Página: 1/9
ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATA DE SAO JOAO
Relação de Pagamentos Orçamentários
Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Processo
Empenho
Valor
122
20,777.93
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.06.10.301.006 - 44905100 - 00.01.0014 - 157
ECONT CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA - ME
Licitação
11.418.536/0001-48
19/12/2014
6865/2013 - TOMADA DE PREÇOS
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA SALA DE ESTABILIZAÇÃO NA UNIDADE
BÁSICA DE SAÚDE DE PRAIA DO FORTE, CONFORME PORTARIA 1066/2013. *** VALOR TOTAL DO CONTRATO R$ 135.377,31. *** VALOR DESTA
AÇÃO R$ 86.270,36.
DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A 1° MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PRAIA DO FORTE, NO
PERÍODO DE 01/07/2014 A 30/08/2014, LOTE II, CONFORME NF N° 00000159.
06.06.10.302.006 - 31901300 - 00.01.0002 - 15
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Licitação
33.177.411/0005-30
19/12/2014
517
1,592.44
- OUTROS
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO CAPS, SAMU, CEO, P.A. DE PRAIA DO
FORTE E HOSPITAL. *** EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014. *** EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 94. ***
REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTOS - COMPETÊNCIA 13° SALÁRIO/2014 - CEO TEMPORÁRIOS.
06.06.10.302.006 - 31901300 - 00.01.0002 - 15
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Licitação
33.177.411/0005-30
19/12/2014
517
35,283.35
- OUTROS
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO CAPS, SAMU, CEO, P.A. DE PRAIA DO
FORTE E HOSPITAL. *** EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014. *** EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 94. ***
REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS FOLHA COMPLEMENTAR- COMPETÊNCIA 13° SALÁRIO/2014 - HOSPITAL
MUNICIPAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS - TEMPORÁRIOS.
06.06.10.302.006 - 31901300 - 00.01.0002 - 15
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Licitação
33.177.411/0005-30
19/12/2014
517
5,883.24
- OUTROS
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO CAPS, SAMU, CEO, P.A. DE PRAIA DO
FORTE E HOSPITAL. *** EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014. *** EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 94. ***
REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTOS - COMPETÊNCIA 13° SALÁRIO/2014 - PA DE
PRAIA DO FORTE - TEMPORÁRIOS.
06.06.10.302.006 - 31901300 - 00.01.0002 - 15
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Licitação
33.177.411/0005-30
19/12/2014
517
141.53
- OUTROS
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO CAPS, SAMU, CEO, P.A. DE PRAIA DO
FORTE E HOSPITAL. *** EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014. *** EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 94. ***
REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS FOLHA DO SERVIDOR ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS- COMPETÊNCIA 11/2014 PA DE PRAIA DO FORTE - TEMPORÁRIOS.
06.06.10.302.006 - 31901300 - 00.01.0002 - 15
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Licitação
33.177.411/0005-30
19/12/2014
517
469.58
- OUTROS
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO CAPS, SAMU, CEO, P.A. DE PRAIA DO
FORTE E HOSPITAL. *** EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014. *** EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 94. ***
REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS FOLHA DO SERVIDORA TÂMARA ALVES SILVA - COMPETÊNCIA 11/2014 HOSPITAL MUNICIPAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS - TEMPORÁRIOS.
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ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATA DE SAO JOAO
Relação de Pagamentos Orçamentários
Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Processo
Empenho
Valor
517
169.84
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.06.10.302.006 - 31901300 - 00.01.0002 - 15
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Licitação
33.177.411/0005-30
19/12/2014
- OUTROS
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO CAPS, SAMU, CEO, P.A. DE PRAIA DO
FORTE E HOSPITAL. *** EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014. *** EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 94. ***
REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS FOLHA DO SERVIDORA VANIA ANGELICA CORREIA COSTA E SILVA COMPETÊNCIA 11/2014 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS - TEMPORÁRIOS.
