QUADRO DE INVESTIMENTOS FOZPREV
SEGMENTO
RENDIMENTO
F. FINANC.
F. PREVIDENC
MAIO 2015
PAT. LIQ.
Milhões
VALOR TOTAL
COTAS
VALOR DA
COTA
NO
MÊS
NO ANO
12
MESES
BENCHMARK
ALOCADO
RENDA FIXA
CONTA CORRENTE
Caixa Econômica Federal
- CONTA CORRENTE
Banco do Brasil
- CONTA CORRENTE
PART
R$ 356.727,41
R$ 68.752,52
R$ 425.479,93
0,0000
0,000000000
0,00%
0,00%
0,00%
R$ 64,26
R$ 5.313,94
R$ 5.378,20
0,0000
0,000000000
0,00%
0,00%
0,00%
0,20%
FI 100% TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL - ART 7º, I, b
Caixa Econômica Federal
R$ 186.500,77
- CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUB RF
R$ 4.804.335,62
R$ 2.759.618,03
R$ 7.563.953,65
R$ 4.203,30
4166590,64
1,815382000
2,52%
8,42%
13,31%
R$ 20.902.407,51
R$ 26.096.372,82
R$ 46.998.780,33
R$ 10.204,58
29.091.360,59
1,615558000
0,92%
4,51%
10,82%
R$ 5.565.702,49
R$ 5.565.702,49
R$ 11.131.404,98
R$ 1.531,70
8.548.389,43
1,302164000
1,86%
6,36%
12,30%
R$ 807.336,56
R$ 1.160.546,29
R$ 1.967.882,85
R$ 357,13
1.544.607,80
1,2740340
3,16%
9,67%
13,69%
R$ 18.413.779,24
R$ 8.169.459,90
R$ 26.583.239,14
R$ 7.850,32
15.698.462,38
1,693365789
0,91%
4,44%
10,68%
R$ 2.745.542,04
R$ 1.671.131,13
R$ 4.416.673,17
R$ 5.332,86
1.387.900,15
3,18227011
2,61%
8,57%
13,42%
R$ 994.113,70
R$ 0,00
R$ 994.113,70
R$ 2.454,29
306.914,9233
3,239052990
1,58%
4,68%
10,09%
R$ 205.038,28
R$ 5.664.103,59
R$ 5.664.103,59
R$ 11.328.207,18
R$ 3.704,77
7.194.205,4037
1,574629378
1,84%
6,36%
12,06%
R$ 55.676,36
R$ 1.266.836,36
R$ 166.823,15
R$ 1.433.659,51
R$ 89,98
1.293.687,944
1,108195772
4,04%
11,40%
15,51%
Caixa Econômica Federal
R$ 439.400,08
- CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF
Caixa Econômica Federal
R$ 204.067,14
- CAIXA FI BRASIL IDKA 2 TP RF
Caixa Econômica Federal
R$ 60.398,80
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF
Banco do Brasil
R$ 239.282,14
- BB Previdenc RF IRF-M1 Títulos Públicos FIC
Banco do Brasil
R$ 112.383,98
- BB Previdenc RF IMA-B Títulos Públicos FI
Banco do Brasil
R$ 15.535,89
- BB Previdenc RF IRF-M Títulos Públicos FI
Banco do Brasil
- BB Previd RF IDKA 2 TPF FI
Banco do Brasil
- BB Previd RF IDKA 20 TPF FI
BENCH
FI RENDA FIXA/REFERENCIADOS - ART 7º, III
Caixa Econômica Federal
R$ 372.840,50
CAIXA FI BRASIL IMA B5 TP RF
BRADESCO
- FI RENDA FIXA IMA - B
R$ 52.578,53
R$ 11.139.707,42
R$ 11.329.884,33
R$ 22.469.591,75
R$ 3.589,35
12.970.621,76
1,7323450
1,68%
6,38%
12,10%
R$ 506.853,21
R$ 1.547.273,01
R$ 2.054.126,22
R$ 940,48
828.432,3667
2,479534000
2,63%
8,72%
13,94%
- CAIXA FI BRASIL TIT PUB RF
Caixa Econômica Federal
- CAIXA FI BRASIL 2018
BRADESCO
- FI RENDA FIXA PREMIUM
Banco do Brasil
- BB Previdenc RF PERFIL
IRF-M 1
R$ 4.478.333,57
R$ 11.030.355,14
R$ 15.508.688,71
R$ 2.273,27
5.955.507,2209
2,60409200
1,00%
4,76%
11,32%
R$ 37.629,00
R$ 0,00
R$ 3.398.631,00
R$ 3.398.631,00
R$ 1.087,00
3.000.000,0000
1,13287700
1,12%
4,79%
8,54%
R$ 38.603,05
R$ 2.987.956,51
