS DO ESCRITÓRIO DO SAAE DE BOM JESUS DA LAPA-BA, NF 0108114.
Bancos:
E
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL Conta:
- BNB
588 / 907
18310-5
01.03.200 2.006 3.3.9.0.36.00.00 50
Nome Conta:
1583
BANCO DO NORDESTE
ANDRADE FRANCISCO DOS SANTOS
Valor:
912,54
971.473.385-53
Cheque:
13/11/2013
167
20/12/2013
Fonte Pag: 50
20/12/2013
Doc. Credor: 936.037.205-63
912,54
0,00
912,54
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NAS DEPENDÊNCIAS DO ESCRITÓRIO DO SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOM JESUS DA LAPA - BA, CONF. NF 108115.
Bancos:
BRADESCO
Conta:
22068-0
Nome Conta:
BANCO BRADESCO S/A
Valor:
912,54
Cheque:
2168
Fonte Pag: 50
Doc. Credor: 971.473.385-53
Página 11 de 17
SAAE DE BOM JESUS DA LAPA
RUA GARANHUNS, S/N
SÃO GOTARDO
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período:
BOM JESUS DA LAPA-BA
CNPJ: 13.712.823/0001-91
E
590 / 908
01.03.200 2.004 3.3.9.0.36.00.00 50
1584
COSMO OLIVEIRA SANTOS
657.339.915-34
13/11/2013
20/12/2013
20/12/2013
912,54
01/12/2013 à 31/12/2013
0,00
912,54
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA DO SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOM JESUS DA LAPA - BA,
NF 0108117.
Bancos:
E
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL Conta:
- BNB
589 / 909
18310-5
01.03.200 2.004 3.3.9.0.36.00.00 50
Nome Conta:
1585
BANCO DO NORDESTE
SEBASTIÃO DA SILVA GONÇALVES
Valor:
912,54
122.602.368-12
Cheque:
13/11/2013
164
20/12/2013
Fonte Pag: 50
20/12/2013
Doc. Credor: 657.339.915-34
912,54
0,00
912,54
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA DO SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOM JESUS DA LAPA - BA, NF
108116.
Bancos:
E
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL Conta:
- BNB
16 / 915
18310-5
01.03.200 2.006 3.3.9.0.39.00.00 50
Nome Conta:
1586
BANCO DO NORDESTE
BANCO DO BRASIL S/A
Valor:
912,54
00.000.000/0744-70
Cheque:
02/01/2013
615
20/12/2013
Fonte Pag: 50
20/12/2013
Doc. Credor: 122.602.368-12
1.427,28
0,00
1.427,28
REFERENTE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA.
Bancos:
E
BANCO DO BRASIL SA.
17 / 916
Conta:
6254-5
01.03.200 2.006 3.3.9.0.39.00.00 50
Nome Conta:
1587
BANCO DO BRASIL S/A
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Valor:
1.427,28
00.360.305/0001-04
Cheque:
02/01/2013
96675
20/12/2013
Fonte Pag: 50
20/12/2013
Doc. Credor: 00.000.000/0744-70
1.541,30
0,00
1.541,30
REFERENTE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA.
Bancos:
E
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:
5 / 887
16-5
01.03.200 2.007 3.3.9.0.47.00.00 50
Nome Conta:
1590
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ C.CORRENTE
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL
Valor:
1.541,30
00.394.460/0058-87
Cheque:
02/01/2013
200131
16/12/2013
Fonte Pag: 50
23/12/2013
Doc. Credor: 00.360.305/0001-04
5.068,72
0,00
5.068,72
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES AO PASEP MÊS 11/2013.
Bancos:
N
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL Conta:
- BNB
650
18310-5
01.03.200 2.006 3.3.9.0.36.00.00 50
Nome Conta:
1591
BANCO DO NORDESTE
JOÃO NEVES DE ALMEIDA
Valor:
5.068,72
444.413.635-91
Cheque:
18/12/2013
170
18/12/2013
Fonte Pag: 50
23/12/2013
Doc. Credor: 00.394.460/0058-87
1.000,00
0,00
1.000,00
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO EM EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA REALIZADO PELO SAAE.
Bancos:
N
BANCO DO BRASIL SA.
661
Conta:
6254-5
01.03.200 2.004 3.3.9.0.14.00.00 50
Nome Conta:
1592
BANCO DO BRASIL S/A
MAXSANIEL DE JESUS MEDEIROS
Valor:
1.000,00
657.335.335-87
Cheque:
20/12/2013
376997
20/12/2013
Fonte Pag: 50
23/12/2013
Doc. Credor: 444.413.635-91
324,00
0,00
324,00
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS DE VIAGEM COM DIARIAS A FUNCIONÁRIO PARA VISITA DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO INTERIOR DO MUNICIPIO
CONF. PCD-079/2013.
Bancos:
E
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:
626 / 917
16-5
01.03.200 2.004 3.3.9.0.36.00.00 50
Nome Conta:
1593
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ C.CORRENTE
ALDAIR ANTONIO DOS SANTOS
Valor:
324,00
037.536.865-57
Cheque:
09/12/2013
310526
23/12/2013
Fonte Pag: 50
23/12/2013
Doc. Credor: 657.335.335-87
2.270,00
41,94
2.228,06
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMPREITADA PARA LIMPEZA DA RETENÇÃO DA ELEVATÓRIA DO SAAE DE BOM JESUS DA LAPA.
Bancos:
E
BANCO DO BRASIL SA.
