SANEPAR EM DESTAQUE
DESTAQUES DO 4º. TRIMESTRE DE 2014 E DO EXERCÍCIO DE 2014
•
•
•
•
RECEITA LÍQUIDA DE ÁGUA E ESGOTO R$ 2.617,0 MILHÕES E LUCRO LÍQUIDO DE R$
421,6 MILHÕES
SANEPAR EM 1º LUGAR ENTRE AS EMPRESAS PREOCUPADAS COM O MEIO AMBIENTE
SEGUNDO A PESQUISA TOP OF MIND AMANHÃ DE 2014
MARCO REGULATÓRIO - REGULAÇÃO DO SETOR DE SANEAMENTO
TARIFA DA SANEPAR SERÁ REAJUSTADA EM 12,50%
MISSÃO
Prestar serviços de Saneamento Ambiental de forma sustentável, Contribuindo
para a melhoria da qualidade de vida.
VISÃO
Ser uma empresa de excelência, comprometida com a universalização do
Saneamento Ambiental.
NOSSOS VALORES
Competência
Comprometimento
Ética
Inovação
Profissionalismo
Respeito
Responsabilidade
Transparência
Press Release 4T e do Exercício de 2014 do
RESULTADOS DO 4º. TRIMESTRE DE 2014 E DO EXERCÍCIO DE 2014
Curitiba, Brasil, 18 de março de 2015 – A Companhia de Saneamento do Paraná –
Sanepar - (BM&FBOVESPA: SAPR4), uma das principais concessionárias de água e de esgoto do
Brasil, atuando no Estado do Paraná, divulgou no dia 18/03/2015 os resultados do exercício de
2014 e do quarto trimestre de 2014 (4T14). As informações financeiras e operacionais a seguir,
exceto onde indicado em contrário, são apresentadas de acordo com a legislação societária e as
comparações referem-se ao quarto trimestre de 2014 (4T14).
As tabelas com os resultados estão dispostas no final deste documento e disponíveis para
download no site http://site.sanepar.com.br/investidores/informacoes-financeiras/relatorios-trimanuais
INFORMAÇÕES OPERACIONAIS E FINANCEIRAS
PERÍODO DE: 01/10/2014 A 31/12/2014
•
O EBITDA do 4T14 foi de R$ 221,8 milhões, 12,47% superior ao mesmo trimestre do ano
anterior (EBITDA 4T13 R$ 197,2 milhões);
•
O EBIT do 4T14 foi de R$ 177,3 milhões, 13,52% maior que a do 4º trimestre do ano
anterior (EBIT do 4T13 R$ 156,2 milhões);
•
A Receita bruta do 4T14 foi de R$ 727,5 milhões, 7,95% maior que a do 4º trimestre do
ano anterior (Receita Bruta do 4T13 R$ 673,9 milhões);
•
A Receita Líquida do 4T14 foi de R$ 677,5 milhões, 8,24% maior que a do 4º trimestre do
ano anterior (Receita Líquida do 4T13 R$ 625,9 milhões);
•
O lucro bruto foi de R$ 373,1 milhões no 4T14 (R$ 366,4 milhões no 4T13), a margem
bruta do trimestre foi de 51,3%, houve um aumento de 1,81%.
•
O Resultado Líquido do 4T14 foi de R$ 116,6 milhões, 32,5% maior que o do 4º trimestre
do ano anterior (Lucro Líquido do 4T13 R$ 88,0 Milhões);
2
Press Release 4T e do Exercício de 2014 do
PERÍODO ACUMULADO DE: (01/01/2014 A 31/12/2014)
•
O EBITDA de 2014 foi de R$ 942,2 milhões, 0,49% superior que o ano anterior (EBITDA
2013 R$ 937,6 milhões);
•
O EBIT de 2014 foi R$ 767,1 milhões, 1,31% menor que a do ano anterior (EBIT de 2013
R$ 777,3 milhões);
•
A Receita bruta de 2014 foi R$ 2.814,7 milhões, 10,15% maior que do ano anterior (Receita
Bruta 2013 R$ 2.555,4 milhões);
•
A Receita Líquida 2014 foi de R$ 2.617,0 milhões, 10,42% maior que do ano anterior
(Receita Líquida 2013 R$ 2.370,2 milhões);
•
O lucro bruto 2014 foi de R$ 1.501,9 milhões (R$ 1.428,9 milhões em 2013), a margem
bruta do período foi de 53,36%, houve um aumento de 5,11%.
•
O Resultado Líquido 2014 foi de R$ 421,6 milhões, 4,64% maior do que o ano anterior
(Lucro Líquido 2013 R$ 402,9 Milhões);
•
O Índice de Perdas por Ligação (IPL) de 2014 manteve, de forma consistente, a tendência
de queda iniciada em 2013 (IPL) dezembro de 2014 226,98, dezembro de 2013 239,03.
•
Investimentos – O nosso plano de investimento destina-se a melhorar e expandir nossos
sistemas de produção e distribuição de água e coleta e tratamento de esgoto, e aumentar e
proteger os recursos hídricos a fim de atender à crescente demanda por serviços de água e
esgoto nos 345 municípios que atendemos.
Os investimentos de R$ 954 milhões em 2014 refletem a ênfase dada ao planejamento das
obras em cada um dos sistemas onde a empresa atua. O recorde registrado na aplicação de
recursos reforça a importância dos planos de longo prazo para a viabilização dos grandes
projetos, necessários ao desenvolvimento econômico e social dos municípios que escolhem
a Sanepar como concessionária de serviços de água, de esgoto e de resíduos sólidos.
• Em 2014, a Companhia aportou recursos no montante de R$ 5,5 milhões na CS Bioenergia
S/A, sendo R$ 2,1 milhões como aporte de capital, o que equivale a 40% do capital social
da investida, e R$ 3,4 milhões como crédito para futuro aumento de capital. A CS Bionergia
é um joint venture entre a Sanepar e a Cattalini Bioenergia Operação S/A e foi constituída
com a finalidade de explorar e dar destinação final adequada a resíduos sólidos e
orgânicos, bem como o lodo produzido em estações de tratamento de esgoto, produção de
biogás e geração de energia. As operações da CS Bioenergia S/A devem iniciar durante o
segundo semestre de 2015.
3
Press Release 4T e do Exercício de 2014 do
•
Em 2014, foram alterados os critérios para o cadastramento das famílias ao programa
Tarifa Social, destinado às famílias de baixa renda. O prazo do benefício foi ampliado e
houve melhorias na gestão e controle do benefício. Em dezembro, o número de famílias
atendidas chegou a 212.310. No ano, o programa representou um subsídio de R$ 66,3
milhões.
Rentabilidade sobre o PL
11,09%
Patrimônio Líquido
R$ 3.801,1 milhões
Ativos Totais
R$ 7.551,7 milhões
Investimentos
R$ 959,6 milhões
Nº de Ligações de Água
2,9 milhões
Nº de Ligações de Esgoto
1,8 milhões
População atendida - Rede de Água
10,8 milhões
Índice de abastecimento com rede
100,00%
População atendida - Rede de Esgoto
7,1 milhões
Índice de cobertura
65,3%
Recursos Captados
R$ 111,8 milhões
RECEITA LÍQUIDA
R$ mil
PERÍODO
Destaques Financeiros
Receita Líquida
Lucro Bruto
EBIT1
EBITDA2
Depreciações/Amortizações
Lucro Líquido
LPA (Lucro por Ação)
01/10 A 31/12
4T14
677.648
373.057
177.272
221.805
(44.533)
116.588
0,2446
4T13
625.918
366.421
156.166
197.216
(41.050)
88.016
0,1847
01/01 A 31/12
Var. %
2014
2013
8,26 2.617.040 2.370.179
1,81
1.501.916 1.428.964
13,52
767.138
777.296
12,47
942.155
937.573
8,48
(175.017) (160.277)
32,46
421.586
402.904
0,8845
0,9730
Var. %
10,42
5,11
(1,31)
0,49
9,20
4,64
(1) EBIT= Receita Líquida – CSP – (Despesas Comerciais + Despesas Administrativas)
(2) EBITDA= EBIT + (Depreciação)
4
Press Release 4T e do Exercício de 2014 do
RESULTADOS
RECEITA OPERACIONAL BRUTA
A receita operacional bruta apresentou aumento de 10,1%, passando de R$ 2.555,4 milhões no
exercício de 2013 para R$ 2.814,7 milhões no exercício de 2014, e de R$ 673,9 no 4T2013 para
R$ 727,5 no 4T2014 este crescimento decorre principalmente do reajuste tarifário de 6,9%
aplicado para as contas faturadas a partir do dia 22/03/2013, impactando integralmente em 2014;
do reajuste de 6,4% aplicado para as contas faturadas a partir do dia 23/03/2014, autorizado pelo
Decreto Estadual nº 10.193 de 18/02/2014; e da ampliação dos serviços de água e esgoto, com
aumento nos volumes faturados e no número de ligações.
