PRESTAÇÃO DE CONTAS
OUTUBRO/14
INDICE
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES
ATENDIMENTO – P.A.
PRESTAÇÃO DE CONTAS
FINANCEIRO
 AUDITORIA
 FINANCEIRO RECEBIMENTOS
 FINANCEIRO DESPESAS
• CONSULTORIA
• ESTUDOS PRÉ ABERTURA DA SANTA CASA
• ADMINISTRATIVO/ PESSOAL
RELATÓRIO DE ATIVIDADES
Objeto: O Decreto 169, de 05 de agosto de 2014, (DOC I) tem como finalidade a requisição administrativa da Santa Casa
de Vinhedo para verificação da estrutura física, equipamentos e financeira da instituição para recuperação dos leitos
hospitalares para atendimento da população de Vinhedo.
O Decreto prevê a nomeação do Gestor Geral que responderá para a Secretaria Municipal da Saúde e terá sob sua
responsabilidade uma comissão executiva composta por um Gestor Administrativo, um Gestor Financeiro e um Gestor
Clinico.
Em 14 de agosto de 2014 pelo Decreto 184, (Doc. II) o servidor Celso Beltramini foi nomeado Gestor Geral.
Realizamos no dia 15 de outubro de 2014 a segunda reunião do comitê de Gestão de Crise.
O Dr. Adriano Eurico Chitacumula foi apresentado como Gestor Clinico.
Estrutura Física – As empresas contatadas estão elaborando propostas para prestação de serviço. O Laudo técnico sobre
as condições da edificação do Hospital foi apresentado e não apresentou danos na estrutura. Finalizamos o pré-projeto
que foi validado pelo Gestor Clinico. As construtoras estão trabalhando nas propostas para prestação de serviço.
Equipamentos – Será necessária avaliação dos equipamentos do Hospital. Serão realizados orçamentos para avaliação e
calibração dos equipamentos.
RELATÓRIO DE ATIVIDADES
Finanças – Foi realizado inventário do material em estoque com contagem física e ajustes de Sistemas. A entidade tem diversas contas
vencidas com corte do sistema de gerenciamento, telefone, internet, sistema de impressão e iminência de corte da energia elétrica. A
empresa de auditoria foi contratada e iniciou os trabalhos. Estamos enfrentando dificuldade para localização de documentos. Não foram
fechados os balanços de 2012 e 2013 e não foi finalizada a contabilidade mensal de 2014. Substituímos o prestador de serviço de
contabilidade com valor fechado para elaboração dos balanços de 2011/2012/2013/2014.
Jurídico – Contratamos escritório para prestação de serviços que está refinando os dados referentes aos processos trabalhistas e
acompanhando as audiências e notificações. Neste momento também está acompanhando os processos Penais Federal, Civil e
administrativo publico e PROSUS.
O pedido de adesão ao PROSUS foi deferido de forma resolutiva e o Jurídico está analisando juntamente com a área contábil a
contratação de serviço junto ao Município e a complementação da documentação para emissão da CND.
O novo contador está levantando o total de dividas tributarias referentes as contribuições Previdenciárias e Imposto de Renda, inscritas
na Fazenda Nacional.
Em função do Decreto de requisição, várias noticias foram veiculas na imprensa local e algumas estão inseridas neste relatório.
Todos os comprovantes de pagamentos e recebimentos realizados a partir de 05 de agosto encontram se arquivados no departamento
financeiro da Santa Casa de Vinhedo.
Vinhedo 10 de novembro de 2014
ATENDIMENTO – P.A.
• AUMENTO DE 07% NOS ATENDIMENTOS DO P.A.
COMPARANDO SETEMBRO/14 x OUTUBRO/14
120
100
80
ago/14
60
set/14
out/14
40
20
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
PRESTAÇÃO DE CONTAS – OUTUBRO/14
CLASSIFICAÇÃO
SALDO INICIAL - OUTUBRO/14
Rescisão de contrato de trabalho
CRÉDITO CÂMARA/ PREFEITURA
Folha de Pgto + Férias+CHQ func.
