CAIXA
ASSOC. ALPHAVILLA BRASILIA RESIDENCIAL - CNPJ: 13.059.796/0001-08
DEMONSTRATIVO MENSAL-FEVEREIRO/2015
CONTAS DE RESULTADO 02/2015
DISPONIBILIDADE INICIAL
CAIXA
R$
539,51
BANCO ITAÚ
R$
112.930,44
APLICAÇÃO- ITAÚ DI
R$
686.370,68
ITAÚ UNICLASS DI
R$
212.349,87
TOTAL DISP. INICIAL
INGRESSOS
DISPÊNDIOS
INGRESSOS ORDINARIOS
DISPÊNDIOS ORDINARIOS
TAXA FIXA
R$
TAXA VARIÁVEL
R$
R$
OUTROS INGRESSOS
SALÃO /ESP. GOURMET/ CHURRASQUEIRA
MULTAS E JUROS
CUSTAS DE COBRANÇA ADM
REV. INADIMPLÊNCIA
RENDAS S/ APLIC.
TAXA DE APROVAÇÃO
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
TOTAL
R$
53.554,28 DESPESAS ENERGIA ELÉTRICA
189.874,28 DESP. COM BR CONDOMINIO
243.428,56 DESPESAS TELEFONIA- MÓVEL
DESPESAS TELEFONIA- FIXA
680,00 DESP. MATÉRIAL DE ESCRITORIO
1.233,17 DESPESAS INTERNET
1.819,22 SPC/ SERASA/ CDL
11.742,20 ASSESSORIA JURÍDICA
7.236,52 ASSESSORIA CONTÁBIL
330,38 DESP. COM MAN. / LIMPEZA DAS PISCINAS DO CLUBE
_________________ SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E PORTARIA
23.041,49 DESP. COM SEGURANÇA
DESP. JARDINAGEM
DESP. RESTAURANTE
R$ 288.424,82
266.470,05 VEÍCULOS COMBUSTÍVEIS/ LUBRIFICANTES
DISPÊNDIOS C/PESSOAL
SALÁRIOS
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS
ALIMENTAÇÃO / TRANSPORTE
PIS
INSS
FGTS
IRRF
DISPÊNDIOS FINANCEIROS
DISPÊNDIOS BANCÁRIOS/FINANCEIROS
DISPÊNDIOS JUDICIAIS
SOB JUDICE
TOTAL DISP.FIXA
SUPERAVIT ORDINÁRIO NO MÊS
CAIXA
BANCO C/M- ITAÚ
R$
R$
724,60
61.424,06
APLICAÇÃO - ITAÚ DI
ITAÚ UNICLASS DI
R$
R$
640.549,92
213.968,84
1.012.190,50
R$
4.348,56
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
262,60
745,05
790,00
640,88
857,00
208,00
4.082,19
1.700,00
3.066,75
32.117,73
37.132,25
45.000,00
2.500,00
899,10
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
14.499,29
7.108,86
2.633,60
198,30
7.438,07
1.705,19
948,36
R$
2.687,62
R$
53.844,66
____________________
R$
225.414,06
R$
18.014,50
____________________
OUTROS DISPÊNDIOS
VEÍCULOS PEÇAS/ ACESSÓRIOS/ MANUTENÇÃO
VEÍCULOS SEGUROS
SUPORTE TECNICO E ASSINATURA DE SOFTWARE
DESPESAS QUADRA CLUBE
DESPESAS ESPAÇO GOURMET CLUBE
DESPESAS ADMINISTRAÇÃO CLUBE
DESPESAS AREAS DE CONVIVÊNCIA CLUBE
DESPESAS CORRETIRA RESIDENCIAL
DESPESAS COM PROJETO CLUBE
INVESTIMENTO QUADRA CLUBE
INVESTIMENTO CHURRASQUEIRA CLUBE
INVESTIMENTO BANHEIROS CLUBE
INVESTIMENTO ESPAÇO GOURMET CLUBE
INVESTIMENTO PAISAGISMO RESIDENCIAL
DESPESAS COPIAS
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
TAXAS E EMOLUMENTOS
DESP. COPA
DESP. REUNIÕES/ EVENTOS
DESPESAS COM LIMPEZA
COBRANÇA ADMINISTRATIVA
DESP. CORREIOS/ CORRESPONDÊNCIA
DESP. MATERIAL/ SERVIÇO GRÁFICO
DESP. MATÉRIAL DE INFORMATICA
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
545,00
1.733,85
6.000,00
1.518,00
961,44
2.180,00
1.727,70
1.100,00
3.500,00
831,00
775,00
1.420,00
775,00
3.300,00
4,24
179,32
311,35
124,67
603,03
1.566,69
9.333,66
193,04
14,69
249,00
IMOBILIZADO
MOVEIS E UTENSILIOS
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
CONSTRUÇÃO DO ANEXO DOS TERCEIRIZADOS
REFORMA DO RESTAURANTE
R$
R$
R$
R$
35.100,00
39.623,80
20.583,59
2.325,00
TOTAL DE DISPÊNDIOS VARIÁVEL
DÉFICIT VARIÁVEL NO MÊS
R$
-R$
136.579,07
113.537,58
DÉFICIT DO MÊS
DISPONIBILIDADE FINAL
-R$
95.523,08
R$
916.667,42
TOTAL PARA 03/2015
Brasília-DF, 28 de Fevereiro de 2015.
R$