656 / 918
Conta:
6254-5
01.03.200 2.005 3.3.9.0.36.00.00 50
Nome Conta:
1594
BANCO DO BRASIL S/A
JOACI SANTANA DE SOUZA
Valor:
2.228,06
037.872.135-62
Cheque:
20/12/2013
376999
23/12/2013
Fonte Pag: 50
23/12/2013
Doc. Credor: 037.536.865-57
2.270,00
41,94
2.228,06
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMPREITADA PARA LIMPEZA DA ESTAÇÃO DA LAGOA DE ESTABILIZAÇÃO DO ESGOTO NO BAIRRO SÃO MIGUEL E DAS ELEVATÓRIAS DO
SAAE DE BOM JESUS DA LAPA.
Bancos:
E
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL Conta:
- BNB
601 / 919
18310-5
01.03.200 2.004 3.3.9.0.36.00.00 50
Nome Conta:
1595
BANCO DO NORDESTE
TIAGO FELIX ALMEIDA
Valor:
2.228,06
037.856.835-37
Cheque:
27/11/2013
171
23/12/2013
Fonte Pag: 50
23/12/2013
Doc. Credor: 037.872.135-62
1.505,00
0,00
1.505,00
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A REPOSIÇÃO DE CALÇADAS E CALÇAMENTO APÓS A RETIRADA DE VAZAMENTOS NAS RUAS DO CENTRO DA CIDADAE DE COM JESUS
DA LAPA- BA.
Bancos:
E
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL Conta:
- BNB
598 / 920
18310-5
01.03.200 2.004 3.3.9.0.36.00.00 50
Nome Conta:
1596
BANCO DO NORDESTE
SEBASTIÃO GUTEMBERGUE DOS SANTOS
Valor:
1.505,00
530.417.715-00
Cheque:
27/11/2013
172
23/12/2013
Fonte Pag: 50
23/12/2013
Doc. Credor: 037.856.835-37
1.277,00
0,00
1.277,00
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA DE ELEVATORIAS, ESCAVAÇÃO P/ASSENTAMENTO DE ADULTORA NA RUA BELA VISTA DO SAAE DE BOM JESUS DA LAPA-BA.
Bancos:
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL Conta:
- BNB
18310-5
Nome Conta:
BANCO DO NORDESTE
Valor:
1.277,00
Cheque:
173
Fonte Pag: 50
Doc. Credor: 530.417.715-00
Página 12 de 17
SAAE DE BOM JESUS DA LAPA
RUA GARANHUNS, S/N
SÃO GOTARDO
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período:
BOM JESUS DA LAPA-BA
CNPJ: 13.712.823/0001-91
E
573 / 922
01.03.200 2.004 3.3.9.0.36.00.00 50
1597
LOURISVALDO DOURADO
334.574.685-91
11/11/2013
23/12/2013
23/12/2013
01/12/2013 à 31/12/2013
1.440,00
0,00
1.440,00
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONSERTOS DE MOTORES DIESEL PARA GERADORES, BOMBAS SUBMERSAS E CENTRIFUGAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE BOM
JESUS DA LAPA. COM PAGAMENTO APÓS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E APRESENTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS.
Bancos:
E
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL Conta:
- BNB
639 / 923
18310-5
01.03.200 2.004 3.3.9.0.36.00.00 50
Nome Conta:
1598
BANCO DO NORDESTE
ALTAMIRO ALVES DAS NEVES
Valor:
1.440,00
072.842.075-90
Cheque:
13/12/2013
175
23/12/2013
Fonte Pag: 50
23/12/2013
Doc. Credor: 334.574.685-91
1.225,50
0,00
1.225,50
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMPREITA A SEREM PRESTADOS COM A REPOSIÇÃO DE CALÇADAS E CALÇAMENTO APÓS A RETIRADA DE VAZAMENTOS NAS RUAS DO CENTRO DA CIDADAE DE
BOM JESUS DA LAPA- BA.
Bancos:
G
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL Conta:
- BNB
586 / 914
18310-5
01.03.200 2.005 3.3.9.0.36.00.00 50
Nome Conta:
1599
BANCO DO NORDESTE
JOSE DO CARMO TRINDADE
Valor:
1.225,50
871.578.535-15
Cheque:
13/11/2013
174
23/12/2013
Fonte Pag: 50
23/12/2013
Doc. Credor: 072.842.075-90
678,00
0,00
678,00
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA PARA CAPINA E PODA DE ARVORES NO ENTORNO DA LAGOA DE TRATAMENTO DE ESGOTO E NAS ELEVATORIAS DESTA AUTARQUIA, CONF. NF 108122,
ANEXA.
Bancos:
N
BANCO DO BRASIL SA.
649
Conta:
6254-5
01.03.200 2.004 3.3.9.0.36.00.00 50
Nome Conta:
1600
BANCO DO BRASIL S/A
MANOEL DE SOUZA BARRETO
Valor:
678,00
009.971.055-26
Cheque:
18/12/2013
376998
26/12/2013
Fonte Pag: 50
26/12/2013
Doc. Credor: 871.578.535-15
735,00
0,00
735,00
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ABERTURA E REPOSIÇÃO EM 490 MTS DE VALA PARA AMPLIAÇÃO DE REDE DE AGUA, NO PROJETO FORMOSO SETOR 33, DISTRITO DE BOM
JESUS DA LAPA-BA.
Bancos:
N
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL Conta:
- BNB
662
18310-5
01.03.200 2.004 3.3.9.0.14.00.00 50
Nome Conta:
1601
BANCO DO NORDESTE
EDGARD ALVES FILHO
Valor:
735,00
635.207.105-87
Cheque:
20/12/2013
179
20/12/2013
Fonte Pag: 50
26/12/2013
Doc. Credor: 009.971.055-26
45,00
0,00
45,00
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM DIARIAS EM VIAGEM DE SERVIDOR PARA PEGAR MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AGUA DESTA ARTARQUIA MUNICIPAL CONF. PCD-080/2013.