Ressaltamos que no exercício de 2014 a Companhia destinou o montante de R$ 66,3 milhões para
atendimento à população enquadrada no Programa da Tarifa Social, representando 2,4% da
receita operacional bruta. No exercício de 2013 o impacto deste Programa representou R$ 53,5
milhões, 2,1% da receita operacional bruta.
Também no exercício de 2014 a Companhia destinou o montante de R$ 3,5 milhões para
atendimento as 23.875 famílias beneficiadas com a Tarifa R$ 1,00 (Categoria 499 - Calamidade
Pública) pelo período de 3 meses (grupo 4 da referência 06/2014 até grupo 3 da referência
09/2014), em decorrência das chuvas que afetaram vários municípios do Estado do Paraná,
representando 0,1% da receita operacional bruta.
As receitas operacionais de R$ 2.814,7 milhões ficaram 0,3% acima da previsão orçamentária de
R$ 2.807,3 milhões.
R$ mil
PERÍODO
Receita Bruta
Água
Esgoto
Serviços e Outros
Total
01/10 a 31/12
4T14
4T13
Var. %
449.577
419.783
7,10
240.267
219.764
9,33
37.693
34.413
9,53
727.537 673.960
7,95
01/01 a 31/12
2014
2013
Var. %
1.752.115 1.600.522
9,47
917.527
827.166
10,92
145.042
127.705
13,58
2.814.685 2.555.393 10,15
Faturamento
A receita de água apresentou aumento de 9,5%, passando de R$ 1.600,5 milhões no exercício de
2013 para R$ 1.752,1 milhões no exercício de 2014, devido ao reajuste tarifário e ao crescimento
de 3,3% no número de ligações de água realizadas no exercício (de 2.816.414 em dezembro de
2013 para 2.909.401 em dezembro de 2014) e de 4,0% no volume faturado, passando de
564.037.262 m³ em dezembro de 2013 para 586.594.073 m³ em dezembro de 2014 e de
(144.042.740 no 4T2013 para 148.711.734 4T2014). Destacamos que no exercício de 2014 está
computado o impacto de R$ 42,7 milhões, decorrente da Tarifa Social, que representa 2,4% da
receita de água.
5
Press Release 4T e do Exercício de 2014 do
A receita de esgoto apresentou aumento de 10,9%, passando de R$ 827,2 milhões no exercício de
2013 para R$ 917,5 milhões no exercício de 2014, devido ao reajuste tarifário e ao crescimento de
5,5% no número de ligações de esgoto realizadas no exercício (de 1.667.163 em dezembro de
2013 para 1.759.422 em dezembro de 2014) e de 5,9% no volume faturado, passando de
363.627.081 m³ em dezembro de 2013 para 385.047.354 m³ em dezembro de 2014 e de
(94.076.474 no 4T2013 para 98.218.464 no 4T2014). Destacamos que no exercício de 2014 está
computado o impacto de R$ 23,6 milhões, decorrente da Tarifa Social, que representa 2,6% da
receita de esgoto.
Número de ligações de água e esgoto
CATEGORIA
RESIDENCIAL
COMERCIAL
INDUSTRIAL
UTILIDADE PÚBLICA
PODER PÚBLICO
TOTAL
ÁGUA
4T13
4T14
2.568.811
2.653.095
189.139
196.493
12.475
12.696
21.274
21.769
24.715
25.348
2.816.414
2.909.401
%
3,28
3,89
1,77
2,33
2,56
3,30
4T13
1.503.890
135.944
4.485
11.578
11.266
1.667.163
ESGOTO
4T14
1.588.204
142.789
4.606
12.071
11.752
1.759.422
%
5,61
5,04
2,70
4,26
4,31
5,53
Volume faturado de água e esgoto por categoria de uso - milhões de m3
PERÍODO
CATEGORIA
RESIDENCIAL
COMERCIAL
INDUSTRIAL
UTILIDADE PÚBLICA
PODER PÚBLICO
TOTAL
PERÍODO
CATEGORIA
RESIDENCIAL
COMERCIAL
INDUSTRIAL
UTILIDADE PÚBLICA
PODER PÚBLICO
TOTAL
01/10/2014 A 31/12/2014
ÁGUA
4T13
121.559.129
12.400.530
3.668.469
1.366.796
5.047.816
144.042.740
4T14
125.013.681
12.621.549
4.535.458
1.414.051
5.126.995
148.711.734
%
2,84
1,78
23,63
3,46
1,57
3,24
4T13
78.522.109
10.287.054
929.563
957.668
3.380.080
94.076.474
ESGOTO
4T14
82.249.520
10.613.898
922.502
966.312
3.466.232
98.218.464
%
4,75
3,18
(0,76)
0,90
2,55
4,40
ESGOTO
2014
322.787.218
41.560.768
3.579.746
3.798.841
13.320.781
385.047.354
%
6,49
3,60
(1,93)
3,84
1,75
5,89
01/01/2014 A 31/12/2014
ÁGUA
2013
473.957.754
48.544.077
16.733.715
5.307.740
19.493.976
564.037.262
2014
493.946.276
50.174.515
17.440.137
5.420.793
19.612.352
586.594.073
%
4,22
3,36
4,22
2,13
0,61
4,00
2013
303.110.402
40.116.654
3.650.070
3.658.271
13.091.684
363.627.081
6
Press Release 4T e do Exercício de 2014 do
Custos dos Produtos e Serviços
Os custos dos produtos e serviços prestados cresceram 18,5%, passando de R$ 941,2 milhões
acumulado no exercício de 2013 para R$ 1.115,1 milhões no exercício de 2014, no trimestre
cresceram 17,4%, R$ 259,5 no 4T2013 para R$ 304,6 4T2014.
Os gastos com pessoal aumentaram 12,2%, passando de R$ 242,0 milhões em 2013 para R$ 271,6
milhões em 2014, devido ao reajuste salarial de 5,38% (INPC) referente ao Acordo Coletivo de
Trabalho - ACT 2014/2015 (data base março de 2014), reajuste de 10,0% no vale alimentação,
abono indenizatório no montante de R$ 14,1 milhões, pago em dezembro de 2014, provisão da
gratificação de férias (R$ 646,96 fixo por empregado, crédito extra de vale alimentação/refeição no
montante de R$ 2,2 milhões, pago em dezembro de 2014.
Aumento de 2,8% do quadro funcional efetivo (de 2.929 para 3.010 empregados em 2013 e 2014,
respectivamente).
Os gastos com serviços de terceiros aumentaram 26,0%, passando de R$ 390,8 milhões em 2013
para R$ 492,6 milhões em 2014, principalmente nos serviços de operação de sistemas; com
energia elétrica, nos serviços de manutenção de redes; nos serviços técnicos operacionais; e nos
serviços de remoção de resíduos de esgoto.
Os gastos com materiais, os custos gerais e tributários, e os custos com depreciações e
amortizações cresceram 9,0%, 75,3% e 8,3%, respectivamente no exercício de 2014.