06.06.10.302.006 - 31901300 - 00.01.0002 - 15
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Licitação
33.177.411/0005-30
19/12/2014
517
135.99
- OUTROS
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO CAPS, SAMU, CEO, P.A. DE PRAIA DO
FORTE E HOSPITAL. *** EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014. *** EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 94. ***
REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS FOLHA DO SERVIDORA JAQUELINE RAIANY NASCIMENTO DIAS COMPETÊNCIA 11/2014 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS - TEMPORÁRIOS.
06.06.10.302.006 - 31901300 - 00.01.0002 - 15
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Licitação
33.177.411/0005-30
19/12/2014
517
1,515.09
- OUTROS
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO CAPS, SAMU, CEO, P.A. DE PRAIA DO
FORTE E HOSPITAL. *** EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014. *** EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 94. ***
REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTOS - COMPETÊNCIA 11/2014 - CEO - TEMPORÁRIOS.
06.06.10.302.006 - 31901300 - 00.01.0002 - 15
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Licitação
33.177.411/0005-30
19/12/2014
517
6,157.23
- OUTROS
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO CAPS, SAMU, CEO, P.A. DE PRAIA DO
FORTE E HOSPITAL. *** EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014. *** EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 94. ***
REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTOS - COMPETÊNCIA 11/2014 - PA DE PRAIA DO
FORTE - TEMPORÁRIOS.
06.06.10.302.006 - 31901300 - 00.01.0002 - 15
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Licitação
33.177.411/0005-30
19/12/2014
517
36,549.85
- OUTROS
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO CAPS, SAMU, CEO, P.A. DE PRAIA DO
FORTE E HOSPITAL. *** EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014. *** EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 94. ***
REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS FOLHA COMPLEMENTAR- COMPETÊNCIA 11/2014 - HOSPITAL MUNICIPAL DR.
EURICO GOULART DE FREITAS - TEMPORÁRIOS.
06.06.10.302.006 - 31901300 - 00.01.0002 - 15
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Licitação
33.177.411/0005-30
19/12/2014
517
444.43
- OUTROS
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO CAPS, SAMU, CEO, P.A. DE PRAIA DO
FORTE E HOSPITAL. *** EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014. *** EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 94. ***
REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS FOLHA DO SERVIDOR RUI MATOS ARAGÃO - COMPETÊNCIA 11/2014 HOSPITAL MUNICIPAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS - TEMPORÁRIOS.
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ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATA DE SAO JOAO
Relação de Pagamentos Orçamentários
Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Processo
Empenho
Valor
298
8,992.33
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.06.10.302.006 - 31901300 - 00.01.0014 - 67
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Licitação
33.177.411/0005-30
19/12/2014
- OUTROS
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL Dr. EURICO GOULART DE
FREITAS E DO P.A DE PRAIA DO FORTE. *** EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014. ***
REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA 13° SALÁRIO/2014 - HOSPITAL
MUNICIPAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS - EFETIVOS .
06.06.10.302.006 - 31901300 - 00.01.0014 - 67
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Licitação
33.177.411/0005-30
19/12/2014
298
979.87
- OUTROS
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL Dr. EURICO GOULART DE
FREITAS E DO P.A DE PRAIA DO FORTE. *** EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014. ***
REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA 13° SALARIO/2014 - PA DE PRAIA
DO FORTE - EFETIVOS.
06.06.10.302.006 - 31901300 - 00.01.0014 - 67
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Licitação
33.177.411/0005-30
19/12/2014
298
8,916.86
- OUTROS
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL Dr. EURICO GOULART DE
FREITAS E DO P.A DE PRAIA DO FORTE. *** EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014. ***
REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA 11/2014 - HOSPITAL MUNICIPAL
DR. EURICO GOULART DE FREITAS - EFETIVOS .