Bancos:
N
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:
663
16-5
01.03.200 2.004 3.3.9.0.14.00.00 50
Nome Conta:
1602
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ C.CORRENTE
FABIO LELES DE SOUZA
Valor:
45,00
671.785.885-00
Cheque:
20/12/2013
310527
20/12/2013
Fonte Pag: 50
26/12/2013
Doc. Credor: 635.207.105-87
216,00
0,00
216,00
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS DE VIAGEM COM DIARIAS A FUNCIONÁRIO PARA VISITA DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO INTERIOR DO MUNICIPIO
CONF. PCD-081/2013.
Bancos:
N
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:
655
16-5
01.03.200 2.006 3.3.9.0.36.00.00 50
Nome Conta:
1603
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ C.CORRENTE
DAMIÃO PEREIRA DE ARAÚJO
Valor:
216,00
654.811.195-87
Cheque:
20/12/2013
310528
26/12/2013
Fonte Pag: 50
26/12/2013
Doc. Credor: 671.785.885-00
3.330,00
178,89
3.151,11
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS NA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA PARA OS FUCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA.
Bancos:
N
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL Conta:
- BNB
659
18310-5
01.03.200 2.004 3.3.9.0.14.00.00 50
Nome Conta:
1604
BANCO DO NORDESTE
MANOEL LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA
Valor:
3.151,11
320.286.445-91
Cheque:
20/12/2013
176
20/12/2013
Fonte Pag: 50
26/12/2013
Doc. Credor: 654.811.195-87
324,00
0,00
324,00
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS DE VIAGEM COM DIARIAS A FUNCIONÁRIO PARA VISITA DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO INTERIOR DO MUNICIPIO
CONF. PCD-077/2013.
Bancos:
N
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:
660
16-5
01.03.200 2.004 3.3.9.0.14.00.00 50
Nome Conta:
1605
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ C.CORRENTE
CLODOALDO BARBOSA DE ASSIS
Valor:
324,00
661.396.945-15
Cheque:
20/12/2013
310524
20/12/2013
Fonte Pag: 50
26/12/2013
Doc. Credor: 320.286.445-91
324,00
0,00
324,00
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS DE VIAGEM COM DIARIAS A FUNCIONÁRIO PARA VISITA DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO INTERIOR DO MUNICIPIO
CONF. PCD-078/2013.
Bancos:
E
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:
6 / 945
16-5
01.03.200 2.004 3.3.9.0.39.00.00 50
Nome Conta:
1606
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ C.CORRENTE
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
Valor:
324,00
15.139.629/0001-94
Cheque:
02/01/2013
310525
26/12/2013
Fonte Pag: 50
26/12/2013
Doc. Credor: 661.396.945-15
36.425,75
0,00
36.425,75
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA AUTARQUIA CONF. NF S 5179738, 5179739, 5179749, 5179741, 5179745, 5179746, ANEXAS.
Bancos:
E
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:
639 / 924
16-5
01.03.200 2.004 3.3.9.0.36.00.00 50
Nome Conta:
1607
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ C.CORRENTE
ALTAMIRO ALVES DAS NEVES
Valor:
36.425,75
072.842.075-90
Cheque:
13/12/2013
310521
26/12/2013
Fonte Pag: 50
26/12/2013
Doc. Credor: 15.139.629/0001-94
1.000,00
0,00
1.000,00
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMPREITA A SEREM PRESTADOS COM A REPOSIÇÃO DE CALÇADAS E CALÇAMENTO APÓS A RETIRADA DE VAZAMENTOS NAS RUAS DO CENTRO DA CIDADAE DE
BOM JESUS DA LAPA- BA.
Bancos:
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL Conta:
- BNB
18310-5
Nome Conta:
BANCO DO NORDESTE
Valor:
1.000,00
Cheque:
178
Fonte Pag: 50
Doc. Credor: 072.842.075-90
Página 13 de 17
SAAE DE BOM JESUS DA LAPA
RUA GARANHUNS, S/N
SÃO GOTARDO
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período:
BOM JESUS DA LAPA-BA
CNPJ: 13.712.823/0001-91
G
584 / 925
01.03.200 2.004 3.3.9.0.36.00.00 50
1608
VALDIMIRO RIBEIRO DOS SANTOS
122.049.355-49
13/11/2013
26/12/2013
26/12/2013
678,00
01/12/2013 à 31/12/2013
0,00
678,00
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA NA LOCALIDADE DO BANDEIRA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA LAPA - BA.
Bancos:
N
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL Conta:
- BNB
664
18310-5
01.03.200 2.004 3.3.9.0.36.00.00 50
Nome Conta:
1621
BANCO DO NORDESTE
JOSE APARECIDO RODRIGUES NOGUEIRA
Valor:
678,00
777.179.965-53
Cheque:
20/12/2013
180
26/12/2013
Fonte Pag: 50
27/12/2013
Doc. Credor: 122.049.355-49
250,00
0,00
250,00
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE 925 TUBOS PVC E 01 CAIXA DE 5000 LTS DO DEPOSITO DA CODEVASF PARA O PATIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA DO SAAE DE BOM JESUS DA
LAPA-BA.
