Guia Passo a Passo – PROGRAMA COBCAIXA
Acesso ao Sistema
-Dê dois cliques no ícone do
programa
-Digite o Usuário: MASTER
-Digite a Senha: MASTER
-Selecione o Cedente:
-Clique em Acesso ao Sistema
1o. Passo
Cadastrar os
Sacados no Sistema
OPCIONAL
OPCIONALAL
Para Inserir um Sacado:
-Entre no menu Cadastros / Sacados
-Insira os dados do sacado / clique em Gravar
Para Alterar ou Excluir um Sacado:
-Entre no menu Cadastros / Sacados / clique em Pesquisar
-Selecione o tipo de pesquisa (todos, código, grupo ou nome) / clique Consultar
-Clique sobre o sacado desejado / clique em Acessar
-Se for alteração clique em Gravar, se for excluir clique em Excluir
2o. Passo
Cadastrar os
Títulos no Sistema
Marque aqui
em caso
de títulos a
descontar
UTILIZE aqui
o Nº da NF ou o
Nº do pedido,
matrícula,
inscrição ou
unidade
Marque
ÚNICO
em caso
de títulos a
descontar
Para Inserir um Titulo:
-Entre no menu Cadastros / Titulos / Selecione o tipo (Único ou Carnê)
-Clique em Sacado / Selecione o tipo de pesquisa (todos, código, grupo ou nome) / clique Procurar
-Clique sobre o sacado desejado / clique em Acessar
-Complete os dados do Titulo ( Seu número, Valor, Vencimento e Carteira)
-Clique em Dados Complementares / Verifique se os parâmetros estão corretos / clique em Gravar
Para Alterar ou Excluir um Titulo:
-Entre no menu Cadastros / Titulos / Selecione o tipo Único / clique em Pesquisar
-Selecione o tipo de pesquisa (Todos, Seu Número, Cód. Sacado, Nome Sacado, Nosso Núm.) / clique
Procurar
-Clique sobre o Titulo desejado / clique em Acessar
-Se for alteração clique em Gravar, se for excluir clique em Excluir
OBS: Somente será liberado alteração/Exclusão caso o título ainda não tenha sido gerado remessa
ou já retornado a confirmação de entrada na Caixa. Após impressão não é possível fazer alteração. É
necessário excluir o título e refazê-lo.
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Guia Passo a Passo – PROGRAMA COBCAIXA
3o. Passo
Impressão dos
Bloquetos
NO DIA SEGUINTE
APÓS A TRANSMISSÃO
DA REMESSA E APÓS
O TRATAMENTO DOS
RETORNOS.
SELECIONE “SEU
NÚMERO”
PARA REIMPRIMIR O
TÍTULO
OU
OBS:
SOMENTE PARA
CARTEIRA RÁPIDA OU
SEM REGISTRO
ATENÇÃO!
ANTES DE IMPRIMIR
VERIFIQUE A IMPRESSORA PADRÃO DO
WINDOWS E SE ELA JÁ ESTÁ
CONFIGURADA PARA PAPEL A4
Para Impressora a LASER
ou JATO DE TINTA
OBS: NÃO imprimir modo rascunho
-Entre no menu Consultas/Relatórios / Bloquetos / Selecione o tipo de Impressora como Laser
-Selecione o tipo de Carteira (Simples, Rápida ou Sem Registro)
-Selecione o tipo de Bloqueto (Único / Carnê)
-Clique em Visualizar / Clique em Imprimir / Clique em OK
Para Impressora MATRICIAL
OBS: BLOQUETO PRÉ-IMPRESSO
EM FORMULÁRIO CONTÍNUO
DA CAIXA
-Entre no menu Consultas/Relatórios / Bloquetos / Selecione o tipo de Impresora em Matricial
-Selecione o tipo de Carteira (Simples, Rápida ou Sem Registro)
-Posicione o papel na impressora / Digite o NOSSO NÚMERO INICIAL correspondente ao formulário
-Clique em Visualizar / Clique em Imprimir
-Caso os títulos NÃO tenham sido impressos corretamente, clique em Todos como NÃO IMPRESSO
-Clique em Gravar
4o. Passo
ATENÇÃO!!!
PARA COBRANÇA
SIMPLES E PARA
TÍTULOS A SEREM
DESCONTADOS
Geração do Arquivo
De Remessa
ENVIAR O ARQUIVO DE
REMESSA NO MÍNIMO 10
DIAS ÚTEIS ANTES DA
DATA DE VENCIMENTO
DO TÍTULO
ATENÇÃO!
FAZER NO FINAL DO
PROCESSO DE
FATURAMENTO OU
NO FINAL DO DIA.
Para gerar o arquivo de Remessa:
-Entre no menu Conexão / Remessa / Clique em Espelho da Remessa / Clique em Gerar / OK
-Quando aparecer ( Arquivo de remessa gerado com sucesso... )
-Clique em Sim para entrar no programa de CONEXÃO
( SKYLINE )
5o. Passo
Recepção e
tratamento dos
arquivos
de Retorno
ATENÇÃO!
CAPTURE E TRATE
OS RETORNOS
COM FREQUÊNCIA.
Para buscar os arquivos de Retorno:
CLICAR 2 VEZES
SOBRE CADA ARQUIVO DE RETORNO.