06.06.10.302.006 - 31901300 - 00.01.0014 - 67
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Licitação
33.177.411/0005-30
19/12/2014
298
1,131.72
- OUTROS
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL Dr. EURICO GOULART DE
FREITAS E DO P.A DE PRAIA DO FORTE. *** EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014. ***
REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA 11/2014 - PA DE PRAIA DO FORTE
- EFETIVOS.
06.06.10.302.006 - 31901300 - 00.01.0014 - 72
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Licitação
33.177.411/0005-30
19/12/2014
300
5,814.78
- OUTROS
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SAMU. *** EXERCÍCIO FINANCEIRO
2014.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTOS - COMPETÊNCIA 11/2014 - SAMU TEMPORÁRIOS.
06.06.10.302.006 - 31901300 - 00.01.0014 - 72
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Licitação
33.177.411/0005-30
19/12/2014
612
5,108.24
- OUTROS
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SAMU. *** EXERCÍCIO FINANCEIRO
2014. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 300. ***
REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTOS - COMPETÊNCIA 13° SALÁRIO/2014 - SAMU TEMPORÁRIOS.
Página: 4/9
ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATA DE SAO JOAO
Relação de Pagamentos Orçamentários
Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Processo
Empenho
Valor
301
2,012.67
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.06.10.302.006 - 31901300 - 00.01.0014 - 62
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Licitação
33.177.411/0005-30
19/12/2014
- OUTROS
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES
ODONTOLÓGICAS. *** EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014. ***
REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA 13° SALÁRIO/2014 - CENTRO DE
ESPECIALIDADES ODONTÓLOGICAS - CEO - EFETIVOS .
06.06.10.302.006 - 31901300 - 00.01.0014 - 62
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Licitação
33.177.411/0005-30
19/12/2014
301
2,094.95
- OUTROS
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES
ODONTOLÓGICAS. *** EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014. ***
REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA 11/2014 - CENTRO DE
ESPECIALIDADES ODONTÓLOGICAS - CEO - EFETIVOS .
06.06.10.302.006 - 33903000 - 00.01.0002 - 15
CS MED PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA11.400.939/0001-60
Licitação
19/12/2014
571
14,771.21
937/2014 - PREGÃO PRESENCIAL
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO - CENTRO DE
ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** VALOR DA 2ª SOLICITAÇÃO DE EMPENHO R$ 14.771,21. ***
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES
ODONTOLÓGICAS, CONFORME NF N° 19852.
06.06.10.302.006 - 33903200 - 00.01.0014 - 92
ROMILSON VITURINO MARTINS ME
Licitação
32.652.950/0001-97
19/12/2014
322
33,184.16
357/2014 - PREGÃO PRESENCIAL
DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES
ODONTOLÓGICAS TOTAIS E PARCIAIS REMOVÍVEIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA
DE SAÚDE. *** VALOR TOTAL DO CONTRATO R$ 243.999,20. / VALOR DESTA AÇÃO R$ 162.666,13. ***
DESPESA COM CONFECÇÃO DE ( 70 ) PRÓTESES PARCIAL MANDIBULAR, ( 57 ) PRÓTESES PARCIAL MAXILAR, ( 18 ) PRÓTESES TOTAIS
MANDIBULAR E ( 28 ) PRÓTESES TOTAL MAXILAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS CEO, CONFORME NF N° 00000045.
06.06.10.302.006 - 33903900 - 00.01.0002 - 15
COELBA
Licitação
15.139.629/0001-94
19/12/2014
34
37.05
- OUTROS
DESTINA-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO AMBULATÓRIO DE ATENDIMENTO INSTALADO NO LITORAL DESTE
MUNICÍPIO. *** EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014.
DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO AMBULATÓRIO DE ATENDIMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 7008713515,
COMPETÊNCIA 11/2014.
06.06.10.302.006 - 33903900 - 00.01.0002 - 15
COELBA
Licitação
15.139.629/0001-94
19/12/2014
41
313.10
- OUTROS
DESTINA-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS, CEO, PA E HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. *** EXERCÍCIO FINANCEIRO
2014.
DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº
7008714040. COMPETÊNCIA 11/2014.
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ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATA DE SAO JOAO
Relação de Pagamentos Orçamentários
Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Processo
Empenho
Valor
41
179.71
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.06.10.302.006 - 33903900 - 00.01.0002 - 15
COELBA
Licitação
15.139.629/0001-94
19/12/2014
- OUTROS
DESTINA-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS, CEO, PA E HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. *** EXERCÍCIO FINANCEIRO
2014.
DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME
CONTRATO Nº 7008715062, COMPETÊNCIA 11/2014.
06.06.10.302.006 - 33903900 - 00.01.0002 - 15
COELBA
Licitação
15.139.629/0001-94
19/12/2014
41
1,939.78
- OUTROS
DESTINA-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS, CEO, PA E HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. *** EXERCÍCIO FINANCEIRO
2014.
DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO P.A DE PRAIA DO FORTE, CONFORME CONTRATO Nº 7008715410,
COMPETÊNCIA 11/2014.
06.06.10.302.006 - 33903900 - 00.01.0002 - 15
COELBA
Licitação
15.139.629/0001-94
19/12/2014
41
14,242.37
- OUTROS
DESTINA-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS, CEO, PA E HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. *** EXERCÍCIO FINANCEIRO
2014.
DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL Dr. EURICO GOULART DE FREITAS, CONFORME CONTRATO Nº
7008774468, COMPETÊNCIA 11/2014.
06.06.10.301.006 - 31901300 - 00.01.0014 - 51
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Licitação
33.177.411/0005-30
19/12/2014
305
25,503.97
- OUTROS
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA. *** EXERCÍCIO
FINANCEIRO 2014. ***
REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA 11/2014 - PSF/PACS - EFETIVOS.
06.06.10.301.006 - 31901300 - 00.01.0014 - 51
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Licitação
33.177.411/0005-30
19/12/2014
306
34,290.68
- OUTROS
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA. *** EXERCÍCIO
FINANCEIRO 2014. ***
REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTOS - COMPETÊNCIA 11/2014 - UBS/PACS TEMPORÁRIOS.
06.06.10.301.006 - 31901300 - 00.01.0014 - 51
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Licitação
33.177.411/0005-30
19/12/2014
614
23,625.63
- OUTROS
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA. *** EXERCÍCIO
FINANCEIRO 2014. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 305. ***
REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA 13° SALÁRIO/2014 - PSF/PACS EFETIVOS.
Página: 6/9
ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATA DE SAO JOAO
Relação de Pagamentos Orçamentários
Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Processo
Empenho
Valor
613
32,200.22
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.06.10.301.006 - 31901300 - 00.01.0014 - 51
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Licitação
33.177.411/0005-30
19/12/2014
- OUTROS
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA. *** EXERCÍCIO
FINANCEIRO 2014. *** EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 306. ***
REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTOS - COMPETÊNCIA 13° SALÁRIO/2014 - UBS/PACS
- TEMPORÁRIOS.
06.06.10.301.006 - 33903000 - 00.01.0002 - 15
CS MED PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA11.400.939/0001-60
Licitação
19/12/2014
572
2,351.16
937/2014 - PREGÃO PRESENCIAL
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** VALOR DA 2ª SOLICITAÇÃO DE EMPENHO R$ 2.351,16. ***
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,
CONFORME NF N° 19915.
06.06.10.301.006 - 33903900 - 00.01.0002 - 15
COELBA
Licitação
15.139.629/0001-94
19/12/2014
435
3,876.58
- OUTROS
DESTINA-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. EXERCÍCIO
FINANCEIRO 2014. *** EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 53. ***
DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATOS Nº 7012497347,
7014398621, 70168774897, 7016668855, 7015392686, 7017238609, 7008710290, 7014993945, 7008716182, 7014749111, 7018157200, 7020679624.
COMPETÊNCIA 11/2014.