R$ 919.371,23
R$ 3.907.327,74
R$ 5.651,69
498.112,1692
7,844272800
1,00%
4,88%
11,77%
R$ 119.000,72
R$ 11.334.340,74
R$ 312.770,35
R$ 11.647.111,09
R$ 5.086,49
7.898.396,1971
1,474617226
1,03%
4,91%
11,78%
PART
D0/D0
3,43%
D0/D0
21,33%
D0/D0
5,05%
D0/D0
0,89%
D0/D0
12,07%
D0/D1
2,00%
D0/D1
0,45%
D0/D1
5,14%
D0/D2
0,65%
RESGATE
PART
D0/D0
10,20%
D0/D1
0,93%
RESGATE
PART
D0/D0
7,04%
D0/D0
1,54%
D0/D1
1,77%
D0/D0
5,29%
0,95%
IDKA 2
2,28%
IMA B 5+
3,21%
IRF-M 1
0,95%
IMA B
2,57%
IRF-M
1,63%
IDKA 2
2,28%
IDKA 20
5,33%
IMA B 5
1,63%
IMA B
CDI
0,98%
IPCA
0,71%
CDI
0,98%
CDI
0,98%
PART
51,02%
PART
11,13%
2,57%
BENCH
R$ 154.277,39
RESGATE
2,57%
BENCH
FI RENDA FIXA RF - ART 7º, IV
Caixa Econômica Federal
IMA B
15,90%
Banco do Brasil
R$ 5.340,23
- BB Previdenc RF FLUXO
R$ 183.936,81
R$ 395.492,85
R$ 579.429,66
R$ 1.018,32
407.104,0883
1,423296097
0,93%
4,48%
10,71%
FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - ABERTO - ART 7º, VI
Banco BVA / CITI / BRL Trust Dist.
R$ 2.258,08
- FIDC BVA ITÁLIA
Banco BVA / CITI
(R$ 331,46)
- FIDC BVA MASTER III
BENCH
R$ 358.578,59
R$ 0,00
R$ 358.578,59
R$ 63,39
1.486,8915
241,159899
-3,93%
-5,26%
8,50%
R$ 167.082,61
R$ 0,00
R$ 167.082,61
R$ 8,98
7.266,70578
22,9928953
-3,77%
-31,73%
-41,33%
FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO - ART 7º, VII, b
Caixa Econômica Federal
R$ 78.512,00
FI CAIXA BRASIL IPCA VIII RF CRED P
TOTAL RENDA FIXA
Caixa Econômica Federal
2.378.991,48
R$ 4.255.790,40
R$ 2.837.193,60
96.933.528,64
83.098.795,37
R$ 7.092.984,00
R$ 85,51
4.000.000,00
1,77324600
180.032.324,01
RENDA VARIÁVEL
FI AÇÕES REFERENCIADOS - ART 8º, I
1,11%
7,49%
14,88%
R$ 107,60
1830244,666
0,7847830
-6,06%
1,28%
-0,17%
(R$ 178.762,88)
- BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO
R$ 1.289.275,52
R$ 1.362.987,47
R$ 2.652.262,99
R$ 98,95
133763,4370
19,82801168
-6,31%
4,14%
0,52%
DI
R$ 3.375.838,16
R$ 6.751.676,32
R$ 319,87
6470327,0873
1,04348300
-0,11%
0,42%
3,36%
R$ 1.814.077,09
R$ 0,00
R$ 1.814.077,09
R$ 173,62
1727116,7611
1,05035000
-3,86%
-9,91%
-16,20%
R$ 551.308,05
R$ 0,00
R$ 551.308,05
R$ 67,51
416409,2077
1,32395740
-0,62%
-7,15%
-14,26%
R$ 2.341.550,09
R$ 2.202.988,53
R$ 4.544.538,62
R$ 55,92
2883990,1764
1,575781588
-9,07%
3,95%
12,55%
R$ 1.471.485,31
R$ 1.177.690,48
R$ 2.649.175,79
R$ 199,86
1.845.783,4606
1,435258169
-4,20%
3,42%
5,59%
R$ 12.462,92
R$ 590.571,30
R$ 0,00
R$ 590.571,30
R$ 54,75
91408,5557
6,460788000
2,15%
10,67%
13,23%
(R$ 191.699,99)
R$ 2.572.381,07
R$ 2.220.793,25
R$ 4.793.174,32
R$ 422,84
459267,1167
10,4365720
-3,84%
3,60%
1,76%
R$ 14.945,70
R$ 1.124.589,49
R$ 704.639,60
R$ 1.829.229,09
R$ 34,68
412929,4273
4,4298831
0,82%
-4,81%
-14,95%
(R$ 10.617,10)
R$ 2.231.411,44
R$ 0,00
R$ 2.231.411,44
R$ 82,46
1971798,0161
1,1316633
-0,47%
6,81%
12,03%
(R$ 1.100.168,72)
R$ 18.384.352,76
(R$ 72.822,16)
- FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS
BRADESCO
- FI AÇÕES INFRA ESTRUTURA
