Sage FRP Treasury
Universe Edition
A Solução para Gestão de Tesouraria
e Comunicação Bancária
As soluções Treasury que compõem a plataforma FRP – Financial Resource Planning, fornecem uma resposta única à necessidades da Gestão de Tesouraria e Comunicação Bancária.
As nossas soluções têm uma abordagem de valor acrescentado
ao “working capital management” cobrindo áreas como cash
dívida, gestão de pagamentos e cobranças e comunicação
bancária, através de uma suite aplicacional integrada e uma
Para saber mais
808 200 482 - [email protected] - www.sage.pt
plataforma comum multi-bancária adequada aos novos
A nossa metodologia resulta de largos anos de experiência
de desenvolvimento de produto e de implementação de
projetos no mercado nacional e internacional.
Tendo sempre por base os nossos princípios: Simplicidade,
Sage FRP Treasury - Controle a sua liquidez
O seu tempo é precioso, é por isso que necessita de informações fiáveis em tempo real. Num ambiente complexo
e inconstante, as suas ferramentas devem ser simples e evolutivas para lhe permitir prever as variações, controlar a sua
liquidez, tomar decisões adequadas e participar na otimização das necessidades de fundos de maneio (NFM).
E se dispusesse de uma solução de gestão de tesouraria que o ajudasse a contr
da sua empresa?
Uma visão permanente do estado dos seus
recursos financeiros
Com uma cobertura completa da gestão dos seus
fluxos financeiros, o Sage FRP Treasury é a solução de
referência para a gestão da cadeia de valor financeira.
Fornece-lhe uma visão da sua liquidez em tempo real
para:
Poderá finalmente concentrar-se em tarefas de
grande valor acrescentado: análise, otimização dos
processos, cobertura de riscos, redução de custos…
As vantagens que fazem a diferença
• Racionalizar e proteger as comunicações com os
seus parceiros bancários: a nossa plataforma de
comunicação universal acompanha os seus projetos
de desmaterialização com segurança.
• Um vasto perímetro funcional: gestão da liquidez,
elaboração e acompanhamento do orçamento,
operações financeiras a curto, médio ou longo prazo,
comunicação bancária, gestão das transações
de pagamento/recebimento, risco cambial,
reconciliação bancária.
• Otimizar a sua gestão de tesouraria: compensações,
Cash Pooling, gestão e acompanhamento de
operações intragrupo, investimento-financiamento,
cobertura cambial.
• Uma solução para várias localizações, multilingue
(alemão, inglês, espanhol, francês, italiano, polaco,
português), multiprotocolos bancários, multiformatos
(SEPA-XML, SWIFT MTxx, DTA, AEB, BAI…).
• Controlar e coordenar a atividade das suas filiais e
parceiros.
• Uma forma de comercialização adaptada aos seus
desafios (aquisição de licenças, SaaS, subscrição).
• Antecipar as variações de tesouraria: elaboração
e acompanhamento do orçamento de tesouraria,
análise e gestão das previsões.
• Um Expertise reconhecida e única em tesouraria:
30 anos de experiência, 7000 clientes em todo o
mundo.
• Negociar com os seus parceiros bancários:
acompanhamento de cotas bancárias, escalas de
juros, controlo das condições.
• Elevados níveis de adaptabilidade (modularidade
da aplicação, gestão de perímetros da empresa,
configuração de perfis de utilizadores...).
• Informar a sua Direção-geral: painéis de avaliação,
elaboração de relatórios, indicadores de
acompanhamento, portal.
• Um rápido retorno sobre o investimento.
• Comunicar os dados a nível interno e externo: fluxo
de trabalho, automatização das comunicações.
• A garantia de uma adaptação permanente às normas
(SOX, SEPA…).
• Um acompanhamento a nível internacional com
presença nos cinco continentes.
“ Sendo as pessoas que trabalham na Unicer o maior garante do cumprimento dos nossos compromissos,
tornou-se fundamental dotar-nos das ferramentas e soluções que maximizem o potencial de cada um.
Com a platafroma Sage FRP Treasury, o Grupo Unicer obteve elevados ganhos de produtividade e visibilidade
na gestão de tesouraria e comunicações bancárias.
Para o sucesso deste projecto, contribui fortemente não só as fortes capacidades funcionais e técnicas de uma
solução verdadeiramente internacional, mas também uma profunda interligação e capacidade de trabalho
conjunto entre as equipas da Unicer e da Sage.
Unicer
Sage FRP Treasury - Uma solução que cria valor
Ganhe em produtividade
Racionalize os seus custos
• Ganha tempo: as tarefas e os alertas são
automatizados (fluxo de trabalho personalizado,
funções remote e background para executar
processamentos em segundo plano, de forma
remota…). O portal colaborativo disponibiliza-lhe
a informação de que necessita em tempo real,
facilitando a comunicação, a partilha e o acesso
às informações emitidas pelo Sage FRP Treasury e
aplicações externas.
• O Sage FRP Treasury acompanha-a um nível
internacional, nos seus projetos de centralização de
tesouraria, de comunicação bancária ou ainda na
implementação de uma Payment Factory.
