Página: 1/9 ESTADO DA BAHIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATA DE SAO JOAO Relação de Pagamentos Orçamentários Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor 122 20,777.93 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06.06.10.301.006 - 44905100 - 00.01.0014 - 157 ECONT CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA - ME Licitação 11.418.536/0001-48 19/12/2014 6865/2013 - TOMADA DE PREÇOS DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA SALA DE ESTABILIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PRAIA DO FORTE, CONFORME PORTARIA 1066/2013. *** VALOR TOTAL DO CONTRATO R$ 135.377,31. *** VALOR DESTA AÇÃO R$ 86.270,36. DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A 1° MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PRAIA DO FORTE, NO PERÍODO DE 01/07/2014 A 30/08/2014, LOTE II, CONFORME NF N° 00000159. 06.06.10.302.006 - 31901300 - 00.01.0002 - 15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Licitação 33.177.411/0005-30 19/12/2014 517 1,592.44 - OUTROS DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO CAPS, SAMU, CEO, P.A. DE PRAIA DO FORTE E HOSPITAL. *** EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014. *** EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 94. *** REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTOS - COMPETÊNCIA 13° SALÁRIO/2014 - CEO TEMPORÁRIOS. 06.06.10.302.006 - 31901300 - 00.01.0002 - 15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Licitação 33.177.411/0005-30 19/12/2014 517 35,283.35 - OUTROS DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO CAPS, SAMU, CEO, P.A. DE PRAIA DO FORTE E HOSPITAL. *** EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014. *** EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 94. *** REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS FOLHA COMPLEMENTAR- COMPETÊNCIA 13° SALÁRIO/2014 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS - TEMPORÁRIOS. 06.06.10.302.006 - 31901300 - 00.01.0002 - 15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Licitação 33.177.411/0005-30 19/12/2014 517 5,883.24 - OUTROS DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO CAPS, SAMU, CEO, P.A. DE PRAIA DO FORTE E HOSPITAL. *** EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014. *** EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 94. *** REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTOS - COMPETÊNCIA 13° SALÁRIO/2014 - PA DE PRAIA DO FORTE - TEMPORÁRIOS. 06.06.10.302.006 - 31901300 - 00.01.0002 - 15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Licitação 33.177.411/0005-30 19/12/2014 517 141.53 - OUTROS DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO CAPS, SAMU, CEO, P.A. DE PRAIA DO FORTE E HOSPITAL. *** EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014. *** EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 94. *** REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS FOLHA DO SERVIDOR ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS- COMPETÊNCIA 11/2014 PA DE PRAIA DO FORTE - TEMPORÁRIOS. 06.06.10.302.006 - 31901300 - 00.01.0002 - 15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Licitação 33.177.411/0005-30 19/12/2014 517 469.58 - OUTROS DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO CAPS, SAMU, CEO, P.A. DE PRAIA DO FORTE E HOSPITAL. *** EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014. *** EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 94. *** REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS FOLHA DO SERVIDORA TÂMARA ALVES SILVA - COMPETÊNCIA 11/2014 HOSPITAL MUNICIPAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS - TEMPORÁRIOS. Página: 2/9 ESTADO DA BAHIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATA DE SAO JOAO Relação de Pagamentos Orçamentários Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor 517 169.84 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06.06.10.302.006 - 31901300 - 00.01.0002 - 15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Licitação 33.177.411/0005-30 19/12/2014 - OUTROS DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO CAPS, SAMU, CEO, P.A. DE PRAIA DO FORTE E HOSPITAL. *** EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014. *** EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 94. *** REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS FOLHA DO SERVIDORA VANIA ANGELICA CORREIA COSTA E SILVA COMPETÊNCIA 11/2014 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS - TEMPORÁRIOS. 06.06.10.302.006 - 31901300 - 00.01.0002 - 15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Licitação 33.177.411/0005-30 19/12/2014 517 135.99 - OUTROS DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO CAPS, SAMU, CEO, P.A. DE PRAIA DO FORTE E HOSPITAL. *** EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014. *** EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 94. *** REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS FOLHA DO SERVIDORA JAQUELINE RAIANY NASCIMENTO DIAS COMPETÊNCIA 11/2014 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS - TEMPORÁRIOS. 