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Evidence Assessoria & Treinamentos
Financeiro – Passo-a-Passo
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Com objetivo de qualificar os usuários nas principais rotinas financeiras: lançamentos, baixas,
integração bancaria etc., veremos a partir de agora todos os processos envolvidos.
Sempre é bom lembrar que para melhores resultados e gestão dos dados deve-se fazer uma
analise dos processos para configurações antes do inicio da utilização dos módulos.
Vejamos o processo de integração entre os módulos:
Fluxo Integração entre os Módulos:
(vendas e faturamento, compras e estoque
com o modulo financeiro).
Contas a Receber
Vendas e
Faturamento
Compras e Estoque
Caixa e Bancos
Conta a Pagar
Exemplo Prático Integração Contas a Receber/Caixa e Bancos / Vendas e Faturamento:
NF faturada a prazo no Modulo Vendas e Faturamento gera duplicata a receber no modulo Financeiro.
NF faturada a vista no Modulo Vendas e Faturamento gera lançamento no caixa ou banco (ver parâmetro
conta configurada).
Recebimentos/Pagamentos no Modulo Financeiro Gera lançamento na conta caixa ou banco.
Vejamos as principais configurações necessárias para a integração acima:
Cadastros e configurações:
Módulo: Financeiro -> Cadastros: Tipos de cobrança.
Diversos relatórios tem ligação direta
com módulo Gestor, fornecendo filtros em
consultas tais como: Cubo Decisões
Financeira ou Fluxo Financeiro.
As principais configurações necessárias para se
obter com facilidade
resultados
já foram
configuradas, mas o sistema permite de forma
maleável a criação e alteração das configurações.
Emitir Relatório com filtro.
Tem como finalidade a separação dos títulos para melhor facilidade em visualização dos cenários ex.:
agrupar títulos a receber em: Carteira, Bancária, Cheques etc.
Facilita por exemplo calculo de inadimplência por tipo de cobrança, permitindo ao gestor analise para
determinação de mudanças.
Manutenção:
1- Para cadastrar novo pressione ENTER e confirme com S;
2- Consulta F2;
3- % inadimplência: Permite visualizar no fluxo de caixa calculo dos documentos gerados com o
Tipo de cobrança escolhido o valor referente ao % estimado de inadimplência;
4- Lista Fluxo Financeiro: Determina quais tipos de cobrança carregarão seus valores nos
relatórios de Fluxo Financeiro;
OBS.: Diversos relatórios permitem o filtro por Tipo de Cobrança.
Módulo: Financeiro -> Cadastros: Tipos de documentos.
Tem como principal finalidade a integração Contábil/Financeira entre os módulos Financeiro/Faturamento.
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Principal configuração financeira.
É responsável pela integração financeira ao faturamento/contábil.
Veremos apenas os principais detalhes, o restante será vistos em cursos Contábeis.
Vejamos exemplo pratico das principais configurações da opção.
Mostrar configurações (todos check box).
Pré-requisitos para configuração dos tipos documento:
Conhecimento Contábil (básico);
Conhecimento Financeiro;
Centro de Custos e Plano de Contas.
Principais Configurações:
Responsável pela integração Contábil.
Configuração de
impressão etc.
serie
das
duplicatas,
seqüência,
modelo
de
Dica: Empresas com contabilidade interna (fiscal ou gerencial) deveram verificar as configurações
juntamente com o depto. Contábil.
Os principais tipos de documentos necessários já estão configurados no sistema.
Emitir Relatório com filtro.
Módulo: Financeiro -> Cadastros: Tipos de pagamentos.
Tem como finalidade determinar o tipo pagamentos/recebimentos ex: dinheiro, cheque, cartão etc.
A opção é utilizada para baixas (contas a receber/pagar e lançamentos feitos diretamente no modulo
Financeiros de Caixa e Bancos na opção MANUTENCAO DE LANCAMENTOS).
Definir data de pagamento: Permite informar a data do pagamento da comissão (quando em cheque);
OBS.: Ao escolher o tipo cheque da empresa (para pagamentos) ou de terceiros (para recebimentos) o sistema
permite localizar o cheque..
Exemplos serão mostrados nos processos de baixa.
Módulo: Financeiro -> Cadastros: Agencias.
Permite inclusão das agencias as quais a empresa possua suas contas bancarias, e também inclusão das
agencias as quais se recebe cheque em pagamento.
As agencias são vinculadas com um banco no momento do cadastro permitindo assim diversas agencias
para cada banco.
Dica: Possibilita assim emissão de relatórios de cheques em carteira por Agencia.
Módulo: Financeiro -> Cadastros: Bancos e Agencias.
Permite a inclusão de novos bancos.
OBS.: Todos os bancos já estão cadastrados no sistema, porem caso necessite poderá inserir novos cadastros.
Atenção: Os campos abaixo especificados são obrigatórios caso a empresa trabalhe com emissão de
boletos pelo sistema.
O cadastro do banco devera ser
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informado no cadastro da conta
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bancária.
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No momento da impressão do boleto o
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sistema verifica qual configuração
foi informada
no
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cadastro do Banco que estará vinculado com a
conta bancaria e fará a impressão de acordo com o
padrão adotado.
As agencias também deverão ser vinculadas no
botão AGENCIAS.
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Para inserir novos bancos basta pressionar ENTER com o campo vazio e preencher os campos.
OBS.: Configuração de Boleto deve-se informar a configuração do boleto o qual ira ser impresso os mesmos.
Atenção: maiores detalhes a respeito das configurações de boleto no módulo TRANSACIONADORES ->
Cadastros-> Configurações -> Impressão de Documentos: Boletos.
Cada banco deverá ter sua própria configuração.
Dica: O sistema permite impressão de boletos pré-impressos (formulário disponibilizado pelo banco) e
gráfico (impresso pelo próprio sistema) em impressoras Lazer ou Jato de Tinta já com informações tais como
código de barras etc.
Mostrar exemplo prático das configurações de boleto.
Módulo: Financeiro -> Cadastros: Condições de Pagamento.
Principal configuração financeira para integração vendas e faturamento no que se refere às condições de
comercialização.
Pré-configuramos nelas as condições de juros, descontos, antecipação, pontualidade etc.
Dica: A condição de pagamento é informada no momento do lançamento de pedidos de venda FATU2022.
Vejamos suas principais funções:
OBS.: A tela foi dividida para melhor entendimento.
Cadastrando Condições de Pagamento:
Descrição: Informe a descrição desejada ex.: Venda a Prazo Safra;
Condição: Informe
de acordo com a característica da condição.
Portador: Informe o portador desta condição de venda.
Dica: O sistema permite a vinculação entre as condições de venda, portadores e tipos de cobrança, assim já
ficando pré-determinado no ato do faturamento o desejado aumentando a agilidade no faturamento.
OBS.: Porem se desejar no desdobramento faturamento poderá alterar de acordo com a necessidade os
mesmos.
Indexador: Utilize F2 para consultar o indexador já cadastrado (utilize para vendas em outras
moedas);
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Permite alteração da cotação no faturamento: aplica-se apenas para vendas em Outras Moedas
(Dólar, Sacas de Soja), por exemplo.
Maiores informações no Curso Vendas e Faturamento.
Uma vez marcada permite a alteração da cotação (data) pela opção FATU2023 (Notas Fiscais).
Tipo de Cobrança: Informe o tipo de cobrança desta condição de venda.
Conta: Informe a Conta (conta bancária).
Dica: Ao informar a conta bancaria no cadastro da condição de venda o sistema automaticamente já
carrega a mesma no desdobramento financeiro no ato do faturamento.
Assim os boletos já serão impressos de acordo com as configurações nela encontradas.
Percentuais: Os percentuais de juros, descontos etc. são configurados diretamente na condição de
pagamento e carregadas aos documentos (duplicatas) automaticamente ao se informar no pedido de
venda a condição de venda.
Conforme abaixo o usuário poderá informar os % de acordo com o padrão desejado pela empresa.
Dica Importante: os % poderão
ser alterados no lançamento do pedido
FATU2022, aba Correção Financeira,
o sistema pega a partir de alterações os %
informados manualmente e não os da condição de
pagamento informada no pedido.
Tipo de Juro: O sistema trabalha com os juros Simples e Composto, marque a opção conforme padrão
da empresa. O sistema fará os cálculos nos relatórios e consultas baseado nos % e tipo (simples ou
composto) encontrado na condição de pagamento.
Tipo de Operação: Define se a operação será a Prazo ou a Vista. Marque a opção de acordo com o
padrão da Operação cadastrada.
OBS.: Uma vez marcada a Vista não será habilitada à opção FATU2022CA de integração financeira
(lançamento de documentos a receber), somente a inclusão documentos a vista (cheques ou valores em
espécie).
Tipo de Recebimento: Determina se o recebimento será Normal ou Contra Apresentação.
Dica: Nos títulos (duplicatas e relatórios)
com tipo recebimento Contra Apresentação
não serão impressos Data de Vencimento
(uma vez que a data do vencimento será a
apresentação do documento).
Data Limite: Permite estipular data limite para faturamentos com a condição informada no pedido.
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Ex.: Condições de venda com data limite 30/04/07 não aceitarão faturamentos com data posterior, será
solicitado calculo de senha F6 para prosseguir.
Data Inicio Cobrança de Juros: Utilizada em condições de pagamento com cobrança de juros Ate o
Vencimento (% informado na opção já comentada acima).
A partir da data informada o sistema inicia o calculo do juro (simples ou composto) ate o vencimento da
duplicata. Após o vencimento iniciam-se a cobrança pelo campo Juros após o Vencimento.
Observações: Informe neste campo informações desejadas a respeito da condição de pagamento.
Tipo Documento: Permite vinculação entre a Condição de Pagamento com Tipo de Documento
Permite vinculação entre a Condição de Pagamento e Tipo de documento, facilitando o desdobramento
financeiro no processo de faturamento.
OBS.: Uma vez preenchido será sugerido no desdobramento o tipo documento contido na condição.
Emitir Relatório com filtro.
Módulo: Financeiro -> Cadastros: Configuração de Cheques.
Permite a configuração dos formulários de cheques contínuos pelo próprio usuário, de maneira simples e
rápida.
Vejamos exemplo enquadramento cheque.
OBS.: Na implantação todos os formulários são configurados.
