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Cobrança Itaú
Manual do Software de
Instalação
Versão 1.08 - Completa
Última revisão: 27/05/2002.
Índice
1 – Visão Geral ............................................................................................................ 01
2 – Instalação .............................................................................................................. 01
3 – Inserindo Dados dos Bloquetos de Cobrança ................................................... 04
4 – Cadastramento de Sacados ................................................................................. 05
5 – Imprimindo um Relatório dos Dados dos Bloquetos Incluídos ....................... 06
6 – Impressão de Bloquetos ...................................................................................... 07
7 – Geração do Arquivo para Envio ao Banco ......................................................... 08
8 – Transferência do Arquivo Gerado ao Banco ..................................................... 08
9 – Arquivo-Retorno ................................................................................................... 09
10 – Cadastramento de Cedente ............................................................................... 10
11 – Alterando Parâmetros ........................................................................................ 10
12 – Abrir um Arquivo Gerado Anteriormente ......................................................... 10
13 – Operação com Arquivos Recuperados ............................................................ 10
14 – Suporte ao Cliente .............................................................................................. 11
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1 - VISÃO GERAL
O software de instalação da Cobrança Itaú oferece um suporte completo em toda a sua movimentação de
títulos em cobrança no Itaú e permite:
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Impressão de bloquetos integralmente na impressora laser e jato de tinta.
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Complementar o preenchimento de bloquetos pré-impressos pelo Itaú através de impressora matricial.
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Geração de arquivos remessa para transmissão ao Itaú para registro da cobrança, protesto e/ou para
impressão de bloquetos pelo Itaú.
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Impressão de relatórios baseado no conteúdo dos arquivos remessa e retorno, com informações de
entradas, liquidações e instruções.
2 - INSTALAÇÃO
2.1. Instalação
Para instalação do software, basta seguir as instruções contidas no CD ou executar o arquivo se você
efetuou o download da Internet.
2.2. Primeira utilização
Ao se utilizar o software pela primeira vez (clicando duas vezes no ícone criado em sua área de trabalho), é
necessário cadastrar suas informações e os parâmetros desejados, conforme mostrado a seguir.
QUADRO 01 A (Informações do Cedente)
CANCELA OS DADOS
INSERIDOS
GRAVA OS DADOS
INSERIDOS
RETORNAR AO MENU
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-
Agência e Conta de cobrança.
Nome: preencha com seu nome para cobrança.
Selecione a Carteira de cobrança que você vai trabalhar (se não souber, entre em contato com o
gerente de conta).
QUADRO 01 B (Informações do Cedente)
Ao selecionar “Outras carteiras”, o software de Instalação de Cobrança Itaú, disponibilizará campos de
preenchimento para informações de Faixa Inicial e Faixa Final ou Código dependendo da necessidade de
cada carteira como mostra o exemplo a seguir:
-
-
-
Faixa Inicial e Faixa Final do Nosso Número: somente preencha estes campos se sua carteira for a
108, 110, 111, 121, 126, 131, 177, 180, 210, 221 ou 280. Solicite a faixa numérica ao seu gerente de
conta. Se trabalhar com uma carteira diferente das mencionadas, os campos serão desabilitados.
Código: somente preencha este campo se estiver trabalhando com uma carteira de 15 dígitos
(carteiras 106, 107, 122, 142, 143, 195, 196 ou 198). Solicite o código ao seu gerente de conta. Se
trabalhar com uma carteira diferente das mencionadas, os campos serão desabilitados.
Finalizado o preenchimento, clique em “OK”.
Se houver outra carteira ou outra conta de cobrança, repita o processo. Ao finalizar todas as inclusões,
clique em “Sair” para retorna para Menu.
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QUADRO 02 (Taxas/Protesto/Prazo)
CANCELA OS DADOS
INSERIDOS
GRAVA OS DADOS
INSERIDOS
RETORNAR AO MENU
-
% Juros Mora Mês: taxa de juros mensal cobrada após o vencimento. O SISCOB irá calcular
automaticamente a taxa diária por dia de atraso.
% Multa: somente preencha esse campo se você for imprimir o bloqueto bancário. Caso o Banco
imprima o bloqueto, será assumida a “% Multa” cadastrada pelo gerente na agência/conta de cobrança.
% Desconto por Dia: desconto por antecipação de pagamento.
% Desconto Fixo: abatimento fixo no valor nominal da cobrança.