ATENÇÃO! OBSERVAR SEMPRE
A ORDEM CRONOLÓGICA
DOS RETORNOS
-Entre no menu Conexão / Retorno / Clique em Capturar
-Verifique a caixa postal através do programa de CONEXÃO ( SKYLINE )
-Clique em Selecionar / Clique sobre o arquivo de retorno que deseja tratar (em ordem) / Clique em Abrir
-Clique em Tratar / OK
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Guia Passo a Passo – PROGRAMA COBCAIXA
6o. Passo
Visualização ou
Impressão do Espelho
de Remessa / Retorno
Para imprimir o espelho de remessa: -Entre no menu ConsultasRelatórios / Espelho de Remessa
-Clique sobre a data desejada / Para visualizar clique em Abrir ou clique em Imprimir
-Entre no menu ConsultasRelatórios / Espelho de Retorno
Para imprimir o espelho de retorno:
EXTRATO DIÁRIO DA COBRANÇA -Clique sobre a data desejada / Para visualizar clique em Abrir ou clique em Imprimir
7o. Passo
Consulta / Impressão
de Relatórios de
Títulos
Pagos / em Aberto /
Baixados / Rejeitados
ESTE É UM RELATÓRIO
GERENCIAL.
Para imprimir relatório de Títulos:
-Entre no menu Consultas/Relatórios / Títulos
-Selecione o tipo de Relatório (Todos, Aberto, Pagos, Baixados, Rejeitados) / clique em Abrir
-Será mostrado um PREVIEW do relatório, Clique em
-Clique na Impressora
para aumentar o ZOOM
para Imprimir o Relatório
8o. Passo
Movimentação de
Títulos
TRATAR OS
RETORNOS ANTES!
Baixa (CANCELAMENTO),
Liquidação, Desconto, Protesto,
Prorrogação (ALTERAÇÃO DA
DATA DE VENCIMENTO), etc
-Entre no menu Cadastros / Títulos / Selecione o tipo Único / clique em Pesquisar
-Selecione o tipo de pesquisa (todos, Seu Número, Cód. Sacado, Nome Sacado, Nosso Núm.) / clique
Procurar
-Clique sobre o Titulo desejado / clique em Acessar
OBS: NÃO Esqueça de gerar o
arquivo de REMESSA para enviar -Clique em Dados Complementares / Clique em Movimentação
a instrução ao banco. (4º Passo) -Selecione o Tipo de Movimentação (Pedido de Baixa, Liquidação, Desconto, etc) / Informe os dados
-Clique em Gravar
Para movimentar títulos da carteira
RÁPIDA ou SIMPLES:
OBS: PARA MOVIMENTAR TÍTULOS DAS CARTEIRAS RÁPIDA E SIMPLES PELO COBCAIXA O PROCESSO DEVE SER FEITO DE
PREFERÊNCIA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO DO TÍTULO. APÓS A DATA DO VENCIMENTO A MOVIMENTAÇÃO DEVERÁ SER
SOLICITADA NA AGÊNCIA OU SE FOR FEITA PELO COBCAIXA É FUNDAMENTAL TRATAR O RETORNO NO DIA SEGUINTE PARA
VERIFICAR SE A INSTRUÇÃO FOI ACEITA PELO BANCO.
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Guia Passo a Passo – PROGRAMA COBCAIXA
Para movimentar títulos da carteira
SEM REGISTRO ou manualmente:
-Entre no menu Utilitários / Movimentação Manual
-Selecione o tipo de Carteira (Sem Registro)
-Informe o número do titulo ou Clique em Localizar
-Informe o tipo de Movimentação (Liquidação=PAGAMENTO / Baixa=CANCELAMENTO)
-Clique em Gravar
9o. Passo
Backup –
Cópia de Segurança
da Base de Dados
ATENÇÃO!
COPIAR A PASTA C:\CAIXA
PARA UM PEN DRIVE OU HD EXTERNO OU HD
VIRTUAL
A FIM DE PRESERVAR O SEU BANCO DE DADOS
(pelo menos 1 vez por
semana)
OBS: O Sistema irá solicitar uma
cópia de segurança cada vez que
sair do programa.
Gerar a cópia de segurança
-Entre no menu Utilitários / Gerar Cópia de Segurança
-Informe uma unidade de Disquete, uma unidade da Rede, um Pen-Drive ou abra a pasta Seguranc
-Confirme o nome oferecido pelo sistema
-Clique em Gerar e logo após em OK
TELEFONE DO SUPORTE DO COBCAIXA:
0800-7260104
Discar Opção 4
Apelido:___________
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( *** ) PROGRAMA DE CONEXÃO
O Sistema se conectará ao Banco e transmitirá todos os arquivos de REMESSA p/ sua Caixa Postal e também
verificará na Caixa Postal todos os arquivos de RETORNO disponíveis.
Skyline (NEXXERA)
-Digite a Senha: ___________________
-Aguarde a finalização da Conexão
Skyline Web (NEXXERA)
-Informe a Caixa Postal: _____________
-Digite a Senha: ___________________
- Escolha o Servidor: Skyline3
REMESSA
-Clique em Gerenciador de Arquivos
-Clique em Transmitir Arquivos
-Selecione a pasta e o arquivo
-Clique no botão Adicionar
-Selecione o arquivo na parte inferior
-Clique no botão Escolher Destinatário
-Digite CAIXA (maiúsculo)
-Clique no botão Transmitir
-Clique em Logout para sair
RETORNO
-Clique em Gerenciador de Arquivos
-Clique em Listar/Receber Arquivos
-Marque os arquivos Pendentes (negrito).
- Clique em Receber Arquivos
Selecionados
-Selecione os arquivos e clique em
Escolher Diretório(s)
-Selecione a pasta onde deseja salvar os
retornos.
-Clique em Receber
-Quando todos os arquivos estiverem
com o status de Concluído clique em
Fechar
-Clique em Logout para sair
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