06.06.10.302.006 - 31901300 - 00.01.0002 - 15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Licitação 33.177.411/0005-30 19/12/2014 517 1,515.09 - OUTROS DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO CAPS, SAMU, CEO, P.A. DE PRAIA DO FORTE E HOSPITAL. *** EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014. *** EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 94. *** REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTOS - COMPETÊNCIA 11/2014 - CEO - TEMPORÁRIOS. 06.06.10.302.006 - 31901300 - 00.01.0002 - 15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Licitação 33.177.411/0005-30 19/12/2014 517 6,157.23 - OUTROS DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO CAPS, SAMU, CEO, P.A. DE PRAIA DO FORTE E HOSPITAL. *** EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014. *** EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 94. *** REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTOS - COMPETÊNCIA 11/2014 - PA DE PRAIA DO FORTE - TEMPORÁRIOS. 06.06.10.302.006 - 31901300 - 00.01.0002 - 15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Licitação 33.177.411/0005-30 19/12/2014 517 36,549.85 - OUTROS DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO CAPS, SAMU, CEO, P.A. DE PRAIA DO FORTE E HOSPITAL. *** EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014. *** EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 94. *** REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS FOLHA COMPLEMENTAR- COMPETÊNCIA 11/2014 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS - TEMPORÁRIOS. 06.06.10.302.006 - 31901300 - 00.01.0002 - 15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Licitação 33.177.411/0005-30 19/12/2014 517 444.43 - OUTROS DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO CAPS, SAMU, CEO, P.A. DE PRAIA DO FORTE E HOSPITAL. *** EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014. *** EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 94. *** REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS FOLHA DO SERVIDOR RUI MATOS ARAGÃO - COMPETÊNCIA 11/2014 HOSPITAL MUNICIPAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS - TEMPORÁRIOS. Página: 3/9 ESTADO DA BAHIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATA DE SAO JOAO Relação de Pagamentos Orçamentários Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor 298 8,992.33 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06.06.10.302.006 - 31901300 - 00.01.0014 - 67 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Licitação 33.177.411/0005-30 19/12/2014 - OUTROS DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL Dr. EURICO GOULART DE FREITAS E DO P.A DE PRAIA DO FORTE. *** EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014. *** REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA 13° SALÁRIO/2014 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS - EFETIVOS . 06.06.10.302.006 - 31901300 - 00.01.0014 - 67 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Licitação 33.177.411/0005-30 19/12/2014 298 979.87 - OUTROS DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL Dr. EURICO GOULART DE FREITAS E DO P.A DE PRAIA DO FORTE. *** EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014. *** REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA 13° SALARIO/2014 - PA DE PRAIA DO FORTE - EFETIVOS. 06.06.10.302.006 - 31901300 - 00.01.0014 - 67 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Licitação 33.177.411/0005-30 19/12/2014 298 8,916.86 - OUTROS DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL Dr. EURICO GOULART DE FREITAS E DO P.A DE PRAIA DO FORTE. *** EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014. *** REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA 11/2014 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS - EFETIVOS . 06.06.10.302.006 - 31901300 - 00.01.0014 - 67 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Licitação 33.177.411/0005-30 19/12/2014 298 1,131.72 - OUTROS DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL Dr. EURICO GOULART DE FREITAS E DO P.A DE PRAIA DO FORTE. *** EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014. *** REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA 11/2014 - PA DE PRAIA DO FORTE - EFETIVOS. 06.06.10.302.006 - 31901300 - 00.01.0014 - 72 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Licitação 33.177.411/0005-30 19/12/2014 300 5,814.78 - OUTROS DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SAMU. *** EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014. REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTOS - COMPETÊNCIA 11/2014 - SAMU TEMPORÁRIOS. 06.06.10.302.006 - 31901300 - 00.01.0014 - 72 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Licitação 33.177.411/0005-30 19/12/2014 612 5,108.24 - OUTROS DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SAMU. *** EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 300. *** REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTOS - COMPETÊNCIA 13° SALÁRIO/2014 - SAMU TEMPORÁRIOS. Página: 4/9 ESTADO DA BAHIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATA DE SAO JOAO Relação de Pagamentos Orçamentários Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor 301 2,012.67 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06.06.10.302.006 - 31901300 - 00.01.0014 - 62 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Licitação 33.177.411/0005-30 19/12/2014 - OUTROS DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. *** EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014. *** REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA 13° SALÁRIO/2014 - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTÓLOGICAS - CEO - EFETIVOS . 