Módulo: Financeiro -> Cadastros: Contas.
Responsável por diversos processos financeiros e com integração em outros módulos.
Na opção cadastramos as contas (correntes e caixa) movimentadas pela empresa.
Vamos dividir a tela para facilitar a explicação.
Pressione ENTER e confirme com ENTER ou S para inserir nova conta.
Para manutenção F2 ou clique na Lupa para consultar e efetuar manutenção na conta desejada.
Código: Automático pelo sistema.
Tipo de Conta: Informe
de acordo com o a utilização da conta.
Lista Fluxo Financeiro: Marque a opção se deseja que a movimentação desta conta seja listada nos
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relatórios e consultas de fluxo financeiro.
Empresa do Fluxo Financeiro: Após marcar que será listado fluxo financeiro informe em qual empresa
será listados as movimentações.
F2 consulta Empresas.
OBS.: Só será habilitado o campo abaixo se marcado a opção de listar fluxo financeiro.
Dica: A movimentação das contas no fluxo
financeiro poderá ser visualizada em outra
empresa.
Exemplo: matriz e filial (o fluxo poderá ser
marcado para apresentar na matriz)
Conta Contábil: Informe à conta que recebera as movimentações da conta.
F2 consulta contas contábeis.
OBS.: Veja detalhes com seu contador.
Data de Abertura/Saldo: Informe a dada de abertura da conta.
OBS.: Não tem vinculação com outras movimentações (apenas a titulo de consulta e informações).
Dados da Conta bancaria: Informe a Agencia (já cadastrada) referente à conta a ser movimentada
pela empresa, numero da conta, limite etc.
Dica: As informações referentes a
contas deverão estar corretamente
informadas, pois terá vinculação com
envio de boletos caso a empresa faca a
integração bancaria pelo sistema Siagri.
Dados do gerente da conta: Informe os dados referentes ao gerente da conta.
OBS.: Não possue vínculo com demais movimentações, apenas a titulo de facilidade em contato com o mesmo.
Emite cheque/Ultimo cheque: Informe se a conta emite cheques, e o ultimo cheque emitido.
OBS.: Só estará disponível cadastro de talonários para contas correntes com a opção Emite Cheque marcada.
Dados para integração com bancos: Informe os dados para integração bancaria conforme campos
abaixo.
OBS.: As informações para preenchimento poderão ser encontradas no programa do Banco utilizado.
Dica: O sistema disponibiliza integração bancaria (envio e retorno de arquivos) com Banco do Brasil.
Evitando assim o re-trabalho de cadastro dos clientes/duplicatas no sistema bancário.
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As informações necessárias poderão ser encontradas no sistema de envio de arquivos ao banco.
OBS.: Maiores informações sobre os dados acima poderão ser verificados com o gerente da conta.
Vejamos exemplo de preenchimento.
Permite informar quais empresas (em empresas que possuem filiais)
poderão ter acesso a conta e efetuar movimentações.
Ex.: As movimentações da filial são feitas na matriz.
Permite informar quais usuários poderão efetuar movimentações nas contas.
Vejamos exemplo de preenchimento.
Módulo: Financeiro -> Cadastros: Históricos.
Responsável por definir tipo do lançamento (Entrada/Débito ou Saída/Crédito).
É o Histórico que define se a conta contábil (durante o lançamento) recebera valores a Credito ou a
Debito (a mesma pode receber qualquer dos tipos).
Utilizado em diversos lugares ex.: Baixa de documentos, lançamentos manuais (caixa ou bancos),
integração contábil (no tipo de documento) etc.
OBS.: os históricos já vêm cadastrados no processo de implantação do sistema.
Cadastrando novos históricos:
Vejamos suas principais funções: (dividimos a tela para melhor explicação).
Para inserir novo histórico pressione ENTER com o campo vazio e confirme com ENTER ou S.
F2 ou clique na
para pesquisar ou manutenção.
Descrição: Informe a descrição (lembre-se de que os históricos aparecerão nos principais relatórios
financeiros e contábeis).
Tipo de Pagamento: Permite vincular tipo de pagamento ao histórico (o tipo de pagamento será
sugerido no momento do lançamento ex.: dinheiro, cheque etc.), porem poderá ser alterado caso
necessário.
Tipo: Informe Débito, Crédito ou Neutro.
ATENCAO: Históricos com opção NEUTRO, ativando a opção de permitir BAIXA CRC ou CPG não geram
contabilização nem alteram saldos na conta destino (caixa ou banco).
Dica: É o histórico quem define o tipo (débito ou crédito) nos lançamentos.
Histórico de Estorno: Dever ser informado para que o sistema faça o lançamento de estorno.
F2 pesquisa históricos (informe o histórico de estorno contrario ao principal ex.: em um histórico: Valor
ref. a: (com tipo Entrada/Debito) informamos um histórico de estorno: Estorno de entrada (com tipo
Saída/Crédito).
Permitir baixas com histórico neutro: ao cadastrar históricos neutros informe se o mesmo poderá ser
utilizado em baixas (contas a pagar ou receber).
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Pede complemento: Permite ao marcar Sim informar um complemento do lançamento manualmente,
marcado não inativa o campo complemento.
Vejamos exemplo informação de complemento em lançamentos e inativação do
campo.
Vejamos mais sobre complemento de lançamentos.
Módulo: Financeiro -> Cadastros: Tipos de documentos.
Tipo de complemento contábil:
O sistema oferece opção de históricos automáticos já pré-definidos como exemplo das opções acima:
Descrição do Tipo de Documento: utilizando esta opção o histórico seria:
descrição do histórico + descrição do tipo documento utilizado na movimentação (preenchido
automaticamente no lançamento).
OBS.: Permite alteração do complemento durante manutenção desde que não esteja marcada opção de não pedir
complemento vista acima.
Complemento Contábil: ao informar esta opção habilita a opção abaixo, permitindo o usuário definir de
antemão o complemento para os lançamentos.
OBS.: Permite alteração do complemento durante manutenção desde que não esteja marcada opção de não pedir
complemento vista acima.
Vejamos exemplo de utilização: Baixa, lançamento manual (caixa e bancos) e configurações tipo
documentos.
Módulo: Financeiro -> Cadastros: Indexadores.
Permite inclusão de indexadores e valores para utilização de movimentação em outra moeda.
Dica:
O
sistema
conversões de acordo
índices informados.
faz
com
as
os
Tipo: determina se a atualização dos valores da cotação será diária ou mensal.
Informar cotações: Abre a janela abaixo para inclusão dos valores.
Módulo: Financeiro -> Cadastros: Plano de Contas.
Como o sistema é totalmente contábil, este é um dos principais cadastros e relaciona-se com
praticamente todos os módulos.
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Atenção: o plano e o centro de custos devem ser definidos anteriores ao inicio da movimentação (não se
pode trocar o plano uma vez iniciado as movimentações).
Veremos apenas as principais funções.
Atenção: Detalhes serão vistos em cursos com grade contábil.
Atenção: As estruturas do Plano de Contas e Centro de custos só poderão ser definidas antes do cadastro
do mesmo.
Contas: cadastro das contas contábeis e funções das mesmas.
Centro de custo: cadastro do centro de custos.
Centro de custo por conta: configuração de % já pré-definidos para os lançamentos.
Módulo: Financeiro -> Cadastros: Portadores.
Cadastro dos portadores dos documentos.
Ex.: determina se o documento esta como boleto, cheque, duplicata, etc.
Emitir Relatório com filtro.
Considerações:
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CONTAS A RECEBER: Movimentação
Módulo: Financeiro -> Movimentação -> Contas a Receber: Manutenção de documentos.
Permite inclusão de novos títulos manuais, manutenção de títulos já incluídos (manualmente ou
integrados).
Dica: As alterações estarão disponíveis de acordo com as permissões ou configurações de bloqueio.
Incluindo novos documentos:
Tipo documento: informe o tipo de acordo com o documento a ser lançado, F2 ou
para localizar.
Numero do documento: informe o numero e serie do documento a ser lançado.
Demais informações (cliente, propriedade, condição de pagamento e valor): informe conforme
documento.
Documentos fiscais relacionados: Serão mostrados quando o documento em manutenção for
proveniente de lançamentos integrados (faturamento).
Parcelas: clique em Incluir para adicionar parcelas ao documento.
Lançamento Manual de parcelas:
Parcela: o sistema informa a seqüência automática das
parcelas;
Portador: será carregado automaticamente de acordo
com a configuração na condição de pagamento visto
anteriormente;
Tipo de Cobrança: será carregado automaticamente
de acordo com a configuração na condição de
pagamento visto anteriormente;
Vendedor: informe o vendedor
Conta: informe a conta bancaria (obrigatória apenas
em casos de geração de boletos);
Vencimento Real:
Vencimento para Impressão:
Valor: informe o valor da parcela
Juros: será carregado automaticamente de acordo com
a configuração na condição de pagamento visto
anteriormente.
Histórico: informe histórico (será apresentado nos
relatórios caso deseje). Visualizar exemplo
N promissória: vincular Nota Promissória;
OBS.: Os % de juros ou descontos poderão ser alterados conforme desejado.
Duplicata Assinada: permite informar nas duplicatas status de Assinada.
Interessante para emissão de relatórios e visualização de duplicatas ainda sem aceite.
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OBS.: Maiores detalhes sobre a rotina de duplicatas assinadas em manutenção de documentos.
Documentos com mais de uma parcela: o sistema permite inclusão de quantas forem necessárias
parcelas para cada documento.
Desdobrando parcelas: Informe o valor total na primeira tela de lançamento no campo: Total Doc.
Na tela Parcelas campo Valor da parcela apenas o valor correspondente à primeira parcela.
Demais campos da primeira parcela são preenchidos normalmente.
Ao confirmar o sistema verifica que o valor total dos campos são diferentes e lhe oferece a opção de
desdobrar o restante.
Dica: Poderá desdobrar as
parcelas
manualmente
repetindo os primeiros passos
caso deseje.
Quantidade de parcelas: informe quantas parcelas ainda serão desdobradas e demais configurações
conforme figura acima. Após isso o sistema desdobra automaticamente as parcelas conforme desejado.
Avalistas: Clique em Incluir para adicionar avalistas ao documento.
