asset arena 360
UMA SOLUÇÃO. COMPLETA VISÃO
DO PORTFOLIO.
Asset Arena 360 – construído por gestores de ativos para gestores de ativos
asset arena 360
O Asset Arena 360 dá aos gestores de ativos uma visão de 360 graus sobre os
investimentos dos seus clientes. Não importa se você é um gestor de ativos regional
ou uma boutique de investimentos com pretensão de crescimento global, o Asset
Arena 360 oferece uma solução completa com análise e simulação de portfólios,
monitoramento de compliance, gestão de riscos, execução de transações, atribuição
de performance para relatórios de clientes e reconciliação de back office. O custo e
a complexidade das operações são importantes desafios para as empresas de gestão
de ativos de pequeno e médio porte. Projetado especificamente para boutiques de
investimentos, o Asset Arena 360 foi originalmente desenvolvido por gestores de
ativos como um software integrado para gestão de portfolios e de fácil implantação.
Ele atende às demandas de tecnológicas das empresas de investimento que estão
buscando a melhor solução do mercado que abranja toda a cadeia de valor no ciclo
de investimento.
Com uma solução completa,
oferecida na forma de SaaS
(Software as a Service), as
boutiques de investimentos podem
se concentrar na geração de
retornos ao invés de carregarem o
fardo de manter plataformas de
tecnologia caras para cálculo de
P&L, riscos, compliance, trading,
relatórios de clientes e outras
funções operacionais.
Usuários do Asset Arena 360
Funcionalidades do Asset Arena 360
››Traders e Gestores de portfólio
››Gerentes de relacionamento
››Gerentes de compliance
››Gestores de riscos
››CEOs e Diretores de investimentos
››Análise e simulação de portfólios
››Monitoramento de compliance
››Gestão de riscos
››Execução de transações
››Atribuição de desempenho
››Relatório de clientes
››Reconciliação de back office
Reguladores e investidores exigem continuamente maior transparência e consistência
das operações das empresas de administração de ativos. Como resultado, as gestoras de
pequeno e médio porte sofrem ainda mais com as pressões de custos e com a competição
de empresas maiores. Nós desenvolvemos uma solução com maior transparência e
confiabilidade para nos ajudar a atender a intensa demanda dos clientes. Temos orgulho
que esses recursos foram reconhecidos pela SunGard.
Yves Choueifaty
presidente da TOBAM
A TOBAM administra mais de 2 bilhões de dólares em ativos sob gestão em sua marca Anti-Benchmark,
em nome de seus clientes institucionais internacionais. Sua equipe é composta de 18 investidores
profissionais com base em Paris, Amsterdã e Los Angeles.
Para mais informações: www.tobam.fr
BENEFÍCIOS
Características
Analise seus portfolios
Captação de ativos: Atenda aos
critérios de due diligence
Relatórios personalizados: Crie
relatórios personalizados com a
marca do cliente
Ação rápida: Execute suas ideias
de investimento com apenas
alguns cliques
Manutenção do compliance:
Efetue, em tempo real, decisões
de transações que seguem as
regras de compliance l e forneça
trilhas de auditoria confiáveis aos
auditores e clientes
Entenda suas posições:
Valorização e cálculo do P&L em
tempo real com múltiplas
dimensões
Conheça seus clientes: Visualize
os investimentos de seus clientes
em um único lugar
Explicação do seu desempenho:
Mantém registro das fontes de
retorno
Monitoramento do risco de
mercado: Visualize métricas de
risco em tempo real
Redução do risco operacional:
Troque os processos manuais
pela automação e reduza a
dependência do Excel
››Monitore os seus portfolios em
tempo real
››Acesse dados precisos imediatamente
››Personalize os dashboards para que
se adequem às suas necessidades
››Execute análises consistentes de
riscos/retorno
››Compreenda a história por trás dos
números
››Acompanhe os dados históricos e
as estimativas
Conheça seus clientes
››Acompanhe as aplicações e resgates
››Monitore as atividades de vendas
››Obtenha acesso imediato às métricas
importantes
››Ative as ações de vendas
Compare o seu desempenho
››Compare com índices, benchmarks,
modelos
››Desempenho multidimensional
››Forneça transparência completa do
desempenho – analise o desempenho
no nível subjacente se necessário:
fundo de fundos, futuro do índice...