Código da Instrução p/ Protesto: nas carteiras que aceitam protesto, pode-se deixar uma instrução
de protesto pré-cadastrada ou pode-se deixar este campo em branco.
Prazo em Dias: prazo para a instrução de protesto.
Selecione o tipo de Impressora caso vá fazer impressão de bloquetos.
Finalizado o preenchimento, clique em “OK” aparecerá um quadro perguntando a confirmação da
alteração do registro, pressione “OK” para confirmar e depois em “Sair” para retorna ao Menu”.
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3 - INSERINDO DADOS DOS BLOQUETOS DE COBRANÇA
O software de instalação da Cobrança Itaú simula, em sua tela principal, um bloqueto de cobrança, o que
facilita a identificação dos campos a serem digitados. As informações digitadas podem ser usadas para
gerar bloquetos a serem impressos pelo próprio cliente e/ou para gerar arquivo remessa a ser remetido ao
Banco Itaú.
Operação de inclusão de dados do registro:
1 - Clique no botão “Inclui registro” para proceder a operação de inclusão de dados de um bloqueto (caso
seja operação de desconto, clique em Desconto Escritural).
2 - Preencha os seguintes campos:
- Vencimento - Data de vencimento do título. Esta data deve ser maior que a data atual.
Entretanto, o sistema permite o cadastramento de bloquetos vencidos.
- Data do Doc. - Data atual, apropriada automaticamente pelo sistema, devendo ser alterada
sempre que a data da operação comercial que deu origem à cobrança for inferior à data atual.
- Núm do Documento - Número do documento objeto da cobrança (nota fiscal, fatura, nota
promissória, etc). É importante o preenchimento para evitar eventuais problemas caso o
bloqueto seja enviado ao cartório. Campo alfanumérico.
- Espécie do Documento - Seleção do tipo de documento que deu origem à cobrança (duplicata,
nota promissória, nota seguro, mensalidade escolar, etc).
- Valor do Documento - Atribuição do valor do título;
- Parcela/Plano – Permite, a partir de uma única digitação, a geração de vários bloquetos contra
o mesmo sacado. Utilizado habitualmente para cobrança carnê. Preenchimento não obrigatório.
- Agência/Código Cedente - Carteira - Campo de seleção, onde aparecem todas as contas e
carteiras de cobrança cadastradas para o cedente.
- Data do Proc. - O sistema assume a data de inclusão dos bloquetos.
- Carteira - Nosso Número - Seu preenchimento depende da característica da carteira utilizada.
Nas carteiras em que o Itaú é responsável pela apropriação do Nosso Número, o campo não
deverá ser digitado. Para as carteiras com faixa livre, o cedente deverá definir uma numeração
que melhor identifique o bloqueto no seu sistema de contas a receber. Para as carteiras com
faixa determinada, deverá ser utilizada a faixa previamente fornecida pelo seu gerente de conta.
- Instruções - Campo de seleção, para escolha das instruções mais adequadas ao cedente. Este
campo está habilitado para mensagem livre do cedente no caso de cobrança direta (impressão
total ou parcial dos bloquetos pelo cedente) ou cobrança sem registro (impressão total ou
parcial dos bloquetos pelo cedente ou pelo Itaú).
- Dados do Sacado - Selecione o sacado para cobrança. No caso de não haver sacados
previamente cadastrados, preencher os campos.
- Observação: Somente preencha o campo do Sacador/Avalista se o título pertencer a terceiros.
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INCLUI REGISTRO
GRAVAR REGISTRO
CANCELAR OPERAÇÃO
3 – Depois de preencher todos os dados do bloqueto, clique no botão “OK”.
4 – Inicie agora o preenchimento dos dados do próximo bloqueto.
5 – Finalizada a gravação do último bloqueto, clique no botão “Cancelar operação” para finalizar as
inclusões.
4 - CADASTRAMENTO DE SACADOS
O sistema permite o cadastramento prévio de sacados, evitando-se digitações repetitivas. Todas as
informações do sacado ficam armazenadas, permitindo que elas sejam utilizadas quando necessário. Para
fazer este cadastramento, há duas opções:
4.1. Importar um cadastro de sacados pré-existente em seu micro (em formato txt):
1 – Clique na barra de ferramentas em Configuração > Importação do Sacado (TXT).
2 – Clique em “Arquivo” e indique o local do micro onde está o arquivo a ser importado.
3 – No campo “Controles”, indique o tamanho do arquivo a ser importado.
4 – Indique na coluna da direita o tamanho de cada um dos campos necessários.