Desdobramento contábil: Clique no botão AVANCAR, informa a contra partida do lançamento (no
lançamento normal o sistema carrega a conta DUPLICATAS A RECEBER com sinal de Débito, informe
conta VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO que será o Crédito zerando o lançamento contábil),
informe também o Centro de Custos, confirme e grave, finalizando assim o lançamento do documento.
Opções do Rodapé da tela de lançamento:
Permite a impressão da duplicata referente ao documento lançado.
Permite a impressão dos avalistas informados na duplicata no verso da mesma.
Permite a impressão dos boletos relacionados.
Atenção: Apenas para documentos os quais foram informados conta corrente com
configurações para emissão de boletos.
Permite impressão de comprovante financeiro/contábil do lançamento.
Permite impressão de Notas Promissórias referente ao documento lançado.
Atenção: Devera ser configurado de antemão enquadramento da Nota Promissória (préimpressa ou gráfica) no Modulo Transacionadores -> Cadastros-> Configurações-> Impressão de
Docs: Notas Promissórias, e relacionadas ao tipo de documento no botão:
Permite o cancelamento da duplicata (uma vez cancelada não pode ser descancelada).
Atenção: Após o cancelamento não há possibilidade da ação contraria.
Permite alteração no documento informado.
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Realizar processo inclusão documentos.
Alterando documentos:
F2 ou
para localizar o documento desejado, clique em ALTERA.
Demais passos seguem o padrão da inclusão.
Atenção: A alteração de documentos financeiros depende de permissão e na maioria das empresas é
bloqueada tal manutenção nos parâmetros (ver opção).
Documentos gerados a partir de documentos fiscais (NFs) não poderão sofrer alterações de seus
principais campos.
Maiores informações com seu contador.
Ver bloqueio parâmetros.
Módulo: Financeiro -> Movimentação -> Contas a Receber: Baixa de documentos.
1ª – Etapa: Cabeçalho da baixa
O processo de baixa no sistema Agribusiness ocorre integrado ao Caixa ou Banco, poderão ser
efetivados com diversos tipos de pagamento ex.: dinheiro, cheques, nota de credito etc.
Iniciaremos com o processo de baixa em dinheiro.
A tela foi dividida para facilitar a explicação.
Baixa de Débito
Tipo da Baixa: Informe o tipo conforme opções disponíveis abaixo (no exemplo veremos baixas de
Débito).
Empresa: Informe à empresa que possue o titulo a ser baixado.
Dica: Poderá baixar títulos de
outras empresas (matriz e filial
por exemplo).
Veja
configuração
nos
parâmetros.
Para baixar títulos de outras empresas do grupo devera ser configurado na opção Modulo
Transacionadores -> Cadastros-> Configurações-> Parâmetros (aba Financeiro) opção:
Permite baixar documentos a Receber/Pagar de outras empresas.
N Instrução Baixa: Será habilitado quando a baixa for realizada através de uma instrução (recibo) feita
anteriormente.
OBS.: O processo será visto posteriormente.
Data de Recebimento: Informe a data do recebimento do titulo.
Total Recebido: Informe o valor recebido.
Conciliado: Informe se o documento já foi conciliado.
Dica:
Para
baixas
parciais
informe valor diferente do total a
receber.
A diferença o sistema questiona o
que deseja fazer, como veremos
adiante.
Em caso afirmativo o sistema oferece campo de data de conciliação.
OBS.: Para documentos com conciliação futura informe não e faca a conciliação de acordo com a movimentação
bancaria (extrato bancário), conforme veremos adiante.
Conta p/ Lançamento: Informe a conta (corrente ou caixa) que recebera o lançamento financeiro.
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OBS.: Todas as baixas obrigatoriamente farão lançamento em uma conta
(corrente ou caixa).
Conta p/ Lançamento: Informe o histórico da baixa.
F2 para pesquisa (o sistema lhe mostrara apenas os históricos de entrada).
Dica: é interessante padronizar os históricos em determinadas situações.
Ex.: Geralmente se usa os históricos abaixo nos processos de lançamentos de entrada.
Poderia padronizar de acordo com o local da movimentação: Recebimento cf. doc. (utilizar sempre que fizer
um lançamento de entrada diretamente no caixa ou banco).
Recebimento cliente cf. doc. (utilizar sempre que fizer um recebimento de cliente com baixa no contas a receber).
Tipo de Pagamento: Informe o tipo de pagamento.
OBS.: caso informado no histórico será trazido automaticamente, podendo
ser alterado caso necessário.
Data Pagamento Comissão: Informe a data de pagamento da comissão (depende de configuração no
tipo de pagamento).
Utilizado para recebimentos em cheque.
Complemento Histórico: Informe o complemento do histórico.
OBS.: O mesmo poderá vir desabilitado dependendo das configurações no cadastro do histórico e tipo de documento.
Ver exemplo prático de configurações de históricos e suas implicações.
2ª – Etapa: Corpo da baixa
Avançar: Clique para próxima tela onde poderemos filtrar os documentos a serem baixados.
OBS.: A tela foi dividida para facilitar a explicação.
Empresa: Informe a empresa a qual se encontra o documento a baixar.
Empresa: Informe o cliente o qual se relaciona a baixa.
Dica: O sistema permite baixa de
documentos de outra empresa
desde que configurado a opção
em parâmetros aba financeiro.
OBS.: Passando com ENTER serão listadas todas as faturas em aberto.
Dica: poderá utilizar a multi-seleção em todos os campos com pesquisa F2 da 2ª etapa.
ENTER carrega todos.
Vencimento: Informe o período (entre datas) o qual compreende a(s) fatura(s) a serem baixadas.
Inclui vínculos do cliente: Marque a opção se deseja que os títulos em nome dos vínculos sejam
listados juntamente com o cliente principal.
Categoria de Cliente: Informe a categoria a qual deseja listar as faturas.
OBS.: As categorias e especificações nos clientes deverão ser feitas antes do processo.
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Localizar: Clique em localizar para listar as fatura de acordo com os filtros informados anteriormente.
Dados Financeiros: Clique caso deseje alterar as configurações de juros, descontos etc. informados na
condição de pagamento as quais foram carregadas automaticamente às faturas com a condição
informada.
Dica Importante: O sistema permite a alteração de % financeiros
no momento de se listar as duplicatas para baixa.
Para tal será necessário configuração nos parâmetros aba
FINANCEIRO.
Para alteração nos percentuais originais após listagem das duplicatas na grid, clique na opção
Dados Financeiros (botão acima).
Informe a data para calculo, simples ou composto no
tipo de juros e os novos percentuais.
Clique na duplicata a ser baixada para que o sistema
faca os novos cálculos.
Ver
exemplo
percentuais.
prático
de
alteração
nos
Documentos a receber: Clique no documento a ser baixado.
OBS.: os campos Desconto/Acréscimo e Juro+Multa só serão calculados no momento em que se marcar o
documento para baixa.
Neste momento o sistema verifica se houve alteração nos percentuais de baixa (botão dados financeiros) ou carrega
os percentuais originais encontrados no processo de faturamento carregados automaticamente ou alterados
manualmente durante o lançamento do pedido.
Selecionar todas/Limpar seleção: Utilize para marcar ou desmarcar todos os documentos listados na
grid.
Outros dados do documento: Apresenta informações como listado abaixo.
Para
documentos
em
outra
moeda
é
apresentado
na
opção
CONTACAO
DO
DODUMENTO
o
valor
informado
no
faturamento.
Ao marcar o documento para baixa será
obrigatória a informação da data da baixa (e na
data informada devera conter valor para a
cotação) para calculo do valor.
O sistema apresenta ainda a variação cambial
entre a data da venda e do recebimento.
Totais dos documentos a Baixar: Apresentam informações sobre os valores do documento, descontos,
etc.
Dica Importante: O sistema permite baixas parciais em
documentos. Informe o valor a ser baixado na parte inicial da
baixa, o sistema apresenta o total do documento selecionado, total
pago e diferença.
A diferença ficara em aberto.
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3ª – Etapa: Corpo da baixa
Avançar: Clique para próxima tela manutenção nos documentos a baixar.
No exemplo o sistema identificou a situação onde o valor calculado a baixar (duplicata + juros,
acréscimos ou – descontos, etc.) é diferente do total informado no inicio do processo (valor pago)
poderemos ter mais de uma opção confome abaixo:
Atenção: Processo de baixa parcial.
Dica Importante: O sistema calcula o juro sobre o
valor em aberto nas baixas parciais.
Para efetuar a baixa parcial deixando o restante em aberto deixe marcando a opção FAZER ACERTO
MANUALMENTE.
Os demais processos fazem rateios (conforme acima descritos) e baixa o documento total.
Dados dos documentos escolhidos para baixar: Clique no documento o qual recebera a baixa
manual e ALTERAR.
Faça os ajustes nos campos:
Total Pago e demais campos
para que o Valor Líquido a
Baixar fique igual ao valor
Total Pago.
Atenção: No exemplo ao lado
não se cobrou juro do cliente.
Vejamos um exemplo de baixa com juros:
Informe: Total Pago igual ao
valor informado no inicio da
baixa. Confirme os ajustes do
juro de acordo com o valor
informado.
Note que o sistema retira do valor Pago R$ 1.200,00 o valor dos Juros R$ 573,88 e faz a baixa
Liquida somente na diferença R$ 626,12.
O sistema fará os cálculos de juros a partir do valor em aberto nas próximas baixas e relatórios.
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Para baixas sem cobrança de juros basta apenas retirar os valores do campo Juro (assim o valor líquido a
baixar será igual ao valor total pago).
Totais das Baixas: Tela final do ajuste dos saldos a baixar.
4ª – Etapa: Conclusão da Baixa
Avançar: Clique para próxima tela produtos a baixar.
Dica Importante: O sistema permite baixas por produto.
Se desejar fazer a baixa parcial basta clicar em alterar e informar a
quantidade paga.
Caso contrário o sistema faz o rateio proporciona.
Clique em Alterar informando a quantidade a baixar.
OBS.: Apenas altere quando for baixa parcial nos produtos.
Autenticação: Clique para autenticar a duplicata.
Ver exemplo prático de autenticação.
Concluir: Clique para concluir a baixa.
Gerando Recibos: Clique em Sim para geração e impressão da Instrução de Baixa (recibo).
Dica Importante: Podem ser gerados dois modelos de recibo
(sintético e analítico).
