SFW – Manual de Utilização ECF
(v4)
1
Índice
1
Planilha de Preparação.......................................................................................................... 4
2
Requisitos Hardware e Software ........................................................................................... 4
3
Pacote de Instalação ............................................................................................................. 4
4
Manual de Instalação ............................................................................................................ 4
5
Licenciamento ....................................................................................................................... 4
6
Escolha da Org. e Módulo ..................................................................................................... 5
7
Integração ............................................................................................................................. 6
7.1 Layout de Entrada (Modelo) ................................................................................................... 6
7.1.1
Bloco X e Y ..................................................................................................................... 6
7.1.2
SPED Contábil (SPEDCON) - Origem das Informações................................................... 6
7.2
Integração TXT (Extração C/S) ........................................................................................... 7
7.2.1
Integração FTP ............................................................................................................... 8
7.3
Integração ECD (Parametrização) ..................................................................................... 8
7.4
Integração por Planilha ..................................................................................................... 9
7.5
Integração Banco – Banco (Database Link) ..................................................................... 11
7.5.1
Passo 1 – Criar DB-Link ................................................................................................ 11
7.5.2
Passo 2 – Configurar SFW............................................................................................ 12
7.5.3
Passo 3 – Configurar Solfis C/S .................................................................................... 13
7.5.4
Passo 4 – Executar Integração SFW x Solfis C/S .......................................................... 13
8
Exportação/Importação das Configurações ........................................................................ 14
9
Processo de Apuração IRCS (Imposto de Renda / Contribuição Social Lucro Liquido) ....... 15
9.1
Período de Encerramento Societário Diferente do Fiscal ............................................... 15
9.2
Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício .................................. 16
9.3
Configuração Envelope.................................................................................................... 17
9.4
Configurar Aplicação ....................................................................................................... 19
9.5
Caracterização da Aplicação............................................................................................ 20
9.6
Método Avaliação de Estoque ........................................................................................ 22
9.7
Informação de Composição de Custo ............................................................................. 22
9.8
Apuração IRCS ................................................................................................................. 23
9.9
Conferência (Relatórios).................................................................................................. 24
9.10
Opção de Pagamento ...................................................................................................... 25
10
Resultado Apuração LALUR / LACS.................................................................................. 25
II. Em seguida em: “ECF >> Demonstrativos Fiscais >> Resultado Apuração LALUR / LACS”,
selecionar o resultado da apuração e vincular o histórico. ........................................................ 26
III.
Em seguida salvar. ........................................................................................................... 26
11
Lançamentos Parte B....................................................................................................... 26
2
12
Ferramentas Auxiliares.................................................................................................... 27
12.1
Criar Saldos Zerados ........................................................................................................ 27

Gerar saldos zerados ........................................................................................................... 27

Limpar saldos gerados. ........................................................................................................ 27
12.2
Controle de Valores da ECF ............................................................................................. 27
12.3
Limpar Apuração ............................................................................................................. 27
12.4
Limpar Configuração ....................................................................................................... 28
12.5
Replicar Configuração ..................................................................................................... 29
12.6
Replicar Configurações Aplicação LALUR/LACS............................................................... 29
13
Informações Econômicas e Gerais .................................................................................. 30
14
Geração da Obrigação ..................................................................................................... 33
15
Validação PVA.................................................................................................................. 34
Anexo-A Integração FTP .............................................................................................................. 35
Anexo-B Mapeamento para o Plano de Contas Referencial ....................................................... 39
3
1 Planilha de Preparação
A planilha de preparação é uma ferramenta que tem como objetivo auxiliar os clientes no
trabalho preparativo para a ECF. Essa planilha poderá ser encontrada no Mikael no diretório:
“Suporte >> Conteúdo de Suporte >> Solução Fiscal Web (SFW) >> SFW 4.0 >>
Checklist_Informações_Contábeis_e_Complementares_ECF”
·. As instruções de utilização
encontram-se na própria planilha.
2 Requisitos Hardware e Software
O documento de requisito de hardware e software está disponível nas versões português e
Inglês no Mikael, no diretório: “Suporte >> Conteúdo de Suporte >> Solução Fiscal Web (SFW)
>> SFW 4.0 >> Release 4.0.X” documentos:

SFW 4.0.X<todo> - Requisitos de hardware e software - EN.docx

SFW 4.0.X<todo> - Requisitos de hardware e software - PT.docx
3 Pacote de Instalação
O pacote de instalação está disponível no Mikael no seguinte diretório: “Suporte >>
Conteúdo de Suporte >> Solução Fiscal Web (SFW) >> Pacote de Instalação SFW >> SFW 4.0.X.
4 Manual de Instalação
O manual de instalação pode ser encontrado dentro do ZIP que contém o pacote de
instalação (descrito no item anterior).
5 Licenciamento
A partir da versão 3.0.0 tornou-se necessário que os clientes da SFW realizem a ativação
do licenciamento através do usuário Administrador da Instância.
Sem a ativação do licenciamento não será possível:
I.
II.
III.
Realizar novas instalações da SFW ou criar novas organizações.
Conceder permissão a novas telas da SFW através da árvore de permissões.
Obter licença de novos produtos da Synchro que venham a ser contratados.
Antes de iniciar, certifique-se de que o servidor de aplicação onde está instalado a SFW tenha
acesso às seguintes URLs:
•
•
https://saas.synchro.com.br/*
https://sfw.synchro.com.br/*
4
Caso
utilize
Firewall/Proxy,
será
necessária
a
https://saas.synchro.com.br/la/ ou https://177.71.179.99/la
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
liberação
da
URL:
Entrar na aplicação com o usuário administrador da Instância “admin”.
Acessar a opção do menu Configuração >> Organizações / Papéis / Usuários >>
Organizações.
Selecionar a ORGANIZAÇÃO RESUMO de nível 1.
Clicar no botão
Licenciamento (figura 1), localizado no barra de ferramentas.
Abrir-se-á um Pop-up (figura 2)
Preencher: ambiente para licenciamento; o CNPJ da empresa matriz e a Sigla de
Identificação de Usuário Synchro. Para essas duas últimas, utilizar as informações
do contrato cadastrado no Mikael.
Clicar em Licenciar.
6 Escolha da Org. e Módulo
Para clientes que já possuem a EFD Contribuições da Synchro, ao efetuar a autenticação no
sistema, será necessário selecionar a organização de trabalho e o módulo desejado, EFD
Contribuições ou ECF – Escrituração Contábil Fiscal. Após efetuar a escolha o menu será
exibido com as funcionalidades pertencentes ao módulo selecionado. Veja imagem abaixo:
5
7 Integração
Fluxo de Integração SFW
7.1 Layout de Entrada (Modelo)
A Solução Fiscal Web possui o seu próprio leiaute de integração. O leiaute pode ser
consultado no Mikael, no diretório: “Suporte >> Conteúdo de Suporte >> Solução Fiscal
Web (SFW) >> SFW 4.0” >> Documentação SFW 4-0, na aba “Campos”.
7.1.1 Bloco X e Y
A Integração dos registros do bloco X e Y, informações gerais e econômicas,
serão feitas somente por Integração por planilha ou inclusão através das telas
disponibilizadas no sistema, vide item 7.4 e 13.
7.1.2 SPED Contábil (SPEDCON) - Origem das Informações
A integração entre a Solfis C/S e as interfaces de entrada da Escrituração
Contábil Fiscal (ECF) da SFW são feitas com base no SPED Contábil (SPEDCON) da Solfis
C/S. O mapeamento das interfaces da ECF x SPED Contábil da Solfis C/S pode ser
consultado no Mikael, no diretório: “Suporte >> Conteúdo de Suporte >> Solução Fiscal
Web (SFW) >> SFW 4.0 >> Documentação SFW 4-0, na aba “Solfisc CS”.
6
7.2 Integração TXT (Extração C/S)
Nessa modalidade de integração, um arquivo texto (leiaute Synchro) é exportado da
Solfis C/S e importado na SFW.
Para esta integração o usuário na Solfis C/S deve acessar a opção “Obrigações >>
Solicitações de Resultados” e selecionar a obrigação fiscal “INTEGRA_SFW”. Conforme
imagem abaixo:
Os preenchimentos de alguns parâmetros são de extrema importância e interfere
diretamente no conteúdo do arquivo:


IMPRIME_ITERFACES_CADASTRAIS: Os valores possíveis para esse parâmetro são N Não ou S - Sim. Quando o usuário preencher esse parâmetro com S, o arquivo irá com
todos os cadastros contidos nessa base de dados. Já quando o valor N é selecionado, o
arquivo irá conter somente cadastros que foram incluídos ou alterados desde a última
integração.
ARQUIVO_DE_INTEGRAÇÃO: Os valores possíveis para esse parâmetro são ECF, EFD e
TODOS. Quando o usuário preencher com o valor ECF, somente as interfaces utilizadas
pelo módulo da ECF serão geradas no arquivo. Caso o usuário selecionar EFD somente
entidades da EFD – Contribuições serão geradas. Para o parâmetro “TODOS”, o
sistema irá gerar as interfaces dos dois módulos.
Uma vez o arquivo de integração gerado pela Solfis C/S, o usuário deverá importar
(upload) este arquivo na Solução Fiscal Web (ECF) através da funcionalidade Integração >>
Importação >> Receber Arquivos, conforme imagem abaixo:
7
Quando o cliente optar por importação via DB-Link não será necessário efetuar a etapa
mencionada anteriormente. A SFW irá se encarregar de ler e copiar as informações
cadastrais diretamente do banco de dados da SOLFIS C/S. Para as informações transacionais
de “LancamentoContabil”, a SFW não irá copiar as informações, fará somente a leitura
dessas informações para utilização nos processos da SFW módulo ECF.
Para mais informações de configuração da integração via DB-Link, acessar o item Erro!
Fonte de referência não encontrada..
Atenção: A integração mencionada acima só será compatível a partir da versão 6.0 da
SOLFIS C/S.
7.2.1 Integração FTP
Na integração via arquivo (leiaute Synchro), a forma de transferência do arquivo é
via “download na Solfis C/S” e “upload na SFW”. O upload do arquivo pode ser feito de
duas maneiras:
1. Via upload HTTP, acessando a tela de importação de arquivos na SFW
(conforme demonstrado anteriormente).
2. Via upload FTP. A integração por File Transfer Protocol (FTP) é uma forma
automática para integrar as informações na SFW, não tendo a necessidade do
usuário acessar o sistema para escolher o arquivo a ser importado. Veja no
Anexo-A orientações sobre como configurar uso do FTP (procedimentos que
devem ser realizados durante instalação/atualização da SFW):
IMPORTANTE: Os arquivos a serem carregados na SFW, obrigatoriamente precisam estar codificados
com o characterset ISO-8859-1.
7.3 Integração ECD (Parametrização)
A ECF tem como opção de integração o leiaute nativo da obrigação acessória ECD. Para
efetuar a integração no formato da Escrituração Contábil Digital (ECD), basta o usuário
acessar a opção integração > Receber Arquivos. A seguinte tela será disponibilizada:
Antes de selecionar o arquivo da ECD a ser convertido e importado, será necessário o
usuário cadastrar o Estabelecimento e Plano de Contas/Plano de Contas em Uso
responsável pelas informações contidas dentro do arquivo ECD. Com isso torna-se
necessário antes da importação a criação dessas informações de forma manual no sistema,
nessa sequência:
8