Bancos:
G
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:
640 / 931
16-5
01.03.200 2.004 4.4.9.0.52.00.00 50
Nome Conta:
1622
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ C.CORRENTE
BRASMAQUINAS COM DE MAQUINAS E IRRI. LTDA
Valor:
250,00
00.145.531/0003-34
Cheque:
16/12/2013
310530
20/12/2013
Fonte Pag: 50
27/12/2013
Doc. Credor: 777.179.965-53
7.387,00
0,00
7.387,00
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOMBAS SUB 4" 60HZ 220/380V R95-A, M SUB DE PRP 4" MONOF 60HZ 220V, CHAVE DE PARTIDA P.BB SUB 220V, M SUB DE PROP 4" MONOF 60HZ 220V, BOMBA
SUB 4" 60 HZ 220/380V COM CHAVE DE PARTIDA, PARA AS LOCALIDADES DE PEDRA DO SILVESTRE, SILVESTRE E JACU, DISTRITOS DE BOM JESUS DA LAPA-BA.
Bancos:
G
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:
640 / 942
16-5
01.03.200 2.004 4.4.9.0.52.00.00 50
Nome Conta:
1623
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ C.CORRENTE
BRASMAQUINAS COM DE MAQUINAS E IRRI. LTDA
Valor:
7.387,00
00.145.531/0003-34
Cheque:
16/12/2013
310533
23/12/2013
Fonte Pag: 50
27/12/2013
Doc. Credor: 00.145.531/0003-34
460,00
0,00
460,00
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOMBAS E IMPLEMENTOS PARA O SAAE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2013.
Bancos:
G
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:
641 / 943
16-5
01.03.200 2.004 3.3.9.0.30.00.00 50
Nome Conta:
1624
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ C.CORRENTE
BRASMAQUINAS COM DE MAQUINAS E IRRI. LTDA
Valor:
460,00
00.145.531/0003-34
Cheque:
16/12/2013
310533
23/12/2013
Fonte Pag: 50
27/12/2013
Doc. Credor: 00.145.531/0003-34
620,00
0,00
620,00
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MANGOTES, REGISTROS E CONEXÔES GALVONIZADAS PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE AGUA DO SAAE DE BOM JESUS DA LAPA-BA, CONF. PREGÃO
PRESENCIAL Nº 016/2013.
Bancos:
N
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:
665
16-5
01.03.200 2.004 3.3.9.0.36.00.00 50
Nome Conta:
1625
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ C.CORRENTE
SINVALDO PEREIRA DOS SANTOS
Valor:
620,00
523.596.205-25
Cheque:
23/12/2013
310533
27/12/2013
Fonte Pag: 50
27/12/2013
Doc. Credor: 00.145.531/0003-34
1.700,00
0,00
1.700,00
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM REBOQUE DO FLUTUANTE DE CAPTÇÃO DE AGUA, UMA DRAGA E VIAGENS COM TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DE UM PORTO PARA OUTRO DEVIDO AS ENCHENTES DO RIO
SÃO FRANCISCO.
Bancos:
E
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:
7 / 946
16-5
01.03.200 2.006 3.3.9.0.39.00.00 50
Nome Conta:
1626
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ C.CORRENTE
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
Valor:
1.700,00
15.139.629/0001-94
Cheque:
02/01/2013
310529
23/12/2013
Fonte Pag: 50
27/12/2013
Doc. Credor: 523.596.205-25
304,77
0,00
304,77
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA AUTARQUIA.
Bancos:
E
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:
520 / 938
16-5
01.03.200 2.004 3.3.9.0.30.00.00 50
Nome Conta:
1627
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ C.CORRENTE
FERREIRA XAVIER MATERIAL ELETRICO LTDA
Valor:
304,77
09.118.518/0001-07
Cheque:
17/10/2013
310531
24/12/2013
Fonte Pag: 50
27/12/2013
Doc. Credor: 15.139.629/0001-94
5.774,17
0,00
5.774,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2013.
Bancos:
G
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:
85 / 950
16-5
01.03.200 2.004 3.3.9.0.30.00.00 50
Nome Conta:
1628
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ C.CORRENTE
COMERCIAL DE COMBULSTÍVEL AMARALINA LTDA
Valor:
5.774,17
05.633.764/0001-38
Cheque:
21/02/2013
320535
27/12/2013
Fonte Pag: 50
27/12/2013
Doc. Credor: 09.118.518/0001-07
6.838,29
0,00
6.838,29
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, ÓLEO LUBRIFICANTE E GRAXAS, A SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS E MOTORES PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA, CONF. CONVITE
01/2013. E NF-489, ANEXA.
Bancos:
E
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:
494 / 951
16-5
01.03.200 2.004 3.3.9.0.36.00.00 50
Nome Conta:
1629
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ C.CORRENTE
OZEAS CARDOSO PEREIRA
Valor:
6.838,29
016.631.035-26
Cheque:
07/10/2013
310534
27/12/2013
Fonte Pag: 50
27/12/2013
Doc. Credor: 05.633.764/0001-38
1.050,00
0,00
1.050,00
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM EMPREITA DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE FERRAGEM PARA CONSTRUÇÃO DE BASE DE CAIXA D AGUA (RESERVATORIO), NAS LOCALIDADES DE: PROJETO FORMOSO-SETOR