06.06.10.302.006 - 31901300 - 00.01.0014 - 62 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Licitação 33.177.411/0005-30 19/12/2014 301 2,094.95 - OUTROS DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. *** EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014. *** REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA 11/2014 - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTÓLOGICAS - CEO - EFETIVOS . 06.06.10.302.006 - 33903000 - 00.01.0002 - 15 CS MED PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA11.400.939/0001-60 Licitação 19/12/2014 571 14,771.21 937/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** VALOR DA 2ª SOLICITAÇÃO DE EMPENHO R$ 14.771,21. *** DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME NF N° 19852. 06.06.10.302.006 - 33903200 - 00.01.0014 - 92 ROMILSON VITURINO MARTINS ME Licitação 32.652.950/0001-97 19/12/2014 322 33,184.16 357/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS TOTAIS E PARCIAIS REMOVÍVEIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. *** VALOR TOTAL DO CONTRATO R$ 243.999,20. / VALOR DESTA AÇÃO R$ 162.666,13. *** DESPESA COM CONFECÇÃO DE ( 70 ) PRÓTESES PARCIAL MANDIBULAR, ( 57 ) PRÓTESES PARCIAL MAXILAR, ( 18 ) PRÓTESES TOTAIS MANDIBULAR E ( 28 ) PRÓTESES TOTAL MAXILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS CEO, CONFORME NF N° 00000045. 06.06.10.302.006 - 33903900 - 00.01.0002 - 15 COELBA Licitação 15.139.629/0001-94 19/12/2014 34 37.05 - OUTROS DESTINA-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO AMBULATÓRIO DE ATENDIMENTO INSTALADO NO LITORAL DESTE MUNICÍPIO. *** EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014. DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO AMBULATÓRIO DE ATENDIMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 7008713515, COMPETÊNCIA 11/2014. 06.06.10.302.006 - 33903900 - 00.01.0002 - 15 COELBA Licitação 15.139.629/0001-94 19/12/2014 41 313.10 - OUTROS DESTINA-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS, CEO, PA E HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. *** EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014. DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 7008714040. COMPETÊNCIA 11/2014. Página: 5/9 ESTADO DA BAHIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATA DE SAO JOAO Relação de Pagamentos Orçamentários Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor 41 179.71 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06.06.10.302.006 - 33903900 - 00.01.0002 - 15 COELBA Licitação 15.139.629/0001-94 19/12/2014 - OUTROS DESTINA-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS, CEO, PA E HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. *** EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014. DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME CONTRATO Nº 7008715062, COMPETÊNCIA 11/2014. 06.06.10.302.006 - 33903900 - 00.01.0002 - 15 COELBA Licitação 15.139.629/0001-94 19/12/2014 41 1,939.78 - OUTROS DESTINA-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS, CEO, PA E HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. *** EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014. DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO P.A DE PRAIA DO FORTE, CONFORME CONTRATO Nº 7008715410, COMPETÊNCIA 11/2014. 06.06.10.302.006 - 33903900 - 00.01.0002 - 15 COELBA Licitação 15.139.629/0001-94 19/12/2014 41 14,242.37 - OUTROS DESTINA-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS, CEO, PA E HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. *** EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014. DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL Dr. EURICO GOULART DE FREITAS, CONFORME CONTRATO Nº 7008774468, COMPETÊNCIA 11/2014. 06.06.10.301.006 - 31901300 - 00.01.0014 - 51 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Licitação 33.177.411/0005-30 19/12/2014 305 25,503.97 - OUTROS DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA. *** EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014. *** REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA 11/2014 - PSF/PACS - EFETIVOS. 06.06.10.301.006 - 31901300 - 00.01.0014 - 51 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Licitação 33.177.411/0005-30 19/12/2014 306 34,290.68 - OUTROS DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA. *** EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014. *** REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTOS - COMPETÊNCIA 11/2014 - UBS/PACS TEMPORÁRIOS. 