Empresa
PFJ
o Informar campos:
 Estabelecimento Matriz = S – Sim
 Estabelecimento = S – Sim
 Raiz CNPJ = <empresa criada anteriormente>
Estabelecimento
o Informar campo: Código = <PFJ criada anteriormente>
Plano de Contas
Plano de Contas em Uso
o Informar campos:
 Cód. Plano Contas = <Plano Contas criado anteriormente>
 Raiz CNPJ = <Empresa criada anteriormente>
Senão houver Estabelecimento e Plano de Contas cadastrados na SFW, será necessário
cadastrar antes de importar o arquivo.
7.4 Integração por Planilha
A ECF também terá a importação de interfaces através de planilha Excel. Para verificar
se uma determinada funcionalidade tem essa opção disponível, basta na própria
funcionalidade procurar pelo ícone
seguinte janela:
. Ao clicar nessa opção o sistema irá abrir a
A primeira opção, o sistema irá exportar os dados que já foram incluídos nessa
funcionalidade anteriormente, tem como objetivo servir como um relatório.
A segunda opção, o sistema irá exportar uma planilha em Excel para que o usuário
possa preencher com as informações desejadas e posteriormente importar as informações
para o sistema.
A última opção, o sistema irá gerar uma planilha Excel com os dados já incluídos
anteriormente. Nesta opção o usuário poderá alterar esses dados na planilha e incluir
dados novos. Essa planilha poderá ser importada no sistema posteriormente.
Para efetuar a integração por planilha, basta o usuário acessar o ícone
. Ao clicar
neste ícone o sistema irá abrir uma janela de upload de arquivos, onde a planilha Excel
com as informações desejadas para inclusão ou alteração deverá ser selecionar, conforma
imagem abaixo:
9
Ao importar o arquivo o sistema vai exibir uma mensagem com o código do JOB
(processo responsável por efetuar a importação das informações). Para consultar o status
dessa operação, o usuário deverá acessar a funcionalidade “Configurações do Sistema >>
Gerenciador de Processos >> Jobs”.
10
7.5 Integração Banco – Banco (Database Link)
O mecanismo de integração Banco (SFW) X Banco (C/S) permite integrar as
informações das duas soluções sem a necessidade de download/upload de arquivos de
integração.
Ao disparar um processo de integração na Solfis C/S, essa disponibiliza* os dados de
integração em seu próprio BD. A SFW acessa remotamente o BD da Solfis C/S via DB-Link**
e realiza a integração dos dados.
Através dessa funcionalidade, os dados da C/S são replicados automaticamente para a
SFW com exceção da entidade Lançamentos Contábeis, que quando usada é acessada em
real-time.
(*) Mecanismo disponibiliza dados de forma incremental, ou seja, na primeira geração serão
enviados todos os dados, e nas próximas apenas os que foram incluídos (novos) ou alterados depois
da última integração para aquela Org.
(**) Database Link (ou DB-Link) é um objeto de esquema em um banco de dados que permite o
acesso a objetos em outro banco de dados (Oracle Database Online Documentation).
Requisitos Mínimos:
Solfis C/S versões em garantia (atualmente 6.0 ou superior)
Versão do KIT extrator 4B ou superior
Solução Fiscal Web 4.0 ou superior
Velocidade e latência entre os BD SFW x C/S: conexão de 100Mbps de
velocidade e 10 milissegundos de resposta no Database Link
Fluxo de Configuração
Diagrama com o passo a passo de configuração da integração Banco-Banco. Mais
abaixo, detalhes explicativos de cada passo:
1
• Criar DB-Link
2
• Configurar SFW
3
• Configurar Solfis C/S
4
• Executar Integração SFW x Solfis C/S
7.5.1 Passo 1 – Criar DB-Link
Criar no Usuário de Banco de Dados da SFW um Database Link (DB-Link) conforme o
script abaixo (pré-requisito: ter GRANTT para criação de Database Link):
DEFINE _DATABASE_LINK_NAME = 'NOME_DATABASE_LINK';
DEFINE _USER = 'USUARIO_CS ***';
DEFINE _PASSWORD = 'SENHA_CS ***';
11
DEFINE _HOST = 'HOST_CS ***';
DEFINE _PORT = 'PORTA_CS ***';
DEFINE _SID = 'SID_CS ***';
CREATE DATABASE LINK "&&_DATABASE_LINK_NAME"
CONNECT TO "&&_USER"
IDENTIFIED BY "&&_PASSWORD"
USING '&&_HOST:&&_PORT/&&_SID';
(***) Dados do Usuário de Banco de Dados da Solfis C/S, com as permissões:
Permissão de leitura/escrita:

SYN_INTEGRACAO_SFW
Permissão de leitura apenas:






IN_ESTABELECIMENTO
IN_LANCAMENTO_CONTABIL
IN_IPC_IPFJ
IN_CONTA_CONTABIL
IN_CODIGO
IN_SALDO_MENSAL
7.5.2 Passo 2 – Configurar SFW
Executar instalação ou atualização* da SFW informando no arquivo de propriedades
(client.properties) a propriedade "integracaoViaBdAtivado=sim".
(*) Para detalhes sobre o processo de instalação e deploy, consulte o manual de
instalação da SFW.
Após a instalação/atualização, realizar login com usuário administrador (“admin”) e
acessar a tela “Integração SFW x SOLFIS C/S”:
12
Preencher o parâmetro “Nome do Database Link” criado no Passo 1 e clicar no botão
“Configurar uso do Database Link na SFW”
dados especificada”
. Clique na opção: “Validar conexão de
para certificar que esse Passo 2 foi realizado com sucesso.
7.5.3 Passo 3 – Configurar Solfis C/S
Acessar a tela “Configuração de Obrigação” no seguinte caminho OBRIGAÇÕES >
Configuração de Obrigação, pesquisar pela obrigação “INTEGRA_SFW” conforme imagem
abaixo:
Desmarcar a opção “Apagar Arquivo Gerado?”. Essa opção fará com que os dados de
integração fiquem disponíveis no Banco de Dados da Solfis C/S para serem
automaticamente acessados pela SFW.
7.5.4 Passo 4 – Executar Integração SFW x Solfis C/S
Sempre que desejar rodar uma integração entre SFW x C/S, acessar a tela
“Configuração de Obrigação” no seguinte caminho OBRIGAÇÕES > Configuração de
Obrigação, pesquisar pela obrigação “INTEGRA_SFW” e disparar a Geração (idem ao
descritivo do Item 7.2 “Integração TXT (Extração C/S)”).
13
8
Exportação/Importação das Configurações
Essa ferramenta possibilita que as Configurações de Envelopes, Aplicações e
Parâmetros ECF, sejam exportadas e importadas em outro ambiente, ou até mesmo
reaproveitadas por outras empresas, caso as configurações sejam iguais.
Os dados cadastrais devem estar preenchidos de acordo, tais como:





Empresa;
Estabelecimento;
Plano de Contas / Plano de Contas em Uso;
Contas Contábeis;
Saldos e Lançamentos Contábeis.
A funcionalidade “Exportar Configuração ECF” gera um arquivo onde estão salvas as
configurações feitas para a empresa informada no Painel de Execuções
14
O caminho para importar o arquivo gerado, Integração >> Importação >> Importação
de Configurações ECF, os campos abaixo devem ser preenchidos:



Empresa;
Sobrescrever Contas Referenciais (Sim ou Não);
Importar Lançamentos nos Envelopes (Sim ou Não).
**Valores digitados e Controle de Valores da Parte B não serão importados.**
9
Processo de Apuração IRCS (Imposto de Renda / Contribuição Social
Lucro Liquido)
9.1 Período de Encerramento Societário Diferente do Fiscal
Algumas empresas possuem o período societário diferente do período fiscal (jan-dez),
ou seja, o encerramento das contas de resultado poderá acontecer no decorrer do
período fiscal.
Para não ocorrer problemas na apuração do IRPJ e CSLL, a solução fiscal WEB (Módulo
ECF) fará um tratamento para clientes com esse cenário. Para isso será necessário acessar
no menu Dados Cadastrais > Pessoas > Empresa, acessar a subtela Parâmetros ECF e
preencher os campos:


Encerramento Societário;
Mês Encerramento Societário (com o mês de encerramento).
Efetuada essa configuração a ECF irá ajustar cada saldo contábil para as contas de
resultado, equalizando com o período fiscal.
15
9.2 Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício
O Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) com base
nas contas referenciais para o período de apuração pode atender um dos seguintes
registros, a partir da parametrização da empresa:



L100 e L300 (Balanço Patrimonial e DRE para empresas do Lucro Real).
P100 e P150 (Balanço Patrimonial e DRE para empresas do Lucro Presumido).
U100 e U150 (Balanço Patrimonial e DRE para empresas Imunes e Isentas).
O Balanço Patrimonial e o DRE são gerados utilizando-se os saldos contábeis, e o
mapeamento das contas contábeis societárias para as contas do plano referencial.
É Importante ressaltar que todas as contas contábeis societárias devem possuir o
respectivo mapeamento para a conta referencial. Para maiores detalhes sobre o
mapeamento, consulte o Anexo B.
Para gerar o Balanço Patrimonial e o DRE é necessário calcular a apuração do período.
Na pagina inicial >> Painel de Execuções após informar Empresa e Ano, selecionar o
botão Exibir Ações >> Calcular/Recalcular Apuração:
16
Após o calculo, acessar:
ECF -> Demonstrativos Fiscais -> Balanço / DRE:
Os relatórios serão gerados em formato CSV para serem abertos no Excel.
Composicao_Balanco: Balanço Patrimonial apenas na visão do plano referencial.
Detalhamento_DRE_Visao_Societaria: Balanço Patrimonial na visão do plano referencial,
detalhado pelo plano societário.
Detalhamento_DRE: DRE na visão do plano referencial.
Detalhamento_Balanco_Visao_Societaria: Balanço Patrimonial na visão do plano
referencial, detalhado pelo plano societário.
Detalhamento_Balanco: Balanço Patrimonial na visão do plano referencial.
Composicao_DRE: DRE apenas na visão do plano referencial.
9.3 Configuração Envelope
A configuração de envelope tem como objetivo agrupar contas contábeis que serão
utilizadas no cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica e contribuição social sobre o
lucro líquido. A criação dos envelopes facilita as configurações das devidas destinações das
contas contábeis, tirando o ônus do cliente aplicar tratamentos específicos de uma única
conta contábil por vez. Para incluir um Envelope, seguir os passos abaixo:
17
Na pagina inicial >> Painel de Execuções após informar Empresa e Ano, selecionar o
botão Exibir Ações >> Configurar Envelope:
I.
Na opção de
Incluir, informar o nome para o envelope e selecionar a opção
“Gravar e Associar Contas Contábeis”:
II.
Selecionar as contas que farão parte do Envelope clicar no Botão “Associar” em
seguida no botão “Voltar para Edição do Envelope”.
III.
Em seguida, selecionar a forma que o saldo será utilizado. Que pode ser uma das
opções abaixo de acordo com a natureza da conta:
18