33 E SETOR 4, CARIACA E FAVELANDIA, DISTRITOS DE BOM JESUS DA LAPA-BA.
Bancos:
E
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:
13 / 958
16-5
01.03.200 2.006 3.3.9.0.39.00.00 50
Nome Conta:
1630
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ C.CORRENTE
BRADESCO S/A
Valor:
1.050,00
60.746.948/0001-12
Cheque:
02/01/2013
310532
27/12/2013
Fonte Pag: 50
27/12/2013
Doc. Credor: 016.631.035-26
16,50
0,00
16,50
REFERENTE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA
Bancos:
BRADESCO
Conta:
22068-0
Nome Conta:
BANCO BRADESCO S/A
Valor:
16,50
Cheque:
2169
Fonte Pag: 50
Doc. Credor: 60.746.948/0001-12
Página 14 de 17
SAAE DE BOM JESUS DA LAPA
RUA GARANHUNS, S/N
SÃO GOTARDO
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período:
BOM JESUS DA LAPA-BA
CNPJ: 13.712.823/0001-91
E
408 / 581
01.03.200 1.003 4.4.9.0.51.00.00 50
1631
HIDROFERRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MAT. DE05.638.540/0001-19
CONT. LTDA
15/08/2013
21/08/2013
30/12/2013
8.200,00
01/12/2013 à 31/12/2013
0,00
8.200,00
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC IRRIGA PARA EXTENSÃO DE REDE DE AGUA DO SAAE DE BOM JESUS DA LAPA-BA, CONF. NF-1161, ANEXA - VALOR REFERENTE A 5ª PARCELA.
Bancos:
G
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL Conta:
- BNB
150 / 795
18310-5
01.03.200 1.003 4.4.9.0.51.00.00 50
Nome Conta:
1632
BANCO DO NORDESTE
Valor:
8.200,00
HIDROFERRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MAT. DE05.638.540/0001-19
CONT. LTDA
Cheque:
05/04/2013
182
11/11/2013
Fonte Pag: 50
30/12/2013
Doc. Credor: 05.638.540/0001-19
2.400,00
0,00
2.400,00
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HIDROMETRO MULTIJATO MAGNETICO, LEITURA DIRETA, RELOJOARIA 45º, CARCAÇA EM BRONZE, VAZÃO NOMINAL (QN) 3M3/H X 1/2" COM CONEXÕES; HIDROMETRO MULTIJATO
MAG, LEITURA DIRETA, VAZÃO NOMINAL (QN) 30 M3/H X 2 " FLAGEADO COM PONTA E FLANGE COM CONEXOES; HIDROMETRO MULTIJATO MAGNETICO, LEITURA DIRETA, VAZÃO NOMINAL (QN) 10M3/H X 1" COM CONEXÕES.ENTREGA DE 02 UNIDADES, CONF NF 01329.
Bancos:
G
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL Conta:
- BNB
150 / 810
18310-5
01.03.200 1.003 4.4.9.0.51.00.00 50
Nome Conta:
1633
BANCO DO NORDESTE
Valor:
2.400,00
HIDROFERRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MAT. DE05.638.540/0001-19
CONT. LTDA
Cheque:
05/04/2013
182
13/11/2013
Fonte Pag: 50
30/12/2013
Doc. Credor: 05.638.540/0001-19
4.897,00
0,00
4.897,00
REFERENTEDESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HIDROMETRO MULTIJATO MAGNETICO, LEITURA DIRETA, RELOJOARIA 45º, CARCAÇA EM BRONZE, VAZÃO NOMINAL (QN) 3M3/H X 1/2" COM CONEXÕES; HIDROMETRO MULTIJATO
MAG, LEITURA DIRETA, VAZÃO NOMINAL (QN) 30 M3/H X 2 " FLAGEADO COM PONTA E FLANGE COM CONEXOES; HIDROMETRO MULTIJATO MAGNETICO, LEITURA DIRETA, VAZÃO NOMINAL (QN) 10M3/H X 1" COM CONEXÕES
ENTREGA DE 83 UNIDADES, NF 1344.
Bancos:
E
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL Conta:
- BNB
408 / 893
18310-5
01.03.200 1.003 4.4.9.0.51.00.00 50
Nome Conta:
1634
BANCO DO NORDESTE
Valor:
4.897,00
HIDROFERRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MAT. DE05.638.540/0001-19
CONT. LTDA
Cheque:
15/08/2013
182
01/12/2013
Fonte Pag: 50
30/12/2013
Doc. Credor: 05.638.540/0001-19
22.740,00
0,00
22.740,00
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC IRRIGA PARA EXTENSÃO DE REDE DE AGUA DO SAAE DE BOM JESUS DA LAPA-BA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2013, NF 1248.
Bancos:
E
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL Conta:
- BNB
408 / 894
18310-5
01.03.200 1.003 4.4.9.0.51.00.00 50
Nome Conta:
1635
BANCO DO NORDESTE
Valor:
22.740,00
HIDROFERRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MAT. DE05.638.540/0001-19
CONT. LTDA
Cheque:
15/08/2013
182
01/12/2013
Fonte Pag: 50
30/12/2013
Doc. Credor: 05.638.540/0001-19
8.445,00
0,00
8.445,00
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC IRRIGA PARA EXTENSÃO DE REDE DE AGUA DO SAAE DE BOM JESUS DA LAPA-BA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2013, NF 1375.
Bancos:
G
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL Conta:
- BNB
292 / 948
18310-5
01.03.200 2.004 3.3.9.0.39.00.00 50
Nome Conta:
1636
BANCO DO NORDESTE
FATOR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA-ME
Valor:
8.445,00
08.003.823/0001-82
Cheque:
12/06/2013
182
27/12/2013
Fonte Pag: 50
30/12/2013
Doc. Credor: 05.638.540/0001-19
1.600,00
0,00
1.600,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE USO DE SOFTWARE DE UTILIZAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA NAS ÁREAS DE: CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO E FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME CARTA
CONVITE N° 004/2013.