DESCRIÇÃO
PESSOAL
ÁGUA
4T14
(206.090)
ESGOTO
4T13
(184.163)
%
11,91
4T14
(65.489)
4T13
(57.818)
ÁGUA+ESGOTO
%
13,27
4T14
(271.579)
4T13
(241.981)
VARI
%
12,23
%
24,35
MATERIAIS
(69.619)
(62.549)
11,30
(23.980)
(23.307)
2,89
(93.599)
(85.856)
9,02
8,39
ENERGIA ELÉTRICA
(183.525)
(151.241)
21,35
(17.905)
(14.805)
20,94
(201.430)
(166.046)
21,31
18,07
SERV DE TERCEIROS
(174.062)
(132.219)
38,80
(117.125)
(92.564)
26,53
(291.187)
(224.783)
29,54
26,11
(857.795)
(718.666)
DEPREC E AMORTIZAÇÕES
(85.617)
(80.142)
6,83
(70.142)
(63.690)
10,13
(155.759)
(143.832)
8,29
13,97
OUTOS CUSTOS
(79.518)
(59.509)
33,62
(22.052)
(19.208)
14,81
(101.570)
(78.717)
29,03
9,11
TOTAL
TOTAIS
(798.431) (669.823) 19,20 (316.693) (271.392) 16,69 (1.115.124) (941.215) 18,48 100,00
PERÍODO
01/10/2014 A 31/12/2014
ÁGUA
DESCRIÇÃO
ESGOTO
ÁGUA+ESGOTO
VARI
4T14
4T13
%
4T14
4T13
%
4T14
4T13
%
%
PESSOAL
(54.352)
(49.020)
10,88
(17.431)
(15.647)
11,40
(71.783)
(64.667)
11,00
23,57
MATERIAIS
(18.915)
(16.199)
16,77
(5.719)
(6.218)
(8,03)
(24.634)
(22.417)
9,89
8,09
ENERGIA ELÉTRICA
(53.659)
(38.836)
38,17
(5.184)
(3.787)
36,89
(58.843)
(42.623)
38,05
19,32
SERV DE TERCEIROS
(48.235)
(41.916)
15,08
(31.116)
(28.989)
7,34
(79.351)
(70.905)
11,91
26,05
DEPREC E AMORTIZAÇÕES
(21.097)
(20.505)
2,89
(18.011)
(16.560)
8,76
(39.108)
(37.065)
5,51
12,84
OUTOS CUSTOS
(24.523)
(16.712)
46,74
(6.349)
(5.108)
24,30
(30.872)
(21.820)
41,48
10,14
TOTAIS
(220.781) (183.188) 20,52 (83.810) (76.309)
9,83
(304.591) (259.497) 17,38 100,00
7
Press Release 4T e do Exercício de 2014 do
PRINCIPAIS CUSTOS DE ÁGUA E ESGOTO 4T14
PERÍODO DE: 01/10/2014 A 31/12/2014
Despesas Comerciais
As despesas comerciais diminuíram 1,9%, passando de R$ 203,6 milhões no exercício de 2013
para R$ 199,8 milhões no exercício de 2014 e de R$ 71.959 no 4T2013 para R$ 51.496 4T2014.
Esta queda deve-se principalmente pela redução de 71,4% das perdas na realização de créditos,
passando de R$ 33,3 milhões em 2013 para R$ 9,5 milhões em 2014, influenciado pela redução
das provisões das contas a receber do setor Público Municipal vencidas acima de 2 anos (mais
contas com histórico de inadimplência - acima de 30 dias).
Os gastos com pessoal aumentaram 8,4%, passando de R$ 78,2 milhões em 2013 para R$ 84,8
milhões em 2014, devido aos seguintes fatores, Abono indenizatório no montante de R$ 5,4
milhões, pago em dezembro de 2014, Crédito extra de vale alimentação/refeição no montante de
R$ 898,3 mil, pago em dezembro de 2014, reajuste de 5,0% para 10,0% referente ao Adicional de
Penosidade para os empregados Leituristas, Monitores e Atendentes, a partir de maio de 2014,
Aumento de 2,5% do quadro funcional efetivo (de 1.255 para 1.287 empregados em 2013 e 2014,
respectivamente).
Os gastos com serviços de terceiros aumentaram 29,8%, passando de R$ 42,3 milhões em 2013
para R$ 54,9 milhões em 2014, principalmente nos serviços de cadastro e faturamento; nos
serviços de cobrança; e nos serviços de arrecadação.
Os gastos com materiais e as despesas gerais e tributárias, sem Cofins/Pasep cresceram 4,3% e
50,3%(principalmente pelas indenizações por danos a terceiros e pelo fundo municipal de
saneamento básico e gestão ambiental), respectivamente no exercício de 2014.
8
Press Release 4T e do Exercício de 2014 do
PERÍODO
COMERCIAIS
PESSOAL
MATERIAIS
ENERGIA ELÉTRICA
SERVIÇOS DE TERCEIROS
GERAIS E TRIBUTARIAS
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÕES
SERVIÇOS INTERNOS
TOTAIS
01/10/2014 A 31/12/2014
4T14
4T13
%
(22.327)
(20.236)
10,33
(875)
(849)
3,06
(153)
(345)
(55,65)
(14.686)
(12.182)
20,55
(9.453)
(8.129)
16,29
(410)
(23.854)
(98,28)
(3.592)
(6.364)
(43,56)
(51.496)
(71.959)
(28,44)
01/01/2014 A 31/12/2014
4T14
4T13
%
(84.799)
(78.150)
8,51
(3.496)
(3.352)
4,30
(490)
(431)
13,69
(54.458)
(41.886)
30,01
(26.289)
(17.452)
50,64
(14.847)
(38.406)
(61,34)
(15.453)
(23.950)
(35,48)
(199.832)
(203.627)
(1,86)
Despesas Administrativas
As despesas administrativas cresceram 15,1%, passando de R$ 421,9 milhões no exercício de 2013
para R$ 485,5 milhões no exercício de 2014 e de R$ 112.324 no 4T2013 para R$ 116.221 4T2014.
Esta variação deve se aos itens mencionados a seguir:
Os gastos com pessoal aumentaram 14,0%, passando de R$ 408,3 milhões em 2013 para R$ 465,3
milhões em 2014, devido ao Abono indenizatório no montante de R$ 24,6 milhões, pago em
dezembro de 2014, Crédito extra de vale alimentação/refeição no montante de R$ 2,2 milhões,
pago em dezembro de 2014, aumento de 1,5% do quadro funcional efetivo (de 3.089 para 3.134
empregados em 2013 e 2014, respectivamente), reajuste de 5,0% para 10,0% referente ao
Adicional de Penosidade para os empregados Leituristas, Monitores e Atendentes, a partir de maio
de 2014.
Os gastos com materiais e as despesas com depreciações e amortizações cresceram 11,5% e
22,9%, respectivamente no exercício de 2014. No entanto, as despesas gerais e tributárias, sem
Cofins/Pasep diminuíram 2,5%.
Os gastos com serviços de terceiros aumentaram 22,2%, passando de R$ 100,8 milhões em 2013
para R$ 123,2 milhões em 2014, principalmente nos serviços de conservação e manutenção de
bens administrativos; nos serviços técnicos profissionais; nos serviços de processamento de
dados; com energia elétrica; com aluguel de imóveis e servidões; e nos serviços de atendimento
ao cliente.
PERÍODO
ADMINISTRATIVAS
PESSOAL
MATERIAIS
ENERGIA ELÉTRICA
SERVIÇOS DE TERCEIROS
GERAIS E TRIBUTARIAS
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÕES
TRANSF P/CUSTOS E DESPESAS COMERCIAIS
DESPESAS CAPITALIZADAS
TOTAIS
01/10/2014 A 31/12/2014
4T14
(123.564)
(8.424)
(2.320)
(32.175)
5.453
(4.087)
25.451
23.445
(116.221)
01/01/2014 A 31/12/2014
4T13
%
2014
2013
(110.255)
12,07 (465.283) (408.298)
(7.937)
6,14
(32.280)
(28.958)
483 (581,33)
(4.194)
(1.063)
(27.622)
16,48 (118.963)
(99.777)
(10.276) (153,06)
(42.570)
(43.706)
(2.676)
52,73
(13.935)
(11.336)
25.299
0,60
99.539
92.695
20.660
13,48
92.171
78.527
(112.324)
3,47 (485.515) (421.916)
%
13,96
11,47
294,54
19,23
(2,60)
22,93
7,38
17,37
15,07
9
Press Release 4T e do Exercício de 2014 do
Receitas/Despesas) Financeiras
As receitas financeiras diminuíram 12,5%, passando de R$ 32,5 milhões no exercício de 2013 para
R$ 28,4 milhões no exercício de 2014, em função principalmente da redução dos ganhos com
aplicações financeiras (de R$ 21,4 milhões para R$ 13,6 milhões em 2013 e 2014,
respectivamente).