IV.
Total;
Saldo do Período;
Total de Créditos;
Total de Débitos;
Parcial por Centro de Custo e / ou Grupos de Lançamentos – de acordo com a
conta selecionada informar o Centro de Custo cujo saldo será utilizado. Ou
selecionar os tipos de lançamentos que irão fazer parte do calculo, podendo
ser:
 D – Dedutível;
 I – Indedutível;
 T – Tributável;
 N – Não Tributável;
 C – Compensação;
 E – Dedução.
Parcial por Lançamentos Contábeis – Selecionar os lançamentos / Contas, que
irão fazer parte do cálculo.
Para finalizar clique no botão Gravar
.
9.4 Configurar Aplicação
A aplicação tem como finalidade direcionar o tratamento dos envelopes criados
anteriormente. É disponibilizado um conjunto de aplicações default que não podem ser
alteradas e removidas, porém, podem ser incluídas Aplicações Filhas. Desta forma o cliente
tem a possibilidade de gerenciar suas aplicações no cenário mais apropriado para cada
empresa.
Para a inclusão de uma nova aplicação, selecionar a aplicação desejada e a opção de
Adicionar Aplicação Filha.
19
I.
A opção de Exclusão da Aplicação é válida apenas para Aplicação Filha e só deve ser
executada quando não houver valores inseridos.
9.5 Caracterização da Aplicação
A caracterização da aplicação é responsável por tratar os envelopes criados
anteriormente. Além dos envelopes o cliente poderá incluir valores digitados que não são
identificados na contabilidade da empresa e controle automático da parte B do LALUR e
LACS. Os seguintes passos devem ser realizados para configurar uma determinada
aplicação:
I.
Na pagina inicial >> Painel de Execuções após informar Empresa e Ano, na opção
Exibir Ações, clicar em Configurar Aplicação e na tela de aplicações, escolher a
aplicação desejada para efetuar a caracterização:
20
II.
Clicar no botão Envelopes >> Selecionar os envelopes que farão parte da
Aplicação.
III.
O cliente também poderá incluir “Controle de Valores”. Esses controles são valores
da parte B do Lalur/Lacs que se realizou ou incentivos fiscais e retenções. Para
incluir o controle, na caracterização da aplicação selecionar a opção “Controles”.
21
IV.
A opção de incluir valor digitado também estará disponível nesta etapa. O valor
digitado tem como objetivo, incluir valores que não são conhecidos na
contabilidade da empresa e devem entrar no cálculo da apuração do imposto de
renda da pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido.
9.6 Método Avaliação de Estoque
Apresenta o método de avaliação de estoques (L200).
Menu: ECF >> Demonstrativos Fiscais >> Método Avaliação de Estoque.
Lembre-se: Para que exista o registro L210 (Informativo de Composição de Custo) deve existir
para cada Período um registro de L200.
9.7 Informação de Composição de Custo
Apresenta a composição dos custos dos produtos de fabricação própria vendidos e
custos dos serviços prestados no período para as empresas que utilizam o inventário
permanente.
As informações de composição de custo podem ser informadas de duas formas:
Manual através da tela de “Informativo da Composição de Custos”
22

Menu: ECF >> Demonstrativos Fiscais >> Informativo da Composição de Custos
Automática através da configuração da aplicação de “Composição de Custos”. Após a
configuração é necessário apenas executar o calculo da apuração.

Menu: Painel de Execuções >> Aplicação “Composição de Custos”
9.8 Apuração IRCS
Para efetuar a apuração do IRPJ e da CSLL, é necessário configurar os envelopes “item
9.3”, as aplicações “item 9.4” e caracterizar as aplicações “item 9.5”.
Após a configuração, acessar:
Menu: Painel de Execuções (Botão de Ações - Calcular/Recalcular Apuração)
23
9.9 Conferência (Relatórios)
Alguns relatórios para conferência do processo de Apuração IRCS estão no Painel de
Execuções:




Receita Bruta ECF (IRPJ e CSLL) - Relatório de demonstração do cálculo de estimativa
por receita bruta no formato anual. Este relatório irá desmembrar os valores do
cálculo por receita bruta, por conta contábil e percentual de presunção até o valor
final do imposto calculado.
Demonstrativo do Lucro Real ECF (IRPJ e CSLL) – Relatório de demonstração do cálculo
de estimativa por balancete de redução ou suspensão, o relatório é apresentado de
forma evolutiva mês a mês. Este relatório terá dois níveis de detalhamento, na
primeira página será exibido os valores sintéticos do Lucro líquido, Adições, Exclusões
e compensações até chegar ao valor do imposto. Na segunda página os valores irão
aparecer de forma analítica de acordo com o nível de detalhamento escolhido pelo
cliente na hora da execução do relatório. Níveis de detalhamentos disponíveis:
o Aplicação
o Código (Código de lançamento da ECF)
o Histórico
o Contas/Controle
Resumo da Caracterização - Relatório do resumo da caracterização demonstra os
valores resultantes de cada aplicação. O nível de detalhamento será de acordo com o
escolhido pelo cliente na hora de execução do relatório. Níveis de detalhamento
disponíveis:
o Aplicações/Envelopes
o Contas/Valores Digitados
Controle da Parte B - Relatório Controle da Parte B - LACS/LALUR. Este relatório tem
como objetivo demonstrar os controles criados para parte do LALUR/LACS bem como
o seu detalhamento de realizações.
O sistema também disponibiliza relatório para conferência das parametrizações (Aplicação
e Envelope). Esses relatórios poderão ser encontrados em Painel de Execuções >> Exibir Ações
(Configurar Aplicações) >> Relatório de Caracterização das Aplicações. Serão disponibilizados
dois artefatos, um para exibir as configurações das aplicações e outro para exibir as
configurações dos envelopes, ambos os artefatos exibirão as informações de configurações
mensais.
24
9.10 Opção de Pagamento
O preenchimento do campo "Forma Pagamento Obrigação” é obrigatório quando
período de Apuração for Anual. A indicação da forma de pagamento da obrigação é
importante, pois para a apuração por balanço de redução ou suspensão o sistema irá
acumular o valor do tributo caso no período que antecede a apuração o cliente tenha
optado por pagamento por Balanço de redução ou suspensão. As opções para a Indicação
da forma de apuração da estimativa no mês são:


I.
II.
Balanço ou Balancete: Estimativa com base no balanço balancete de suspensão /
redução.
Receita Bruta: Estimativa com base na receita bruta e acréscimos.
Selecionar o botão Exibir Ações >> Optar por Pagamento Tributo e selecionar a opção
desejada
Após selecionar a Forma de Pagamento Tributo, assim que selecionado a tela será
atualizada automaticamente com o campo Valor Devido Acumulado atualizado.
Atenção: A alteração da forma de pagamento tributo definida anteriormente para o mês poderá invalidar os
meses posteriores.
10
Resultado Apuração LALUR / LACS
Após o processo de apuração deve ser vinculado o histórico do lançamento no campo
Histórico Padrão. Para incluir o histórico seguir o passo a passo:
I.
“ECF >> Demonstrativos Fiscais >> Cadastro de Histórico Padrão” – Informar os
campos código e descrição.
25
II.
Em seguida em: “ECF >> Demonstrativos Fiscais >> Resultado Apuração LALUR /
LACS”, selecionar o resultado da apuração e vincular o histórico.
III.
Em seguida salvar.
11
Lançamentos Parte B
Após o processo de apuração deve ser vinculado o histórico do lançamento no campo
Histórico Padrão para os controles caracterizados da Parte B. Para incluir o histórico seguir
o passo a passo:
I.
“ECF >> Demonstrativos Fiscais >> Cadastro de Histórico Padrão” – Informar os
campos código e descrição
II.
Em seguida em: “ECF >> Demonstrativos Fiscais >> Lançamentos Parte B”,
selecionar o resultado da apuração e vincular o histórico.
III.
Em seguida Salvar.
26
12
Ferramentas Auxiliares
12.1 Criar Saldos Zerados
Quando existir saldo zerado no exercício deve executar o processo de “Criar saldos
zerados” por conta do calculo do balanço. Seguir o passo a passo: “ECF >> Dados Contábeis
>> Criar Saldos Zerados” – Informar empresa, ano e no campo Ação escolher uma das
opções:


Gerar saldos zerados
Limpar saldos gerados.
12.2 Controle de Valores da ECF
Para controles criados que foram desassociados, porém continuam a aparecer no
relatório de Controle da Parte B, para que seja excluído verificar se o mesmo não está em
uso em seguida seguir o passo a passo abaixo:
ECF >> Demonstrativos Fiscais >> Controle de Valores da ECF – selecionar o tipo de
controle, informar empresa e período, conferir se o controle não está em uso, seleciona-lo e
Excluir.
12.3 Limpar Apuração
O processo de Limpeza da Apuração apaga os valores calculados e não exclui a
configuração do envelope e / ou aplicação do período selecionado.
27
Abaixo segue o passo a passo:
I.
Menu Inicial >> Painel de Execuções >> selecionar no período desejado o botão
Exibir Ações >> Limpar Apuração.
12.4 Limpar Configuração
O processo de Limpeza da Configuração exclui os dados do envelope e aplicação do
período selecionado.
Abaixo segue o passo a passo:
I.
II.
Menu Inicial >> Painel de Execuções >> selecionar no período desejado o botão
Exibir Ações >> Configurar Aplicação.
Painel de Execuções >> Aplicação ECF >> Limpar Configuração >>
(Executar Processo).
Os campos: Empresa, Ano e Período são preenchidos automaticamente de acordo com o
período selecionado anteriormente.
28
12.5 Replicar Configuração
A funcionalidade Replicar Configuração executa o processo da cópia das informações
da Aplicação, Caracterização e Envelopes cadastrados no período selecionado da empresa,
para o período desejado. Na Pagina Inicial >> Painel de Execuções, será apresentado um
botão "Replicar Configuração”.
Obs.: Alguns campos já estarão preenchidos, exceto “Para o Período” e “Replicar Lançamentos”.
A cópia de configuração não irá copiar os "Controles" e "Valores Digitados". Para os
envelopes com contas contábeis que não estão vigentes no período de destino da copia, a
conta não será copiada. Caso queira que a conta seja replicada junto do envelope verificar
o período de vigência da mesma, em seguida executar o processo novamente.
Os envelopes que façam utilização de saldo parcial por lançamento, para que o sistema
copie os lançamentos, o cliente deverá escolher a opção Sim em Replicar lançamentos.
12.6 Replicar Configurações Aplicação LALUR/LACS
A funcionalidade Replicar Configuração LALUR/LACS, executa o processo da cópia das
configurações da Aplicação. Sobrescrevendo as configurações do grupo da aplicação
escolhida para efetuar a cópia. Este processo não copia Lançamentos de Controles
existentes. As opções para cópia são:




"LALUR para LACS": cópia das configurações efetuadas no LALUR para o LACS.
"LACS para LALUR": cópia das configurações efetuadas no LACS para o LALUR.
“Receita Bruta IRPJ para CSLL”: cópia das configurações efetuadas no IRPJ para o
CSLL.
“Receita Bruta CSLL para IRPJ”: cópia das configurações efetuadas no CSLL para o
IRPJ.
29
13
Informações Econômicas e Gerais
A Escrituração Contábil Fiscal (ECF) substitui a Declaração de Informações EconômicoFiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), a partir do ano-calendário 2014. A ECF apresentará as fichas
de informações econômicas e de informações gerais em novo formato de preenchimento para
as empresas. As fichas foram separadas em blocos, X “Informações Econômicas” e Y
“Informações Gerais”. Abaixo segue a relação dos registros e as fichas que eles representam:
Bloco X: Informações Econômicas (Apresenta informações econômicas da entidade)
Registro
Descrição
Ficha DIPJ
X280
Atividades Incentivadas - PJ em Geral
Ficha 28
X291
Operações com o Exterior - Pessoa Vinculada/Interposta/País com Tributação
Ficha 29 A
Favorecida
X292
Operações com o Exterior - Pessoa Não Vinculada/Não Interposta/País sem
Ficha 29 B
Tributação Favorecida
X300
Operações com o Exterior - Exportações (Entradas de Divisas)
Ficha 30
X310
Operações com o Exterior - Contratantes das Exportações
Ficha 31
X320
Operações com o Exterior - Importações (Saída de Divisas)
Ficha 32
X330
Operações com o Exterior - Contratantes das Importações
Ficha 33
X340
Identificação da Participação no Exterior
Ficha 34
X350
Participações no Exterior - Resultado do Período de Apuração
Ficha 35
X351
Demonstrativo de Resultados e de Imposto a Pagar no Exterior
-
X352
Demonstrativo de Resultados no Exterior de Coligadas em Regime de Caixa
-
X353
Demonstrativo de Consolidação
-
X354
Demonstrativo de Prejuízos Acumulados
-
X355
Demonstrativo de Rendas Ativas e Passivas
-
X356
Demonstrativo de Estrutura Societária
-
X390
Origem e Aplicação de Recursos - Imunes e Isentas
Ficha 39
X400
Comércio Eletrônico e Tecnologia da Informação
Ficha 40
X410
Comércio Eletrônico
Ficha 41
X420
Royalties Recebidos ou Pagos a Beneficiários do Brasil e do Exterior
Ficha 42
X430
Rendimentos Relativos a Serviços, Juros e Dividendos Recebidos do Brasil e do
Ficha 43
Exterior.
X450
Pagamentos/Remessas Relativos a Serviços, Juros e Dividendos Recebidos do
Ficha 45
Brasil e do Exterior.
30
Bloco X: Informações Econômicas (Apresenta informações econômicas da entidade)
Registro
Descrição
Ficha DIPJ
X460
Inovação Tecnológica e Desenvolvimento Tecnológico
Ficha 46
X470
Capacitação de Informática e Inclusão Digital
Ficha 47
X480
Repes, Recap, Padis, PATVD, Reidi, Repenec, Reicomp, Retaero, Recine, Resíduos
Ficha 48
Sólidos, Recopa, Copa do Mundo, Retid, REPNBL-Redes, Reif e Olimpíadas.
X490
Pólo Industrial de Manaus e Amazônia Ocidental
Ficha 49
X500
Zonas de Processamento de Exportação (ZPE)
Ficha 50
X510
Áreas de Livre Comércio (ALC)
Ficha 51
Bloco Y: Informações Gerais (Apresenta informações gerais da entidade)
Registro
Descrição
Ficha DIPJ
Y520
Pagamentos/Recebimentos do Exterior ou de Não Residentes
Ficha 52
Y540
Discriminação da Receita de Vendas dos Estabelecimentos por Atividade Econômica
Ficha 54
Y550
Vendas a Comercial Exportadora com Fim Específico de Exportação
Ficha 55
Y560
Detalhamento das Exportações da Comercial Exportadora
Ficha 56
Y570
Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL Retidos na Fonte
Ficha 57
Y580
Doações a Campanhas Eleitorais
Ficha 58
Y590
Ativos no Exterior
Ficha 59
Y600
Identificação de Sócios ou Titular
Ficha 60
Y611
Rendimentos de Dirigentes, Conselheiros, Sócios ou Titular
Ficha 61A
Y612
Rendimentos de Dirigentes e Conselheiros - Imunes ou Isentas
Ficha 61B
Y620
Participação Avaliada pelo Método de Equivalência Patrimonial
Ficha 62
Y630
Fundos/Clubes de Investimento
Ficha 63
Y640
Participações em Consórcios de Empresas
Ficha 64
Y650
Participantes do Consórcio
Ficha 65
Y660
Dados de Sucessoras
Ficha 66
Y665
Demonstrativo das Diferenças na Adoção Inicial
-
Y671
Outras Informações
Ficha 67A
Y672
Outras Informações (Lucro Presumido ou Lucro Arbitrado)
Ficha 67B
31
Bloco Y: Informações Gerais (Apresenta informações gerais da entidade)
Registro
Descrição
Ficha DIPJ
Y680
Mês das Informações de Optantes pelo Refis (Lucros Real, Presumido e Arbitrado)
Ficha 68A
Y681
Informações de Optantes pelo Refis (Lucros Real, Presumido e Arbitrado)
Ficha 68A
Y682
Informações de Optantes pelo Refis - Imunes ou Isentas
Ficha 68B
Y690
Informações de Optantes pelo PAES
Ficha 69
Y800
Outras Informações
-
Tais informações serão preenchidas junto dos parâmetros da ECF no cadastro da empresa.
Os parâmetros devem ser preenchidos com Sim ou Não para que as respectivas telas sejam
habilitadas. Segue passo a passo para preenchimento: Dados Cadastrais >> Pessoas >>
Empresa >> Parâmetros ECF
Bloco X – Informações Econômicas:
Bloco Y – Informações Gerais:
32
Após preenchimento dos parâmetros, no menu principal navegar para ECF >>
Informações Econômicas / Gerais >> Registros Bloco X e Y, informar os campos Empresa e Ano,
em seguida será listado os registros que deverão ser preenchidos de acordo com as
informações contidas nos parâmetros da Empresa.
14
Geração da Obrigação
A geração da obrigação é responsável por gerar o arquivo da obrigação ECF no formato
defino no manual da obrigação ECF instituído pelo ato declaratório executivo Nº 83 de 10 de
novembro de 2014. A geração do arquivo da ECF estará disponível em: Finalização da
Obrigação >> Geração da Obrigação ECF. Os seguintes campos deverão ser preenchidos para
geração da obrigação ECF:





Ano;
Empresa;
Situação do Inicio do Período;
Situação Especial;
Tipo Escrituração.
33
O resultado do processo será um arquivo compactado, quando extraído o mesmo tem formato
TXT que será importado no PVA para validação.
15
Validação PVA
Após geração da obrigação, o arquivo TXT deverá ser importado no Validador da
Escrituração Contábil Fiscal. Abaixo segue o passo a passo para validação do arquivo:
I.
II.
III.
IV.
V.
Importar Arquivo
Validar Dados
Gerar Arquivo para Entrega
Assinar Escrituração
Transmitir o documento fiscal
FIM
34
Anexo-A Integração FTP
Na integração via arquivo (leiaute Synchro), a forma de transferência do arquivo é via
“download na Solfis C/S” e “upload na SFW”. O upload do arquivo pode ser feito de duas
maneiras:


Via upload HTTP, acessando a tela de importação de arquivos na SFW (conforme
demonstrado anteriormente).
Via upload FTP. A integração por File Transfer Protocol (FTP) é uma forma automática
para integrar as informações na SFW, não tendo a necessidade do usuário acessar o
sistema para escolher o arquivo a ser importado. Veja abaixo orientações sobre como
configurar uso do FTP (procedimentos que devem ser realizados durante
instalação/atualização da SFW):
1 – Na instalação/atualização da SFW, edite o arquivo client.properties localizado no
caminho [INSTALL_DIR_ROOT], localize a linha abaixo e troque a opção para “sim” para
ativar o Listener do FTP na aplicação.
De:
##################################################################
Configuração para o FTP para habilitar importação de arquivos
# Opções aceitas (sim | não)
#################################################################
ftpAtivado=não
Para:
##################################################################
Configuração para o FTP para habilitar importação de arquivos
# Opções aceitas (sim | não)
#################################################################
ftpAtivado=sim
2 - O outro parâmetro disponível no arquivo client.properties é o parâmetro
ftp.diretorioRaiz. Esse parâmetro é responsável por informar o diretório raiz de trabalho do
FTP. Caso esse parâmetro seja omitido e o FTP esteja ativado será utilizado o diretório raiz
da aplicação informada no arquivo de configuração.
#################################################################Define o
caminho do diretório de trabalho do FTP (diretório raiz onde será
criada a estrutura de diretórios utilizada por ele). Pode ser omitida quando se utiliza o
instalador, pois nesse caso irá utilizar variável de ambiente do diretório raiz criado no
momento da instalação
#################################################################
ftp.diretorioRaiz=c:/temp/listener
3 - Após a inicialização da aplicação o listener do FTP será criado uma estrutura de diretórios
para cada organização cadastrada na aplicação no caminho definido pelo parâmetro
ftp.diretorioRaiz
35
Imagem demonstrando as Organizações cadastradas na aplicação
Diretórios criados pelo listener p/ cada Organização cadastrada na aplicação
Obs.: Para novas organizações criadas após a inicialização da aplicação deverá ser
necessário reiniciar a aplicação para que seja(m) criado(s) o novo(s) diretório(s) para a(s)
nova(s) organização (ões) incluída(s).
4 - Para cada diretório criado referente a uma organização será gerado uma estrutura de
subdiretórios. Cada subdiretório identifica uma etapa do processo para a importação do
arquivo enviado por FTP.
Os subdiretórios criados são:
 em_processamento;
 entrada;
 processados;
 processamento_pendente;
 retorno.
Na imagem abaixo estão os subdiretórios criados para a Organização 10001
5 - Entendendo o funcionamento dos subdiretórios.
Cada subdiretório representa uma etapa referente ao processamento do(s) arquivo(s)
enviado(s) via FTP e que serão processados pela aplicação durante processo de importação.
36

entrada: Este subdiretório refere-se aos arquivos que serão importados pela
aplicação. Os arquivos que foram enviados via FTP pelos usuários de sua devida
organização deverão ter como destino esse subdiretório para que possam ser
importados pela aplicação.

processamento_pendente: Este subdiretório indica que o arquivo ainda não foi
processado, porém ele está na fila para ser processado posteriormente.

em_processamento: Este subdiretório indica que o arquivo foi enviado para
processamento.

processados: Este subdiretório indica que o arquivo foi processado. Neste
subdiretório encontraremos dois subdiretórios chamados sucesso e erro. No
subdiretório chamado sucesso será armazenado o arquivo processado com sucesso.
No subdiretório chamado erro será armazenado o arquivo processado com algum
tipo de erro.

retorno: Não possui funcionalidade.
Exemplo utilizando o envio de arquivos para importação via FTP para a aplicação SFW.
Considerando que o servidor FTP e o cliente FTP estão devidamente configurados e
funcionando, após conectar-se ao servido FTP utilizando o cliente, faça o upload do arquivo
a ser importado utilizando seu cliente FTP.
Na imagem abaixo foi utilizado como exemplo o cliente de FTP chamado FileZilla Client
Depois de finalizado o upload do arquivo o usuário poderá acompanhar o processo de
importação através da tela de Jobs da aplicação. A imagem abaixo demonstra o job
referente ao processo de importação do arquivo enviado via FTP sendo processado. Repare
que o usuário identificado no job de importação é o LISTENER que serve para identificar que
o arquivo foi enviado via FTP e processado pelo listener do FTP.
37
Depois de finalizado o processo de importação do arquivo enviado por FTP o arquivo
processado será movido para o subdiretório chamado processados. Caso o arquivo seja
processado com sucesso o mesmo será movido para o subdiretório sucesso caso ocorra
algum erro o arquivo será movido para o subdiretório erro localizado no diretório destino
dos arquivos FTP configurado previamente.
Abaixo a imagem demonstrado o arquivo movido para a pasta sucesso no servidor.
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Anexo-B Mapeamento para o Plano de Contas Referencial
Todas as formas de integração com a SFW preveem em seu leiaute o recebimento do plano
de contas societário devidamente mapeado para o plano de contas referencial. Idealmente
essa informação deve ser enviada para a SFW já mapeada, a fim de garantir consistência das
informações.
Caso as informações integradas com a SFW não venham devidamente mapeadas, é possível
realizar essa operação dentro da SFW através dos seguintes passos:
1. Mapeamento Conta Societária X Conta Referencial
2. Mapeamento Conta Societária + Centro de Custo X Conta Referencial
Nessa opção, você pode mapear uma conta societária para muitas contas referenciais
(1..N), um mapeamento para cada Centro de Custo.
39