Bancos:
G
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:
292 / 949
16-5
01.03.200 2.004 3.3.9.0.39.00.00 50
Nome Conta:
1637
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ C.CORRENTE
FATOR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA-ME
Valor:
1.600,00
08.003.823/0001-82
Cheque:
12/06/2013
310539
27/12/2013
Fonte Pag: 50
30/12/2013
Doc. Credor: 08.003.823/0001-82
1.600,00
0,00
1.600,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE USO DE SOFTWARE DE UTILIZAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA NAS ÁREAS DE: CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO E FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME CARTA
CONVITE N° 004/2013.
Bancos:
G
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:
74 / 884
16-5
01.03.200 2.004 3.3.9.0.30.00.00 50
Nome Conta:
1638
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ C.CORRENTE
POLLYQUIMICA LTDA
Valor:
1.600,00
05.502.723/0001-02
Cheque:
15/02/2013
310539
12/12/2013
Fonte Pag: 50
30/12/2013
Doc. Credor: 08.003.823/0001-82
32.150,00
0,00
32.150,00
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUIMÍCO - AGENTE COAGULANTE ALUMINOSO; CAL HIDRATADA Ca9(OH)2 E FLUOSSILICATO DE SÓDIO A SEREM UTILIZADO NO TRATAMENTO DE ÁGUA NESTA CIDADE,
CONFORME TOMADA DE PREÇO 01/2013, CONF. ENTREGA COM NF: 679 E 681.
Bancos:
N
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:
636
16-5
01.03.200 2.004 3.3.9.0.30.00.00 50
Nome Conta:
1639
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ C.CORRENTE
ELIS PEREIRA BORGES - ME
Valor:
32.150,00
16.875.144/0001-21
Cheque:
13/12/2013
310536
16/12/2013
Fonte Pag: 50
30/12/2013
Doc. Credor: 05.502.723/0001-02
909,00
0,00
909,00
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM BOMBAS E MOTORES DO SISTEMA DE AGUA DO SAAE DE BOM JESUS DA LAPA-BA.
Bancos:
N
BRADESCO
652
Conta:
22068-0
01.03.200 2.006 3.3.9.0.39.00.00 50
Nome Conta:
1640
BANCO BRADESCO S/A
ROSANGELA DE FATIMA PALMA-ME
Valor:
909,00
14.731.534/0001-00
Cheque:
18/12/2013
2179
18/12/2013
Fonte Pag: 50
30/12/2013
Doc. Credor: 16.875.144/0001-21
100,00
0,00
100,00
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INFORMATICA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DO SETOR DE EMISSÃO DE CONTAS DO SAAE DE BOM JESUS DA LAPA-BA.
Bancos:
N
BRADESCO
653
Conta:
22068-0
01.03.200 2.004 3.3.9.0.39.00.00 50
Nome Conta:
1641
BANCO BRADESCO S/A
LUCIMAR BARBOSA DOS SANTOS
Valor:
100,00
74.144.023/0001-06
Cheque:
18/12/2013
2180
19/12/2013
Fonte Pag: 50
30/12/2013
Doc. Credor: 14.731.534/0001-00
1.300,00
0,00
1.300,00
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NOS VEICULOS ENGESA PLACA JKZ-1041 e A-20 PLACA JKZ-0950,E F-4000 PLACA JOQ-8413, A SERVIÇO DO SAAE DE BOM JESUS DA LAPA-BA.
Bancos:
BRADESCO
Conta:
22068-0
Nome Conta:
BANCO BRADESCO S/A
Valor:
1.300,00
Cheque:
2178
Fonte Pag: 50
Doc. Credor: 74.144.023/0001-06
Página 15 de 17
SAAE DE BOM JESUS DA LAPA
RUA GARANHUNS, S/N
SÃO GOTARDO
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período:
BOM JESUS DA LAPA-BA
CNPJ: 13.712.823/0001-91
G
28 / 926
01.03.200 2.006 3.3.9.0.35.00.00 50
1642
MARCIO MAGALHAES ANDRADE CONSULT. E ASSESORIA CONTABIL
364.643.095-87
10/01/2013
20/12/2013
30/12/2013
6.000,00
01/12/2013 à 31/12/2013
0,00
6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA CONTÁBIL ,FORNECENDO INFROMAÇÕES, TANTO SOBRE ASPECTOS GERAIS,BEM COMO SOBRE ASPECTOS
ESPECIFICOS, DE MODO REGISTRAVEIS OU NÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.
Bancos:
G
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:
29 / 927
16-5
01.03.200 2.006 3.3.9.0.39.00.00 50
Nome Conta:
1643
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ C.CORRENTE
FORLAN ASSESORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA
Valor:
6.000,00
14.755.059/0001-02
Cheque:
10/01/2013
310537
20/12/2013
Fonte Pag: 50
30/12/2013
Doc. Credor: 364.643.095-87
6.000,00
0,00
6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESORIA A SEREM PRESTADOS NO CONTROLE INTERNO E NO ENVIO DE INFORMAÇÕES DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA SIGA
DO SAAE, DE CARATER TECNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO E SIGA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2013.
Bancos:
G
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:
290 / 928
16-5
01.03.200 2.004 3.3.9.0.39.00.00 50
Nome Conta:
1644
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ C.CORRENTE
J. D. DE ALMEIDA FILHO
Valor:
6.000,00
05.359.590/0001-67
Cheque:
12/06/2013
310538
20/12/2013
Fonte Pag: 50
30/12/2013
Doc. Credor: 14.755.059/0001-02
375,00
0,00
375,00
VALOR DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CESSÃO DE USO DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2013.
Bancos:
G
BANCO DO BRASIL SA.