4.2. Digitar cada um dos sacados:
1 – Clique na barra de ferramentas em Cadastros > Sacado.
2 – Selecione na janela “Cadastro de Sacado”, na barra de ferramentas, a opção desejada:
- Inclui registro – inclui os dados de um novo sacado.
- Altera registro – altera os dados do sacado já incluído.
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- Exclui registro – exclui o registro de um sacado.
- Consulta tabela – consulta o cadastro de um sacado.
3 – No caso de uma inclusão, o Código do sacado é um campo alfanumérico de controle da
empresa. Por exemplo, o primeiro sacado pode ter código 001, o segundo 002 e assim por diante.
Pode-se utilizar o controle alfanumérico que preferir ou ainda deixar o campo em branco.
Observação: Somente preencha o campo Sacador/Avalista se o título pertencer a terceiros.
4 - O preenchimento correto do CEP é imprescindível, pois é o parâmetro utilizado pelo Correio para
envio do título ao sacado.
INCLUI REGISTRO
ALTERA REGISTRO
EXCLUI REGISTRO
CANCELA OS DADOS
INSERIDOS
GRAVA OS DADOS
INSERIDOS
CONSULTA TABELA
RETORNAR AO MENU
5 – Depois de efetuada operação de inclusão ou alteração, clique em “OK”.
6 – Ao finalizar, clique em “Sair“ para retorna ao Menu”.
5 - IMPRIMINDO UM RELATÓRIO DOS DADOS DOS BLOQUETOS INCLUÍDOS
Pode-se imprimir um relatório do arquivo antes da geração do mesmo, contendo todos os dados dos
registros incluídos, para confirmação e conferência dos dados:
1 – Clique em Arquivo > Impressão.
2 – Selecione a pasta “Relatório de Cobrança”.
3 – Selecione:
Origem: Entrada de dados
Arquivo: Remessa
Tipo: Analítico ou Sintético (resumo da Cobrança).
4 – Clique em “Imprimir” e será impresso um relatório dos dados dos bloquetos que foram digitados.
5 – Confira os dados impressos. Para finalizar, clique em “Sair”.
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6 - IMPRESSÃO DE BLOQUETOS
Esta função somente se aplica para carteiras de Cobrança em que o cedente imprime o bloqueto para
entrega ao sacado. Podem ser impressos bloquetos tanto com os dados digitados no próprio software
quanto por dados gerados a partir de um outro software.
Operação de impressão dos bloquetos para entrega ao sacado:
1 – Clique em Arquivo > Impressão.
2 – Selecione a pasta “Bloqueto”.
3 – Selecione:
Origem: Entrada de dados ou Arquivo Externo (para arquivos originados de outro software)
Orientação: Retrato ou Paisagem (no caso de impressão de carnês)
Quantidade: Todos ou Registro Específico.
4 – Clique em “Imprimir” e será impresso o bloqueto de cobrança para envio ao seu cliente.
5 – Confira os dados impressos e, para finalizar, clique em “Sair”.
OBS: Para a impressão correta dos bloquetos de cobrança, deve-se configurar a impressora para uma
resolução de 300X300 dpi nas versões de Siscob anteriores à 1.03. Para Siscob com versão 1.03 ou
superior, foi feita a implementação para aceitar outras resoluções de impressora.
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7 - GERAÇÃO DO ARQUIVO PARA ENVIO AO BANCO
Para as carteiras registradas e para aquelas sem registro mas cuja impressão de bloquetos é feita pelo Itaú,
o software de Instalação da Cobrança Itaú gera um arquivo remessa que deverá ser encaminhado ao Banco
para registro, quando houver, e consistência das informações. Este arquivo, após ser consistido, dará
origem a um arquivo retorno, contendo confirmações (somente para carteiras registradas) e/ou eventuais
rejeições.
1 – Clique em Arquivo > Geração.
2 – Confirme a geração do arquivo clicando em “Sim”.
3 – Não se esqueça de anotar o nome do arquivo gerado que aparecerá na janela. Você irá utilizar esse
nome na seleção do arquivo para transmissão pelo Bankline.
4 – Confirme a geração clicando em “OK”.
OBS: O arquivo gerado tem o nome baseado na data de geração, com a seguinte estrutura: os 2 primeiros
dígitos são o dia, o terceiro e quarto correspondem ao mês e os dois últimos ao ano de geração. São
seguidos de uma letra sequencial (por exemplo, o primeiro arquivo do dia é o sequencial A, o segundo do
dia é o B e assim por diante). Por exemplo, foi gerado o arquivo: C:\Itau\Siscob\030402A.TXT, ou seja, dia
03 do mês de abril do ano 2002, arquivo de sequência A.