• Graças aos desempenhos desta solução, pode
partilhar os seus meios técnicos e processar assim
grandes volumes de dados.
• O Sage FRP Treasury suporta os novos formatos
SEPA (IBAN, formato XML ISO 20022, gestão de
novos qualificadores…) e os protocolos EBICS,
Swifnet, FTP... racionalizando, deste modo, o valor
das despesas bancárias.
• Reduz os prazos de produção de informações,
graças ao gerador de relatórios integrados, que o
acompanha na implementação de indicadores de
acompanhamento fiáveis e pertinentes. As mudanças
do perímetro de gestão (crescimento externo, novas
filiais, novos países…), a implementação de regras
de Cash Pooling, a gestão das suas previsões
de tesouraria, o acompanhamento e o controlo
das condições bancárias, a implementação de
financiamentos/investimentos adequados… Tudo o
que cria a especificidade da sua atividade pode ser
otimizado de futuro.
Reforce o nível de segurança
• Quer seja a nível interno (rastreabilidade dos fluxos,
separação de tarefas, gestão das autorizações…)
ou externo (comunicações bancárias protegidas,
encriptação de dados…), o Sage FRP Treasury
garante-lhe uma solução bastante protegida,
compatível com os condicionalismos dos mais
exigentes DSI. Cada perfil é definido de forma
muito detalhada e todas as ações são controladas
e auditadas. Beneficia da política de segurança já
implementada na sua empresa através da gestão
integrada de listas LDAP.
• Obtém a adesão de todos os seus colaboradores:
simples de utilizar e de configurar, o Sage FRP
Treasury fornece-lhes um ambiente perfeitamente
adaptado (perímetro de gestão, hábito e língua
de trabalho…), graças ao portal que pode ser
personalizado em função dos perfis dos utilizadores.
• Esta solução também é compatível com
regulamentações SOX (Sarbanes Oxley) e LSF
(Lei relativa à Segurança Financeira).
Sage FRP Treasury
Gestão das operações financeiras
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Reconciliação bancária
Reconciliação de terceiros
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Orçamento de tesouraria
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R e c o n ci l i a
Reconciliação
bancária
Gestão de liquidez
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Financiamentos
Investimentos
Risco cambial
Meios de pagamento e
de comunicação bancária
Pagamentos
Cobranças
Comunicação bancária
Assinatura
Sage FRP Treasury - Uma solução especializada
A Sage disponibiliza soluções FRP - Finance Resource Planning - cash flow operacional, respondendo na perfeição à cada vez
maior complexidade da atividade que desenvolvem, o que lhes permite encarar com serenidade os novos desafios.
Estas soluções integradas e modulares permitem-lhe construir o seu sistema de informação de forma adequada às suas
solicitações e expandi-lo à medida do crescimento das suas necessidades.
As nossas soluções FRP cobrem todos os domínios do desempenho financeiro (Contabilidade, Tesouraria, Imobilizado...).
Desta forma, beneficia:
• de uma cobertura completa e especializada da gestão dos fluxos financeiros: tesouraria de exploração,
decisões financeiras, gestão de riscos cambiais, pagamentos, reconciliação bancária, comunicação bancária.
• de uma tecnologia, transparente para si, ao serviço da facilidade de implementação e da simplicidade de utilização.
• de uma adequação permanente às normas e regulamentos em vigor: LSF, SOX, SEPA…
• de uma solução que se integra facilmente com todos os sistemas de informações.
• de uma solução internacional com capacidade para o acompanhar pelo mundo inteiro.
Sage FRP Treasury - Uma solução que se assemelha a si
A sua empresa tem uma identidade, uma atividade e uma organização próprias. É por isso que nos comprometemos
a fornecer-lhe a solução que se assemelha a si:
• O Sage FRP Treasury é uma solução modular,
flexível e evolutiva. Assim, pode optar por começar
a trabalhar com um módulo e enriquecer o seu
software à medida que a sua empresa se for
desenvolvendo. Também podemos personalizar
o seu ambiente de trabalho.
• Estudamos consigo o modelo que melhor responde
aos seus desafios (aquisição da licença ou SaaS ou
ou subscrição) em função da sua estratégia
organizacional, financeira e informática.
Tem a possibilidade de substituir o modelo
em qualquer altura.
Indicadores de acompanhamento da sua atividade
“Decidimos aproveitar a imposição regulamentar do SEPA para repensar toda a gestão da nossa tesouraria.
Foi uma grande obra a nível interno, na qual estiveram envolvidos vários serviços que foi preciso motivar!
Para a realizar, contámos com os conselhos sensatos dos consultores da Sage ao longo do projeto e o balanço
da situação é muito incentivador.”
Lionel Garnier Denis, Diretor da Tesouraria do Grupo Alten
A Sage é uma das principais empresas mundiais de software de gestão e de produtos e serviços relacionados. Fundada em 1981,
a Sage está cotada na Bolsa de Londres desde 1989. Conta com 6,3 milhões de clientes e apoia-se na experiência dos seus 13 400
funcionários em todo o mundo. O grupo Sage está presente em 24 países, nomeadamente Europa, América do Norte, África do Sul,
Austrália, Índia e China. Para saber mais: www.sage.pt