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À Comissão de Orçamento e Contas
Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de Goiás
Rua 1.121, 200, Setor Marista, Caixa Postal 15
74.175-120, Goiânia-Goiás
Goiânia/Goiás, 07 de julho de 2015.
Assunto.
Solicitação de documentos para auditoria
Prezado(s) senhor(es),
Pelo presente encaminhando aos cuidados desta comissão a relação de documentos
necessários para realização de nossos trabalhos relativos à auditoria contábil, referente as
demonstrações findas em 31 de dezembro de 2014.
Destacamos como responsável pelos trabalhos, o auditor César Carlos dos Santos Júnior, o
qual desde já, está a disposição para esclarecimentos necessários à nossa solicitação através
do e-mail [email protected].
Cordialmente,
Cássius Pimenta Rodrigues
Sócio
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www.marol.cnt.br
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Solicitação de documentos
Abaixo, relação de documentos solicitados.
1.!Composição e memórias suporte
(a)! Balancetes mensais;
(b)!Boletins de caixa e fundo fixo de caixa;
(c)! Termo de responsabilidade pelo fundo fixo;
(d)!Vias originais dos extratos bancários de conta correntes e aplicações financeiras;
(e)! Mapas de depreciação e controle individual de bens do ativo imobilizado;
(f)! Relatório de contas a pagar e a receber, com posição retroativa em 31/12/2014;
(g)!Contratos de empréstimos e financiamentos, com os respectivos extratos de posição
mensal;
(h)!Relação de estoque mensal;
(i)! Notas fiscais de aquisição de ativo imobilizado;
(j)! Resumo mensal da folha de pagamento.
2.!Comprovantes de regularidade e pagamento de tributos
(k)!Guias de recolhimento de tributos no âmbito federal, estadual e municipal;
(l)! Guias de recolhidas de encargos e contribuições trabalhistas e previdenciárias;
(m)!Relatório de situação fiscal da fazenda pública federal, estadual e municipal.
3.!Outros documentos
(n)!Processos judiciais e administrativos existentes, com resumo do andamento destes
junto ao advogado responsável, descrevendo tipo de causa, valor envolvido, situação
atual e probabilidade de êxito, esta última segregada em provável, possível e remota.
4.!Arquivos magnéticos
(o)!Livro razão, em arquivo formato *.txt, *.xls ou *.xlsx;
(p)!Balancetes, em arquivo formato *.txt, *.xls ou *.xlsx.
Por fim, destacamos que outros documentos poderão ser solicitados no decorrer da execução
de nossas atividades, julgados necessários ao bom andamento dos trabalhos de auditoria
contábil.
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