Atenção: Uma vez clicado em NÃO e não gerando o Recibo o
mesmo não poderá ser gerado (sendo necessário a exclusão da
baixa e nova baixa), ou emissão de um recibo avulso.
melhorOdília
seria– CEP:
sempre
clicar em
sim VERDE
mesmo
não havendo a
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– RIO
– GO.
necessidade -no
momento da impressão.
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Baixa com Cheques de terceiros:
O processo é o mesmo da Baixa de Débito, porem utilize o Tipo de Pagamento 2 – Cheque de Terceiros
abrindo a tela abaixo:
Ver exemplo.
Clique em INCLUIR para lançar os cheques relacionados.
OBS.: Os cheques relacionados vão adicionar saldo na conta CAIXA e cheque no Relatório de Carteira de Cheques.
Considerações:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Módulo: Financeiro -> Movimentação -> Contas a Receber: Baixa de Documentos (Crédito).
Baixa de Crédito
Tipo da Baixa: Informe o tipo conforme opções disponíveis abaixo (no exemplo veremos baixas de
Crédito)
Dica: Os créditos serão gerados
em processos de devoluções ou
lançamentos manuais.
O processo pode ter duas variações: Baixa com compensação de um título de Débito do cliente e baixa
normal do crédito.
Baixa de Crédito (sem compensação)
O processo é idêntico ao processo de baixa de Débito, sendo assim veremos apenas as particularidades.
Histórico: Informe o histórico da baixa.
OBS.: Poderá ser criado (caso não possua) um histórico e um tipo de pagamento específico para baixas
de credito sem compensação.
Ex.: Criamos um histórico: BAIXA DE CREDITO (SEM COMPENSACAO) e um tipo de pagamento:
NOTA DE CREDITO.
Atenção: Neste caso não informe no Tipo de Pagamento (opção tipo de pagamento 3 Nota de
Credito), deixe como 5 Outros.
O sistema já verificara a questão no histórico.
Ver exemplo prático cadastro Histórico e Tipo de pagamento para baixas de Crédito.
Atenção: Siga as etapas 2 a 4 - baixa de documentos, são idênticas as etapas seguintes de
baixa de Débito vistas anteriormente.
Ver exemplo prático - Baixa de Crédito.
Baixa de Crédito (com compensação)
Para baixas de Credito com compensação o diferencial ocorre apenas na 1ª Etapa.
Tipo da Baixa: Informe Débito (faremos a baixa do Débito em compensação ao Crédito disponível)
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Histórico: Informe o histórico da baixa.
OBS.: Poderá criar histórico especifico para baixas de Credito com Compensação.
No exemplo a seguir criamos tipo de pagamento especifico.
Lançamento dos documentos relacionados ao pagamento: Informe os créditos que farão parte da
baixa.
Após informar os filtros o sistema apresenta os créditos em aberto conforme demonstração abaixo:
Atenção: Siga as etapas 2 a 4 - baixa de documentos, são idênticas as etapas seguintes de baixa de Débito
vistas anteriormente.
Atenção: Após concluir o sistema volta a primeira tela de lançamento.
Notas de Créditos: São listadas abaixo as Notas de Credito selecionadas para compensação.
Dica:
Poderão
ser
incluídas
quantas forem necessárias Notas
de Crédito no processo.
Basta repetir o processo de
inclusão de Nota de Credito visto
acima.
Avançar: Clique para iniciar os processos de inclusão de Débitos a serem baixados.
Atenção: Siga as etapas 2 a 4 - baixa de documentos, são idênticas as etapas seguintes de
baixa de Débito vistas anteriormente.
Considerações:
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____________________________________________________________________________________
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Atenção: As baixas poderão ser estornadas em seu destino (na conta caixa ou banco).
OBS.: Veremos primeiramente o processo de Instrução de Baixas e após a baixa a partir da Instrução.
Baixas de Débito ou Crédito utilizando parametrização de valor máximo e mínimo:
O sistema permite o bloqueio de valores por máximo e mínimo e por usuário.
Podemos configurar no cadastro dos usuários tetos para valores permitidos a serem baixados.
Módulo: Transacionadores -> Cadastros -> Pessoal: Dados de Pessoal (aba Valor Limites para
Baixas).
Valor Limites para Baixas: Permite informar parâmetros para valores de baixas de Débito e Crédito.
Contas a Pagar: Informe os valores (máximos) para baixas de Débito e Crédito.
Contas a Receber: Informe os valores (máximos) para baixas de Débito e Crédito.
Ao tentar efetuar uma baixa com valor superior ao permitido o sistema alerta o usuário com informações
abaixo: dados da duplicata, valor permitido, valor a ser baixado, usuário etc.
Ocorrendo o bloqueio a baixa devera ser feita por outra pessoa com limite superior ou alteração do
limite.
Módulo: Financeiro -> Movimentação -> Contas a Receber: Instrução de Baixas.
1ª – Etapa: Cabeçalho da instrução
Objetivos:
1º gerar instruções de baixa.
As instruções de baixa servirão como base para baixas em documentos financeiros.
Ex.: Matriz faz as baixas das filiais, porem as instruções podem ser feitas de acordo com negociação feita
na filial. A baixa será feita através da opção BAIXA DE DEBIDO A PARTIR DE INSTRUCAO DE
BAIXA, na opção de Baixa de Documentos.
2º reimpressão de instruções de baixa (recibos) geradas automaticamente.
F2 pesquisa e Imprimir, escolhendo Sintético ou Analítico.
Instrução Baixa (número): ENTER no campo vazio (nova) F2 pesquisa instrução.
Dados da Instrução de baixa: Informe os campos abaixo.
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Avançar: Clique para iniciar os processos de inclusão de Débitos a serem baixados.
baixa
de
Atenção: Siga as etapas 2 a 3 - baixa de documentos, são idênticas as etapas seguintes de
Débito vistas anteriormente.
Documentos selecionados para emissão da instrução de baixa: Lista os documentos selecionados.
Dica:
Poderão
ser
incluídas quantas forem
necessários documentos.
Basta repetir o processo
de inclusão.
Gravar: Clique em Gravar para finalizar a operação.
Será gerado o numero da Instrução (podendo ser alterada ou excluída) a qual poderá sofrer manutenção
desde que não utilizada em baixas a partir da Instrução.
Gravar: Clique para impressão da Instrução.
Ver exemplo impressão ambos.
Módulo: Financeiro -> Movimentação -> Contas a Receber: Prorrogação. (apenas a partir 2.7)
1ª Etapa
Prorrogação: ENTER cadastra nova, F2 consulta prorrogações já gravadas.
Cliente: Informe o Cliente, F2 consulta.
Data: Informe a data do lançamento do documento Prorrogação (o sistema carrega a data do dia).
Vencimento: Informe o vencimento do novo documento.
Demais campos: Principal, Desconto e Acréscimo (serão carregados automaticamente).
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Principal: Será preenchido automaticamente com o valor do(s) documento(s) informados na
prorrogação.
Desconto: Será preenchido automaticamente caso o valor principal seja menor que o valor do
documento informado.
Acréscimo: Será preenchido automaticamente com o valor do acréscimo cobrado na prorrogação (valor
Total – valor Principal – Documentos informados).
Total: Informe o total negociado (valor final já com juros ou descontos).
em Incluir.
Itens da Prorrogação: Informe os itens da prorrogação (documentos) clique
Incluir: Clique para informar os documentos.
2ª Etapa
Seleção de documentos
Utilize os filtros da tela seguinte ao botão INICIAR.
Documentos: Marque os documentos a serem prorrogados.
OBS.: Poderão ser marcados quantos forem necessários.
Confirmar: Clique para confirmar os documentos a prorrogar.
Será retornada a tela principal.
Informações: Lista na grid % sobre a correção e prorrogação.
Gravar: Clique para gravar a prorrogação e finalizar o processo.
Relatórios:
Prorrogação: Informe uma das opções
Ver exemplo impressão ambos.
Nº. Prorrogação: F2 pesquisa. É ativado ao escolher a opção SOMENTE CR COM PRORROGACAO.
Baixa de Débito (utilizando Instrução de Baixa)
Para baixas de Credito com compensação o diferencial ocorre apenas na 1ª Etapa.
Tipo da Baixa: Informe Débito a partir da Instrução de Baixa
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Empresa: Informe a empresa origem da Instrução de Baixa.
Nº. Instrução Baixa: Informe a instrução de baixa a ser utilizada na baixa.
F2 pesquisa.
Note: o campo valor será preenchido automaticamente de acordo com o valor da Instrução de baixa e
não permitindo a manutenção no campo e também o campo Tipo de Pagamento.
Informe os campos Conta para Lançamento, Histórico e Complemento do histórico.
Avançar: Clique para próxima etapa.
O sistema avança para a 4ª Etapa, já carregado todos os dados da Instrução (toda negociação já foi
feita anteriormente).
O usuário poderá alterar apenas a quantidade baixada por produto (caso contrario será feito o rateio
proporcional), e autenticar a duplicata.
Atenção: Siga a Etapa 4 - baixa de documentos.
Considerações:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Módulo: Financeiro -> Movimentação -> Contas a Receber: Emissão Seletiva de Documentos
Permite a impressão/reimpressão dos documentos: Duplicatas, Triplicatas e Boletos.
Duplicatas / Triplicatas:
Informe os filtros desejados, e após localizar marque os documentos a serem impressos.
Poderá imprimir os documentos selecionados conforme opções abaixo:
Ver exemplo impressão ambos.
Boletos:
Informe os filtros desejados, e após localizar marque os documentos a serem impressos.
Banco: Informe o banco o qual será impresso os boletos.
OBS.: O banco devera já ter sido configurado em uma conta bancaria com um modelo de impressão de boletos e
informado na duplicata (durante o processo de desdobramento ou manualmente pela manutenção de documentos).
Imprimir Boleto(s): clique para imprimir os documentos selecionados.
Dica: O sistema permite
vincular
uma
conta
bancaria a uma condição
de pagamento (neste
caso a conta é informada
automaticamente
no
desdobramento
financeiro).
Ver exemplo impressão.
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Módulo: Financeiro -> Movimentação -> Contas a Receber: Manutenção rápida de documentos
Permite diversas alterações em documentos, utilize os filtros para localização dos documentos a alterar.
1ª Etapa: Filtros diversos
Informe os filtros desejados para localização dos documentos.
