CREA/SP CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP CNPJ: 60.985.017/0001-77 Período: Janeiro/2015 a Agosto/2015 Variações Patrimoniais VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS Exercício Atual VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA IMPOSTOS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA TAXAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 202.867.832,29 Exercício Anterior Exercício Atual Exercício Anterior 179.753.753,01 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 25.503.783,76 21.894.271,94 25.503.783,76 21.894.271,94 25.503.783,76 21.894.271,94 161.176.153,14 147.893.140,39 161.176.153,14 147.893.140,39 161.176.153,14 147.893.140,39 12.870.385,39 0,00 12.870.385,39 0,00 12.870.385,39 0,00 PESSOAL E ENCARGOS REMUNERAÇÃO DE PESSOAL REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS ENCARGOS PATRONAIS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS BENEFÍCIOS A PESSOAL BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 9.327,30 492,84 JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 145,66 0,00 JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS 145,66 0,00 0,00 492,84 0,00 492,84 9.181,64 0,00 9.181,64 0,00 150,00 0,00 150,00 0,00 150,00 0,00 SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 26,99 7.000.000,00 26,99 0,00 26,99 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 3.308.005,71 2.965.847,84 JUROS E ENCARGOS DE MORA JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS MULTAS SOBRE ANUIDADES TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS REAVALIAÇÃO DE ATIVOS REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO GANHOS COM ALIENAÇÃO GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS BENEFÍCIOS EVENTUAIS OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO USO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSUMO DE MATERIAL 139.924.163,62 133.955.939,83 65.837.889,81 66.831.567,32 42.176.191,00 45.098.073,87 42.176.191,00 45.098.073,87 16.359.993,22 14.639.297,19 16.359.993,22 14.639.297,19 7.197.529,54 7.059.443,76 7.197.529,54 7.059.443,76 104.176,05 34.752,50 104.176,05 34.752,50 2.710.480,50 2.535.184,79 2.710.480,50 2.535.184,79 2.710.480,50 2.535.184,79 29.019.988,09 23.963.607,66 762.225,42 698.653,51 762.225,42 698.653,51 28.257.762,67 23.264.954,15 DIARIAS 2.571.593,50 2.902.490,61 SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 2.676.006,45 2.771.437,26 23.010.162,72 17.591.026,28 1.707.339,64 1.527.969,15 1.706.220,82 1.527.969,15 1.706.220,82 1.527.969,15 1.118,82 0,00 SERVIÇOS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS JUROS E ENCARGOS DE MORA OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 1.118,82 0,00 3.786.722,77 5.202.843,97 Página:1/2 CREA/SP Período: Janeiro/2015 a Agosto/2015 Exercício Atual VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS MULTAS ADMINISTRATIVAS REVERSÃO DE PROVISÕES DÍVIDA ATIVA VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS Exercício Anterior 81.453,32 0,00 81.453,32 0,00 3.226.552,39 2.965.847,84 -1.014,07 0,00 424.836,80 1.029.136,61 32.724,02 1.669.156,78 2.770.005,64 267.554,45 Exercício Atual Exercício Anterior TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 3.786.722,75 4.643.327,37 3.786.722,75 4.643.327,37 0,02 559.516,60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0,02 559.516,60 80.419,56 1.186.607,93 REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS 0,00 1.175.532,93 REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO 0,00 1.175.532,93 80.336,06 0,00 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS PERDAS COM ALIENAÇÃO PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO 80.336,06 0,00 83,50 11.075,00 PERDAS INVOLUNTARIAS PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO TRIBUTÁRIAS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA IMPOSTOS CONTRIBUICOES CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS Total das Variações Ativas : 202.867.832,29 179.753.753,01 Total das Variações Passivas : 83,50 11.075,00 36.262.823,55 32.398.520,44 199.362,80 153.985,71 199.362,80 153.985,71 36.063.460,75 32.244.534,73 36.063.460,75 32.244.534,73 518.499,70 309.638,57 518.499,70 309.638,57 518.499,70 309.638,57 139.924.163,62 133.955.939,83 RESULTADO PATRIMONIAL Déficit do Exercício Superávit do Exercício Total 202.867.832,29 179.753.753,01 Total 62.943.668,67 45.797.813,18 202.867.832,29 179.753.753,01 São Paulo-SP, 31 de agosto de 2015 Francisco Yutaka Kurimori José Paulo Garcia Janaína Macedo Calvo Presidente Diretor Financeiro Gerente de Contabilidade CREA 0600419070 CREA 0601363850 CRC 1SP162197 711.696.018-04 007.455.278-33 132.049.608-38 Impresso em: 15/10/2015 Página:2/2