2011
Indicadores de Gestão Interna
SPMS, E.P.E
Indicadores de Gestão (2011)
No presente documento apresentam-se os Indicadores de Gestão Interna da SPMS, EPE, a 31 de
Dezembro de 2011.
O painel de indicadores inicialmente desenvolvido foi trabalhado com os responsáveis de cada
Área, de modo a identificar-se quais os que melhor refletem o desempenho das atividades
desenvolvidas pelas respetivas equipas.
Este painel permite não só monitorizar o desempenho da SPMS, EPE ao longo de 2011 bem como
explorar as fontes de dados existentes e identificar necessidades, que poderão culminar na
reestruturação ou criação de novas fontes.
Os indicadores apresentados podem ser posteriormente analisados com maior grau de
desagregação. Por exemplo: nas compras por tipo de bem ou serviço; na gestão de clientes por
prazo de pagamento e recebimento segundo a entidade, antiguidade da dívida da SPMS e à SPMS;
nas TIC por projeto e serviço; no CPA por tipo de produto, etc.
No quadro que se segue, enumeram-se os Indicadores de Gestão Interna selecionados e respetivas
fontes, por Área.
1
Indicadores de Gestão 2011
SPMS, E.P.E
Área
Indicador
Financeira
Compras
Gestão de
Clientes
CPA/CAPS
TIC
Recursos
Humanos
2
Valor total do Ativo (euros)
Valor total do Passivo (euros)
Valor total do Capital Próprio (euros)
Valor total dos Rendimentos Operacionais (euros)
Valor total dos Gastos Operacionais (euros)
EBIT (Resultados Operacionais) (euros)
Rendibilidade do Capital Próprio (%)
EBITDA (euros)
Margem EBITDA (%)
Resultado Líquido (euros)
Margem Líquida
Autonomia financeira (%)
Liquidez geral
Rácio de Solvabilidade (nº)
% valor total de compras efectuadas através da Vortal (%)
% de compras por Concursos Públicos (%)
% de compras por Ajustes Diretos (%)
% de compras por Convite ao abrigo do art.º259 (%)
% de compras por Acordos Quadro (%)
Valor das poupanças geradas com os Leilões realizados (euros)
Valor total facturado aos clientes (euros)
Prazo médio de pagamento (dias)
Prazo médio de recebimento (dias)
Quociente de posicionamento relativo
Número de CPA homologados (nº)
Nº de visitas ao CAPS (nº)
% de cobertura do CAPS (medicamentos)
% do valor de aqusições de medicamentos em CAPS
Indicadores de acompanhamento de projectos
% de entregáveis realizados dentro dos prazos
% desvio de custos do projecto
% de produtos não aceites durante a 1ª entrega
Indicadores de níveis de serviço
% de Tickets abertos que chegaram ao helpdesk resolvidos no tempo
previsto
% de horas de indisponibilidade do sistema
% de tickets abertos com prioridade alta (4horas) e respondidos dentro
do prazo
Nº de funcionários
Dias totais de absentismo laboral
Nº médio de dias de absentismo laboral
Taxa de absentismo laboral
Indicadores de Gestão 2011
Fonte
Demonstrações
Financeiras
Processos internos
Demonstrações
Financeiras
CAPS
CAPS + Infarmed
EPM
HP OpenView
Gestão Operacional
HP OpenView
RHV
Indicadores de Gestão da SPMS a 31 de Dezembro de 2011
Financeira
2011
Valor total do Ativo (euros)
Valor total do Passivo (euros)
Valor total do Capital Próprio (euros)
Valor total dos Rendimentos Operacionais
(euros)
Valor total dos Gastos Operacionais (euros)
8.674.312
2.891.550
5.782.762
Real
Real
Real
9.184.033
Real
30.903
Rendibilidade do Capital Próprio (%)
EBITDA (euros)
0,53
37.203
Margem EBITDA (%)
Numerador
Denominador
9.153.130
EBIT (Resultados Operacionais) (euros)
Resultado Líquido (euros)
Compras
Metodologia
Indicador
0,41
Real?