2ª Etapa: Seleção dos documentos
Selecione os documentos desejados.
Avançar: Clique para próxima etapa.
3ª Etapa: Alterações desejadas
Marque as alterações as quais deseja efetuar os documentos selecionados na etapa anterior e clique em
avançar para concluir.
Atenção: Algumas alterações poderão solicitar senhas F6 caso bloqueadas em Parâmetros.
Módulo: Financeiro -> Movimentação -> Contas a Receber: Manutenção de Boletos.
Esta opção permite a criação de boletos, manutenção e exclusão dos mesmos.
OBS.: Dividimos a tela para facilitar a explicação.
Boleto: ENTER para criar novo boleto ou F2 pesquisa.
Para criação de novo boleto informe os filtros abaixo para localização dos documentos.
Sacador: Informe o cliente, F2 pesquisa.
Propriedade: Informe a propriedade, F2 pesquisa.
Dica: O sistema permite impressão dos boletos
em formulários Pré-Impressos fornecidos pelo
banco ou em papel A4 modelo gráfico com código
de barras gerados pelo sistema.
Consulte opções.
Local de Pagto: Informe o local de pagamento (digite manualmente).
OBS.: Se o boleto for pré-impresso e já possui a informação deixe em
branco este campo.
Conta: Informe a conta (que contem as configurações para impressão de boletos), mesma informada
nos documentos no desdobramento financeiro durante o faturamento ou informada manualmente pela
manutenção de documentos, F2 pesquisa.
Nosso Numero: Informe nosso numero para boletos a serem impressos em formulário continuo (préimpresso)
Vencimento: Informe o vencimento para o boleto.
Abas:
Contas a Receber: Permite informar os documentos os quais serão gerados boletos.
Incluir: Clique para tela de filtros de
documentos a relacionar com o boleto
Dica: O sistema permite junção de diversos
documentos para geração de um único boleto.
Ex.: Documentos com vencimentos, e condições
iguais poderão ser gerados apenas um boleto
para minimização de custos bancários.
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Documentos Selecionados: Após seleção dos documentos os quais deseja gerar o Boleto será
retornada a tela principal conforme abaixo:
Instrução: Permite informar as instruções do boleto.
Instruções: Informe as instruções F2 pesquisa.
Dados da Exportação: Manutenção de boletos para exportação ao Banco do Brasil (apenas quando se
usa exportação bancária)
OBS.: Será visto com mais detalhes no processo de exportação e importação de arquivos bancários.
Concluindo o processo: Clique em gravar para gerar o boleto.
Imprimindo os boletos: Clique para imprimir os boletos gerados.
Manutenção:
Utilize as opções abaixo para excluir ou alterar os boletos.
Dica: Os boletos os quais foram
gerados a partir de mais de um
documento serão feita as baixas
automática
em
todos
os
documentos utilizados, ao se fazer a
exportação e importação bancaria.
Atenção: Poderá excluir os boletos desde que não os tenha usado em exportação para o Banco.
Considerações:
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____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Módulo: Financeiro -> Movimentação -> Contas a Receber: Alteração do Tipo de Documento a
Receber.
1ª Etapa – Localizando Documentos
Tipo de Documento: Informe o tipo de documento o qual localiza o(s) documento(s) a ser (em)
alterado(s).
Nº. Documento: Informe o(s) documento a ser (em) alterados F2 pesquisa.
2ª Etapa – Informando novo tipo documento
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Novo Tipo de Documento: Informe o novo tipo documento.
Data de Contabilização: Informe a data de contabilização.
3ª Etapa – Contabilização
Lançamentos Contábeis: Informe a conta de Débito.
A primeira conta (no caso acima DUPLICATAS A RECEBER) foi carregada automaticamente do TIPO
DE DOCUMENTO informado.
A contra partida devera ser informada manualmente.
Novo: Informe a conta contábil.
Na tela seguinte informe a Conta Contábil e Centro de Custo.
4ª Etapa – Manutenção
Permite manutenção em documentos já alterados.
Siga os passos anteriores para localizar o Documento.
Serão apresentadas na grid informações conforme abaixo:
Data da alteração, tipo de documento antigo e novo tipo de documento.
Serão habilitados os botões abaixo:
Permite excluir a contabilização feita na alteração do tipo de documento.
Permite alterar a contabilização feira na alteração do tipo de documento.
OBS.: Poderá utilizar a manutenção para alterar novamente o Tipo de Documento.
Considerações:
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CONTAS A RECEBER: CONSULTAS
Módulo: Financeiro -> Consultas -> Contas a Receber: Consulta Documentos.
Uma das principais consultas financeiras do sistema (consulta em vídeo, porem permite impressão
sintética dos dados listados).
Permite agilidade e precisão na localização de informações financeiras.
OBS.: Dividimos a tela para facilitar a explicação.
1ª Etapa: Filtros
Vejamos os principais filtros disponíveis:
Tipo da Consulta: Informe o tipo da consulta desejada (contas a receber ou contas recebidas).
Empresa: Informe a empresa a qual deseja listar os documentos.
Utilizado quando a empresa possue matriz e filiais.
Data de Emissão/Vencimento: Informe as datas abaixo.
Cliente: Informe o cliente a ser consultado (quando informado cliente é habilitado a opção abaixo).
Incluir vínculos do cliente: Permite listar na consulta documentos e demais informações sobre os
vínculos do cliente selecionado.
Lista Cheques: Marque se deseja listar os cheques relacionados aos documentos.
2ª Etapa: Cálculos
Vejamos os principais filtros disponíveis:
Dados para cálculos do contas a receber: Informe dados para cálculos.
Ver exemplo alteração %.
Utilizando a ferramenta:
Calcular para: Informe a data a qual o sistema devera fazer os cálculos (os cálculos serão feitos para
esta data informada de acordo com os % encontrados na condição de pagamento utilizada no
faturamento e gravados no documento ou a partir de novos % informados manualmente).
Dados para cálculos Financeiros: Informe uma das opções:
Tipos de Juros
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Do Documento: Conserva os % informados no documento, fazendo o calculo apenas para a data
informada acima.
Simples: Ignora os % do documento (informados na condição de pagamento) fazendo os cálculos de
juros simples a partir dos novos % informados manualmente na tela acima.
Composto: Ignora os % do documento (informados na condição de pagamento) fazendo os cálculos de
juros composto a partir dos novos % informados manualmente na tela acima.
3ª Etapa: Visualizando documentos
Avançar: Clique para avançar a tela de documentos.
OBS.: Dividimos a tela para facilitar a explicação.
Aba -> Contas a Receber: Apresenta documentos financeiros conforme grid abaixo.
Duplicatas (débito)
Considerações:
Conforme vemos acima o sistema faz os cálculos dos % encontrados nos documentos (informados na
condição de pagamento) ou informados manualmente conforme vimos anteriormente.
Valor: valor faturado (ou lançado manualmente).
Valor pago: valor baixado (houve uma baixa parcial no exemplo).
Inicial: valor (a partir da baixa parcial ou valor original faturado) sem o juro.
Futuro: valor inicial + juros calculados para a data informada.
Adiantamentos (crédito)
Devoluções (crédito)
Os adiantamentos e devoluções são apresentados com sinal negativo e subtraem nos valores dos
relatórios.
Dica importante: Marque a opção VINCULOS (quando
emitir a consulta por cliente especifico) para listar os
documentos do cliente principal e seus vinculados.
Aba -> Cheques a Receber: Apresenta os cheques relacionados aos documentos.
4ª Etapa: Visualizando botões rodapé da consulta
As opções a seguir têm como objetivo auxiliar o usuário em maiores detalhes a respeito dos documentos
listados na grid.
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1- Cliente: Lista informações sobre o cadastro do cliente, contato e dados de credito, selecionado na
grid.
Dica: a opção E-mail da consulta ao
ser clicado abre programa de envio de
e-mail.
2 - Documento: Mostra espelho do documento selecionado na grid.
produtos da NF.
3 - Fiscal: Apresenta informações sobre NF, Pedido, CFO etc., juntamente com
Contábil: Apresenta informações sobre a contabilização do documento selecionado.
4 - Contábil: Apresenta informações sobre a contabilização do documento selecionado (apenas para
documentos sem NFs da Empresa). Os documentos com NFs relacionadas da Empresa deverão ser
consultados pela opção acima 3 – Fiscal -> Contábil.
5 - Baixas: Apresenta informações sobre baixas parciais do documento selecionado.
Informações: Data pagamento, juros etc., juntamente com produtos baixados.
6 - Total p/ Vencimento: Apresenta totais por Dia, Mês e Ano de forma gráfica e valores.
Períodos disponíveis
Visualização dos valores
em forma gráfica
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Poderá ainda utilizar as demais ferramentas: Impressão, exportação etc., na barra de titulo da
janela.
7 – Total por Moeda: Apresentam de forma gráfica e valores os totais por Moeda.
Ex.: Reais, Dólar etc.
Formato da visualização é idêntica a opção 6 – Total por vencimento.
8 – Total por Tipo de Documento: Apresentam de forma gráfica e valores os totais por Tipo de
Documento.
Dica: note que no total geral foram
subtraídas as devoluções (foi gerado
credito na devolução).
8 – Anotações: Permite visualizar anotações feita pela opção Compromissos CTRL + P.
Utilize os filtros desejados.
Ver exemplo de lançamento compromisso e relatório.
9 – Imprimir: Permite impressão dos documentos relacionados na grid.
Dica importante: Envie e-mail das informações
listadas na grid ao seu Cliente seguindo os passos
abaixo.
Enviando e-mail a partir da opção 9 – Imprimir na consulta.
Após clique no botão e visualizar o relatório clique no ícone impressão conforme apresentado abaixo.
Será apresentada opção de escolha de impressoras e demais configurações de impressão.
Definindo formato de arquivo: Marque a opção Imprimir para Arquivo, escolhendo DDF File (poderá
escolher outros entre a lista) porem indicamos para o envio de e-mails a opção PDF (imagem).
Definindo local para salvar arquivo: Após informar o Nome do Arquivo clique no local indicado.
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1- Ainda na tela de consulta clique na opção 1 – Cliente, após clicando no E-mail do cliente que o
sistema chama o programa de envio/recebimento de e-mail padrão da máquina utilizada.
2- Anexe o arquivo salvo.