292 / 929
Conta:
6254-5
01.03.200 2.004 3.3.9.0.39.00.00 50
Nome Conta:
1645
BANCO DO BRASIL S/A
FATOR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA-ME
Valor:
375,00
08.003.823/0001-82
Cheque:
12/06/2013
377008
20/12/2013
Fonte Pag: 50
30/12/2013
Doc. Credor: 05.359.590/0001-67
1.600,00
0,00
1.600,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE USO DE SOFTWARE DE UTILIZAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA NAS ÁREAS DE: CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO E FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME CARTA
CONVITE N° 004/2013, REF. MES DEZEMBRO/2013.
Bancos:
G
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:
30 / 930
16-5
01.03.200 2.006 3.3.9.0.39.00.00 50
Nome Conta:
1646
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ C.CORRENTE
INSTITUTO MUNICIPAL DE ADM. PÚBLICA - IMAP
Valor:
1.600,00
05.277.208/0001-76
Cheque:
16/01/2013
310539
20/12/2013
Fonte Pag: 50
30/12/2013
Doc. Credor: 08.003.823/0001-82
300,00
0,00
300,00
PAGAMENTO DE LICECIAMENTO DE SOFTWARE, PARA ESTIMULAR A DEMOCRACIA PARTICIPATIVA E GARANTIR ACESSO A INFORMAÇÃO DO CIDADÃO E ÓRGÃOS DE CONTROLE, BEM COMO, IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE
DESENVOLVIMENTO ATRAVÉS DA UTILILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PROMOVENDO A TRANSPARENCIAADMINISTRATIVA E FINANCEIRA E FISCAL, REF. AO M/12/2013.
Bancos:
N
BANCO DO BRASIL SA.
657
Conta:
6254-5
01.03.200 2.004 3.3.9.0.39.00.00 50
Nome Conta:
1647
BANCO DO BRASIL S/A
RITA DE CASCIA PEREIRA NOGUEIRA - ME
Valor:
300,00
18.251.432/0001-30
Cheque:
20/12/2013
377009
23/12/2013
Fonte Pag: 50
30/12/2013
Doc. Credor: 05.277.208/0001-76
2.525,00
0,00
2.525,00
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS E ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO SAAE, REF. 2ª PARTE DO PAGAMENTO.
Bancos:
N
BRADESCO
658
Conta:
22068-0
01.03.200 2.006 3.3.9.0.39.00.00 50
Nome Conta:
1648
BANCO BRADESCO S/A
FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL BOM JESUS
Valor:
2.525,00
14.617.674/0001-44
Cheque:
20/12/2013
2175
26/12/2013
Fonte Pag: 50
30/12/2013
Doc. Credor: 18.251.432/0001-30
152,00
0,00
152,00
VALOR DESTINADO A ATENDERF DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE 19 SPOTS DE 30" (SEGUNDOS) DE INTERESSE DO SAAE DE BOM JESUS DA LAPA-BA.
Bancos:
G
BANCO DO BRASIL SA.
641 / 932
Conta:
6254-5
01.03.200 2.004 3.3.9.0.30.00.00 50
Nome Conta:
1649
BANCO DO BRASIL S/A
BRASMAQUINAS COM DE MAQUINAS E IRRI. LTDA
Valor:
152,00
00.145.531/0003-34
Cheque:
16/12/2013
377007
20/12/2013
Fonte Pag: 50
30/12/2013
Doc. Credor: 14.617.674/0001-44
6.809,36
0,00
6.809,36
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MANGOTES, REGISTROS E CONEXÔES GALVONIZADAS PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE AGUA DO SAAE DE BOM JESUS DA LAPA-BA, CONF. PREGÃO
PRESENCIAL Nº 016/2013.
Bancos:
G
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL Conta:
- BNB
436 / 937
18310-5
01.03.200 2.004 3.3.9.0.30.00.00 50
Nome Conta:
1650
BANCO DO NORDESTE
MOURA MOURA PANIFICACAO LTDA
Valor:
6.809,36
17.957.842/0001-39
Cheque:
11/09/2013
181
23/12/2013
Fonte Pag: 50
30/12/2013
Doc. Credor: 00.145.531/0003-34
1.107,75
0,00
1.107,75
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO MATINAL - PÃES AMANTEIGADOS E LEITE PARA OS FUNCIONÁRIOS DO SAAE DE BOM JESUS DA LAPA CONFORME PREGÃO
PRESENCIAL 010/2013 E RESPECTIVO CONTRATO.
Bancos:
G
BRADESCO
640 / 941
Conta:
22068-0
01.03.200 2.004 4.4.9.0.52.00.00 50
Nome Conta:
1651
BANCO BRADESCO S/A
BRASMAQUINAS COM DE MAQUINAS E IRRI. LTDA
Valor:
1.107,75
00.145.531/0003-34
Cheque:
16/12/2013
2176
23/12/2013
Fonte Pag: 50
30/12/2013
Doc. Credor: 17.957.842/0001-39
7.273,00
0,00
7.273,00
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOMBAS E IMPLEMENTOS PARA O SAAE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2013.
Bancos:
G
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL Conta:
- BNB
150 / 947
18310-5
01.03.200 1.003 4.4.9.0.51.00.00 50
Nome Conta:
1652
BANCO DO NORDESTE
Valor:
7.273,00
HIDROFERRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MAT. DE05.638.540/0001-19
CONT. LTDA
Cheque:
05/04/2013
181
23/12/2013
Fonte Pag: 50
30/12/2013
Doc. Credor: 00.145.531/0003-34
7.375,00
0,00
7.375,00
REFERENTEDESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HIDROMETRO MULTIJATO MAGNETICO, LEITURA DIRETA, RELOJOARIA 45º, CARCAÇA EM BRONZE, VAZÃO NOMINAL (QN) 3M3/H X 1/2" COM CONEXÕES; ENTREGA DE 59 UNIDADES,
NF 1394.
