Departamento de Água e Esgoto de Marília
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Relatório de Pagamentos Efetuados de 04/08/2009 até 04/08/2009
Data de Pagamento
04/08/2009
2004 - Caixa Econômica Federal
OP
Fornecedor
02153/2009
00156 - Luna Ferro e Aço Ltda.-EPP
02411/2009
00754 - Yassuo Hidaka & Cia Ltda - ME
02414/2009
00812 - E.G.B. Indústria e Comércio de Colchões Ltda ME
02436/2009
00548 - Campneus Líder de Pneumáticos Ltda
02449/2009
00069 - CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz
quarta-feira, 14 de outubro de 2009 13:54
NroCheque
308483
308467
308481
308492
308493
Valor
1.200,00
116,00
256,50
6.370,00
7.509,54
Total por Banco
15.452,04
Total por Cheque:
15.452,04
Total Pago no dia:
15.452,04
Total no Periodo:
15.452,04
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