Departamento de Água e Esgoto de Marília
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Relatório de Pagamentos Efetuados de 20/07/2009 até 20/07/2009
Data de Pagamento
20/07/2009
2002 - Banco do Brasil S/A
OP
Fornecedor
NroCheque
Valor
02269/2009
00028 - Banco do Brasil S/A.
Av.Debito
1.896,30
Total por Banco
1.896,30
2004 - Caixa Econômica Federal
OP
Fornecedor
NroCheque
Valor
01935/2009
00462 - Nheel Química Ltda.
12.079,60
01946/2009
00124 - Imprensa Oficial do Estado S/A
01954/2009
00156 - Luna Ferro e Aço Ltda.-EPP
01955/2009
00180 - M.L. Guerini Materiais de Construção
01967/2009
00363 - Rimag Ferramentas e Máquinas Ltda.
02049/2009
00249 - Terra Networks Brasil S/A
02051/2009
113002 - Instituto Nacional do Seguro Social (00201 - PESSOAL CIVIL)
02123/2009
00080 - Eletro Moderna Toyama Ltda.
02131/2009
00058 - Comauto Auto Peças de Marília Ltda.
02142/2009
114003 - Instituto Nacional do Seguro Social (00767 - Rafael da Silva de Souza)
02143/2009
00126 - INSS INST NAC SEGURO SOCIAL
02144/2009
114002 - INSS Inst. Nac. Seg. Social (00011 - Ana Paula Déo das Neves - ME)
02144/2009
114002 - INSS Inst. Nac. Seg. Social (00728 - Higilimp Serviços S/S Ltda.-ME)
02144/2009
114002 - INSS Inst. Nac. Seg. Social (00157 - Maggiori Saneamento e Ambiental Ltda.)
02144/2009
114002 - INSS Inst. Nac. Seg. Social (00211 - Replan Saneamento e Obras Ltda.)
02177/2009
00740 - Dräger safety do Brasil Equipamentos Segurança Ltda.
02188/2009
00069 - CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz
02201/2009
00069 - CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz
02209/2009
00096 - Fatec Marília Informática Ltda.-ME
02212/2009
00563 - Mulho & Rodrigues Ltda - ME
02213/2009
00313 - Veridiana Muller Rocha Monteiro ME
02214/2009
00361 - Posto de Freios Marília Ltda.
02215/2009
00202 - Poly Motos Peças e Serviços Ltda.-ME
02218/2009
00770 - Abase Serv de Telecom e Desenv Com de Softwares Ltda
02219/2009
00207 - Abase Aliança Brasileira de Ass. Soc. e Educacional
02236/2009
00280 - Antonio Felipe Duartina - ME
02237/2009
00809 - Madeireira Nova Marília Ltda. - EPP
02253/2009
00662 - Adriano Júnior da Rocha Marília - ME
02265/2009
00037 - Caixa Econômica Federal
308349
308363
308339
308350
308366
308368
308372
308365
308342
308372
308372
308372
308372
308372
308372
308360
308348
308348
308351
308357
308353
308356
308355
308374
308374
308358
308362
308373
Av.Debito
Total por Banco
699,12
651,90
1.540,00
1.168,40
26,36
7.222,68
785,00
39,00
334,29
21.332,08
201,30
1.350,01
1.065,78
2.612,51
4.590,69
37,05
446,19
23,00
380,00
1.451,50
309,00
122,00
28,00
100,00
1.500,00
120,00
8.348,00
27.353,50
95.916,96
2005 - Banco do Estado de São Paulo S/A
OP
Fornecedor
NroCheque
Valor
02258/2009
00085 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
02268/2009
00032 - Banco Santander SA
02274/2009
00149 - Lemon Bank Banco Múltiplo S/A
Av.Correio
Av.Debito
Av.Lemon
570,60
Total por Banco
2.643,30
2.496,90
5.710,80
2008 - Sudameris S/A
OP
Fornecedor
NroCheque
Valor
02266/2009
00031 - Banco Sudameris do Brasil S/A
Av.Debito
238,05
Total por Banco
238,05
2009 - Banco Nossa Caixa S/A - Centro
OP
Fornecedor
NroCheque
Valor
02267/2009
00030 - Banco Nossa Caixa S/A.
Av.Debito
2.522,64
Total por Banco
segunda-feira, 19 de outubro de 2009 13:39
2.522,64
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Departamento de Água e Esgoto de Marília
Contab - Sistema de Contabilidade Pública
Relatório de Pagamentos Efetuados de 20/07/2009 até 20/07/2009
Data de Pagamento
20/07/2009
2011 - Banco Bradesco S/A
OP
Fornecedor
NroCheque
Valor
02273/2009
00034 - Bradesco S/A - Agência Centro
Av.Debito
1.999,20
Total por Banco
1.999,20
2016 - Banco Mercantil do Brasil S/A
OP
Fornecedor
NroCheque
Valor
02270/2009
00029 - Banco Mercantil do Brasil S/A
Av.Debito
21,00
Total por Banco
21,00
2017 - Coop. Ecn. e Cred. M.A. Medicos
OP
Fornecedor
NroCheque
Valor
02272/2009
00068 - Coop. Econ. Cred. Mult. Ali. Médicos Marília
Av.Debito
312,24
Total por Banco
312,24
2019 - Unibanco S/A
OP
Fornecedor
NroCheque
Valor
02275/2009
00255 - Unibanco - União de Bancos Bras. S/A
Av.Debito
220,11
Total por Banco
220,11
2021 - HSBC BANK BRASIL SA
OP
Fornecedor
NroCheque
Valor
02271/2009
00120 - HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo
Av.Debito
149,00
Total por Banco
segunda-feira, 19 de outubro de 2009 13:39
149,00
Total por Cheque:
68.563,46
Total por Outros Pagamentos:
40.422,84
Total Pago no dia:
108.986,30
Total no Periodo:
108.986,30
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