Em março de 2014, houve o registro contábil de R$ 2,1 milhões de variações monetárias do ativo
circulante referente à atualização monetária das contas a receber da Prefeitura Municipal de
Cascavel (débitos de novembro de 2000 a dezembro de 2004 - atualizadas até novembro de 2013),
celebrado no encontro de contas, aprovado em REDIR nº 3/2014 de 21/01/2014.
As despesas financeiras, líquidas, tiveram aumento de 5,4% (de R$ 130,9 milhões no exercício de
2013 para R$ 138,0 milhões no exercício de 2014), influenciado pelo aumento de 43,6% dos juros
e as taxas de empréstimos e financiamentos (de R$ 77,7 milhões para R$ 111,7 milhões em 2013 e
2014, respectivamente).
No entanto, as variações monetárias de empréstimos e financiamentos diminuíram 59,6% (de R$
45,2 milhões para R$ 18,2 milhões em 2013 e 2014, respectivamente).
A Taxa Referencial - TR acumulada apresentou aumento de 0,67 p.p. (de 0,19% para 0,86% em
2013 e 2014, respectivamente) e a Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP permaneceu 5,00% em
2014 e 2013.
PERÍODO
RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS
APLICAÇÕES FINANCEIRAS
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS
VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS
TOTAL
01/10/2014 A 31/12/2014
4T14
4T13
%
3.224
6.290 (48,74)
790
411
80,05
1.929
1.496
28,94
5.947
8.227 (17,71)
01/01/2014 A 31/12/2014
3014
2013
%
13.645
21.434 (36,34)
3.760
4.044
(7,02)
10.982
6.973
57,49
28.387
32.451 (12,52)
DESPESAS FINANCEIRAS
JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS
VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE FINANCIAMENTOS
OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS
TOTAL
4T14
(30.550)
(5.697)
(2.852)
(39.099)
4T13
(21.516)
(6.451)
(2.404)
(30.371)
%
2014
41,99
(111.675)
(11,69)
(18.246)
18,64
(8.034)
28,74 (137.955)
2013
(77.742)
(45.196)
(7.924)
(130.862)
%
43,65
(59,63)
1,39
5,42
TOTAIS DAS RECEITAS (DESPESAS) FNAN. LÍQUIDAS
(33.152)
(22.144)
49,71 (109.568)
(98.411)
11,34
10
Press Release 4T e do Exercício de 2014 do
Contas a Receber de Clientes
Os valores a receber de clientes, líquidos da provisão para perdas, de curto e longo prazo tiveram
um aumento de 6,6%, de R$ 376,7 milhões em 2013 para R$ 401,5 milhões em 2014. Do
montante de contas a receber de clientes em 2014, 29,3% referem-se a contas vencidas, 37,5%
de contas a vencer e 33,2% de contas a faturar e parcelamentos.
O montante de contas a receber vencidas, líquido da provisão para perdas, aumentou 1,7% (de R$
115,6 milhões em 2013 para R$ 117,5 milhões em 2014), pelo crescimento do saldo das contas
vencidas do Setor Público Estadual (de R$ 17,7 milhões em 2013 para R$ 21,4 milhões em 2014),
e também pelo aumento do saldo das contas vencidas do Setor Privado (de R$ 87,7 milhões em
2013 para R$ 89,9 milhões em 2014).
Os saldos de contas a receber de clientes apresentam a seguinte composição
por vencimento:
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES
CONTAS A RECEBER VINCENDAS
CONTAS A RECEBER DE PARCELAMENTOS
AJUSTE A VALOR PRESENTE
CONTAS A FATURAR(Consumo não Faturado)
TOTAL
2014
150.729
22.034
(1.661)
112.908
284.010
2013
137.977
19.302
(1.481)
105.351
261.149
%
CONTAS A RECEBER VENCIDAS, LÍQUIDAS
DE 1 A 30 DIAS
DE 31 A 60 DIAS
DE 61 A 90 DIAS
DE 91 A 180 DIAS
MAIS DE 180 DIAS
PROVISÃO PARA PERDAS NA REALIZAÇÃO DE CRÉDITOS
TOTAL
2014
70.903
22.382
10.511
12.558
133.686
(132.505)
117.535
2013
72.185
17.266
8.354
14.067
127.627
(123.926)
115.573
%
(1,78)
29,63
25,82
(10,73)
4,75
6,92
1,70
9,24
14,15
12,15
7,17
8,75
TOTAIS DE CONTAS A RECEBER, LÍQUIDAS
401.545
376.722
6,59
CURTO PRAZO
LONGO PRAZO
393.536
8.009
368.622
8.100
6,76
(1,12)
11
Press Release 4T e do Exercício de 2014 do
ENDIVIDAMENTO
EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBÊNTURES
A dívida bruta, ao final de 2014, totalizou R$ 1.872,5 milhões, um acréscimo de 27,75% em
relação ao final de 2013 que foi de R$ 1.465,8 milhões. Foram amortizados de principal, R$ 135,9
milhões e foram captados R$ 111,8 milhões de financiamentos.
Caixa Econômica Federal – formado por 231 contratos, recursos oriundos do FGTS, utilizados para
aumentar e melhorar a cobertura dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário,
de diversas cidades do Estado do Paraná, bem como para o desenvolvimento institucional com a
implementação de programas de melhorias operacionais e redução de perdas, o prazo final para
pagamento é em 2038.
BNDES – PAC 2 – Formado por 04 contratos com recursos originários do Fundo de Amparo ao
Trabalhador.
Debêntures 4ª Emissão – emitidas em 15/07/2014 para colocação em 2 séries, sendo: a 1ª série
com 7.000 debêntures, a 2ª série com 3.000 debêntures, totalizando 10.000 debêntures no
montante total de R$ 328.588.
O prazo médio de vencimento da dívida é de 63 meses, equivale a 05 anos e 3 meses e representa
24,80% do Ativo Total.
Descrição
Repasses do Banestado/Itau:
Caixa Econômica Federal – CEF
Banco do Brasil S.A.