06.06.10.301.006 - 31901300 - 00.01.0014 - 51 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Licitação 33.177.411/0005-30 19/12/2014 614 23,625.63 - OUTROS DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA. *** EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 305. *** REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA 13° SALÁRIO/2014 - PSF/PACS EFETIVOS. Página: 6/9 ESTADO DA BAHIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATA DE SAO JOAO Relação de Pagamentos Orçamentários Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor 613 32,200.22 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06.06.10.301.006 - 31901300 - 00.01.0014 - 51 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Licitação 33.177.411/0005-30 19/12/2014 - OUTROS DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA. *** EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014. *** EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 306. *** REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTOS - COMPETÊNCIA 13° SALÁRIO/2014 - UBS/PACS - TEMPORÁRIOS. 06.06.10.301.006 - 33903000 - 00.01.0002 - 15 CS MED PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA11.400.939/0001-60 Licitação 19/12/2014 572 2,351.16 937/2014 - PREGÃO PRESENCIAL DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** VALOR DA 2ª SOLICITAÇÃO DE EMPENHO R$ 2.351,16. *** DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NF N° 19915. 06.06.10.301.006 - 33903900 - 00.01.0002 - 15 COELBA Licitação 15.139.629/0001-94 19/12/2014 435 3,876.58 - OUTROS DESTINA-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014. *** EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 53. *** DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATOS Nº 7012497347, 7014398621, 70168774897, 7016668855, 7015392686, 7017238609, 7008710290, 7014993945, 7008716182, 7014749111, 7018157200, 7020679624. COMPETÊNCIA 11/2014. 06.06.10.301.006 - 31901300 - 00.01.0002 - 15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Licitação 33.177.411/0005-30 19/12/2014 98 561.49 - OUTROS DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. *** EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014. DREFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTOS - COMPETÊNCIA 13° SALÁRIO/2014 - SESAU TEMPORÁRIOS. 06.06.10.301.006 - 31901300 - 00.01.0002 - 15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Licitação 33.177.411/0005-30 19/12/2014 98 672.50 - OUTROS DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. *** EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014. REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTOS - COMPETÊNCIA 11/2014 - SESAU TEMPORÁRIOS. 06.06.10.301.006 - 31901300 - 00.01.0002 - 15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Licitação 33.177.411/0005-30 19/12/2014 518 12,158.80 - OUTROS DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. *** EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014. *** EM SUBSTITUIÇÃO AOS EMPENHOS Nº 99 E 439. *** REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA 13° SALÁRIO/2014 - SESAU EFETIVOS. Página: 7/9 ESTADO DA BAHIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATA DE SAO JOAO Relação de Pagamentos Orçamentários Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor 518 939.18 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06.06.10.301.006 - 31901300 - 00.01.0002 - 15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Licitação 33.177.411/0005-30 19/12/2014 - OUTROS DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. *** EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014. *** EM SUBSTITUIÇÃO AOS EMPENHOS Nº 99 E 439. *** REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO- COMPETÊNCIA 11/2014 - SESAU - EXONERAÇÃO EFETIVOS. 06.06.10.301.006 - 31901300 - 00.01.0002 - 15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Licitação 33.177.411/0005-30 19/12/2014 518 15,482.32 - OUTROS DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. *** EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014. *** EM SUBSTITUIÇÃO AOS EMPENHOS Nº 99 E 439. *** REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA 11/2014 - SESAU E SUBSIDIOS EFETIVOS. 06.06.10.301.006 - 33904700 - 00.01.0002 - 15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Licitação 33.177.411/0005-30 19/12/2014 519 63,646.14 - OUTROS DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPRESAS À SECRETARIA DE SAÚDE. *** EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014. *** EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 102. *** DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A MÃO - DE - OBRA DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS A SESAU - COOPMATA R$ 651,60 E COOFSAÚDE - R$ 62.994,54 - COMPETÊNCIA 11/2014. 06.06.10.305.006 - 31901300 - 00.01.0002 - 15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Licitação 33.177.411/0005-30 19/12/2014 101 11,508.57 - OUTROS DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA A SAÚDE. *** EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014. REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA 11/2014 - VISA - EFETIVOS. 06.06.10.305.006 - 31901300 - 00.01.0014 - 54 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Licitação 33.177.411/0005-30 19/12/2014 307 10,949.47 - OUTROS DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. *** EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014. *** REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA 13° SALÁRIO/2014 - VISA EFETIVOS. 