06.06.10.301.006 - 31901300 - 00.01.0002 - 15
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Licitação
33.177.411/0005-30
19/12/2014
98
561.49
- OUTROS
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. ***
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014.
DREFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTOS - COMPETÊNCIA 13° SALÁRIO/2014 - SESAU TEMPORÁRIOS.
06.06.10.301.006 - 31901300 - 00.01.0002 - 15
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Licitação
33.177.411/0005-30
19/12/2014
98
672.50
- OUTROS
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. ***
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTOS - COMPETÊNCIA 11/2014 - SESAU TEMPORÁRIOS.
06.06.10.301.006 - 31901300 - 00.01.0002 - 15
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Licitação
33.177.411/0005-30
19/12/2014
518
12,158.80
- OUTROS
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. *** EXERCÍCIO
FINANCEIRO 2014. *** EM SUBSTITUIÇÃO AOS EMPENHOS Nº 99 E 439. ***
REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA 13° SALÁRIO/2014 - SESAU EFETIVOS.
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ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATA DE SAO JOAO
Relação de Pagamentos Orçamentários
Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Processo
Empenho
Valor
518
939.18
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.06.10.301.006 - 31901300 - 00.01.0002 - 15
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Licitação
33.177.411/0005-30
19/12/2014
- OUTROS
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. *** EXERCÍCIO
FINANCEIRO 2014. *** EM SUBSTITUIÇÃO AOS EMPENHOS Nº 99 E 439. ***
REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO- COMPETÊNCIA 11/2014 - SESAU - EXONERAÇÃO
EFETIVOS.
06.06.10.301.006 - 31901300 - 00.01.0002 - 15
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Licitação
33.177.411/0005-30
19/12/2014
518
15,482.32
- OUTROS
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. *** EXERCÍCIO
FINANCEIRO 2014. *** EM SUBSTITUIÇÃO AOS EMPENHOS Nº 99 E 439. ***
REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA 11/2014 - SESAU E SUBSIDIOS EFETIVOS.
06.06.10.301.006 - 33904700 - 00.01.0002 - 15
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Licitação
33.177.411/0005-30
19/12/2014
519
63,646.14
- OUTROS
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPRESAS À SECRETARIA DE SAÚDE. *** EXERCÍCIO
FINANCEIRO 2014. *** EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 102. ***
DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A MÃO - DE - OBRA DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS A SESAU - COOPMATA R$ 651,60 E COOFSAÚDE - R$ 62.994,54 - COMPETÊNCIA 11/2014.
06.06.10.305.006 - 31901300 - 00.01.0002 - 15
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Licitação
33.177.411/0005-30
19/12/2014
101
11,508.57
- OUTROS
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA A SAÚDE. *** EXERCÍCIO
FINANCEIRO 2014.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA 11/2014 - VISA - EFETIVOS.
06.06.10.305.006 - 31901300 - 00.01.0014 - 54
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Licitação
33.177.411/0005-30
19/12/2014
307
10,949.47
- OUTROS
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. *** EXERCÍCIO
FINANCEIRO 2014. ***
REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA 13° SALÁRIO/2014 - VISA EFETIVOS.
06.06.10.305.006 - 31901300 - 00.01.0014 - 54
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Licitação
33.177.411/0005-30
19/12/2014
308
685.00
- OUTROS
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. *** EXERCÍCIO
FINANCEIRO 2014. ***
REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTOS - COMPETÊNCIA 13° SALÁRIO/2014 - VISA TEMPORÁRIOS.
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ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATA DE SAO JOAO
Relação de Pagamentos Orçamentários
Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Processo
Empenho
Valor
308
666.20
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.06.10.305.006 - 31901300 - 00.01.0014 - 54
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
33.177.411/0005-30
19/12/2014
- OUTROS
Licitação
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. *** EXERCÍCIO
FINANCEIRO 2014. ***
REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTOS - COMPETÊNCIA 11/2014 - VISA TEMPORÁRIOS.