Município de Maringá – CEF/CURA
Notas Promissórias - 3ªEmissão
Debêntures 3ª emissão - 1ª série
Debêntures 3ª emissão 2ª série
BNDES
Banco do Brasil S.A. - PSI/13
Banco Itaú - PSI/6
Debêntures 2ª emissão 1ª série
Debêntures 2ª emissão 2ª série
Debêntures 2ª emissão 3ª série
Debêntures 4ª emissão 1ª série
BNDES PAC2
Subtotais
Parcelas Vencíveis a Curto Prazo
Parcelas Vencíveis a Longo Prazo
SERVIÇO DA DÍVIDA
Juros
Principal
Totais
Taxa de Juros
Anual Efetiva
Indexador
Venc
Final
6,62% a 13,68%
7,87%
6,17%
0,87%
1,25%
6,99%
1,82% e 2,50%
3,00% e 6,00%
3,00% e 6,00%
1,92%
9,19%
1,92%
1,67%
1,76% e 2,05%
TR
TR
TR
DI
DI
IPCA
TJLP
TJLP
IPCA
TJLP
TJLP
TJLP
2038
2014
2014
2015
2018
2020
2023
2024
2024
2024
2024
2024
2027
2028
2014
770.187
102.175
202.623
108.671
188.391
29.048
23.361
114.969
147.888
50.012
80.308
54.860
----------------1.872.493
--------------------------------(244.334)
----------------1.628.159
=========
ACUMULADO
135.930
111.810
247.740
=========
2013
712.552
11.253
16
202.108
101.961
191.838
13.399
5.511
119.498
77.578
30.106
----------------1.465.820
--------------------------------(112.310)
----------------1.353.510
=========
ACUMULADO
88.371
132.177
220.548
=========
12
Press Release 4T e do Exercício de 2014 do
INDICADORES OPERACIONAIS
ÁGUA
População abastecida - em milhares
Economias residenciais de água
Índice de abastecimento do Estado - %
Nº de Estações de tratamento
Nº de Poços
Nº de Captações de superfície
Nº de ligações
Km de rede assentada
Receita bruta - R$ mil
Volume produzido - m3
Volume medido - m3
Volume faturado - m3
Índices de Perda:
No sistema distribuidor - %
No faturamento - %
Evasão de receita - %
Índice de perda por ligação/dia (Litros)
ESGOTO
População atendida c/esgoto - em milhares
Economias residenciais de esgoto
Índice de atendimento com esgoto - %
Pop. potencial p/atendimento - em milhares
Nº de Estações de tratamento
Nº de Ligações
Km de rede assentada
Receita bruta - R$ mil
Volume coletado - m3
Volume tratado - m3
Volume faturado - m3
Análises:
Tratado/Coletado - %
Faturado/Coletado - %
2014
10.830
3.525
100,0
168
1.019
239
2.909.401
47.176
1.752.115
735.028.348
494.064.389
586.594.073
32,8
20,2
1,3
226,9
2014
2.300
65,3
234
1.759.422
28.937
917.527
326.133.979
324.464.460
385.047.354
99,5
118,1
2013
2012
10.406
10.160
3.388
3.259
100,0
100,0
167
176
999
968
237
238
2.816.414
2.722.460
45.262
44.236
1.600.522
1.458.488
721.041.283 712.755.521
475.310.852 470.838.861
564.037.262 553.330.141
34,1
21,8
2,5
239,0
2013
33,9
22,4
3,0
247,0
2012
2.168
64,0
2.024
62,1
230
227
1.667.163
1.564.531
27.875
26.576
827.166
721.420
308.738.444 297.270.195
306.521.830 295.561.057
363.627.081 346.851.359
99,3
117,8
99,4
116,7
2011
9.509
3.147
100,0
176
938
248
2.632.471
43.286
1.196.730
681.764.009
449.283.760
529.313.933
2010
9.272
100,0
199
891
195
2.547.391
42.146
1.013.665
650.081.270
435.374.325
511.402.395
34,1
22,4
3,2
244,8
33,0
21,3
0,9
235,1
2011
6.013
1.891
60,1
3.496
225
1.459.012
25.140
591.604
279.009.071
277.283.043
325.005.068
2010
5.757
62,1
3.515
227
1.372.520
23.867
496.664
263.555.385
261.616.986
306.465.479
99,4
116,5
99,3
116,3
A metodologia de cálculo do Índice de Atendimento com Rede Coletora de Esgoto foi modificada a partir de janeiro de
2012. Para fins de comparação, os índices de 2011 foram recalculados.
A Companhia alterou a forma de cálculo em função dos dados do Censo IBGE 2010
13
Press Release 4T e do Exercício de 2014 do
PRODUTIVIDADE
A Sanepar encerrou 2014, com um total de 7.431 empregados altamente qualificados além de
diversos colaboradores, houve um crescimento de 1,02% se comparado com 2013, que foi de
7.273.
O Índice de produtividade foi de 626 ligações por empregado (efetivos e terceiros), enquanto que
no mesmo período do ano anterior era de 613.
EXPANSÃO
No 4T2014, foram acrescentados ao imobilizado 451 km de extensão de rede de água,
completando 47.176 km no exercício de 2014, houve um incremento de 92.987 novas ligações de
água, em comparação com o exercício de 2013.
No 4T2014 no sistema de esgoto, foram acrescentados 1.062 km de rede coletora, completando
28.937 km no exercício de 2014, com incremento de 92.259 novas ligações, em comparação com o
ano de 2014.
No ano de 2014, a Companhia investiu em imobilizado e obras R$ 954,0 milhões, isto representa
5,5x o valor depreciado no ano, sendo, R$ 408,6 milhões em obras para ampliação de sistemas de
água, R$ 468,0 milhões em obras para ampliação de sistemas de esgoto e, R$ 77,5 milhões em
outras imobilizações. No ano de 2013, a Sanepar investiu R$ 787,0 milhões, 47,0% na ampliação
do sistema de esgoto.
INDICADORES FINANCEIROS
BALANÇO DO PERÍODO
Receita Líquida
Lucro da Atividade (EBITDA)
Lucro Líquido
Patrimônio Líquido
Investimentos
Remuneração aos acionistas
INDICADORES
Margem EBITDA
Margem Líquida
Rentabilidade do PL
Giro dos Ativos
Valor Patrimonial da Ação R$
Liquidez Corrente
Dívida Líquida/PL
Preço/Lucro
Preço/VPA
Valor de Mercado
2014
2.617.040
942.155
421.586
3.801.085
959.566
167.545
2014
36,0%
16,1%
11,1%
0,4X
7,98
0,7
0,4X
6,6
0,7X
2.764.397
2013
2.370.179
937.573
402.904
3.566.842
787.001
126.837
2013
39,6%
17,0%
11,3%
0,4X
7,48
1,1
0,4X
8,0X
0,9X
3.231.485
2012
2.123.395
877.546
335.756
2.428.830
476.334
121.745
2012
41,3%
15,8%
13,8%
0,3X
5,87
1,1
0,4X
11,2X
1,5X
3.747.444
2011
1.742.395
737.652
284.276
2.310.399
354.180
118.550
2011
42,3%
16,3%
12,3%
0,3X
5,58
0,9
0,4X
6,7X
0,8X
1.917.201
R$ mil
2010
1.480.274
577.982
135.511
2.179.779
397.232
37.201
2010
39,0%
9,2%
6,2%
0,3X
5,26
0,9
0,5X
8,9X
0,6X
1.209.120
14
Press Release 4T e do Exercício de 2014 do
ESTRUTURA DO CAPITAL DA SANEPAR
O acionista Governo do Estado do Paraná elevou sua participação acionária em 2014 e é o maior
acionista da Sanepar, com 75,0% do capital votante e 51,4% do capital total, o acionista
minoritário Dominó Holdings S/A., detém 24,7% do capital votante e 12,6% do capital total. Outros
acionistas, como o BRDE e demais investidores têm 0,3% do capital votante. Nos 24,7%
pertencentes ao acionista Dominó Holdings S/A., tem capital público formado pela Companhia
Paranaense de Energia (Copel), que detém 49,0% do grupo, os outros 51,0% pertencem a
Andrade Gutierrez Concessões.
Em 2014 a Daleth Participação S/A., se retirou do grupo Dominó Holdings S/A. e a totalidade da
participação acionária por ela anteriormente detida no capital da Sanepar foi transferida a seus
acionistas na proporção de suas respectivas participações acionárias.
Ainda em 2014 o acionista Governo do Estado do Paraná transferiu 35.000.000 de ações
preferenciais para o Fundo Garantidor das Parcerias Público – Privadas do Paraná.
Apresentamos a seguir a Estrutura do Capital Social
Nº de Ações
ACIONISTAS
Capital Social - R$ mil
ON
PN
Total
Estado do Paraná
173.902.122
71.006.327
Dominó Holdings
57.237.359
730.015
Cia. Paran. Copel
-
% de participação
Cap.