3 – Envie o e-mail.
Atenção: Deverá estar informado no cadastro dos clientes o e-mail para que a opção seja habilitada.
Ver exemplo salvar relatório em arquivo.
CONTAS A RECEBER: RELATÓRIOS
Devido a grande quantidade de filtros e formatações disponíveis não serão apresentados campo a campo,
apenas os relatórios.
Iremos repassar os principais e explicar os campos e implicações.
Principais relatórios CRC:
Contas por Data: FINAN40111
Contas Por Cliente -> Data: FINAN40112A
Contas Por Cliente -> Resumo por Cliente: FINAN40112C
Contas Por Cliente -> Resumo por Propriedade: FINAN40112E
Contas Por Produto -> FINAN40113 (obs.: devem-se utilizar baixas por documento para que o relatório
apresente informações consistentes).
Contas Recebidas -> Cliente: FINAN40115A
Carteira de Cheques: FINAN40116
Instruções de Baixa Receber: FINAN40119
Apresentar principais relatórios e filtros.
Considerações:
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CONTAS A PAGAR: Movimentação
OBS.: Veremos no contas a pagar apenas as rotinas de movimentação.
A parte vista referente a cadastros e configurações envolvem os módulos (contas a receber, pagar e
caixa/bancos).
Módulo: Financeiro -> Movimentação -> Contas a Pagar: Manutenção de Documentos.
Utilizada para lançamento de contas a pagar manual (principalmente para lançamento de provisões do
contas a pagar).
Tipo de Documento: Informe o tipo de documento, F2 pesquisa.
Fornecedor: Informe o Fornecedor, F2 pesquisa.
Numero do Documento: Informe o numero do documento (manualmente de acordo com o documento
fiscal a ser lançado ou ENTER com o campo vazio desta forma o sistema carrega o ultimo numero
encontrado no tipo de documento).
Novo Documento:
Documento em branco: cria cabeçalho para novo documento em branco.
Copiar dados de outro documento: Permite copiar dados de outro documento (utilize para
lançamentos com condições iguais) agilizando o processo.
Condição de Pagamento: Informe a condição de pagamento F2 pesquisa.
Total a Pagar: Informe o total a pagar (em documentos com mais de uma parcela lance o total geral e
desdobramento conforme rotina posterior).
Incluir: Clique para incluir a(s) parcela(s)
Informe os demais dados necessários e clique em Gravar
para retornar a tela inicial.
OBS.: Poderá fazer o desdobramento manual ou utilizando a opção
abaixo:
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Avançar: Clique para fazer o desdobramento contábil.
Comprovante: Permite impressão do comprovante de lançamento Financeiro/Contábil.
Excluir documento: Permite exclusão do documento (depende de permissão) apenas quando não
houver baixas parciais ou relacionamento com outras outras operações.
OBS.: Para pagamentos em Cheque da Empresa deveram ser configurados os enquadramentos para Impressão e
cadastrados os Talonários.
Vejamos o processo de Cadastro de Talonário:
Módulo: Financeiro -> Movimentação-> Caixa e Bancos: Manutenção Talonário.
Conta: Informe a Conta Corrente, F2 pesquisa (no cadastro da mesma devera estar marcada a opção
Emite Cheques).
Talão: ENTER (cadastra novo) F2 pesquisa já cadastrados para manutenção.
Configuração de Cheques: Informe o Formulário a ser impresso os cheques, F2 pesquisa (formulários
de cheques já configurados).
Série dos Cheques: Informe a serie de acordo com o Formulário.
Numeração de Cheques: Informe a quantidade, e seqüência inicial.
Folhas do Talão: Ao informar os dados acima será habilitado o botão Folhas do Talão, clique para
manutenção em folhas ou emissão de cheques.
Dica: poderá emitir e imprimir os
cheques pelas opções abaixo
fazendo
as
provisões
de
pagamento e utiliza-los durante
os processos de baixa.
Os botões abaixo permitem a manutenção:
Exemplo de cadastro e manutenção.
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Módulo: Financeiro -> Movimentação-> Contas a Pagar: Baixa de Documentos.
ATENCAO: os processos de baixa de documentos são idênticos ao processo visto no Contas a Receber,
veremos então apenas uma particularidade que é o pagamento de documento com cheque da empresa.
1ª – Etapa: Corpo da baixa
Ao informar Tipo de Pagamento 2 – Cheque da Empresa, na baixa de contas a pagar, será habilitada a
tela abaixo:
Clique em INCLUIR, e selecione o talão e cheque para o pagamento.
Atenção: em situações em que o cheque já foi emitido
pela opção Manutenção de Talonários.
1 – utilizando cheques já emitidos:
Marque a opção SELECIONAR CHEQUE JÁ EMITIDO,
podendo escolher o cheque para efetuar o pagamento.
Os campos valor, vencimento etc., já virão preenchidos,
baseando-se no cheque emitido pelo talonário.
2 – utilizando cheque não emitido:
F2 selecionando o TALÃO escolha a Folha a utilizar (o
sistema coloca em seqüência as folhas do talão) e
informe as demais opções abaixo: vencimento e
favorecido (nominal).
Poderá digitar livremente o Favorecido pressionando
ENTER no campo F2
OBS.: o campo valor é carregado automaticamente pelo campo
Total Geral Pago não sendo permitido alteração.
Atenção: etapa 2 a 4 – são idênticas as etapas vistas no Contas a Receber (não serão
abordadas).
Baixa contas a pagar com Cheques de Terceiros (cheques em carteira).
Os procedimentos são idênticos a baixa com cheque da empresa (porem informe como tipo de
pagamento 2 – CHEQUE DE TERCEIROS). Será habilitada a janela para inclusão dos cheques (que
estão na carteira) a serem vinculados com a baixa (poderá vincular quantos forem necessários).
OBS.: as demais etapas são idênticas a baixa normal ou com cheque da empresa.
Módulo: Financeiro -> Movimentação-> Contas a Pagar: Instrução de Baixa.
Os processos são idênticos aos processos vistos no contas a receber (não serão abordados).
Módulo: Financeiro -> Movimentação-> Contas a Pagar: Alteração do Tipo de Documento a Pagar
Os processos são idênticos aos processos vistos no contas a receber (não serão abordados).
CONTAS A PAGAR: Consultas
Módulo: Financeiro -> Consultas -> Contas a Pagar: Consulta Documentos.
Os processos são idênticos aos processos vistos no contas a receber (não serão abordados).
CONTAS A PAGAR: Relatórios
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Principais relatórios CPG:
Contas a Pagar por Data: FINAN40121
Contas Por Fornecedor -> Data: FINAN40122A
Contas Por Fornecedor -> Categoria: FINAN40122B
Contas Por Fornecedor -> Resumo: FINAN40122D
Contas Por Produto -> FINAN40124(obs.: devem-se utilizar baixas por documento para que o relatório apresente
informações consistentes).
Contas Pagas -> Fornecedor: FINAN40123A
Análise com Estoque Físico: Sintético: TRAN40126A e Analítico: TRAN40126A
CAIXA/BANCOS: Movimentação
Módulo: Financeiro -> Movimentação-> Caixa e Bancos: Manutenção de Lançamentos.
Toda movimentação bancaria (manual) é feita por esta opção.
OBS.: Dividimos a tela para facilitar a explicação.
Pré-requisitos: cadastro e configuração da opção: Módulo: Financeiro -> Cadastros: Contas.
ATENÇÃO: as movimentações: venda a vista, recebimentos e pagamentos movimentam saldos nas
contas correntes ou caixas.
Cabeçalho do Lançamento:
Conta: informe a conta a ser movimentada, F2 pesquisa.
Data: Informe a data do lançamento (o sistema carrega a data atual).
C. Contábil: Conta contábil a qual será feito o lançamento de CRÉDITO nas movimentações (informada
no cadastro da conta).
Saldo Anterior: Saldo anterior à data mostrada no campo DATA.
Novo: Clique ou pressione ALT+N para iniciar um lançamento na conta informada.
1ª – Etapa: Dados do Lançamento
Dica: Os lançamentos utilizando
contas despesas vão realizar
os
saldos
previstos
no
Planejamento Orçamentário.
A 1ª Etapa do lançamento é idêntica a 1ª
Etapa da baixa de documentos (contas a
receber/pagar).
Valor: Informe o valor do lançamento.
Conciliado: Informe Sim (informe a data) ou Não (rotinas de conciliação serão vistas adiante).
Histórico Padrão: Informe o histórico do lançamento (o histórico será quem determinara se o
lançamento será de saída ou entrada).
Tipo de Pagamento: Informe o tipo de pagamento (poderão ser feitos pagamentos em cheque).
Veja a Etapa 1 – Baixa com Cheques da Empresa, Módulo: Financeiro -> Movimentação->
Contas a Pagar: Baixa de Documentos.
Complemento: Informe o complemento do lançamento.
Avançar: Clique para Etapa 4 (etapas 2 e 3 são habilitadas ao marcar a opção Gerar Documento
Financeiro, que veremos adiante).
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4ª – Etapa: Lançamentos Contábeis
Como observado a conta Crédito já foi feita em BANCO CONTA CORRENTES (conta contábil informada
no cadastro da conta Corrente a qual estamos fazendo o lançamento).
Faremos na seqüência a conta de Débito (informando a despesa referente ao lançamento).
Novo: Clique para informar o desdobramento contábil e centro de custos.
Dica: O sistema permite lançamentos
multi-débitos.
Repita a operação em andamento
para quantos lançamentos forem
necessários ate desdobrar totalmente
o valor do Crédito.
Não esqueça de alterar o campo
VALOR para o total do lançamento da
conta.
Conta Contábil: Informe a conta de despesa para o lançamento.
Exemplo de lançamentos com mais de um
crédito ou débito.
Rateio Centro de Custo: Informe o(s) centro de custo(s) do lançamento.
Os lançamentos com contas contábeis marcadas para utilizar centro de custo irão habilitar a opção
acima.
Dica: O sistema permite lançamentos
multi-centro de custos.
Basta informar o centro de custo,
valor e gravar e repetir os passos ate
desdobrar todo saldo do lançamento.
Gerar: Clique para desdobrar os centros de custos automaticamente de acordo com configurações feitas
no cadastro do plano de contas opção: Módulo: Financeiro -> Cadastros-> Plano de Contas: Centro
de Custo por Conta.
