BERVEL EMPREENDIMENTOS LTDA
LOCAÇÕES - CONDOMÍNIOS - ASSESSORIA IMOBILIÁRIA
Cód. Cond
0088
Edifício
MIDTOWN NOVA IPANEMA
RECEITAS....................................................... JANEIRO/15
Aluguel do Estacionamento ...........................
7.835,63
Condomínio ....................................................
103.955,09
Condomínio Nova Ipanema ...................................
8.224,50
Acordo Extrajudicial....................................
4.497,67
Parcelamento de Debitos..................................
0,00
Fundo de IPTU..............................................
0,00
Gás..............................................................
1.895,76
13º Salário / Encargos.....................................
6.410,57
Fundo de Reserva............................................
10.395,55
Impulso Digitronco.............................................
1.022,49
Multa................................................................
507,42
Serviços/Diversos..............................................
14.155,44
Total da Receita................................................
158.900,12
FOLHA DE PAGAMENTO................................. JANEIRO/15
Adiantamento de Salário....................................
5.956,00
Férias...............................................................
0,00
Pensão Alimentícia.........................................
1.057,69
Salário..............................................................
17.138,81
13º Salario..................................................
0,00
Subtotal............................................................
24.152,50
ENCARGOS SOCIAIS....................................... JANEIRO/15
Contribuição Sindical......................................
179,32
Contribuição Confederativa.........................
328,39
FGTS...............................................................
3.758,86
INSS...............................................................
10.722,57
INSS 13º Salário...........................................
0,00
INSS - Serviços Prestados.................................
6.407,67
IRRF................................................................
2.057,03
IRRF Serviços Prestados............................
141,22
IRRF Sobre Férias.........................................
515,83
PIS...................................................................
617,21
Vale Transporte............................................
3.201,60
Subtotal............................................................
27.929,70
DESPESAS COM PESSOAL............................. JANEIRO/15
Auxílio Funeral..................................................
115,36
Assistência Odontológica...............................
1.602,75
Compra de Cesta Básica...................................
4.052,40
Exame Médico.............................................
0,00
Multa FGTS..................................................
0,00
Seguro Benefício Salarial.......................
497,44
Rescisão Contrato de Trabalho.....................
0,00
Uniforme......................................................
0,00
Tarifa Bancária Pagt°. Funcionário......................
185,00
Subtotal...........................................................
6.452,95
BALANCETE SINTÉTICO REAL JANEIRO 2015
Pág.
001
BERVEL EMPREENDIMENTOS LTDA
LOCAÇÕES - CONDOMÍNIOS - ASSESSORIA IMOBILIÁRIA
Cód. Cond
0088
Edifício
MIDTOWN NOVA IPANEMA
SERVIÇOS PÚBLICOS..................................... JANEIRO/15
CEDAE............................................................
12.734,07
CEG................................................................
1.694,97
LIGHT................................................................
14.028,00
Telefone/E ou Embratel.....................................
1.883,44
Subtotal............................................................
30.340,48
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO.......................... JANEIRO/15
Coleta de Lixo...................................................
545,88
Conservação de Jardim......................................
1.058,56
Dedetização.................................................
626,56
Limpeza Caixa D'água...................................
0,00
Manutenção Antena Coletiva..........................
0,00
Manutenção Central Telefônica.............................
684,26
Manutenção CFTV......................................
434,00
Manutenção de Equipamento.......................
1.668,94
Manutenção Luz de Emergência.........................
160,00
Manutenção ETE..............................................
3.082,42
Subtotal............................................................
8.260,62
MATERIAL DE MANUTENÇÃO
JANEIRO/15
Compra de Equipamentos..............................
1.307,05
Compra de Material de Limpeza ........................
2.917,63
Compra de Material de Manutenção....................
6.228,88
Subtotal...........................................................
10.453,56
SEGURANÇA................................................. JANEIRO/15
Serviço de Vigilância........................................
25.071,76
Subtotal ..........................................................
25.071,76
JURÍDICO......................................................... JANEIRO/15
Despesa Com Cartorio.......................................
60,05
Despesas Processuais...................................
0,00
Honorários Serv. Prestados.................................
876,65
Laudo Vistoria Predial................................
0,00
Subtotal...........................................................
936,70
SEGUROS........................................................ JANEIRO/15
Seguro Condomino.........................................
3.318,28
Subtotal.............................................................
3.318,28
ELEVADORES................................................. JANEIRO/15
Manutenção de Elevadores................................
2.059,42
Subtotal...........................................................
2.059,42
BALANCETE SINTÉTICO REAL JANEIRO 2015
Pág.
001
BERVEL EMPREENDIMENTOS LTDA
LOCAÇÕES - CONDOMÍNIOS - ASSESSORIA IMOBILIÁRIA
Cód. Cond
0088
Edifício
MIDTOWN NOVA IPANEMA
ADMINISTRAÇÃO............................................. JANEIRO/15
Assessoria Administrativa................................
4.636,68
Cópias...............................................................
33,60
Correios............................................................
126,10
ISS.....................................................................
235,36
IR Serviços Prestados..................................
0,00
Tarifa Bancária.................................................
79,64
Material de Expediente......................................
470,73
Subtotal...........................................................
5.582,11
DIVERSOS...................................................... JANEIRO/15
Compra de Material de Expediente.....................
1.061,95
Condomínio Nova Ipanema.................................
9.429,53
Divulgação.......................................................
3.022,00
Diversos......................................................
0,00
ISS................................................................
0,00
IPTU.............................................................
3.444,75
PIS/CONFINS/CSLL........................................................
0,00
Subtotal............................................................
16.958,23
TOTAL DAS DESPESAS...................................
161.516,31
BALANÇO........................................................ JANEIRO/15
Saldo Anterior...................................................
145.231,49
Receitas..........................................................
158.900,12
Despesas.........................................................
161.516,31
Saldo Atual.......................................................
142.615,30
BALANCETE SINTÉTICO REAL JANEIRO 2015
Pág.
001