Fonte
Real
(Receitas operacionais - custos operacionais)
custos administrativos
EBIT
Capital Próprio
EBIT + Amortizações + Provisões
Rendimentos
EBITDA
Operacionais
25.687
Real
Real
Real
Real
Real
Margem Líquida
0,28
Resultado Líquido
Rendimentos
Operacionais
Real
Autonomia financeira (%)
66,47
Capital Próprio
Ativo Total Liquido
Real
Liquidez geral
2,96
Ativo Circulante:
Existências + Dívidas de
terceiros de Curto Prazo
+ Disponibilidades
Passivos de Curto
Prazo: Dívidas a
terceiros de Curto
Prazo
Real
Rácio de Solvabilidade (nº)
% valor total de compras efectuadas
através da Vortal (%)
2,00
Passivo
Real
Valor total de compras
Real
% de compras por Concursos Públicos (%)
1,7
Valor total de compras
Real
% de compras por Ajustes Diretos (%)
25,0
Valor total de compras
Real
% de compras por Convite ao abrigo do
art.º259 (%)
72,9
Valor total de compras
Real
% de compras por Acordos Quadro (%)
0
Capital Próprio
Valor de compras na
Vortal
Valor dos Concursos
Públicos
Valor dos Ajustes
Diretos
Valor dos Convite ao
abrigo do art.º259
Valor dos Acordos
Quadro
Valor total de compras
-
88,4
Notas/Cálculo
Demonstrações Financeiras
Área
(16.681.637€/18.865.610€)
x100
(324.901€/18.865.610€)
x100
(4.778.501€/18.865.610€)
x100
(13.762.207€/18.865.610€)
x100
Em 2011 não se realizaram
Acordos Quadro
Processos
internos
SPMS, E.P.E
Indicador
Denominador
Real?
0
-
-
-
9.087.646
96,94
Fornecedoresx365
Prazo médio de recebimento (dias)
95,31
Clientesx365
Compras e FSE
Vendas e Prestação de
Serviços
Quociente de posicionamento relativo
0,98
Prazo médio de
recebimento
Número de CPA homologados (nº)
6.558
Contagem
Real
Nº de visitas ao CAPS (nº)
64.321
Contagem
Real
Cálculo pelo número de
Logins
CPA/CAPS
Real
(1626/4599)x100
Back Office
do CAPS +
Infarmed
Back Office
do CAPS +
Infarmed
1
1
EPM
Em 2011 não se realizaram
leilões eletrónicos
Real
Real
Real
Real
35,36
Nº de CHNM no CAPS
Nº de CHNM para
medicamentos
autorizados, AEX e
AUEs com aquisições
nos Hospiatis do SNS
68,7
Valor total de compras
de medicamentos em
CAPS nos Hospitais SNS
Valor total de compras
de medicamentos nos
Hospitais SNS
Real
(695.566.826€/1.012.518.27
6€)x100
30
Entregáveis no prazo
Total de entregáveis
Estimado
(3/10)x100
% desvio de custos do projecto
35
Custo Estimado
Custo Real
Estimado
% de produtos não aceites durante a 1ª
20
Total de produtos
Total de Produtos
Estimado
% de cobertura do CAPS (medicamentos)
% do valor de aqusições de medicamentos
em CAPS no total de compras de
medicamentos (%)
TIC
Prazo médio de
pagamento
Notas/Cálculo
Indicadores de acompanhamento de projectos
% de entregáveis realizados dentro dos
prazos
Back Office
do CAPS
Back Office
do CAPS
2
(1.144.877€/3.244.201€)x
100
(2/10)x100
EPM
EPM
As tecnologias de informação e comunicação (TIC) apenas passaram a ser responsabilidade da SPMS em Novembro de 2011, com o Decreto-Lei nº 108/2011, de 17 de Novembro.
No entanto, estes valores foram incluídos do modo a estabelecer-se um ponto de referência para a monitorização e análise em anos posteriores.
2
Fonte
Numerador
Valor das poupanças geradas com os Leilões
realizados (euros)
Valor total facturado aos clientes (euros)
Prazo médio de pagamento (dias)
Gestão de
Clientes
Metodologia
2011
Demonstrações
Financeiras
Área
Estes indicadores podem ainda sofrer alterações uma vez que está a ser revista a metodologia de gestão de projeto.
4
Indicadores de Gestão 2011
SPMS, E.P.E
Área
Indicador
Metodologia
2011
Numerador
entrega
Indicadores de níveis de serviço
% de Tickets abertos que chegaram ao
helpdesk resolvidos no tempo previsto
98
% de horas de indisponibilidade do sistema
2
% de tickets abertos com prioridade alta
(4horas) e respondidos dentro do prazo
86
Total de Tickets
resolvidos no tempo
previsto
Total Horas de
Indisponibilidade
Pedidos respondidos
210
1270
Nº médio de dias de absentismo laboral
6
Taxa de absentismo laboral (%)
3
5
Real?
Notas/Cálculo
Total de Tickets
abertos
Real
(32134/32517)x100
HP
OpenView
Total de Horas
Real
(8600/8760)x100
Gestão
Operacional
Total de Pedidos
Real
(4322/5000)x100
HP
OpenView
rejeitados
Nº de funcionários
Dias totais de absentismo laboral
Recursos
Humanos
Fonte
Denominador
Contagem
Contagem
Dias totais de
absentismo laboral
Total de horas de
ausência
Indicadores de Gestão 2011
Real
Real
RHV
RHV
Nº de funcionários
Real
RHV
Total de horas
trabalháveis
Real
RHV