Exemplo de lançamentos com a opção Gerar
na conta contábil: 3.3.1.1.03.0014.
Rateio de Correntistas: Informe o(s) correntista(s) do lançamento.
Os lançamentos com contas contábeis marcadas para utilizar correntistas irão habilitar a opção acima.
Exemplo de conta: Combustíveis (poderão chamar correntista veiculo, cadastrado no patrimônio da
empresa).
Dica: O sistema permite lançamentos
multi-correntista.
Basta informar o correntista, valor e
gravar e repetir os passos ate
desdobrar todo saldo do lançamento.
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Ao concluir os lançamentos (contas contábeis, centro de custo e correntista) o sistema retornar a tela
Etapa 4, mostrando os resultados: Débito, Crédito, Centro de Custos e Correntista.
Concluir: Clique para concluir o lançamento e retornar a tela principal do lançamento: Cabeçalho do
Lançamento.
Comprovante: Emite comprovante Financeiro/Contábil do lançamento posicionado na grid.
Grid Lançamentos: Apresenta os lançamentos feitos na data e conta informada.
Contabilidade: Apresenta desdobramento contábil do lançamento posicionado na grid acima.
Saldo na Data Informada: Apresenta o saldo (inicial + os lançamentos de entrada – os lançamentos de
saída) na data informada.
Demais opções da janela:
Altera: Permite manutenção no lançamento posicionado na grid.
OBS.:
Exclui: Permite excluir lançamento posicionado na grid.
OBS.: Desde que não tenha se fechado o financeiro ou contabilidade.
Atenção: lançamentos de Baixa Receber ou Pagar só poderão ser estornados pelo Caixa ou Banco (local
de destino do recurso).
1 - Os estornos com baixas (contas a receber ou pagar) os documentos voltam a ficar em abertos.
2 - Os estornos de lançamentos com cheques (caso deseje) poderão devolver o status de disponível aos
mesmos.
Saldos: Apresenta os saldos: Geral (não conciliado) e Compensado (conciliado).
Lançamento Caixa/Banco com geração de Financeiro:
Podemos utilizar a opção para lançamentos de Créditos ou Adiantamentos recebidos de cliente.
As Etapas: Cabeçalho do Lançamento e 1ª – Etapa: Dados do Lançamento já foram vistas
anteriormente, veremos então apenas a partir da opção: Gerar documento financeiro.
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Marque a opção:
Receber ou Pagar de acordo com o lançamento.
No exemplo vamos utilizar um lançamento a Receber em um lançamento.
Avançar: Após marcar a opção acima (Receber ou Pagar)
clique para próxima etapa.
Atenção: etapa 2 a 4 – são idênticas as etapas vistas no Contas a Receber e Pagar
(manutenção de documentos).
Exemplo de lançamentos com a opção Receber (com tipo de pagamento 11 adiantamento e 1 dinheiro).
Poderá utilizar a opção COMPROVANTE para imprimir
Financeiro/Contábil.
Saldos: Clique para ver o desdobramento Diário e Acumulado.
o
comprovante
de
lançamento
Módulo: Financeiro -> Movimentação-> Caixa e Bancos: Conciliação de Lançamentos.
Utilize para conciliar os lançamentos feitos nas contas correntes com saldo não compensado na data do
lançamento.
Ex.: Recebimentos em cheques, pagamentos em cheques, recebimentos ou pagamentos bloqueados, etc.
Conta: Informe a conta a qual deseja fazer as conciliações.
Data Lançamento: Informe o período para listagem dos lançamentos a conciliar.
Situação: Informe a situação dos lançamentos a serem listados.
Data Compensação: Informe a data que para compensação dos lançamentos listados.
Lançamentos a Compensar: Marque os lançamentos na grid a serem compensados na data informada
anteriormente.
Limpar Seleção/Selecionar Tudo: Utilize as opções para agilizar o processo.
OBS.: Ao serem marcados os lançamentos na grid, os saldos serão ajustados automaticamente nas opções: Saldo
Geral e Saldo Compensado.
Imprimir: Clique para imprimir os lançamentos listados na grid.
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Confirmar: Clique para confirmar conciliação dos lançamentos marcados na grid.
Módulo: Financeiro -> Movimentação-> Caixa e Bancos: Movimentação entre Contas.
Permite a movimentação de valores entre contas.
Cabeçalho do lançamento:
Data: Informe a data da movimentação entre contas.
Conta destino: Informe a conta que receberá o(s) valor (es).
Localizar: Clique para habilitar os botões de manutenção do lançamento.
1ª Etapa: Dados da Movimentação:
Incluir: Clique para informar o(s) lançamento(s) na conta Destino (já selecionada no cabeçalho).
Obs.: O valor do lançamento só será definido na conta Origem.
Gerando lançamento na conta Destino
Informe:
Conciliado: SIM ou NÃO.
Histórico: Informe o histórico de entrada para a transferência, F2 pesquisa (sugere-se criar um
histórico especifico para movimentação entre contas: entrada e saída).
Avançar: Clique para tela de lançamento na conta Origem.
Gerando lançamento na conta Origem
Incluir: Clique para lançamento na conta origem.
Conta: Informe a conta Origem (conta que será feito a saída dos valores).
Valor: Informe o valor da movimentação (o valor é informado apenas na conta Origem).
Conciliado: Informe SIM ou NÃO.
Histórico: Informe o histórico de saída do lançamento, F2 pesquisa.
Tipo de Pagamento: Informe o Tipo de Pagamento.
Confirme: Clique para concluir o lançamento.
Dica:
Poderá
utilizar
Tipo
de
Pagamento
15
–
Cheque
da
Empresa e emitindo o cheque no
momento da movimentação entre
contas.
Grid de lançamentos conta destino: Serão apresentados todos os lançamentos na data informada.
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Grid de lançamentos conta origem: Serão apresentados todos os lançamentos na data informada.
OBS.: Os lançamentos também poderão ser conferidos na opção vista anteriormente Manutenção de Lançamentos em
suas respectivas contas e datas.
Módulo: Financeiro -> Movimentação-> Caixa e Bancos: Manutenção Talonário.
OBS.: Opção já vista anteriormente.
CHEQUES RECEBIDOS (carteira de cheques de terceiros).
Cheques utilizados para recebimentos somam saldo na conta caixa (ou outra conta utilizada para baixa) e
cheque na carteira.
O relatório abaixo permite acompanhamento dos mesmos dispensando a necessidade de se ter que fazer
a verificação física de cheques com datas disponíveis para depósitos etc.
Módulo: Financeiro -> Relatórios-> Relatórios do Sistema -> Contas a Receber: Carteira de
Cheques.
Principais filtros:
Parâmetro para período: Informe o padrão desejado.
Período: informe período de acordo com o filtro acima escolhido.
Situação: Informe a situação dos cheques a serem listados.
Listar: Marque a opção desejada.
Poderá ainda escolher filtros como: cliente, banco, conta, portador etc.
Módulo: Financeiro -> Movimentação-> Caixa e Bancos -> Cheques Recebidos: Depósitos.
Período: Informe o período de vencimento para listagem dos cheques a depositar.
Poderá também filtrar por: cliente e empresa.
Documentos: grid de cheques disponíveis para deposito (de acordo com os filtros informados), marque
os quais serão depositados.
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Dados da conta bancária:
Data do Lançamento: Informe a data do deposito.
Total a Depositar: Será preenchido automaticamente com o total dos cheques marcados.
Conta: Informe a conta que recebera os depósitos.
Atenção: Os cheques depositados nas contas correntes entrarão nos saldos não Conciliados, após a
compensação demonstrada no extrato bancário devera ser feito a conciliação no sistema.
Módulo: Financeiro -> Movimentação-> Caixa e Bancos -> Cheques Recebidos: Devolução.
1ª Etapa
Agencia: Informe a agencia do cheque depositado, F2 pesquisa.
Conta: Informe a conta do cheque depositado F2 pesquisa.
Escolha entre as opções ao lado o local a pesquisar o(s) cheque(s) que serão
devolvidos.
Nesta pesquisa já serão listados os documentos (cheques) a ser utilizados na
movimentação de devolução.
2ª Etapa
OBS.: Poderá criar e apos trocar o portador, por exemplo, para CHEQUES DEVOLVIDOS caso deseje.
Data Lançamento: Informe a data da devolução.
Complemento: Informe o complemento da devolução.
Processo Deposito: No processo de deposito é feito um lançamento de Crédito no Caixa (referente a
saída do cheque) e um Débito na Conta Corrente a qual foi depositado o Cheque (referente a entrada do
cheque) e também o cheque deixa de constar na carteira de cheques abertos (devera tirar o relatório
com o filtro DEPOSITADO).
Processo Devolução: É feito o processo inverso do deposito.
Módulo: Financeiro -> Movimentação-> Caixa e Bancos -> Cheques Recebidos: Prorrogação.
Agencia: Informe a agencia do cheque a prorrogar, F2 pesquisa.
Conta: Informe o cheque a ser prorrogado.
Escolha entre as opções ao lado o local a pesquisar o(s) cheque(s) que serão
prorrogados.
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Nesta pesquisa já serão listados os documentos (cheques) a ser utilizados na movimentação de
prorrogação de vencimento.
Data/Motivo: Informe a nova data para o cheque e o motivo da prorrogação.
Módulo: Financeiro -> Movimentação-> Caixa e Bancos -> Cheques Recebidos: Baixa.
1ª – Etapa
Localize o cheque a ser baixado.
O processo de localização é o mesmo dos processos acima (devolução, prorrogação).
Dados do Lançamento para Baixa:
Data Lançamento: Informe a data da baixa.
Histórico Padrão: Informe o histórico da baixa (poderá criar um histórico especifico).
Complemento: Informe o complemento da baixa.
2ª – Etapa
Lançamentos Contábeis
O sistema faz um lançamento de Crédito (referente a saída do caixa).
Novo: Clique para fazer o lançamento de Débito.
O lançamento é similar a lançamentos feitos no caixa/banco (informe a conta contábil, centro de custos e
correntista (de acordo com as configurações da conta contábil)).
Módulo: Financeiro -> Movimentação-> Caixa e Bancos -> Cheques Recebidos: Recibos Avulsos.
Utilizado para emissão de recibos de Pagamento ou Recebimento.