06.06.10.303.006 - 33903200 - 00.01.0002 - 15
DROGAFONTE LTDA
Licitação
08.778.201/0001-26
19/12/2014
522
19,682.81
16292/2013 - PREGÃO PRESENCIAL
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, PENSO E SOLUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** VALOR TOTAL DO 4º PEDIDO R$ 39.745,44. *** MATERIAL DE CONSUMO
/ MEDICAMENTOS. ***
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMPRIMIDOS E CAPSULAS E SOLUÇÕES ORAIS/NASAIS/CAPILARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, LOTES XIV E XV, REFERENTE AS NF'S N° 157335, 157579 E 157393.
06.06.10.303.006 - 33903200 - 00.01.0002 - 15
DROGAFONTE LTDA
Licitação
08.778.201/0001-26
19/12/2014
522
20,061.78
16292/2013 - PREGÃO PRESENCIAL
DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, PENSO E SOLUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** VALOR TOTAL DO 4º PEDIDO R$ 39.745,44. *** MATERIAL DE CONSUMO
/ MEDICAMENTOS. ***
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMPRIMIDOS E CAPSULAS E SOLUÇÕES ORAIS/NASAIS/CAPILARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, LOTES XIV E XV, REFERENTE AS NF'S N° 155615, 156769 E 156372.
06.06.10.303.006 - 33903900 - 00.01.0002 - 15
COELBA
Licitação
15.139.629/0001-94
19/12/2014
37
190.45
- OUTROS
DESTINA-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FARMÁCIA BÁSICA. *** EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014.
DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 7013967517. COMPETÊNCIA
11/2014.
06.06.10.302.006 - 31901300 - 00.01.0014 - 110
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Licitação
33.177.411/0005-30
19/12/2014
303
962.02
- OUTROS
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO
PSICOSSOCIAL. *** EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014. ***
REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA 11/2014 - CENTRO DE ATENÇÃO
PSICOSSOCIAL - CAPS - EFETIVOS .
06.06.10.302.006 - 31901300 - 00.01.0014 - 110
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Licitação
33.177.411/0005-30
19/12/2014
304
4,141.12
- OUTROS
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO
PSICOSSOCIAL. *** EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014. ***
REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTOS - COMPETÊNCIA 13° SALÁRIO/2014 - CENTRO
DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - TEMPORÁRIOS.
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ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATA DE SAO JOAO
Relação de Pagamentos Orçamentários
Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso
Fornecedor
CPF/CNPJ
Data
Processo
Empenho
Valor
304
4,048.90
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.06.10.302.006 - 31901300 - 00.01.0014 - 110
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Licitação
33.177.411/0005-30
19/12/2014
- OUTROS
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO
PSICOSSOCIAL. *** EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014. ***
REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTOS - COMPETÊNCIA 11/2014 - CENTRO DE
ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - TEMPORÁRIOS.
06.06.10.302.006 - 31901300 - 00.01.0014 - 110
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Licitação
33.177.411/0005-30
19/12/2014
615
940.68
- OUTROS
DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO
PSICOSSOCIAL. *** EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 303. ***
REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA 13° SALÁRIO/2014 - CENTRO DE
ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - EFETIVOS .
06.06.10.301.006 - 44905100 - 00.01.0014 - 100
ECONT CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA - ME
Licitação
11.418.536/0001-48
19/12/2014
121
1,107.00
6865/2013 - TOMADA DE PREÇOS
DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO
DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PRAIA DO FORTE, CONFORME PORTARIA 1170/2012. *** VALOR TOTAL DO CONTRATO R$ 135.377,31. ***
VALOR DESTA AÇÃO R$ 49.106,95.
DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A 1° MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PRAIA DO
FORTE, NO PERÍODO DE 01/07/2014 A 30/08/2014, LOTE - I, CONFORME NF N° 00000152.
Quantidade de Registros: 51
Total da Unidade:
499,091.97
Total Geral:
499,091.97