BERVEL EMPREENDIMENTOS LTDA
LOCAÇÕES - CONDOMÍNIOS - ASSESSORIA IMOBILIÁRIA
Cód. Cond
0088
Edifício
MIDTOWN NOVA IPANEMA
RECEITAS....................................................... NOVEMBRO/13
Aluguel do Estacionamento ...........................
11.275,77
Condomínio ....................................................
103.556,64
Condomínio Nova Ipanema ...................................
6.519,78
Diferença de cheque..................................
1,00
Fundo de IPTU..............................................
9.014,70
13º Salário / Encargos.....................................
6.386,10
Fundo de Reserva............................................
10.355,57
Impulso Digitronco.............................................
2.821,26
Multa................................................................
287,03
Serviços/Diversos..............................................
38.912,17
Total da Receita................................................
189.130,02
FOLHA DE PAGAMENTO................................. NOVEMBRO/13
Adiantamento de Salário....................................
7.547,00
Férias...............................................................
1.435,17
Pensão Alimentícia.........................................
752,05
Salário..............................................................
17.099,00
13º Salario..................................................
13.648,00
Subtotal............................................................
40.481,22
ENCARGOS SOCIAIS....................................... NOVEMBRO/13
Confederativa Empregados.........................
295,26
Contribuição Confederativa......................................
0,00
FGTS...............................................................
2.409,85
INSS...............................................................
10.790,41
INSS - Serviços Prestados.................................
3.141,91
IRRF................................................................
768,60
IRRF Serviços Prestados............................
65,45
IRRF Sobre Férias.........................................
0,00
PIS...................................................................
306,49
Vale Transporte............................................
2.371,60
Subtotal............................................................
20.149,57
DESPESAS COM PESSOAL............................. NOVEMBRO/13
Auxílio Funeral..................................................
105,40
Assistência Odontológica...............................
488,67
Compra de Cesta Básica...................................
3.315,00
Exame Médico.............................................
0,00
Multa FGTS..................................................
861,65
Seguro Benefício Salarial.......................
454,41
Homologação Rescisão.................................
0,00
Rescisão Contrato de Trabalho.....................
1.696,75
Uniforme......................................................
148,00
Tarifa Bancária Pagt°. Funcionário......................
280,00
Subtotal...........................................................
7.349,88
BALANCETE SINTÉTICO REAL NOVEMBRO 2013
Pág.
001
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Cód. Cond
0088
Edifício
MIDTOWN NOVA IPANEMA
SERVIÇOS PÚBLICOS..................................... NOVEMBRO/13
CEDAE............................................................
10.838,19
CEG................................................................
1.775,74
LIGHT................................................................
8.840,46
Telefone/E ou Embratel.....................................
2.942,80
Subtotal............................................................
24.397,19
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO.......................... NOVEMBRO/13
Coleta de Lixo...................................................
491,21
Conservação de Jardim......................................
962,33
Dedetização.................................................
569,60
Limpeza Caixa D'água...................................
0,00
Manutenção Antena Coletiva..........................
0,00
Manutenção Central Telefônica.............................
711,37
Manutenção de Equipamento.......................
4.641,89
Manutenção Luz de Emergência.........................
160,00
Manutenção ETE..............................................
1.654,73
Subtotal............................................................
9.191,13
MATERIAL DE MANUTENÇÃO
NOVEMBRO/13
Compra de Equipamentos..............................
287,25
Compra de Material de Limpeza ........................
2.471,13
Compra de Material de Manutenção....................
3.659,98
Subtotal...........................................................
6.418,36
SEGURANÇA................................................. NOVEMBRO/13
Serviço de Vigilância........................................
22.324,89
Subtotal ..........................................................
22.324,89
SERVIÇOS BANCÁRIOS.................................. NOVEMBRO/13
Aplicação........................................................
0,00
Subtotal............................................................
0,00
JURÍDICO.........................................................NOVEMBRO/13
Despesa Com Cartorio.......................................
72,93
Despesas Processuais...................................
30,80
Honorários Serv. Prestados.................................
0,00
Subtotal...........................................................
103,73
SEGUROS........................................................ NOVEMBRO/13
Seguro Condomino.........................................
0,00
Subtotal.............................................................
0,00
ELEVADORES................................................. NOVEMBRO/13
Manutenção de Elevadores................................
1.863,39
Subtotal...........................................................
1.863,39
BALANCETE SINTÉTICO REAL NOVEMBRO 2013
Pág.
001
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Edifício
Pág.
MIDTOWN NOVA IPANEMA
ADMINISTRAÇÃO.............................................NOVEMBRO/13
Assessoria Administrativa................................
4.297,59
Cópias...............................................................
97,15
Correios............................................................
58,80
ISS.....................................................................
218,15
IR Serviços Prestados..................................
0,00
Tarifa Bancária.................................................
81,70
Material de Expediente......................................
436,30
Subtotal...........................................................
5.189,69
DIVERSOS...................................................... NOVEMBRO/13
Compra de Material de Expediente.....................
Condomínio Nova Ipanema.................................
8.392,26
Divulgação.......................................................
243,00
Diversos......................................................
75,00
Taxa de Incêndio...........................................
0,00
Assessoria Técnica.............................................
5.600,00
ISS................................................................
57,28
IPTU.............................................................
14.739,78
PIS/CONFINS/CSLL........................................................
0,00
Subtotal............................................................
29.107,32
TOTAL DAS DESPESAS...................................
166.576,37
BALANÇO........................................................ NOVEMBRO/13
Saldo Anterior...................................................
116.195,19
Receitas..........................................................
189.130,02
Despesas.........................................................
166.576,37
Saldo Atual.......................................................
138.748,84
001