FGTS
VT - Rápido Luxo Campinas
VT - VB Transportes
Audit Home - Auditoria externa
Consultoria Plano Diretor
Juridico
CESTA
Imposto de Renda
GPS
SindSaude
Odonto - Sind Empreg Estab Serv Saude Campinas
Tarifa bancária - BB
SALDO FINAL - OUTUBRO/14
Rendimentos Financeiros - OUTUBRO/14
SALDO TOTAL -OUTUBRO/14
CREDITO
R$ 70.645,49
DEBITO
R$ 63.866,76
R$ 300.000,00
R$ 84.561,56
R$ 8.000,38
R$ 2.468,40
R$
231,84
R$ 5.631,00
R$ 9.800,00
R$ 23.800,00
R$ 4.335,50
R$ 8.267,19
R$ 8.358,24
R$ 1.107,70
R$
265,00
R$
714,00
R$ 370.645,49 R$ 221.407,57
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
SALDO
70.645,49
6.778,73
306.778,73
222.217,17
214.216,79
211.748,39
211.516,55
205.885,55
196.085,55
172.285,55
167.950,05
159.682,86
151.324,62
150.216,92
149.951,92
149.237,92
149.237,92
2.536,31
DATA
1/10/2014
3/10/2014
6/10/2014
7/10/2014
7/10/2014
8/10/2014
8/10/2014
9/10/2014
14/10/2014
14/10/2014
16/10/2014
20/10/2014
20/10/2014
20/10/2014
20/10/2014
31/10/2014
31/10/2014
R$ 151.774,23 31/10/2014
FINANCEIRO
• Vemos o crescimento nos atendimentos de Outubro/14 quando
comparado com Setembro/14. Este faturamento será recebido em
Dezembro/14.
• Renegociação dos contratos de empréstimos junto a UNICRED.
Anteriormente eram descontados do faturamento UNIMED o valor de
R$ 20.000,00. A partir de Novembro/14 o valor descontado do
faturamento UNIMED será de R$ 4.000,00 até o mês de Março/2015.
FINANCEIRO
• Referente a contabilidade da Santa Casa, através da auditoria
constatou-se:
 Existência do balanço 2011, porém com ressalvas e portanto sem registro.
 Inexistência dos balanços 2012 e 2013.
• Cancelamento do contrato do escritório de contabilidade e
renegociação do contrato com a empresa Audit Home para que sejam
realizados os balanços de 2011, 2012, 2013 e 2014, além da auditoria
e consultoria do PROSUS.
FINANCEIRO – Auditoria
• Optamos pelo trabalho da Audit Home por apresentar o menor preço e
também pela assessoria na complementação dos documentos do PROSUS.
Com o inicio do trabalho detectamos que não foram realizadas as
conciliações e lançamentos contábeis para os anos de 2012/2013/2014 e
não foi realizado o balancete anual. Negociamos com a Audit Home a
contratação de um contador para realizar os trabalhos contábeis com
acréscimo de R$ 8.000,00.
• O contador que prestava serviço mensal para a Santa Casa em 2013/2014
cobrava um valor mensal de R$ 6.000,00. Os valores foram pagos
parcialmente. A partir de Setembro/14 reduzimos o valor pago para R$
2.000,00 e como não recebemos o serviço, encerramos o contrato em
31/10/2014. Não efetuaremos os pagamentos pendentes e aguardaremos
eventual cobrança judicial.