06.06.10.305.006 - 31901300 - 00.01.0014 - 54 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Licitação 33.177.411/0005-30 19/12/2014 308 685.00 - OUTROS DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. *** EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014. *** REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTOS - COMPETÊNCIA 13° SALÁRIO/2014 - VISA TEMPORÁRIOS. Página: 8/9 ESTADO DA BAHIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATA DE SAO JOAO Relação de Pagamentos Orçamentários Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor 308 666.20 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06.06.10.305.006 - 31901300 - 00.01.0014 - 54 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 33.177.411/0005-30 19/12/2014 - OUTROS Licitação DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. *** EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014. *** REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTOS - COMPETÊNCIA 11/2014 - VISA TEMPORÁRIOS. 06.06.10.303.006 - 33903200 - 00.01.0002 - 15 DROGAFONTE LTDA Licitação 08.778.201/0001-26 19/12/2014 522 19,682.81 16292/2013 - PREGÃO PRESENCIAL DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, PENSO E SOLUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** VALOR TOTAL DO 4º PEDIDO R$ 39.745,44. *** MATERIAL DE CONSUMO / MEDICAMENTOS. *** DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMPRIMIDOS E CAPSULAS E SOLUÇÕES ORAIS/NASAIS/CAPILARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, LOTES XIV E XV, REFERENTE AS NF'S N° 157335, 157579 E 157393. 06.06.10.303.006 - 33903200 - 00.01.0002 - 15 DROGAFONTE LTDA Licitação 08.778.201/0001-26 19/12/2014 522 20,061.78 16292/2013 - PREGÃO PRESENCIAL DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, PENSO E SOLUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** VALOR TOTAL DO 4º PEDIDO R$ 39.745,44. *** MATERIAL DE CONSUMO / MEDICAMENTOS. *** DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMPRIMIDOS E CAPSULAS E SOLUÇÕES ORAIS/NASAIS/CAPILARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, LOTES XIV E XV, REFERENTE AS NF'S N° 155615, 156769 E 156372. 06.06.10.303.006 - 33903900 - 00.01.0002 - 15 COELBA Licitação 15.139.629/0001-94 19/12/2014 37 190.45 - OUTROS DESTINA-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FARMÁCIA BÁSICA. *** EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014. DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 7013967517. COMPETÊNCIA 11/2014. 06.06.10.302.006 - 31901300 - 00.01.0014 - 110 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Licitação 33.177.411/0005-30 19/12/2014 303 962.02 - OUTROS DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. *** EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014. *** REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA 11/2014 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - EFETIVOS . 06.06.10.302.006 - 31901300 - 00.01.0014 - 110 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Licitação 33.177.411/0005-30 19/12/2014 304 4,141.12 - OUTROS DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. *** EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014. *** REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTOS - COMPETÊNCIA 13° SALÁRIO/2014 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - TEMPORÁRIOS. Página: 9/9 ESTADO DA BAHIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATA DE SAO JOAO Relação de Pagamentos Orçamentários Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Processo Empenho Valor 304 4,048.90 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 06.06.10.302.006 - 31901300 - 00.01.0014 - 110 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Licitação 33.177.411/0005-30 19/12/2014 - OUTROS DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. *** EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014. *** REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTOS - COMPETÊNCIA 11/2014 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - TEMPORÁRIOS. 06.06.10.302.006 - 31901300 - 00.01.0014 - 110 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Licitação 33.177.411/0005-30 19/12/2014 615 940.68 - OUTROS DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. *** EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 303. *** REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA 13° SALÁRIO/2014 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - EFETIVOS . 06.06.10.301.006 - 44905100 - 00.01.0014 - 100 ECONT CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA - ME Licitação 11.418.536/0001-48 19/12/2014 121 1,107.00 6865/2013 - TOMADA DE PREÇOS DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PRAIA DO FORTE, CONFORME PORTARIA 1170/2012. *** VALOR TOTAL DO CONTRATO R$ 135.377,31. *** VALOR DESTA AÇÃO R$ 49.106,95. DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A 1° MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PRAIA DO FORTE, NO PERÍODO DE 01/07/2014 A 30/08/2014, LOTE - I, CONFORME NF N° 00000152. Quantidade de Registros: 51 Total da Unidade: 499,091.97 Total Geral: 499,091.97
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