Votante
ON
PN
Total
Cap. Total
244.908.449
947.686
386.952
1.334.637
75,0%
51,4%
57.967.374
311.917
3.978
315.895
24,7%
12,2%
36.343.267
36.343.267
-
198.054
198.054
-
7,6%
Fundo Gar.PP-PP
-
35.000.000
35.000.000
-
190.734
190.734
-
7,3%
Andrade Gut Conc
-
10.004.423
10.004.423
-
54.519
54.519
-
2,1%
Citigroup Venture
-
9.700.834
9.700.834
-
52.865
52.865
-
2,0%
Pref. Municipais
-
2.339.005
2.339.005
-
12.746
12.746
-
0,5%
Outros
828.475
79.528.379
80.356.854
4.515
433.395
437.910
0,3%
16,9%
100,0%
100,0%
Totais
231.967.956 244.652.250 476.620.206 1.264.118
1.333.242 2.597.360
15
Press Release 4T e do Exercício de 2014 do
COTAÇÃO DAS AÇÕES DA SANEPAR
COMPARATIVO DO VALOR PATRIMONIAL E VALOR DE MERCADO DAS AÇÕES
MERCADO DE CAPITAIS
Em dezembro de 2014 a ação preferencial nominativa (PN) da Sanepar, SAPR4, fechou em R$
5,80, (contra R$ 6,78 em dezembro de 2013).
A cotação das ações preferenciais da Sanepar (SAPR4) na Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
de São Paulo (BM&FBOVESPA) encerrou o ano com queda acumulada de 14,5%, ante uma queda
de 25,1% registrada em 2013.
As ações da Sanepar estiveram presentes em 12 mil negócios da BM&FBOVESPA em 2014 (12 mil
também em 2013), sendo que em 2014 foram negociadas 11,1 milhões de ações (11,0 milhões de
ações em 2013). O volume financeiro de negócios com ações da Sanepar, em 2014, foi de R$ 64
milhões (ante R$ 85 milhões em 2013).
16
Press Release 4T e do Exercício de 2014 do
REMUNERAÇÃO DE ACIONISTAS
Por deliberação do Conselho de Administração, a Sanepar atribuiu crédito contábil no valor de R$
167,5 milhões referente a “Juros sobre o Capital Próprio” – em substituição aos dividendos
mínimos, conforme previsão estatutária. Desse montante, R$ 83,7 milhões foram creditados em 30
de junho com base nos resultados alcançados pela Companhia entre janeiro e junho de 2014, e R$
83,8 milhões foram creditados em 31 de dezembro, com base nos resultados obtidos no período de
julho a dezembro de 2014.
Em razão dos Juros sobre o Capital Próprio não atingirem 50% do lucro do exercício, face ao que
estabelece o Acordo de Acionistas, a Administração da Companhia está propondo a distribuição de
dividendos adicionais de R$ 32,4 milhões, totalizando uma remuneração bruta de R$ 199,9
milhões. O pagamento será em até 60 dias após a realização da Assembleia Geral Ordinária que
aprovará as contas do exercício de 2014.
17
Press Release 4T e do Exercício de 2014 do
ALTERAÇÃO NA COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA
Em 20 de outubro de 2014, em cumprimento ao disposto no artigo 12 da Instrução CVM nº.
358/2002 comunica a seus acionistas, investidores e ao mercado em geral, que a DALETH
PARTICIPAÇÕES S.A., com sede na Cidade do Rio de Janeiro, na Avenida Rio Branco, 311, sala
523, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 02.312.604/0001-07, transferiu a seus acionistas, na proporção
de suas respectivas participações acionárias, a totalidade da participação acionária por ela
anteriormente detida no capital da Sanepar, representada por 39.567.777 (trinta e nove milhões,
quinhentos e sessenta e sete mil e setecentos e setenta e sete) ações preferenciais nominativas,
equivalente a 16,17% da classe.
Dessa forma, a Daleth Participações S.A. deixa de integrar o quadro acionário da Companhia.
EMISSÃO DE DEBENTURES
Em 15 de julho de 2014, a Sanepar realizou a sua quarta emissão de debêntures simples, não
conversíveis em ações, com garantia real, no montante total de R$ 328 milhões. Os recursos
obtidos com a emissão estão sendo destinados ao Plano de Investimentos da empresa que
contempla a implantação, ampliação e otimização de sistemas de abastecimento de água e de
esgotamento sanitário no Estado do Paraná, a elaboração de estudos e projetos e ações de
desenvolvimento institucional e operacional. A colocação das debêntures foi estruturada
exclusivamente pelo BNDES e BNDESPAR, de acordo com o avanço dos investimentos.
EMISSÃO DE NOTAS PROMISSÓRIAS
No dia 10 de outubro de 2014 o Conselho de Administração, deliberou pela realização da 3ª
(terceira) emissão de notas promissórias comerciais da Companhia, em série única, no valor de até
R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), compreendendo até 100 (cem) notas promissórias
comerciais com valor nominal unitário de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), nos termos da
Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 134, de 1º de novembro de 1990,
conforme alterada (“Instrução CVM 134” e “Notas Promissórias” respectivamente), as quais foram
objeto de distribuição pública com esforços restritos de distribuição, sob o regime de garantia firme
de colocação, observados os termos da Lei nº. 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme
alterada, Lei nº. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por
Ações”), e da Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução
CVM 476”, “Emissão” e “Oferta Restrita”).
O sucesso dessas operações foi suportado principalmente pelo rating Aa2.br atribuído pela Moody’s
e pela solidez da Companhia.
18
Press Release 4T e do Exercício de 2014 do
SANEPAR TRATA MAIS DE 60 MIL TONELADAS DE RESÍDUOS POR ANO
Além de tratar a água distribuída à população de 345 cidades do Paraná e uma em Santa Catarina
e coletar e tratar o esgoto de 174 cidades, a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar)
também atua na área de resíduos sólidos urbanos em cinco cidades.
A empresa é responsável pelos aterros sanitários de Apucarana, Cianorte e Cornélio Procópio. Além
dos resíduos dos municípios de Terra Boa e de São Tomé, o Aterro de Cianorte, recebe o lixo de
Vidigal e São Lourenço, distritos de Cianorte.
Nos três aterros, a Sanepar trata mais de 60.000 toneladas de resíduos por ano.
Só o Aterro de Cianorte dispõe mensalmente cerca de 1.800 toneladas de resíduos.
É o primeiro aterro sanitário do Brasil sob gestão de uma companhia estadual de saneamento a ter
a certificação pela NBR ISO 14001:2014, concedida quando são cumpridas todas as normas
ambientais.
Em 2014, a certificação foi confirmada e o Aterro de Cianorte obteve também a certificação interna
da norma ISO 31000, que trata do sistema de gestão de riscos ambientais.
SANEPAR EM 1º LUGAR NA PESQUISA TOP OF MIND AMANHÃ DE 2014
A Companhia de Saneamento do Paraná - Sanepar é uma das marcas corporativas que ocupam
lugar de destaque na memória do paranaense. A constatação é resultado da pesquisa Top of Mind
Amanhã PR 2014.
A Sanepar aparece em primeiro lugar na categoria “Empresa Preocupada com o Meio Ambiente”, é
a segunda “Empresa Pública Eficiente” e, ainda ocupa a quinta posição na categoria “Empresa
Paranaense em que Você Gostaria de Trabalhar”.
A Top of Mind, pesquisa quantitativa realizada pela revista Amanhã e Paraná Pesquisas, identifica o
percentual de pessoas que lembram de cada marca no Estado. As respostas são espontâneas para
80 segmentos de mercado. Neste ano, foram entrevistados 1.535 consumidores do Paraná.
A amostra foi estratificada por classe social, faixa etária e região geográfica. Entre os consumidores
das classes D/E e A/B a Sanepar alcançou os maiores percentuais. Quanto à localização, o maior
percentual de lembrança da marca Sanepar está entre os clientes da Região Metropolitana de
Curitiba.
19
Press Release 4T e do Exercício de 2014 do
MARCO REGULATÓRIO – REGULAÇÃO DO SETOR DE SANEAMENTO
No Estado do Paraná compete ao Instituto das Águas do Paraná, criado pela Lei Estadual
16242/2009, de 13/10/2009, o exercício das funções de regulação e fiscalização do serviço de
saneamento básico, integrado pelos serviços públicos de abastecimento de água potável,
esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das
águas pluviais urbanas, desde que haja gestão associada entre Estado e municípios, na forma
autorizada pela Lei Federal 11.107 de 06/04/2005 e nos termos da Lei Federal 11.445 de
05/01/2007.