8 - TRANSFERÊNCIA DO ARQUIVO GERADO AO BANCO
No caso de carteiras em que o cedente faz a transmissão de arquivos, o arquivo deve ser transmitido da
seguinte forma:
1 - Após a geração do arquivo de cobrança, acesse o Bankline Empresa Internet ou Empresa Plus Internet.
2 – Caso esteja utilizando o Bankline Empresa, utilize a rota: Produtos e Serviços > Transferência de
Arquivos > Remessa > Transmissão. Caso esteja utilizando o Bankline Empresa Plus, a rota para a
transmissão do arquivo deve ser: Transferência de Arquivos > Remessa > Transmissão.
3 - No campo ”Arquivo”, digite (ou procure) o caminho do arquivo gerado no SISCOB. Utilizando o exemplo
anterior, o caminho é: C:\Itau\Siscob\030402A.TXT.
4 – Selecione Cobrança no campo “Produto”.
5 – Selecione o ambiente a ser transmitido, se “Teste” ou “Produção”.
6 - Clique em “OK”.
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9 – ARQUIVO-RETORNO
Após receber o arquivo-retorno através do Bankline (rota BKL: Transferência de Arquivo > Retorno >
Recepção):
1 – Acesse a rota Arquivo > Impressão.
2 – Selecione a pasta “Relatório de Cobrança”.
3 – Selecione:
Origem: Arquivo Externo. Procure e selecione o arquivo-retorno.
Arquivo: Retorno.
Tipo: Analítico ou Sintético, dependendo da preferência.
4 – Clique em “Imprimir” e será impresso o relatório do arquivo-retorno.
5 – Para finalizar, clique em “Sair”.
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10 - CADASTRAMENTO DE CEDENTE
Deverá ser feito o cadastramento de todas as contas/carteiras de cobrança utilizadas. Este procedimento
deverá ser efetuado para incluir, se necessário, uma nova conta/carteira de cobrança além daquelas
cadastradas na primeira utilização do software.
Para fazer o cadastro, clique em Cadastros > Cedente. Proceda a digitação dos campos conforme já
explicado no item “Instalação”, dentro do Quadro 01.
11 - ALTERANDO PARÂMETROS
Para alterar os parâmetros de cobrança já cadastrados na instalação do programa, clique em Configuração
> Tabelas > Parâmetros. Proceda a digitação dos campos conforme já explicado no item “Instalação”,
dentro do Quadro 02.
Importante: A configuração de carteiras (Configuração > Tabelas > Carteiras) e instruções (Configuração >
Tabelas > Instruções) não deve ser alterada sem autorização do Banco. Isto poderá causar problemas na
sua Cobrança.
12 - ABRIR UM ARQUIVO GERADO ANTERIORMENTE
1 – Clique em Arquivo > Recupera Movimento > Cobrança.
2 – Selecione o arquivo que deseja recuperar e clique em “Abrir”. Perceba que os arquivos estão salvos
como backup. Selecione o arquivo para recuperação.
3 – Confirme a recuperação clicando em “OK”.
13 - OPERAÇÃO COM ARQUIVOS RECUPERADOS
É possível fazer algumas operações com arquivos restaurados, tais como: alteração de dados dos registros,
exclusão de registros ou uma consulta a registros.
Cada operação tem um botão específico:
1 – Clique no botão da operação que se deseja realizar com os registros: “Alterar Registro”, “Excluir
Registro” ou “Consulta registro”.
2 – Selecione o registro que quer trabalhar clicando sobre ele.
- Se for uma operação de alteração, o registro se abrirá na tela. Neste caso, depois de alterá-lo,
grave o registro clicando em “OK”.
- Se for uma operação de exclusão, depois de selecionado o registro para exclusão irá aparecer
uma janela para confirmação da operação. Confirme.
- Se for uma operação de consulta, somente selecione o registro para visualização.
3 – Após fazer a última operação clique em “Cancelar Operação”.
4 – Para visualizar o arquivo agora, imprima um relatório do arquivo.
5 – Depois de conferir, faça uma nova geração do arquivo.
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GRAVAR REGISTRO
CANCELAR OPERAÇÃO
SELECIONE O REGISTRO
14 – SUPORTE AO CLIENTE
Central de Suporte a Empresas – CESE
Telefone: (11) 3019-4828