TESOURARIA
A tesouraria é uma função de extrema responsabilidade e
cobrança, aquele que assumir este
cargo, deverá partir do pressuposto que estará lidando com
dinheiro, contas a pagar e a receber do club e além de tudo,
ser bastante minucioso e dedicado aos procedimentos de
contabilidade. Também, é responsável pela solvência e
estabilidade financeira do mesmo.
O tesoureiro terá sob sua responsabilidade todos os fundos
do club, manterá a necessária contabilidade e depositará os
fundos em conta bancária (caso o club possua) ou manterá
em poder dele, aprovada pelo conselho Diretor
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Cobrar e receber mensalidades e outras obrigações
financeiras, como pagar contas do club e reembolsar
sócios e recolher quotas de fundos obtidos com captação
de recursos;
Preparar relatórios financeiros e informar ao club e o
seu saldo a cada reunião;
Manter a contabilidade do club atualizada e lançada em
livro caixa apropriado;
Colocar os livros de contabilidade à disposição de
qualquer sócio;
Emitir recibo para todos os desembolsos ou
arrecadações de recursos financeiros;
Presidir a Comissão de Finanças
Trabalhar com o conselho diretor no preparo do
orçamento
Informar sobre a situação financeira do club a cada
reunião;
É importante que se reúna com seu predecessor no cargo,
converse com o tesoureiro do Rotary patrocinador e
consulte um contador profissional.
 O tesoureiro é responsável pela estabilidade financeira do
clube e deve trabalhar com o conselho diretor para
desenvolver o plano orçamentário das atividades do club.
Poderá contar com o auxilio de um 2º Tesoureiro para a
divisão das tarefas.
 Além disso, ele deve pagar à RD o valor referente da per
capita distrital, estipulada e aceita na primeira represe
do ano rotário em questão, até as datas impostas pela
representação distrital.
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A CORRETA ESCRITURAÇÃO DO LIVRO CAIXA
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O Livro Caixa nada mais é que a “ATA do movimento
financeiro”, ou seja, nele relatamos a “vida financeira”
da Conferencia do Conselho, cujo dinheiro não pertence
a estas unidades, mas aos associados, que são o motivo
e a causa do nosso trabalho. Nele é escriturado com
precisão, todos os gastos e arrecadações que ocorreram
nessas unidades. A correta escrituração do livro caixa e
como no livro ata, deve seguir sem falhar nenhuma
linha, cuidando para que não fiquem espaços
principalmente entre os algarismos. Procure escrever
os algarismos bem próximos, separados somente por
vírgulas ou pontos, nos seus devidos lugares. De acordo
com a contabilidade, todos os livros caixas são iguais,
ou seja: seguem um padrão mundial. E cada página é
dividida em 05 colunas que são: data, histórico, débito,
crédito, saldo (nesta ordem em todos os livros).
Para melhor organização é obrigação do tesoureiro
confeccionar uma tabela de controle de pagamentos de
mensalidades dos associados;
 Tabela de modelo de orçamento mensal, para melhor
organização dos agatos;
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