OBS.: Não vincula valores financeiros, contábeis ou demais dados com o sistema (apenas emissão de recibo).
Tipo: Informe o tipo do recibo.
Ao informar Pagamento o sistema carrega os dados da empresa como DESTINATARIO (buscando no
cadastro da empresa Módulo: Transacionadores -> Cadastros-> Configurações: Dados da
Empresa), permitindo consultar F2 dados do EMITENTE.
Ao informar Recebimento o sistema carrega os dados da empresa como EMITENTE, permitindo
consultar F2 dados do DESTINATARIO.
Preencha os demais campos necessários e clique em
imprimir.
Dica: Poderá emitir recibos para não
cadastrados apenas digitando os
dados necessários.
O recibo ficara armazenado no Banco de Dados pode ser reimpresso.
Considerações:
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CAIXA/BANCOS: Consultas e Relatórios
Módulo: Financeiro -> Consultas -> Caixa e Bancos: Consulta Lançamentos.
Conta: Informe a conta.
Informe demais filtros desejados.
Grid Lançamentos: Lista de lançamentos conforme filtros escolhidos.
Utilize as ferramentas abaixo para maiores detalhes a respeito de cada lançamento:
Exemplo de informações de cada botão.
Módulo: Financeiro -> Consultas -> Caixa e Bancos: Consulta Saldo por Data.
Apresenta os saldos de todas as contas (bancarias e caixas).
Informe a data e clique em consultar.
Utilize as ferramentas abaixo para maiores detalhes a respeito de cada conta.
CAIXA E BANCOS: Relatórios
Principais relatórios Caixa e Bancos:
Lançamentos por Contas:
Lançamentos: FINAN4031B
Resumo por Tipo de Pagamento: FINAN4031B
Lançamentos Sintéticos - Consolidado: FINAN4031F
Cheques:
Cheques emitidos: FINAN4033A
Copia de Cheques: FINAN4033B
Demais relatórios:
Contábil:
Correntista (Analítico e Sintético) FINAN40151 e FINAN40152
Centro de Custos (Analítico e Sintético) FINAN40153 e FINAN40154
Considerações:
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FINANCEIRO: Utilitários
Fechamento Financeiro: Informe o período e confirme.
Após o fechamento o sistema não permite inclusões ou alterações de lançamentos diretos ou que tenham
vinculação com caixa ou bancos, com data igual ou anterior ao fechamento.
Reabertura Financeiro: Informe a data e confirme.
Permite reabertura do financeiro caso haja necessidade de correção em algum lançamento.
INTEGRACAO COM BANCOS:
Módulo: Financeiro -> Ferramentas-> Integração com Bancos: Gera Arquivo p/ Remessa.
Permite integração bancaria (Banco do Brasil).
Utilizamos o sistema para gerar os arquivos (boletos). A transferência será feita pelo sistema do banco.
1ª Etapa - Filtros
Utilize os filtros disponíveis para geração dos arquivos.
OBS.: Como a opção possui uma grande gama de filtros e que pode variar de acordo com padrão adotado por cada
empresa, veremos apenas os filtros obrigatórios.
Tipo de Movimento: Informe o tipo de movimento a ser enviado.
Status do Título: Informe o status dos títulos a serem enviados.
Conta: Informe a conta F2 pesquisa.
Atenção: A conta utilizada devera já conter as configurações para integração bancaria mencionados
inicialmente (Módulo: Financeiro -> Cadastros: Contas).
Todas as configurações referentes ao quadro DADOS PARA INTEGRACAO COM BANCOS, no cadastro
da conta deverão estar preenchidas.
Dica: Para boletos gerados a partir de mais de um
Instruções: Informe as instruções F2
documento a manutenção e geração dos mesmos
pesquisa
deverão ser feitas anteriormente pela opção:
Módulo: Financeiro -> Movimentação -> Contas
a Receber: Manutenção de Boletos.
Os documentos a enviar deverão ser primeiramente transformados em boletos pela opção acima
informada na dica.
O sistema também permite no processo de seleção dos boletos criarem boletos dos documentos,
colocando SIM na tela apresentada após clicar em AVANCAR.
Grid de documentos: Marque os documentos a ser gerado os boletos.
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Os documentos marcados abaixo já estão preparados (convertidos em boletos) e com todas as
informações necessárias para envio ao banco.
Gerar: Clique e informe o caminho de gravação do arquivo a ser enviado.
Relatório: Imprima (se desejar) o relatório com títulos gerados e suas informações.
Módulo: Financeiro -> Ferramentas-> Integração com Bancos: Processa Arquivo de Retorno.
Informe o caminho do arquivo recebido do banco.
Marque na grid os boletos a serem Processados e confirme.
Dados para Lançamento no Sistema: Informe a Conta, Tipo de Pagamento e Histórico para que o
sistema faca as baixas e demais controles nos títulos processados.
Dados para lançamento no Contas a Receber: Informe o local de localização dos documentos e
Histórico.
Avançar: Clique para continuar o processo.
ATENCAO: Maiores informações e acompanhamento serão repassadas durante processo de configuração
e inicio o uso da opção.
Como a base é testes e não temos como disponibilizar integração com o banco para demonstração, esta
parte será apenas repassada as telas.
PARAMETROS FINANCEIRO
Módulo: Transacionadores -> Cadastros-> Configurações -> Parâmetros: 4 - Aba Financeiro.
Exemplo de informações de cada botão.
Anotações do usuário a respeito das opções:
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Módulo: Transacionadores -> Cadastros-> Configurações -> Parâmetros: 2- Aba Faturamento.
Bloqueia faturamento a prazo com valor: Mínimo e Maximo (suas implicações no processo de baixas
como Perdas no recebimento de Créditos conf. RIR/1999, art. 340, § 1º).
Anotações do usuário a respeito da opção:
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EQUALIZACAO: CUSTO GERENCIAL FINANCEIRO/FINANCEIRO
1ª Etapa
Módulo: Financeiro -> Cadastros: Tipo de Documento.
Configurações: Tipo de Documento: Criar um Tipo Documento (NOTA DE CREDITO EQUALIZACAO CPG)
e marcar a opção RELACIONA-SE COM EQUALIZACAO.
2ª Etapa
Módulo: Compras e Estoque -> Movimentação -> Compras: Notas Fiscais.
Informe o fornecedor e numero da NF a ser informado a equalização.
Equalizando Custo Gerencial no Total Geral da NF:
ATENÇÃO: As rotinas abaixo afetam apenas o CUSTO FINANCEIRO GERENCIAL.
Dados da Totalização da Nota: Informe no campo Despesas Gerenciais o valor referente a
equalização.
OBS.: O valor devera ser informado com sinal – (negativo).
Equalizando Custo Gerencial em um produto específico:
Dados do produto: Informe no campo Despesas Gerenciais o valor referente a equalização no
produto selecionado.
Dica: Note que os valores
financeiros (contas a pagar) não
são alterados. Apenas o Custo
Gerencial Financeiro.
OBS.: O valor devera ser informado com sinal – (negativo).
Visualizando Equalização:
Módulo: Financeiro -> Consultas: Custo Gerencial com Financeiro.
Ex.: Na equalização feita como exemplo o valor total era de R$ 1.000,00, feita a equalização de R$
200,00 verificamos na consulta acima o valor de R$ 800,000.
ATENÇÃO: O procedimento acima equaliza apenas o CUSTO GERENCIAL FINANCEIRO, para equalizar
também o Financeiro, vejamos as etapas abaixo.
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3ª Etapa
Módulo: Financeiro -> Movimentação -> Contas a Pagar: Manutenção de Documentos.
Deveremos criar um documento (a pagar) utilizando o Tipo de Documento criado (NOTA DE CRÉDITO
EQUALIZACAO CPG).
Tipo de Documento: Informe NOTA DE CREDITO EQUALIZACAO CPG (já deverá ter sido criada).
Fornecedor: Informe o Fornecedor, F2 pesquisa (informe o fornecedor da equalização).
Numero do Documento: Informe o numero do documento (manualmente de acordo com o documento
fiscal a ser lançado ou ENTER com o campo vazio desta forma o sistema carrega o ultimo número
encontrado no tipo de documento).
Incluir: Clique para desdobrar a parcela.
Dica – Numero do Documento: Poderá informar o
mesmo numero do documento Fiscal NF relacionada a
equalização.
Informe os demais dados necessários e clique em Gravar para retornar a tela inicial.
4ª Etapa
Vinculando documentos (Nota Fiscal e Produto ao Documento Financeiro)
Novo: Clique para informar os campos abaixo:
Empresa: Empresa a qual se relaciona o documento.
Numero Documento: Informe o numero documento (NF a qual consta o(s) produto (s) a equalizar), F2
pesquisa NFs.
OBS.: Serão listadas na grid as NFs do fornecedor informado no cabeçalho do documento lançado no CPG.
Equalizando Financeiro no Total Geral do Documento:
No primeiro caso que a equalização foi feita sobre todos os itens faca o rateio proporcional entre os
produtos informando valor.
Equalizando Financeiro por Produto:
Já no segundo caso informe apenas o produto que recebeu a equalização.
Gravar: Clique para finalizar o processo.
Visualizando Equalização:
Módulo: Financeiro -> Relatórios -> Relatórios do Sistema -> Contas a Pagar: Contas por data.
OBS.: Poderá também visualizar em outros relatórios ou consultas.
Baixando documentos Equalizados:
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Como vimos a equalização gera um Documento de Crédito, basta agora fazer a compensação entre o
Crédito (no exemplo acima R$ 200,00 com o Débito R$ 1.000,00).
Ficando em aberto somente o valor real a pagar R$ 800,00 (conforme exemplo acima).
Analise da Equalizacao com Estoque Fisico
A analise podera ser visualizada nos relatorios:
Módulo: Financeiro -> Relatórios -> Relatórios do Sistema -> Contas a Pagar: Analise com
Estoque Fisico (A – Sintetico e B – Analitico).
Dica: Utilize os filtros disponiveis.
Exemplo do relatorio após a equalizacao.
OBS.: Note ao lado
custo (Gerencial) e e
valor do titulo (a pagar
ou pago, dependendo
do
filtro
utilziado)
antes
e
após
a
equalizacao.
OBS.: Notamos que o valor inicial unitario R$ 14,55 após a equalizacao passa para R$ 10,00.
Considerações:
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