1. Denominação e sede social da empresa de seguros:
Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A. Rua Andrade Corvo, 32 – 1069 – 014
Lisboa
2. Designação comercial do produto:
CapitAll Allianz Top 20
3. Número de unidades de participação em circulação e respectivo valor unitário:
Nº UP: 30.363,00
Valor UP: € 101,76
4. Composição discriminada dos valores que constituem o património do fundo e respectivo peso na
carteira:
2. Valores não cotados
2.2 Valores mobiliários estrangeiros
2.2.3 Obrigações diversas
Obrigações do BNP Paribas (constituem a totalidade da carteira)
5. Elementos de cada activo que compõe a carteira:
5.1.
Designação do valor
Obrigações do BNP Paribas
5.2.
Quantidade de valores em carteira ou valor nominal do montante investido
Valores em carteira: € 3.036.300,00
5.3.
Cotação ou preço unitário
Preço Unitário: € 101,76
5.4.
Montante de juros decorridos
€ 0,00
5.5.
Montante global do valor integrante da carteira, incluindo os juros decorridos
€ 3.089.738,88
(Autor: DVA)
Reservados todos os direitos. Uso exclusivo da Allianz Portugal.
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