››Analise o mercado em tempo real
››Compreenda o mercado passado
››Acompanhe diferenças e métricas
relevantes
Simule decisões de investimento
››Faça prognósticos
››Use os prognósticos
-- Simulação de cenários what-if
-- Rebalanceamento
-- Choque de curvas de rendimento
-- Hedging: beta, FX, duration
-- Entrada/saída de dinheiro
Controle o seu compliance
››Verifique restrições pré-transação
››Perceba onde você pode investir
››Receba avisos quando estiver próximo
dos limites
››Evite quebrar limites importantes
››Envolva o seu auditor de conformidade
››Analise a situação de pós-transação
Conheça o seu risco
››Veja métricas importantes de riscos
em tempo real
››Erros de beta, volatilidade,
correlação, R², tracking error…
››Duration modificada, duration MC,YTM…
››Calcule o Value at Risk (VaR) sob demanda
››Compare seu VaR com modelos
››Receba números consistentes de
riscos/retorno
››Armazene o histórico de dados de
riscos para relatórios.
Avalie seu desempenho
››Obtenha uma visão 360 graus do
desempenho do seu portfolio usando
atribuição de desempenho Brinson
››Conheça seu retorno geral em segundos
››Acompanhe as fontes de retorno
››Selecione os períodos apropriados
››Compare modelos/marcadores
››Analise os efeitos
››Relate variações históricas
Forneça relatórios personalizados
››Adapte os modelos para que atendam
às suas necessidades
››Economize tempo selecionando
blocos pré-definidos
››Automatize o envio de relatórios
››Acesse todos os dados incluindo o
histórico
››Avalie todos os efeitos de tais decisões ››Personalize a marca de acordo com
Execute suas decisões de investimento
as necessidades dos clientes
››Envie relatórios precisos aos destinatários
››Domine sua decisão de execução
Terceirize a sua tecnologia
››Selecione os canais de execução
Escolha
seus
corretores
››
››Oferecido no modelo Software as a
Service (SaaS)
››Defina seu tempo de mercado
››Acompanhe o progresso da execução ››Sem preocupações de manutenção
em tempo real via FIX
››Atualizações entregues
automaticamente
››Meça o efeito do mercado nas suas
ordens com análises de custo
››Despesas gerais de TI baixas ou nulas
operacionais
››Suporte global da SunGard
2 Uma solução. Completa visão do portfolio. Asset Arena 360.
A análise de portfolio combina uma visão sintética (parte
superior) e uma visão detalhada com avaliação em tempo
real (parte intermediária) e posições históricas com o
passar do tempo (parte inferior).
Visualizações multidimensionais personalizáveis e sintéticas
Cotações e cálculos em tempo real
Dashboards totalmente personalizáveis
Dados importantes de transação das ações
Dados importantes de
transação das ações
Dashboards totalmente
personalizáveis
Lista de observação
gráfica em tempo real
Dashboard personalizável projetado para monitorar
mercados e portfolios em tempo real (desempenho e
risco). Nesse exemplo, alguns widgets são combinados:
valores de índice, lista de observação, heat map,
principais oscilações, matriz de FX, notícias.
Monitoramento de cotações em tempo real
Heat Map em tempo real para índices ou portfolios
Oscilações em tempo real para índice ou portfolio
Matriz de FX em tempo real
Lista de observação em tempo real
Impacto ou simulações sintéticas em amarelo:
CCC+, Euro, 5-7 anos
Análises de renda fixa com visão sintética (parte superior),
análise detalhada com simulações de dinheiro e ações
(parte intermediária em amarelo), além de uma simulação
borboleta com uma curva de rendimento em Euro com
troca-depósito (inferior).