Neste contexto insere-se a Companhia de Saneamento do Paraná – Sanepar, como entidade que
integra a Administração de Ente da Federação a que o Poder Concedente pode delegar a prestação
dos serviços de saneamento por meio de Contrato de Programa autorizado em Convênio de
Cooperação (gestão associada para prestação de serviços de interesse comum – Federalismo
Cooperativo).
O ambiente regulado garante o equilíbrio das relações entre o Poder Concedente, o prestador dos
serviços e os usuários, para entre outras coisas, estabelecer padrões e normas para a adequada
prestação dos serviços e para a satisfação dos usuários; garantir o cumprimento das condições e
metas estabelecidas; prevenir e reprimir o abuso do poder econômico; e definir tarifas e outros
preços públicos que assegurem tanto o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, quanto a
modicidade tarifária, mediante mecanismos que induzam a eficiência e eficácia dos serviços e que
permitam a apropriação social dos ganhos de produtividade.
Tendo por objetivo alinhar seus processos aos requisitos regulatórios, a Sanepar mantém
desde julho/2013 um contrato de consultoria, cujo escopo contempla as seguintes etapas:
•
Definição de Metodologia e Procedimentos de Reajuste Anual de Tarifas (concluído).
•
Preparação de Proposta de Reajuste Tarifário – 2014 (concluído, com reajuste aplicado).
•
Preparação de Proposta de Reajuste Tarifário – 2015 (concluído, e o reajuste será aplicado
em março e junho de 2015).
•
Metodologia de Revisão Tarifária Periódica (RTP) (em andamento).
•
Reformulação da Estrutura Tarifária (em andamento).
•
Diretrizes para a Construção de Tarifas para os Serviços de Limpeza Urbana e Manejo de
Resíduos Sólidos (concluído).
•
Reformulação do Regulamento Geral de Prestação de Serviços (em andamento).
•
Proposta de Estruturação da Gestão Interna da Regulação (concluído, com a Unidade de
Serviços de Regulação - USRG já implantada).
•
Capacitação Técnica (em andamento).
Concluídos os trabalhos, a Sanepar estará com sua estrutura organizacional devidamente adaptada
e capacitada para atuar em um ambiente regulado, plenamente adequado à legislação vigente.
20
Press Release 4T e do Exercício de 2014 do
PRÊMIO NACIONAL DE QUALIDADE DE SANEAMENTO
A Sanepar conquistou três troféus de qualidade em gestão, concedidos pela Associação Brasileira
de Engenharia Sanitária e Ambiental (Abes). No Paraná, o PNQS 2014 foi conferido para a Gerência
Geral Noroeste, com sede em Maringá, vencedora no Nível I (Troféu Bronze), para as unidades
regionais de Paranavaí (Troféu Ouro) e de Maringá (Troféu Prata), no Nível II. As unidades
regionais de Umuarama e de Campo Mourão receberam o diploma "Avanços para Excelência" pela
participação no Nível III.
O Prêmio Nacional da Qualidade em Saneamento (PNQS) é a maior premiação no setor de
saneamento das Américas. O PNQS é reconhecido pela International Water Association (IWA)
como importante ferramenta de gestão dos serviços de saneamento ambiental, pois estimula a
adoção de modelos gerenciais compatíveis com os melhores exemplos mundiais.
A Sanepar participou também da categoria Inovação da Gestão em Saneamento (IGS 2014) com
três cases: Programa de Eficientização do Parque de Hidrômetros da Sanepar (classificado como
Finalista), Educação Ambiental para empregados: Uma Metodologia de Gestão e Sustentabilidade:
Da Escola ao Rio.
Considerando todas as edições do PNQS, desde 1997, a Sanepar já recebeu 34 troféus (25 Troféus
Bronze, 4 Troféus Prata e 5 Troféus Ouro) , três diplomas e cinco distinções.
EVENTOS FUTUROS
TARIFA SERÁ REAJUSTADA EM 12,50%, 6,50% EM MARÇO E 6,00% EM JUNHO DE
2015
O Conselho de Administração na 2ª./2015 Reunião Extraordinária, realizada no dia 30 de janeiro de
2015, aprovou o encaminhamento da proposta de reajuste tarifário, em percentual de até 12,50%
(doze vírgula cinquenta por cento) para a o ente regulador - Instituto das Águas do Paraná.
Após a definição por parte do ente regulador, o eventual reajuste foi encaminhado ao Senhor
Governador do Estado do Paraná para homologação, o qual passará a vigorar 30 (trinta) dias após
a publicação do Decreto Estadual nº. 494, de 11 de fevereiro de 2015, os valores das tarifas dos
serviços de abastecimento de água tratada e de esgotamento sanitário por ela prestados serão
reajustados em 12,50% (doze vírgula cinquenta por cento) e poderão ser praticado pela Sanepar
da seguinte forma:
•
•
6,50% (seis vírgula cinquenta por cento) sobre os serviços prestados a partir do dia 24 de
março de 2015;
6,00% (seis por cento) sobre o faturamento dos serviços prestados a partir do dia 01 de junho
de 2015.
Os índices estão no decreto estadual do dia 11 de fevereiro e foram aprovados pelo Instituto das
Águas, órgão regulador do setor de saneamento no Paraná.
21
Press Release 4T e do Exercício de 2014 do
ELEIÇÃO DE MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA
Em 06 de janeiro de 2015, foi realizada a 1ª/2015 Reunião Ordinária do Conselho de Administração
e em 20 de janeiro de 2015, a 1ª/2015 Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, que
entre outros assuntos deliberou sobre a destituição e eleição de novos membros para a Diretoria
Executiva.
ELEIÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL
Em 30 de janeiro de 2015, foi realizada a 103ª Assembleia Geral Extraordinária, que entre outros
assuntos deliberou sobre a destituição e eleição de novos membros para o Conselho de
Administração e Conselho Fiscal.
PERFIL DA COMPANHIA
A Sanepar presta serviços de fornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto
sanitário e coleta seletiva e destinação de resíduos sólidos.
Atualmente, a Companhia opera em 345 municípios do Paraná e um em Santa Catarina (Porto
União) e 174 municípios são contemplados com sistema de esgotamento sanitário.
Com sede em Curitiba, no Paraná, a Companhia opera um complexo composto por 168 Estações
de Tratamento de Água (ETAs), 1.019 poços e 234 Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) com
ramificações em todo o Estado. Esta estrutura é operada por uma força de trabalho de 7.431
empregados altamente qualificados e absolutamente comprometidos com o saneamento ambiental,
além de diversos colaboradores.
Aproximadamente 10,8 milhões de pessoas recebem água tratada e 7 milhões são atendidas com
coleta e tratamento de esgoto.
De acordo com o Instituto Trata Brasil, com base nos dados do Sistema Nacional de Informações
sobre Saneamento (SNIS – base 2012), divulgados em 2014, entre as 100 melhores cidades
brasileiras em saneamento básico, sete são paranaenses, todas atendidas pela Sanepar, das quais
seis estão entre as quarenta melhores colocadas. Maringá
encontra-se em segundo lugar e
Curitiba é a primeira entre as capitais.
Foram investidos R$ 954 milhões em obras em todo o Estado, resultando no incremento de 92.987
novas ligações de água, 92.259 ligações de esgoto e nas atividades em resíduos sólidos.