FINANCEIRO – Auditoria
• Cotação de empresas de Auditoria/Contabilidade :
EMPRESA VALOR POR PERIODO QTDE DE EXERCÍCIOS
A
R$
12.000,00
B
R$
19.500,00
3
C
R$
30.000,00
VALOR TOTAL
OBSERVAÇÃO
R$ 12.000,00 Reembolso de pedágio e combustível
R$ 58.500,00 Reembolso de R$ 0,80 por Km rodado
R$ 45.000,00 Havia proposta para auditoria de 02 exercícios 2011 e 2012
FINANCEIRO – RECEBIMENTOS
RECEBIMENTOS
RECEBIMENTOS
CRÉDITO
%
SALDO ANTERIOR
4.774,83
4,60%
CONVENIOS
71.118,09
68,51%
ZONA AZUL
26.060,00
25,11%
DOAÇÕES
1.850,47
1,78%
TOTAL
2%
5%
25%
103.803,39
68%
SALDO ANTERIOR
CONVENIOS
ZONA AZUL
DOAÇÕES
FINANCEIRO – DESPESAS
DESPESAS
3%
DÉBITO
%
ACORDOS JUDICIAIS
12.743,45
14,94%
PAGTO MEDICOS
32.500,00
38,09%
FORNECEDORES
36.121,42
42,34%
SEGURANÇA NOTURNO
2.020,00
2,37%
DESPESAS DE PEQ MONTA
1.933,43
2,27%
TOTAL
85.318,30
CRÉDITO
SALDO FINAL
DÉBITO
103.803,39 85.318,30
FINAL
18.485,09
2%
15%
42%
38%
ACORDOS JUDICIAIS
PAGTO MEDICOS
FORNECEDORES
SEGURANÇA NOTURNO
DESPESAS DE PEQ MONTA
CONSULTORIA
• Atividades jurídicas e administrativas foram substituídas, por
consultorias com redução de aproximadamente R$ 6.000,00/ mês.
CARGO
Gestor Administrativo
Gestor Juridico
Gestor Financeiro
Assessoria Juridica Tributaria
Assessoria Juridica Penal
SALÁRIO BASE
R$ 9.500,00
R$ 7.700,00
R$ 9.500,00
R$ 2.500,00
R$ 10.000,00
TOTAL
R$ 39.200,00
AÇÕES
Previsto no Decreto e não contratado - Necessidade será reavaliada após elaboração do Plano Diretor
Substituido por consultoria
Previsto no Decreto e não contratado - Será contratado somente após a elaboração do Plano Diretor
Substituido por consultoria
Valor com Base na Média Mesal do ultimo ano - 03 processos
* Incluimos na consultoria a assessoria Juridica Civil
* A Assessoria Juridica da Santa Casa dara suporte na defesa para os antigos Gestores (Provedores administradores que possam ter impacto na administração atual
ESTUDOS PRÉ ABERTURA DA SANTA CASA
Tarefa
Contratação do Gestor Financeiro
Contratação do Gestor Clinico
Desligamento Administrador
Desligamento Gestor Juridico
Contratação de Assessoria Juridica - Processos
Contratação Assessoria Projeto Santa Casa
Contratação de Auditoria contabil
Termino 1ª fase de auditoria contabil 2013/2014
Orçamentos para reforma
Inicio das Reformas
Apresentação do Plano Diretor
Cronograma Pré abertura Santa Casa de Vinhedo
set/14
out/14
nov/14
dez/14
jan/15
fev/15
mar/15
Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado
X
Contratado estagiario efetivação prevista para janeiro
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Novo Prazo Nov.
X
X
X
ADMINISTRATIVO/ PESSOAL
• Redução de 70% no custo com gases (oxigênio e locação de cilindros).
• Criação de cronograma de férias aos funcionários com férias vencidas. Até Fevereiro/15 todos os
funcionários, com esta condição, terão suas férias regularizadas, conforme quadro abaixo:
MÊS QTDE FUNC VALOR TOTAL
out/14
5
10.624,31
nov/14
11
31.120,30
dez/14
10
22.026,46
jan/15
7
12.835,78
TOTAL
33
76.606,85
ADMINISTRATIVO/ PESSOAL
• Campanha Outubro Rosa – Prevenção ao Câncer de Mama – Participação dos funcionários da Santa
Casa de Vinhedo.