Principais métricas do portfolio x benchmark
Valor teórico reprocessado com atualizações em
tempo real das ações e saldo em caixa
Transações simuladas e análises
Simulação de curva de rendimento: “Butterfly on Euro”
www.sungard.com/assetarena360
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Sua plataforma para o crescimento
Para mais informações, acesse:
www.sungard.com/assetarena360
As boutiques de investimentos estão recebendo fluxos de entrada de capital de
investidores que procuram por diversificação e superação dos benchmarks, mas
captar ativos e obter reconhecimento do mercado continuam sendo desafios
importantes para as empresas de investimento. Ao mesmo tempo, o crescente fardo
de due diligence e compliance trouxe praticamente uma institucionalização da
indústria de investimentos: Os investidores esperam que as empresas possam
demonstrar sistemas de controle em grau institucional. O Asset Arena 360 oferece a
você uma solução consagrada e abrangente para operações de investimento e
administração, dando aos seus investidores a confiança de que sua tecnologia poderá
atender aos seus negócios em expansão. As reduções da complexidade e dos custos
operacionais vão ajudá-lo a manter o foco nos retornos dos seus investimentos.
Nossa parceria
Nós sabemos que tamanho único não atende às necessidades de todos. Quando
você decide firmar uma parceria conosco, nós oferecemos em troca uma
qualificação detalhada e o escopo completo para a implementação - incluindo os
fluxos de trabalho das suas áreas de front e middle office – para que você saiba
exatamente o que esperar desde o início. A equipe da SunGard entende a indústria
de gestão de ativos e sabe como as melhores práticas aplicadas em uma
infraestrutura institucional podem ajudar o seu negócio e seus ativos a crescerem.
Entre em contato:
[email protected]
O Asset Arena 360 oferece acesso
a todas as funções importantes
para gestão de portfolios em uma
única plataforma: Tudo o que
você precisa para gerenciar seus
portfolios e seu desempenho,
relacionar-se com sues clientes,
calcular risco de mercado e
permanecer em conformidade
com a legislação. Com tecnologia
de investimento suportada pelo
Asset Arena 360 da SunGard, você
poderá se concentrar no que faz
melhor: Fazer o dinheiro do seu
cliente render.
Sobre o Asset Arena 360
O Asset Arena 360 da SunGard fornece tecnologia de investimento para as funções
de front e middle office nas boutiques de investimentos. Disponível tanto como
Software as-a-Service ou instalado, o Asset Arena 360 ajuda os gestores de ativos
a analisarem melhor seus portfolios, com aumento da eficiência operacional e
entrega de relatórios de investimentos claros e personalizados para os clientes.
Desde a gestão de portfólios, compliance, gestão de riscos, execução de transações
até a atribuição de desempenhos para relacionamento com clientes, o Asset Arena
360 ajuda as empresas de investimentos a aumentarem os ativos dos seus clientes.
Sobre a SunGard
A SunGard é uma das líderes mundiais em empresas de serviço de software e
tecnologia. Ela tem mais de 17.000 funcionários e atende aproximadamente 25.000
clientes em mais de 70 países. A SunGard fornece soluções de processamento e
software para serviços financeiros, educacionais e setor público. A SunGard fornece
serviços de recuperação de acidentes, serviços gerenciados de TI, serviços de
consultoria em disponibilidade de informações e software de gerenciamento de
continuidade empresarial. Com receita anual de U$ 4.5 bilhões, a SunGard é a
maior empresa particular de software e serviços e foi classificada na 480º posição
da Fortune 500. Procure-nos onde quer que haja uma missão importante. Para mais
informações, acesse www.sungard.com/brasil.
NOVA YORK
Tel: +1 646 445 1018
PARIS
Tel: +33 1 53 40 0000
SINGAPURA
Tel: +65 6308 8000
BOSTON
Tel: +1 888 332 2564
LONDRES
Tel: +44 20 8081 3300
XANGAI
Tel: +86 21 3895 4588
SÃO PAULO
Tel: +5511 3504 5400
FRANKFURT
Tel: +49 69 707680
HONG KONG
Tel: +852 3719 0885
©2013 SunGard.
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SunGard ou suas subsidiárias nos EUA e em outros países. Todos os outros nomes de marca são marcas comerciais ou marcas
registradas de seus respectivos titulares.