Bancos:
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL Conta:
- BNB
18310-5
Nome Conta:
BANCO DO NORDESTE
Valor:
7.375,00
Cheque:
182
Fonte Pag: 50
Doc. Credor: 05.638.540/0001-19
Página 16 de 17
SAAE DE BOM JESUS DA LAPA
RUA GARANHUNS, S/N
SÃO GOTARDO
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período:
BOM JESUS DA LAPA-BA
CNPJ: 13.712.823/0001-91
G
641 / 953
01.03.200 2.004 3.3.9.0.30.00.00 50
1653
BRASMAQUINAS COM DE MAQUINAS E IRRI. LTDA
00.145.531/0003-34
16/12/2013
23/12/2013
30/12/2013
4.972,64
01/12/2013 à 31/12/2013
0,00
4.972,64
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MANGOTES, REGISTROS E CONEXÔES GALVONIZADAS PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE AGUA DO SAAE DE BOM JESUS DA LAPA-BA, CONF. PREGÃO
PRESENCIAL Nº 016/2013.
Bancos:
G
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:
464 / 939
16-5
01.03.200 2.006 3.3.9.0.39.00.00 50
Nome Conta:
1654
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ C.CORRENTE
FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL BOM JESUS
Valor:
4.972,64
14.617.674/0001-44
Cheque:
25/09/2013
310544
26/12/2013
Fonte Pag: 50
30/12/2013
Doc. Credor: 00.145.531/0003-34
1.000,00
0,00
1.000,00
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE DE PROGRAMA INFORMATIVO NO MES DE DEZEMBRO DE 2013.
Bancos:
G
BANCO DO BRASIL SA.
635 / 940
Conta:
6254-5
01.03.200 2.004 3.3.9.0.30.00.00 50
Nome Conta:
1655
BANCO DO BRASIL S/A
Valor:
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS AÇO FORTE
1.000,00
06.144.673/0001-00
Cheque:
13/12/2013
377007
26/12/2013
Fonte Pag: 50
30/12/2013
Doc. Credor: 14.617.674/0001-44
4.540,90
0,00
4.540,90
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE METALONS, CANTONEIRAS, TUBOS, CHAPAS EN AÇO E FERRAGENS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA DE BOM JESUS DA LAPA, CONFORME
PREGÃO PRESENCCIAL Nº 015/2013.
Bancos:
G
BRADESCO
501 / 944
Conta:
22068-0
01.03.200 2.006 3.3.9.0.39.00.00 50
Nome Conta:
1656
BANCO BRADESCO S/A
Valor:
RADIO FM DA LAPA LTDA
4.540,90
13.287.743/0001-36
Cheque:
09/10/2013
2177
26/12/2013
Fonte Pag: 50
30/12/2013
Doc. Credor: 06.144.673/0001-00
1.000,00
0,00
1.000,00
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE DE PROGRAMA INFORMATIVO NO MES DE DEZEMBRO DE 2013.
Bancos:
E
BRADESCO
17 / 955
Conta:
22068-0
01.03.200 2.006 3.3.9.0.39.00.00 50
Nome Conta:
1657
BANCO BRADESCO S/A
Valor:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1.000,00
00.360.305/0001-04
Cheque:
02/01/2013
2174
30/12/2013
Fonte Pag: 50
30/12/2013
Doc. Credor: 13.287.743/0001-36
1.114,40
0,00
1.114,40
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM PAGAS POR ESTA AUTARQUIA.
Bancos:
E
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:
7 / 952
16-5
01.03.200 2.006 3.3.9.0.39.00.00 50
Nome Conta:
1658
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ C.CORRENTE
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
Valor:
1.114,40
15.139.629/0001-94
Cheque:
02/01/2013
200131
30/12/2013
Fonte Pag: 50
30/12/2013
Doc. Credor: 00.360.305/0001-04
518,74
0,00
518,74
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. NF-1566688, ANEXA.
Bancos:
E
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta:
14 / 956
16-5
01.03.200 2.006 3.3.9.0.39.00.00 50
Nome Conta:
1663
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ C.CORRENTE
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL
Valor:
518,74
07.237.373/0154-02
Cheque:
02/01/2013
310540
31/12/2013
Fonte Pag: 50
31/12/2013
Doc. Credor: 15.139.629/0001-94
117,84
0,00
117,84
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA A SEREM PAGAS POR ESTA AUTARQUIA.
Bancos:
E
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL Conta:
- BNB
16 / 957
18310-5
01.03.200 2.006 3.3.9.0.39.00.00 50
Nome Conta:
1664
BANCO DO NORDESTE
Valor:
BANCO DO BRASIL S/A
117,84
00.000.000/0744-70
Cheque:
02/01/2013
7671
31/12/2013
Fonte Pag: 50
31/12/2013
Doc. Credor: 07.237.373/0154-02
763,60
0,00
763,60
VALOR DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM PAGAS POR ESTA AUTARQUIA.
Bancos:
BANCO DO BRASIL SA.
Conta:
6254-5
Nome Conta:
BANCO DO BRASIL S/A
Valor:
763,60
Cheque:
96675
Fonte Pag: 50
Doc. Credor: 00.000.000/0744-70
Total de Registros:
192
Sub - Total:
932.887,70
186.631,46
746.256,24
Total de Registros:
192
Total Geral:
932.887,70
186.631,46
746.256,24
Robeval Antonio Ramos Moreira
DIRETOR DO SAAE
11/2013
Gil Vanderley Dantas de Oliveira
Tecnico em Contabilidade
13.292
Marcos de Oliveira Alves Junior
Contador
030.119/0-7
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