22
Press Release 4T e do Exercício de 2014 do
TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
População atendida com rede
Índice de abastecimento com rede
Total de Ligações
Extensão da rede de distribuição
10,8 milhões de habitantes
100%
2.909.401
47,2 mil quilômetros
COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO
População atendida com rede
Índice de abastecimento com rede
Total de Ligações
Índice de tratamento
Extensão da rede coletora de esgoto
7,1 milhões de habitantes
65,3%
1.759.422
99,5%
28,9 mil quilômetros
Para informações adicionais, favor contatar a Diretoria de Relações com Investidores:
Ney Amilton Caldas Ferreira
Diretor de Relações com Investidores
(41) 3330-3014
[email protected]
Sonival Bergamann
Assessoria de Relações com Investidores
(41) 3330-3043
[email protected]
Elzira Koswoski Scaramella
Assessoria de Relações com Investidores
(41) 3330-3089
[email protected]
23
Press Release 4T e do Exercício de 2014 do
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS TRIMESTRAL (Reais Mil)
RECEITA BRUTA DE VENDA/OU SERVIÇOS
Deduções da Receita Bruta
RECEITA LIQUIDA DE VENDAS/OU SERVIÇOS
CUSTO DE BENS /OU SERVIÇOS VENDIDOS
LUCRO BRUTO
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS
Comerciais
Gerais e Administrativas
Financeiras
Receitas Financeiras
Despesas Financeiras
Juros sobre Financiamentos
Variações Monetárias
Planos de aposentadoria e Assistência Médica
Outras Receitas (Despesas) Financ.e Fiscais
Provisão para Contingências
Programa de Participação nos Resultados
Outras Receitas (Despesas) Operacionais
RESULTADO OPERACIONAL
4 T 2014
727.537
(49.889)
677.648
(304.592)
373.057
(236.780)
(51.496)
(116.220)
(30.301)
5.947
(36.248)
(30.550)
(5.698)
(7.604)
(2.852)
(3.309)
(24.998)
(3.071)
133.206
4 T 2013
673.960
(48.042)
625.918
(259.497)
366.421
(266.368)
(71.959)
(112.324)
(19.741)
8.227
(27.968)
(21.517)
(6.451)
(17.120)
(2.404)
(18.909)
(23.911)
(2.061)
97.992
Resultado antes dos Impostos e das Contribuições
Provisão para IR e Contribuição Social
LUCRO DO PERÍODO
NÚMERO AÇÕES
LUCRO POR AÇÃO
133.205
(16.618)
116.588
476.620.206
0,2446
97.992
(9.976)
88.016
414.082.182
0,2126
VAR %
7,9
8,3
17,4
1,8
(11,1)
35,9
32,5
24
Press Release 4T e do Exercício de 2014 do
BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO
CIRCULANTE
Disponibilidades
Aplicações Financeiras
Contas a Receber de Clientes, Líquido
Estoques para Operação
Impostos e Contribuições a Recuperar
Depósitos Vinculados
Outras Contas a Receber
Despesas Pagas Antecipadamente
TOTAL DO CIRCULANTE
NÃO CIRCULANTE
Realizável a Longo Prazo
Depósitos Vinculados
Contas a Receber de Clientes, Líquido
Impostos e Contribuições a Recuperar
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos
Depósitos Judiciais
Ativos Financeiros Contratuais
Despesas Antecipadas
Outros Créditos a Receber
Investimentos
Imobilizado, Líquido
Intangível, Líquido
Projetos e Obras em Andamento
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE
TOTAL DO ATIVO
31/12/14
31/12/13
18.866
50.195
393.536
35.166
22.791
13.725
10.923
13.378
558.580
19.276
127.505
368.622
29.824
18.587
15.152
11.019
11.137
601.122
796.323
30.705
8.009
786
379.075
166.747
194.078
16.190
733
637.587
30.278
8.100
1.086
340.994
143.797
107.599
5.000
733
8.204
4.147.692
661.351
1.379.589
6.993.159
7.551.739
2.937
4.170.699
412.223
923.459
6.146.905
6.748.027
25
Press Release 4T e do Exercício de 2014 do
BALANÇO PATRIMONIAL
PASSIVO
CIRCULANTE
Empreiteiros e Fornecedores
Salários e Encargos Sociais
Impostos e Contribuições
Empréstimos, Financiamentos e Debêntures
Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio
Contratos de Concessão
Cauções e Retenções Contratuais
Plano de Aposentadoria e Plano de Assistência Médica
Receitas a Apropriar
Títulos a Pagar
Outras Contas a Pagar
TOTAL DO CIRCULANTE
31/12/14
31/12/13
141.079
128.837
44.680
244.334
92.218
6.372
2.864
56.324
3.250
7.200
37.323
764.481
132.427
113.663
45.568
112.310
34.844
5.988
3.837
52.063
3.250
6.681
33.471
544.102
NÃO CIRCULANTE
Empréstimos, Financiamentos e Debêntures
Contratos de Concessão
Impostos e Contribuições
Provisões
Plano de Aposentadoria e Plano de Assistência Médica
Receitas a Apropriar
Programas Vinculados a ANA
Títulos a Pagar
Outras Contas a Pagar
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE
1.628.159
88.706
1.262
467.772
788.529
3.792
5.024
2.429
500
2.986.173
1.353.510
89.353
437.866
728.889
7.042
7.009
8.414
5000
2.637.083
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social
Avaliação Patrimonial
Ajustes de Avaliação Patrimonial
Reservas de Reavaliação
Outros Resultados Abrangentes
Reservas de Lucros
Resultados dos exercícios
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
TOTAL DO PASSIVO
2.597.360
(47.603)
14.073
98.750
(65.220)
1.156.122
421.586
3.801.085
7.551.739
2.597.360
(48.451)
16.899
105.068
(73.515)
921.030
402.904
3.566.842
6.748.027
26
Press Release 4T e do Exercício de 2014 do
FLUXO DE CAIXA
DESCRIÇÃO DA CONTA
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro Líquido do Período
Ajustes para Conciliar o Resultado ás Disponibilidades
Depreciações e Amortizações
Custo das Baixas do Imobilizado e Intangível
Custo das Baixas de Investimentos
Perdas na Realização de Créditos
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos, líquidos
Provisões
Plano de Saúde e Previdência
Juros sobre Financiamentos
Variações Monetárias sobre Financiamentos
Remuneração dos Créditos para Aumento de Capital
Apropriação de Custos na Captação de Recursos de Terceiros
Resultado de Equivalência Patrimonial
Redução (Aumento) dos Ativos Operacionais
Contas a Receber de Clientes
Impostos e Contribuições a Recuperar
Estoques
Depósitos Judiciais
Outros Contas a Receber
Aumento (Redução) dos Passivos Operacionais
Empreiteiros e Fornecedores
Contratos de Concessão
Cauções e Retenções Contratuais
Impostos e Contribuições
Salários e Encargos a Pagar
Receitas a Apropriar
Títulos a Pagar
Outras Contas a Pagar
Disponibilidades Líquidas Geradas pelas Atividades Operacionais
2014
2013
VARIAÇÃO
421.586
402.904
(18.682)
175.017
10.301
65
9.524
(42.355)
29.906
76.470
141.648
29.066
64
186
--------------851.478
160.277
8.630
15
33.297
(49.587)
42.092
92.663
93.990
3.067
42.587
--------------829.935
(14.740)
(1.671)
(50)
23.773
(7.232)
12.186
16.193
(47.658)
(25.999)
42.587
(64)
(186)
--------------(21.543)
(34.347)
(3.904)
(5.342)
(22.950)
(13.336)
--------------(79.879)
(59.099)
6.923
(2.698)
(6.305)
(6.423)
--------------(67.602)
(24.752)
10.827
2.644
16.645
6.913
--------------12.277
8.652
(263)
(973)
(7.911)
15.174
(3.250)
(5.466)
(2.633)
--------------3.330
--------------774.929
30.634
21.982
(334)
(71)
1.136
2.109
1.230
9.141
4.994
(10.180)
(3.250)
(4.554)
912
4.622
7.255
----------------------------34.478
31.148
--------------- --------------796.811
21.882
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Investimentos
Participação Societária - CS Bioenergia S/A
AFAC - CS Bioenergia S/A
Disponibilidades Líquidas das Atividades de Investimentos
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
Disponibilidades Líquidas das Atividades de Financiamentos
REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES
No Início do Período
No Final do Período
(2.080)
-
-
(3.438)
(959.566)
(787.001)
172.565
106.916
(77.721)
146.782
69.061
(82.203)
(72.393)
219.175
146.782
(189.119)
5.328
72.393
77.721
27