(R$ 3.432,75)
Banco do Brasil
(R$ 453.676,08)
- BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO
Banco do Brasil
(R$ 116.276,29)
- BB Previd Ações Governança
Banco do Brasil
- BB AÇÕES ENERGIA
Banco do Brasil
- BB AÇÕES DIVIDENDOS
Banco do Brasil
- BB AÇÕES SMALL CAPS
Banco do Brasil
- BB AÇÕES PIPE FIC FI
TOTAL FUNDO DE AÇÕES
Caixa Econômica Federal
R$ 36.908,00
- CAIXA BRASIL IPCA II MULTIME
Banco do Brasil
R$ 9.822,65
- BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO
TOTAL MULTIMERCADOS
R$ 46.730,65
R$ 11.459.417,15
R$ 29.843.769,91
FI MULTIMERCADO - ABERTO - ART 8, IV
42m
0,16%
42m
0,08%
RESGATE
PART
D0/D252
3,22%
0,24%
IPCA
0,71%
3,22%
IBX 50
RESGATE
PART
D1/D4
0,65%
D1/D4
1,20%
RESGATE
PART
D1/5anos
3,06%
D1/5anos
0,82%
D0/D5
0,25%
D1/D4
2,06%
D1/D4
1,20%
D1/D4
0,27%
D1/D4
2,18%
D1/D4
0,83%
D1/D4
1,01%
D0/D252
1,41%
D0/D4
0,45%
-6,05%
IBOVESPA
1,86%
-6,17%
IBOVESPA
-6,17%
IBOVESPA
-6,17%
IBOVESPA
-6,17%
IBOVESPA
-6,17%
IBOVESPA
-6,17%
IBOVESPA
-6,17%
IBOVESPA
-6,17%
IBOVESPA
-6,17%
IBOVESPA
-6,17%
11,69%
-3,56%
R$ 1.550.563,00
R$ 1.550.563,00
R$ 3.101.126,00
R$ 76,67
2.000.000,00
1,55056300
1,20%
7,41%
14,60%
R$ 690.852,96
R$ 294.036,14
R$ 984.889,10
R$ 129,99
549.809,5069
1,791327883
1,00%
4,44%
11,15%
R$ 2.241.415,96
R$ 1.844.599,14
R$ 4.086.015,10
PART
CDI+3,5
FI EM AÇÕES - ART 8, III
Caixa Econômica Federal
RESGATE
CDI+3,5
BENCH
R$ 1.436.344,90
(R$ 7.531,46)
R$ 3.375.838,16
- FIC ACOES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS
0,26%
81,47%
R$ 414.479,66
Caixa Econômica Federal
D0/D0
1,34%
R$ 1.021.865,24
Banco do Brasil
DI
BENCH
(R$ 92.758,63)
- FI AÇÕES Brasil IBX - 50
CDI
0,98%
1,16%
IPCA
0,71%
DI
0,98%
1,85%
CONSOLIDADO
R$ 1.325.553,41
R$ 96.402.811,66
R$ 0,00
R$ 2.381.902,15
R$ 2.381.902,15
R$ 422,78
1.761,0000
1352,5849824 -0,39%
-2,47%
0,00%
(R$ 4.392,94)
R$ 3.710.790,21
R$ 0,00
R$ 3.710.790,21
R$ 182,24
3,60174796
1.030.274,81
0,00%
0,00%
(R$ 13.805,81)
R$ 3.710.790,21
0,00%
0,00%
Pátria Investimentos
(R$ 9.412,87)
- Patria Special Opportunities I
BNY MELLON
FUNDO ATICO FLORESTAL
TOTAL FIP
Banco do Brasil
- FI RB RENDA CAPITAL II
CONSOLIDADO
0,62%
R$ 117.559.297,36
(R$ 2.671,02)
R$ 1.309.076,58
R$ 121.270.087,57
R$ 213.962.109,02
FUNDO DE PARTICIPAÇÕES - ART 8º, V
R$ 2.381.902,15
R$ 6.092.692,36
FI IMOBILIÁRIO - (COTAS NEGOCIADAS EM BOLSA) - ART 8º, VI
R$ 268.477,98
R$ 268.477,98
R$ 99.053.191,79
R$ 220.323.279,36
R$ 190,00
4.047,0000
96,87%
-0,12%
35,19%
58,85%
0,24%
1,08%
2,96%
1,68%
66,34
-0,99%
0,60%
1,08%
IMA B
D0/D90
1,68%
2,57%
2,77%
ENQUADRAMENTO POLÍTICA INVESTIMENTO
RENDA FIXA
RENDA VARIÁVEL
DI
0,98%
0,12%
0,12%
100%
94,04%
5,96%
10a
-0,23%
SALDO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
Banco do Brasil
R$ 77.531.542,28
Caixa Econômica Federal R$ 129.660.621,51
BVA (CITI)
R$ 525.661,20
Patria Investimentos
R$ 2.381.902,15
BRADESCO
R$ 6.512.762,01
BNY MELLON
R$ 3.710.790,21
IPCA
0,71%
81,71%
18,29%